,
Usnesení ZM č. 57/8/2007 mat. Č. 62/2007 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2006: 1. Plnění rozpočtu příjmů a vÝdajů města Chebu za rol{ 2006 2. Vyúčtování finančních vztahů mčsta Chebu ke st~itnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje. Národnímu fondu. rozpočtům příspěvkových organizací zřízených mčstem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2006 3. Zpráva o vhlcdku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2006 auditorem Zastupitelstvo města Chebu projednalo předloženou zprávu schvaluje Závčrečný účet mčsta Chebu za rok 2006: 1. a) Plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2006, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 712 933,6 tis. Kč a výši výdajů 785 343,9 tis. Kč vznikl schodek ve výši . 72 410,3 tis. Kč, který se vyrovnává financováním b) Rozdělení vytvořeného zisku vedlejší hospodářské činnosti: - zisk za rok 2006 ve výši 3109767.74 Kč rozdělit takto: částku 2 500 000,- Kč převést do příjmů města částku 609 767,74 Kč ponechat ve fondu hospodářské činnosti jako rezervu pro rok 2007 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2006: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, Národnímu fondu b) vyúčtování finančních vztahů města Chebu kjiným rozpočtům c) vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených městem: - Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2007 příspěvkovým organizacím založených městem Cheb - pro rok 2007 byl všem 18 příspěvkovým organizacím zřízených městem Cheb stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 příspčvkových organizací založených městem: Západočeské divadlo v Chebu: - rozdčlcnÍ zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 13 337,21 Kč takto: 3160,38 Kč pokrytí ztráty z roku 2005; 10076,83 Kč příděl do FKSP organizace a 100,- Kč příděl do fondu odmčn organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 294 500,33 Kč takto: 294400,33 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 100,- Kč příděl do fondu odměn orgamzacc Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 66 379,25 Kč takto: 65379,25 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 1 000,- Kč příděl do fondu odmčn orgamzace Městská knihovna v Chebu - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 27,63 Kč takto: 26,63 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 1,- Kč příděl do fondu odměn organizace Základní škola Cheb, Kostelní náměstl 14: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 273 629,92 Kč takto:
~
198 529,92 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 75 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 1. základní škola Cheb. Americká 36 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 297 746,- Kč takto: 245646,- Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 52 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 2. základní škola Cheb, Májová 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 283 563,02 Kč takto: 124 463,02 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 159 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 3. základní škola Cheb. Malé náměstí 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 283 127,81 Kč takto: 144027,81 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 139 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 4. základní škola Cheb. Hradební 14 - rozdělení zlcpšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 276 497,76 Kč takto: 141397,76 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 135 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 5. základní škola Cheb. Kopeckého 1 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 123747,12 Kč takto: 123647,12 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace 6. základní škola Cheb. Obětí nacismu 16 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 161 324,49 Kč takto: 136 224,49 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč přídčl do fondu odměn organizace a 25 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 10] 574,77 Kč takto: 46474,77 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 55 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - rozdělení zlcpšcného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 190 328,69 Kč takto: 66228,69 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 124 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 152 114,03 Kč takto: 78 O] 4,03 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 74 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 221 512,58 Kč takto: 57412,58 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 164 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Bezručova I - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 73 682,32 Kč takto: 15582,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 58 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 191 229,93 Kč takto: 95 129,93 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč přídčl do fondu odmčn organizace a 96 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Dům dětí a mládeže, Cheb - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 74 224,99 Kč takto:
1._
U
0
I
74124,99 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 100,- Kč příděl do fondu odměn orgamzace
•
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2006 auditorem a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami
ukládá Ing. Ladislavě Holcové. vedoucí odboru Fin zpracovat nápravné opatření ke zjištčným nedostatkům, uvedeným ve "Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2006" a předložit jej k projednání Radě města Chebu na schůzi konané dne 17. 5. 2007.
u
,
'.
•
Materiál č.: ZM 62/2007
MĚSTO CHEB odbor finanční Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 12.4.2007
Věc: Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2006: 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2006 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, Národnímu fondu, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2006 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2006 auditorem
fA
Pledkláda: ~ do,c. Dr. Ing. Mir s av
mlstostarosta
,
Ý
e
Zpracoval:
Napsal:
Finanční odbor
Věra Vyhnálková pracovnice odboru Fin
,
Materiál byl projednán: vefinančním výboru dne 26.3. v radě města dne 29. 3. 2007
'-v' ~
7
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chebu projednalo předloženou zprávu schvaluje
Závčrečný účet města Chebu za rok 2006: I. a) Plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2006, kde v hospodaření města Chebu pii výši příjmů 712 933,6 tis. Kč a výši výdajů 785 343,9 tis. Kč vznikl schodek vc výši - 72 410,3 tis, Kč, který se vyrovnává financováním b) Rozdělení vytvořeného zisku vedlejší hospodářské činnosti: - zisk za rok 2006 ve výši 3109767,74 Kč rozdělit takto: částku 2 500 000,- Kč převést do příjmů města částku 609 767,74 Kč ponechat ve fondu hospodářské činnosti jako rezervu pro rok 2007 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2006: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, Národnímu fondu b) vyúčtování finančních vztahů města Chebu k jiným rozpočtům c) vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených městem: - Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2007 příspěvkovým organizacím založených městem Cheb
• pro rok 2007 byl všem 18 příspěvkovým organizacím zřízených městem Cheb stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2006 příspěvkových organizací založených městem: Západočeské divadlo v Chebu: ~rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 13 337,21 Kč takto: 3 160,38 Kč pokrytí ztráty z roku 2005; 10 076,83 Kč příděl do FKSP organizace a 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2006 vc výši 294 500,33 Kč takto: 294400,33 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 100,- Kč příděl do fondu odměn orgamzace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 66 379,25 Kč takto: 65379,25 Kč přidčl do rezervního fondu organízace a 1 000,- Kč příděl do fondu odmčn organizace Městská knihovna v Chebu • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 27,63 Kč takto: 26,63 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 1,. Kč příděl do fondu odměn organizace Základn! škola Cheb, Kostelní náměsti 14: • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 273 629,92 Kč takto: 198 529,92 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 75 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 1. základní škola Cheb. Americká 36 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodařen! za rok 2006 ve výši 297 746,- Kč takto: 245646,. Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,. Kč přiděl do fondu odmčn organizace a 52 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 2. základní škola Cheb, Májová 14 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 283 563,02 Kč takto: 124463,02 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 159 ODD,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 283 127,81 Kč takto: 144027,81 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 139 ODD,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 4. základní škola Cheb, Hradební 14 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 276 497,76 Kč takto: 141397,76 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 135 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 123 747,12 Kč takto: 123647,12 Kč příděl do rezervního fondu organizace a IDO,. Kč příděl do fondu odmčn orgamzace 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 161 324,49 Kč takto: 136224,49 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,. Kč příděl do fondu odmčn organizace a 25 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 101 574,77 Kč takto: 46474,77 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,~ Kč příděl do fondu odměn organizace a 55 ODD,. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele -2-
o
....; Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 _rozdělení zlcpšcného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 190 328,69 Kč takto:
66 228,69 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 124 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb. Komenského 27 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 152 114,03 Kč takto: 78014,03 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 74 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - rozděíení zíepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výší 22í 512,58 Kč takto:
57412,58 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 164 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - rozděíení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výší 73 682,32 Kč takto: 15 582,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn
organizace a 58 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 191 229,93 Kč takto:
95 129,93 Kč příděl do rezervního fondu organizace; 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace a 96 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Dům dětí a mládeže. Cheb - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 74 224,99 Kč takto: 74124,99 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 100,- Kč příděl do fondu odměn organizace 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2006 auditorem a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami ukládá
Ing. Ladislavě Holcové. vedoucí odboru Fin zpracovat nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve "Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2006" a předložit jej k projednání Radě města Chebu na schůzi konané dne 17.5.2007
-3-
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12.2006 (v tis. Kč)
Deuh
P/ljmy
RS
64 900 62000
daň z přijmu fyzickych osob daň z přijmu právnických osob daň z přidané hodnoty Celkem sdilené daňové přijmy
111900 238800
daň z příjmu fyzických osob daň z přijmu právnických osob za obce daň z nemovitosti Celkem výlučné daňové
příjmy
Správní poplatky Poplatky za vyněti ze zemědělského Odvod výtěžku z provozování loterií
půdního
fondu
za znečišťování ovzduši a uloženi odpadů za psy za rekreačnl pobyt za užlvánl veřejného prostranstvl za povolenI vjezdu do vybraných míst za provozování vYhernfch hracích přístrojů za komunálnl odpad Celkem místní poplatky tř.1
Celkem daňové
pfljmy
a poplatky
tř.2
přJjmy z vlaslnl činnosti vč. vstupného. KVbH přljmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb přijaté splátky půjček od obyvatelstva a spol. vlastnlků přljmy z úroků, z podílů na zisku a dividendách přlj. z věc. břemen, ze sankč, plateb, sponz. přisp .• aj, na pokryti pozastávek po uplynulí garanční doby Celkem nedaňové příjmy
tf, 3
Kapitálové
tř.4
dotace, převody z fondů a zapojenI zisku z HC Dotace
příjmy
Celkem příjmy
(t/.l
+2+3+4)
Saldo příjmů a výdajů - schodek změna stavu prostř. na bank. účtech aktlvnl operace flzení likvidity zapojení fondu pozastávek - prostr, na bankovnlm účtu Fínancovánl • zdroje města úvěr ve výši předpokl. dotaci - Interreg III A, SR, Kar. kraj Fínancovánl • uvěrem tf. 8
Financování celkem Celkem příjmy vč. financování
(tf. 1 +2+3+4+8)
-4 -
Skul. k 31.12.
RU
67350 67000 112900 247250
% kRU
71188,1 69 195,9 111737,9 252121,9
103,3 99,0 102,0
105,7
19700 19200 10600
13350
14326,0
107,3
28872
28872,5
100,0
11800
12208,6
49500
54022
55407,1
103,5 102,6
18172 3000
15425
109,5 23,7
6000
5465
16893,2 710,1 5464,7
50 860 400 880 50
50 860 400 940 24
55,9 913,3 373,3 1 018,6 25,1 9649,9 13764,5 25800,6
111,8
3000
9000 14500 25740
9000 13700 24974
341212
350136
28535 69758 7550 7310 8340
20726
75357
356397,6 14641,7 77 106,8 7238,7 11712,4
'OO'V 106,2 93,3 108,4 104,6 107,2 100,5 103,3 101,8
70,6 102,3 95,9
8649,7 -1428,9 117920,4
108,3
121 493
7550 11118 7984 -4996 117739
36600
55651
63572,5
114,2
141 562 141 562
175043 175043
175043,1 175043,1
100,0 100,0
698569 -138904 59871 58451 4996 123318 15586 15586
712933,6 .72410,3 8962,8 58451,5 4996,0 72410,3
102,1 52,1 15,0 100,0
O
640867 .155978 38844 55000
O 93844 62134 62 134 155978
138904
796845
837473
0,0 0,0 72 410,3
785343,9
105,3 28,6
'00,;,)
100,0 58,7
0,0 0,0 52,1
93,8
,/
,~.,,,,.' •.•.~ ••...~ ,,,,_r ,
--.: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12. 2006
2p SHD
KoHo
STaK
Sv2
KS
0; O,S MP
SU KVbH
r,R
M,P
Fin
v tis, Kč Výdaje ochrana prírody, ekologie krajiny, lesnl hosp. Odbor životního prostředí komunikace, cyklostezky, parkoviště, MHD mobiliár, autobusové zastávky, va přechodů, aj. Odbor silničního hospodářstvi a dopravy bytové hospodářství, nebyt. prostory, pojištěni majetku správa domovního fondu vč. nebytových prostor komunální služby - pohfebnictví, kašny, měst. tržnice vefejné osvětlení odpadové hospodařstvl veřejna zeleň vč. KVbH, dětska hMtě, komuníkace tělovýchova - bazén, ZS plovárna Dřenice a vodní hosp. ozdravovaní hosp. zvířat Odbor komunálního hospodářstvl PO - mateřské a základní školy vč. SPA a osl. PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu PO ~ Dům dětí a mládeže Cheb kultura vč. SPA a půjček z ESF infocentrum příspěvek ČSH na kvalifikaci MS 2007 tělovýchova vč. SPA Odbor školství, tělovýchovy a kultury prevence krimin., terénní práce, vč, SPA a půjček dávky a podpory v sociálním zabezpečeni sociální hospit., lůžka a soc. pomoc vč. SPA, nemocnice pečovatelská služba kluby důchodců Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Odbor socíálnlch věci a zdravotnlctvl platy zaměstnanců vč, pojistného, aav odměny členů zastupitelstev obcl vč, pojistného platy zaměstnanců městské policie vč. pojistného socíální fond kabelová televize, radničnl Jisty,školenI, pojištěni, aj. Odbor kanceláře starosty odděleni obrany a krizového řízeni a pož. ochrana místnl správa a měst. zastup. bez platů a pOjistn., volby městský informačni systém Odbor organizační a správní městská policie bez platů a pojistn. Městská policie Stavebnl úřad Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic komunikace a veřejné osvětleni vodni hospodářství a kanalizace podpora podnik. - průmysl. park školská zařízení a tělovýchova. zimní stadíon kultura - památnik, špejchar, hrad, MPR bydlení akce KVbH včetně pflspěvku pro tenisový kluJ ostatnl- soc. péče, místní správa aj. ':l Odbor Investic a rozvoje bydleni - dan z převodu, realít. a práv. služby, srážk. vody nákup pozemků, údržba nemovitosti, nabýv, majetku, aj. Odbor majetkoprávní daň z přljmů práv. osob za obce ostatnl finančnl operace, splátky, prlspěvky, půjčky Odbor flnančnl Celkem výdaje
-5-
RS
RU
3297 3297 51 240 5820 57060 8872
2240 2240 59870 3683 63553 4782 80184 3840 11200 33190 72091 15925
72 505 5220 11200 30440 43530 12450
36075 310
837 222049 39083 492
22080 8880
24720 9955
737 184954
1092 8086
B 827
7865,4
1346 O
1 338 100
1216,4 100,0
100,0
5080
5190 91 322
5062,8
97,5
90093,6 667,3 79773,8 5442,9 1018,4 270,5 4237,0 91 409,9 69215,6 4085,5 9886,9 2232,5 2845,7 88266,2 180,2 17479,3 8623,9 26283,4 3867,8 3867,8 188,0 35463,9 12968,4 1717,3 625,0 3188,2 25067,1 12702,7 21932,1 14000,4 92201,2 3474,3 28101,7 31 576,0 28119,0 20192,5 48311,5 785343,9
98,7 83,5 92,8
82949 1228 94555
964 1403
1 617
Skul. k 31.12. %k RU 1 998,1 89.2 89,2 1 998,1 58562,7 97,8 98,7 3634,1 97,9 62 196,8 4133,1 86,4 94,8 75982,1 102,2 3924,0 11126,4 99,3 33138,6 99,8 70305,2 97,5 14179,3 89,0 698,8 83,5 213487,5 96.1 39065,8 100,0 492,0 100,0 24720,0 100,0 9955,0 100,0 1616,2 100,0
799 86000 5536 1 140
299
353
4250 102699 72 576
4339 98167 74157 5048 10622 2329 3105 95261
3696 10329 1657
2890 91 148
332 18875 8350 27557 3588 3588
1300 35976 4900 6900 8300 21 700 31 300 16950 18000 18000 126050 7310 39 797 47107 19200 13960 33160 796845
332 20516 8820 29668 4019 4019
260 37545 13258 3000 3300 3758 28 780 14066 22082 19922 108166 4724 29184 33908 28119 23196 51315 837473
89,1 90,9
98,3 89,3 76,6 97,6
93.1 93,3 80,9 93,1 95,9 91,6 92,7 54,3
85.2 97,8 88,6 96,2 96,2
72,3 94,5 97,8
57,2 18,9 84,8 87,1 90,3
99.3 70,3 85,2 73,5
96,3 93,1 100,0 87,1 94,1 93,8
•
Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2006
v tis Kč
Druh příjmů
Rozpočet upravený
Sdflené dal'lové nrfimv Vvlučné dar'\ové nffimv
Snrávnf no"latkll ponl. za odnětl nůdv ze zemědělského Odvod vlÍtěžku z nrovozovánl loterif Mfstnf nonlatkv Nedaňové nrrmv
nůd. fondu
Ka"italovéilrriiiV Dotace
i:~!~~#(pfi}*jj:~~~~::::::::::::::':-----------
------
------.-.-.-,-,-.-
247250 54022 15425 3000 5465 24974 117739 55651 175043
I 100000 "',
~IOOOOOO" !;; 900000-
_<
>U
'Z
600000 - ;-
>U
500000-
~
400000-
II i!: I
800000700000.
~
300 000 .
200000 100000
O.
.6.
252121,9 554071 168932 7101 54647 258006 1179204 635725 1750431
:;:::::::::::::::::::::::::: :::;:6'98:569: ::::::::::::::::::::7:/).:93);4:
13 Rozpočet upraveny • SkUlcč_n~st k J J. 12, 20061
1200000 -
Skutečnost
k 31.12. 2006
•
Čerpáni výdajů k rozpočtu města k 31. 12. 2006
v lis. Kč Název odboru
Zkratka
Odbor životního rostředf Odbor silnič. hospodářství a do ravv Odbor komunálního hOSDOdářstvf Odbor škotstvi, tělovýchovY a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kancelář starosty Odbor oraanizační a soravnl Městská olicie Stavební úřad Odbor pro Kra', vVstavu bez hranic Odbor investic a rozvo"e
lP SHD
~oprávniOdbor ční odbor '"
....
f:iiik~tri:~~~il/ii:W;i~':.:': '
KoHo STaK
Svl KS OaS MP SU KVbH laR MaP Fin
,"
',',',',
Běžné
výdaje 1 323,2 43371,0 177 669,7 88828,5 88409,9 88266,2 20915,8 2258,6 0,0 34283,4 44102,0
7118,0 436116
Kapitálové výdaje
674,9 18825,8 35817,8 1 265,0 3000,0 0,0 5367,6 1 609,2 188,0 1 180,5 48099,2 24458,0 46999
:.)~40)S8,O::::..)ifj85/9: ,,~~i~;~{:
I lil R07.pOČCt upravený. Výdaje celkem k 31. 12. 20061 1 200000 -
,
1100000 -,
'< J 000000-: ::..:: 900000
"'
00 ,< )U
800000700000
'Z
600000
.U ~
400000.
~ ~
300000 200000.
500000
100000 O
4? O~
$ ~~'",,;F ~$
ODBORY*-'
- 7-
Rozpočet upravený
2240 63553 222049 91322 98167 95261 29668 4019 260 37545 108166 33908 51 315
Skutečné výdaje celkem
1 998,1 62196,8 213487,5 90093,6 91409,9 88266,2 26283,4 3867,8 188,0 35463,9 92201,2 31576,0 48311 5
:}}::~~t:~?~: :/)85)43,:9:
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006 v tis. Kč PŘIJMY Daň z prljmů fyz. osob. závislá činnost Daň z príjmu fyz. osob podnikajfclch, ze 60% celost vynosu Daň z pffjmů fyz. osob vyblraná srážkou podle zvl. sazby Daň z prrjmů právnických osob Daň z pfidané hodnoty SdJlené daňové příjmy celkem Daň z pfljmů tyl.osob podnikajlcich, 30% v mlslě výběru Daň z pfljmů právnických osob za obce
RS
55700 4500 4700 62000 111900 238800 19700
19200
Daň z nemovitosti
10600
Výlučné daňové príjmy celkem Správnl poplatky Poplatky za vynětl ze zemědělského půdnlho fondu vč. průmyslového parku Poplatky za znečišťováni ovzdušl Poplatky za uloženi odpadů Odvod z výtěžku provozováni loteriI Mlstnl poplatky: z toho ze psů za rekreačnl pobyt za užlvánl veřejného prostranstvf za povoleni vjezdu do vybranych mlst za provozovany výhernl hracl pflstroj za komunálnl odpad Daňové p~fJmy a poplatky celkem soc, péče - za pečovatelskou službu Ptljmy z vlastni činnosti: životnl prosttedl - psI útulek za neinv, výdaje od Dětského domova KVbH - pfljem z reklamy, účastnické poplatky kultura - pflj. z reklamy - Valdštejnské slavnosti KVbH • pfljem ze vstupného posk,služeb,vstupné Posl.sez6na,prodej zeminy přljem ze smluvnl pokuty - tenisovy areál ptljem ze smluvnl pokuty - Chebský hrad PrlJmy z vlastni činnosti celkem PríJmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: za Dragoun - od obch. spol. LANZARO KVbH • za pronájem pozemku správa domovn. fondu - za pronájem b.j.celkem ostatnlch d!lčlch bytových jednotek správa domovn. fondu. za pronájem neb.prostor správa dom. fondu - ze služeb za uživánl b.j. a n.j. Z pozemků - zahrádky, aj. nám. Krále Jiffho z Poděbrad pro městské trhy z nebyt. prostor ve správě města Celkem z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Splátky pujček od obyv. a spol. vlastnlků byt. jednotek - soc. fond a FRB Přljmy z bankovnlch úroku a úroku ze splátek za prodané byty Přljmy z podlili na zisku a dividendách - TEREA s.r.o. a Chevak a,s, Přljem z finančnlch aktiv - dividendy z cenných papfru a zisk z prodeje Přljem z věcných břemen Přljem za třlděnl odpadu od Ekocomu Přijaté sankčnl platby Stavebnlho úřadu Pfijaté sankčnl platby Městské policie Ptijaté sankčnl platby ostatnl Príjmy z úhrad z vydobytých nerostů Fond živelnlch pohrom .lesn! hospodársM Přljem ze sponzorských prlspěvků - KVbH prljem od spol. TESCO na pfíspěvek pro MHD Pffjem z pojistných události Přijem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majelku Finančnl vypořádáni pffspěvkových organizaci a odvod z inv, fondu ZDCH Pfljem z realizovaných kurzových zisků Na pokryti pozastávek u faktur po uplynuti garančnl doby. fond pozaslávek Oslatnl nedaňové příjmy, přlspěvky, náhrady, vratky z minulých let, dary aj. Nedaňové pfijmy celkem
49500
-8.
---
Skut. k 31.12.
RU
18172 3000 O
58650 5000 3700 67000
112900 247250 13350 28872 11800 54022 15425 3000 O
50
50
6000 660 400 660
5465 660 400 940
50 9000 14500 341212 1400 O O O O 27035 100 O O 28535 O 500 19978 100 13017 30333
1 BOO 230 3200 69158 7550 1320 5990 O 2500 600
30 700 2330 100
30 2000
24 9000 13700 350136 1400
28 128 2664
31 15035 100 1 214
126 20726 2099 250 23328 O 14797 31 133 2100 230 1420 75357 7550 2530 7090 1498
560 600 100
700 2230
422 O
100
650
650
O O O O O O 121 493
251 44 1 678
36 -4996
613 117 739
62007,4 5443,3 3737,4 69195,9
111737,9 252121,9 14326,0 28872,5 12208,6 55407,1 16893,2 710,1 10,9 45,0 5464,7 913,3 373,3 1018,6 25,1 9649,9 13764,5 356397,6 1301,9 30,2 128,2 2141,2 31,0 9546,5 122,7 1214,0 126,0 14641,7 1 780,9 240,1 24949,5
0,0 15340,7 30864,4 2277,4 235,6 1418,2 77 106,8 7238,7 3120,0 7094,5 1 497,9 640,9 588,6 122,8 908,0 2199,0 422,9
0,0 202,1
650,0 264,6 66,9 1 678,3 37,7 -1 428,9 867,9 117 920,4
%kRU 105,7
108,9 101,0 103,3 99,0 102,0 107,3 100,0 103,5 102,6
109,5 23,7 0,0 90,0 100,0 106,2 93,3 108,4 1(" "l
1!.olt 100,5 101,8 93,0 107,9 100,2 80,4 100,0 63,5 122,7 100,0 100,0 70,6 84,8 96,0 107,0 0,0 103,7
...•
1"'-1
,[
102,4 99,9 102,3 95,9 123,3 100,1 100,0 114,4 98,1 122,8 129,7
98,6 100,2
0,0 202,1 100,0 105,4 152,0 100,0 104,7 28,6 141,6 100,2
•
•
•
Plnění rozpočlu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006 v tis. Kč Přljmy z prodeje [nvestičnlho majetku - domy prrjmy z prodeje investičního majetku - pozemky prrjmy z prodeje PO - vjezd do areélu Dragoun prrjem ze zálohy na kupnl cenu vodovodú a kanalizace Kapitálové pfljmy celkem Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah dotace na dávky sociáln! péče z toho: prrspěvek na školsM pffspěvek na výkon státnl správy přlsp. na výkon státní správy - na převod funkčních misi dotace na pfeved. knihoven - Městská knihovna v Chebu Neinvestičn[ dotace z Karlovarského kraje dol. pro Měst knihovnu v Chebu - zaj. region. funkci knihoven pro Západočeské divadlo v Chebu - na FIJO 2006 pro Záp. divadlo v Chebu - na obohac. a zkvalil. kull. nabldky pro Západočeské divadlo v Chebu - na Jazz Jamm dol. pro DDM Cheb. na okr. a krajské soul pořádané M$MT dotace pro DDM a Z$ na okresnl a krajské školnl soutěže na pečovatelskou službu na Valdštejnské slavnosti na akci Cheb, Plsečná brána č,p. 91 - oprava fasády na vých. lesn. porostů a na ekol. a k prrr. šetrné technologie {"'< na "Obrazové panely města" - TIC dol. na nákup komp. pomůc. pro zdrav. postižené děti - 1. Z$ dotace na opravu P!sečné brány dotace na obnovu Chebského hradu Investičnl dotace z Karlovarského kraje na vybudováni pamálnlku zahynulým na výslavbu minigolfového areálu na cyklosl.po městě Chebu - CYKlOPŘEJEZD PIVOVARSKÁ Oslalní neinvesličnl dotace ze státnlho rozpočtu: dotace na činnost odborného lesnlho hospodáre dat. na výsadbu minim. podílu melior, a zpevňujiclch drevin dotace na podporu lerénn! práce pro rok 2006 dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamenlu CR dotace na volby do zastupitelslev obci na realizaci nového informačního syslému R2:P na personáln! posflenl výkonu agend fidičiJ na akce KVbH - Informační a propagačnl systém na Kvělinovou pfehlJdku a Dny zahrad ni a krajinárské tvorby pro Měst. knihovnu - na Zvuk, knihy pro nevid. a slabozraké pro Západočeské divadlo v Chebu. neinv. účelová dolace pro Západočeské divadlo v Chebu - na FIJO 2006 dotace z úfadu práce pro 1. základnl školu Cheb dotace na pokryti agendy v sociálně - právnl ochraně děti Nelnv. a invesl. dotace na zabezp. pflpravy pro vydáváni ceslovn!ch dokladů Investiční dotace z MF CR na památnfk zahynulým Inv. dolace ze struk!. fondů EU na akce KVbH - Stezka pro pMi a cyklisty Inv. dat. ze struk!. fondů EU na akce KVbH - Centrálni výslavnl plocha BaC Dotace z Phare na projekt Architektura Cheb Dotace z Phare na projekt CD ROM Dotace z Phare na projekt Chebská setkání Neinvestičn! prijaté dotace od obcl na žáky Dotace od MěÚ Aš - výkon památkové péče prevod zisku z hospodáfské činnosti za rok 2005 do pfljmů města pfevod zůstatku z ostatnfch vlasln!ch fondů Pfljaté dotace, ekonomická činnost a převody z vlastnlch fondů Pfljmy celkem Saldo prljmů a výdaJů, schodek změna stavu prostredků na bankovnlch účtech aktivni operace rlzenl likvidity zapojeni fondu pozastávek - prostfedky na bankovnlm účtu Financování. zdro e města uvrveVYlpepo aoy o BC - n erreg a ar, 'aj úvěr na akci nová technologie pro zimnf stadion Financováni. úvěrem FInancováni celkem kontrolni součet rozpočtové výdaje - 9-
'"
=
Skul. k 31.12.
RU
RS
11600 25000
°°
36600 94555,0
27996 25980 5
29363,9 32800,2 5,0
1670 55651
1403,4 63572,5
86000,0 5135,7
86000,0
%kRU
104,9 126,3 100,0 84,0 114,2
11325,1
11325,1
5135,7 11325,1
23747,0
23747,0
23747,0
100,0 100,0 100,0 100,0
6799,0
6799,0
6799,0
100,0
860,0 200,0 600,0 80,0 253,6 35,8 1171,2
0,0 0,0 0,0
200,0 925,0 20,0 22,0 300,0 964,0
860,0 200,0 600,0 80,0 253,6 35,7 1 171,2 30,0 200,0 925,1 20,0 22,0 300,0 964,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,0 0,0 0,0
100,0 597,5 840,0
100,0 597,4 840,0
100,0 100,0 100,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
89,1 41,5 320,0 724,8 655,0 220,0 472,1 79,2 193,3
89,1 41,5 320,0 724,8 655,0 220,0 472,1 79,2 193,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,5 199,9 100,0 100,0 100,0
5135,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
°
141 562,0 640867 .155978 38844 55000 93844
°
18000 62134 155978 796845
30,0
7,0
7,0
730,0 100,0
730,0 100,0
1,4
1,4
438,0 1 058,3 999,1 3717,5 20023,4 68,4 126,6 243,3 902,1 67,6 1 505,4 2054,0 175043,0 698569 .138904 59871 58451 4996 123318
438,0 1 058,3 999,1 3717,5 20023,4 68,4 126,6 243,3 834,7 135,1 1 505,5 2054,0 175043,1 712933,6 .72410,3 8962,8 58451,5 4996,0 72410,3
°
0,0 0,0
0,0 0,0
72 410,3 785343,9
52,1 93,8
15586 138904 837473
102,1
52,1 15,0 100,0 100,0 58,7
•
•
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12.2006 v tis. Kč
Běžné výdaje
odbor
LP
Rozpočet schválený
ochr. prlrod ,ekologie kra 'in lesnl hospod. - pouze dotace a fond živelnleh pohrom
Odbor životního Dfostředí celkem
SHD
mlslní komunikace vČ.čištěnl a ZSS, turistická stezka vere'na doprava - rís ěvek na MHD dopr. značení, autobus. zasl., mobiliář, BESIP a ost.
Odbor silničního
hOSDOdářství a dooravv celkem ozdravovaní has . zvlřalsi útulek, a', vodn! has odářstvf tělovýchova - bazén, zimní stadion, plovárna Drenice bytové hos odářstvi, po'ištěnl majetku, ostatnl správci spr. domov. fondu na údrtbu, vč. služeb, jmen. akce KoHo spr. dom. fondu - služby za bydleni vč. dUčích byt. 'edn. veře'né osvětleni komunálnl sl. ohfebnictvl, amátník ,městská trtnice od adové hos odárstvl veře'. zeleň a mobifiář, okoií Bismar. věže, akce KVbH 4
Odbor komunálnlho hospodářstvl celkem PO - mateřské a základní školy vč. osl. školství PO - Základnl umělecká škola turistické infocentrum kultura, oůičkv z ESF PO - Zá adočeské divadlo v Chebu PO - Městská kníhovna Cheb STaK PO. Dům dětí a mládeže Cheb školstvl, SPA kultura, SPA pfís ěvek SH na kvalifikaci MS 2007 tělovYchova a SPA Odbor llkolstvl, tělovýchovy a kultury celkem
SvZ
KS
1 350 1 947 3297 28600 8200 5520 42320
737 400 10400 8872 32705 39800
9900 5220 30440 29430 167904 35490 1 346 2136 21600 8830 1092
450 5950
O 5080 82284
O.S
oddělení obran a krizového řizení ožární ochrana - dobrovolnl hasiči obce městské zastupitelstvo bez latů a po."istného mlstnl s ráva bez platů a po'ist. (na provoz MěU), volby městsk' informační systém Odbor organízační a správnl celkem
MP
Městská policie bez platů a po'ištěn[ Městská polícíe celkem
- 10 -
300 1 190
1490 32417
868 94555
300 1403
299 360 664 4250 102699
72 576 3696 10329 1 657 2890 91148
230 102 215 17710 4450 22707 1 907 1907
skut. čerpáni k
31.12.2006 258,2 1 065,0 1 323,2 31 656,8
8200
8094,4
3668
3619,8
44285
43371,0
837 710 11306 4782 38368 41 516 9640 3840 33190 39544 183733 37898
310
revence kriminalit, sociální omoc, pů'čk dávky a podporY v sociálnlm zabezoečenl sociální hospitalizace a baveni sociálnlch lůžek ečovatelská služba klub důchodců zdrav. ro ram a revence kríminali ,SPA zdravotnictvi a sociálnl éče vč. i'ís ěvků, SPA PO - Jesle a stacionář ro děti s očnimi vadami Odbor sociál nich věci a zdravotnictví celkem pl. zaměstnanců vč. o'istného, aov, refundace odměnv členů zastuoitelstev obcí vč. poiistného laty zaměstnanců městské policie vč. po'istného sociální fond kabelová televize, radničnllisty, školeni, po'ištěn[ a ost. Odbor kanceláfe starosty celkem
Rozp. upravený včelně RO Č, 9
492 1338 2966 24240 9905 1 617
450 5861
100 5190 90057
589 86000 1 706 1 140
353 360 680 4339 95167 74 157 5048 10622 2329 3105 95261
698,8 633,6 10287,9 4133,1 36772,2 38910,7 9571,7 3924,0 33138,6 39599,1 177 669,7 37890,9 492,0 1216,4 2273,3 24240,0 9905,0 1 616,2 439,9 5592,1 100,0 5062,8 88828,6 462,9 79773,8 1 664,2 1018,4 270,5 354,4 628,7 4237,0
19371 4293 24211
88409,9 69215,6 4085,5 9886,9 2232,5 2845,7 88266,2 117,3 62,9 95,2 16549,4 4091,0 20915,8
2409 2409
2258,6 2258,6
230 102 216
%kRU 86,1
89,5
88.8 97,7
98,7 98,7 97,9 83,5 89,2 91,0 86,4 95,8 93,7 99,3 102,2 99,8 100,1 96,7 100,0 100,0 90,9 76,6 100,0 100,0 100,0 97,8 95,4 100,0 97,5 98,6 78,6 92,8 97,5 89,3 76,6 98,4 92,5 97,6 92,9 93,3 80,9 93,1 95,9 91,6 92,7 51,0 61,7 44,3 85,4 95,3 86,4 93,8 93,8
•
v lis. Kč
ron. ozemků, kácení stromů, rekult. cestv St. Hr., aL Odbor ma'etko révn! celkem bvdleni, splátka tertTioventilůa úroky ze s látek na oodo, individ. výst., orlsp. za rychlé dokonč. stavb územni rozvoi - ořispěvek EE, "MikroreaionChebsko" bydlení - na oů'čkYz FRB sool. vlastníků a iednotlivcům daň z fiimu právnicklÍ'chosob - za obce na daň z řidaně hodnoty Fin o latek za obhospod. oortfolia,ztráta z cennvch oaoírů finančni operace,finančni v ořádání s stém od o aktivit - SPA, ostatní vratk 'istin, vratk dotaci a ostatnl vratk řis ěvek raccvnl sku ině Karlovarskéhokra'e nevyčerpanéplaly řevedené na de ozitnl účet Odbor finanční celkem
Rozpočet Rozp, upravený skut. čerpáni k % k RU 31,12.2006 sChválený včetněROč.9 O 0,0 0,0 O 36 356 34 283 4 94,3 34976 1 327 1 326,2 99,9 O 3424 3016,2 88,1 3700 21410 18969,3 88,6 21 300 645 645,0 100,0 O 520 395,3 76,0 300 13066 12072,0 92,4 15950 1 093 932,5 85,3 O 4 922 4 696,4 95,4 3500 2 000 2 049,1 102,5 1 500 48407 441020 91,1 46250 890 660,8 74,2 890 450 391,5 87,0 400 3434 2517,6 73,3 5620 400 295,9 74,0 800 1687 1547,5 91,7 1600 1 100 844,3 76,8 1 500 279 221,8 79,5 169 147 0,0 0,0 128 206 205,5 99,8 O 592 433,1 73,2 300 9185 7118 O 77,5 11407 1 224 1 223,6 100,0 1222 1362 1111,5 81,6 300 238 233,5 98,1 238 8500 5193,4 61,1 8500 28119 28119,0 100,0 19200 O 0,0 0,0 1000 1273 1272,1 99,9 O 4018 4018,2 100,0 O 200 79,0 39,5 200 1646 1641,9 99,8 O 35 35,0 100,0 O O 684,4 0,0 O 46615 436116 93,6 30660
Běžné výdaje celkem
637559
Běžné výdaje
odbor
SU Odbor stavebnlho úřadu celkem KVbHOdborkra'inné 'sta bezhranic komunikace školská zařízeni
laR
kultura, MPR, hrad, muzeum, církev, knihovna řls ěvek na činnost TK (ze smluvnl okuM ropa eea rům. erku bydleni a komunálnl služb Centrální plocha B - KVbH na údržbu, s mnozium ač. služba, domov důchodců, stac., M JA, soc. lůžka místní správa
Odbor investic a rozvole celkem
MaP
úhrada srážko .ch vod vodní has odářství bydlení - daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitostí bydleni - realitní, konzultační a rávnické služb identifikace a nabýváni hlstor. ma"etku, eodat. služb soráva a údržba ma'etku nebvt. hosoodársM a oronáiem zařiz. Dro soort. účelv věcná břemena vratka oměrné části nálemného • areál Oraaoun
- 11 -
677 176
640 158,0
94,5
• v tís Kč
Kapitálové výdaje
odbor
LP
lesnl hosoodáfstvf
- terénní
včelně
schváleny
O O
vozidlo
OdborŽlvotního~středí komunikace
SHD
Rozpočet
celkem
klostezek
autobusovézastáv~
va ořechodů
14440 ro chodce celkem
Odbor silničního has . a do ra komunikace E. Krásnohorské vefe'ná zeleň - KVbH, hnště, sady, okoli zimního stad. vodnl hospod., olovárna Dřenice, bazén, zimni stad. KoHo na studii využiti bYv. vo"enské sprá náku soch "Sé ie" - 1. splátka vere"né osvětlení Odbor komunálniho has odáfství celkem PO - školská zafízení - investiční pfís ěvek STaK kultura a TIC Odbor školství, SvZ OaS
tělo
a kultu
celkem
Odbor soc. věcí a zdrav. - oro nemocníci míslnl s ráva - do rav. rosU., řístro'e a zafízení městsk' ínformační s stém Odbor orRanízační
MP
. cha
Městská
a s révní celkem
olície celkem
KVbH Kra Inná VÝstava bez hraníc SU Stavební úřad celkem komunikace a veř. osvětlení vodní hospodářství a kanalizace roaram oodoory oodníkánl • orůmvsJovv oark kultura - oamátnik, šoeichar, hrad, MPR laR tělovýchova - ZS a nová technoloaíe b dlenl • stavbv a zařlzení ečovatelská služba, soc. éče, archiv a budova MěU Kra'inná v'stava bez hraníc - akce KVbH
MaP
Fin
Odbor investic a rozvo'e celkem ozemků oro orůmyslový park a na PD náku nákuo oozemků oro ootfeby města a na cvktostezky nětl ze ZPF investice do nemov. města, pasporty náiemních smluv Odbor majetkoprávní celkem fís ěvek HZS Karlovarského kra'e físoěvek na obnovu vozového parku MHD na účet veř. sbírky - dostavba věží kostela Sv. Míkuláše vklad do zákl. kapíl. Lesy města Chebu, s.r.o Odbor finanční
celkem
Kapitálové výdaje celkem
750 750
6749 6749
19253
18811,5
300 14740 O 14100 1650 O O 1300 17050
135 530 665 O
950 3900 4850 1 681
1000 1300 4900 6900
8000 10000 18000 1000 13000 18000 79800 12200 23000
100 400 35700 2500 O O O 2500
159286
- 12-
Rozp. upraveny skul. čerpáni k %kRU včetně RO Č. 9 31.12.2006
15
90,0
90,0 97,7
14,3
95,3
188258 252,5
97,7
31 394
29558,6
3909
3257,8 299,2 895,0 1 554,7 358178 735,0
94,2 83,3
19268
253
300 900 1560 38316
735 530 1265 3000
930 4527 5457 1610 1189
260 11 931 3000 2780 7370
334 1000 13000 20344 59759 9163 15300
60 200 24723 2500
700 1000
500 4700
160297
530,0 12650 30000 834,7 4532,9 53676 16092 1180,5 188 O 11 642,2 1 717,3 229,7 6097,8 172,0 630,7 7254,9 20354,6 480992 9155,3 15121,7
0,0 181,0 24458 O 2499,9 700,0 1 000,0 500,0 4699,9
145185,9
99,8
99,7
99,4 99,7
93,5 100,0 100,0 100,0
0,0 89,8 100,1 98,4 100,0 99,3 72,3 97,6 57,2
u
8,3 82,7 51,5 63,1 55,8 100,1 80,5 99,9 98,8
0,0 90,5 98,9 100,0 ~ 100,0 100,0
0,0 100,0
90,6
•
• Poměrové vyhodnoceni příjmů a výdajů města k 31. 12. 2006
v tis. Kč výdaje
pffjmy
text vlastni přfjmy (dar"lové, nedaňové a kapitálové) a výdaje běžné i kapitálovél bez dotaci nra město a ieho PO dotace pro město ze SR, všeob. pokladnr správy, od krajů, z Národnlho fondu a dotace od obcl zapojeni zisku z hospodářské činnosti a převod z depozitnlho účtu - newčeroané o1atv za rok 2005 dotace pro PO zřlzené městem (ze SR a od krajů - pouze procházl rozpočtem)
537890,5
617101,4
168593,9
161 793,3
3559,5
3559,5
2889,7
2889,7
celkem
712933,6
785343,9
1 500000 1 200 000
F ~
;:l;-;J-
~-~
O>
:;:
--0-0--11-
co~
'!Il plljmy I j--~-;'D--m-~---~~------;::-""• výdaje ! 600 000 lili) co ~ o co 300 000 . -~-~--"'-"'--~-~ ..• ._ w: 0 NCO
900000
CD
Cl ID
fO)
CO)
-,-
l
- 13 -
O)
Ch
N
N
~
......,
1
.
