Producten Begroting 2004 Intergemeentelijke Sociale Dienst
versie 9 december
1
Voorblad
INHOUDSOPGAVE
Pag.
1.
Voorwoord
3
2.
Prognose Balans per 31-12-2004 resp. de openingsbalans per 1-1-2004
4
3.
Begroting van Baten en Lasten 2004
6
4.
Liquiditeitenbegroting 2004
7
5.
Toelichting op de begroting van baten en lasten 2004 a. Werk b. Inkomen c. BBZ d. IOAW/IOAZ e. Overige regelingen
9 12 17 20 23
Bijlagen: a. Personeelskosten b. Overige apparaatskosten
26 28
6.
versie 9 december
2
Inhoudsopgave
Voorwoord Ingevolge de verstrekte opdracht van de projectgroep "Sluitende Samenwerking" is de Productenbegroting 2004 van de ISD Midden-Langstraat opgesteld. De begroting is tot stand gekomen middels samenwerking tussen de werkgroep financiën, de werkgroep beleid en het projectteam Sluitende Samenwerking. Bij het beoordelen van deze stukken dient in acht genomen te worden dat dit enkel de begroting van de ISD ( going concern) betreft. De aanloopkosten zijn in een separaat memo weergegeven. Tevens dient in acht genomen te worden dat een begroting een dynamisch product is dat continu aan verandering onderhevig is. Bij het opstellen van deze begroting waren een aantal onderwerpen nog niet in een definitief stadium ingevuld. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting zijn deze onderwerpen nader toegelicht waarbij tevens de eventuele financiële gevolgen zijn weergegeven.
Waalwijk, 9 december 2003
Werkgroep financiën Milinda Krol Frans van Nieuwburg Erwin Rossou
versie 9 december
3
Voorwoord
Activa
Prognose van de Balans per 31 december 2004 Balans 31-12-2004
Openingsbalans 1-1-2004
Vaste Activa Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa 0
Totaal vaste activa
Vlottende Activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa
0
1.032.331
Totaal vlottende activa
1.032.331
0
Totaal Generaal
1.032.331
0
versie 9 december
4
Balans
Passiva
Prognose van de Balans per 31 december 2004 Balans 31-12-2004
Openingsbalans 1-1-2004
Eigen Vermogen Reserves Saldo rekening van baten en lasten
0
Voorzieningen
1.032.331
0
0
0
1.032.331
0
Langlopende schulden Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva Liquide middelen Totaal vlottende passiva
Totaal Generaal
Noot: In samenwerking met de accountant dient de openingsbalans nog opgesteld te worden. Dit kan pas indien de jaarrekeningen van de afzonderlijke gemeenten zijn opgemaakt. Vooralsnog is derhalve uitgegaan van een gelijkmatige kosten/ opbrengsten verdeling over 2004, zodat enkel het gereserveerde overschot in liquide middelen aanwezig is.
versie 9 december
5
Balans
Begroting van Baten en Lasten 2004 Lasten
2004
Werk
1.810.368
Inkomen
2.439.375
BBZ
70.697
IOAW en IOAZ
131.982
Overige Regelingen
0
Salariskosten Apparaatskosten
0 0
Totaal lasten
4.452.423
Baten
Bijdrage Gemeente Heusden Bijdrage Gemeente Loon op Zand Bijdrage Gemeente Waalwijk
1.627.098 809.171 2.016.154 4.452.423
Totaal baten SALDO VAN BATEN EN LASTEN
0
Bedrijfseconomische resultatenrekening Inkomsten
Rijksbijdragen 2004
Uitgaven
Werk
( excl app.kst)
Inkomen BBZ
22.917.420
4.374.456 15.240.446 332.373
IOAW
1.662.701
IOAZ
275.113 21.885.089 1.032.331
Reservering
WWB BBZ
885.028 0
IOAW
127.940
IOAZ
19.363 1.032.331
Resultaat
versie 9 december
0
6
Baten en lasten
Liquiditeitsbegroting 2004 Liq. Saldo
jan
febr
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sept
okt
nov
dec
jan
Totaal
UITGAVEN: 610 - Bijstandsverlening
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.890.306
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.227
€ 1.280.229
€0
€ 15.972.801
611 - Werkgelegenheid
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€ 418.609
€0
€ 5.023.306
612 - Inkomensvoorziening
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€ 162.677
€0
€ 1.952.121
000 - Apparaatskosten ISD
€ 305.357
€ 338.107
€ 338.107
€ 338.107
€ 528.256
€ 351.857
€ 338.107
€ 338.107
€ 338.107
€ 338.107
€ 338.107
€ 423.163
€ 32.750
€ 4.346.236
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.666
€ 41.674
€ 32.750
€ 27.794.464
000 - Correctie inbreng WWB- budget Waalwijk
TOTAAL UITGAVEN:
€ 2.208.535 € 2.241.285 € 2.241.285 € 2.241.285 € 3.041.514 € 2.255.035 € 2.241.285 € 2.241.285 € 2.241.285 € 2.241.285 € 2.241.285 € 2.326.351
€ 500.000
INKOMSTEN: 610 - Bijstandsverlening
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 2.050.802
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€ 1.383.195
€0
€ 17.265.947
611 - Werkgelegenheid
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€ 579.006
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€ 404.027
€0
€ 5.023.306
612 - Inkomensvoorziening
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€ 173.760
€0
€ 2.085.117
000 - Apparaatskosten ISD
€ 1.113.106
€0
€0
€ 1.113.106
€0
€0
€ 1.113.106
€0
€0
€ 1.113.106
€0
€0
€0
€ 4.452.425
€ 3.074.088 € 1.960.982 € 1.960.982 € 3.074.088 € 2.803.568 € 1.960.982 € 3.074.088 € 1.960.982 € 1.960.982 € 3.074.088 € 1.960.982 € 1.960.982
€0
€ 28.826.795
TOTAAL INKOMSTEN:
Liq. Saldo
versie 9 december
€0
€ 865.553
€ 585.251
€ 304.948
€ 1.137.751
€ 899.805
€ 605.752
€ 1.438.555
7
€ 1.158.252
€ 877.950
€ 1.710.753
€ 1.430.450
€ 1.065.081
€ 1.032.331
Liquiditeitsbegr
Toelichting Begroting Baten en lasten 2004
versie 9 december
8
Tussenbl toelicht. Bat en lst
Werk Functie 611 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon
Werkgelegenheid Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 100% compensabel
Wat willen we bereiken?
