NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér L Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-SOlE-maiI:
[email protected] Ügyiratszám: 34112-2/2011/05
ELÖTERJESZTÉS -a Közgyúléshez a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
[t:~V1-(~
..............t:. ~ ........ ~.......................... .
dr. Kovács Ferenc polgármester
törvényesség i véleményezést végző személyek aláírása:
P(}............
.....................~v.. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
, 1, Ll,L
.
,
fLUDn
................ ~ .............................. . Faragóné Széles Andrea.
Jegyzői kabinet vezetője ~ Az előterjesztést véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!
életminőségének javítása, az indokolatlan társadalmi és területi kiküszöbölése érdekében a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi eVI!. törvény (továbbiakban Ttv.) megteremtette a jogalapot a többcélú kistérségi társulások létrehozására.
Az állampolgárok egyenlőtlenségek
A Nyíregyházai Kistérség települései 2005-ben létrehozták társulásukat Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás elnevezésével. A Társulás feladatai ellátását a Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. sz. székhelyű Munkaszervezet, mint önálló költségvetési szerv végzi. A Ttv 5. § (1 )-(2)- (3) bekezdése szerint a többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2008-2010. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját a Közgyűlés 65/2011. (IV. 28.) számú határozatával elfogadta. A jelenlegi beszámoló tájékoztatást nyújt a Társulás 2011. I. félévében végzett munkájáról, elsősorban az oktatás, szociális és gyermekvédelem, egészségügy, valamint területfejlesztés területén, bemutatja a társulás gazdálkodását. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az elöterjesztést megtárgyalni és a mellékelt beszámoló tartaimát és határozat - tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2011. október 20.
Tisztelettel:
jf)pY1~ Dr. Kovács Ferenc
Melléklet a 34112-2/2011/05 számlJ előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK ••••••••• o o .. o ••• o ••••
/2011. (X. 27.) számú
határozata a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.1. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
A
Közgyűlés
Az
előterjesztést
2011. I. félévi
megtárgyalta, és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről
szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját
elfogadja.
A határozatot kapják:
1.1 A Közgyűlés tagjai 2.1 A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal
belső
szervezeti egységeinek
vezetői
3.1 Nyírségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.
lVin'" tö....c611í 10"'1'8"1 Társulás
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. első félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója
I.
Bevezető
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást az alapítók (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony, Napkor, Nagycserkesz, Kótaj, Kálmánháza, Sényő,) a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzáj utá sa , a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében hozták létre egyes oktatási és nevelési, szociális, gyermekjóléti, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, térség i közszolgáltatások biztosítására, a kistérség összehangolt fejlesztésére. A Társulás fő feladatait, szervezetére vonatkozó szabályokat. döntéshozatali eljárási rendjét, és döntései végrehajtásának rendjét a Társulási Megállapodás tartalmazza. A szakmai és pénzügyi beszámoló - összhangban a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi eV11. törvény 6. § (3) szakaszában foglaltakkal - a Társulás 2011. első félévi munkáját, a Társulási Megállapodásban foglalt feladat és hatáskörök alapján mutatja be. II. A többcélú kistérségi társulás keretében megszervezett közszolgáltatások
11.1. Egyes oktatási és nevelési feladato k A települések jogszabályi kötelezettségei közé tartozik az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás. A kistérség minden települése kötelező közoktatási feladatainak intézményfenntartással és működtetéssel tesz eleget, az alapfokú oktatás-nevelés mindenhol helyben biztosított. A kedvezőbb finanszírozás miatt 2007-ben létrejött a Napkor-Sényő Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint a Nyíregyháza Nyírtura Intézményfenntartó Társulás. Ez utóbbi keretében a nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola a nyíregyházi Kazinczy Ferenc Általános Iskola tagiskolájává vált. 2011. májusában Nyírtura Község kérelmére a 85/2011. (V.31.) számú közgyűlési határozattal megszüntetésre került a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyírtura Község Önkormányzata között létrejött közoktatási intézményfenntartó társulás. A közoktatási szakszolgálati feladatellátás keretében a Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadást (pszichológia, fejlesztő pedagógia) és logopédiai ellátást biztosít a településeken. 2011 .januárjától-augusztusig összesen 1356 gyerek/tanuló vizsgálata valósult meg, az alábbi bontásban:
1
1. számú táblázat
Település
Szakterület
Kálmánháza Nagycserkesz Napkor Nyíregyháza Nyírpazony Nyírtelek Nyírtura Sényő
I
Nevelési tanácsadás Logopédia Nevelési tanácsadás Logopédia Nevelési tanácsadás Logopédia Nevelési tanácsadás Logopédia Nevelési tanácsadás Logopédia N evelési tanácsadás Logopédia Nevelési tanács~..1:;~ Logopédia Nevelési tanácsadás Logopédia
Tervezett létszám 22 6 21 9 25 14 610 420 25 8 95 25 15 6 28 7
Megvalósult létszám 29 8,11 20 12,43 38 12,16 591 418,78 49 8,32 110 20,51 18 5,78 10 5,73
11.2. Egészségügyi ellátás A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a szerint "A települési
önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ... az egészségügyi,
a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; ... az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése."
Az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzat gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról,
b) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
e) a védőnői ellátásról,
d) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a társulás keretében került megszervezésre.
Az ügyeleti ellátás Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét
Község közigazgatási területére terjed ki és közel 145 ezer ember ellátásáról
gondoskodik. A központi ügyelet nyíregyházán hétköznap naponta 18 és reggel 8 óra
között, hétvégén 24 órás folyamatos időben történik. A nyíregyházi központi orvosi ügyelet
ellátásában részt vesznek a Nyíregyházai kistérség, valamint Apagy és Nyírtét települések
háziorvosai és rajtuk kívül ANTSZ engedéllyel rendelkező "külsős" orvosok is. A
nyíregyházi központi orvosi ügyeleten kívül hétvégén külön orvosi ügyelet működik
Nyírteleken reggel 8 és este 20 óra közötti időben, csak a nyírteleki járó-betegek számára.
