Informatie beleggingstitels Care IS
Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015
Pagina 1 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS
Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt gebruik gemaakt van zes beleggingscategorieën. Binnen elke beleggingscategorie kan het vermogen worden verdeeld over één of meerdere beleggingstitels. Onderstaand staan de beleggingscategorieën en de beleggingstitels benoemd.
Liquiditeiten o (Worden aangehouden op de geldrekening bij BinckBank)
Obligaties o iShares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials o iShares Barclays Euro Corporate Bonds Financials
Hoogrenderende obligaties o iShares Euro High Yield Corporate Bonds
Obligaties opkomende landen o JPM $ Emerging Markets Bonds EUR Hedged
Aandelen o Think Global Equity Tracker o Vanguard S&P 500 o Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan o iShares Stoxx Europe 600 o iShares Stoxx Europe 200 Small Cap o SPDR Emerging Markets Small Cap
Grondstoffen o ETFS All Commodities
Pagina 2 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS
Beschrijving beleggingstitels In dit hoofdstuk wordt van elke beleggingstitel een korte omschrijving gegeven, een aantal specificaties benoemd en de vijf grootste posities beschreven. Alle gegevens zijn afkomstig van de website van de aanbieder van de betreffende ETF. Omdat liquiditeiten bij BinckBank op de geldrekening worden aangehouden, wordt deze beleggingscategorie in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.
Obligaties iShares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index biedt posities in in euro’s uitgegeven investment-grade bedrijfsobligaties van industriële ondernemingen en nutsbedrijven, die zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond of de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 300 miljoen worden in de index opgenomen. Specificaties – iShares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials ISIN-code: IE00B4L5ZG21 Aanbieder: iShares Beurs: London Stock Exchange Aantal posities: 1006 Basis valuta: Euro TER (totale kosten) 0,20% Index: Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index Replicatiemethode: Fysiek Website aanbieder: www.ishares.nl
Vijf grootste posities 5,00% ENEL 2022 4,38% Shell 2018 8,13% France Telecom 2033 2,63% Total SA 2049 5,50% E.ON 2017
iShares Barclays Euro Corporate Bond Financials iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Barclays Euro Aggregate Financial Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro-Aggregate Financial Index biedt posities in in euro's uitgegeven investment-grade obligaties van financiële bedrijven. Deze zijn beperkt tot de bancaire, verzekerings- en financieringssector, brokerdiensten en beursgenoteerd vastgoed. Opname in de index is gebaseerd op de valuta waarin de obligatie is uitgegeven en niet op het land waar de emittent gevestigd is. Het is dus mogelijk dat de obligaties zijn uitgegeven door ondernemingen van buiten de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 300 miljoen worden in de index opgenomen. Specificaties – iShares Barclays Euro Corporate Bond Financials ISIN-code IE00B87RLX93 Aanbieder iShares Beurs London Stock Exchange Aantal posities 323 Valuta Euro TER 0,20% Index Barclays Euro Aggregate Financial Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.ishares.nl
Vijf grootste posities 6,00% GE Capital European Funding 2019 2,38% Deutsche Bank 2023 2,25% Morgan Stanley 2018 1,75% Citigroup Inc. 2018 4,88% Barclays Bank 2019
Pagina 3 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS Hoogrenderende obligaties iShares Euro High Yield Corporate Bond iShares Euro High Yield Corporate Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index bevat de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met vaste of variabele coupon, met een rating onder investment-grade, die zijn uitgegeven door bedrijven binnen en buiten de eurozone. Alleen in euro uitgegeven obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van € 250 miljoen worden in de index opgenomen. Nieuwe obligaties worden alleen in de index opgenomen wanneer ze een resterende looptijd hebben van minimaal 2 en maximaal 10,5 jaar. Voor obligaties die al deel uitmaken van de index, geldt geen minimum wat betreft de looptijd. Ze kunnen tot de vervaldatum onderdeel van