Rozpočet 2016 V1.2 Název rozpočtové kapitoly Příjmy Členské příspěvky Ekonomická činnost Dary Odpustky Financování Počáteční zůstatek na účtu Výdaje Odvody Studentské unii Provoz Fond předsedy Fond zástupců bloků Síť Servery Vzdělávání Sport HR PR Provozní technik Projekty Rezerva Krizová rezerva
P+F
V
Rozdíl
8 514 212
7 670 566
0
Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč
Plán plnění [Kč] 6 065 790 5 608 346 213 644 0 243 800 2 448 422 2 448 422 7 670 566 392 584 1 377 340 150 000 200 000 2 274 185 258 000 119 249 651 304 261 200 300 100 364 400 822 204 843 646
Poznámka
Zustatek na uctu k 1. 1. 2016
5% centrala, 1% projekty, 1% rezerva Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být 500 000 vyplatitelná během 1 měsíce.
Rozpočet 2016 - Příjmy Název rozpočtové kapitoly Příjmy Členské příspěvky
Položka
Základní členství IT členství Sportovní členství Fotoatelier Hudebny Ekonomická činnost Autodesk Academia Sport - Masáže Sport - Solárium Taneční SHOW Prodej propagačních předmětů AVC Pronájem techniky Pronájem školícího centra Dary Odpustky Projekty PR HR Sport Provozní technik Vzdělávání Síť Servery
Podpoložka
Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka 6 065 790 $1 5 608 346 Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 3%. Podle dat k 16. 12. 1 270 894 1 3 701 520 1 583 552 1 7 760 1 44 620 1 213 644 Odhad podle letošních příjmů k 25. 11. 17 500 2 21 000 5 18 556 6 39 188 9 100 000 10 8 000 11 0 12 9 400 13 0 243 800 81 400 35 200 11 200 42 000 12 800 31 200 10 000 20 000
Rozpočet 2016 - Provoz Název rozpočtové kapitoly
Položka
Podpoložka
Provoz Kancelář Ostatní Bankovní poplatky Školicí centrum Provozní
Plán [Kč] 1 377 340 50 000 50 000 Kancelářské potřeby 10 000 395 480,00 Kč
Poznámka
395 480,00 Kč Nájem
210 480,00 Kč
Energie
130 000,00 Kč
Úklid
20 000,00 Kč
Bezpečnostní služba
20 000,00 Kč
Ostatní
Klubovna B7
15 000,00 Kč
93 000,00 Kč Provozní
93 000,00 Kč Nájem
78 000,00 Kč
Energie
10 000,00 Kč
Spotřební materiál
HR místnost Investice Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek Provozní náklady sdílené s S Kancelář Nájem Mzdy Úklid Telefonní služby Právní služby Účetnictví Ostatní
5 000,00 Kč především kancelářské potřeby
5 000 5 000 5 000 823 860 413 870 50 100 354 600 9 170 110 000 87 490 162 500 50 000
0 platime SU platime SU platime SU Odhad podle předchozích let 12 měsíců + rezerva na konzultace, platime SU Telefony, vybavení a další provozní náklady
Rozpočet 2016 - Projekty Název rozpočtové kapitoly Projekty AVC
Položka
Podpoložka
Investiční náklady SSD disk X 32 Rack Steinberg UR44 pro snake 8838550 ETH 1m pro snake cat5e cable 15m
Plán [Kč] Poznámka 822 204 264 083 223 083 5 990 37 526 7 704 5 121 100 673
ethercon spojka LanParte Rig pro BMPC 4k - BMCC-03 MANFROTTO 519, 546BK Sony Alfa A7s mark II
392 67 149,00 27 990 0,00
Objektiv Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* BMD Video Assist Nabíječka baterií pro CANON BP-828
0,00 15 849,00 490,00
Datavideo DAC 60
10 725,00
Seinnheiser EW 100 ENG G3 G-Band Samyang 16mm f2,2 Samyang 85mm f1,5
21 294 11 590,00 10 490,00
Provozní náklady Kabely, cases, různé příslušenství
Osobní náklady odpustky - léto odpustky - zima Fotoateliér Fotokomora Provozní náklady Fotopapíry Fotochemie Investiční náklady Digitální teploměry Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT) Hudebny Provozní náklady Jam Session + fest Drobné položky (kabely, redukce, atd...) Oprava a ladění piana Dokončení odhlučnění hudebny H9 + světla Investiční náklady Basové kombo Kytarové kombo činely Kickpedal Mikrofony Kopací blány Mikrofonní stojany Osobní náklady
