Onze maatschappelijke doelstellingen glansrijk behaald
Jaarverslag 2009 Noorderkwartier nv
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Inhoudsopgave Jaarverslag 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . Raad van Commissarissen Noorderkwartier nv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jan van Hooff, algemeen directeur Noorderkwartier “Als we moeten kiezen, prevaleert sociaal beleid”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erik Heemskerk, Financieel Directeur Noorderkwartier “Noorderkwartier is een veerkrachtige organisatie”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henk Visser, bedrijfsleider Groenvoorziening . . . . . . . . . . . . . . “Omzet Groenvoorziening voor het eerst hoger dan drie miljoen euro”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jack Duineveld, bedrijfsleider NK-Post en Grafisch Centrum “Kwaliteit stond als een huis”
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Bijlage 1 - Personalia per 31-12-2009
Bijlage 3 - Cijfers Maatschappelijke doelstellingen Bijlage 4 - Verantwoordings informatie Jaarrekening
10
14
Stephan van Iperen, directeur Arbeidsintegratie “Vraaggericht en proactief”
Bijlage 2 - Organigram
6
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Leo Yntema, bedrijfsleider Industrieel Centrum . . . . “We plukken de vruchten van de professionalisering” Geert van Heijster, hoofd P&O “Er is veel gerealiseerd”
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
47
1
Raad va n Co Noorde mmissarissen rkwarti er nv
Raad van Commissarissen Noorderkwartier nv
2
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Er vonden in 2009 enkele veranderingen
TOEZICHT
plaats in de bezetting van de plaatsen
Met de accountant is op 18 mei gesproken over de
binnen de Raad. Eind mei vertrok de heer G. Seegers. Hij was lid sinds begin 2008.
jaarrekening 2008. De administratieve verwerking onder de nieuwe wet is goed verlopen. De solvabiliteit is op goed niveau en de vennoot-
Zijn vertrek is ingegeven door redenen
schap hecht, volgens Deloitte, veel waarde aan
binnen zijn hoofdbetrekking, directeur
goede organisatie en interne beheersing.
van Woningstichting Den Helder.
Reden waarom een goedkeurende verklaring
Vanwege beleidsontwikkelingen binnen
zonder beperkingen over het boekjaar 2008
zijn branche moest hij zijn volledige tijd
werd afgegeven. Met de algemeen directeur is diepgaand gesproken
en aandacht daaraan besteden.
over de actuele ontwikkelingen op het gebied van
Wij betreurden zijn vertrek en hebben
wet- en regelgeving, daarbij moet ondermeer
hem dank gezegd voor zijn inzet.
gedacht worden aan de consequenties van de
Op basis van het rooster van aftreden moest
oud-minister Bert de Vries getiteld “iedereen
eind 2009 afscheid worden genomen van de heer
doet naar vermogen mee” heeft geformuleerd, en
H. Hofstede. De heer Hofstede is van meet af aan
de noodzaak voor Noorderkwartier om hierop te
(2000) lid van de Raad geweest en heeft een
anticiperen. De kern van de adviezen is dat op
belangrijke inbreng gehad in de ontwikkeling van
termijn de WSW-regeling wordt “ontschot “en dat
ons bedrijf. Zijn relatie met o.a. de Ondernemings-
de gemeenten een sleutelrol krijgen voor het aan
raad, op wier voordracht hij destijds is aangesteld,
het werk krijgen en maatschappelijk deelnemen
is altijd positief geweest. Zijn grote kennis van
van alle mensen die een zekere afstand tot de
beleidsontwikkelingen in de sociale sector en
arbeidsmarkt kennen. De Raad heeft de directie
vooral zijn oog voor menselijke aspecten heeft
gevraagd een meerjaren beleidsplan op te stellen
altijd een grote rol gespeeld in ons overleg.
waarin ook aandacht wordt besteed aan de
Van beide heren is passend afscheid genomen.
consequenties van de veranderingen voor
In de tweede helft van 2009 heeft de procedure
managing en leiding. Deze besprekingen lopen
tot vervanging plaatsgevonden.
nog door in 2010.
Tussen de 40 en 50 personen reflecteerden.
ADVISERING
De samenwerking met de OR verliep naar
Het jaar 2009 is sterk gedomineerd door de ont-
tevredenheid. Zij had het voordrachtsrecht
wikkelingen rond het re-integratiewerk. De Raad
voor één van de opengevallen plaatsen.
van Commissarissen werd in januari uitgenodigd
De Aandeelhoudersvergadering kon eind 2009
bij B. en W. van Den Helder. Daar is gesproken
mevrouw J. Jong benoemen op de plaats van de
over de kwaliteit, de visie en de contacten met
heer Hofstede en de heer R. van Hout op die van
Noorderkwartier. Ondanks de beantwoording
de heer G. Seegers. Per 1-1-2010 zullen zij hun
onzerzijds berichtte het College op 10 maart
werk aanvangen.
dat zij stopte met toekenning van Wwb-arbeids-
adviezen die de commissie onder leiding van
integratietrajecten aan ons bedrijf.
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
3
In het gesprek dat hierop volgde werden
Binnen de GR - waar alle gemeenten deelnemen -
onderwerpen ter tafel gebracht die een appel
is aandacht besteed aan de eerder genoemde
deden op onze toezichthoudende rol. Vandaar dat
adviezen van de commissie De Vries en te
de Raad een onafhankelijk onderzoek heeft laten
verwachten ontschotting van de Wsw-regeling.
uitvoeren om de gedane uitspraken over kwaliteit
De Raad woonde een drietal door het bedrijf
en rechtmatigheid te verifiëren.
en de GR georganiseerde conferenties bij over deze materie.
Dit onderzoek werd in de nazomer afgerond. Op hoofdlijnen luidde de conclusie dat beide
Met het oog op de huidige en toekomstige samen-
partijen te goeder trouw hebben gehandeld maar
werking tussen Noorderkwartier Arbeidsintegratie
dat de communicatie tussen partijen nadrukkelijk
en de gemeenten besloot de GR samen met onze
heeft geleid tot de gesignaleerde misverstanden.
Raad in het najaar om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de behoefte aan inzet van
De bevindingen uit het onderzoek zijn gedeeld
trajectbegeleiding van de kant van gemeenten en
met het College van B. en W. en er werden
naar de aanwezige kwaliteit bij Noorderkwartier.
afspraken gemaakt om de betrekkingen te
Dit onderzoek van BMC is eind 2009 uitgebracht
herstellen en de communicatie te verbeteren.
en biedt ons inziens mogelijkheden voor
Om dit proces zorgvuldig te begeleiden, heeft
Noorderkwartier om de gemeenten daadwerkelijk
de Raad tijdelijk een “liaison officer” bij
nog beter van dienst te zijn.