Az előző félévben történt változás, hogy Napkor község Önkormányzata kivált az ügyeleti
ellátás rendszeréből.
II. 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok A települési önkormányzatok a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti
feladataikat
a) szolgáltató, intézmény fenntartásával,
b) intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel,
2
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével biztosítják. A társult települések az elmúlt években többször is átszervezték intézményeiket. A táblázatban összefoglaltuk az elmúlt évek átszervezését követően 2011. évre kialakult intézményi struktúrát. 2. számú táblázat IntézmménYmBeanevezése
Ellátási hely
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
Sényő
Egyesített Szociális Intézmény
Nyírtura
Szociális Gondozási Központ
Nyíregyháza, Nyírpazony
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
Nyíregyháza, NyÍlpazony
Gyennekjóléti Központ
Nyíregyháza, Nyírpazony
Joób Olivér Szeretetintézmény "HUMAN-NET" Alapítvány
Szolgáltatás mBegnevezése családsegítés, gyennekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, idöskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás családsegítés, gyennekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segitségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása szociális étkeztetés, házi segitségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása, demens személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gyennekjóléti szolgálat, gyennekjóléti központ, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Nyiregyháza, NyÍlpazony
családsegités
Nyíregyháza, Nyírpazony
családsegités
Az ágazati jogszabályok módosításával
lehetővé
vált az önkormányzatok számára, hogya kedvezőbb finanszírozással biró egyházi fenntartók részére átadják intézményei k működtetését. Az elmúlt félévben a Társulási Tanács, illetve a nyíregyházai kistérség települési önkormányzatainak döntése alapján a Társulás szociális ellátórendszerének átszervezésére ebbe az irányba mozdult el. A szociális ellátások közül a családsegités, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segitségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segitségnyújtás illetve a közösségi ellátások egy intézményben, a jelenleg is a NYITÖT fenntartásában működő nyírturai székhelyű Egyesített Szociális Intézményben kerültek az intézmény átalakításával megszervezésre. Az intézmény átszervezésével megváltozott a neve, székhelye, nyitva álló helyiségei és ellátási területe. Az elnevezés Szociális Alapszolgáltatási Központra változott, a székhelye 4461 Nyírtelek, Iskola u. 4-6. szám alatt kerűl bejegyzésre, illetve az intézmény 3
szakfeladatai közül megszűnt az étkeztetés,az idősek nappali ellátása és az idősek bentlakásos ellátása is - mivel ezeket a feladatokat a továbbiakban a szintén NYITÖT fenntartásban működő Sényői Szociális Szolgáltató Központ látja el. A Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátási területe Nyírtelek Város, Sényő, Nyírtura, Nagycserkesz, Kálmánháza községek önkormányzatai közigazgatási területére változott. Továbbra is fennmaradt a Szociális Szolgáltató Központ Fenntartói Társulás (tagjai: Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz) székhelye 4461 Nyírtelek, Petőfi u. 28. (gesztor önkormányzata: Nyírtelek Város Önkormányzata), mely a társult települések közül Nyírtelek közigazgatási területén látja el az étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást, mindhárom településre kiterjedően idősek ápoló-gondozó célú otthona működtetését.
Nagycserkesz és Kálmánháza önállóan látja el az étkeztetés és nappali ellátás feladatait. A 3. számú táblázat a 2011. júniusáig kialakult struktúrát tartalmazza. 3. számú táblázat Intézmény megnevezése NYITOT Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: 4533 Sényö, Kossuth u. 22. telephelye: 4532 Nyírtura, Rákóczi u. 58. NYITOT Szociális Alapszolgáltatási Központ székhelye: 4461 Nyírtelek, Iskola uA-6. • nyitva álló helyiségek: 4445 . Nagycserkesz, Iskola u. 21., 4434 Kálmánháza, Kossuth út 56., 4532 Nyírtura, Rákóczi u. 58., 4533 Sényő, Kossuth u. 22.
Ellátási hely
Szolgáltatás megnevezése
I
szociális étkeztetés, nappali ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása időskorúak
Sényő
és Nyírtura
Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz, Sényő, Nyírtura (kivéve a házi segitségnyújtás tekintetében Nyírtelek)
Szociális Gondozási Központ
Nyíregyháza, Nyírpazony
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2011.09.30-ig
Nyíregyháza, Nyírpazony
GyeImekjóléti Központ
Nyíregyháza, Nyírpazony
családsegités, gyeImekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, közösségi ellátás
szociális étkeztetés, házi segitségnyújtás, jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, időskorúak nappali ellátása időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása, időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás gyeImekjóléti szolgálat, gyeImekjóléti központ,átmenetielhelyezéstn~jtó
4
Joób Olivér Szeretetintézmény "HUMAN-NET" Alapítvány
Nyíregyháza, Nyírpazony Nyíregyháza, Nyírpazony
ellátásként Családok Atmeneti Otthona családsegítés családsegítés
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának, valamint a Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében lévő szociális étkeztetési feladat ellátás fenntartói jogának átadására kiírt pályázat elbírálása megtörtént, így 2011. 10. 01-től a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fen nta rtói joga, valamint az étkeztetés feladatai átadásra kerültek a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközséghez.