,
Plněni rozpočtu přfjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006 r
PII,ěllí rozpočtu příjmů
Q
vVdaiů města Chebu k 31. 12. 2006 - textová část.
Stav hospodaření k 31. 12. 2006 skončil schodkem ve výši 72 410,3 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města za sledované období byl záporný. Příjmy dosáhly výše 712933,6 tis. Kč, tj. plněni na 102,1 % a výdaje byly čerpány ve výši 785 343,9 tis. Kč, tj. čerpání na 93,8 %. Dle rozpočtového opatření Č. 9 schváleného dne 18. 1. 2007 činí celkové příjmy v rozpočtu 698 569 tis. Kč a celkové výdaje v rozpočtu 837 473 tis. Kč. Příznivý vývoj proti rozpočtu byl především II kapitálových příjmů, a to na 114,2 %, a to II prodeje pozemků pro Průmyslový park (na 129,1 %). Vyšší plněni bylo i u daňových příjmů, a to na 101,8 %. Z výše uvedeného důvodu nemuselo být ve skutečnosti zapojeno financování ve výši předpokládané v rozpočtu. Úspora ve financování je ovlivněna i nečerpáním výdajů a to především II kapitálových výdajů, tj. čerpání pouze na 90,6 %. Některé rozpracované akce z roku 2006 budou dokončeny v roce 2007. Do roku 2007 přecházejí použitelné finanční zdroje, tj. stav na účtech města k 31. 12.2006 po provedení úprav, popsaných na str. 9 bodu 2 - Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, Národnímu fondu, rozpočtům organizací zřízených městem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2006. Na akce Programu rozvoje bylo vyčerpáno 174620,3 tis. Kč, tj. plněni na 93,7 %. Podrobný přehled příjmů a výdajů je na přiložených tabulkách. Příjmy Daňové příjmy a poplatky (plnění na 101,8 %). Příjmy z daní celkem: na 102,1 %, U sdílených daňových příjmů je plnění na 102 % z ročního rozpočtu. U výlučných daňových přijmů je plněni na 102,6 %. Poplatky jsou plněny na 100 %. Správni poplatky: na 109,5 %~. 16893,2 tis. Kč. Ve správních poplatcích jsou zahrnuty poplatky za VHP ve výši 4 565,7 tis. Kč; za registr vozidel ve výši 6 275,2 tis. Kč; cestovní doklady ve výši 1 329,2 tis. Kč; živnostenská povolení ve výši 1 922,2 tis. Kč; ověřování podpisů ve výši 334,3 tis. Kč; stavební povolení ve výši 301,5 tis. Kč; rybářské lístky ve výši 248,6 tis. Kč; fotokopie a opisy ve výši 400,5 tis. Kč; rozhodnutí pro pozemní komunikace ve výši 202,8 tis. Kč; řidičské průkazy ve výši 148,8 tis. Kč; řidičské oprávněni ve výši 265,3 tis. Kč; územní rozhodnutí ve výši 248,9 tis. Kč; občanské průkazy ve výši 130,1 tis. Kč; svatby ve výši 143,8 tis. Kč; výpis z matrik ve výši 59,9 tis. Kč; apod. Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně průmyslového parku: na 23,7 %, tj. 71 O, I tis. Kč. Jedná se o nahodilé příjmy za odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělských pozemků yrodaných městem investorům v průmyslovém parku Cheb (podíl do příjmů města je 40 %). Casová realizace je závislá pouze na aktivitě investorů (v jaké lhůtě jsou schopni připravit projektovou dokumentaci, požádat krajský úřad o vydání souhlasu k odnětí půdy a následně zajistit stavebně - právní legalizaci svých staveb, po níž teprve může být odborem Životního prostředí odvod předepsán). Rozpočet na rok 2006 nebyl splněn z důvodu nesplnění časových předpokladů v přípravě výstavby ze strany některých investorů. Poplatky za uložení odpadů: na 90 %, tj. 45 tis. Kč. Jedná se úhradu poplatku za uložení nebezpečného odpadu od firmy PH KOVORECYCLING. Odvod z výtěžku provozování loterií: na 100 %, tj. 5 464,7 tis. Kč. Jednalo se o odvod výtěžku za provozované VHP na veřejně prospěšné účely, konkrétně jako příspěvek na rozvoj
- 14 -
I
• Plnění rozpočtu pfíjmů a výdajů města Chebu k 3 J. J 2. 2006
• tělovýchovy mládeže ve městě Chebu. Odvod se provádí v průběhu následujícího roku dle přiznání firem na FÚ. Poplatek za psy: na 106,2 %, tj. 913,3 tis. Kč. Placeno ve dvou splátkách, a to do 15. března a 15. října. K vyššímu plnění rozpočtu došlo z důvodu úpravy předpisů - navýšení poplatku při souběhu starobního a vdovského (vdoveckého) důchodu. Poplatek za rekreační pobyt: na 93,3 %, tj. 373,3 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu bylo způsobeno menší návštěvností v rekreačních zařízeních, než se předpokládalo. Poplatek za užívání veřejného prostranství: na 108,4 %, tj. 1 018,6 tis. Kč. Poplatky za užívání veřejného prostranství se vybírají za umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních zařízení -lešení, kontejnery apod., provádění výkopových prací, umístění prodejních nebo reklamních zařízení např. stojanů "A"" vyhrazení trvalých parkovacích míst, umístění skládek, zpoplatňují se kulturní a sportovní akce, lunaparky a cirkusy. Poplatek za povolení vjezdu: na 104,6 %, tj. 25,1 tis. Kč, za povolení vjezdu do vybraných míst. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj: na 107,2 %, tj. 9 649,9 tis. Kč, placeno čtvrtletně dle dnů za skutečně provozovanou dobu VHP. Poplatek za komunální odpad včetně rekreačních objektů: na 100,5 %, tj. 13 764,5 tis. Kč. Poplatek se platí v návaznosti na trvalé bydliště, je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a 31. října. Vyšší plnění rozpočtu je způsobeno tím, že v celkové částce jsou zahrnuty také vymožené dluhy za roky 2003, 2004 a 2005, i když ne v takové výši, jak se předpokládalo (osoby s trvalým bydlištěm na území Města Chebu, u kterých není známo, kde se nacházejí; osoby s trvalým bydlištěm na ohlašovně města, apod.). Dluhy za komunální odpad za rok 2006 činí 2 085,7 tis. Kč. Nedaňové příjmy (plnění na 100,2 %). Příjmy z vlastní činnosti: - sociální péče: na 93,0 %, tj. 1 301,9 tis. Kč, za pečovatelskou službu, vratky sociálních dávek apod. - životní prostředí psí útulek: na 107,9 %, tj. 30,2 tis. Kč, jedná se o platby od majitelů za hlídání psů z důvodu volné kapacity. - příjem od Dětského domova za neinvestiční výdaje: na 100,2 %, tj. ve výši 128,2 tis. Kč. Jednalo se o příjem za neinvestiční výdaje za žáky, kteří plní v Chebu povinnou školní docházku za období 9 - 12/2005 ve výši 64 397,- Kč a za období 1 - 6/2006 ve výši 63769,- Kč. - KVbH - příjem z reklamy. účastnické poplatky: na 80,4 %, tj. 2 141,2 tis. Kč. - kultura - příjmy z reklamy - Valdštejnské slavnosti: na 100 %, tj. 31 tis. Kč. - KVbH - příjem ze vstupného: na 63,5 %, tj. ve výši 9 546,5 tis. Kč. Jedná se o příjem za vstupenky na KVbH. Nižší plnění rozpočtu ovlivnila nižší návštěvnost, zejména v prvním měsíci Kraj inné výstavy a dále snížený odvod německého partnera. ~z poskytování služeb: na 122,7 %, tj. 122,7 tis. Kč. V částce je zahrnuta odmčna za spolupráci pen. připojištění ve výši 2 460,- Kč; náhrady za telefony od zaměstnanců ve výši 32 060,40 Kč; poplatky za užívání chaty Třešňovka ve výši 5 085,- Kč; přefakturace nákladů na dopravu ve výši 26 640,- Kč; příjem ze vstupného na akci "Poslední sezóna« ve výši 46 443,04 Kč a příjem z prodeje zeminy POVODÍ OHŘE K. Vary na základě vynětí ze ZPF ve výši 10 000,- Kč. - příjem ze smluvních pokut: jedná se o příjmy ze smluvní pokuty vůči dodavateli stavby tenisového areálu ve vÝši 1 214 tis. Kč, tj. 100 % za nepředání stavby v termínu, způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami. A dále se jedná a příjem ze smluvní pokuty od TEREY Cheb s.r.o. ve výši 126 tis. Kč, tj. 100 % za pozdní předání díla - travnaté plochy
- 15 -
• Plnění rozpočtu ptíjmú a výdajů města Chebu k ll. /2. 2006
• na Chebském hradě. Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovanÝch služeb: - za Dragoun: ve výši 1 780,9 tis. Kč, ~. 84,8 %. Částečný příjem od obchodní společnosti LANZARO s,r.o. dle nájemní smlouvy za Dragoun. Jedná se o rozdíl mezi částkou sjednaného zhodnocení pronajatého areálu ve výši 25 000 tis. Kč a částkou představující skutečně vynaložené náklady na změny, úpravy a jiná zhodnoceIÚ předmětu nájmu oproti stavu ke dni převzetí nájemcem. V roce 2005 příjem ve výši 2 500 tis. Kč; v roce 2006 příjem ve výši 1 780,9 tis. Kč. Usnesením ZM Č. 217/44/2006 snížen příjem od obchodní společnosti LANZARO o částku 676,1 tis. Kč; po tomto snížení mělo být tedy na účet města zasláno celkem 4 598,8 tis. Kč, tzn. že chybí uhradit 317,9 tis. Kč. - KVbH - za pronájem pozemků: ve výši 240,1 tis. Kč, tj. 96 %. - za pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb - správa domovního fondu: jedná se o příjmy za pronájem bytových jednotek ve výši 24 949,5 tis. Kč, tj. 107 %; příjmy za pronájem nebytových prostor ve výši 15340,7 tis. Kč, tj. 103,7 % a příjmy ze služeb za užívání bytových a nebytových jednotek ve výši 30 864,4 tis. Kč, tj. 99,1 %. Od 1. 4. 2006 vybírá nájemné z nebytových prostor pouze správce domovního fondu TEREA Cheb s.r.o., odbor Fin už tuto činnost nezajišťuje. - za pronájem pozemků: na 108,4 %, tj. 2 277,4 tis. Kč, jedná se především o zahrádky aj. Vyšší plnění je způsobeno uzavřením nových nájemních smluv. - pronájem nám. K. J. z P. za účelem konání městských trhů: na 235,6 tis. Kč, tj. 102,4 %. Trhy se řídí nájemní smlouvou . • pronájem nebytových prostor ve správě města: na 99,9 %, tj. I 418,2 tis. Kč. Od 1. 4. 2006 došlo k převedení nájemných smluv z nebytových prostor na správce domovního fondu města Cheb - TEREA Cheb S.LO. Splátky půjček od obyvatelstva, společenství vlastníků bytových jednotek do soc. fondu a FRB: na 95,9 %, tj. 7 238,7 tis. Kč, jedná se o splátky do FRB odjednot1ivců a společenství vlastníků bytových jednotek. Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty: na 123,3 % tj. 3 120 tis. Kč. Příjmy z podílu na zisku a dividendách: na 100,1 %, tj. ve výši 7 094,5 tis. Kč. Jednalo se o příjem od TEREY s.r.O. ve výši 6 800 tis. Kč a o příjem od CHEV AKU a.s. ve výši 294,5 tis. Kč. Příjem z :finančních aktiv - dividendy z cenných papírů a zisk z prodeje: na 100 %, tj. ve výši 1 497,9 tis. Kč. Příjem z věcných břemen: na 114,4 %, tj. 640,9 tis. Kč. Jedná se o příjem za provozování a vybudování elektrických, vodovodních, plynových, kanalizačních přípojek apod. Příjem za třídění odpadu od EKOCOMU: na 98,1 % tj. 588,6 tis. Kč. Jedná se o výnos za zhodnocení třídčného odpadu, příjem za komunální odpad je v daňových příjmech. Přijaté sankční platby: na 106,6 %, tj. 3 229,8 tis. Kč. Jedná se o příjmy z uložených pokut: stavební úřad ve výši 122,8 tis. Kč, tj. 122,8 %; městská policie ve výši 908 tis. Kč, tj. 129,7 % a ostatní sankční platby ve výši 2 199 tis. Kč, tj. 98,6 %. Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů: na 100,2 %, tj. 422,9 tis. Kč, jedná se o Šlapany. Fond živelních pohrom: 0%. Příjem ze sponzorských příspěvků KVbH: na 202,1 %, tj. ve výši 202,1 Kč. Příjem od společnosti TESCO na příspěvek pro MHD: na 100 %, tj. ve výši 650 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady: ve výši 264,6 tis. Kč, tj. 105,4 %. Náhrady za rok 2005 za krádež plechů - Kasárna ve výši 19 tis. Kč; klempířské prvky - Speciální školy ve výši 13,4 tis. Kč; čelní sklo - auto Mazda ve výši 6,2 tis. Kč; zrcátko Fiat Ducato ve výši 5,2 tis. Kč; náhrada za služební vozidlo ve výši 7,8 tis. Kč; za krádež plechů a okapních svodů ze Západočeského divadla v Chebu ve výši 1,3 tis. Kč a poškozený plot - ÚSP Mája ve výši 7,1 tis. Kč. Dále náhrady za škody vzniklé z důsledku vichřice - 4. ZŠ ve výši 95,4 tis. Kč; za krádež okapů-
- 16 -
• Plnění rozpOČIIIpřijmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006
• Galerie ve výši 3,1 tis. Kč; za ochrannou síť z budovy MŠ ve výši 9,4 tis. Kč; za úhradu škody na služebním vozidle Škoda Felicie Combi ve výši 3 tis. Kč; za pracovní úrazy zaměstnanců ve výši 93,7 tis. Kč. Stanovené odvody za rok 2005 - zřízené oříspěvkové organizace: na 100 %, tj. ve výši 1 678,3 tis. Kč. Jedná se o stanovené odvody z nečerpaného příspěvku na energie na rok 2005 II školských příspěvkových organizací ve výši 190 tis. Kč; vrácený příspěvek na provoz za rok 2005 ve výši obdržených dotaci z ÚP na absolventy ve výši 42,3 tis. Kč od Jeslí a stacionáře pro děti s očními vadami; o odvody z výsledku hospodaření za rok 2005 od příspěvkových organizací zřízených městem ve výši 946 tis. Kč a o odvod z investičního fondu Západočeského divadla v Chebu ve výši 500 tis. Kč. Realizované kurzové zisky: na 104,7 %, tj. ve výši 37,7 tis. Kč - proúčtování kurzového rozdílu. Pokrytí pozastávek II faktur po uplynutí garanční doby: ve výši - 1 428,9 tis. Kč. Jedná se o vrácené pozastávky - finanční prostředky zůstávají na účtu jako záruka na realizovanou a zaplacenou akci. Ostatní nedaňové příjmy. dary a ostatní: ve výši 867,9 tis. Kč. Jedná se např. o vrácené granty z roku 2005, soudní poplatky, pohřebné, příjem od obce Nebanice na žáky za rok 2005, neidentifikované příjmy a ostatní. Kapitálové příjmy (plnění na 114,2 %). Prodej domů a hytůje plněn na 104,9 %, tj. 29 363,9 tis. Kč. K vyššímu plnění příjmů došlo při prodeji uvolněných jednotek z majetku ohce formou výběrového řízení, kdy smluvní kupní ceny byly vyšší než se původně předpokládalo. Prodej pozcmkůje plněn na 126,3 %. tj. 32 800,2 tis. Kč. Z toho prodej pozemků pro rodinné domky činil 675,4 tis. Kč, tj. 100,8 %; prodej pozemků k ostatním účelům činil 3 844,7 tis. Kč, lj. 112,8 %; prodej pozemků pro Průmyslový park činil 28 280,1 tis. Kč, lj. 129,1 %. Město dále obdrželo příjem z prodeje PD - vjezd do areálu Dragoun ve výši 5 tis. Kč, tj.
100%. Příjem ze zálohy na kupní cenu vodovodů a kanalizace od Chevak Cheb a.s. celkem činil 1403,4 tis. Kč, tj. 84 %. Doplatek hude zaplacen po kolaudaci a podpisu kupní smlouvy a týká se nepeněžního příplatku do vlastního kapitálu Chevak Cheb a.s. Jednalo se o příjem z prodeje kanalizace - zasíťování pozemků v Hájích, Domažlická ve výši 470,6 tis. Kč, tj. 84 %. Dále o příjem z prodeje vodovodu Loužek ve výši 411,8 tis. Kč a z prodeje vodovodu Skalka - Komorní Dvůr ve výši 521 tis. Kč, tj. 84 %. Dotace (plnční na 100 %). Zahrnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem ve výši 133006.8 tis. Kč, tj. 100 %, z toho dotace na dávky sociální péče činila 86000 tis. Kč, tj. IDO %. Město Cheb dále obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 89,1 tis. Kč; na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 41,5 tis. Kč; na podporu terénníyráce pro rok 2006 ve výši 320 tis. Kč; na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR ve výši 724,8 tis. Kč; na volby do zastupitelstev obcí ve výši 655 tis. Kč; na realizaci nového informačního systému Registru živnostenského podnikání ve výši 220 tis. Kč; na personální posílení výkonu agend řidičů ve výši 472,1 tis. Kč; na zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů ve výši 868,3 tis. Kč; na financování výkonu sociálně - právní ochranu dětí v roce 2006 ve výši 438 tis. Kč; na akce KVbH - Informační a propagační systém ve výši 79,2 tis. Kč; Květinovou přehlídku ve výši 97,3 tis. Kč a Dny zahradní a krajinářské tvorby ve výši
- 17 -
Plnění rozpoéll1 pfijmli
a výdajů města Chehu k 3 J. 12. 2006
• 96 tis. Kč; dotaci pro Městskou knihovnu v Chebu na "Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké" ve výši 7 tis. Kč a pro Západočeské divadlo v Chebu na FIJO 2006 ve výši 100 tis. Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 730 tis. Kč. Dále město obdrželo neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na pečovatelskou službu ve výši 1 171,2 tis. Kč; na Valdštejnské slavnosti ve výši 30 tis. Kč; na Obrazové panely města ve výši 20 tis. Kč; na akci "Cheb, Písečná brána" ve výši 200 tis. Kč; na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 778,7 tis. Kč; na ekologické a k přírodě šetrné technologie ve výši 146,4 tis. Kč; z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2006 na obnovu objektu Písečná brána čp. 91 ve výši 300 tis. Kč a na obnovu Chebského hradu 964 tis. Kč; pro Městskou knihovnu v Chebu na zajišťování regionálních funkcí knihoven ve výši 860 tis. Kč; pro Západočeské divadlo v Chebu na FUO 2006 ve výši 200 tis. Kč, na Jazz Jamm ve výši 80 tis. Kč a na obohacení a zkvalitnění kulturní nabídky ve výši 600 tis. Kč. Pro Dům dětí a mládeže, Cheb a pro základní školy byla městu zaslána dotace z kraje na školní soutěže celkem ve výši 289,3 tis. Kč a pro 1. základní školu v Chebu dotace na nákup kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené děti ve výši 22 tis. Kč. Město obdrželo investiční dotace z Karlovarského kraje na vybudování památníku zahynulým ve výši 100 tis. Kč; na výstavbu minigolfového areálu ve výši 597,4 tis. Kč a na cyklostezky po městě Chebu ve výši 840 tis. Kč. Investiční dotace z MF ČR na památník zahynulým činila 999, I tis. Kč a investiční dotace na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji činila 190 tis. Kč. lnvestičnÍ dotace ze strukt. fondů EU na akce KVbH - Stezka pro pěší a cyklisty činila 3717,5 tis. Kč, plocha B činila 13 438,7 tis. Kč a plocha C činila 6 584,7 tis. Kč. Dotace z Phare na projekty konané v roce 2005, ale příspěvek z EU došel po vyúčtování až v roce 2006 činily 438,3 tis. Kč. Jednalo se o projekt Architektura Cheb ve výši 68,4 tis. Kč; projekt CD ROM ve výši 126,6 tis. Kč a projekt Chebská setkání ve výši 243,3 tis. Kč. Dotace od obcí na dojíždějící žáky činila 834,6 tis. Kč a dotace od Města Aš za výkon památkové péče ve správním obvodu Města Aše Městským úřadem Cheb v přenesené působnosti činila 135,1 tis. Kč. Zapojení zisku z hospodářské činnosti za rok 2005 do příjmů města bylo provedeno ve výši 1 505,5 tis. Kč a převod zůstatku nevyčerpaných platů za rok 2005 z depozitního účtu činil 2 054 tis. Kč. Výdaje Odbor životního prostředí (na 89,2 %). Běžné výdaje Lesní hospodářství čerpáno ve výši] 065 tis. Kč, ~. 89,5 %. Příspěvek do sdružení vlastníků obecních lesů činil 9,4 tis. Kč, tj. 78,3 %. Dále byly čerpány dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1 055,6 tis. Kč, tj. 100 %. U zemědělského půdního fondu bylo čerpáno 3,4 tis. Kč, tj. 68 % na nákup map. U vodního hospodářství bylo čerpáno 136,7 tis. Kč na "Studii návrhu způsobu potlačení rozvoje sinic na nádrži Skalka"; dále čerpáno 2,6 tis. Kč na rozbor vzorků vody a 0,6 tis. Kč na odpadkové pytle na úklid břehú. Ochrana přírody čerpána ve výši] ] 4,9 tis. Kč, tj. 82,1 %, čerpání je přiměřené potřebám řešení nejnutnějších povinností v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností dané příslušnými ustanoveními zákona Č. 114/]992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Kapitálové výdaje Čerpáno 674,9 tis. Kč, tj. 90 % na nákup terénního vozidla Mitsubischi L 200.
- 18 -
• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006
Odbor silničního hospodářství a dopravy (na 97,9 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány průběžně v souvislosti s klimatickými podmínkami ve výši 43371 tis. Kč, tj. 97,9 %. Čerpáno např. na čištění města, zimní sněhovou službu, opravu a údržbu místních komunikací, zeleň II místních komunikací, dopravní značení, mobiliář, světelnou signalizaci, dotaci na ztrátu v MHD apod. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno I 302,8 tís. Kč, tj. 98,3 % na vybudováni chodniku k železniční zastávce na sídlišti Skalka (akce ukončena). Dále bylo čerpáno 1 396,8 tis. Kč, tj. 99,8 % na akci chodník Kasární náměstí Gedná se o rekonstrukci chodníku od rondelu směrem k ulici B. Smetany) - akce ukončena. Na stavbu chodniku u LIDLu čerpáno 303,5 tis. Kč, tj. 99,8 % (akce ukončena). Na akci Dolnická ulice čerpáno 1 987,5 tis. Kč, tj. 98,1 % (stavba ukončena). Na PD Lávka Ašská, ul. Do Zátiší, Obětí nacismu a zastávku BUS Háje čerpáno celkem 270,3 tis., ~. 88,6 %. Na studii otevření čtvrtého ramene Ašská x Pražská čerpáno 77,4 tis. Kč, tj. 96,8 % a na studii křižovatky Dyleňská, Riegerová, Příkopní čerpáno 117,2 tis. Kč, tj. 90,2 %. Program rozvoje Z akcí Programu rozvoje bylo čerpáno na cyklogenerel 66,6 tis. Kč - čerpáno na PD na cyklostezku po městě Chebu. Stavba cyklostezky po městě (cyklopřejezd Pivovarská) - čerpáno 2 171 tis. Kč, tj. 99,8 %. Akce ukončena. Příspěvek z Krajského úřadu Karlovarkého kraje činil 840 tis. Kč. Stavba cyklostezky Cheb - Waldsassen - čerpáno 3 215 tis. Kč, tj. 99,9 % - stavba ukončena. Na PD cyklo Cheb čerpáno 72 tis. Kč, tj. 100 %. Krajinná výstava Z akcí Krajinné výstavy bylo čerpáno na akci Břehnická 02 ve výši 1 554,9 tis. Kč,~. 100 %. Jedná se o stavbu chodníku "spojka Břehnická - Lesní", akce ukončena. Na PD Cheb - Marktredwitz čerpáno 89,3 tis. Kč, tj. 99,2 %. Na PD Komorní x ke Skalce čerpáno 127,9 tis. Kč, tj. 94,7 %. Cyklostezka Cheb - Marktredwitz SO 02 - čerpáno ve výši 3 892,4 tís. Kč, tj. 92,7 %. Vydáno stavební povolení, stavba realizována z 95 %, akce bude dokončena v roce 2007. Cyklostezka Cheb - Marktredwitz SO 03 (úsek v Pomezí nad Ohří) - čerpáno ve výši 2181,2 tis. Kč, tj. 99,8 %. Akce ukončena. Akce cyklo opatření KVbH čerpána ve výši 345,5 tis. Kč, tj. 98,2 %.
Odbor komunálního hospodářství (na 96,1 %). Běžné výdaje V běžných výdaj ích čerpáno na provoz psího útulku, např. nákup krmiva, ochranných pomůcek, nových psích boud, nářadí, na veterinární péči, na opravy vodovodní přípojky, dřevěných příček v psích kotcích a budovy přípravny krmiva celkem ve výši 698,8 tis. Kč, tj. 83,5 %. Vodní hospodářství čerpáno ve výši 633,6 tis. Kč, tj. 89,2 % na opravu čerpadla v Klášterní zahradě, vodních zdrojů v rekreačních oblastech (zejména vodárny Šlapany) a čistění a údržbu kašen. Veřejná zeleň a ochrana přírody (bez akcí KVbH) je čerpána ve výši 22 574,8 tis. Kč, tj. 99,9 %. Čerpáno na kácení stromů, najarní a podzinmí vyhrabání, sekání trávy, na zálivku a pletí záhonů, výsadbu květin, dále čerpáno na pravidelnou údržbu dvorních traktů a zahrad, které zůstaly v majetku města. Mobiliář zahrnuje opravy a demontáže dětských herních prvků, pískovišť, laviček, instalaci odpadkových košů, sušáků na prádlo, nákup nových laviček, herních prvků a oplocení dětských hřišť atd. Dále jsou hrazeny pravidelné odborné kontroly
- 19 -
• Plnění rozpočtu příjmů a výdajli města Chebu k 3 J. J 2. 2006
herních prvků a měsíční revize. Odpadové hospodářství čerpáno ve výši 33 138,6 tis. Kč, tj. na 99,8 %. Je zajištěn svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu včetně "železných nedělí" a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů. Přístřešky na kontejnery byly zcela rekonstruovány v ulici Dobrovského, Elišky Krásnohorské a Palackého. U komunálního hospodářství bylo dále čerpáno na tělovýchovu, a to na provoz bazénu a zimního stadionu celkem ve výši 9 934,6 tis. Kč, tj. 91 %. Dále čerpáno na provoz a údržbu plovárny Dřenice ve výši 353,3 tis. Kč, tj. 91,5 % (doplnění písku do hracích ploch, nové sítě, nákup sportovního vybavení). Na údržbu a elektrickou energii veřejného osvětlení čerpáno 9 571,7 tis. Kč, tj. 90,3 %. Pohřebnictví čerpáno ve výši 3 125,2 tis. Kč, tj. 105,9 %. Rozpočet byl překročen z duvodu víceprací na spojovací cestě mezi novým parkovištěm a hr"bitovem (podmínka pro vydání kolaudačního rozhodnutí). Za pojištění majetku města bylo zaplaceno celkem 2 415,2 tis. Kč, tj. 99,8 %. Z toho pojištění majetku a odpovědnosti za škody činilo 2 402,2 tis., tj. 96,6 % a pojištění majetkupříspěvky, náhrady bylo čerpáno ve výši 13 tis. Kč, tj. 108,3 %. K překročení rozpočtu o 1 tis. Kč došlo z duvodu úhrady spoluúčasti na plnění škodní události. TEREA s.r.o. - výdaje na opravu a údržbu včetnč správcovské odměny činily 36 772,2 tis. Kč, tj. 95,8 %; z toho správcovská odměna činila celkem 3 775 tis. Kč, tj. 94,4 %. TEREA S.r.o,- výdaje na služby za bydlení činily 38 633,2 tis. Kč, tj. 93,8 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno na PD vodovodu Skalka - Komorní dvůr ve výši 122,7 tis. Kč, tj. 87,6 %; na stavbu vodovodu Skalka - Komorní Dvur ve výši 1 107,1 tis. Kč, tj. 76,9 %; na stavbu vodovodu Loužek ve výši 1 399,8 tis. Kč, tj. 82,3 % (akce ukončena); na pořízení studie využití plaveckého bazénu ve výši 59,5 tis. Kč, tj. 99,2 %; na brouzdalištč na koupališti Dřenice a opravu hřišť ve výši 568,9 tis. Kč, tj. 100 %; na popelnicové stání v komunikaci Elišky Krásnohorské ve výši 252,5 tis. Kč, tj. 99,8 % (akce ukončena); na podium v Klášterní zahradě ve výši 84,9 tis. Kč, tj. 99,9 %; na pořízení pítka v parku HIRUNDO na Skalce ve výši 46,7 tis. Kč, tj. 99,4 % a na 1. splátku nákupu sochy "Sépie" ve výši 895 tis. Kč, tj. 99,4 %. Dále bylo čerpáno na veřejné osvětlení ve výši I 554,7 tis. Kč, tj. 99,7 % na kompletní rekonstrukci v ul. Šumavská a Požárníků a na osvětlení sportovního areálu Minigolf. Krajinná výstava DDM Sova a Tématické zahrady - čerpáno ve výši 8 695,6 tis. Kč, ~i. 101,8 %. Akce přešla z roku 2005. Rozpočet byl překročen z důvodu nedostatků v PD M-Projekt (chybělo oplocení volejbalového hřiště a změnil se povrch z nevyhovujícího písku na asfalt, atd.). Kanalizace - Břehnický potok - čerpáno ve výši 346,1 tis. Kč, tj. 98,9 % na vyčištění koryta a zpevnění břehů lomovým kamenem. Úprava zeleně a cestní sítě v Poohří - čerpáno 2 815,6 tis. Kč, tj. 99,7 %. Proběhl úklid celého prostranství území KVbH, zejména oblast Poohří včetně údržby zeleně, sekání trávy, vyřezávání náletů, úpravy terénu kolem soch apod. KVbH - oprava a oehrana území Poohří - čerpáno po ukončení KVbH na likvidaci rostlinného materiálu, přesazování stromů, zatravňování a zazimování záhonů, převáženi a uschovávání keřů, odvoz laviček. strážních domků, demontáž oplocení atd. ve výši 509,6 tis. Kč, tj., 98 %. Dále bylo čerpáno na instalace zabezpečovacího systému, instalace bezpečnostních žaluzií, zhotovení a instalace ozdobných mříží v objektech KVbH ve výši 486,2 tis. Kč, tj. 101,3 'Ilo. Zpřístupnění kasemat Chebského hradu - čerpáno ve výši I 017,8 tis. Kč, tj. 99,8 % na vyklizení prostor a zajištění osvětlení. Oprava Hradební zdi v Poohří - čerpáno ve výši 4 171,2 tis. Kč, tj. 100 % na odvodnění,
- 20-
U
• Plnění rozpočtu pffjmli a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006
stabilizační šachtu, následnou kompletní sanaci části hradeb (hrozící havárie), archeologické výzkumy a vykopávky. Výstavba amfiteátru u Centrální plochy B - čerpáuo ve výši 1 619,9 tis. Kč, tj. 98,8 %. Pěšina severozápadní svah v Hradebním příkopu - čerpáno ve výši 3 897,2 tis. Kč, tj. IDO %. Výstavbou pěšin je spojeno Poohří s lipovou alejí (Goethova ul.) a ul. HradebnÍ. Výstavba dětských hřišť na Nivních loukách ~ čerpáno 1 131,9 tis. Kč, tj. 99,7 %. Hrazeno hřiště "Tomovy parky", herní soustava na Minigolfa dřevěná loď od fy Palis. NivnÍ louky - čerpáno ve výši 20 898,3 tis. Kč, tj. 100,1 %. Akce ukončena. K překročení rozpočtu došlo z důvodu navýšení nákladú na realizaci Nivních luk (během výstavby se doprojektovávali detaily lávky a tudíž docházelo ke změnám v konstrukci, které navýšili náklady). Lukostřelecký areál - čerpáno na vypracování PD, na terénní úpravy, na oplocení celého areálu a zhotovení terčovnic pro lukostřelce ve výši 861,9 tis. Kč, tj. 31,9 %. Akce bude dokončena v roce 2007. Odbor školství, tělovýchovy a kultury (na 98,7 %). Běžné výdaje Školství Město Cheb je zřizovatelem 14 školských příspěvkových organizací a 1 organizace na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti, kterým je poskytován příspěvek na činnost. Jedná se o Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha, 7 základních škol, 6 mateřských škol, a Dům dětí a mládeže, Cheb. Všechny základní a mateřské školy včetně základní umělecké školy a domu dětí a mládeže vykázaly za rok 2006 zisk. Příspěvky na provoz byly v roce 2006 jednotlivým příspěvkovým organizacím zasílány průběžně dle rozpočtu. 1. základní škole v Chebu byl za rok 2006 stanoven odvod z provozu ve výši 450 tis. Kč, který byl převeden na účet zřizovatele dne 23. 1. 2007 a 4. základní škole v Chebu byl za rok 2006 stanoven odvod z provozu ve výši 300 tis. Kč, který byl převeden na účet zřizovatele dne 18. 1. 2007. V oblasti školství byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výši 439,9 tis. Kč, tj. na 97,8 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 200 tis. Kč, tj. 100 %. Ostatní granty, příspěvky a dotace byly čerpány ve výši 239,9 tis. Kč, tj. 96 %. Důvodem nevyčerpání rozpočtu byly vrácené granty. Finanční dar Nadaci Schola Ludus činil 400 tis. Kč. Kultura Jsou zde zařazeny 2 příspěvkové organizace: Západočeské divadlo v Chebu, které vykázalo za rok 2006 zisk ve výši 13 337,21 Kč a Městská knihovna v Chebu, která skončila ziskem ve výší 27,63 Kč. V oblasti kultury byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výši 5592,1 tis. Kč, tj. 95,4 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 4 680,6 tis. Kč, tj. 94,6 %. Důvodem nevyčerpání rozpočtu byly vrácené granty. Ostatní granty, příspěvky a dotace byly čerpány ve výši 911,5 tis. Kč, tj. 100 %. Partnerské vztahy byly čerpány ve výši 377 tis. Kč, tj. 75,4 % (delegace z Nižního Tagilu a z Rhedenu). Na akci Valdštejnské slavnosti, která byla čerpána ve výši 356,6 tis. Kč, obdrželo město v roce 2006 dotaci z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 30 tis. Kč. Turistické infocentrum: Čerpáno na 90,9 %, tj. ve výši 1 216,4 tis. Kč. Na prezentaci a propagaci čerpáno 563,9 tis. Kč.
