mat. č. 8012006 Usnesení ZM č. 82/41/2006 Závčrečn\' účet mčsta Chebu za rok 2005: 1. Plnční rozpočtu příjmů a vÍ'dajů mčsta Chebu za rok 2005" " 2. VyÚčtování finančních vztahů mčsta Chebu ke státnímu rozpo"CÍ'u,ro~~o:tu , Karlovarského kraje. státním fondům, Národnímu fondu. rozpoctům pnspevkov)'ch organizací zřízených mčstem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2005 . 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mčsta Chebu za rok 2005 auditorem Zastupitelstvo mčsta Chebu projednalo předloženou zprávu schvaluje Závčrečný účet mčsta Chebu za rok 2005: 1. a) Rozpočtové opatření pro rok 2005 - č. 8: zapojení finančních prostředku v příjmové a výdajové části ve výši - 103 tis. Kč, takže příjmy upraveného rozpočtu jsou 677 576 tis. Kč a výdajc 842 446 tis. Kč, saldo příjmú a výdajú je kryto financováním ve výši 164 870 tis. Kč b) Plnční rozpočtu města Chcbu k 31. 12.2005, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmú 722 169,5 tis. Kč a v)'ši výdajů 756 410,3 tis. Kč vznikl schodek ve výši - 34 240,8 tis. Kč, kter)' se vyrovnává :financováním c) Rozdělení vytvořeného zisku vedlejší hospodářské činnosti: - zisk za rok 2005 ve výši 2144584.59 Kč rozdělit takto: částku I 500 000,- Kč převésl do příjmů města částku 644 584,59 Kč ponechnt ve fondu hospodářské činnosti jnko rezervu pro rok
2006 - ne-rozdělený zisk z minul)'ch lel ve výši 5 547,05 Kč převést do přijmil města 2. Vyúčtovúní finančních vztahll mčsta Chcbu za rok 2005: a) vyúčtování finančních vztahll města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Karlovarského kraje, ke státním fondúm a Národnímu fondu b) vyúčtování finančních vztahů města Chebu kjinýrn rozpočtům c) vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkov)'ch organizací založených městem: - Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2006 příspěvkovým organizacím založených městem Cheb - Západočeskému divadlu v Chebu stanovit zlepšený výsledek hospodaření ve \')'ši 3 160,38 Kč, - ostatním 17 příspěvkovým organizacím zřízených mčstcm Cheb stanovit pro rok 2006 vyrovnaný výsledek hospodaření - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2005 příspěvkových organizací založených městem:
Západočeské divadlo v Chebu: - ztrátu ve výši 109500,62 Kč pokr)'t z vytvořeného rezcrvního fondu divadla, zbývající část ztráty vc výši 3 160,38 Kč pokrýt v roce 2006 ze zisku divadla Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 50 191,67 Kč takto: 50 191,67 Kč příděl do rezervního fondu organizace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb: - rozdělcní zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 53 006,12 Kč takto: 53 006.12 Kč příděl do rezervního fondu organizace Městská knihovna v Chebu
- rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 65,26 Kč takto: 65,26 Kč příděl do rezervního fondu organizace Speciální školy Cheb. Kostelní námčstí 14: - rozděleni zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 200 286,76 Kč takto: 85 286,76 Kč příděl do rezervního fondu organizace a lIS 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele I. základní škola Cheb. Americká 36 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 296 731,31 Kč takto: 190 731,31 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 106 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 2. základní škola Cheb. Májová 14 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 181 548,99 Kč takto: 181 548,99 Kč příděl do rezervního fondu organizace 3. základní škola Cheb. Malé náměstí 3 - rozdělení zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 162994,75 Kč takto: 162 994,75 Kč příděl do rezervního fondu organizace 4. základní škola Cheb. Hradební 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 279 429..17 Kč takto: 197429,77 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 82 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 5. základní škola Cheb, Kopeckého I - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 278 289,04 Kč takto: 49289,04 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 229 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 6. základní škola Cheb. Obětí nacismu 16 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 161 188,18 Kč takto: 95 188,18 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 66 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 _ rozdělení zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 123 4]4,59 Kč tnkto: 123 414,59 Kč příděl do rezervního fondu organizace Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 252 233,13 Kč takto: 184233,13 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 68 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Komenského 27 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 248 015,28 Kč takto: 176 O 15,28 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 72 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 213 416,13 Kč takto: 213 416,13 Kč přiděl do rezervního fondu organizace Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 241 408,79 Kč takto: 148408,79 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 93 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 • rozdělení zlepšeného v)'sledku hospodaření za rok 2005 ve výši 271 701,77 Kč takto: 156 701,77 Kč pUděl do rezervního fondu organizace a 115 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření mčsta Chebu za rok 2005 auditorem a výsledek
hospodai"cní města Chebu za rok 2005 s výhradou uld.ldll
Ing. Ladislavč Holcové, vedoucí odboru Fin zpracovat nápravné opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve "Zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2005" a předložit jej k projednání Radč města Chebu na schůzi konané dne 18. 5. 2006.
Materiál č.: ZM 80/2006
•
" MESTOCHEB odbor
finanční
Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 13.4.2006 Věc: Závěrečný účet mčsta Chebu za rok 2005: 1. PlnčnÍ rozpočtu příjmů a v}'dajů mčsta Chebu za rok 2005 2. Vyúčtování finančních vztahů mčsta Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, Národnímu fondu, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2005 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2005 auditorem Předkládá:
Zpracoval:
Ing. Václav Jakl
Věra Vyhnálková pracovnice odboru Fin
místostarosta
r
'Tr1 Ó
Napsal: Věra Vyhnálková pracovnice odboru Fin
~.
íU-'""-y"'1
O
Materiál byl proje cin: vefinančním I'i,boru dne 27.3.2006 v radě města dne JO, 3. 2006
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chcbu projednalo předloženou zprávu ,-",""'--
schvaluje Závěrečný účet města Chebu za rok 2005: 1. a) Rozpočtové opatření pro rok 2005 - Č. 8: zapojení finančních prostředkli v příjmové a výdajové části ve výši - 103 tis. Kč, takže příjmy upraveného rozpočtu jsou 677576 tis. Kč a výduje 842 446 tis. Kč, saldo příjmtl a výdajů je kryto financováním ve výši 164870 tis. Kč
b) Plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2005, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmli 722 169,5 tis. Kč a výši výdajů 756 410,3 tis. Kč vznikl schodek ve výši - 34 240,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním c) Rozdělení vytvořeného zisku vedlejší hospodářské ČilIDosti: - zisk za rok 2005 ve v)'ši 2 144584,59 Kč rozdělit takto: částku 1 500000,- Kč převést do příjmů města částku 644 584,59 Kč ponechat ve fondu hospodářské činnosti jako rezervu pro rok 2006 - nerozdělený zisk z minulých let ve výši 5 547,05 Kč převést do příjmů města 2. Vyúčtování finančních vztahtl města Chebu za rok 2005: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu
.
"cf
Karlovarského kraje, ke státním fondům a Národnímu fondu b) vyúčtování finančních vztahů města Chebu kjiným rozpočtům c) vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených městem: - Stanovení výsledku hospodaření pro rok 2006 příspěvkovým organizacím založených městem Cheb - Západočeskému divadlu v Chebu stanovit zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 160,38 Kč, - ostatním 17 příspěvkovým organizacím zřízených městem Cheb stanovit pro rok 2006 vyrovnaný výsledek hospodaření - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2005 přispčvkových organizací založených městem: Západočeské divadlo v Chebu: - ztrátu ve výši 109 500,62 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu divadla, zbývající část ztráty ve výši 3 160,38 Kč pokrýt v roce 2006 ze zisku divadla Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 50 191,67 Kč takto: 50191,67 Kč příděl do rezervního fondu organizace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb: - rozděleni zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 53 006,12 Kč takto: 53006,]2 Kč příděl do rezervního fondu organizace Městská knihovna v Chebu - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 65,26 Kč takto: 65,26 Kč příděl do rezervního fondu organizace Speciální školy Cheb, Kostelní náměstí] 4: -.rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 200 286,76 Kč takto: 85286,76 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 115 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 1. základní škola Cheb, Americká 36 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 296 731,3] Kč takto: 190 731,31 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 106 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 2. základní škola Cheb, Májová 14 - rozdělení zlcpšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 181 548,99 Kč takto: 181548,99 Kč příděl do rezervního fondu organizace 3, základní škola Cheb, Malé náměstí 3 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 162 994,75 Kč takto: 162994,75 Kč příděl do rezervního fondu organizace 4. základní škola Cheb, Hradební 14 - rozděleni zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 279 429,77 Kč takto: ]97429,77 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 82 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 5. z~.kJ3(l.!)fr:k,:,,1nS]lťh. Korccb'hn ~ - rozdělení z1epšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 278 289,04 Kč takto: 49289,04 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 229 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 161 188,18 Kč takto: 95 188,18 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 66 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 123 414,59 Kč takto: 123 414,59 Kč příděl do rezervního fondu organizace -2 -
I
Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 252 233,13 Kč takto: 184233,] 3 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 68000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb. Komenského 27 _ rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 248 O15,28 Kč takto: 176015,28 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 72 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 213 416,13 Kč takto: 2 I 3 4 I 6, 13 Kč příděl do rezervního fondu organizace Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 241 408,79 Kč takto: 148408,79 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 93000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb. Do Zátiší 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 271 701,77 Kč takto: 156701,77 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 115 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2005 auditorem a výsledek hospodaření města Chebu za rok 2005 s výhradou
ukládá Ing. Ladislavě Hokové. vedouCÍ odboru Fin zpracovat nápravné opatfení ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve "Zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2005" a předložit jej k projednání Radě mčsta Chebu na schůzi konané dne 18. 5. 2006
-3-
~ ~,
••
•
Plnění rozpočlu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)
O",h Příjmy
SR
daň z pfijmu fyzických osob daň z přijmu pravnickych osob daň z přidané hodnoty Celkem sdflené daňové příjmy
UR
65300 53000
97600 215900
daň z přijmu fyzických osob daň z příjmu pravnickych osob za obce daň z nemovitosti Celkem výlučné daňové příjmy
24000 25000 10500 59500
Správní poplatky Poplatky
za odnětí
Poplatky
za uložení
Odvod výtěžku
půdy ze zemědělského odpadů
z provozování
půdního
a za znečíšťování
fondu
19281,1
10500 50943
11819,1 52042,5
98,9 100,0 112,6 102,2
13660
14079
17 737,1
126,0
6400
2832
°
7500 13500 23180
tř. 1
Celkem daňové
příjmy a poplatky
324 140 5414 83309 7250 7930 3377
tř,2
přijmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb přijaté splátky půjček od obyvatelstva příjmy z úroků, dividend a tin. zhodnocení ostatní nedaňové přijmy, garance, pokuty, FV, aj. splatka půjčky městu od Stav. spol. VARO Celkem nedaňové příjmy
tř. 3
Kapitálové
tr.4
neinvestični a invesl. dotace převody z ostatních vlastních fondů. z depozitního zapojeni zisku z ekonomické čínnosti Dotace
Saldo příjmů a výdajů - přebytek změna stavu prostředků na bankovních zapojení finančnich aktiv Financováni. zdroje města Financováni úvěrem tf. 8
850 400
(U. 1 + 2 + 3 + 4 + 8)
-4 -
\J
6610,1
100,2
886,0 414,2 1 153,7 37,1
8650 14000 25068
14427,4 27654,2
104,2 103,6 103,2 74,2 124,1 103,1 110,3
338488
348911,8
103,1
1 118
50
10735,8
1 733 83631 7250 8733 8697
O
2014,5 77 833,3 6738,0 8570,3 17 920,2
0,0
116,2 93,1 92,9 98,1 206,1
0,0 102...)
113076,3
67200
56648
87785,3
155,0
168988,0 2 134,0 1 274,0 172 396,0
168988,4 2133,8 1 273,9 172 396,1
100,0 100.0 100,0 100,0
677 576
722 169,5 .34240,8 92704,4 -58463,6 34240,8
106,6
O 1 300 123936
24744 80000 104744 122 844
Financování celkem
112 ;
110044
622556 .227 588
účtech
Celkem příjmy Vč. financování
6598
58,4
57,0
107280
122636
Celkem příjmy (tř. 1 + 2 + 3 + 4)
1615,1
52
O
účtu
105,6 101,8 99,5 101,8
20942,3
850 400 880 50
příjmy
69159,3 66717,8 107317,3 243 194,4
19500
5500
za psy za rekreačni pobyt za užíváni veř. prostr. za povoleni vjezdu do vyb. mist za provozování vyherních hracích přístrojů za komunalní odpad Celkem mistnl poplatky
65500 65516 107900 238916
%kUR
20943
ovzduší
loterii
skut. k 31.12.
-164870 54159 110711 164870 O
0,0
20,8 171,2 -52,8 20,8
0,0
227 588
164870
34240,8
20,8
850144
842446
756410,3
89,8
I
-• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12.2005 I
v tis. Kč: Výdaje
<';.
tp SHD
SR
ochrana přlrody, ekologie krajiny, lesnf hosp. Odbor životnlho prostiedi komunikace, cyklostezky, parkoviště, MHD mobiliar, autobusové zastávky, studie letiště Odbor silničního hospodáfstvf a dopravy bytové hospodářstvr vč. pojištěni správci bytového fondu - Teraa a Markéta komunální služby - pohřebnictví, kašny, měst. tržnice veřejné osvětleni odpadové hospodářstvf veřejná zeleň vč. KVbH, dětskll hřiště tělovýchova - bazén, ZS plovárna Dřenice a vodni hosp,
KoHo
r. ~ STaK
r" ...
ozdravováni hosp, zvířat Odbor komunálnfho hospodářství PO - mateřské a základní školy vč. SPA a ost. PO - Základnl umělecká škola J, Jindřicha PO - Západočeské divadlo v Chebu PO ~ Městská knihovna v Chebu PO ~ Dům dětr a mládeže Cheb kultura vč. SPA infocentrum tělovýchova vč. SPA Odbor školsM, tělovýchovy a kultury zdravotnické programy a prevence kriminality vč. SPA dávky a podpory v sociálním zabezp. vč. soc. pomoci socialní hospitalízace a soc. pomoc vč. SPA pečovatelská služba kluby důchodců Jesle a stacionář pro děti s očnimi vadami
SvZ
Odbor socifllnlch věcí a zdravotnictví platy zaměstnanců vč. pojistného odměny členů zastupitelstev obcl vč. pojistného platy zaměstnanců městské policie vč. pojistného sociální fond kabelová televize, radničnl listy, školeni, pojištěni, aj.
KS
Odbor kanceláře starosty oddělení obrany a krizového řlzení a pož. ochrana mistni správa a městské zastup. bez platů a pojistn. městský informační systém Odbor organizačnl a správni městská policie bez platů a pojistn. Městská policie Stavebnl úřad Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic komunikace vodní hospodářství podpora podnik. - průmysl. park školská zarlzení kultura ~ muzeum, dívadlo, hrad, MPR zimní stadion bydlení veřejná zeleň - KVbH ostatni - pečov. služba, mistni správa aj. Odbor investic a rozvoje bydleni - dan z převodu a platby za převod nemovitosti nákup pozemků a rekonstr.objektů v MPR, údržba nemov. Odbor majetkoprávni daň z příjmů práv. osob za obce ostatni finanční operace Odbor finanční Celkem výdaje
OaS MP
stl KVbH
raR MaP Fin
-5-
UR
2190 2190 68220
5755 73975 8965
70812 7765 10200
27000 34860 12970
607 173179 36820
300 21 389
8669 1000 5650
602 4800 79230 2308 78024
826 1420
398 4213 87189 71 498 3427 10511 1533 2793 89762
435 18935 8269 27639 1649
1649 372 4500 9000 1000 8300 8800 4100 O 27100 165000 10990 234290
5346 26726 32072 25000 19097 44 097 850144
skut. k 31. 12. % kUR 1 338,3 69,3 1 338,3 69,3 66444,6 86,8 4389,5 81,8 70834,1 86,5 8117,3 80.3 94,4 75475,4 4070,1 89,0 9486,2 94,9 29269,1 99,8 29315 66,1 67130 44 399,0 11340 10953,5 96,6 1 147 1 072,8 93,5 213533 182843,4 85,6 34361 34 208,9 99,6 159 159,0 100,0 22830 22830,0 100,0 9638,0 100,0 9638 1354 1354,0 100,0 6 113 5660,0 92,6 1 043,9 1 174 88,9 4800 4650,1 96,9 80429 79543,9 98,9 3252,2 3401 95,6 86864 82847,9 95,4 937 863,1 92,1 1 413 1 170,8 82,9 391 250,1 64,0 4255 4255,3 100,0 97261 92639,4 95,2 73058 67627,5 92,6 3569 3422,1 95,9 10174 9559,7 94,0 1838 1 681,9 91,5 2904 2769,7 95,4 91543 85060,9 92,9 285 103,2 36,2 19508 17369,3 89,0 8390 8231,9 98,1 28183 25704,4 91,2 1678 1 473,2 87,8 1678 1 473,2 87,8 372 226,7 60,9 5323 3889,5 73,1 O 0,0 0,0 1000 296,3 29,6 4212 2785,4 66,1 12000 11 645,3 97,0 4780 3764,5 78,8 1500 1 446,4 96,4 42206 40796,5 96,7 89468 70458,9 78,8 15600 14936,7 95,7 170766 146130,0 85,6 4734 4505,7 95,2 19339 18931,2 97,9 24073 23436,9 97,4 20943 20942,2 100,0 24484 22347,4 91,3 45427 43289,6 95,3 842446 756410,3 89,8 1 931 1931 76561 5366 81 927 10107 79929 4573 9992
~ Plnění příjmů k rozpočtu města k 31.12.2005
v tis. Kč
Druh pfljmu
Skutečnost k 31. 12. 2005
Rozpočet upravený
Sdílené dar"lové ří"m V"ručně dařlové ři"m S rávn! o laik Po I. za odnětí ůd ze zemědělského úd. fondu Po laik za uložení od adů a za znečišť. ovzduší
238916 50943
243194, 52042, 17737,1 1615,1 58 6610,1 27654, 113076, 87785, 172 396 1
14079 2 832 52
Odvod v' ěžku z rovazování loterif
6598
Místní o latk Nedaňové rrm
25068 110044
Ka ilálové ří"m
56648
Dotace
172 396
i;e.Ik.~i'tiiJ.ii)#.jÝ:~(fiii:-:::'.:,"..',',':"::::::::::::::::::::::::,:::::, ::::::::::::::::::::::: ::<::::::::::;:::::::::::::::;:: /,77:576:
I Cl Rozpočelllpravcn~'
• Skmečnost
k 31" 12,
2005]
I 200000
"" I 100000 ::e: 1 000000 ti; 900000 800000 'U 700000 z 600000'u 500 000 z.•• 400000 ,~~
- ---_._---= ~~ '"--'
'''''l';
Z
li:
300000" 200 000 100000
O
--,~"",--
''',
-~~N
t-N
~~ -~'--~ I
_~ ••.
'-~ ="....
'"
._0
~t:!---N.""-.
-~~,,, ~ifl,- :;~___,__
---
.
,
-- ~~- <.C _._--~<:0
"~-:>".,.,: •. \i, ~:_;::l
~~ MM"
_~v:.__•..••..• _
.
t
;Z~::::.:'_~~""
ri,-~QC..,..
•..• ~_-lt>~'"";.,;r.,.~" •.•- ,,"""',:111'''' >c'= ',',',','~•..•_l~
..
.._._.,_._' ..__'""""".
--
Čerpání výdajů k rozpočtu města k 31. 12. 2005
v tis. Kč
r
Nazevodboru
Zkratka
Odbor životnfho prostředf. Odbor silnič. hosoodářstvl a dooraw Odbor komunálnfho hospodářstvf Odbor školstvf, tělovvchovv a kulturv Odbor sociálnrch věci a zdravotnictvl Kancelář starosty Odbor organizačnl a správni c Městská oolicie Stavební úřad Odbor Dro KraJ. v\Ístavu bez hranic Odbor investic a rozvoie Maietkoorávní odbor Finanční odbor
P SHD
ť.d*~iri.:~ftJ¥J~. /{I¥:iii::
::::»>::::::::::»:::
KoHo
STaK SvZ KS OaS MP. SU KVbH laR MaP Fin
Bětné výdaje 1 338,3 43065,2 161622,1 78873,9 90341,6 85060,9 22354,7 1 376,1 0,0 3816,4 20401,8 14816,6 408326 f ,.
Výdaje celkem k 31. 12.
1 200000 . I 100000 -
~
1000000.
:~~ : ~~~
:éS
700000-
)U
600000500000.
'Z ~
=s ~
0,0 27768,9 21221,3 670,0 2297,8 0,0 3349,7 . 97,1 226,7 73,1 125728,2 8620,3 24570
Rozpočet
upravený 1 931 81 927 213533 80429 97261 91 543 28183 1678 372 5323 170766 24073 45427
1338,3 70834,1 182843,4 79543,9 92639,4 85060,9 25704,4 1473,2 226,7 3889,5 146130,0 23436,9 432896
:::::::::5~390Ó:2: (;~i~~~< :<)~~:~1f}J: :/::7M:#i'J;:i ' «.:-: .. : : ,', , :}»~.?:~!~:
I lil Rozpo~t upravený.
~
Kapitálové výdaje
Skutečné výdaje celkem
400000 300000 200000
- 7-
20"05]
, Plněni rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12.2005 v tis. Kč PODROBNÉ Daň z příjmů Daň z příjmů Dar'i z příjmů Daň z přfjmu
SR pA;fJMY tyz. osob. závislá tinnost tyl. osob podnikajlcich, ze 60% celost. výnosu fyz. osob vyblraná srážkou podle zvl. sazby právnických osob
UR
58000 3000
Daň z přidané hodnoty
Sdllené daňové příjmy celkem Daň z příjmů fyz.osob podnikajldch, 30% v mlstě výběru Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitostí Výlučné daňové pfljmy celkem Správnl poplatky Pop!. za odnělf půdy ze zeměď. půd. fondu a za odnělJ poz. plněni funkci lesa Poplatky za zneči~ťovánl ovzdušl Poplatky za uloženi odpadů Odvod z výtěžku provozovánlloterif Mlstnl poplatky: z toho ze psů za rekreačnl pobyt za užlván1 vefejného prostranství za povoleni vjezdu do vybraných míst za provozovaný výhernl hracl přistroj za komúnálnl odpad Daňové příjmy a poplatky celkem Pfíjmy z vlastní činnosti lesnl hospodářstvl -těžba dřeva životn1 prostředí - psi útulek a lesni čin. přeúčtováni vodného v plaveckém bazénu - 6. zS školstvl- přlsp,na neinv.výd,u MS a So a na žáky soc. péče - za pečovatelskou službu, vratky dávek vnitřnl správa - za osl. služby Příjmy z vlastni činnosti celkem Přijmy z pronájmu majetku a z poskylovanych služeb: za pronájem bezcelní zóny za pronájem bytiJ u S,r,O. Markéta - R., Terea ostatnlch dllčich byl, jedno a spol. vlastnlků, aj. za pronájem neb, prostor u obou správců ze služeb, tj. za teplo, TUV a osl. u správců T+M" zhodnocen1tříděného odpadu - EKOKOM z pozemků - zahrádky, aj, nám. Krále Jiřlho z Poděbrad pro městské trhy z nebyl, prostor ve správě města, v tom SOU přijmy odboru KVbH za dodané rekl. materiály Celkem z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Splátky půjček od obyvatelstva a města - soc. fond a FRB Přijmy z bankovnich úroků a úroků ze splátek za prodané byly Přljmy z podílů na zisku a dividendách - TEREA S.r.o, a Chevak a,s. Přrjem za prodej druhotných surovin Přljem z věcných břemen Přljmy ze zhodnocení finančnlch aktiv Přijaté sankčnl platby Stavebnlho úřadu Přijaté sankčnl platby Městské policie Přijaté sankčnl platby ostatnl Přljmy z úhrad z vydobytých nerostů Přijaté pojistné náhrady Finanční vypořádáni příspěvkových organizací Finan. vypoř, s Karlovarským krajem - dorovnáni výdajů za budovy byv, OkÚ Fond živelnlch pohrom - lesni hospodářslvl Realizované kurzové zisky Ostatnl nedaňové přljmy - garančnl jistiny u faktur Ostatní nedaňové příjmy, dary a oslatnl Nedaňové příjmy celkem
- 8-
Skul. k 31.12.
58000 4500
60739,2
107,6 99,5 101,8
4300
3000
65516
97600
107900
215900
238916
107317,3 243194,4
24000
19500 20943 10500
20942,3 11819,1
50943
52042,5
14079 2832
17737,1 1615,1 10,9 47,5 6610,1 886,0 414,2 1 153,7 37,1 10735,8 14427,4 348911,8
59500 13660 6400
O O 5500
850 400 880 50 7500 13500 324140 2400
O O 1754 1200
60 5414
750 21 897
250 13570 41412
500 1600
230 3100
O 83309 7250 1640 429O
O O 2000
150 750 1 957
450 O O O 70 O O O 107280
11 41 6598
850 400 1 118
50 8650 14000 338488
O O O 219 1 400
114 1 733
750 26437
250 13570 36872
500 1 850
230 3172
O 83631 7250 2478 6255
80 1200
O 50 750 2357
651 187 1 195
752 163 O O 1 312 110044
19281,1
101,8
98,9 100,0 112,6
102,2 126,0 57,0 99,1 115,9 100,2 104,2 103,6 103,2 74,2 '.' ~1
,~,
103,1
0,0 0,0 0,0
309,6 18,8 76,3 221,8 1 361,0 27,0 2014,5
101,3 97,2 23,7 116,2
3250,0 26990,0 106,5 10418,5 30484,2 40!,3 2005,3 283,1
433,3 102,1 42,6 76,8 82,7 81,5 108,4 123,1
3804,4 84,0 77833,3
6738,0 2315,0 6255,3
83,0 802,3 92,8 130,1 707,3 2543,2 650,7 186,9 1 195,2 752,3
0,0 0,4 9591,3 1 184,7 113076,3
."' I
104,7 115,4
5191,5 3228,6 66717,8
53000
25000 10500
%kUR
'~) ,O 93,1 92,9 93,4 100,0 103,8 66,9
0,0 260,2 94,3
107,9 100,0 99,9 100,0 100,0
0,0 0,0 0,0 90,3 102,8
,.• Plněni rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12. 2005 "",
.9.
210,2
33200
69790,3
46700 O
23315
17 861,7
76,6
133 56648
133,3 87785,3
100,2 155,0
86864,0
O O
86864,0 5070,8 11 009,4 21 743,0 6799,0 1 087,0 131,5
1 087,0 131,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
O O O O O O O O O
808,0 1 163,5 246,1 15,0 80,0 600,0 86,9 50,0 1 009,0
808,0 1 163,5 246,1 15,0 80,0 600,0 86,9 50,0 1 009,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
10,0 42,3 18,1 378,2 35,6 20,6
10,0 42,3 18,1 378,2 35,6 20,6 302,0 76,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 106,6 20,8
67200
78014 5071
11009 21743
6799
1300 123936 622556 -227588 24744 80000 104744 122844 227588 850144
=
%kUR
20500
.-
změna slavu prostředku na bankovnlch účtech zapojeni aktiv ve správě KB FlnancovAnl - zdroje města FlnancovAnl - ůvěrem Financovllnl celkem kontroln! součet rozpočtové výdaje
Skut. k 31.12.
UR
SR Přijmy z prodeje investičn1ho majetku. domy Přijmy l prodeje invesličn(ho majetku - pozemky Přijaté dary na investice - Nadace duhová hřiště Kapitálové pffJmy celkem Neinvestičnl dotace ze SR - souhrnný dotačnl vztah dotace na dávky socláln! péče z toho: př!spěvek na školstvl příspěvek na výkon státni správy přlspěvek na výkon st spr. pro obce s rozšrrenou působnost[ dolace na pfev. knihoven - Městské knihovna v Chebu Neinv. dol. z všeob, pokl. správy st. rozp. - navý~. prfsp. na výkon st. správy na I. etapu Strategie prevence kriminality Neinvestičnl dotace z Karlovarského kraje dot. pro Měst. knihovnu v Chebu - zaj. region. funkci knihoven zabezpečeni poskytováni pečovatelské služby na rok 2005 účelové prlspěvky pro pflsp, organizace na školní soutěže přisp. pro láp.divadlo - XIII. Mez.festlval divadla jednoho herce přisp. pro láp. divadlo - Jazz Jam Cheb 2005 prisp. pro láp. divadlo. zkvalit. a oboh. kult. nabldky pro ver. prísp. na podporu hospodafenl v leslch projekt Chebsko - Egerland - průvodce městem a okolí (' z Programu regenerace rněst.pam,zón • areál hradu v Chebu Ostatnl neínvestičnl dotace ze státnlho rozpočtu: - dot. pro Měst. knihovnu v Chebu - zvukové knihy - dotace z Uradu práce na odbornou praxi absolventů pro stacionéř • dot. z Úřadu práce na odbornou praxi absolventů pro MŠ Komenského 27 - dotace z Úřadu práce na aktivnl politiku zaměstnanosti • dotace z Úradu práce na veřejně prospěšné práce pro DDM Cheb - dotace spojená s evidencí zemědělských podnikatelů - dotace z programu Podpora terěnní sociální práce - dotace na výsadbu minlmálnlho podllu melioračnlch a zpevť'iujiclch drevin - dolace na činnost odborného lesnlho hospodáře • účel. dotace pro Západoč. divadlo - prehlídka divadla jednoho herce - účel. dotace pro Západoč. divadlo - neinvesticnf dotace z MK CR - účelová neinvestičnl dotace z MK CR pro Západočeské divadlo v Chebu Dotace z Phare na Studil záchrany a využitr Chebského hradu - doplatek Neinvestičnl prijaté dotace od obcl na žáky Investičnl dotace ze státnlch fondů - SFRB Limitnl prlspěvek z SFDI na cyklo po městě Limitnl prlspěvek na 16 BJ nástavba ul. Lesnl 33 mitní prfspěvek Centrálnl plocha B, C, Stezka pro pěsl a cyklisty "Ivestičnl dotace ze státnlho rozpočtu - na rozšlřenl kamerového systému Investičnl prlsp. od kraje na projekt Cheb, Břsmarckova věž - rekonstrukce Investičnf prlsp. od kraje - cyklostezka Cheb - Waldsassen Nevyčerpané platy za rok 2004 - prevod z depozitnlho účtu Zapojeni zisku z ekonomické Činnosti do prljmů města Pfijaté dotace celkem Přljmy celkem saldo přijmu a výdaju - pfebytek
302,0
5070,8 11 009,4
21743,0 6799,0
76,3 69,9 40,0 395,0 230,0 75,4 984,1 20060,0. 691,0 4400,0 1 834,3 450,0 200,0 1912,0 2134,0 1274,0 172396,0 677 576,0 -164870
40,0 395,0 230,0 75,4 984,5 20060,0 691,0 4400,0 1 834,3 450,0 200,0 1912,0 2133,8 1 273,9 172396,1 722169,5 -34240,8
54159 110711 164870
.58463,6 34240,8
O 164870 842446
69.9
.,.
92704,4
34240,8 756410,3
171,2 -52,8 20,8
•••
20,8 89,8
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12. 2005 ""',
Schválený rozpočet
Běžné výdaje
odbor
r.2005
Zp
ochr. rlrod , ekolo lesní hospodářství Odbor životního
SHD
prostředi
hospodářstvl
celkem
hospodáf'stvl
celkem
PO - mateřské a základní škol vč, osl. školstvl PO. Základní umělecká škola turistické infocentrum kultura PO - Zá adočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna Cheb PO • Dům děti a mládeže Cheb školství, SPA kultura, SPA tělovvchova, SPA Odbor školstvi,
tělovýchovy
a kultury
celkem
•
revence kriminalitv vč, dotací zdravotnické ro ram odporY v sociálním zabezp, a soc, oomoc dávk sociálnl hos itaJizace ečovatelská služba klub důchodců revence kriminalitv, SPA zdrav. rogram éče vč, řis ěvků, SPA zdravotnictví a sociální pa - Jesle a stacionář ro děti s očnlmi vadami
•
SvZ
a dopravy
si útulek, a". ozdravovani hos . zvířatvodnl has odářstvl lělov 'chova - bazén, zimní stadion, lováma Drenice b tové hosp" b t ve s rávě města, o'ištěnf ma'etku, a', Terea, Markéta - v"da'e na údržbu, správc, odměnu Terea, Markéta - v"da'e na služb za b dlenl verejné osvětleni amátnlk ,městská tržnice komunální sl. pohřebnictví, odpadové hospodářstvl veřejná zeleň a mobiliář, okolí Bismar. věže, akce KVbh Odbor komunálniho
STaK
celkem
místní komunikace vč.čištěnl a ZSS, turistická stezka veře'ná doprava - řís ěvek na MHD bez vně'šleh linek autobus. zástávk ,mobiliář, BESIP a ost. Odbor silnlčnlho
KoHo
je kra"ln
•
Odbor sociál nich věci a zdravotnictvl
KS
sociálni fond kabelová televize, radniční lis Odbor
O.S
celkem
pl. zaměstnanců vé. o'istného, aav, refundace odměnv členů zastupitelstev obcl vč, o'istného laty zaměstnanců městské olicie vč, o'istného
kanceláře
starosty
, školení,
o'ištěnl a ost.
celkem
odděleni obran a krizového řlzení požárni ochrana - dobrovolní hasiči obce městské zastu itelstvo bez platů a o'istného mlsln! s rava bez latů a po'jstn, (na orovoz MěU) městsk" ínformačni s stém Odbor organizačnl a správnl celkem
- 10-
I.