11.4. Területfejlesztési feladatok A területfejlesztés tekintetében a Társulás, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács: A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, akistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztés érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Lezárásra kerültek a 2010. évröl áthúzódó pályázatok, megtörténtek ezek pénzügyi és szakmai célú elszámolásai, továbbá a Társulás pályázatot nyújtott be az igénybe vehető támogatások, források elnyerésére. 4. számú táblázat Pályázat, forrás megnevezése
KEOP-6.2.0fB/09-20 l 0-0020 ,,Fenntartható életmódot támogató információs központ kialakitása a nyíregyházai kistérségben" KSZM/20 10-1 0221/0192 ,,Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása" NTP-OKA-IV.-OOI-H. Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának" kialakítása" i "Színes, kincses órák" NTP-OKA-XVIll. ,,Az eredményesen működő területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása és a már jelenleg is sikeresen működő térségi hálózatok támogatása" NFGM SZERZI611l2010. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása TAMOP 1.1.2 - ,,Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért" 07/15/2010 - "Térségi búnmegelőzési program a • Nyírségben" Kt2-15-Ol/ealO ,,Kistérségi közművelődési referens alkalmazása" K-2a-15-02/ealO ,,Kistérségi közkincs-kerekasztal • további működésének támogatása"
Pályázat státusza elutasítva
lezárva, záró beszámoló elfogadva I
lezárva, záró beszámoló elfogadva lezárva, záró beszámoló elfogadva elutasítva
támogatási szerződés lezárva, záró beszámoló elfogadva támogatás megsruntetve elutasítva lezárása folyamatban lezárása folyamatban
5
SPO-SE OM 30312010 - ,,,KiemeIt jelentőségű megszervezésének események szabadidősport támogatása" A 1006 N 0277 - ,,Közművelődési célú kistérségi komplex nyári táborok megszervezése, lebonyolítása Tiszabecsen" SZOC-ffiL-09-0084 "Sóstói Szivárvány Idősek Otthona kiegészítő támogatása" 7/2011. (lIL9.) BM rendelet alapján a Társult formában műk:ödtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat területfejlesztési NFM SZERZ/794/20 11 intézményrendszeri feladatok támogatása IFJ-KX-IO-A-0002 - "Komplex Ifjúságsegítés a Nyírségben" étkeztetés SZOC-EHS-09-0064 "Az adminisztrációjának javítása" ,,Apolási eszközök SZOC-EHS-09-0065 beszerzése" bentlakásos SZOC-ffiL-09-0097 "Sényői intézmény kiegészítő támogatása"
pályázat támogatási beszámoló elfogadva
szerződés
lezárva,
záró
pályázat elutasítva
támogatási szerződés lezárva, záró beszámoló elfogadva nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban
nyertes pályázat, lebonyolítása folyamatban elutasítva lezárva, záró beszámoló elfogadva lezárva, záró beszámoló elfogadva lezárva, záró beszámoló elfogadva
III. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezete A Ttv. 10. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy - a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban együtt: munkaszervezet) közreműködésével látja el. A Társulási Tanács Munkaszervezete (4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.) elkülönült egységként látja el a Többcélú Kistérségi Társulás szervezeteinek munkájához, a döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges feladatokat (Alapító Okirat, a Társulási Megállapodás, a Munkaszabályzat, SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása, valamint a NYITÖT Szabályzatainak módosítása, felülvizsgálata stb.), illetve gondoskodik a fejlesztési programokban, projektekben meghatározott célok és feladato k teljesüléséről, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a NYITÖT tagönkormányzataival, a térség intézményvezetőivel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal. Ellátja továbbá a Társulás intézményfenntartói tevékenységének adminisztratív feladatait, az ágazati jogszabályokban a fenntartó számára rendelt hatásköröket, illetve előkészítési és végrehajtja a Társulási Tanács ez irányú döntéseit. A Munkaszervezet által ellátott gazdasági felad ato k: elkészíti a Társulás költségvetését, elvégzi a gazdálkodásához kapcsolódó könyvelési feladatokat, gondoskodik a főkönyvi kivonatok negyedévenkénti elkészítéséről, a Társulási Tanács felé költségvetési beszámolási tevékenységet végez, elvégzi a Társulás pénzforgalmával kapcsolatos feladatokat, így különösen a bankszámla kezelése, az OTP Ügyfélterminál kezelése, a házipénztárhoz kapcsolódó tevékenység ellátása, valamint a pénztárforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó analitikus nyilvántartások kezelése, a munkaügyi nyilvántartások kezelésére KIR3 programot alkalmaz, a Kincstár felé adat- és információszolgáltatást végez, a NYITÖT tulajdonába tartozó készlet nyilvántartási feladatokat BEFESZ tárgyi eszköznyilvántartó program kezelésével végzi. 6
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. 06. 01-ig hét alkalommal ülésezett, me ly üléseken összesen negyvenkét határozatot hozott, a feladatellátásával összefüggésben.