Noorderkwartier aan laten stellen om naast het verbeteren van de communicatie en de relatie
Door al deze ontwikkelingen is de Raad voor wat
ook toe te zien op de kwaliteit van de dienst-
betreft arbeidsintegratie in een wat oneigenlijke
verlening op het gebied van re-integratie.
positie terecht gekomen. In plaats van een wat
De Raad heeft dit proces van nabij gevolgd.
afstandelijke toezichtrol zijn we terecht gekomen in een sturende rol, dicht op het werk van de
Het resultaat van de inspanningen is dat op de
leiding van het re-integratiebedrijf. Twee van onze
verschillende niveaus, zowel bestuurlijk als
commissarissen onderhielden om de paar weken
ambtelijk, de relaties verbeterd zijn. Eind 2009
contact met de leiding van het re-integratiebedrijf.
heeft dit zich gematerialiseerd in het aanbod van
Deze situatie is uitdrukkelijk van tijdelijke aard
de gemeente Den Helder aan Noorderkwartier
en wordt bij het schrijven van dit verslag (maart
om de divisie Arbeidsintegratie (weer) onderdeel
2010) afgebouwd en genormaliseerd.
te laten uitmaken van de Helderse ketenpartners door ondertekening van de Raamovereenkomst
De belasting van de vier commissarissen die dit
“Helder Werk”. Het ondertekenen van deze
proces begeleidden is daarnaast in het verslagjaar
Raamovereenkomst biedt Noorderkwartier weer
onevenredig hoog geweest. Het kon helaas een
de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor
tijdje niet anders. Wij constateren dat aan het
het uitvoeren van re-integratietrajecten voor de
eind van het verslagjaar de betrekkingen met de
gemeente Den Helder.
gemeenten sterk verbeterd zijn. Het beeld van Noorderkwartier lijkt positief te zijn bijgesteld. Het volume werk - buiten het klassieke WSW-
4
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
pakket - is echter nog niet op niveau en blijft een punt van zorg. VERDERE CONTACTEN. Met de Ondernemingsraad is enkele malen vergaderd. In haar nieuwe samenstelling toonde de OR zich enthousiast, ondanks alle bovenvermelde perikelen. Die maakten natuurlijk deel uit van ons gesprek met de OR. Met het bestuur van de Stichting Werk boven Uitkering (WBU) die zorgt voor de contracten met cliënten die begeleid werken hebben we constructief overlegd. Met de heer Bruggeman van Deloitte is informatie uitgewisseld over de contractuele vormgeving van re-integratiewerk vanuit een WSW-bedrijf. Op verzoek van de Schager rekenkamer is door een onzer gesproken over risicoprofiel en risicobeheersing van Noorderkwartier NV. TOT SLOT Het was een hectisch jaar en daarom is het des te knapper dat met inzet van alle medewerkers het resultaat van het bedrijf over het economisch crisisjaar 2009 er nog zo betrekkelijk goed uitziet. Wij danken iedereen voor de getoonde werkkracht en hopen op een werkzaam maar rustiger 2010. Namens de Raad van Commissarissen drs. J. van Eeden, voorzitter.
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
5
Jan van
Hoof
f algeme en direc van Noo t rderkwa eur rtier
“Als we moeten kiezen, prevaleert sociaal beleid”
6
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Jan van Hooff heeft een uitdagend jaar
We hebben er daarom voor gekozen het teveel
achter de rug. In 2009 werd Noorder-
aan banen zelf te financieren, wat neerkomt op
kwartier andermaal geconfronteerd met
een extra uitgave van ongeveer 200.000 euro.
een verlaging van de taakstelling.
Zolang we financieel sterk staan, kunnen we ons
Daarnaast liet de recessie zich gelden.
dit soort maatregelen permitteren. Bovendien
De algemeen directeur van
scheelt het de gemeente bijstandskosten. Het mes
Noorderkwartier kijkt terug.
snijdt op basis van een degelijk financieel beleid aan meerdere kanten.”
De modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) stelde Noorderkwartier in 2009
Een andere zaak waar Van Hooff in 2009 veel
opnieuw voor de nodige uitdagingen.
aandacht aan besteedde, was een meningsverschil
De modernisering stelt de Wsw-geïndiceerde
tussen Noorderkwartier en de gemeente
meer centraal en bevordert waar mogelijk het
Den Helder. “ Deze gemeente staat een ander
werken bij een reguliere werkgever. In het kader van
beleid voor met betrekking tot arbeidsreïntegratie
de modernisering vermindert het rijk geleidelijk het
en onze rol daarin. Op dit moment zijn we weer
aantal mensen dat gesubsidieerd bij instellingen
in overleg en doen we ons best om een voor alle
geplaatst kan worden (de taakstelling). Na een
partijen bevredigende oplossing te vinden.”
eerste verlaging van de taakstelling in 2008, werd
En dan was daar tot slot de mondiale recessie
deze in 2009 opnieuw bijgesteld. “De verlaging
waarvan de gevolgen ook Noorderkwartier
was moeilijk te managen”, vertelt Van Hooff. “We
bereikten. “Met name het Industrieel Centrum
doen ons uiterste best om mensen niet terug te
had last van de crisis. Onze inkomsten voor dit
hoeven plaatsen op de wachtlijst. Dat is een be-
bedrijfsonderdeel liepen met ongeveer 20 pro-
langrijke sociale doestelling voor ons.”
cent terug.” Hoewel de economie eind 2009 weer
Financieel was de impact echter behoorlijk.
voorzichtig aantrok, vreest Van Hooff voor wat er
Een deel van de salariskosten wordt immers
nog komen gaat. “De tweede klap van de recessie
voldaan uit de Wsw-subsiediestromen waardoor
volgt nog via de gemeentelijke en Rijksbegroting
er in 2009 3,38 SE te veel op de loonlijst stonden.
2011 e.v. Wat dat betekent, weten we pas als
“We beschikten over andere instrumenten”, aldus
duidelijk wordt welke bezuinigingsmaatregelen er
Van Hooff: “Zo wilden we verlaging van de taak-
de komende jaren genomen zullen worden.”
stelling opvangen met vervroegde pensionering van mensen. Dat bleek echter lastig te realiseren vanwege het gebrek aan transparantie bij het pensioenfonds. Bovendien strookt deze maatregel niet met het rijksbeleid.
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
7
HEEFT NOORDERKWARTIER IN 2009
Financieel staat Noorderkwartier er goed voor.
HAAR MISSIE WAARGEMAAKT?
“Afgezet tegen andere vergelijkbare bedrijven
“We zijn een arbeidsontwikkelingsorganisatie die
doen we het niet onverdienstelijk. Dat is te danken
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ac-
aan het feit dat wij al jaren een gedegen, financieel
tiveert en ze de kans geeft zich te versterken en
tergughoudend beleid voeren. Bovendien hechten
stappen te maken. Het streven is dat ze
wij zeer aan transparantie - we hebben onze cijfers
uiteindelijk kunnen functioneren in een reguliere
nooit kunstmatig opgepoetst. Al met al hebben
baan bij een gewoon bedrijf. Dat doen we op
we een mooie reserve opgebouwd. In 2009 hebben
basis van een financieel gezonde bedrijfsvoering.
we een deel van die reserve aangewend om de
In 2009 hebben we invulling gegeven aan deze
continuïteit te waarborgen. Dit heeft ervoor
missie door een verdere verdiepingsslag van onze
gezorgd dat we het jaar toch af konden sluiten
activiteiten op het gebied van arbeidsontwikkeling,
met een klein positief resultaat.”
geheel in lijn met de adviezen van de commissie “Fundamentele herbezinning Wsw” Dat uitte zich op een heleboel manieren. Bijvoorbeeld in de versnelde ontwikkeling van competenties van consulenten en het aantrekken van extra expertise. “Daarnaast hebben we de afgelopen tijd nog nadrukkelijker de samenwerking gezocht met andere partijen die ook in dit veld actief zijn. Bij al deze zaken was niet het instituut Noorderkwartier ons uitgangspunt, maar keken we vooral naar de mogelijkheden die het bood voor onze cliënten.” Interessant in dat kader is ook de voorgenomen uitbreiding van de doelgroep met jonggehandicapten die in 2010 verder gestalte zal krijgen. “Ik denk dat ons bedrijf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de participatie van deze doelgroep.”