- 21 -
Plnění rozpočtu přijmu a výdaju města Chebu k 31. 12. 2006
Poplatek do sdružení měst Česká inspirace činil 175 tis. Kč, účastnický poplatek za zastupování ve spolku Hradní cesta 17 tis. Kč, členský příspěvek Egronet 72,3 tis. Kč a členský poplatek A ne 4 tis. Kč. Na web. stránky nc - virutal zoom bylo čerpáno 5,9 tis. Kč. Na Obrazové panely města Chebu bylo celkem čerpáno 29,9 tis. Kč, z toho dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje činila 20 tis. Kč. Na tisk prospektu "Ubytování" čerpáno 59,9 tis. Kč, tj. 99,8 % a na dotisk prospektu "Průvodce městem a okolí" čerpáno 92,4 tis. Kč, tj. 99,4 %. Úhrada za správu Bismarkovy věže činila 54,1 tis. Kč; na výrobu cedulí Bismarkovy věže bylo čerpáno 10,4 tis. Kč; na výrobu uvítacích cedulí města čerpáno 24,9 tis. Kč; na vydání nové mapy cyklostezek 80 tis. Kč; na zajištění programu při slavnostním otevření cyklostezek 7,7 tis. Kč a na výrobu prezentačních CD vizitek města Chebu 14 tis. Kč. Tělovýchova V oblasti tělovýchovy byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výši 4 919,3 tis. Kč., tj. na 98 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 1 880,6 tis. Kč, tj. 95,5 %. Ostatní granty, pf.ispěvky a dotace byly čerpány ve výši 3 038,7 tis. Kč, tj. 99,6 %. Důvodem nevyčerpání rozpočtu byly vrácené granty. Kapitálové výdaje Školství Čerpáno na 100 %, tj. ve výši 735 tis. Kč. Jednalo se o investiční příspěvky základním a mateřským školám: - 1. základní škola Cheb: na nákup velkokapacitní travní sekačky ve výši 85 tis. Kč. V roce 2006 vyčerpáno pouze 69 808,- Kč; rozdíl ve výši 15 192,- Kč vrácen na účet zřizovatele dne 25. 1. 2007. - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39: na nákup nové telefonní ústředny ve výši 50 tis. Kč. V roce 2006 vyčerpáno pouze 49 925,50 Kč. Rozdíl ve výši 74,50 Kč převeden se souhlasem zřizovatele do investičního fondu organizace - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1: na vybavení dětskými prvky vc výši 200 tis. Kč. - 1 ZŠ, 6. ZŠ, MŠ 26. dubna 39 a MŠ Bezručova I: na výměnu přenosového zařízení, včetně přepojení stávající EZS - změna frekvence Policie ČR ve výši 400 tis. Kč. Kultura V oblasti kultury byl zaslán investiční příspěvek Městské knihovně v Chebu ve výši 50 tis. Kč na datavideoprojektor a Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 480 tis. Kč na I. etapu rekonstrukce sociálních zařízení v Produkčním centru Kamenná. Turistické infocentrum Akce "Stavba přístřešku pro uskladnění jízdních kol" byla zrušena. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (na 93,1 %). Sociální dávky jsou čerpány na 92,8 %, tj. ve výši 79773,8 tis. Kč. Pečovatelská službaje čerpána na 89,3 %, tj. ve výši] O] 8,4 tis. Kč. Byl hrazen provoz ve středisku osobní hygieny (zálohy na elektrickou energii, vodu, otop a služby). Dále byly poskytovány služby občanům města Chebu (nákup a dovoz obědů, úklidy v domácnostech, pochůzky, nákupy apod.), nakoupeny ochranné osobní pracovní pomucky pečovatelkám a pečovateli z povolání, čistící prostředky, termonádoby, baterie k sedačce do vany, utěrky a ručníky. Kluby důchodců čerpány na 76,6 %, tj. ve výši 270,5 tis. Kč. Čerpáno na zálohy na elektrickou energii, otop, vodu, plyn a služby. Byly nakoupeny vstupenky do bazénu, pohonné hmoty do sekačky, zaplaceno roční předplatné časopisu pro seniory "Senior revue", v rámci oslav Masopustu byl uspořádán zájezd do Waldsassenu, jednodenní zájezdy do Opočna, Lomce u Bosňan, Velhartic a Klenové a předvánoční zájezd do Waldsassenu. Dále
- 22-
\",)
• Plněni rozpoétu příjmu a výdajů města Chebu k 3]. } 2. 2006
• byl uspořádán vánoční večírek pro důchodce a Václavské posezení s důchodci ze SRN. Sociální hospitalizace - čerpáno ve výši 164,2 tis. Kč, tj. 79,7 %. Jednalo se o platbu za sociální hospitalizaci občanům v léčebně dlouhodobě nemocných (Carvac). Zdravotní úkony v ambulantní péči byly čerpány ve výši 27,7 tis. Kč, tj. 86,6 % na žádosti: o wnÍstění do domu pro seniory, umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření, pečovatelskou službu, příspěvek na zvýšené životní náklady - používání kompenzačních pomůcek, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Dále byly realizovány přednášky k náhradní rodinné péči - poradenská pomoc související s osvojením dítěte ve výši 10,4 tis. Kč, tj. 61,2 %. V rámci činnosti spojené s integrací Romů byly hrazeny školní pomůcky pro předškolní přípravku romských dětí, hudební produkce a ozvučení sálu na romský ples, sportovní pomůcky....,-dresy, míče pro romský fotbalový klub FC Dukla, mikulášská nadílka, obědy pro účastníky soutěže dětských a mládežnických romských souborů, nájemné na rok 2006 neziskovým organizacím (Občanské sdružení Laco ~ jilo, Rada romských organizací a občanské sdružení Romská pracující společnost) apod. V rámci podpory terénní sociální práce bylo čerpáno 17,7 tis. Kč, tj. 98,3 % na rychlovarnou konvici a vysavač do klubovny, návštěvu bazénu ve Františkových Lázních a návštěvu Západočeského divadla v Chebu (pohádka pro děti). V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány prostředky ve výši 879,4 tis. Kč, tj. na 96,1 % (z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 315 tis. Kč, tj. 100 %, ostatní granty, příspěvky a dotace v oblasti sociální a zdravotní činily 2lO tis. Kč, tj. 87,5 % a v oblasti prevence před drogami a kriminalitou ve výši 354,4 tis. Kč, tj. 98,4 %). Dále byl poskytnut příspěvek zdravotně postiženým na asistenty ve výši 40 tis. Kč; dotace na "Běh Terryho Foxe" ve výši 17 tis. Kč a finanční dar LDN na vybavení pokojů v Carvacu ve výši 1 500 tis. Kč. U odboru sociálních věcí a zdravotnictví je zařazena příspěvková organizace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami. Příspěvek na provoz byl v roce 2006 příspěvkové organizaci zasílán průběžně dle rozpočtu, organizace však ušetřila nemocností zaměstnanců 102 tis. Kč. které vrátila na účet zřizovatele dne 18. 12.2007. Dále byl organizaci stanoven odvod z provozu za rok 2006 ve výši 93 tis. Kč, který byl převeden na účet zřizovatele dne 29. 1.2007. Za rok 2006 byl u Jeslí a stacionáře pro děti s očními vadami vykázán zisk ve výši 66 379,25 Kč. Kapitálové výdaje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví měl v rozpočtu kapitálové výdaje ve výši 3 000 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí účelového finančního daru Karlovarské krajské nemocnici a.s. na nákup přístrojů do nemocnice. Odbor kanceláře starosty (na 92,7 %). Čerpáno na platy zaměstnanců včetně pojistného 69 215,6 tis. Kč, tj. na 93,3 %; na odměny členů zastupitelstva města včetně pojistného 4 085,5 tis. Kč, tj. na 80,9 %; na platy zaměstnanců městské policie včetně pojistného 9 886,9 tis. Kč, tj. na 93,1 %. Nižší čerpání rozpočtu ovlivnila nemocnost zaměstnanců a strážníků městské policie a nevyčerpání možného odchodného ti členů zastupitelstva. U Města Cheb bylo k 31. 12.2006 zaměstnáno 216 zaměstnanců a 26 strážníků městské policie. Kabelová televize, radniční listy, školení apod. - čerpáno na 91,6 %, tj. ve výši 2 845,7 tis. Kč. Sociální fond byl čerpán ve výši 2 232,5 tis. Kč, tj. na 95,9 % v souladu se směrnicí č. 1312006 Rady města Chebu - Zásady tvorby a čerpání peněžních fondů Města Chebu. U sociálního fondu došlo k překročení rozpočtu II čerpání stravenek pro uvolněné zastupitele o 500,- Kč. Stravenky se neposkytují za nemoc a dny dovolené, rozpočet byl stanoven dle
- 23 -
• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chehu k 3/. 12. 2006
• odhadu. Celkem však sociální fond nehyl překročen, neboť ostatní položky nebyly vyčerpány. Odbor organizační a správní (na 88,6 %). Běžné výdaje Čerpáno na zajištění provozu městského úřadu 16549,4 tis. Kč, tj. 85,4 %. Z toho na volby do Parlamentu ČR čerpáno 544,5 tis. Kč, tj. 75,1 %; na volby do zastupitelstev obcí čerpáno 538,4 tis. Kč, tj. 82,2 %; na terénní sociální práce čerpáno 10,1 tis. Kč, tj. 63,1 % a na cestovní doklady s biometrickými údaji čerpáno 67,5 tis. Kč, tj. 21,9 %. K překročení rozpočtu došlo II položky zaplacené sankce ve výši 10 tis. Kč. Jednalo se o pokutu za poškození lesa, rozpočet nehyl upraven. U položky 5163 - služby pcnčžnich ústavů a položky 5142 - realizované kurzové ztráty byl rozpočet schválen na paragrafu 6171 činnost místní správy a 6310 - obecné příjmy a výdaje z :finančních operací, čerpání však bylo jen na paragrafu 6310, což se projevilo jako překročení rozpočtu na tomto paragrafu. Celkem však rozpočet na výdaje čerpané na položkách služby peněžních ústavů ani realizované kurzové ztráty nebyl překročen. Výdaje pro členy zastupitelstva města (bez platů a pojistného) činily 95,2 tis. Kč, tj. 44,3 %. U oddělení obrany a krizového řízení bylo čerpáno 117,3 tis. Kč, tj. 51 %. Na požární ochranu (PO Háje) čerpáno 62,9 tis. Kč, tj. 61,7 %. Na městský infonnační systém čerpáno 4 091 tis. Kč, tj. 95,3 %. Z toho na výdaje spojené s ústřední evidencí podnikatelů - Registr živnostenského podnikání čerpáno 220 tis. Kč, tj. lDO % a na cestovní doklady s biometrickými údaji čerpáno 56,7 tis. Kč, tj. 94,5 %. Kapitálové výdaje U kapitálových výdajů došlo k čerpání u informačního systému města na programové vybavení ve výši 2 751,3 tis. Kč, tj. 100 % a na rozšíření datové sítě (cestovní doklady s biometrickými údaji) čerpáno 190 tis. Kč, tj. 100 %. Na výpočetní techniku čerpáno 1 591,6 tis. Kč, tj. 100,4 % (k překročení rozpočtu ve výši 6,6 tis. Kč došlo z důvodu nutných výdajů ke konci roku 2006). Na výměnu přenosového zařízení (přechod na frekvence určené předpisy EU) čerpáno 80,1 tis. Kč; na nákup dvou osobních automobilů Škoda Fabia Classic čerpáno 520,7 tis. Kč; na nákup kopirovacieh strojů DEVELOP lNEO 161 a 210 čerpáno 119,2 tis. Kč; na odvlhčovač DESA DH 55 čerpáno 52,3 tis. Kč a na nákup a instalaci kopírovacího stroje INEO 210 pro Stavební úřad čerpáno 62,4 tis. Kč. Městská policie (na 96,2 %). Běžné výdaje Jedná se o výdaje spojené s činností strážníků městské policie. Běžné výdaje na městskou policii byly čerpány ve výši 2 258,6 tis. Kč, tj. na 93,8 %. Rozpočet byl čerpán průběžně dle potřeb strážníků např. na školení strážníků, na pojištění strážníků, na pořízení výstroje pro strážníky, na očkování strá7.níků proti hepatitidč A + B, na opravy služebních aut, na nákup detektoru alkoholu, radiostanic, zabezpečovacích botiček na osobní auta a motocykly, na zajištění provozu městského kamerového dohlížecího systému apod. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly čerpány na modernizaci městského kamerového dohlížecího systému ve výši 1 ] 59,2 tis. Kč, tj. 99,9 % a na nákup dvou nových služebních vozidel ve výši 450 tis. Kč, tj. 100 %. Stavební úřad (na 72,3 %). Běžné výdaje Stavební úřad nemá v rozpočtu běžné výdaje.
- 24-
Plnéní rozpočtu pfijmů a vfdajů mésla Chebu k 31. 12. 2006
• Kapitálové výda;e Čerpáno na zálohy a doplatky na pořízení dokumentací návrhů změn ÚPN SÚ Cheb a ÚPN SÚ Jesenice v celkové výši 188 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků je závislé na termínech veřejného projednávání a schvalování jednotlivých etap pracÍ výše uvedených změn územně plánovacích dokumentací dle ustanovení stavebního zákona. Je také závislé na udčlování souhlasu orgány města Chebu k povolování a projednávání těchto změn územně plánovacích dokumentací.
Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic (na 94,5 %). Běžné výdaje Propagace - čerpáno ve výši 1 874,8 tis. Kč na zapůjčení mapy centra Chebu a zhotovení mapového podkladu města Cheb, dále na propagaci KVbH v časopise Český Západ a TJ Lokomotiva, tisk a distribuci brožurek KVbH, tisk státních vlajek k Tématickým zahradám, tisk plakátů, zhotovení PowerPoint prezentace KVbH, zhotovení 20 ks pultových stojánků, úprava vlajkových stožárů pro KVbH, zhotovení triček s logem KVbH, reklama KVbH na autobusu MHD v Karlových Varech apod. Projekce - čerpáno ve výši 175,6 tis. Kč. Jednalo se o velkoformátové a maloformátové kopírování, zhotovení 8 ks přehledných map pro výběrové řízení, tisk map, tisk a úprava osazovacího plánu KVbH, zhotovení PD pro oplocení KVbH, osazení vlajkových stožárů a elektrorozvodů ve skleníku apod. Kultura - spolupráce se ZDCH PCK Cheb - zajištěna hudební a divadelní produkce a ohňostroj na zahájení a na ukončení KVbH, občerstvení a doprava učinkujících celkem ve výši 4 310,1 tis. Kč. Kultura - spolupráce s Galerií G4 - realizace výstav, workshopů v rámci KVbH celkem ve výši 1 265 tis. Kč. Fotografický workshop - čerpáno 588,4 tis. Kč na materiál potřebný pro realizaci workshopu, na ubytování, stravování a honoráře účastníků workshopu. Malířský workshop - čerpáno 527,7 tis. Kč na materiál potřebný pro realizaci workshopu, na ubytováni, stravování a honoráře účastníků workshopu. Kultura bez hranic - zajištěna doprava mažoretek z Chebu do Mar:ktredwitz a ozvučení a osvětlení některých kulturních akcí (den Města Chebu v SRN, Chebské setkání apod.) celkem ve výši 136,2 tis. Kč. Paměti krajiny - zhotovení panelů pro projekt ve výši 148,7 tis. Kč. Sochařský workshop - čerpáno 618,7 tis. Kč na materiál potřebný pro realizaci workshopu, na ubytování, stravování a honoráře účastníků workshopu. Zahrady u rodinných domů - příprava a uspořádání semináře ve výši 144,7 tis. Kč. Společné akce se SRN - čerpáno 268,3 tis. Kč na ubytování návštěvy z města Rheden, na překlady odborných materiálů, zajištění občerstvení a dopravy pro hosty na slavnostním zahájeni KVbH apod. Vstupenky na výstavu - za tisk vstupenek čerpáno 212,9 tis. Kč. Květinová přehlídka v rámci KVbH - za rostlinný materiál, terénní modelace a výsadbu rostlinného materiálu čerpáno 2 065,2 tis. Kč. Dny zahradní a krajinářské tvorby - na pronájem fóliovníkového krytu a realizaci interiéru výstavního pavilonu čerpáno 2 ] 60,9 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na reklamni kampaň KVbH 2 446,1 tis. Kč; na informační a propagační systém 1 560,9 tis. Kč; na kontrolní a poradenskou činnosti ve výši 522,7 tis. Kč; na zajištění provozu lodní dopravy firmou Autobusy Karlovy Vary ve výši 499,8 tis. Kč; na pronájem stanu pro gastronomii ve výši 2 448,7 tis, Kč apod. Kapitálové výdaje Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic čerpal kapitálové výdaje v celkové výši 1 ] 80,5 tis.
- 25-
• Plnění rozpočtu přijmú a výdajů města Chebu k 31. /2. 2006
Kč, tj. 99,3 %. Na nákup mobilního podia čerpáno 948,2 tis. Kč, tj. 99,2 % (po skončení KVbH převedeno Západočeskému divadlu v Chebu); na výrobu vstupního turniketu do území KVbH + výrobu čerpadla na hrad čerpáno 165,3 tis. Kč, ti. 99,6 % a na zhotovení reliéfu J. W. Goethe 67 tís. Kč, ti. 100 %. Odbor investic a rozvoje (na 85,2 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 91,1 %. Čerpáno na vjezd do kasáren Zlatý vrch ve výši 1 326,2 tis. Kč, tj. 99,9 % - akce ukončena a zkolaudována. Na opravy ve školských zařízeních čerpáno 3016,2 tis. Kč, tj. 88,1 % - akce ukončeny a předány. Příspěvky na obnovu památek soukromým osobám, společenství vlastníků bytových jednotek a neziskovým organizacím činily celkem 214 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvek na činnost Tenisového klubu Cheb činil 645 tis. Kč, tj. 100 %. Opravy bytového fondu - akce ukončeny, čerpáno ve výši 4 234,6, tj. 92,8 %. Akce Osvobození 37, 39 - sanace zdiva a výměna oken - akce ukončena, čerpáno 120,5 tis. Kč, tj. 97,2 %. Akce Oprava vnějšího pláště objektu - Obětí nacismu 90 - akce ukončena, čerpáno 5605,9 tis. Kč, ti. 100 %. "Havárie objektů ve vlastnictví města" celkem ve výši 488,6 tis. Kč, tj. 97,7 %. Jednalo se o havarijní opravu STA ve výši 9 450,- Kč; havárii vody v Hradební 63 (Myšáma) ve výši 16476,- Kč; odstranění havarijního stavu střech v Hradební ulice ve výši 416 101,- Kč; likvidaci betonových stožárů v Hájích ve výši 15 000,- Kč a havárii ~ úpravu vjezdu do chatové oblasti ve výši 31 535,- Kč. Rozpočty a PD - celkem čerpáno 402,3 tis. Kč, tj. 40,2 %. Na pečovatelskou službu a domovy důchodců celkem čerpáno 4 696,4 tis. Kč, tj. 95,4 %, akce ukončeny. Opravy budovy MěÚ - čerpáno ve výši 1 999,4 tis. Kč, tj. 100 %; z toho úprava MěÚ spojená se zabezpeče1Ú přípravy pro cestovní doklady činila 499,2 tis. Kč, tj. 99,8 %. Dále bylo čerpáno na výměnu oken, opravu střechy a úpravu sociálního zařízenÍ. Kapitálové výda;e Kapitálové výdaje čerpány na 80,5 %. U kapitálových výdaj ti bylo čerpáno na úpravu kruhového objezdu a vjezdu do kasáren Zlatý vrch ve výši 2 271 tis. Kč, tj. 98,7 %, akce ukončena a zkolaudována. Goethova ul. schody - čerpáno 1 270,8 tis. Kč, tj. 100 %, akce ukončena. Vybudování sociálního zázemí pro kostel a Klášterní zahradu - čerpáno 95,2 tis. Kč, tj. 9,5 %, akce bude pokračovat v roce 2007. Památník občtem zahynulým Svatý Kříž - čerpáno ve výši 2 988,7 tis. Kč, tj. 99,7 %. Z toho 999,1 tis. Kč čerpáno ze státního rozpočtu a 100 tis. Kč čerpáno z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Akce ukončena a zkolaudována. Zpracování strategického plánu rozvoje města - čerpáno celkem 630,7 tis. Kč, tj. 63,1 %; z toho 119 tis. Kč čerpáno omylem z položky 6121 místo POI07J
- 26-
• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 3 I. 12. 2006
rozpočtu činila 300 tis. Kč (akce ukončena a zkolaudována). Oprava krovu objektu KaSS - čerpáno 10 655,5 tis. Kč, tj. 100 % (akce ukončena a převzata). Oprava kulturního centra Františkán - I. etapa - čerpáno 180 tis. Kč, tj. 75 % (akce ukončena). Neinvestiční výdaje na průmyslový park - čerpáno 395,3 tis. Kč, tj. 76 %. Rekonstrukce objektu Špejchar - PD - čerpáno 60,7 tis. Kč, tj. 86,7 %. Realizace schválené koncepce hradu dle studie - čerpáno 2 953,2 tis. Kč, tj. 89,5 %. Zasíťování pozemků Háje - čerpáno celkem 9 817,7 tis. Kč, tj. 94,8 % akce dokončena a zkolaudována). Zimní stadion - nová technologie - čerpáno 172 tis. Kč, tj. 51,5 %. Akce se bude realizovat v roce 2007. Krajinná výstava Centrálni plocha B - nezbytná údržba - čerpáno průběžně ve výši 562,3 tis. Kč, tj. 99,9 %. Sympozium "Architektonické dědictví krajiny" - čerpáno 370,2 tis. Kč, tj. 69,8 %. Výstavba minigolfového hřiště + části komun. Břehnická - čerpáno 14539,7 tis. Kč, tj. 100 % (minigolf ukončen, příjezdová komunikace rozpracovaná, dokončení po realizaci vysokotlaké regulační stanice plynu). Výstavba tenisového areálu - čerpáno 5 814,9 tis. Kč, tj. 100 % (akce ukončena). Odbor majetkoprávní (na 93,1 %). Běžné výdaje Čerpáno na provoz a údržbu vodohospodářských zařízení Klest a Střížov ve výši 391,5 tis. Kč, tj. na 87 %. Na znalecké posudky, prohlídky bytů a zajištění prodeje bytů čerpáno 295,9 tis. Kč, tj. na 74 %. Dále bylo čerpáno na identifikace historického majetku města Cheb, notářské zápisy ve výši 220,8 tis. Kč, tj. 99,9 %; na geometrické zaměření pozemků a zjišťování historického majetku firmou Naturprojekt ve výši 1 326,7 tis. Kč, tj. 90,5%. Na zlepšení prostředí kolem cyklostezky (výsadba stromů) ve Starém Hrozňatově čerpáno 119 tis. Kč, tj. 39,7 %. Daň z převodu nemovitostí činila 2 384,2 tis. Kč, tj. 72,2 % a daň z nemovitostí mimo správní území obce činila 129,8 tis. Kč, tj. 99,8 %. Dále bylo čerpáno na správu a údržbu majetku ve vlastnictví města 844,3 tis. Kč (nové střešní krytiny, opravy okapů, přístřešků atd.), kácení stromů 193, I tis. Kč, za elektrickou energii, vodu a plyn v nebytových prostorách 141,4 tis. Kč a za pronájem zařízení pro sportovní činnost tenisového klubu 80,4 tis. Kč. Panu Třešňákovi byla vrácena poměrná část nájemného (za rok 2005) za areál Dragoun ve výši 205,5 tis. Kč. Úhrada srážkových vod v objektech města byla čerpána ve výši 660,8 tis. Kč, tj. 74,2 %. Překročení rozpočtu bylo u penále za pozdní úhradu nájemného za pozemek ve výši 0,6 tis. Kč a ujistiny - dražba pozemků ve výši 40 tis. Kč Gednalo se o výdaje na konci roku 2006 a rozpočet se už nedal upravit). Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno na programové vybavení pro potřeby MaP - pasporty nájemních smluv MISYS celkem 181 tis. Kč, tj. 90,5 %. Program rozvoje Z akcí zařazených do "Programu rozvoje" bylo čerpáno na geometrické plány, projektové dokumentace - pp r. a II. etapa ve výši 112,8 tis. Kč, tj. 99,8 % a na nákup pozemků pp III. etapa ve výši 9 042,5 tis. Kč, tj. 99,9 %. Krajinná výstava
- 27-
• Plnění rozpočtu pfymli a výdaju města Chebu k 3 J. 12. 2006
• Nákup pozemků - cyklostezky Cheb - Waldsassen a Marktredwitz - čerpáno 121,7 tis. Kč, tj. 40,6 % a na nákup Františkánského kláštera čerpáno 15 000 tis. Kč, tj. 100 %.
Finanční odbor (na 94,1 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 93,6 %. Daň z příjmu právnických osob za obce byla převedena ve výši 28 119 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvky za rychlé dokončení stavby a inženýrských sítí čerpány ve výši 1 111,5 tis. Kč, tj. 81,6 %. Důvodem nižšího čerpání rozpočtu je skutečnost, že komise, která rozhoduje o doporučení poskytnutí příspěvků, zasedala počátkem října 2006. Žádosti podané po tomto termínu v celkové částce 290 tis. Kč přešly do roku 2007. Půjčky z FRB jednotlivcům byly čerpány na 30,7 %, tj. ve výši I 383,4 tis. Kč; půjčky společenství vlastníků byly čerpány ve výši 3 810 tis. Kč, tj. 95,3 %. K nízkému čerpání půjček z FRB došlo z důvodu nízkého zájmu o půjčky, z důvodu odřeknutí půjčky, nižšího čerpání půjčky než bylo ujednáno a také proto, že se někteří žadatelé nedostavili k podpisu. Splátky za termoventily činily 1 152 tis. Kč, tj. 100 % a úroky ze splátek termoventilů činily 71,6 tis. Kč, tj. 99,4 %. Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005 činilo 4 018,2 tis. Kč. Jednalo se o vratku nevyčerpané dotace na sociální dávky ve výši 4 016,1 tis. Kč a vratku nevyčerpané dotace na prevenci kriminality ve výši 2,1 tis. Kč. Vratky do SR za projekty Interreg III. A za rok 2005 činily 251,5 tis. Kč. Jednalo se o cyklostezku "Nad Řekou" ve výši 10,4 tis. Kč, o Centrální plochu B ve výši 229,1 tis. Kč a plochu C ve výši 12 tis. Kč. Příspěvek Euregiu Egrensis činil 200,8 tis. Kč. Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Chebsko" činil 32,7 tis. Kč. Poplatky za obhospodařování portfolia fin. aktiv u KB - čerpáno 1 272,1 tis. Kč, tj. 99,9 %. Jednalo se o poplatky za obhospodařování za 4. čtvrtletí 2005 ve výši 50,8 tis. Kč, poplatky za prodej ve výši 9 tis. Kč a ztrátu z prodeje cenných papírů ve výši 1 212,3 tis. Kč. Dále byl poskytnut příspěvek na činnost pracovních skupin Karlovarského kraje k EU ve výši 35 tis. Kč, ~. 100 %. Dle soudního rozhodnutí v záležitosti bývalého skladu zeleniny ve Šlikově ul. v Chebu (DOOR s.r.o) byly převedeny prostředky do úschovy Okresního soudu v Chebu ve výši I 284,8 tis. Kč, tj. 100%. Složené jistiny z minulých let byly vráceny celkem ve výši 103 tis. Kč, tj. 97,4 %. Nevyčerpané platy za rok 2006 převedené na depozitní účet činily 684,4 tis. Kč. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány prostředky ve výši 79 tis. Kč., tj. na 39,5 %. Kapitálové výdaje Čerpání na 100 %. Investiční příspěvek HZS Karlovarského kraje činil 2 499,9 tis. Kč, tj. na 100 %. Finanční dar z rozpočtu města Chebu na "Dostavbu věží kostela Svatého Mikuláše" byl Nadačnímu fondu Historický Cheb zaslán ve výši 1 000 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvek na pořízení nízkopodlažDího autobusu a obnovu vozového parku pro Autobusy Karlovy Vary, a.s. byl poskytnut ve výši 700 tis. Kč, tj. 100 %. Vklad do zákl. kapitálu Lesy města Chebu s.r.o činil 500 tis. Kč, tj. 100 %. Informace o odan' ch žalobách roti mčstu Cheb k 31. 12.2006 - Kamila Hemrová mejkalová - určení neplatnosti výpovědi z nájmu. 8. 2. 2007 vyhlášen rozsudek, kterým byla žaloba zamítnuta, zatím není písemné vyhotovení. Šárka Fryšová - určení neplatnosti výpovědi z nájmu. Zatím není soudně rozhodnuto.
R
- 28-
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006
_Milada Janušková - o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí. Převzato od JUDr. Burianovév jednání. - Margita Benešová - o určení neplatnosti smlouvy - prodej bytu. Okresní soud nařídil jednání na 25. 1. 2006, řízení se zastavilo. V právní moci dne 7. 3. 2006. Hospodářská činnost v roce 2006 Účtování o hospodářské činnosti bylo v roce 2006 vedené podle směrrůce o hospodářské činnosti města Chebu č. 26/2005. V roce 2006 byly v hospodářské činnosti evidovány tyto činnosti: 1. Lesní hospodářství 2. Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele 3. Pronájem parkovací plochy 4. Poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech 5. Poskytování kopírovacích služeb veřejnosti 6. Poskytování služeb v psím útulku 7. Nákup a prodej zboží, poskytování služeb v TIC Hospodaření výše uvedených činností bylo uzavřeno k 31. 12.2006 ziskem ve výši 4091 799,74 Kč. Daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti v roce 2006 je 982 032,- Kč. Tato částka se odvede do příjmů v roce 2007 v rámci převodu daně z příjmů města Chebu za rok 2006. U činností zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele a u nákupu a prodeje zboží, poskytování služeb v byly v roce 2006 vyšší náklady než výnosy. Ztráta u těchto činností je způsobena tím, že dle směrnice o hospodářské činnosti se do nákladů připočítávají také osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění) a to čtvrtletně stanoveným podílem (5 a 10 %).
nc
Finanční odbor s ohledem na vývoj VHČ v roce 2007 doporučuje následující rozdělení vytvořeného zisku VHČ v roce 2006: - částku 2 500 000,- Kč převést do příjmů rozpočtu města Cheb v roce 2007 - částku 609 767,74 Kč ponechat ve fondu hospodářské činnosti jako rezervu pro rok 2007
Přehled o hospodářské činnosti mčsta Chebu k 31. 12.2006 je na straně 30. Přehled peněžních fondů města Cheb je na straně 31. Přehled o sociálním fondu je na straně 32. Čerpání grantového systému za rok 2006 je na straně 33. Čerpání programu rozvoje za rok 2006 je na straně 35. Přehled čerpání kapitálových výdajů r. 2006 do čtvrtletí je na straně 63.
- 29-
• • Přehled o hospodářské
činnosti města Chebu k 31. 12. 2006 v tis. Kč Skutečnost k31.12.2006
Činnost náklady výnosy
4803,8 8 192,1
náklady výnosy
631,5 399,4
náklady výnosy
420,9 1 077,5
náklady výnosy
0,0 46,4
náklady výnosy
108,0 292,1
náklady výnosy
453,7 347,3
náklady výnosy
0,1 1,5
náklady výnosy
0,0 63,0
náklady výnosy
0,0 7,6
11. KVbH - prodané zbožl
náklady výnosy
74,6 136,7
10. Ostatnl - společné náklady
náklady výnosy
10,5 31,3
1.
Správa městských lesů
2.
Prodej zboží a poskytováni služeb v llC
3.
Placené parkování - pronájem parkovací plochy
4.
Příjem za parkovací karty - Městská policie
5.
Inzertni a reklamní služby v Radníčních lístech
6.
Svoz komunálního odpadu podnikatelů na základě smluv
7.
Poskytováni kopirovaclch služeb pro veřejnost
8.
Pronájem nemovítého majetku společnosti Chetes S.LO.
9.
Služby v ps lm útulku
Náklady celkem Výnosy celkem
6503,1 10594,9
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů I~YSledek hospodarem k 31. 12. 2006 po zdaněnim
- 30-
zisk
4091,8 982,0
zisk
3109,8
o
• PENĚŽNí FONDY MĚSTA CHEB V ROCE 2006
•
aj vlastni penéžnl fondy Účetnf evidence
Název neň. fondu
aktiva
aslva
Socláln' fond
236.10
17.1Q.1
335.20
'ů1č/l"
Stav 1.1.2006 aktiva pasiva 810678,04
865 178,04
Fond v r. 2006 tvorba užItí 2299825,00
Stav 31.12.2006 aktiva pasiva
2646719,80
54500,00 86517804
Soclálnf fond celkem
246705,54 12000,00
865 178,04
25870554
Fond rozvoje bydlenI
236.30 .
