Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Postbus 1869, 1000 BW Amsterdam
Voor vragen over uw beleggingen
Algemene Uitvaartvereniging Eert Uw Doden Dhr. H. Stevens en mevrouw A. van der Hulst De Wandelingen 46 8131 WC WIJHE
Neem contact op met Telefoon
Bert Oonk 06-21208714
Periode 1 januari 2014 t/m 31 maart 2014
Datum afschrift
Blad
1 april 2014
1 van 6
Portefeuillenummer
Actuele waarde in €
249275
586.928,09
Overzicht vermogensopbouw per 1 april 2014 Waarde in €
Belang %
Aandelen
165.974,11
28,28
Vastrentende waarden
415.990,10
70,88
4.954,11
0,84
Liquiditeiten Opgelopen rekeningrente Totaal
9,77
0,00
586.928,09
100,00
Uw beleggingen worden ingericht binnen doelrisicoprofiel Nardus
Schretlen & Co N.V. – Amsterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002437
Performance overzicht in %
Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Datum afschrift
Blad
1 april 2014
2 van 6
Portefeuillenummer
Actuele waarde in €
249275
586.928,09
Ontwikkeling performance 2014 Maand
Beginvermogen
Autonome mutaties
Koersresultaat
Rekeningrente
Obligatierente
Dividend
Provisie
Diverse kosten
Valutaresultaat
Eindvermogen
Perform. %
Index
574.757,91 577.784,29 584.894,97 574.757,91
0,00 -18,00 -47,25 -65,25
4.314,52 6.672,33 908,24 11.895,09
3,18 3,38 3,24 9,80
0,00 0,00 0,00 0,00
100,80 452,97 1.168,89 1.722,66
0,00 0,00 0,00 0,00
-1.392,12 0,00 0,00 -1.392,12
0,00 0,00 0,00 0,00
577.784,29 584.894,97 586.928,09 586.928,09
0,53 1,23 0,36 2,13
100,00 100,53 101,77 102,13 102,13
Januari Februari Maart Totaal
Beginvermogen Totaal autonome mutaties
574.757,91
Cumulatieve performance in %
-65,25
Eindvermogen
586.928,09
Resultaat
12.235,43
Gemiddeld vermogen
574.741,03
Performance
2,13 %
Rendement (gem. Vermogen)
2,13 %
Voor een verklaring zie de bijlage.
Schretlen & Co N.V. – Amsterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002437
Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Datum afschrift
Blad
1 april 2014
3 van 6
Portefeuillenummer
Actuele waarde in €
249275
586.928,09
Specificatie effectenportefeuille Aantal
Kostprijs
Koers
50
190,04
196,45
Waarde in €
Resultaat in €
Belang %
Aandelen in VS / Lat. Amerika W.P.STEWART HOLDINGS(EUR) Totaal
9.822,50
320,50
1,67
9.822,50
320,50
1,67
Aandelen in Europa COMGEST GR.EUROPE I ACC
506
14,15
16,81
8.505,86
1.347,70
1,45
1500
5,62
6,98
10.470,00
2.047,50
1,78
THEAM QUANT EQ EU COV-A4D
5
1.185,38
1.220,39
6.101,95
175,05
1,04
THREADN EUR SMALL COMP-Z-
6521
0,89
1,38
9.028,98
3.208,39
1,54
34.106,79
6.778,64
5,81
KEMPEN EUR.HIGH DIV.FUND
Totaal Aandelen in Japan BLACKR.JAP.SM/MC OPP.(D2)
96
35,77
35,24
Totaal
3.383,04
-51,28
0,58
3.383,04
-51,28
0,58
1,40
Aandelen in Emerging Markets COMGEST MAGELLAN (I)-4D. ROBECO EMERG.MARKETS EQ-F
5
1.684,27
1.649,26
8.246,30
-175,05
100
97,70
94,67
9.467,00