Het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOAZ, niet uitkeringsgerechtige werkzoekenden (nuggers) en personen met een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet ( ( Anw-ers) bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid en, voor zover nodig, het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Activering vindt plaats via de kortst mogelijke weg. Hoe korter de weg naar werk, hoe korter de periode dat men bijstand ontvangt. Trajecten dienen zich zoveel mogelijk te richten op regulier werk. Hier wordt uitvoering aan gegeven door middel van klantmanagement, in nauwe samenwerking met de overige partners in de keten van dienstverlening in het kader van reïntegratieactiviteiten, waaronder CWI, UWV en reïntegratiebedrijven. Het mede ontwikkelen van (regionaal) reïntegratiebeleid als onderdeel van arbeidsmarktbeleid d.m.v. het intensiveren van samenwerkingsafspraken op het brede terrein van arbeidsmarkt- c.q. werkgelegenheidsbeleid. Het vormgeven van een betaalbare vorm van gesubsidieerde arbeid voor die personen waarvoor reguliere arbeid nog niet aan de orde is. Gesubsidieerde arbeid heeft daarbij een tijdelijk karakter en is een opstap naar reguliere arbeid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van een evenwichtig doelgroepenbeleid in aansluiting op het Centrum voor Werk en Inkomen ( CWI) zodat de te verwachten conjucturele stijging van de werkloosheid leidt tot een maximale stijging van het klantenbestand van 9%. Het realiseren van een uitstroom van 370 op een verwachte instroom van 394, zijnde 72% toekenningspercentage van het aantal van 542 te verwachten aanvragen. Door middel van het afsluiten van contracten het inkopen van maximaal 300 reïntegratietrajecten binnen het beschikbare reïntegratiebudget. Het ontwikkelen van een betaalbare vorm van gesubsidieerde arbeid als reïntegratie-instrument naar reguliere arbeid, met als taakstelling het aantal gesubsidieerde banen 2003 ( 92 oud Wiw, 103 oud IDLW) en binnen het begrote subsidieplafond. Het ontwikkelen van work-first-arrangementen in samenwerking met de partners in de keten van reïntegratiedienstverlening. Het uitvoeren van regie op activiteiten op het gebied van Reïntegratie, Activering en Voorlichting.
Omvang doelgroep
Inwoners die op grond van wettelijke regelingen en / of beleid aanspraak kunnen maken op reintegratie dienstverlening. De doelgroep wordt ingedeeld in fasen ( CBS ): fase 0: niet zinvol om de fase-indeling te hanteren fase 1: direct bemiddelbaar fase 2: na kort reïntegratietraject bemiddelbaar fase 3: na lang reïntegratietraject bemiddelbaar fase 4: (nog) niet bemiddelbaar fase 9: ( tijdelijke code), nog niet in staat geweest een indeling te maken Nuggers: niet uitkeringsgerechtigde werkloos werkzoekenden Anw-ers: personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaanden wet.
