Project Thuis op het schoolplein aan de Ringweg te Spaarndam

Project “Thuis op het schoolplein” aan de Ringweg te Spaarndam

Provincie Noord-Holland

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Jaarstukken 2010

ALGEMENE INFORMATIE

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaat uit de kernen Haarlemmerliede, Spaarnwoude , Halfweg en Spaarndam-Oost. Gemeentehuis Postadres Bezoekadres Telefoon Telefax

Postbus 83, 1160 AB, Zwanenburg Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ, Halfweg 020-4079000 020-4079090

Email-adres Website

[email protected] www.haarlemmerliede.nl

Openingstijden (behoudens avondopenstelling)

Alle werkdagen van 08.15 - 12.15 uur Vanaf 13.00 – 17.00 uur alleen telefonisch, behoudens afspraken.

2

INHOUD 1. JAARVERSLAG Kerngegevens per 31 december 2010 ..........................................................................................6 Voorwoord .....................................................................................................................................7 Inleiding .........................................................................................................................................9 Programmaverantwoording 1.1. Leeswijzer programmaverantwoording...............................................................................14 1.2. Beleidsprogramma’s:..........................................................................................................15 0 Algemeen bestuur......................................................................................................16 1 Openbare orde en veiligheid......................................................................................18 2 Verkeer, vervoer en waterstaat..................................................................................20 3 Economische zaken...................................................................................................23 4 Onderwijs ...................................................................................................................24 5 Cultuur en recreatie ...................................................................................................26 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ....................................30 7 Volksgezondheid en milieu ........................................................................................33 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ..................................................................36 9 Algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................39 1.3. Overzicht algemene dekkingsmiddelen..............................................................................41 1.4 Incidentele baten en lasten.................................................................................................41 2. PARAGRAFEN 2.1 Lokale heffingen .................................................................................................................45 2.2 Weerstandsvermogen ........................................................................................................47 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................51 2.4 Treasury en financiering .....................................................................................................55 2.5 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................59 2.6 Verbonden partijen .............................................................................................................67 2.7 Grondbeleid ........................................................................................................................75 3. JAARREKENING 3.1. Balans per 31 december 2010 ...........................................................................................78 3.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling......................................................80 3.1.2. Toelichting balans...............................................................................................................82 3.2. Programmarekening ...........................................................................................................89 3.3 Begrotingsrechtmatigheid...................................................................................................91 3.3 Sisa bijlage .........................................................................................................................93 4. Controleverklaring................................................................................................................................101 5. Vaststellingsbesluit..............................................................................................................................105 Bijlagen 1 Overzicht van salarissen en sociale lasten ...............................................................................108 2 Overzicht opgenomen langlopende leningen............................................................................109 3 Overzicht gewaarborgde geldleningen .....................................................................................110 4 Overzicht verloop kredieten ......................................................................................................111 5. Overzicht leden college en gemeenteraad n.a.v. verkiezingen 3 maart 2010……………….. ..113

3

4

JAARVERSLAG

5

Kerngegevens

31-12-2009

31-12-2010

A. Sociale structuur 5.430

Aantal inwoners waarvan: van 0 t/m 19 jaar van 20 t/m 64 jaar van 65 jaar en ouder

5.437

1.389 2.939 1.102

éénpersoonshuishoudens Aantal periodiek bijstandsgerechtigden waarvan: jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar

30

40

30 0

40 0

6

7

2.108

2.108

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B. Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan: binnenwater historische dorpskern

186,0 ha. 1,7 ha.

Aantal wooneenheden

186,0 ha. 1,7 ha.

2.168

2.193

lengte Totaal wegen waarvan: asfalt elementen halfverhard onverhard

opp.

389.086 m2

95,6 km

389.086 m2

221.738 m2 160.978 m2 3.722 m2 2.648 m2

49,4 km 44,2 km 1,1 km 0,9 km

221.738 m2 160.978 m2 3.722 m2 2.648 m2

C. Financiële structuur totaal Gewone uitgaven Opbrengst retributies Opbrengst leges Opbrengst belastingen Algemene uitkering gem eentefonds Vaste schuld Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen

1.708 218 44 222 797 296 908 1.329 0

6

per inwoner 10.288.000 1.335.500 314.900 1.432.000 4.314.000 1.535.000 4.813.200 7.123.000 0

1.892 246 58 263 793 282 885 1.310 0

VOORWOORD MID 11 / 010

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Programmarekening 2010 ter vaststelling aan. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde wettelijke termijn van vaststelling en inzending aan de provinciaal toezichthouder vóór 15 juli 2011. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is naast de door uw raad vast te stellen Programmarekening over 2010 tevens een Productenrekening samengesteld door ons college. Deze Productenrekening ligt volgens afspraak voor u ter inzage op de fractiekamer bij de raadsstukken. De vorm en indeling van de Jaarrekening 2010 zijn gelijk aan die van de Programmabegroting 2010. De vorm en inhoud zijn op verzoek van de gemeenteraad in 2008 gewijzigd. Naast het indikken van de Jaarrekening is gekozen voor meer beleidsmatige toelichting en minder cijfers. Indeling jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit: 1) De programmaverantwoording. Deze bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma’s en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 2) De jaarrekening. Deze bevat o.a. de balans per 31 december 2010 en de gerealiseerde baten en lasten per programma; het gerealiseerde resultaat voor bestemming; de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming. Resultaat 2010 De Programmabegroting 2010 is door de gemeenteraad op 10 november 2009 vastgesteld. Zij kende een nadelig exploitatiesaldo van €. 480.000. De raad besloot dit eenmalig tekort ten laste van de algemene reserves te brengen. Op basis van de meerjarenbegroting 2011 – 2015 werd ons een opdracht gegeven om door een bezuinigingsronde van €. 450.000 weer een structureel sluitende exploitatie te krijgen. e De 1 Managementrapportage (Marap) over 2010 is door de gemeenteraad op 29 juni 2010 vastgesteld. De raming van het nadelige exploitatiesaldo nam daardoor toe tot €. 549.000 (afgerond). De 2e Marap voor 2010 is in de vergadering van de gemeenteraad van 14 december 2010 vastgesteld. Op basis van de toenmalige inzichten hebben wij melding gemaakt van een geraamd nadelig exploitatiesaldo over dit jaar van €. 515.000 (afgerond), na verrekening van de mutaties in de reserves. Het jaar 2010 is uiteindelijk afgesloten met een nadelig resultaat van € 259.000. Dit kan als volgt worden gespecificeerd: Totaal baten Totaal lasten Saldo voor bestemming Mutaties in reserves Saldo na bestemming

9.713.000 10.288.000 - 575.000 316.000 - 259.000

7

Provinciaal financieel toezicht De provincie Noord – Holland heeft laten weten dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, op basis van de toegezonden Programmabegroting 2010 en de Jaarrekening 2009, voor het exploitatiejaar 2010 onder repressief provinciaal financieel toezicht valt. Raads – en collegeprogramma Voor het vastgestelde raadsprogramma 2010 - 2014 en het collegeprogramma 2010 – 2014 verwijzen wij naar de Programmabegroting 2011, waarin dit programmagewijs is overgenomen, en naar de website www.haarlemmerliede.nl. Accountantsrapport 2009 In de Kadernota 2011 / 1e marap 2010 is door de organisatie puntsgewijs gereageerd op de aandachtspunten uit het accountantsrapport 2009. Voor zover noodzakelijk is hiermee rekening gehouden. Planning en control cyclus: Het behandelschema van de Programmarekening 2010 luidt: Dinsdag 3 mei 2010 Bespreking in de auditcommissie / technische werkgroep Dinsdag 10 mei 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 31 mei 2011 Behandeling in de gemeenteraad Dit is binnen de wettelijke termijn, die afloopt per 15 juli 2011. Voor de Kadernota 2012 / 2e marap 2011 is de planning: Dinsdag 5 juli 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 19 juli 2011 Behandeling in de gemeenteraad Voor de Begroting 2012 is de planning: Dinsdag 27 september 2011 Behandeling in de auditcommissie / technische werkgroep Dinsdag 4 oktober 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 8 november 2011 Behandeling in de gemeenteraad Dit is binnen de wettelijke termijn, die afloopt per 15 november 2011. Voor de 3e Marap 2011 is de planning: Donderdag 29 november 2011 Behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding Dinsdag 20 december 2011 Behandeling in de gemeenteraad Tenslotte willen wij u melden dat in het Presidium is afgesproken dat de jaarstukken voorafgaand aan de behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding eerst worden besproken in een “technische werkgroep”.

Halfweg, 26 april 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, H.B. Bruijn, burgemeester Mr. B.J. Huisman, secretaris

8

INLEIDING 1.

Algemeen

1.1. Resultaat van de jaarrekening 2010 Het resultaat van de exploitatie van baten en lasten over 2010 bedraagt € 258.000 nadelig (na verrekening van diverse posten met de reserves). Dit resultaat is afzonderlijk onder het eigen vermogen op de balans opgenomen. Ter vergelijking vermelden wij hierbij dat over het boekjaar 2009 een voordelig resultaat werd behaald van € 103.000 (na verrekening van de mutaties met de reserves). 1.2. Geactualiseerde begroting De jaarrekening 2010 sluit met een nadelig saldo voor bestemming van €. 574.000 en met een nadelig saldo na bestemming (verrekening met de reserves) van €. 258.000 (afgerond). Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserves. Het verloop van de financiële exploitatie in het kalenderjaar 2010 kende het volgende verloop:

Primitieve begroting

saldo voor bestemming: €. 480.000 - / 10-11-2009

Kadernota / 1e Marap

€. 563.000 - / -

29-06-2010

2e MARAP

€. 515.000 - / -

14-12-2010

Jaarrekening 2010

€. 259.000 - / -

1.3.

Analyse van het saldo op hoofdlijnen

In totaal is het resultaat € 270.000 positiever uitgekomen dan bij de 2e marap werd verwacht. De voornaamste verschillen tussen het begrote resultaat van en het werkelijke resultaat over 2010 worden hierna vemeld: In 2 programma’s is sprake van een overschrijding ten opzichte van de raming. De overige progamma’s zijn allen binnen het geraamde budget gebleven. In het programma bestuur wordt dit veroorzaakt door de toerekening van overhead aan de Stichting Regionaal Inkoopbureau. Deze toerekening van overhead heeft echter ook geleid tot een lagere toerekening aan andere programma’s en een voordelig saldo op de kostenplaatsen. Dit saldo is onder de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In het programma Ruimtelijke Ordening is een overschrijding ontstaan door meer kosten als gevolg van de reconstructie spoorwegovergang. De uitgaven worden echter gedekt door een vrijval uit de reserves, die ook niet in de raming was opgenomen.

Hierna zijn de belangrijkste verschillen per programma opgenomen.

9

Begroot Resultaat na Marap

-514.731 -55.500

0. Algemeen Bestuur Minder toerekening overhead Kosten van advies bestuursondersteuning Voorlichting Wachtgeld oud-wethouder Onderhoudskosten gebouwen Overige kosten 1. Openbare Orde en Veiligheid Meer toerekening overhead Onderhoud brandweerkazerne Overige kosten 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat Minder toerekening overhead Minder uitgaven wegen / straten / pleinen Minder uitgaven krediet Julianastraat Minder uitgaven asfaltwerkzaamheden Kapitaallasten (rec.spoorwegovergang / wegen) Overige kosten 3. Economische Zaken Regionaal Economisch Stimuleringsplan 4. Onderwijs Minder toerekening overhead Leerlingenvervoer Onderwijsachterstandenbeleid Overige kosten 5. Cultuur en Recreatie Minder toerekening overhead Minder toerekening overhead openbaar groen Herinrichten activiteitenplek Spaarndam Overige kosten 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk Minder toerekening overhead Kosten Bijstand en werkgelegenheid IASZ Kosten WMO IASZ Kosten Participatiebudget IASZ Wet Inburgering overige kosten 7. Volksgezondheid en Milieu Minder toerekening overhead Baten Rioolrecht Lasten Riolering en waterzuivering Baten Afvalstoffenheffing Lasten Afvalstoffenheffing Milieuvergunningen beleid en handhaving Overige kosten

10

22.00010.0009.00018.000 15.00017.50026.700 33.000 4.5001.800-95.800 35.000111.00043.00026.500123.000 3.3002.500-

-2.500 -21.200

1.2008.50014.0002.500 -296.000 25.000213.00056.0002.000-12.200 10.00033.2001.00011.000 23.000 2.000-124.300 84.00042.00027.000 17.00019.000 26.0001.300-

8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting Minder toerekening overhead Reconstructie spoorwegovergang Baten bouwvergunningen Advieskosten Spaarnebuiten Overige kosten 9. Algemene Dekkingsmiddelen Saldo overhead niet toe te rekenen (ziekte etc.) Meeropbrengst OZB Algemene uitkering nog boeken Onvoorzien en stelposten (niet gebruikt) Overige kosten Mutaties Reserves Dotatie rente obv. Rioleringsplan Herinrichting act.plek Spaarndam Reconstructie Spoorwegovergang Onderhoud diverse wegen Onderhoud Julianastraat Asfaltwerkzaamheden Aanpak zwerfvuil Totaal mee- en tegenvallers Resultaat 2010

243.500 117.000355.000 31.00035.000 1.500 422.561 509.000 86.50034.000 39.0005.061 -341.400 10.000 56.000 355.000123.00043.000 26.500 1.100 256.139 -258.592

1.4 Reserves Bij deze jaarrekening machtigt de raad, conform de machtiging bij de Kadernota 2010 voor 2009, het College van Burgemeester en wethouders om bij de jaarrekening 2010 ten aanzien van bestemmingsreserves de werkelijke – en de begrote kosten met elkaar te verrekenen mits dit in deze jaarrekening nader wordt toegelicht. Wij verwijzen u voor een toelichting naar het onderdeel “Algemene – en bestemmingsreserves”. 2.

Rechtmatigheid

2.1.1 Rechtmatigheid: ontwikkelingen in 2010 De gemeente voldeed in 2010 aan de eisen: recht, hoogte, duur van de rechtmatigheid. In 2008 is er een verbeterproces uitgewerkt in samenwerking met de accountant. Verdere verbeteringen werden en worden in de daarop volgende jaren aangebracht. Doel hiervan was om met alle 7 rechtmatigheidspunten rekening te houden in de controle te weten: 1) recht 2) hoogte 3) duur 4) termijnbepaling 5) administratieve handelingen 6) bevoegdheden 7) bewijsstukken De beoordeling door de accountant is ook dit jaar beperkt gebleven tot de wettelijk verplichte onderdelen, zijnde “recht, hoogte en duur”.

2.1.2.Zelfonderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid: Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet dient ons College periodiek onderzoek te doen naar de e doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Bij de Kadernota 2011 / 1 Marap 2010 werd door de gemeenteraad als onderzoeksonderwerp aangewezen “de gemeenschappelijke regeling sociale zaken”.

11

Conform de afspraken met de gemeenteraad werden de resultaten van dit onderzoek ter kennis gebracht van de commissie Raadsvoorbereiding van 11 januari 2011. 2.1.3 SiSa De single information en single audit is een systeem waarbij verantwoording wordt afgelegd ten aanzien van ontvangen rijksbijdragen. Bij het raadsbesluit tot vaststellen van het Controleprotocol voor de jaarrekening 2010 werd ook een toetsingskader voor de SiSa single information en de single audit vastgesteld. Een aantal onderwerpen liggen op het terrein van de sociale uitkeringen en vallen daardoor onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede. Voor een tijdige aanlevering van de verslaglegging (vóór 15 juli 2011) zijn desondanks de individuele gemeenten verantwoordelijk. Niet - tijdige aanlevering van deze informatie leidt tot nadelige financiële gevolgen voor de gemeente. Gelukkig was dit niet het geval in onze gemeente. De SiSa rapportage en toelichting over 2010 is ter kennisname opgenomen in de jaarrekening. 2.1.4 Informatie voor derden (Iv3) / Kasgeldnorm De Stichting Kredo dient tijdig te beschikken over de door ons aan te leveren: “Informatie voor derden”. Deze informatie is nodig voor onderzoeken en prognoses op landelijk - en Europees niveau. Zo dient Europees verantwoording te worden afgelegd over het zgn. EMU – saldo. In een daartoe gesloten Europees stabiliteitspact is afgesproken dat het tekort voor de totale sector “overheid” hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) niet is toegestaan. De Stichting (voorheen het Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft ons medegedeeld dat de informatie tijdig is aangeleverd en voldoet aan de door hen gestelde eisen. Deze mededeling is van belang omdat in het ander geval een aanwijzing door Gedeputeerde Staten volgt en er uiteindelijk bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Elk kwartaal dient de kasgeldnorm te worden beoordeeld en wanneer deze norm wordt overschreden dient rapportage aan de provincie Noord – Holland plaats te vinden via de zogenoemde “modelstaat A” en dienen onmiddellijk maatregelen te worden genomen om deze situatie ongedaan te maken. In 2009 heeft zich deze situatie niet voorgedaan. e Een rapportage m.b.t. de Iv3 en de kasgeldnorm over het 4 kwartaal 2010 is opgenomen onder de bijlagen. 2.1.5 Rekenkamercommissie: De Rekenkamercommissie heeft zich in 2010 onder meer bezig gehouden met het onderwerp “Onderhandelen met externe partijen”. Het hieruit voortvloeiende rapport is door de Rekenkamercommissie aan ons aangeboden op 1 maart 2011. 2.2 Controleplan Op 14 december 2010 stelde de gemeenteraad, gehoord de commissie Raadsvoorbereiding en na overleg met de aangewezen accountant, het controleprotocol voor 2010 vast. Dit protocol wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van dat voor de controle van de jaarrekening 2009. Dat gold ook voor de bijlagen “inventarisatie wet – en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole” en het “Toetsingskader single information en single audit”.

12

1. JAARVERSLAG

13

PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1. LEESWIJZER Handleiding bij het lezen van de programma’s De programmaverantwoording is ingedeeld naar programma’s, die weer zijn onderverdeeld in deelprogramma’s. Elk programma behandelt een aantal beleidsvelden van de gemeente en geeft de doelstellingen aan die de gemeente wil realiseren. Er zijn 9 programma’s geformuleerd. Elk programma begint met de uitwerking in concrete doelstellingen. Hierna worden de activiteiten vermeld die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen worden gehaald. Bij elk programma gaat het steeds om vier w-vragen: 1. Wat willen we bereiken? Hier gaat het over de te bereiken doelen. 2. Wat gaan we daar voor doen? Hier gaat het om de activiteiten, die ontplooid dienen te worden om de gestelde doelen te bereiken. 3. Wat is er gerealiseerd? Hier wordt vermeld wat bereikt is. 4. Wat heeft het gekost? Bij de toelichting op de financiën worden de onderdelen genoemd, waar het programma uit bestaat. De lasten en baten worden apart vermeld. Kolom 1: realisatie 2010. Hier worden de werkelijk gemaakte lasten en gerealiseerde opbrengsten van 2010 in totalen verantwoord. Kolom 2: raming 2010 na wijziging. Hier wordt het totaal vermeld van alle begrote bedragen voor het dienstjaar 2010. Dat is de oorspronkelijke begroting, INCLUSIEF de goedgekeurde begrotingswijzigingen. Kolom 3: raming 2010, oorspronkelijke begroting. Hier wordt de oorspronkelijke bedragen van de begroting vermeld. Dus zonder de wijzigingen. Kolom 4: realisatie 2009. Hier worden de werkelijke cijfers van het vorige boekjaar ter vergelijking opgenomen. Toelichting op de lasten, c.q. baten Bij de vergelijking van de werkelijkheid met de begroting na wijziging worden de posten toegelicht die een substantiële invloed hebben gehad op het resultaat.. De verschillen tussen de oorspronkelijke begroting en de begroting na wijziging zijn in dit jaarverslag niet en 2e MARAP en overige toegelicht. Deze zijn al aan de raad medegedeeld in de 1e begrotingswijzigingen van 2010. Overige informatie Onder het hoofd “Overige informatie” kan ook nog aanvullende informatie opgenomen worden. Het kan hier dan bijvoorbeeld gaan om ontwikkelingen in het bestaande beleid die voor de raad van belang kunnen zijn.

14

1.2. BELEIDSPROGRAMMA’S

15

Programma 0 Portefeuillehouder Afdelingen

Algemeen Bestuur : :

Burgemeester H.B. Bruijn en wethouder F. Zantkuijl Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte en Middelen

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten:  Bestuursorganen. Sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen, gericht op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt en bovendien garant staat voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid.  Bestuursondersteuning. Ondersteuning van burgemeesters en wethouders, gemeenteraad en commissies, alsmede de individuele leden van deze bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken.  Burgerzaken. Uitvoeren van wetgeving op het gebied reisdocumenten, verkiezingen en kadaster.

van

de

bevolkingsadministratie,

burgerlijke

stand,

Wat willen we bereiken? 1. De realisatie van een adequaat en klantvriendelijk functionerend ambtelijk apparaat. 2. Het uitvoeren van de wettelijke taken op een klantgerichte wijze. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009. Wat heeft het gekost ?

PROGRAMMA Programma Algemeen Bestuur Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Totaal Lasten

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting na wijziging 2010

Rekening 2010

350.811 385.107 344.764 31.512 239.510 259.810 1.611.514

353.743 365.688 364.004 1.750 180.799 260.211 1.526.194

375.042 356.189 376.905 1.750 186.799 261.412 1.558.097

373.818 311.543 406.711 2.796 165.392 247.335 1.507.594

Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Totaal Baten

-7.958 -2.654 -7.598 -126.292 -26.250 -170.751

-7.996 0 -4.200 -107.500 -35.000 -154.696

-7.996 0 -7.950 -115.500 -35.000 -166.446

-8.252 -144 -11.179 -116.832 -35.224 -171.630

Totaal Programma Algemeen Bestuur

1.440.763

1.371.498

1.391.651

1.335.965

16

Programma 0

Algemeen Bestuur

Wat is gerealiseerd? Personeel en organisatie Eind 2010 hebben wij besloten om de leiding van de afdeling Bestuursondersteuning en Bewonerszaken (BoB) onder te brengen bij één van de medewerkers van deze afdeling. Dit is gebeurd op verzoek van de gemeentesecretaris. Deze is een aantal jaren hoofd van deze afdeling geweest. Het vertrek van de medewerker bestuurssecretariaat, APV, Drank- en Horeca en onderwijs is aanleiding geweest voor een splitsing van deze functie en verdeling over verschillende medewerkers. Er is een medewerker bestuurssecretariaat aangetrokken voor 20 uur. De functie van één van de medewerkers burgerzaken is uitgebreid met 12 uur (per week) ten behoeve van uitvoering van Algemeen Plaatselijke verordening, de Winkeltijdenwet en de Drank- en horecawet alsmede van het leerlingenvervoer. De betreffende medewerker heeft daartoe een opleiding gevolgd bij de Bestuursacademie. De werkzaamheden in het kader van de leerplicht zijn uitbesteed aan gemeente Haarlem. De werkzaamheden op het gebied van onderwijsbeleid zijn per 1 april 2011 ondergebracht bij een personeelslid van afdeling Ruimte (4 uur per week). Wij hebben mede naar aanleiding van de geslaagde pilot van de buitendienst van de afdeling Ruimte besloten deze dienst in enigszins afgeslankte vorm in stand te houden. Met Paswerk is overeengekomen, dat één van de medewerkers bij deze instelling kon worden gedetacheerd met uitzicht op een permanente detachering. Onze gemeente wordt gecompenseerd met een aantal uren van Paswerk, dat overeenkomt met de uren van de gedetacheerde medewerker. Concentratie ambtelijke dienst De nieuwbouw bij het gemeentehuis is in 2010 gerealiseerd. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen. De kosten zijn binnen het beschikbare krediet gebleven. Centraal Inkoopbureau (Stichting RIJK) Het jaar 2010 is het eerste volledige jaar, waarin de stichting heeft gefunctioneerd. Het bureau is met positief resultaat betrokken bij o.a. de nieuwbouw voor het gemeentehuis en bij de aanbesteding van de verzekeringen en elektriciteit. In 2010 is de gemeente Diemen tot de Stichting toegetreden. Benchmark Publiekszaken In 2010 heeft de gemeente opnieuw deel genomen aan de Benchmark Publiekszaken. Daarbij is wederom goed gescoord op het punt van de dienstverlening. Belangrijk punt waren daarbij de korte wachttijden bij de balie. Jumelage Met het bezoek in 2010 van kinderen uit onze gemeente aan Lanckorona en de plannen voor een tweede bezoek in 2011 van schoolkinderen uit Lanckorona aan onze gemeente, lijkt deze jumelage goed wortel te hebben geschoten binnen onze gemeente en die van Lanckorona. De jumelage met Saxilby is nog steeds beperkt tot de uitwisseling van SV Spaarnwoude met de club aldaar tijdens het paasweekeinde.