8
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
9
Erik He emsker k Fina ncieel Noorde Directeur rkwarti er
“Noorderkwartier is een veerkrachtige organistie’’
10
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Het crisisjaar 2009 liet Noorderkwartier
Noorderkwartier is een financieel gezond bedrijf,
niet onberoerd. Financieel directeur
verzekert Heemskerk. “Het financieel beleid staat
Erik Heemskerk moest genoegen nemen
in het teken van continuïteit van banen. We werken
met een lager resultaat dan verwacht.
met gemeenschapsgeld. Daarmee nemen wegeen
Toch staat de organisatie er financieel
grote risico’s. We beleggen niet. De gemeenten en
nog altijd goed voor.
Noorderkwartier hebben afspraken over treasurybeleid gemaakt die vastgelegd zijn in de statuten.
Noorderkwartier heeft twee belangrijke financiële
Door dat beleid hebben we een mooie buffer
doelstellingen. De eerste is om de begroting te
opgebouwd. Onze solvabiliteit is 42 procent en de
halen. Die doelstelling heeft Noorderkwartier
current ratio is 1,48. Zowel de vermogenspositie
niet waar kunnen maken. In tegenstelling tot de
als de liquiditeitspositie is daarmee goed.
verwachte 305.000 euro, moest het bedrijf
Noorderkwartier kan in deze financieel roerige
genoegen nemen met een resultaat van 97.000
tijden tegen een stootje.”
euro voor onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze tegenvaller kent verschillende oorzaken.
De tweede financiële doelstelling is dat Noorder-
Heemskerk: “Medio 2009 werd Noorderkwartier
kwartier niet meer dient uit te geven dan dat er
getroffen door de recessie. We merkten dat het
aan inkomsten binnenkomt. Deze doelstelling is
volume van het werk inzakte. Dat gaf wat zorg,
ruimschoots behaald. De belangrijkste reden is
moet ik bekennen. Halverwege het jaar ver-
dat de openstaande vorderingen ultimo 2008 in
wachtten we nog 0 tot 500.000 euro verlies te
2009 sterk zijn teruggebracht. Noorderkwartier
gaan maken. Tegen het einde van 2009 trok het
heeft zich al met al goed door het crisisjaar heen
volume gelukkig weer aan.” Daarnaast viel een
weten te slaan.
fors deel van de omzet van het reïntegratiewerk van een belangrijke opdrachtgever, tevens
Verder heeft Noorderkwartier geïnvesteerd door
gemeente, weg. Door incidentele baten boekt
de aanschaf van een nieuw pand. De huurtermijn
Noorderkwartier toch een kleine winst.
van een groot pand loopt in 2010 af. Vooral door het succes van Begeleid Werken zijn minder
FINANCIEEL GEZOND
mensen inpandig. Er is vervolgens een kleiner
Ondanks financiële tegenslagen, kijkt Heemskerk
pand aangekocht. “Er is toen besloten niet
toch positief terug op 2009. “Laten we wel wezen,
opnieuw een langlopend huurcontract af te sluiten,
op Arbeidsintegratie na, hebben we het helemaal
maar te kiezen voor koop”, aldus Heemskerk.
niet slecht gedaan. Het SW-bedrijf heeft goed
“Op langere termijn is koop goedkoper dan huur.
gescoord en zorgde voor een mooie continuïteit.
Deze aanschaf is een prima investering.”
We staan er financieel nog steeds goed voor.”
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
11
In 2010 is het volume aan investeringen begroot op 358.000 euro. In voorgaande jaren 2009 en 2008 lag het investeringsvolume hoger, vooral omdat in beide jaren panden zijn gekocht. De begrote kasstroom in 2010 is 43.000 euro negatief. De prognose is dat er geen belangrijke wijzigingen in de liquiditeitspositie optreden. OVERREALISATIE TAAKSTELLING Noorderkwartiers taakstelling voor 2009 bedroeg 680,03 standaardeenheden (SE). Aan het eind van 2009 bleek Noorderkwartier 3,38 SE meer gerealiseerd te hebben. “We hebben voor alle gemeenten meer gerealiseerd dan onze taakstelling eigenlijk toeliet. Voor een aantal mensen hebben we dus geen subsidie ontvangen. Dat is geen probleem. Het geeft aan dat Noorderkwartier een veerkrachtige organisatie is. Er zit blijkbaar genoeg rek in de organisatie om dit mogelijk te maken.”
Hoe kijkt Heemskerk naar de toekomst? “De gevolgen van de crisis zijn op korte termijn niet verdwenen. Je hoort uiteenlopende verhalen. Ik verwacht dat de economie in 2010 geen aanzienlijke opleving zal krijgen. De kans is reëel dat de rijksoverheid reïntegratiebudgetten de komende jaren verder terug zal brengen. Daar moeten we serieus rekening mee houden. Bestaande convenanten voor werk en omzet met gemeenten, maar ook werk in de particuliere sector, worden nog belangrijker om in de continuïteit van banen te voorzien.”
12
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
13
Henk V isser
bedrijf Groenv sleider oorzien ing
“Omzet Groenvoorziening voor het eerst hoger dan drie miljoen euro”
14
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Groenvoorziening realiseerde in 2009
2010 worden doorgezet.” Verder wordt er veel
een recordomzet. Voor het eerst in haar
aandacht besteed aan de zorgvuldige oplevering
geschiedenis zette het groenbedrijf van
van elk project. “Als er na een project opmerkingen
Noorderkwartier meer dan drie miljoen
zijn, wordt daar meteen iets mee gedaan”, stelt
euro om.
Visser. Die aanpak werkt. In 2009 waren er welgeteld twee klachten.
Groenvoorziening had in 2009 ingezet op een omzet van 2.820.000 euro. De daadwerkelijke
OPLEIDING
omzet voor 2009 komt uit op 3.049.000 euro.
Groenvoorziening hecht veel waarde aan opleiding.
Bedrijfsleider Henk Visser: “We hebben meer
In 2009 vond de opleiding ‘Meewerkend voorman’
omgezet dan begroot. Dit hebben we gedaan met
plaats. Tijdens deze cursus werd gedurende vier
hetzelfde aantal werknemers als in 2008.
dagdelen aandacht besteed aan zaken als
De productiviteit per werknemer in lag in 2009
communicatie, instructie en eerste hulp.
op 1153 uur per werknemer, dat is meer dan we
“Een aantal mensen heeft er echt wat aan gehad.
hadden begroot. Het is een resultaat dat we met
Ik hoop dat zij de informatie uit de cursus kunnen
z’n allen hebben behaald: bedrijfsbureau,
omzetten naar de praktijk.” Na deze opleiding is
uitvoerders, voormannen en de werknemers.
Groenvoorziening een project gestart met TNO
Zij verdienen hiervoor een groot compliment.”
om tot een ontwikkelingsopzet te komen per
De recordomzet is mede het resultaat van het
werknemer. “In het kader van dat traject onder-
convenant tussen de acht betrokken gemeenten
zoeken we het niveau van de werknemer, de
en Noorderkwartier. Dankzij deze inbesteding is
mogelijkheden en de doelstellingen. Zo ontstaat
door de gemeenten een belangrijk aandeel in de
er voor iedereen een persoonlijk leer/werkplan.”
totaal omzet van de groenvoorziening gerealiseerd. Bedrijfsleider Henk Visser: “Zestig tot zeventig
TECHNISCHE DIENST
procent van onze projecten is afkomstig van de
De technische dienst is een kleine ploeg
acht gemeenten waarvoor wij actief zijn.”
enthousiaste techneuten en valt onder de verantwoordelijkheid van Henk Visser, bedrijfsleider
KWALITEIT
Groenvoorziening. De dienst heeft in 2009 het
De kwaliteitsverbetering van het groenbedrijf
gebouwbeheersysteem verder ingevuld. Visser:
was een belangrijk aandachtspunt in 2009. Er is
“Daarmee proberen we goed onderhoud te leveren
bijvoorbeeld in 2009 sterk geïnvesteerd gebouwen,
aan gebouwen, installaties en machines.
materieel en kleding van de werknemers.