Informatie over het productieproces
Ambtelijke inzet Uurtarieven
versie 9 december
Uren 2004 Raming 25.692 70,46
9
Werk
Te behalen resultaten
31-12-2004 Raming
1-1-2004 Raming
113 28 42 297 935 0 1.415
111 28 41 292 919 0 1391
Aantal clienten in fase ( exclusief partners) Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 9
Toelichting: Het aantal 0-fase is t.ov. 1 januari gehalveerd omdat aangenomen is dat de WWB tot minder vrijstellingen voor alleenstaande ouders zal leiden. De fase 9 heeft als taakstelling 0 en wordt verdeeld over de fasen 1-4 omdat dit een tijdelijk "werkbestand is waarbij de fase-indeling binnen afzienbare tijd zal gebeuren 2004 Kengetallen Raming Aantal inwoners gemeente Heusen, Loon op Zand en Waalwijk
112.185
Kosten per inwoner
Totale lasten Totale baten Saldo
16,14 2004 6.184.824 4.374.456 1.810.368
2005 6.184.824 4.374.456 1.810.368
2006 6.184.824 4.374.456 1.810.368
Begroting 2004
Lasten Rekening nummer
2007 6.184.824 4.374.456 1.810.368
Omschrijving WERK ALGEMEEN Inkoop reïntegratie
ALGEMEEN Inkoop trajecten middels contracten 343 Overige goederen/diensten algemeen
883.206
Inkoop trajecten, vrije ruimte 343 Overige goederen/diensten algemeen
90.000
Incentives 425 Vergoeding agv wettelijke regeling
100.000
Inkoop reïntegratie algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten
14.093
NUGGERS/ ANW-ERS Inkoop trajecten middels contracten 343 Overige goederen/diensten algemeen
90.000
Inkoop trajecten, vrije ruimte 343 Overige goederen/diensten algemeen
10.000
Inkoop reïntegratie nuggers/anw-ers 622 Doorbelasting apparaatskosten
1.409
DIENSTVERBANDEN Dienstverbanden oude WIW- regeling 425 Vergoeding agv wettelijke regeling 622 Doorbelasting apparaatskosten
1.422.200 5.637
Dienstvervbanden oude IDLW- regeling 421 Inkomensoverdrachten aan marktproducenten 622 Doorbelasting apparaatskosten
1.779.050 0
ALGEMENE KOSTEN WERK Werk algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten
1.789.229
Totaal lasten
versie 9 december
6.184.824
10
Werk
Baten Wet Werk en Bijstand (WWB) Werkdeel 412 Doeluitkering van het rijk 412 Doeluitkering v/h rijk (niet uitkeringsgerechtigden en Anw-ers )
4.374.456 0
Totaal baten
4.374.456
Saldo
1.810.368
TOELICHTING: Wet Werk en Bijstand Per 1-1-2004 gaat de nieuwe Wet Werk en Bijstand van kracht. De WIW verdwijnt. De WIW-detacheringsgelden komen samen met de Scholings- en Activeringsgelden en de IDLW-gelden in één reïntegratiebudget. Gemeenten/ openbare lichamen moeten zelf beleid formuleren op de budgetverdeling tussen inkoop van reïntegratietrajecten en (vormen van ) gesubsidieerde arbeid. Inkoop reïntegratie Om het budget 2004 te ontzien zullen verplichtingen 2004 I.v.m. het kasbeginsel zoveel mogelijk in 2003 worden voldaan. De aanbestedingsprocedure voor 2004 is nog niet afgerond. Ingezet is op inkoop van max. 300 trajecten, waarbij het begrote max. beschikbare budget van € 1.173.206 voor het totaal van de verplichtingen het subsidieplafond is. De voorgenomen inkoop legt een forse druk op het budget. De contractonderhandelingen en de uiteindelijk prijs per traject kunnen een bijstelling van het max. in te kopen trajecten tot gevolg hebben om binnen het budget te blijven. Conform de regelgeving is het toegestaan een gedeelte aan uitgaven aan inkoop van trajecten buiten de verplichte aanbesteding te houden.Hierdoor kan snel ingespeeld worden op bijzondere situaties waarbij maatwerk aan de orde is. Het uitgangspunt bij de contractbesprekingen met reïntegratiebedrijven is dat of zijzelf dan wel in onderaannemerschap in de meeste gevallen een trajectinstrument of voorziening beschikbaar hebben (all-in-trajecten). Er is als vrij ruimte € 100.000 begroot, hetgeen overeenkomt met de wettelijk toegestane vrije ruimte voor 2005. Hierbij is het aandeel voor nuggers/anw-ers op basis eerdere ervaring klein gehouden. De vraag van nuggers/anw-ers naar reïntegratietrajecten is tot op heden marginaal geweest. Voor 2004 zijn de verwachtingen niet anders. Reden waarom het budgetaandeel ook voor 2004 klein is gehouden. Er is geen budget incentives geraamd, daar aangenomen is dat de inkomenspositie van deze doelgroep dermate ruim is ten opzichte van uitkeringsgerechtigden dat een premie/incentive achterwege kan blijven. Incentives Het betreft de subsidiëring aan clienten in reïntegratietrajecten ter stimulering van uitstroom. De nieuwe verordening voor 2004 dient nog opgesteld te worden. Op basis van de huidige regelgeving binnen de drie gemeenten en het overgangsrecht op basis van de WIW is een inschatting gemaakt voor de te betalen incentives 2004. Dienstverbanden op grond van de oude WIW regeling Per 1 januari 2004 gaan de oude WIW regelingen op in de Wet Werk en Bijstand. De raming 2004 is gebaseerd op het aantal dienstverbanden 2003 met de geldende tarieven voor 2004. Vervolgens is hier een bezuiniging van 10% op in mindering gebracht. Voor 2004 zal het aantal dienstverbanden gehandhaafd blijven ( i.v.m. langdurige overeenkomsten) maar zullen vacatures ingevuld worden met een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid Dienstverbanden op grond van de oude IDLW regeling Per 1 januari 2004 gaat de IDLW op in de Wet Werk en Bijstand. De raming 2004 is gebaseerd op het aantal dienstverbanden 2003 met de geldende tarieven voor 2004. Vervolgens is hier een bezuiniging van 10% op in mindering gebracht. Voor 2004 zal het aantal dienstverbanden gehandhaafd blijven ( i.v.m. langdurige overeenkomsten) maar zullen vacatures ingevuld worden met een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid
Werkbudget 2004 Het werkbudget 2004 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op € 4.374.456 Heusden 1.202.916 Loon op Zand 586.917 Waalwijk 2.584.623 4.374.456
versie 9 december
11
Werk
Inkomen Functie 610 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon
Bijstandsverlening Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 100% compensabel
Wat willen we bereiken?
Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering aan de werkloze werknemer die op gemeentelijke inkomensondersteuning aangewezen is. De duur van de inkomensgarantie beperken vanuit de visie "werk boven inkomen". Het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en bij het bepalen en aanbieden van voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het vormgeven van een consistent op uitstroom gericht uitkerings- en activeringsbeleid. Stringente handhaving via sancties Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet Het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand. Uitvoeren taken monitoring
Omvang doelgroep
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning. Uren 2004 Raming 34.304 70,46
Informatie over het productieproces Personele inzet Uurtarieven Te behalen resultaten
Positief saldo behaald op de uitkeringen in te zetten binnen de kaders van de SUWI.
Uitkeringsbestand
2004 Raming 1175 78 19 1272
Bijstand < 65 Bijstand > 65 Bijstand inrichting
Uitkeringsbestand gespecificeerd naar uitkeringsduur in percentages korter dan 6 maanden van 6 tot 12 maanden van 1 tot 2 jaren van 2 tot 3 jaren van 3 tot 5 jaren langer dan 5 jaren
10,1 10,0 11,8 10,7 20,0 37,4 100,0
Aantal Aanvragen Periodieke uitkering Langdurigheidstoeslag
542 345
Aantal heronderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid onderzoeken verhaal en terugvordering Diversen Beëindigingen Bijstand maatregelen en boetes } bezwaar } beroep
1005 961
370 265 185
}
Kengetallen Aantal inwoners gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
112.185
Kosten per inwoner Percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. het totaal aantal inwoners
versie 9 december
21,74 1,30%
12
Inkomen
Inkomen Totale lasten Totale baten Saldo
2004 19.053.060 16.613.685 2.439.375
2005 19.053.060 16.613.685 2.439.375
2006 19.053.060 16.613.685 2.439.375
2007 19.053.060 16.613.685 2.439.375 Begroting 2004
Lasten Omschrijving
Rekening nummer
Deelproduct: Bijstand Bijstand < 65 422 Uitkeringen in geld
14.941.135
Bijstand > 65 422 Uitkeringen in geld
415.160
Bijstand inrichting 422 Uitkeringen in geld
73.546
Bijstand krediethypotheek 422 Uitkeringen in geld
41.605
Langdurigheidtoeslag 422 Uitkeringen in geld
125.000
Overige kosten Bijstand 622 Doorbelasting apparaatskosten
863.821
Deelproduct: Voorlichting Sociale Voorzieningen 343 Nieuwsbrief/ externe ondersteuning 622 Doorbelasting apparaatskosten
30.000 62.361
Deelproduct: Bezwaar/ beroep/ verhaal / terugvorder. 343 343 343 343 622
Sociale Recherche Contract met andere gemeente Commissie bezwaar & beroep soc..voorz. Presentiegelden Kosten terug- en invordering gelden Overige goederen/diensten algemeen Griffierechten/proceskosten Overige goederen/diensten algemeen Bezwaar/beroep/verhaal/terugvordering Doorbelasting apparaatskosten
versie 9 december
86.880 2.500 5.000 5.000 597.607
13
Inkomen
Inkomen Deelproduct: Algemene lasten Advieskosten 343 Overige goederen/diensten algemeen
25.000
Overige kosten i.v.m inkomensvoorziening 622 Doorbelasting apparaatskosten
893.416
Dotatie aan reserve Wet Werk en Bijstand 60 Mutaties reserves
885.028 19.053.060
Totaal lasten
Baten Deelproduct: Bijstand Bijstand < 65 terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
405.600
Bijstand > 65 terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
1.400
Bijstand inrichting terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
400
Bijstand aflossing krediethypotheek 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
12.400
Bijstand rente krediethypotheek 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
3.700
Leenbijstand overbruggingsuitk. 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
0
Deelproduct: Algemeen Wet Werk en bijstand 411 Inkomensdeel Budget WWB
16.190.185
Totaal baten
16.613.685
Saldo
versie 9 december
2.439.375
14
Inkomen