-302,54
1,61
17.713,30
-477,59
3,02
Totaal Aandelen in Overig ISHARES MSCI WORLD
2520
20,01
25,77
64.940,40
14.512,08
11,06
101
67,07
129,48
13.077,48
6.303,39
2,23
ROB.GL.CONS.TRENDS EQ.(F)
91
78,94
125,65
11.434,15
4.250,87
1,95
SAM SUST.AGRIBUSINESS (F)
105
105,91
109,49
11.496,45
375,90
1,96
Totaal
100.948,48
25.442,24
17,20
Totaal aandelen
165.974,11
32.012,51
28,28
7,30
PARV.WORLD HEALTH CARE(C)
Vastrentende waarden in euro DELTA LLOYD EUR.CREDIT FD
3500
11,48
12,24
42.840,00
2.669,00
DELTA LLOYD BOND EURO (C)
720
26,79
28,05
20.196,00
909,60
3,44
GERM.GOVT. 5.5-10.5 ETF
465
125,75
133,94
62.282,10
3.808,85
10,61
800
117,93
129,52
103.616,00
9.275,77
17,65
1200
118,00
155,88
187.056,00
45.457,96
31,87
Totaal
415.990,10
62.121,18
70,88
Totaal vastrentende waarden
415.990,10
62.121,18
70,88
Totaal effectenportefeuille
581.964,21
94.133,69
99,15
ISHARES IBOXX EUR CORP BD LYXOR GLOBAL INV. GRADE
Schretlen & Co N.V. – Amsterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002437
Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Datum afschrift
Blad
1 april 2014
4 van 6
Portefeuillenummer
Actuele waarde in €
249275
586.928,09
Aandelenportefeuille naar sectoren Aantal
Kostprijs
Koers
101
67,07
129,48
Waarde in €
Resultaat in €
Belang %
Industrie & Dienstverlening PARV.WORLD HEALTH CARE(C)
13.077,48
6.303,39
100,00
Totaal
13.077,48
6.303,39
100,00
Totaal aandelen in sectoren
13.077,48
6.303,39
100,00
Beleggingsfondsen BLACKR.JAP.SM/MC OPP.(D2) COMGEST GR.EUROPE I ACC COMGEST MAGELLAN (I)-4D.
96
35,77
35,24
3.383,04
-51,28
506
14,15
16,81
8.505,86
1.347,70
5
1.684,27
1.649,26
8.246,30
-175,05
ISHARES MSCI WORLD
2520
20,01
25,77
64.940,40
14.512,08
KEMPEN EUR.HIGH DIV.FUND
1500
5,62
6,98
10.470,00
2.047,50
100
97,70
94,67
9.467,00
-302,54
ROB.GL.CONS.TRENDS EQ.(F)
91
78,94
125,65
11.434,15
4.250,87
SAM SUST.AGRIBUSINESS (F)
ROBECO EMERG.MARKETS EQ-F
105
105,91
109,49
11.496,45
375,90
W.P.STEWART HOLDINGS(EUR)
50
190,04
196,45
9.822,50
320,50
THEAM QUANT EQ EU COV-A4D
5
1.185,38
1.220,39
6.101,95
175,05
THREADN EUR SMALL COMP-Z-
6521
0,89
1,38
9.028,98
3.208,39
Totaal
152.896,63
25.709,12
Totaal aandelen
165.974,11
32.012,51
Saldo Rekening courant
EUR
4.954,11
Schretlen & Co N.V. – Amsterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002437
Wisselkoers
Waarde in € 4.954,11
Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Datum afschrift
Blad
1 april 2014
5 van 6
Portefeuillenummer
Actuele waarde in €
249275
586.928,09
Transacties Datum
Soort
09/01/2014
COUPON/DIVIDEND
14/01/2014
BETAALDE RENTE AAN CLIENTEN
Aantal/nomin 720
Fonds DELTA LLOYD BOND EURO (C)
Fondskoers Munt 0,14
RENTE VIERDE KWARTAAL 2013
14/01/2014
Wisselkoers
Notabedrag in €
EUR
100,80
EUR
56,47
Opgelopen coupons
Kosten in €
CREDIT RENTE
28/01/2014
ALL IN FEE BEHEERCLIENT
05/02/2014