330 1860 2190 34 220
7200 4355 45775 607 570 10100 8965 29400 41412 9000 4165 26900 14960 146 079 36120 300 602 1400 21 259 8609 1000 300 4250 4800 78640 436 78014 300 1420 398 360 536 4213 85677 71 498 3427 10511 1 533 2793 89762 297 138 165 18070 4969 23639
Upravený rozpočet včetně RO
č,8 303 1628 1 931 33198 7200 4456 44854 1 147 530 10100 10107 38969 40512 8792 3781 29215 36 239 179392 33661 159 1 174 2213 22700 9498 1354 300 3900 4800 79759 666 86864 210 1 413 391 360 727 4255 94886 73058 3569 10174 1838 2904 91 543 147 138 165 18444 5710 24604
Kě
Skutečné čerpáni k
%kUR
31.12.2005 117,5 1 220,8 1 338,3 32315,1 7200,0
3550,1 43065,2 1072,8 478,3
9780,1 8117,3 38050,7 37039,1 8287,6 3367,8 29 169,1 26259,3 161 622,1 33545,9 159,0 1 043,9 1 878,7 22700,0 9498,0 1 354,0 263,0 3781,3 4650,1 78873,9 594,4 82847,9 175,9 1 170,8 250,1 360,0 687,2 4255,3 90341,6 67627,5 3422,1 9559,7 1681,9 2769,7 85060,9 26,9 76,3 116,3 16576,3 5558,9 22354,7
38,8 75,0 69,3 97,3 100,0 79,7
96,0 93,5
90,2 96,8 80,3 97,6 91,4
J
94,3 89,199,8 72,5 90,1 99,7 100,0 88,9 84,9 100,0 100,0 100,0 87,7 97,0 96,9 98,9 89,2 95,4 83,8 82,9 64,0 ~ 100,0 94,5 100,0 95,2 92,6 95,9 94,0 91,5 95,4 92,9 18,3 55,3 70,5 89,9 97,4 90,9
v lis, Kč
Běžné výdaje
odbor
MP
50 KVbH
iaR
Městská Městská
latů a
olicie bez policie
o'ištění
celkem
Odbor stavebního
a rozvoje
úhrada srážkoweh
o
MPR - nřlsněvek
1580
1 376,1
67,1
1580
1 376,1
87,1
vod
73,3
3300 3400
4755 3930
4542,8 3070,1 161,2 2965,0 1446,4 7767,5 446,8
95,S 76,1 76,0 95,8 96,4 97,6 59,8
200
O O 9100 1700
450
O
MaP
bVdlenl ~řevod
I).rlO a domů
dal"l z nemovitosti
:O;:ohl.vlastnlka,
reat.kanc., a'.
rumvslovv nark, Křížová chodba - věcné břemeno
Fin
4 100
846 100
212 3095 1500 7958
750 350 22550
890 500 51
2 707,8
97,0
1041,5
78 1506
Odbor majetkoprávní
9508
físoěvek HZS Karlovarského kraie finanční dar - Jiho~Cnodnl Asie nevvčernané nlatv- za rok 200snJievedené Odbor finančnf
O
O 700
O O
na de ozit. účet
celkem
Běžné výdaje celkem
• 11 -
16885 1258
400 238 8440 20943
150 200
100,0
1052 2200
400 800
65,6
51,0
92,2
1300
25000
65,0
328,0 7206,6
1962 150 400 238 8440
756,4
0,0 90,5
7816
komun, službV, ochrana, údržba maletku a kull. památek a'. b dlenl, splátka termoventilů a úrok ze s látek na od oru individ, v'stavbě, řis . za chlé dokonč, stavby územnl rozvo' - řís ěvek EE, "Mikroreaion Chebsko" b dlenl- na ů'čk z FRB sool. vlastníků a Jednotlivcům dar'\ z řlimu orávnickvch osob. obce na dar'\ z ofidané hodnoty .oolatek za obhosDodařováni oortfolia finančni ooerace, finančni vyoeřádání ratinaova- anal\Íza svstém oodoorv aktivit - SPA, ostatnl odvod z wtěžku orovezevánlloterii
0,0 20401.8
2 792
lenalizace nozemků - neodet. službv celkem
0,0
3816,4
MPR - na onravv a údržbu vč, únrav na hradě bvdlenl - daň z ofevodu nemovitosti,
0,0
5203
400 500 300
na onravu namátek
O
4500
18150,
vodnl hosnodářstvf
%kUR
1529
O
celkem
Skutečné čerpáni k 31,12.2005
1529
úfadu celkem
Odbor kra'inné v'sta bez hranic školská zařízeni kultura, MPR, hrad, muzeum, clrkev, knihovna ronanacenrům.-nark.u a KVbH odvětráni kasemat, odvodněni astat. zabezo. Sanci - KVbH odstranění vlhkosti u zimního stadionu bVdlenl a komunálni službV ečovatelská služba mistnisnráva, kamero~tém, a'. Odbor investic
Upravený rozpočet včetně RO Č. 8
Schválený rozpočet r.2005
78,0 2079,9 567,4 14816,6 1213,2 350,0 232,1 5082,9 20942,2
99,0 100,0 94,5 37,7 87,8 96,4 87,5 97,5 60,2 100,0
900
0,0
0,0
1 215 7701
1427,1 7700,4 148,8 207,0 224,9 1 200,0
117,5 100,0 99,2 82,8 100,0 100,0 100,0
150 250 225 1200
50
O
36478
42970
541927
606157
50,0 2054,0 40832,6
563900,2
0,0 95,0
93,0
• v tis Kč Schválený
Kapitálové výdaje
odbor
rozpočet
KoHo
STaK
SvZ OaS MP KVbH
SU
iaR
MaP
Fin
rozporet včelně RC
r.2005
SHD
Upravený
Č,
8
komunikace včetně klostezek autobusové zastávk , va řechodů ro chodce studie užiti letiště a PO želez. zastávka sídliště Skalka
26800
36 163
850 550
710 200
Odbor silničního has . a do ravv celkem nebvt. proslor - rekonstr. nákl. VÝtahu - Baťa veřejná zeleň - KVbH, hrišlě, sady, akoll zimnlho slad. vodní hospodářsM, plovárna Drenice, bazén, zimní stadion veřeiné osvětlení komunální služb , ohfebnictví, kašny, odoadove has od.
28200 O 19900 2300
37073
Odbor komunálního has odáfstvi celkem PO - školská zařízeni - investični přlspěvek kultura tělowchova Odbor ěkolstvi tělovYchow a kultuN celkem
27100
revence kriminalit Odbor soc. věci a zdrav.mlstnl správa, obrana a krizové řízení městský informačnl systém Odbor oraanizačnl a SDrávni celkem Městská Kraiinná
a na PO na cvklostezkv
O
590
670
1 512
700
lorlsoěvek muzeu ČD. 492 na bezoečnostnl svstém Iprlspěvek na výstavbu WC na Loretě loůička z FRB městu - pečovatelský ústav Lesnl 33 Odbor finančnf celkem
Kapitálové výdaje celkem Rekapitulace výdajů: I B 'll 'ž:n'éHIV;ý~(t'll'je 'Ki'a-p~i t".á.t:o~V;é-.v;ý:'dWSj~e II,V.•.ý;d-a.'; .c--e"J:k"e m
2375
899 2680 3579
3300 4000
372 9000 1000 8100 5500
700 18000 8840 165000 216140
800 15000 6614
O 22564 1 152
MHD
34 141
O
150 VYbavení oro MaP
710 1200 892 400 270
O
Stavebn! ůřad celkem komunikace vodníhos odářstvi odnikání. rům slov arl< ro ram od o školská zařizeni kultura. muzeum, divadlo, hrad, MPR bydleni. stavby a zařízeni Ipečovatelská služba, soc. éče, MěU Krajinná výstava bez hraníc. KVbH (mikroreg. Chebsko-r.2003)
30891
400 190
120
oUcle celkem výstava bez hranic
Odbor Investic a rozvole celkem ozemků 'o rům slov' ark náku náku ozemků ro potřeby města a kulturní amátk něti ze ZPF investice do nemov. města, roaram. Odbor ma etko rávnf celkem b dlenl • splátka za termoventilv lpřispěvek HZS Karlovarského kraie IDříspěvek na obnovu vozového parku
1200 3700
448
98 120 372 O 1000 4000 7245
850 34 248 14500 86373 148216 4080, 1 398
1 340 260 110 7188
O
800
1 300
O
300 507 350
507 O
O
Skutečné čerpánI k
%kUR
31.12.2005 26929,5
701,8 137,6 277689 385,6 18139,7 695,1
1198,6 802,3 21 221 3 400,0 270,0
0,0 670 O 22978 676,7 2673,0 33497
971 731 2267
0,0 296,3 2624,2 7102,5 694,4 33029,0 14487,9 67493,9 1257282 4077,6 1 397,1 2835,8 199,8 110,0 86203
0,0
74,5 98,8
68,8 74,9 86,1 58,7 97,9 99,9 69,9 62,2 100,0 100,0
0,0 100,0 96,7 75,3 99,7 93,6 99,1 60,9 60,9
0,0 29,6 65,6 98,0 81,7
96,4 99,9 78,1 84,6 99,9 99,9 211,6 76,8 100,0 119,9
0,0
1 300,0 300,0
100,0 100,0
507,0
100,0 100,0
350,0
0,0
0,0
5160 7619
2457
2457,0
100,0
308217
236289
192510,1
81,5
'5411927 1606;157 1563J100,2 193,03 1308:217 1236'289 i192"510;1 81(47 '~8501144 ~842'446 j756'410~3 ($
- 12-
~
~
••• Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k 31. 12. 2005 v tis. Kč pffjmy
text vlastni prljmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a výdaje běžné i kapitálové) bez dotaci pro město a ieho PO dotace pro město ze SR, všeob. pokladnl správy, státních finančních aktiv, od krajů, ze státních fondů a z Národního fondu, dotace od obcí. zapojeni zisku z ekonomické činnosti a převod z depozitnlho účtu. nevyčerpané platy za rok 2004
549773,4
588032,4
169876,0
165857,8
dolace pro PO zřlzené městem (ze SR a od krajů - pouze prochází rozpočtem)
2520,1
celkem
M
~
-~-~'---:e ---~-m ~-----I;;;:,;,;;;;,;;,
~'"
.-
,,-.". O"
--
«' ••cf'
00'
.0.
~
IIpříjmy , ~~~----
--
i'",
/_.
• výdaje ' --
NN'. l
o" ",
756410,3
~_.;;;-
-~--:r--[II:.'-' ':
..••• -- - .••• ----"'
lb-
~~~
o-
-~-:g-_.- -- --
o" 0">:<
i:"'f'
- ---~-----
N
O
0.
2 520,1
722169,5
1 500000 1 200000 900000 600000 300000
..J.,q,e:;
vydaje
\'
0'1
o• «' ~::p\.7>
- 13 -
i
----,
"'
#O.
cf'
•
','
Plnění rozpočtu příjmů a VJidajů města Chebu k 31. /2. 2005
I
.-1
Plnění rozpočtu příjmli a výda;', města Chebu k 31. J 2. 2005 - fexfová část. I
Usnesením ZM Č. 317/37/2005 ze dne 22.12.2005 bylo schváleno rozpočtové opatření pro rok 2005 - Č. 7, kde příjmy DR činí 677 679 tis. Kč a výdaje 842 549 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši 164 870 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že do konce roku město obdrželo
další dotaci z rozpočtu
Karlovarského
kraje a v oblasti dotací musely být
zahrnuty vratky z důvodu nedočerpáni přidělených finančních prostředků k 31. 12.2005, upravený
rozpočet
byl změněn
následovně.
Příjmr.
v tis. Kč
I
Dotace z Karlovarského kraje: Na podporu hospodaření v lesích 4122, ÚZ 00071 Nedočerpání dotace na školské soutčže 4122, ÚZ 33166 Dotace ze státního rozpočtu: Nedočerpání dotace na prevenci kriminality 4111, ÚZ 98064 Nedočerpáni limitu dotace Stezka pro pěší a cyklisty Ostatní neinvestiční přijaté dotace Dotace od obcí: Úprava na skutečné čerpání 4121 Příspěvky a náhrady dle skutečného čerpáni - navýšení příjmů z důvodu prordu dotací od obcí 35 tis. Kč a 2 tis. Kč celkové zaokrouhlení Pří"my celkem
29,8 -12,3 -62.5 -59,7 -0,3
o
-35,0
37,0 -103,0 I
VVtlaie" Odbor
žp
Odbor SHD Odbor ŠTaK Odbor SvZ V'da'eeelkem v tis. Kč Příimv celkem Vvda"e celkem Financování
)0,0 -59,0 -]2,0 -62,0
Na podporu hospodaření v lesích Stezka pro pěší a cyklisty Školské soutěže Prevence kriminalit
-103,0 oův. tloravenv roznoče!
677679 842549 164870
nov,} unraven,} rozoočet
úorava
-103 -103 O
677576 842446 164870
Stav hospodaření k 31. 12.2005 skončil schodkem ve výši - 34 240,8 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města za sledované období byl záporný. Příjmy dosáhly výše 722 169,5 tis. Kč, tj. plnční na J 06,6 % a výdaje byly čerpány ve výši 756410,3 tis. Kč, tj. čerpání na 89,8 %. I když byly příjmy přeplněny a výdaje nečerpány, bylo dosaženo schodku, který je kryt dosaženými vyššími příjmy, zapojením přebytku z roku 2004 a zapojením finančních aktiv ve výši 50 000 tis. Kč. Příznivý vývoj proti rozpočtu byl u kapitálových příjmů, a to na 155 % (prodej areálu Dragoun ve výši 33 512,6 tis. Kč v prosinci 2005). Vyšší plnění bylo i u daiíovýehpříjml't, a to na 103,1 % a nedaňových příjmú, a to na 102,8 %. Z výše uvedeného důvodu nemuselo být ve skutečnosti zapojeno financování ve výši předpokládané v rozpočtu. Úspora ve financování je ovlivněna i ncčerpáním v)'dajů a to především II kapitálových výdajů, tj. čerpání pouze na 81,5 %. Některé akee nebyly v roce 2005 vyčerpány z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z dúvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů apod. Finanční prostředky na tyto akce byly přesunuty do roku 2006.
- 14 -
o
Plněni rozpočtu pfijmů a výdajů města Chebu k 3/. /2. 2005
Do roku 2006 přecházejí použitelné finanční zdroje, tj. stav na účtech města k 31. 12. 2005 po provedení úprav, popsaných na str. 8 bodu 2 Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, Národnímu fondu a rozpočtům organizací zřízených městem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2005. Na akce Programu rozvoje bylo vyčerpáno 179 147,2 tis. Kč, ~. plnění na 77 %. Zhodnocení fmančních aktiv ve správě KB k 31. 12. 2005 zůstatek k 31. 12. 2004 zhodnocení k 31. 12.2005 výkonnostní odměna za r. 2004 poplatky za obhospodařování za rok 2005 výběr z účtu aktiv (31. 10.2005 a 31. 12.2005) Tržni hodnota portfolia k 31. 12. 2005 z toho: hodnota v cenných papírech hotovost
+ +
110 710,9 338,0 - 770,9 - 231,3 - 50 000,0 59370,7
tis. tis. tis. tis. tís. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
58 446,2 tis. Kč 924,5 tis. Kč
Podrobný přehled příjmu a výdajů je na přiložených tabulkách. PfF;mv Daňové příjmy a poplatky (plnění na 103,1 %). Příjmy z daní celkem: na 101,9 %. Sdílené daňové příjmy jsou plněny na 101,8 % z ročního rozpočtu. U výlučných daňových příjmů bylo plnění na 102,2 %. Správní poplatky: na 126 % tj. 17 737,1 tis. Kč. Největší část tvoří správní poplatky za VHP ve výši 7 141 tis. Kč, tj. 115,2 %. K vyššímu plnění rozpočtu došlo proto, že v roce 2005 bylo požádáno o povolení u více výherních hracích přístrojů než v předcházejícím roce z důvodu otevření nových heren a provozoven. Ve správních poplatcích jsou dále zahrnuty poplatky za registr vozidel ve výši 5 195,3 tis. Kč, cestovní doklady ve výši I 194,7 tis. Kč, živnostenská povolení ve výši 1 754,2 tis. Kč, ověřování podpisů ve výši 404,8 tis. Kč, stavební povolení ve výši 359,2 tis. Kč, rybářské lístky ve výši 265,9 tis. Kč, fotokopie a opisy ve výši 226,3 tis. Kč, rozhodnutí pro pozenuú komunikace ve výši 207,2 tis. Kč, řidičské průkazy ve výši 139,2 tis. Kč, územní rozhodnutí ve výši 131,4 tis. Kč, ověřování stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie ve výši 129,1 tis. Kč, občanské průkazy ve výši 126,4 tis. Kč, svatby ve výši 93,9 tis. Kč, výpis z matrik ve výši 62,9 tis. Kč, apod. Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu: na 57 %, tj. 1 615,1 tis. Kč. Jedná se o příjmy za odvody ze zemědělských ploch prodaných městem (podíl do příjmů města je 40 %). Příjmy jsou závislé na tom, v jaké lhůtě jsou investoři schopni připravit projektovou dokumentaci a zajistit stavebně - právní legalizaci svých staveb. Vzhledem k nesplnění časových předpokladů v přípravě výstavby ze strany některých investoru vyplynulo i nesplnění objemu očekávaných příjmů v roce 2005. Poplatky za znečišťování ovzduší: na 99,1 %, tj. 10,9 tis. Kč. Jedná se o poplatky od firmy Helior ve výši 3 900,- Kč, od Českých drah ve výši 3 100,- Kč a od firmy Valenta - kotelna Renoval ve výši 3 900,* Kč. Poplatky za uložení odpadů: na 115,9 %, tj. 47,5 tis. Jedná se úhradu poplatku za uložení odpadu z FÚ Plzeň od firmy AUTO VHS. Odvod z výtěžku provozování loterií: na 100,2 %, tj. 6 610,1 tis. Kč. Jednalo se o odvod
- 15 -
•
" Plnění rozpočtu pfíjmů a výdajů města Chebu k 3/. /2. 2005
.' výtěžku za provozované VHP na veřejně prospěšné účely, konkrétně jako příspěvek na rozvoj tělovýchovy mládež,e ve městě Chebu. Odvod se provádí v průběhu následujícího roku dle přiznání firem na FU. Poplatek za psy: na 104,2 %, tj. 886 tis. Kč. Placeno ve dvou splátkách, a to do 15. března a 15. října. K vyššímu plnění rozpočtu došlo z důvodu většího počtu zaevidovaných psů. Poplatek za rekreační pobyt: na 103,6 %, ~. 414,2 tis. Kč. Vyšší plnění rozpočtuje způsobeno zvýšeným zájmem turistů o lázně a rekreační pobyt. Poplatek za užívání veřejného prostranství: na 103,2 %, tj. 1 153,7 tis. Kč. Poplatky za užívárú veřejného prostranství se vybírají za umístění zařízení sloužící k poskytování služeb, umístění stavebních zařízení, provádění výkopových prací, prodejních nebo reklamních zařízení např. stojanů "A"" vyhrazení trvalých parkovacích míst, umístění skládek, zpoplatňují se kulturní a sportovní akce, lunaparky a cirkusy. K vyššímu plnění oproti rozpočtu došlo z důvodu výstavby bytového domu K Nemocnici, kde bylo na poplatcích za UŽÍvání veřejného prostranství vyměřeno 238,5 tis. Kč. Poplatek za povolení vjezdu: na 74,2 %, tj. 37,1 tis. Kč, za povolení vjezdu do vybraných míst. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj: na 124,1 %, tj. 10 735,8 tis. Kč, placeno dle dnů za skutečně provozovanou dobu VHP. Vzhledem k vyššímu počtu povolených VHP je i vyšší poplatek za provozované VHP. Poplatek za komunální odpad včetně rekreačních objektů: na 103,1 %, ~. 14427,4 tis. Kč. Poplatek se platí v návaznosti na trvalé bydliště, je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a 31. října. Vyšší plnění je proto, že v celkové částce jsou zahrnuty také vymožené dluhy za roky 2002, 2003 a 2004. Nedaňové příjmy (plnění na 102,8 %). Příjmy z vlastní činnosti: ~lesní hospodářství: ve výši 309,6 tis. Kč. Byla provedena těžba nahodilá (zpracovávaly se větrné kalamity a kůrovcové souše). V roce 2006 se bude jednat o hospodářskou činnost. - životní prostředí psí útulek: ve výši 18,8 tis. Kč, jedná se o platby od majitelů za hlídání psů z důvodu volné kapacity. - přeúčtování vodného v plaveckém bazénu: jedná se o příjem za vodného za rok 2004 od 6. základní školy v Chebu ve výši 76,3 tis. Kč. - školství: čerpáno ve výši 221,8 tis. Kč. Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů a předeházejici roky od MŠ Cheb, Osvobození 67 ve výši 144,2 tis. Kč, od MŠ Cheb, Komenského 27 ve výši 0,3 tis. Kč, od MŠ Cheb, Malé náměstí 2 ve výši 1 tis. Kč a o příspěvek na žáky základních škol od dětského domova ve výši 76,3 tis. Kč. - sociální péče: na 97,2 %, tj. 1 361 tis. Kč, za pečovatelskou službu, vratky sociálních dávek. - vnitřní správa ~ za služby: na 23,7 %, tj. 27 tis. Kč, V částce je zahrnut dobropis od TEREY - vyúčtování tepla za říjen 2004 ve výši 17,9 tis. Kč. Dále příjem za pronájem chaty Třešňovka ve výši 5,6 tis. Kč a příjem za pronájem reklamních ploch ve výši 3,5 tis. Kč. PřUrny z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: ~za pronájem bezcelní zóny: na 433,3 %, tj. 3 250 tis. Kč. Splátka za pronájem bezcelní zóny uhrazena ve výši 750 tis. Kč, g. 100 %. Zbývajicieh 2500 tis. Kč je částečný příjem od obchodní společnosti LANZARO s.r.o. dle nájemní smlouvy za Dragoun. Jedná se o rozdíl mezi částkou 25 000 tis. Kč a částkou představující skutečně vynaložené náklady na změny, úpravy ajiná zhodnocení předmětu nájmu oproti stavu ke dni převzetí nájemcem (celkem bude na účet města zasláno 5 274,9 tis. Kč). - za pronájem bytů a nebytOVÝchprostor včetně služeb II správců Terea Cheb s,r.o. a Markéta - Remone S.r.o.: jedná se o příjmy z nájemného bytů na 102,1 %, tj. 26990 tis. Kč, za pronájem nebytových prostor na 76,8 %, tj. 10 418,5 tis. Kč a příjem za služby na 82,7 %,
- 16 -
\)
o
!
Plněni rozpočtu příjmů a výdaju města Chebu k 31. 12. 2005
,...,
tj. 30484,2 tis. Kč. _ za pronájem dílčích bytoVÝch jednotek ve správě města a ostatních správců: na 42,6 % tj. 106,5 tis. Kč. _ zhodnocení tříděného odpadu - EKOKOM: na 81,5 % tj. 407,3 tis. Kč. Jedná se o výnos za zhodnocení tříděného odpadu, příjem za komunální odpad je v daňových příjmech. - za pronájem pozemků: na 108,4 %, tj. 2 005,3 tis. Kč, jedná se především o zahrádky aj. Vyšší plnění je způsobeno uzavřením nových nájemních smluv. - pronájem nám. K. 1. z P. za účelem konání městských trhů: na 123,1 % tj. 283,1 tis. Kč. Vyšší plnění rozpočtu bylo způsobeno uskutečněním většího počtu trhů než v předcházejícím roce. - oronájem nebytových prostor ve správě města: na 119,9 %, tj. 3 804,4 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo z důvodu uzavření nových nájemních smluv za nebytové prostory (Západočeské divadlo v Chebu, Nemocnice v Chebu). Splátky půjček od obyvatelstva, společenství vlastníků bytových jednotek do soc. fondu a FRB: na 92,9 %, tj. 6 738 tis. Kč, jedná se o splátky do FRB od jednotlivců a společenství vlastnIků bytových jednotek. Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty: na 93,4 % tj. 2 315 tis. Kč. Příjmy z podílu na zisku a dividendách: na 100 %, tj. 6255,3 tis. Kč. Z toho od TEREY s.r.o. 5 950 tis. Kč a od CHEV AKU a.s. 305,3 tis. Kč. Příjem za prodej druhotných surovin: na 103,8 %, tj. 83 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej kovového odpadu. Příjem z věcných břemen: na 66,9 %, tj. 802,3 tis. Kč. Jedná se o příjem za provozování a vybudování elektrických, vodovodních, plynových, kanalizačních přípojek apod. Přijaté sankční platby: na 107,1 %,jedná se o příjmy z uložených pokut: stavební úřad ve výši 130,1 tis. Kč, tj. 260,2 %; městská policie ve výši 707,3 tis. Kč, tj. 94,3 % a ostatní sankční platby ve výši 2 543,2 tis. Kč,~. 107,9 %. Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů: na 100 %, tj. 650,7 tis. Kč, jedná se o Šlapany. Přijaté pojistné náhrady: ve výši 186,9 tis. Kč, tj. 99,9 %. Náhrada za havárii služebního auta u městské policie ve výši 29 tis. Kč, za grafiti v ul. Šlikova ve výši 20 tis. Kč a za ukradený notebook ve výši 93,6 tis. Kč, za odcizené kryty kanalizace v průmyslovém parku ve výši 11,2 tis. Kč a za vichřicí poškozené stavby v tržnici Dragoun ve výši 33,1 tis. Kč. Finanční vypořádání příspěvkových organizací: na 100 % tj. 1 195,2 tis. Kč, jedná se o odvody nevyčerpaných přímých nákladů PO v roce 2004 ve výši 181,2 tis. Kč a odvod z výsledku hospodaření za rok 2004 od příspěvkových organizací zřízených městem ve výši 1014 tis. Kč. Finanční vypořádání s Karlovarským krajem: na 100 % tj. 752,3 tis. Kč. Dorovnání výdajů za energIe a služby za budovy bývalýcb OkÚ za rok 2004. Fond živelních pohrom: O %. Realizované kurzové zisky: ve výši 0,4 tis. Kč - proúčtování kurzového rozdílu. Ostatní nedaňové příjmy. garanční jistiny u faktur: ve výši 9 591,3 tis. Kč. Jedná se o pozastávky - finanční prostředky zůstávají na účtu jako záruka na realizovanou a zaplacenou akci. Ostatní nedaňové příjmy. dary a ostatní: ve výši 1 184,7 tis. Kč. Jedná se např. o vrácené granty z roku 2004, soudní poplatky, neinvestiční dary, jistiny, jistoty, pohřebné a ostatní.
Kapitálové příjmy (plnění na 155 %). Prodej domů a bytů je plněn na 21 0,2 %, tj. 69 790,3 tIs. Kč. K vyššImu plnění příjmů došlo prodejem areálu Dragoun ve výši 33 512,6 tis. Kč v prosinci 2005. Dále zvýšeným prodejem bytových jednotek formou výběrového řízení za vyšší smluvní kupní cenu, než se
- 17-
• Plněni rozpočtu přijmI) a výdojú města Chebu k 31. 12. 2005
,
• předpokládalo. Prodej pozemků je plněn na 76,6 %, tj. 17861,7 tis. Kč. Z toho prodej pozemků pro rodinné domky 182,8 tis. Kč, tj. 12,1 %; prodej pozemků k ostatním účelům a věcná břemena na pozemky činily 3 056,4 tis. Kč, tj. 67,9 % a prodej pozemků pro Průmyslový park činil 14622,5 tis. Kč, tj. 84,5 %. K nižšímu plnění rozpočtu došlo proto, že do konce roku 2005 byl plánováo také prodej pozemku v hodnotě 6 510,2 tis. Kč. K převodu pozemku však nedošlo, probíhají jednání ohledně stanovení podmínek převodu pozemku z majetku města do majetku právnické osoby. Město dále obdrželo finanční dar v rámci nadačního projektu Duhová hřiště - Hirundo Cheb za účelem vybudování multifunkčního hřiště pro děti ve výši 133,3 tis. Kč, tj. 100,2 %. Dotace (plnění na 100 %). Zahrnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 44 622,2 tis. Kč, tj. 100 %, dotace na dávky sociální péče ve výši 86 864 tis. Kč, tj. 100 %, dotace z všeobecné pokladní správy SR - navýšení příspěvku na výkon státní správy ve výši 1 087 tis. Kč, dotace na I. etapu Strategie prevence kriminality ve výši 131,5 tis. Kč, dotace pro Městskou knihovnu v Chebu na zajišťování regionálních funkcí knihoven ve výši 808 tis. Kč a na zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké ve výši 10 tis. Kč. Příspěvky z Karlovarského kraje pro Západočeské divadlo v Chebu ve výši 695 tis. Kč, příspěvky pro příspěvkové organizace na školní soutěže ve výši 246,1 tis. Kč. na podporu hospodaření v lesích ve výši 86,9 tis. Kč, na zabezpečení poskytování pečovatelské služby na rok 2005 ve výši I 163,5 tis. Kč. Investiční příspěvek z Karlovarského kraje na projekt Cheb, Bismarckova věž - rekonstrukce ve výši 200 tis. Kč a na cyklostezku Cheb - Waldsassen ve výši I 9]2 tis. Kč. Dotace z úřadu práce na odbornou praxi absolventů pro příspěvkové organizace ve výši 60,4 tis. Kč, na veřejně prospěšné práce pro DDM Cheb ve výši 35,6 tis. Kč, na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 378,2 tis. Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu spojená s evidencí zemědělských podnikatelů ve výši 20,6 tis. Kč, z programu Podpora terénní sociální práce ve výši 302 tis. Kč, na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 76,3 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 69,9 tis. Kč, dotace pro Západočeské divadlo v Chebu ve výši 665 tis. Kč, dotace z Phare na Studii záchrany a využití Chebského hradu (doplatek) ve výši 75,4 tis. Kč. Dotace od obcí na neinvestiční výdaje ve výši 984,5 tis. Kč, dotace ze SFRB na výstavbu bytového domu K Nemocnici ve výši 20 060 tis. Kč, limitní příspěvek z SFDI na cyklo po městě ve výši 69] tis. Kč, limitní příspěvek na ]6 bytových jednotek - nástavba ul. Lesní 33 ve výši 4400 tis. Kč, limitní příspěvek na centrální plochu B, C a Stezku pro pěší a cyklisty ve výši] 834,3 tis. Kč a investiční dotace ze státního rozpočtu na rozšíření kamerového systému ve výši 450 tis. Kč viz. tabulky podrobné příjmy. Zisk z ekonomické činnosti za rok 2004 byl zapojen do příjmů města ve výši 1 273,9 tis. Kč, tj. plnění na ] 00 %. V příjmech města jsou uvedeny nevyčerpané platy za rok 2004 ve výši 2 133,8 tis. Kč. Výdaje
Odbor životní prostředí (na 69,3 %). Lesní hospodářství bylo čerpáno na 75 %, tj. ve výši 1 220,8 tis. Kč. Na úseku Správy městských lesů bylo i přes zvýšené náklady na likvidaci následků větrné kalamity oproti rozpočtu nižší čerpání. Důvodem nevyčerpání rozpočtu byla skutečnost, že část nákladů byla hrazena z ekonomické činnosti. U zemědělského půdního fondu nedošlo k vyčerpání finančrnch prostředků pro účely mapového vybavení odboru ve výši 25 tis. Kč z důvodu probíhajícího procesu digitalizace katastrálních map.