Inkomen TOELICHTING: ALGEMEEN Wet Werk en Bijstand Vanaf 2004 treedt de nieuwe wet Werk en Bijstand in. De gemeenten/ openbaar lichaam krijgen een vast budget, gebaseerd op historie en de maatschappelijke ontwikkelingen. Een doel van de nieuwe wet is het stimuleren van een actief activeringsbeleid. Het eventuele overschot op het inkomensdeel is vrij besteedbaar en een tekort komt voor rekening van de gemeente/ openbaar lichaam. Voor 2004 is bepaald dat een tekort hoger dan 10% gedeclareerd kan worden bij het rijk. DEELPRODUCT BIJSTAND Uitkeringslasten De uitkeringen zijn gebaseerd op de werkelijke uitkeringslasten van de drie gemeenten over de eerste 8 maanden van 2003. Vervolgens is een verhoging van 9% toegepast voor inflatie en verwachte economische ontwikkelingen. Langdurigheidstoeslag Er is gerekend met 345 aanvragen tegen een gemiddeld bedrag van € 361,DEELPRODUCT VOORLICHTING SOCIALE VOORZIENINGEN Het communicatieplan voor de ISD t.b.v de cliënten over de nieuwe wetgeving dient nog opgesteld te worden. Binnen de ISD is een communicatieadviseur actief. De kosten ivm uitvoering door derden is vooralsnog op 30.000 begroot. DEELPRODUCT BEZWAAR/BEROEP/VERHAAL EN TERUGVORDERING Op dit deelproduct worden alle kosten opgenomen i.v.m het niet juist uitvoeren en voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet. Sociale recherche zijn de kosten opgenomen voor de werkzaamheden van 2 sociaal rechercheurs. De overige kosten zijn vooralsnog schattingen opgenomen DEELPRODUCT ALGEMENE LASTEN Advieskosten Voor 2004 is een stelpost opgenomen voor diverse advieskosten i.v.m. het inkomensdeel van de WWB ( inclusief medische adviezen). Dotatie aan de reserve Werk en Bijstand De besparing tussen de werkelijke bijstandsuitgaven ( 100% deel) en de vergoeding Wet Werk en Bijstand, het zogenaamde inkomensdeel, is vrij besteedbaar. Uitkering WWB 2004
16.190.185
Bijstandsuitgaven
-15.172.946 1.017.239
Advisering Voorlichting Kosten bezwaar, beroep, verhaal en terugvord
-25.000 -30.000 -12.500
Dekking tekort BBZ ( zie product BBZ)
-67.500 949.739 -64.711
Storting in het fonds (vz) Werk en Bijstand
885.028
Aandeel
Heusden Loon op Zand Waalwijk
-9.620 99.903 794.745 885.028
Voorgesteld is dat de gemeente Waalwijk voor 2004 tot maximaal € 500.000,- minder budget inbrengt onder voorwaarde dat : 1: Alle uitkeringslasten binnen de ISD voldaan kunnen worden; 2: Het bestuur van de ISD zich heeft gebogen over de reservevorming binnen de ISD. Dit bedrag is reeds in mindering gebracht op de inbreng 2004
versie 9 december
15
Inkomen
Inkomen Overzicht van de lasten en baten per uitkeringssoort. Bijstand: Bijstand < 65 14.941.135 Bijstand> 65 415.160 Bijstand inrichting 73.546 Bijstand krediethypotheek 41.605 Bijstand Langdurigheidtoeslag 125.000 totaal lasten
15.596.446
Ten laste van de ISD blijvende kosten
15.172.946
Bijstand terugvordering en verhaal Bijstand aflossing/rente krediethypotheek
407.400 16.100
totaal baten
423.500
BATEN WET WERK EN BIJSTAND Het voorlopig toegekende budget voor 2004 is vastgesteld op Minder inbreng gemeente Waalwijk
Heusden Loon op Zand Waalwijk
16.690.185 500.000 16.190.185
5.839.415 2.323.656 8.527.114 -500.000 8.027.114 16.190.185
versie 9 december
16
Inkomen
BBZ Functie 610 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon
Bijstandsverlening Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 100% compensabel
Wat willen we bereiken?
Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering aan de werkloze gewezen zelfstandige die op gemeentelijke inkomensondersteuning aangewezen is. De duur van de inkomensgarantie beperken vanuit de visie "werk boven inkomen". Het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en bij het bepalen en aanbieden van voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het vormgeven van een consistent op uitstroom gericht uitkerings- en activeringsbeleid. Stringente handhaving via sancties Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet Het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand. Uitvoeren taken monitoring
Omvang doelgroep
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning.
Informatie over het productieproces Personele inzet Uurtarieven
Te behalen resultaten
Uren 2004 Raming 14 70,46
Positief saldo behaald op de uitkeringen in te zetten binnen de kaders van de SUWI.
Uitkeringsbestand
2004 Raming 2 2
B.Z.
