1
Pendapatan Program / Kegiatan
2013
2014
2015
Target Pendapatan
Realisasi
Target Pendapatan
Realisasi
Target Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
14.300.000.000
12.240.962.541
14.300.000.000
18.683.146.083
19.500.000.000
23.074.828670
Penerimaan BLUD
14.300.000.000
12.240.962.541
14.300.000.000
19.500.000.000
23.074.828670
Pendapatan Pelayanan Kesehatan
14.104.600.000
11.827.848.517
13.935.000.000
18.246.655.991
18.000.000.000
21.868.792.796
Pendapatan hasil Kerjasama
65.400.000
241.577.200
220.000.000
302.969.000
942.000.000
839.811.250
130.000.000
171.536.824
145.000000
13.3521.092
366.224.624
366.224.624
Pendapatan Lain-lain yg sah
18.683.146.083
Realisasi
2
Pendapatan dan Kunjungan Per Jenis Pasien Pendapata n/Kunjun gan Per Jenis Pasien Pendapatan
2013 Umum
6.863.740.930
2014 BPJS
3.677762.741
Umum
6.476.262.754
2015 BPJS
11.770.393.754
Umum
7.675.200.655
BPJS
14.193.592.000
Kunjungan Rawat Jalan
16.051
12.716
16.618
19.546
11.504
22.854
Kunjungan IGD
2.501
3.900
2.152
3.318
2.160
4.248
5.454
4.239
4.274
4.356
4.095
5.485
Kunjungan Rawat Inap
3
Belanja Tak Langsung Program / Kegiatan
2013 Anggaran
Belanja Tak Langsung
9.821.248.000
Gaji dan Tunjangan
7.197.948.000
Tambahan Penghasilan PNS
2.623.300.000
Realisasi 8.739.621.660
2014 Anggaran
Realisasi
16.620.153.000
12.617.143.219
Fisik (100%) Keu (88,99%) 6.119.826.460
Fisik (100%) Keu (99,87%)
Anggaran 18.000.230.000
Fisik (100%) Keu (75,91%) 9.638.527.000
Fisik (100%) Keu (85,02%) 2.619.795.200
2015
6.208.951.319
6.408.191.900 Fisik (100%) Keu (91,79%)
16.976.563.559 Fisik (100%) Keu (94,31%)
7.485.825.000
Fisik (100%) Keu (64,42%) 6.981.626.000
Realisasi
7.065.245.173 Fisik (100%) Keu (94,38%)
10.514.405.000
9.911.318.386 Fisik (100%) Keu (94,26%)
4
Belanja Langsung Program / Kegiatan
2013 Anggaran
Program Pelayanan Adm Perkantoran
9.898.550.000
Keg Penyediaan Logistik Kantor
8.181.300000
Keg Penyediaan Makanan dan Minuman
1.400.000.000
Keg Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran
317.250.000
Realisasi 9.800.184.342
2014 Anggaran
Realisasi
10.782.430.000
10.568.356.135
Fisik (100%) Keu (99,01%) 8.132.732.723
Anggaran 14.958.335.000
Fisik (100%) Keu (98,01%) 10.782.430.000
Fisik (100%) Keu (99,41%) 1.351.710.930
2015
10.568.356.135
0
8.900.000.000
Fisik (100%) Keu (99,53%)
8.875.813.301
Fisik (100%) Keu (99,73%) 1.300.000.000
Fisik (100%) Keu (96,55%)
315.750.000
14.880.433.152 Fisik (100%) Keu (99,48%)
Fisik (100%) Keu (98,01%) 0
Realisasi
1.299.781.502 Fisik (100%) Keu (99,98%)
0
0
4.758.335.000
Fisik (100%) Keu (99,88%)
5
Belanja Langsung Program / Kegiatan
2013 Anggaran
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
188.110.000