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a 2011. év I. félévében hozott határozatai (2011.01.01-2011.06.01-ig): 1/2011.(11.07.) határozat A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 2/2011. (II.11.) határozat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITOT) 2010. évi ~öltségvetéséről szóló - 25/2010. (VIII. 25.),30/2010 (IX.24.), yalamint a 4012010 (XII.15.) határozattal módosított - 1/2010. (II. 15.) • patározat módosítása ' 3/2011. (II. ll.) határozat ~ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás számára a 2009. évi ~elülvizsgá1at alapján - megállapított normatíva visszafizetési ~ötelezettség teljesítéséről
4/2011. (IIJI.) határozat 5/2011.(II. 11.) határozat
~
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITOT) 2011. évi ~öltségvetésének elfogadásáról ~ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet alapító. pkiratának módosításáról ~ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Szervezeti és Működési szabályzatáról ~ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi Munkatervéről az élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról a 2009. évre vonatkozó normatíva visszafizetési kötelezettség. igénybevételi kamatára vonatkozó kérelem benyújtásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága megbízásáról pénzügyi vizsgálat lefolytatására a NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ módosító és alapító okirata, az Egyesített Szociális Intézmény módosító okirata, valamint • a NYITŐT Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okirata elfogadásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete , bankköltségeinek csökkentéséről, valamint a működési költségeinek ' kimutatásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményvezetői, gazdasági vezetői számára vezetői pótlék mértékének meghatározásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott, valamint a ! Társulással pénzeszköz átadási megállapodást kötött intézmények 2010. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról A Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséról, valamint a 2010 évi gazdálkodás zárszámadásának elfogadásáról a 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján kiírt önkOlmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről, valamint az ahhoz szükséges önerő biztosításáról és összegéről a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Szervezeti és Működési szabályzatáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének I
6/2011. (II. 15.) határozat 7/2011.(11.11.) határozat 8/2011.(11.11.) határozat 9/2011.(III.03.) határozat 10/2011.(III.3.) határozat 11/2011. (lILl6.) határozat , 12/2011. (III. 16.) határozat
I
13/2011. (lILl6.) határozat 14/2011.(111.16.) határozat: , 15/2011. (IV. 18.) határozat
16/2011.(IV.18.) határozat 17/2011.(IV.18.) határozat
18/2011.(IV.18.) határozat 19/2011.(IV.18.) határozat
7
SzelVezeti és Működési szabályzatáról
20/2011.(IV.18.) határozat bankszámla vezetési szob~áltatás igénybevételéről
21/2011.(IV.18.) határozat a "Közfoglalkoztatás-szelVezők foglalkoztatás ának támogatása" KSZM-2011-11221-74 elnevezésű pályázatról
22/2011.(IV.18.) határozat a "kistérségi közművelődési referens alkalmazása" Kt2-15-01/ea10 elnevezésű pályázatról 23/2011. (IV.18.) határozat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézményvezetője vezetői pótlék! mértékének me~határozásáról 24/2011. (IV. 18.) határozat vezetői megbízás visszavonásáról
2512011. (IV.18.) határozat ideiglenes vezetői megbízásról
26/2011. (IV.1B.) határozat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás MunkaszelVezete vezetőjének közalkalmazotti jogiszonya munkaszelVezet me~szüntetésének kezdeményezéséről
27/2011. (IV.27.) határozat
28/2011. (IV.27.) határozat
29/2011. (IV.27.) határozat
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő, Sóstói SziválVány Idősek Otthona fenntartói jogának közbeszerzési eljárás keretében történő átruházáshoz történő hozzájárulásról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ által, Nyíregyháza közigazgatási területén végzett szociális étkeztetési feladat ellátásának közbeszerzési eljárás keretében történő átruházásához történő hozzájárulásról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás MunkaszelVezet vezetője I közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő I megszüntetéséről
3012011. (IV.27.) határozat 31/2011. (IV.27.) határozat
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás MunkaszelVezete I képviseletét ellátó személy kijelöléséről Timák Tamásné az Egyesített Szociális Intézmény vezetésére vonatkozó intézményvezetői megbízásának visszavonása indoklásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás MunkaszelVezet vezetője munkakörének átadás - átvételéről a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ által, Nyíregyháza közigazgatási területén végzett szociális étkeztetési feladat ellátásra indítandó közbeszerzési eljárás pályázati feltételeinek meghatározásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ által, Nyíregyháza közigazgatási területén végzett szociális étkeztetési feladat ellátásra indítandó közbeszerzési eljárás pályázati feltételeinek meghatározásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai által a társulásnak fizetett működési hozzájárulásról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás MunkaszelVezetének székhelyváltoztatásával kapcsolatos feladatokról a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ és a NYITÖT Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratainak visszavonásáról, és a ! 2011. 03. 31-i állapot szerinti alapító okiratok hatályba léptetéséről A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ módosító és alapító okiratának, az Egyesített Szociális Intézmény módosító okiratának, valamit a NYITÖT Szociális Alap szolgáltatási Központ alapító okiratának elfogadásáról I
32/2011. (IV.27.) határozat 33/2011. (V!.1.) határozat
34/2011. (V!.1.) határozat
35/2011. (V!. 1.) határozat 36/2011. (VL01) határozat ! 37/2011. (V!.1.) határozat
38/2011. (VL1) határozat
8
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Elnökének megválasztásáról szóló döntés
39/2011. (V!.1) határozat
jóváha~yásáról
Sényő Község Önkormányzata Közoktatási Intézményrendszerének átszervezése jóváhagyásáról a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról a NYITÖT Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai
40/2011. (V!.1.) határozat 41/2011. (V!.1.) határozat 42/2011. (V!.l.) határozat
Pro~ramjáról
V. Pénzügyi beszámoló Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XI1.24.) Kormányrendelet szerint a költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek június 30-i fordulónappal féléves beszámolót kell készíteni. A hivatkozott jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az önállóan működö és gazdálkodó költségvetési szervek határidöre elkészítették beszámolóikat, így azok alapján az első félévi gazdálkodás az alábbiak szerint alakult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés bevételi oldala 47,65%-ra, kiadási oldala pedig 47,39%-ra teljesült. Az időszak végi záró pénzkészlet 56.448 e Ft, melyből 1.494 e Ft a házipénztárak egyenlege. A záró pénzkészletből 26.468 e Ft a Magyar Államkincstár által 06. hónapra ellJtalt nettó normatíva összege. A Társulás szociális intézményhálózata 2011.06. 30. napjával alakult át, így az gazdálkodási adatok a tervezett költségvetésnek megfelelően alakultak.