Kengetallen Aantal inwoners gemeente Heusen, Loon op Zand en Waalwijk
112.185
Kosten per inwoner Percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. het totaal aantal inwoners
versie 9 december
0,63 1,30%
17
BBZ
2004 338.359 267.662 70.697
Totale lasten Totale baten Saldo
2005 338.359 267.662 70.697
2006 338.359 267.662 70.697
2007 338.359 267.662 70.697 Begroting 2004
Lasten Omschrijving
Rekening nummer
Deelproduct: Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) BZ norm 422 Uitkeringen in geld
252.700
BZ leenbijstand 422 Uitkeringen in geld (leenbijstand )
79.673
Deelproduct: Algemene lasten BBZ BBZ-commissie 343 Presentiegelden BBZ kosten onderzoek 343 Overige goederen/diensten algemeen BBZ algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten
pm 5.000 986
Totaal lasten
338.359
Baten
Deelproduct: Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) BZ norm terugvord/verhaal 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
0
BZ aflossing leenbijstand 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
0
BZ rente leenbijstand 421 Verg./verhaal sociale uitkeringen
0
BZ rijksbijdrage 412 Doeluitkeringen van het rijk
249.280
Budget BBZ 412 Doeluitkering v/h rijk
18.382
Totaal baten
267.662
Saldo
versie 9 december
70.697
18
BBZ
TOELICHTING: Algemeen Voor 2004 geldt voor de BBZ de oude regeling dat 75% van de uitkeringen gedeclareerd kan worden bij het Rijk. Voor de overige 25% wordt een vast budget vastgesteld. De regelgeving omtrent de inzetbaarheid van de eventuele overschotten of dekking van de tekorten is op het moment van het opmaken van de begroting niet bekend. BBZ Uitkeringslasten 2004 De uitkeringen zijn geraamd op basis van de daadwerkelijke uitgaven t/m augustus 2003 van de drie afzonderlijke gemeenten. ALGEMENE LASTEN BBZ BBZ-Commissie Deze kosten zijn vooralsnog op pm geraamd BBZ kosten onderzoek BBZ kosten van onderzoek zijn geraamd op 4 uur externe ondersteuning per week 25% budget BBZ Het BBZ- budget 2004 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op € 18.382 Heusden 6.518 Loon op Zand 4.952 Waalwijk 6.912 18.382
Geraamd tekort BBZ 2004 BBZ Uitkeringen Leenbijstand
252.700 79.673
75% declaratie bij het rijk
249.280
totaal lasten
332.373
totaal baten
249.280
Saldo BBZ
83.093
Budget BBZ
18.382
Ten laste van de ISD blijvende kosten
64.711
Dit tekort is voorlopig gedekt uit het geraamde overschot op het inkomensdeel van het Budget Werk en Inkomen. Wij verwijzen u hiervoor ook naar het product inkomen.
versie 9 december
19
BBZ
IOAW en IOAZ Functie 612 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon
Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 100% compensabel
Wat willen we bereiken?
Het tijdig, correct en rechtmatig verstrekken van een uitkering aan de werkloze werknemer of de gewezen zelfstandige die op gemeentelijke inkomensondersteuning aangewezen is. De duur van de inkomensgarantie beperken vanuit de visie "werk boven inkomen". Het bieden van ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en bij het bepalen en aanbieden van voorzieningen, gericht op arbeidsinschakeling.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het vormgeven van een consistent op uitstroom gericht uitkerings- en activeringsbeleid. Stringente handhaving via sancties Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet Het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand. Uitvoeren taken monitoring
Omvang doelgroep
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning.
Informatie over het produktieproces Ambtelijke inzet Uurtarieven Te behalen resultaten
Uren 2004 Raming 1.670 70,46
Positief saldo behaald op de uitkeringen in te zetten binnen de kaders van de SUWI. 15% daling aantal uitkeringsgerechtigden in de categorie 21-65 jaar.
Uitkeringsbestand
2004 Raming 137 15 152
I.O.A.W. I.O.A.Z. Aantal Aanvragen Periodieke uitkering
30
Aantal heronderzoeken rechtmatigheid en doelmatigheid
100
Uitkeringsbestand gespecificeerd naar uitkeringsduur in percentages korter dan 6 maanden van 6 tot 12 maanden van 1 tot 2 jaren van 2 tot 3 jaren langer dan 3 jaren
5,0 7,8 11,0 14,0 62,2 100,0
Kengetallen Aantal inwoners gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
112.185
Kosten per inwoner Percentage uitkeringsgerechtigden t.o.v. het totaal aantal inwoners
versie 9 december
1,18 0,14%
20
IOAW en IOAZ
2004 2.217.099 2.085.117 131.982
Totale lasten Totale baten Saldo
2005 2.217.099 2.085.117 131.982
2006 2.217.099 2.085.117 131.982
2007 2.217.099 2.085.117 131.982 Begroting 2004
Lasten Omschrijving
Rekening nummer
Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) IOAW 422 Uitkeringen in geld 622 Doorbelasting apparaatskosten
1.662.701 101.469
Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) IOAZ 422 Uitkeringen in geld 622 Doorbelasting apparaatskosten
275.113 16.207
Deelproduct: Algemene lasten IOAW/IOAZ IOAZ kosten onderzoek 343 Overige goederen/diensten algemeen
14.307
Budget IOAW 60 Dotatie voorzieningen
127.940
Budget IOAZ 60 Dotatie voorzieningen