- 18 -
Ci
, Plněni rozpočtu pfíjmil a výdajů města Chebu k 31. /2. 2005
Vodní hospodářství bylo čerpáno na 0,7 %, tj. ve výši 1 tis. Kč. Dohoda o zpracování a financování "Studie návrhu způsobu potlačení rozvoje sinic na nádrži Skalka" byla mezi Městem Cheb a Povodím Ohře uzavřena. Příspěvek města ve výši 120 tis. Kč bude uhrazen až v roce 2006. U ochrany přírody bylo čerpáno na 87,6 %, tj. ve výši 116,5 tis. Kč. Výdaje byly čerpány dle rozpočtu. K nevyčerpáni rozpočtu ve výši 16 tis. Kč došlo pouze II výdajů na mapy a tiskoviny. Odbor silničního hospodářství a dopravy (na 86,5 %). Běžné výdaje Čerpáno na čištění místních komunikací a průtahových silnic ve výši 8 944,4 tis. Kč, na odklízení sněhu a námraz ve výši 5 898,2 tis. Kč, na odstranění zeleně zakrývající dopravní značení, sekání trávy II krajnic apod. 582,8 tis. Kč, na PD na opravy místních komunikaCÍ 550,2 tis. Kč, na geodetické zaměření realizovaných staveb nebo na legalizace místních komunikaCÍ či ověření průběhu vlastnické hranice stavby 271,3 tis. Kč, na zpracování paspartu MK v Podhradu, Starém Hrozňatově, Tršnici a Horních Dvorech celkem 369,3 tis. Kč a ostatní opravy a údržbu MK celkem 15 306,5 tis. Kč. Exekuce, právní služby, znaJečné - čerpáno na služby spojené s výkonem státní správy jako dUkazních materiálů jako jsou znalci, právní služby apod. a dále na služby exekutora při vymáhání nezaplacených pokut ve výši 102,7 tis. Kč. Mobiliář - čerpáno na údržbu a instalace zábradlí + ostatní mobiliář na pozemních komunikaCÍch např. zábrany, svodidla apod. ve výši 339,1 tis. Kč. Na údržbu a instalaci dopravního značení čerpáno 1 834,5 tis. Kč a na údržbu a instalaci světelné signalizace 886,4 tis. Kč. Na dopravní značení zamezující noční parkování kamionů a autobusů na veřejných komunikaCÍch čerpáno 110 tis. Kč (akce ukončena). Na kulturně turistické značení u místních památek (hrad, Špalíček) čerpáno 175,6 tis. Kč (akce ukončena). Autobusové zastávky - čerpáno na údržbu autobusových přÍstřešků, nátěry, výměny skel, zámečnické práce aj. celkem 72,8 tis. Kč. Informační aplikace ROKVY - na zajištění údajů z registru vozidel z internetu čerpáno 21,6 tis. Kč. BESIP- čerpáno na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a výchovu mládcže (ceny do soutěží Rallye a dopravní soutěže mladých cyklistů) ve výši 7,4 tis. Kč. Autobusy MHD - jedná se o hrazení ztráty dopravci při provozování MHD, čerpáno 7 200 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvek Českým drahám - čerpáno na zajištění úpravy cesty na pozemku ČD na Švédském vrchu ve výši 85 tis. Kč. lnfo mapy - bude čerpáno na nové mapy do vjezdu do města Chebu - akce přesunuta do roku 2006 Kapitálové vÝdaje Z kapitálových výdajů čerpáno na PD pro stavební řízení pro ulice Obětí nacismu (část), Krátká a Palackého (část) ve výši 162,3 tis. Kč, na PD na výstavbu parkoviště v ulici Do Zátiší ve výši 88,1 tis. Kč a na PD lávka Ašská (přes Ohři) ve výši 42,9 tis. Kč. PD železniční zastávka sidliště Skalka - bylo čerpáno na PD na výstavbu železniční zastávky na sídlišti Skalka + přístupového chodníku ve výši 137,6 tis. Kč. PD zadána firmě SUDOP Ústí nad Labem - projektová dokumentace převedena na SŽDC, S.o. PD příjezdová komunikace pro autobusovou dopravu do areálu DRAGOUN - čerpáno 59,7 tis. Kč na PD, vydáno stavební povolení. PD bude předána manželům Třešňákovým. Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce - čerpáno na výstavbu nového veřejného osvětlení II
- 19 -
•
• Plnéní rozpočtu příjmú a výdajů města Chebu k 31. J2. 2005
•• vybraných přechodů pro chodce ve výši 554,3 tis. Kč. Akce ukončena. Autobusové zastávky - čerpáno na výstavbu nových BUS přístřešků v Dukelské ulici ve výši 147,5 tis. Kč (akce ukončena). Program rozvoje Z akcí Programu rozvoje čerpáno na cyklo generel ve výši 267,8 tis. Kč - probíhá zpracování studie cyklistické sítě na území města Chebu. Výsledkem by mělo být rozhodnuti, do kterých ulic v případě jejich rekonstrukce situovat cyklistickou dopravu. Realizace do února 2006. PD cyklo Cheb - čerpáno na PD na cyklostezku po městě Chebu. Ulice U Trati a přechod pro cyklisty přes Pivovarskou ulici. V roce 2005 čerpáno 72,6 tis. Kč, akce bude pokračovat v roce 2006. PO pro stavební řízení na část cyklostezky Cheb - st. hranice - Waldsassen - čerpáno ve výši 127,3 tis. Kč, tj. 97,9 %. Vydáno stavební povolení. Stavba cyklostezky Cheb - Waldsassen - čerpáno na výstavbu cyklostezky ChebWaldsassen (úsek státní hranice - Slapany) ve výši 4 020,1 tis. Kč. V roce 2005 obdrželo město Cheb dotaci z Karlovarského kraje ve výši 1 912 tis. Kč. Předpoklad ukončení realizace - jaro 2006. Cyklostezka na území města Cheb - čerpáno ve výši 2 041 tis. Kč na výstavbu samostatné cyklistické stezky v přednádražím prostoru. Stavba ukončena, město obdrželo limitní příspěvek ze SFD! ve výši 691 tis. Kč. Krajinná VÝstava
Z akcí Krajinné výstavy čerpáno na PD Břehnická ve výši 584,3 tis. Kč, tj. 97,4 %. Bylo čerpáno na projektovou dokumentaci pro stavební řízení ulic v rámci KVbH (ulic Břehnická, úsek u tenisových kurtů, spojka mezi ulicí Břehnická a Lesní, část podél připravované stavby MINIGOLFU + ulice Nad Řekou) KVbH Komorní x Ke Skalce - čerpáno na dokumentaci zajištění parkoviště pro KVbH v kasárnách na Zlatém Vrchu ve výši 114,2 tis. Kč. Vydáno stavební povolení, akce bude pokračovat v roce 2006. PD cyklostezky Cheb - Marktrcdwitz - čerpáno 175,5 tis. Kč, tj. 73, I %. Čerpáno na PD pro stavební řízení na část cyklostezky Cheb - st. hranice - Marktredwitz . Vydáno stavební povolení na etapu č. 3, akce bude pokračovat i v roce 2006. Břehnická O 1 (TENIS) - čerpáno na výstavbu komunikace v ulici Břehnická okolo budoucího tenisového areálu ve výši 5 667,9 tis. Kč. Akce byla ukončena. Nad Řekou 04 - čerpáno na výstavbu komunikace v ulici Nad Řekou (společná stezka pro chodce a cyklisty) ve výši 6128,7 tis. Kč. Z toho limitní příspěvek za státního rozpočtu činil 258,3 tis. Kč. Akce byla ukončena. Křížovnická chodník - čerpáno na výstavbu nového chodníku rámci KVbH v ulici Křížovnická (pro autobusovou dopravu) ve výši 1 309,7 tis. Kč. Akce byla ukončena. Hradní - chodník - čerpáno na PD rekonstrukce nového chodníku v rámci KVbH v ulici Hradní ve výši 2485 tis. Kč, tj. 97,5 %. Vydáno stavební povolení. PD značení v rámci KVbH - bude čerpáno na zajištění organizace dopravy při KVbH (dopravní značení + dopravní opatření). V roce 2005 nebylo čerpáno, akce přesunuta do roku 2006. Odbor komunálního hospodářství (na 85,6 %). Běžné výdaje V bčžných výdajích čerpáno na provoz psího útulku, např. nákup knniva, ochranných pomůcek a nářadí a na veterinární péči celkem 1 072,8 tis. Kč, tj. 93,5 %. Vodní hospodářství čerpáno ve výši 478,3 tis. Kč, tj. 90,2 % na opravu vodního zdroje Šlapany. Veřejná zeleň a ochrana přírody (bez akcí KVbH) je čerpána ve výši 20 450,4 tis. Kč, tj.
- 20-
, Plněni rozpoétu pt£jmů a výdajů města Chebu k 31. /2. 2005
r
99,6 %. Čerpáno na kácení stromů a janú vyhrabárú, sekání trávy, výsadbu zeleně - květin (pěší zóna, náměstí, závěsné květináče), na výsadbu nového stromořadí v ul. 26. dubna, Kubelíkova a dosadbu za chybějíci stromy v ul. K Nemocnici a cyklostezce v Dyleňské ul., na likvidaci větrné smršti z července a dále na pravidelnou údržbu dvorních traktů a zahrad, které zůstaly v majetku města. Mobiliář zahrnuje opravy a demontáže dětských herních prvků, pískovišť, laviček, instalaci odpadkových košů, sušáků na prádlo, nákup nových laviček, hemich prvků a oploceni dětských hřišť atd. Odpadové hospodářství čerpáno ve výši 29169,1 tis. Kč, tj. na 99,8 %. Je zajištěn svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu včetně "železných nedělí" a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů. K překročení rozpočtu u černých skládek došlo zvýšeným úklidem popelnicových stání před a mezi vánočními svátky. Rozpočet na odpadového hospodářství celkem nebyl překročen. Péče a obnova památníků - čerpáno na údržbu památníků padlých vojáků ve výši 33,4 tis. Kč, tj., 16,7 %. Nižší čerpání rozpočtu ovlivnilo nerealizování plánované rekonstrukce pomníku. Městská tržnice - čerpáno ve výši 565,9 tis. Kč, tj. 100 'Ilo, jedná se o kompletní vybavení městské tržnice, zahájeno v květnu a zprovozněno v červenci 2005. U komunálního hospodářství bylo dále čerpáno na tělovýchovu, a to na provoz bazénu a zimního stadionu celkem ve výši 9 478,4 tis. Kč, tj. 96,7 %. Dále na údržbu koupaliště Dřenice ve výši 301,7 tis. Kč,~. 100,6 % (rozpočet u elektrické energie překročen z důvodu neuhrazení přefakturované částky za energii nájemcem v době splatnosti). Na údržbu a elektrickou energii veřejného osvětlení čerpáno 8 287,6 tis. Kč, tj. 94,3 % a pohřebnictví čerpáno ve výši 2 105,2 tis. Kč, tj. 93,6 %. Za pojištění majetku města bylo zaplaceno 2 673 tis. Kč, tj. 99,7 %. TEREA s.r.o. a MARKET A ~ REMONE s.r.o. - výdaje na opravu a údržbu včetně správcovských odměn činily 37 866,1 tis. Kč tj. 97,7 %, z toho správcovská odměna činila celkem 4 123,9 tis. Kč, tj. 99,9 'Ilo. TEREA s.r.o. a MARKET A - REMONE S.r.o. - výdaje na služby za bydiení činily 37 039,1 lis. Kč, tj. 91,4 'Ilo. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno na stavbu vodovodu Loužek 86 tis. Kč. Zpracována projektová dokumentace. Očekávala se dotace ve výši 45 % z Ministerstva zemědělství ČR. Dotace nebyla poskytnuta, akce přesunuta do roku 2006. Regenerace panelových sídlišť - dětská hřiště: čerpáno na realizaci hřišť na Zlatém vrchu a v ul. Hrnčířská a na výměnu nevyhovujících herních prvků na dětských hřištích Palackého a Hradčany celkem ve výši 2 206,8 tis. Kč. Koupaliště Dřenice - dovybavení - čerpáno na hřiště pro malé děti, včetně herních prvků a na instalaci nových lehátek ve výši 569,1 tis. Kč. Hřbitov - rozšíření I. etapa: čerpáno na geodetické zaměření parkoviště ve výši 10,5 tis. Kč, tj. iO,5% Rekonstrukce nákladního výtahu - prodejna Baťa: čerpáno 385,6 tis. Kč, tj. 86,1 %. Zpracování plánu odpadového hospodářství mčsta: čerpáno na vyhotovení plánu 100 tis. Kč, ~.lOO%. HIRUNDO park Skalka - na zpracování nové PD, vodovodní přípojky a realizaci akce čerpáno 2383,2 tis. Kč, ~. 99,3 %. Stavba ukončena v říjnu 2005. Zimní stadion - zahradní úpravy - čerpáno 345,9 tis. Kč, tj. 86,5 %. Revitalizace Dvořákovy sady - čerpáno 197,1 tis. Kč, ~. 98,6 % na vypracováni projektové dokumentace cestní sítě a dendrologický průzkum. Krajinná vÝstava
- 21 -
-•
Plnění rozpoétu příjmů a výdajů města Chebu Ir.31. 12. 2005
•• Úprava zeleně a cestní sítě v Poohří - čerpáno 4 921,8 tis. Kč, tj. 99,2 %. Proběhlo kácení, vyřezávání stromů, sekání trávy a úklid celého prostranství území KVbH. zejména oblast Poohří. Dokončena PD Komunikace severozápadního svahu a PD Využití areálu DDM Sova. DDM Sova a Tématické zahrady - čerpáno ve výši 131,6 tis. Kč, tj. 1,6 %. Nízké čerpání rozpočtu bylo ovlivněno nepříznivými klimatickými podmínkami. Akce přechází do roku 2006. Oprava Hradební zdi v Poohří - čerpáno ve výši 124,3 tis. Kč, tj. 10,4 %. Rozpočet nebyl vyčerpán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Akce přechází do roku 2006. Podzemní prostory pod Šancemi - čerpáno 460 tis. Kč, tj. 93,9 % na vyklizení prostor pod hradem finnou TEREA s.r.o. Cheb. Akce přechází do roku 2006. Výstavba amfiteátru II Centrální plochy B - čerpáno ve výši 2 699,8 tis. Kč, tj. 108 % na zahájení stavby (zeffi1Úpráce, vyzdívání posedových zídek, instalace va atd.) Městský hradební příkop - čerpáno celkem ve výši 2 406,4 tis. Kč, tj. 99,9 % na dokončování prací z roku 2004, zpracování výškopisu a polohopisu, dokončení vegetačních úprav (osázení zelení), dokončení stabilizace a zabezpečení archeolog. nálezů. Akce ukončena. Nivní louky - zpracována prováděcí PD ve výši 4 689,4 tis. Kč, tj. 33,6 %. Nevyčerpané finanční prostředky přesunuty do roku 2006. Břehnický potok - kanalizace - čerpáno na rekonstrukci odlehčovací stoky Břehnického potoka 885,4 tis. Kč, tj. 100 %. Lukostřelecký areál- čerpáno na vypracování PD a zemních prací 2 224,4 tis. Kč, tj. 100 %. Akce přechází do roku 2006. Odbor školství, tělovýchovy a kultury (na 98,9 %). Běžné výdaje Školství Město Cheb je zřizovatelem 14 školských příspěvkových organizací a 1 organizace na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti, kterým je poskytován příspěvek na činnost. Příspčvck na přímé náklady je od 1. 1.2005 posílán Krajským úřadem Karlovarského kraje přímo na jednotlivé příspěvkové organizace, neprochází tudíž rozpočtem Města Chebu, jak tomu bylo v roce 2004. Jedná se o Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha, 6 základních škol, 6 mateřských škol, speciální školy a od 1. 5.2004 příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže, Cheb. Základní školy, speciální školy, mateřské školy a základní umělecká škola vykázaly v roce 2005 zisk. Dům dětí a mládeže měl vyrovnaný výsledek hospodaření. Všem příspěvkovým organizacím byly v roce 2005 zaslány příspěvky na provoz dle rozpočtu na rok 2005. Dne 30. 12.2005 byl městu vrácen příspěvek od 4. základni školy v Chebu ve výši J 00 tis. Kč z důvodu nečerpání médií (vodné 80 tis. Kč, plyn J Otis. Kč a elektrická energie 10 tis. Kč). V oblasti školství byly čerpány prostředky v rámci systému podpory aktivit ve výši 263 tis. Kč, tj. 87,7 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 50 tis. Kč, tj. 100 %. Ostatní granty, příspěvky a dotace nebyly čerpány ve výši 37 tis. Kč. Důvodem byla skutečnost, že školská komise neobdržela na 2. pololetí žádnou žádost o grant. Ve druhém pololetí byl také vrácen grant od 2. základní školy v Chebu na akci "porozumění - spolupráci - partnerství" ve výši I tis. Kč. Kultura Jsou zde zařazeny 2 příspěvkové organizace: Západočeské divadlo v Chebu, které vykázalo v roce 2005 ztrátu ve výši 112661,- Kč a Městská knihovna v Chebu, která skončila ziskem ve výši 65,26 Kč. V oblasti kultury byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výši 378],3 tis. Kč, tj. 97 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 2 884,5 tis. Kč, tj. 99,5 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15,5 tis. Kč byly vrácené granty od
- 22 -
O
, Plněni rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005
•• Západočeského divadla v Chebu za "Kulturní program v Klášterní zahradě" ve výši 7,4 tis. Kč a za akci "Zahájení turistické sezóny" ve výši 8,1 tis. Kč. Ostatní granty, příspěvky a dotace byly čerpány ve výši 896,8 tis. Kč, tj. 89,7 %. Důvodem nevyčerpáni rozpočtu jsou vrácené finanční prostředky ve výši 103,2 tis. Kč za neuskutečněné akce. Partnerské vztahy byly čerpány ve výši 233,9 tis. Kč, ti. 46,8 % (návštěva děti a delegace žen z Nižniho Tagilu). Rozpočet na rok 2005 nebyl vyčerpán, protože nebyly uskutečněny všechny akce, které vyplývají z partnerských smluv s městy Nižní Tagil, Rheden a Hof. Turistické infocentrum: Čerpáno na 88,9 %. tj. ve výši 1 043,9 tis. Kč, na nákup tiskovin, knih, na prezentaci a propagacI. Na projekt PHARE - Cheb a architektura bylo čerpáno z rozpočtu města 165,9 tis. Kč a na projekt CD ROM města čerpáno z rozpočtu města 148,5 tis. Kč. V roce 2006 budou městu po vyúčtování poukázány prostředky z PHARE. Na brožuru "Chebsko - Egerland - průvodce městem a okolí" bylo čerpáno 50 tis. Kč. Město Cheb obdrželo na tento projekt dotaci z Karlovarského kraje ve výši 50 tis. Kč. Poplatek do sdružení měst Česká inspirace činil 100 tis. Kč a účastnický poplatek za zastupování ve spolku Hradní cesta 17 tis. Kč. TěloVÝchova V oblasti tělovýchovy byly v rámci systému podpory aktivit ti. SPA čerpány prostředky ve výši 4 600,1 tis. Kč., tj. na 96,8 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily I 600,6 tis. Kč, tj. 94,2 %. Nevyčerpané :finanční prostředky ve výši 99,4 tis. Kč byly vráceny za dotaci na jednorázovou akci "Odměna správcům otevřených spoTtovišt'" od Domu dětí a mládeže, Cheb. Ostatní granty, příspěvky a dotace byly čerpány ve výši 2 999,5 tis. Kč, tj. 98,3 %. Důvodem nevyčerpání rozpočtu jsou vrácené :finanční prostředky ve výši 50,5 tis. Kč za zrušené akce. Na akci Ocenční nejlepších sportovců města Chebu bylo vyčerpáno 50 tis. Kč, tj. 100 %. Kapitálové výdaje Školství Čerpáno na 100 %. Jednalo se o investiční příspěvky základním a mateřské škole: - I. základní škola Cheb: na nákup varného kotle do školní jídelny ve výši 140 tis. Kč - 6. základní škola Cheb: na konvektomat pro školníjídelnu ve výši 200 tis. Kč. - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39: na pánev pro školni jídelnu ve výši 60 tis. Kč Kultura V oblasti kultury byl zaslán investiční příspěvek Městské knihovně v Chebu ve výši 60 tis. Kč na software a 80 tis. Kč na nový server. Západočeskému divadlu v Chebu byl zaslán investiční příspěvek na kinotechniku a klimatizaci v kině ART ve výši 130 tis. Kč. Program rozvoje Příspěvek Západočeské univerzitě Plzeň - čerpáno 100 tis. Kč, tj. 100 %. Byla schválena témata vědecko - výzkumné studie. V roce 2005 se studenti zabývali třemi úkoly: Vietnamská komunita v Chebu po vstupu do EU, Komunitní plánování ve městě Chebu (výzkum sociálních potřeb obyvatel města) a Image Městského úřadu Cheb. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (na 95,2 %). Sociálni dávky jsou čerpány na 95,4 %, tj. ve výši 82847,9 tis. Kč. Pečovatelská služba je čerpána na 82,9 %, tj. ve výši I 170,8 tis. Kč. Byl hrazen provoz ve středisku osobní hygieny (elektrická energie, voda, otop a služby). Dále byly poskytovány služby občanům města Chebu (nákup a dovoz občdů, úklidy v domácnostech, pochůzky, nákupy apod.). Kluby důchodců čerpány na 64 %, tj. vc výši 250,] tis. Kč. Čerpáno na elektrickou energii,
- 23-
• • Plnění rozpoétu přijmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005
•• otop, vodu, plyn a služby. Byly nakoupeny vstupenky do bazénu, vymalována kuchyň, zaplaceno stěhování nábytku, uspořádání vánočního večírku pro důchodce a uspořádány zájezdy pro důchodce Gednodenní zájezd - Český ráj, návštěva zámku v Boru II Tachova, zájezd do Prahy na Dny seniorů 2005 a zájezd pro 17 osob do Waldsassenu). Sociální hospitalizace - čerpáno ve výši 175,9 tis. Kč, tj. 83,8 %. Jednalo se o platbu za sociální hospitalizaci dvěma občanům v léčebně dlouhodobě nemocných (Carvac) a o proplácení umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření. Zdravotní úkony v ambulantní péči byly čerpány ve výši 11,1 tis. Kč, tj. 74 % na žádosti: o umístění do domu pro seniory, pečovatelskou službu, příspěvek na zvýšené životní náklady - používání kompenzačních pomůcek, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. V oblasti prevence kriminality byla čerpána záloha na spotřebu elektrické energie na kamerový systém ve výši 2,8 tis. Kč. Město obdrželo z MF ČR neinvestiční dotaci ve výši 131,5 tis. Kč na realizaci 1. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2005. Projekty v rámci programu PARTNERSTVl2005 (prázdninové pobyty, jednorázové akce apod.) byly čerpány ve výši 129,4 tis. Kč, tj. 98,4 %. Byly nakoupeny jednorázové fotoaparáty s bleskem. Z nejzdařilejších fotografií byla uspořádána výstava. Dále bylo hrazeno vstupné na Safari ve Dvoře Králové, pořádány turistické výlety pro děti a zakoupen digitální fotoaparát a hudební nástroje. V rámci činnosti spojené s integrací Romů byly nakoupeny dresy a sportovní míče jako podpora volnočasových aktivit. Čerpáno bylo také na kulturní akce, např. Den dětí, Romský ples, Den oslav Romů, Mikulášská besídka. Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 59,4 tis. Kč, tj. 90 %. V rámci prevence před drogami byl nakoupen propagační materiál ve výši 15 tis. Kč. Na provoz a údržbu skateboardového hřiště bylo čerpáno 297,7 tis. Kč, tj. 99,2 %. Byly hrazeny vodoinstalační, elektroinsta1ační a sklenářské práce a opravy překážek apod. Odbor SvZ realizoval ve spolupráci s občanským sdružením Rokršti tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, které jsou ohrožené sociální patologií a sociálním vyloučením. Děti byly vybrány pomocí evidence žadatelů o dávku sociální péče a spisové dokumentace oddělení sociálně právní ochrany dětí. Čerpáno bylo 63,8 tis. Kč, tj. 91,1 %. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány prostředky ve výši 801 tis. Kč, tj. na 98,9 % (z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 210 tis. Kč, tj. 100 %, ostatní granty, příspěvky a dotace v oblasti sociální a zdravotní činily 231 tis. Kč, tj. 96,3 % a v oblasti prevence před drogami a kriminalitou ve výši 360 tis. Kč, tj. 100 %). Dále byl poskytnut noclehárně Betlém příspěvek ve výši 40 tis. Kč na zakoupení pracovního nářadí a 80 tis. Kč na činnost (za prodej kovového šrotu, který Diecézní charita nasbírala). U odboru sociálních věcí a zdravotnictví je zařazena příspěvková organizace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami, která vykázala v roce 2005 zisk ve výši 53 tis. Kč. Kapitálové VÝdaje Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 297,8 tis. Kč, tj. 96,7 %. Městský kamerový systém byl rozšířen o 2 kamery. Celkem bylo čerpáno 665 tis. Kč. Z toho investiční dotace ze státního rozpočtu činila 450 tis. Kč. Modernizace kamerového systému byla čerpána ve výši I 632,8 tis. Kč tj. 97,7 %. Odbor kanceláře starosty (na 92,9 %). Čerpáno na platy zaměstnancu včetně pojistného 67 627,5 tis. Kč, tj. na 92,6 %; na odměny členů zastupitelstva města včetně pojistného 3 422,1 tis. Kč, tj. na 95,9 %; na platy zaměstnanců městské policie včetně pojistného 9 559,7 tis. Kč, tj. na 94 %. Kabelová televize, radniční listy, školení apod. čerpáno na 95,4 %, tj. 2 769,7 tis. Kč. Náklady na tisk a roznášku radničních listů se nezvýšily. Během roku byla roznáška radničních listů
- 24-
O
••• Plnění rozpoétu příjmů a výdajů města Chebu k 3 J. J 2. 2005
využita také na propagaci letáků na mimořádné akce v rámci činnosti města. Byly zvýšeny náklady na letní čísla radničních listů z důvodu většího množství inzerce. Sociální fond hyl čerpán ve výši 1 681,9 tis. Kč, tj. na 91,5 %, tj. U sociálního fondu došlo k překročeni položky 5499 - neinvestiční transfery obyvatelstvu, z důvodu vyššího čerpání příspěvku na dopravu než se předpokládalo. Celkem však sociální fond nebyl překročen, neboť ostatní položky nehyly vyčerpány. Odbor organizační a správní (na 91,2 %). Běžné výdaje Čerpáno na zajištění provozu městského úřadu 16 576,3 tis. Kč, tj. 89,9 %. Výdaje pro členy zastupitelstva města (bez platů a pojistného) činily 116,3 tis. Kč, tj. 70,5 %. U oddělení ohrany a krizového řízení čerpáno 26,9 tis. Kč, tj. 18,3 %. Na požární ochranu (PO Háje) čerpáno 76,3 tis. Kč, tj. 55,3 % a na městský informační systém 5 558,9 tis. Kč, tj. 97,4 %. Kapilálové VÝdaje U kapitálových výdajů došlo k čerpání ve výši 49 tis. Kč na nákup obrazu (unikátní historická mapa Prahy a Chebu z období 1572-1618). Dále bylo čerpáno na osobní automobil Renault Kangoo ve výši 548 tis. Kč a na kopírovací techniku pro sekretariát ve výši 79,7 tis. Kč. Na nový informační systém města byJo čerpáno 1 620 tis. Kč, tj. 100 %, na ostatní programové vybavení 710 tis. Kč, tj. 99,6 % a na výpočetní techniku 343 tis. Kč, tj. 98,8 %.
Městská policie (ua 87,8 %). Běžné výdaje Jedná se o výdaje spojené s činnosti strážníků městské policie. Běžné výdaje na městskou policii byly čerpány ve výši 1 376,1 tis. Kč, tj. na 87,1 %. Rozpočet je čerpán průběžně dle potřeb strážníků např. na školení strážníků, na pořízení výstroje pro strážníky, na nákup zabezpečovací "hotičky" na nákladní auta, nákup nové kopírky, na opravy služebních aut a opravy hlavice na kamerovém systému, na zřízení, provoz a servis radiostanic a radiové sítě, na servis kamerového systému, apod. Kapitálové výdaje GSP - sledování aktuálního pohybu služebních vozidel MP Cheb - čerpáno ve výši 97,1 tis. Kč, tj. 99,1 %. Stavební úřad (na 60,9 0/0). Běžné výdaje Stavební úřad nemá v rozpočtu běžné výdaje. Kapitálové výdaje Čerpáno na zálohy a doplatky na pořízení dokumentací návrhů zadání a dokumentací návrhů změn ÚPN SÚ Cheb, ÚPN SÚ rekreačni oblasti Skalka a ÚPN SÚ rekreačni oblasti Jesenice v celkové výši 226,7 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků je závislé na termínech veřejného projednávání a schvalování jednotlivých etap prací výše uvedených změn územně plánovacích dokumentací města Chebu a rekreačních oblastí Jesenice a Skalka dle ustanovení stavebního zákona s dotčenými orgány státní správy. Je také závislé na udělování souhlasů orgány města Chebu k povolováni pořizování a projednávání těchto změn územně plánovacích dokumentací. Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic (na 73,1 %). Běžné výdaje Propagace KVbH - vyhotoveny reklamní panely, tabule, bannery, výroba a instalace
- 25 -
• ~ Plněni rozpoéfU příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005
.•
vlajkových stožárů, inzerce v časopise Inspirace a novinách Kontakt, prezentace KVbH na veletrhu Buga 05 Mnichova reklama firmou Autobusy Karlovy Vary a.S., grafické práce na hrožuře KVbH, výroba publikací Cheb IEger (ve spolupráci s TIC), tisk minikaJendáře pro rok 2006, zhotovení wwwstránekKrajinná výstava 2006 apod. Čerpáno ve výši 721,3 tis. Kč,
~. 71,5%. Projekce KVbH - zhotovení projektových dokwnentací, jejich případné úpravy na dokumentaci pro stavební povolení, zhotovení projektu pro zahradní úpravy pro KVbH a projektu úpravy Domu dětí a mládeže, Cheb, kopírování a dotisk PD, tisk plánů, příprava zahradnického výstavnictví a podkladů pro údržbu zeleně, geodetické služby apod., celkem ve výši 482,4 tis. Kč, tj. 96,5 %. Kulturní zajištění provozní části KVbH - placena realizace a výstava 1O-ti dřevěných objektů, realizace výstavy sochy, realizace výstavního projektu, předtiskové práce a adjustace fotografií publikace Miro Švolíka, kompletní zpracováni bannerů, realizace výstavy fotografií a výstavy soch a obrazů apod. ve výši 1 363,3 tis. Kč, tj. 90,9 %. Společné akce se SRN - jedná se o aranžování akcí, překlad odborných materiálů, tlumočení a prezentace KVbH (veletrh Cheb - Mitterteich, Flora Olomouc, Flora Proti, Huga 05 ~ Mnichov) apod. v celkové výši 77,6 tis. Kč, tj. 51,7 %. Vstupenky na výstavu - v roce 2005 nečerpáno. Mimořádné výdaje spojené s provozní částí KVbH - nákup kancelářského materiálu, zhotovení bannem s logem KVbH, zhotovení tabulí v hradebním příkopu, nákup stavebního materiálu na opravu Špejcharu apod. ve výši 46,7 tis. Kč, tj. 31,1 %. Zpracování studie reklamní kampaně - placeny analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi - květinové záhony od VŠ Lednice, studie proveditelnosti reklamní kampaně, studie dopravního řešení parkoviště v kasárnách Julia Fučíka, realizace zahradního výstavnictvÍ v rámci KVbH, sběr podkladů a příprava projektů pro podání žádostí o dotace apod. celkem ve výši 423,4 tis. Kč, tj. 79,1 %. Pronájem zimního stadionu - jednalo se o společný "Veletrh řemesel" s městem Mitterteich ve výši 32 tis. Kč, tj. 100 %. Ekonomické poradenství - čerpáno na vyhotovení dotačního auditu a ekonomické poradenství ve výši 25 tis. Kč, tj. 31,6 %. Založení trávníkových ploch na centrální ploše B - založení trávníků, zhotovení osazovacího plánu dřevin apod. ve výši 327,3 tis. Kč, tj. 40,9 %. Na opravy oplocení zahrádek čerpáno 150 tis. Kč, tj. 100 %. Kapitálové výdaje Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic čerpal v kapitálových výdajích 73,1 tis. Kč na zpracování studie dopravního řešení parkoviště. Rozpočet činil 70 tis. Kč, došlo tedy k přečerpání kapitálových výdajů o 3,1 tis. Kč. Odbor investic a rozvoje (na 85,6 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 90,5 %. Školská zařízení čerpána ve výši 4 542,8 tis. Kč, tj. 95,5 %. Všechny akce u ZŠ a MŠ byly ukončeny. Nespecifikovaná údržba pro Zš a MŠ byla čerpána průběžně dle požadavků školských zařízeni. U MŠ byla nespecifikovaná údržba překročena, u ZŠ nebyla vyčerpaná, avšak celkem za školská zařízení nebyla vyčerpaná. Kulturní centrum Františkán - rozpočet nebyl čerpán z důvodu neuzavření SOD na PD zhotovitel díla onemocněl. Rondelové schodiště - čerpáno 154,3 tis. Kč, tj. 24,5 %. Byla provedena pouze část odvodnění. Další práce nemohly být prováděny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
- 26-
O
-•
Plněni rozpoétu pfljmú a výdajů města Chebu k 3/. 11. 2005
V běžných výdajích bylo dále čerpáno na "Havárie objektů ve vlastnictví města" celkem ve výši 367,7 tis. Kč, tj. 73,5 %. Jednalo se o muzeum (na PD) ve výši 123,5 tis. Kč; Západočeské divadlo v Chebu (vzduchotechnika) ve výši 84,8 tis. Kč; Průmyslový park (poklopy) ve výši 39,3 tis. Kč; objekt Kamenná 1 (svody, montáž a demontáž lešení a oprava venkovního odpadu) ve výši 46,4 tis. Kč; ul. Vančurova (odkouření topidla) ve výši 1,5 tis. Kč; ÚSP Mája (stavební práce) ve výši 29,2 tis. Kč; domov důchodců Dragounská ve výši 41,7 tis. Kč a ul. E. Krásnohorské (kanalizace) ve výši 1,3 tis. Kč. Znalečné - posudky na stavební akce čerpány ve výši 46 tis. Kč, tj. 46 %. (posouzení provozuschopnosti hlásičů na zimním stadionu ve výši 43 tis. Kč a rozbory vzorků vody ve výši 3 tis. Kč). Rozpočty a PD - celkem čerpáno 173,8 tis. Kč, tj. 31,6 % (stavební dozor - oraf. centrum ve výši 10 tis. Kč; PD Obětí nacismu 90 ve výši 114,2 tis. Kč; PD větrací šachty - kasematy ve výši 16,9 tis. Kč; vojenská správa - předěláni na archiv ve výši 3 tis. Kč; garáže v Hradební ulici ve výši 3 tis. Kč; odvodnění rondelového schodiště ve výši 6 tis. Kč; PD fasáda + klempířské prvky Písečná brána ve výši 66,7 tis. Kč; PD - integrace MŠ do ZŠ ve výši 547,4 tis. Kč; PD + geodetické zaměření - Jesle a stacionář pro děti s očními vadami ve výši 1,4 tis. Kč; PD + výkaz výměr Goethova ul. + ul. Nad Řekou ve výši 42 tis. Kč a kopírování ve výši 6,8 tis. Kč). Akce "Markéta - opravy vnějších plášťů objektů Evropská"; "Terea - oprava půdy v objektu Sládkova 2 a střechy Hrnčířská 4, 8, 12" a "Domov důchodců Dragounská 12 - vodoinstalace, výtahy" byly ukončeny. Příspěvek na projekt Zpět na trh staveb. prací - rozpočet nebyl čerpán. Příjemce příspěvek v roce 2005 nepožadoval. Pečovatelská služba - údržba nad 50 tis. Kč - v roce 2005 nebylo požadováno. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje čerpány na 84,8 %. PD Sokolovská ulice a zasíťování pozemků - čerpáno 296,3 tis. Kč, tj. 29,6 %. Rozpočet čerpán pouze za PD k DUR. Další stupně dokumentace nemohly být zpracovány z titulu nedořešení majetkoprávních vztahů. Školská zařízení čerpána ve výši 7102,5 tis. Kč, tj. na 98 %. Akce ukončeny. Kaple sv. Uršuly a Eduarda - II. etapa restaurování - akce ukončena, čerpáno 258,2 tis. Kč. Akce Sanace zdiva, výměna oken a fasáda objektů Sládkova 2, 4ab a 6 byly ukončeny. Rekonstrukce objektů na st. parcelách 117, 118, 119, 209/1 - čerpáno ve výši 2 052,8 tis. Kč, tj. 85,5 %. Na akci "MěÚ Cheb - 24 hodinové zpřístupnění úřední desky" bylo čerpáno 491,3 tís. Kč, tj. 98,3% Program rozvoje Z akcí zařazených do "Programu rozvoje" bylo čerpáno na Záchranu Chebského hradu 2765,8 tis. Kč, tj. 92,2 %, na neinvestiční výdaje na průmyslový park 161,2 tis. Kč, tj. 80,6%. Průmyslový park - vyvolané investice a další náklady - čerpáno 1 110,1 tis. Kč, tj. 44,7 %. Rozpočet čerpán pouze částečně na zhotovení komunikačního propojení. Finanční prostředky přesunuty do roku 2006, kdy dojde k vyřešení majetkoprávních vztahů. Zhotovení kopie sochy sv. Konstancia - čerpáno 379,6 tis. Kč, tj. 94,9 %. Výstavba bytového domu K Nemocnici ~ dvorní trakt - celkem čerpáno ve výši 24 289,3 tis. Kč, tj. 98,9 %. Z toho z rozpočtu města 4 229,3 tis. Kč, tj. 94 % a z dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení 20 060 tis. Kč. PD pro podporu bydlení - rozpočet nečerpán. PD nemohla být zpracována z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.