első
félévi
A Társulás költségvetési szervei: Önállóan múködő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Munkaszervezet - Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Önállóan múködő költségvetési szervek: - Munkaszervezethez kapcsolódva: Egyesített Szociális Intézmény, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ - Sóstói Szivárvány Idősek Otthonához kapcsolódva: Gyermekjóléti Központ, Szociális Gondozási Központ V.1. A Társulás bevételi
előirányzatainak
teljesítése
A 2011. évi költségvetési pénzügyi mérleg (3. számú mel/ék/et) bevételi oldala
időarányos
teljesítést mutat. A költségvetési bevételek a Munkaszervezetnél 576.160 e Ft-tal 47,73% os, a Sóstói Szivárvány
Idősek
Otthonánál 700.182 e Ft-tal 47,58 %-os, Társulási szinten
1.276.342 e Ft-tal 47,65%-os teljesítésen állnak. ..J A Társulás INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELei között a Munkaszervezetnél
4.806 e Ft-ot. a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál 221.459 e Ft-ot, Társulási szinten 226.065 e Ft-ot bevételeztünk, így összességében 46,35%-os teljesítést mutat. 9
" A 2011. évre előirányzott KÖZPONTI TÁMOGATÁS összegeit a Magyar Államkincstár havi rendszerességgel utalja a Társulás számlájára. Központi támogatásként az I. félév végéig 407.434 e Ft érkezett. Jogcímek szerinti részletezettségét a 4. számú melléklet tartalmazza. " A VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK társulási szinten 177.865 e Ft-tal, a módosított előirányzathoz képest 38,63 %-os szinten teljesültek. o AZ OEP-TŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2.629 e Ft-tal teljes egészében a
Sóstói
Szivárvány Idősek Otthonánál jelentkeztek, képest 33,55%-os teljesítést mutat
mely az
eredeti
előirányzathoz
o A KÖZPON"n KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐl ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ
PÉNZESZKŐZÖK Társulási szinten 9.892 e Ft-tal teljesültek, melyből a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál 7.642 e Ft jelentkezett. A Munkaszervezet 2.250 e Ft erejéig 2011. I. félévében az alábbi pályázati támogatási összegeket bevételezte: • A Kt2-15-01/ea10 Közmüvelődési referens támogatására 1.250 e Ft-ot • K-2a-15-02/ea/10 Közkincs kerekasztal megvalósítására 500 e Ft-ot • SPO-SE-2010ÖM 303/2010 Mozdulj kistérség támogatására 500 e Ft ot bevételezett a Társulás a 2011. év féléves gazdálkodása során.
o A FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐiRÁNYZATTÓl ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
54,81 %-os teljesítéssel a Sóstói Szivárvány
Idősek
Otthonánál jelentkeztek.
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KíVÜLRŐL ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKŐZŐK 19.343 e Ft-tal a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál 85,18 %-on teljesültek.
o Az
ELKÜLÖNíTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓl ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK a Munkaszervezetnél jelentkeztek. Teljesítése 100%-ban valósult meg június 30-áig, tekintettel arra, hogy ezzel 201 O. évről áthúzódó bevételünk realizálódott.
o Az
o A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓl ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEITŐl BEFOLYT MÜKŐDÉSI TÁMOGATÁS társulási szinten 142.369 e Ft, mely teljes egészében a Munkaszervezetnél jelentkezett. Az összeg az eddig befizetett működési hozzájárulásokon kívül magába foglalja a fenntartásra átvett intézmények müködési támogatását is. o A TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL lel a korábbi évekről
áthúzódó kerékpárút pályázati elszámolásából 1.907 e Ft -ot várt a Munkaszervezet, azonban teljesítés 06.30.-ig nem történt. " Az INTÉZMÉNYFINANSzíROZÁSRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 443.328 e Ft-tal, 46,32 %-os szinten teljesült.
" A ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZITES. VISSZATÉRÜLÉS összege 22.503 e Ft. melyet a MÁK határidőre el is utalt. A KIEGYENLÍTÖ. ÁTFUTÓ. FÜGGŐ BEVÉTELEK féléves összevont egyenlege -853 e Ft. 10
V.2. A Társulás kiadási
előirányzatainak
teljesítése
A költségvetési kiadások (3. számú melléklet) a módosított előirányzathoz képest a Munkaszervezetnél 569.078 e Ft-tal, Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál 697.306 e Ft tal, és Társulási szinten 1.266.384 e Ft-tal 47,27 %-os teljesítési rátát mutatnak. Az átfutó, függő, kiegyenlítő tartozásokkal ez az összeg 1.269.419 e Ft-ra módosul. A kiadási pénzeszközök arányban állnak az időszakhoz képest rendelkezésre álló bevételi pé nzeszközö kkel. ...J
...J
...J
...J
A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Társulási szinten 374.982 e Ft-tal 49,06 %-os szinten teljesültek, melyből a Munkaszervezetnél 24.782 e Ft, (1. számú melléklet). A Sóstó i Szivárvány Idősek Otthonánál 350.200 e Ft került kifizetésre személyi juttatások körében (2. számú melléklet.) . A MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOKra a Munkaszervezetnél 6.593 e Ft, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál 88.123 e Ft-ban kerültek kifizetés re, így társulási szinten 49,14 %-os a teljesítés . A DOLOGI KIADÁSOKra Társulási szinten előirányzott összeg 42,06 %-ban 253.211 e Ft erejéig, a Munkaszervezetnél 7.14·1 e Ft, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál pedig 246.070 e Ft erejéig került felhasználásra . EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK kőzött Társulási szinten 7.468 e Ft került kifizetésre. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY VISSZAFIZETÉSE 27.826 e Ft-tal, 278,26%-os teljesítéssel teljes egészében a Munkaszervezetnél jelentkezett. A Magyar Államkincstár a 2009. évi jogosulatlan normatíva igénylés miatti 56.784 e Ft tőke, és 10.519 e Ft igénybevételi kamat visszafizetési kőtelezettséget állapított meg. A MÁK a visszafizetésre 2012.01.28. napjáig részletfizetési kedvezményt adott, így a késedelmi kamatokkal együtt a teljes visszafizetési kötelezettség 81.226 e Ft. Az első félév végéig a teljes visszafizetési kötelezettség 34,26%-át teljesítettük, mely a Munkaszervezet kőltségvetését jelentős mértékben terheli, és a szűkös anyagi lehetőségek miatt további átgondolást igényel a teljesítés .