19.363
Totaal lasten
2.217.099
Baten Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) IOAW terugvord/verhaal norm 421 Verg./verhaal soc.uitkeringen IOAW rijksbijdrage 412 Doeluitkeringen van het rijk IOAW Buget 2004 412 Doeluitkeringen van het rijk
0 1.247.026 543.615
Deelproduct: Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) IOAZ terugvord/verhaal norm 421 Verg./verhaal soc.uitkeringen IOAZ rijksbijdrage 412 Doeluitkeringen van het rijk IOAZ budget 2004 412 Doeluitkeringen van het rijk
206.335 88.141
2.085.117
Totaal baten
131.982
Saldo
versie 9 december
21
IOAW en IOAZ
TOELICHTING:
Algemeen Voor 2004 geldt voor de IOAW en de IOAZ de oude regeling dat 75% van de uitkeringen gedeclareerd kan worden bij het Rijk. Voor de overige 25% wordt een vast budget vastgesteld. De regelgeving omtrent de inzetbaarheid van de eventuele overschotten of dekking van de tekorten is op het moment van het opmaken van de begroting niet bekend. Uitkeringslasten IOAW en IOAZ De uitkeringen zijn geraamd op basis van de daadwerkelijke uitgaven t/m augustus 2003 van de drie afzonderlijke gemeenten. IOAZ kosten van onderzoek De kosten zijn geraamd op externe ondersteuning van 12 uur per week Dotatie voorziening budget IOAW Overzicht van de lasten en baten per uitkeringssoort. IOAW: IOAW periodieke uitkering
totaal lasten
1.662.701
IOAW terugvordering en verhaal Rijksbijdrage IOAW 75 %
0 1.247.026
1.662.701
totaal baten
1.247.026
25% ten laste van de gemeente blijvende kosten Budget IOAW 2004
415.675 543.615
Reservering budget IOAW 2004
127.940
IOAZ periodieke uitkering
275.113
IOAZ terugvordering en verhaal Rijksbijdrage IOAZ 75%
pm 206.335
totaal lasten
275.113
totaal baten
206.335
IOAZ:
25% ten laste van de gemeente blijvende kosten Budget IOAZ 2004
68.778 88.141
Reservering budget IOAZ 2004
19.363
25% budget IOAW Het IOAW- budget 2004 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op € 543.615 Heusden 181.625 Loon op Zand 96.807 Waalwijk 265.183 543.615 25% budget IOAZ Het IOAZ- budget 2004 is voorlopig vastgesteld door het Rijk op € 88.141 Heusden 35.994 Loon op Zand 13.209 Waalwijk 38.938 88.141
versie 9 december
22
IOAW en IOAZ
Overige Regelingen Functie 611 Categorie b.t.w. categorie Budgethouder Contactpersoon
Werkgelegenheid Wettelijk verplicht (niet beïnvloedbaar) de b.t.w. is 100% compensabel
Wat willen we bereiken?
Bestrijding van (langdurige) werkloosheid met behulp van det daarvoor beschikbare instrumentarium en middelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het volgen van het voorgeschreven wettelijk beleid van de afzonderlijke regelingen.
Omvang doelgroep
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die op grond van regelgeving aanspraak kunnen maken op inkomensondersteuning.
Informatie over het productieproces
Uren 2004 Raming
Ambtelijke inzet Uurtarieven
0 70,46
Kengetallen
2004 Raming
Aantal inwoners gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
112.185
Gemiddelde kosten per inwoner
Totale lasten Totale baten Saldo
0,00 2004 648.850 648.850 0
2005 648.850 648.850 0
2006 648.850 648.850 0
Begroting 2004
Lasten Rekening nummer
2007 648.850 648.850 0
Omschrijving
KINDEROPVANG Premie-proj. kinderopvang 425 Vergoeding agv wettelijke regeling 622 Doorbelasting apparaatskosten
241.543 0
KLANTMANAGEMENT Subsidie Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering Actevering en Uitstroom d.m.v. klantmanagement 343 Overige goederen/diensten algemeen 622 Doorbelasting apparaatskosten
407.307 0
Totaal lasten
versie 9 december
648.850
23
Overige regelingen
Baten
KOPV (kinderopvang) 412 Doeluitkeringen van het rijk
241.543
Klantmanagement 412 Doeluitkeringen van het rijk
407.307
648.850
Totaal baten Saldo
0
TOELICHTING:
Kinderopvang alleenstaande ouders (Regeling KOA) Om arbeidsparticipatie mogelijk te maken is het in sommige gevallen mogelijk kinderopvang te subsidiëren. Het voor 2004 begrote budget ad. € 241.543 ( Heusden € 89.000 en Waalwijk € 152.543,-) wordt gedeclareerd bij het rijk zodat sprake is van een budgettair neutrale post. Het kabinet was voornemens per 1-1-2004 de Wet basisvoorziening kinderopvang in te voeren, waarin opgenomen de Regeling KOA. De invoering is uitgesteld tot 1-1-2005. Tijdelijke stimuleringsregeling Bevordering Activering en Uitstroom door middel van klantmanagement Voor 2004 zijn de navolgende maximale subsidiebedragen toegekend: Trajecten Uitstroom Heusden 149.175 204 70 Loon op Zand 59.963 82 28 Waalwijk 198.169 271 93 407.307 557 191 Deze bedragen zijn ook als uitgaven opgenomen zodat deze budgettair in de begroting voorkomen.
versie 9 december
24
Overige regelingen
Bijlagen
versie 9 december
25
tussenbl Bijlagen
Personeelskosten Categorie b.t.w. categorie
niet wettelijk verplicht De betaalde b.t.w. is 100 % compensabel.
Budgethouder
Contactpersoon
Productbeschrijving /doelstelling Op deze kostenplaats worden weergegeven de directe personeelskosten en overige personeelskosten. De kosten worden doorbelast aan de deel producten op basis van tijdschrijving.
