NÁVRH rozpočtu městyse Dolní Cerekev na rok 2014 Rozpočet je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje se člení do jednotlivých kapitol. Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou na rok 2014 predikovány v celkové výši cca 14,313 mil Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy a dotace na postsanační monitoring skládky v Novém Rychnově. Významnou částkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních bytů a majetku ve vlastnictví obce.
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek
14.313.400,00 Kč 6.692.950,00 Kč 482.700,00 Kč 361.200,00 Kč 5.032.800,00 Kč
Splátka úvěru
-229.600,00 Kč
Příjmy celkem
26.653.450,00Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1 Pragraf
Položka 1111 1112 1121 1122 1211 1113 1361 1340 1341 1343 1351 1511 1334 2460
Náplň Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Správní poplatky Poplatek za svoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Výtěžek z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitostí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Daňové příjmy celkem:
Rozpočet 2014 2.346.000,00 170.000,00 2.406.000,00 1.192.200,00 5.820.000,00 280.000,00 21.200,00 665.000,00 43.800,00 7.100,00 58.000,00 1.280.000,00 100,00 24.000,00 14.313.400,00
FINANCOVÁNÍ - transfery 4112 4122 4134
Neinv. přijaté transfery SR Neinvestiční dotace od krajů – postsanační monitoring skládky N. Rychnov Převody z rozpočtových účtů Transfery celkem:
394.700,00 88.000,00 361.200,00 843.900,00
Financování zahrnuje splátky dlouhodobého úvěru (zbývá k doplacení k 31.12.2013 920.870,84 Kč) a zapojení zůstatků bankovních účtů. Pragraf
Položka 8115 8124
Náplň Bankovní zůstatek na účtech Splátky dlouhodobého úvěru
Rozpočet 2014 5.032.800,00 -229.600,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Pragraf 1032 2310 2321 3722 3341 3313 3314 3319 3412 3519 3612 3632 6171 3639 6310
Položka
Náplň Podpora lesních produkčních činností Pitná voda Čištění a odvádění odpadních vod Svoz komunálních odpadů - separace Místní rozhlas Kino Činnosti knihovnické Kulturní dům Sportovní hala Ambulantní péče Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy Kadeřnictví Obecné příjmy z finančních operací Nedaňové příjmy celkem:
Rozpočet 2014 1.060.000,00 953.900,00 218.000,00 64.500,00 1.500,00 40.000,00 3.500,00 143.000,00 322.300,00 28.000,00 2.995.100,00 9.600,00 815.600,00 23.900,00 14.050,00 6.692.950,00
Výdaje Výdaje městyse v roce 2014 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly , údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu. Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvek SVAKu Jihlavsko na financování stavby „Kanalizační systém a ČOV pro aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy“, rekonstrukci vodovodu ve Spělově, digitalizace kina, rekonstrukce kulturního domu /technické zhodnocení), plynofikace zdravotního střediska a zateplení štítů bytových domů čp. 234 a 235.
BĚŽNÉ VÝDAJE Pragraf 1032 2212 2221 2310 2321 3113 3412 3315 3313 3314 3319 3341 3399 3519 3612 3631 3632 3723 3639 3722 3745 5512 6112 6171 6310 3728 6409 6330
Položka
Náplň Podpora lesních produkčních činností Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Základní škola Sportovní hala Muzeum Kino Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Místní rozhlas SPOZ, „Prorodinná politika“ Zdravotní středisko Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz ostatních odpadů Kadeřnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací Monitoring nakládání s odpady Rozpočtová rezerva Převody rozpočtovým účtům Běžné výdaje celkem:
Rozpočet 2014 417.900,00 360.500,00 252.200,00 923.400,00 1.169.000,00 1.598.900,00 848.300,00 42.600,00 183.900,00 24.500,00 76.800,00 11.600,00 268.400,00 83.900,00 1.048.300,00 399.000,00 53.400,00 332.700,00 60.800,00 1.057.000,00 197.700,00 211.600,00 688.100,00 2.934.000,00 18.300,00 15.000,00 2.675.150,00 311.200,00 16.264.150,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odvádění a čištění odpadních vod Pitná voda - Spělov Digitalizace kina Rekonstrukce kulturního domu Plynofikace zdravotního střediska Bytové hospodářství – zateplení štítů
2321 2310 3313 3319 3315 3612
Běžné výdaje
16.264.150,00 Kč
Kapitálové výdaje
10.389.300,00 Kč
Výdaje celkem
26.653.450,00Kč
Zdeněk Jirsa Starosta
Vyvěšeno: Sňato:
5.500.000,00 3.675.000,00 215.000,00 140.000,00 330.000,00 529.300,00