17


Openbare Orde en veiligheid : Burgemeester H.B. Bruijn : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Brandweer- en rampenbestrijding  Brandbestrijding  Hulp- en dienstverlening  Rampenbestrijding. Overige beschermende maatregelen  Actueel houden algemene plaatselijke verordening  Uitvoering bijzondere wetten.

Wat willen we bereiken? 



Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt; en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (Tekst brandweer wet 1985). Handhaving van de leefbaarheid binnen de gemeente en realisatie van integrale veiligheid in samenwerking met onder andere politie en woningbouwvereniging.

Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA Programma Openbare Orde en Veiligheid

Rekening 2009

Begroting 2010


Rekening 2010

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten

498.185 60.500 558.684

599.545 49.581 649.127

541.546 52.581 594.127

554.542 68.406 622.948

Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Totaal Baten

-206.333 -7.071 -213.404

-1.700 -5.500 -7.200

-1.700 -7.500 -9.200

-4.685 -6.610 -11.295

345.280

641.927

584.927

611.653

Totaal Programma Openbare Orde en Veiligheid

18

Programma 1

Openbare Orde en veiligheid

Wat is gerealiseerd? Veiligheidsregio Kennemerland Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. De al bestaande gemeenschappelijke regeling is daarom aangepast aan de nieuwe wetgeving. In Kennemerland is de regionalisering van de brandweer al ingezet voordat dat wettelijk verplicht werd. In het verslagjaar zijn we geconfronteerd met de groeistuipen van deze organisatie. Dit heeft veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht gevraagd. Brandweer De samenwerking tussen de posten Halfweg en Zwanenburg is erg succesvol gebleken. Er wordt gezamenlijk geoefend en er is één postcommandant gekomen. De besprekingen over een nieuwe brandweerkazerne voor de post Halfweg/Zwanenburg zijn door de ontwikkelingen rond Hart voor Zwanenburg weer hervat. Hoewel de besluitvorming formeel nog moet plaatsvinden hebben de burgemeesters van beide gemeenten de intentie tot de bouw van een nieuwe gezamenlijke kazerne aan de Beatrixstraat te Halfweg. Veiligheid De trend van regionaal aanpakken van issues heeft zich in 2010 voortgezet. De gemeente is per 1 januari 2011 toegetreden tot het Veiligheidshuis Kennemerland. Hierin werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen. De speerpunten in het Veiligheidshuis zijn jeugd, huiselijk geweld en nazorg ex-gedetineerden. De voorbereidingen voor het integraal veiligheidsplan hebben vertraging ondervonden doordat ambtelijke aandacht voor andere onderwerpen binnen het beleidsveld (zoals de VRK) moest worden besteed. Het streven is om voor de zomer van 2011 de raad een startnotitie voor te leggen. In 2010 is een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in werking getreden. In deze verordening is een bepaling opgenomen die gevaarlijke situaties door misbruik van laser moet voorkomen. Deze bepaling, die ook door de gemeente Haarlemmermeer is ingevoerd, is het bewijs dat het periodieke bestuurlijk overleg in de zogenaamde driehoek tussen de burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie nu goed loopt.

19


Verkeer, vervoer en veiligheid : :

Wethouder G. Markus Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Wegen, straten en pleinen Het aanleggen en onderhouden van:  wegen  openbare verlichting. Het uitvoeren van:  straatreiniging  gladheidbestrijding. Verkeersmaatregelen te land Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten verband houdende met verkeersmaatregelen te land. Openbaar vervoer Beleidsvoorbereiding van activiteiten verband houdend met het waarborgen en zo mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Waterkering, afwatering en landaanwinning Beheer en onderhoud van sloten, duikers en waterlossingen. Wat willen we bereiken?  In standhouden van een goed onderhouden wegenstelsel op basis van een wegenbeheersplan.  Bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente.  Het waarborgen en indien mogelijk vergroten van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer.  Zorg dragen voor een goede waterhuishouding en afwatering. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

20

Programma 2

Verkeer, vervoer en veiligheid


PROGRAMMA Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Lasten Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar Vervoer Waterkering / afwatering Totaal Lasten Baten Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Totaal Baten Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterst

Rekening 2009

Begroting 2010


Rekening 2010

834.090 48.618 79 28.024 910.811

512.402 52.142 355 22.735 587.633

877.054 52.142 355 22.735 952.286

839.151 28.718 1.190 19.870 888.928

-24.170 -11.732 -35.902

-4.000 -12.000 -16.000

-4.000 -12.000 -16.000

-35.386 -12.605 -47.991

874.909

571.633

936.286

840.937

Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Cluster asfaltwerkzaamheden Onderhoud Julianastraat Reconstructie spoorwegovergang Onderhoud diverse wegen Naar Resere Station Halfweg Remplace Openbare Verlichting Storting naar reserve

toevoeging onttrekking 155.482 90.000 354.894 123.646 30.240 57.000 285.372

Reserve Onderhoud wegen en bruggen Onderhoud wegen en bruggen Onderhoud wegen en bruggen Onderhoud wegen en bruggen Onderhoud wegen en bruggen Remplace O.V. Onderhoud wegen en bruggen

Wat is gerealiseerd? Wegenonderhoud Als gevolg van winterschade zijn in de loop van 2010 veel reparaties uitgevoerd aan asfaltwegen; vooral de reparatie aan de Houtrakkerweg (het deel tussen de bebouwde kom van Halfweg en de Machineweg) was ingrijpend. Het herstraten van de Julianastraat is afgerond, evenals onderhoud aan asfaltwegen in het buitengebied, w.o. de Ringweg. Als gevolg van een gebrek aan capaciteit is een aantal projecten nog niet uitgevoerd, o.a. herstraten Biesheuvelplein en Dorpsplein, opknappen fietspad langs Zijkanaal C. Spoorwegovergang Halfweg De aanleg van de nieuwe overweg is ook in financiële zin afgerond. Station Halfweg De bouwvergunning voor het station is verleend. Inmiddels is gestart met de realisering van het station, dat in juni 2012 operationeel moet zijn. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is overeenstemming bereikt over het beschikbaar stellen van grond langs het oostelijk deel van de Houtrakkerweg, ten behoeve van de aanleg van het P+R-terrein. De

21

Programma 2

Verkeer, vervoer en veiligheid

volkstuinders die gebruik maken van die grond hebben ingestemd met de nieuwe locatie voor volkstuinen langs de Houtrakkerweg, onmiddellijk ten westen van de bebouwde kom van Halfweg. Voor de toegang van het station vanaf de zuidzijde van de N200 wordt een traverse gebouwd. De voetgangers kunnen via deze traverse de N200 oversteken en beide perrons bereiken, dus ook rechtstreeks het noordelijke perron. In de directe omgeving van de traverse komt een gelijkvloerse aansluiting van het SugarCity - complex op de N200 voor het autoverkeer. De aansluiting wordt voorzien van een verkeersregelinstallatie, die wordt aangesloten op de “groene golf” die al bestaat tussen de installaties ter hoogte van resp. de Oranje Nassaustraat en de Osdorperweg. In het kader van de vormgeving zijn 3 varianten ontwikkeld voor de brug over de Ringvaart en aan de bewoners van Halfweg en Zwanenburg voorgelegd. De overgrote meerderheid koos voor de gemetselde (klassieke) variant. Gestart is met het onderzoek naar de aanwezigheid van niet - gesprongen explosieven op de plaatsen waar gebouwd zal worden.

22


Economische zaken : Wethouder G. Markus : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken

Wat willen we bereiken? Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.


PROGRAMMA Economische Zaken Lasten Bedrijven Totaal Lasten Economische Zaken

Rekening 2009

Begroting 2010

0 0

2.500 2.500


Rekening 2010

2.500 2.500

0 0

Wat is gerealiseerd? Polanenpark Eind 2010 hebben de aandeelhouders besloten het contract met “Zaak aan Zee” voor de directievoering te beëindigen en deze taak onder te brengen bij SADC. In het verslagjaar heeft geen gronduitgifte plaats gevonden. Dit houdt wellicht verband met de economische situatie in het land. Diverse gegadigden hebben zich terug getrokken. Mede op ons initiatief is gewerkt aan een versobering van de uitgaven. Gelet op de geringe inkomsten vonden wij het voorgestelde niveau van uitgaven voor marketing en directie te hoog. Op initiatief van de directie is het bouwrijp maken van het gebied beperkt met het oog op het uitgavenniveau.

23


Onderwijs : Wethouder G. Markus : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar onderwijs Voorbereiding en uitvoering van taken die de gemeente voor de openbare school dient te verrichten. Bijzonder onderwijs Verstrekken van financiële middelen aan het bijzondere basisonderwijs.

Gemeenschappelijke baten/lasten van het onderwijs Beleidsadvisering en uitvoering ten aanzien van overige onderwijszaken.

Wat willen we bereiken?  Uitvoering van de wettelijke plicht, welke inhoudt, dat de gemeente zorgt voor de instandhouding van openbaar onderwijs, zodat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zo goed mogelijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging.  Op basis van wettelijke taken voorwaarden scheppen om leerlingen van 4 tot 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk onderwijs te volgen. Stimulering van levensbeschouwelijke vorming van het basisonderwijs.  Verwezenlijking van een adequate vervoersvoorziening zodat leerlingen voor hen passend onderwijs kunnen volgen.  Ontwikkelen en verbeteren van het basisonderwijs door psychologische, school organisatorische en vakinhoudelijke ondersteuning.  Verwezenlijking van volwasseneneducatie.  Inburgeren. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

24

Programma 4

Onderwijs


PROGRAMMA Onderwijs

Rekening 2009

Begroting 2010


Rekening 2010

Openbaar onderwijs Openbaar onderwijs , huisvesting Bijzonder onderwijs Bijzonder onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderw Volwasseneducatie Totaal Lasten

14.060 54.872 76.378 146.559 149.930 23.794 465.593

12.725 48.428 71.551 134.129 155.558 0 422.390

15.885 50.429 71.551 212.050 269.448 0 619.363

16.837 47.875 72.809 220.895 253.137 0 611.553

Openbaar onderwijs , huisvesting Bijzonder onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten/lasten v/h onderw Volwasseneducatie Totaal Baten

-8.179 198 -2.112 -23.794 -33.887

0 0 -3.500 0 -3.500

0 0 -123.384 0 -123.384

-1.204 -492 -135.155 0 -136.852

431.706

418.890

495.979

474.702

Totaal Onderwijs

Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 4 Onderwijs Afschrijvingslasten Sint Adalbertusschool Afschrijvingslasten Sint Adalbertusschool Overheveling naar Reserve Kapitaallasten Storting naar reserve

toevoeging onttrekking 40.365 48.090 48.090 25.000

Reserve Reserve Kapitaallasten Reserve Kapitaallasten Onderhoud schoolgebouwen Onderhoud schoolgebouwen

Wat is gerealiseerd? Volwassenonderwijs: Er zijn goede afspraken gemaakt met het Nova College over de budgetten en wat voor een passend aanbod zij daar voor hebben kunnen leveren. In het jaarverslag 2009-2010 is af te lezen dat er naast Voortgezet Volwassenonderwijs (Mavo, Havo en VWO) er tevens diverse cursussen zijn gegeven. Er zijn 8 personen uit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die in 2010 een diploma in ontvangst hebben mogen nemen. Leerlingenvervoer: Evenals in 2009 loopt het schoolvervoer in 2010 via Connexxion. In 2011 wordt opnieuw aanbesteed. Onderwijshuisvesting: In 2010 is de dakbedekking van de rijwielstalling en het zinkwerk aan de goten van de Jozefschool vervangen, conform het onderwijshuisvestingsprogramma 2010.

25

Programma 5

Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouders

:

Afdelingen

:

Burgemeester H.B. Bruijn, Wethouder G. Markus en Wethouder F. Zantkuijl Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Openbaar bibliotheekwerk Subsidieverstrekking in het kader van bibliotheekwerk. Vorming- en ontwikkelingswerk Subsidiëring muziekgezelschappen. Sport Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot sportaccommodaties en overige activiteiten op het gebied van sportbeoefening. Kunst Kunstbeoefening en –bevordering waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis. Monumenten Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot instandhouding van monumenten. Openbaar groen en openluchtrecreatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering gericht op het in stand houden van het openbaar groen en de openluchtrecreatie binnen de gemeente. Overige recreatieve voorzieningen Subsidiëring dorpscentra.

Wat willen we bereiken?  Bevordering van de toegankelijkheid van educatieve en recreatieve media teneinde de inwoners in staat te stellen hun persoonlijke ontplooiing te stimuleren.  Instandhouding van de mogelijkheid voor de eigen inwoners tot het volgen van muziekonderwijs.  Bevordering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners.  Streven naar instandhouding van monumenten.  Instandhouding openbaar groen en openluchtrecreatie.  Instandhouding overige recreatieve voorzieningen. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

26

Programma 5



PROGRAMMA Cultuur en Recreatie

Rekening 2009

Begroting 2010


Rekening 2010

Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Sportvelden Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openlucht recreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal Lasten

28.205 27.811 15.152 119.372 9.893 70.864 445.873 61.771 778.941

37.000 22.116 33.114 68.152 34.530 72.077 604.463 56.503 927.954

37.000 27.646 35.164 75.567 19.530 62.696 604.464 206.514 1.068.581

31.810 28.353 29.959 100.194 6.620 60.522 364.740 154.153 776.350

Sportvelden Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openlucht recreatie Overige recreatieve voorzieningen Totaal Baten

-40.585 0 -226 -867 -31.524 -73.202

-15.924 -15.000 0 -430 -28.000 -59.354

-15.674 0 0 -430 -28.000 -44.104

-16.590 0 -58 -433 -31.018 -48.099

705.739

868.600

1.024.477

728.251

Totaal Cultuur en Recreatie

Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 5 Cultuur en recreatie Storting naar reserve Storting naar reserve Storting naar reserve JOP Halfweg JOP Halfweg Activiteitenplek Spaarndam

toevoeging onttrekking 5.000 5.000 5.000 10.000 38.000 5.593

Reserve Cultuurfonds van Hoogdalem Bomenfonds Monumentenfonds Jeugdbeleid Sociale Woningbouw Sociale Woningbouw

Wat is gerealiseerd? Openbaar bibliotheekwerk: In 2010 hebben er zich grote aanpassingen voorgedaan. Wel wordt is in 2010 de bibliotheek benaderd in het kader van de verbouwing van het Dorpcentrum en de digitalisering van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De bibliotheek Haarlem en omstreken heeft daarin een spilfunctie. Met de bibliotheken zijn in het kader van kennisoverdracht en voorlichtingsavonden nadere afspraken gemaakt in samenwerking met organisaties als GgzIngeest en het Jeugdriagg, Brijderstichting en de GGD. Doordat de CAO lonen van de bibliotheek met 7% is gestegen in 2010 was er een kosten verhoging. Voor 2011 is aangegeven aan de bibliotheek dat zij een bezuinigingsslag van 5% moeten doorvoeren. Vorming en ontwikkeling: Naast het subsidiëren van muziekgezelschappen waaronder Pier K en het verzelfstandigde MZK en de kleinere muziekgezelschappen is in 2010 de voorzet gedaan voor een jeugdcultuurfonds. Daar de provincie Noord-Holland pas in december 2010 heeft laten weten of de verdubbelingimpuls van kracht zou

27

Programma 5


blijven, kan pas in 2011 het fonds daadwerkelijk van kracht worden. De muziekorganisaties die constateren dat talent om de kosten niet verder kunnen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Het bedrag gaat niet naar de minima, maar direct via het fonds naar de organisatie zodat het budget niet verdwijnt in andere openstaande schulden en het geld wordt gebruikt voor het doel waarvoor het wordt verstrekt. Vooralsnog wordt dit fonds voor drie jaar ingevoerd. Sport: Vanaf 2010 is de nieuwe startnota sport van kracht worden. Hierin is aangegeven wat er is, wat er nog moet en / of kan. Daar het een startnota betrof en de uitwerking nog plaats moet gaan vinden, kon er, niet anders dan de verstrekte subsidies, een kostenplaats worden gegeven. Er is aandacht besteed aan de nationale sportweek in april 2010. De deelname door de gemeente aan de JeugdSportPas georganiseerd door Sportsupport is ook in 2010 uitgevoerd. De gemeente heeft in 2010 deelgenomen aan het jeugdsportfonds. Dit fonds is net als het cultuurfonds te beschouwen als een jeugd minimaregeling voor sporttalenten die anders buiten de reguliere subsidies en mogelijkheden zouden kunnen vallen. Deze regeling is op gelijke wijze verdubbeld door de provincie Noord-Holland zoals bij het cultuurfonds. De aansluiting van sportorganisaties op scholen, Buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en andere kinderopvangcentra is in 2010 nader gestimuleerd, door middel van het aanpassen van het subsidiebeleidskader. Wat nadere uitwerking heeft voor de subsidie aanvragen 2011. In 2009 is met de regiogemeenten gestart met een onderzoek naar samenwerking op gebied van Sport. In 2010 is getracht nader vorm te geven aan de realisering van dat doel. In 2011 zal er daadwerkelijk een getekend convenant komen onder de paraplu van het Olympisch Plan 2028,

Kunst: Enkele kunstprojecten en terugkerende kunstevenementen zijn ook in 2010 wederom gesubsidieerd. Het beleidsplan ten behoeven van het Van Hoogdalem Cultuurfonds heeft wederom vertraging opgelopen in 2010. Ook in 2010 zijn inwoners uit de gemeente gevraagd hun kunstexposities tentoon te stellen in de hal van het gemeentehuis. In september 2010 is tijdens de open monumentendag in het gemeentehuis een eerste vorm gegeven aan de culturele dag. Met succes. Mede mogelijk gemaakt door vrijwillige muzikale bijdrage van MZK en andere lokale kunstenaars en historische werkgroepen. Deze dag werd mede mogelijk door de Culturele werkgroep van onze gemeente. Monumenten: De organisaties die zich bezighouden met de instandhouding van de monumenten hebben voor de inzet van hun vrijwilligers een waarderingssubsidie ontvangen. Inmiddels heeft het de raad de nieuwe verordening monumenten vastgesteld in 2010. Openbaar groen en openluchtrecreatie: In 2010 zijn de Panna doeltjes goed gebruikt. Een evaluatie is er door een minimale personele bezetting nog niet van de grond gekomen. In 2010 is de jongerenhangplek in Halfweg in gebruik genomen. Het gaat om een succes, mede door een goede samenwerking met het jongerenwerk Meerwaarde. Medio april 2011 is de activiteitenplek te Spaarndam geopend.

Overige recreatieve voorzieningen Diverse multifunctionele accommodaties binnen de gemeentegrenzen, waren en zijn toe aan een facelift. In 2010 is het door de gemeenteraad gereserveerde bedrag in 2009 voor dat doel deels benut. Het was door bezuinigingen niet meer mogelijk voor kleine gemeenten om een subsidie bij de provincie NoordHolland aan te vragen.

28

Programma 5


Openbaar groen De aandacht voor het openbaar groen is vooral gericht geweest op het onderhoud van het bestaande groen. In het kader van de herbestrating van een aantal trottoirs in Halfweg is een plan opgesteld voor de vervanging van bomen. Vanwege bezwaarschriften tegen de verleende kapvergunningen is nog niet gestart met de uitvoering. Inmiddels is contact gelegd met de betrokken omwonenden. Het streven is erop gericht te komen tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar plan. Voor veel bomen in particuliere tuinen geldt sinds eind 2010 niet meer de eis dat het kappen afhankelijk is van een vergunning. Voor bomen in plantsoenen is het vergunningvereiste onverkort gehandhaafd. Archeologie Het ontwerp van de Archeologienota is na afronding van de inspraak gereed. Met de raad is afgesproken dat wij vóór de vaststelling nog een keer overleg plegen met één van de belanghebbende agrariërs.

29


Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening : :

Wethouder F. Zantkuijl Bestuursondersteuning en Bewonerszaken

Activiteiten Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Bijstandsverlening  Verlenen van bijstand op grond van sociale wetten.  Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot inkomensondersteunende en andere maatregelen voor mensen met een minimum inkomen. Werkgelegenheid Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot werkloosheid, werkgelegenheid en sociale werkvoorziening. Inkomensvoorziening Het verstrekken van voorzieningen aan oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen.

Maatschappelijke begeleiding en advies  Subsidiëring van instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding en advisering.  Zorg voor opvang van statushouders.  Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ouderenzorg.  Beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van voorzieningen gehandicapten. Sociaal cultureel werk  Beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten op het terrein van sociaal-cultureel werk.  Subsidiëring van verenigingen op het gebied van sociaal-cultureel werk.  Beleidsvoorbereiding en uitvoering m.b.t. activiteiten, die gericht zijn op de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jongeren.

Wat willen we bereiken?  (Im)materiële hulpverlening aan personen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  Via inkomens ondersteunende en andere maatregelen burgers behoeden voor problematische schulden en blijvende armoede en ze waar mogelijk uit een (dreigend) isolement halen.  Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren en langdurig werklozen en er voor zorgen, dat inwoners die niet aan het normale arbeidsproces kunnen deelnemen aangepaste arbeid/activiteiten kunnen verrichten.  Binnen wettelijk kaders zorgen voor inkomensvoorzieningen.  Hulpverlening aan inwoners met immateriële problemen.  Creëren van randvoorwaarden waarbinnen sociaal-culturele activiteiten kunnen plaatsvinden.  Het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de ontplooiing van jongeren kan plaatsvinden. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

30

Programma 6

Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

Wat heeft het gekost? Rekening PROGRAMMA 2009 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening

Begroting 2010


Rekening 2010

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Sociaal cultureel werk Kinderopvang Maatschappelijke begeleiding en advies Participatiebudget Totaal Lasten

705.896 289.179 42.379 93.707 3.048 0 7.986 22.736 1.149.865 0 2.314.794

562.540 445.420 67.500 127.500 0 398.500 0 26.685 732.043 0 2.360.187

644.809 265.538 67.500 142.700 0 398.500 0 31.035 796.287 253.541 2.599.910

706.550 212.394 63.038 132.727 11.895 402.688 6.523 30.353 781.987 226.524 2.574.679

Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen Gemeentelijk minimabeleid Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Kinderopvang Maatschappelijke begeleiding en advies Participatiebudget Totaal Baten

-439.206 -266.322 -46.166 -18.853 0 0 -6.120 -142.669 0 -919.336

-413.000 -411.000 -32.000 0 0 -30.000 -6.100 -140.204 0 -1.032.304

-398.913 -226.118 -34.726 -10.200 0 -30.000 -13.800 -110.204 -234.942 -1.058.903

-478.691 -178.767 -42.535 -1.616 13.027 -48.047 -15.905 -96.081 -196.407 -1.045.023

1.395.459

1.327.883

1.541.007

1.529.656

Totaal Sociale Voorzieningen en Maatschappel

Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Dorpscentrum Dorpscentrum Jongerenwerker

toevoeging onttrekking Reserve 2.264 Algemene Reserve 42.500 Dorpshuizen 10.000 Jeugdbeleid

Wat is gerealiseerd? WMO: In oktober 2010 is de nieuwe WMO nota 2010-2014 vastgesteld door de raad. Daarin zijn de doelen, werkwijzen, activiteiten, kosten en baten opgenomen. Jeugd en Gezin In oktober 2010 is de nieuwe nota Jeugd / CJG 2010-2014 vastgesteld door de raad. Daarin zijn de doelen, werkwijzen, activiteiten, kosten en baten opgenomen.