Daarnaast heeft de technische dienst in 2009 alles
Visser: “Dat komt de herkenbaarheid én de
in het werk gesteld om storingen en problemen
uitstraling van onze afdeling ten goede. Dit zal in
proberen op te lossen en de productie draaiende
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
15
te houden.” De dienst is in 2009 met een
ARBOCATALOGUS
meerjarenonderhoud gebouwen gestart. In dit
In januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Eén van
plan worden de verschillende onderhoudsposten
de meest opvallende veranderingen daarin is dat
beschreven en begroot voor de komende vijf jaar.
op termijn de arbobeleidsregels gaan verdwijnen.
“Na dit startjaar kan ik zeggen dat het een prima
Deze worden vervangen door een door de
plan is, aan de hand waarvan wij het onderhoud
branche opgestelde arbocatalogus. Deze alge-
de komende jaren optimaal kunnen plannen.”
mene arbocatalogus Sociale Werkvoorziening dient als aanvulling op het eigen arbobeleid van
ARBO EN MILIEU
bedrijven, de Risico Inventarisatie en Evaluatie
In 2009 zijn er diverse werknemers opgeleid tot
en het daarbij behorende plan van aanpak. In de
preventiemedewerker. Deze groep preventie-
arbocatalogus komen dus alleen de algemene
medewerkers zal het beleid van Noorderkwartier
risico’s van de hele sector aan de orde. De risico’s,
mede uitdragen. Dit sluit uitstekend aan bij de
die met het uitvoeren van een bepaald soort
lopende RI&E (risico inventarisatie en evaluatie).
werkzaamheden te maken hebben, staan
De taken van de preventiemedewerkers zijn
beschreven in de RI&E van de individuele bedrijven.
ondergebracht bij het KAM bureau. (KAM staat
De arbocatalogus gaat in op thema’s als agressie
voor kwaliteit, arbeid en milieu.)
& geweld, psychosociale arbeidsbelasting,
De Arbo Coördinator speelt daarin een centrale rol.
lawaai, machineveiligheid, detachering en begeleid werken, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.
De RI&E is in 2009 ingevuld en wordt omgezet naar een plan van aanpak. De uitkomsten worden aangeboden aan het MT, de OR en alle leidinggevenden die de RI&E hebben ingevuld.
16
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
17
Leo Ynt ema
bedri Industr jfsleider ieel Cen tru
m
“We plukken de vruchten van de professionalisering”
18
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Noorderkwartiers grootste afdeling, het
de eindstreep gehaald met een resultaat dat
Industrieel Centrum (IC), heeft een lastig
hoger is dan begroot”, stelt Yntema tevreden.
jaar achter de rug. In 2009 stond het IC
Het IC kende, in tegenstelling tot veel andere
voor de uitdagende taak de gevolgen van
Nederlandse SW-bedrijven, geen stilstand.
de mondiale crisis zo effectief mogelijk te
“Door de commerciële afdeling is razendsnel en
pareren. Dat is geen sinecure in een markt
heel accuraat gereageerd op de dreigende recessie.
waarin de concurrentie behoorlijk hevig is.
Wij pakten op onze beurt alles aan.
Toch is bedrijfsleider Leo Yntema tevreden.
Die samenwerking is van onschatbare waarde
De omzet van het IC is lager dan geprog-
geweest. We plukken nu de vruchten van de
nosticeerd, maar het resultaat is beter.
professionalisering die Noorderkwartier de afgelopen jaren doorgemaakt heeft.”
Aan het begin van het jaar 2009 leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor het Industrieel
KLANTENPORTAAL
Centrum. “De planningshorizon zag er goed uit”,
Hoewel de klanttevredenheid in 2009 niet
vertelt bedrijfsleider Leo Yntema. “Maar in maart
gemeten is, merkt Yntema aan alles dat de
ging het opeens helemaal verkeerd toen een
klandizie te spreken is over de dienstverlening
klant een opdracht terugtrok waarvoor wij twintig
van het Industrieel Centrum. Met name het
mensen aan het werk hadden. Voor die mensen
nieuwe Klantenportaal waarmee klanten snel
heb je niet één-twee-drie nieuw werk, zeker gezien
kunnen zien wat de status is van bestellingen,
de markt. Op dit moment zijn er veel kapers op de
voorraden en facturen wordt erg gewaardeerd.
kust. Sommige partijen nemen letterlijk werk aan
“De klant kan online alles bekijken en wordt op
voor niets. Daar is niet tegenop te concurreren.”
zijn wenken bediend. Onze effectiviteit komt dit systeem ook ten goede. Wij verliezen geen
TROUWE KLANTEN
kostbare tijd meer met uitzoekwerk.”
Toch heeft Yntema niet het gevoel dat de crisis hem klanten gekost heeft. Integendeel. “Er is niet
DIVERSIFICATIE
één klant weggelopen. Sterker nog, we hebben
Om sterker te staan in tijden van economische
meer klanten dan vorig jaar, al hebben we hier en
teruggang, is diversificatie van belang.
daar hebben wel wat aan onze prijzen moeten
Daarom onderzocht Noorderkwartier in 2009
doen.” Al met al leidden de recessieperikelen
verschillende mogelijkheden om te verbreden.
ertoe dat het Industrieel Centrum 12 procent
Zo ontstond het idee om in eigen beheer producten
lager presteerde dan geprognosticeerd. Aan de
te ontwikkelen en te verkopen via een webshop.
kostenkant bleven de uitgaven echter beperkt.
Uiteindelijk resulteerde dit in verschillende hand-
“Ondanks tegenwind en regen hebben we toch
gereedschappen, producten voor milieuopslag en
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
19
producten voor intern transport.
ZIEKTEVERZUIM EN GRIEP
De producten worden in 2010 via een eigen
Het ziekteverzuim binnen het Industrieel Centrum
webwinkel aangeboden.
is in 2009 met 20% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een flinke stijging, vindt ook
Verder neemt het Industrieel Centrum sinds 2009
Yntema. Het hoge verzuimpercentage was onder
ook facilitaire taken voor haar rekening. “We zijn
meer te wijten aan het aantal langdurig zieken
gaan kijken of we het restaurant en de schoonmaak
dat in 2009 wat hoger was dan normaal.
van onze eigen panden kunnen benutten als
“We gaan het ziekteverzuim in 2010 weer volop
opleidingscentrum. Zo kunnen we mensen de
aanpakken. Dit onderwerp heeft nog steeds
gelegenheid bieden bepaalde vaardigheden op te
heeft onze volle aandacht.”
pikken. Vervolgens kunnen we proberen of we voor deze mensen ook buiten de deur een baan
Mexicaanse griep-gevallen heeft Yntema amper
kunnen vinden. Ik verwacht hier al in het eerste
gehad. Het Industrieel Centrum heeft veel energie
kwartaal van 2010 de vruchten van te kunnen
gestoken in tegenmaatregelen. Zo werd er vaker
plukken”, aldus Yntema. In het verlengde van
schoongemaakt. Deurklinken en deurposten
dit project liggen recente plannen om een kleine
werden voortdurend ontsmet. En in de kantine
supermarkt in de gemeente Niedorp te onder-
werden glazen neergezet met de open kant onder.
steunen met personeel van Noorderkwartier.