Keg Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
188.110.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
600.000.000
Keg Peningkatan Kesehatan Masyarakat
600.000.000
Realisasi 176.775.000
2014 Anggaran 1.068.500.000
Fisik (100%) Keu (93,97%) 176.775.000
Realisasi 1.050.900.000
Anggaran 1.015.000.000
Fisik (100%) Keu (98,35%) 1.068.500.000
Fisik (100%) Keu (93,97%)
443.286.648
2015
1.050.900.000
Realisasi 1.006.449.250 Fisik (100%) Keu (99,16%)
1.015.000.000
Fisik (100%) Keu (98,35%)
1.006.449.250 Fisik (100%) Keu (99,16%)
0
0
0
0
0
0
0
0
Fisik (100%) Keu (73.88%) 443.286.648
Fisik (100%) Keu (73.88%)
6
Belanja Langsung Program/ Kegiatan
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Program Peningkatan Mutu BLUD
14.998.063.000
11.698.910.074
15.544.115.000
14.986.344.039
Keg Peningkatan Pelayanan & Pendukung Yan RS
14.998.063.000
Program Promosi Kesehatan & Pemberdaya an Masyarakat
900.000.000
Keg Promosi Kesehatan RS
900.000.000
Fisik (100%) Keu (77,98%) 11.698.910.074
15.544.115.000
Fisik (100%) Keu (99,94%)
14.986.344.039
720.000.000
719.900.700
24.440.916.000
339.907.700 Fisik (100%) Keu (99,97%)
21.996.265.545
21.996.265.545 Fisik (100%) Keu (90,00%)
720.000.000
Fisik (100%) Keu (99,98%)
340.000.000
Realisasi
Fisik (100%) Keu (90,00%)
Fisik (100%) Keu (96,41%)
Fisik (100%) Keu (99,94%)
899.434.015
24.440.916.000
Fisik (100%) Keu (96,41%)
Fisik (100%) Keu (77,98%) 899.434.015
Anggaran
719.093.904
Fisik (100%) Keu (99,80%)
400.000.000
399.190.260 Fisik (100%) Keu (99,80%)
7
Belanja Langsung Program/ Kegiatan Keg Penyeleng. Pemberdayaa n Masy & Kemitraan
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
0
0
380.000.000
379.993.000
320.000.000
319.903.644
Fisik (100%) Keu (99,99%)
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
25.251.000.000
Keg Peningkatan Fasilitas RS
11.089.878.000
Keg Peningkatan Sarana Pelaynaan Kesehatan Rujukan
10.435.122.000
21.771.013.000
1.068.500.000
Fisik (100%) Keu (86,22%) 9.163.406.750
1.015.000.000
Fisik (100%) Keu (98,35%) 1.068.500.000
Fisik (100%) Keu (82,63%)
8963.946.000
1.050.900.000
Fisik (100%) Keu (99,97%)
1.050.900.000
Fisik (100%) Keu (99,16%) 1.015.000.000
Fisik (100%) Keu (98,35%)
0
0
1.006.449.250
1.006.449.250
Fisik (100%) Keu (99,16%)
0
0
Fisik (100%) Keu (85,90%)
8
Belanja Langsung Program/ Kegiatan
2013 Anggaran
Keg Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan
2.200.000.000
Keg Peningkatan Sarana Prasarana RS
1.526.000.000
Program Sumber Daya Kesehatan
900.000.000
Keg Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
900.000.000
2014 Realisasi
2.121.494.800
2015
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
0
0
0
0
0
0
0
0