31

Programma 6

Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

Volksgezondheid: De GGD heeft in 2010 een nieuw Emovo onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek in combinatie met de onderzoeken volksgezondheid volwassenen en senioren vormen de basis voor de nieuwe nota volksgezondheid die in 2011 zal worden aangeboden. De kosten voor de GGD zijn inmiddels in beeld gebracht door de GGD, na een berisping te hebben ontvangen van het ministerie van Binnenlandse zaken.

Huisvesting en Opvang asielzoekers Vanaf 2010 was er geen aanvullende taakstelling meer en is ook niet omgezet in een reguliere taakstelling. De taakstelling was 3 voor het gehele jaar 2010. Door een personele wisseling bij Ymere, liep de taakstelling niet goed in 2010. Deze is in februari 2011 ingehaald. Er is geen achterstand meer.

32

Programma 7 Portefeuillehouders: Afdelingen :

Volksgezondheid en milieu Wethouder F. Zantkuijl en Wethouder G. Markus Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Basisgezondheidszorg Het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van activiteiten op het gebied van de basisgezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg De overdracht van de middelen aan de GGD en JGZ Kennemerland voor de uitvoering van deze taak. Overige volksgezondheid  Subsidiëring van diverse instanties op het gebied van de volkshuisvesting.  Ongediertebestrijding.  Legionellabestrijding. Afvalverwijdering en –verwerking Voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke afval inzamelbeleid. Riolering en waterzuivering Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel. Milieubeheer Beleidsvoorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten. Lijkbezorging Subsidiëring Stichting Begraafplaats Hervormde Gemeente. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009. Wat willen we bereiken? Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners door middel van preventieve en curatieve voorzieningen. Terugdringen van het afvalaanbod en van de hoeveelheid schadelijke stoffen daarin, door onder meer gescheiden inzameling. Zorgen voor een goede afvoer van afvalwater en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu. Algemene hoofddoelstelling is het streven naar herstel en behoud van een goed leef- en werkklimaat binnen de gemeente.

33

Programma 7

Volksgezondheid en milieu


PROGRAMMA Volksgezondheid en Milieu Openbare gezondsheidszorg Afvalverwijdering Riolering en waterzuivering Mileubeheer Lijkbezorging Totaal Lasten

Afvalverwijdering Riolering en waterzuivering Mileubeheer Baten Reinigingsrechten Baten Rioolrechten Totaal Baten Totaal Volksgezondheid en Milieu

Rekening 2009

Begroting 2010


Rekening 2010

10.958 716.212 359.283 255.963 -4.634 1.337.782

8.740 585.456 400.770 322.560 1.200 1.318.727

8.740 640.457 464.014 277.952 1.200 1.392.363

8.895 663.645 462.930 197.305 0 1.332.775

324 0 -32.744 -631.059 -552.787 -1.216.266

-36.075 -3.000 -1.500 -620.000 -570.000 -1.230.575

-10.075 -3.000 -11.200 -645.000 -632.000 -1.301.275

-21.462 2.396 -11.505 -662.143 -673.301 -1.366.016

121.516

88.152

91.088

-33.241

Toevoeging / onttrekking reserves:

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Aanpak zwerfvuil Mientekade Storting naar reserve

toevoeging onttrekking Reserve 10.629 Campagne zwerfvuil 5.200 Riolering 189.777 Riolering

Wat is gerealiseerd?

Afvalinzameling De Meerlanden verzorgt vanaf maart 2010 de inzameling van plastic verpakkingsafval. In de gemeente zijn hiervoor tien oranje inzamelcontainers geplaatst. In mei is de maandelijkse papierinzameling in Halfweg komen te vervallen. In plaats daarvan zijn door De Meerlanden drie ondergrondse papiercontainers geplaatst waar bewoners hun papier kunnen brengen. De lediging van de papiercontainers in Spaarndam en Haarlemmerliede is in oktober overgegaan van Brantjes naar De Meerlanden Verder is in samenwerking met De meerlanden de campagne ‘Geef afval een toekomst’ gestart om afvalscheiding te verbeteren. De campagne vraagt door middel van stukjes in de gemeentekrant (milieuraadgever), meer aandacht voor het belang van afvalscheiding. Zwerfafval Terugdringing vervuiling Het Plan van aanpak zwerfafval is in 2009 afgerond. In 2010 is begonnen met de uitwerking van het plan. In opdracht van de gemeente zijn in oktober door De Meerlanden vier prullenbakken en zeven blikvangers geplaatst langs fiets- en wandelroutes en bij beruchte “zwerfafvalplekken”. In 2011 zal er een evaluatie

34

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

plaatsvinden. Bodem In samenwerking met Milieudienst IJmond is een inventarisatie uitgevoerd van locaties binnen de gemeente waar zich mogelijk bodemverontreinigingen door asbest bevinden. Er zijn drie verdachte locaties aangetroffen. Nader onderzoek moet uitwijzen of maatregelen nodig zijn en zo ja, welke. Milieubeleid Verder is Milieudienst IJmond gevraagd om te assisteren bij het opstellen van een verbeterplan, waarin is uitgewerkt hoe de gemeente gaat voldoen aan de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. Een concept verbeterplan is voor advies naar de provincie verzonden. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Spoorweglawaai Halfweg In 2010 is gestart met het door het rijk gesubsidieerde project plaatsing geluidschermen langs de spoorbaan in Halfweg. De inspraak is afgerond. Uit recente berekeningen is gebleken dat het geluidsniveau lager is dan in 2007 berekend was. Dit is o.a. het gevolg van het gebruik van stillere treinen en het plaatsen van raildempers. Welke gevolgen dit voor het project Halfweg heeft is op dit moment niet duidelijk; de berekeningen van 2011 moeten worden afgewacht. Riolering In november 2010 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin ook het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is besproken. Rijnland is van mening dat het concept niet voldoende is om voor de langere termijn te kunnen dienen als beleidsstuk. Afgesproken is dat het GRP op basis van de reactie van Rijnland aan de raad wordt voorgelegd met het voorstel het plan van kracht te laten zijn voor de periode tot en met 2013. Zeer recent is de reactie ontvangen. Het raadsvoorstel wordt nu afgerond.

35

Programma 8 Portefeuillehouders Afdelingen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting : Burgemeester H.B. Bruijn, Wethouder G. Markus en Wethouder F. Zantkuijl : Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Ruimte

Activiteiten: Tot dit programma behoren de baten en lasten van de volgende programmaonderdelen en activiteiten: Ruimtelijke ordening Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Overige volkshuisvesting  Behandeling van aanvragen bouwvergunningen, afgifte van beschikkingen en controle op de naleving van bouwvoorschriften.  Woonruimteverdeling en individuele huursubsidie.  Overige aspecten volkshuisvesting. Bouwgrondexploitatie Beleidsvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het in eigendom verkrijgen, bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van woningbouw en/of industrievestiging. Wat willen we bereiken?  Realiseren van een evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente met aandacht voor de facetten wonen, werken, verblijven, natuur en milieu.  Reguleren van bouwactiviteiten ten behoeve van evenwichtige ruimtelijke inrichting van de gemeente en ter uitvoering van wettelijke voorschriften.  Het zo goed mogelijk voorzien in de huisvesting van de inwoners van de gemeente.  Het optimaal ten uitvoer brengen van plannen op het gebied van woningbouw en bedrijfsvestigingen. Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

36

Programma 8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


PROGRAMMA Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Rekening 2009

Ruimtelijke ordening Woningexploitatie - woningbouw Overige volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Totaal Lasten

Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Totaal Baten Totaal Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvestin

Begroting 2010


Rekening 2010

166.124 10.350 303.623 484.579 964.676

224.004 9.200 351.428 321.775 906.406

244.004 10.350 346.728 274.860 875.942

230.942 10.350 283.897 618.177 1.143.365

-902 -559 -114.560 -475.458 -591.479

0 -7.900 -250.000 -101.486 -359.386

-4.300 -7.900 -150.000 -101.736 -263.936

-4.377 3.234 -180.680 -106.030 -287.853

373.197

547.020

612.006

855.512

Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 8 Ruimtelijke ordening en huisvesting Storting van Reserve Wegen Storting van Algemene Reserve

toevoeging onttrekking 30.240 220.000

Reserve Station Halfweg Station Halfweg

Wat is gerealiseerd? Bestemmingsplannen Tegen het op 26 januari 2010 vastgestelde bestemmingsplan SpaarneBuiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan heeft korte tijd rechtskracht gehad. In die periode moest beslist worden op de ingediende bouwaanvragen voor de eerste fase van 77 woningen. Op basis van de verleende vergunning is eind 2010 gestart met de woningbouw. In voorbereiding is genomen de aanpassing van het bestemmingsplan Halfweg West 2008 aan de afspraken die zijn gemaakt tussen rijk, provincie, gemeente en projectontwikkelaar over de invulling van het complex SugarCity, met het oog op de externe veiligheid. Het concept van de wijziging is inmiddels gereed en wordt binnenkort in procedure gebracht. Over het voorontwerp van het bestemmingsplan dat het boerengolf in Haarlemmerliede mogelijk moet maken is in 2010 een inspraakprocedure gevolgd. In het kader van de formele procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp inmiddels ter visie gelegen. De ingediende zienswijze worden aan uw raad voorgelegd. Ten behoeve van de in voorbereiding zijnde partiële herzieningen voor nieuwbouw bij De Zoete Inval en herziening van de bestemmingen voor Zijkanaal F, zijn de benodigde onderzoeken gestart. Het merendeel is inmiddels afgerond.

37

Programma 8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Woningbouw Mientekade Het overleg met Ymere over de Mientekade heeft nog niet geleid tot overeenstemming. Bouwplan terrein hoek N200/Oranje Nassaustraat Halfweg Ymere heeft besloten af te zien van initiatieven op deze locatie. Inmiddels heeft zich een nieuwe gegadigde gemeld, waarmee wij oriënterende gesprekken zijn begonnen. Woningbouw Ringweg Met Ymere is afgesproken dat een blokje van 6 huurwoningen wordt omgezet in koopwoningen. Het overleg over de oplevering van de grond door de gemeente verkeert in een afrondend stadium. Winkelcentrum Spaarndam Over de uitwerking van de intentieovereenkomst zijn enkele gesprekken gevoerd. Ter zake van de planvorming zijn weinig concrete voorstellen gedaan. Schipholgedupeerden De laatste bouwrijpe kavels zijn in 2010 opgeleverd. De aandacht is nu gericht op de financiële afwikkeling met Staatsbosbeheer en Recreatieschap Spaarnwoude.

38


Algemene Dekkingsmiddelen : :

Wethouder F. Zantkuijl Middelen

Algemene dekkingsmiddelen: De nettokosten van de gemeentelijke programma’s worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente: Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren de baten en lasten van:  het gemeentelijke financieringsbeleid waaronder de externe vaste beleggingen en de intern verantwoorde bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen.  de onroerende en roerende zaakbelasting.  de hondenbelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting.  de algemene uitkering uit het gemeentefonds.  algemene baten en lasten waaronder onvoorziene inkomsten en uitgaven. Belastingen: wat willen we bereiken? Voor een uiteenzetting van de opbrengsten en verdere wetenswaardigheden aangaande de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf 1: Lokale heffingen Volstaan wordt met het weergeven van het beleid voor 2008:  het uitvoeren van een hercontrole hondenbelasting en reclamebelasting een tariefverhoging van 2% van alle tarieven, m.u.v. de hondenbelasting (+ €. 10 per hond), toeristenbelasting (+ 5%) en rioolrechten (6% op basis van het GRP).  aanpassen van de verordeningen aan de wettelijke wijzigingen (o.a. een nieuwe belastinggrondslag OZB, aanpassen Legesverordening aan de nieuwe wet RO, aanpassen verordening rioolbelasting aan de gewijzigde voorschriften).  aanpassen Legesverordening (verhogen leges van evenementen en verlagen leges voor kleine bouwwerken). Voor de uitgangspunten van het Raadsprogramma 2006 – 2010 en een uittreksel uit het collegeprogramma 2006 – 2010 wordt verwezen naar de Programmabegroting 2009.

39

Programma 9

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost? Rekening 2009

Begroting 2010


Rekening 2010

Algemene Dekkingsmiddelen Overige financiële middelen Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Belastingen heffing en invordering Saldo van kostenplaatsen Totaal Lasten

Geldleningen en uitzettingen korte termijn Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen lange termijn Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Belastingen baten OZB gebruikers Belastingen baten OZB eigenaren Belastingen baten woon- en bedrijfsruimten Belastingen Toeristenbelasting Belastingen Hondenbelasting Belastingen Reclamebelasting Belastingen Precariobelasting Belastingen heffing en invordering Totaal Baten Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

30 456 2 850 0 525 128 244 171 006 333 081

40 057 5 145 120 000 500 133 145 -4 179 294 668

39 401 5 145 39 197 500 162 545 112 738 359 526

40 450 3 305 0 0 164 116 622 142 830 012

-28 393 -524 769 -311 230 -4 615 766 0 -280 232 -829 970 -15 371 -44 664 -26 961 -7 500 -819 -52 -6 685 729

-30 000 -340 000 -335 149 -4 303 000 -20 000 -200 000 -892 000 -16 000 -47 000 -24 000 -9 000 -1 000 0 -6 217 149

-30 000 -315 500 -366 065 -4 493 100 0 -226 800 -1 042 700 -17 500 -22 000 -25 300 -10 000 -700 0 -6 549 665

-27 500 -318 112 -363 683 -4 457 228 0 -306 555 -1 049 550 -18 027 -16 470 -26 730 -13 617 -795 -162 -6 598 431

-6 352 647

-5 922 481

-6 190 139

-5 768 418

Toevoeging / onttrekking reserves: Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen Bijstellen reserve personeelsvoorziening Naar reserve Station Halfweg Storting naar reserve

toevoeging onttrekking Reserve 20.000 Ambtelijke Organisatie 220.000 Algemene reserve 20.000 Automatisering

Wat is gerealiseerd?

Omschrijving

Begroting na Begroting voor wijziging wijziging Rekening 2010

Dividend B.N.G. Dividend De Meerlanden Dividend Eneco

156.347 32.381 71.111

156.000 27.000 70.000

140.000 30.000 170.000

Totaal

259.839

253.000

340.000

40

1.3. OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Omschrijving Rekening 2010

Begroting na Begroting voor wijziging wijziging

Lokale heffingen Kostendekkende Heffingen (riool en afval) Algemene uitkering BTW kostendekkende heffingen Dividend Rente (bespaarde rente en overige rente)

1.430.951 1.335.444 4.314.006 143.221 259.839 390.945

1.344.300 1.277.000 4.355.100 138.000 253.000 396.065

1.188.000 1.190.000 4.165.000 138.000 340.000 365.149

Totaal

7.874.406

7.763.465

7.386.149

1.4 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN omschrijving

Begroot

Lasten Onderhoudskosten Brandweerkazerne Culturele Dag

Werkelijk

14.000 15.000

0 0

29.000

0

Baten Subsidie Culturele Dag Verkoopopbrengst tennisbanen

15.000 2.772

0 2.772

totaal incidentele baten

17.772

2.772

Bestemmen overschot / tekort jaarrekening 2010 Conform de vaststelling van de Programmabegroting 2010 door de raad wordt het tekort op de jaarrekening ten laste van de algemene reserve (vrij besteedbaar) gebracht. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de aanbiedingsnota.

41

42

Paragrafen

2. PARAGRAFEN

In dit hoofdstuk worden de volgende (bij wet voorgeschreven) onderwerpen besproken. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lokale heffingen. Weerstandsvermogen. Onderhoud kapitaalgoederen. Financiering. Bedrijfsvoering. Verbonden partijen. Grondbeleid.

43

Paragrafen

44

Paragraaf 2.1

Lokale Heffingen

2.1 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

1. Algemeen In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan: het beleid vermeld met betrekking tot de gemeentelijke heffingen; de bedragen die hiermee gemoeid zijn en wordt een beschrijving gegeven van het kwijtscheldingsbeleid. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden de navolgende gemeentelijke belastingen geheven: - afvalstoffenheffing - hondenbelasting - leges - (on)roerende zaak belastingen - precariorechten - reclamebelasting - rioolrechten - toeristenbelasting 2. Het tarievenbeleid in 2010. Bij de Begroting 2010 werd de stijging van de belastingtarieven voor 2010 vastgesteld op 2%. Dit met uitzondering van: - de rioolrechten, waarvan de jaarlijkse stijging voortvloeit uit het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan; - de hondenbelasting, waarvan de stijging op basis van de tarieven in de regio is bepaald op €. 10 per jaar tot en met 2010; - de toeristenbelasting waarvoor door de gemeenteraad een stijgingspercentage van 5% werd vastgesteld; - de OZB waarvan niet de tarieven maar de belastingopbrengst met 2% diende te stijgen rekening houden met areaaluitbreiding en de gewijzigde taxaties. De belastingverordeningen voor 2010 werden door de gemeenteraad vastgesteld op 15 december 2009.

3. Onroerende zaak belastingen 2010 Opbrengst op basis van 1. Eigenaren woningen 2. Eigenaren niet - woningen 3. Gebruikers niet-woningen Totaal

Begroting 2010: 646.000 246.000 200.000 1.092.000

Na wijziging 796.700 246.000 226.800 1.269.500

Werkelijke opbrengst 680.114 369.599 306.555 1.356.268

De werkelijke opbrengst is overgenomen uit de jaarrekening 2010 van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te Bloemendaal. De meeropbrengst OZB komt voort uit de areaaluitbreiding (SugarCity) in 2010 en verrekeningen over eerdere dienstjaren. 4. Leges. De tarieven 2010 voor de leges zijn t.o.v. 2009 verhoogd met 2%. Bij de bouwleges is sprake van een stagnatie van de inkomsten door verminderde bouwactiviteiten.

45

Paragraaf 2.1

Lokale Heffingen

In totaal werd aan leges ontvangen in 2010 een bedrag van € 297.337. In de Begroting 2010 werd al rekening gehouden met een beduidend lagere opbrengst voor de bouwleges t.o.v. voorgaande jaren, te weten €. 230.000 (raming 2009 was nog €. 400.000). 5. Afvalstoffenheffing. Bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing is een 100% kostendekkend tarief het uitgangspunt. De tarieven voor 2010 bedroegen voor eenpersoonshuishoudens €. 260 (was 255) en voor meerpersoonshuishoudens €. 290 (was 285). Dit laatste tarief gold ook voor de bedrijfsaansluitingen. De opbrengst van het kohier 2010 bedroeg €. 662.143 (geraamd €. 645.000). 6. Rioolrecht. Het basistarief per aansluiting bedroeg in 2010 op basis van het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan €. 180 (was 170) en het gebruikerstarief €.76 (was 72) op basis van een waterverbruik tot 500 m3. Voor enkele (bedrijfs)aansluitingen viel de gebruikersaanslag hoger uit. De totale opbrengst van het kohier rioolrechten 2010 bedroeg in totaliteit €. 673.301 (geraamd €. 632.000) 7. Kwijtschelding. Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit is het geval wanneer aan de voorwaarden voor kwijtschelding op grond van de invorderingswet is voldaan. Over 2010 werd €. 21.781 aan opgelegde belastingaanslagen kwijtgescholden. Bijstandscliënten krijgen zonder eigen inspanning automatisch kwijtschelding.

46

Paragraaf 2.2

Weerstandsvermogen

2.2. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding In deze paragraaf wordt over het jaar 2010 een indruk gegeven van de mate waarin de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in staat was om tegenvallers op de korte termijn en de langere termijn op te kunnen vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het om het vermogen om risico’s te kunnen opvangen, zodat het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Dit is enerzijds afhankelijk van de weerstandscapaciteit en anderzijds van de risico’s die worden gelopen. Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ten aanzien van het weerstandsvermogen is vastgelegd in een “nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008- 2012” ( Raadsbesluit 3 juni 2008).

1. Middelen weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: Het budget voor onvoorziene uitgaven (in de begroting) tot een bedrag van (afg.) € 4,50 per inwoner; Voor 2010 was daarvoor een bedrag geraamd van € 25.000,-. De onbenutte belastingcapaciteit; Bij de onbenutte belastingcapaciteit gaat het om de eigen inkomsten van de gemeente voor zover deze niet al “maximaal” of kostendekkend zijn. Bij de rioolrechten en de afvalstoffenheffing was in 2010 sprake van kostendekkende tarieven. De algemene reserve. Een eventueel vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve. Stille reserves. Gemeenten moeten gebouwen, aandelen en andere bezittingen op de balans zetten voor de aankoopwaarde. De werkelijke waarde kan echter hoger zijn. Het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde is de stille reserve.

2. De algemene reserve. De raad heeft bij de vaststelling van de notitie reserves en voorzieningen besloten dat gestreefd moet worden naar een omvang van de algemene reserve van € 300,- per inwoner. Schematisch kan het verloop van de algemene reserve vrij aanwendbaar als volgt worden weergegeven: Saldo algemene reserve: op 31december: € 2.299.094 2006 € 2.299.616 2007 € 2.749.109 2008 €.3.282.358 2009 € 3.163.214 2010

aantal inwoners: 5444 5429 5359 5430 5437

3. Bestemmingsreserves. Het saldo van de bestemmingsreserves bedraagt per 1 januari 2010: Mutaties 2010: Bij: vermeerderingen: € 890.479 Af: verminderingen: € 984.639 -/Saldo vermeerderingen en verminderingen Saldo van de reserves per 31 december 2010:

47

per inwoner: € 422 € 423 € 513 € 604 € 582

€ 7.217.128

€ -/- 94.160 € 7.122.968

Paragraaf 2.2

4

Weerstandsvermogen

Risico’s.

