NÁVRH ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrální území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízení. Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou na rok 2015 predikovány v celkové výši cca 15,263 mil Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy a dotace na postsanační monitoring skládky v Novém Rychnově. Významnou částkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních bytů a majetku ve vlastnictví obce.
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek
15.263.120,00 Kč 6.962.400,00 Kč 483.370,00 Kč 360.000,00 Kč 4.919.500,00 Kč
Splátka úvěru
-250.000,00 Kč
Příjmy celkem
27.738.390,00Kč
NÁVRH
DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1 Pragraf
Položka 1111 1112 1121 1122 1211 1113 1361 1340 1341 1343 1351 1511 1334 2460
Náplň Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Správní poplatky Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Výtěžek z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Daňové příjmy celkem:
Rozpočet 2015 2.365.000,00 150.000,00 3.053.000,00 1.314.420,00 6.300.000,00 256.000,00 16.000,00 667.000,00 45.700,00 7.300,00 47.600,00 1.017.000,00 100,00 24.000,00 15.263.120,00
FINANCOVÁNÍ - transfery 4112 4122 4134
Neinv. přijaté transfery SR Neinvestiční dotace od krajů – postsanační monitoring skládky N. Rychnov Převody z rozpočtových účtů Transfery celkem:
396.300,00 87.070,00 360.000,00 843.370,00
Financování zahrnuje splátky dlouhodobého úvěru (zbývá k doplacení k 31.12.2014 673.928,24 Kč) a zapojení zůstatků bankovních účtů. Pragraf
Položka 8115 8124
Náplň Bankovní zůstatek na účtech Splátky dlouhodobého úvěru
Rozpočet 2015 4.919.500,00 -250.000,00
NÁVRH NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Pragraf 1032 2310 2321 3722 3341 3313 3314 3319 3412 3519 3612 3632 6171 3639 6310
Položka
Náplň Podpora lesních produkčních činností Pitná voda Čištění a odvádění odpadních vod Svoz komunálních odpadů - separace Místní rozhlas Kino Činnosti knihovnické Kulturní dům Sportovní hala Ambulantní péče Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy Kadeřnictví Obecné příjmy z finančních operací Nedaňové příjmy celkem:
Rozpočet 2015 1.750.000,00 926.700,00 198.000,00 98.100,00 1.400,00 37.000,00 2.300,00 125.800,00 318.000,00 28.000,00 3.195.000,00 2.700,00 256.200,00 16.600,00 6.600,00 6.962.400,00
NÁVRH
Výdaje Výdaje městyse v roce 2015 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly , údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu. Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvek SVAKu Jihlavsko na financování stavby „Kanalizační systém a ČOV pro aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy“, rekonstrukci vodovodu ve Spělově, rekonstrukce tříd v základní škole /technické zhodnocení/, rekonstrukce kulturního domu /technické zhodnocení), rozšíření místního rozhlasu, výtah na zdravotním středisku, rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků, rekonstrukce radnice, nákup osobního automobilu a stavba autobusové čekárny.
BĚŽNÉ VÝDAJE Pragraf 1032 2212 2221 2310 2321 3113 3412 3315 3313 3314 3319 3341 3399 3519 3612 3631 3632 3723 3639 3722 3745 5512 6112 6171 6310 3728 6409 6330 3421 3429
Položka
Náplň Podpora lesních produkčních činností Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní škola Sportovní hala Muzeum Kino Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Místní rozhlas SPOZ, „Prorodinná politika“ Zdravotní středisko Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz ostatních odpadů Kadeřnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací Monitoring nakládání s odpady Ostatní činnosti j.n. Převody rozpočtovým účtům Dětské hřiště Mateřské centrum Běžné výdaje celkem:
Rozpočet 2015 396.800,00 534.800,00 250.000,00 879.300,00 833.800,00 1.713.400,00 717.900,00 10.000,00 221.900,00 24.500,00 129.300,00 10.000,00 258.750,00 145.600,00 1.353.500,00 294.000,00 6.700,00 591.400,00 362.200,00 1.235.000,00 129.000,00 458.800,00 757.900,00 2.884.800,00 4.400,00 436.000,00 1.854.640,00 360.000,00 2.000,00 1.000,00 16.857.390,00
NÁVRH
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2321 2310 3113 3319 3341 3519 3631 3745 6171 6171 6171
Odvádění a čištění odpadních vod Pitná voda - Spělov Technické zhodnocení budovy zákl. školy Rekonstrukce kulturního domu Technické zhodnocení místního rozhlasu Zdravotní středisko - výtah Technické zhodnocení - veřejného osvětlení
Chodníky Osobní automobil Rekonstrukce radnice Autobusová čekárna
3.976.000,00 1.030.000,00 135.000,00 850.000,00 22.500,00 1.590.500,00 374.000,00 102.700,00 100.000,00 2.515.300,00 185.000,00
Běžné výdaje
16.857.390,00 Kč
Kapitálové výdaje
10.881.000,00 Kč
Výdaje celkem
27.738.390,00Kč
Zdeněk Jirsa Starosta