...J
...J
Államháztartáson belülre a Munkaszervezetnél 2011. június 30-ig 25.630 e Ft összegben, államháztartáson kívülre pedig 33.555 e Ft összegben került sor a MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSra . A Sóstói Szivárvány Idősek Otthonánál jelentkezett teljes egészében a 107 e Ft TÁRSADALOM -ÉS SZOCIÁLPOLrnKAI JUTTATÁSOK KIADÁSA, 671 e Ft ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA, valamint a 98 e Ft összegű KAMATKIADÁS .
...J
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Társulási szinten 4.792 e Ft-tal teljesültek, me ly összeg a Sóstó i Szivárvány Idősek Otthonánál jelentkezett .
...J
Az INTÉZMÉNYFINANSzíROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ 443.328 e Ft-tal, 46,32 %-os szinten teljesült.
...J
A KIEGYENLÍTŐ, ÁTFUTÓ, FÜGGŐ KIADÁSOK féléves egyenlege 3.035 e Ft összegű kiadást tartalmaz.
11
V. 3. Összegzés: A 2011. évi költségvetés I. féléves beszámolójának teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a Társulás tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak voltak. A Társulás gazdálkodása az időszakos bevételekhez képest visszafogott. Legnagyobb mértékű megterhelést a MÁK részére történő visszafizetési kötelezettség jelenti, a likviditási gondok elkerülése érdekében átgondolást igényel a még fennálló 53.400 e Ft tartozás fedezetének biztosítása.
12
Mellékietek
J. szám ú melléklet (eredeti költségvetésben 5. számú melléklet) Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Önállóan mükődö és gazdálkodó Intézmény
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete (önállóan gazdálkodó összesen) ,
Előirányzat-csoport
Kiemeit előírány·zat
Előirányzat-csoport,
kiemeit előirányzat megnevezése
2011. évi eredeti előirányzat
2011. év módosított előírányzat
2011. I. félévi teljesítés
4
5
6
8900
8900
4806
8900
8900
3820
száma 1
I
2
3 Bevételek Intézményi működés; bevételek
1
Hatósági jögkörhöz köthetö
1
működési
2
Egyéb saját bevétel
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatélÜlések
557
4
Hozam- és kamatbevételek
229
5
Működési
200
célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről
3
Felhalmozás; és tökejellegű bevételek
5
Támogatásértékű
bevételek
1
Működési
2
Felhalmozási célú támogatásértékü bevétel
célú
támogatásértékű
bevétel
424752
424752
144 990
422 845
422 845
144990
1907
1907
Pénzforgalom né/kűli bevételek
22919
1
Előzö
éví költségvetési kiegészitések és visszatérítések
22503
2
Előző
évi pénzmaradvány átvétele
7
8
AI/ami normatívák
9
Költségvetési bevételek
-
bevétel
416
I
I
778718
773559
407434
1 212370
1207211
580149
13
10
Függö átfutó,kiegyenlítö bevételek
11
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I
-3989
1 212370
1207211
576160
Működési kiadások
1208181
1 202082
569078
Személyi juttatások
67443
67773
24782
Kiadások
9 1 2
Munkaadókat terhelö járulékok
17720
17786
6593
3
Dologi kiadások
19140
19140
7141
4
Egyéb folyó kiadások
10300
10300
28049
5
Pénzmaradvány átadás
6
Intézményfinanszirozás
968324
957015
443328
7
Müködési célú pénzeszközál. AHT-n belülre
57201
62015
25630
8
33555
Müködési célú pénzeszközát. AHT-n kivülre
66757
66757
9
Altalános és céltartalékok
1296
1296
10
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
11
Elózö évi maradvány visszafizetése
12
Kamatkiadások 4189
4189
4189
4189
1 212370
1206271
10
Felhalmozási célú kiadások
11
1
Felújítás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
Költségvetési kiadások
12
Függö, átfutó, kiegyenlítö kiadások
13
KIADAsOK ÖSSZESEN:
I
569078 684
1 212370
1206271
569762
Létszámkeret/átlagos állományi létszáml (fö) -
-
-
14
~.
2. számú melléklet (eredeti költségvetésben 6. számú melléklet)
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona önállóan
Cím neve, száma
működő
és gazdálkodó intézmény
Alcím neve, száma
adatok ezer Ft-ban
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona (önállóan gazdálkodó összesen) Előirányzat·
Kiemeit
csoport
előirányzat
Előirányzat·csoport,
kiemeit előirányzat megnevezése
2011 . évi tervadat
2011 . évi módositás
2011. I. félévi teljesítés
4
5
6
478822
478822
221459
száma 1
2
3 Bevételek Intézményi működési bevételek
1 1
Hatósági jögkörhöz köthető
működési
bevétel
2
Egyéb saját bevétel
435051
436551
206678
3
Általános forgalmi adó·bevételek, visszatérülések
43771
42271
14762
4
Hozam· és kamatbevételek
3
19
Felhalmozás; és tökejellegű bevételek Támogatásértékű
5 1
bevételek
Müködési célú támogatásértékú bevétel
2
Felhalmozási célú támogatásértékü bevétel
3
Működési
7
1
2
célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kivülről
35736
35736
32259
13027
13027
13116
22709
22709
19143
Pénzforgalom nélküli bevételek
11765
Elöző
évi pénzmaradvány igénybevétele
11765
Előző
évi vállalkozási eredmény igénybevétele
8
Intézményfinanszírozás
968 324
957 015
443328
9
Költségvetési bevételek
1482882
1471573
697046
10
Függö, átfutó,
11
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
kiegyenlitő
bevételek
3136 1482882
1 471 573
700182
-
I
Kiadások -
-
- -
-
15
9
Múködési kiadások
1482882
1471573
692514
1
Személyi juttatások
696436
696436
350 200
2
Munkaadókat terhelő járulékok
174 949
174949
88123
3
Dolog i kiadások
594164
582855
246070
4
Egyéb folyó kiadások
15513
15513
7245
5
Pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékü müködési kiadás
220
220
107
1600
1600
671
7
Müködési célú pénzeszközát ÁHT-n belülre
B
Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés
9
Tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások
10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Kamatkiadások
10
98
Felhalmozási célú kiadások
4792 4792
1
Felújitás
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Egyéb fejlesztési célú kiadások
11
KÖltségvetési kiadások
12
Függö, átfutó,
13
KIADAsOK ÖSSZESEN:
kiegyenlítő
1482882
1 471 573
kiadások
I
697306 2351
1482882
1471573
699 657
létszámkeret látlagos állományi létszáml (fö)
16
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Sor szám
Bevételi jogcím
2010. évi teljesítés
1
2
3
Ezer forintban , 2011. évi 2011. I. 2011. évi Sor félévi módosított tervadat szám előirányzat teljesítés 4
5
6
Kiadási jogcímek
2010. évi teljesítés
2
3
1
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ ... +1.12)
1.