4.1 Garantstellingen. Het gaat hier om garantstellingen voor zowel de particuliere woningbouw als voor verenigingen en instellingen. Bij de particuliere woningbouw wordt garantie verleend door de NHG, waarbij de gemeente een achtervangfunctie vervult. Het bedrag waarvoor de gemeente garant staat bedraagt afgerond €. 6 miljoen (Totaal particuliere woningbouw en voor verenigingen en stichtingen). Bij betalingsmoeilijkheden kan de gemeente aangesproken worden tot een maximum van dat afgeronde bedrag. Echter wanneer de gemeente aangesproken zal worden op de garantiestelling, dan zal dat slechts voor een klein gedeelte van voornoemd bedrag zijn. Ook in 2010 is de gemeente HenS niet aangesproken op tekorten op dit punt. Risico: laag. 4.2 Aansprakelijkheid. - Publiekrechtelijk handelen. De gemeente loopt risico’s bij de afgifte van vergunningen en de gevolgen daarbij voor de aanvragers en derden. Op dit moment zijn er geen lopende zaken, waaruit grote claims zijn te verwachten. - Civielrechtelijke zaken. De gemeente of een bestuurder kan ook individueel aansprakelijk gesteld worden voor haar privaatrechtelijk handelen. Op dit moment zijn er geen lopende zaken. Risico: laag. 4.3 Wet ketenaansprakelijkheid De gemeente kan als opdrachtgever van uit te voeren (grote) werken aansprakelijk worden gesteld voor niet door aannemers afgedragen belastingen en premies die samenhangen met de door deze aannemers aan de gemeente in rekening gebrachte bedragen. Dit zal zich met name kunnen voordoen in geval van faillissement van een aannemer. Het risico van deze aansprakelijkheid wordt beperkt door bij het verstrekken van belangrijke opdrachten te kiezen voor (financieel) goed bekend staande bedrijven. In 2010 was geen sprake van een aansprakelijkheidsstelling. Risico: laag. 4.4 Investeringen. In het recente verleden zijn er een aantal voorzieningen omgezet naar reserves. Deze reserves vangen voor een groot deel de te maken investeringen op. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vervangingsinvesteringen zullen dan in de begroting worden opgenomen. Risico: gemiddeld. 4.5 Nieuwe wettelijke eisen. Het Kabinet neemt regelmatig beslissingen die gevolgen hebben voor de werkwijze van een gemeente. Van diezelfde gemeenten wordt dan altijd binnen een afzienbare tijd verwacht dat gemeenten deze nieuwe wettelijke eisen inpassen in de administratieve organisatie. Risico: hoog. 4.6 Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Tegelijk met de realisering van de aanbouw van het Raadshuis zijn er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De staat van de gemeentelijke gebouwen is dusdanig dat op dit onderdeel weinig tot geen risico wordt gelopen. 4.7 Beheersplannen. Het lag in de planning om het Gemeentelijk Rioleringsplan in de loop van 2010 opnieuw vast te stellen. Per 31 december 2010 is dat nog niet gebeurd vanwege nog lopend overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hierdoor is het niet geheel duidelijk hoe de stand van deze voorziening zich verhoudt met de toekomstige uitgaven. Deze beheersplannen hebben een directe relatie met reserves en voorzieningen. Beheersplannen dienen ter onderbouwing van de betreffende reserve of voorziening, en zijn ook belangrijke instrumenten voor de begroting en de meerjarenbegroting.

48

Paragraaf 2.2

Weerstandsvermogen

4.8 Open einde regelingen. De uitvoering van open einde regelingen zoals bijvoorbeeld: de Wet Werk en Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het leerlingenvervoer. Aan de uitvoering van deze taken kleven financiële risico’s omdat de toegekende budgetten meestal niet toereikend zijn om alle kosten te dekken. Hier zal actief en duidelijk risicomanagement gevoerd moeten worden. 4.9 Werkgeversrisico’s. Als werkgever loopt de gemeente de gebruikelijk werkgeversrisico’s. Zo kunnen een sterk oplopend ziekteverzuim en/of uitstroom naar de WAO leiden tot grote financiële consequenties. Daarnaast is de gemeente eigen risicodrager met betrekking tot de kosten van de wachtgeldregelingen voor ambtenaren en bestuurders. Naast de risico’s op grond van de bestaande regelingen, is er het risico van kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de weten regelgeving. 4.10 Brandweer en rampenbestrijding. Alle brandweerpersoneel, inclusief de vrijwilligers zijn overgegaan naar de Veiligheidsregie Kennemerland (VRK). Dat geldt ook voor het materiaal en materieel van de voormalige Vrijwillige Brandweer. Alleen de brandweerkazerne Halfweg en de brandweergarage Spaarndam vallen nog onder de (financiële) gemeentelijke verantwoordelijkheid.. 4.11 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Op 1 januari 2008 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Dat betekent o.a. dat er een gemeenteloket (in Spaarndam) is gekomen, waar de burger voor diverse (welzijns-)voorzieningen terecht kan. Dit loket is gerealiseerd bij de IASZ. Daarnaast is er wekelijks in het gemeentehuis een spreekuur WMO. Deze wet wordt volledig uitgevoerd door de IASZ. 4.12 Polanenpark Een belangrijke wijziging in het risicoprofiel ten opzichte van de Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008- 2012 zit in de ontwikkelingen in het Polanenpark. Door het afsluiten van overeenkomsten met derden is dit risico ingeperkt. Aanvankelijk zag het er naar uit dat sprake zou zijn van een winstgevende exploitatie voor de deelnemende partijen maar vooralsnog wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie. Risico: gering.

49

Paragraaf 2.2

Weerstandsvermogen

50

Paragraaf 2.3

Onderhoud Kapitaalgoederen

2.3. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Nota onderhoud kapitaalgoederen 2008 – 2012 (aangepast per ultimo 2010) In deze paragraaf wordt een indruk gegeven van het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. De navolgende onderdelen komen aan de orde: 1. Wegen 2. Openbaar groen en speelvoorzieningen 3. Riolering 4. Gebouwen 1. Wegen Het grootonderhoud aan de wegen is zo mogelijk verbonden met de vervanging van de riolering, hoewel ook het omgekeerde voorkomt. Aangezien een aantal wegen in het buitengebied op waterkerende dijklichamen ligt, kunnen ook activiteiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland invloed hebben op het moment waarop onderhoud aan wegen wordt gepleegd. De wegen, inclusief de kunstwerken en de openbare verlichting, verkeren over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Het onderhoud aan de wegen vraagt wel de nodige aandacht omdat de gemeente in grote delen een veenachtige en dus minder stabiele ondergrond kent. Jaarlijks vindt een schouw van de wegen plaats. Voor het kleine onderhoud wordt jaarlijks een programma opgesteld. Voor het onderhoud is een wegenfonds beschikbaar, waaruit zowel het reguliere als het grootonderhoud wordt gefinancierd en waarmee fluctuaties in de begroting worden tegengegaan; het fonds is de afgelopen jaren toereikend gebleken. Het wegdek van de Hoge Spaarndammerdijk, een belangrijke verbinding tussen Halfweg en Spaarndam is aan een structurele onderhoudsbeurt toe. Het moment waarop deze kan worden uitgevoerd is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming van Rijnland over maatregelen aan het dijklichaam. Aangezien met die besluitvorming nog een aantal jaren gemoeid is en de staat van de dijk maatregelen noodzakelijk maakte, is in 2009 het bestaande wegdek opgeknapt. Een deel van de Lageweg bij Spaarndam verkeert in een zeer slechte staat van onderhoud. In 2006 is met Kondor Wessels Amsterdam Projectontwikkeling de afspraak vastgelegd dat deze in het kader van het woningbouwplan SpaarneBuiten dit deel van de Lageweg opknapt. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit woningbouwplan moet een betere doorstroming van het verkeer op de Lagedijk bevorderd worden; dit project wordt besteksklaar gemaakt. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw. Het onderhoud aan het westelijk gedeelte van de Julianastraat in Halfweg is in 2010 afgerond. Daar is inbegrepen de bestrating van de Polanenkade, Wilhelminastraat en Dillenburg, dat plaatsvond in combinatie met het kappen en planten van bomen. De gemeente heeft geen waterpartijen van enige omvang in eigendom, maar is uiteraard wel onderhoudsplichtige van een deel van de sloten in de gemeente. Mede ten behoeve van een goede afwatering vindt jaarlijks onderhoud plaats.

2. Openbaar groen en speelvoorzieningen Het onderhoud van het openbaar groen komt ten laste van de begroting. Een deel van het onderhoudswerk is uitbesteed. De beoogde aanbesteding is uitgesteld tot het moment waarop een definitief besluit is genomen over de buitendienst. Tot eind 2011 voert Wieringen Prins het onderhoud uit in een deel van Halfweg en in Haarlemmerliede; Paswerk neemt een deel in Spaarndam - Oost voor zijn rekening. Het groen verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. Jaarlijks vindt er een schouw

51

Paragraaf 2.3


plaats naar (de kwaliteit van) het bomenbestand in de plantsoenen en wordt bepaald of bomen moeten worden gekapt. De meeste speelterreinen zijn de afgelopen jaren opgeknapt en van nieuwe speelattributen voorzien. Binnen enkele jaren zullen alle speelterreinen aan bod zijn geweest. Met name de staat van onderhoud van de speelattributen wordt gecontroleerd met het oog op de veiligheid. Het sportveldencomplex in Spaarndam, bestaande uit voetbalvelden en een softbalveld, is eigendom van de gemeente; de grond is in ondererfpacht verkregen van het Recreatieschap Spaarnwoude. De terreinen worden onderhouden in opdracht van de gemeente en het clubgebouw door de huurder van het complex, de Stichting Sportpark Spaarnwoude. De voetbalvelden hebben een intensieve onderhoudsbeurt gekregen. Het softbal daarentegen is in z’n geheel gerenoveerd vanwege de slechte ondergrond. Overleg wordt gevoerd over de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Ook wordt overleg gevoerd met de hockeyvereniging i.o., die in Spaarndam hockeyvelden met accommodatie wil realiseren.

3. Riolering De investeringen voor de riolering van de afgelopen periode waren gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005-2009. Conform het GRP wordt jaarlijks een bedrag in het rioleringsfonds gestort. Het nieuwe rioleringsplan zal gezien een verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Een nieuw GRP zal in voorbereiding worden genomen.

4. Gebouwen De gemeente heeft de volgende gebouwen in eigendom: in Halfweg:  Het gemeentehuis; de restauratie is in 2006 afgerond;  Sectorpark, Teding van Berkhoutweg (gemeentewerf en afdeling Ruimte); aangezien de gemeente dit complex wil afstoten vindt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding plaats;  Ambtswoning burgemeester (Dokter Baumannplein 31); de woning heeft enkele jaren geleden in combinatie met de werkzaamheden in het kader van Schipholisolatie een forse onderhoudsbeurt gekregen;  Woning Haarlemmerstraatweg 49; aan deze woning dient onderhoud plaats te vinden om verdere achteruitgang tegen te gaan, hangende het nog te nemen besluit over de definitieve bestemming;  Winkel en twee woningen op de hoek Oranje Nassaustraat/N200; voor het gebied waar deze opstallen staan wordt een herstructureringsplan gemaakt, dat mede van belang is voor onderstaande 2 lokalen, de 2 noodlokalen en het gymnastieklokaal;  2 lokalen van de Margrietschool (vm. kleuterschool en peuterspeelplaats); onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding;  1 noodlokaal bij de Margrietschool; onderhoud vindt plaats in het kader van tijdelijke instandhouding;  1 noodlokaal bij de Jozefschool; dit noodlokaal wordt gehandhaafd in afwachting van de nieuwbouw van een gymnastieklokaal als onderdeel van de herstructurering van de hoek Oranje Nassaustraat/N200;  2 noodlokalen bij Halverwegeschool; deze noodlokalen verkeren in een goede staat van onderhoud.  Brandweerkazerne; de kazerne voldoet op een aantal punten niet aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld; er vindt regulier onderhoud plaats, met inachtneming van het feit dat de eerstkomende vijf jaar nog geen nieuwe kazerne zal worden gebouwd;  gebouw kinderopvang aan de Haarlemmermeerstraat; het gebouw moet geschilderd worden en verkeert overigens in een goede staat van onderhoud;

52

Paragraaf 2.3 


in het kader van de uitvoering van de Wet luchtvaart heeft de gemeente de woningen Vinkebrug 5, 6, 7, 8 en 9, alsmede Groeneweg 2 en 5 aangekocht; aan de woningen, die binnen drie jaar na aankoop worden gesloopt, wordt alleen onderhoud in het kader van tijdelijke instandhouding uitgevoerd;

in Haarlemmerliede/Spaarnwoude::  de gemeente heeft gronden aangekocht langs de Liedeweg ten behoeve van de herhuisvesting van 2 Schipholgedupeerde gezinnen; de percelen zijn inmiddels doorverkocht, behoudens de strook ten behoeve van leidingen.  het kerkje De Stompe Toren, in het jaar 2000 heeft de gemeente het kerkje in volledig eigendom verworven. in Spaarndam:  Brandweergarage aan de Ringweg; deze verkeert in een goede staat van onderhoud;  Winkelcentrum aan de dr. W. Nijestraat; het noodzakelijke onderhoud wordt verricht in afwachting van de realisering van een nieuw winkelcentrum elders in het dorp;  de ondergrond van de sporthal bij het Dorpscentrum is eigendom van de gemeente; de hal is op basis van een recht van opstel/erfpacht gebouwd door de Stichting Dorpscentrum Spaarndam. De huisvestingstaak voor het primair en secundair onderwijs is in 1997 gedecentraliseerd van het rijk naar de gemeenten. De gemeente is als gevolg hiervan verantwoordelijk voor een deel van het groot onderhoud aan alle schoolgebouwen, hetgeen met name op de buitenkant van de gebouwen betrekking heeft. Jaarlijks stelt de raad het huisvestingsprogramma vast, waarin ook dit onderhoud is opgenomen.

Op de kapitaalgoederen heeft de gemeente geen achterstallig onderhoud; een uitzondering geldt de Hoge Spaarndammerdijk en het zuidelijk deel van de Lageweg en de woning Haarlemmerstraatweg 49. De gemeente heeft geen meerjarenonderhoudsplannen; regelmatig vindt schouw van de eigendommen plaats, aan de hand waarvan wordt bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De opstelling van een onderhoudsprogramma voor de wegen is in voorbereiding genomen, evenals de opstelling van een groenstructuurplan. De ramingen in de exploitatie zijn volledig en reëel.

53

Paragraaf 2.3


54

Paragraaf 2.4

Financiering

2.4. PARAGRAAF FINANCIERING 1. Algemeen De Wet financiering lagere overheden (Wet filo) is vervangen door de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). In deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasury-functie van decentrale overheden.

Definitie treasury-functie. De Wet fido definieert de treasuryfunctie als volgt: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. 2. Beleid. Het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de treasury-functie is vastgelegd in het treasury-statuut. Het statuut is door de raad vastgesteld in de vergadering van 13 december 2005 . De belangrijkste punten van het statuut, naast de voorschriften uit hoofde van de wet Fido, zijn:  bij het aantrekken van langlopende geldleningen wordt bij minimaal twee instellingen een offerte aangevraagd;  de gemeente mag slechts leningen of garanties verstrekken uit hoofde van de “publieke taak”. Hierbij dient vooraf advies ingewonnen te worden door de afdeling middelen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Opgemerkt wordt dat de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) de hoogst mogelijke rating heeft, (triple A). Op grond van de bepalingen in de wet fido moet een partij waarmee de gemeente transacties aangaat, minimaal voldoen aan de laagste rating te weten single A. Onze relatie heeft dus een hoge mate van kredietwaardigheid. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gekozen voor een laag risicoprofiel. 3. Ontwikkelingen rente De korte rente (looptijd korter dan 1 jaar) en de lange rente (looptijd langer dan 1 jaar) zijn de laatste tijd erg onrustig dit met name door de kredietcrisis. De 3 maandstermijn deposito staat momenteel bijvoorbeeld < 1%. 4. Gerealiseerde acties 2010 Uitzetten van tijdelijk overtollige liquide middelen bij een partij met een hoge mate van kredietwaardigheid. Regelmatig werden overtollige gelden uitgezet over 3 maandstermijn deposito bij de BNG. Aangezien de rente hierop momenteel zeer laag (zoals hierboven beschreven) ligt is ervoor gekozen deze gelden niet vast te zetten in 2010. 5. Kasgeldlimiet Het opnemen van kasgeldleningen of (langlopende) geldleningen was in 2010 niet noodzakelijk. De kasgeldlimiet over het afgelopen jaar heeft zich als volgt ontwikkeld :

55

Paragraaf 2.4

Financiering

Liquiditeitspositie 2010

BNG -AD 224 BNG -OZB BNG - GBKZ BNG - Burgerzaken Postbank Rabobank Amsterdam en Omstr. Legeskas Postbank -Burgerzaken Rabobank Bedrijfsplusrekening Rabobank Beleggersrek. Deposito ASR Bank

kasgeldlimiet

maart

juni

september

2 405 834 3 161 8 871 1 042 7 103 209 5 833 5 284 22 27 035

3 447 540 1 875 127 516 1 877 15 893 186 7 028 9 980 22 27 035

83

2 464 478 812 699

december

83

3 491 617 4 026 122 235 692 34 860 163 3 409 3 495 0 27 057 0 83

2 340 731 15 949 2 297 533 14 338 140 7 257 3 481 0 27 054 0 83

3 639 034 812 699

3 687 636 812 699

2 411 862 812 699

6. Risicobeheer Er vinden uitsluitend transacties plaats met voldoende kredietwaardige partijen (bijvoorbeeld de BNG). 6.1 Rente-risico(norm) In de wet FIDO is de renterisiconorm geïntroduceerd. Daarmee wordt een kader gesteld voor het spreiden van looptijden van langlopende leningen. Het begrip renterisico kan worden omschreven als het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente als gevolg van rentewijzigingen. Dit kan het geval zijn wanneer de looptijd van een opgenomen geldlening is verstreken en een nieuwe rentepercentage met de geldgever overeengekomen moet worden. De wet FIDO geeft aan gemeenten heel concrete richtlijnen voor het beheersen van de renterisico’s . In onze gemeente is het renterisico’s beperkt tot 3 geldleningen (via de Bank Nederlandse Gemeenten) met een restantwaarde van circa € 1.535.000,-- Deze leningen vervallen in 2017, 2037 en 2040. Daarbij zijn de overeengekomen rentepercentages niet extreem laag. Overigens zijn de geldende rentepercentages ook niet extreem hoog zodat vervroegde aflossingen niet aan de orde zijn. Voor 2010 is de rente-risiconorm als volgt bepaald :

56

Paragraaf 2.4

Financiering

provincie

Noord-Holland

Gemeente

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

RENTERISICO-NORM 1 a b 2 3 a b 4 5 6 7 8 9 a b 10 11

2010

2009

renteherziening op vaste schuld o/g renteherziening op vaste schuld u/g renteherziening op vaste schuld (1a-1b) nieuw aangetrokken vaste schuld nieuw uitgezette lange leningen netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) betaalde aflossingen herfinanciering (laagste van 4 en 5) renterisisco op vaste schuld (2 + 6) renterisiconorm ruimte onder de risiconorm overschrijding renterisiconorm Berekening renterisiconorm Stand van de vaste schuld Het bij ministriele regeling vastgelegde percentage renterisico 10 x 11 : 100

0 0 0 0 0 0 74.018 0 0

1.534.975 20% 306.995

6.2 Kredietrisico De kredietrisico’s zijn beperkt, omdat de gelden uitsluitend uitgezet worden bij zeer voldoende kredietwaardige partijen. Het uitzetten van overtollige middelen vond plaats in de vorm van spaarrekeningen, een bedrijfsdepositorekening. Bij deze vormen van uitzetten is de hoofdsom gegarandeerd.

6.3 Koersrisico De gemeente heeft in het verleden aandelen gekocht van de BNG, puur uit hoofde van de publieke taak. Het aankopen van dergelijke aandelen is op grond van de wet fido toegestaan. Het aandelenkapitaal bedraagt per 31 december 2010 € 142.464,-Gelet op de grootte van het aandelenkapitaal is het koersrisico minimaal. In 2010 keerde de BNG een dividend uit van €.156.347 Dit betrof het boekjaar 2009. Het normale dividend over 2010 zal in 2011 vastgesteld en uitbetaald worden. De verantwoording vindt ook in 2011 plaats. Daarnaast is de gemeente in bezit van aandelen Eneco en aandelen De Meerlanden. De aandelen Eneco vertegenwoordigen een kapitaal van € 2.904,--. De gemeente heeft 3.995 aandelen in bezit. Het uitgekeerde dividend in 2010 over 2010 bedraagt € 71.111 De aandelen De Meerlanden vertegenwoordigen een nominale waarde van € 322.106,--. Het uitgekeerde dividend in 2010 over 2009 bedraagt 32.381.

57

Paragraaf 2.4

Financiering

7. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille In dit onderdeel geven wij inzicht in de geraamde ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte. 7.1. Financieringspositie De financieringspositie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in 2010 niet veranderd ten opzichte van 2009. De verzamelstaat van projecten geeft een opsomming van de gewenste en noodzakelijke investeringen in de komende jaren. Of de huidige financieringspositie voldoende is om alle gewenste en noodzakelijke investeringen te kunnen financieren valt nog te bezien. 7.2. Leningenportefeuille Opgenomen geldleningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. Alle drie de geldleningen zijn opgenomen bij de BNG. Wanneer sprake is van vervroegde aflossing en herfinanciering, dan vindt herfinanciering plaats bij voornoemde bank.

Het totaal van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt: per 1 januari 2010 afgerond De reguliere aflossingen bedroegen Saldo van de lening portefeuille per 31 december 2010

€ 1.609.000 “ 74.000 € 1.535.000

Het gemiddelde rentepercentage van de geldleningen o/g bedraagt per 1 januari 2010 4,9%

58

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

2.5 BEDRIJFSVOERING Nota Bedrijfsvoering 2008 – 2012 (aangepast per ultimo 2010) Deze nota bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen: Bestuurs- en Managementstructuur Communicatie Juridische zaken Huisvesting Administratieve organisatie Financieel beheer Facilitaire dienstverlening Automatisering De bedrijfsvoering is van groot belang voor het realiseren van de programma’s en in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Bovendien zijn de externe – en interne processen nauwer met elkaar verbonden en zijn deze van belang voor inzicht en inspraak van burgers. Met betrekking tot de bedrijfsvoering gelden de navolgende criteria: Rechtmatig: de gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende wettelijke regelgeving. Betrouwbaar: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels. Transparantie: een transparante gemeente geeft inzicht in de uitvoering van de programma’s en de ondersteunende processen. Doelmatig: de gemeente tracht met zo min mogelijk inzet van middelen een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Doeltreffend: de gemeente tracht de effecten te bereiken die vooraf beoogd waren. Responsiviteit: de gemeente anticipeert en speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de burgers. De bedrijfsvoering is van belang voor het uitvoeren van programma’s. Het welslagen van de programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van de externe gerichtheid, toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een externe gerichtheid voor de burgers zichtbaar. In de gemeentewet is een aantal artikelen opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, te weten de artikelen 212, 213, 213a. Deze artikelen beogen de vaststelling door de gemeenteraad van een Financiële verordening en een verordening op de doelmatigheid – en de doeltreffendheid. Bovendien dient de gemeenteraad een accountant aan te stellen en deze opdracht te geven de jaarrekening te controleren. De drie verordeningen zijn door de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vastgesteld

Onderdeel Bestuurs- en Managementstructuur Bestuurlijke en ambtelijk organisatie algemeen Binnen de gemeentelijke organisatie zijn te onderscheiden de bestuurlijke organisatie en de ambtelijke organisatie De bestuurlijke organisatie volgt – met name voor wat betreft de taken en bevoegdheden van de bestuursorganen – uit de Gemeentewet. De basis voor de ambtelijke organisatie is ook wel neergelegd in de Gemeentewet, maar op dit vlak heeft het gemeentebestuur aanmerkelijke vrijheid. Artikel 160 Gemeentewet schrijft voor, dat Burgemeester en wethouders regels geven voor de ambtelijke organisatie. Het college bepaalt vervolgens zelf hoe de

59

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

ambtelijke organisatie eruit ziet. Deze heeft vorm gekregen in de gemeentelijke organisatieverordening Het bestuurlijk deel van de organisatie kent de volgende onderdelen:  Gemeenteraad  Raadscommissies  Andere commissies  Het college van Burgemeester en wethouders  De Burgemeester Binnen de ambtelijke organisatie is sprake van:  Gemeentesecretaris en griffier  Managementteam  Gemeentepersoneel Gemeenteraad De gemeenteraad heeft een drietal hoofdtaken:  Kaderstelling  Controle college  Volksvertegenwoordiging Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is één van de eerste daden op het gebied van de kaderstelling het opstellen van een raadsprogramma (voor vier jaar, dus voor 2010 tot 2014) Aan de hand van dit programma wordt het college in staat gesteld een collegeprogramma op te stellen Andere daden van kaderstelling zijn: het vaststellen van de jaarlijkse gemeentebegroting, het vaststellen e e van de Jaarrekening, Kadernota ( 1 Marap) en 2 Marap (aan het einde van het jaar) Aan de hand van deze stukken oefent de gemeenteraad overigens niet alleen zijn kaderstellende, maar ook zijn controlerende rol uit Andere kaders worden gevormd door de regelgeving, zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook beleidsstukken, zoals op het gebied van de milieuzorg, de subsidies en de sociale en maatschappelijke ondersteuning hebben de functie van kaderstelling Zoals gesteld, maakt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak gebruik van financiële stukken zoals de jaarrekening. Een belangrijk instrument is in dit verband de rekenkamerfunctie De functie van volksvertegenwoordiging is in de Gemeentewet neergelegd in artikel 7: “De Raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente” De gemeenteraad heeft dus bij zijn werkzaamheden het totale belang van de gemeente en gemeenschap op het oog te houden. In dat verband spreken we ook wel van algemeen belang Raadscommissie Als raadscommissie kennen wij in onze gemeente de commissie Raadsvoorbereiding. Deze raadscommissie heeft volgens de Gemeentewet de taak om de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en met het college te overleggen. In verband met dit laatste is de dualistische structuur van het gemeentebestuur van belang: scheiding tussen gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders. Deze scheiding laat onverlet de noodzaak van overleg omtrent tal van onderwerpen. Daartoe dient de raadscommissie. We rekenen de raadscommissie tot de bestuursstructuur vanwege zijn belangrijke rol in de besluitvorming, ook al is van formele beslisbevoegdheden geen sprake.