25 000
16 000 8 000 8 000 0 4 800 2 500 0 2 500 700 700 1 600 1 600 63 800 9 500 4 500 2 000 2 000 1 000 49 100 11 000 14 000 7 000 2 000 10 000 1 600 3 500 5 200
10x 10x z fondu
2x
2x 3x 3-4x
Odpustky MacGyver Provozní náklady Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny Investiční náklady – elektro díln Židle - druhá část Pájecí stanice ERSA I-CON2 + příslušenství TORX klíče Zdroj k LiPo nabíječce Monitor Investiční náklady – mechanick Pružinové svorky - železné Elektrický hoblík Horkovzdušná pistole + příslušenství Úhlová bruska + příslušenství Ruční okružní pila + příslušenství Vodováha Doplnění mechanické dílny (ruční nářadí) Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti] Teambuilding Mučírna Robotický kroužek Materiálové zabezpečení a provoz Modelland 3D Tisk SH Provozní náklady Spotřební materiál 4x 1kg filamentu Testovací materiál 4x1kg filamentu Skla do tiskárny Papírnictví (Papírové utěrky, lepidlo na papír, etc.) Kaptonová páska 100mm x 33m Náhradní díly Investiční náklady Plastové desky (kryt tiskárny) Průmyslová kolečka Hutní materiál (jakly, výpalky) Rozvaděč s příslušenstvím Husí krk na kabely a průchodky Zabezpečení tiskárny (pojistky, klíče, detektor kouře) Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků SH liga ve stolním tenise Provozní náklady 2x sada pohárů a ceny pro vítěze Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) Osobní náklady Odpustky (2x Z+IT) SHerna Provozní náklady Xbox Live Zlaté členství + fond na hry Prodlužovák 2x PremiumCord USB 3.0 prodlužovací A-A černý 3m 3x
5 200 118 750 20 000 20 000 38 450 10 000 20 500 450 1 500 6 000 20 300 1 000 5 000 3 500 0 ma Brt a klidne prenecha 0 ma Brt a klidne prenecha 800 10 000 30 000 7 600 14 400 8 000 10 000 10 000 0 fond 45 132 21 470 3 200 6 500 860 842 1 268 8 800 12 462 4 500 0 2 500 2 750 962 1 750 11 200 11 200 18 200 15 000 5 000 10 000 3 200 3 200 23 589 6 636 5 000 374 693
Lepicí páska oboustranná 50 mm x 25 m 3x
264
PremiumCord micro USB, A-B - 0,5m 3x
188
PremiumCord USB 2.0, A-A prodlužovací - 0,5m, černá 2x trička 30x
117 0
4 950
hrnky 10x Investiční náklady
0
1650
13 353 Nabíječka na baterie ovladačů x2 sedací vak 2x
1 980 4 400
HDMI přepínač 4 vstupy, 1 výstup
1 540
LCD TV - 39" Hyundai FL 39S372
0
Hama VESA 200x200 prodloužený černý PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 2m 5x USB Charger 5 port 40W/8A Xbox 360 - Guitar Hero Live Xbox 360 - Guitar Hero Live Standalone Guitar Osobní náklady odpustky SHOW Provozní náklady Headliner Propagace Elektrostage (stan + technika) Spotřební materiál OSA Vysílačky Požární hlídka Zdravotníci Pojištění Zábrany před podium Odpadkové koše Investiční náklady Pivo, malinovka Biogon Občerstvení Osobní náklady Odpustky Teambuilding Trika a mikiny SHOW Taneční Provozní náklady Tanční věci pro lektory 4x DPP 2x Osobní náklady Odpustky Závěrečný večírek 2x Včely Provozní náklady Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva Potřebné včelařské vybavení (odvíčkovací nůž, rukavice, provoz) 4 x Varroadno Langstroth + podložky Investiční náklady Vařák s vyvíječi páry Hořák s malou Propan Butanovou bombou Plošinový vozík Osobní náklady Odpustky Výtvarka Provozní náklady Spotřební materiál Úklidové prostředky