3019466,66
120261,29
Fond rozvoje bud/an'
236.31
2054569,31
8963364,27
917.30
26463627,87
917.31 pohl •• úroky
z půjček
316.22
(
622516,41
26463627,87
':ond rezerv a rozvole
236.20
17273,60
917.20
1715967006 26483 627,87
27068870,88
534965,35
917.20
60524281 825575,06
20436283,53
]:lB Celkem
25870554
26463627,8
89330837
27x.xx
'ů'čk"
258705,54
0,00 27068 870,88
34688767 534965,35
917.21
534965,35 197500,03
164 422,35
-33077,68
917.26 pů'čky
275.21
15500000
FRRce/kem Fond tlvelných
0,00
534965,35 pohrom
236.60
197500,03
164422,35
15611197 917.60 917.61
Fond tp celkem SFDI
534 965,35
156111,9 117978,34
5,00
15611197
27408531
457,00 917.50
457,00
457,00 396,00
457,00
117 973,3 27408531
610O
917.51 SFD/ce/kem
501 887,87
274085,31 156111,97
156111,97 236.21
501 887,67
457,00
0,00
396,00
-396,00 610O
61,00
""
b)
cizi prostŤedky Ůčetnf evidence
Název neň. fondu Pozastávkv
aktiva I naslva 236.40
Stav 1.1.2006 aktiva nasiva
Fond v r. 2006 tvorba noužlti
22223337,93 917,40
20885329,47 22223337,93
22223337,9
ůrokv II poplatky
917,41
285443,28
".",
917,46
8 450 553,15
Pozastávk'" celkem
Stav 31.12.200& aktiva aslva
22 223 337,93
22 223 337,93
- 31 -
8735996,43
230406,32
55036,96
9843598,57 10074004,89
-1 393045,4 20885329,47
20885329,47
PENĚŽNí FONDY MĚSTA CHEB V ROCE 2006
•
Sociální fond 2006
aktiva pasiva
Stav k 1.1.2006 Stav k pasiva 1.1.2006
236.10
810678,04
Účetn! evidence
BÚ Soc. fondu Soclálnf fond
917.10
SF - úroky a DODlatkv
917.11
SF. DffsD. na penz.pflpo//!ténl
917.12
SF. přídély do fondu
917.13
SF. chata
917.14
SF- kultura, sport (vstupenkv
..)
Stav 31.12.2006
Fond v r. 2006
tvorba
použiti
Použití netto
~{avll; 31.12.2006
pasiva
24570554 865178,04
865 178,04
0,00
0,00
6557,50
1 537,50
1537,50
343200,00
343200,00
5020,00 .343200,00
1 624000,00
112942,00
917.15
1 624 000,00 16543,50
16543,50
264 408,00
151466,00
-
-16543,50
.151 466,00
SF. ve~frek, nnjem, startovné SF. oprava PS. půJt.ky 2003.
917.16
3235000
32350,00
-32350,00
2006
917.16
4500,00
4500,00
-4500,00
SF. stravonky
917.16
89015,00
89015,00
-89UOO
556325,50 1889851,50 1333526,00
-1 333526,00
SF. ll!fsnlivok
na dovolonou
917.17
SF. DflsDlivok
na domovu
917.18
173392,00
SF. (J!fs(Jěvek
na Jubilea
917.19
91 500,00 810678,04 865178,04 2299825,00
Celkem Půftky
SF
Fond celkem
335.20
54500,00 86517804
2906297,50
.173392,00
173392,00
-91 500,00
9150000
2237030,00
246705,54
258705,54
12000,00 865178,04
258705,54
25870554
•
Plnění systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu za rok 2006 - čerpáno na 95,7 %. Město Cheb usiluje prostřednictvím SPA o zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní. Pro rok 2006 byla z rozpočtu vyčleněna částka ve výši 12 535 tis. Kč, klerá bylo RO Č. 5 snížena na částku 12446,5 tis. Kč.
Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí je v rozpočtu označen zkratkou SPA. Finanční
prostředky
jsou vyčleněny
II
odborů školství,
tělovýchovy
a kultury, sociálních
věcí a zdravotnictví a II finančního odboru. V rámci SPA poskytuje město Cheb tři druhy finanční podpory:
a) granty na jednorázové akce b) příspěvky na celoroční činnost c) dotace najednorázové akce PO, jejímž zřizovatelem je město nrioritnf (frantv, nřísněvkv název Kultura Zaháiení turistické sezónv Jazz Jam Cheb Babí léto Renrezentační nles Chebské setkání
a dotace
PIJO Kulturní program v Klášterní zahradě Kulturní centrum Františkán Festival uprostřed Evropy - Mitte Eurona Mezinároční taneční soutěž Grand Prix Chebské dvorkv Příspěvek na činnost Celkem kultura
RS
RU k 31.12.
v tis. Kč grant/příspěvek/dotace
Skut.k 31.12. rozdíl
300 500 250 150 400 2200 100
300 500 250 150 400 2200 100
264,4 500 t76 150 252,4 2200 87,8
200 150
200 150
200 150
200
200
200
350 150
350 150
350 150
4950
4950
500
500
500
150 100
150 100
150 100
370
370
280,6
450 100 300
450 100 300
450 100 300
4680,6
35,6 dotace nro Znč. divadlo O dotace nro Zoč. divadlo
74 dotace Dro Zoč. divadlo O dotace oro Zoč. divadlo
147,6 dotace pro Zoč. divadlo O dotace nro Zoč. divadlo
12,2 dotace pro Zpč. divadlo O dotace Dro Zoč. divadlo O prioritní grant ~obč. sdružení Misslareuth 1990 O prior. grant - Vladimír Hána O Inrior. urant ~Galerie G 4 O prioritní přísp. - Mládež. dechovÝ orchestr
2694
TELOVYCHOVA O štít mčsta Chebu mezinárodní turnai házená Cinnost I. ~házené žen Free Contest a Zlatý lev ~ mezinárodní střelecká soutěž Odměna správcům otevř. snortovišt' Podoora mládeže Pod nora mládeže Podpora mládeže
O prioritní grant ~TJ Lokomotiva O Inrior.ořísD.~ TJ Lokomotiva O prioritní grant. AVZO Cheb
89,4 dotace pro DDM, Cheb O Inrior. nřísn.-FK Union Cheb O Inrior. nřísn. ~FK FC Cheb O prior. přísp. ~TJ Stadion
Cheb Celkem
tělOriChova
1970
1970
1880,6
50
50
50
150 200
150 200
150 200
O prior. grant - Nad. fond Gaudeamus O Driof.lZrant- Zoč.univerzita O
250 65 315
250 65 315
250 65 315
O nrior.nřísp. Diecézní charita O nrior. PTant SK vozíčkářů O
894
SKOLSTVI Dějepisná soutěž Univerzita třetího věku Celkem školství
SOCIALNI a ZDRA VOTNI Přísoěvek na činnost VII. ročník Cheb ODen Celkem sociální a zdravotní
- 33 -
• ostatní granty. příspěvky a dotace - rozdělení dle komisí
ISKOLSTVI KULTURA TELOVYCHOVA SOClALNI a ZDRA VOTNI PREV. PRED DROG. a KRIMIN. OSTATNI Celkem SPA na rok 2006
250 1000 3050 240 360
250 911,5 3050 240 360
200 12535
200 12446,5
- 34-
239,9 9115 30387 210 354,4
10,1 O
II 30 5,6
79 121 II 909,7 536,8
• •
Program rozvoje k 31. 12. 2006
PQm!QRA'ROZVO
IlKONOMIK¥ 8000 300
Průmyslový park ll. etapa - PD + realizace Průmyslový park - neinvestiční
Cheb - Waldsassen - II. etapa
PD cyklostezky
Cheb - Františkovy Lázně
112,8
72 O O
72, O, O,
20 20 50 800 O
laR
1200
1 ]78,
JaR
5000
6398
60, 3939,4 5755,6
JaR
6000
70 5999
laR
172,0
laR
I 50 I 00
áchrana Chebského hradu a koruny zdl Krajinná výstava bez hranic.
("
laR
180,
prava pláště objektu Plsečná brána Realizace schválené koncepce hradu dle studie
Pr
ram"'rozvo' e-celke
334
18000 11045
~18460
• 35 •
3215, 2171,
10 655,5
4000
pejchar
3219 2175
SHD SHD SHD SHD SHD SHD
67 10 660 240
10000
pravy kulturního centra Františkán - J. etapa
imní stadion - nová technologie
MaP MaP
1000
D cyklogenerel
ekonstrukce objektu
9042,5
'Ol'
Stavba c klostezky Cheb - Waldsnssen yklostezky po městě - cyklopfejezd Pivovarská prava krovu objektu KASS
laR
113
PO cyklostezky Cheb PD cyklostezky
395,3
20
PD Sokolovská ulice a zasíťovanl pozemků v nové lokalitě
0
laR
520 9050
eometrické plány, PD - pp L a H. etapa
QDrORA~UYDLEN~d
229,7
12000
výdaje
ákup pozemkl'1- pp III. etapa
2780
132022
_1%27
66,
127556,5
_174620
JaR
KVbH, SHD,MaP, KoHo JaR
•. 93.7...%.
• •
Krajinná výstava bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006
,
'
,'1"'1 .. ;i4ild'.,:~iti~i.";Wi,i.,.'H '.1'"
:,':'
Nákup pozemků
.;~\
,."
.e.
f'scilvá'i~~kiI"č:T:íě'Ro~,;;
cyklostezky Waldsasscn, Marktredwitz
Nákup nemovitosti pro potřeby rozvoje města Nákup Františkánského
.:.;< ..",.,,:,
RoZpočet"lipravený
>:Rozpocet
kláštera
Nivnllouky Oprava Hradebnl zdi v Poohtl
iče'f~~nl_k~ "Odbor t}12'200'
liti.".
3000
300
121.7
MaP
5000
O 15000
0,0
MaP
15000
15 000,0
MaP
9500
20 870
20898.3
KoHo
4 l72
4171,2
Krajinná úprava areálu DDM Sova a Tématické zahrady
7500
8545
8695,6
KoHo KoHo
Pěšina severozápadní svah Hradebního přlkopu
3000
3898
3 897,2
KoHo
346,1
KoHo KoHo
600
300
Břehnický potok - kanalizace
350
Uprava zeleně a cestnl sltě v Poohfl
2500
2825
Lukostřelecký areál
1600
2700
2815,6 861,9
KoHo
300
1 020
1017,8
KoHo
O
1 639
1619,9
KoHo
Výstavba dětských hřišť na Nivnlch loukách
O
1 135
1 131,9
KoHo
Oprava a ochrana územl K VbH po skončení výstavy
O
1 000
995.8
KoHo
100
O
0.0
SHD
O
135
127,9
SHD
80
90 4 [99
89,3
SHD
3 892,4
SHD
Zptlstupněnl kasemat Chebského hradu Výstavba amfiteátru
tl
Centrálnl plochy B
PO.Bfehnická PD Komornl x Ke Skalce PO cyklostezky Cheb - Marktredwitz Stavba cyklostezky Cheb - Marktredwitz SO 02 Stavba cyklostezky Cheb
2700 O
Marktredwitz SO 03
2 185
2 181,2
SHD
Bfehnická ulice 02 (spojka Lesní. Bfchnická)
2500
1 555
1 554,9
SHD
Chodník ASTRA
1300
O
0,0
SHD
Dopravní značeni v rámci KVbH
1000
O
0,0
SHD
500
352
345,5
SHD
300
273,4
SHD
Cykloopal1enl v rámci KVbH BUS MHD - linka KVbH Krajinná výstava bez hranic propagace, projekce, výsadba, kulturnf zajištěni, vstupenky a mimořádné .VÝdaie Výstavba tenisového areálu Výstavba minigolfového areálu + část mehnické Sympozium "Architektonické
35 976
37 545
35463,9
5500
5 815
5814,9
laR
14539,7
laR
12 500
dědictví krajiny"
14529
KVbH
O
530
370,2
laR
Centrálnl plocha B • práce charakteru nezbytné údržby
O
563
562,2
laR
Dohody o práci v rámci výstavy KVbH (platy a pojišť.)
O
770
768,0
kraiinl.á
vvstnva bez hranit
celkem
~
~wilJlllilW~J32{t22 ,.Nf:: 127, 556,5
.36 -
KS 9l;,6%
• •
běžné výdaje odboru Odbor životního prostředi pol. Č. ř. oddll
1011
5136 činnosti ve vztahu k ZPF - na mapy, tiskoviny zemědělský
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1036 1036 1036
5139 5169 5169 5169 5169 5229 5341 5341 5901 5169 5169 5212 1036 5212 1036 5212 1037 5171 2322 2332 2332 3742 3742 3742
Upravený
rozpočet r. 2006
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Schválený
pudní fond celkem
náku materiálu pěstební práce taxace, vyměrování a čištění požární hlídky, čištění st. Hranice
čištění hranice městs. lesů, skládkv oříSD. do sdružení vlastníků obecních lesů ořevod fondům H - vvchova lesních Dorostů ořevod fondům HC - likv. klestu před obn.lesa ořevod do fondu na živelné pohromy na vVsadbu minim podílu MZD - dotace na vVsadbu minim oodílu MZD - zaokrouhlení odborný lesní hospodář - dotace odbornÝ lesní hospodář - zaokrouhlení odborný lesní hospodář opravy cest, příkopy lesní hospodářství celkem 5166 rozbor vzorku vody, monitorinQ 5166 vodní dílo Skalka - studie 5169 prehradnl nádrže Skalka a Jesenice - ozdravenf vod vodní hospodářství celkem 5138 ochrana ořirodv - maov, tiskoviny 5139 ochrana přírody - značení památných stromů 5166 ochr. přír. - péče o VKP, pam. stromy, živoč. ochrana přírody celkem celkem běžné výdaje
20 20 10 1570 25 30 40 12 O O 30 O O O O 180 50 1947 10 O 1200 1 210 20 O 100 120 3297
Skutečné
rozp. včetně čerpánI k ROč.9 31. 12. 2006 5,00 3,4 5,00 3,4 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 12,00 9,4 778,68 778,7 146,40 146,4 117,00 0,0 41,45 41,4 3,07 0,0 89,11 89,1 2,29 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1 190,00 1 065,0 5,00 2,6 146,00 136,7 4,00 0,6 155,00 139,9 10,00 2,4 10,00 8,0 120,00 104,5 140,00 114,9 1 490,00 1 323,2
kapitálové výdaje Č.
r.
oddll
pol.
Odbor životniho prostředi
Schválený rozpočet
par.
r.2006 28 1032 6123 terénní vozidlo 29 celkem kapitálové výdaje 30 31 celkem výdaje odboru
Upravený
rozp. včetně čerpání k RO Č. 9 31.12.2006 O 750,00 674,9 O 750,00 674,9
3297
- 37-
Skutečné
2240,00
1 998,1
• •
běžné výdaje odboru č. r. oddfl pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetně
čerpání k 31.12.2006
r.2006
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32
2140 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2221 2222 2223 2221 2221 2221
5137 fnfo mapy - obnova na vjezdu do města 5169 MK či~těnl 5169 čištění průtahovVch silnic vlastnictví Karl.kra" 5169 MK zimní sněhová služba 5169 celkem 5171 zeleň u mlstnlch komunikacI 5171 Iprojektová dokumentace opravy 5171 laeodetické zaměfenf 5171 Ipasport MK 5171 ooravv a vVsoravv 5171 opravy mostů a lávek celkem MK opravy a údržba 5164 celkem ná'emné 5137 cyklo o atren! - KVbH - DHDM 5169 cvkle oostrení - KVbH - nákuo služeb 5137 cyklů o atreni - ostatnl - DHDM 5139 cyklů ooatrenf - ostatn! - nakup materiálu 5169 cykle ooatfenf - ostatnf - nákuo ostat. služeb 5166 lorávn! služby exekutora 5171 místn! komunikace - mobiliár 5171 dopravn! značeni 5171 světelná sianalizace 5171 dopravnl značenf v rámci KVbH 5171 cvklo ooatrenl 5171 celkem ver, doprava - autobus, zastávky celkem mobiliář, zastávky, stezky 5166 ROKY 5169 BESIP 5193 Au10busv KV - orrsoěvek MHD 5193 BUS MHD . linka KVbH 5193 celkem PA, ROKY, BESIP, Autobusy KV celkem běžné výdaje
• 36 •
KVbH KVbH
KVbH KVbH
KVbH
O 9000 350 5900 15250 550 600 350 300 11000 550 13350 10 O O O O O 200 400 2300 600 1000 500 250 5460 30 30 6200 O 8260 42320
Ra
Č.
9
O 10257 290 6563 17130 550 460 250 300 13157 550 15287 O 244 106 66 6 37 120 300 2000 550 O O 190 3623 30 15 7900 300 6245 44 285
0,0 10250,6 269,9 6077,6 16616,3 550,0 . 370,5 . '176,4 265,6 13149,6 506,4 15038,5 0,0 236,6 106,9 65,6 7,2 36,0 90,6 296,3 1 999,6 548,7 0,0 0,0 187,4 3578,9 25,9 15,0 7821,0 273,4 8135,3 43371,0
•
kapitálové výdaje Odbor silničního hospodářstvi pol. č./ oddfl a dopravy par.
Schválený
Upravený
rozpočet
fOZp.
ská x Praž. 2212 6 9 stu le otevřeni čtvrté o ramene 2212 6119 studie križovatky Dylei'lská, Klegerova, Pflk.
150
celkem mlstní komunikace studíe 2221 6121 PD zastávka BUS Háe
150 60 100 250 200 300 200
2219 2212 2212 2219 2219 2212 2219 2219 2219 2219
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121
PD Bfehnická + PO Obětl nacismu + PD ul. Do ZáMI arkoviště PD lávka Ašská (přes Ohři PD cykle Cheb PO Komorní x Ke Skalce celkem MK - projektová dokumentace
čerpáni k
O
1110 O
80 130 210 15 O
55 150 85 72 135 512 67
31.12.2006 77,4 117,2 194,6
14,3 0,0 55,0 118,3 82,7 72,0 127,9 470,2
míst"l komunikace - stavba provoz veř. dopravy - autobusové zastávky Ašská stfedovv ostrůvek - investice celkem kapitálové výdaje
O
O O
14740
19268
66,6 0,0 0,0 89,3 155,9 3215,0 3892,4 2181,2 2171,0 1 331,0 840,0 1 554,9 1 987,5 1 302,8 0,0 1 396,8 303,5 0,0 18005,1 0,0 0,0 18825,8
celkem výdaje odboru
57060
63553
62196,8
MK cvklost. PO, Cheb - Waldsassen PD cvklů Cheb. Františkovv Lázně MK cyklost. PO, Cheb - Markredwitz.
KVbH
6121 stavba c klostezk Cheb - Waldsassen 6121 stavba cyklostezky Marktredwitz. SO 02 6121 stavba cvkl. Cheb - Marktredwitz 50 03 6121 c klostezk o městě 200-4-5 -6 celkem 6121 z toho: z rozpočtu města 6121 z dotace z Kraisk. úfadu KarI. Kraie 6121 Sfehnická 02 {s o'ka Lesnf -Sfehnická 6121 Dolnická ulice 6121 chodnlk k žel. zast. + úorava ul. Pfátelstvl 6121 chodnlk ASTRA 6121 chodnlk Kasární náměstl 6121 chodnfk UDL 6121 vere"né osvětleni - pfechodů pro chodce
2221 6121 2212 6121
PR KVbH
PR PR PR
c kle enerel
celkem PO cyklostezky
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212 2219 2219 2219 2219 3631
O
KVbH
včetně
RO e. 9
r.2006
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Skutečné
- 39-
PR PR KVbH KVbH
PR PR PR KVbH KVbH
200 50 80 330 O
2700 O
800 800 O
2500 1 000 2800 1 300 1350 400 150 13000 150
O O
90 157 3219 4199 2185 2175 1 335 840 1 555 2026 1326 O
1400 304 O
18389
•
• I běžné výdaje odboru č. f.
oddll
pol.
Odbor komunálního hospodářství
par.
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včelně
r. 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
5132 Ipsí útulek ~ ochranné pomůcky 5137 losl útulek - DDHM 5139 I psI útulek - materiál 5153 losí útulek - clvn 5154 losí útulek - el.enerQie 5156 losí útulek - nákuD PHM 5165 losí útulek - náiemné za půdu 5169 losl útulek. nákuD služeb 5169 odchyt holubů 5171 losí útulek - ooravv a udržovánI 5169 kastrace koček
10 50 150 5 50 2 10 200 150 100 10 737 100 300 400 180 15000
ozdrav. hosp. zvlřat, veterinar. péče
2310 5151 vodné 2310 5171 opravy a údržba 3716 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3613 3613
5169 5169 5137 5169 5169 5137 5169 5171 5171 5169 5169 5169 5171
3322 5171 3322 5171 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3729
5169 5169 5169 5169 5171 5222 5169
3326 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5171 5151 5154 5169 5171 5213 5171
celkem vodni hospodářstvf OHS - sledováni ovzduší vere"ná zeleň mobiliář -lavičky, heml prvky, zařízeni
O
mobiliář - služby
úprava okoll Bismarckovv věže KVbH - Nivnlloukv - od adkové koše DDM Sova a Tématické zahradY - nákuo služeb KVbH - zpevněnr svahu od altánem KVbH kanalizace ~ Břehnický Dotok KVbH úprava zeleně a cestn! srtě v Poohrf KVbH ODrava a ochrana území Poohří KVbH opr.územ! Poohrl-nebyt. prostory - služby KVbH opr.územ! Poohrl-nebyt. prostory ~ údržba celkem veřejná zeleň a ochr. přírody z řístupněn! kasemat Chebského hradu oprava Hradebn! zdi v Poohří celkem zachováni a obnova kult. památek sběr a svoz nebez ečných odpadů železné neděle, sběrnÝ dvůr sběr a svoz kom. od adů - od ad. koše sběr a svoz kom. odpadů vč. chatařů přístrešky na konte'nerv pUs .obč.sdruž. EKODOMOV na akci Biood ad ostatní odpadv - černé skládky celkem odpadové hospodářství péče a obnova památníků WC - vodné stočné WC ~ eL eneraie WC - nákup služeb WC ~ ooravv a udržován r WC ~ or!s ěvek rovozovate1i Městská tržnice celkem
3412 5151 tělovýchovná činnost - bazén, voda ~40 ~
RO
3000 50
KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH KVbH
O
7500 O
300 2500 O O O
28530 300 600 900 740 2100 2000 22000 300 O
3300 30440 200 30 30 O O
360 50 670 1000
Skutečné
čerpání k
9 31.12.2006 10 5,4 50 31,6 130 111,6 5 2,4 70 49,1 2 0,0 10 6,4 200 173,3 150 119,0 200 182,1 10 17,9 837 698,8 100 55,3 610 578,3 () 710 633,6 177,6 180 19286,3 19339 1263 1 263,0 1820 1 798,1 49,8 50 O 0,0 8695,6 8545 0,0 O 346,1 350 2825 2815,6 520 509,6 66,6 80 419,6 400 35372 35427,9 0,0 O 4172 4171,2 4172 4171,2 497,4 507 2099,0 2100 2167,9 2200 23991,8 24000 349,8 350 2,7 3 4030,0 4030 33138,6 33190 0,0 O 1 0,4 14 12,5 315,0 360 25,8 30 0,0 O 0,0 35 440 353,7 733,1 1000 Č.
• •
běžné výdaje odboru Odbor komunálního hospodářství č. r. oddU pol. par.
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bl 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5152 5154 5169 5171 5169 5171 5213
3429 3429 3429 3429
5139 5154 5169 5171
tělovvchovná činnost - bazén, oára tělovýchovná činnost - bazén, el. eneraie bazén - služby tělov' chovná činnost - bazén, údržba ZS - služby ZS - ODraw ZS - přlspěvek celkem tělovýchova kou ali~tě - materiál koupali~tě - elektrická enerQie kouoaliště - nákuo služeb koupaliště oprava
celkem zá"mová činnost a rekreace klfzenl b tú 3612 5169 b tové has . - služb bytové hosp STA Intergram 3612 5169 celkem bytové
hospodářstvi
3631 5154 veře"né osvětleni - el. ener ie 3631 5169 veřeiné osvětleni - pfefakturace fl Chetes 3631 5171 veřejné osvětleni - o ravv a údržba celkem veřejné osvětleni
3632 3632 3632 3632 3632
5169 5171 5169 5192 5213
3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3612 3612 3611 3612 3612 3612 3612
5169 5169 5169 5166 5213 5169 5169 5171 5162 5154 5192 5192 5225 5225 5192 5169 5171
3612 3612 3612 3322 3612
5166 TEREA Cheb s.r.o. - poradenské Služby 5169 TEREA Cheb s,r,D, - nákuD služeb 5169 TEREA Cheb s.r.O. - s ravc, odměna
ohfebnictvl - náku služeb oohrebnictvr - ooraw a údržba Dohrebnictvf, Drenice oohrebnictvr - rfsoěvek na sociálnf oohřby pohrebnictvr - prfspěvek provozovateli celkem pohfebnlctvi vánočnfvýzdoba deratizace celkem ván. výzdoba a deratizace Luby ve sor. města - odměna likvidátorovi Lubv ve sor. města Chlumetek, sorávc. odměna + mzda s rávce sorávcovská odměna 'iným sorávcům Chlumeček - bvdlenf Chlumeček - telefon Soáleniště - eneraie vrácení obecnlho bytu - odstuoné úhrada nákl. vložených do měst. bytu - Leiskovi dUčf bytové jednotky v majetku města dUčf byt. iednotkv v ma'etku města - fond oDrav dUčf b t. .ednotk v ma", města - na rís ěvk Dům K Nemocnici - bytv města - služby Dům K Nemocnici - bytv města-opravy a údržba celkem LubY,Chlum., dílčí BJ y majetku města
5171 TEREA Cheb S.r,O,-na měst.oam,rezerv.
- MPR
5171 TEREA Cheb s.r.o. - běžna údr. a opravy, revize - 41 -
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r.2006 2800 800 150 1000 150 300 4000 10200 O O O 200 200 550 20 570 5200 O 4700 9900 250 3200 50 100 500 4100 250 200 450 20 50 320 O 200 10 2 500 O 3700 O O O O 4802 800 800 4000 400 17 BOO
Skutečné čerpáni k
ROč.9 31.12.2006 2800 2746,7 800 598,0 150 135,5 1000 999,9 150 111,4 300 31,9 4720 4578,1 10920 9934,6 50 41,0 30 28,8 50 279 256 255,6 386 353,3 150 87,7 20 0,0 170 87,7 4940 4883,6 260 254,1 4440 4434,0 9640 9571,7 450 426,5 1900 21147 O 0,0 100 84,0 500 500,0 2950 3125,2 250 248,7 200 196,4 450 445,1 O 0,0 O 0,0 320 14B,6 100 729 500 435,8 10 0,0 2 0,8 710 540,1 390 390,0 O 0,0 150 115,4 200 162,1 48 10,5 32 31,5 2462 1 907,7 625 500,3 800 779,0 4000 3775,0 368 147,3 20450 19894,9
• •
běžné výdaje odboru Č. f. oddíl pol. Odbor komunálního hospodářství par.
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
3613 3613 3612 3612 3613
5162 5152 5171 5171 5171
3612 3612 3612 6310 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5152 5154 5163 5169 5157 5192 5192 5171 5225 5225
6320 5163 6320 5192
TEREA Cheb 5,r,O. - telefony v Hradebn! 11 TEREA Cheb 5.r.O. ~ tooení v Hradebn! 11 Jmenovité akce - o r. strech, vodo, kan. elektro TEREA Cheb 5,r,O. - Svobody 36, ubvt umělců ZDCH Nebytové prostory - opravy a údržba Terea Cheb, s.r.o .• opravy a údržba vč. služeb TEREA Cheb s,r.a. - voda TEREA Cheb S,La ,- teolo TEREA Cheb 5.r.0. - el. energie TEREA Cheb 5,r,o. ~ Doolatkv KB a,s. TEREA Cheb 5,r,O. - nákup služeb TEREA Cheb $.r.o. - teolá voda TEREA - dllčr byt. 'edn.v mai.městarlsp, na služby TEREA Cheb 5.r.0. - vvúčtovánl služeb I TEREA Cheb 5,r,o. - opravY a údržba TEREA Cheb 5.r.0. - orlso. do fondu oDrav 5001. vl. dUčr bvt.jedn,v maj. města - prrsp.do fondu oprav celkem správci ~výdaje za služby, uživ. bytů pojištěni majetku pOjištěni - přispěvky, náhrady celkem běžné výdaje odboru
- 42-
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. vtetně
čerpáni k
r.2006
ROt.9
31.12.2006 7,3 0,0 9042,4 500,0 2126,0 36172,2 6225,1 14029,4 1127,9 0,0 705,3 3803,6 3619,2 3641,9 1 184,2 3776,6 520,0 38633,2 2402,2 13,0 117 669,7
5 400 7000 O 1500 32705 8000 20000 2000 100 6500 2000 O O 1200 O O
39800 3500 O
167904,0
8 297 9070 500 2250 38368,0 6100 14396 1500 O 1740 4000 3760 3900 1250 4000 520 41166 2488 12 183733
Skutečné
•
kapitálové výdaje Odbor komunálniho hospodářstvi oddll pol.
Schválený rozpočet
par.
r.2006 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
2310 2310 2310 2310 2310 3412 3429
6119 PD vodovod Skalka ~ Komami dvůr 6121 Stavba vodovodu Loužek celkem 6121 z toho: z roZD<čtu města krvt! úvěrem (ořed. dotace z MZeCR 6121 Vodovod Skalka - Komami Dvůr 6121 6119 loorlzen! studie - využit[ [Iavec. bazénu 6121 koupaliště Drenice - dovybaveni celkem
3631 6121 va Háie II. Etaoa 3631 6121 va Břehnická ulice 2212 2219 3319 3322 3421 3745 3745 3412 3745 3319 3613 3745
VOcelkem 6121 komunikace Elišky Krásnohorské 6121 ěšina severozáoadní svah v Hradebním orlkoou 6121 Ivýstavba amfiteátru u Centráln! plochv B 6121 Izorrstuoněnl kasemat Chebského hradu 6121 Ivystavba dětských hrišť na Nivnfch loukách 6121 Podium Klášterní zahrada 6121 KVbH nlvnl loukv
6121 6121 6127 6119 6121
Lukostřelecký
areál
KVbH, veřejná zeleň a komunikace celkem nákup sochy "Sépie" - 1" s látka pasport a studie vvuž.ob"ektu bÝv.voj.správv mobllláf - pitko celkem kapiUilové výdaje celkem výdaje odboru
O 1500 500 1000 O 100 50 3150 1300 O 1300 O 3000 O O O O 9500 1600 14100
Skutečné
čerpání k
ROč.9 31.12.2006 140 122,6 1700 1 399,8 700 0,0 1000 0,0 1440 1 107,1 59,5 60 569 568,8 3909 3257,8 1 300 1 295,3 260 259,4 1560 1554,7 253 252,5 3898 3897,2 1639 1619,9 1020 1 017,8 1 135 1 131,9 85 84,9 20870 20898,3 2700 861,9 29764,4 31600 900 895,0 300 299,2 47 46,7 38316 35817,8
~I KVb KVb
KVbH KVb
O O O
17050 184954
- 43-
Upravený rozp. včetně
222049
213487,5
•
běžné výdaje odboru e, r.
oddll
pol.
par.
Odbor školství, tělovýchovy a kultury
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
razp. včetně
čerpáni k
r. 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 5331 5331 5331 5331 5331
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3121 3123 3123 3299 3299
5229 5339 5339 5229 5229
3113 3231 3113 3113 3113 3299
5169 5331 5169 5175 5194 5166
3421 3421 3421 3316
5331 5331 5169 5493
3319 5139
3319 3319 3319 3319 2140 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5169 5175 5229 5229 5629 5622 5629 5164 5169 5175 5169
MS Mo MS Mo MS
Malé nám. 2 ~ přísoěvek 26. dubna 39 - pffspěvek Komenského 27 - ořísoěvek Osvobozeni 67 - přísněvek Bezručova 1 - příspěvek
MS Do Zátišl 3 - pflspěvek Příspěvkové organizace-mateřské školy 1. Z Americká 36 - ofisoěvek 1. Z Americká 36 - dotace z ůradu oráce 1. Z Americká 36 - prJ. z kraje na komo. pom. 2. Z Máiova 14 - ofisoěvek 3. Z Malé nám. 3- ríspěvek ZS Malé nám. 3 - trso. z kra'e na soutěže Z::; Hradební 14 - prrspěvek ZS Hradebn! 14- tlso. z kra"e na soutěže Zl::)Matě'e Kooeckého 1 - nrfsoěvek 5. Z Matě"e Ko eckého 1 - Or150.z kraie na soutěž I 6. Z OběH nacismu 16 - orrsoěvek tis . z kra'e na soutěž Obětl nacismu 16 6. Z Základnl škola Cheb, Kostelnl nam. 14 Pfisp.org.-základnf ~koly, spec. škola mnázil, rant - riorita SPA Děj. soutěž studentů trsoěvkv ostatnl - SOU Cheb trse.ostatnr - Intear.stt.škola zem.manažerská školstvr - Qranty, trspěvk ,dotace SPA ptrspěvek - Nadace Schola Ludus (finanční dar) celkem běžné výdaje školstvf ostatnr služby ZUS J. J. Cheb - otrsoěvek. oceněni oedac. eracov.ke Dni učitelů ocenění oed. racov. ke Dni učitelů - oohoštěnr oceněni oedao. oracov.ke Dni učitelů. darY ost. ptrspěvky - Zpč.univerz. - priorita SPA celkem běžné výdaje ostatnl školstvi DOM Cheb, Goethova 26 - přlspěvek DDM Cheb - přisp. z kraje na soutěže zaokrouhleni kniha "Chebská ktrdla" - od ora dáni kultura - materiél běžná kultura a SOV kultura - služby vč. SOV, kullurnr kalendáf kultura - oohoštěnr SPA - komise SPA SPA • priority SPA tedfinancovánl oroiektů z fondů - oůičkv z FRR fedfinancovánl ora'ektů z fondů - OŮičkv z FRR fedfinancováni oroiektů z fondů - půičky z FRR Turistickv den u Bismarckovv věže - náiemné Turistick' den u Bismarckovv věže - službv Turisticky den u Bismarckovv věže - pohoštěni "Vánoce ve Františkánu" - 443. 4. 4. 5.