60

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

Andere commissies Dit geldt ook voor de andere commissies. In dat verband bestaan de commissie voor Bezwaar en beroep, de Milieuraad, Rekenkamercommissie en de Monumentencommissie. Deze commissies hebben de taak het gemeentebestuur te adviseren College van Burgemeester en wethouders Het College van Burgemeester en wethouders heeft als taken:  Voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad  De uitvoering van tal van wetten op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau  Enkele specifiek in de Gemeentewet genoemde bevoegdheden, zoals het dagelijks bestuur van de gemeente, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (aankopen bijvoorbeeld), de benoeming en ontslag van gemeentepersoneel en het vaststellen van regels voor de ambtelijke organisatie Burgemeester De Burgemeester heeft als taken:  voorzitterschap van gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders  toezicht op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten. Ook ziet hij toe op samenwerking tussen degenen die hierbij zijn betrokken  het bevorderen van een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden  toezicht op de kwaliteit ten aanzien van de burgerparticipatie  toezicht op de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften  toezicht op de zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur  vertegenwoordiging van de gemeente in het algemeen en in rechtszaken in het bijzonder  handhaving van de openbare orde  opperbevel bij brand  opperbevel bij crises Ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie van de secretarie is ingericht volgens een hiërarchisch model. Daarbij is gestreefd naar een optimaal “plat” karakter. Er zijn drie lagen: gemeentesecretaris, afdelingshoofden (3) en medewerkers (33 exclusief secretaris en afdelingshoofden). Naast de secretarie is er een griffie met één griffier. Tenslotte beschikt de organisatie over Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijks stand (3) voor het voltrekken de huwelijken De leden van de vrijwillige brandweer zijn per 1 juli 2008 overgegaan naar de Veiligheidsregio Kennemerland Gemeentesecretaris De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding van de secretarie Naast zijn leidinggevende taak is de secretaris belast met de voorbereiding en notulering van de collegevergaderingen. De secretaris ziet toe op uitvoering van de collegebesluiten. Tijdens de collegevergaderingen heeft de secretaris een adviserende rol Managementteam De secretaris vormt met de (andere) afdelingshoofden het Managementteam (MT). De secretaris is voorzitter hiervan. Het MT heeft als taken de eenheid in de uitvoering van de aan de secretarie opgedragen taken te bewaren. De leden hebben de opdracht onderwerpen die het belang van één afdeling overstijgen in het MT te bespreken

61

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

Met inachtneming van de algemeen leidinggevende taak van de secretaris hebben de afdelingshoofden de dagelijkse leiding van de onder hen ressorterende afdelingen Secretariepersoneel Binnen de secretarie is sprake van drie afdelingen: Bestuursondersteuning en Bewonerszaken, Middelen, Ruimte. Met inbegrip van secretaris en afdelingshoofden telt de secretarie 37 personeelsleden. De functies van alle medewerkers zijn gewaardeerd volgens een bestaand functiewaarderingssysteem. Dit kent drie hoofdcriteria voor beoordeling: a. vereist ontwikkelingsniveau b. zelfstandigheid c. verantwoordelijkheid. Binnen deze criteria is sprake van een nadere nuancering: kennis (a1), ervaring en inwerkingtijd (a2), structuur van het werk (a3), zelfstandigheid bij eigen werk (b1), leiding en toezicht (b2), overleg en contacten (b3), verantwoordelijkheid voor eigen werk (c1), verantwoordelijkheid voor het werk van anderen (c2) en beleidsverantwoordelijkheid (c3) Het in punten uit te drukken resultaat van de functiewaardering wordt via een conversietabel vertaald naar een bepaalde functierang. Aanstelling van personeelsleden vindt al naar gelang de ervaring van de kandidaat plaats in eerste aanlooprang, tweede aanlooprang of functierang Bevordering van aanloop- naar functierang vindt plaats na een positieve beoordeling door de leidinggevende en na besluit van Burgemeester en wethouders Binnen de rangen is jaarlijks een periodieke verhoging aan de orde, totdat de medewerker aan het maximum van de betreffende schaal is toegekomen. Een periodieke verhoging is geen vanzelfsprekende zaak: er gaat een beoordeling door de leidinggevende aan vooraf, de afdeling Middelen doet aan de hand hiervan een voorstel om de daarvoor in aanmerking komende personen een periodiek toe te kennen en vervolgens neemt het college een besluit Tenslotte is in dit verband nog vermeldenswaard de mogelijkheid van een uitloop in de vorm van 2 keer 5% salarisverhoging. Een personeelslid, dat vijf jaar op het maximum van de voor hem geldende salarisschaal heeft gestaan, kan na een goede beoordeling en besluit van het college in aanmerking komen voor 5 % salarisverhoging. Dit kan zich na vijf jaar herhalen Wat betreft het overleg tussen werkgever en werknemers over de goede gang van zaken in de organisatie regelt de Wet op de Ondernemingsraden het volgende. De gemeentesecretaris treedt op als werkgever in dit verband. Voor de gemeentesecretarie geldt als gevolg van het aantal personeelsleden, dat een ondernemingsraad facultatief is. In het verleden heeft een ondernemingsraad een periode van vier jaar bestaan. Nadien bleek echter onvoldoende belangstelling te bestaan tot deelname vanuit het personeel. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad verplicht de wet de werkgever (secretaris) periodiek overleg te hebben met het gezamenlijke personeel. Voor deze bijeenkomsten bestaat vanuit het personeel wél belangstelling Onderdeel Communicatie Algemeen Een gedegen gemeentelijke communicatie is belangrijk om de interesse voor en de betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid te stimuleren. Goede communicatie met de burger en het op tijd en volledig informeren van de burger staat binnen onze gemeente in een hoog vaandel. Er is dus sprake van een voortdurende communicatie. Essentieel is dat de kwaliteit van al die voorlichtingsactiviteiten goed is. Dat betekent een voortdurende aandacht voor duidelijkheid en begrijpelijk taalgebruik, zowel mondeling

62

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

als schriftelijk. Verder is van belang dat de informatie op tijd bij de belanghebbenden terechtkomt. De gemeente probeert in haar communicatie met de burger altijd op zoek te gaan naar de beste manier daarvoor. Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de gemeente ligt Berichtgeving weekbladen Belangrijke informatiebronnen zijn de gemeentelijke berichten in de tweewekelijkse gemeentekrant, waarin o.a. de berichtgeving staat over de agenda van raads- en raadscommissievergaderingen, informatie over vergunningen en tal van andere zaken. Gemeentelijke website De gemeentelijke informatie uit de kranten en alle persberichten worden eveneens op de website geplaatst. Verder is er op de website uitgebreide informatie te vinden over de dienstverlening van de gemeente. Voor sommige diensten zijn er tevens aanvraagformulieren op de website geplaatst, zodat die gedownload kunnen worden. Daarnaast zijn ook raadstukken, voorstellen, moties, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders en de raad(commissie) te bekijken. Ook worden via de website de burgers op de hoogte gehouden van allerlei informatie die van belang kan zijn. Zo is er op onze website algemene informatie over de gemeente, zoals openingstijden, officiële mededelingen en ons adres. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de diverse kernen binnen de gemeente. Pers Ook spelen de media een belangrijke rol. Door het verstrekken van informatie en het uitgeven van persberichten, worden verschillende media op de hoogte gehouden van nieuw beleid en ontwikkelingen in de gemeente. Daardoor zijn zij belangrijke intermediair naar onze burgers. Persvragen hebben hoge prioriteit. Dat houdt verband met onze geloofwaardigheid en de afgesproken werkwijze met journalisten over verzoeken om informatie. De pers heeft een belangrijke rol in het informeren van onze doelgroepen. De redactionele artikelen van journalisten naar aanleiding van door de gemeente geproduceerde stukken, beleidsvoornemens en besluiten dragen bij aan gewenste openheid en transparantie van de gemeentelijke overheid. Als regel worden persvragen primair beantwoord door de afdeling Bob of de verantwoordelijke bestuurder. Op aangeven van de gemeentesecretaris kan de journalist worden doorverbonden met de vakambtenaar als het gaat om vakinhoudelijke of achtergrondinformatie. De lokale en regionale media dragen bij aan lokale informatie, beeld - en opinievorming. Een belangrijke voorwaarde voor een goede relatie met de pers is een zo open mogelijke informatievoorziening over het gemeentelijke beleid. Zowel de regionale als de lokale krant hebben natuurlijk ook hun eigen journalisten, die verslag doen van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en andere gemeentelijke activiteiten. Door middel van een persbericht kan de gemeente de media op de hoogte brengen van allerlei zaken. Het persbericht wordt opgesteld door de afdeling Bob in samenspraak met de vakcollega. Door de afdelingen wordt meegedacht over de communicatieaspecten rond een advies. Indien er aanleiding toe is wordt een persconferentie belegd. Dit middel wordt alleen toegepast als het onderwerp een duidelijke toelichting vraagt. De toelichting van het onderwerp is primair een taak voor de verantwoordelijke bestuurder. Publicatiebord De genomen besluiten, maar ook de agenda’s van de verschillende vergaderingen en de diverse aangevraagde en verleende (bouw) vergunningen worden opgehangen op het publicatiebord bij de ingang van het gemeentehuis en in het Dorpscentrum Spaarndam.

63

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

Spreekuur college van burgemeester en wethouders Het is voor burgers belangrijk om rechtstreeks contact te kunnen leggen met bestuurders. Daartoe kan een gesprek worden aangevraagd. Om de drempel te verlagen vindt elke donderdagochtend het spreekuur van de burgemeester plaats. Het eerste spreekuur is van 09.00-10.00 uur in het Dorpshuis te Spaarndam-Oost. Het tweede spreekuur is van 10.30-11.30 uur in het gemeentehuis te Halfweg. De wethouders hebben ook een vast spreekuur. Wethouder Zantkuijl op donderdagen van 9.30 – 10.15 uur in het dorpscentrum Spaarndam en 10.30 – 11.00 uur in het gemeentehuis. Wethouder Markus heeft op donderdagen spreekuur in het gemeentehuis van 10.00 – 11.00 uur. Mondelinge informatie Naast schriftelijke informatie is er ook mondelinge informatie: er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd als er in een dorp of een buurt plannen in voorbereiding zijn en het is daarnaast mogelijk om telefonisch informatie te krijgen. De burgers kunnen ook het gemeentehuis binnenstappen als zij vragen hebben. Persoonlijke brief In bepaalde gevallen is het wenselijk de burger rechtstreeks te benaderen met een persoonlijke brief. Het gaat daarbij om wijksgewijze verspreiding of ook wel toezending aan alle huisadressen in de gemeente. Gedacht moet worden aan in kennisstelling van bijvoorbeeld de start van de uitvoering van een werk of ingrijpende wijzigingen in de openingstijden van de gemeente en de gemeentelijke diensten rond de jaarwisseling. Overige communicatiemiddelen Nieuwjaarsbijeenkomst Aan het begin van elk nieuwjaar ontvangt het college van burgemeester en wethouders burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze receptie is een goede gelegenheid om de contacten te onderhouden. Tijdens de bijeenkomst houdt de burgemeester de nieuwjaarsrede. Gemeentegids Jaarlijks wordt de gemeentegids uitgegeven en huis-aan-huis in de gemeente verspreid. Hierin staat relevante informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie, het verenigingsleven, belangengroeperingen, onderwijs, voorzieningen. Kortom: belangrijke informatie voor de gevestigde en inkomende inwoners van de gemeente, bedoeld om te bewaren. Andere activiteiten Het college 2 keer per jaar een gesprek met elk van de dorpsraden Spaarndam en Zwanenburg/Halfweg en met de dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vrijwilligersavond Voor de vrijwilligers in de gemeente wordt eens per jaar een vrijwilligersavond gehouden zodat ook deze werkers weten dat zij gewaardeerd worden. Dankzij hun inzet kan éénieder in onze gemeente immers genieten van welzijn, zorg en vrije tijd. Om het vrijwilligerswerk meer onder de aandacht te brengen reikt de gemeente ieder jaar de vrijwilligersprijs uit. Op basis van ingezonden voordrachten wordt een lijst met genomineerden opgesteld waaruit de winnaar wordt gekozen. Daarnaast wordt op de vrijwilligersavond aandacht besteed aan de ontmoeting tussen het gemeentebestuur en de vrijwilligers van de gemeente. Dorpsraden en dorpsverenigingen Dorpsraden en dorpsverengingen kunnen gevraagd en ongevraagd het college van B&W en de gemeenteraad adviseren over die zaken die de directe woon- en leefomgeving van de in zijn gebied

64

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

woonachtige burgers raken, zoals huisvesting, welzijnsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, onderwijsvoorzieningen, verkeersaangelegenheden, natuur en milieu enz. In onze gemeente zijn de volgende dorpsraden en dorpsvereniging te vinden:  Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude  Dorpsraad Spaarndam  Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg Communicatie waarbij het initiatief voor de communicatie bij de burger ligt Ideeënbus Communicatie is echter tweerichtingsverkeer. Ook de burger moet terecht kunnen met ideeën, vragen, suggesties. Daarvoor biedt de gemeente op verschillende manieren een luisterend oor. De burgers kunnen hun ideeën digitaal en/of stoffelijk ter verbetering van de gemeente aandragen. In het gemeentehuis is een ideeënbus aanwezig. Het doel daarvan is om de efficiency van de organisatie te verhogen, de kwaliteit van de producten te verbeteren of de veiligheid in de organisatie te vergroten. Maandelijks wordt de bus geleegd en worden de ideeën beoordeeld. Klachtbehandeling De burgers hebben de mogelijkheid om klachten kenbaar te maken. De klachtbehandeling is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Het moet daarbij gaan om de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. De afdeling Bob fungeert als aanspreekpunt wanneer de burger niet onmiddellijk weet waar hij terecht kan. Als de burgers het niet eens zijn met de wijze waarop de gemeente de klacht heeft afgedaan, kan hij de Nationale ombudsman inschakelen. WOB Alle documentatie/ informatie waarover de gemeente beschikt, is in principe openbaar. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen de burgers de gemeente verzoeken bepaalde documentatie of informatie te verstrekken. Aan dergelijke verzoeken zijn geen formele eisen gesteld, een eenvoudige brief of zelfs een mondeling verzoek is voldoende. In bepaalde gevallen mag de gemeente weigeren de gevraagde informatie te verstrekken. Onderdeel Juridische zaken De Algemene wet bestuursrecht vormt het juridische kader voor het nemen van besluiten. Elke belanghebbende kan tegen door de gemeente afgegeven beschikkingen bezwaar aantekenen. Dat is mogelijk bij het desbetreffende bestuursorgaan. De commissie Bezwaar- en Beroep is een onafhankelijke commissie, bestaande uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijke secretaris. Verder zijn er nog twee plaatsvervangende leden. De gemeente laat zich ten behoeve van de besluitvorming op het bezwaar of beroep adviseren door de onafhankelijke Commissie Bezwaar- en Beroep. Deze commissie adviseert over alle bezwaren, behalve belastingzaken. De commissie adviseert over bezwaarschriften tegen door datzelfde orgaan genomen besluiten. Zij bepaalt daartoe eerst of het bezwaarschrift ontvankelijk is. Voor de verdere behandeling van bezwaarschriften is het wezenlijk van belang dat in deze fase van rechtsbescherming het oorspronkelijke besluit nog kan en moet worden herzien als daar voldoende aanleiding voor is. Als er voor één voor beide partijen passende oplossing gevonden kan worden, verdient dit altijd voorkeur boven een verdere rechtsgang. De commissie onderzoekt in het kader van deze advisering het bezwaar en brengt een (niet bindend)

65

Paragraaf 2.5

Bedrijfsvoering

advies uit aan de gemeente. Voordat de commissie dit advies uitbrengt stelt zij belanghebbenden in de gelegenheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. Het doel van de hoorzittingen is het verzamelen van nuttige aanvullende informatie voor de commissie teneinde een afgewogen advies aan de gemeente uit te kunnen brengen. Tegen een besluit kan in het algemeen pas beroep worden aangetekend bij de rechter nadat het bestuursorgaan eerst de gelegenheid heeft gehad bedoeld besluit in een bezwaarschriftprocedure te heroverwegen. Taken Juridische zaken Tot de taken van de medewerker Juridische zaken behoren onder meer de juridische advisering aan afdelingen en bestuur; de juridische (kwaliteitszorg) advisering ter verbetering van de producten, processen en inbedding van de juridische functie op afdelingen alsmede de advisering over en implementatie van gemeentebrede regelingen; het voeren van het secretariaat van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften (alle bezwaarschriften behalve financiële); de procesmatige coördinatie van klachten in de zin van de Awb. Verder het opstellen van contracten. Onderdeel Huisvesting De gemeente heeft het pand naast het gemeentehuis aangekocht. De afdeling Ruimte die zich op de Teding van Berkhoutweg bevond, is eind maart 2011 verhuisd naar het gemeentehuis. Architectenkantoor van Manen te Noordwijk heeft een plan ontworpen voor de uitbreiding van het Raadhuis. Een deel van de nieuwbouw bevindt zich op het gebied van de naastgelegen woning. Onderdeel Administratieve organisatie In samenwerking met BMC zijn de werkprocessen van de gemeente doorgelicht. Een goede werkprocesbeschrijving maakt taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk, geeft uniformiteit en maakt het werk meetbaar, controleerbaar en overdraagbaar. Het doel hiervan is een papieren en een digitale werkprocesbeschrijving. Onderdeel Financieel Beheer De verantwoordelijkheid voor het financiële beheer berust bij het College van burgemeester en wethouders. Deze verantwoordelijkheid omvat mede de zorg voor de administratieve organisatie. Onderdeel Facilitaire dienstverlening Postregistratie De daarvoor in aanmerking komende correspondentie van de gemeente wordt geregistreerd in het documentaire informatiesysteem (PCPostmanager). Burgers die een brief schrijven aan de gemeenten, waarop moet worden gereageerd, ontvangen binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Tenzij er andere termijnen zijn vastgelegd, wordt een standaard maximum afdoeningstermijn gehanteerd van zes weken. Ter bewaking van de voortgang worden maandelijks overzichten verstrekt aan de afdelingshoofden. Receptie De receptie is iedere werkdag bezet van 8.15 - 12.15 uur en tijdens de tweewekelijkse avondopstelling op aangegeven dinsdagen van 18.00 - 20.00 uur. Onderdeel Automatisering Datacommunicatie Hieronder wordt verstaan de datacommunicatie via Gemnet, de Internet – aansluiting en het emailverkeer. De huidige verbinding via Gemnet wordt gebruikt voor het GBA- verkeer, de communicatie met de Rijksdienst voor het wegverkeer (rijbewijzen) en voor het opvragen van informatie op de besloten Gemnet De gemeente Bloemendaal treedt op als beheerder van ons netwerk en onze website. Digitale dienstverlening Voor zeer veel aanvragen en meldingen bij de gemeente zijn e-formulieren beschikbaar via de website.

66

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

2.6. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Nota verbonden partijen 2008 – 2012 (aangepast per ultimo 2010) Recreatieschap Spaarnwoude Doel Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op de beide vorengenoemde doelen. Betrokkenen Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Bestuurlijk belang Het recreatieschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon), dat bestuurd wordt door een algemeen bestuur. Elke deelnemer heeft een vertegenwoordiger in het bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één uit onze gemeente afkomstig is (burgemeester). Financieel belang De gemeente draagt bij volgens een verdeelsleutel. Het eventueel nadelig saldo wordt ook volgens deze verdeelsleutel omgeslagen over de deelnemers. Het percentage voor onze gemeente bedraagt 1%. Ontwikkeling Het recreatieschap streeft naar maximalisering van de inkomsten door marktconforme tarieven. Grote evenementen leveren een bijdrage aan de wens zelfstandig inkomsten te genereren, waardoor de gemeentelijke bijdragen relatief laag kunnen worden gehouden. Spaarnwoude ziet zichzelf ook kandidaat voor een landelijk evenemententerrein. Onze gemeente zal waken voor aantasting van de Groene Buffer en van de belangen van de inwoners met het oog op overlast van zo’n terrein. Met de directie vindt op ons initiatief overleg plaats over het afdragen van een bedrag per bezoeker van een groot evenement aan onze gemeente. Dit houdt verband met de aanzienlijke kosten, die elk groot evenement meebrengt aan ambtelijk tijd. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK Doel Door intergemeentelijke samenwerking en door een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan: *de taken op het gebied van de brandweerzorg en rampenbestrijding; *de taken op het gebied van de bescherming en bevordering van de gezondheid; *de taken met betrekking tot de hulpverlening bij ongevallen en rampen; *de afstemming in de ambulancehulpverlening en de communicatie tussen degenen die de ambulancezorg verrichten Betrokkenen De gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit twee en twintig leden, elke deelnemer is met twee leden vertegenwoordigd.