- 27-
.,
,
Plnění rozpočtu pfijmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005
" U objektu Lesní 33 - dům s pečovatelskou službou - zateplení + nástavba - akce dokončena 10.8.2005, finanční prostředky čerpány ve výši 13 996,6 tis. Kč, tj. 100 %. Krajinná VÝstava Odvětrání vnitřních prostor kasemat a odvodnění Šancí - čerpáno 1 748,1 tis. Kč, tj. 97,4 %. Statické zabezpečení objektu Šance - čerpáno 1 216,9 tis. Kč, tj. 93,6 %. Výstavba minigolfového hřiště - čerpáno 3 641,2 tis. Kč, tj. 22,8 %. Rozpočet čerpán za skutečně provedené práce, finanční prostředky převedeny do roku 2006, kdy akce končí. Výstavba tenisového areálu - čerpáno 34 881,1 tis. Kč, tj. 87,2 %, akce zahájena v srpnu, dokončena bude v roce 2006. Nevyčerpané finanční prostředky převedeny do roku 2006. Výstavba LA haly - akce zrušena. Výstavní plocha B - čerpáno 28 940,9 tis. Kč, tj. 97,3 %. Z toho z rozpočtu města ve výši 27815,9 tis. Kč, tj. 97,2 %. Limitní příspěvek ze SR činil 1 125 tis. Kč. Vnější osvětlení kasemat čerpáno ve výši 30,7 tis. Kč, tj. 10,2 %. Odbor majetkoprávní (na 97,4 %). Běžné výdaje Čerpáno na provoz a údržbu vodohospodářských zařízení Klest a Střížov ve výši 328 tis. Kč, tj. na 65,6 %. Na ostrahu objektů v majetku města (kasárna Zlatý vrch, Koželužská, Osvobození) čerpáno 64,2 tis, Kč, tj. na 98,8 %; na znalecké posudky, prohlídky bytů a zajištění prodeje bytů čerpáno 897,2 tis, Kč, tj, na 105,2 % (rozpočet překročen z důvodu neočekávaných plateb). Dále bylo čerpáno na identifikace historického majetku města Cheb, notářské zápisy ve výši 559,1 tis. Kč, tj. 93,2 %; na geometrické zaměření pozemků a zjišťování historického majetku firmou Naturprojekt ve výši 1 520,8 tis. Kč, tj. 95,1 %, Daň z převodu nemovitostí činila 2 616,6 tis, Kč, tj. 96,9 % a daň z nemovitostí mimo správní území obce činila 91,3 tis. Kč, tj. 99,2 %. Dále bylo čerpáno na správu a údržbu majetku ve vlastnictví města 67,5 tis. Kč, kácení stromů 211,4 tis. Kč, za elektrickou energii v nebytových prostorách 38,1 tis. Kč a za pronájem zařízení pro sportovní činnost tenisového klubu 184,5 tis, Kč, Na zřízení věcného břemene Křížové chodby čerpáno 78 tis. Kč. Úhrada srážkových vod v objektech města byla čerpána ve výši 752,1 tis. Kč, tj. 84,5 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno na programové vybavení pro potřeby MaP - pasporty nájemních smluv Misys celkem 110 tis, Kč, tj. 100 %. Odvod za trvalé vynětí pozemku ze ZPF činil 199,8 tis. Kč, tj. 76,8 %, Program rozvoje Geometrické plány, projektová dokumentace pro Průmyslový park - I. etapa - čerpáno 83,1 tis. Kč, tj. 97,8 %. Nákup pozemků pro Průmyslový park II. etapa- čerpáno 600 tis. Kč, tj. 100 %. Nákup pozemků pro Průmyslový park III. etapa - čerpáno 3 394,5 tis, Kč, tj, 100 %. Krajinná výstava Rekonstrukce objektů v MPR a kulturních památek - čerpáno ve výši 5 580,9 tis, Kč, tj, 120,9 %. Byly hrazeny projekty, údržba a rekonstrukce na Chebském hradě, údržba a rekontrukce Františkánského kostela, rekonstrukce Bismarckovy věže, restaurování obrazu sv. Františka apod. Na projekt Bismarckova věž - rekonstrukce bylo čerpáno 200 tis. Kč, tj, 100 %, Jednalo se o investiční příspěvek z Karlovarského kraje. Na Studii záchrany Chebského hradu čerpáno celkem 152,3 tis. Kč, tj. 66,5 %. Z toho z rozpočtu města čerpáno ve výši 76,9 tis, Kč, tj. 50,1 %. Doplatek dotace z PHARE činil 75,4 tis. Kč.
- 28-
• • Plnění rozpol!tu pfijmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005
Chebský hrad - úprava terénu a rekonstrukce koruny zdiva J. Z. bastionu - čerpáno 4 109,2 tis. Kč, ~. 100 %. Z toho z rozpočtu města 3 100,2 tis. Kč, ~. 100 %. Neinvestiční dotace z Karlovarského kraje z Programu regenerace městských památkových zón činila I 009 tis. Kč. Nákup nemovitostí pro potřeby rozvoje města - čerpáno ve výši 1 397,1 tis. Kč, tj. 100 %.
Finanční odbor (na 95,3 %).
r
r
Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 95 %. Daň z příjmu právnických osob za ohce byla převedena ve výši 20 942,2 tis. Kč, tj. 100 %. Daň z přidané hodnoty - rozpočet nebyl čerpán. Odvod daně se provádí snížením příjmů. Příspěvky za rychlé dokončení stavby a inženýrských sítí - čerpání 350 tis. Kč, tj. 87,5 %. Vzhledem k nižšímu zájmu o půjčky z FRB bylo čerpání půjček jednotlivcům pouze na 38,7 %~.ve výši 2103,9 tis. Kč. Půjčky spoJ. vlastníků byly čerpány ve výši 2 979 tis. Kč, tj. 99,3 %. Splátky za termoventily činily I 152 tis. Kč, tj. IDO%. FinančlÚ vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 činilo 7 700,5 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek HZS Karlovarského kraje na rok 2005 byl poskytnut ve výši 1200 tis. Kč, tj. na IDO%. Příspěvek Euregiu Egrensis činil 199,5 tis. Kč. Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Chebsko" činil 32,7 tis. Kč. Hiporehabilitačnímu sdružení Vraník byl zaslán odvod části výtěžku z provozování sázkových her ve výši 224,9 tis. Kč. Poplatky za obhospodařování portfolia fin. aktiv II KB - čerpáno 1 427,1 tis. Kč, tj. 117,5 % jednalo se o výkonnostní odměnu za rok 2004 ve výši 770,9 tis. Kč, poplatky za obhospodařování za rok 2005 ve výši 231,3 tis. Kč, zhodnocení za leden až červenec 2005 ve výši - 414,6 tis. Kč a poplatky za prodej cenných papírů za říjen až prosinec 2005 ve výši 10,3 tis. Kč. Dále byl poskytnut z rozpočtu města finanční dar obecně prospěšné společnosti HAND FOR HELP na vyslání mobilní pediatrické jednotky do jihovýchodní Asie ve výši 50 tis. Kč. Prostředky v rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány ve výši 207 tis. Kč, tj. 82,8%. Nevyčerpané platy převedené na depozitní účet činily 2 054 tis. Kč, v roce 2006 budou ve stejné výši příjmem města převodem na příjmový účet. Kapitálové výdaje Čerpání na 100 %. Investiční příspěvek HZS Karlovarského kraje na rok 2005 činil I 300 tis. Kč, tj. na 100 %. Příspěvek muzeu na bezpečnostní systém v budově čp. 492 byl čerpán ve výši 507 tis. Kč, tj. 100%. Příspěvek Římskokatolické farnosti v Chebu na výstavbu veřejných WC na Loretě činil 350 tis. Kč,~. IDO%. Příspěvek na obnovu a modernizaci vozového parku pro Autobusy Karlovy Vary, a.s. byl poskytnut ve výši 300 tis. Kč, tj. 100 %. Program rozvoje Ratingová analýza - za aktualizaci ratingového hodnocení bylo čerpánol48,8 tis. Kč, tj.
99,2%.
- 29-
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2005
Informace o podaných žalobách proti městu Cheb k 31. 12.2005 - Soňa Navrátilová - žaloba o 127607,- Kč s přísl. (prodej bytu). lamítnutí - rozsudek v právní moci dne 18. 5. 2005 - Milada Janušková - o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (převzato od JUDr. Burianové) v jednáoí. - Dagmar Motičáková - o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí. Zamítnutí - rozsudek v právní moci dne 30. 10. 2004 - Margita Benešová - žaloba o určení neplatnosti smlouvy - prodej bytu. Okresní soud Cheb nařídil jednáoí na 25. 1. 2006 - Joachim Staufer - žaloba o úhradu právních služeb. Zatím není soudně rozhodnuto. - Pavel a Zuzana Kunertovi - nařízení plnění z kupní smlouvy. Rozsudek OS Cheb, rozsudek KS Plzeň, podáno dovolání žalobci. - Pavel a Zuzana Kunertovi - způsobená škoda. Rozsudek OS Cheb, podáno odvolání žalobci. - SENZO, a.S. - určení vlastnického práva. Rozsudek OS Cheb, rozsudek KS Plzeň, podáno dovolání žalobcem. ~ SENZO, a.s. - přikázání pozemku do vlastnictvÍ. Zatím není soudně rozhodnuto. - Pavel a lva Habartovi - sleva z kupní ceny. Rozsudek OS Cheb, rozsudek KS Plzeň, podáno dovolání žalobci. - ESORT INVESTMENTS LIMITE - žaloba o vráceni kupní ceny. Zatím neru soudně rozhodnuto. - Mgr. Ivo a Mgr. Anna Lejskovi - vložené investice do nemovitosti. Zatím není soudně rozhodnuto. - Petr a Eva Smolákovi - určení vlastnictví bytu. Zatím není soudně rozhodnuto.
Ekonomická - vedlejši hospodářská činnosti v roce 2005 Účtování o hospodářské činnosti bylo v roce 2005 vedené podle směrnice o ekonomické činnosti mčsta Cheb Č. 28/2004. V roce 2005 byly v hospodářské činnosti evidovány tyto činnosti: I. správa městských lesů 2. prodej zboží a poskytování služeb v TJC 3. placené parkování - prostřednictvím parkovacích automatů a prodeje parkovacích karet 4. inzertní a reklamní služby v Radničních listech 5. svoz komlU1álního odpadu podnikatelů na základě smluv 6. poskytování kopírovacích služeb pro veřejnost 7. pronájem nemovitého majetku společnosti Chetes S.LO. Hospodaření výše uvedených činností bylo uzavřeno k 3]. 12. 2005 ziskem ve výši 2 144 584,59 Kč. Daň z příjmů z ekonomické - vedlejší hospodářské činnosti v roce 2005 je 753 504,- Kč. Tato částka se odvede do příjmů 2006 v rámci převodu daně z příjmů města Cheb za rok 2005. Finanční odbor s ohledem na vývoj VHČ v roce 2006 doporučuje následující rozdělení vytvořeného zisku VH Č v roce 2005: - částku 1 500 OOO,~Kč převést do příjmů rozpočtu města Cheb v roce 2006 - částku 644 584,59 Kč ponechat ve fondu hospodářské činnosti jako rezervu pro rok 2006 Dále finanční odbor navrhuje převést do příjmů rozpočtu města Cheb v roce 2006 nerozdělený zisk z minulých let ve výši 5 547,05 Kč.
- 30-
-•
• • Plnění rozpoétu pPljmú a výdajů města Chehu k 31. 12. 2005
Přehled nákladů a výnosů ekonomické činnosti k 31. 12.2005 je na straně 32. Přehled pcnčžních fondů města Cheb v roce 2005 je na straně 33. Čerpání grantového systému za I. pololetí 2005 je na straně 34. Čerpání programu rozvoje za I. pololetí 2005 je na straně 36.
r
- 31 -
~I . , ,
, I •
Přehled ekonomických
činností (VHČ) v roce 2005: v tís. Kč Skutečnost k 31.12.2005 747,5 2568,8
Rozpočet 1.
Činnost Správa městských lesů
upravený
náklady výnosy
2.
prodej zboží a poskytování služeb náklady vTIC výnosy
3.
Placené parkování - pronájem parkovací plochy
4.
644 700
258,0 373,0
náklady výnosy
440 1466
432,2 1 128,4
Inzertní a reklamní služby v Radníčních lístech
náklady výnosy
100 150
119,6 473,6
5.
Svoz komunálního odpadu podníkatelů na základě smluv
náklady výnosy
82 160
145,9 209,2
6.
poskytování kopírovacích síužeb pro veřejnost
náklady výnosy
O O
0,0 0,6
7.
pronájem nemovítého majetku společností Chetes S.r.o.
náklady výnosy
O 64
0,0 63,0
8.
Služby v psím útulku
náklady výnosy
O O
0,0 3,6
9.
Ostatní - společné náklady
náklady výnosy
O O
228,4 9,5
1266 2540
1 931,6 4829,7 2898,1 753,5 2144,6
Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospod. před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospod. po zdanění
zisk
1274
Rozpočet upravený je převod získu z ekonomícké činnosti za rok 2004.
- 32-
I
• ~
Peněžní fondy města Cheb v roce 2005 Stav k 1.1. 2005 tvorba
Název peněžního fondu
Fond v r. 2005 změna stavu půjček
Stav 31.12. 2005
použiti
Soc/a/nf fond Bankovnl účet 107.528331/0100
824963,91
půjčky zaměstnancům
257121,00
Soc/a/nI fond celkem
1082084,91
1 464976,63
1 681 883,50 -202 621,00
1464976,63
-202621,00
810678,04 54500,00
1681883,50
865178,04
Fond rozvoje bydlenI Bankovnf účet .127-634/0600 Bankovnl účet - 8819240287/0100 Bank. účet 15197268310600 (zrušený 5.1.2005)
r
454146,71 7239616,42
17766
Fond rozvoje bydlenI celkem
254600&1,21
tJ
1 020859,66
17293,00
232,00
Půjčky
Fond rezerv
3079466,66 2054569,31 000
066,08
1 020859,86
3563525,82
0,00
21329591,90
3563525,82
17293,00
25463627,87
rozvoje
Bankovnl účet 1222.52833110100
534715,79
2108,17
1 858,61
534985,35
Fond rezerv a rozvoje celkem
534115,19
2108,17
1858,61
534 965,35
Fond iJvelnvch
pohrom
Bankovnl ůčet 78-2242490267/0100
0,00
163077,67
6965,70
15611197
Fond ttvelnych
0,00
163077,61
6965,70
156111,91
pohrom celkem
.33.
•• Plnění systému podpory vybraných aktivit občanů II institucí z rozpočtu mčsta Chebu za rok 2005 - čerpáno na 96,4 %. Mčsto Cheb usiluje prostřednictvím SPA o zkvali1nčnÍ života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní. Pro rok 2005 byla z rozpočtu vyčleněna částka ve výši 10 360 tis. Kč, která byla RO Č. 2 , Č. 4 a Č. 5 upravena na částku 10010 tis. Kč. Systém podpory vyhraných aktivit občanů a institucí je v rozpočtu označen zkratkou SPA. Finanční prostředky jsou vyčleněny li odborů školství, tělovýchovy a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a finančního odboru. V rámci SPA poskytuje město Cheb tři druhy finanční podpory: a) granty na jednorázové akce b) příspěvky na celoroční činnost c) dotace na jednorázové akce PO, jejímž zřizovatelem je město . ,. Kč •. ě k a dot ace pnon .t Dll!ran VIS. Iy, pnsp~vKy název DR k 31. 12. Skul. k 31.12. rozdíl gran tl př íspěvek! dotace SR Kultura Zahájení turistické sezóny 191,9 8,1 dotace oro Zoč. divadlo 200 200 400 400 400 O dotace oro Zoč. divadlo Jazz Jam Cheb 200 200 O dotace oro Zoč. divadlo Babí léto 200 150 150 O dotace pro Zpč. divadlo Reprezentační ples města 150 Chebu O 350 O O dotace oro Zoč. divadlo Chebské setkání 100 O dotace pro Zpč. divadlo FIJO - záloha na přípravné 100 100 loráce 100 100 O prioritní grant - Mittc Festival Mitte Europa 100 Eurooa 200 200 O prioritn í grant VI. Mezinárodní taneční soutěž 200 I-Iána Grand Prix Chebské dvorky 350 350 350 O prioritní grant - Galerie 04 Divadlo jednoho herce Nová média
200 150
200 150
200 150
O dotace pro Zoč. divadlo O prioritní grant Galerie
Valdšte' nské slavnosti Oslava 60. výročí osvobození Chebu Mládežnický dechový orchestr - činnost Kulturní program v Klášterní zahradě Letiště - továrnavvzkumná oráce Celkem kultura TELOVYCHOVA O štít mčsta Chebu mezinárodní turnaj házená TJ Lokomotiva Chebčinnost I. li!:!vházené žen Pree Contest a Zlatý lev mezinár. střel. soutěž Odměna správcům otevřených sportovišť Vyhodnocení nejlepších sportovců města Chebu
250 300
250 300
250 300
O vyosané výběrové řízení O dotace pro Zpč. divadlo
150
150
150
100
100
92,6
O prioritní příspčvek MDO 7,4 dotace pro Zpč. divadlo
50
50
50
O vypsané výběrové řízení
04
3250
2900
2884,5
300
300
300
200
200
200
100
100
100
350
350
250,6
50
O
O
.34.
R
15,5 O prioritní grant TJ LOKO O prioritní příspěvek - TJ LOKO O prioritní grant - AVZO 99,4 dotace ~Dům dětí a mládeže O dotace SUCH
.'
• ~ název FK Unico Cheb 2001 I Dodoora mládeže Fotbalový klub Fe Cheb
podpora mládeže TJ Stadion Cheb - podpora
2.rantlořísoěvek/dotace SR UR k 31. 12. Skut. k 31.12. rozdíl O prioritní příspěvek FK 200 200 200 UNION O prioritní příspěvek FC 100 100 100 Cheb O prioritní příspěvek TJ 450 450 450 Stadion
mládeže Celkem tělovýchova
1750
1700
1 600,6
50
50
50
99,4
SKOLSTVI Dějepisná soutěž -
O prioritní grant Gvmnázium CH
celoreoubliková SOCIALNla ZDRAVOTNÍ Diecézní charita Plzeň činnost v Chebu Turnaj ve stolním tenisu . vozíčkářů ostatní granty, příspěvky a dotace
150 60
150 60
150
O, prioritní příspěvek -
60
charita O prioritní grant - SK vozíčkářů
SKOLSTVI KULTURA
250 1000
250 1000
896,8
37 103,2
TELOVYCHOVA SOCIALNI a ZDRAVOTNÍ PREVENCE PRED DROG. A KRIMINAL. OSTATNI
3050 240
3050 240
29995 231
505 9
360
360
360
O
200
250
207
43
10360
10010
Celkem SPA na rok 2005
- 35-
213
96524
3576
.
i,
~,
Upravený rozpočet
Celkové náklady na akci v tis. Kč
k 31. 12.2005
(erpánl k 31. 12.2005
Odbor
PODPORA ROZVOJE EKONOMIKY Průmyslový park vyvolané investice další nákladv Průmyslový park - neinvestičn[ výdaje Průmyslový park
8000
II
manager projektu
Nákup pozemků
pp ll. etapa
JNákup pozemků
pp III. etapa
Studie využití chebského letiště
200
161,2
la
100
O
0,0
Jo
600
600
600,0
200
85
83, I
Ma Mal Ma
400
O ISO
0,0
SH
148,8
F;
Zz~,
BYDLENI
,/,
'é,
z_
Dvorn( trakt Slikova ulice
4000
Výstavba síti a komunikace býv.-kasárna ZlatÝ Vrch Výstavba b. j. ul. K Nemocnici
5000
Lesní 33, pečovatelský ústav - zateplenI + nástavba PO na podporu bydleni PODPORA ROZVOJE RUCHU>'" PO cyklostczky Cheb PO cyklostezky Cheb
6000 14000 600
3 394,5
3395
150
Ratingová analýza PODPORA
200
O
pp I. etapa
Geometrické plány, PO
1,1
2 624,2
4000
O O
,
',,", ~
' 'z", 0,0
Ta
0,0
I,
24 560
24289,3
14000
13 996,6
la la
0,0
I,
600
CESTOYNllIO '/
Wa[dsassen
PD cyklostezky Cheb - Sokolov
300
200
72,6
500
130
127,3
SHC
400
O
0,0
SHC
Cyk lostczky po městě
2000
2101
2041,0
Stavba cyklostezky Cheb - Waldsassen
2000
9377
4020,1
Cykl0 generel
300
335
267,8
SH
SH SHl S~
Zhotovení kopie sochy sv, Konstancia
400
400
379,6
la la
Příspěvek Západočeské universitě
100
100
[00,0
STa);
Záchrana Chebského hradu
3000
3000
2 765,8
Krajinná výstava bez hranic'"
226714
169555
124075,3
Pro ram rozvo'e celkem
27496
232788
179147,2
- 36 -
KVbH,SH[
Cl
~ .. _.
-
• ~
Upravený
Celkové náklady na akci v tis. Kč Marktredwitz Studie 7.áchrany Chebského hradu
Svahy v Břehnické ulici
Ma
229 4 IlO
152,3 4109,2
Ma Ma
6500
4817
5 780,9
9000
I 398
I 397,1
Ma Ma
13 951
4 689,4
KoH
2410
2406,4
KoH,
1500
O
Břehnický potok - kanalizace Uprava zeleně a cestni sítě v Poohfí Lukostřelecký areál Podzemní prostory pod Šancemi Zpfíslupnění kasemat Chebského hradu Oprava Hradební zdi v Poohří Pěšina severozáp. svah v Hrad. příkopu Stezka pod altánem v Hradebním příkopu Výstavba amfiteátru u Centrál. plochy B DOM Sova a Tématické zahrady PO Břehnická ulice PO cyklostezky Cheb
0,0
10000 měslo:3 280 úvěr:6 72 1000
Městský hradební přikop
Marktredwitz
Stavba cyklostezky Cheb
Marktredwítz
PO kasárna Zla' vrch PO značení v rámci KVbH Bl'ehnická ulice tenis) Ulice Nad Rekou
O 885
0,0
KoH{
885,4
KoH{
3000
4960
4921,8
O O O O O O O O 600 300 3200 O O 6500
2225
2224,4
8000 měslO:2 624 ůvěr: S 37
Křlžovnická ulice chodník PO chodník Hradní Stavba chodník Hradní Krajinná výstava bez hranic propagace, projekce, výsad ha, kulturní znjištění, reklamní kampaň, ekonom. poradenství, PD
Odbor
O
114 O
Chebský hrad. úprava terénu a rekonstrukce korunv zdiva J. Z. bastionu Oprava a údržba kulturních amátek (Nákup nemovitostí pro potfeby rozvoje ivni louky
Cerpání k 31.12.2005
6000
cyklostezky Waldsasscn,
~ákUP po"mk,
rozpočet
k 31. 12. 2005
I 500 O O 4500
490 700 1200 3500 100 2500
KoH{
KoH
460,0
KoH
213,1
6 136,1
KoH KoH KoH KoH KoH KoH SHl SHl SHl SH SH SH SH
I 550 150
I 309,7 2485,0
SH SH
2400 5 323
3 889,5
S~ KVb
8465
600 240 4865
250 IlO 6200 6459
124,3
0,0 59,5
2699,8 131.6 584,3 175,5
2999,0 114.2
00 5 667,9
." Výstavba tenisového areálu
47000
Výstavba LA haly
74000
Výstuvba minigolfového areálu + část Bfehnické
18000
40000
34881,1
O
0,0
]6000
3641,2
la'
29 733
28 940,9
I';;;
meslO: 6 60
II 40 26 000 mčslo:8 524 uvh: 1747
laF la
ůver:
Výstavní plocha [3
Závlaho 's stém - Centrální locha B Odv.vniH.prostor kasemat a odvod.Sancí Vnčiší osvětlenI kasemat Statické zabez ečení ob'ektu Sance Kraiinná v 'slava bez hranic celkem
340
00
I 795
I 748,1 30,7 I 216,9 124075,3
300 I 300 226714
- 37 .
169555
la la Ja la
•• běžné výdaje odboru Č. f. oddll pol. Odbor životního prostředí par.
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r. 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1011
5136
činnosti ve vztahu k ZPF - na mapy, tiskoviny zemědělský
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1032 1036 1036 1036 1037 1037 1037
5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5229 5901 5169 5169 5212 5212 5136 5166 5171
půdní fond celkem
náku materiálu ěslební Táce laxace, vyměřovánI a čiStění ožarní hlrdkv či~těnístátní hranice, skládky
čemání z fondu na živelní nohromv rlso. na podooru hospodaření v les/ch řlsn, do sdruženI vlastníků obecních lesů řevod do fondu na živelní oohromy těžba dřeva, ořibližaváni
dotace na podooru výsadby MZD dotace na \flÍkon státem oQvěřeného OLH odborný lesn! has odár lesnické tiskovinv studie odvodněni a únr. lesa v D. Pelhřimově
opravy cest, pffkopy lesní hospodářstv!
2322 2332 2332
5166 rozbor vzorků vodY, monitorin 5166 VD Skalka - studie pfehradni nádrže Skalka a Jesenice-ozdraveni 5169 vodní hospodářstvi
3742 3742 3742
celkem
vod
RO
50 50 10 785 20 10 10 O O 10 70 585 O O 180 O O 180 1860 45 O 100 145
celkem
5136 ochrana přírod - maov, tiskovinY 5166 ochr. Drlr. - Děte o VKP, Dam. stromy, živoč. 5222 přrspěv. 4. za cSOP - vyb. nauč. stezky ochrana přírody celkem celkem běžné vydaje
20 115 O 135 2190
8 25,00 25,00 10,00 964,87 20,00 10,00 10,00 7,00 86,88 10,00 156,00 0,00 76,30 69,95 0,00 2,00 25,00 180,00 1628,00 25,00 120,00 0,00 145,00 18,00 90,00 25,00 133,00 1 931,00 Č.
Skutečné čerpání k
31.12.2005 0,0 0,0 7,5 728,1 9,6 9,6 10,0 6,9 86,9 9,4 0,0 0,0 76,3 69,9 0,0 1,6 25,0 180,0 1 220,8 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 89,5 25,0 116,5 1 338,3
o
kapitálové výdaje Č.
ř.
oddll
pol.
Odbor životního prostředí
par.
29 30 31
Schválený rozpočet
Upravený rozp. včetně
čerpání k
r. 2005
ROč.8
31.12.2005
O
celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru
2190
- 38 -
0,00 1 931,00
Skutečné
0,0 1338,3
,
~
.;
běžné výdaje odboru Odbor silničního hospodářství Č. r. oddll pol. a dopravy par.
Schválený
Upravený
rozpotet
rozp. včetně
r.2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 •• 23 24 25 26 27 28 " 29 30 31 32 33 >
2140 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2249
5137 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5213
2212 2229 2229 2229 2229 2229 2229 3329 2221
5164 5166 5171 5171 5171 5171 5171 5137 5171
2222 2223 2221 2221
5166 5169 5193 5193
Info map
O
~ obnova na vlezdu do města
MK čištěni čištěni průtaho
. ch silnic vlastnictvl Karl.krail
MK zimol sněhová služba celkem
zeler"l u mlsthfch komunikaci ro"ektová dokumentace eodetické zaměfenl aSDort MK ooraw a vlÍ'soravv opravy mostů a lávek Pfátelstvr chodnik
opravy
--.
Valdšte'nova chodnlk Dukelská chodnlk Ašská stredow ostrOvek prrsp. Ceským drahám na opr. pflst. komun. celkem MK opravy a údržba celkem náemné rávnl Služby exekutora mls!n! komunikace - mobiliár do ravnr značenI světelná sianalizace
do ravnlznačenl-z6na
PO značeni v rámci KVbH kulturně turistické značeni oamátek DHDM celkem ver, doprava - autobus, zastávky celkem mobiliář, zastávky, stezky 2219 5169 Nad ekou 04 - neinvestitnl výdaje
ROKY BESIP Autobusy KV - přispěvek MHD celkem PA, ROKY, BESIP, Autobusy celkem běžné výdaje
KV
- 39-
KVbH
KVbH
9000 400 5900 15300 350 650 400 300 12700 500 1 100 1 100 1000 800 O 18900 20 250 350 2000 800 200 O 300 400 4320 O 30 25 7200 7255 45775
Skutečné
čerpáni k ROt.8 31.12.2005 69,00 0,0 8700,00 8609,2 400,00 335,2 5900,00 5898,2 15000,00 14842,6 600,00 582,8 750,00 550,2 400,00 271,3 385,00 369,3 12680,00 124536 770,00 6427 730,00 729,9 1 000,00 990,7 790,00 789,6 0,00 0,0 85,00 85,0 18190,00 17465,1 O DO 0,0 210,00 102,7 380,00 339,1 2300,00 1 834,5 960,00 886,4 111,00. 110,0 110,00 0,0 17600 1756 100,00 72,8 4347,00 3521,1 8,00 7,4 30,00 21,6 10,00 7,4 7200,00 7200,0 7240,00 7229,0 44 854,00 43065,2
--.
--.
~ .'
kapitálové výdaje č.f oddíl pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
2212 6119 cykle aenerel 2219 2212 2212 2212 2219 2219 2251 2241
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121
2219 6121 2219 6121 2219 6121 2219 2219 2219 2219 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3631
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
2221 6121 2212 6121
---to-
celkem místni komunikace studie PO Bfehnická + PO Obětl nacismu + PO ul. DoZáMI arkoviště PO kasárna Zl. vrch, Komarnl x Ke Skalce PO lávka Ašská (nfes Ohfi\ PO cvkle Cheb studie v užiti letiště PO železniční zastávka sídliště Skalka celkem MK - pro"ektová dokumentace MK c klost. PO, Cheb - Waldsassen MK cvklost. PO, Cheb - Markredwjtz MK Cvklost. Cheb - Sokolov (prrspěvek) celkem PO cyklostezky stavba cvklo Cheb - Waldsassen z toho: z roz Dočtu města dotace z Karlovarského kraie stavba cvkJostezkv Marktredwitz 50 03 Bfehnická 01 TENIS Nad ekou 04 - celkem z toho: z roznočtu města Iimitnf Oflsoěvek za SR krvtf úvěrem (ofed. dat. 75 % z ERDFI red. dot. 5 % ze SR k tf úvěrem cvklostezkv 00 městě 2003-4-5 - celkem z toho: z roz no čtu města kryti úvěrem (ofed. dotace z SFDI dotace ze SF DI Krržovnická chodnfk Hradnf - chodnfk PO frezdová komunik. Dranoun vefeiné osvětleni - pfechodů pro chodce mfstnl komunikace - stavba provoz veř. dopravy - autobusové zastávky Ašská stfedo 'ostruvek - investice celkem kapitálové výdaje celkem VÝdaie odboru
,
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
r.2005 ROč.8 PR 300 335,00 300 335,00 KVbH -+ 600 -+ 600,00 -+ 400 -+ 200,00 300 180,00 KVbH 250,00 O 200,00 500 200,00 PR 300 PR 400 0,00 .150 200,00 2650 1830,00 130,00 PR 500 -+ KVbH 300 240,00 0,00 PR i .-. 400 1.-. 1200 370,00 PR 9317,00 PR 2000 7465,00 2000 1 912,00 O 4865,00 KVbH 3200 6200,00 KVbH 6500 6451,00 KVbH 8000 6192,72 2624 258,28 O 0,00 5040 0,00 336 -+ 2000 -+ 2101,00 PR 1410,00 1400 0,00 600 691,00 O 1 550,00 KVbH 1500 KVbH 2550,00 O O 150,00 560,00 550 33804,00 23750 150,00 300 O 584,00 28200 37073,00 73975 81 927,00
pfechod akce z označeného roku do následujlcfho
-40 -
Schválený
Skutetné čerpáni k
31.12.2005 267,8 267,8 -+ 584,3 -+ 162,3 88,1 114,2 42,9 72,6 0,0 137,6 1202,0 -. 127,3 -+ 175,5 -+ 0,0 302,8 4020,1 2108,1 1 912,0 2999,0 5667,9 6 128,7 5870,4 258,3 0,0 0,0 -+ 2 041,0 1 350,0 0,0 691,0 1 309,7 2485,0 59,7 554,3 25265,4 147,5 583,4 27768,9 70834,1
J
o
I
I
-• t.
běžné výdaje odboru Č. f.
oddll
pol.