Fisik (100%) Keu (96,43%) 1.522.165.780 Fisik (100%) Keu (99,75%) 899.559.374
540.000.000
Fisik (100%) Keu (99,95%) 899.559.374 Fisik (100%) Keu (99,95%)
522.915.542
240.000.000
Fisik (100%) Keu (96,41%) 540.000.000
522.915.542 Fisik (100%) Keu (96,41%)
239.253.500 Fisik (100%) Keu (99,69%)
240.000.000
239.253.500 Fisik (100%) Keu (99,69%)
9
Belanja Langsung Program / Kegiatan
2013 Anggaran
Realisasi
2014
2015
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Program Pelayanan Kesehatan
43.606.862.000
42.267.007.080
46.936.055.000
Keg Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
31.200.000.000
Keg Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan
11.000.000.000
Fisik (100%) Keu (96,92%) 30.043.705.590
Fisik (100%) Keu (98,52%)
42.028728.872 Fisik (100%) Keu (89,54%)
14.016.742.000
Fisik (100%) Keu (96,29%)
10.836.820.000
Realisasi
12.347983.334
Fisik (100%) Keu (88,09%)
18.447.413.000
17.018.205.000
Fisik (100%) Keu (92,25%)
10
Belanja Langsung Program/ Kegiatan
2013
2014
Anggaran
Realisasi
Keg Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
0
0
Keg Pemenuhan Sarana & Prasarana Yan Kesh Rujukan (DAK)
0
Keg Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat (DBHCHT)
0
Anggaran 400.000.000
2015 Realisasi
392.761.490
Anggaran 500.000.000
Fisik (100%) Keu (98,20%) 0
106.862.000.000
993.700.000
0
0
499.305.792 Fisik (100%) Keu (99,86%)
971.900.000
Fisik (100%) Keu (98,69%)
0
Realisasi
952.957.750 Fisik (100%) Keu (98,05%)
13.000.000.000
11.210.276.996
Fisik (100%) Keu (86,23%)
11
Belanja Langsung
Program/ Kegiatan
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah
0
0
0
0
Keg Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
TOTAL
Anggaran 500.000.000
Realisasi 487.849.094 Fisik (100%) Keu (97,57%)
0
0
0
500.000.000
487.849.094 Fisik (100%) Keu (97,57%)
52.735.723.000
45.685.162.783 Fisik (100%) Keu (86,63%)
72.261.907.000
70.115.423.496 Fisik (100%) Keu (96,29%)
88.358.073.317
81.358.073.317 Fisik (100%) Keu (91,61%)
12
Neraca NERACA 31 DESEMBER 2015 Dengan Angka Pembanding 2014
Catatan
Tahun 2015
Tahun 2014
ASET Aset Lancar 1. Kas dan Setara Kas
3.1
6.034.303.058
4.950.983.610
2. Piutang Pelayanan
3.2
2.543.883.220
2.011.783.191
3. Piutang Lainya
3.3
28.435.000
2.400.000
4. Persediaan
3.4
5.286.892.451
5.597.698.522
Jumlah Aset Lancar
13.893.513.729
12.562.865.323
13
13
Lanjutan Neraca
Aset Tetap 1. Tanah
Tahun 2015 4
Tahun 2014
656.775.000.000
656.775.000.000
2. Gedung dan Bangunan
74.099.716.246
56.876.783.798
3. Peralatan dan Mesin
97.906.459.101
70.732.187.118
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
11.196.340.990
6.757.947.990
1.077.150.850
941.857.600
841.054.667.187
792.083.776.506
(60.461.061.963)
(42.200.164.417)