67

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

De burgemeester en de portefeuillehouder volksgezondheid vertegenwoordigen onze gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tien leden. Onze gemeente is daarin niet vertegenwoordigd Financieel belang De kosten worden omgeslagen op basis van de aantallen inwoners Ontwikkeling Het kabinet heeft in 2006 besloten met het oog op een congruente indeling van de Brandweer- en Politieregio om de Brandweer binnen de gemeente Haarlemmermeer, die op dat moment nog tot Amstelland behoorde, aan Kennemerland toe te delen. Dit besluit hield ook verband met het voornemen te komen tot de vorming van Veiligheidsregio’s, waarin de verschillende disciplines – brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening – samenwerken met het oog op een adequaat optreden bij grootschalige incidenten. De veiligheidsregio – met inbegrip van Haarlemmermeer – is per 1 januari 2008 ingesteld Inmiddels zijn personeel, materiaal en materieel aan de VRK overgedragen. Het punt “overdracht gebouwen” staat nog op de agenda. In 2010 heeft de VRK de deelnemers geconfronteerd met aanzienlijke financiële tekorten. Er zijn grote inspanningen geleverd om de oorzaken in kaart te brengen en om het niveau van uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen. Dit is in eerste instantie gebeurd mede met behulp van een extra bijdrage van de deelnemers. Onderdeel van deze operatie is de introductie van een systeem van menukaarten. Ook zijn systeeminnovaties bedacht en is de efficiency onder de loep genomen. Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland Doel De uitvoering van de aan de gemeentebesturen opgedragen taken en bevoegdheden ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening Betrokkenen De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Bestuurlijk belang Het werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam (rechtspersoon) dat bestuurd wordt door een algemeen bestuur, waarin onze gemeente is vertegenwoordigd door een raadslid en een collegelid. Financieel belang De deelnemende gemeenten hebben zich verbonden jaarlijks bij te dragen in de ingevolge de regeling aan het schap opgedragen bestuurlijke bevoegdheden en in het exploitatiesaldo van het schap. De bestuurlijke kosten worden verdeeld naar rato van de inwonertallen. Het nadelig exploitatiesaldo wordt verdeeld naar rato van de loonkosten der uit elke gemeente afkomstige werknemers. Ontwikkeling Per 1 januari 2008 is een wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in werking getreden. Als gevolg van deze wijziging is de regierol van de gemeenten versterkt en de taken van de gemeenten verzwaard. Dit houdt in: - gemeenten krijgen de rijkssubsidie; deze gaat niet meer rechtstreeks naar het SW bedrijf; - gemeenten moeten individueel verantwoording afleggen; - gemeenten zijn verantwoordelijk voor het wachtlijstenbeheer en de tijdige plaatsing van geïndiceerden; - gemeenten dienen verordeningen op te stellen voor het persoonsgebonden budget en de cliëntenparticipatie.

68

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

Een goede bewaking van het voldoen aan de verplichtingen (verantwoording, wachtlijstenbeheer, tijdige plaatsing, persoonsgebonden budgetten en cliëntenparticipatie) vraagt een ambtelijke inzet, die zich niet verhoudt tot het aantal plaatsen, dat onze gemeente moet realiseren. Derhalve is er voor gekozen deze taken onder te brengen bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken in Heemstede. Dit laat overigens onverlet dat evenals bij de Wet Werk en Bijstand de budgetverantwoordelijkheid en risico’s bij onze gemeenten blijven liggen

Schadeschap Luchthaven Schiphol Doel Het bevorderen van een voor belanghebbenden duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling van verzoeken om schadevergoeding, die verband houden met het Luchthavenindelingsbesluit en Luchthavenverkeersbesluit Betrokkenen 19 gemeenten, 7 stadsdelen van Amsterdam, provincie, waterschap en het Rijk Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd met één bestuurder, in ons geval de portefeuillehouder voor Schipholzaken. Financieel belang De kosten van de schavergoedingen alsmede van de vergoedingen voor de besliscommissie komen voor rekening van het Rijk Ontwikkeling Geen.

Eneco Holding Doel Het leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten op een betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze. Betrokkenen 64 Gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeente Haarlemmerliede c.a. heeft 3.995 aandelen. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de vereniging van aandeelhouders. Financieel belang Eneco keert jaarlijks dividend uit. Per 1 januari 2000 is de precariobelasting voor het hebben van leidingen op en in de grond afgekocht voor € 851.231,50. Deze afkoopsom is aangewend voor de aankoop van aandelen van de fusievennootschap. Ontwikkeling Als gevolg van een Europese richtlijn uit 1996 moet er een interne vrije markt komen voor elektriciteit en gas. De elektriciteitsproductiesector is inmiddels geliberaliseerd en geprivatiseerd. Ook binnen de energiedistributiesector is sinds kort sprake van vrije keuze voor de consument. Een volgende stap kan zijn de privatisering van de energiedistributie. Dit is overigens geen verplichting op basis van de EU - richtlijnen. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is de zorg van regelgeving in

69

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

het belang van een efficiënte en betrouwbare energievoorziening in het land. Dit belang moet worden gewaarborgd door de (Rijks-)overheid en niet door een aantal min of meer toevallige lagere overheden in hun hoedanigheid van aandeelhouder. Het ligt in dat verband voor de hand, dat aandeelhouders zichzelf de vraag stellen of continuering van het aandeelhouderschap nog wenselijk is. Aandeelhouders zijn risicodragend als het om de financiële situatie in de NV gaat. Gelet op het karakter van Eneco als structuur NV hebben de aandeelhouders geen directe invloed op het beleid van raad van bestuur c.q. raad van commissarissen. Bovendien dwingen de wettelijke kaders (wet Fido) de publieke aandeelhouders tot een voorzichtig beleid.

Bank Nederlandse Gemeenten Doel De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Betrokkenen Nederlandse gemeenten, andere publiekrechtelijke rechtspersonen, Europese Gemeenschappen, lidstaten van de Europese Gemeenschappen, privaatrechtelijke rechtspersonen, waarbij de hiervoor genoemde overheden een bestuurlijk en/of financieel belang hebben. Bestuurlijk belang De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van de aandelen die zij bezit. Het gaat om één stem per aandeel van € 2,50. Financieel belang De gemeente heeft o.a. 62.790 aandelen van € 2,50. Ontwikkeling In toenemende mate stellen nationale en internationale regels (EU) eisen aan de wijze waarop de bank opereert, zoals ten aanzien van de verslaglegging.

De Meerlanden Doel Aan de Meerlanden zijn de volgende taken opgedragen: afvalinzameling, gladheidbestrijding, schoonhouden van straten, ongediertebestrijding. Betrokkenen De gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen. Bestuurlijk belang De gemeente is toegetreden als aandeelhouder. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. De wethouder van openbare werken is lid van de Raad van Commissarissen. Financieel belang De gemeente participeert voor 3% in de aandelen. Deze participatie vertegenwoordigt een koers waarde van € 348.000,-. Ontwikkeling In de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2009 is besloten om opnieuw een overeenkomst te sluiten met de Meerlanden. De contractsperiode bedraagt tien jaar.

70

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) Doel Overleg voeren over het binnen de rijksregels optimaliseren van het gebruik van Luchthaven Schiphol gelet op de gevolgen voor milieu en externe veiligheid. Betrokkenen De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, betrokken gemeenten in die provincies, exploitant van de luchthaven, luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen die geregeld gebruik maken van de luchthaven. Bestuurlijk belang Het gemeentebestuur is vertegenwoordigd in de commissie door de portefeuillehouder voor Schipholzaken. De gemeenten worden geclusterd vertegenwoordigd. Haarlemmerliede c.a. vormt een cluster met Haarlem. Financieel belang Met uitzondering van de bewonersvertegenwoordigers leveren de leden een bijdrage. Ontwikkeling Geen

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Doel Het instandhouden van scholen voor openbaar primair onderwijs ten behoeve van het geven van openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs. Betrokkenen De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Bestuurlijk belang De wethouder Onderwijs was tot 1 augustus 2005 interim-bestuurder van de stichting. Sindsdien bestaat het bestuur uit 7 leden, afkomstig uit de voedingsgebieden van de scholen. Iedere gemeente is met tenminste één inwoner in het bestuur vertegenwoordigd. Financieel belang De rijksvergoedingen, die de gemeenten ontvangen voor openbaar onderwijs, worden overgeheveld naar de stichting. Daarnaast verstrekken de gemeenten bestemmingsbijdragen. Dit zijn bijdragen voor speciale doelen, zoals vakonderwijs en schoolbegeleiding, die bij oprichting van de stichting beschikbaar waren voor de afzonderlijke openbare scholen per gemeente. Ontwikkeling Geen

Stichting Cultureel Centrum “de Olm” Doel Exploitatie zalencentrum. Betrokkenen De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Bestuurlijk belang

71

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

Eén van onze raadsleden zit namens de gemeente in het stichtingbestuur. Financieel belang Er is sprake van een subsidierelatie Ontwikkeling geen

Bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied Doel Duurzaam versterken van de regionale economie in het Noordzeekanaalgebied door middel van het benutten van de potentie betreffende het bestaande en verder te ontwikkelen regionaal haven- en industrieelcomplex met een open oog voor de leefbaarheid in het gebied. Betrokkenen De provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Zaanstad, Rijkswaterstaat (directie Noord-Holland) en Stadsdeel Amsterdam - noord. Bestuurlijk belang De portefeuillehouder ruimtelijke ordening vertegenwoordigt de gemeente in het platform. Financieel belang Onze gemeente draagt een vast bedrag bij in de kosten. Ontwikkeling Actueel zijn de herstructurering van bedrijventerreinen en het onderzoek naar de mogelijkheden van een tweede grote zeesluis bij IJmuiden. Ons college heeft in maart 2011 besloten de deelneming te vervolgen op basis van een bijgestelde agenda. Deze gaat uit van een integrale benadering van de diverse bij het gebied betrokken belangen. Intergemeentelijke afdeling samenwerking sociale zaken Doel Behartiging van het belang van een goede uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van werk, inkomen en zorg Betrokkenen Gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede Bestuurlijk belang Er is sprake van een lichte gemeenschappelijke regeling met een centrum gemeente. Heemstede fungeert als zodanig. De portefeuillehouders van sociale zaken komen tenminste twee keer per jaar bijeen ter voorbereiding van de behandeling van beleidsplannen, die door de afzonderlijke gemeenten worden vastgesteld. Ook stelt dit overleg jaarlijks het bedrijfsplan vast. Financieel belang Heemstede brengt bij de afzonderlijke gemeenten de overheadkosten in rekening. Daartoe behoren salariskosten, kosten ICT e.d. Ontwikkeling Geen

72

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

Gemeentebelastingen Kennemerland - Zuid Doel Heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ door een intergemeentelijke dienst ten behoeve van de aangesloten gemeenten Betrokkenen De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort Bestuurlijk belang Er is sprake van een lichte gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente. Bloemendaal fungeert als zodanig. De portefeuillehouders belastingen komen tenminste twee keer per jaar bijeen ter voorbereiding van de behandeling van de bedrijfsplannen Financieel belang Bloemendaal brengt de kosten salarissen, automatisering, externe deskundigen en overhead bij de deelnemende gemeenten in rekening Ontwikkeling Geen Polanenpark Doel De BV heeft tot taak de aankoop en ontwikkeling tot regionaal bedrijvenpark van het terrein van de NV Afvalzorg aan de Haarlemmerstraatweg. De bestuursovereenkomst voorziet in nadere afspraken over de oprichting van de BV Betrokkenen Provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Regionale Ontwikkelingmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) en Schiphol Area Development Company (SADC) Bestuurlijk belang De gemeente is in de BV vertegenwoordigd via de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. De gemeente heeft 20% van de aandelen, de provincie 40 %, RON en SADC elk 20%. Financieel belang Beide partijen hebben een borgtochtovereenkomst gesloten, waarin de gemeente zich tegenover de provincie borg stelt voor 20% van de projectkosten (totaal: € 23.000.000,-). In het geplaatste kapitaal neemt de gemeente deel met € 3.600,-. De toetreding van een particuliere deelnemer heeft geen gevolgen voor het gemeentelijke aandeel. Verder wordt verwezen naar de Risicoparagraaf. Ontwikkeling Sinds eind 2007 nemen RON en SADC deel. Eind 2010 hebben de aandeelhouders besloten het contract voor de directievoering te beëindigen en deze taak onder te brengen bij SADC. Mede op ons initiatief is gewerkt aan een versobering van de uitgaven. Gelet op de geringe inkomsten vonden wij het voorgestelde niveau van uitgaven voor markering en directie te hoog. Stichting regionaal inkoopbureau

73

Paragraaf 2.6

Verbonden Partijen

Doel Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau Betrokkenen Gemeenten Aalsmeer, Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Wormerland en Zandvoort Bestuurlijk belang Er is een stichting met een bestuur, dat uit zoveel leden bestaat als er deelnemende gemeenten zijn. Financieel belang De inkomsten worden gevormd door vaste jaarlijkse bijdragen van de deelnemers en door inkomsten als gevolg van dienstverlening aan de deelnemers Ontwikkeling Onze gemeenteraad heeft in december 2007 besloten om deel te nemen. De stichting is in december 2008 opgericht. Onze gemeente is als servicegemeente gaan optreden, wat wil zeggen, dat het personeel hier is gehuisvest en wordt gefaciliteerd voor enkele andere zaken, zoals personeelsadministratie, balie en telefoon Met een aantal gemeenten vinden gesprekken plaats over toetreding

74

Paragraaf 2.7

Grondbeleid

2.7. PARAGRAAF GRONDBELEID De in 2005 door de raad vastgestelde Nota Grondbeleid behoeft herziening, mede in verband met de nieuw in werking getreden Wet ruimtelijke ordening. Bij de herziening kan worden betrokken de evaluatie van het beleid ter zake van de uitgifte van openbaar groen, welk beleid is vastgelegd in de Groennotitie van 2001. In dit verband kan ook de inhoud van het op handen zijnde groenstructuurplan van belang zijn; dit plan wordt in het kader van de gemeentelijke structuurvisie voorbereid. Met de procedure voor de structuurvisie wordt in het voorjaar van 2011 een begin gemaakt. De inventarisatie van de waarde van de nog in bezit zijnde gronden heeft vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit nog niet plaatsgevonden.

In 2010 zijn de volgende complexen opgenomen: GROND-EXPLOITATIES

31-12-2009

Niet in exploitatie genomen bouwgronden: Winkelcentrum dr. W. Nijestraat Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg OBS Margrietschool Bouwgronden in exploitatie: Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden Adalbertusschool/woningbouw project

uitgaven

inkomsten

563 076 118 000 350 000

Totaal

31-12-2010

563 076 118 000 350 000

-20 009 39 726 148 150

183 274

1 198 943

228 327

163 265 39 726 193 203

45 053 0

1 427 270

De niet in exploitatie genomen gronden zijn eigendommen die in de huidige staat verkocht gaan worden. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. Of de plannen financieel voordelig of nadelig uitpakken is afhankelijk van de door de raad aan te geven randvoorwaarden. Er is weliswaar geen recente kostprijsberekening, echter de OZB waarden van de niet in exploitatie genomen complexen gaat de huidige boekwaarde te boven. De bouwgronden in exploitatie betreffen onder andere de gronden Schipholgedupeerden. Deze gaan overgedragen worden aan Staatsbosbeheer. Uit overleg met afdeling Ruimte komt naar voren dat de verwachting is dat hier geen financieel nadeel uit zal vloeien. De andere grond betreft de bouwkavel Adalbertusschool, deze zal zeer binnenkort worden overgedragen aan IJmere (met 2011). Ook hier is de prognose dat er geen financieel nadeel uit voortvloeit.

75

76

3. JAARREKENING

77

Balans per 31 december -

ACTIVA

ULTIMO (x € 1) 2010 2009 €

€

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen Leningen aan: - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd

Totaal vaste activa

7 511 915 324 078

6 723 159 612 600

476 852

476 852

653 910 243 672 500 000

667 351 269 338 500 000

9 710 428

9 249 299

1 031 076 396 194

1 031 076 167 867

976 755 727 580

1 015 050 696 483

3 058 1 716 248

2 186 2 394 883

33 750

58 267

268 181

947 186

5 152 842

6 312 998

14 863 270

15 562 296

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Onderhanden werk en gronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen Liquide middelen - Kassaldi - Banksaldi Overlopende activa - Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen - Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa

TOTAAL GENERAAL

78

Balans per 31 december -

PASSIVA

ULTIMO (x € 1) 2010 2009 € €

VASTE PASSIVA Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Overige binnenlandse sectoren

Totaal vaste financieringsmiddelen

4 813 214 7 122 968 -258 592 11 677 589

4 932 358 7 217 128 103 121 12 252 606

1 534 975 7 969

1 608 993 7 669

13 220 534

13 869 268

590 919

669 041

758 844 292 974

821 459 202 528

1 642 737

1 693 029

14 863 270

15 562 296

7 561 243

7 759 353

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar - Overige kortlopende schulden Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden spec. uitkeringen

Totaal vlottende passiva

TOTAAL GENERAAL

Gewaarborgde geldleningen

79

3.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 1. Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Bij de gemeente Haarlemmerliede is een nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit is een nadere uitwerking van artikel 10 van de Verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. Vaste activa De activa met economisch nut en de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut zijn geactiveerd voor het bedrag van de investering verminderd met de afschrijvingen. Bijdragen van derden met een directe relatie tot het actief zijn op de waardering in mindering gebracht. Reserves zijn niet in mindering gebracht op de activa met een economisch nut; bij investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut zijn (bestemmings) reserves wel in mindering gebracht. De financiële vaste activa (waaronder de verstrekte geldleningen en deelnemingen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de deelnemingen vallen ook de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten die opgenomen zijn tegen de verkrijgingsprijs, evenals de effecten. De afschrijvingstermijnen van de materiële en immateriële vaste activa (artikel 51 BBV) zijn door de raad vastgesteld bij raadsbesluit van 24 juni 2008; Nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid. 1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven. 2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 3. De materiele vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal: a. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen; b. 25 jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen; c. 30 jaar: rioleringen; d. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen; e. 20 jaar: motorvaartuigen; f. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; g. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; h. 5 jaar: zware transportmiddelen, aanhangwagens, schuiten, personenauto’s, lichte motorvoertuigen, automatiseringsapparatuur; i. niet afgeschreven wordt op gronden en terreinen. j. activa met een economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan €. 2.500 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. 4. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur. In 2010 zijn gronden en terreinen opgenomen onder de materiële vaste activa in plaats van de niet in exploitatie genomen gronden. Vlottende activa De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De vorderingen zijn onder aftrek van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren en discutabele bouwvergunningen gewaardeerd tegen de nominale waarde evenals de liquide middelen.

80

Onder de vorderingen is een bedrag opgenomen wegens aan cliënten ten onrechte uitgekeerde bijstand. Ditzelfde bedrag is ook onder de kortlopende schulden opgenomen. Bij binnenkomst van deze gelden, valt een gedeelte (het gemeentelijke aandeel) vrij ten gunste van de exploitatie en het rijksgedeelte wordt doorbetaald. Passiva Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. Er is sprake van een bestemmingsreserve zodra via afzonderlijke besluitvorming voor een bepaald doel een reserve wordt ingesteld. De egalisatierekeningen (t.b.v. opvang ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht en toerekening van ontvangen investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed aan de rekening van baten en lasten) worden ook tot de bestemmingsreserves gerekend. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. De voorzieningen zijn gevormd voor situaties waarin sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of een financieel risico. De omvang van de voorzieningen is gebaseerd op de inschatting van de verplichting c.q. het financieel risico. Ook zijn voorzieningen gevormd voor verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. De langlopende schulden (w.o. opgenomen vaste geldleningen en afkoopsommen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en conform de aflossingschema's opgenomen. De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2. Specifiek Niet in exploitatie genomen gronden Er is geen planvorming aanwezig om binnen afzienbare tijd deze gronden in exploitatie te nemen. Zij zijn daarom opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Dit is verwerkt in een aanpassing van de cijfers over 2009; een verschuiving heeft plaatsgevonden van de voorraden naar de materiële vaste activa met economisch nut voor een bedrag van € 247.456. Grondexploitatie Voor de onderhanden werken inzake grondexploitatie wordt de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs gevormd door de kosten van grondverwerving, bouw- en woonrijpmaken en rentebijschrijving. De opbrengsten van de grondverkopen, de ontvangen bijdragen en renteopbrengsten zijn hierop in mindering gebracht. Tevens zijn de voor- resp. nadelige exploitatiesaldi met de boekwaarde verrekend. Afschrijvingen worden niet toegepast. De boekwaarde is verminderd met de voorziening voor geprognosticeerde nadelige resultaten. De bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen zijn gewaardeerd of tegen kostprijs, of tegen een lagere marktwaarde of taxatiewaarde op basis van reeds eerder gerealiseerde opbrengsten. Onderwijsgebouwen Bij de waardering van de schoolgebouwen is in 1992 ten aanzien van de afschrijvingstermijn een systeemwijziging doorgevoerd. Ondanks de verlenging van de termijn waarop de genormeerde rijksvergoeding (doeluitkering) voor de rente- en afschrijvingslasten van de permanente schoolgebouwen voor het primair onderwijs was gebaseerd (van 40 jaar naar 60 jaar) is de gemeentelijke afschrijvingstermijn gehandhaafd op 40 jaar. Een directe relatie tussen de afschrijvingscomponent van de schoolgebouwen en de uitkering van het rijk is niet meer aanwezig.

81

3.1.2 Toelichting Balans ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA Dit betreft investeringen in gebouwen en terreinen, installaties, diverse inventarissen, voertuigen en overige activa. Toelichting: 1. Investeringen met een economisch nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van deze investeringen weer.

Deze boekwaarde heeft betrekking op: - Gronden en terreinen, algemeen - (Woon-)ruimten - Bedrijfsgebouwen - Grond- weg- waterbouwkundige werken - Vervoermiddelen - Machines, apparaten en installaties - Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 31-12-2009 0 12 599 2 509 787 1 703 821 36 997 45 272 2 167 226 6 475 702

Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen 1-1-2010 in 2010 in 2010 247 456 12 599 0 99 2 509 787 962 193 69 368 1 703 821 25 006 79 347 36 997 0 2 890 45 272 0 3 531 2 167 226 68 200 109 504 6 723 159

1 055 399

264 739

Bijdragen derden

1 901

1 901

Boekwaarde 31-12-2010 247 456 12 500 3 402 612 1 647 578 34 107 41 740 2 125 922 7 511 915

Toelichting De gronden en terreinen betreffen land aan het Rottewegje en sportvelden te Spaarndam. Per 01-01-2010 zijn deze overgeboekt vanuit de beginbalans voorraden naar de materiele vaste activa. De investering bij bedrijfsgebouwen heeft betrekking op de uitbreiding van het Raadhuis. De investering betreffende de grond- weg en waterbouwkundige werken betreft de aansluiting van de Osdorperweg op de riolering, de afronding van de plaatsing van het bergbezinkbassin aan de Irenestraat en voorbereidingskosten voor het plaaten van het bergbezinkbassin Mientekade. De bijdrage van derden betreft de eigen bijdrage van bewoners in het buitengebied voor de aansluitkosten op de riolering. De investering bij overige materiële vaste activa betreft de investering vervanging kantoorautomatisering en de aanschaf en implementatie van software ten behoeve van de Wabo.

2. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van deze investeringen weer. Boekwaarde 31-12-2009

Boekwaarde 1-1-2010

Investeringen Afschrijvingen Bijdrage van in 2010 in 2010 derden

Boekwaarde 31-12-2010

Deze boekwaarde heeft betrekking op: - Bedrijfsgebouwen - Grond, weg - waterbouwkundige werken

52 706 559 894

52 706 559 894

0 275 898

4 792 534 628

25 000

47 914 276 164

Totaal

612 600

612 600

275 898

539 420

25 000

324 078

Toelichting De investering betreft de afronding van het krediet onderhoud wegen 2003 en de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het te realiseren station Halfweg. De bijdrage van derden betreft de subsidie van Quick Wins voor de aanleg van het P+R terrein behorend bij het te realiseren station Halfweg.

