NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrální území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízení. Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou na rok 2017 predikovány v celkové výši cca 16,547 mil Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Významnou částkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních bytů a majetku ve vlastnictví obce.
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek
16.546.580 Kč 6.063.770 Kč 417.700 Kč 360.000 Kč 10.790.000 Kč
Splátka úvěru
-142.000 Kč
Příjmy celkem
34.036.050 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1 Pragraf
Položka 1111 1112 1121 1122 1211 1113 1361 1340 1341 1343 1351 1511
Náplň Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Správní poplatky Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Výtěžek z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem:
Rozpočet 2017 2.918.900,00 177.000,00 3.050.000,00 1.109.030,00 7.030.000,00 331.800,00 17.600,00 662.300,00 44.300,00 8.150,00 67.500,00 1.130.000,00
16.546.580,00
FINANCOVÁNÍ - transfery 4112 4134
Neinv. přijaté transfery SR Převody z rozpočtových účtů Transfery celkem:
417.700,00 360.000,00 777.700,00
Financování zahrnuje splátky dlouhodobého úvěru (zbývá k doplacení k 31.12.2016 142.000 Kč) a zapojení zůstatků bankovních účtů. Pragraf
Položka 8115 8124
Náplň Bankovní zůstatek na účtech Splátky dlouhodobého úvěru
Rozpočet 2017 10.790.000,00 -142.000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Pragraf 1032 2310 2321 3722 3341 3313 3314 3319 3412 3519 3612 3632 6171 3639 6310
Položka
Náplň Podpora lesních produkčních činností Pitná voda Čištění a odvádění odpadních vod Svoz komunálních odpadů - separace Místní rozhlas Kino Činnosti knihovnické Kulturní dům Sportovní hala Ambulantní péče Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy Kadeřnictví Obecné příjmy z finančních operací Nedaňové příjmy celkem:
Rozpočet 2017 953.000,00 902.920,00 90.100,00 105.000,00 800,00 54.300,00 2.000,00 148.600,00 271.800,00 28.000,00 3.263.000,00 4.800,00 215.050,00 23.900,00 500,00 6.818.850,00
Výdaje Výdaje městyse v roce 2017 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly , údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu. . Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvek SVAKu Jihlavsko na financování stavby „Kanalizační systém a ČOV pro aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy“, rozšíření vodovodu a dešťová kanalizace, záložní zdroj pitné vody, protipovodňové opatření, rekonstrukce tříd v základní škole (technické zhodnocení), rekonstrukce kulturního domu (technické zhodnocení), výtah na zdravotním středisku, rekonstrukce střechy radnice, rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale (LED zdroje úspora energie), automobil - JPO SDH (hasiči)
BĚŽNÉ VÝDAJE Pragraf 1032 2212 2221 2310 2321 3113 3412 3429 3313 3314 3319 3341 3399 3519 3612 3631 3632 3723 3639 3722 3745 5512 6112 6171 6310 3728 6409 6330 3421 3319
Položka
Náplň Podpora lesních produkčních činností Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní škola Sportovní hala Naučná stezka, mateřské centrum Kino Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Místní rozhlas SPOZ, „Prorodinná politika“ Zdravotní středisko Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz ostatních odpadů Kadeřnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací Monitoring nakládání s odpady Ostatní činnosti j.n. Převody rozpočtovým účtům Dětské hřiště Muzeum Běžné výdaje celkem:
Rozpočet 2017 547.200,00 483.400,00 184.600,00 3.168.350,00 18.700,00 1.827.540,00 639.000,00 2.000,00 219.350,00 27.400,00 103.800,00 10.000,00 205.800,00 446.500,00 1.112.200,00 339.600,00 9.300,00 667.700,00 217.700,00 1.143,000,00 156.000,00 444.300,00 747.000,00 2.917.298,00 25.000,00 6.600,00 1.394.522,00 360.000,00 6.000,00 34.900,00 17.464.760,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2321 2310 3113 3319 3519 6171 3749 3412 3412
Odvádění a čištění odpadních vod Pitná voda Technické zhodnocení budovy zákl. školy Rekonstrukce kulturního domu Zdravotní středisko - výtah Rekonstrukce radnice Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas Sportovní hala Automobil SDH
7.800.000,00 1.050.000,00 200.000,00 1.140.000,00 1.530.650,00 2.515.300,00 1.651.340,00 234.000,00 450.000,00
Běžné výdaje
17.464.760,00 Kč
Kapitálové výdaje
16.571.290,00 Kč
Výdaje celkem
34.036.050,00Kč
Zdeněk Jirsa Starosta
Návrh rozpočtu zveřejněn: Vyvěšeno: 25.02.2017 Sejmuto:
