ROZPOČET 2015
Město Žatec
PŘÍJMY 2015 ROZPOČTOVÝ
PŘÍJMY v tis. Kč Kap. Název
rok 2013 RS
702 Pokuty od ŽP 709 Nájmy z pozemků
800 0 0 750
638 0 21 731
800 0 15 750
800 0 15 750
378 0 10 520
800 0 15 750
800 200 15 900
130 0
105 5 710
100 0
100 0
86 0
120 0
120 0
0 0
1 329 0
0 766
0 766
0 766
0 0
0 0
110 0 0
133 0 157
110 900 0
110 700 0
112 0 0
110 300 0
150 0 0
700 20 000 700 400 0 80 250
510 1 897 480 516 41 62 433
600 20 000 700 400 0 80 300
600 228,1 700 400 0 80 300
389 1 278 499 673 0 54 349
600 20 000 700 400 0 90 300
600 20 000 700 400 0 80 300
661 1 049 599 214 0 13 000
2 142 0 605 238 275 13 932
990 850 599 214 0 13 100
990 850 599 214 30 13 100
1 031 665 302 163 30 11 571
900 850 599 214 0 13 100
980 850 599 214 0 13 100
37 37 7 1 4 78 3 21
38 221 40 473 4 671 971 4 151 86 852 2 959 23 752
37 38 4 1 4 82 2 22
37 38 2 1 4 82 2 22
29 441 35 831 2 896 286 3 963 67 898 1 920 18 136
40 38 4 1 4 85 2 22
39 41 2 1 4 87 2 22
Návratná finanční výpomoc - vratka 715 Jesle - školné Splátky půjčky Nemocnice Žatec,o.p.s. 716 Odvody příspěvkových organizací
739 Nájemné ostatní Nájemné od TSMŽ,s.r.o. Nájemné od ŽT,a.s. Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s. Přijaté dary Likvidace komunálního odpadu
741 Daň Daň Daň Daň Daň Daň Daň Daň
z z z z z z z z
příjmů FO - ze závislé činnosti příjmů PO příjmů PO - hrazená obcí příjmů FO - OSVČ příjmů FO - srážková přidané hodnoty příjmů FO - dle bydliště podnikatele nemovitých věcí
r.2015
100 1 440
714 Odvody příspěvkových organizací
728 Byty v DPS
ROZPOČET
100 1 000
Odvody příspěvkových organizací
Žatecký zpravodaj
VÝHLED r. 2015
76 2 225
711 Propagační materiál
Přijaté dary
SK k 30.09.
100 1 350
Parkovací automaty
Pokuty ukládané obcí
RU 30.09.
100 1 350
Parkovací místa
Úroky z vkladů
RS
110 1 702
Dopravní obslužnost STOP.SHOP.Žatec
Nahodilé příjmy (předpokl.dotace SR)
SK k 31.12.
100 1 400
710 Dopravní pokuty
719 Městská policie - PCO, pokuty
rok 2014
000 500 000 000 000 000 000 000
- 1 -
000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 896 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000
ROZPOČTOVÝ
PŘÍJMY v tis. Kč Název Daň z příjmů FO - dle přep.počtu zam. SPRÁVNÍ POPLATKY Hrací automaty Poplatek ze psů Poplatek za ZPF Poplatek za řidičské oprávnění Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za užívání veřejného prostr. Poplatek za odn.poz. plnění fcí. lesa Poplatek ze vstupného Vratky DPH - koupaliště, sportoviště CEKOTEX, s.r.o. - úhrada pohledávky Vratky finančních příspěvků PŘÍJMY PROVOZNÍ 709 Prodej pozemků 739 Splátka prodeje haly TJ Šroubárna Žatec 719 Prodej ost.majetku + smluvní pokuty Prodej majetku PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ Dotace ze SR Účelové dotace Účel.dotace - LPS Účel.dotace - vzdělávání zaměstnanců Účel.dotace - marketing cestovního ruchu Účel.dotace - cyklosetkání v Krušnohoří Obce - smlouvy - přestupky PROVOZNÍ DOTACE Účel.dotace - energetické úspory Účel.dotace - PAPÍRNY a Depozitář muzea INVESTIČNÍ DOTACE Převod VH z FRR - záloha VH 2014 Splátky půjček do FRBŽ Úroky ostatních účtů VH Realitních kanceláří Převody mezi ostatními účty PŘÍJMY
rok 2013 RS
rok 2014
SK k 31.12.