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

Boekwaarde 31-12-2009 7 088 302

Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Bijdrage van 1-1-2010 in 2010 in 2010 derden 7 335 759 1 331 297 804 159 26 901

82

Boekwaarde 31-12-2010 7 835 994

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Deze activa hebben betrekking op verstrekte geldleningen en beleggingen e.d. Het verloop van de financiele vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstand overzicht weergegeven. De leningen en beleggingen kunnen als volgt onderverdeeld worden: Stand per 31-12-2009 Kapitaalverstrekking aan: - Deelnemingen en overige partijen Leningen aan: - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd looptijd van één jaar of langer Totaal

(Normale) Afwaardeaflossing ringen/afschrijin 2010 vingen in 2010

Verstrekt in 2010

476 852

0

667 351 269 338 500 000

0 509

1 913 541

31-12-2009

Stand per 31-12-2010

0

476 852

13 441 26 174

0 0

653 910 243 672 500 000

509

39 615

0

1 874 434

aankopen

verkopen

31-12-2010

Deelnemingen Kapitaal verstrekkingen inzake : Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen De Meerlanden NV Aandeel De Meerlanden NV (prioriteitsaandeel) Agio op aandelen De Meerlanden NV Aandelen Eneco NV Aandelen Polanenpark BV (Rottepolderpark) Inbreng Polanenpark CV (2008) Waarborgsom Stichting RIJK (2009)

62.790 stuks 5.499 stuks 1 aandeel

142 464 239 154 46 82 906 2 904 3 600 3 600 2 178

3.995 stuks 20% van totaal 20% van totaal

142 464 239 154 46 82 906 2 904 3 600 3 600 2 178

476 852

Totaal

Stand per 31-12-2009 Verstrekte langlopende geldleningen overige verbonden partijen Inschrijving grootboeken Nationale Schuld Hypothecaire geldlening Dorpscentrum Renteloze geldlening Dorpscentrum Hypothecaire geldlening Dorpscentrum (medisch centrum) Postagentschap SV Nieuw Leven te Spaarndam Verstrekte langlopende geldleningen overigen Geldlening personeel Geldelijke Steun Startersleningen Lening Stompe Toren

Af voorziening Lening Postagentschap TOTAAL Verstrekte Leningen

0

0

476 852

(Normale) Afwaardeaflossing ringen/afschrijin 2010 vingen in 2010

Verstrekt in 2010

8 168 378 308 95 577 176 347 12 500 8 951

0 0 0 0 0

30 315 236 022 3 000

0 509 0

23 174

949 187 -12 500 936 687

509

39 616

0

509

39 616

0

Stand per 31-12-2010 8 168 369 527 93 025 176 347 12 500 6 843

8 781 2 553 0 2 108

7 141 236 531 0

3 000

910 082 -12 500 897 582

Vanuit de Geldelijke Steun Startersleningen zijn ten bedrage van € 196 645 leningen verstrekt aan starters. De beheerskosten bedragen € 1 049 en de rentevergoeding bedraagt € 1 559; wat per saldo leidt tot een toevoeging van € 509. Er resteert nog € 39 886 in depot aan te verstrekken leningen.

83

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Dit betreft de voorraad gronden in exploitatie en de overige nog niet in exploitatie genomen gronden. Van de voorraden kan het volgende overzicht gegeven worden: 31-12-2009 1-1-2010 1. Niet in exploitatie genomen bouwgronden : Gronden en terreinen, algemeen Winkelcentrum dr. W. Nijestraat Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg OBS Margrietschool 2. Bouwgronden in exploitatie Aankoop grond Liedeweg Schipholgedupeerden Aankoop grond Kerkweg Schipholgedupeerden Adalbertusschool/woningbouw project

1 278 532 247 456 563 076 118 000 350 000 167 867 -20 009 39 726 148 150

1 031 076 0 563 076 118 000 350 000 167 867 -20 009 39 726 148 150

Totaal gronden in exploitatie

1 446 399

1 198 943

uitgaven

inkomsten

31-12-2010 1 031 076 563 076 118 000 350 000 396 194 163 265 39 726 193 203

183 274 45 053 228 327

0

1 427 270

Toelichting: De gronden en terreinen betreffen land aan het Rottewegje en sportvelden te Spaarndam. Per 01-01-2010 zijn deze overgeboekt vanuit de beginbalans voorraden naar de materiele vaste activa. De niet in exploitatie genomen gronden zijn eigendommen die in de huidige staat verkocht gaan worden. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. Of de plannen financieel voordelig of nadelig uitpakken is afhankelijk van de door de raad nog aan te geven randvoorwaarden. De OZB waarden van de niet in exploitatie genomen complexen gaat de huidige boekwaarde te boven. De bouwgronden in exploitatie betreffen: - ondergrond Schipholgedupeerden, over te dragen aan Staatsbosbeheer. De verwachting is dat dit geen financieel nadeel oplevert. - bouwkavel Adalbertusschool, die binnenkort overgedragen wordt aan IJmere (mei 2011). De verwachting is dat dit geen financieel nadeel oplevert. Na overdracht zullen er geen kosten voor de gemeente meer resteren. UITZETTINGEN KORTER DAN EEN JAAR De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering

Saldo per 31-12-2009

Saldo per Voorziening 31-12-2010 31-12-2010

Vorderingen BTW en BTW compensatiefonds Overige vorderingen

1 015 050 696 483

976 755 727 580

390 335

Totaal

1 711 533

1 704 335

390 335

Toelichting De vordering op openbare lichamen betreft het BTW compensatiefonds over het lopende jaar en de BTW aangifte 4e kwartaal. De Overige vorderingen laten een verhoging zien t.o.v. 2009 doordat er in december 2010 nog een nakohier OZB is opgelegd over de jaren 2008/2009/2010 ten bedrage van ca. € 220.000. Inmiddels is hier ca. € 170.000 van afgewaardeerd. Tevens is er een voorziening gevormd t.b.v. € 390.335. Deze bestaat uit € 28.433 wegens vermoedelijke oninbaarheid van debiteuren van het winkelcentrum en voor € 361.902 uit dubieuze debiteuren Bbz/WWB. Ultimo 2010 waren er geen kasgelden meer uitgezet.

84

LIQUIDE MIDDELEN De geldmiddelen bedroegen per : Kasgeld BNG BNG APPA Fonds Rabobank Postbank ASR Bank Totaal

31-12-2009 2 186 2 193 517 180 000 235 21 051 81 2 397 069

31-12-2010 3 058 1 477 583 180 000 27 194 31 388 83 1 719 306

31-12-2009 58 267 947 186 945 147 872 670 784 62 200 65 386

31-12-2010 33 750 268 181 1 180 18 583 0 0 248 417

1 005 453

301 931

OVERLOPENDE ACTIVA De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden woren:

1. Nog te ontvangen voorschotbedragen spec. uitkeringen 2. Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen -depot TPG postbus -Afrekening IASZ Heemstede -Te ontvangen inzake overdracht activa aan VRK -Te ontvangen belastingen GBKZ -overigen

Specificatie nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen

Saldo 31-12-2009

Subsidie bodembeleidsplan Bans gelden Bijdrage klimaatbeheersing schoolgebouwen BDU-subsidie spoorwegovergang en fietspad Subsidie zwerfafval ISV bijdrage woningbouw Adalbertus Jeugdsportfonds totaal te ontvangen subsidie bedragen

nog te ontvangen bedragen

638 888 4 760 6 981 15 000 30 000 58 267

85

3 000 3 000

ontvangen bedragen in het boekjr 638 888 4 760 6 981 14 250

27 517

Saldo 31-12-2010 0 0 0 0 750 30 000 3 000 33 750

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Boekwaarde

Boekwaarde

Resultaat31-12-2009 bestemming toevoegingen onttrekkingen 1. Algemene reserve 2. Bestemmingsreserves: 3. Resultaat vorig boekjaar 4. Resultaat boekjaar na bestemming Saldo per 31 december

4 932 358 7 217 128 103 121 12 252 607

103 120

0 890 479

222 264 984 639

-103 120 -258 592 -258 592

890 479

1 206 903

toevoeging 103 120

onttrekking 222 264

-103 120 0

222 264

31-12-2010 4 813 214 7 122 968 0 -258 592 11 677 590

Toelichting: 1. Algemene reserve Boekwaarde 31-12-2009 3 282 358 1 650 000 103 120 5 035 478

- algemene reserve vrij aanwendbaar - algemene reserve niet vrij aanwendbaar - winstbestemming

Boekwaarde 31-12-2010 3 163 214 1 650 000 0 4 813 214

toelichting: Het resultaat 2009 is toegevoegd aan de algemene reserve vrij aanwendbaar. Daarnaast is er € 220.000 vanuit de algemene reserve naar bestemmingsreserve station Halfweg gegaan conform de raadsbesluiten in 2010. Het resultaat 2010 zal ten laste van de algemene reserve gebracht worden zoals besloten door de raad bij het vaststellen van de begroting 2010.

2. Bestemmingsreserves Saldo per 31-12-2009 210 000 59 004

Reserve pensioenvoorziening Wethouders Personeelsvoorziening ambtelijke organisatie Reserve sociale woningbouw Egalisatiereserve Riolering

1 061 077 1 993 632

Reserve kapitaallasten Investeringen Reserve onderhoud wegen en bruggen Reserve onderhoud gemeentelijke monumenten Reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen Reserve onderhoud schoolgebouwen

834 000 1 347 628 42 221 563 502 97 660

Reserve WMO Reserve WWB inkomensdeel Reserve cultuurfonds E. van Hoogdalem- Arkema

214 166 14 226 20 067

Reserve automatisering Reserve brandweerinvesteringen Reserve grondbedrijf Reserve dorpshuizen Reserve voorbereiding Station Halfweg Reserve remplace OV

48 950 40 000 214 820 100 000 200 000 0

Reserve bomenfonds Reserve archeologisch onderzoek Reserve jeugdbeleid Reserve strategische visie Reserve bouwplannen Halfweg Reserve campagne zwerfvuil Reserve verbeteren entrees Totaal bestemmingsreserve

bedrag uit winst 2006 : 10000 25000 100000 90000 35000 25000 25000

15 000 10 908 50 057 209 35 000 20 000 25 000 7 217 128

86

20 000

Saldo per 31-12-2010 210 000 39 004

15 593 5 200

1 045 484 2 178 209

48 090 285 372 5 000

40 365 754 262

25 000

48 090

841 725 878 738 47 221 563 502 74 570

toevoeging onttrekking

189 777

214 166 14 226 25 067

5 000 20 000

42 500 250 240 57 000 5 000 48 000

10 629 890 479

984 639

68 950 40 000 214 820 57 500 450 240 57 000 20 000 10 908 2 057 209 35 000 9 371 25 000 7 122 968

Toelichting op de reserves en de mutaties in het boekjaar. De Reserves worden gemuteerd conform de nota reserves en voorzieningen en de raadsbesluiten die op basis hiervan genomen zijn. De reserve pensioenvoorziening wethouders heeft als doel pensioenaanspraken van gewezen wethouders te dekken. De personeelsvoorziening ambtelijke organisatie wordt gebruikt ter dekking van de kosten die voortvloeien uit gesloten spaarovereenkomsten met het ambtelijk personeel. In 2010 bedraagt dit € 20.000. De resereve sociale woningbouw is gevormd vanuit de gelden die voortvloeiden uit het opheffen van het gemeentelijk woningbedrijf. De reserve wordt ingezet voor woningbouw en andere sociale voorzieningen in de gemeente. In 2010 wordt hij belast voor € 10.000 ter dekking van de kosten van de jongerenontmoetingsplaats te Halfweg. Tevens wordt hier 5.593 ingezet ter dekking van de kosten van de activiteitenplek te Spaarndam; de overige kosten ad. 38.000 worden ten laste van de reserve Jeugdbeleid gebracht. De egalisatiereserve riolering wordt volledig bepaald door het Gemeentelijk Rioleringsplan, in 2011 zal dit door de Raad vast gesteld worden. In 2010 werd een bedrag van 5.200 uit het fonds betaald inzake ter dekking van de kapitaallasten. De reserve kapitaallasten is gevormd ter dekking van kapitaallasten van diverse investeringen. Er wordt € 48.090 aan toegevoegd vanuit de reserve onderhoud schoolgebouwen conform een eerder raadsbesluit betreffende de dekking van de kosten nieuwbouw Adalbertusschool. De onttrekking betreft de dekking kapitaallasten van de Adalbertusschool. De reserve onderhoud wegen is gevormd om het geplande onderhoud te kunnen bekostigen en sterke fluctuaties in de jaarlijkse exploitatie te voorkomen. De toevoeging betreft de jaarlijkse dotatie. De onttrekking is ter dekking van de kosten herstraten Julianastraat, de reconstructie van de spoorwegovergang, afronding van het onderhoud diverse wegen 2003 en cluster asfaltwerkzaamheden in 2010. Tevens wordt er € 30.240 vanuit deze reserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve station Halfweg. De reserve monumenten is gevormd ter dekking van groot onderhoud aan monumenten. De reserve gemeentelijke kapitaalgoederen is gevormd ter dekking van groot onderhoud aan en uitbreiding van deze goederen. De reserve onderhoud schoolgebouwen is gevormd ter dekking van toekomstig onderhoud van schoolgebouwen. Aan de reserve onderhoud scholen werd een extra bedrag toegevoegd in verband met diverse aanpassingen cfm. het onderhoudsplan. De onttrekking van € 48.090 betreft de dekking van de kapitaallasten Adalbertusschool; dit is toegevoegd aan de reserve kapitaallasten. De reserve WMO is gevormd om ingezet te worden voor doeleinden die voldoen aan de Wet maatschappelijke ontwikkeling. De reserve WWB is gevormd om ingezet te worden voor doeleinden die voldoen aan de Wet Werk en Bijstand. De reserve Cultuurfonds van Hoogdalem is ingesteld bij het afscheid van de voormalig burgemeester van Hoogdalem en dient ingezet te worden voor uitgaven van culturele aard. De reserves automatisering en brandweer-investeringen zijn bedoeld om toekomstige investeringen te financieren. De reserve grondbedrijf is ontstaan bij het opheffen van het grondbedrijf. De reserve wordt aangehouden voor het op peil houden van de boekwaarde van de diverse complexen die in ontwikkeling zijn. De reserve dorpshuizen dient ter ondersteuning van het instand houden van de dorpshuizen. Uit de reserve dorpshuizen wordt de subsidie aan het Dorpscentrum te Spaarndam bekostigd t.b.v. 42.500. De reserve station Halfweg is gevormd met behulp van de exploitatiebijdrage van Sugar City in 2009 en dient mede ter dekking van de kosten voor het realiseren van het station. Aan de reserve station Halfweg wordt 220.000 toegevoegd uit de algemene reserve en 30.240 uit de reserve onderhoud wegen. De reserve OV werd gevormd in 2010 en dient ter dekking van de kosten voor vervanging openbare verlichting. Uit het resultaat van 2006 zijn een aantal incidentele bestemmingreserves gevormd; van het totaalbedrag van 310.000 is nog 102.545 beschikbaar. 3. Resultaat voor bestemming Saldo voor bestemming Dotaties Onttrekkingen

2009

2010

668 211

-575 017

1 805 210 1 240 120

Saldo per 31 december 2009 na bestemming

103 121

890 479 1 206 903 -258 591

VASTE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD LANGER DAN EEN JAAR De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Leningen van banken en overige financiële instellingen BNG lening 93400; 10 juli 2001 - 2017 5,29% BNG lening 91469; 2 januari 2002 - 2042 6,24% BNG lening 102430; 1 jan 2007 - 2037 4,17% ontvangen waarborgsommen Totaal

31-12-2009 nieuwe lening 293 333 382 326 933 334 7 669 300 1 616 662

300

2009 80 234

2010 76 904

Rentelast langlopende schulden De rentelast van de langlopende schulden bedroeg

87

aflossingen 36 667 4 018 33 333

31-12-2010 256 667 378 308 900 000 7 969

74 018

1 542 944

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar Overige kortlopende schulden

31-12-2009 669 041

31-12-2010 590 919

669 041

590 919

519 249 123 876 25 916 669 041

435 829 138 404 16 686 590 919

31-12-2009 493 527 212 811 105 608 9 514 202 528

31-12-2010 375 792 207 435 175 617

1 023 988

1 051 818

Totaal netto-vlottende schulden De overig kortlopende schulden betreffen de volgende posten: Crediteuren Loonheffing en Pensioenpremies personeel Diverse overige kosten

Overlopende Passiva Nog te betalen bedragen Overige nog te betalen bedragen inzake crediteuren IASZ Terug te betalen Participatiebudget Terug te betalen subsidie N200 / Spaarndam-Oost Nog te besteden specifieke uitkeringen Totaal Overlopende Passiva

292 974

Begin 2010 werd de afrekening ontvangen inzake de subidie N200 en Spaarndam-Oost. Het terug te betalen bedrag werd vastgesteld op 9.514. Het restant ad. 134.963 is ten gunste gebracht van de algemene dekkingsmiddelen. Toelichting nog te besteden specifieke uitkeringen: Volgens voorschriften van het BBV worden de saldi van specifieke uitkeringen als overlopende passiva opgenomen.

Specificatie nog te besteden specifieke uitkeringen Participatiebudget Reintegratie Participatiebudget Inburgering Participatiebudget Educatie Activeringsbudget nieuwkomers Jeugdsportfonds Onderwijsachterstandenbeleid Subsidie P+R terrein Bon Route totaal nog te besteden specifieke uitkeringen

Saldo 31-12-2009 28 650 9 885 14 782 65 032 84 178 202 527

toevoeging onttrekking 3 254 2 192 3 969 6 853 10 000 5 000 35 235 119 413 175 000 225 681 135 235

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN De gewaarborgde geldleningen zijn in de balans buiten telling opgenomen. Het betreft geldleningen van: Oorspronkelijk percentage Rechtspersonen: bedrag garantstelling Instellingen, b.v. Wooncompagnie e.a. 14 266 268 50% Stichting verpleeghuis Haarlem e.o. 11 472 880 1.95% Natuurlijke personen: Gemeentegarantie aan particulieren 2 347 147 100% Totaal 28 086 295

31-12-2009 5 618 470 39 819

31-12-2010 5 429 174 33 183

2 101 064

2 098 886

7 759 353

7 561 243

Het oorspronkelijke bedrag van de garantstelling aan particulieren is opgenomen voor zover nog te verifieren. In 2010 zijn geen betalingen gedaan wegens de verleende borgen garantstellingen.

88

Saldo 31-12-2010 31 904 12 077 10 813 58 180 5 000 0 175 000 292 974

Programmarekening

Verschil Begroting 2010 na Rekening begroting en wijziging 2010 rekening 2010

Rekening 2009

Begroting 2010

0. Algemeen Bestuur 1. Openbare Orde en Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat 3. Economische Zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en Recreatie 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting 9. Algemene Dekkingsmiddelen Saldo Kostenplaatsen Totaal Lasten

1 612 559 911 0 462 779 2 315 1 338 965 333 0 9 272

1 526 649 588 3 422 928 2 360 1 319 906 295

1 558 594 952 3 619 1 069 2 600 1 392 876 360

8 996

0. Algemeen Bestuur 1. Openbare Orde en Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat 3. Economische Zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en Recreatie 6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Ruimtellijke Ordening en Huisvesting 9. Algemene Dekkingsmiddelen

171 213 36

Totaal Baten

Programma

(bedragen in € 1.000)

Resultaat voor bestemming Reserves Dotaties Reserves Onttrekking Reserve Saldo Mutatie Reserves Resultaat na bestemming Reserves

10 023

1 508 623 889 0 612 776 2 575 1 333 1 143 830 0 10 288

51 -29 63 3 8 292 25 60 -267 -470 0 -266

155 7 16

166 9 16

172 11 48

34 73 919 1 216 591 6 686

4 59 1 032 1 231 359 6 217

123 44 1 059 1 301 264 6 550

137 48 1 045 1 366 288 6 598

9 940

9 080

9 533

9 713

668

84

490-

-575

5 2 32 0 13 4 -14 65 24 49 0 180 0 -85

1 805 1 240 -565

565 -565

832 807 25-

890 1 207 316

-58 399 341

103 voordelig

-481 nadelig

515-

-259 nadelig

256

89

Toelichting programmarekening In totaal is het resultaat € 270.000 positiever uitgekomen dan bij de 2e marap werd verwacht. De 2e marap is de laatste mogelijkheid geweest om de begroting te wijzigen. De samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen is als volgt:

Omschrijving Rekening 2010

Begroting na Begroting voor wijziging wijziging

Lokale heffingen Kostendekkende Heffingen (riool en afval) Algemene uitkering BTW kostendekkende heffingen Dividend Rente (bespaarde rente en overige rente)

1.430.951 1.335.444 4.314.006 143.221 259.839 390.945

1.344.300 1.277.000 4.355.100 138.000 253.000 396.065

1.188.000 1.190.000 4.165.000 138.000 340.000 365.149

Totaal

7.874.406

7.763.465

7.386.149

De post onvoorzien ten bedrage van € 25.000 is niet aangewend en is in zijn geheel ten gunste van het resultaat gekomen. Er is er geen overzicht opgenomen van incidentele baten en lasten omdat er geen incidentele baten en lasten zijn die het bedrag van € 25.000 overstijgen. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) Op grond van de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) geldt dat inkomens die uit publieke middelen worden betaald en hoger zijn dan het vastgestelde ministersalaris van € 193.000, moeten worden gemeld. Door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn in 2010 geen vergoedingen (waaronder afkoopsommen) uitbetaald die hoger dan dit genoemd bedrag zijn.

90

3.3 Begrotingsrechtmatigheid Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder (althans voor de controle van de rekening 2009 specifiek aangewezen) gemeentelijke interne regelgeving”, waarbij gemeentelijke verordeningen niet als zodanig zijn uit te sluiten. In het controleprotocol voor de accountant bij de jaarrekening 2009 is vastgelegd wanneer er sprake is van een onrechtmatigheid. Voor de programmarekening is sprake van onrechtmatigheid bij een overschrijding van € 40.000 of meer. Bij kredieten is deze grens gesteld op 5% of meer dan € 25.000. Bij het vaststellen of er sprake is van een (on)rechtmatigheid worden in het controleprotocol de volgende categorieën afwijkingen onderscheiden : 1) Kostenonderschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid. 2) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. 3) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en een gevolg zijn van interne factoren. 4) Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd in een Marap, die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren 5) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden in principe als onrechtmatig beschouwd, maar doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 6) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd. 7) Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden in principe als onrechtmatig beschouwd maar de overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd Hierna wordt per programma toegelicht onder welke categorie een overschrijding valt : In het programma Openbare orde en veiligheid wordt de overschrijding veroorzaakt, door een hogere toerekening van overheadkosten; dit betekent een lagere toerekening van overhead aan de overige programma’s (3). In het programma Ruimtelijke ordening en huisvesting wordt de overschrijding grotendeels veroorzaakt door afschrijving ten behoeve van de reconstructie spoorwegovergang te Halfweg. Hiertegenover staat echter een dekking van de reserve onderhoud wegen (2). Daarnaast zijn er hogere advieskosten gemaakt dan begroot (3). Bij het programma Algemene dekkingsmiddelen is het saldo van de overheadkosten meegenomen wat leidt tot de overschrijding. Deze kosten vinden voornamelijk plaats op afdeling Ruimte en betreffen de kosten van ziekte, twee zwangerschapsverloven en een vacature gedurende het jaar. Hierdoor zijn de kosten van onderhoud groen in programma Cultuur en recreatie lager zijn uitgevallen (3). Daarnaast zijn de overheadkosten op programma Verkeer, vervoer en waterstaat, Volksgezondheid en milieu en Ruimtelijke ordening en huisvesting lager (3). De overschrijding wordt mede veroorzaakt door de bijstelling van de algemene uitkering voorgaande jaren vanuit het ministerie van BZK (4).

91

In de bijlage bij deze rekening is een overzicht van alle openstaande kredieten opgenomen. In 2010 zijn er geen overschrijdingen van kredieten ontstaan. De conclusie uit de bovenstaande is derhalve dat de overschrijdingen zoals die zijn toegelicht, op grond van het controleprotocol dat voor 2010 is vastgesteld, allen als rechtmatig zijn aan te merken.