Uiteindelijk was het aantal gevallen van Mexicaanse griep op twee handen te tellen. VERHUIZING RIJWIELEN Binnen Noorderkwartier is afgesproken dat de dalende taakstelling in grote mate ten laste komt van de personele bezetting van het Industrieel Centrum. “Dat betekent dat wij minder huisvesting nodig hebben. We huren twee grote panden. Van één pand loopt de huur bijna af. We kijken nu of we niet meer activiteiten kunnen samenbrengen in het hoofdgebouw. De verhuizing van ons onderdeel rijwielen is daar een goed voorbeeld van.”
20
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
21
Geert v an Heij ster h oofd P&
O
“Er is veel gerealiseerd”
22
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Van de crisis had de afdeling P&O weinig
gemaakt voor productiemedewerkers en drie
last in 2009. Waar veel aandacht naar uit-
voor leidinggevenden. Het gaat om algemene
ging, was de verlaging van de taakstelling,
beschrijvingen. In de bijlagen kunnen de taken
het sturen op uitstroom, de invoering van
nader gespecificeerd worden. Dit systeem is veel
een nieuw functiehuis voor gesubsidieerd
beter te onderhouden.” Na de invoering van het
personeel én de verbetering van de
nieuwe functiehuis, dienden 52 mensen bezwaar
administratieve processen. En dan moest
in tegen hun nieuwe functie- en taakomschrijving
tussendoor ook de Mexicaanse griep nog
waarvan er 28 in het gelijk gesteld zijn.” In 2010
bestreden worden, net als het ziekte-
zal P&O ook het functiehuis van ongesubsidieerd
verzuim. “We hebben een druk jaar achter
personeel op de schop nemen.
de rug”, zegt hoofd P&O Geert van Heijster
“Voor ongesubsidieerd personeel brengen we
met gevoel voor understatement.
het aantal functies terug van 54 naar 25.”
De nieuwe verlaging van de taakstelling kostte
VERBETERING ADMINISTRATIEVE
de afdeling P&O de nodige hoofdbrekens in
ORGANISATIE
2009. Geert van Heijster: “De taakstelling voor
In 2009 stak P&O veel energie in de verdere
2009 was met 20 SE teruggebracht naar 680,03.
verbetering van de administratieve organisatie.
Het sturen op terugloop van de bezetting is erg
Dat zat hem niet alleen in het verbeteren van
lastig. Je hebt niet in de hand wat er met personeel
procedures, maar ook in het intensiveren van de
gebeurt.” Om betere stuurgegevens te hebben,
controle. Noorderkwartier moet aan alle opdracht-
is P&O in 2009 maandelijkse trendberekeningen
gevende gemeenten maandelijks verantwoording
gaan maken. Op basis van uitstroomgegevens
afleggen en inzicht geven in de besteding van
van eerdere jaren wordt maandelijks vastgesteld
subsidiegelden. “Om dit optimaal te doen, zijn
wat de te verwachten uitstroom is en of Noorder-
we alle aspecten die hiermee te maken hebben
kwartier nog op schema ligt. Eind 2009 moest het
maandelijks gaan controleren. Een heleboel
juiste aantal standaardeenheden - 680,03 SE -
gegevens rollen met één druk op de knop uit
behaald zijn.
onze systemen. Ook de handmatige controle van dossiers waarin een mutatie heeft plaatsgevonden
HERZIENING FUNCTIEHUIS WSW
zijn we gaan intensiveren. Je mag gerust stellen
Een andere complexe operatie was de herziening
dat de administratieve controle vanaf 2009 een
van het functiehuis Wsw. In 2009 heeft P&O
stuk complexer geworden is.”
de ruim 250 functiebeschrijvingen die Noorderkwartier kende, teruggebracht naar zeven. Van Heijster: “We hebben vier beschrijvingen
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
23
SCHONE WACHTLIJST
gebied van arbeidsvaardigheden. Een kleine
Ook de mensen op de wachtlijst worden strenger
greep: 30 mensen hebben een opleiding heftruck
gecontroleerd. Om te voorkomen dat de lijst
/ elektro stapelaar gevolgd, 37 mensen een
vervuilt, wordt van iedereen regelmatig nagegaan
bedrijfshulpverlening-opleiding en 26 een
of hun plaats op de lijst nog terecht is. “We bellen
EHBO-opleiding. Ruim 90 personen volgden een
mensen, vragen ze om vragenlijsten in te vullen
interne training rondom het werken in een clean-
of nodigen ze uit voor een gesprek. Zo houden
room. De lijst met georganiseerde trainingen en
we de lijst accuraat.” En dat is nodig. De wachtlijst
opleidingen is nog veel langer en varieert van
steeg van 60 mensen in 2008 naar 106 personen
solderen, meeloopstapelaar en meewerkend
in 2009. In 2010 gaan we kijken of we aanvullend
voorman groen tot vertrouwenspersoon.”
beleid kunnen ontwikkelen om wat aan die wachtlijst te doen. Denk bijvoorbeeld aan het
GRIP OP ZIEKTEVERZUIM
inrichten van een voortraject Wsw als middel om
Het ziekteverzuim binnen de Wsw is in 2009 niet
de wachtlijst te verminderen.”
gedaald ten opzichte van 2008 en ligt op 14,8 procent. In 2009 is P&O gestart met het opzet-
In 2009 zijn er geen PGB’s aangevraagd. Wel is er
ten van kwartaalrapportages waarin
een persoonsgebonden budget toegekend dat in
de frequentie en de duur van het verzuim
2008 was aangevraagd. In 2009 zijn er 45 mensen
nadrukkelijker gevolgd wordt. “Daardoor kunnen
uitgestroomd. “Dat sluit aan bij onze prognose.
we hier beter op sturen, bijvoorbeeld middels
In 2008 lag de uitstroom wel wat hoger.
verzuimgesprekken. Zo hopen we meer grip op
We hadden toen te maken met een onverklaarbaar
de oorzaak van het verzuim te krijgen. In 2010
hoge uitstroom als gevolg van overlijden.
zullen we hier nóg nadrukkelijker op sturen.”
Gelukkig was dat in 2009 niet het geval. In 2008 zijn er ook meer mensen op eigen
In het kader van de Mexicaanse griep heeft
verzoek uitgestroomd”
Noorderkwartier de nodige extra maatregelen genomen om de impact van de pandemie te
Centraal in 2009 stond de geleidelijke
beperken. Dat zat hem onder meer in het aan-
transformatie naar een ArbeidsOntwikkelBedrijf
scherpen van hygiëneregels en het invoeren van
die Noorderkwartier doormaakte. Hoewel de
extra schoonmaakrondes. Mensen met Mexicaanse
nadruk bij de afdeling Arbeidsintegratie ligt,
griep werd verzocht om een week thuis te blijven.
speelt ook P&O een belangrijke rol op dit vlak.