1 698 1472 1782 1857 1424 1275 9508 3389 O O 3293 3631 O 4175 O 4657 O 3738 O 1792 24675 50 385 72 250 400 35340 400 310 10 O 40 150 910 1092 O O O 15 250 30 1000 4950 O O O O O O O
RO Č. 9 31.12.2006 1 848,00 1 848,0 1487,00 1487,0 1 877,00 1 877,0 2117,00 2117,0 1 721,00 1 721,0 1 305,0 1 305,00 10355,00 10355,0 3669,00 . 3669,0 ., 1,43 1,4 22,00 22,0 3515,00 3515.0 3939,00 3939,0 7,13 7,1 4521,0 4521,00 6,00 6,0 5063,00 5063,0 5,00 5.0 3970,00 3970,0 5,00 5,0 1 912,0 1 912,00 26635,5 26635,56 50,0 50,00 385,00 385,0 72,00 71,9 250,00 239,9 400,0 400.00 38137,3 38147,56 0,44 0,0 492,00 492.0 0,00 0.0 10,00 10,0 33,5 , 40,00 150,0 ' 150,00 692,44 685,5 1 350,00 1350,0 266,2 266,17 0,0 0,83 88,50 88,5 3,9 5,00 227,6 250,00 22,0 30,00 911,50 911,5 4680,6 4950,00 25,0 25.00 0,0 326,00 0,0 149,00 41,0 50,00 47,4 54,00 11,0 11,00 50,00 20,0
• •
běžné výdaje odboru čJ oddll pol. Odbor školství, tělovýchovy a kultury par. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
3322 3322 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5229 5229 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5194
čl. Dr, do Sdruž. histor. sídel Cech, Mor. a SI. vklad do nad. iměnl Nad. fondu Histor. Cheb kultura Ceská inspirace - účast na akcích Valdšte'nské slavnosti z toho: dotace z Krajského úradu KarI. kra"e sDoluúčast města Otevfránl cvklostezek kultura - svátky, oslavY výročí TV cvklus Perlv českých měst kultura - občerstveni ora SDV kultura - dary, SOV, vítání občánkCJ,životní výr.
celkem kultura 3399 3399 3399 3399 3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314 3314 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140
2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 3322
Rheden, N.Ta II, Ho ,služb Partnerské vztah Partnerské vztahy - občerstvení Partnerské vztahy - dary Partnerské vztahy - příspěvek - VQzlčkáfi ZCR celkem kultura vč. partn. vztahů 5331 zp divadlo - příspěvek na činnost 5331 ZP divadlo - ořísoěvek z kraie 5331 zp divadlo - neínv. účel. dotace z MK cR 5331 ZP divadlo - celkem 5331 Městska kníhovna - přís ěvek na činnost 5331 Městska knihovna - orrspěvek z kraie 5331 Městska knihovna - příspěvek z MK cR 5331 Městská knihovna - celkem 5136 TIC - knihv, tískovinv roná'em - za reklamu infocentra 5164 nakup služeb veletrhy, pro aQace 5169 dotísk trhacl mapv 5169 5169 tísk ros ektu ub tovanl 5229 účastnický o latek - Hradní cesta 51691wroba uvítaclch cedulí města 5169 náku audio růvodců 5229 členský poplatek ATIC 5169 web. Strankv TIC - virtual zoom 5169 úhrada za sprtlvu Bismarckovv věže 5021 úhrada za sortlvu Bismarckovv věže - OOV 5031 úhrada za s rávu Bism. věže - 00.. soc. zab. 5032 úhrada za správu Sism. věže - zdrav. o.íštěnl 5169 účast na akclch Earonet 5169 výroba cedule Bismarckova věž 5511 členský příspěvek EQronet 51691vvdánl nové mapv cvklostezkv 51691sooluoráce s destínačni man. CesklÍ záoad 5169 dotísk ros ektu "Průvodce městem a okoll" 51691wroba prezentačnlch CD vizitek města Chebu 5139 Obrazové anel města celkem 5139 z toho: dotace z Kraiského úřadu KarI. kraie 5139 sooluúčast města 5229 poplatek do sdružení měst Ceská inspírace
5169 5175 5194 5229
-
- 45-
Schvélený
Upraveny
rozpočet r. 2006
rozp. včetně
32 700 20 300 O O 85 120 O 4 80 7586 460 30 10 O 8086 21600 O O 21 600 8830 O O 8830 5 30 550 60 O 17 40 160 4 80 25 O O O 10 25 75 80 5 O O O O O 180
Skutečné čerpánI k
ROč.9 31.12.2006 32,00 31,8 700,00 700,0 20,00 19,1 361,00 356,6 30,00 30,0 331,00 326,6 85,00 82,3 135,00 134,0 0,00 0,0 4,00 1,7 90,00 84,4 8327,00 7488,4 375,00 271,2 60,00 427 10,00 8,1 55,00 55,0 8827,00 7865,4 22530,00 22530,0 880,00 880,0 830,00 830,0 24240,00 24240,0 9038,00 9038,0 860,00 860,0 7,00 7,0 9905,00 9905,0 5,00 4,4 30,00 21 5 630,00 538,0 0,00 0,0 60,00 59,9 17,00 17,0 40,00 24,9 0,00 0,0 4,00 4,0 6,00 5,9 0,00 0,0 41,00 40,1 11,00 10,4 4,00 3,6 0,00 0,0 11,00 10,4 73,00 72,3 80,00 80,0 5,00 5,0 93,00 92,4 14,00 14,0 30,00 29,9 20,00 20,0 10,00 9,9 175,00 175,0
• •
běžné výdaje odboru čJ oddfl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r.2006 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
3399 5169 zaii~těnr pro ramu - slavnostn! otevfení cyklost.
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
Turistické informačni centrum celkem celkem běžné výdaje kultura 5169 1. Eure jo E rensis Marathon 5169 hokeiové vystoupení "Poslednl sezóna" 51751vvhodnocenf ne"1.soort. města - Dohoštění 5194 v hodnoceni ne"!. seort. města - věcné darY 5222 flso. Gesk. zvazu házené na kvalifik. MS 2007 5222 SPA - komise 5222 SPA - priority celkem běžné výdaje tělo 'chůva celkem běžné výdaje odboru
kapitálové výdaje Odbor školství, tělovýchovy pol. čJ oddfl a kultury par.
SPA SPA
3111 3111 3113 3113
6351 6351 6351 6351
M 26. dubna 39 M:s Bezručova 1 1. ZS, Americkán 36 6. ZS, Obětl nacismu 16 celkem kapitálové výda e !Školství celkem kap. výdaje ostatní !Školství 3311 6351 Zapadočeské divadlo 3314 6351 Městska knihovna celkem kapitálové výda"e kultura 2140 6121 stavba přlstřešku pro uskladněni j[zdnlch kol celkem kapitálové výda"e TIC celkem kapitálové výda"e tělov chova I
celkem kapitálové
O 1346 39862 O O 10 50 O 3050 1970 5080 82284
90057,00
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetně
čerpáni k
50 O 85 O 135 O
480 50 530 O O O
82949
celkem výdaje odboru
- 46-
88828,6
Schválený
665
výdaje odboru
čerpání k
ROč.9 31.12.2006 9,00 7,7 1338,00 1216,4 44 310,00 43 226,8 1000 6.8 100,00 767 10,00 10,0 50,00 50,0 100,00 100,0 3050,00 3038,7 1 970,00 1880,6 5290,00 5162,8
r.2006 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Skutečné
ROč.9 31.12.2006 150,00 150,0 30000 300,0 185,00 185,0 100,00 100,0 735,00 735,0 0,00 0,0 480,00 480,0 50,00 50,0 530,00 530,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1265,00 91322,00
1 265,0 90093,6
•
běžné výdaje odboru pol. Odbor sociálních věcí č. r. oddll
a zdravotnictví
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
4174 4175 4175 4176 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4199 4341 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314
5410 soc. dávkY - Dro rodinu a děti 5410 soc. dáv - ro nezaměstnané 5410 soc. dávky - ro sociálně vvloučené 5410 soc. dávky - Děče o blfzkou osobu
5410 soc. dávky - trsp, na zvláštní pomů::£!i: 5410 soc. dávky - na bezbarierové bvty 5410 soc. dávky ~ na o ra a únravv motor. vcz. 5410 soc. dávky - orlso. na rovez motor. vozidla 5410 soc. dávky - Or150. na individuáln! dooravu 5410 astatn! d~ povahy soc. zabezpečení
4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318
5137 loečcvatelská služba - DO HM
5136 5137 5139 5151 5152
rozpočet
rozp. včetně ROč.9
Ipečovatelská služba - náku materiálu loečovatelská služba - studená voda loečovatelská služba - oára loečovatelská služba - e1. ener ie loečovatelská služba - teolá voda ečovatelská služba - nákuD služeb pečovatelská služba - opravy a údržba celkem pečovatelská služba - knih učebnl oomůckv a tisk - drobn' hmotn' dlouhodob' ma'etek - nákuo materiálu - studená voda - ára
Skutečné
2000 21600 38450
50 12000 3700 500 2500 4750 400 50 86000 10 17 4 45 7
28
26
10 7 1300
6 7 1022 6 1140 3
6
1403 3 10 8 6 93
5 10 6 106
5153 -plvn
30
36
5154 5156 5169 5171 5175
38 1 75 10
53 1 99 6
4339 5021 4339 5136 4339 5175 4322 3599 3543 3543 3543 4345 4349
a podpory soc. zabezp.
5499 sociální pomoc ostatnfm osobám 5132 Ipečovatelská služba - ochranné omůc 5139 5151 5152 5154 5157 5169 5171
Upraveny
r.2006 1500 23600 49000 55 9800 2700 500 2000 4700 450 250 94555 10 10 10 25 7
včetně prevence kriminality 5410 soc. dávkY ~ fO staré občan
celk. da~
Schváleny
5139 5169 5222 5222 5492 5223 5229
47 48 3539 5331 49 3523 5213
- el. eneraie - ohonné hmoty - nákuo služeb - ODravy a údržba - poho$těnl celkem klub duchodcu náhradnl rodinná oéče - OON náhradnf rodinná péče ~ tiskovin náhradnf rodinná oéče - občerstvení celkem náhradní rodinná péče ústavy pece pro mladež - drobné da náku služeb Dotace z roz očtu - Běh Ter ho Foxe turnaj vozlčkáfů ve stolnlm tenise - riorita orlsoěvek zdravotně oostiž, - asistenti Diecéznl charita oriorita soc, péče a zdravotnictvi - granty, pfíspěvky posk. říspěvku a grantu celkem Jesle a stacionář pro děti s očními vadami fJnančnf dar LDN (Carvac s.r.o) • vybav. pokojů
- 47-
25
28
299 14 1 2
353 14
17
5 20 17
SPA SPA SPA
65 40 250 240 632 4250 O
1
2 17 9 32 17 65 40 250 240 644 4339 1500
čerpáni k
31.12.2006 1 880,4 19120,0 35955,3 33,5 11862,1 3407,8 242,1 2235,0 4698,0 312,5 27,1 79773,8
0,8 15,5 0,0 44,1 4,9
20,8 1,8 7,0
924,3 0,0
1018,4 0,6 0,0 7,4 4,2
85,9 35,3 44,9 0,3 67,1 0,0 24,8 270,5 9,5 0,0 0,9
10,4 7,8 27,7 17,0
65,0 40,0 250,0 210,0 609,7 4237,0 1 500,0
•
• I běžné výdaje odboru čJ
oddll
Odbor sociálnich věci a zdravotnictví
pol.
par.
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
4315 3541 4345 4341 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4345 4349 4349 5311 4349 4349
5169 5622 5622 5169 5139 5169 5175 5194 5139 5169 5164 5175 5222 5623 5139 5169 5169 5194 5222
včetně prevence kriminality soclálnl hospitalizace Půjčky NNO - Evropské struktuálni fondy (ESF)
Schváleny
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
čerpáni k
ROč.9
31.12.2006
r.2006 300 350
bezúročná pujčka obč. sdruž. Klubičko loovinná oarticipace na ero"ektech u MVCR leovinná oartie. - terénn! soc. oráce - materiál ovinná artici ace - terénnf soc. práce ovinná oarticipace - terénn! soc. oráce ovinná artici ace - terénn! soc. ráe. inteqrace romského etnika - materiál intearace romského etnika - službv integrace romského etnika - náemné intearace romského etnika. pohoštění inteorace romského etnika - orrsoěvek ů"čka Deiceznf charitě - z FRR revence ořed droaami - materiál soc, omoc ostat. sku inám obvvatelstva ro'ekt ''výchovně rekreačnf tábor pro děti" revence kriminalitv - věcné darY prevence kriminality - grant.s stém SPA prevence kriminality celkem celkem běžné výdaje
Skutečné
206
164,2
O
0,0 150,0 0,0 4,1 6,8 5,8 1,0 34,4 6,8 0.0 5,0 130,5 0,0 48,5 0,0 70.0 0,0 354,4 667,3 88409,9
150 50 4 7 6 1 35 15
O
100 O
96 O O
20 32 150
O
O O O
6 150
40
85
O
O
70 10 360 878 102699
70 10 360 799 95167
O
kapitálové výdaje čJ
oddll par.
pol.
Odbor sociál nich věci
Schválený
Upravený
a zdravotnictví
rozpočet
rozp, včetně
včetně prevence
kriminality
71 3522 6313 účelový finančnf dar pro nemocnici Cheb celkem kapitálové výdaje 72 73 . daje odboru celkem 74
- 48-
RO
r.2006 O O
102699
Skutečné čerpáni k
9 3000 3000
31.12.2006 3000,0 3000,0
98167
91409,9
Č.
u
, ,
běžné výdaje oddll
o.r
pol.
Kancelář starosty
par.
Schválený
Upraveny
rozpočet
rozp. včetně
r.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
3319 5169 kronika služb 3341 5169 zoracovánl Doradů pro kabelovou televizi 3349 5169 radničn[ listv celkem sdělovací prostředky 5311 5011 latv zaměstnanců MP 5311 5031 o'iS;těnf na sociální zabezoečeni u MP 5311 5032 zdravotnf Do'ištěnf MP 5311 5029 odškodněnforac. úrazu 5311 5179 poplatek bankokarta celkem městské policie 5021 eněž. dar - komise a v' b. fiRMaZM 5023 odměny členům ZM
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5019 5031 5032 5167 5179
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5029 5011 5031 5032 5011 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5499 5038 5167 5179 5229 5363
4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5167
6112 5169 6112 5192
refundace členům ZM ovinné pojištěni - soc. zabezpečeni zdravotnl Do"ištěnl ZM
ZM
školeni ZM ošatné ZM celkem zastupitelstvo města laty zaměstnanců astatn! osobn! vvdaie ovinné pojištěni. soc. zabez ečen! ovinné oojištěnl - zdravot. oo'jštěnr odškodněni orae. úrazu Ivýkon aqend Mičů - laty zaměstnanců Ivýkon aaend řidičů - soc.zabezoečenl . kon a end řidičů - zdrav. o.išť. soc. právnl ochr. dětf - platy zaměstn. soc. orávnl ochr. dětf - soc.zabezoečenl soc. právní ochr. dětí - zdrav. po'išť, KVbH - olatv zaměstnanců KVbH KVbH - ostatnl osobnl vydaje KVbH KVbH - DOV, po'ištěnl - soc,zabezpečenl KVbH KVbH - ov. o.ištěnl - zdrav. o.išť, KVbH životnl a pracovnl .ubilea Ipovinné úrazové Doiist. hraz. zaměstnav. školeni a vzděláváni ostatnl nákupv - ošatné čl. tlsp. do Spolku českych int.auditorů penále - kontrola pojistného platv zaměstnanců vč. pojistn. a osl. Ipod ora ter. soc, prácelatv - dotace loodpora ter. soc. práce - partic. města Ipodo, ter, soc. oráce - soc. zabezo, - dotace ter. soc. práce - soc. zabezp. - part. města podp. ter. soc. práce - zdrav, poiišť. - dotace ter. soc. ráce - zdrav. o.išť. - art. města ter. soc. práce - školení - part. města podpora ter. sociální práce celkem ZM - služb - straven SF poskytnuté přlspěvky pro zastupitele SF
- 49-
10 372 308 690 7651 1989 689 O 5 10334 260 2508 50 652 226 10 50 3756 53314 600 13863 4799 O O O O O O O O O O O 100 280 900 855 O O 74711 O O O O O O O O
O O
ROč.9 10,00 372,00 418,00 800,00 784100 2039,00 706,00 36,00 5,00 10627,00 380,00 3607.00 50,00 686,00 325,00 10,00 50,00 5108,00 53024,90 312,00 13897,00 4810,00 59,00 349.70 90,90 31,50 324,45 84,35 29,20 486,00 111,00 128,00 45,00 100,00 280,00 935,00 855,00 3,00 58,00 76014,00 247,30 23.00 64,30 6,00 8,40 25,00 9,00 383,00 31,00 0,00
Skutečné čerpáni k
31.12.2006 3,5 372,0 352,9 728,4 7581,5 1607,9 662,2 35,3 3,8 9890,7 342,4 2914,9 44,4 551,6 232,2 0,0 28,5 4114,0 50370,6 256,3 11970,7 4540,1 58,3 349,7 90,9 31,5 324,5 84,4 29,2 485,0 110,9 127,9 44,3 59,9 261,3 928,5 822,1 3,0 5,8 70954,9 221,0 23,0 60,4 6,0 5,9 25,0 4,4 345,7 31,5 0,0
• • běžné výdaje oddfl
" 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Schváleny
pol.
Kancelář starosty
par,
rozpočet r.2006
6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171
5499 5169 5137 5139 5151 5153 5154 5171 5192 5499 5163 5499
rls ěvek na dovolenou uvolněn' m zast. důchodci ~ stravenky chata na Hešňovce - DHDM chata na Hešňovce - náku materiálu chata na Hešr"lovce - voda chata na Hešňovce - plvn chata na Hešňovce - elektrická eneraie chata na Hešňovce - opravY a údržba looskvtnuté orísoěvkv neinvestičnl transfery obyvatelstvu IDoplatkv bance životnf a pracovnl výročr celkem socláln! fond
O O O O O O O 20 250 1280 7 100 1657 91148
celkem běžné vÝdaje celkem kapitálové
SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF
'da"e
O
91148
celkem výdaje odboru
- 50 -
Upraveny razp. včetně ROč.9 10,00 62,00 10,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 0,00 2105,00 2,00 100,00 2329,00
čerpáni k 31.12.2006 10,0 59,8 9,3 1,0 0,1 0,3 1,8 2,9 0,0 2044,3 15 70,0 2232,5
95261,00
88266,2
0,00
95261,00
Skutečné
0,0
88266,2
u
•
běžné výdaje odboru Č.
r.
oddll
Odbor organizační a správní
pol.
par.
Schvélený rozpočet
Upravený rozp. včetné
r. 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
5212 5212 5212 5212 5274 5273 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5139 5166 5169 5169 5137 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5136 5173 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5163 5164 5166 5169 5171
DDHM nákup materiálu Doradenské službv náku služeb mimor. tin. prostř. (k re~enrMS - krize) ostatn! správa II oblasti krizového řlzení krizové fízeni - clvlln! obrana, nevoj. část orádlo, oděv, obuv
DDHM materiál
voda el. eneraie ohonné hmotv službv pošt službv telekomunikaci po"ištěnf školeni a vzdělávánI náku služeb opravy a udržováni celkem požární ochrana knih ,učebnl omůck, tisk cestovné celkem městské zastupitelstvo potravin orádlo, oděv, obuv
knihY, tisk
DDHM materiál-
kane. potřeby. čist. orostř.
voda pára
,Ivn el. ener ie
PHM
služby pošt službv telekomunikacI služby peněžnlch ůstavů službv oeněžnlch ůstavů ná'emné ooradenenské služby nákuD služeb ooravv a udržováni 5173 cestovné 5175 Dohoštěn[ 5179 ostatnl nakuOY - ošatné 5191 zaolacené sankce 5192 ůhrada nakladů rlzenf roti spol. 5194 věcné darv 5199 redanl nalezu CR UZSVM 5361 nakup kolků 5362 platby daně a poplatků
25 10 50 20 100 25 230 8 20 12 1 12 20 1 3 3 10 7 5 102 15 200 215 10 40 200 700 1300 150 900 500 900 700 2500 550 O
500 20 1 500 4800 1100 700 300 20 O
SENZO
O
150 O
150 15 - 51 -
Skutečné čerpáni k
ROt.9 31.12.2006 0,00 0,0 20,00 168 100,00 94,7 10,00 5,8 100,00 0,0 0,00 0,0 230,00 117,3 9,00 8,2 6,00 5,1 15,00 14,2 1,00 0,3 12,00 9,2 20,00 15,8 0,00 0,0 3,00 2,8 0,00 0,0 7,00 0,0 10,00 73 19,00 0,0 102,00 62,9 15,00 0,8 200,00 94,4 215,00 95,2 5,00 1,0 20,00 159 300,00 256,5 600,00 502 O 1 848,66 1 660,8 150,00 141,7 920,00 913,7 850,00 598,8 930,00 875,8 700,00 681,0 2100,00 1 645,1 550,00 491,4 105,00 0,0 500,00 602,2 20,00 50 1 320,00 1 150,5 4100,00 3585,7 1 000,00 880,4 800,00 601,4 250,00 2334 5,00 1,2 0,00 10,0 28,00 27,0 10,00 3,0 1,00 1,0 70,00 48,3 24,00 23,5
,
běžné výdaje č.
r.
oddll
Odbor organizační a správní
pol.
par.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
6171 6171 6310
5229 ost. neinvest. dotace nezisk. oraanizacfm 5142 realizované kurzové zlrátv 5142 realizované kurzové ztráty celkem mistni správa
6171 6171 6171
5137 cest. doklady s biomelr. úda"i - DHDM 5139 cest doklad s biomelr. úda"j - materiál 5169 cest. doklad s biomelr. úda"j - služby cest. doklad
4342 4342 4342 4342
5136 5139 5162 5173
6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
5011 5019 5021 5031 5032 5139 5156 5161 5164 5169 5173 5175 5139
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
5011 5021 5031 5032 5139 5156 5161 5162 5164 5169 5173 5175
ter. ter. ter. ter.
soc. soc. soc. soc.
s biometr. údaji - celkem
ráce - odborná liter. - oartic. města ráce - kane. otrebv - artic.měsla oráce - telefonv - oarticio. města práce - cestovné - particip. města
ter. soc. práce - celkem volb do Parlamentu R- Ia volbv do Parlamentu R - ostatní
laty
volbv do Parlamentu R-OOV volb do Parlamentu R - sociál. zabezo. volby do Parlamentu R - zdravotnl o'išť. volbv do Parlamentu R - materiál volby do Parlamentu R - PHM volbv do Parlamentu R - službv Došt volby do Parlamentu R - ná"emné volbv do Parlamentu R - ostatnl službY volbv do Parlamentu R - cestovné volby do Parlamentu R - pohoštěn r volby do Parlamentu R - zaokrouhleni celkem volby do Parlamentu cR volby do zastupitelstev obcl - platy volbv do zastuoitelstev obcl - DDV volb do zastu itelstev obci - sociál. zabezD. volby do zastuoitelstev obcf - zdravotnl po'išť. volbv do zastuoitelstev obcl - materiál volby do zastupitelstev obcl- PHM volbv do zastuoitelstev obci - službv Došt volby do zastupitelstev obci - služby telekom. volbv do zastuoitelstev obcl- ná'emné volbv do zastuoitelstev obcí - ostat. služby volbv do zastuoitelstev obcl - cestovné volby do zastupitelstev obcl - pohoštěni volby do zastupitelstev obci - celkem celkem běžné výdaje
- 52-
Schválený rozpočet r. 2006 5 O O 17710 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 18257
Upravený Skutečné razp. včetně čerpáni k ROč.9 31.12.2006 10,00 05 450,00 0,0 0,00 432,1 17666,66 15388,9 150,00 41,4 108,34 6,2 50,00 19,9 308,34 67,5 3,00 2,0 2,00 0,0 7,00 7,2 4,00 0,9 16,00 10,1 30,00 27,1 4,00 0,0 270,00 215,8 20,00 10,5 10,00 4,2 130,80 51,0 6,00 5,9 100,00 83,5 82,00 80,3 30,00 28,9 2,00 0,3 40,00 37,0 0,20 0,0 725,00 544,5 33,00 32,6 240,00 203,3 9,00 8,5 5,00 2,9 70,00 65,7 10,00 6,3 83,3 100,00 1,00 0,0 100,00 74,6 40,00 24,1 2,00 1O 45,00 36,1 655,00 538,4 19918,00 16824,8
u
•
běžné výdaje Č.
r,
oddfl
Odbor organizační a správní městský informační systém
pol.
par.
Schválený
Upravený
rozpočet
razp. včetně
r. 2006
92 93 94 95 96 97 96 99 100 101 102 103 104 105 106 107 106 109
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171
5136 5137 5139 5162 5164 5166 5167 5166 5169 5171 5172 5137 5139 5137 5139 5172
knih
I
tisk
DDHM nákuo materiálu služby telekomunikaci a radiokomunikaci ná"emné konzultačnl a poradenské služb
služby vzděláváni, školeni služby zpracováni dat nákup služeb ooraw a údržba roqramové vybaveni cest. dokladv s biometr. údaii - DHDM cest. doklad s biometr. údaii - materiál
výd. sooi. s ústf. evid.
odnik. - DHDM
vlÍd. sooi. 5 ústf. evid. codník. - materiél výd. spoj, s ústr. evid. podnik. - proQr. vYbav. celkem běžné výdaje 15
celkem běžné
•daje odboru
10 600 500 600 40 500 200 500 500 100 500 O O O O O 4450 22707
Skutečné čerpáni k
ROč.9 31.12.2006 15,00 13,2 602,6 650,00 312,9 300,00 513,00 495,0 40,00 37,4 500,00 434,4 30,00 27,4 215,00 196,3 950,00 969,1 10000 41,6 500,00 464,4 56,00 53,3 4,00 3,4 124,00 123,5 76,00 76,6 20,00 19,7 4293,00 4091,0 24211,00 20915,6
kapitálové výdaje V.
oddfl
Odbor organizační a správní
poJ.
par.
110 6171 111 6171 112
6122 stro"e, rlstro"e a zarlzenl 6123 dopravnl prostredky celkem kapitálové
Upravený
Schválený rozpočet r.2006
rozp. včetně
250 700 950
výdaje
Skutečné čerpáni k
ROč.9 31.12.2006 330,00 314,0 600,00 520,7 930,00 834,7
kapitálové výdaje č. f.
oddfl
pol.
par.
113 6171 114 6171 115 6171 116 117 116 119 120 121
Odbor organizační a správní městský informační systém
6111
ro ramové v baveni 6125 " očetnl technika 6125 rozšlrenl datové sltě - cest. dokl. s biom. úd. celkem kapitálové Výdaje 15 celkem kapitálové
Výdaje odboru
celkem výdaje odboru
- 53-
Schválený
Upravený
rozpočet r.2006
rozp. včetně
2500 1400 O
3900
Skutečné čerpánI k
RO Č. 9 31.12.2006 275200 2751 3 1 565,00 1 591,6 190,00 190,0 4527,00 4532,9
4650
5457,00
5367,6
27557
29666,00
26283,4
•
běžné výdaje odboru oddll
čl
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
Schválený rozpočet
pol.
MĚSTSKÁ
POLICIE
Upravený včetně
fOZp.
r. 2006 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5154 5192
oděvY,
rádlo
230 3 222 145 450 2 45 23 175 208
knihY, tisk DDHM nákup materiálu PHM
službv Došt služby telekomunikaci službv oeněžn[ch ústavů školeni nákup služeb zajišt.provozu MKS firmou na zákl.smlouvv o ravv a údržba
O
389 15
el. enerQie - MKS prisp. fyz. osobě - za neopr. odtah vozidla celkem běžné výdaje
RO
O
1907
9 260 5 122 93 410 2 30 38 145 293 430 565 15 1 2409
Č.
Skutečné čerpáni k
31. 12.2006 260.0 4.3 109,8 75,7 390,3 1,4 13,4 . 37,3 . 113,3 277,9 404,5 564,9 5,1 0,7 2258,6
kapitálové výdaje oddíl čl
par.
Schválený
pol.
Městská policie
rozpočet
r. 2006 16 5311 6122 Stroie, oflslr. a zaffzeni - dokončeni MKS 17 5311 6123 Dopravnl prostredky - nákup automobilu 18 celkem kapitálové výdaje 19 20 celkem výdaje u MP
- 54-
1 281 400 1 681 3588
Upravený fOZp.
včetně
ROč.9 1160 450 1 610 4019
Skutečné čerpáni k
31.12.2006 1 159,2 450,0 1 609,2 3867,8
u
•
běžné výdaje odboru čJ
oddíl
Stavební úřad
par.
1 2
3635
Schválený
pol.
5169
nákup sluteb-ůzemně
projektová
dokumentace
celkem běžné výdaje
Upravený
Skutečné
rozp. včetně čerpáni k 31.12.2006 r.2006 ROč.9 0,0 O O 0,0 O O
rozpočet
kapítálové výdaje č.
r.
oddil
Stavební úřad
par.
3 4 5 6 7
3635 3322
Schválený
pol.
6119 6121
změny územnfch Dlánů zabezp. práce - zámek St. Hrozť'latov celkem kapitálové výdaje
- 55 -
Skutečné
rozpočet razp. včetně čerpáni k r.2006 RO Č. 9 31.12.2006 400 260 166,0 900 O 0,0 1300 260 166,0 1300
celkem výdaje
Upravený
260
188,0
běžné výdaje odboru č. r. oddíl pol. Odbor pro krajinnou výstavu par. bez hranic. KVbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3745 3745 3745 3745 3745 3311 3311 3311 3311
12 3311
5136 ro a ace KVbH - knih, tisk 5139 letákv, Dlakátv, informačnl tabule 5169 nákuD služeb 5172 úprava, rozšlrenl www stránek KVbH propagace KVbH 5169 dopracováni projektových stupňu provoznl částí projekce KVbH 5021 kultura - s oluDráce se ZDCH PCK Cheb - aDV 5169 kultura - spolupráce se ZDCH PCK Cheb - služby 5173 kultura - spolupráce se ZDCH PCK Cheb - cestovné 5175 kultura - spoJupr. se ZDCH PCK Cheb - pohoštěni IKunura-spoluprace se ,,,,,,eu-zaJI::>ll.,nl 5169 hudebnl a divadelnl produkce celkem
13 3315 5021 honorář za ořádánl v. stavy 14 3315 5139 materiál ke zhotovenl vvstav - spolupráce s G4 IKultura - spoluprace s Galeni
(j4 - znotovenl
15 3315 5169 fotografii, soch, výstav fotografii, landArtu
IKultura ~spolUpr ce s a ern \:14 celKem 16 17 3315 5021 akce Foto rafickv workshop - aDV 18 3315 5139 akce.Foto rafický workshop - materiál 19 3315 5169 aKce o ogra ICKyworKsnop - s uzoy akce t-otogranCkY
20 21 22 23 24 25 26
worksnop
- celKem
3315 5021 akce MaUrský workshop - DaV 3315 5139 akce MaUřskv workshop - materiál 3315 5169 aKce Iv,allrsKY worKSnOp - Služby a ce
a Irs Y worksnop
- ce
em
a ce
u ura bez nramc - celKem
28 3315 5139 akce Paměti kra.iny - materiál 29 3315 5169 aKce Paměti KraJmy- s uzDy
30
31 3315 5021 akce Sochařsky worKshop - aDV 32 3315 5139 akce Sochařskli workshop - materiál 33 3315 5169 aKce ::;ocnarsKY worKsnop - slUZOY
34
celKem
35 3315 5139 akce Zahrad u rodinn'ch domů - materiál 36 3315 5169 aKce Lanraay U roamnycn aomu - slUŽOY a ce a ra Y u ro In"yc omu -ce em 37 5169 Kultura - sport - spoluúčast na pořádáni 38 3419 přeshraničnlch sportovnlch akcí 39 3419 5222 pnspeveK I ...•LOKomo lva KUltUra - SpOrt celKem 40
rozp. včetně Ra č. 9
o 1 000
o o 1000 369 369
o 6150
o o
5169 semináře, pracovnl schůzky, zahajovacl a uzavlracl ceremoniál
- 56-
Skutečné
5 260 1556 58 1 879 176 176 54 4419 3 42
čerpáni K
31.12.2006 3,2
258,9 1 555,5 57,2 1874,8 175,6 175,6 53,3 4212,5
30 41,3
6150
4518
4310,1
o
o
50 92
77,2
2500
1161
1 137,8
2500
1303 283 14669 16480 59449 350 28 176 554 8 129 137
12650 282,4 141,7 1643 5884 3491 214 1572 5277
o o
o o o
o o o o
50,0
7,5
1287 1362
o
o
00
o o
151 151 353 21 247 621
1487 1487 352,0 203 2464 6187
o
0,0 144 7
o
o o
o o
188 188
500
2
0,0
o
33
33 O
500
33 O 48 O
o
o o
35 48 2340 2360 9500
500
165
162,9
o
41 6171 5021 akce Mládež bez hranic - odměn 42 3419 5139 akce Mládež bez hranic - materiál 43 3419 5169 aKce Mlaaez oez nranlc - sluzOy IMlaaez Dez oranic celKem 44 45 3745
rozpočet r. 2006
o o
akce t"ametl KrajinY - celKem
aKce ;)OCnarsKY worKsnop
Upravený
o o
3311 5139 akce Kultura bez hranic - materiál 3311 5169 aKce r\.ullura ez ranlc - SlUŽby
27
plastiK,
Schválený
144 7
228 00 708
běžné výdaje odboru Odbor pro krajinnou výstavu pol. č. r. oddll bez hranic. KVbH par.
Schválený
Upravený
rozpočet
razp. včetně
r.2006 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
3745 5175 občerstveni - zahaien! KVbH 3745 5139 3745 5169 3745 5139 3745 5169 3745 5169 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5166 5171 5139 5169 5169 5164
3745 5169 3745 5139 3745 5169 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5139 5169 5169 5139 5151 5153 5154 5157 5169 5139 5166 5169 5169
O
společné akce se SRN vstupenky na výstavu - materiál graf. úprava vstupenek, vvvoj softwaru, zhůt. razltek vstupenky na výstavu. celkem rostlinný materiál terénnl modelace, vVsadba rostl. materiálu terénn! model., Výs. rostl.materiálu - dotace za SR květinová přehlidka y rámci KVbH ekonomické poradenstvi založení trávnfkových ploch, nihradní výsadby informačnf materiál, bannerv, oosterv zajištěni otfebn' ch služeb k realizaci oroiektu zajištěni ootfebnvch služeb - dotace ze SR pronájem výstavnlho oavilonu KVbH - Dliy zahradnl a krajinářské tvorby údržba květinových záhonů a travnatých ploch údržba komunikaci a cest materiál údržba komunikaci a cest - nákup služeb údržba komunikaci a cest celkem najmuti personálu potfebného pro KVbH reklamni kampaň KVbH materiál reklamnf kampaň KVbH službv reklamni kampaň KVbH celkem ostatni materiál voda plyn elektrická energie teplá voda OStatm sluzcy oovoz oopaoKu, sa eguaro, w
Informačnf a ro a ačnf s stém KVbH - materiál na oroiektznačenfKVbH Informačni a orooaaačni svstém KVbH službv Inform. a prop. systém KVbH - dotace ze SR Informační a propagační systém KVbH celkem 2221 5193 posilen! MHD v obdobi KVbH 3745 5166 kontrolnl a poradenská činnost pnspeveK •••• necsKemu muzeu na VStupne na oraCI po dobu trváni KVbH 3315 5339 na up reglstraen ch po a on 3745 5137 pronaJem SIanu pro gaslronomll, aoeasna 3745 5137 vybavenost (3 ks drev. altánů) a astatnf výdaje pronaJem stanu pro gasrronomll, aocasna 3745 5139 vybavenost (nákup materiálu) a ostatnf výdaje pronaJem stanu pro gasTronomII, aocasna vybavenost (WC,oplocenl,atd.) a ostatn! výdaje 3745 5169 w
- 57-
500 O
300 300 966 1 182 O
2148 179 1900 193 1497 O
595 2285 3500 O
200 200 1050 O
2000 2000 O O O O O
2600 1886 O O O
1886 500 500
Skutečné
oorpánr k
ROč.9 31.12.200E 106 1054 271 268,3 4 3,3 210 209,6 214 212,9 400 382,7 1650 1 585,2 97,26 97,3 2147,26 2065,2 29 18,9 2673 2672,0 O 00 1 285 1 267,6 96 96,0 914 797,3 2295 2160,9 3487 3486,4 4 1,3 83 82,0 87 83,3 565 564,5 O 0,0 2447 2446,1 2447 2446,1 288 287,7 49 2,6 5 2,0 20 3,0 15 0,0 2507 2505,4 O 0,0 150 144,7 1337 1 336,9 79,25 79,3 1566,25 1560,9 O 0,0 523 522,7
500
500
472,4
O
72
72 O
O
154
153,3
O
255
235,8
1300
2084
2059,6
•
• i
běžné výdaje odboru č. r. oddll pol. Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic. KVbH par. pronaJem stanu pro gastronomII, aocasna vybavenost (WC,oplocenf,atd.) a ostatní výdaje
89
Schváleny
Upravený
rozpočet
razp. včetně
r,2006
ROč.9
Skutečné čerpáni k
31.12.200
1300
2493
2448,7
1309 O 500
1309 180 547
0,0 180,0 545,3
1809
2036
726,3
2035
726,3
celkem 90 3745 5139 zajištěni potfebného materiálu k realizaci rojektu 91 3311 5159 92 3745 5169 zajištěni potrebných služeb k realizaci projektu 93 94 95 96 3745 97 98
14ti den", floristicKy blok prednášek vč. 3 florist. show (realizováno Douze ori dotaci) z toho: z roz očtu města krytí úvěrem (pfedpokládaná dotace z Grantových schémat Karlovarského kraje) Výstava zahradnl a krajinářské tvorby (realizováno 5169 Ipouze pfi dotaci) z toho; z roz očtu města kry tf úvěrem (predpokládaná dotace z Grantových schémat Karlovarského kraje)
99 2232 5169 zajištění provozu lodní dopravy v rámci KVbH 100 6171 5021 Výstava foto rafiI - honorář za realizaci výstavY 101 3319 5139 VlÍstava fotoarafH - materiál Ivystava TotograTlI lve spolupracl s OKresnlm
102 3319 5169 archivem Cheb) - nákup služeb 103 104 3745 105 105 107 108 109
3745 4345 3745 6310
Ivystava ,otogram celKem ,1t)IOK vyslav \ve spolupraCl s ,-,eSKym 5169 zahrádkářským svazem)
5169 Mezinár. sympozium "Archit. r1SpeVeK ulecezm cnarnu 5223 5169 -lorlS I a raJrnn vys avy urzoye ztraty 5142 rea Izovan
dědictví
oz
746 1063
O
0,0
250
262
261,8
103
262
261,8
147
O
0,0
500 O O
500 35 40
499,8 35,0 39,8
300
208
205,0
300
283
2798
250
250
247,7
O
O
O O
220 295 5 36356,00
00 220 O 2943 41 34 283,4
krajiny"
ramc
celkem běžné výdaje
O 34976
kapitálové výdaje č.l.
oddll par.
pol.
Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic. KVbH
110 3319 6121 nákuD mobilního Dodia 111 3319 6127 zhotoveni reliéfu J. W. Goethe 112 3745 6121 výroba vstupního turniketu do územi KVbH celkem kapitálové výdaje 113 114 celkem výdaje odboru 115 - 58-
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r.2006 1000 O O 1000 35976
Skutečné čerpáni k
31.12.2006 956 948,2 67 67,0 166 165,3 1189 1180,5
ROč.9
37545
35463,9
běžné výdaje odboru Odbor investic a rozvoje pol. U. oddll par.
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 24 25 26 27 28 29 ~
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
,
schvál. k~tudie
- údržba
pa~,nveSl
n v
O
1 300
37 3745 517~lymOOZiUm"Archi!.dědictvi krainv" - ubv'ov. 38 37455175 ympozium "Archit. dědictvr krajiny" - pohošť. ympozlUm ""Arcnlt. dédlCtVI krajinY - celkem V budování soc. lůžek v léčebně Carvac, S.r,o. Očni stacionáf - odstr, hav. stavu na terasách Oorava stfešního pláště Máia, Oraaounská 38 Domov důch, Draqounská 12 výtahv Domov duch .• oprava rozvodu vody v jádrech ce em pecov. s uz a a omov uc o cu 46 6171 5171 OpravY budovY MěU 47 6171 5171 VÝstavba archivu - odpoienl ofípoikv ON ~a MěU spoj. se zabezp. připr. pro ces!. dokl. ce em mlstm spr va uzny uro z pozast v y e ,aJova celkem bézné VYdaje Odboru
3523 5171 3539 5171 4314 5171 4316 5171 4316 5171
it
- 59-
Skutečné čerpání k
ROč.9 31.12.2006 1 300 1 300,0 27 26,2 1327 1 326,2 1 814 1 591,9 550 364,7 1060 1 059,6
,
PR PR PR PR PR PR PR
PR PR
5000 5000 O 1500 1 500 O 10000 600 O O 200 4000 O
6398 5434 964 1200 900 300 10660 48 54 112 O 240 2698
5755,6 4791,6 964,0 1 178,0 878,0 300,0 10655,5 48,0 54,0 112,0 0,0 180,0 986,2
750 6400 100 2200 1 000
124 5606 100 1 150 1 000
1205 5605,9 74,9 1 124,1 402,3
m a ~6
ae
odpora pOdnl n en n plOcna - nezbytná u a 34 3745 5136 S m ozium "Archit. dědictvr kra'in "- sborník 35 3745 5169 Sympozium "Archil. dědictví kra'lny" - služby 36 3745 5172 Svmoozium "Archit. dědictvr kra'inv" - oroar.
40 41 42 43
O 2400
ce em u tura • ra pnsp. na clnnost emsov o u u e 3~~~1:~~~ Ooravv bvtového fondu 3612 5171 Osvobozenf 37,39 - sanace zdiva a VÝměna oken 3612 5171 Oprava vnějšfho pláště ob', Obětí nacismu 90 3612 5166 Znalečné • oosudkv na stavební akce 3612 5171 Cheb, Dominikánská 1 - vlÍměna oken 3612 5171 Rozpočty a PO 3612 5171 Havarie objektu ve vastnlctv msta nael 00 tiS, ceemyen
~~umysov
rozp. včetně
O
celkem MS Bezručova - chodník ,teras MS Brandlova ul. - havárie ~opadává omítka 5.Z8 Cheb - oprava strechy nad šKolnr jfdelnou ce em s o s a zarazeni Záchrana Chebského hradu z toho: z rozpočtu města dotace ze SR Oprava láště ob"ektu Písečná brána celkem z toho: z rozpočtu města dotace ze SR O rava krovu ob'ektu KaSS Přispěvkv na obnovu amálek soukromým osobám Příso. na obnovu památek spol. vl. byt. jednotek Přís . na obnovu oamátek nezisk. oraanizacím Označení kulturních amátek Opravy kulturního centra Františkán - I. etapa
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5493 5225 5229 5171 5171 5171 ~
Upravený
rozpočet r.2006
O
2212 5171 Vezd do kasáren Zlatý vrch 2212 5171 010 - kasárna Zlatý vrch 3111 5171 3111 5171 3 13 5 71
Schválený
KV~ Vb Vb KVb KVb
O O O O O O 500 1 000 2000 O
90 310 10 30 90 .301 1500 350 252 2600 220
O
1500 O
1~ 500 O
~
:;i
,
33,3 282,9 0,0 4,4 49,6 370, 1 500,0 349,4 248,5 2548,6 49,9 1 500,2 49,7 499,2
, 21,-
,
•
kapitálové výdaje f. ř. oddíl
pol.
Odbor investic a rozvoje
par.
52 2212 6121 U rava kruhového ob"ezdu a v"ezdu do kas.ZI.vrch 53 2212 6121 Goethova ul. schod 54 2212 6121 Zasfťovánf pozemku Háje - komunikace ce em oprava, ra onstru ce omu", ae 56 2310 6121 PO Sokolovská ulice a zaslt'. oz. v nové likalitě 57 2310 6121 Zaslťovánl ozemků Háe 56 2321 6121 ZaslťovánJ pozemku Háe ~kanalizace
PR
Schválený
Upravený
rozpočet r. 2006 4300
ozp. včetně ROč,9
600 O
2302 1 271 7908
PR PR R
ce srn vo n ospo rs a ana IZ8ca aSI ov n poz. Je- propojem mez rum s ov pa - v o ane Inves Ice a a ce em rogrampo pory po ni n 63 3322 6119 Rekonstrukce ob"ektu S e"char - PO 64 3322 6121 V budováni soc. zázemí ro kostel a Klášter.zahr. 65 33226121 Realizace schválené koncepce hradu dle studie ce em u ura, • ra 67 33266121 am.obět.zah n. na hranicích - inv. 'd.celkem 68 3326 6121 z toho: z roz očtu města 69 3326 6121 dotace ze SR 70 33266121 dotace z Karlovarského kraje 71 3612 6119 Z racovánf strate ického lánu rozvo.e města 72 3612612 pracovánf strategického plánu rozvo.e města pracov n s ra eglc o p nu ce em 7434126121 V'st. Mini alf. hriště + části kom. Steh.02 celkem 75 3412 6121 stavba tenisového areálu ce em ra nn vys ava ez ran c lmnl s a Ion - nov ee no ogle e em spo OVl e ys av a are IVU e + mlstm spr va ce em aplt ov vy aJe o oru
- 60 -
PR PR
1000 1000 6000 2000 2000
70 1000
3301
1 000
2999 1 899,91 999,09 100 1 000
O
O
O O
Vb
12500
14529
KVb
5500
5815
60,7 95,2 2953, 29887 1 889,6 999,1 100,0 511,7 119,0 14539,7 58 4,9
.J
, běžné výdaje odboru Č.
t,
oddll
Majetkoprávní odbor
pol.
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
doprava
5192 5164 5151 5164 5166 5154 5151 5153
3636 5192 3639 5169 3639 5169 3639 5164 3639 3639 3745 3745
5171 5189 5169 5169
a vodnl hosp. celkem
znz.věcn.břem.Kflžové
Upravený
rozpočet
razp. včetně
čerpáni k
ROč.9
31.12.2006 129,8 2384,2 3,6 2517,6 1,6 74,0 0,6 391,5 467,7 0,0 80,4 660,8 4,8 295,9 28,9 18,0 94,5 1102,9 0,0 0,0 220,8 1 326,7 205,5 1753,0 844,3 40,0 119,0 193,1 1 196,4 7118,0
r.2006 120 5500 O 5620 3 70 O 400 473 78 50 890 6 800 30 5 5 1736 50 50 600 1000 O 1600 1500 O 300 O 1800 11407
1031 5362 daň z nemovitost! mimo s rávnl územl obce 3612 5362 daň z orevodu nemovitosti 3612 5363 penále FU - daň z prevodu nemovitosti ~ň z převodu nemovitosti, daň z nemov.celkem 2212 5164 raná lem části o,D.Č. 25B/3-KSaUS - Hradiště 2219 5164 pronájem ozemkú - klostezk 2219 5191 oenále - Soráva doer. cesty - cozdn! úhrada náiem. 2310 5171 vodnl hospodárstvr - provoz Str/tov, Klest 3330 3419 3612 3612 3612 3613 3613 3613
Schválený
chodby - BIsk. Plzeňské
pronájem zař. pro sport. čin. tenisového klubu úhrada srážkových vod nemovitost! v ma'etku města oroná'em oDzemku - Chlumeček - UVS realitn!, konzultačnf a oradenské službv latbv za elektfinu voda llyn bydleni - bytové aneb tové hospodá.řství věcná bremena územní rozvoi - rozvol podnlká.nl identifikace a nabvvánl historického ma'etku ceodetické službv, oeometrické olánv poměrná část náemného - HeMák - Dragoun územní rozvo' - 10 alizaco ozemků s ráva a ůdržba nemovitosti v maietku města 'istin - dražba ozemků rekultivace cesty - St. Hrozňatov - zeleň káceni stromů správa a údržba nemovitostí v majetku města, ai. celkem běžné výdaje
130 3300 4 3434 3 75 O 450 528 47 81 890 6 400 51 20 127 1494 100 100 221 1466 206 1893 1 100 O 300 208 1608 9185
Skutečné
kapitálové výdaje čJ
oddfl
pol.
Majetkoprávní odbor
par.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2212 6121 odvod za trvalé něti ozemku ze ZPF 2219 6130 nákup pozemků - cvklostezkv Wald., Markt. 3636 3636 3639 3639 3322
6121 6130 6111 6130 6121
nákup pozemku pro c klostozky, aj. eometr. olánv, oroiekt. dok. - pp I. a lI.etaoa nákuD Dozemků - pp III. etana pasporty ná'emních smluv ~ Misvs nákuD nemovitosti Dro Dotrebv rozvoie města nákup Františkánského kláštera územní rozvoj a komunál. hosp., nákup pozemků celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru
KVb PR PR
KVb KVb
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r. 2006 100 3000 3100 200 12000 400 5000 15000 32600 35700 47107
- 61 -
Skutečné čerpáni k
ROč.9
31.12.2006 0,0 121,7 121,7 1128 9042,5 181,0 O 0,0 15000 15000,0 24363 24336,3 24723 24458,0 60 300 360 113 9050 200
33908
31 576,0
•
běžné výdaje odboru r.
č,
oddll
Finanční odbor
pol.
par.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3611 3611 3611 3612 3612 3612 3639 3636 3639 3639 6171 6171 6310 6310 6399 6399 6409 6402 6402 6402 6409
5499 5624 5660 5139 5141 5189 5189 5329 5189 5511 5229 5362 5149 5163 5362 5909 5229 5364 5364 5364 5909
za
chlé dokoné. stavbY a inž. sft[
ů"čkv z FRB snol. vlastnlků ů'čkVz FRSlednotlivcům bvdlenl - S látka za termoventilv lermoventilů vratka složenvch 'istin
bvcftenl, úroku-ze snlátek
vratka slože~ch "istin čl. nflsn. dobro svazku obcl "Mikr. Chebsko" vratka zanrode' domu - DDOR, 5.r.0. územn! rozvol - nrrsněvek Eureaiu Earensis Tnrls;:;:-nracovnf skunlně Karlovarského kraie na odvod daně z ridané hodnoty ztráta znrode"e cenrllfch nanírů IDODl.za obhos . Dortfolia vč. odměny za r. 2005 daň z---ntrmu--nrávnickvch osob - obce vratka omylem zasl. Dlatbv z r. 2003 na UP
rn,:a~rsněv~ oslalnl
SPA
FV se SR - nevvčern. dotace - soc. dávkv FV se SR - neVVč. dotace - nrev, kriminal. FV se SR - vratka - ro'ektv Interrea III. A nevyč, platy prevedené na depozitnf účet celkem běžné výdaje
Schválený
Upravený
rozpočet
razp. včelně
r. 2006 300 4000 4500 1 152 70 O O 33 O 205 O 1000 O O 19200 O 200 O O O O 30660
ROČ.9 1 362,0 4000,0 4500,0 1 152,0 72,0 95,8 10,0 33,0 1285,0 205,0 35,0 0,0 1 213,0 60,0 28119,0 3,0 200,0 4016,1 2,1 252,0 0,0 46615,0
Skutečné čerpání k
31.12.2006 1 111,5 3810,0 1 383,4 1 152,0 71,6 93,2 9,8 . 32,7 1 284,8 200,8 35,0 0,0 1 212,3 59,8 28119,0 2,6 79,0 4016,1 2,1 251,5 684,4 43611,6
kapitálové výdaje č,
r,
oddll
pol,
Finanční odbor
par,
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r.2006 23 24 25 26 27 28 29
2221 3330 5511 1039
6313 rnrísn: na autobus a obnovu vozov. arku ro MHD 6329 dar na "Dostavbu věži Svatého Mikuláše" 6331 inv. nrfsněvek HZS Karlovarského kra'e 6202 vklad do zákl.kapit.Lesy města Chebu,s,r,o, celkem kapitálové
výdaje
celkem vvdaje odboru
O O 2500 O 2500 33160
- 62-
Skutečné čerpáni k
Ra č. 9 700,0 1 000,0 2500,0 500,0 4700,0
31.12.2006 700,0 1 000,0 2499,9 500,0 4699,9
51 315,0
48311.5
o
•
")
")
Přehled čerpání kapitálových výdajů r. 2006 do člvrlleti včetně rozpočtového opatření č. 9
k~tálové~a'e
rok 2006 SR UR
II. čtvrtl.t1 UR Sk.
I. čtvrtletí Sk, UR
III. čtvrtl.tI Sk, UR
IV. čtvrtl.tl Sk, UR
OdborZP donravní nrostfedkv odbor SHD celkem
O O
studie kfiž. "j).;Ieňská, Rie;;rova, Příkopní, Palaek.
odbor SHD celkem
O O
0,0 0,0
O O
0,0 0,0
750 750
654,7 654,7
O O
20,2 20,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,4 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 0,0 281,1
O O O O O O O O O 100 3544 1 700 O 1823 90 1062 O 1440 O O O O 67 O 9826
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,3 3215,0 1 681,2 0,0 1378,4 91,0 1202,2 0,0 1 396,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9054,0
O O O O O 83 130 O O O -325 49 64 -445 235 O O -40 400 O O O O O 151
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 63,7 0,1 234,7 0,7 0,0 -0,1 288,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 791,5
80 15 O 55 150 2 .128 O O .10 O 4635 2 111 O 1 701 226 O O -96 O 135 O O 130 9006
77,4 14,3 0,0 55,0 118,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4343,4 2107,3 0,0 1 661,8 61,8 0,0 0,0 14,8 0,0 127,9 0,0 0,0 117,2 8699,2
.
odbor SHD studie otevf.čtvrtého ramene Ašská x Praž. PO zastávka BUS Háie PO Bfehnicka + PO Obětl nacismu + PO ul. Do Zátiší Inarkoviště) PO lávka Ašská---r;:;res Ohřl' PD cvkle Cheb MK(;Jj(lost. PO, Cheb - Waldsassen PD cvkle Cheb - Františkovv Lázně MKCVklost. PD, Cheb - Markredwitz stavba cvklostezkv Waldsassen stavba CVklosteZ"kVMarktredwitz SO 02, 03 cvklostezkv no městě 200-4-5 -6 celkem Bfehnická02~a Lesní-Břehnické' Oolnická ulice chodník k žel. zast. + ~rava ul. Přátelstvl chodnlk ASTRA chodník Kasárnl namésti chodník UDL veře"něosvětlenI~echodů~o chodce PO Komami x Ke Skalce rovoz vererrié d~. autobusové zastávk c klo enerel, ukončení akce
750 750
150 60 100 250 200 300 200 200 50 80 O 2700 800 2500 1 000 2800 1 300 1 350 400 150 O 150 O O 14740
80 15 O 55 150 85 72 O O 90 3219 6384 2175 1555 2026 1326 O 1400 304 O 135 O 67 130 19268
O O O O O O 70 O O O O O O 177 O 38 O O O O O O O O 285 -.63.
rok 2006 kaoitálové VÝdaie
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí UR
III. čtvrtletí
SR
UR
UR
Sk.
1500 O 100 50 1300 O 3000 O 9500 O 1600 O O O O O O O 17050
1700 140 60 569 1300 260 3898 1639 20870 1020 2700 253 1135 85 47 300 1440 900 38316
O 100 O O O O O 685 1 785 O 238 O O O O O O O 2808
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684,3 1 785,1 0,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2807,4
O O 100 O O O 3000 115 17085 O 160 250 900 O O O O O 21610
0,0 22,7 59,5 0,0 0,0 0,0 3779,9 935,6 18904,9 0,0 160,2 252,5 536,3 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 24698,3
O 40 -40 150 1300 O 890 850 2000 O 302 O O 120 47 105 O O 5764
0,0 0,0 0,0 99,8 1295,3 0,0 117,2 -0,1 208,3 0,0 415,1 0,0 194,0 84,9 0,0 104,7 1 309,0 0,0 3828,2
1700 O O 419 O 260 8 -11 O 1020 2000 3 235 -35 O 195 1440 900 8134
1 399,8 -0,1 0,0 469,0 0,0 259,4 0,1 0,1 0,0 1017,8 48,6 0,0 401,6 0,0 0,0 194,5 -201,9 895,0 4483,9
50 85 O 480 50 O O 665
50 85 400 480 50 O 200 1265
50 85 400 O 50 O O 585
50,0 85,0 400,0 0,0 50,0 0,0 0,0 585,0
O O O 480 O 54 O 534
0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 480,0
O O O O O -54 200 146
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
O O O O O O O O
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sk.
Sk,
IV. čtvrtletí UR Sk.
UR
odbor KoHo stavba vodovodu Loužek PO vodovod Skalka - Komomi dvůr -;;Ofízení studie - wužitf laveckého bazénu koupaliště Dřenice - dowbaveni va Háe -ll. eta a va Břehnická ~šinaseverozá . svah v Hradebním [JříkoDU V\Ístavba amfiteátru u Centrálnl nlochVB Nivnílo~ znřlstunněnl kasemat Lukostřeleckóareál komunikace Eliškv Krásnohorské ívJStavba děts~h hi'lšťna Nivnich loukách rozšíření nerno[v v Kláštemfch zahradách mobiliář =--nTtko Inasnort a studie vvužití obiektu VS vodovod Skalka - Komornl Dvůr socha "Sé ie" odbor KoHo celkem
odborST.K I ořlsoěvek M~ 26. dubna 39
zrs:
rnrlsněvek 1. Americká 36 lořlsoěvek na v\Íměnu nřenos. zař. včetně EZ$ rnrísněvek Z~doteskémudivadlu inřisněvek Městské knihovně stavbanrlstř~ousklad. kol - akce zrušena Inřisněvek MS Bezručova na vvbavení nrvkv odbor STaK celkem
- 64-
()
c •
,~
J
J
rok 2006 kaDitálové vVda"e
SR
UR
I. čtvrtletí UR Sk.
II. čtvrtletí UR Sk,
III. čtvrtletí Sk, UR
IV. čtvrtletí UR Sk.
odborSvZ fin. dar Karlovarské kraiské nemocnici a,s, odbor SvZ celkem
O O
3000 3000
O O
0,0 0,0
O O
0,0 0,0
O O
0,0 0,0
0,0 80,1 520,7 862,9 382,4 0,0 1846,1
175 .0 -100 365 550 O 990
3000 3000
3000,0 3000,0
171,5 0,0 0,0 364,9 548,8 0,0 1085,2
75 O O 1217 645 190 2127
62,4 0,0 0,0 1229,5 660,4 190,0 2142,3
1159,2 450,0
odbor OaS stroie, nřístro.e a zařízeni ochrana obiektů - VÝměna ořenos. zařízení dopravní nrostředkv roaramové vvbavení v\Ípočetní technika rozšíření datové sítě - cest. dokl. s biom. úd. odbor OaS celkem
250 O 700 2500 1400 O 4850
250 80 600 2752 1585 190 5457
O O O 300 O O 300
0,0 0,0 0,0 294,0 0,0 0,0 294,0
O 80 700 870 390 O 2040
1 281 400 1681
1160 450 1610
O O O
0,0 0,0 0,0
O O O
0,0 0,0 0,0
O O O
0,0 0,0 0,0
1 160 450 1 610
O 1000 O O 1000
91 956 67 75 1189
O O O O O
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 1000 O O 1091
91,0 912,9 50,0 0,0 1053,9
O O 50 75 125
0,0 0,0 17,0 74,3
O -44 17 O -27
0,0 35,3 0,0 0,0 35,3
O O 2500 O 2500
700 1000 2500 500 4700
O O 2500 O 2500
0,0 0,0 2500,0 0,0 2500,0
O 1000 O O 1000
0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0
O O O O O
700 O O 500 1200
700,0 0,0 -0,1 0,0 699,9
Městská~licie strore,nfístrOle, zařízení - kameroVÝ svstém donravnf nrostředkv Městská policie celkem
1609,2
Odbor KVbH V\Íroba vstu ního turniketu nákup mobilního nodia zhotovení reliéfu J. W. Goethe vybudování AT stanice (přeéerp.vody na hrad) Odbor KVbH celkem
91,3
odbor Fin řísněvek na vozoVIÍ nark veře.ná sbírka - dostavba věži řísněvek HZS Karlovarského kraie vklad do zákl.ka it.Lesv města Chebu,s.r.o. odbor Fin celkem
- 00 65-
0,0 0,0 0,0 500,0 500,0
.,"
rok 2006 kaoitálové
VÝdaie
čtvrtl.tI
čtvrtl.tI
čtvrtl.tI
SR
UR
I. čtvrtletí UR Sk.
4300 600 1000 5900 8000 1000 1000 6000 2000 1 000 12500 5500 18000 13000 79800
2302 1271 1000 10358 2780 70 1000 3301 2999 1000 14529 5815 334 13000 59759
O O O O O O O 30 750 O O 4300 O O 5080
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2 749,7 0.0 0.0 4269.0 0,0 0.0 5047,9
3000 200 O O O O O 4300 21 O 10600 1 100 180 O 19401
2265.1 208,4 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 4279,5 20,2 0,0 10621,5 1 078,4 172,0 44,5 18689,6
-698 235 O 2985 O O 86 -1029 2229 120 790 385 O O 5103
0,0 232,4 0,0 2981,4 0,0 0,0 85,7 -1440,9 2218,8 119,0 786,6 382,0 0,0 0,0 5365,0
O 836 1000 7373 2780 70 914 O -1 880 3139 30 154 13000 30175
5,9 830,0 0,0 6836,3 229,7 60,7 9,5 85,4 0,0 511,7 3131,6 85,5 0,0 7210,4 18996,7
100 3000 200 12000 400 5000 15000 35700
60 300 113 9050 200 O 15000 24723
O O O O 49 O O 49
0,0 0.0 0.0 0,0 48,9 0,0 0,0 48,9
O 122 15 O 25 O O 162
0,0 121,7 12,9 0,0 25,0 0,0 0,0 159,6
O O 100 2300 50 O 7500 9950
0,0 0,0 99,9 2253,5 46,4 0,0 7500,0 9899,8
60 178 -2 6750 76 O 7500 14562
0.0 0.0 0,0 6789,0 60,7 0,0 7500,0 14349,7
400 900 1300
260 O 260
50 O 50
23.8 0,0
23,8 0,0 23,8
150 O 150
114,2 0,0 114,2
60 O 60
26,2 0,0
II. UR
III. UR
Sk.
Sk.
IV. UR
Sk.
odbor laR únrava Vl8zdu a obiezdu - bw. kasár. Zl. Vrch. Goethova ulice - schodv PO Sokolovská ul. a zasíť. nazemků zaslťovánf oozemků Háie rnrúmvsl~rk - vvvolané investice a další PO rekonstrukce abiektu Spe'char sociálnl zázemí nro kostel a Klášt. zahradu realizace schválené koncepce hradu - studie rnamátník obětem zahvn. na hraniclch z rac. strateoického olánu rozvo'e města Mimnolf a část komunikace Bfehnická TenisovV areál zimní stadion - nová technoloQie v\Ístavba archivu MěU odbor laR celkem
odbor MaP odvod za trvalé vvnětJ pozemku ze ZPF nákuo oozemků Dra cvklo Walds. a Marktr. loeometrické nlánv, PD - nrúm. nark r. a II. náku ozemků - rům. oark III. etaoa loasoortv náemních smluv - Misvs nákunnemovitostí Dra Dotřebv rozvoie města nákun Františkánského kláštera odbor MaP celkem
Stav.bní
úřad
změnY územních olánů zabeznečovaci práce - zámek Stary Hrozňatov Stavební úřad celkem Celkem
kapitálové
výdaje
159286
o
160297
11657
23,8
11588,1 - "" 66-
O O O 55664
57005,3
23129
22529,9
69847
26,2
54 062,6
c ,"
2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu. rozpočtu obcí. rozpočtu Karlovarského kraje. Národnímu fondu. rozpočtům organizací zřízených městem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2006. a) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje a Národnímu fondu. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje a Národního fondu do rozpočtu města za rok 2006 čioily celkem 171 483 529,05 Kč. Rozpis přijatých dotaci a jejich čerpání k 31. 12.2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve výši 180288,73 Kč, z dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 116613,40 Kč, z dotace z programu Podpora terénní sociální práce ve výši 32 753,- Kč a z účelové dotace na sociální dávky ve výší 6 226 062,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 24. 1. 2007. Nevyčerpaná dotace na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s bíometrickými údaji ve výši 244 923,90 Kč bude použita dle metodického pokynu Ministerstva financí k finančnímu vypořádání účelových znaků 98069 a 98116 (odst. 5), v následujících letech, ale pouze pro stanovený účel. U příjmů z EU (položka 4118) na projekty Architektura Cheb, CD ROM a Chebská setkání ve výší 438 282,12 Kč se jednalo o příjem za akce konané v roce 2005, příspěvek z EU došel po vyúčtování až v roce 2006. uváděno v Kč poskytnuto vyčerpáno Včel dotace rozdíl k 31.12.2006 k 31.12.2006 Neinvestiční nřiiaté dotace z všeobecné okladní sDrá", státního rozDočtu - 4tH 724800,544511,27 180288,73 účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny - ÚZ 98071 868336,623412,10 dotace na úhradu mimořádných výdajů 244923,90 spojených se zabezpečením přípravy pro vydáváni cest. dokladů s biometrickými údaii-ÚZ98116 472 069,472 069,dotace na zajištění výdajů v souvislosti se 0,zahezp. úhrady zvýšených výdajů na vÝkon agend řidičů - UZ 98116 655000,účelová dot. na výdaje spojené s volbami 538386,60 116613,40 do zastupitelstev obcí - ÚZ 98187 438000,438000,dotace na financování výkonu sociálně0,Iprávní ochr. dětí v roce 2006 - ÚZ 98216 Neinv. při.íaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. 4112 Ipříspěvek na školství - bez UZ 5 135692,5 135692,0,II 325 102,příspěvek na výkon státní správy II 325 102,0,bezÚZ 23746999,23746999,0,příspěvek na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působnosti - bez ÚZ 6799000,dotace na nřevedené knihovnv - bez UZ 6799000,0,86000000,79773938,~otacena dávky sociální péče 6226062,UZ98072 Ostatní neinvestiční nřiiaté dotace ze státního roznočtu - 4116 320000,287247,dotace z programu Podpora terénní 32753,sociální práce na rok 2006 - ÚZ 04428 -I -
"
•
1 426,-
1 426,-
0,-
97257,75
97257,75
0,-
79247,-
79247,-
0,-
na akci KVbH - Dny zahradní a
96000,-
96000,-
0,-
krajinářské tvorby - ÚZ 17414 na výsadbu minimálního podílu
41 450,-
41 450,-
0,-
89 105,-
89 105,-
0,-
na pomocného osobního asis!enta pro
1. základní školu v Chebu - UZ 13101 na akcí KVbH - Květinová přehlídka ÚZ 17414 na akci KVbH InfonnačnÍ a propagační svstém - ÚZ 17414
melioračních a zpevňujících
dřevin ~
ÚZ29004 ~ačinnost odborného lesního hospodáře UZ29008
220000-
220000,-
0,-
7000,-
7000,-
0,-
100000,-
100000,-
0,.-
730000,-
730000,-
0,-
Neinvestiční Dřevodv z Národního fondu - 4118 dotace z EU - Phare 2002 na projekt 68400,62
68400,62
0,-
126620,01
126620,01
0,-
243261,49
243261,49
0,-
834625,135131,-
834625,135131,-
0,0,-
I 171 170,.
1171170,-
0,-
30000,20000,. 200000,-
30000,. 20000,. 200000,-
O,. O,.
na "Zajištění regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji pro Městskou knihovnu v Chebu - bez ÚZ
860000,-
860000,.
O,.
na FIJO 2006 PóoZápadočeské divadlo v Chebu - bez UZ
200000,-
200000,.
O,.
na obohacení a zkvalitnění kulturní nabídky pro Západočeské divadlo v Chebu - bez ÚZ na Jazz Jamm p~oZápadočeské divadlo
600000,-
600000,.
80000,-
80000,.
0,-
35717,-
35 717,.
O,.
dotace na Ustřední evidence podnikatelů
- Registr živnost. podnikáni - ÚZ 22460 na zvukové ~hy pro nevidomé a
slabozraké - UZ 34070 I (Městská knihovna v Chebu) na "FIJO Cheb 2006" - UZ 34070 I (Západočeské divadlo v Chebu) neinv. účelová dotace z M~ CR pro
Západ. divadlo v Chebu - ÚZ 34352
Architektura Cheb - ÚZ 95327 dotace z EU - Phare 2002 na projekt CD ROM - ÚZ 95327 dotace z EU - Phare CBC 2003 na I proiekt Chebská setkání - ÚZ 95380 Neinvestiění nřiiaté dotace od obcí. 4121 dotace od obcí na dojíždějící žáky dotace od Města Aš za výkon památkové péče ve správním obvodu Města Aše Městským úřadem Cheb v přenesené I působnosti Neinvestiční přiiaté dotace od kraiů - 4122 na poskytování l?ečovatelské služby na
rok 2006 - bez UZ na Valdštejnské slavnosti - bez UZ
na Obrazové panely města - bez UZ na akci Cheb, Písečná brána čp. 91 - bez
O,.
ÚZ
.
O,.
v Chebu - bez UZ na školské sportovní soutěže pro základní
školv a DDM Cheb - bez ÚZ -2 -
.
'
na soutěže pořádané MS,MT pro Dům
253550,-
253550,-
0,-
22000,-
22000,-
0,-
778688,-
778688,-
0,-
146400,-
146400,-
0,-
300000,-
300000,-
O,,
964000,-
964000,'
0,-
dětí a mládeže, Cheb - UZ 33166 na nákup kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené děti pro 1. základní
školu v Chebu - ÚZ 33346 na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů - ÚZ 09101 na ekologické a k přírodě šetrné
technologie - ÚZ 09102 dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a měst. pam. zón ČR v roce 2006 - na obnovu objektu
Písečná brána čP. 91 - ÚZ 34054 dotace z programu regenerace městských Čamátkových rezervací a měst. pam. zón R v roce 2006 - na obnovu Chebského
hradu - ÚZ 34054 Investiční při.iaté dotace z všeobecné pokladní snrávy státního roznoětu - 4211 190000,dotace na úhradu mimořádných výdajů 190000,spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cest. dokladů s biometrickými
0,-
údaji - ÚZ 98069 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - 4216 investiční dota,ce z MF CR na památník 999082,35
999082,35
0,-
3 717544,44
3 717544,44
0,-
dotace z MMR - Interreg III.A - plocha
13 438 747,09
13 438 747,09
0,-
B-ÚZ 17780 dotace z MMR -lnterreg liLA - plocha C-ÚZI7780
6584662,50
6584662,50
0,-
zahvnulÝm- UZ 34668 dotace z MMR - lnterreg IILA - Stezka
pro pěší cyklisty - ÚZ 17780
Investiční při.iaté dotace od kra.jů - 4222 na vybudování památníku zahynulým-
100000,-
100000,-
0,-
597445,80
597445,80
0,-
840000,-
840000,-
0,-
162876520,13 969756,719897080 438282,12 171 483 529,05
156075879,10 969756,7 198970,80 438282,12 164 682 888,02
6800641,03 0,0,0,6800641,03
bezÚZ na "Výstavbu minigolfového areálu
v rámci KVbH" - bez ÚZ na "Cyklostezku po městě Cheb CYKLOPŘEJEZD PIVOVARSKÁ"bezÚZ Finanční Finanční Finanční Finanční Finanční
vvuořád. se státním rozpočtem vYPořádánís obcemi vypořádání s KarI. kraiem vvuořádání s ostatními fondv vypořádáni dotací celkem
I (nevyčerpáno)
b) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu k jiným rozpočtům. Vyúčtování finančního vztahu k jiným rozpočtům V roce 2006 nemělo mčsto Cheb žádný finanční vztah k jiným rozpočtům .
•3•
c) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu s rozpočty příspěvkových organizací založených městem. Město Cheb bylo v roce 2006 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací: 1. Západočeské divadlo v Chebu 2. Základoí umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 3. Jesle a stacionář pro děti s očními vadami 4. Městská knihovna v Chebu 5. ZákJadní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 6. 1. základní škola Cheb, Americká 36 7. 2. základni škola Cheb, Májová 14 8. 3. základní škola Cheb, Malé náměsti 3 9. 4. základní škola Cheb, Hradební 14 10. 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 ll. 6. základní škola Cheb, Oběti nacísmu 16 12. Mateřská škola Cheb, Malé námčstÍ 2 13. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 14. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 15. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 16. Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 17. Mateřská škola Cheb, Do Zátiši 3 18. Dům děti a mládeže, Cheb Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů má zřizovatel právo: a) rozhodnout o způsobu použiti zlepšeného výsledku hospodaření organizací (organizace ve skutečnosti dosáhla lepšího výsledku hospodaření nežjí bylo zřizovatelem stanoveno). b) rozhodnout o způsobu pokryti vzniklé ztráty v hospodaření těchto organizací za uplynulý rok (roky). J. Západočeské divadlo v Chebu (dále jen divadlo) Pro rok 2006 byl organizaci stanoven zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 160,38 Kč. Hospodaření divadla skončilo v roce 2006 ziskem ve výši ]3337,21 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši 25 221,37 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 38 558,58 Kč. Divadlo navrhlo zisk rozdělit takto: 3 160,38 Kč pokryti ztráty z minulých let a 10 176,83 Kč převést do FKSP z důvodu nenaplněni 2 % z objemu platů v roce 2006. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu divadla částečně, pokrýt ztrátu z roku 2005 ve výši 3 160,38 Kč; povolit převod částky 10 076,83 Kč do FKSP divadla a 100,- Kč do fondu odměn b) stanovit divadlu pro rok 2007 vyrovnaný výsledek hospodaření II. Základn!
umělecká škola Jindřicha
Jindřicha
Cheb (dále jen ZUŠ>
Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření ZUŠ v roce 2006 skončilo ziskem ve výši 294 500,33 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 288297,33 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 6 203,- Kč. ZUŠ požádala o převedení celé částky ve výši 294 500,33 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství. tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 294 400,33 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč b) pro rok 2007 stanovit ZUŠ vyrovnaný výsledek hospodaření -4-
. I
•
,
III. Jesle
ft
stacionář
pro děti s očními vadami Cheb (dále jen stacionář)
Pro rok 2006 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření stacionáře skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 66 379,25 Kč. Vzhledem k vyúčtování VZP za poskytováni zdravotní péče za 1. pololetí roku 2006 byl organizaci stanoven odvod z provozu ve výši 93 000,- Kč, který byl zaslán na účet zfizovatele dne 29. 1. 2007. Stacionář požádalo převedení celého zisku ve výši 66379,25 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje: a) rozděleni zlepšeného výsledku hospodařeni za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 65 379,25 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 1 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodařeni
IV. Městská knihovna v Chebu (dále jen knihovna) Pro rok 2006 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření knihovny skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 27,63 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši 9 816,37 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 9 844,- Kč. Knihovna požádala o převedení zisku ve výši 27,63 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 26,63 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 1,- Kč b) pro rok 2007 stanovit knihovně vyrovnaný výsledek hospodařeni Školské příspěvkové
organizace:
Vzhledem k tomu, že zisk tvoří úspora z příspěvku od zřizovatele na hlavní činnost (úspora energií - teplo, elektrická energie, plyn, vodné a úspora z dalších nedočerpaných položek) a doplňková činnost, navrhl odbor školství, tělovýchovy a kultury pro školské příspěvkové organizace z celkových vytvořených zisků odvést do rezervního fondu jako základní částku pro základní školy 80 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti a pro mateřské školy 40 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti. RezervlÚ fond mohou příspěvkové organizace použít v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., S 30, odst. 3: a) k dalšímu rozvoji své činnosti b) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady c) k úhradě případných sankci uložených jí za porušeni rozpočtové kázně d) k úhradě své ztráty za předchozí léta V. Základnf škola Cheb. Kostelní náměstí 14 (dále jen škola) Pro rok 2006 mčla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 273 629,92 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 271 478,13 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 2 151,79 Kč. Organizace požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 198 529,92 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet 7iizovatele 75 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření -5-
• •
VI. 1. základní škola Cheb. Americká 36 (dále jen škola) Pro rok 2006 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 297 746,- Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 176073,02 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 121 672,98 Kč. Vzhledem k úspofe energií byl škole stanoven odvod z provozu ve výši 450 000,- Kč, který byl zaslán na účet města dne 23. 1.2007. Nedočerpaný investiční příspěvek za rok 2006 ve výši 15 192,- Kč škola vrátila na účet zřizovatele dne 25. 1. 2007. V roce 2006 škola nevyčerpala dotaci z Karlovarského kraje na kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené děti ve výši 2,- Kč, kterou vrátila na účet města dne 10. 1. 2007 a následně město převedlo vratku na účet kraje dne ll. 1. 2007. Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 297 746,- Kč do rezervního fondu organizace. Finančrú odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: aj rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 245 646,- Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 52 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření
o
VII. 2. základn[ škola Cheh, Májová 14 (dále jen škola) Pro rok 2006 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 283 563,02 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 280 283,98 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 3 279,04 Kč. Škola požádala o převedení zisku do rczervlÚho fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 124463,02 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 159000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření VIII. 3. základn! škola Cheh, Malé náměs!! 3 (dále ien škola) Pro rok 2006 hyl škole stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 283 127,81 Kč, z toho z hlavIÚ činnosti ziskem ve výši 266 741,66 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 16386,15 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervIÚho fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 144027,81 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 139 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření IX. 4. základní škola Cheb. Hradební 14 (dále jen škola) Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 276 497,76 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 254 044.10 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 22 453,66 Kč. Vzhledem k úspoře spotřeby energii byl škole stanoven odvod z provozu ve výši 300 000,Kč, který byl zaslán na účet zřiwvatele dne 18. 1. 2007. - 6-
o
,
V roce 2006 škola nevyčerpala účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na okresní kolo v přespolním běhu ve výši 189,- Kč a na krajské kolo v přespohúm běhu ve výši 6,50
Kč. Nevyčerpané prostředky škola vrátila na účet města dne 8. 1. 2007 a následně město převedlo vratku na účet kraje dne 9. I. 2007.
Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 276 497,76 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledkn hospodaření za rok 2006 takto:
- povolit převod do rezervního fondu ve výši 141 397,76 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výší 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 135 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovít škole vyrovnaný výsledek hospodaření X. 5. základn( škola Cheb, Kopeckého
1 (dále jen škola)
Pro rok 2006 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 123 747,12 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výší 88 283.23 Kč a z doplňkové čínnosti ziskem ve výši 35 463,89 Kč.
Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto:
- povolit převod do rezervního fondu ve výši 123 647,]2 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši] 00,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XI. 6. základní škola Cheb. Obětí nacismu 16 (dále jen škola)
Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 161 324,49 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 139 581,01 Kč a z doplňkové činnosti získem ve výší 21 743,48 Kč.
Škola požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 161 324,49 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 136 224,49 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč
- odvést na účet zřizovatele 25 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XII. Mateřská škola Cheb. Malé náměstí 2 (dále jen školka)
Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 101 574,77 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 101 574,77 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 101 574,77 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 46 474,77 Kč - povolít převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč
- odvést na účet zřizovatele 55 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XIII. Mateřská
škola Cheb, 26. dnbn. 39 (dále jen školka)
Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 190 328,69 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve -7 -
• výši 190 328,69 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 190 328,69 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 66 228,69 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,' Kč - odvést na účet zřizovatele 124000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XIV. Mateřská
škola Cheb, Komenského
•
27 (dále ien školka)
Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 152 114,03 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 152 114,03 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 152 114,03 Kč do rezervního fondu organIzace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodařeni za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 78 014,03 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 74 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření
.r\
'oJ
XV. Mateřská škola Cheb. Osvobození 67 (dále jen školka) Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 221 512,58 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 221 512,58 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši O,, Kč. Školka požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za Tok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 57 412,58 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,. Kč - odvést na účet zřizovatele 164 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodařeni XVI. Mateřská škola Cheb. Bezručova 1 (dále jen školka) Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 73 682,32 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 73 682,32 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 73 682,32 Kč do rezervního fondu organIzace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školstVÍ, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozděleIÚ zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 15 582,32 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 58 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVII. Mateřská
škola Cheb, Do Zátiší 3 (dále ien školka)
Pro rok 2006 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 191 229,93 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve - 8-
o
výši 191 229,93 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 191 229,93 Kč . Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělem zlepšeného výsledku hospodařem za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervlÚho fondu ve výši 95 129,93 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč - odvést na účet zřizovatele 96 000,- Kč b) pro rok 2007 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodařem
•
XVIII. Dům dětí.
mládeže. Cheb
Pro rok 2006 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. V roce 2006 skončilo hospodaření organizace ziskem ve výši 74 224,99 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši 8 642,21 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 82 867,20 Kč. V roce 2006 organizace nevyčerpala účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2006 ve výši 1 787,- Kč. Nevyčerpané prostředky organizace vrátila na účet města dne 3. 1.2007 a následně město převedlo vratku na účet kraje dne 4. 1.2007. Organizace požádala rozdělení zisku za rok 2006 takto: převedení 50 000,- Kč do fondu odměn a 24 224,99 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozděleni zlepšeného výsledku hospodařeni za rok 2006 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 74 124,99 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 100,- Kč b) pro rok 2007 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodaření
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazu jsou založeny na finanční odboru MěÚ. d) Stanovení použitelných finančních zdrojů - přebytku zapojení do rozpočtu města na rok 2007.
r
po finančním vypořádání
pro
Hospodařeni Města Chebu k 31. 12.2006 skončilo schodkem ve výši -72 410 307,30 Kč. Schodek vznikl jako rozdíl všech příjmů a všech uskutečněných výdajů města v daném roce, tj. v r. 2006. Podrobně je vše uvedeno v materiálu "Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2006". Stav finančních zdrojů města Chebu jsou zůstatky na bankovních účtech k 31. 12.2006. Na základní běžný účet (ZBÚ) se převádí ke konci roku zůstatky na příjmových účtech města (majetkový, Portimex, účet pro komunální odpad) a zůstatek na výdajovém účtu (nevyčerpané finanční prostředky). Vyčísleny jsou i zóstatky na ostatních ZBÚ, běžných účtech peněžních fondů a ostatních běžných účtech. vKč Finanční zdroje na bankovních účtech města k 31. 12. 2006 ZBÚ - Základní běžný účet 53 746 825,65 ZBÚ - Cheb a architektura
I 609656,24
ZBÚ - Centrální výstavní plocha B ZBÚ - Květinová přehlídka ZBÚ - Informační a propagační systém
163688,06 18623,39 54554,91 312844,00
ZBÚ - Dny zahradní a krajinářské tvorby ZBÚ - Tématické zahrady
2594121,44 246705,54
BÚ - Sociální fond -9-
• BÚ - Fond rezerv a rozvoje
346887,67 61,00
BÚ - Dopravní infrastruktura BÚ - Fond rozvoje bydlení
9083625,56
BÚ - Fond pozastávek BÚ - Fond živelních pohrom
20885329,47 274085,31
BÚ - Hospodářská činnost
3377 707,70
BÚ ostatní - Depozitní účet BÚ ostatní - Sdružené prostředky
10 432 969,22 424276,15
BÚ ostatní - Veřejná sbírka Zůstatek bankovníeh
65968,00 103637929,31
účtů - zdroje města k 31. 12,2006
Snížení finančn[ch zdrojů - zapojeni v rozpočtu na rok 2007 Schválený rozpočet r. 2007 - zapojení stavu prostř. na bankovních účtech Ponechání zůstatku
u některých
• I
- 39 200 000,00
účtů
Sociální fond
. - 246 705,54
Fond pozastávek - nesmí být použito na jiný účel
- 20 885 329,47 - 274 085,31
Fond živelních pohrom - nesmí být použito najiný účel Veřejná sbírka - nesmí být použito najiný účel
- 65 968,00 - 10 432 969,22
Depozitní účet - vyčerpáno na platy a odvody v lednu 2007 (za prosinec 2006. Rozdíl mezi skutečností a zůstatkem na účtu bude součástí příjmů r. 2007 jako převod z ostatních vlastních fondů v částce 684,4 tis. Kč) Rezerva pro rok 2007 Nutná minimální rezerva pro zachování platební schopnosti města (výše částky jako v r. 2006) Stanovený odvod z provozu a nevyčerpaného investičního přispěvku u příspěvkových organizací -1. ZŠ, 4. ZŠ a Jeslí a stacionáře
1
- 6 000 000,00 1
I
1
858000,-1
Finančnívypofádání Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem, odvod z vykázaného zisku za r. 2006 Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpané dotace na výdaje spojené s volbami a na výdaje na podporu terénní sociální práce I Hospodářská činnost Převod zisku z hospodářské činnosti po zdanění je součástí příjmů rozpočtu města r. 2007 v navrhované výši 2 500 tis. Kč. Daň z příjmů bude odvedena ve výši 982 tis. Kč. Částka 609,8 tis. Kč bude ponechána ve fondu HČ jako rezerva pro r. 2007 (navazuje na výsledek hospodaření HČ v r. 2006). Zapojeno do rozpočtu města včetně tin. vypořádání. úprav celkem
rezervY a dalších
Použitelné finanční zdroje pro další období r. 2007, tj. přebytek po finančním vypořádání (volné zdroje pro rozpočtová opatření r. 2007)
1 156000,00 -6 226 062,00
I
- 329 655,131
I
- 3377 707,701
I
- 85 024 482,371
I 1
18613 446,941
I
Ve schváleném rozpočtu města Chebu na rok 2007 bylo zapojeno financování ve výši - 10-
o
39 200 tis. Kč - předpoklad volných zdrojů města k 31. 12. 2006, propočtený v době zpracování materiálu pro orgány města. Rozpočet dále počítá s čerpáním ůvěrů ve výši 39 377 tis. Kč (výše předpokládaných dotaci ve výši 21 257 tis. Kč a úvěr na akci ZS - nová teclmologie ve výší 22 500 tis. Kč a splátka úvěru ve výši - 4 380 tis. Kč). Rovněž byl schválen úvěr na novou technologii pro zimní stadion ve výši 18 000 tis. Kč. Usnesením 2M Č. 37/3/2006 vzalo 2M na vědomí. že rozpočet bude rozpočtovým opatřením upřesněn ve vazbě na skutečný výsledek hospodaření města za rok 2006 Finanční odbor navrhuje: 1. zrušit schválení úvěru na novou technologii pro zimní stadion a pokrýt výdaje ve výši 22500 tis. Kč z dalších volných zdrojů, tj. přebytek po finančním vypořádání 2. zrušit splátku úvěru na tuto akci ve výši - 4 380 tis. Kč 3. zrušit splátku úroků z úvěru na tuto akci ve výši 1 100 tis. Kč 4. financování nové technologie ve výši 22 500 tis. Kč rozdělit na 15 500 tis. Kč z rozpočtu města a na 7 000 tis. Kč z předpokládané dotace ze státního rozpočtu. Celkem se jedná o částku 10 020 tis. Kč na dořešení akce nová technologie pro zimní stadion (22 500 - 4 380 - 1 100 - 7 000 ~ 10 020). Pro další období r. 2007 zbývá ve volných zdrojích města částka 8 593 tis. Kč. V rozpočtovém opatření r. 2007 - č. 1 bylo z volných zdrojů zapojeno: a) na rozpracované nebo nevyfakturované akce z r. 2006 ve výši 1 104 tis. Kč b) navýšení fondu živelních pohrom dle směrnice rady města ve výši 775 tis. Kč c) snížení výdajů u náhrad mezd v nemoci ve výši - 200 tis. Kč d) snížení výdajů u správy domovního fondu za teplo - 520 tis. Kč
Usnesení FV: FV nepřijal usnesení dle materiálu č. RM 151/2007 ve znění pro jednání RM dne 29. 3. 2007.
Usnesení RM: RM doporučuje ZM schválit "Závěrečný účet města Chebu za rok 2006" včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2006 a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami.
- II -
----------::1
o
, ,
I
. I,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného Názcv územního samosprávného celku: M í~10přezkoumán í: Přezkoumání provedl: Přezkoumání provedeno: Přezkoumávaný rok:
('
celku
město Cheb Městský úřad Cheb Ing. Miroslav Gross, auditor, osv. říjen 2006 - březen 2007
Č,
0997
2006
Provedl jsem přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2006 na základě údajl! o ročním hospodaření. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetníCh a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými smčrnieemi Komory auditoru České republiky. Rozsah prací požadovaných; pro přezkoumání hospodařcnl néspliíuje požadavky pro vydání auditorskéhO výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem významnostjednot1ivých skutečností tak, aby auditor získal přimčřenou jistotu pro své vyjádření.
na
Při přezkoumání hospodaření byly uplatněny zásady a postupy stanovené ISAE 3000 "ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací".
o
Přezkoumání hospodaření zahr,novalo zejniéna ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích, včetně údajů O tvorbě a PQužití peněžních fondů; údajŮ' o nákladech a výnosech případné podnikate'1ské činnosti, údajů o peněžních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků po'skytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, poskytnutých na základě meziriárodnich smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města -a majetkein státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů, přezkoumávanych orgánem dohl~du podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku úZemního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonemč. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy, upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem Č. 563!l991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými kjeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2005 byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (S 10 odsl. 3 písm. b), zákona Č. 420/2004 Sb.), spočívající v neúplném vedení účetní evidence správy domů v majetku města. Dále došlo při prodeji pozemků k porušení okamžiku uskutečnění účetního případu, za který se považuje den doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Jednalo se o převod pozemků, který jc zachycován pomocí software, který však nezohlcdi'í.uje den doručení návrhu na vklad, ale den jeho zápisu. V rámci přijatých nápravných opatřeni byly shledané nedostatky odstraněny a v účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2006 je o zálohách v rámci bytového hospodářství účtováno v souladu s Českého účetního standardu č. 516 - Zúčtovací vztahy a S 12 a ] 9 b prováděcí vyhlášky Č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpist'L Při kontrole zachycení převodu vlastnictví k nemovitému majetku nebylo shledáno porušení Českého účetního standardu Č. 501, odst. 5.4.
:.
.,,
• Ve zprávě o vyhodnocení dílčího přezkoumání bylo upozorněno na dodržení ro7.pačtové kázně. Bylo konzultováno zabezpečení jednotlivých oblastí přezkoumání a účetní metodika. Upozornění na případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření mčsta v budoucnosti: Finančním úřadem v Chebu byla provedena kontrola dodržení stanovených podmínek při čerpání poskytnutých dotacÍ. Ze zprávy o výsledku kontroly vyplývá porušení podmínek poskytnutí dotace na financování bytové výstavby a odvod do státního rozpočtu ve výši] 5789 tis. Kč, penále pak ve výši 0,1 % denně z částky odvodu, nejvýše však do výše odvodu. Platební výměr nebyl dosud vystaven. Proti městu nejsou vedeny významné soudní spory.
Uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (dle metodiky MF ČR): Při výpočtu podílu pohledávek byly zohledněny pohledávky celkem a pohledávky odepsané vedené na podrozvahovém účtu. Hodnota závazků zahrnuje závazky uvedené v rozvaze. V souladu s metodikou byla odečtena hodnota závazků za zaměstnanci a závazků zc sociálního.zabezpečení a zdravotního pojištění, dále závazky z titulu finančního vypořádání. . Rozpočtové příjmy jsou vymezeny příjmy celkem po konsolidaci a výnosy z hospodářské činnosti. Město poskytlo ručení Bytovému družstvu města Cheb. Nebyl však zjištěn zastavený majetek na listu vlastnictví. Majetek města je dán hodnotou stálých aktiv uvedených v rozvaze.
Podíl pohledávek na rozpočtu: Podíl závazků na rozpočtu: Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku:
22~81 % 7,41 %
x
Při přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2006 byly zjištěny chyby a nedostatky ménč závažného charakteru (~ 10 odst. 3 písm. bl, zákona č. 420/2004 Sb.), spočívající v porušení rozpočtové káznč. Došlo k překročení několika závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města. Ustanovení ~ 15 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá obci uskutečňovat své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. V Chebu dne 13. března 2007 Příloha:
Komentář k jednotlivým oblastem přezkoumání hospodaření
Ing. Miroslav Gross auditor, osvědčení Č. 0997 Keřová 7 Karlovy Vary
o
,
•
Ve zprávě o vyhodnoceni dílčího přezkouman! bylo upozorněno na dodržení konzultovimo zabezpečeni jednotlivých oblastí přezkoumání a účetní metodika.
rozpočtové
kázně,
Bylo
Up07.0rnční na případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření ni.ěsta v budoucnosti: Finančním úřadem v Chebu byla provedena kontrola dodržení stanovených podmlnek při čerpání poskytnutých dotaci. Ze zprávy o výsledku kontroly vyplývá porušení podmínek poskytnutí dotace na financováni bytové výstavby a odvod do státního rozpočtu ve výši 15 789 tis. Kč, penále pak ve výši 0,1 % denně z částky odvodu, nejvýše však do výše odvodu. Platební výměr nebyl dosud vystaven. Proti městu nejsou vedeny v)'znamné soudní spory. Uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného majetku na celkovém majetku územního celku-(dle metodiky MF ČR):
('
celku a poditu zastaveného
Při výpočtu podílu pohledávek byly zohledněny pohledávky celkem a pohledávky odepsané vedené na podrozvahovém účtu. Hodnota závazků zahrnuje závazky uvedené v rozvaze. V souladu s metodikou byla odečtena hodnota závazků za zaměstnanci a závazků ze sociálnlho zabezpel::enl a zdravotnlho pojištění, dále závazky z titulu finančnlho vypořádání. Rozpočtové příjmy jsou vymezeny přljmy celkem po konsolidaci a výnosy z hospodářské činnosti. Město poskytlo ručení Bytovému družstvu města Cheb. Nebyl však zjištČn zastavený majetek na listu vlastnictví. Majetek města je dán hodnotou stálých aktiv uvedených v rozvaze.
podrl pohledávek na rozpočtu: podrl závazkfi na rozpočtu: Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku:
22,81 % 7,41 % x
Při přezkoumání hospodařeni města Cheb za rok 2006 byly zjíštěny chyby a nedostatky méně závllžného charakteru (~ 10 odst, 3 písm. b), zákona Č. 420/2004 Sb.), spočlvajícl v porušeni rozpočtové kázně. Došlo k překročeni několika závaznych ukazatelů schváleného rozpočtu města, Ustanoven' ~ IS II násl zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech IÍzemních rozpočtů ukládá obci uskutečňovat své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. V Chebu dne 13. března 2007 PNloha: KamentM kjednotlivým
oblastem přezkoumání hospodařeni
Ing. Miro av Gross auditor, osvědčení č. 0997 Keřová 7 Karlovy Vary
Zpráva projednána:
~~l:ta!~~~~~:~~~~. } s fmančnim výborem zastupit stva dne ~G.:): ..;9.9.?.. podpis .X~.~: ...
~.'p'.l"~ ...
nllJ
kon~
2f'o,\.a
.I
o
o
.; • Příloha ke zprávě O přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2006 dle zákona číslo 420/2004 Sb., o přczkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Komentář k oblastem přezkoumání hospodaření:
Plnění příjmiJ a výdajů rozpoétu včetně peněžních
operaci,
týkqjícÍch se r02poélových
prostředků Při namátkové kontrole prvotních účetních dokladů a údajů uvedených v předloženém závěrečném účtu města Chebu za rok 2006 nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k nesprávnému vykázáni příjmů a výdajů rozpočtu. Předložený závěrečný účet je, podle mého názoru, v souladu s ověřovanými podklady. Došlo k nevýznamnému překročení rozpočtu v několika p"Oložkách, vzhledem k opakovanému problému jsem reagoval na tuto skutečnost ve zprávě, Ustanovení ~ 16 odst. 4 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ukládá uskutečnit rozpočtové "opatření povinriě, jde-Ii o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. K dotacím přijatým od krajského úřadu v závěru roku bylo rozpočtové opatření schválení usnese.ním zastupitelstva města až následně 18. ledna 2007. Závěrečný účet za rok 2005 byl zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem, projednán zastupitelstvem města spolu. se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města dne 4. května 2006 a schválen s výhradou. Rozpočet na rok 2006 byl zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby, zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem a schválen zastupitelstvem města 22. prosince 2005. Na základě předložených zápisů zjednání zastupitelstva lze konstatovat, že změny rozpočtu.byly prováděny v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled na léta 2007 - 2008 byl schválen zastupitelstvem města 18. května 2006. Při zveřejňování a schvalbvání rozpočtového výhledu i rozpočtu na rok "2006 nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel. Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
0'
Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Podnikatelská činnost je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Výsledek hospodaření je zapojován do rozpočtu. Hospodářská činnost je uskutečňována na základě směrnice schválené Radou města Cheb 8. prosince 2005. Bylo zabezpečeno přeúčtování souvisejících nákladů zachycených v hlavní činnosti. Město je plátcem DPH. Peněžní operace, týkajícf se sdružených prostředktl vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami Nebyly zjištěny. Finanční operace, týkající se cizích zdrojů U jednotlivých druhů závazků byla provedena inventarizace. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Cizí zdroje vyjádřené v pasivech rozvahy k datu 31. prosinci 2005 činí 53 470 tis. Kč a meziročnč došlo ke zvýšení o 27 840 tis. Kč. Město využívá depozitní účet.
;
Nakládáni s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Jednotlivé projekty podléhají přezkoumání auditorem. Vyúčtování a vypořádání finančních vzlahľJ k rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Vyúčtování a vypořádání bylo prováděno ve stanovených termínech. Ve vztahu k zřízeným přispěvkovým organizacím nebyl zjištěn nesoulad mezi položkou výkazu o plnění rozpočtu města a výkazy zisku a ztráty příspěvkových organizací (po odečtu dotace na mzdové prostředky). Finanční vztahy k dalším osobám nebyly zjištěny. Nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku Inventarizací nebyly zjištěny rozdf1y mezi účetním a fyzickým stavem. Evidence prodeje a pronájmu majetku obce je zabezpečena přehledně a úplně. Při namátkové kontrole dokumentace nebyly zjištěny závady. spisy obsahují veškeré písemnosti. K uskutečněn)'m prodejům jsou založeny složky obsahující charakteristiku objektu na základě znaleckého posudku, potvrzení nabídkové povinnosti, potvrzení o převzetí žádosti o koupi a jejího zařazení do seznamu žadatelů, souhlas městského zastupitelstva 's prodejem a data o zveřejnění záměru prodeje. V účetnictví jsou zachyceny zálohy na prodej, poskytnuté splátky. Při převodu vlastnictví k nemovitému majetku, podléhajícího vkladu do katastru nemovitostí, nebylo zjištěno porušení okamžiku uskutečnění účetního případu. Historický majetek města je nárokován. Vzhledem k tomu, že cenové předpisy neupravují ocenění historického majetku města na území jiného státu, je majetek města na území SRN oceněn na základě české legislativy. Nakládání a hospodařeni s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Nebylo zjištěno. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek Město postupuje v souladu se zákonem Č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (od 1. 7. 2006 dle zákona Č. 137/2006 Sb.). Vhitřní předpis zůstal beze změny. Namátkovou kontrolou nebylo zjištěno porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a hodnoceni nabídek městem Cheb. Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Evidence pohledávek a jejich vymáhání je zabezpečeno na základě novelizované smcrmce schválené Radou města Cheb dne 8. prosince 2005. Rozbor pohledávek je proveden ve zprávě projednávanou orgánem města. Rizikovost pohledávek je vyjádřena ve zpracované příloze k účetní závěrce. Evidence a předpisy plateb jsou zabezpečeny. Pohledávky vykázané v rozvaze, oddíl B.2 činí 163962 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení o 31 372 tis. Kč. Schválené odpisy pohledávek jsou vedeny v podrozvahové evidenci. V hodnoceném období byly zjištěny sankční odvody v celkové výši 23 tis. Kč. Ručení za závazky fyzických a právnických osob Město ručí za závazky Bytového družstva města Cheb - za úvěr ve výši 56 mil. Kč. Hodnota ručitelské smlouvy je uvedena v podrozvahové evidenci Zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob Nebyl zjištěn zastavený majetek.
o
/
.'
ÚčetnictvÍ vedené územnÍm celkem Pro vedení účetnictví je využíván software GINlS firmy GORDIC spol. sr. o. Bilanční kontinuita byla dodržena. Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví byly dále upřesněny a jsou v souladu s účetní legislativou. Inventarizace majetku a závazků k datu účetní závěrky byla zpracována velmi kvalitně v souladu s ust. S 29 a násL zákona Č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisú. Zabezpečení bylo projednáno Radou města Cheb. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Došlo k dalšímu zkvalitnění účetní evidence a vnitřní kontrolního systému. K objasnění účetních metod, uplatněných postupů a poskytnutí doplňujících informací k účetní závěrce byla vypracována příloha. V Chebu dne 13. března 2007
Ing. Miroslav Gross auditor, OSY. Č. 0997
-j •
o
o
Llcc.nce: MUCH
Xt;;RGUA60 / 850 (14112006 12:56/200(02071333)
ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a přispěvkových organizaci (, Kč)
ICO:
13 J 2006 00253979
Název:
Město Cheb
NS:
MěstoCheb
Období:
Město Cheb
Sestavená k rozvahovému dni 31.prosincl2006
1~m'.f~}OC{~lif,;i{iEojly~m~&~~i~.li;'i]~t~~1Ifi~líf~:9lt~,~~~~raJ£1:[1~~~~%1~,:~ ulice, č.p.
náměstí Krále Jifiho z Poděbrad 14
obec
Cheb 1
pst, po~ta
35020
tua~~J~1:g'im¥i~1~\fl~~f.\1~~t~'il~~?%'~'fffi;~;~~t~}~~~~Wllt1: <':'''~'''''~<~o.:~~~ " ,W~~~~-¥.1~~(~~.~e"'L,,=i'A-~ .•. ~.iW~~,~l:~.'f;i'.;.,..,,%,}i.'.~1 Identifikační číslo právní forma
00253979 obec
zfizovatel
č.128/2000 Sb. o obcích
,,"lrl~~~'1I'~~F!to'",~w;',~~rm;~~t1im~t.~P~!it'~tWF:i!~V-'f};W~~M.."Wi"ii<;~~~~~1~:rlii:\!"I~"f:,":'f,":I'V'Wďg,i'::lF;;
a~t,~~m'"'~)~?:!!}!tíí!l~l~Bť~~"it111i~~:@I1~~'tr~~MiiliE~~~,tt!&~~~im;~l'&:;r.:i!t4~~\:;\1!;'ťJ1ty.'ifci!':t'itf~\i.l!~.e~3 hlavnf činnost
'
,
vedlejší činnost OKEC
iK1iiit~k!llf'~,ľlr~~~r",,'P.Wi)1;'lll:"~il
(\
telefon fax e-mail
W/VIN strénky Razltko účetní jednotky
Osoba odpovědna za účetnlct\ll Podplso"y záznam osoby ~dp~vědné za sprévnost udaJu
I 'lj
Li
Statutárnf zástupce Podpisový záznam statutárnlho orgénu
12,02,2007 Hlť30:~2
Zpracov
systdmem
GIN/Sll!) GORDI01!i$pOI.
s r. O.
strana
1/'J
Licence: MUCH
XCRGUA60/860
(1411200612:56 /200602071333)
AKTIVA
•
01
A. STÁLÁ AKTIVA
3065316921,25
3355560090,07
součet položek 09+15+26+33+41+206 1. DLOUHODOBÝ
NEHMOTNÝ
MAJETEK
~ Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
• Software
(013) (014) (018)
• •
Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatnl dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
~ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
(019) (041) (051)
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
02 03 04 05 06 07
4198546,12
4198546,12 13312058,68
10316808,30 2162521,90
2549247,50
4526116,60 10943231,20
5807241,60 5914600,80
08
09
32147224,12
31 781 694,70
součet položek 02 až 08 2. oPRÁVKY
K DLOUHODOBÉMU
~ Oprávky k nehmotným • Oprávky ~ Oprávky - Oprávky ~ Oprávky
k k k k
NEHMOTNÉMU
MAJETKU
výsledkům výzkumu a vývoje
softwaru ocenitelným právům drobnému dlouhodobému ostatnlmu dlouhodobému
nehmet. majetku nehme!. majetku
(072) (073) (074) (078) (079)
HMOTNÝ MAJETEK
~ Pozemky ~ Umělecká dlla a pl'edměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory movil)ich věcf • Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvírata • Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek • Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ~ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)
K DLOUHODOBÉMU
~ Oprávky ke stavbám ~ Oprávky k samost.mov.věcem - Oprávky • Oprávky ~ Oprávky ~ Oprávky
HMOTNÉMU
a soubor. movitých věc
k pěstitelským ceikům trvalých porostů k základnfmu stádu a tažným zviřatům k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku k ostatnlmu dlouhodob. hmotnému majetku
DLOUHODOBÝ FINANČNf Majetkové účasti v osobách Majetkové účasti v osobách Dlužné cenné paplry držené
MAJETEK s rozhodujícfm vlivem s podstatným vlivem do splatnosti
• Půjtky osobám ve skupině ~ Ostatni dlouhodobé půjtky ~ Ostatnf dlouhodobý frnančnl majetek - Porlzovaný dlouhodobý finančnl majetek
(081) (082) (085) (086) (088) (089)
Majetek pfevzatý k pr/vatJzacl celkem součet položek 204 8 205 12.02,2007 f6:30:52
20 21 22
25980303,70
23 24
127 685 685,85
864430739,30 10346979,83 1898714617,34 83282760,94
28602572,27 49 692 786,69
25
2669339165,16
2935070456,37
o
27 28 29 30 31 32
,
33
(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)
Dlouhodobý flnančnl majetek celkem součet položek 34 až 40 6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI - Majetek pi'evzatý k privatizaci ~ Majetek prevzalý k privatizaci v pronájmu
767553947,40 . 3 876 595,48 1 666935780,74 77 306 851 ,99
MAJETKU
Oprávky k dlouhodobému hmotnému ma]etkucelkem součet položek 27 až 32 5. •
16 17 18 19
26
Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet polotek 16 st 25 4. oPRÁVKY
o
15
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 3. DLOUHODOBÝ
10 11 12 13 14
(064) (065)
34 35 36 37 38 39 40
28996592,97 151577 939,00
51 691 000,00 151577 939,00
10000000,00 173256000,00
10000000,00 175439000,00
41
363830531,97
388 707939,00
204 205
X X
X X
206
X
X
Zprscoilllna systémem GIN/Sf!)GORD/~ spol. s r. o.
strana 2/6
XCRGUA60/B60
UC9nC9: MUCH
•
(14112006 12:56/200(02071333)
AKTIVA
B. OBĚŽNÁ
AKTIVA
42
329271 889,87
286177 987,59
43
567001,92
446 039,69
233996,17
461927,25
51
800998,09
907966,94
52 53 54 55 56 57
3.924492,10
4231611,02
7902580,00 119719297;65 937199,37
578535,00 126205148,73 904243,56
?~ _
1324~3. ~9!?~
~~1. ~~~?~~,~! .
součet položek 51+75+89+119+124 1. ZÁSOBY (112)
~Materiálna skladě - Pořizenímateriálua Materiál na cestě - Nedokončenávýroba - Polotovaryvlastnívýroby - Výrobky - Zv!řata - Zboží na skladě - Pořízenízboží a Zboží na cestě Zásoby celkem součet položek 43 až 50
(111nebo119)
44 45
(121) (122) (123)
46
47 48
(124) (132)
49
(131nebo139)
50
2. POHLEDÁ VKV
_ Odběratelé - Směnkyk ínkasu 0- Pohledávkyza eskontovanécenné papíry , - Poskytnutéprovoznfzálohy - Pohledávkyza rozpočtovépríJmy - Ostatnípohledávky
(311) (312) (313) (314) (315) (316)
.S?~~~t'p'o!~t.e.k.~2.~t. ~~ _. _. _. _ .. ____ • Pohledávkyza úČ3stnlkysdruženi - Sociálnízabezpečenía zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímédaně • Daň z přidanéhodnoty • Ostatnídaně a poplatky • Pohledávkyz pevných termfn0vYchoperací a opcf .s.o~~~tp'o!~ž_e~_6.1. ~ž.~~ .. _. . _. _.. - Pohledávkyv zahraničf - Pohledávkytuzemské součet položek 207 e 208 ~-Na-rokY na doiace ostatni zÚČtovánise SR
(358) (336) (341) (342) (343) (345) (373)
(348)
za
_
__
(261) (262) (263)
_
.S?~~E!.t.p'o!~ž_e!<.~4. ~~ ~~
_. . . . . . .
.
Zpracovilno
_. sys/em9m
~~~~~~,qq . X X X
-
-........
X X X
--
.
55987,00
31210,00
50000,00
31 357746,97
!~
_ ~~s.~~~,qq~1_~~~~,~?
75
132589556,12
~1? ~~3!qq 3 014 405,95
80 81 B2 210
.
83 84-
13200741,28
(253) (256) (259)
85 86 87
58531219,86
_
!J~ s
10923213,37
.
__.. 5_8_~~1_?~~,~~ r.
o.
.. .~~~q~,qq. 3377 707,70
10186335,33
(251)
..
355309,00
413869,00
!? ..
GIN/SaJ) GORD/Ca!) spol,
163:p62112,28
3434,00
76 77 78 ..
(241) (243) (245) (246)
- Dlužnécenné papíry - Ostatn!cenné paplry - Porrzenlkrátkodobéhofinančnlho.majetku
12.02,200716:30:52
71 72 73
_ ..
_
_
68 89
(375) (378) (391)
.S?~~~t.p.o!~ž.e!
_. _. __
(335).. - 70- ..
-.-
- Pohledávkyz vydanýchdluhopisů - Jiné pohledávky - Opravnápoložka k pohledávkám .s~~~tp'o!~ž.e!<_~O_~~!~ _ Pohledávky celkem . součet položek 58+59+60+85+68+209+89+74 3. FINANČNI MAJETEK - Pokladna - Penlze na cestě - Ceniny
6 000,00
(346). - . 67 - - -
-
- Nárokyna dotacea ost.zúčtovánfs rozpočtem ose součet položek 67+88 ("'- -Po.h-led.ávkYzaměst.nancl-. - . . . . .
647617,00
. __ ?? (371) 207 (372) 208 209
_.
a-
59 60 61 62 63 64 65
14300921,07
_ strana
3/6
XCRGUA60/
Licence; MUCH
B$O (14112006 12:5$ (200602071333)
AKTIVA
•
89
72149264,14
14656230,07
(231)
90
58 500 313,69
(232) (235)
91 92
(236)
93
74436201,73 X X 28859586,26
(224) (225)
94 95
Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO
HOSPODAŘENí
VZTAH K ROZPOČTOVÉMU
A DALŠí ÚČTY MAJící
HOSPODAŘENI
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ
-Základnl běžný účet _ Vkladový výdajový účet ~ Přijmový účet ~ Běžné účty peněžních fondů _ Běžné účty státních fondů • Běžné účty finančnlch fondů
.s.o~~f!t'p'o!~2.e.k_9_0_a.í_~~_
.. _. _..
~ Poskytnuté dotace OSS _ Poskytnuté dotace vkladovému
výdajovému
_. __ .' _. ~~_. _.. __1_0.3.~~5.?~7!~~ (202) 97 X (212) 98 X (203) 99 .X (204) 100 X (213) 101 X (214) 102 X 103 X
účtu
~ Poskytnuté příspěvky a dotace PO _ Poskytnuté dotace ostatnlm subjektům _ Poskytnuté příspěvky a dotace PO • Poskytnuté dotace ostatnlm subjektům
součet položek 97 až 102 _-póskYtnutiňáv-ratné.fin:yÝpomoc(mezi.rozpóčy..... ~ Poskytnuté ~ Poskytnuté _ Poskytnuté • Poskytnuté
přechodné přechodné přechodné přechodné
výpomoci výpomoci výpomoci výpomoci
souéet položek 104 až 108
"Limi'tY0ciaJÓ'
_ .....
_ ...
..
- _ .. _ .....
- _. _ •..
'(271)'. '104- _ .... (273) (274) (275) (277)
PO podnik. sujektům asiat. organizaclm fyzickým osobám _ ....
_ .. -
~ZúčtovánlvýdajůÚSC _ Materiální náklady ~ Služby a náklady nevyrobn! pobahy ~ Cestovné a ostatní výplaty fyzickYm osobám ~ Mzdové a ostatní osobni náklady • Dávky socialniho zabezpečenI • Manka a škody
105 106 107 108 109
-(221f' '110-'" - -
199407,07 4519205,00 10880 171,46 __2.0.~3.6. ?83.,~~ . _..