5. Aset Tetap Lainnya Biaya Perolehan Aset Tetap 6. Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset Tetap
780.593.605.224
749.883.612.089 14
14
Lanjutan Neraca Aset Lainnya
3.6
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2015
Tahun 2014 -
1.834.446.750
2. Aset Tidak Berwujud
778.458.600
467.436.000
3. Aset Lain-lain
372.454.676
514.697.119
1.150.913.276
2.816.579.869
795.638.032.229
765.263.057.281
-
-
990.871.900
688.163.546
10.291.880
6.600.000
Jumlah Kewajiban Jk Pendek
1.001.163.780
694.763.546
JUMLAH KEWAJIBAN
1.001.163.780
694.763.546
Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek -
Utang Usaha
-
Biaya Yang Masih Harus Di Bayar
-
Pendapatan Diterima di Muka
3.6
15
15
Lanjutan Neraca
EKUITAS
1. Ekuitas Awal 2. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS
3.7
Tahun 2015
Tahun 2014
765.150.239.993
729.285.691.755
29.486.628.456
35.282.601.980
794.636.868.449
764.568.293.735
795.638.032.229
765.263.057.281
16
16
Rasio Keuangan 2015
2014
A. Rasio Likuiditas 1 2 3 4 B.
Cash Ratio Quick Ratio Current Ratio Net Working Capital to Sales
6,02728862 8,617354736 13,87736353 0,128960932
0 0 0 0
Rasio Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7
Inventory Turn Over Receivable Turn Over Collcetion Period Current Asset Turn Over Fixed Asset Turn Over Total Asset Turn Over Sales to Net Working Capital
18,909 38,553 9,3378 7,1955 0,1189 0,1256 7,7543
kali kali hari kali kali kali kali
0 0 0 0 0 0 0 17
kali kali hari kali kali kali kali 17
Rasio Keuangan 2015 C.
2014
Rasio Solvabilitas 1 Asset to Debt Ratio 2 Debt to Equity Ratio
794,7131609 0,001259901
0 0
0,294951899 1,24734606 0,704753974 0,294951899 0,037060356 0,037060356 0,037107048
0 0 0 0 0 0 0
D. Rasio Rentabilitas 1 2 3 4 5 6 7
Gross Profit Margin (termasuk subsidi APBD) Gross Profit Margin (diluar subsidi APBD) Operating Ratio Net Profit Margin Rate of Return on Total Asset (ROA) Rate of Return on Total Invesment (ROI) Rate Of Return For The Owner/Return On Equity
18
18
Score Penilaian Rasio Keuangan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-36/PB/2012)
No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Cash Ratio Current Ratio Collcetion Period Fixed Asset Turn Over Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) Rasio Pendapatan Layanan terhadap Beban Operasional Jumlah Prosentase Skor terhadap Bobot
602,73% 1391,91% 39,31hari 11,891% 3,711% 3,716%
Skor 2015 2014 712,61% 2,00 2,00 1808,22% 13,00 13,00 40,54hari 8,00 6,00 11,416% 4,00 4,00 4,611% 2,00 2,50 4,615% 2,00 2,50
10,00 13,00 10,00 10,00 5,00 5,00
33,61%
35,51%
2015
2014
Bobot
4,80
4,80
12,00
35,80
34,80
65,00
55%
54% 19
19
Cakupan Pelayanan
Indikator Pelayanan Kesehatan
Tahun 2015
2014
BOR
65,06%
64,36%
LOS
5 hari
6 hari
TOI
4 hari
4 hari
BTO
41,72 %/tahun
35,5 %/tahun
NDR
7%
14 %
GDR
27%
32%
JML KUNJ RAWAT JALAN
34.358
36.164
JML KUNJ RAWAT INAP
9.580
8.630
JML KUNJ IGD
6.408
5.470 20
20
Data SDM
Berdasarkan JFT dan JFU
2013 PNS
2014
Non PNS
PNS
2015
Non PNS
PNS
Struktural
10
10
9
Dokter Spesialis
2
2
4
Dokter Umum
12
Dokter Gigi