92

3.4 SISA bijlage Met ingang van 2005 is SiSa (Single information, single audit) ingevoerd. In 2005 en 2006 werd deze manier van afrekenen alleen gebruikt ten behoeve van het afrekenen van een aantal landelijke regelingen als de WWB (zowel het inkomens als werkdeel). Langzaam aan groeide het aantal deelnemende regelingen waarvoor de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude via de SiSa methode moet afrekenen tot 12 regelingen te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ISV Onderwijsachterstandenbeleid Verbetering binnenklimaat primair onderwijs Aanpak zwerfafval Brede doeluitkering verkeer en vervoer WSW BUIG BBZ WWZ Participatiebudget Schuldhulpverlening Centra voor jeugd en gezin

Provincie OCW OCW I&M Provincie SZW SZW SZW SZW SZW SZW VWS

Zoals de planning er nu naar uitziet wordt het aantal SiSa afrekeningen meer in de komende jaren. De jaarrekening dient zowel aan het CBS als aan de Provincie te worden verzonden. Het CBS zorgt voor de verspreiding onder de Ministeries. De Provincie voor de verspreiding onder de interne afdelingen. Door deze methode hoeft er niet apart een SiSa verantwoording te worden verzonden aan de verschillende ministeries. Wanneer het een afrekening aan de Provincie betreft dient er niet meer per beschikking te worden afgerekend. Voorheen was het verplicht binnen 3 maanden een afrekening aan de Provincie toe te zenden. Met ingang van 1 januari 2009 wordt dit niet meer gehanteerd en vallen alle oude nog af te rekenen beschikkingen onder het nieuwe regime. Hiermee kan er niet meer binnen 3 maanden volledig worden afgerekend. Het inhoudelijke verslag moet nog wel binnen 3 maanden. De overige aan te leveren gegevens gaan met de jaarrekening mee. Hiermee is het onmogelijk geworden om binnen afzienbare tijd een project af te ronden met de Provincie. Met de accountant is kortgesloten welke gegevens dienen te worden aangeleverd. De accountant heeft deze controle werkzaamheden apart ten behoeve van de jaarrekening uitgevoerd. Hierdoor zijn ze wel onderdeel van de jaarrekening, maar vragen over deze onderdelen belemmeren het jaarrekeningproces niet. ISV ISV is een landelijke regeling die door de Provincie wordt uitgevoerd. De in deze bijlage opgenomen ISV subsidies betreft de afrekening over de ISV-periode 2005-2009. In 2010 is er weer een nieuwe periode opgestart maar hier zijn nog geen projecten in onder gebracht. Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid is een landelijke regeling. In 2010 heeft er een afrekening plaats gevonden over 2006-2010. De scholen hebben over de afgelopen jaren verantwoording afgelegd over de bestede gelden. Om inzage te krijgen of de gelden rechtmatig besteed zijn heeft de gemeente een deskundig bureau de aangeleverde stukken laten beoordelen en na enkele aanvullingen zijn deze akkoord bevonden. Onze eigen interne accountant neemt deze bevindingen mee om vervolgens tot een oordeel te komen.

93

Verbetering binnenklimaat primair onderwijs Gemeenten kunnen eenmalig subsidie aanvragen bij DUO voor het verbeteren van het binnenklimaat van basisscholen. In de aanvraag moet een verklaring opgenomen zijn dat, per school, een Energie- en Binnenmilieu Advies (EBA) is uitgebracht door een onafhankelijk deskundige. Deze aanvraag is gedaan voor de Jozefschool, de Halverwegeschool en de Franciscusschool. In deze Sisabijlage zijn de kosten van de EBA’s opgenomen, de uitvoering van de werkzaamheden worden afgerekend in de 2011. Aanpak zwerfafval Deze subsidie is in 2010 omgezet in een verzameluitkering van het ministerie van VROM en wordt nu afgerekend in de Sisabijlage 2010. Met inzet van deze subsidiegelden is een ingenieursbureau ingeschakeld. Deze heeft eerst onderzoek verricht over de mate van zwerfafval in de gemeente; hierbij zijn ook de bewoners betrokken. Vervolgens is er een plan van aanpak opgesteld door het bureau. Uit dit plan is onder meer het voornemen voort gekomen tot plaatsen van blikvangers en prullenbakken. Inmiddels is dit gerealiseerd. Brede doeluitkering verkeer en vervoer Net als ISV is dit een landelijke regeling die door de Provincie wordt uitgevoerd. Het gaat hier om de langzaamverkeersverbinding station. In 2010 zijn hier kosten voor gemaakt die in deze bijlage worden veantwoord. Het project is echter nog niet afgerond; er wordt dan ook nog geen eindverantwoording over afgelegd. WSW Dit onderdeel is uitbesteed aan de intergemeentelijke Sociale Dients (IASZ). Deze zorgen voor een aparte eindafrekening met accountantsverklaring. BUIG Dit is een verzamelnaam waaronder verschillende uitkeringen vallen vanaf 2010 (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten). Het betreft voor onze gemeente de uitkeringen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ. Deze zijn uitbesteed aan de IASZ die hiervoor een aparte eindafrekening met accountsverklaring levert. BBZ Ook dit onderdeel is uitbesteed aan de IASZ. Deze zorgen voor een aparte eindafrekening met accountantsverklaring. WWZ Ook dit onderdeel is uitbesteed aan de IASZ. Deze zorgen voor een aparte eindafrekening met accountantsverklaring. Participatiebudget Het participatiebudget valt in drie onderdelen uiteen. Reintegratie, inburgering en educatie. De onderdelen reintegratie en inburgering zijn uitbesteed aan de IASZ die voor de eindafrekening en accountantsverklaring zorgen. Voor de uitvoering van het educatiedeel is er een overeenkomst met het Novacollege te Haarlem. Zij hebben de verantwoording verzorgd waarbij ook een accountantsverklaring is afgegeven. Vanaf 2011 is het onderdeel educatie ook ondergebracht bij de IASZ zodat de gehele verantwoording en accountantsverklaring van het Participatiebudget door één instelling verzorgd worden. Schuldhulpverlening Ook dit onderdeel is uitbesteed aan de IASZ. Deze zorgen voor een aparte eindafrekening met accountantsverklaring.

94

Actieplan cultuurbereik Ook dit is een landelijke regeling. Maar de subsidie is vanuit de Provincie betaald. De gemeente heeft hier in 2008 het vierluik “Gemeentelijk erfgoed” van gemaakt. De regeling is per 2008 definitief afgerekend.

Inburgering, WSW, IOAW,IOAZ, BBZ en de WWB De Soza onderdelen zijn uitbesteed aan de intergemeentelijk Sociale Dienst. Deze zorgen voor een aparte eindafrekening met accountantsverklaring. Dit zijn daarnaast zogenaamde “openeinde regelingen”. De WMO is gedeeltelijk ook onderdeel van de IASZ, maar deze valt niet onder de SiSa afrekeningen. Hierdoor zullen wij voor de WMO een aparte accountantsverklaring ontvangen van de IASZ. De WMO dient alleen verantwoordt te worden aan de gemeenteraad. Centra voor Jeugd en Gezin Een landelijke tijdelijke regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat er binnen de gemeente een centrum voor jeugd en gezin wordt opgericht. De regeling loopt 4 jaar met ingang van 2008. Er zijn met een aantal organisaties overeenkomsten die taken uitvoeren voor de gemeente; waaronder Jeugdgezondheidszorg, Elektronisch Kinddossier en Stevig ouderschap. Ook de jongerenwerker wordt hier gedeeltelijk uit bekostigd. Per jaar wordt er verantwoording over de gemaakte kosten afgelegd.

95

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

O n tv a n g e r

J u rid i s c h e g ro n d s la g

S p e c i fie k e u itk e r in g

Num m er

D e p a r te m e n t BZK

I N D I C A T O R E N

Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één beschikkingskenmerk en in de medeoverheden) kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Investeringsbudget

Aard controle R

1 2008-19794

Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

€ 1 863 000

Overige bestedingen 2010

Aard controle R

€ 30 000

Toelichting afwijking


€ 15 480

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. ja

uitstel in 2009 aangevraagd, afgerond in 2010 2 2009-73931

€ 9 866

€ 4 933

€ 11 227

3 2009-78060

€ 1 512

€ 1 512

€ 310

ja uitstel in 2009 aangevraagd, afgerond in 2010 ja uitstel in 2009 aangevraagd, afgerond in 2010

4 2010-2043

€ 1 619

€ 954

€0

Ja uitstel in 2009 aangevraagd, afgerond in 2010

5 2010-5198

€ 5 799

€ 5 799

€ 474

ja uitstel in 2009 aangevraagd, afgerond in 2010

OCW

D2

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten, niet G-31

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

€0

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 104 919 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 5 200 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

€ 15 823 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle D2

€ 2 850 Besteding 2010 aan schakelklassen

29 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R Aard controle R € 9 988 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

Aard controle D2 Aard controle R €0

0

96

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)



Alleen in te vullen na afloop project



Afspraak

Realisatie


Aard controle D1

Aard controle D1


O n tv a n g e r

J u rid is c h e g ro n d s la g

S p e c if ie k e u itk e ri n g

N um m er

D e p a r te m e n t

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

Aard controle R € 22 430 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€ 78 505 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

€ 9 669 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Gemeenten

€ 104 Eindverantwoording Ja/Nee

100.00%

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0


Aard controle R


€ 3 000 Alleen invullen bij eindverantwoording:

nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E5

Verzameluitkering VROM

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

€ 20 446 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 1 2010/28235 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

SZW

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010


Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R



€ 26 241 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0 Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

nee

€ 4 249

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

0.00

0.00

97

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

O n tv a n g e r


S p e c ifie k e u itk e rin g

Num m er

D e p a rte m e n t SZW

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)



Aard controle R

Aard controle R

€ 546 539

€ 16 406

€0

€ 1 498

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 34 376

€0

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€ 21 765

€0

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt





Aard controle R

Aard controle R

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten



€0

€0

€0

€0

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Baten 2010 levensonderhoud Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek Besteding 2010 Bob (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R

Aard controle R

€ 8 486 G4

Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Besteding 2010 WWIK

Aard controle R

SZW

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R € 22 100

€0

€ 33 616

Baten 2010 Aard controle R €0

98

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004





Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 7 452

€0

€0

€0

€0

€0

G5

Wet participatiebudget (WPB)

O n tv a n g e r


S p e c ifie k e u itk e rin g

Num m er

D e p a rte m e n t SZW

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Terug te betalen aan rijk

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede Omvang van het in het jaar bedrag voor zover dat de 2010 niet-bestede bedrag dat reserveringsregeling overschrijdt, wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 185 326

€ 42 849

€ 37 366

€0

€ 54 793

€ 69 739

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

2 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

8

6 7 6 3 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010 Aard controle R € 8 180

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.


Aard controle R

Aard controle R


Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R € 111 609

€0

€0

99

Aard controle R

Aard controle D1

2

100

4. CONTROLEVERKLARING

101

102

VERKLARING

103

104

5. VASTSTELLINGSBESLUIT

105

MID 11 / 010

VASTSTELLEN JAARREKENING 2010

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2003; Gezien het advies van de auditcommissie d.d. 3 mei 2011; Gezien het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 10 mei 2011; Gezien het accountantsrapport van Deloitte Accountants BV n.a.v. de door onze raad verleende controleopdracht; B e s l u i t: a. in te stemmen met de rechtmatigheid van de Jaarrekening 2010 op basis van de namens het college van burgemeester en wethouders gehouden interne onderzoeken; b. in te stemmen met het feit dat in deze Jaarrekening bij de bestemmingsreserves de begrote – en de werkelijke kosten met elkaar verrekend zijn; c. vast te stellen de Programmarekening 2010 met inbegrip van de paragrafen; d. het saldo van de jaarrekening 2010 te verrekenen met (het vrij besteedbare deel van) de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2011. De griffier,

De voorzitter,

106

BIJLAGEN

107

1. OVERZICHT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN REKENING 2010

Staat van salarissen en sociale lasten rekening 2010 Overzicht loonkosten lasten: jaarwedden en uitkeringen toelagen pensioenpremies overige sociale lasten overige personeelslasten totaal lasten

1 768 373 193 621 313 849 206 172 2 523 2 484 539

baten: salarissen en uitkeringen pensioenpremies overige sociale lasten totaal baten

4 239 115 870 96 892 217 001

totaal netto loonkosten

2 267 538

Deze lasten zijn als volgt verdeeld: beheerstaak

5.208.01.1 5.251.51.1 5.251.51.1 5.253.53.3 5.253.53.3 5.253.53.3 5.255.55.5 5.255.55.5 6.001.01.1 6.001.02.1 6.001.02.1 6.001.05.1 6.001.05.1 6.003.01.1 6.003.06.1 6.006.04.1 6.006.06.5 6.541.01.3 6.723.01.3

econ. cat.

41.10.01 41.10.01 43.43.57 41.10.01 43.43.57 43.43.59 41.10.01 43.43.57 41.10.01 41.10.01 43.43.57 41.10.01 41.20.01 41.10.01 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51 43.43.51

begroting 2010 primair na wijziging

beheerstaak omschrijving

logopedie bestuursondersteuning idem diverse vergoedingen ruimte idem diverse vergoedingen idem diverse vergoedingen middelen idem diverse vergoedingen kosten gemeenteraad burgemeester telefoonkostenvergoeding Wethouders Wethouders (voormalig) burgerlijke stand (huwelijken) presentiegeld verkiezingen presentiegeld cie bezwaar en beroep presentiegeld cie Voorbereidende Raad presentiegeld cie monumenten presentiegeld cie milieu

108

rekening 2010

41 476 467 948 0 931 294 0 850 518 869 0 40 000 101 655 0 83 763 36 000 18 000 2 000 3 500 2 000 1 800 0

41 476 489 948 0 883 294 0 850 467 869 0 50 000 106 655 0 88 763 36 000 18 000 2 000 3 500 2 000 1 800 0

42 264.64 509 660.71 0.00 894 207.67 0.00 830.40 509 730.70 0.00 48 356.85 103 521.54 0.00 87 693.54 54 264.98 13 540.38 400.30 742.40 1 396.44 270.16 657.05

2 249 155

2 192 155

2 267 538

6. OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN REKENING 2010 oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Datum en nummer raad

1

2

goedkeuring

3

O,S of jaar van renterestant beR de (laat- percen- drag begin ste) af- tage dienstjaar lossing 4

5

6

S S S

2017 2040 2037

5.290% 6.240% 4.170%

7

R bedrag van de rente of de in het het rentedienstjaar bestanddeel op te nemen geldlen. 8 9

de aflossing restant beof het aflos- drag einde singsbestanddienstjaar deel 10

11

15 517 23 857 37 530

36 667 4 018 33 333

256 665 378 308 900 000

76 904

74 018

1 534 974

Geldleningen 550 000.00 10-7-01/MID01/010 407 040.85 31-10-00/MID 00/027 1 000 000.00 01-01-07/MID 07/

10-7-01, BNG 93400 17-10-00 BNG 91469 01-01-07 BNG 40.102430

totaal geldleningen

293 332 382 326 933 334

1 608 991

0

Waarborgsommen Waarborgsommen Winkelcentrum Spaarndam-Oost Kneppers

5.000%

totaal waarborgsommen totaal generaal

109

1 661 6 009

1 661 6 310

300.46

7 670

0

300

0

7 971

1 616 662

0

77 205

74 018

1 542 944

7. OVERZICHT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN, Numme

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

1

2

Doel van de geldlening

3 210 554.00 financiering dorpscentrum

Naam van de geldnemer

4

Gevallen van gemeenDatum en nummer schappelijke waarborging van de geldlening leningen van het namen van de grondslag of nummer raadsandere borgen percentage van besluit het deel van de geldlening dat door de gemeente wordt gewaarborgd 5 6 7 8

1

€

2

€

3

€

115 713.96 financiering clubhuis

4

€

5 500 000.00 sociale woningbouw

Stichting Ymere Amsterdam

WSW waarborgfonds OLO *)

meerdere deelnemers

5

€

8 440 000.00 sociale woningbouw

Stichting Ymere Amsterdam

WSW waarborgfonds OLO *)

11 472 879.83 financiering verpleeghuis

Stichting Dorpscentrum Spaarndam

Haarlem

Stichting Verpleeghuis Haarlem e.o.

Kennemerland/ Hillegom

50%

9

10

11

Bedrag van Totaal bedrag de in de loop van de (buiten)van het dienstgewone jaar te waaraflossing borgen/gewaarborgde geldleningen

12

Restant bedrag van de geldlening aan het einde van het jaar kolom 10 + 12 - 13

13

de gemeente gewaarborgd

14

15

div

€

113 116

€

56 558

€

3 560

€

113 116

€

56 558

6

€

2 042 011

€

39 819

€

340 335

€

1 701 676

€

33 183

7,5

€

60 485

€

60 485

€

4 988

€

60 485

€

60 485

40.93167

5.390 €

5 500 000

€

2 750 000

€

-

€

5 500 000

€

2 750 000

meerdere 40.84954.01 deelnemers

3.705 €

5 469 366

€

2 734 683

€

€

5 099 165

€

2 549 582

1.95%

09-05-1978 nr. 139

rentepercen- Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het jaar tage totaal waarvan door de gemeente gewaarborgd

24 178 26-02-1985 nr. 15 & 22-01-1985 nr. 15

Tennisvereniging Spaarndam

FIN93106

25 739 148

13 184 977

110

5 641 545

0

370 201

719 084

12 474 441

5 449 808

Kredieten rekening 2010 Uitgaven

Uitbreiding raadhuis voorbereiding Vervanging kantoorautomatisering Automatisering 2007

Budget Inkomsten

1 629 500 100 000 65 000

1 385 000

23 000 981 197 133 000 19 066 131 763

4 933

Project Adalbertus school Project Adalbertus school ISV subsidie Bouwplan grond Woningbouw

1 883 632

69 500 150 000 950 000

Aankoop Liedeweg Schipholgedupeerden Aankoop Kerkweg Schipholgedupeerden Brug voor langzaamverkeer over Ringvaart Fiets-/voetpad Sugarcity Ontwerp en realisatie voorplein station Halfweg Ontwerp en realisatie P+R terrein station Halfweg Ontwerp en realisatie verlengde passage N200

963 900 899 300 447 000 140 000 855 000 1 200 000 3 800 000

Sanering buitengebied Bergbezinkbassin Irenestraat Riool Osdorperweg Bergbezinkbassin Mientekade / Houtrijkstraat

Wabo Squit XO Onderhoud diverse wegen t/m 2003 Herstraten Julianastraat Fietsenstalling bushaltes Onderwijshuisvesting 2005 (Margrietschool)

TOTALEN In exploitatie 2010 Dorpscentrum Spaarndam Herinrichten activiteiten Spaarndam Cluster asfaltwerkzaamheden

TOTALEN

578 000

Dekking Reserves

244 500

981 197 133 000

834 000 48 090

963 900 899 300

WERKELIJK 2010 Uitgaven Inkomsten Dekking Reserves

Exploitatie Kosten

0 100 000 65 000

962 193 54 040

18 067 0 37 780 19 066 131 763

14 160 9 557

980 132 -198 090 -372 000

123 646 90 000

40 365 48 090 45 053

0 0 447 000 0 311 250 927 000 0

36 416 30 490 141 970 25 139 32 326

218 096

79 760 213 750 273 000 3 800 000

60 240 330 000

1 019 409 743 700 277 000 80 000

502 875

516 534 743 700 254 119 80 000

0 0 0

3 962 12 812 8 233

15 969 467

9 314 899

4 225 380

2 466 968

1 594 446

42 500 100 000 182 000 324 500

0

42 500 100 000 182 000 324 500

0 0 0 0

42 500 43 593 155 482 241 575

0

16 293 967

9 314 899

4 549 880

2 466 968

1 836 021

251 901

22 881

250 000

1 901

111

251 901

WERKELIJK TOTAAL Uitgaven Inkomsten Dekking Reserves

RESTANT Budget

NOG TE NOG uit REALISEREN Reserves inkomsten te dekken

1 032 453 54 040 61 177

0 0 0

10 373 0 0

597 047 45 960 3 823

1 385 000 0 0

234 127 0 0

14 160 952 142 52 220 0 0

4 933 0 0 0 0

0 952 142 90 000 0 0

8 840 29 055 43 000 19 066 131 763

0 0 0 0 0

0 29 055 43 000 0 0

1 914 351 0 348 426

25 000 150 000 0

40 365 48 090 0

-30 719 0 229 574

44 500 0 950 000

793 635 0 0

601 458 427 737 36 416 30 490 141 970 25 139 32 326

409 122 382 585 0 0 0 250 000 0

0 0 0 0 0 0 0

362 442 471 563 410 584 109 510 713 030 1 174 861 3 767 674

554 778 516 715 0 79 760 213 750 23 000 3 800 000

0 0 0 60 240 330 000 0 0

975 658 747 782 30 662 72 260

323 941 0 0 0

0 0 0 0

43 751 -4 082 246 338 7 740

178 934 0 22 881 0

516 534 743 700 254 119 80 000

1 545 581 1 140 970

8 380 820

7 769 318

3 084 410

42 500 0 0 42 500

0 56 407 26 518 82 925

0 0 0 0

0 100 000 182 000 282 000

1 545 581 1 183 470

8 463 745

7 769 318

3 366 410

302 101

7 550 867

42 500

42 500

42 500 43 593 155 482 241 575

344 601

7 792 442

0 0 0 0

Het kredietoverzicht geeft inzicht in de stand van zaken van de vastgestelde kredieten per ultimo van het boekjaar. Het overzicht is in 3 delen opgesplitst : 1 ) de uitgaven, inkomsten en evt. aanwending van de reserves zoals werd geraamd en vastgesteld. Het saldo van de uitgaven, inkomsten en reserves is het bedrag dat uiteindelijk via de exploitatie tot kosten zal leiden. Dit kan een eenmalige kostenpost zijn in het jaar van afronding; vaker zullen de kosten via afschrijvingskosten gedurende meerdere jaren ten laste van de exploitatie komen. 2 )de werkelijke uitgaven, inkomsten en reservemutaties tot en met het huidige boekjaar. 3) Het restant van de vastgestelde budgetten. Als een krediet afgerond is kan er een overschot of een tekort ontstaan. In principe valt een overschot vrij en bij een materiële overschrijding dient hiervoor een afdoende verklaring te worden gegeven.

In 2010 werden de volgende kredieten afgerond : Automatisering 2007 Onderhoud diverse wegen 2003 Subsidie Dorpscentrum 2010 Cluster asfaltwerkzaamheden Op het krediet bouwplan grond woningbouw Adalbertus zijn in 2010 nog kosten gemaakt. Dit betreft de kosten van bouwhekken rond de te verkopen grond, deze zullen gedekt worden uit de opbrengst verkoop van de grond. Het krediet bergbezinkbassin Irenestraat is in 2009 afgerond, er zijn echter nog kosten opgenomen van één nagekomen factuur in 2010. Deze kosten worden gedekt uit de reserve riolering. De herinrichting van de activiteitenplek te Spaarndam is niet tot een afronding gekomen in 2010. De lagere kosten hiervan komen tot uitdrukking in de exploitatie; tegelijkertijd leidt dit ook tot een lagere onttrekking van de reserve sociale woningbouw. In 2011 zal het project tot een afronding komen. Kosten en dekking zullen bij de Kadernota 2012 meegenomen worden.

112

Overzicht leden college en gemeenteraad Gemeenteraad: A.J.M. Bank (VVD) F.J.M. Duits (D66) W.J. Geldof (PvdA) B.A. Graal (VVD) G.A. Jägers (D66) Mr. D.Ph. Kasper (CDA) M.J. van der Laan (GroenLinks) G.Th.M. van der Aar – van Lieshout (CDA) M. van Straaten (D66) C.C.J. Breed – Vlaar (VVD) H. Werner (VVD) A.J. Kuijper, raadsgriffier

College: Burgemeester Wethouder tevens loco – burgemeester Wethouder Gemeentesecretaris

H.B. Bruijn Drs. F. Zantkuijl (CDA) G. Markus (VVD) Mr. B.J. Huisman

113

Project Thuis op het schoolplein aan de Ringweg te Spaarndam

Recommend Documents