Odbor komunálního hospodářství
par.
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetné
čerpání k
r. 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1014 5132 losi útulek - ochranné 1014 5137 IPsí útulek - DDHM 1014 5139 losí útulek - materiál 1014 5153 si útulek - olvn 1014 5154 IpsI útulek - ef.enerqie 1014 5156 losí útulek - nákup PHM 1014 5162 IPsl útulek - služby pošt - telefon 1014 5165 losí útulek - náiemné za půdu 1014 5169 sl útulek - nákup služeb 1014 5169 odchyt holubů 1014 5171 losí útulek - ODravy a udržování 1014 5169 kastrace koček ozdrav. hosp. zvířat, veterinar.
péče
2310 5151 vodné - tržnice 2310 5171 opravY a údržba 3716 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3322 3322 3322 3322 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3729 3326 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5169 5137 5169 5169 5169 5169 5169 5137 5139 5169 5169 5171
RO
10 50 150 5 50 2 10 10 160 100 50 10 607 70 500 570 160
omůcky
celkem vodní hospodářství OHS - sledování ovzdušl lavice - hradní kaple
O
vere"na zeler'l
mobiliár úprava akoll Bismarckovy věže sanace vzrostlé zeleně - Poohřl Městsky hradební pflko - neinvestičnl výda.e DDM Sova a Tématické zahradv - DHDM DDM Sova a Tématické zahrady ~ náku mater. DDM Sova a Tématické zahrady - nákup služeb KVbH úorava zeleně a cestnf sltě v poohr! rekonstr. zdiva a stezka pod altánem v Hrad. pro celkem vefejná zeleň a ochr. přírody 5171 z řístu nění kasemat Chebského hradu 5171 o rava Hradební zdi v Poohří 5171 podzemnl prostory pod Sancemi celkem zachování a obnova kult. památek 5169 sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 železné neděle, sběrnv dvůr 5169 sběr a svoz kom. od adů - od ad. koše 5169 sběr a svoz kom. odoadů vč. chatařů 5171 prlstfešky na kontejnery 5222 ořfspěvek občanskému sdruženi 5169 ostatní odpady - černé skládky celkem odpadové hospodářství 5171 péče a obnova památnfků 5137 WC Má"ová ul. - vvbavenl - DHIM 5169 WC M,fová ul. - služby 5171 WC ~ooravv a údržba 5139 WC ~ mate~iál 5151 WC - vodné stočné 5154 WC - eL eneraie 5213 WC - přfspěvek provozovateli
- 41 -
13300 1500
KVbH KVbH KVbH KVb KVb KVb -+ KVb
O O O O O O
0-+ O
14960
KVb KVb KVb
O O O O
500 1800 1800 19500 300 O
3000
8 31.12.2005 10 2,6 20 7,7 150 134,8 5 2,5 50 47,0 2 0,1 O 0,0 10 6,2 160 146,8 100 95,2 630 629,9 10 0,0 1147 1 072,8 70 37,3 460 441,0 530 478,3 210 208,8 231 230,3 17519 17516,7 2212 2132,1 365 362,5 400 333,2 O 0,0 814 0,0 1 080 0,0 6571 131,6 4560 ---to- 4 588,6 100 59,5 34062 25563,3 487 111,7 1200 124,3 490 460,0 2177 696,0 634 611,7 1300 1292,5 1860 1 859,6 21 300 21 225,8 265 260,4 35 35,0 3821 3884,1 Č.
26900
29215
1000 10
200 10
O
O
55 40 30 30
5
O
O
30 30 240
29169.1
33,4 0,0 108,3 1,0 0,0 1,9 14,2 240,0
.' běžné výdaje odboru č. ř. oddll pot. Odbor komunalního
hospodařstvi
par.
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetně
čerpáni k
r. 2005
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
3639 5171 Městská tržnice celkem
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 tělovvchovná činnost - bazén, voda 5152 tělovýchovná činnost ~ bazén, ára 5154 tělovýchovná činnost - bazén, el. eneraie
5169 bazén - službv 5171 tělovýchovná činnost - bazén, údržba 5169 ZS - službv 5171 ZS - opravy 5213 ZS - prrspěvek
3429 5154 3429 5169 3429 5171
celkem tělovýchova kouoaliště Dřenice - eneroie kou aliště Dřenice - službv koupaliště oprava celkem zájmová činnost a rekreace b tové has . - služb v klizeni b tů
3612 5169 3612 5169 Ibytové hasp - STA InterQram 3612 5213 akontace na byty - dům K Nemocnici 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3612 3611 3612 3612 3612 3322 3612
500 1665 1000 2500 700 150 1000 150 300 4000 11965 O
300 O
300 450 20 O
celkem bytové hospodářství 5154 vereině osvětleni - el. enerqie 5169 vereíně osvětleni - služby 5171 verejné osvětleni - opravy a údržba celkem veřejné osvětlení 5169 loohrebnictvf - nákup služeb 5171 IPohrebnictví - ooravv a údržba 5169 IDohrebnictvl, Drenice 5192 loohrebnictví - orísoěvek na sociálnl oohrbv 5213 pohrebnictvr - prlspěvek provozovateli celkem pohfebnictví 5169 vánočnlv'zdoba 5169 deratizace 5169 celkem ván. výzdoba a deratizace 5166 Lub ve s r. města - odměna likvidátorovi 5213 Lubv ve spr. města 5213 Likvidace ekoloa.zátěže kotelnv Lubv 5169 Chlumeček, správc. odměna + mzda snrávce 5171 Chlumeček - bvdlenl 5162 Chlumeček - telefon 5162 Hradebnl - telefon 5152 Hradební - tooenl 5154 S áleništé - eneraie 5192 vráceni obecního bytu - odstu né 5225 dílčí bytové jednotky v majetku města celkem LubY,Chlum., dílčí BJ v majetku města 5166 TEREA Cheb s.r.o.- oradenské služby 5169 TEREA Cheb S.LO. - nákup služeb 5169 TEREA Cheb S.LO. - sorávc. odměna 5171 TEREA Cheb s.r.o.-na měst. am.rezerv. - MPR 5171 TEREA Cheb S.LO. - běžná údr. a ODravy, revize
- 42-
470 4500 O
4500 9000 200 1200 50 100 500 2050 250 200 450 20 50 500 310 200 10 3 200 2 200 4000 5495 300 300 2800 100 12500
ROt.8 31.12.2005 566 565,9 10B1 964,7 1000 751,9 2500 2268,5 700 535,6 156 155,5 994 1 035,1 150 123,2 300 268,7 4000 4339,9 9 BOO 947B,4 10 54,4 230 192,1 60 55,2 300 301,7 460 470,3 20 0,0 2000 0,0 24BO
470,3
4228 130 4434 8792 400 1 200 80 70 500 2250 250 200 450 20 50 50 112 398 10
3854,6 128,6 4304,4 8287,6 400,0 1 072,7 77,0 55,5 500,0
O O O
487 3800 4927 580 400 3570 100 19486
2105,2
249,1 48,8 297,9 18,5 0,0 0,0 96,3 382,8 5,5 0,0 0,0 0,0 479,3 3971,6 4954,0
520,0 559,5 3568,5 100,0 19451,6
o
'. běžné výdaje odboru Odbor komunálního hospodářství pol. č. r. oddll par.
n
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
TEREA Cheb s,r.o. - telefonv II Hradebnl 11 TEREA Cheb 5.r.0. - to eni \I Hradebn! 11 TEREA Cheb s.r.o. - nebvt. rostorv enerQie Jmenovité akce - OOL střech, vodo, kan. elektro MARKETA-REMONE 5,r.0. - poradenské služby MARKETA-REMONE 5,r.0. - nákuD služeb MARKETA-REMONE 5.r.0. - správc. odměna MARKETA-REMONE 5.f.0.-na měst.oam.rez, - MPR MARKETA-REMONE 5,r.O.- běžná údr.a o r., revize Jmenovité akce - opr. střech, vodo, kan. elektro Nebytové prostory - opravy a údržba Terea, Markéta-opravy a údržba vč. služeb TEREA Cheb 5.r,O. - voda TEREA Cheb s.r.o.- teplo TEREA Cheb s,r,o, - el. enerqie TEREA Cheb s.r.o. - ooolatkv KB a.s. TEREA Cheb s.r.o. - nakup služeb TEREA Cheb S.r,O, - teola voda TEREA Cheb s.r.o, - opravy a ůdržba MARKETA-REMONE s.r.o.- voda MARKETA-'REMONE s.r.o .• teolo MARKETA-REMONE s.r.o. - el. ener je MARKETA-REMONE S.r.o. - teolá voda
3613 3613 3613 3612 3612 3612 3612 3322 3612 3612 3613
5162 5152 5154 5171 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171
3612 3612 3612 6310 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 6310 3612 3612
5151 5152 5154 5163 5169 5157 5171 5151 5152 5154 5157 5163 MARKETA-REMONEHO. - 00 laIk KB 5169 MARKETA.REMONE S,r.o. - náku služeb 5171 MARKETA-REMONE s,r.o, - opravy a ůdržba celkem správci
- výdaje za služby.
uživ.bytů
6320 5163 pojištěni majetku 6320 5192 pojištěni celkem běžné výdaje odboru
- 43-
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetně
čerpánI k
r.2005
ROč.8
31.12.2005 5,9 184,6 0,0 2418,4 160,5 234,5 555,4 108,6 8021,5 1426,0 735,7 38050,7 4030,2 11231,5 1 237,0 35,0 9806,7 3331,3 84,0 2099,2 1 155,2 326,6 110,1 9,4 3557,4 25,5 37039,1 2673,0 20,0 161622,1
O
O O 2500 100 300 1200 100 6500 1500 1200 29400 5000 14000 1 100 42 5000 1000 1200 3500 6000 1000 2000 30 1500 40 41412 3000 O 148244
7 400 2 2500 200 300 600 110 8014 1 500 1 200 38969 4300 12240 1600 42 10160 3300 1200 2300 1 200 500 200 30 3400 40 40512 2680 20 179392
~
.' I kapitálové výdaje oddll pol. Odbor komunálního hospodářství
Schválený Upravený rozpočet rozp. včetně r.2005 ROč,8
par.
129 2310 130 2310 131 2310 132 2310 133 3329 134 3329 135 3329 136 3412 137 3421 138 3429 139 3631 140 141 3632 142 143 3639 144 3611 145 3613 146 3722 147 2219 148 3319 149 3322 150 3745 151 3745 152 3745 153 3745 154 3745 155 3745 156 3745 157 3745 158 3745 159 3745 160 3745 161 3745 162 3412 163 3745 164 165 1661
6121 Stavba vodovodu Loužek celkem 6121 z toho: z rozpočtu města krYti uvěrem 6121 led. dotace z MZeCR) 6119 Nákup PO - rek. stáv. vod zdroiů 6121 rekonstrukce kašen - celkem 6121 z toho: z roz očtu města 6121 krvtl úvěrem (ořed. dotace z MPR - MK R 6119 Ipořízen r studie • vvužitl lavec. bazénu 6121 reoenerace sidlišť - dětská hMtě 6121 koupaliště Drenice - dovybavení 6121 va Háje
-+
VOcelkem
6121 Hřbitov - rozšrrenll. pohřebnictvi
-+
etapa celkem
6129 VánočnlWzdoba 6324 dílčí bytové iednotkv v maietku města 6121 rekonstrukce nákladnlho v'tahu - rode"na Baťa 6119 Zpracováni plánu odpadového hosp. města 6121 [pěšina severozápadn! svah v Hradebnrm flko u 6121 Ivv-stavba amfiteátru u Centrálni Dlochv B 6121 z řlstu něnl kasemat Chebského hradu invest. 6121 Hirundo. park Skalka 6121 Zimnf stadion - zahradnl (mravv 6121 KVbH Městský hradebnf pflkop 6121 KVbH nivnl louky 6121 z toho: z roz očtu města 6121 Iimitnl r1spěvek ze SR krvt[ úvěrem (Dfed. dotace 75 % z ERDF 6121 krvtl úvěrem (pfed. dotace 5 % ze SR) 6121 6121 KVbH svahv v Brehnické ulici 6121 KVbH kanalizace ~ Bfehnickli notok 6121 KVbH úDrava zeleně a cestnl sltě v poohrí 6121 Revitalizace. Dvofákovv sady 6121 Lukostrelecký areál 6121 KVbH a veřejná zeleň celkem celkem kapitálové
výda'e
KV~ KV~ KVb KVbH KVbH
KVb KVb KVb KVbH
-+ -+ -+
-+
1500 825 675 250 1 000 600 400 50 1500 500 1200 1200 2000 2000 600 O O 100 O O O 1700 200 1 000 10000 3280 O 6300 420 1500 O
- 44-
-+
-+ -+ -+
-+
---fo-
3 000 -+
---fo-
1 000 -+ O 18400 27100
175344
celkem VÝdaje odboru
-+
Skutečné čerpáni k
31,12.2005 86,0 86,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -+ 2206,8 569,1 1 198,6 1198,6 -+ 10,5 10,5 691,8 0,0 385,6 100,0 0,0 2699,8 101,4
100 100 O 40 O O O O 2207 570 1200 1200 100 100 692 O 448 100 3500 2500 213 2400 ---fo400 -+ 2410 13951 13500 451 O O
2 383,2
345,8 2406,4 4689,4 4238,4 451,0 0,0 0,0 O 0,0 885,4 885 0-+ 0,0 200 -+ 197,1 2225 2224,4 28684 15932,9 34141 21221,3 213533
182843,4
.~ '. běžné výdaje odboru pol. Odbor školství, tělovýchovy čJ oddll a kultury par. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
M M M M M M
Malé nám. 2 - pris ěvek 26. dubna 39 - Dfls ěvek
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3111 3121 3123 3123 3299 3299
5169 5..9 5339 5339 5229 5229
3111 3111 3111 3113 3113 3231 3299
5131 5169 5321 5169 5321 5331 ZUS - ořlsoěvek 5166 ost. pffspěvky - Zpč.univerz.
3421 3421 3421 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3326 3326 3399 3399
5331 5331 5331 5139 5169 5175 5229 5229 5229 5229 5166 5137 5169 5164 5169
Schválený
Komenského 27 - ořlsoěvek
Komenského 27 - na absolventa z UP OsvobozenI 67 - přisoěvek Bezručova 1 - říspěvek MS Do Záml[ 3 - příspěvek Příspěvkové organizace-mateřské školy 1. Z~ Americká 36 - řlg ěvek 2.Z Má'ová 14 - příspěvek 3. Z Malé nám. 3 - přísoěvek 3. Z Malé nám. 3- rfso. z Kari. kraie na soutěže 4. Z Hradebnl14 - říspěvek I 4. Z Hradebnf 14 - orlso. z KarI. kraie na soutěže 5. Z Matě'e Ko eckého 1 - řls ěvek 5. Z M. Kopeckého 1 - pris . z KarI. kr. na soutěže 6. Z Obětl nacismu 16 - ořlsDěvek I 6. Z O. nacismu 16 - pris . z KarI. kro na soutěže Speciálnl ~koryKostelnl nám. - pfíspěvek Přísp.org.-základní školy. spec. škola česko něm. v' m. ve škol. - s oluúč. města Děj. soutěž studentů qymnazil, qrant - priorita SPA ofísoěvkv ostatnl - SOU Cheb offso. ostatnl - Intear.stf.škola zem. manažerska školstvf - Qranty, pfíspěvky, dotace SPA pfíspěvek - Nadace Schola Ludus celkem běžné výdaje školství matefské škol - faktura za otravin ostatní službv dotace na žáka v MS - OU Nebanice ostatní služb úhrada neinv. nákl. za žáka v ZS umístěn. v 00
celkem běžné výdaje ostatní školství DDM - přlspěvek DDM - příspěvek z Kari. kraje na soutěže DDM - přísp. z Uřadu práce - veřej. pro práce kultura - materiál běžná kultura a SOV kultura - službv vč. SOV, kulturnf kalendáf kultura. Dohoštěn! kultura - arant , trs ěvk , dotace kultura - ran , trs ., dotace - priority čl. oř. do Sdruž. histor. sídel Cech, Mor. a SI. vklad do nad. iměnl Nad. fondu Histor. Cheb notátsk' zá is NFHCH amětnf deska Friedrichu Schillerovi amětnf deska - vvúčtovánl za rok 2004 Chebské setkánl - náiemné Chebské setkání - nákup služeb - 45-
PR
SPA SPA
Upraveny
Skutečné
čerpáni k rozpočet razp. včetně ROč.8 31.12.2005 r.2005 1794 1 673,00 1673,0 1573 1 424,00 1424,0 1873 1 755,00 1 755,0 O 18,09 18,1 1979 1 825,00 1 825,0 1 387,00 1528 1 387,0 1263 1 189,00 1 189,0 10010 9271,09 9271,1 3505 3325,00 3325,0 3105 2797,00 2797,0 3525 3435,00 3435,0 7,29 O 7,3 4704 4205,00 4105,0 O 7,42 7,4 4918 4421,00 4421,0 4,06 O 4,0 3805 3692,00 3692,0 O 5,00 5,0 1843 1 735,00 1 735,0 25405 23633,77 23533,7 50 2,00 0,0 50 50,00 50,0 385 385,00 384,5 O 72,00 71,9 250 250,00 213,0 150 150,00 150,0 36300 33813,86 33674,2 O 1,00 0,8 10 10,28 2,3 O 25,00 24,4 10 5,59 2,4 O 5,00 4,8 300 159,00 159,0 100 100,00 100,0 420 305,87 293,7 1000 1096,00 1096,0 O 222,37 222,4 O 35,90 35,6 15 15,00 9,4 200 433,00 428,0 O 20,00 20,4 1000 1 000,00 896,8 3250 2900,00 2884,5 O 32,00 31,8 500 653,00 653,0 O 4,00 3,5 O 20,00 20,2 O 1,00 0,1 O 70,00 70,0 O 260,00 215,6
•
'Ó
.' běžné výdaje odboru Č. r. oddíl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
m 81
3399 3399 3399 3399 3399
5173 5169 5175 5181 5194
Chebské kultura kultura. rovozní kultura.
setkánl ~ cestovné svátky, oslavv vvročl občerstveni pro SDV záloha dary, SDV, vltánl občánků, životn! výr.
celkem kultura 3399 5169 Partnerské vztahy I Rheden, N.Ta H, Hof), služb 3399 5175 Partnerské vztahY - občerstveni 3399 5194 Partnerské vztahy - dary celkem kultura vč. partn. vztahů
3311 3314 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 3322
5331 5331 5136 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5229
3419 3419 3419 3419
5175 5194 5222 5222
ZPC divadlo - přispěvek na činnost Městská knihovna - přlspěvek TIC - knih , tiskovin - pronájem - za reklamu infocentra - nákuo služeb veletrhY,orooaaace) raspekt cK-KH-CHEB na obnovu zvukových Informačnfch nosičů
dotisk trhacf maov účastnický I o latek - Hradnl cesta Cheb a architektura-sooluúč. na proiektu Phare CD ROM města ~ sDoluúčast na oroiektu Phare brožura "Chebsko - E erland"růvodce poplatek do sdruženi měst Ceská inspirace Turistické informační centrum celkem celkem běžné výdaje kultura vvhodnocenl ne"!. soort. města - oohoštěnl v hodnoceni nel s ort. města - věcné darv tělovychova - ranty, rlspěvky tělových.- granty, p spévky, dotace - pnonty ce em ezn v a e te ovyc ova celkem běžné vÝdaje odboru
kapitálové výdaje Odbor školstvi, tělovýchovy č. r. oddil pol. a kultury par. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
3111 6351 M~ 26. dubna 39 3113 6351 1. ZS, Americkán 36 3113 6351 6. ZS, Oběti nacismu 16 celkem kapitálové výdaje školství celkem kap. vydaje ostatní školství 3311 6351 Z.divadlo - kinotechnika a klim. - kino ART 3314 6351 Městská knihovna - software a nový server celkem kapitálové výdaje kultura celkem kapitálové výdaje tělovýchova celkem kapitálové výdaje odboru celkem vydaje odboru
- 46-
SPA SPA
Schváleny
Upraveny
Skutečné
rozpočet r.2005
rozp. včetně
čerpáni k
O 100 4 1 80 5150 500 O O 5650 21259 8609 5 30 400 30 O O 17 90 30 O O 602 36120 O O 3050 1750
ROč.8 31.12.2005 20,00 20,0 100,00 94,1 4,00 4,0 1,00 0,0 80,00 74,7 5613 5426,1 460,00 220,3 30,00 6,9 10,00 6,7 6113 5660,0 22700,00 22700,0 9498,00 9498,0 5,00 5,6 0,00 0,0 600,00 499,5 30,00 4,8 30,00 24,7 30,00 27,9 17,00 17,0 162,00 165,9 150,00 148,5 50,00 50,0 100,00 100,0 1174,00 1043,9 39485,00 38901,9 10,00 10,0 40,00 40,0 3050,00 2999,5 1600,6 1 700,00
786401
79759,001
,
, 78873,9
o Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet r. 2005
rozp. včetně
čerpáni k
60 140 200 400 O
130 60 190 O
590 79230
ROč.8 31.12.2005 60,00 60,0 140,00 140,0 200,00 200,0 400,00 400,0 0,00 0,0 130,00 130,0 140,00 140,0 270,00 270,0 0,00 0,0 670,00 670,0 80429,00 79543,9
'. běžné výdaje odboru čJ
oddll
Odbor sociálních věcí
pol.
a zdravotnictví
par.
včetně
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
dávkY dávky dávk dávky dávky dávk dávky dávkY
prevence
kriminality
4174 4175 4175 4176 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4199
5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410
soc. soc. soc. soc. soc. soc. soc. soc.
-
pro staré občany pro rodinu a děti ro nezaměstnané pro sociálně vYloučené Déče o bUzkou osobu ffs . na zvláštnl Domůckv na bezbarierové byty na ODravy a úpravy motor. voz. soc. dávky-prls .na rovoz motor. vozidla soc. dávky - orlso. na individuálnf do ravu ostatní dávkY povahy soc. zabezpečení celk. dávky a podpory soc. zabezp.
4341 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314 4314
5499 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5157 5162 5169 5171
sociální pomoc ostatním osobám
4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318 4318
5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5169 5171 5175
4339 4339 4339
5021 5136 5175
4322 3539 3599 3543 3543 4345 4345 4349
5139 5169 5169 5222 5492 5223 5223 5229
pečovatelská služba - ochranné pomůcky pečovatelská služba - DDHM oečovatelská služba. nákuD materiálu pečovatelská služba - studená voda pečovatelská služba - pára oečovatelská služba. el. eneraře pečovatelská služba - te lá voda pečovatelská služba - službv telekomunikacf oečovatelská služba ~ nákuo služeb pečovatelská služba. opravy a ůdržba celkem pečovatelská služba - knihy učebnl Domůckv a tisk - drobmí hmotn' dlouhodobv ma'etek - nákup materiálu - studená voda - oára - Ivn - el. eneraře ohonné hmoty - službv telekomunikaci a radiokomunikacf - nákuD služeb -o rav a ůdržba - pohoštěnf celkem kluby důchodců náhradnl rodinná éče- DON náhrad nf rodinná péče - tiskovinv náhradnf rodinná péče - občerstveni celkem náhradní rodinná péče ústavy pece pro mládež - drobné dary zaokrouhleni náku služeb turna' vozfčkárů ve stofnfm tenise - priorita rispěvek zdravotně postit. - asistenti řis . Diecéznf charita nocI. BETlc:M řispěvek ~ Diecézni charita, nocleh.- priorita soc. péče a zdravotnictvr - granty, přispěvky posk. přispěvků a grantů celkem - 47-
-
SPA SPA SPA
Schváleny
Upraveny
Skutečné
rozpotet
rozp. včetně
čerpáni k
r.2005 1241 20101 35462 50 7500 3120 750 4000 5200 481 109 78014 10 10 20 20 7 35 8 7 7 1300 6 1420 5 15 8 8 160 35 40 1 7 84 10 25 398 14 1 2 17 4 O 15 60 40 O 150 240 505
ROč.8 31.12.2005 1411,00 1 386,5 20101,00 19426,2 45612,00 45148,7 50,00 19,9 7500,00 7454,8 3410,00 3190,6 750,00 209,7 2700,00 1467,0 4740,00 4198,2 481,00 332,3 109,00 14,0 86864,00 82847,9 9,00 0,8 10,00 5,4 10,00 " 0,0 30,00 28,0 7,00 3,5 . 35,00 21,0 8,00 1,8 7,00 . 0,0 0,00 0,0 1 300,00 1 109,0 6,00 2,1 1413,00 1170,8 5,00 2,4 7,00 0,0 11,00 6,9 8,00 4,2 160,00 103,0 35,00 23,0 40,00 28,4 1,00 0,3 0,00 0,0 84,00 64,0 10,00 0,0 30,00 17,9 391,00 250,1 14,00 0,0 1,00 0,0 2,00 0,0 17,00 0,0 5,00 4,3 1,19 0,0 15,00 11,1 60,00 60,0 40,00 40,0 120,00 120,0 150,00 150,0 240,00 231,0 626,19 612,1
"I
I
běžné výdaje odboru č.
r.
oddfl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pol.
par.
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
3539 3539 4315 4399 4341 4342 4342 4342 4342 4342 3541 4349 4349 4349 4349 4349 4349 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5331 5331 5169
5166 5169 5169 5136 5139 5169 5175 5139 5021 5137 5139 5169 5139 5169 5169 5137 5139 5154 5166 5169 5171 5229
včetně prevence kriminality Jesle a stacionář pro děti s očnimi vadami Jesle a stac. pro děti s oč. vad .• absolventi sociál ni hospitalizace zpracování sociálně demografické analýzy ovinná artici ace na projektech u MVCR Ipovinná participace - terénní soc. práce intearace romského etnika - knihv inteQrace romského etnika - materiál intearace romského etnika-- službv inteQrace romského etnika - pohoštěni Iprevence pfed droQami - materiál 1. et. orev. kriminalitv - "Partnerstvi" - DON 1. et. rev. kriminality - "Partnerství" - DHDM 1. et. prev. kriminalitv - "Partnerstvr" - materiál 1. et. orev. kriminalitv - "Partnerství" - službv Ipartic. města k ro .. "Partnerstvr" - materiál loartic. města k pro .. "Partnerství" - službv ro.ekt "v. chovně rekreačnl tábor aro děti" Iprevence kriminalitv - DDHM lorevence kriminalitv - nákuo materiálu revence kriminalitv - kamerovlÍ systém kamerový systém - odborné posouz. nabldek skate - boardové hřiště - provoz revence kriminalitv - skateboard prev. pred droQami a krim. - Qranty, pffsp. prevence kriminalit celkem celkem běžné výdaje
kapitálové výdaje pol. č. r. oddll par.
78 79 80 81 82 83 84 85
5311 6122 5311 6122 5311 6122 5311 6122 5311 6122 5311 6122
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet r.2005
rozp. včetně
čerpání k
4213 O
SPA
300 O 119 78 O O 50 O 30 O O O O O O 70 30 9 10 O 10 30 360 796 85677
ROč.8 31.12.2005 4213,00 4213,0 42,30 42,3 210,00 175,9 70,00 70,0 13,00 0,0 0,00 0,0 1,50 0,0 33,00 34,4 16,00 13,0 15,50 12,0 .30,00 15,0 31,00 31,0 34,45 20,9 35,00 74,4 31,06 3,1 4,00 17,1 2,00 9,2 70,00 63,8 10,00 0,0 9,00 0,0 10,00 2,8 20,00 0,0 30,00 27,9 270,00 269,8 360,00 360,0 1025,51 954,4 94886,00 90341,6
o Odbor sociálních věci a zdravotnictví
včetně prevence kriminality rev. kriminality - kamerov' s stém moderno z toho: z rozpočtu města krvtl úvěrem (predo.dotace z MV CR kamero . svstém - rozšífení z toho: z rozpočtu města včetně artici ace invest. dotace ze státnfho rozpočtu celkem kapitálové výdaje . daje odboru celkem
- 48 -
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetně
čerpáni k
r.2005 1 512 512 1000 O O O 1 512 87189
ROč,8 31,12,2005 1672,00 1 632,8 1 672,00 1 632,8 0,00 0,0 703,00 665,0 253,00 215,0 450,00 450,0 2375,00 2297,8 97261,00 92639,4
•~
'. běžné výdaje oddll
č. ř
Schválený rozpočet
pol.
Kancelář starosty
par.
Skutečné čerpáni k
Upravený fazp. včetně
2005 1 2 3 4 5 6 7 6 '9' 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 26 29 3D,
31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47
3319 5169 kronika službv 3341 5213 zpracování pořadů pro kabelovou televizi 3349 5169 radniční listy celkem sdělovací prostředky . . 5011. latv zam'ěstnancu Mp. .5311 5311 5031 o'ištěni na sociální zabezpečení u MP 5311 5032 zdravotní oDjištění MP 5311 5179 o latek bankokarta 5311 5499 životní a"pracovnLvýroči celkem měs~skápolicie 6112 5021 eněž. dar - komise, a výb. řiRMaZM 6112 5023 odměrlV členOrri ZM .. , .' '6:112, 5019 refundace'členům ZM ..: " 6112 5031 ovinné oo'ištěn'í - soc, zabezoečení ZM 6112 5032 zdravotní pojištění ZM 6112 5167 školení ZM 6112 5179 ošatné ZM celkem zastupitelstvo města 6171 5011 lat zaměstnancu 6171 5021 ostatní osobní výdaje 6171 5031 povinné Do'ištění - soc, zabezpečení 6171 5032 ovinné o'ištění - zdravot. zabezpečení 6171 5499 životní a oracovní jubilea 6171 5036 ovinné úrazové po'ist hraz, zaměstnav, 6171 5167 školení a vzdělávání 6171 5179 ostatní nákupy - ošatné .,'
4342 4342 4342 4342 ~342
5011 5031 . 5032 5167 5499 '
6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171
.
5139 5153 5171 5192 5499 5163 5499
platy zaměstnancu vč, pojístn. ~ ost. terénní sociátní práce - platy terénnf, sociální práce,- ..sociál.' poiišť .. terénni soCiální práce. zdrav,'Doiišť. terénni sociální práce - školení terénn.i'~ociálni práce. sociální fo"nd," terén.ní s9ciálnípráce -,celkem-. chata na Třešňóvce - nákuD:rnateriálu chata na"Třešňovce - plvn chata ha Třešňovce. opravv a údržba poskytnuté příspěvky neinvestiční transferv obvvatelstvu poplatky bance životní a pracovní výročí celkem sociální fond celkem běžné výdaje celkem kapitálové
výdaje
_
...•.•;.., ,
•
.
., ....
.
"
'
RO Č. 8 31.12.2005 7 10,00 9,6 328 328,00 328,0 356,00 356,4 308 643 696,0 696,09 . 7787 " 7536,00 7146,6 . 2024 1 737,5 1 960,00 ' '700 676,00 673,6 . 5 5,00 1,6 .. .;.:. O . ,•. > '~'5,ll1l "', . ',5;0' 10516. 10164,00 9566,3 250 270,00 .264,0 2342 2392,00 2373,1 ~', .•..... " 15 . . .' ::'65',00 ;.-~ ,'.41,9 . 622,00 609 540,7 211 220,00 202,4 10 10,00 5,9 45 45,00 44,4 3482 3624,00 3472,4 52591 53462,15 51 155,6 500 500,00 162,6 13673 13922,26 11421,6 4734 4619,59 4547,5 60 60,00 44,5 280 260,00 252,3 900 950,00 936,5 850 650,00 761.5 73568 74864,00 69324,3 O 241,44 237,0 O ., , t\ll,76 • ,'.61,6 " . ,23M . 21,4 O ' ,.0 3,00 0,0 .. o , . . , ;S,QO .6,0 I, -, O. '343,00 . 326,00 O 1,00 0,3 0,3 . O 1,00 20 7.00 7,0 190 443,00 235,2 1276 1 336,00 1 394,1 7 4,00 3,0 40 40,00 36,0 1533 1 832,00 1 675,9 89762 91 543,00 85060,9
.',
..
.SF .. ,
SF SF SF SF SF SF SF
'.
'
O
celkem výdaje odboru
89762
,49.