Het uiteindelijke aantal griepgevallen bleef
“Denk bijvoorbeeld aan het trainen van mensen
daardoor beperkt tot vijf.
om ze op het juiste niveau te krijgen. We hebben daarom heel wat trainingen georganiseerd op het
24
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
25
Stephan
van
Iperen directeu r Arbeid sintegra tie
“Vraaggericht en proactief”
26
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
“Het is een druk jaar geweest”, zegt
DE VRAAG ACHTER DE VRAAG
Stephan van Iperen. Van Iperen staat aan
Een ander voorbeeld van deze nieuwe aanpak is
het hoofd van de afdeling Arbeidsintegratie.
de manier waarop Noorderkwartier inspeelde op
Zijn afdeling zorgt ervoor dat Wsw-
de Wet Investeren in Jongeren (Wet Wij) die in
geïndiceerden, na een ontwikkeltraject bij
oktober 2009 van kracht werd. De Wet Wij is be-
Noorderkwartier, geplaatst kunnen worden
doeld om jongeren te laten leren, te laten werken of
bij reguliere werkgevers. Ook mensen uit
een combinatie van beiden. Van Iperen: “Voor-
andere doelgroepen biedt de afdeling deze
uitlopend op de introductie van de wet zijn we in
ontwikkeltrajecten aan. De afdeling
gesprek gegaan met betrokken partijen. Samen
Arbeidsintegratie is de spin in het web
hebben we onderzocht wat wij als
als het gaat om de (door)ontwikkeling
Noorderkwartier zouden kunnen betekenen bij de
van Noorderkwartier richting ArbeidsOnt-
invulling van die wet. Daaruit vloeide eerst een
wikkelBedrijf. Maar 2009 stond voor Van
praatstuk en later een concreet plan voort.
Iperen ook in het teken het van
We willen zoeken naar de vraag achter de vraag.
maatwerk en vraaggericht werken.
We denken mee met onze opdrachtgevers, de gemeenten, over de vraagstukken die ze bij ons
Van Iperen: “We hebben in de loop van 2009
neerleggen. We gaan om tafel zitten en kijken wat
steeds meer invulling gegeven aan ons streven
onze rol kan zijn in zo’n traject. Samen zoeken
om ons aanbod en onze activiteiten te formuleren
we naar oplossingsrichtingen. En we onderzoeken
in overleg met onze opdrachtgevers. Daarbij doel
of we eventueel andere partijen aan moeten
ik zowel op de gemeenten die trajecten bij ons
haken om het voor elkaar te krijgen.”
inkopen, als op reguliere bedrijven waar wij onze medewerkers plaatsen. De manier waarop we
PILOT
vroeger werkten, was sterk aanbodgericht en
Van Iperen trok in 2009 ook tijd uit om de
ad hoc. Daar hebben we het voorbije jaar
gemeenten bij te praten over de ontwikkeling van
verandering in gebracht. We zijn niet langer
Noorderkwartier tot ArbeidsOntwikkelBedrijf.
reactief, maar proactief. Als het gaat om plaatsing
“Dat proberen we op verschillende momenten zo
van medewerkers, bieden we onze mensen niet
goed mogelijk over te brengen.” Een van de
zonder meer aan, maar vragen onze opdrachtgevers
onderwerpen die tijdens deze gesprekken
juist welk type mensen met welke competenties
prominent aan bod kwam, was de pilot die
ze nodig hebben. Vervolgens zorgen we dat
Noorderkwartier opzette in samenwerking met
we de beste mensen selecteren en, als dat
TNO op het gebied van competentieontwikkeling.
nodig is, opleiden.”
De pilot onderzoekt hoe Noorderkwartier nóg beter bij kan dragen aan de door- en uitstroom
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
27
van cliënten met een grote afstand tot de arbeids-
trajectplannen op. Daarbij kijken we vooral hoe
markt. Daarbij zoeken Noorderkwartier en TNO
we mensen kunnen helpen om binnen de muren
samen naar de juiste balans tussen mens-
van Noorderkwartier te groeien in hun vaardig-
ontwikkeling enerzijds en commerciële
heden.” Om dit traject optimaal te begeleiden,
productiviteit anderzijds. Van Iperen:
hebben ook de mensen van de afdeling Arbeids-
“Natuurlijk gaat het bij ons in de eerste plaats
integratie zich verder ontwikkeld. Een aantal
om de mensen. Maar om onze cliënten optimaal
consultenten heeft een ontwikkeltraject doorlopen.
te kunnen ondersteunen, moeten we ook een
De inspanningen werpen hun vruchten af.
financieel gezond productiebedrijf zijn; een soepel
De doorlooptijden van trajecten werden verkort
draaiende organisatie met een brede variëteit aan
in 2009. “Het is een goed jaar geweest.
werkzaamheden en niveaus. Daaruit vloeien
Ondanks de lastige markt en de onzekere situatie
bijna als vanzelf interessante opleidings- en
hebben we het goed gedaan. Dat vind ik een
ontwikkelmogelijkheden die we voor voor
uitstekende prestatie.”
arbeidsontwikkeling in kunnen zetten. Binnen deze pilot onderzoeken we hoe Noorderkwartier daar
NETWERK
een gezonde balans in kan bereiken.”
Om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen plaatsen buiten Noorderkwartier, is een goed
De pilot is uitgebreid voorbereid en gestart in
netwerk van werkgevers zeer belangrijk.
2009 het zwaartepunt van de uitvoering vindt
De productiebedrijven van Noorderkwartier hebben
plaats in 2010. Het initiatief speelt een centrale
een goed netwerk in de omgeving. Ook de afdeling
rol in Noorderkwartiers ontwikkeling richting
Arbeidsintegratie mag spreken van vele contacten.
ArbeidsOntwikkelBedrijf. Van Iperen:
Om deze contacten samen te voegen en herkenbaar
“Natuurlijk. Want wat werkt voor een SW-mede-
naar buiten te treden, zijn de krachten
werker, zal ook voor iemand anders werken.
nadrukkelijker gebundeld in het Marketingplatform.
Ik verwacht dat deze pilot ons interessante
Noorderkwartier presenteerde zich in 2009 op
handvatten geeft om mensen nóg beter te helpen
diverse beurzen en banenmarkten in de regio.
bij het zetten van stappen richting de arbeids-
Daarnaast is veel aandacht besteed aan de
markt.” De afdeling Arbeidsintegratie speelt een
contacten met het netwerk van ketenpartners
centrale rol in de pilot. “In het kader van dit
die voor de dienstverlening en de ontwikkeling
project gaan we uitgebreid onderzoeken wat
van medewerkers en cliënten van belang zijn.
iemands competenties zijn. Een goede intake
Het gaat hierbij onder meer om
vormt immers de beste basis voor een goed
opleidingsinstituten en hulpverleners.
resultaat. Vervolgens kijken we hoe we die competenties kunnen ontwikkelen en stellen we
28
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
29
Jack Du
ineve
ld bedrijfs leider N K en Graf isch Cen -Post trum
“Kwaliteit stond als een huis”
30
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Jack Duineveld is verantwoordelijk voor
genomen om herhaling te voorkomen en de
het grafische bedrijf en het postbedrijf
continuïteit van het Grafisch Centrum beter te
van Noorderkwartier. Ook PR valt onder
borgen. Zo hebben we een medewerker bedrijfs-
zijn hoede. Duineveld kijkt terug op een
bureau aangesteld die voor extra ondersteuning
hectisch pechjaar. Met een goede afloop.
zorgt. We hebben de draad weer opgepakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat 2010 een heel
“De resultaten van het postbedrijf over 2009 zijn
ander jaar wordt.”
achtergebleven bij de begroting”, aldus Duineveld. “We hadden een aantal mooie prospects die
OMZET GROEI
plotseling te kampen kregen met de economische
De omzet van het Grafisch Centrum bleef achter
neergang waardoor ze hun beslissing om met
bij de verwachting. Daar staat tegenover dat het
ons in zee te gaan, uitstelden. Desalniettemin
resultaat van het Grafisch Centrum 6,4 procent
heeft NK-Post een goed jaar achter de rug.
is verbeterd. Die groei van het resultaat zit hem
“De kwaliteit stond dit jaar als een huis.