Totale lasten Totale baten Saldo
2004 4.346.236 4.346.236 0
2005 4.346.236 4.346.236 0
2006 4.346.236 4.346.236 0
Begroting 2004
Lasten Omschrijving
Rekening nummer
2007 4.346.236 4.346.236 0
11 11 343 343
Directeur Salarissen en sociale lasten Sociale lasten Telefoonvergoedingen Presentiegelden
75.495 18.874 0 0
11 11 11 30 343
Directie Ondersteuning Salarissen Sociale lasten Overwerk Gedetacheerd personeel Telefoonkostenvergoeding
33.945 8.486 0 0 0
11 11 11 30 343
Afdeling I Salarissen Sociale lasten Overwerk Gedetacheerd personeel Telefoonkostenvergoeding
1.025.504 256.376 0 0 0
11 11 11 30 343 343
Afdeling II Salarissen Sociale lasten Overwerk Gedetacheerd personeel Telefoonkostenvergoeding Presentiegelden
0 1.095.719 273.930 0 0 0 0
Taakstellende bezuiniging 0 Bezuiniging i.v.m. inpassen bestaand personeel
11 12 11 11 343 343 343
-150.000
Overige personeelskosten Uitkeringen ivm jubilea Wachtgelden Incentives/ flexibele beloning IZA premie Reis en verblijfkosten Excursies Studiekosten/ opleidingen/ congressen
329.791
Ondersteuning 30 Personeel en Organisatie 30 Inhuur receptie/ telefoon CWI 30 Algemene ondersteuning
98.000 50.000 245.000
Overige apparaatskosten 622 Doorbelasting van kostenplaats
985.116
Totaal lasten
versie 9 december
4.346.236
26
Personeelskosten
Baten Doorbelastingen 622 Doorberekening naar producten
4.346.236
Totaal baten
4.346.236
Saldo
0
Algemeen De kosten zijn overgenomen uit de eerder goedgekeurde begroting van de apparaatskosten. De overige apparaatskosten zijn op een aparte bijlage opgenomen. Voor een toelichting op de kosten verwijzen wij u derhalve naar de begroting van de apparaatskosten De financiele vertaling van wijzigingen welke na de goedkeuring van de begroting van de apparaatskosten naar voren zijn gekomen zijn vooralsnog niet in dit overzicht verwerkt.
Van de salariskosten op de diverse posten kan het volgende overzicht worden gegeven: FTE Directeur Directie ondersteuning Afdeling I Afdeling II Totaal
Doorbelasting aan afdelingsproducten voor de begroting 2004 Standaard aantal productieve uren voor 52 medewerkers Af: deel leidinggeven + secretariaat 4 fte's Bruto productieve uren De totale kosten van de afdeling bedragen:
66.820 -5.140 61.680 4.346.236
Een en ander resulteert in het volgende uurtarief: De feitelijke doorbelasting wordt als volgt: Product Inkomen Bijstand Voorlichting sociale voorzieningen Bezwaar/ beroep/ terugvordering en verhaal Algemene lasten Werk Inkoop reïntegratie algemeen Inkoop reïntegratie nuggers/ anw-ers Dienstvervanden oud-WIW Dienstvervanden oud-IDLW Algemeen
1 1 23,50 26,50 52,00
70,46
Aantal uren
Kosten
12.259 885 8.481 12.679
863.821 62.361 597.607 893.416
200 20 80 25.392
14.093 1.409 5.637 0 1.789.229
14
986
1.440 230
101.469 16.207
61.680
0 0 0 4.346.236
BBZ IOAW en IOAZ IOAW IOAZ Overige regelingen Kinderopvang Klantmanagement Samenwerking
De uren zijn geschat op basis van de daadwerkelijke tijdsregistratie over het eerste halfjaar 2003 en een inschatting van de werkverdeling in 2004
versie 9 december
27
Personeelskosten
Overige Apparaatskosten Categorie b.t.w. categorie Budgethouder (s) Contactpersoon
niet wettelijk verplicht De betaalde btw is 100 % compensabel.
Productbeschrijving /doelstelling Het inzichtelijk maken van het totaal van apparaatskosten.
Activiteiten/procesgegevens
De apparaatskosten worden geheel als opslag op de personeelskosten doorberekend
2004 985.116 985.116 0
Totale lasten Totale baten Saldo
2005 985.116 985.116 0
2006 985.116 985.116 0
Begroting 2004
Lasten Omschrijving
Rekening nummer
2007 985.116 985.116 0
Kosten Bestuur 343 Presentiegelden
9.600
Huisvestingskosten 343 Huur BVG "De Schoenhoorn
310.707
Automatiseringskosten 343 Bijdrage gemeente Heusden mbt automatisering 23 PC's werkplekken
434.180 23.660
343 23 343 343 343 343 343 343 343
Kantoorkosten Inventaris Porti Abonnementen Telefoon Bureaubehoeften Kopieerkosten WA-verzekering Externe adviezen
14.300 19.760
Accountantskosten 343 Jaarrekeningcontrole 343 Controle afzonderlijke opdrachten 343 Advieswerkzaamheden
12.500 5.000 10.000
Reis en Representatiekosten 343 Reis en Representatiekosten
31.200
Clientenparticipatie 343 Presentiegelden
15.000
Onvoorzien 343 Onvoorzien
99.209 Totaal lasten
985.116
Doorberekeningen 622 Doorbelasting naar kostenplaats
985.116
Totaal baten
985.116
Saldo
0
De kosten zijn overgenomen uit de eerder goedgekeurde begroting van de apparaatskosten. De personeelskosten zijn op een aparte bijlage opgenomen.
versie 9 december
28
Ov. apparaatskosten
De kosten van Sociale recherche en onderzoek BBZ/IOAZ zijn rechtstreeks bij die regelingen opgenomen. Voor een toelichting op de kosten verwijzen wij u derhalve naar de begroting van de apparaatskosten
versie 9 december
29
Ov. apparaatskosten