0,00
0,0
91 543,00
85060,9
,.,.-: ."~o .
.' I běžné výdaje odboru Č.
r.
oddll
pol.
Odbor organizační a správní
Schváleny
rozpočet
par.
Upravený razp. včetně RO t. 8
Skutečné čerpáni k
r.2005 31.12.2005 0,0 12 2 1 5212 5136 knihv,učebni nomůc~tisk 35 3,1 2 5212 5137 DDHM 35 1 0,0 1 3 5212 5151 voda 0,0 60 O 4 ,5212 5154 el,eneraie, . 0;0 ,15 O 5 .5212 5166 poradenské,službv , " " . .. 142 8,5 :52 6 5212 5169 nákunv služeb 0,0 32 32 7 5273 5137 ostatnl správa v oblélsti krizového rlzenl 15,3 25 O .8 5273 5H3 cestovné .:,,297 '26,9 . krizj)vé ,řízerU., plvilnl obrani!"nevoj. část-.,' .. , . 147 ' , 9 5212 , 7,0 12 12 10 5512 5134 orádlo, oděv, obuv 11 0,0 22 11 5512 5137 DDHM 18 . 6,7 4 12 5512 5139 materiál' , .:03 . '" ". :..:,' ,. ' ., -;I.• : " ,'" '1 , .' "'- , '3 '.," ~"<\'~ :-. 13 5512, '5151 voda.<, . . ".; " . '5,5 11 9 14 5512 5154 el. eněrnie ,11,4 22 22 15 5512 5156 pohonné hmoty . 0,1 1 O službv našt 5512 5161 16 3,7 5 5 17 5512 5162 službv telekomunikaci 0,0 12 O ino'išlění 18 5512 5163 6,5 10 10 19 5512 5167 školeni a vzděláváni 0,5 12 12 20 5512 5169 nákuDV služeb 34,6 37 25 21 5512 5171 opravy a udržování 138 76,3 138 celkem požárnf ochrana 22 5512 11,0 15 15 23 6112 5136 knihY, učební oornůckv, tisk 150 105,3 150 24 6112 5173 cestovné 0,0 O O 25 6112 5189 zálohy 116,3 165 165 celkem městské zastupitelstvo 26 6112 4,5 10 O 27 6171 5131 otravin 40 37,8 20 prádlo, oděv, obuv' 5134 29 6171 235,2 270 200. , . .29 6.1.715136 knihl,', tisk . ,. '," .. '687,4 " "780 "800 DDHM včetně 'n'ab\itkui"'lróodb'or SvaZ '6171 5137 30 , .1 368,8 1500 1500 31, 6171' 5139 ma.teriál - kanc. 'Dotrebv, čist DrosU. 552,6 . '0 o. . ' .. . 32 .6171 '5142 realizované ku"rzóvé ztrátv . :"'i ' .' .. , . .136,9 150 150 33 6171 5151 voda V . 801,5 . 900 . 900 34 6171 5152 nára -c398,7 550 550 35 6171 );153 ,Ivn 847,3 .. 800 850 36 6171 5154 el. enernie 559,2 600 400 37 6171 5156 PHM 2128,7 2500 2500 službv nošt 6171 5161 38 528,9 500 500 39 6171 5162 službv telekomunikaci 629,0 600 500 službv oeněžn(ch ůstavů 5163 40 6310 11,7 20 O náiemné 5164 41 6171 1 166,6 1600 1700 a studie reformv ver. snráv poraden. služb 42 6171 5166 4167,4 4800 5600 43 6171 5169 nák.služeb vČ.exter.auditora,audil-bazén, div. 1 040,3 1200 800 44 6171 5171 onravva udržováni 692,5 760 350 45 5171 5173 cestovné 238,3 300 300 45 6171 5175 loohoštěni 0,0 20 30 47 6171 5179 ostatnl nákunv - ošatné 0,0 O O 48 5171 5189 zálohl,' 0,5 O O 49 6171 5191 IDokuta telekomunik. 113,3 150 150 50 6171 5194 věcné dary .
'.'
.
"
0-' .
;
.
;
','
.
'
.
.
I,., ,.. ,
,
o'
,
.
- 50-
•~
'. běžné výdaje čJ
oddll
pol.
par.
Odbor organizační a správní včetně městského informačního systému
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
2005
ROč.8
nákup materiálu službv telekomunikaci a radiokomunikací náiemné konzultačnl a Doradenské službv služby vzděláváni, školeni službv zpracováni dat nákup služeb opravy a údržba programové vybaveni celkem běžné výdaje 15
20675 5 1700 500 800 30 100 84 250 700 100 700 4969
200 15 5 18420 7 15 2 24 18894 18 1750 416 727 37 943 45 550 540 63 621 5710
celkem běžné výdaje odboru
25644
24604
6171 5361 náku kolků 6171 5362 Iplatby daně a PO latků 6171 5229 ost. neinvest. dotace nezisk. organizaclm celkem mistn! správa
200 15 5 20075 O O O
4342 5162 terénn! sociáln! práce - telefony 4342 5169 terénn! sociálnl orace - nákuD služeb 4342 5173 terénn! sociáln! práce - cestovné terénni socláln! práce - celkem
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172
celkem běžné knihY, tisk
O
'daje
DDHM
Skutečné čerpáni k
31.12.2005 98,2 7,7 0,5 16553,5 7,2 14,3 1,3 22,8 16795,8
17,6 1 737,6 379,3 701,9 36,7 923,7 44,0 519,1 535,7 62,8 600,5 5558,9 22354,7
kapitálové výdaje čj.
oddll
pol.
Odbor organizační a správní
par.
r
74 6171 6122 stro'e, řlstro'e a zařlzenl 75 6171 6123 dopravnl prostředky 76 6171 6127 umělecké předměty - obraz 77 celkem kapitálové výdaje
Schválený rozpočet
Upravený rozp. včetně
r. 2005
ROč.8
200 500
200 650 49 899
O
700
Skutečné čerpáni k
31.12.2005 79,7 548,0 49,0 676,7
kapitálové výdaje t,
f,
oddíl
par.
pol.
Odbor organizační a správní městský informační systém
78 6171 6111 ro ramové v baveni 79 6171 6111 nový informačnf systém města 80 6171 6125 výpočetnl technika 81 celkem kapitálové výdaje rs 82 83 celkem kapitálové výdaje odboru 84 83 celkem výdaje odboru - 51 -
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet r.2005
rozp. včetně
čerpáni k 31.12.2005
ROč.8
800 1000 1500 3300
713 1620 347
710 O 1 620,0 343,0
2680
2673,0
4000
3579
3349,7
29644
28183
25704,4
'•. •
běžné výdaje odboru oddil č. ř
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14
pol.
MĚSTSKÁ POLICIE
par.
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5361
oděvY, orádlo
Schválený
Upraveny
rozpočet r. 2005
razp. včetně RO Č, 6
200
knihy, tisk
DDHM
154 140 423 2 25 20 175 95 290
PHM služby oo~t službv telekomunikací službv oeněžnfch ústavů školen! nákuo služeb
opravy a údržba
O O
O
záloha do ookladnv služby pošt - nákup cenin celkem běžné výdaje
čerpáni
250 5 144 110 393 2 25 21 165 55 410
O
nákuD materiálu
Skutečné
5 1529
1560
k
3112.2005 242,5 3,3 49,1 103,2 377,9 0,3 23,3 20,3 119,9 52,9 363,3 0,0 0,0 1 376,1
\]
kapitálové výdaje oddll
u 15 16 17
par.
pol.
Městská policie
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet r. 2005
razp. včetně
čerpáni k
120 120 1649
GPS - Aktuálnl sledováni vozidel celkem kapitálové výdaje
celkem výdaje u MP
RO
31.12.2005 97,1 96 96 97,1 1 473,2 1676
Č.
6
o
. 52 .
. I
•,-
'. běžné výdaje odboru čJ
oddll
pol.
Stavební úřad
par.
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně RO Č. 8
čerpáni k
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetné
čerpáni k
r. 2005
ROč.8
r.2005 1 2
3635
5169
nákup, služeb-ůzemně
projektová
31.12.2005 O 0,0 O 0,0
O O
dokumentace
celkem běžné výdaje
Skutečné
kapitálové výdaje Č.
r.
oddll
pol.
Stavebni úřad
par,
3 4 5
3635
6119
372 372 372
změny územn[ch plánů celkem kapitálové výdaje celkem výdaje
- 53 -
31.12.2005 226,7 372 372 226,7 372 226,7
••
.
• běžné výdaje odboru Odbor pro krajinnou výstavu čJ oddll pol. bez hranic - KVbH par. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3745 5139 leták r, [Iakátv, informační tabule 3745 5169 reklama - nákup služeb propagace KVbH 3745 5169 dopracování projektových stupňu provozní části projekce KVbH
3745 5169 dočasné výsadby květin, terénní modelace květinové
záhony, materiál pro výsadbu
3745 5139 zahezoečení kulturních artefaktu ( materiál na lastiky, fotomateriál,
Schválený
azp. včetně
r,2005
ROč.8
600 O
600 500 500 1 500 1500 1 500 O
obdobných akcí
společné akce se SRN 3745 5169 grafická úprava vstupenek, vývoj softwaru vstupenky
čerpání k
31.12.2005 O 0,0 721,3 1009 1009 721,3 500 482,4 500 482,4 O 0,0 O 0,0 O 0,0
aD
kulturní zajištění provozní části KVbH 3745 5169 semináře, pracovní schůzky, návštěVY
5137 5139 5139 5164 5164 5166 5166 5169 5171 5171
Skutečné
rozpočet
3745 5139 zabezpečení kulturních artefaktu
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Upravený
na výstavu
DDM Cheb - na informační tabule mimor. výdaje spoj. s provozni části KVbH květinová přehlídka v rámci KVbH pronájem ZS - Veletrh řemesel a prop. KVbH celoplošná rek!. na malokapacitní autobus zprac. studie rek!. kampaně - SWOT analýza ekonomické poradenstvi OOM Cheb - kácení stromu založeni trávníkových ploch na Centr. pl. B oprava oplocení zahrádek celkem běžné výdaje
1500 150 150 50 50
1 500 1500 150 150
77,6
O O O
0,0 0,0 0,0
O
200 O O O O O O O O
4500
1 363,3 1 363,3
150 298 32 O
535 79 O
800 150 5203
77,6
46,7
167,4 32,0 0,0 423,4 25,0
0,0 327,3 150,0
3816,4
kapitálové výdaje č. ř.
oddll par.
pol.
Odbor pro krajinnou výstavu bez hranic - KVbH
28 3319 6121 PO amfiteátru 29 3745 6121 OOM Cheb - PO enviroment. vzděl. a osvěta 30 3745 6121 studie dopravniho řešeni - narkoviště 31 celkem kapitálové výdaje 32 celkem výdaje odboru 33
- 54-
Schválený rozpočet r. 2005
Upravený ozp. včetně
ROč.8
čerpání k
31.12.2005 0,0 O 00 70 73,1
O O O
50
O
120 5323
4500
Skutečné
73,1 3889,5
, I
•,
" běžné výdaje odboru f. r. oddíl
pol.
par.
1 2 3 4 5 6 7 8
Cislo
Odbor investic a rozvoje
1. Z ~v 'm. oken v malé tělocvičně - ožad. h 5. Z • havárie střech - zatěkáni 6, Z • 'm, oken v ortálu schodiště a o rav zdiva Nes ecifikovaná údržba ro ZS nad 100 lis Kč M - 26. dubna - o rava lotu kolem areálu Nes ecifikovaná údržba ro MS nad 100 tis Kč M Osvobození'S7 - o rava ZTl M Osvobození 67 - rekonstrukce sociál. zařízen
. ce em s o s 10 11 12 13 14 15
3322 3322 3322 3322 3322 3322
5171 5171 5171 5171 5171 5339
20 21 22 23 24
3612 3612 3612 3612 3612
5171 5171 5166 5171 5 71
o porapo m
-+
1 000
500 300 500 O O
čerpáni k
31.12.2005 228 227,7 2100 2100,0 500
461,3
700 197 100 400 530
99,5 196,9 596,5 355,6 505,3
3000
3000
O O O
. 150 1795 1300
O 400
630 O
2765,8 0,0 1748,1 1 216,9 154,3 0,0
367,7 2413,0 46,0
817,4 4123,4 0,0 0,0
161,2
n
IGp ve na pro e p na r s ave . prac Pečovatelská služba - ůdržba nad'50 tis. Kč Domov duch. Dragounská 12 - vodolnst., yýtahy ce em pecov. s uz a a omov uc o cu zrlzem o rnyc mlst pro amero system op at za zverejn n za ze na ce em mlstm spr va ce em zn vy aJe o oru
31 43145171 32 4316 5171
1 000 O
Skutečné
zanzen
PR Záchrana Chebského hradu KulLcenlr.Františkán - PO na o r.krovu a střech KVb Odvětráni vnitř. rostor kasemat a odvod. ancJ KVb Statické iabez ečení ob'aktu ance Rondelové schod. - odvod. a kanal., h drofobizace Archeotogick' pruzkum ceemuura ,ra pam. o tem za yn. na ramclc - nemv. vy . pam. o tem za yn. na ramclc Imm s a Ion - o s ran. v os I a av. s avu Havarie ob'ektu ve vlastn. města nad 100 tis. Kč Markéta - o ra vně'ších láštu ob'ektu Evro ská Znalečné - osudk na stavební' akce Roz očt a PO rn Iř$ká 4,6, 2 T R -opr, pud Slá ova 2 a střec ceemyem Prum slov' ark - k t kanalizace Prum slo . ark - OHOM PR Prum slo . ark - služ PR
26 3636 5139 27 3636 5137 28 3636 5137
Upravený
rozpočet rozp. včetně r. 2005 RO Č. 8
akce
3113 5171 31135171 31135171 31135171 3111 5171 3111 5171 3111 5171 31115171
Schválený
přechod akce z označeného roku do následujícího
- 55 -
300 .1400
Joe
0,0
450
48,8
•
.. kapitálové výdaje Č.
ř. oddíl
pol.
Odbor investic a rozvoje
črslo akce
par.
Schválený
Upravený
rozpočet
rozp. včetně
Dvorni trakt Slikova ulice
Výstavba sft! a omunikace
kasárna
Zlatý vrch
PR PR
C:řř!řcmooprava, reKonstruKce KomunikaCI PL
~
ce .~636 44 3636 45 3636 46 3636 47 3636
3111 6121
3111 3111 3111 3111
6121 6121 6121 6121
55 3322 6121 710 56 3322 6121 7130 157 3612 6121 2720 3612 6121 2720
am program
MS Bezručova
M
li! 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
M:;; - Komens
po
po
aviJonu lit. ho 27 vým na oken, zateplení
3631 3745 3745 3745 3745
6121 6121 6121 6121 6121
3745 6121 3745 6121 3745 6121
3745 6121
PR
V'stavba
PR PR PR
b.'. v ul. K Nemocnici.
dvorní trakt
zdiva, wm. zdiva, Wm. zdiva, vým. objektu na
lm:
empe
2400 2200 4500
ovates
asuz
inv. vydaje
.PR PR
KVb KVb Vb
VlÍstavba lA halv celkem z toho: k tf úvěrem řed okl. dotace - SRO? V'stavn[ locha B celkem z toho: z roz očtu města limitní pfíspěvek ze SR krYtí uvěrem (předp. dotace 75 % z EROF krvtl uvěrem (oředo. dotace 5 % ze SR) Závlahový systém. Centrální p ocha B
Ol'
KVb
18000
6600 11400 47000 O 7400 7400 2600
Dez ramc odine zpnstup. ured. desky
ap!!E0ve vydaje
vy
aJe
.1~
4500 20060 600 2400 2423 1 865
24~ 9600 44001
KVb
°
28608
O 1638& 1 09 O
o
oru
2342.0
odDoru
- 56 -
16000 16000 O 40000 300 O O 29733
852
KraJmna vystava e.
1~ 1330 2 115 600 900 230 7. 400 300 7001
0,0 0,0
129.1,1.
2214,7 598,5
779,6 2218,6
J
, 379,6 258,2 637,'
, 4229,3 20060,0 0,0 2400,0 2422,3 1 864,6
3~~~;:~ 9596,6 4400,0
,
Výstavba tenisového areálu Vnější osvětlení kasemat
celkem
- 8840
~ 1 110,1 1 110,1
a
KVb
em
6000 O 600 2300
WSt. MiniQolf. hřiště + části kom. Břeh.02celkem z toho: z rozpočtu města krvtf úvěrem (předookl. dotace - SRO Pl
celkem ~
400
y en + ,nástavba
0,0 0,0
2485 2485 O O
i~~~
oken a fasáda obL Sládkova 2 oken a fas. ob'ektu Sládkova 4ab oken a fasáda obi. Sládkova 6 st.parcelách 117,118,119,20911
Lesnl 33JiečovateJský ústav. zateplení . firma Varo - Lesní 33. střeš. nasťavb8-
ce
4000 4000 100 O
em s olská zanzem
San. San. San. Rek.
3412 6121 3412 6121
:fl ." H~~~ = O
700 2400 O O 24 O
- zate lenl
3612 3612 3612 3612
3412 6121 3412 6121
PR PR
31.12.2005
500
ni ani
3612 6121
6121 6121 6121 6121
PR
Zhotovení ko ie soch sv. Konstancia Kaple sv Uršul a Erharda - l1.etapa restaurování celkem kultura, MPR., hrad pam tn o em za ynu yc na ramclc
ce
1871
po
Výstavba bytového domu K Nemocnici - dotace PO pro podporu bydlení
43-14 6121 43146121
"'
arstv
1 - reKonstrukce školní kuchvně
Bezručo~
ce em 67 ~
ospo
M - Osvobozeni 67reKonslrukce a rozšíření ZTl MS . Bezručova 1 - zatepleni ob"ektů
ce
59 60 61 62 63 64
ni
6121 Průmyslový Dark - vyvolané investice a další nákl. 6121 z toho: z rozPočtu města 6121 k tf úvěrem řed okl. dotace z OP?? 6121 717 Průmyslový park - manaaer pro'ektu Přísp. CHEVAK - rozšiř. vodovod. přípojky pro pp 6313
ce 49 50 51 52 53
aKolovsKa u Ice a zasl. poz. v nove I a I om va
čerpání k
ROč.8
r. 2005
38 2212 6121 39 2212 6121
Skutečné
1 125
O O 86 ~ 4
3641,2 3641,2
':.J
0,0 34881,1 30,7 0,0 0,0 28940,9 27815,9
1 125,0 0,0 0,0 ,
, • ,
•
,'běžné výdaje odboru čJ
•
•
,
1 2 • 3 ~ 4 -"• 5 6 , 7 , 8 9 .I. 10 , 11 12 , 13 14 15 16 17 18 ,19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
•
•
oddíl
Majetkoprávní odbor
pol.
par .
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
razp. včetně
čerpáni k
r.2005
1031 5362 dar'l z nemovitost! mimo s rávo! územ! obce 3612 5362 dar"l z převodu nemovitostí daň z převodu nemovitostí, daň z nemav.celkem 2212 5164 ronáem eásti . ,č. 25B/3-KSaUS-Hradiště 2219 5165 ronáiem pozemků - cyklostezKy 2310 5171 vodní hospodárstvr - provoz Stflžov, Klest doprava a vodnl hosp. celkem 3322 5171 opravY obiektů v MPR a kulturnlch památek 3322 5171 úoravv na Chebském hradě - JZ bastionu 3322 5171 Chebský hrad - JZ bastionu - rls . ze SR 3322 5493 program regenerace MPR - přísoěvky měst. památková
3330 3419 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613
5192 5164 5151 5191 5164 5166 5192 5169 5154 5151 5153
3636 5192
rezervace
celkem
zříz.věcn.břem.Křížové chodby - Bisk. Plzeňské pronájem zař. pro sport. čin. tenisového klubu úhrada srážkov' ch vod nemovitost[ v maietku města enále Chevak - srážkové vody ronáiem oozemku - Chlumetek - UVS konzultační a oradenské službv Portimex vratka 2. části kauce - Portimex ostraha obiektů v maietku města latby za elektfinu yoda plyn b dlení - bytové a nebytové hospodářství věcná bremena územní rozvoj rozvoj podnikáni nabýváni historického majetku geodetické služby + Naturprojekt územní rozvoj. legalizace pozemků správa a údržba nemovitosti v maietku města ronáiem oozemků - cvklostezkv softwarové vybaveni pro otreby MaP kácení stromů správa a údržba nemovitosti v majetku města, ai. celkem běžné Výdaje w
w
w
3639 5169 3639 5169 3639 3639 3639 3745
5171 5165 5172 5169
- 57-
KVb KV~ KVb
100 4 000 4100 2 O 500 502 O O O 300 300 O O
400 O 6 800 O O 30 5 5 1246 100 100 500 800 1300 1500 50 110 300 1960 9508
ROč,8 31,12,2005 92,0 91,3 2 700,0 2 616,5 2792,0 2707,8 2,0 1,6 50,0 38,2 500,0 328,0 552,0 367,8 3706,0 3097,4 3101,0 3100,2 1 009,0 1 009,0 51 ,O ,, 51,0 7867,0 7257,6 78,0 78,0 186,0 184,5 890,0 752,1 0,0 4,3 7,0 6,2 853,0 897,2 100,0 100,0 65,0 64,2 45,0 38,1 5,0 0,0 42,0 0,0 2007,0 1862,1 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 559,1 1600,0 1 520,8 2200,0 2079,9 853,0 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 211,4 1 203,0 278,9 16885,0 14816,6
,
,
,
.•
•- I
,
I
kapitálové výdaje čJ
oddU
pol.
Majetkoprávní odbor
par.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
2212 6121 odvod za trvalé vynětl pozemku ze ZPF 2219 6121 vvnětr ze ZPF 50 03 cvklů Marktredwitz 2219 6121 nákup pozemků cyklostezky Wald., Markt. nákup pozemků pro cyklostezk ,a". rekonstrukce obiektů v MPR a kulturnlch amětek 3322 6121 3322 6121 z toho: z rozpočtu města kryti uvěrem redpokl. dotace MPR-MKCRl 3322 6121 3322 6121 Dotace na oroiekt Bismarckova věž. rekonstrukce 3322 6121 záchrana Chebského hradu - studie 3322 6121 záchrana Chebsko hradu - studie - dat. z PHARE rekonstukce oblektů v MPR a kult. pam. celkem 3636 6121 eometr. lánv, proiekt. dok. - pp I. etapa ozemků - pp II. etaoa 3636 6130 náku 3636 6130 nákup pozemků. pp III. etapa 3639 6111 aSDortv náiemnfch smluv - Misvs 3639 6130 nákup nemovitosti pro potřeby rozvoje města M
územní rozvoj a komunál. celkem kapitálové výdaje
hosp., nákup pozemku
KVb KVb KVb KVbH KVb PR PR PR
KVbH
Schváleny
Upraveny
Skutečné
rozpočet
razp. včetně
čerpání k
r.2005 ROč.8 31.12.2005 150 260,0 199,8 0,0 O 0,0 6000 0,0 0,0 6150 260,0 199,8 6500 911,0 2483,5 5500 911,0 2483,5 1000 0,0 0,0 O 200,0 200,0 _ 114 _153,6 76,9 O 75,4 75,4 6614 1340,0 2835,8 200 85,0 83,1 _600 _600,0 600,0 3394,5 O 3395,0 O 110,0 110,0 1 398,0 1 397,1 9000 5584,7 9800 5588,0 22564 7188,0 8620,3 32072
celkem výdaje odboru
- 58-
24073,0
23436,9
.. '. běžné výdaje odboru t. f.
oddíl
Finanční odbor
pol.
par.
Schválený
Upravený
Skutečné
rozpočet
rozp. včetně
čerpáni k
r.2005 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22
3543 3611 3611 3611 3612 3612 3636 3636 4343 5511 6310 6399 6171 6402 6402 6402 6402 6402 6409 6409 6409
5222 5493 5660 5624 5141 5139 5222 5329 5221 5311 5163 5362 5362 5364 5364 5364 5364 5364 5166 5229 5909
na veť. ros . účel - Hioor. sdruženi Vranlk za rychlé dokon?:. stavby a Inž. sft! oůičkv z FRB iednotlivcům půjčky z FRB s ol. vlastnfků bvdlenl, úroky ze splátek termoventilů bydlení - s látka za termoventilv územní rozvoi - pflspěvek na EE tl. rls . dobro svazku obci "Mikr. Chebsko" finanční dar - Jihovychodnf Asie neinv. orrsoěvek HZS Karlovarského kraie poplatky za obhosp. portfolia tin. aktiv u KB daň z ofiimu orávnickvch osob - obce na odvod daně z Maně hodnoty FV se SR - nevvčer . dotace - soc. dávky FV se SR - nevvč. dotace - rom. komun. FY se SR. nevyl:. dot. - volby do senátu FY se SR - nevvčero. dot. - volbv do EU FY PO ~ nevvčerp. dotace ~ rímé nékladv ratinaová analÝza rant , ris ěvk ~ ostatní nevyč. platy pfevedené na depozitnr účet celkem běžné výdaje
PR SPA
O 400 6440 O 150 O 205 33 O 700 600 25000 400 O O O O O 150 200 O 36476
ROt.6 225,00 400,00 5440,00 3000,00 106,00 1 152,00 205,00 33,00 50,00 1 200,00 1 215,00 20943,00 900,00 7066,60 16,43 165,67 226,30 162,00 150,00 250,00 0,00 42970,00
31.12.2005 224,9 350,0 2103,9 2979,0 61,2 1 152,0 199,4 32,7 50,0 1 200,0 1427,1 20942,2 0,0 7066,7 16,5 165,7 226,3 161,2 146,6 207,0 2054,0 40832,6
kapitálové výdaje Č.
f.
oddil
pol.
Finančni odbor
par.
Schváleny
Upraveny
rozpočet
rozp. včetně
r.2005 23 24 25 26 27 26 29 30 31
2221 3315 3330 3612 3612 5511
6313 riso. na moderniz. vozového oarku ~ MHD 6359 risp. muzeu - bez . s s. v budově č . 492 6323 rrso. Rlmsk. farnosti Cheb ~WC na Loretě 6121 bvdlenl ~ solátka za termoventifv 6441 pů'čka z FRB městu 6331 inv. príspěvek HZS Karlovarského kraje celkem kapitálové
výdaje
celkem výdaje odboru
- 59 -
PR
Skutečné čerpénf k
O 507 O 1 152 5160 600 7619
ROt.6 300,00 50700 350,00 0,00 0,00 1 300,00 2457,00
31.12.2005 300,0 507,0 350,0 0,0 0,0 1 300,0 2457,0
44 097
45427,00
43289,6
.'
o
.. "
2. VyúčtovánÍ finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům, Národnímu fondu a rozpočtům organizací zřízených mčstem Cheb a jiným rozpočtům za rok 2005.
a) Vyúčtování finančních vztahů mčsta Chebu ke státnímu rozpočtu, ke státním finančních aktivům, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům a Národnímu fondu. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2005 se řídí vyhláškou Ministerstva financí Č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Dotace ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, rozpočtu Karlovarského kraje, státních fondů a Národního fondu do rozpočtu města za rok 2005 činily celkem 168003946,27 Kč. Rozpis přijatých dotaCÍ a jejich čerpání k 31. 12. 2005 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na projekty Strategie prevence kriminality na místní úrovni ve výši 2 094,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 19. 1.2006 a nevyčerpané finanční prostředky z dotace na dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi ve výši 4 016 079.~ Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu
Karlovarského kraje dne 25. I. 2006.
Včel dotace
poskytnuto
k 31.12.2005
vyčerpáno k 31.12.2005
uváděno v Kč rozdíl
okladní snrávv státního roznočtu - 4111 Neinvestiční Dřiiaté dotace z všeobecné navýšení příspěvku na výkon státní I 087000,00 I 087000,00 správy pro obce s rozšířenou působností -
0,00
ÚZ98116 131 508,50 na projekty Strategie prevence kriminalitv na místní úrovni - 'ÚZ 98064 Neinvestiční nřiiaté dotace ze státniho rozDočtu - 4112 IDřísDěvek na školství hez UZ 5070813,00 přísp,ěvek na výkon státní správy II 009401,00
129414,50
2094,00
5070813,00 II 009401,00
0,00 0,00
21 743000,00 příspěvek na výkon státní správy pro 21 743 000,00 obce s rozšířenou působností - bez ÚZ dotace na převedené knihovny bezUZ 6799000,00 6799000,00 dávky sociální péče vyplácené 86 864 000,00 82847921,00 pověřenými a ostatními obcemi ÚZ980n Ostatní neinvestiční Dřiiaté dotace ze státního rozDočtu - 4116 dotace z programu Podpora terénní 302000,00 302000,00
0,00
bezUZ
0,00 4016079,00
0,00
sociální práce - ÚZ 04428 na aktivní politiku zaměstnanosti včetně
474200,00
474200,00
0,00
76300,00
76300,00
0,00
69954,00
69954,00
0,00
20600,00
20600,00
0,00
40000,00
40000,00
0,00
absolventů - ÚZ 13101 na výsadbu minimálního podilu ~elioračnich a zpevňujících dřevin ~
UZ29004 ~a činnost odborného lesního hospodáře -
UZ29008 dotace spojená s evidenCÍ zemědělských
podnikatelů - ÚZ 29433 na "Přehlídku jednoho herce" - UZ 34070
(Západočeské divadlo v Chebu) .I.
•• na zvukové knihy pro nevidomé a 10 000,00 10000,00 slabozraké - ÚZ 34070 Městská knihovna v Chebu) neinv. účelová dotace z M~ CR pro 625000,00 625000,00 Západ. divadlo v Chebu - ÚZ 34352 Neinvestiční ořevodv z Národního fondu - 4118 projekt Studie záchrany a využití 75396,87 75 396,87 Chebského hradu (doplatek) - ÚZ 95314 Neinvestiční ořiiaté dotace od kraiů - 4122 na zabezpečení l?ečovatelské služby pro 1 163470,00 I 163470,00 rok 2005 - bez UZ na realizaci projektů Západočeského 95000,00 95000,00 divadla v Chebu (XllI. Mezinárodni festival divadla jednoho herce a Jazz Jam Cheb 2005) - bez ÚZ 29 186,00 29 186,00 na školské sportovní soutěže (základní školy a DDM Cheb) - bez ÚZ na projekt Chehsk?/Egerland - průvodce 50000,00 50000,00 městem a okolí - UZ 00070 příspěvek na podporu hospodaření 86880,00 86880,00 v lesich - ÚZ 00071 na realizaci cíle Zajištční regionálních 808000,00 808000,00 funkcí knihoven v Karlovarském krajiÚZ03010 pro Západočeské divadlo v Chebu600000,00 600000,00 finanční příspěvek za účelem obohacení a zkvalitnění kulturní nabídky pro veřejnost -ÚZ03109 216958,50 216958,50 na soutěže pořádané MSMT (Dům dětí a mládežc, Cheb) - ÚZ 33166 1 009000,00 1 009000,00 program měst. P3J!l. rezerv. a zón - areál hradu v Chebu - UZ 34054 Investiční přijaté dotace ze státních fondů - 4213 20060 000,00 20060 000,00 dotace ze SFRB - na výstavbu bytového domu K Nemocnici - ÚZ 92559 691 000,00 limitní příspěvek z SFDI na cyklo po 691 000,00 městě-ÚZ91628 Ostatní investiční oříiaté dotace ze státního roznočtu - 4216 . 450000,00 450000,00 na rozšíření kamerového systému ÚZ 14669 4400000,00 4400000,00 limitní příspěvek na 16 BJ nástavba ul. Lesní 33 - ÚZ 17723 1 834278,40 1 834278,40 limitní příspěvek Centrální plocha B, C, stezka pro pěši a cyklisty - ÚZ 17768 Investiční ořiiaté dotace od kraiů - 4222 200000,00 200000,00 na projekt Cheb, Bismarckova věž rekonstrukce - ÚZ 00014 1912000,00 na realizaci projektu CYKLOSTEZKA 1 912000,00 CHEB - W ALDSSASEN 1. ETAPA (úsek státní hranice - Slapany) ÚZOO086 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a státními finančními aktivy
141 007 054,90 -2 -
136988881,90
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4018173,00
,.
I
I
•• Finanční vYpořádání s KarI. krajem Finanční vVDořádání s ostatními fondy Finanční vypořádání dotací celkem (nevyčerpáno)
'.
6 170494,50 20 826 396,87 168003946,27
6 170494,50 20 826 396,87 163985773,27
0,00 0,00 4018173,00
b) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu k jiným rozpočtům. Vyúčtování finančního vztahu k jiné obci V roce 2005 nemělo město Cheb žádný finanční vztah k jiné obci. VYÚčtování finančního vztahu k jiným rozpočtům V roce 2005 nemělo město Cheb žádný finanční vztah k jiným rozpočtům.
c) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu s rozpočty příspěvkových organizací založených městem.
r
Město Cheb bylo v roce 2005 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací: 1. Západočeské divadlo v Chebu 2. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 3. Jesle a stacionář pro dčti s očními vadami 4. Městská knihovna v Chebu 5. Speciální školy Cheb, Kostelní náměstí 14 6. 1. základní škola Cheb, Americká 36 7. 2. základní škola Cheb, Májová 14 8. 3. základní škola Cheb, Malé námčstÍ 3 9. 4. základní škola Cheb, Hradební 14 10.5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 ll. 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 12. Mateřská škola Cheb, Malé náměsti 2 13. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 14. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 15. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 16. Mateřská škola Cheb, Bezručova I 17. Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 18, Dům dčti a mládeže, Cheb Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů má zřizovatel právo: a) rozhodnout o způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření organizací (organizace ve skutečnosti dosáhla lepšího výsledku hospodaření než jí bylo zřizovatelem stanoveno). b) rozhodnout o způsobu pokrytí vzniklé ztráty v hospodaření těchto organizací za uplynulý rok (roky). I. Západočeské divadlo v Chebu (dále jen divadlo) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření divadla skončilo v roce 2005 ztrátou ve výši 112661,- Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši 328 968,23 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 216 307,23 Kč. Divadlo navrhlo téměř celou ztrátu pokrýt z rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu divadla a ztrátu ve výši 109 500,62 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu divadla, zbývající část ztráty ve výši 3 160,38 Kč bude pokryta v roce 2006 ze zisku divadla -3-
.•
I
b) stanovit divadlu pro rok 2006 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 3 160,38 Kč ..