de index blijven, mits ze aan de overige selectiecriteria blijven voldoen. Uit spreidingsoogpunt wordt het gewicht van iedere afzonderlijke emittent in de index beperkt tot 3% en het gewicht van elk afzonderlijk land tot 20%. Alle obligaties in de index moeten een rating onder investment-grade hebben, volgens de criteria van de index-aanbieder. Wanneer een obligatie volgens deze criteria als investment-grade wordt aangemerkt, of als Fitch, Moody’s of S&P een CC-rating of lagere rating toekennen, zal deze obligatie bij de eerstvolgende herweging uit de index verwijderd worden. Specificaties – iShares Euro High Yield Corporate Bond ISIN-code IE00B66F4759 Aanbieder iShares Beurs London Stock Exchange Aantal posities 479 Valuta Euro TER 0,50% Index Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.ishares.nl
Vijf grootste posities 6,93% Royal Bank of Scotland 2018 4,00% Wind Acquisition Finance 2020 7,25% Altice SA 2022 7,75% Commerzbank AG 2021 4,00% Thyssenkrupp AG 2018
Pagina 4 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS Obligaties opkomende landen iShares JPM $ Emerging Market Bonds EUR Hedged iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de J.P.Morgan EMBI Global Core Index (gehedged naar de euro) zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index, met een ingebouwde afdekking van het valutarisico, met als doel het effect van valutaschommelingen tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta waarin de effecten die deel uitmaken van de index genoteerd zijn, te verkleinen. De J.P.Morgan EMBI Global Core Index, gehedged naar de euro, biedt exposure naar in USD genoteerde staatsobligaties en semistaatsobligaties uit opkomende markten. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 2 jaar bij opname in de index en een minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard worden in de index opgenomen. In de index is ook een maandelijkse afdekking van het valutarisico opgenomen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van 1 maands valutatermijncontracten, om het effect van valutaschommelingen tussen de euro en Amerikaanse dollar te verkleinen. Specificaties – iShares JPM $ Emerging Market Bonds EUR Hedged ISIN-code IE00B9M6RS56 Aanbieder iShares Beurs London Stock Exchange Aantal posities 298 Valuta Euro TER 0,50% Index J.P. Morgan EMBI Global Core Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.ishares.nl
Vijf grootste posities 7,50% Rusland 2030 8,28% Argentinië 2033 6,38% Polen 2019 8,75% Peru 2033 5,10% Uruguay 2050
Pagina 5 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS Aandelen Think Global Equity UCITS ETF De Think Global Equity Tracker is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Global Equity Index. Deze index heeft een hoge correlatie met de MSCI World Index. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. De Think Global Equity Index bestaat uit aandelen van ontwikkelde landen wereldwijd die voldoen aan criteria betreffende omvang, liquiditeit en free-float. De onderliggende index kan belegging in alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika, Europa of Azië bevinden. Specificaties – Think Global Equity UCITS ETF ISIN-code NL0009690221 Aanbieder Think Capital Beurs Euronext Amsterdam Aantal posities 250 Valuta Euro TER 0,20% Index Think Global Equity Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.thinketfs.nl
Vijf grootste posities Tokyo Electric Power Co Inc. CK Hutchison Holdings Hong Kong Exchanges and Clearing BG Group PLC Mixi Inc.
Vanguard S&P 500 ETF De Vanguard S&P 500 is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de S&P 500 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P 500 index biedt posities in de 500 bedrijven uit de Verenigde Staten met de grootste marktkapitalisatie. Specificaties – Vanguard S&P 500 ETF ISIN-code IE00B3XXRP09 Aanbieder Vanguard Beurs Euronext Amsterdam Aantal posities 504 Valuta Euro TER 0,07% Index S&P 500 Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.vanguard.nl
Vijf grootste posities Apple Inc Microsoft Corp. Exxon Mobil Corp. Google Inc. Johnson & Johnson
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan De Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index biedt posities in Large en Mid Cap aandelen van bedrijven uit ontwikkelde markten uit Azië, met uitzondering van Japan.