COUPON/DIVIDEND
EUR
-1.392,12
1500
14/02/2014 17/02/2014
ALL-IN FEE 4E KWARTAAL 2013 KEMPEN EUR.HIGH DIV.FUND
0,08
EUR
102,00
VERKOOP
84
DWS INV GL AGRIB -FC- CAP
127,21
EUR
10.685,64
AANKOOP
105
SAM SUST.AGRIBUSINESS (F)
105,91
EUR
-11.120,55
18/02/2014
COUPON/DIVIDEND
465
GERM.GOVT. 5.5-10.5 ETF
0,716066
EUR
332,97
05/03/2014
COUPON/DIVIDEND
800
ISHARES IBOXX EUR CORP BD
0,7452
EUR
596,16
13/03/2014
COUPON/DIVIDEND
3500
DELTA LLOYD EUR.CREDIT FD
0,09
EUR
20/03/2014
COUPON/DIVIDEND
2520
ISHARES MSCI WORLD
0,0858
EUR
20/03/2014
COUPON/DIVIDEND
720
0,14
EUR
100,80
EUR
-113,15
Totaal
Schretlen & Co N.V. – Amsterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002437
DELTA LLOYD BOND EURO (C)
1.150,51
267,75 0,725795
156,93 1.150,51
Periode-overzicht beleggingsportefeuille
Datum afschrift
Blad
1 april 2014
6 van 6
Portefeuillenummer
Actuele waarde in €
249275
586.928,09
Vastrentende waarden naar categorie Aantal
Kostprijs
Koers
465
125,75
133,94
Waarde in €
Resultaat in €
Belang %
investment grade leningen AAA GERM.GOVT. 5.5-10.5 ETF Totaal
62.282,10
3.808,85
14,97 %
62.282,10
3.808,85
14,97 %
Overige investment grade DELTA LLOYD EUR.CREDIT FD
3500
11,48
12,24
42.840,00
2.669,00
10,30 %
800
117,93
129,52
103.616,00
9.275,77
24,91 %
1200
118,00
155,88
187.056,00
45.457,96
44,97 %
720
26,79
28,05
20.196,00
909,60
4,85 %
Totaal
353.708,00
58.312,33
85,03 %
Totaal investment grade leningen
415.990,10
62.121,18 100,00 %
Totaal vastrentende waarden
415.990,10
62.121,18 100,00 %
ISHARES IBOXX EUR CORP BD LYXOR GLOBAL INV. GRADE DELTA LLOYD BOND EURO (C)
Het procentueel gewicht van elk fonds is gerelateerd aan het totaal in vastrentende waarden.
Schretlen & Co N.V. – Amsterdam Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002437
Toelichting bij performance overzicht
Er zijn verschillende manieren om het resultaat van een portefeuille te berekenen. Bij de Ontwikkeling performance treft u twee percentages aan met betrekking tot het resultaat. In de eerste berekening (die gebruikt wordt in de rijen van het performance-overzicht) wordt het resultaat per maand gedeeld door het beginvermogen. Hierbij wordt het beginvermogen gecorrigeerd voor de autonome mutaties van de betreffende maand. Voor het totaalrendement worden de maandrendementen gecombineerd en zichtbaar gemaakt in de kolom Index. Deze berekening geeft een adequaat beeld tenzij er een grote storting of onttrekking plaatsvindt. De tweede rekenmethode geeft in dat geval een beter beeld. Bij deze berekening wordt het rendement berekend door het resultaat van de totale periode te delen door het beginvermogen aangepast voor stortingen en onttrekkingen. Div. kosten: Bewaarloon, beheerloon, specifieke kosten bij buitenlandse transacties (anders dan provisie) en kosten voor inning van dividenden en coupons