II. Základní umělecká škola Jindřicha .Jindřicha Cheb (dále jen ZUŠ> Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodařeni ZUŠ v roce 2005 skončilo ziskem ve výši 50 19] ,67 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 40 169,67 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 10 022,- Kč. ZUŠ požádala o převedení celé částky ve výši 50 191,67 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základč návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu ZUŠ na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 50 191,67 Kč do rezervního fondu ZUŠ b) pro rok 2006 stanovit ZUŠ vyrovnaný výsledek hospodaření III. Jesle a stacionář
pro děti s očními vadami Cheb (dále jen stacionář)
Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření stacionáře skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 53 006,12 Kč. V roce 2005 měla organizace vrátit na účet zřizovatele příspěvek na provoz ve výši obdržené dotace od úřadu práce na náklady spojené se zajištěním odborné praxe absolventek. Finanční prostředky ve výši 42 273,- Kč byly zaslány na účet Města Chebu dne 3. 1. 2006. Stacionář požádalo převedení celého zisku ve výši 53 006,12 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje: a) vyhovět návrhu stacionáře na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 53 006,12 Kč do rezervního fondu organizace b) pro rok 2006 stanovit stacionáři vyrovnaný výsledek hospodaření
[ "\ V
IV. Mčstská knihovna v Chebu (dále jen knÍhovna) Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření knihovny skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 65,26 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši 13 297,74 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 13 363,- Kč. Knihovna požádala o převedení zisku ve výši 65,26 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: c) vyhovět návrhu knihovny na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 65,26 Kč do rezervního fondu d) pro rok 2006 stanovit knihovně vyrovnaný výsledek hospodaření Školské příspčvkové
organizace:
Vzhledem k tomu, že zisk tvoří úspora z příspěvku od zřizovatele na hlavní činnost (úspora energií - teplo, elektrická energie, plyn, vodné a úspora z dalších nedočerpaných položek) a doplňková činnost, navrhl odbor školství, tčlovýchovy a kultury pro školské příspěvkové organizace z celkových vytvořených zisků odvést do rezervního fondu jako základní částku pro ZŠ a Speciální školy 60 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti a pro MŠ 30 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti. Rezervní fond mohou příspčvkové organizace použít v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., S 30, odst. 3: a) k dalšímu rozvoji své činnosti b) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně d) k úhradě své ztráty za předchozí léta V. Speciální školy Cheh, Kostelní námčstí 14 (dále jen škola) -4 •
O
1
.•
.•
Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodařeni. Hospodaření školy skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 200286,76 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 198 177,64 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 2 109,12 Kč. Organizace požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 85286,76 Kč - odvést na účet zlizovatele 115 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření
VI. 1. základní škola Cheb, Amerieká 36 (dále jen škola) Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 296 731,31 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 178403,60 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 118327,71 Kč. Vzhledem k úspoře energií bylo stanoveno škole odvést zpět na účet zřizovatele 80 000,- Kč. Finanční prostředky byly zaslány na účet Města Chebu dne 27. I. 2006. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlcpšcného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 190 731,31 Kč - odvést na účet zřizovatele] 06 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření VII. 2. základní škola Cheb, Májová 14 (dále jen škola) Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2005 ziskem ve výši] 81 548,99 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 148 590,16 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 32 958,83 Kč. Škola požádala o převedení zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu školy na rozdčlení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 181 548,99 Kč do rezervního fondu organizace b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření
VIII. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 (dále jen škola) Pro rok 2005 byl škole stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 162994,75 Kč, z toho z Wavní činnosti ziskem ve výši 143 070,33 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 19924,42 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu školy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 162994,75 Kč do rezervního fondu organizace b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření IX. 4. základní škola Cheb. Hradební
14 (dále jen škola)
Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 279 429,77 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 230 310,59 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 49119,18 Kč. Vzhledem k úspoře energií bylo stanoveno škole odvést zpčt na účet zřizovatele 40 000,- Kč. Finanční prostředky byly zaslány na účet Mčsta Chebu dne 17. 1. 2006. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučttie: -5-
•• a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu v částce 197429,77 Kč - odvést na účet zřizovatele 82 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření
••
X. 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 (dále jen škola) Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 278 289,04 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 278 260,70 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 28,34 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 278 289,04 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu organizace ve výši 49 289,04 Kč - odvést na účet zřizovatele 229 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XI. 6. základní škola Cheb. Obětí nacismu 16 (dále jen škola) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 161 188,18 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 125 835,99 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 35 352,19 Kč. Škola požádala o převedeni zisku do rezervního fondu celkem ve výši 161 188,18 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu organizace ve výši 95 188,18 Kč odvést na účet zřizovatele 66 ODa,. Kč b) pro rok 2006 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření R
XlI. Mateřská škola Cheb. Malé náměstí 2 (dále jen školka) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 123414,59 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 117 246,59 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 6 168,- Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 123414,59 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu školky na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 123414,59 Kč do rezervního fondu organizace b) pro rok 2006 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XIII. Mateřská škola Cheb. 26. dubna 39 (dále jen školka) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 252 233,13 Kč. Vzhledem k úspoře energií bylo stanoveno školce odvést zpět na účet zřizovatele 70000,- Kč. Finanční prostředky byly zaslány na účet Města Chebu dne 23. 1.2006. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 252 233,13 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu organizace ve výši 184 233,13 Kč - odvést na účet zřizovatele 68 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodařeni XIV. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 (dále jen školka) -6-
U
. .•
"
Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 248 015,28 Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 248 015,28 do rezervního fondu organIzace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu organizace ve výši 176015,28 Kč - odvést na účet zřizovatele 72 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XV. Mateřská škola Cheb. Osvobození 67 (dále jen školka) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 213 416,13 Kč. Školka požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) vyhovět návrhu školky na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 v plné výši a povolit převod částky 213 416,13 Kč do rezervního fondu organizace b) pro rok 2006 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVI. Mateřská škola Cheb. Bczručova 1 (dálc jcn školka) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 241 408,79 Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 241408,79 Kč do rezervního fondu orgaruzace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu organizace ve výši ]48408,79 Kč - odvést na účet zřizovatele 93 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVII. Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 (dále jcn školka) Pro rok 2005 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2005 ziskem ve výši 271 701,77 Kč. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 271 701,77 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005 takto: - povolit převod do rezervního fondu v částce 156701,77 Kč - odvést na účet zřizovatele] 15 000,- Kč b) pro rok 2006 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVJII. Dům dětí a mládeže, Cheb Pro rok 2005 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. V roce 2005 bylo hospodaření organizace vyrovnané. Hospodaření skončilo z hlavní činnosti ztrátou ve výši 31 344,20 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 31 344,20 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) pro rok 2006 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodaření
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finanční odbonl MěÚ. -7-
. . • •
Stanovení použitelných finančních zdrojů - přebytku zapojení do rozpočtu města na rok 2006. d)
po finančním vypořádání
pro
Hospodařeni Města Chebu k 31. 12. 2005 skončilo schodkem ve výši - 34 240 785,85 Kč. Schodek vznikl jako rozdíl všech přijmů a všech uskutečněných výdajů města v daném roce, tj. v r. 2005. Podrobně je vše uvedeno v materiálu rozbor plnění přijmů a výdajů města Chebu za rok 2005. Stav finančních zdrojů města Chebu jsou zůstatky na bankovních účtech a na účtu cenných papirůk31.12.2005. Na základní běžný účet (ZBÚ) se převádí ke konci roku zůstatky na příjmovýeh účtech města (majetkový, Portimex, účet pro komunální odpad) a zůstatek na výdajovém účtu (nevyčerpané finanční prostředky). Vyčísleny jsou i zůstatky na ostatních ZBÚ, běžných účtech a ostatních běžných účtech. vKč Finanční zdroje na bankovních účtech města k 31. 12. 2005 ZBÚ - Základní běžný účet 51 620319,87 ZBÚ - Portfolio - hotovost ZBÚ - Průmyslový park
924530,83 12948173,18
ZBÚ - Chehské setkání, CD ROM Cheb, Cheh a architektura ZBÚ - TEREA Cheb S.LO. ZBÚ - TEREA Cheb s.r.o. (dřivc Marketa - Remone s.r.o.) ZBÚ - Stezka pro pěší a cyklisty nad Řekou ZBÚ - Centrální výstavní plocha C ZBÚ - Centrální výstavní plocha B
I 488,27 2888338,86 I 050742,47 327 175,51 182401,33 2946901,74
ZBÚ - Květinová přehl'ídka
130697,77
ZBÚ - Minigolfový areál
1415431,90 810678,04
BÚ - Sociální fond BÚ - Fond rezerv a rozvoje
534965,35 457,00
BÚ- Dopravní infrastruktura
5 134035,97 22223337,93
BÚ- Fond rozvoje bydlení GE a KB BÚ - Fond pozastávek BÚ ~ Fond živelních pohrom
156111,97
BÚ - Hospodářská činnost
3014405,95
BÚ ostatní - Depozitní účet
9842545,16 277 882,60 65907,57
BÚ ostatní - Sdružené prostředky BÚ ostatní - Veřejná sbírka Zůstatek bankovních účtů PortfoEo - účet cenných papírů - dlužné cenné papíry k obchodování Celkové finanční zdroje města k 31. 12.2005 Snížení finančních
116496529,27 58531219,86 175 027 749,13
zdrojů - zapojení v rozpočtu na rok 2006
Schválený rozpočet r. 2006 - zapojení prostředků z finančních aktiv Schválený rozpočet T. 2006 - zapojení zlepšeného hosp. výsledku T. 2005 Mezisoučet - volné zdroje Ponechání zůstatku u některých účtů Sociální fond Fond pozastávek - nesmí být použito na jiný účel -8-
-55000000,00 -38844000,00 81 183749,13 -810678,04 -22223 337,93
o
•• ••
-156111.97 -65907,57 -9 842 545,16
Fond živelních pohrom - nesmí být použito najiný účel Veřejná sbírka - nesmí být použito na jiný účel Depozitní účet - vyčerpáno na platy a odvody v lednu 2006 (za prosinec 2005. Rozdíl mezi skutečností a zůstatkem na účtu bude součástí příjmů r. 2006 jako převod z ostatních vlastních fondů Splátka města do FRB Splátka půjčky na rekonstrukci pečovatelského domu v Lesní 33 do FRB
-1 290 000,00
Rezerva pro rok 2006 Nutná minimální rezerva pro zachování platební schopnosti města (výše částky jako v r. 2005) Stanovený odvod příspěvku II PO Odvod z nečerpaného příspěvku na energie II školských příspěvkových organizací a vrácený přfspěvek na provoz ve výši obdržených dotací od ÚP na absolventy II stacionáře za r. 2005 Finanční vypořádání Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem, odvod z vykázaného zisku za r. 2005 Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpané dotace na sociální prevenci a prevenci kriminality Hospodářská činnost Převod zisku z hospodářské činnosti po zdanění bude součástí příjmů města r. 2006 Zapojeno do rozpočtu města včetně fin. vypořádání, úprav celkem
rczeny
a dalších
Použitelné finanční zdroje pro další období r. 2006, tj. přebytek po finančním vypořádání (volné zdroje pro rozpočtová opatření r. 2006)
- 6 000 000,00
I
232273,001
I
946000,001
1
-4 016079,001
1
-2094,001
1
-3014405,951
1 -140 086 886,621
34940 862,51
Ve schváleném rozpočtu města Chebu na rok 2006 bylo zapojeno financování ve výši 93 844 tis. Kč - předpoklad volných zdrojů města k 31. 12. 2005. propočtený v době zpracování materiálu pro orgány města. Rozpočet dále počítá s čerpáním úvěrů ve výši 44 134 tis. Kč (výše předpokládaných schválených dotací). Rovněž byl schválen úvěr na novou technologii pro zimní stadion ve výši 18 000 tis. Kč. Usnesením ZM Č. 318/37/2005 vzalo 2M na vědomí, že rozpočet bude rozpočtovým opatřením upřesněn ve vazbě na předběžný výsledek hospodaření města za rok 2005 do 31. 3. 2006 FínančnÍ odbor navrhuje: 1. zrušit schválení úvěru na novou technologii pro zimní stadion a pokrýt výdaje ve výši 18000 tis. Kč na tuto akci z volných zdrojů, tj. přebytku po finančním vypořádání 2. zapojit do rozpočtového opatření č. 1 neproplacené částky z r. 2005 a rozpracované akce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2006 a další schválené navýšení výdajů v částce 15 821 tis. Kč 3. pro další období zůstává rezerva volných zdrojů ve výši 1 120 tis. Kč Z této rezervy dle požadavku odboru ŠTaK navýšit příspěvek pro příspěvkové organizace ve školství na energie ve výši 946 tis. Kč v RO Č. 3. Pro další období zbývá k rozdělení částka ve výši 174 tis. Kč. -9-
•• Usnesení FV: FV doporučuje ZM schválit předložený návrh usnesení. FV požaduje doložení přehledu výnosů a nákladů II správy aktiv za celé období spravování KB. FV doporučuje vyvinout další úsilí ke zpřesnění evidence majetku proti současnému stavu.
•
Usnesení RM: RM doporučuje ZM "Závěrečný účet mčsta Chebu za rok 2005" včetně zprávy auditora o výsledku hospodařeni mčsta Chebu za rok 2005 schválit s výhradou.
o
• JO -
.
••
'.
Zpráva o výslcdlm přezkoumáni hospodaření územního samosprávného Název územního samosprávného celku: Místo přezkoumání: Přezkoumání provedl; Přezkoumání provedeno: Přezkoumávaný rok:
město Cheb Městský úřad Cheb lng. Miroslav Gross, auditor, osy, říjen 2005 - březen 2006
Č.
celku
0997
2005
Provedl jsem přezkoumání hospodaření mčsta Cheb za rok 2005 na Zt'Í.kladě údajů o ročním hospodaření. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města, Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závčr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkll obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditore. České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumáni hospodař'ení nesphluje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.
na
Při přezkoumání hospodaření byly uplatněny zásady a postupy stanovené ISAE 3000 "ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací". Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména ovčření údajů o plnění přijmil a výdajil rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajLI o tvorbě a použití peněžních fon dll, údajů o nákladech a výnosech případné podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředku a prostředktl poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s m~etkcm ve vlastnictví města a majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřovÍlní bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkontl a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem Č. 56311991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými kjeho provedení, a souladu hospodařcní s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2005 byly zjištěny chyby a nedostatky mene závažného charakteru (S 10 odst. 3 písm. b), zákona Č. 420/2004 Sh.) spočívající ve staVl! účetni evidence správy domrl v majetku města. Předávaná účetní evidence mandatářem neobsahuje pNjaté a poskytnuté zálohy a inventarizaci účtů. Dochází tak kporllšení Českého účetního standardu č. 516Zúčtovací vztahy a S 12 a 19 b prováděcí vyhlášky Č. 505/2002 Sb., ve znění pozděj.fich předpisů a jr; 29 a násl. zákona Č, 563/J991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. V nevýznamné hodnotě došlo při prodeji pozemků k porušení okamžiku uskutečnění účetního připadu, za který se dle Českého účetního standardu Č. SOJ odst.5.4. považuje den doručení navrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Jedná se o převod pozemlal, který je zachycován pomocí software. který však nezohledfulj'e den doručení návrhu na vklad, ale den jeho zápisu. Při přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní rok byla vydána zpráva, která konstatovala, že byly zj ištěny dílčí nedostatky spočívající v porušení Českých účetních standardů - chybějící zachycení
•• I
předpisu daiíové povinnosti II hospodářské činnosti ve prospěch činnosti hlavní a nesprávné zachycení pohledávek z úrokll z prodlení a smluvních pokut v činnosti hlavní na rozvahových účtech. K zjištěných nedostatkům bylo předáno písemné stanovisko. Ve zprávě o vyhodnocení dílčího přezkoumání bylo upozornčno na dodržení rozpočtové kázně. Dále bylo zjištěno, že účetnictví správy domů v majetku mčsta zajišťované dodavatelsky na zákbdč uzavřené mundiltnÍ smlouvy neidentifikuje přijaté a poskytnuté zálohy. Inventarizace Zllstatki'1 účtLI týkající se správy domů musí obsahovat stav přijatých a poskytnutých záloh určených k vyúčtovaní v dalším účetním období. Účetnictví tak nedává dostatečnou vypovídací schopnost a dochází k porušení účetních předpisů. K zjištěným nedostatkům bylo předáno písemné stanovisko. Upozornčni na případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření mčsta v budoucnosti: Proti městu je veden)' soudní spor - společnost ESORT INVESTMENTS UMITED, org. složka se domáhá vrácení kupni ceny nemovitosti ve výší 4 mil. Kč. Uvedeni podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: Při výpočtu podílu pohledávek byly zohlednčny pohledávky uvedené v rozvahové evidenci, nebylo přihlédnuto k odpisllm pohledávek vedeným v podrozvahové evidenci. Podíl by měl zobrazoval možné budoucí inkaso. Rizikovost pohledávek je blíže uvedena v přiloze k účetní závčrce. Hodnota 7..ávazkllje totožná s hodnotou uvedenou v části D pasiv rozvahy a nebyly zjištěny jiné ani potenciálni závazky. Hodnota rozpočtu - výpočet proveden k ukazateli skutečné příjmy po konsolidaci. Celkový majetek města je dán úhrnem aktiv rozvahy a při výpočtu ukazatele nebyl zohledněn majetek vedený v podrozvahové evidenci. Podíl pohledávek Podíl závazků na Podíl zastaveného Ukazatel dluhové
na rozpočtu: rozpočtu: majetku na celkovém majetku: služby:
18,36 % 3,55 % x 2%
V Chebu dne 16. března 2006 Přiloha: Stanovisko dle požadavku zákon Č. 420/2004 Sb., S 7 odst. I písm. f Komentář kjednotlivým oblastem přezkoumání hospodaření
I
M~
Ing. Mirosl I Gross auditor, osvedčeni Č. 0997 Keřová 7 Karlovy Vary Zpráva projednána: se sta~ostqu do< i.I;"J
"tJ~ 0
s finančním výborem zastupitelstva dne podpis
.
Q
•
.• •
.• Auditorovi: Miroslavu Grossovi, UčetnÍ jednotka: Město Cheb
OSY. Č.
0997
Prohlášení vedení účetní jednotky k přezkoumání hospodaření za rok 2005
Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším přezkoumáním hospodaření za rok 2005 za účelem vydání zprávy o výsledcích přezkoumání. Vydáváme, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, toto prohlášení: •
Uznáváme svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy
požadovány • • • •
• • • • • •
• •
Uznáváme svou odpovědnost za zpracování závěrečného účtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a navazujícími předpisy Není nám známo, že by došlo k nesprávnostem vzniklým z viny zastupitelstva nebo zaměstnanců, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku. Poskytli jsem Vám přistup ke všem účetním a dalším písemnostem a ke všem zápislim zjednání zastupitelstva Podle našeho názoru město vyhovělo všem smlouvám, které by, pokud by nebyly splněny, mohly mít významný vliv na účetní závěrku. Nedošlo k žádným jednáním mezi městem a státními orgány, týkajícím se výjimek z platných předpisů ajejich porušení. Nemáme žádné zámčry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiva pasiv, které jsou zobrazeny v účetní závěrce. Zjistili a předložili jsme veškeré infonnace o pohledávkách po lhůtě splatnosti, rozbor je součástí inventarizace. Město vlastní veškerá vykázaná aktiva a neexistuje žádné zástavní právo na aktiva, neuvedené v inventarizaci. Zaznamenali a vykázali jsme všechny závazky, jak skutečné, tak potencionální. Město neposkytlo třetím stranám žádné záruky. Nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplnční. Proti mčstu je veden pouze jediný významný soudní spor - společnost ESOR T JNVESTMENTS LlMITED, org. složka se domáhá vrácení kupní ceny nemovitosti ve výši 4 mi1. Kč. Město nemá žádné jiné úvěrové smlouvy ani půjčky, s výjimkou těch, které jsou zachyceny v účetní evidenci. Účetní jednotka nezřídila žádné jiné příspčvkové organizace ani nemá podíl na základním k,apitálu žádné jiné společnosti kromč těch, které jsou uvedeny v účetnictví.
V Chebu dne 16. března 2006
;Jtť
../i."
V starosta
.
vedoucí finančního odboru
••
••
o
, • • •• Pří.loha ke zprávě o přezkoumání hospodařeni města Cheb za rok 2005 dle zákona číslo 420/2004 Sb., o přczkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a dobrovolnÝch svazků obcí Komentář k oblastem přezkoumání hospodaření:
Plnění příjmů a výda}1'lrozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Při namátkové kontrole prvotních účetních dokladů a údajú uvedených v předloženém závěrečném účtu města Chebu za rok 2005 nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k nesprávnému vykázání příjmů a výdaji! rozpočtu. Předložený závěrečný účet je, podle mého názoru, v souladu s ověřovanými podklady. Závěrečný účet za rok 2004 byl zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem, projednán zastupitelstvem mčsta spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města dne 31. března 2005. Rozpočet na rok 2005 byl zpracován v třídčnÍ dle platné rozpočtové skladby, zveřejněn na úřední desce předepsaným způsobem a schválen zastupitelstvem města 16. prosince 2004. Na základě předložených zápisů zjednání zastupitelstva lze konstatovat, že změny rozpočtu byly prováděny v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled na léta 2006 - 2007 byl schválen zastupitelstvem města 14. dubna 2005. Ph zveřejňováni a schvalování rozpočtového výhledu i rozpočtu na rok 2005 nebylo zjištěno porušení rozpočtových pravidel. Podstatnč se zvýšila rozpočtová kázeň. Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Podnikatelská činnost je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Výsledek hospodařen[ je zapojován do rozpočtu. Podíl souvisejících nákladů zachycených v hlavní činnosti nebyl v roce 2005 přeúčtován. Město je plátcem DPH. Peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami Nebyly zjištěny. Finanční operace, týkající se cizích zdrojů U jednotlivých druhů závazků byla provedena inventarizace. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Cizí zdroje vyjádřené v pasivech rozvahy k datu 31. prosinci 2005 činí 25 630 tis. Kč a meziročně došlo ke zvýšení o ] 7324 tis. Kč. Účetní jednotka využívá depozitní účet. Nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Poskytnut grant na studii záchrany a využití Chebského hradu ve výši 2 587,49 EUR.
•• •• Vyúčtováni a vypořádání finančních vztahll k rozpočf1im, ke státním fondům a k daUim osobám Vyúčtování a vypořádání bylo prováděno ve stanovených termínech. Ve vztahu k zřízeným příspěvkovým organizacím nebyl zjištěn nesoulad mezi položkou výkazu o plnění rozpočtu města a výkazy zisku a ztráty příspěvkových organizací (po odečtu dotace na mzdové prostředky). Finanční vztahy k dalším osobám nebyly zjištěny. Nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictvi územního celku Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem, Evidence prodeje a pronájmu majetku obce je zabezpečena přehledně a úplně. Při namátkové kontrole dokumentace nebyly zjištěny závady, spisy obsahují veškeré písemnosti. K uskutečněným prodejům jsou založeny složky obsahující charakteristiku objektu na základě znaleckého posudku, potvrzení nabídkové povinnosti, potvrzení o převzetí žádosti o koupi a jejího zařazení do seznamu žadatelů, souhlas městského zastupitelstva s prodejem a dntn o zveřejnění záměru prodeje. V účetnictví jsou zachyceny zálohy na prodej, poskytnuté splátky. ~•. Při převodu vlastnictví k nemovitému majetku, podléhajícího vkladu do katastru nemovitostí, nebylo zjištčno porušení okamžiku uskutečnění účetního případu, mimo prodeje pozemků. Zde dochází ke zmčnč účetního stavu na základě programu, který využívá registr katastru nemovitostí a nepřihlíží k datu podání návrhu na vklad. Historický majetek města je nárokován. Vzhledem k tomu, že cenové předpisy neupravují ocenční historického majetku města na území jiného státu, je majetek města na území SRN ocenčn dle české legislativy. Advokátní kanceláří bylo vypracováno alternativní řešení faktického ovládnutí majetku mčsta na území SRN. Město je vlastníkem, ale fyzicky majetkem nedispom0e.
U
Nakládáni a hospodaření s majetkem státu, s nímž hOJpodaří územní celek Nebylo zjištěno. Zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek Mčsto postupuje v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a vnitřní úpravy. Namátkovou kontrolou nebylo zjištěno porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a hodnocení nabídek městem Cheb. Stav pohledávek a závazki't a nakládání s nimi Evidence pohledávek a jejich vymáhání je zabezpečeno na základě směmice, která je dále novelizována. Rozbor pohledávek byl proveden ve zprávě pro Radu mčsta Cheb konanou dne 2. března 2006, kde jsou uvedeny i podklady kjcjich rizikovosti. Evidence a předpisy plateb jsou zabezpečeny. Úroky z prodlení jsou v rámci hlavní činnosti zachyceny přímo v rozvaze. Podle mého názom by měly být zachyceny pouze v podrozvahové evidenci (Český účetní standard Č. 501) Pohledávky vykázané v rozvaze, oddíl B.2 činí 132 590 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení o 4 972 tis. Kč. Evidence a vymáhání pohledávek mčsta je upraveno vnitřní smčrnicí, ktcrá byla v roce 2004 novelizována. Schválené odpisy pohledávek jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou v hlavní činnosti zachyceny na rozvahov)'ch účtech (315 Ostatní pohledávky). Z Českého účetního standardu č. 501 však vyplývá povinnost jejich zachycení jen v podrozvahové evidenci. Zahnutí do podílu je však žádoucí Uedná se o pohledávky, které jsou vymahatelné). V hodnoceném období byly zjištčny sankční odvody ve výši 5 tis. Kč.
\)
•, Závazky vykázané v rozvaze činí 25 630 tis. Kč. Hodnota rozpočtu - výpočet proveden k ukazateli skutečné příjmy po konsolidaci ~ činí 722 170 tis. Kč. Ručení za závazky fyzických a právnických osob Nebylo zjištěno. Zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob Nebyl zjištěn zastavený majetek. Účetnictví vedené územním celkem Pro vedení účetnictví je od počátku roku 2005 využíván software GINIS firmy GORDIC spoL sr. o. Bilanční kontinuita byla dodržena. Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví byly dále upřesněny ajsou v souladu s účetní legislativou. Inventarizace majetku a závazkú k datu účetní závěrky byla zpracována velmi kvalitně v souladu s ust. S 29 a násl. zákona Č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přes výrazné zkvalitnění účetní evidence a vnitřní kontrolního systému se nepodařilo v hodnoceném období zajistit úplné vykázání účetních operaci v rámci správy domovního fondu a jejich inventarizaci. Tato evidence je zpracovávána dodavatelsky na základě uzavřené mandátní smlouvy. V nevýznamné hodnotě došlo při prodeji pozemků k porušení okamžiku uskutečnění účetního případu, za který se dle Českého účetního standardu č. 501 odst.S.4. považuje den doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. K objasnční účetních metod, uplatněných postupů a poskytnutí doplňujících informací k účetní závěrce byla vypracována příloha. V Chebu dne 16. března 2006
Ing. Mi slav Gross auditor, osv. Č. 0997
••
••
\I
MESTO
CHEB Ing. Miroslav Gross Auditor města Chebu
VÁS DOPIS ZN.lZE
DNE
Věc: Stanovisko
NA~E ZN.
ke zprávě o přezkoumání
vvrtIZUJE/LINKA
V CHEBU DNr,
Ing. Holcová
16. března 2006
hospodaření
města Chebu za rok 2005
\)
Při přezkoumání hospodaření mčsta Chebu za rok 2005 bylo zjištěno, že účetnictví správy domů v majetku města zajišťované dodavatelsky na základě uzavřené mandátní smlouvy neidentifikuje přijaté a poskytnuté zálohy. Inventarizace zůstatků účtů týkající se správy domll musí obsahovat stav přijatých a poskytnutých záloh určených k vyúčtování v dalším účetním období. Účetnictví tak nedává dostatečnou vypovídací schopnost a dochází k porušení účetních předpisů. K zjištěnému nedostatku sdělujeme: Účetnictví správy domů v majetku městaje vedeno dodavatelsky společností TEREA Cheb s,r.o. na základě uzavřené mandátní smlouvy. Nález auditora je objektivní, byly porušeny České účetní standarty. Mandátní smlouva, platná do 31. 12. 2005, nedefinovala přesně povinnosti správce v oblasti ekonomiky a vedení účetnictvÍ pro město, účetnictvÍ nebylo ze strany správce vedeno na dobré odborné úrovni. Proto byl z iniciativy odboru Fin uzavřen dodatek číslo 1 k této smlouvě, platný od 1. 1. 2006. V něm jsou povinnosti správce přesně stanoveny, a to včetně sankcí za jejich porušení. Tím byl vytvořen základní předpoklad pro odstranění zjištěných nedostatkll. Pro úplnost uvádíme, že od 1. 7.2005 vykonává společnost TEREA Cheb s.r.o. správu na základě pověření, protože město od té doby usiluje o výběr nového správce.Dnešního dne bylo zrušeno již druhé výběrové řízení na správce domovního majetku města, takže přechodný stav bude nadále trvat.
tLOkOVá
vedoucí odboru Fin MěÚ Cheb
ADRESA NÁM, KR. JI~IHO 14. 3S0 20 E-MAIL:
[email protected]
pse
TEL' FAX
+420354440 I"~ +~20 354 440 550
BANKOVNI KOMERCNl
SPOJENI BANKA CHEB
VYOAJOVY UCET 5:28-33110100 PI'lIJMOVY ÚČET 19.528.331JOHlO
ICO 253979
O
ROZVAHA - BILANCE •
organizačních
složek státu, územních
samosprávných
celků a příspěvkových
organizaci
•• ses!svená k rozvahovému dni
31.prosinci
Název účetní jednotky
Město Cheb
IČO
00253979
2005
8idlQ účetní jednotky ulice. č.p.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
obec
'Cheb 1
PSe, pošla
35020
Mí.:>!o p(,dnik;,'mi ulice, t,p.
náměstí Krále Jiřího z Poděbr.ad 14 Cheb 1
obec
pse, ("' ,
pošla
35020
Úd;.Jje o organizOici
Pi'edmět
právní forma
obec
zřizovatel
č.128/2000 Sb. o obcích
podnikáni hlavní činnost vedlejši činnost
OKEČ Okr>mžik sestavení datum, čas
02,02.2006
08:36:20
. Kontaktní udaje telefon
f,x "e-mail
INWW stránky Razítko uéetní j~dnotky
Osoba odpovědná
:<:aúčetnictví
Podpisový záznam osoby
Odpovědné za správnost údajů Statutární
I
zástupce (ste!utátor)
Podpisový záznam slalularního
orgánu
ZpracovJno
systémem
GINISlf) GO/::/DIC/l) spol. s r. o.
1 I ,
..
I,
ROZVAHA - BILANCE ., " organizačních
složek
StiltU, územních
samosprávných
celkLI a přispěvkových
••
organizací
(v K(,;)
•••,-_
•••••••••••••• _
i
! Název
IČO
08:36:20
účetní jednotky
--Obdob1
Město Cheb
00253979
NS: Město Cheb
Ok~mžiksestaveni: 02.02.2006
•••••••••••• ,••••• ,•••••""""""' •••••• "'•••••••••• ,'''''""'''''''''-..n ••••••'''''''••••••••••••••••
13 I 2005
Město Cheb
A!QI';IlI NiJZ6'1pO/otky
Útet' Pc/otka
I
Cls/o
A, STÁLÁ AKTIVA
i
Slav k 1./ednu
Slav k rozvl!liov~mlldni
)
01
2
2729167008,79
3065316921,25
součet položek 09+15+26+33+41 1. DLOUHODOBÝ
NEHMOTNÝ
MAJETEK
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedol
SOl/čel položek 02
éJŽ
02 03 04 05 06 07 08
4198546,12 7866143,70 0,00 1 770291,50 2 855 165,30, 7 570 179,40 235912,50 24496239,52
09
08
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU
Oprávky k drobnému dlouhodobému Oprávky k ostatnímu dlouhodobému k dlouhodobému
4198546,12 10316808,30 0,00 2162521,90 4526116,60 10 943 231 ,20 0,00 32147224,12
nehmo!. majetku nehmo!. majetku
nehmotnému
majetku
(072)
10
(073)
11
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
(074)
12
(07B)
13
0,00
(079)
14 15
0,0.0
0,00 0,00
0,00
0,00
celkem
souéet položek 10 až 14 3, DLOUHODOBÝ Pozemky
HMOTNY MAJETEK
I
Uměi~cká dlla a předměty Stavby Samoslatné movité věci a soubory movitých věci Pěstitelské celky trvalých porostU Základní stádo a tažná zvífata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(031) (032) (021) (022)
17 18 19
(025) (026) (028) (029) (042) (052)
20 21 22 23 24 25
Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 " OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU Oprávky ke stavbém Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky Oprávky
HMOTNtMU
665312680,80 3819377,48 1 504 166282,42 78504987,29 0,00 0,00
24332442,52
767553947,40 3 876 595,48 1666935780,74 77 306 851,99 0,00 0,00 25980303,70
0,00
86379466,79
0,00
127685685,85
0,00
2362515237,30
0,00
2669339165,16
MAJETKU (081) (082) (085) (086) (068) (089)
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 FINANČNf
16
26
k samost.mOV.věcem a soubor.movilých věc k pěstitelským celkům trvalých porostů k základnímu stádu a tažným zviřallllTl k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku k ostatnlmu dloLlhodob. hmotnému majetku
DLOUHODOBÝ
U
NEHMOTNÉMU
Oprávky k nehmotným výsledkóm výzkumu a vývoje Oprávky k sonw81'u Oprávky k ocenitelným právum
Oprávky
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051 )
27 28 29 30 31 32
0,00
33
0,00
0,00 0,00
28996592,97 136 152 939,00
28996592,97 151577 939,00
0,00 0,00
0,00 . 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MAJETEK
\Jlajetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem \r1ajetkové účasti v osobách s podstatným vlivem )Iužné cenné papíry držené do splatnosti JCljčky osobám ve skupině Zp(ecováno
(061)
3.