0 550 538 2 860 1 485 3 600 3 600 194 600 68 500 25 000 4 500 12 000 5 000 5 000 2 000 3 500 2 000 2 000 5 000 2 500 85 000 70 000 0 15 000 41 100 7 000 3 500 30 600 25 200 15 200 8 000 7 200 10 000 8 000 2 000 7 750 4 800 1 000 1 200 2 600 1 350 0 1 350 0 1 600 1 600 26 300 20 300 20 000 300
0
6xZ,4xIT
8000
mozno mit zadarmo od L
5xZ 5xIT
11 200 ma Brt
Investiční náklady Odborná literatura + časopisy (předplatné) Vybavení Osobní náklady Odpustky Kurzy aktivních členů Fond projekťáka
0 0 0 6 000 2 000 4 000 30 000
presunuto do provoznich nakladu presunuto do provoznich nakladu presunuto do provoznich nakladu
presunuta 1000 do provoznich nakladu
Rozpočet 2016 - PR Název rozpočtové kapitoly
Položka
Podpoložka
Celkově
Plán [Kč]
Poznámka
300 100,00 Kč Investice
18 000,00 Kč PR počítač Fotoaparát
Provoz
11 000,00 Kč Nákup MB, CPU, RAM DDR4, zdroj, SSD Blesk
7 000,00 Kč cashback 1300 z fotaku 188 400,00 Kč
Tiskoviny Občerstvení na stáncích pro organizátory Vizitky Strahováček Akce prvák Halloween párty + oslava 18. narozenin
40 000,00 Kč Brožury, plakáty A2+, Roll upy, kalendář, bannery, fotostěna 3 000,00 Kč 4 000,00 Kč Pro nového předsedu, místopředsedu a projekty (AVC, MG) 10 000,00 Kč Oprava a čištění po velkých akcích Akce pro nováčky - občerstvení pro organizátory a lidi na stánku, pro 15 000,00 Kč návštěvníky - pivo a limo Halloween párty - od Uhelny máme info, že se ceny příští rok mírně 42 000,00 Kč zvednou
Vánoční akce
5 000,00 Kč minulý rok cca 5000, uvidíme po letošku jaká bude návštěvnost
Soutěž o nejlepší fotku s SH motivem
1 300,00 Kč na následjící semestr - základ + IT + fotoateliér
Trička Propisky Bonbóny lízátka Bloky a bločky Visačka s klipem Blokové Hry
40 000,00 Kč Doplňění skladů, poslední tři roky se nenakupovalo Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, 5 000,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, 10 100,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP, 10 000,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další 3 000,00 Kč Spotřební materiál - AP, IF, RF, CF, HP, HRuSHka, VotevřenáWokna 42 500,00 Kč
Potřeby na hry Odměny pro vítěze Oblečení Závěrečné párty Osobní
Letos nebyl dočerpán z důvodu zrušení některých her a nekonala se hra v 15 000,00 Kč bazénu v ZS 7 500,00 Kč 0,00 Kč Třeba dokoupit a obnovit oděvy pro bloky + mikiny organizátorům, 30000k 20 000,00 Kč 51 200,00 Kč
Odpustky
35 200,00 Kč 16 x 800 x 2 semestry
Teambuilding
16 000,00 Kč 16 x 500 x 2 semestry
Rozpočet 2016 - Sport Název rozpočtové kapitoly a podsekce Sport Fitcentrum
Položka
Investice
*
míče + adaptéry digi hodiny nakládačka (osa 50mm) kamery 2x banner řetězy na bench press medicimbaly hrazda stojany atypická skříň + klíče
Provoz * * * * * * *
zrcadla běžecký pás - oprava kabeláž barvy koženka revize dezinfekce hygiena drobný materiál
Osobní odpustky Masáže Mzdy – 10 mesicu Cvičení Mzdy – 10 mesicu Nájem 12x14495 Akce Teambuilding DOD Sportovní akce / soutěže Blokové posilovny a boulder Investice kettlebelly boulder - chyty trhačky švihadla TRX podložky na cvičení osa bosu ostatní drobné vybavení Provoz revize gumy na dohoz činek
Plán [Kč]
Poznámka 651 304 591 440 84 500 5 000 4 000 10 000 16 000 2 000 22 000 5 000 2 500 6 000 12 000 96 000 10 000 20 000 2 000 8 000 5 000 30 000 2 000 15 000 4 000 32 000 32 000 75 000 75 000 75 000 75 000 173 940 173 940 55 000 25 000 10 000 20 000
velke svitici hodiny se vterinovych odpoctem nove do fitka, stare do posilek
na show muzeme darovat ty stare popraskane k dorazeni
jsou rozbita novy stoji nad 100k
opravy a glejd
retezy stroju, cisteni a olej stroju, klipsny, chemopren, atd.