Pagina 6 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS Specificaties – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan ISIN-code IE00B9F5YL18 Aanbieder Vanguard Beurs Euronext Amsterdam Aantal posities 358 Valuta Euro TER 0,22% Index FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.vanguard.nl
Vijf grootste posities Samsung Electronics Co. Ltd. Commonwealth Bank of Australie AIA Group Ltd. Westpac Banking Corp. BHP Billiton Ltd.
iShares Stoxx Europe 600 iShares STOXX Europe 600 (DE) is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de STOXX Europe 600 Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De STOXX Europe 600 Index biedt posities in de 600 grootste aandelen van Europese ontwikkelde landen, gemeten en gewogen op basis van free float marktkapitalisatie. Specificaties – iShares Stoxx Europe 600 ISIN-code DE0002635307 Aanbieder iShares Beurs Xetra Dax Aantal posities 605 Valuta Euro TER 0,20% Index STOXX Europe 600 Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.ishares.nl
Vijf grootste posities Novartis AG Nestle SA Roche Holding AG HSBC Holdings PLC Sanofi PLC
iShares Stoxx Europe 200 Small Cap iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de STOXX Europe Small 200 Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is een maatstaf voor het rendement van de 200 kleinste aandelen (gemeten naar de vrij verhandelbare marktkapitalisatie) in de STOXX Europe 600 Index, die ondernemingen bevat uit 18 ontwikkelde Europese markten. Specificaties – iShares Stoxx Europe 200 Small Cap ISIN-code DE000A0D8QZ7 Aanbieder iShares Beurs Xetra Dax Aantal posities 202 Valuta Euro TER 0,20% Index STOXX Europe Small 200 Index Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.ishares.nl
Vijf grootste posities Howden Joinery Group PLC NN Group NV Genmab Banca Monte Dei Paschi Di Siena SP Exor
Pagina 7 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS SPDR Emerging Markets Small Cap ETF The objective of the SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF is to track the equity market performance of the small capitalization segment of emerging markets. It aims to do this by tracking the performance of the MSCI Emerging Markets Small Cap Index as closely as possible. Specificaties – SPDR Emerging Markets Small Cap ETF ISIN-code IE00B48X4842 Aanbieder SPDR Beurs Euronext Parijs Aantal posities 693 Valuta Euro TER 0,55% Index MSCI Emerging Markets Small Cap Replicatiemethode Fysiek Website aanbieder www.spdrseurope.com
Vijf grootste posities Equatorial Energia SA Makalot Industrial Co Ltd. Viromed Co Ltd. Medy-Tox Inc. Avi Ltd.
Pagina 8 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS Grondstoffen ETFS All Commodities ETFS All Commodities (AIGCP) is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in a basket of commodities futures contracts by tracking the Dow Jones-UBS Commodity Index and providing a collateral yield. Specificaties – ETFS All Commodities ISIN-code GB00B15KY989 Aanbieder ETF Securities Beurs Euronext Parijs Aantal posities 22 Valuta Euro TER 0,49% Index Dow Jones-UBS Commodity Index Replicatiemethode Synthetisch* Website aanbieder http://www.etfsecurities.com/
Vijf grootste posities Gold WTI Crude Oil Brent Crude Natural Gas Copper (COMEX)
* Binnen de categorie grondstoffen wordt in een synthetische tracker belegd, omdat fysieke replicatie van een brede grondstoffenindex niet mogelijk is.
Pagina 9 van 10
Informatie beleggingstitels Care IS Disclaimer De gegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie die door ons zorgvuldig geselecteerd en naar onze mening betrouwbaar is. Care IS kan echter niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en toereikendheid hiervan en er moet dan ook geen zekerheid aan worden ontleend. Aannames, meningen en schattingen geven ons oordeel weer, zoals dat geldt op het moment waarop dit materiaal is samengesteld en zijn zonder opgave vooraf onderhevig aan veranderingen. Care IS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Care IS beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de AFM. Care IS werkt onafhankelijk van banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen. In onze dienstverlening hanteren wij de hoogste standaard om belangentegenstellingen te voorkomen.
Pagina 10 van 10