I. Önkormányzat müködési bevételei (2+3)
458871
487722
487722
226065
1.
2.
1/1. Intézményi müködési bevételek
458871
487722
487722
226065
1.1.
Személyi juttatások
3.
1/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+ ...+3.4)
1.2.
Munkaadókat terhelő jánulékok
3.1. 3.2.
Illetékek
1.3.
Dologi kiadások
Helyi adók
1.4.
Egyéb folyó kiadások
3.3.
Átengedett központi adók
1.5
E lőző
3.4.
Birságok, egyéb bevételek
1.6.
II. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek (4.1+ ... 4.3)
1.7.
4.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése
1.8.
4.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
1.9.
4.
4.3. 5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ ...+5.8)
5.1.
Normativ hozzájánulások
5.2.
Központositott előirányzatok
781 001 777919
778718 778718
773559 773559
407434 407434
Szinházi támogatás
5.4 .
Normativ kötött felhasználású támogatás
5.5. 5.6.
Kiegészitő
1.12.
2.
önkormányzatok támogatása
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+ .. .+5.7. 4) Cél- cimzett támogatás
Támogatásértékű
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
2.5.
5.7.4 .
Egyéb központi támogatás
2.6.
6.1. 6.11
évi költségvetési kiegészités, visszatérülés IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek OEP -től
átvett pénzeszköz
(6.1.1. + .. +6.17.)
65107
1 717580 764209 192735 601995 15813 10 OOO
818264 374982 94716 253211 7468 27826
57201
62955
25630
66757
66757
33555
214
220
1 617
1600 1296
107 671
220 1 600 1 296
98
19951
4189
4189
19951
4189
4189
O
, O
4792
fe lhalmozási kiadás
államháztartáson kivü lre
3082 590636 589457 6238
460488 . 458581 7837
460488 458581 7837
177 865 177 865 2629
3.
Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)
3.1.
Általános tartalék
12.
Céltartalék
I
I
4792
Felújitás Intézményi benuhazási kiadások
Területi kiegyenlitést szolg. fejl. célú támogatás
Elöző
76236
1798164
6
5
13
Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
2.1.
Céljellegü decentralizált támogatás
6.
874365 219068 542369 17091 2084
1722 739 763879 192669 613304 15813 10 OOO
Pénzforgalom nélküli kiadások
2.2. 2.3.
5.7.2. 5.7.1
5.8.
Támogatásértékü működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Garancia és keztességválla lásb61 származó kifiz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása
4
(2.1+...+2.6)
támogatás
Működésképtelen
1.11. 113.
5.1
5.7. 5.7.1.
1.10.
Lakáshoz jutás visszaté ri tendő kölcsön bevételei
évi maradvány visszafizetése
Ezer forintban , 2011. I. 2011. évi 2011. félévi évi módosított tervadat előirányzat teljesítés
-
,.
O O
-
17
J
6.1.2
Központi költségvetési szervtöl
6.1.3
Fejezeti kezelésú
6.1A.
Múk. célú pénzeszközátvétel államháztartáson
6.1.5.
Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.6.
Egyéb kvi szervlől átvett támogatás
6.1.7.
Előző
6.2.
2250 5190 22709 371 420224
évi múködési célú
984
1907
1907
kivülről
előirányzat-maradvány
átvétele
Támogatásérfékü felhalmozási bevételek (6.2.1.+ ..+6.2.4.)
6.2.1.
OEP-től
6.2.2.
EU támogatás
6.2.3.
Elkülönített államí pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.
Költségvetési szervlöl átvett támogatás
6.3.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztarfáson kívülről
7.
V. Tám. köles .visszatér. igénybev., értékp. bev. (7 .1+7.2)
7.1.
Működési
7.2.
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
8.
VI. Finanszírozásí bevételek (8.1+8.2+8.3)
célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
8.1.
Hitelek. kölcsönök bevételei
8.2.
Értékpapírok bevételeí
8.3
Intézményfinanszirozás
3.3.
984
9.
KÖlTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.
Előző
4.
IV. Hitelek kamatai
5.
V. Egyéb kiadások
Müködési célú pénzmaradvány igénybevétele
10.2.
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
10.3.
Elözö évi költségvetésí ki~észítés, visszatérülés
1907
Pénzforgalmi kiadások (1 +2+3+4+5)
1 818115
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)
1008542
6.1.
Hitelek, kölcsönök kiadásai
6.2.