101326,53 6729068,27 6936775,26
X
X X
(420)
113
X
(430) (440)
114 115
X X
(450)
116
X
(460)
117
X
1.1~._.. _. __ _ ~., 119 123732071,52
(381) (385) (386) (388)
- Náklady prišlich obdobl - príjmy pfištích obdobl - Kurzové rozdlly aktivni ~ Dohadné účty aktivnl
Pi'echodné účty akt/vnl celkem souéet položek 120 a1123
120 1Z1 122
_~9.~~~~~~
3547500,00
111 112
součet položek 98+103+109+110+111+118 S, PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNI
30836694,55
- - 4.837.ŠriO,OÓ .....
(218) (410)
.S?~~~tpo!~ž.e.k.1.1?~t.~~~.... _.. Prostfedky rozpo~továho hospodafenl celkem
1?~~~ ~?~,q~.
__.. _._ 106651 678,30
o
123 124
',", ,.,,,,",.' -"''''~':e'~''''''' ' """'''11'' 4{':\I14)1'ř,""'.',," \~ť"";Íc';;Mfj .". ,,')
"."'1"" .. ,,,,",\,,1;,,','.-
•
ďI','
'.",""'"" ,~'
12.02.200716;30:52
"o
)"'"'~")".
--
••
"',"
"
,li
":.m-1~ ,"
'!'.!!I\',~-, ",.,
Zpraco'láno sysMmem
GIN/~
GORDIC«l spol. s r. 0,
sfrana 4 /$
• Licence:
•
MUCH
XCRGUA50 / 860 (14112006 12;56/200(02071333)
PASIVA
C. VLASTNI ZDROJE AKTIV CELKEM
KRYTI STÁLÝCH
A OBĚŽNÝCH
126
3368959182,16
3588268 290,60
127 128 129 130 131
3023641921,25 58436706,77 52151,40 41769513,09
3292440253,18
3082130779,42
3293 136 989,17
souéetpo~iek130+131+213+138+141+151+158 1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁ$TNí FONOY " Fond dlouhodobého majetku
(901) (902) (903)
• Fond oběžnych aktiv - Fond hospodářské činnosti
• Oceňovacl rozdlly z přecenění majet. a závazků Majetkové
(+f-909)
fondy celkem
součet polofek
127 až 129 (904) (905)
- Fond privalizace - Ostatnl fondy 2118212 2. FINANČNI A PENĚŽNI FONDY - Fond odměn • Fond kulturnlch a sociálních potfeb 0. Fond rezervn! souéat polotek
• Fond reprodukce majetku
- Peněžní fondy - Jiné finančnf fondy Flnančnl
696735,99 63869407,03
II penělnf
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
132 133 134 135 136 137 138
(921) (922) (924)
139 .140 203 141
fondy celkem
132 at 137 3. ZVLÁŠTNf FONDY OSS - Státnl fondy • Oslatnl zvláštnJ fondy - Fondy EU
211 212 213
X X
X
X
X
50243678,16 386772,72 50630450,88
X
48988939,67 538820,38 49527760,05
součet polotek
Zvlá~tnf fondy OSS celkem
139, 140 e 203 4. ZDROJE KRYTí PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENf . (201) - Financování výdajů OSS (211) - Financování výdajů úse (223) - Bankovní účty k limitům OSS • Vyúčtováni rozp.přljmů z běžné činnosti OSS (205) • Vyúčtováni rozp.př1jmu z běžné činnosti úse (215) (206) Vyúčtování rozp.příjm~ z finančního majetku ,?SS (216) • Vyúčtování rozp.př!jmu z finančnlho majetku use (217) - Zúčtován! přijmu úse • Přijaté návratné finanční výpomoci-mezi rozpočty (272) součet polotek
r-"
Zdroje kryti prostledků
rozpoč.
hospodalenf
celkem
142 143 144 145 146 147 146 149 150 151
X X X X X X X X
,
součet položek 142 až 150
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENI a) z hospodálské činnosti úse a činnosti PO - Výsledek hospodařeni běžného účetnlho obd. - Nerozdět.získ,neuhrazená ztráta minul. let - Výsledek hospodařeni ve schvalovacím !'lzenl b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z mfn. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo přijmu a výnosů součet p%lek 152 sf 157
(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+1-933)
(+/-954) (+/-965)
D. Clzl ZDROJE
X
3 109 767,74
152 153 154 155 156 157 158
5547,05 2144584,59 74475067,73 18609530,38 99193709,02 194428438,77
123320978,05 15 023 743,64~ 70327132,20 181 734 134,35
159
25629628,96
53469787,06
X
součet položek 160+166+189+196+201
1. REZERVY - Rezervy zákonné 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY • Vydané dluhopisy 12.02.200716:30:52
ZpraooVllrto
sysúlmem
(941 )
160
(953)
161
GIN/Sf!) GORDIC«> spol. s r. o.
strana
5/6
--------------------------------Licence:
XCRGUA60/S60
MUCH
(1411200612:56/2006020713331
PASIVA ~N~zé;;pÓiOtl
~1~'!i(¥~~~J;-Q~;,':~;;:-'~;'i'fi.~;~~y~;'~S'i'~\:;$;W~f!Í&ri;':.P61O~/(i!,""';'it;~",r!:;:{;,':;:},:Siá\7'it,~'i;d;;u' ,'r,*'$:~Sláv j('iomIÍOl"ťlmú' dni 'e '.:
• •
.'::'.,'~.x.;\l.~~\~,~);'~~f~;(%J5;k;;;~1.t~I:;::~~~<~;I:W~~~j1%:~i.%;~~~~}ř~.~~~,;S~W~1i:k!:;~ť:~~~~~~9,~{;5:: ':i,':'::~':'~':,';' 4 -
(954)
Závazky z pronájmu Dlouhodobé prijalé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé zavazky
(955) (958) (959)
166
Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3, KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ,_ Dodavatelé _Směnky k úhradě
(321) 167 (322) 168 (324) 169 (325) '170 (373) 171 172
• Přijaté zálohy • Ostatnl závazky • Závazky z pevných termlnoV'ý'ch operací a opci
soutet položek 167 ež 171 _"iávaiky'
z
upsan'.nes'p'lac'enýčh cen. papírů a podÚ~ . - - ...
- ...
soutet položek 173 až 174 . "ia'niěstnan'cJ - , - . . .. -" .. - - . . . .. - - - - -
• Závazky ze sociál,zabezpečenl • Daň z príjmů _ Ostatn! přlmě daně
(333)
.. _ (336) (341) (342) (343) (345)
a zdrav. pojišt~ní •
_ Daň z pl'idané hodnoty • Ostatní daně a poplatky
180 až 183
osť. zá"aikCJ -se"SR
-\iyporáďánf
iie'pia'tk6 dotacia
_ Vyporádánl
přeplatků dotaci a ost.záv, s rozp,ŮSC
součet p%žak 185až 186
•'Jlné" závazky'
,
7166693,60
7120780,50
31835533,28 5808184,18
174 175
- . " .. - -(331)' . 'Ú6' .. -
• Ostatní závazky vůči zaměstnancům
.s()'!~f!t.p.0!o..ž.e~.1.7.6_ a.ž. ~ ~Z_. _
11 390648,96
'(36"7)' . '173' ... (368)
_ Závazky k Očastnlkům sdruženi
sou~etp%žek
162 163 164 165
, . - -,'(34if (349)
- . - .. - . - . . . . ..
.
--
396,00 . . . . .
. -4' 360 10a,00 .
U
177 1!~ 179 180 181 182 183 18~ 185 186 187
'(379)' - '188'
Krátkodobé závazky celkem
'3'589-
189
~ ~~~ !~~, q~_ .2 539 928,00 982032,00 713298,00
3_~~9.~~6!OO 2078116,00 753504,00 530386,00 166714,00 1.~5.0_ ~~~,q~
-. -
83,50
1.~~5.~~~Iqq.
- .. '64610,06 . 53469787,06
25629628,96
součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4, BANKOVNI ÚV~RY A ~ÚJČKY _ Dlouhodobé bankovnr úvěry • Krátkodobé bankovnl úvěry _ Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) _ Vydané krátkodobé dluhopisy • Ostatnl krátkodobé závazky (finančnl výpomoci)
_s_o'!~~t.p.0!o..ž.e~,1,9.3.a.ž. ~~4 _ .. Bankovnl úvěry 8 půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 5, PŘECHODN~ ÚČTY PAslvNI
_.. __
_
(951) (281)
190 191
(282)
192
(283) (289)
193 194
_. _.. , .. , .1?? _
_..
.. _
_., _
,
_.
196
1 (383)
• Výdaje pfišlfch obdobl • Výnosy prriitrch obdobl • Kurzové rozdlly paslvnl - Dohadné účty paslvnl
(384) (387)
(389)
197 198 199 200 201
Plechodné účty pas/vnl celkem součet p%tek 197 sl 200
_:~'A."~,~.,'"'1e, i:._;--~~~:(t%:~~\ts'~~Či1\i">!Ólo~'" 1~2~;\1i':lt ;:~:3Š:a'f58ár "ff$ť2:t~~ ""~3 ;f1;I13&1Hl'l'~6 ,: . __ 1$:lil,' . ~'" . .,ti::l,' , ,'.,. . :'E,'.:'J.... '~-~'..\iť.:.. ,,'iii15;.,.,;~,t,,~_,~ ,:.R•.,)-,,,,.•. , !8;tG#1')5'9'~<' ,_o " ..•. '""_ ••• ~'<\_.•:.., ,';;~J .'.'~. ,_.'JJ._,_",,_ ",f '-'.~~.,1.,.1., ..-,., .," , p.;dA:' ;P'~,' .•._.,' ..,.•.- ..
,O-Y'"': .","'.
<.$ __
-.',."1,"
- ,,-
• Konec sestavy •
12.02.200716:30:52
Zpracov6no
systémem
GINIS~ GORDlcall
spol, s r. 0,
s/rtlna 6/~
XCRGUA61/B61
UC9nC6: MUCH
(14112008 12:56/200602031520)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
•
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a pi'íspěvkových organizaci (v Kč)
IČO:
13/2006 00253979
Název:
Město Cheb
NS:
MéstoCheb
Obdobl:
Město Cheb
Sestavená k rozvahovému dni 31.proslnci 2006
~~"""~~"~~"""""'~Ilim~""'~~~'il~'~~~l"',"'~-~i'l"'--'-~-''''''''''' lSidlo' účeťni:jedliótl{y-:J<.;".~,. - '~,;v.~::,.. ,.~"i--,;,;h,,-:: M"I'::';'" ~ ,,', ""ii'~I~ .. ',:,i,I" '~,.:, ' " ,'_".' - "k,;;,'':'''.'' ,.',. •.•.•_,_ .•• ~~,_,.",•.•_,,.._,.::,""" .,.".
'_.'~_,,~.!,." •• ,.~_,,_
I__
ulice, č.p.
náměstí
obec
Cheb 1
PSe, pošta
35020
Krále Jlffho
_••.••. '>"'f~\lI'
z Poděbrad
('
náměstí Krále Jlflho z Poděbrad 14
obec
Cheb 1
pošta
-...,
r..-f1-.-.---••...----
,,;
ulice, č.p.
pst,
__
•• ol
.'_
._'I!'!"'--'
---I ',j I' ,,,-"u,_ ._.,~'.... ""',,,,,,,,,,,!_,,,,,,,,,,
14
r' '•.. _••••• ~"'-"'C"'••"__'_"f"f ..4 •.""". ",,-. •.. -.'_"f .••••_--...,-..,.•.• ,Mís.!?~~~IJ_~~~~!~ Jh.i--",i' • .ib-'k.a' '_"":' j, .• '••••••• 'ft
•••""_,
,.. . .(;f.
~';.'
,,'
'~_~
•..~-".~ ••••~_
....~. ~-....._., ••• ',' .•• -,-.',"
, ••••••
,;..~.~
35020
Wd~j:ďt79:;iz'":i5i~~"":r;' ~~""'."'*"a?V:;:::!:tEj?i"i.~?!:e¥m:',:::::~~\I,:"'J~'''''.~~~'~::"""''' ~._~<';l. _'.",_~"" __ ' .'1000_"" ,,.. ••........ _. "". ,,,_"'_.~_....L .
.._...,.,.-.•_._,c,c.".',••,cc. __
••••••••••
identifikační čislo
00253979
právnl fonna
obec
zrizovatel
č,12B12000Sb. o obcich
..
~~~.~-v.rtw~~1f II_'~_~-PI'\U ::"d •.. 1P". ' ~'.•. :-:-.""t4'I"'.'Jr""- ..;.,.~'.-._.ď '~., L~,~~~~!i.,ltq.d~~!~~.~Jj.;í~Js~~~~~~~~~,~:..:.~..;:.:.;~;;;,j;.:;.~~~ __ :.ť .... i;...._J a_o
••• ..-..
-';~~,,~
..
hlavni činnost vedlejšl činnost
OKEt ~--.-, ..Mr .."f=: -t:E IOkamžik.u~._.~ sestavéhí " __c .. .•. _:""" datum, čas
L
(\
, .•_.
". __
"."-.
:,."'w .I"-;-':'4S"''* S ; .. ;~ .. .•.. - --
-;,
.•.•,-..•,.~"-~.~-.~ •...-"--_ ~ .-_. .~ ..• .. ..: '"'--" ~ .. ..
.
,
:,.,,', ",
'
12.02.2007, 16:32:09
telefon ra> e-mail WWWstránky Razítko účetní jednotky
/
_________________________________
)
_/
spol.
s
.----.J
Osoba odpovědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpo,ědoé,.,p""oost údajů
I
f
I Itul . H'~l.Ov4 -ll
Statutární zástupce
Podpisový záznam
stalutOmlhoorgá""
12,02,2007 HI:32:09
h
IADr.
o
O
óV i1,Ov I\-
Zpracováno
systěmem
GIN/Sil) GORDI~
r. o,
strona
1/3
I
• XCRGUM11
LíCIJnCt: MUCH ",',,-
,
".,,"
je
k'
",
B61 (14112006 12:56/200602031520)
Hla~h{Čln~ost\ ~
(' ,
....,.-
• HošpOdtll'sM' činnost
,
" -'1
" ,-,- .;,"
2
.-= ,.-, .. ,. . ,.. ~.
153928,87
Spot'eba materiálu
501
1
Spot'eba energie
502
2
SpoUebaostatnichneskladovatelnýchdodávek
503
3
Prodanézbožl
504
4
358623,87
Opravy a udržováni
511
5
404634,00
Cestovné
512
6
Nákladyna reprezentaci
513
7
Ostatní služby
518
8
Mzdovénáklady
521
9
576058,00
Zákonnésociálnl pojištění
524
10
200336,00
Ostatnl sociáln!pojištěni
525
11
Zákonnésociálnínáklady
527
12
Ostatnísociálnínáklady
528
13
Da" silnični
531
14
Dat'iz nemovitosti
532
15
Ostatnl daně a poplatky
538
16
Smluvnl pokutya úroky z prodlenl
541
17
Ostatnl pokutya penále
542
18
Odpis pohledávky
543
19
Úroky
544
20
Kursovéztráty Dary
545 546
21 22
Manka a škody
548
23
Jiné ostatni náklady
549
24
Odpisy dlouhodobéhonehmotnéhoa hmotnéhomajetku
551
25
Zůstatkovácena prodanéhoDNM a OHM
552
26
Prodanécennépaplry a podily
553
27
prodaný materiál
554
28
Tvorbazákonnýchrezerv
556
29
Tvorbazákonnýchopravnýchpoložek
559
30
4774692,06
3 145,00
838,09
30890,53
,,J
",c,_,
_o,
'6 S'03 -1';6':42 ť .{}
12.02,200716:32:09
Zprocov(mo
systllmem GiNISqJ) GORDIOO spol, s
f,
0_
,,
s/reno 213
, LiCflfl(;e,
XCRGUM1!
MUCH
• Název Polotky"
.e.
-1-
- - : 0(:61
'".Polotka
, Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené
výroby
Změna stavu zásob polotovarů Změna slavu zásob výrobků
Změna stavu zvrrat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnilroorganizačních
služeb
Aktivace dlouhodobého
nehmotného
majetku
Aktivace dlouhodobého
hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z pradlenl Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky ( •.•.•. (y Kursové zisky Zúčtováni fondů Jiné estatnl vynosy Tržby z prodeje dlouhodobého Vynosy z dlouhodobého
NM a HM
finančního
majetku
Tržby z prodeje cenných papirů a podllů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního
majetku
ZúčtovánI zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných
položek
príspěvky a dotace na provoz
r',;le:dek'h.(osj;od,a'fe'iii ~:t", t'
,,,'
.rozdllpplot8k~~1.
,
;;; '"
l>.';<~~~, 'v.,~ .-.
~ ",
' ~', . ,
7243695,15 2030905,92 361 456.56
31 335,59 2462,54 2.40
925088,00
~,,,,, .: .::'. .:
591
60
Dodatečné odvody daně z príjrnú
595
61
"
'.
-. 4'091 799,74"
982032,00
.:ll.~;..:~.".[.'~:;:.:;.!~.;'.i,~r."J~!~~~.:~; .." ~::':S;;, :~~.,,;:' "".
.
,
;,výsi"e~:kjl.os'po(iaten',Vp':O:ztJ~~~rjh;~~';''', ,~~.' '.:'f~i~.~ '-~'""~-62i', :,:,,;';':/y,; ~ ".'.1,' •.
':,
1
Daň z prrjrnú
~"',póiOika::$9.6Ó.6rď(';f~ij'.::~li;,Jyt~(r':',,:,:.'~K' " i~'>;',;,',\i ,}/r":" .'~ . ',.. , .". -,,,.1,,,""""',,,"'.'".-:>, .. ".,,-,,,.,•.•.,
2
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
p,f.e'(j#d3'~ěni!"! 1'" ' "~' .~.• ~<{~~;:,:t~;:~9'"'~:' ... ~-t _.:,~ ,.•..,,; .,
HospodfJfsl<á činnost
Hlavni C1nnos/
"č/sro
601 602 604 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 648 649 651 652 653 654 655 656 659 691
Tržby za vlastní výrobky
B61 (14112006 12:56/2006020315201
....
.:.-
,:"";,'
'3109'767,74.-
'"j ."
~ Konec sestavy ~
12.02,200716:32:09
Zprocovánosystémem GINI~ GORDIC@spo!.
s r, o
str8nEl 3! 3
XCRGUB621862
Licence: MUCH
(14112006 12:59/200602071333)
PŘílOHA ÚČETNí ZÁVĚRKY
•
územních samosprávných celkú
Iv
•
Kč)
'CO:
1312006 00253979
Název:
Město Cheb
NS:
MěstoCheb
Období:
Město Cheb
Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2006
""":-r' !.YČ'.~~l."d"n"~o.!' -?~\I',,::B,('~.' ,~'~Uil~:' M' -"<:\~ií'!;i~;:Pň~)frr.,. a. dcl.ormu' etl1l:J. ~J: A'.•f, '~'''',":I'''"'') ;,\-ťi"", I " ~1:r.,'T'T~~("",,,:;,,,~~:PZWi$lj'i,'m;~'~i~!i~~.tB:~'1!3"ti;;r:,;:~r,*'7i'!J"Iif,,I~~ť(.:,!:jl:'{t:y~,.-;,;;ji",'{' '~I-~0'i;,l'i/;";,',i!1.".":,,;,,.~.,jli't,""";~i!':'1't',"","",i.,r1,,,,,,,"l;:~".'!,;~"-"""('it"-"~', •• ,c"",",,,,,,,"".i'.-.~",_"";!",,,""'''I',.'' (S,",,~"""A1.<.;:.''''''I.>,(,,'''-'.'.'--'''''''''''' "",-;~" 'bM", ~ilI',' 'l"li.\ll: '....-. ':"d',1-",1;>:mnjf•••••, ~~_l",'J'M"L;;1-."'" _'-I:w~',i,w"\,\~ ••.,..... ,Mi:,N::"".'.Jj'!;$;!~,=,i'.fu'""."."',1'i",,;;,!ll:" ",'.-"~)k",L'_i"':~.",.!--';:~.~,,.., , ulice, č.p.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
obec
Cheb 1
PS(;, pošta
35020
o
'1;';>".;'ri.1.."'~13l!~;;:~~Wo:!~~.,g.,'?l'i%~'!'~~l11~~~'mII:';;w.~!It~:~í"ť.!l,~";;ij:~W'J:řm'~1W,'~~il:rmr:i'\ti"'W1f!\"'-t'W!~n'~'~;r""::l1{l;lf;l~:-I?-,t~:Ci,i!>W
~Y •d..~,~!>9J9.~.!l~n,l~.B~:it'm~f&~jlfJ.t;!j]!~ťKitl:m~2~iatG~'L~Jit~íJ~!0'{~\~~j@~&~!~&',~\~\j;~,i;t:~~~.~ . .. ;t~,:'~:;lťdi0Iif!liJt~~:r:1-.~'; identífikačníčíslo
00253979
právní fonna zřizovatel
obec ě.12812000Sb. o obcích
t ..• ". -n','2'"", ;il'"~~\'. ,'.p"-"'Je;!""d":m-'T"'ě. '~ť:podml(arn;~JiJ:j,,,,l,"
~,~,;"r,,",.,,,,,,-,i:.,;;.b"""'''',,,,,'''~'''~.íior...
,:,;;,'~;~'\il;l~~.~' ,"",'~l . ~"" .., "'. -,'. '_','.'" ~_ ~ \'1\....
,. ~<s~;. ~~_" . -. úo/:lI" .• .,'" ~~' jj,,~:t?" ~,,: t.'..,.X'• f:iIlMi
>!',"".
.
i
.
~~.
j, 1:-&;;~U~"JJ::'~~~~~~~'~"'?"=,6/f!)l~.C"~$'~~~-:r;.?~1 \>l.W.&~, . ~i'i~.''',.,"l':.J'.",x'~,~" .. ",i'JA'="~.;;;-!:<.~J~,' • ",,,,,:!~'~' il\';J.'f{.';,;,,~'Z,,"':•• ~,::f.,:J~'.
_.,.,,,,,,,,..,'i(..,'i:,.,,~
hlavní čínnost ..vedlejší činnost
OKEC
í2i0r.~~ii
. 12.02.2007,16:26:49
'tl" rŠi, ífEf l;i'C' II'..:".JL..,,,,,,,"""~,~
rb'"
telefon fax e~mall
~s'\oCit
1MMN stránky Razítko účetní jednotky
*
"
" 3
Osoba odpovědná za účetnlctvi Podpisovýzáznam osoby ?dp~vědnéza správnost udaju
/
g
I
/
~-----------------+----------------
Statutární zástupce Podpisovýzáznam statutárnlho orgánu
12..02..20071~:26:49
ZpraGOviln() sysMmem
GIN/S«') GORD/C$ SP()/, s r, (),
strana
1/3
, XCRGUB621862
Licence: MUCH
•
(14112006 12:59 (200602071333)
1. INFORMACE, které vyplývaji z ustanovení ~18 a ~19 zákona 56311991 Sb. o účetnictví ~ učetn1 jednotka uvede v samostatné přiloze
2, INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č,3 vyhlášky 50512002 Sb.
Dotacecelkemna dlouhodobymaj.ze stál.roz.
(~AÚ k účtu 346)
.":I~j~t:~
z toho: systémové .d.o!a.c:.n.a.~I?~~~d.o.bý ZlC!hone: vYzkur:n.~ '1~o)..
vzděláv.á~~ p~a.c?vnrků informatiku
------------_._-_._---prosU,zezahr,nadfouh.majel~k
.
2 3
-- -- ------
individuálnldotace nejmenovité akce ~jaté
1
X__ "
4 5
". ".
X X X
(z AÚ k účtu916)
7
X
(z AÚ k účtu 348)
8
X
PfJj.prisp.adot.na provoz ze stál. rozpočtu
(z AÚ k účtu 691)
9
X
1~ 11 12 ." ... 13 k účtu 691) .. "
informatiku prij.dol.na~i~~.nákl.souvfs.;fi~.prog~am.~---(ZAU'
"......
--"
..
.~ X X
_..
X
--.14----- ..-------X-------------------.- ...
evid.v ISPROF1Nod zfizovatele pfij.prostr.na výzk.a výv.od posk.Jinýchnež od (z AÚ k účtu 691) zfiz,
15
X
Pfij.prostf.na výzk.a výv.z rozpočtu Ose
(z AÚ k účtu 691).
X
Přij.prostr.na výzk.a výv.od pi'ljemců účel.podpory
(z AÚ k účtu 691) (z AÚ k účtu 691)
16 17 18
P1ijaléprostredky na provoz ze zahraničr Přij.prrsp,a dol.celkem na provoz z rozp.OSe
(z AÚ k účtu 691)
Přij.prrsp.a dol.na provoz z razp. st-fond...
(z AÚ k účtu 891)
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státnrch fondů
12.02.200716.26:49
Zpracováno
systémem
.
X
6
(z AÚ k účt~ ~~~) .
~
x::.
. ,ij.cat.celkem na dl.majetek z rozp.USC
z toho: prij.prlsp.n~ p~o.v?~.o?.z!~?~.. z toho: ~z.k~':l_~vývoj. vzděláváni pracovnlků ----_ ..... "............
.
,. 50 51
GINIStJ!; GORD/Cf/!) spol. s r. o.
X X X X X
strana 2/3
Licence:
XCRGU882/862
MUCH
(1411200812;591200602071333)
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní nebo k rozvahovému dni v uspořádáni:
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu
(účet 271)
Poskyt.návr.fin.výpomod mezi rozp.• obci
(účet 271)
Pi'ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.
(účet 272)
Pfij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. ~ od stát.fondů
(účet 272)
Přij.návr.fin.výpomoci mezl rozp. - od ost.vei'.r.
(účet 272)
20 21 22 23 24 25 26
Poskyt.pfech.výpomoci pfisp.org. - org.sl.stá~u
(účet 273)
27
Poskyt.pfech.výpomoci pfisp.org. - kraj.úfadem
(účet 273)
Poskyt.pfech.výpomoci pfisp.org. ~obcl
(účel 273)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)
28 29 30
Krétkodobé bankovni úvěry zahraničn!
(účet 281)
31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrf;lniči
(účet 283)
32 33
(účet 272)
Pi'ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úfadu
,(účet 272)
Pi'ij.náv(.fin.výpomoci mezi (ozp.• od obce
Ost.krátk.závazky (finančni výpomoci) tuzemské
(účet 283) (účet 289)
Ost.krátk.závazky (finančnl výpomocQ zahranlčni
(účet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské Směnky k úhradě zahraničnl
(účet 322) (účet 322)
36
Dlouhodobé bankovni úvěry tuzemské
(účet 951)
Dlouhodobé bankovnl úvěry zahranlčni
(účet 951)
Vydané dluhopisy tuzemské Vydané dluhopisy zahranlčn! Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 953)
38 39 40
(účet 953)
41
(účet 958)
42
Dlouhodobé směnky.k úhradě zahraničn!
(účet 958)
43
Ostat"! dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)
44
Ostatn! dlouhodobé závazky zahraniční Nakoup.dluh.a směnky k Inkasu celkem
(účet 959)
45
(z AÚ účtů 063,253a312) (~ AITi:ičtŮ'253a312)-~'
z toho: krátk.dluhopisya směnky úse
k'~;;:;~ná'I~I-diUh~y úse
-;-;t~h~~
-------------(z
směnky-~~;P,_-,..
účetní závěrky
u
34
37
46
58531219,86
47
39 476 174~58----'---~-~---
Úť~063)~..-'-~------.~---_.---.-
(z AÚ účtů 063~53:31i)--
.•
3547500,00
4837500,00
49
.... -.------'-;,;
-1905504-5-,28"-'----------1 448040,00
Spl. záv. poj. na soc. zab. a pflsp. na st. pol. zam.
52
Splatné závazky vefejného zdravotnlho pojištěni
53
630 076,00
773459,00
Evidované daňové nadopl.u mlstně pflsl. firiančnich orgánlÍ .
54
1 450604,00
1 ~95 330,00
1 766469,00
2. III.
Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek Č. 20, 21 a 27 prUohyúčetn! závěrky. Ministerstva jako organízačnl složky státu vykazuji též stavy údajů položky č. 46 až 49 přllohy účetnl závěrky. Územn! samosprávné celky vykazuji stavy údajů položek č. 20 až 49 pfllohy účetnl závěrky. pr!spěvkové organizace vykazuji údaje položek Č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a ~5. 38 a 39 pfllohy účetnl závěrky. Stav položky č. 50 vykazují pfíspěvkové organizace. Stavy položek Č. 51'až 54 vykazuji use, pfispěvkové organizace, státn! fondy a 05$. .
3.
DALSI ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. pfilohy účetn! závěrky, které jsou podstatné pro posouzeni majetkoprávnl situace a k1eréjsou rozhodujlci pro hospodafení účetní jednotky nebo které stanovi prováděci pfedpis nebo znzovatel. - účetn! jednotka uvede v samostatné príloze
• Konec sestavy.
12.02,200716:26:49
Zpracov;jno
systém9m
GINIS$ GORDfCfJI spol. s r. 0,
strana
•
3 13
, Město Cheb Nám. Krále Jiřiho z Poděbrad 14 35002 Cheb
Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2006 S ohledem na dodrženi ukladá účetním jednotkám vest podávala věrný a poctivý obraz město Cheb za nezbytné zmínit,
zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví, zvláště pak 9 7" Jenž účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, pokládá v této příloze účetní závěrky, tyto významné skutečnosti:
1. Majetek města není odpisován. vedené v řádné účetní evidenci .
Nemovitosti,
zapůjčené
přispěvkovým
organizacím
jsou
2. Ostatní finanční majetek - majetkové účasti, akcie ( účtová skupina 06) - nebylo možné ocenit v souladu s éús Č. 509, protože k datu sestavení účetní závěrky nebyly známy podklady pro zachycení reálné hodnoty finančního majetku v účetnictví. Ocenění akcií je uvedené v nominální hodnotě. 3. V rámci řádné inventarizace pohledávek a v souladu s platnými směrnicemi o inventarizaci a o evidenci pohledávek jsme v účetní evidenci vykázali část' vykázaných pohledávek jako rizikové. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti více než 360 dnů - v následující tabulce uvádíme stručný přehled:
Druh Dohledávky
Částka v tis. Kč
Místní ooolatek za provozované VHP
392
OBP (oříhlášené v konkurzním řízení)
2 423
Prodei dřeva - (soudní vvmáhánD
104
Pronáiem maíetku- NP
1 537
Pronáiem maíetku- oozemkv
74
Prodeí maíetku - domv
16640
Pohledávkv odboru SHD- Dokutv
2930
Pohledávky odboru SvZ - dávky sociální péče a ost. soc. přispěvky
1 960
Pohledávky Oraaoun
odboru
MaP
-
nájemné
Pohledávky odboru ŽP - pokuty Pohledávky odboru nemovitostí (odhad)
KoHo
318 15
-
správa
Pohledávky odboru FIN i
Ostatní - solidně a exekučně vvmáhané Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti vice než 360 dnů Všechny uvedené pohledávky jsou upomínané, přihlášené v konkurzním řízení.
25000 3813 781 55987 soudně nebo exekučně vymáhané,
případně
• -2 -
4. V účetní evidenci nevedeme žádné závazky po lhůtě splatnosti Bytového družstva města Chebu, které uzavřelo smlouvu Kommunalkredit Austria AG ve výši 56 000 000,-- Kč,
Město Cheb ručí za závazky o úvěru se společností
5. O přijatých a poskytovaných zálohách je vedená řádná účetní evidence, rozlišujeme zejména poskytnuté zálohy na dodávky energii (elektřina, plyn), předplatné tisku, zálohy na provoz MHD, školení zaměstnanců a jiné. K 31.12.2006 evidujeme přijaté zálohy na prodej majetku, který bude realizovaný v roce 2007 (vodovody a kanalizace - zálohy celkem" v hodnotě 1 403 tis. Kč) a přijaté zálohy za poskytované služby v souvislosti se správou nemovitostí (cca 30 432 tis. Kč)
6. Účetní evidenci o vedlejší. hospodářské činnosti VL 2006 jsme vedli podle směrnice o hospodářské činnosti města Cheb Č. 26/2005 . VL 2006 jsme v hospodářské činnosti evidovali tyto činnosti: 1. správa městských lesů 2. prodej zboží a poskytování služeb v TIC 3. placené parkování - prostřednictvím parkovacích automatů a prodeje parkovacích karet 4. inzertni a reklamní služby v Radničních listech 5. svoz komunálního odpadu podnikatelů na základě smluv 6. poskytování kopírovacích služeb pro veřejnost 7. pronájem nemovitého majetku společnosti Chetes S.LO. Hospodařeni těchto činností jsme uzavřeli k 31.12.2006 se ziskem 4 091799,74
Kč.
7. Soudní spory: Ve věci žaloby o vrácení zaplacené kupni ceny ve výši 4 mil. Kč, kdy následně Město Cheb odstoupilo od kupni smlouvy, rozhodl v r. 2006 Okresní soud v Chebu o úhradě částky 1 133737, •• Kč ve prospěch žalobce. Město Cheb dle rozhodnutí složilo dne 8. 9. 2006 částku 1 284742, •• Kč do úschovy Okr. soudu v Chebu. Ostatní soudní spory jsou vedené o částky v zanedbatelné výši, sankční platby za rok 2006 jsme uhradili ve výši cca 23 tis. Kč. Město nemá zastavený majetek. Za' období od data účetní závěrky do data zpracování této zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily výrazně majetkovou a finanční pozící města.
V Chebu 9. února 2007 Zpracovala Ing. Bezchlebová
U
Město Cheb Finanční výbor Usneseni z 4. zasedání finančního výboru (FY), konaného dne 26. 3. 2007 od 15,00 hod. v zasedací místnosti Č. 5 (RADA) Městského úřadu v Chebu. Přítomni: Jiří Motičák, Ing. Jarmila Dušková, PHDr. lán Pohežal, Ing. František Novák, RNDr. Pavel Vanoušek, Bc. Petr Navrátil, Ing. Soňa Glozigová, Jaroslava Karabcová, RNDr. Jaroslav Kočvara Omluveni: Ing. Roman Hoyer, Jaroslava Bambasová Nepřítomni: O
Program: I. Schválení programu 2. Projednání materiálů 3. Různé I. Schválení programu zasedání finančního
výboru dne 26.3.2007
FV schvaluje předložený návrh programu (hlasovali - 8 pro)
Agenda finančního
odboru:
Obecně závazná vyhláška města Chebu o místním poplatku ze psů.
FY doporučuje ZM schválit návrh usneseni dle materiálu č. RM 13712007 ve znění pro jednáni RM dne 29. 3. 2007. (hlasovali - 8 pro) Návrh závěrečného
účtu města Chebu za rok 2006.
FY nepřijal usneseni dle materiálu č. RM 15112007 ve zněni pro jednáni RM dne 29.3.2007. (hlasovali - 5 pro, 3 se zdrželi) Rozpočtové opatření na rok 2007 -
Č.
2
FY nepřijal usnesení dle materiálu č. RM 152/2007 ve znění pro jednání RM dne 29.3.2007. (hlasovali - 5 pro. 2 se zdrželi z 7 přltomných) Zpráva o stavu pohledávek
po lhůtě splatnosti Chebu ke dni 31. 12. 2006.
FV konstatuje, že v materiálu byly zjištěny vady a nepřesnosti ve vykazování a z toho důvodu ho nemohl projednat. ( hlasovali - 7 pro)
Projednání ostatních materiálu: Návrh na snížení základního
kapitálu Terea Cheb s.r.o.
FV nepřijal usnesení dle materiálu Č. ZM 52/2007 ve znění pro jednání ZM dne 15.3.2007. (hlasovali - 3 pro, 5 proti)
K rozhodnuti FV chybělo: a) stanovisko zástupců města jako vlastníka ke dlouhodobému (cena tepla nebo zisk společnosti)
fungování společnosti
• b) střednědobý výhled společnosti na obnovu technologického zařízení společnosti FV doporučuje ZM uložit vedení města a zástupcům ve vedení společnosti zpracovat a ZM předložit dlouhodobý plán fungováni spol. Terea Cheb s r.o. ve vazbě na rozhodnutí města preferovat snižování ceny tepla neho zvyšováni zisku společnosti. (hlasovali 8 pro)
3. Různé Na zasedání FV dne 30.4,2007
se odkládají:
a) Zpráva o výši dluhů. za výběr místnfho poplatku za komunální odpad. b) Návrh na úpravu cen za odvoz odpadu ve vztahu Město Cheb a ASP ChOCDVicc.
u
V Chehu, dne 26. 3. 2007
Zapsala: Gordonová K.
Jiří Motičák předseda FV