RS
RU 30.09.
SK k 30.09.
VÝHLED
ROZPOČET
r. 2015
r.2015
3 500 5 000 14 300 450 0 400 0 200 0 25 0 0 0 253 318
3 352 5 219 24 595 390 10 323 1 122 0 16 2 576 1 383 0 271 804
3 000 5 000 16 100 430 0 400 0 120 0 10 0 0 0 257 784
3 000 5 000 16 100 430 0 400 0 120 0 10 0 0 130 236 868,1
2 535 4 397 17 391 389 2 225 0 130 48 6 0 0 141 206 812
3 000 5 000 16 000 430 0 400 0 120 0 10 0 0 0 261 908
3 000 5 000 18 100 420 0 400 0 130 0 5 0 0 0 266 603
3 000
1 839
6 500
6 500
1 605
1 000
500
500
500
500
500
500
20 10 000 13 520
341 3 120 5 800
53 10 000 17 053
53 10 000 17 053
13 1 726 3 844
0 4 000 5 500
6 500 500 17 5 800 12 817
0 0 1 700 449 0 203 50 2 402
19 598 14 880 1 610 0 0 202 60 36 350
0 0 1 700 0 0 0 50 1 750
19 582,9 8 206 1 610 0 0 0 50 29 448,9
13 974 8 911 1 610 0 0 0 76 24 571
0 0 1 700 0 0 0 50 1 750
0 0 1 610 0 300 0 50 1 960
0 0 0
9 833 0 9 833
6 867 0 6 867
6 867 0 6 867
0 0 0
0 0 0
0 33 000 33 000
14 395 0 0 0 0
74 757 839 24 604 418 802
12 562 0 0 0 0
98 760 0 0 0 380
0 0 0 0 0
283 635
818 813
296 016
389 377
99 382 50 0 236 427 382 762 277
32 275 0 0 0 0 346 655
- 2 -
269 158
ROZPOČET 2015
Město Žatec
VÝDAJE 2015 ROZPOČTOVÝ
VÝDAJE v tis. Kč Název 702 Vodní hospodářství a ŽP
Státní lesy - dotace REZERVA KAPITOLY 702 - provoz Celkem 709 Zemělství - ostatní (OLH,osnova)
_
REZERVA KAPITOLY 709 - provoz Celkem 710 Příspěvek MHD Dopr.znač, autovraky, park.aut, VŘ MHD BESIP - bezpečnost silničního provozu REZERVA KAPITOLY 710 - provoz Celkem 711 Obchod, turismus CHCHaP CZ, příspěvková organizace 50.let výr.spol.part.měst Źatce a Poperinge Marketing cestovního ruchu CHCHP CZ 1010.let od první písemné zmínky o Žatci Výročí 750 let od udělení privilegií Žatci Pivní tradice Krušnohoří Společná propagace reg. Žatecko a Thumsko REZERVA KAPITOLY 711 - provoz Celkem 714 PO MŠ spec.,Žatec,Studentská 1416
PO PO PO PO PO PO PO PO
MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
rok 2013 RS
Žatec,Studentská 1230 Žatec,Fügnerova 2051 Žatec,Fügnerova 2051 - ÚD Žatec,Podměstí 2224 Žatec,U Jezu 2903 Žatec,U Jezu 2903 - ÚD Žatec,Fügnerova 260 Žatec,Ot.Březiny 2769
rok 2014
SK k 31.12.
RS
RU 30.09.
SK k 30.09.
VÝHLED
ROZPOČET
r. 2015
r.2015
827 0 43 870
832 199 0 1 031
883 0 47 930
926 116 47 1 089
555 116 0 671
950 0 0 950
1 040 0
157 8 165
126 0 126
137 7 144
329 7 336
264 0 264
150 0 150
144
3 562 1 132 142 256 5 092 859 3 720 0 0 0 0 0 0 325 4 904
3 804 965 103 0 4 872 993 9 710 0 0 0 0 353 135 0 11 191
3 705 1 002 133 255 5 095 849 4 227 200 0 300 0 0 0 268 5 844
3 705 1 002 133 255 5 095 1 118 4 640 180 1 467 150 0 0 0 0 7 555
3 015 603 95 0 3 713 1 082 4 640 63 458 148 0 0 0 0 6 391
3 900 1 005 140 0 5 045 904 4 550 0 0 0 0 0 0 0 5 454
4 100 1 055 140
487 283 244 0 503 470 0 266 532
513 283 341 50 314 710 30 196 610
521 302 550 0 0 1 079 0 0 633
521 318 579 50 0 1 136 0 0 666
465 276 479 50 0 936 0 0 603
550 350 580 0 0 1 140 0 0 680
578 335 590 0 0 1 195 0 0 700
- 3 -
1 040
144
5 295 940 4 950 0 438 0 300 0 0 6 628
ROZPOČTOVÝ
VÝDAJE v tis. Kč
rok 2013
rok 2014 1 262 2 527 120 3 828 5 739 766 650 1 329 1 701 3 933 110 1 648 20 96 289 0 0 27 065
1 310 2 520 0 3 818 20 0 610 0 1 696 3 838 30 1 852 0 0 303 0 971 20 053
1 310 2 653 0 4 019 876 0 610 0 1 786 3 838 150 1 852 0 0 303 0 412 21 079
1 072 2 203 0 3 339 876 0 610 0 1 555 3 180 150 1 550 0 0 249 0 0 17 593
1 400 2 650 0 4 050 0 0 610 0 1 800 4 100 0 2 000 0 0 320 0 0 20 230
86 1 519 84 1 689
112 1 555 0 1 667
105 1 608 91 1 804
105 1 608 91 1 804
65 1 137 0 1 202
110 1 600 0 1 710
115 1 667
5 405 3 590 0 5 743 710 0 60 1 109 16 617
5 405 3 843 300 6 323 1 280 500 60 0 17 711
5 462 3 752 0 5 225 750 400 60 761 16 410
5 750 3 752 285 5 225 850 610 60 473 17 005
4 500 2 814 285 4 525 100 3 39 0 12 266
7 070 4 004 0 5 800 750 900 60 0 18 584
6 800 4 120 0 5 700 750 400 60 17 830
18 457 33 335 0 0 375 7 000 114
17 277 34 559 1 933 48 335 4 671 160
19 200 31 825 0 0 375 4 000 147
20 195 33 169 3 727 0 375 2 896 292
13 703 24 980 463 0 286 2 896 190
20 000 34 000 0 0 500 4 000 150
20 228 36 890 0 0 395 2 000 155
PO Městská knihovna Žatec PO Městská knihovna Žatec - ÚD PO Městské divadlo Žatec PO Městské divadlo Žatec - ÚD UNESCO - strategický plán obnovy památek Ostatní kulturní činnost - SPOZ REZERVA KAPITOLY 716 - provoz Celkem 719 Správa - provoz
Správa - mzdy, příslušenství Projekty a čerpání dotací Nelinka - dar - mechanický vozík Žatecký zpravodaj (1x14dní) Daň z příjmů PO - hrazená obcí PREVENCE KRIMINALITY
- 4 -
SK k 30.09.
r.2015
1 199 2 401 0 3 637 0 766 650 0 1 616 4 036 30 1 566 0 0 289 0 921 19 896
716 PO Regionální muzeum K.A.Polánka
RU 30.09.
ROZPOČET
PO MŠ Žatec,Bratří Čapků 2775 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 - ÚD PO ZŠ Žatec,Komenského alej 749 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749 - ÚD PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-návr.fin.výp. PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-Mládí PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-z IF do prov. PO ZŠ Žatec,nám. 28.října 1019 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24-ÚD MŠ v ZŠ P.Bezruče 2000 PO ZUŠ Žatec,Studentská 1030 Ostatní výdaje - školní akce REZERVA KAPITOLY 714 - provoz Celkem Jesle - mzdy REZERVA KAPITOLY 715 - provoz Celkem
RS
VÝHLED
RS
715 Jesle - provoz
SK k 31.12.
r. 2015
Název
1 432 2 800 0 4 152 20 0 605 0 1 880 4 410 30 1 999 0 0 441 24 21 191
1 782
ROZPOČTOVÝ
VÝDAJE v tis. Kč Název Útulek pro psy MP - provoz MP - stěhování do nových prostor MP - mzdy, příslušenství MIS - městský informační systém REZERVA KAPITOLY 719 - provoz Celkem 728 PO Domov pro seniory a pečovatelská služba PO Kamarád - LORM Sociální služby, zdravotní výkony Pěstounská péče - služby SPOD - supervizor Dotace - Komunitní plán Most k naději,o.s.- činnost K-Centra Ubytovna Žatec PREVENCE KRIMINALITY REZERVA KAPITOLY 728 - provoz Celkem
RS
rok 2014 RU 30.09.
RS
SK k 30.09.
VÝHLED r. 2015
ROZPOČET r.2015
238 1 751 0 11 991 2 565 3 591 79 417 9 579 3 999 105 0 0 400 100 250 0 1 028 15 461
284 1 597 0 11 471 2 417 0 74 752 9 579 3 999 28 307 0 525 100 250 56 0 14 844
285 1 974 475 12 051 2 660 3 632 76 624 9 397 3 799 105 0 0 500 100 250 0 701 14 852
285 1 974 475 12 051 2 660 1 788 79 887 9 397 3 799 105 2 221 32 600 100 250 120 701 17 325
177 1 112 0 9 027 1 824 0 54 658 7 697 3 119 38 535 21 500 100 210 46 0 12 266
300 2 200 0 12 800 2 800 0 76 750 9 990 3 999 111 0 0 500 100 250 0 0 14 950
300 2 024 500 13 038 3 195
722 190 950 0 114 901 000 000 116 0 0 0 240 781 307 127 448
894 78 557 37 85 711 587 692 275 50 0 0 240 187 241 0 634
855 180 500 0 120 070 000 000 612 0 0 0 252 829 292 524 234
855 280 727 28 120 193 594 000 612 30 0 0 252 180 292 214 377
131 88 517 16 76 279 236 264 958 0 0 0 939 089 164 0 757
600 200 000 0 126 500 000 000 200 0 0 0 500 200 310 0 636
940 180 500 0 126 679 000 000 750 0 300 200 752 410 307
739 Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS, nájem
OPRAVY BYTOVÉHO FONDU HAVARIJNÍ FOND Provoz koupal.+ erg.nákl.staveb (ORMM) Ostatní služby MH - městský architekt TSMŽ,s.r.o. - provoz TSMŽ,s.r.o. - provoz koupaliště TSMŽ,s.r.o. - provoz sportoviště PO TSM Žatec, Čeradická 1014 Výdaje na hřbitov - dar Německo Strategický plán rozvoje města Změny územního plánu Likvidace komunálního odpadu Údržba veřejné zeleně Mobilní zeleň REZERVA KAPITOLY 739 - provoz Celkem
rok 2013 SK k 31.12.
21 4 1 2
20 3 2 57
23 2 2
20 3
54
- 5 -
2
21 4 1 2
21 3 1 59
2
22 3 1 2
21 4
59
1
17 2 1
15 3
42
2
22 4 1 2
20 4
57
78 725 9 892 4 174 111 0 0 600 120 250 0 15 147
2
22 3 1 2
21 4
60 144
ROZPOČTOVÝ
VÝDAJE v tis. Kč Název 741 Příspěvky sportovním organizacím
rok 2013 RS
rok 2014
SK k 31.12.
RS
RU 30.09.
VÝHLED
ROZPOČET
r. 2015
r.2015
5 000 860 2 090 1 064 2 000 0 2 100 3 131 166 16 411
5 032 903 2 229 696 5 689 1 200 2 010 0 0 17 759
6 000 860 2 280 1 160 2 000 0 2 100 4 000 120 18 520
500 057 698 160 652 0 2 010 2 593 120 18 790
6 480 1 024 2 005 772 2 222 0 1 389 0 0 13 892
6 000 900 2 400 1 200 2 000 0 2 100 3 000 0 17 600
17 178
217 970
225 652
219 510
229 342
165 673
219 059
225 104
760 40
43 0
1 000 0
1 000 0
0 0
1 000 0
3 000
5 459 287 0 13 090
16 577 0 145 14 884
10 727 0 300 2 087
39 654 0 300 26 159
10 494 0 300 3 472
6 000 0 0 0
14 773
361 19
15 866 0
514 0
3 105 0
1 105 0
214 0
414
956 500 72
2 197 0 0
1 076 0 0
12 813 0 0
1 813 0 0
0 0 0
10 366 0
1 045 55 6 628
1 400 0 23 608
2 300 0 10 456
2 300 0 58 573
770 0 17 042
1 200 0 0
3 900 10 380
741 KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2015
36 000 0
0 0
40 799 6 867
15 371 0
0 0
41 295 0
34 000 41 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY - CELKEM
65 272
74 720
76 126
159 275
34 996
49 709
121 139
0 393 0 0
2 389 493 170 64
0 380 0 0
0 380 98 760 0
2 283 526 481 125
0 390 0 0
0 412 0 0
283 635
793 997
296 016
487 757
727 560
269 158
346 655
Příspěvky ostatním organizacím Provoz bazénu při OA Platby let minulých, daň z převodu nemovitostí DPH - platby daní a poplatků SR Nemcnice Žatec,o.p.s.- bezúročná půjčka LPS - účel.dotace KÚ + Město REZERVNÍ FOND MĚSTA REZERVA KAPITOLY 741 - provoz Celkem PROVOZNÍ VÝDAJE - CELKEM 709 Zemědělství - nákup pozemků
REZERVA KAPITOLY 709-investice 710 Doprava, komunikace
REZERVA KAPITOLY 710-investice 711 Obchod a turismus, PO CHCHP CZ 714 Školská a předškolská zařízení 715 Zdravotnictví-Nemocnice Žatec, o.p.s.
REZERVA KAPITOLY 715-investice 716 Kultura, památky
UNESCO - strategický plán obnovy památek REZERVA KAPITOLY 716-investice 719 Správa - vnitro, MIS, MP
REZERVA KAPITOLY 719-investice 739 Místní hospodářství 741 INVESTIČNÍ FOND MĚSTA
Ostatní účty - poplatky Sociální fond (odvod HM do SF) Převody mezi účty Vrácené dotace do SR VÝDAJE CELKEM
6 1 2 1 2
SK k 30.09.
5 000 860 2 500 1 100 2 000 0 2 010 3 708
0 3 006
0 - 6 -
PŘÍJMY
346 655
VÝDAJE
-346 655
ROZDÍL
0
Příjmy provozní Odvod do sociálního fondu Výdaje provozní Rozdíl
268 563 Příjmy kapitálové -412 záloha VH 2014 -225 104 Výdaje kapitálové a opravy 43 047 Rozdíl
45 817 PŘÍJMY 2015 32 275 FRR -121 139 SOCIÁLNÍ FOND -43 047 VÝDAJE 2015 CELKEM:
- 7 -
314 380 32 275 -412 -346 243 0