Értékpapirok kiadásai
1726 928 968324
I
1 721 769 957015
- -
8230S6 443328
J I I
,
195 Intézményfinanszírozás
1 008542
968324
957015
443328
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENJ1+2+3+4+5+6) Átfutó, függő , kiegyenlítő
2826657
2695 252
2678784
1266 384
I
évi pénzmaradvány igénybevétele (10.1 .+10.3)
10.1.
1907
Államháztartási céltartalék 2005. évi CLlII. tv . 52. § (1)bek.
6.
Pénzforgalom nélüli bevételek
1830508 1008542
1726928 968324
1721769 957015
811364 443328
1008542 12704 2851754 11765 11 765
968324
957015
443328
2695252
2678784
1277195 22503
O 22503
11 .
Átfutó.függö,kiegyenlítö bevételek
-41 015
O
12.
Forráshiány
. 8485
O
13.
9892 2845 19343 371 142369 416
átvett pénzeszköz
Pénzforgalmí bevételek
I
3371 579848
2250 5190 22709 371 420224
előirányzattól
2822504
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) -
2695252 I 2678784
-853
7.
4332
kiadások 1276342
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)
2830989 L .......
_ _ _~
O
2695 2678784 252_ ,
18
3035 1269 419
I
4. számú mel/éklet (eredeti költségvetésben 4. számú mel/éklet)
Cím neve, száma Alcím neve, száma -
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Önállóan Működö és Gazdálkodó Intézmény
01
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
01/2
-
-
-
Ezer forintban! Előirányzat-
Kiemeit
csoport
előirányzat
2010. évi teljesítés
2011. évi tervadat
4
5
Támogatások, kiegészítések
777919
778718
1
Normatív állami hozzájárulás
2
Központosított elöirányzat
569158 28142 3027
Előirányzat-csoport,
kiemeit megnevezése
előirányzat
2011. évi 2011. !.félévi módosított teljesítés
előirányzat
száma 1
2
3
6
7
773559
407434
586459
578974
302803
3083
3083
1542
24123
29106
29106
15222
47593
50171
50171
26240
Bevételek
4
3 4 5 6 7 8 9 10
Szociális továbbképzés szakvizsga Többcélú kistérségi társulások áll. feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások szoc. Intézm. feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások szoc. alapszolg. feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátás feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások belsöellenörzési feladatainak támogatása
j
I
!
!
76329
80616
76792
I
40162
I
29547
29283
29283
I
15315
J !
I
Egyéb központi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I
777 919
778718
6150
6150
773559 ..
4.07434
,
~
19
5. számú melléklet (eredeti költségvetésben 7. számú melléklet)
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Társulási szinten) Ezer forintban
Bevételek
Kiadások ,
Megnevezés Int.
működési
bevételek
2010. évi teljesítés
2011. évi tervadat
-2011. évi módositott elöírányzat
458871
487722
487722
2011. I. félévi teljesítés 226065
Önkonmányzatok sajátos működési bevételei
2010. évi teljesítés
2011. évi tervadat
2011. évi módositott elöirányzat
2011. I. félévi teljesítés
Személyi juttatások
874365
763879
764209
374982
Munkaadókat terhelö járulék
219068
192669
192735
94716
Megnevezés
Támogatások, kiegészitések
777 919
778718
773559
407434
Dologi kiadások
542369
613304
601995
253211
Támogatásértékű
589457
458581
458581
177 865
Egyéb folyó kiadások
17091
15813
15813
7468
Véglegesen átvett pénzeszk.
Pénzmaradvány átadas
2084
10 OOO
10 OOO
27826
EU támogatás
Támogatásértékú múk.kiadás
141343
123958
129712
59185
bev.
Finanszirozási bevételek Elöző
1008542
évi pénzmaradvány
Atfutó Függö. kiegyenlitö bevételek
957015
443328
Működési
11765
22503
Tarsadalom- és szociálpol. jutt.
214
220
220
107
-41015
-853
Ellátottak pénzbeli juttatása
1617
1600
1600
671
1296
1296
968324
célra átadott pénzeszközök
Pénzforgalomnélküli kiadások
98
13
Kamatkiadások Tartalékok
1008542
Finanszirozási kiadások
968324
957015
443328
Egyéb kiadások Atfutó FüggÖ , kiegyenlítő kiadások
3035
4332 ~
ÖSSZESEN:
2805539
Hiány:
5499 -
-
-
--
2693345
26768n
1276342
2811038
ÖSSZESEN: Többlet:
-
2691063
2674595
1264 627
2282
2282
11 715
20
6. számú melléklet (eredeti költségvetésben 8. számú melléklet)
II.
Tőkejellegű
bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten) Ezer forintban f
Bevételek Megnevezés
Kiadfls~
2010. évi teljesítés
2011. évi tervadat
2011. évi módositott előirányzat
2011. évi I. félévi teljesités
Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesitése Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei
2010.évi teljesítés
Megnevezés
2011. évi tervadat
2011. évi módosított előirányzat
4792
Felújitás Intézményi beruházás
Kommunális adó
2011. évi I. félévi teljesítés
19951
4189
4189
19951
4189 _ 2282 _
4189 2282
Támogatásértékü felhalmozási kiadás
Társadalmi-gazdasági kiegy. normativa
Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Tartalékok
Lakáshozjutás normativa Pénzüavi befektetések bevételei Cél-, cimzett támogatás
EU támogatásból megvalósuló projekt
Egyéb központi támogatás
Finanszirozási kiadások
Céljellegü dec. támogatás
Egyéb kiadások
Területi kiegyenlitést szolg. Fejl. Célú támoaatás
stb.
Támogatásértékü bevételek Átvett pénzeszközök ÁHT -n belülről
984
1907
1907
1907
1907
EU támogatás Finanszirozási bevételek Elözö évi pénzmaradvány Egyéb bevételek stb. ÖSSZESEN: Hiány:
984
II
---
-
-
-
-~
ÖSSZESEN: Többlet: -
-
-
~~
-
4792 4792
21