onder meer in het feit dat het Grafisch Centrum
De klanttevredenheid, voor ons een belangrijke
steeds meer verandert van productiebedrijf naar
indicator, was in orde. Nog elke dag bellen we
dienstverlener. “We ontzorgen onze klanten door
voor elke klant vijf adressen na om te controleren
allerlei zaken van ze over te nemen. We werken
of de post goed aangekomen is.
bijvoorbeeld voor een opleidingsinstituut. Als zij
Onze dienstverlening en de moeite die wij ons
een opleiding geven, ontvangen wij een PDF met
getroosten om de klant te ontzorgen, wordt
cursusmateriaal. Wij zorgen dat dit materiaal
gewaardeerd.” Het volume is gelijk gebleven ten
geprint wordt en op de eerste cursusdag wordt
opzichte van 2008. Duineveld ziet wel dat de
afgeleverd op de cursuslocatie. Keurig in mappen.
hoeveelheid poststukken als gevolg van e-mail
En gepersonaliseerd.” Zo zijn er allerlei samen-
geleidelijk afneemt.
werkingsverbanden waar Noorderkwartier van profiteert. “We werken nauw samen met een
UITSTEKEND JAAR
andere drukkerij waar we alle opdrachten aan
Het Grafisch Centrum had in 2008 een uitstekend
doorspelen die voor ons te groot zijn.
jaar. Die euforie moest in 2009 wat getemperd
Andersom leggen zij al hun kleine opdrachten
worden. “Een pechjaar”, aldus Duineveld.
bij ons neer. Doen waar je goed in bent, daar
Dat was niet alleen te danken aan de recessie,
gaat het om!”
maar ook aan het feit dat de personele bezetting door langdurige ziekte van enkele essentiële mensen onder druk stond. Geen ideale situatie, bevestigt Duineveld. “We hebben maatregelen
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
31
PUBLIC RELATIONS Jack Duineveld is verantwoordelijk voor de PR van Noorderkwartier. “We zijn er in 2009 regelmatig in geslaagd nieuws over Noorderkwartier te verspreiden. Via onze maandelijkse nieuwsbrief Wallpaper bijvoorbeeld. Verder hebben we elke week wel wat stukjes in de krant gehad. We hechten erg veel waarde aan dat soort nieuws omdat bij Noorderkwartier veel mensen uit de regio werken. Het is daarom belangrijk dat het publiek weet waar we mee bezig zijn. Dit soort ‘druppeltjes’ is daar heel geschikt voor.” Daarnaast organiseerde Noorderkwartier een actie om op een leuke manier aandacht te genereren. Noorderkwartier organiseerde ‘De week van de wens’. Ruim 60.000 mensen ontvingen een pakketje met wenskaarten waarop ze een wens voor een ander mochten formuleren. Uit de meer dan 160 reacties werden er vier geselecteerd en in vervulling gebracht. “Het resultaat mocht er zijn. De PR-kracht is enorm. We hebben ons neer kunnen zetten als een vrolijk, jong en sociaal bedrijf.”
32
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
33
Bijlage 1 - Personalia per 31-12-2009 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN NOORDERKWARTIER N.V. De heer drs. J.M. van Eeden (voorzitter) Mevrouw mr. I. M.C. Verweel-Stokman (vice-voorzitter) De heer H.L. Hijink De heer H. Hofstede De heer G. Seegers (afgetreden in mei 2009) De heer drs. E. Heemskerk (secretaris RvC) SAMENSTELLING BESTUUR de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen directeur) SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM De heer drs. J.P.C. van Hooff (voorzitter) De heer drs. E. Heemskerk (financiën en control) De heer J. Duineveld (Grafisch Centrum) De heer G. van Heijster (P&O) De heer H. Visser (Groenvoorziening) De heer L. Yntema (Industrieel Centrum) Mevrouw J. Clemens (projectmanager) De heer S. van Iperen (directeur a.i. Arbeidsintegratie vanaf 1-10-2009) De heer S. Bakker (Arbeidsintegratie) Mevrouw T. Scholte-Franzen (secretariaat) SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD Mevrouw D. Tijsen (voorzitter)
Mevrouw J. Weerstand
De heer K. Tessel (secretaris)
De heer R. Nietveld
De heer J. Boekelaar (vice-voorzitter)
De heer H. Willekens
Mevrouw M. van Stralen
De heer M. Pardo
Mevrouw S. de Graaf De heer J. de Wever
34
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Nevenfuncties Raad van Commissarissen MEVROUW I.M.C. VERWEEL-STOKMAN Lid Raad van Commissarissen Rabobank Alkmaar e.o. Lid Raad van toezicht Stichting Geriant te Heerhugowaard Lid Raad van Commissarissen Woningstichting WoonOpMaat te Heemskerk
DE HEER H. HIJINK Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Geriant te Alkmaar Lid Raad van Toezicht (Magenta Zorg Heerhugowaard)
MEVROUW J.M.A. JONG (commissaris vanaf 1 januari 2010) Secretaris/onderzoeker rekenkamercommissie gemeente Koggenland Lid Programma beleidsorgaan Antenne Bloemendaal Bondsraadslid ANWB
DE HEER R. VAN HOUT (commissaris van 1 januari 2010) voorzitter van het bestuur van stichting De Blauwe Loper, openbaar primair onderwijs Langedijk en Heerhugowaard; vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schagen.
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
35
Gemeenteraden
Colleges van B&W
Algemeen Bestuur van de GR (leden hebben zitting in AVA Noorderkwartier N.V.)
Dagelijks Bestuur van de GR (GR voor gesubsidieerde arbeid in de Kop van Noord-Holland)
Begeleid Werken en Detachering (hoofd P&O)
Arbeidsintegratie (directeur)
* In deze B.V. heeft in 2008 geen activiteit plaatsgevonden en is daarom niet geconsolideerd, vanwege het niet-materiële karakter. ** Deze B.V., voorheen Weerwerk B.V., is gezien het belang niet geconsolideerd.
36
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Industrieel Centrum (bedrijfsleider IC)
Bijlage 2 - Organigram
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Noorderkwartier N.V. (AVA)
Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. (RvC: Toezichthouders/adviseurs van bestuur van Noorderkwartier N.V.)
Bestuur van Noorderkwartier N.V. (algemeen directeur)
Directie secretariaat
Ondernemingsraad Noorderkwartier N.V. (OR: Advisering en Toezicht)
Financiën & Control (directeur F&C)
Personeel en Organisatie (hoofd)
Grafisch centrum en NK-Post (bedrijfsleider GC)
Groenvoorziening & Projecten (bedrijfsleider GVZ)
Diverse dochtermaatschappijen c.q. deelnemingen Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.* Groenbedrijf Noorderkwartier B.V.* Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.* WBU Re-integratie B.V.* Stichting Rataplan (33%) Noorderkwartier D&B B.V. (100% personeels-B.V.)**
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
37
Bijlage 3 - Cijfers Maatschappelijke doelstellingen OPLEIDINGEN EN TRAININGEN 2009 In 2009 heeft Noorderkwartier geïnvesteerd in de volgende opleidingen en trainingen voor Wsw-medewerkers en niet gesubsidieerde medewerkers; VEILIGHEID BHV (bedrijfshulpverlening) Ploegleider BHV EHBO
Aantal deelnemers 37 9 26
Interne audit
2
Preventiemedewerker Arbo
6
VAKOPLEIDING Bedrijfsanalyse techniek
2
Elektromonteur niveau 2
1
Fietstechnicus niveau 2
1
Gewasbescherming
3
Heftruckbewijs
5
Reachheftruckbewijs
1
Rijbewijs E achter B
4
Electro stapelaar Secretaresse
30 1
MANAGEMENT Meewerkend voorman in de Groenvoorziening
38
25
Jobcoach
2
Begeleiding en opvang na ongewenste omgangsvormen op het werk
1
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
PERSONEELSBEZETTING De personeelsbezetting (uitgedrukt in personen) aan het einde van het jaar was als volgt; 2007
2008
2009
Wsw
810
792
758
Niet-gesubsidieerden
70
72
74
Verdeling van de Wsw-medewerkers over de diverse plaatsingsmogelijkheden per 31 december 2009; Totaal aantal Wsw-medewerkers op 31-12-2009 (758 personen) 10% 6%
Begeleid Werken (75 pers.)
