Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën: • Liquiditeiten • Staatsobligaties • Bedrijfsobligaties • Hoogrenderende obligaties (high yield) • Vastgoed • Aandelen • Grondstoffen De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende vermogenscategorieën is onder andere afhankelijk van het beleggingsprofiel en de marktomstandigheden. Voor de daadwerkelijke invulling van de beleggingsportefeuille1 wordt gebruikt gemaakt van onderstaande beleggingsinstrumenten: • iShares Barclays Euro Government Bonds 1-3 • iShares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials • iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond • iShares Markit iBoxx High Yield Bonds • Robeco High Yield Bonds FH EUR • iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Property Yield • Think Global Equity Tracker • Vanguard S&P 500 ETF • Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan • iShares Stoxx Europe 600 • iShares S&P Small Cap 600 • SPDR Emerging Markets Small Cap ETF Op de volgende pagina’s staat een korte omschrijving van de verschillende beleggingsinstrumenten met een verwijzing naar de website van de betreffende aanbieder van het product waar de meest actuele informatie te vinden is.
1
Voor liquiditeiten wordt gebruik gemaakt van de rekening bij Binck Bank N.V.
Staatsobligaties iShares Barclays Euro Government Bonds 1-3 iShares Barclays Euro Government Bond 1-3 is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index biedt exposure naar in euro’s genoteerde investment-grade staatsobligaties die zijn uitgegeven door EMU-lidstaten, met een oorspronkelijke looptijd van 1,25 tot 3,25 jaar. De index bevat alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1,25 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 2 miljard. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B14X4Q57 NYSE Euronext Amsterdam 0,20% 12 www.ishares.nl
Bedrijfsobligaties iShares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro Corporate exFinancials Bond Index biedt exposure naar in euro’s uitgegeven investment-grade bedrijfsobligaties van industriële ondernemingen en nutsbedrijven, die zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond of de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 300 miljoen worden in de index opgenomen. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B4L5ZG21 London Stock Exchange 0,20% 779 www.ishares.nl
iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Markit iBoxx € Covered Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iBoxx € Covered Index biedt exposure naar in euro’s genoteerde covered bonds met een investment-grade rating. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 500 miljoen worden in de index opgenomen. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B3B8Q275 NYSE Euronext Amsterdam 0,20% 535 www.ishares.nl
Hoogrenderende obligaties (high yield) iShares Markit iBoxx High Yield Bonds iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index bevat de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met vaste of variabele coupon, met een rating onder investment-grade, die zijn uitgegeven door bedrijven binnen en buiten de eurozone. Alleen in euro uitgegeven obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van € 250 miljoen worden in de index opgenomen. Nieuwe obligaties worden alleen in de index opgenomen wanneer ze een resterende looptijd hebben van minimaal 2 en maximaal 10,5 jaar. Voor obligaties die al deel uitmaken van de index, geldt geen minimum wat betreft de looptijd; ze kunnen tot de vervaldatum onderdeel van de index blijven, mits ze aan de overige selectiecriteria blijven voldoen. Uit spreidingsoogpunt wordt het gewicht van iedere afzonderlijke emittent in de index beperkt tot 3% en het gewicht van elk afzonderlijk land tot 20%. Alle obligaties in de index moeten een rating onder investment-grade hebben, volgens de criteria van de index-aanbieder. Wanneer een obligatie volgens deze criteria als investment-grade wordt aangemerkt, of als Fitch, Moody’s of S&P een CC-rating of lagere rating toekennen, zal deze obligatie bij de eerstvolgende herweging uit de index verwijderd worden. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B66F4759 London Stock Exchange 0,50% 339 www.ishares.nl
Robeco High Yield Bonds FH EUR • Belegt wereldwijd in hoogrenderende obligaties • Zorgvuldige selectie van bedrijfsobligaties met een maximale credit rating van BBB • Valutarisico wordt volledig afgedekt naar de euro ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
LU0792910563 NYSE Euronext Amsterdam 0,75% www.robeco.nl
Vastgoed iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Property Yield iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index biedt posities in genoteerde vastgoedbedrijven en Real Estate Investment Trusts (REITS) uit ontwikkelde landen wereldwijd met uitzondering van Griekenland, met een eenjarig verwacht dividendrendement van 2% of meer. De index is een gewogen index op basis van free float marktkapitalisatie. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B1FZS350 NYSE Euronext Amsterdam 0,59% www.ishares.nl
Aandelen Think Global Equity Tracker De Think Global Equity Tracker is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Global Equity Index, deze index heeft een hoge correlatie met de MSCI World Index. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. De Think Global Equity Index bestaat uit aandelen van ontwikkelde landen wereldwijd die voldoen aan criteria betreffende omvang, liquiditeit en free-float. De index is een gelijk gewogen index. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
NL0009690221 NYSE Euronext Amsterdam 0,20% 249 www.thinkcapital.nl
Vanguard S&P 500 ETF • This Fund seeks to track the performance of the Index, a widely recognised benchmark of US stock market performance that comprises the stocks of large US companies. • The Fund employs a “passive management” - or indexing - investment approach designed to track the performance of the Index. • The Fund attempts to replicate the Index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the Index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the Index. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B3XXRP09 NYSE Euronext Amsterdam 0,09% 503 www.vanguard.nl
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan • The fund seeks to provide long-term growth of capital by tracking the performance of the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index, a market-capitalisation weighted index of common stocks of large- and mid-size companies in developed Asia Pacific region, excluding Japan. • The fund employs a 'passive management' - or indexing - investment approach through the physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index, a free-float market-capitalisation-weighted index. • The fund will invest in a portfolio of securities that, so far as possible, consists of the component securities of the Index. • Low expenses minimise net tracking error. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B9F5YL18 NYSE Euronext Amsterdam 0,22% 810 www.vanguard.nl
iShares Stoxx Europe 600 iShares STOXX Europe 600 (DE) is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de STOXX® Europe 600 Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De STOXX® Europe 600 Index biedt posities in de 600 grootste aandelen van Europese ontwikkelde landen, gemeten en gewogen op basis van free float marktkapitalisatie. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
DE0002635307 Deutsche Börse 0,20% 600 www.ishares.nl
iShares S&P Small Cap 600 iShares S&P SmallCap 600 is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P SmallCap 600 Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P SmallCap 600 Index biedt posities in de 600 small cap Amerikaanse aandelen die voldoen aan de S&P criteria voor omvang, liquiditeit en free float. De index is een gewogen index op basis van free float marktkapitalisatie. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B2QWCY14 London Stock Exchange 0,40% 600 www.ishares.nl
SPDR Emerging Markets Small Cap ETF The objective of the SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF is to track the equity market performance of the small capitalisation segment of emerging markets. It aims to do this by tracking the performance of the MSCI Emerging Markets Small Cap Index as closely as possible. ISIN : Beurs: Total Expense Ratio (TER): Aantal posities: Website product aanbieder:
IE00B48X4842 NYSE Euronext Parijs 0,65% 621 www.spdrseurope.com
Disclaimer De gegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie die door ons zorgvuldig geselecteerd en naar onze mening betrouwbaar is. Care IS kan echter niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en toereikendheid hiervan en er moet dan ook geen zekerheid aan worden ontleend. Aannames, meningen en schattingen geven ons oordeel weer, zoals dat geldt op het moment waarop dit materiaal is samengesteld en zijn zonder opgave vooraf onderhevig aan veranderingen. Care IS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Care IS beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de AFM. Care IS werkt onafhankelijk van banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen. In onze dienstverlening hanteren wij de hoogste standaard om belangentegenstellingen te voorkomen.