1
Perawat
49
64
47
Analis Kesehatan
8
5
Apoteker
2
Asisten Apoteker Analis Farmasi
3
12
4
Non PNS
13
5
1
1
85
50
116
8
5
8
8
1
3
2
3
2
5
1
4
1
4
4
2
3
2
3
2
3
1
21
Data SDM Berdasarkan JFT/JFU
2013 PNS
2014
Non PNS
PNS
2015 Non PNS
Non PNS
Sanitarian
1
Fisoterapi
4
2
3
3
4
2
Radiografer
4
1
4
1
4
3
Nutrisionis
3
2
1
3
1
Bidan
8
13
9
14
10
16
Perekam Medis
3
3
2
3
2
5
Teknis Elektromedis
1
1
1
Psikolog Administrasi
Jumlah
1
PNS
1
1 1
2
2
45
67
49
118
49
128
159
164
159
242
167
297 22
23 23
KELET CORPORATE PHILOSOPHY KEBERADAAN RSUD KELET
MEGA
RSUD KELET ADA UNTUK MEMBERIKAN YG TERBAIK UNTUK INDONESIA MELALUI INOVASI LAYANAN DAN RISET
MACRO
RSUD KELET MEMBERIKAN PELAYANAN DAN SOLUSI TERBAIK YG DIBUTUHKAN PELANGGAN DENGAN PRINSIP CARE DAN ABUNDANCE
MICRO
RSUD KELET SELALU MENINGKATKAN CORPORATE VALUE, PROFESIONALISME DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
24
ONE VISION FOUR SCENARIOs NO
VISION
METHOD
IMPLEMENTATION
1
2
3
4
1
SKENARIO KAWASAN
HEALTH-ENVIRONMENTTOURISM (HET)
SUSTAINABLE DEVELOPMENT KAWASAN BANGKEMLING
2
SKENARIO ILMU PENGETAHUAN
-TRANSLATION -TRANS DICIPLINARY RESEARCH COLLABORATION -CAM
KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE
3
SKENARIO PELAYANAN
DUAL SYTEM HOSPITAL
RUMAH SEHAT 4.0
4
SKENARIO PORTOFOLIO ASET
AMU
KELET HOTEL
JAWA TENGAH 2045
25
BAB II
RENCANA TUGAS STRATEGIS POKOK DAN FUNGSI
KHRI
RUMAH SEHAT 4.0
26
ROADMAP STRATEGY RSUD KELET PORTOFOLIO
THE ENTRANCE
THE PATH
THE EXIT
SURVIVAL STRATEGY
SUCCESS STRATEGY
SUSTAINABILITY STRATEGY
BUILDING THE FOUNDATION
SETTING UP THE PILLARS
DEFENDING MARKET SHARE
2008-2013
2013-2018
2018-2023
CONNECTED
SOLID
RESPECTED
CREDIBLE
SPEED
RESPONSIBLE
CREATIVE
SMART
REPUTABLE
RS KELET
RS RUJUKAN KLAS C
RUMAH SEHAT 4.0 DUAL SYSTEM HOSPITAL RSUD KLAS B
KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE PUSAT PENGEMBANGAN CAM
UNIT REHABILITASI KUSTA
RUJUKAN KUSTA JAWA TENGAH
DIKLAT KUSTA INDONESIA BAGIAN BARAT
LEPROSY HOSPITAL BASED ON RESEARCH
ASSET MANAGEMENT UNIT
KAWASAN BANGKEMLING
PORTOFOLIO KELET HOTEL
INTEGRATED HEALTHENVIRONMENT-TOURISM
27
1
28
2
KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE NOBEL PRIZE 2045 29
KONSEP RUMAH SEHAT 4.0 RS REHATTA LEVEL
3
UNSUR DINAMIS
TIPE
KETERANGAN
SEHAT 1.0
FISIK
MANUSIA BUGAR
CITIZEN
SEHAT 2.0
FISIK PIKIRAN
MANUSIA PEMBELAJAR COMPETENCE
SEHAT 3.0
FISIK PIKIRAN EMOSI
MANUSIA HARMONI
CHARACTER
SEHAT 4.0
FISIK PIKIRAN EMOSI SOSIAL PRODUKTIF
MANUSIA INDAH
CULTURE CIVILIZATION
30
JAWA TENGAH 2045 HOSPITAL ( Healing n Boosting By CAM )
GRAHA SEHAT PRAYOGA OUTBOND ( Character n Leadership Enhancing for Health n Productivity )
DUAL SYSTEM HOSPITAL
RUMAH SEHAT 4.0 RS RISET
KAMPOENG REHATTA
UNIVERSITY OF LIFE
GUAMANIK RESORT
ECOTOURISM PARK
DESA 3 W
CREATIVE VILLAGE
PANGGUNG REPUBLIK KELET
WORLD STAGING
GLADI PRAWIRA JAGAT TOURISM ( In Praise of Slow for More Imagine n Creative )
GIRI GISIK GRAMA BAWONO EMPOWERING ( Building Capacity in People, Nature n Creative Industry By Community Development)
GURU MANAH, GAGAS LEGACY ( DNA, Heritage )
GAMAN PUSOKO JAMAN
4
31
Matur Nuwun
32