(062) 35 (063) (D66) sys:~mem
36 37
GINIS
f, ()
2 I ,
i
I
i
O!
•
ROZV.AHA - BILANCE organizačních složek statu, územ~rch samosprávných Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finančni majetei( (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)
celku a. příspěvkových organizací 38 10 000 000,00 39 167006 000,00 40 0,00
Dlouhodobý finančn{ majetek celkem součet položek 34 až 40
41
342155531,97
42
351 828 560,21
8, 08ĚŽNÁ AKTIVA
10000000,00 173256 000,00 0,00
363830531,97 329 271 889,87
Součet pOložek 51 +75+89+119+124 1. ZÁSOBY
Materiál na skladě
(112)
Pořizení materielu a Materiál na cestě Nedokončená výroba
43 4' 45 46 47 48 49 50
(111nebo119)
(121) (122) (123) (124)
Polotovary .vlaslní výroby Výrobky
Zvířata Zboží na skladě
(132) (131nébo139)
Po~izení zbožl a Zbožl na cestě Zásoby celkem
109648,44 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 319844,05
233996,17
0,00
51
Součel položek 43 8Ž 50
567001,92
0;00 800998,09
429492,49
2. POHLEDÁVKY
rOdběralelé ,
.směnky k inkasu Pohledávky za eskor:tov8né cenné paplry Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Oslatnl pohledávky Součel položek 52 až 57
(311) (312) (313)
52 53 54
(314) (315) (316)
55 56 57
Po'hieďávky za 'úČastrl{ky 'sdruienl ... "
Ostatní daně a poplatky operací
Cl
opcí
součet položek 61 až 64
NárOky na dot-aea "a'os'taÚ,f zÓt-tová-nl se s"fi "" .. -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 (345) (348)
s rozpočtem ÚSC
Po'h"ed"ávkYzá zařněsinanč( -
- .. - "
.....
67 68
~ .. - . . 70""
'(335)
9,.OP
(375)
71
0,00
Opravná položka k pohledávkám
72
0,00
soutet
(391) 73 . - . . .. . . . . . . ...!~ ....-.-
"
75"
položek 58+59+60+65+66+69+74
" .....
"."
0,00 0,00
0,00
~OO " 552 4.27,00'
(378)
~c:~~!~ ._ .._
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0hledávky z vydaných dluhopisů ,."lé pohledávky
.s"o~I~~t.p'o!~ž.e"k. Pohledávky celkem
7902580,00 119719297,65 937199,37
". ?? .. ". - .. !?~~?~?~?,?.t."" .. "..1~?~~0.5$?,.1_2
Ostatní přímé daně Daň z pfidané hodnoty
Nároky na dotace a osl-zúčtování soutet položek 67+68
3924492,10 0,00 0,00
2033149,50 120985877,84 "172957,00
(358) 59 (3~) 60 (341) 61 (342) 62 (343) 63 (345) 64 (373) 65
Sociálnl zabezpei3enl Sl zdravotnl pOjištění Dali z příjmů
Pohledávky z pevných lermínových
3873306,37 0,00 0,00
~OO 55987,00
.. -
0,00 50000,00
0,00
0,00
-.~?~ ~~!,.09_ 127611717,71
_... .19? .9.87,00 132589556,12
3, FINANtNí MAJETEK Pokladna' Penize na cestě Ceniny soutet položek 76 et 78
Eiěž;'~'úČet"
.-
- ---
". "
-
..........
Majetkové cenné papíiy .....
- . " . - - " . " .... -
. . . . . . .(251)
finančního
majelku .
0,00
0,00 313427,00 ..313427,00 -
79 80
-
"
-
81 82 83. . . . " . . . 84 "
Zpracováno
syslJmDm
10186335,33
9701 713,45 - . 0,00 0,00
GIN/S@GORD/C@SpDI.
s ~o
.4.1!.3P3,_DP"
0,00 8 268 898,99
(256) 86 (259) 87 -
0,00
413869,00 3014405,95
85
88 ...... 89
celkom
3434,00
1432814,46
0,00 0,00
(253)
"s.o~~<:t'p'o.!~ž_e.k. ~4_~~ ~~ .. " majetek
78
(243)
"Ostatni cenné paplry
Flntlnčn(
(263)
(245)
Dlužné cenné paplry Pofizenl krátkodobého
76 77
(241)
Běžný účet fondu kulturních a sociálnJch potreb Ostatní běžné účly
součet položek 80 až 82
(261) (262)
. . . . . . . 0,00 . .. 10015140,45
0,00
"_" ... !~ ?~9?4_1 ..2.8_ 0,00
58531219,86 , 0,00 0,00 "
.. ?~.5~!
"2.1?,_8.6. 72149264,14
,,,
••
ROZVAHA - BILANCE ••
organizačních soutet položek 79+83+88 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO
složek státu, územních
HOSPODAŘENí
samosprávných
celků a příspěvkovych
.•
organizací
~:
A DALŠí ÚČTY
MAjící VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENí A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH
PROSTŘEDKŮ
Základní běžný účel
(231)
Vkladovývýdajovýučel Příjmovýúčel
(232) 91 (235) 92
Běžné Lléty peněžních fondů Běžné (Ičty státních fondll Běžné účty finanénlch fondů
(236) (224) (225)
93 94 95
. . __ (202) (212)
96 97 98
(203) (204) (213) (214)
99 100 101 102
X X X X
1.~3.. .
X
(271) (273) (274) (275) (277)
104 105 1013 107 108
.S?1!č~tp.0!o.ž_e_k.9.o. ~ž95 __. . .. . Poskytnuté dotace OSS Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému učlu Poskytnuté Poskyllju!é Poskytnuté Poskytnuté
přispěvky a dolace PO dolace ostatnlm subjektllm příspěvky a dotace PO dotace ostalním subjektům
.s'?1!č~lp.o!o.i_e_k.~7.~ž.?~2 Poskytnuté Poskytnuté Poskytnuté Poskytnuté Poskytnuté
návratné fin.výpomoci přeChodné výpomoci přechodné výpomoci přechodné výpomoci přechodné výpomoci
._
__
mezi rozpočy PO podnik. sujektůrn osla!. organizacím fyzickým osobám
.s.01!~~!.p.0!o.ž_e_k.1.0.4.a.t. ~~~ __
. . .. . .
90
. _ .1.0.9.
174338022,49
74436201,73
X X
0,00 0,00
21 662 120,99 0,00 0,00
~~q .1~~,.4?
196 X X
__ .
28 859 586,26 -0,00 0,00
. _. !9~ ??~?8!,.?9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
_
__ .. ~,_o.0.
0,00 0,00 0,00 0,00 17 766 066,08
4837,500,00 0,00. 4519205,00 10 880 171,46
?~!?? ~~?,.O.8__
?q 7~??83,53
Limityvýdaju Zúčlování výdaju ÚSC Maleriálnináklady Služby a náklady nevýrobní pobahy Cl;lstovné a ostatní výplaly fyzickym osobám
(221) (218) (410) (420) (430)
110 111 112 113 114
X X X X X
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iv1zdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpečeni
(440) (450)
115 116
X X
0,00 0,00
Manka a škody
(460)
117
X
0,00
.s.01!~~f.p.0!o.ž.e.k.1J.2.~í. ~~Z . . .._ Prostfedky rozpočtového hospodafenl cefkem souéet položek 96+ 103+ 109+11 0+111 + 11
__
_
.. ~ 1.8..•....... 119
e
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNí Náklady priWch období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivnl Doh8dné účty aktivnl
~ _. . . . . . 213766209,56
. 0,00 123732071,52
(381) (385) (386)
120 121 122
0,00 0,00 0,00
(388)
123
O,oo\)
0,00
0,00
124
0,00
0,00
součet položek 01+42 125
3080 995 569,00
Přechodné účty akt/vnl celkem
0,00 0,00 __
součet položek 120 až 123
AKTIVA
CELKEM
\
199407,ol-J
l.pr,)C,Wá,1Q sys!émMJ
GlNlSII) GOfiDlOřé'
spOl. s r. o
3394588811,12
• I ó
ROZVAHA - BILANCE organizačních
••
•
složek státu, územních
samosprávných
!~.~~~~J.Y..~~~
ÚČ~li
: Nazev p%tky
Po/atlos :
I
c,
celků a příspěvkových
,
čls/o
VLASTNi ZDROJE KRYTI STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM
součet
po/olek
1. MAJETKOVÉ
130+131+138+141+151
Sťav k 1,!edll(i
Slav k It)zval1ov~mu dni
3
4
I
126
3072 689181,56
3368959182,16
127 128 129 130 131
2 729 167008,79
3023641921,25
+158
FONDY
Fond dlouhodobého majetku
(901) (902) (903) (';-909)
Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků Majetkové
organizací
fondy celkem
0,00 52151,40
0,00 2729219150,19
součet položek 12'1 až 129 2. FINANČNí A PENĚŽNí FONDY Fond odměn Fond kulturnfch a sociálních potřeb Fond rezervní
("-
(911) 132 (912) 133 (914) 134 (916) 135 (917) 136 (918) 137 138
Fond reprodukce majetku Peněžnl fondy Jiné finanční fondy Finanční
a peněžní
fondy celkem
Zv/áštnf
fondy
součefpoložek
OSS
0,00 0,00
0,00 39685308,07 271241,38
0,00 50243678,16 386772,72
39956549,45
50 630450,88
(921) 139 (922) 140 (924) 203 141
celkem
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
ROZPOČTOVÉHO
Financování výdajů OSS Financování výdajů use Bankovní (rčty k límitlim OSS VYllčlování rozp,příjmů z běžné i':innosti OSS Vyúčtovaljí rozp.prfjmu z běžné činnosti use Vyúčtování rozp,pnjmů z finančního majetku OSS Vyúčtovaní rozp,příjmů z finani':niho majetku use přijmů
0,00
139, 140 a 203
4, ZDROJE KRYTí PROSTŘEDKŮ HOSPODAŘENÍ
rZúčtovani
41769513,09 3082130779,42
0,00 0,00 0,00
součet položek 132 až 137 3, ZVLÁŠTNí FONDY OSS Státní fondy Ostatní zvlMtní fondy Fondy EU
58436 706,77 52151,40
Ose
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Zdroje krytí prostředků
rozpor:;. hospodařen!
celkem
(201 ) 142 (211) 143 1223) 144 (205) 145 (215) 146 (206) 1,47 (216) 148 (217) 149 (272) 150 151
X X X X
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X
X X X
0,00 0,00 0,00 p,OO
0,00
0,00
sOllčet položek 142 až 150 5, VÝSLEDEK
HOSPODAŘENí
a) z hospodářské činnosti use a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd. Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta min LIL let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízen!
(+/-963) (+/-932)
152 153 (+/"931 ) 154 (+/-933) 155 (+/-964) 156 (+/.965) 157 158
b) Převod zúčtovánf příjmů a výdajů z min. let c) Saldo vydajů a nákfadů cl) Saldo příjmů a výnosů součet položek
O,Clzí
152 až 157
ZDROJE
X
2144584,59
5547,05 1273 901,19 174510979,49 15793738,37 111 929 305,82
159
5547,05 X
303513471,92
74475067,73 18 609530,38 99 193709,02 194428438,77
8306387,44
25 629628,96
součet položek 160+166+189+ 196+ 201 1. REZERVY Rezervy zákonné
(941 ) 160
0,00
0,00
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydalié dluhopisy Závazky z pronájmu
(953)
0,00 0,00
0,00
(954) Zpracováno
sysl5mem
161 162
Gllv'ISig) GOFlDIC@spol,
s r o.
0,00
, , ;
ROZYAHA - BiLANCE organizačních Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé
závazky
složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových (955) 163 (958) 164 (959) 165
celkem
,"
organizací 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
166
0,00
0,00
součet po!ožek 161 ai 165
3. KRÁTKODOBÉ
ZÁVAZKY
Dodavatelé
(321)
167
Směnky k úhradě Přijaté zálohy Oslalní závazky
2688 229,44
(322) (324) (325)
168 169 170 171 172 173
0,00
0,00
527215,00
0,00
Závaúy z pevných termínových součet palotek 167 ai 171
operaci a opci
iávaZky' z Llpsan-.nes'piacen~ch cen. papíru
(373)
a pOdfrů
(367) (368)
Závazky k účastníkům sdružení S?~I~~t'po!ož.e.k.1?3 ~ž.~~4_.. _ Zaměstnanci Ostalní závazky vLlči zaměsln811cllm
.s_O~I?~t'po!o.ž.e.kJ~6_~i. ~7~ Závazky ze sociál.zabezpečení Daň z příjmu Ostatní přímé daně
(331) (333)
. __..... __... _ a zdrav. pojištění
Daň z přidané hodnoty
Vy'pofMánf pfe-pla-tl<6 dOlac{ a osl. i:~vazkLJ se'SR přeplatků dotaci a ost.záv
s rozp,USC
0,00 .
- -
0,00
0,00 .....
0,00
176 177
3381
178
3381566.00 1 867 954,00 479832.00
182
108673,00
166714,00
(345)
183
0,00
0,00
184
588505,00
185 186 187 188 189
0,00 0,00
1 450 604,00 0,00
- -
.. -
180
(347) (349)
0,00
(951) (281) (282) (283) (289)
0,00 83,50 25 629 628,96
0,00 0,00
0,00
190 191 192 193 194
.s.oy~etp'o!~ž.e!<J9?~ž.~~4_.... Bankovní
úvěry a půjčky
195
celkem
.-
0,00
0,00 0,00 8306387,44
součet položek 172+ 175+ 178+179+184+ 187+ 188
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomOcí)
0,00
181
.-
179
Krátkodobé závazky celkem
Eskantované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy
. - - ... 3 589 396,00
566,00 0,00
(336) (341) (342) (343)
(379)
4. BANKOVNí ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry
0,00
0,00
3589396,00 207811S<'"} 753504,OY 530 386,00
s.o,:!~etpo!0.ž.e!<.1.8.5 až_ ~ ~~ . Jiné závazky
7120780,50 0,00 18511429,45 . - - ... -
0,00 2468362,44
. - 175 - - ...
Ostatní daně a popli3tky součet položek 180 až 183 Vypořádání
-747082,00
174
.
11390648,96
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -
.... - ....
-
0,00
196
0,00
197 1,98 (387) 199 (389) 200
0,00
0,0o_ O,oC.)
.............
součet položek 190+ 191 + 192+ 195 5. PŘECHODNÉ ÚČTY PAsíVNí Výdaje příštích období
(383) (384)
Výnosy příštfch období Kurzové rozdíly pasívní Dohadné účty pasívní Přechodné účty pas/vnl celkem
0,00
201
0,00
součet položek 1~6+159 202
3 080 995 569,00
součet položek 197 až 200
PASIVA
CELKEM
ZpraCOV~110sysMmem
GIN/S@GORD/C@spol,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5
r, c.
3394588811,12
,
, 6
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ',f
organizačních složek 5tMu, Llzemních samosprávných celků a příspěvkových organizací
•• sestavený k rozvahovému dni
31.prosinci
Název účetní jednotky
Město Cheb
IČO
00253979
2005
Sídlo účelní jednot1,y ulice, t.p.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
obec
Cheb 1
PSČ, pošta
35020
I'l/Hsto podnikání ulice, t,p.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
obec
Cheb 1
PSe, pošta
35020
Údaje o org<Jnizac! právní forma
obec
zřizovatel
Č, 128/2000
Sb. o obcích
Předm'ět pocJni!(átJi hlavní činnost vedlejší činnost OKEČ Okamžik s€3tavení dalum, čas
02.02.2006
08:37:22
Kontaktní údaje
telefon fax €-mail WWN stránky
Hazítko účetní jednotky
3 O;;obu odpovecin{i
za (lč~1:I'1:ctvf
Podpisový záznam osoby
n, /)
I
I
ď'L••H/"W,'1l,..
odpovědné za správnost údajů I Statutární záshlpce (statutiitor)
Podpisový záznam statutárního orgánu
Zprecovánc
systémem
GINIS@GORD/C@spol,
s r. o,
, ,,
i
"
VÝKAl; ZiSKU A ZTRÁTY •
organizačních
složek státu, územn'ích samospravných
celků a příspěvkových
organizací
(v Kč) Okamžik sestMeni; 02.02.2006
__
i
IČO
! Název účetní jednotky
00253979 NS: Měslo Clleb
06:37:22 n""""
Období
Město Cheb
13 I 2005
Město Cheb
N~u!'fp%tky
Hlavlll činnost
óni10sl
h'ospodátská
2
Spotřeba materiálu
Odpis pOhledávky
501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543
Úroky
544
Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodavek
Prodané zboží Opravy a udržováni Cestovné Náklady na reprezentaci Oslatní služby Mzdové náklady Zákonné sociálnl pOji!itěni Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociáln[ náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a ůroky z prodlení Ostatní pokuty a penále
Kursové ztráty
D,C\' Manka a škody Jiné ostalní náklady Odpisy dlouhodobého
nehmotného
Zůstatkové! cena prodaného
a hmotného majetku
DNM a OHM
Prodané cenné paplry a pod.íly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných
t'llú;(~,atuy CI~!~~wm
položek
545 546 548 549 551 552 553 554 556 559
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0,00
231717,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220760,39
0,00 0,00
390214,80 0,00
0,00 0,00
0,00 1 062549,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
958,61 0,00
0,00
0,00
0,00
25419,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- - -----~~'j
0,00
1 S3~ 6,20,2H
součet položek 1 až 30
2
! J
VÝI
..
organizačních
~ -
složek státu, územních
samosprávných
Nú,ev položky
celkil a příspěvkovych HtMll!
organIzací
Hospodáfs!rá čil1l1iJSI
Čil111OS1
2
Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovaru Změna stavu zásob \iýrobku Změna staVLJ zviřat Aktivace materiéilu a zboží
Aktivace vnilroorganízačních
služeb
Aktivace dlouhodobého
nehmotného
majetkLI
Aktivace dlouhodobého
hmotného majetku
Smlllvní pokuty a úroky z prodleni Ostatnl pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky
r"Jroky Kursové zisky
ZLlč!ováni fondLI Jiné ostatni výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého Výnosy z díouhodobého
NM a HM
finančního majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materlélu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtováni zakonných rezerv Zúčtování ~ákonných opravných položek Příspěvky a dolace na provoz
601 602 604 611 512 6'13 614 621 622 623 624
641 642 643 644 645 648 649 651 652 653 654 655 656 659 691
VýnDSY ce~kern součel p%žek
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
0,00
4 f,29 7ů8,.Bei
59
0,00
2898088,59
60 61 62
0,00
753 504,00
0,00
0,00
0,00
2144584,591
0,00
2672 370,36
0,00
1 884257,64
0,00.
262882,78
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10077,69
0,00
115,73
0,00
0,00
0,00
4,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 až 57
'ýsledek hospodaření před zdaněnlm /OzdU položek 58.31
Da~ z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
Výsledek hospodařeni po zdaněni
591 595
položka 59.60.61 (+/.)
J ,. 3
u
,
•
XCRGU85,'! /852 (05012006 13.-57/20051020'1402)
PŘíLOHA ÚCETNí ZÁVĚRKY územních samosprávných
celků
(v Kč)
Období:
13/2005
IČO
00253979
Název:
Město Cheb
NS:
Město Cheb
Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci
Město Cheb 2005
Sídlo účetní j"dnotky
ulice, č.p,
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
obec
Cheb 1
PSt, pošla'
35020
14
Misio podnik.ani ulice, t.p.
náměstí
obec
pst,
Krále Jiřího z Poděbrad
14
Cheb 1
pošta
35020
Úd~je o organlz8ci identifikační čislo
00253979
prévnl forma
obec
zřizov8!el
č,128/2000 Sb, o obcích
Př0r.lm,'Hpodnikání hlavni činnost
vedlejM činnost OKEČ Olc,'lmžik
S€stav€l'11
datum, čas
02.02,2006, 08:38:00
Koni:~k~l"!íúdaje
telefon fa> €-mall WVVW stránky Ra,zitkp účetní Jednotky
]
Osob<=!odpovědná
--•._-----_.~----.
za
úče!nlcM POdpisov; záznam osoby odpovědné za správnost údajel
I
Sbtutámí zástupce Podpisový záznam stOitulárnJho
orQánu
-'-'-'-'.2~006-'-'..'-'.-O-O-~---------,p-~-,-,-V~~'O-'Y-,'~'m-,-m-G~/i"~'IS~'',;o~G=O=R=O~'=OO=-'r=-' -'-',-0-, ----------
--,-".-,-,
-,,-,-
,ce: MUCI-i
j.
XCRGU862 / 862 (060"12006 13.'57/20051020
,•
I.•M)
INfORMACE, které vyplyvají z ustanovení ~18 a ~19 zá~íona563/'1991 Sb. o (Jčetnict\/i
- Llčelnl jednotka
uvede v samostatné
přiloze
2. INFORMACE O stavu položel{ podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2D02 Sb, 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní rozvahovému dni v uspořádání: Nrjz<'!v polotky
účetní závěrky nebo k
Polotka
Stav k 1. ledml
,
(Helo
Dotace celkem
.......,..
Z loho
na dlouhodobý •._,.,--, ,-_ ..
,.,.
"'
,
_maj,ze .._ ..,._-,.. stál.roz. _ - -_ ,
(z AlJ k
.
systémové dotace n,a dlo~lhodobý majetek
z 10110 na: výzku0". a vývoj
_.
vzděláv~nr pracovnlkl'1
. .
1
x
2
X
3 4
X
účtll 346)
.
..informatiku - -_.__ ..- ------_._._,., Indivld,lální dolace na jmenovité akce
._
5
X
6
X
(z AÚ k ůčtu 916)
7
X
Přij.dOl.ceJkem na dl.majetek z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtl! 348)
8
X
~!~~::~
I toho.-
9
X
10
X
výz.kum ~ vývoj
11
X
vzděláváni
12 13 14 .
X X X
15
X
16 17
X
pracovnik~
Informatiku přij.dol.na neinv,nákl.souvls,s fin,programu (z AÚ k účtu 691) evid,v ISPROFIN od zřizovatele ". _. . ......'. __ .-._ ....., -"' .. _._., ,-,,-- ._ .. -- _ ... -- ..." .. .--- .•..._,._. přij,prostř.na výzk,a vyv,od posk.jiných než od (z AÚ k účtu 691) zřiz, ,
Přij proslř,n;? výzk,a výv,z rozpočtu Přij.prosq,na
use
-'"
-,
(z AÚ k llčtu 691)
výzk.a vyv.od příjemců účel.podpory
(z AÚ k LIČlu 691)
x
Přija~é prostředky na provoz ze zahraničí
(z AÚ k ůčtu 691)
18
X
-Přij.přisp.a dol.celkem
(z AÚ k Llčtu 691)
18 50
X
51
X
na provoz z rozp.ÚSC
Přij.pi'ísp.a dot.ni'! provoz Z rozp. st.fond ... Pi'ij.dol.celke~
---
.
'2.02.2J060ó.JG:OJ
na dlouhod.maj.z
------
._- -
(2 AÚ k účiu 691)
rozp.stálních
----
._-_.
2
X
Přijaté proslr.ze zahr.na dlouh.majetek
Přij. při sp:.a..~?!: ~.~ .z_~ ..~~~'!~~.9.č_t~~. _ ..~~z_~Ú k ů_~!~!.~B11. .. z toho: přij.přisp.na pro.v?~ od .z~jzov. (z AÚ k tičfu 691)
Slav k (Ozvatlovemu dni
fondu
••
-
------
__
o
_
•••
X
r----------
__
Zpracováno >;ysl~m~rn GiN/S,!! GORDIC<J>Ispol, ,s f,
{J.
20751000,00
,
-
MUCH
,
•
XCRGUSfS2 / B62 (06012006
2. Ir. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu nebo k rozvahovému dni v uspofádáni:
.,
8
k okamžiku sestaveni meziíirnní účetní závěrl
N
Pololk ••
Slav k I. lednu
,
(!/s/o
Poskyt.návr.fin.V'fPomocimezi rOlp. - kraj.úřadu
(účet 271)
20
Poskyt,návr.fin.V'ípomoci meli rozp. - obci Přij,návr,fin.výpomoci mezi rOlp, - ze stát.rozp,
(účet 271) (účet 272)
21 22
Přij,návr.fin.výpomoci mezi ralp .• od kraj,úřadu
(účet 272)
23
Přij.návr.fin.výpomoci mezi (ozp.• od obce
(účet 272)
24
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stáLfondů
(účel 272)
25
Přij,návr.fin,výpomoci mezi rozp,. od os!.veř.r,
(ličet 272)
26
Poskyt.přech,výpomocí přísp.org,. org.sl.státu Poskyt.p?ech.výpomocip~isp.or9.• kraj.uřadem Poskyt,p~ech.výpomocipřisp.or9. - obcí Krátkodobé bankovni CivělYtuzemské
(účet 273)
27
. (účet 273) (účet 273)
28 29
(účet 281)
30
Kratkodobé bankovní Civěl)'zahraničnl,
(účet 281)
3'1 .
0ydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku Jydane krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účel 283) (účet 283)
32 33
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) t,lzemské
(účet 289)
34
Os1.krátk,závazky(fin8llčnl výpomoci) zahraničnl
(llčet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322) (úče! 322)
36 37
Dlouhodobé bankovni Clvěrytuzemské
(llčel 951)
38
D!ouhodobé bankovní Clvéryzahraniční
(účet 951)
39
Vydané dluhopisy luzernské
(účet 953)
40
Vydané diuhopisy zahraničnJ Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské Dlouhodobé směnky k úhradě zahraničnl
(účel 953) (llteI958) (účet 958)
41 42 43
Ostatill dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)
44
Os:a~nldlouhodobé závazky zahraniční
(účel 959)
45
(z AŮ účtů
46
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem
... '~''' __''~''__ '_''_.''_,,__,,,,,_,,, ..'_. ' Z 10170,
0'
_~!átk:.:J~~_hopísy ~.~~~_~!2'.9SC
_".p~_~.',?~~~_~ ..1..~)_. ..__.._
Jz A~i'~_tCI 2~~~~~L,_
!o~~~_ dluhopisy ŮS~_________ (z Očtu063) ost,dluh.a směnky veř.rozp. (z AŮ llčtů 063,263,312) Spl, záv. poj. na soc, zab, a pi'ísp. na sl. pol. zam.
13:57 / 200~'102014021
'_.._.._~
~!._,
..
43 49 52
Slav k l'Ozvilhovtmu
2
4837500,00
.__.._.__ ._.__ . _.
._. . ~ __ ~ __ .__ ~ . 1 29'1 347,00
58531219,86 _~,_, '__ ,_,._..__._ 39_~.z.~.~~'.~_
.__
. . ._ 19055045,28 1448040,00
Splatné závazky veřejného zdravoltlího pojištěni
53
576607,00
630076,00
Evidované dar"iovénedopl.u místně přísl. finančních organů
54
479 832,00
1 450504,00
2, II],
Organizační složky stálu vykazují stavy údajll položek Č. 20, 21 a 27 přílohy účet~í závěrky. Ministerstvajako orgl1niúční slCl~ky~.tÉ1tLJ vjkazují též stavy CldajCI poiožky G.40 až 48 přílp!lj/ ličeini z~lvěrky. Uzemni :>slrlOsprávnécelky vykazuji stavy údajů položek Č. 20 až 49 přílohy úče:nf závěrky. Pfispěvkové organizace vykazuji údaje položek Č. 1 až 19,30 a 31,34 a ~5, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Slav položky Č. 50 vykazuji příspěvkové organizace. Slavy položek Č. 51 až 54 vykazují use, ~říspěvkové organizace, státn! fondy a OSS.
3.
DAL::;I ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1, nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzeni majetkoprávní situace a kteíé jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které slanovl prováděcí předpis nebo zi'ízovatel. . -lll3etnf jednotka uvede v samostatné přiloze * Konec sestavy'
1l,?,M 2D::1.''' ':lJ:38.'oa
dni
U
!
I
,
---
Město Cheb Nám'. Krále Jiřího z Poděbrad 14 35002 Cheb
Příloha k účetní závěrce sestavené S ohledem na dodržení ukládá účetním jednotkám vést podávala věrný a poctivý obraz město Cheb za nezbytné zmínit,
ke dni 31.12.2005
zákona č. 563/1991 Sh.D účetnictví, zvláště pak 9 7" jenž účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, pokládá v této příloze účetní závěrky, tyto významné skutečnosti:
1. Majetek města není odpisován. Nemovitosti, zapůjčené příspěvkovým vedené v řádné účetní evidenci.
organizacím jsou
2. Na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobého hmotný majetek je v hodnotě 60 tis. Kč vedený projekt, jehož realizace se neuskuteční z důvodu prodeje nemovitosti - projektová dokumentace bude nabídnutá k prodeji novému majiteli. 3. Cenné papíry na účtech 253 jsou oceněné reálnou hodnotou k 31.12.2005 (dle českého účetního standardu č. 509), která je sestavená z tržní hodnoty a AÚV (alikvotní úrokový výnos) Ostatní finanční majetek - majetkové účasti, akcie ( účtová skupina 06) - nebylo možné ocenit v souladu s ČÚS Č. 509, protože k datu sestaveni účetní závěrky nebyly známy podklady pro zachyceni reálné hodnoty finančniho majetku v účetnictví. 4. V rámci řádné inventarizace pohledávek a v souladu s platnými směrnicemi o inventarizaci a o evidenci pohledávek jsme v účetní evidenci vykázali část vykázaných pohledávek jako rizikové. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti více než 360 dnů - v následující tabulce uvádime stručný přehled:
Druh pOhledávkv
o
Částka v tis. Kč
Místní ooolatek za orovozované VHP
392
OBP (oři hlášené v konkurzním řízeni'
2423
Prodei dřeva - návrh na soudní_~máh._~~_í Pronájem majetku- NP
.._~1QL. 1 941
Pronáiem maietku- pozemkv
74
Prodej maietku - domv
40
Pohledávkv odboru SHD- nokutv
200
Pohledávky odboru SvZ - dávky sociálnl péče a osl. soc. nřísDěvkv 1420-69-1771\
2260
Pohledávkv odboru ŽP - Dokutv
460
Pohledávky odboru nemovitosti (odhad 'I Ostatní
KoHo
-
správa
soudně a exekučně vvmáhané
Celkem pohledávky více než 360 dnů
._
po lhůtě splatnosti
25000 4483 37374
Všechny uvedené pohledávky jsou upomínané, soudně nebo exekučně vymáhané případně přihlášené v konkurzním řízení. Nebyly zjištěné žádné promlčené pohledávky.
1 - 25. V účetní evidenci nevedeme závazky třetích osob.
žádné závazky
po Ihutě splatnosti,
Město Cheb neručí za
6. O přijatých a poskytovaných zálohách je vedená řádná účetní evidence, rozlišujeme zejména poskytnuté zálohy na dodávky energií (elektřina, plyn), předplatné tisku, zálohy na provoz MHD, školení zaměstnanců a jiné, 7. Účetní evidencI o vedlejší - hospodářské činnosti v r. 2005 jsme vedli podle směrnice o ekonomické činnosti města Cheb Č. 28/2004. V r. 2005 jsme v hospodářské činnosti evidovali tyto činnosti: 1. správa městských lesů 2. prodej zboží a poskytováni služeb v llC 3. placené parkování - prostřednictvím parkovacích automatů a prodeje parkovacích karet 4. inzertní a reklamní služby v Radničních listech 5. svoz komunáln!ho odpadu podnikatelů na základě smluv 6. poskytován! kop!rovacích služeb pro veřejnost 7. pronájem nemovitého majetku společnosti Chetes s.r.o. Hospodařen! těchto činností jsme uzavřeli k 31.12.2005 se ziskem 2 144 584,59 Kč.
8. Proti městu je veden soudn! spor o vrácení zaplacené kupn! ceny ve výši 4 mil. Kč, kdy následně Město Cheb odstoupilo od kupní smlouvy. Ostatní soudn! spory jsou vedené o částky v zanedbatelné výši, rovněž nejsou uplatňovány žádné sankce (v r. 2005 činili sankčn! odvody cca 5 tis. Kč - prodlen! platby faktury). Město nemá zastavený majetek.
Za období od data účetní závěrky do data zpracování této zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily výrazně majetkovou a finanční pozíci města.
V Chebu 14. března 2006 Zpracovala Ing. Bezchlebová