probiha nabor a integrace novych, aby mohly veterani odejit (17 - 24 lidi)
17 - 24 lidi
vetsi propagace fitka a sportu nez v minulych letech
59 864 Puvodni rozpocet byl 120 000 Kc (stejne jako minuly rok) 20 446 4 337 882 2 730 2 691 520 1 930 1 070 1 690 4 596 chyty, adaptéry, kotníková závaží, zámky, atd. 20 418 16 000 opravy a glejd 2 990
lepící páska powertape omotávky Osobní teambuilding odpustky
119 1 309 19 000 11 spravcu, 1 koordinator 9 000 10 000
Rozpočet 2016 - PT Kapitola
Typ
Provozní technik Grillcentrum Provozní
Investiční
Osobní
Fond provozního Provozní
Investiční Osobní
Položky 364 400 Kč 240 400,00 Kč 22 100,00 Kč Nájem 12 100,00 Kč Údržba 10 000,00 Kč 212 000,00 Kč Zastřešení 200 000,00 Kč Mobilní grill 12 000,00 Kč 6 300,00 Kč Odpustky 4 800,00 Kč Víkendovky 1 500,00 Kč 124 000,00 Kč 75 000,00 Kč Klíče 10 000,00 Kč Spotřební materiál 25 000,00 Kč Pípa 5 000,00 Kč Rezerva (ochranné oděvy, čtečky, nařadí atd 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč Pípa 35 000,00 Kč 14 000,00 Kč Odpustky 8 000,00 Kč Teambuilding 6 000,00 Kč
Poznámka
10000 Kč + DPH Spotřební materiál a drobné vybavení.
2x 3x IT
vložky, zámky, klíče spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a řezivo Servis, sanita, hadice, fitinky
Dokončení megapípy, nákup malé pípy, dílenská skříň pod stůl odpustky pro 4-5 osob 2x teambuilding pro 10 osob
Rozpočet 2016 - HR Název rozpočtové kapitoly HR Provoz
Položka
Vánoční večírek Výjezdní zasedání (výjezdko) Podpora aktivních HRuSHka Mikuláš TB pro admins / netadmins (sprints, vikendovky, ... Osobní Odpustky Teambuildingy (7 lidí)
Podpoložka
Plán [Kč] Poznámka 261 200 243 000 45 000 70 000 (LS+ZS) (LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, 80 000 motivace, nováčci, grilovačky 20 000 (LS+ZS) 3 000 25 000 18 200 11 200 7 000
Rozpočet 2016 - Vzdělávání Název rozpočtové kapitoly Vzdělávání
Položka
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
119 249,00 Kč 29 000,00 Kč
Společné náklady Teambuilding Propagace (plakáty atd) Kancelářské potřeby (fixy apod.)
C++ akademie Odpustky Autodesk
15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč kupovat pres kancelar
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Certifikace lektorů Studijní materiály, knihy Odpustky Tembuilding
12 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Odpustky
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
ArchiCAD
InstallFest
44 049,00 Kč Odpustky
7 000,00 Kč
Reálně utraceno
37 049,00 Kč
SUT
6 200,00 Kč Reklamni predmety Ubytovani prednasejici Odpustky
2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3 200,00 Kč
Rozpočet 2016 - Servery Název rozpočtové kapitoly Servery Provoz
Položka
Servis klimatizací CS/H4/H3 Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl Kazety do popisovačky UPS (Baterie, servis) Televizni poplatky MSDNAA / DreamSpark Platby za domeny Osobní Odpustky Investice Disky, Ramečky na HDD, RAM a jiné komponenty k serverum Klimatizace H4, Vnitřní a venkovní jednotka
Podpoložka
Plán [Kč] 258 000 85 000 15 000 19 000 1 000 20 000 3000 22 000 závisí na kurzu USD 5 000
Poznámka
20 000 20 000 2x10 + rezerva pro novacky 153 000 88 000 65 000 je to opravdu potreba, rezerva?
Rozpočet 2016 - Síť Název rozpočtové kapitoly Síť Investice
Položka
Wifi na bloky 2,3,6,7 + licence + support, bez HA Provoz Support Cisco Připojení HA-VEL Provozni material (VFL, dovybavení bloků, licence) Osobní Odpustky
ks
cena/ks
Plán [Kč] 2 274 185 1 950 000 1 950 000 314 185 202 405 21 780 90 000 10 000 10 000
Poznámka
Rozpočet 2015 - Rezervy Název rozpočtové kapitoly Rezervy
Položka
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
Provozní rezerva UPS
843 646 703 646 140000
EZS do SC + CS, H3/4 Servery pro IS KVM Pullitry
120 000 200 000 150 000 20 000
Možné investice