55%
Gedetacheerden (42 pers.) 29%
Werken Op Locatie (223 pers.) Intern geplaatst (418 pers.)
Medewerkers in Begeleid Werken hebben geen dienstverband bij Noorderkwartier maar bij een reguliere werkgever. Hier staat een subsidie op loonkosten tegenover. Medewerkers die gedetacheerd zijn, hebben een dienstverband bij Noorderkwartier, maar worden te werk gesteld bij onze opdrachtgevers middels een detacheringsovereenkomst. Onder Werken op Locatie worden die medewerkers gerekend die in de groenvoorziening of in de post werken. De medewerkers die intern geplaatst zijn, zijn medewerkers die in de beschutte werkplaats (industrieel centrum, grafisch centrum) werkzaam zijn. TAAKSTELLING De taakstelling voor Noorderkwartier is in 2009 gedaald ten opzichte van 2008. Deze daling is het resultaat van de vernieuwde wetgeving en de wijze waarop de landelijke budgetten worden verdeeld. Het beleid van Noorderkwartier is erop gebaseerd om werknemers die boven de taakstelling werkzaam zijn niet terug te plaatsen op de wachtlijst, maar uitstroom te realiseren door natuurlijk verloop en stimulering van vervroegde pensionering. Hierdoor heeft Noorderkwartier te maken met een overrealisatie. De daling van de taakstelling en een overrealisatie zal voortzetten in 2010.
Taakstelling
Realisatie
2008
701.07
703.13
2009
680.03
685.34
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
39
INSTROOM EN UITSTROOM In onderstaand overzicht wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de in- en uitstroom van Wswmedewerkers (in personen).
2008 2009 Instroom
60
12
Uitstroom Dienstverband
79
46
Afloop overeenkomst bepaalde tijd
12
13
Ontslag op eigen verzoek
25
16
Overlijden
10
1
2 jaar ziek
13
3
(Vervroegd) Pensioen
6
8
tot doelgroep
1
-
Verhuizing
5
2
Aflopen proeftijd
2
-
Ontslag
4
2
Regulier werk zonder subsidie
1
1
79
46
Betrokkene hoort niet langer
Totaal Uitstroom
ONTVANGEN BESLUITEN INDICATIE WSW VAN HET UWV WERKBEDRIJF 76 nieuwe indicatiebesluiten Handicapcategorie matig:
55
Handicapcategorie ernstig: 21
40 personen hebben een advies Begeleid Werken gekregen
189 her-indicatiebesluiten
Alle personen zijn opnieuw tot de Wsw doelgroep gerekend.
40
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
WACHTLIJST WSW Op 1 januari 2009 stonden er voor de 8 gemeenten waarvoor Noorderkwartier de Wsw uitvoert 60 personen op de wachtlijst. Op 31 december 2009 waren dit 106 personen. Voor de gemiddelde resterende wachttijd is slechts een indicatie te noemen, aangezien dit van vele factoren afhankelijk is. Dit is twee jaar en drie maanden. OVERIGE DOELGROEPEN In 2009 hebben 16 leerlingen van diverse VSO-scholen 1 in Schagen, Den Helder en Alkmaar middels een stage bij Noorderkwartier gewerkt. Voor 9 medewerkers in de oude ID-regeling 2 verzorgt Noorderkwartier de subsidie uitvoering. Noorderkwartier heeft 12 WIW 3 medewerkers in dienst die zijn gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Daarnaast hebben wij trajecten uitgevoerd in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Hieronder een overzicht van de traject deelnemers die wij in 2009 hebben begeleid.
Trajectnaam/doelgroep
Aantal
Workfirst
15
Antillianen
43
Vluchtelingen
5
Sociale Activering
40
Diagnostiek
89
IRO’s (Individuele Re-integratie Overeenkomst)
4
WIJ doelgroep (Wet Inschakeling Jongeren)
1
WWB doelgroep
40
(doelstelling; stijgen op de participatieladder) VERZUIM Het gemiddelde ziekteverzuim voor Wsw-medewerkers is voor 2009 met 0,2 % gedaald ten opzichte van 2008. Het gemiddelde verzuimpercentage voor niet gesubsidieerde medewerkers is met 0,2% gestegen. Onderstaand overzicht geeft het verzuimpercentage weer; 2008
2009
Wsw-medewerkers
15,0 %
14,8 %
Niet-gesubsidieerden
6,6 %
6,8 %
1
Voortgezet Speciaal Onderwijs,
2
Instroom/Doorstroom banen,
3
Wet Inschakeling Werkzoekenden
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
41
Gemeentenaam
Emmen Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Opmeer Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Rotterdam
Gemeentecode
114 366 395 400 412 432 441 462 463 476 599
Departement (1) SZW
Nummer (2) 72
Afspraak (7) nvt 0,58 65,72 65,93 36,07 36,16 320,57 320,77 33,48 33,56 nvt 0,67 137,70 138,89 29,98 30,28 35,57 35,62 20,94 22,20 nvt 1
Realisatie (8)
Indicatoren (6) Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009 uitgedrukt in arbeidsjaren
Ontvanger (5) Gemeenten
Juridische grondslag (4) Wet Sociale Werkvoorziening
Specifieke uitkering (3) Wet Sociale Werkvoorziening
42 nvt 1.779.696,29 976.774,88 8.681.029,19 906.673,73 nvt 3.728.913,25 811.857,80 963.234,89 567.054,78 nvt
Ontvangen van Rijk (10)
Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V. Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) 1.779.696,29 976.774,88 8.681.029,19 906.673,73 3.728.913,25 811.857,80 963.234,89 567.054,78 -
Te verrekenen met het Rijk (15) nvt nvt nvt
Toelichting afwijking (18) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Bijlage 4 - Verantwoordings informatie Wsw
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
43
Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe
Gemeentecode
366 395 400 412 441 462 463 476
Departement (1) Nummer (2) Specifieke uitkering (3)
Wet Sociale Werkvoorziening
Ontvanger (5)
Gemeenten
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6,27 2,74 28,93 6,22 6,65 3,50 4,92 1,29
Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V.
Gemeentenaam
SZW 72
Juridische grondslag (4)
Wet Sociale Werkvoorziening
Indicatoren (6)
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009 uitgedrukt in arbeidsjaren
Afspraak (7)
Realisatie (8)
Ontvangen van Rijk (10) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Te verrekenen met het Rijk (15)
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Toelichting afwijking (18)
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Emmen Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer
Gemeentecode
114 366 395 400 412 441 462 463
Departement (1) Nummer (2) Specifieke uitkering (3)
Wet Sociale Werkvoorziening
Ontvanger (5)
Gemeenten
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,69 2,87 2,00 23,81 2,04 6,25 3,00 3,22
Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V.
Gemeentenaam
SZW 72
Juridische grondslag (4)
Wet Sociale Werkvoorziening
Indicatoren (6)
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009 uitgedrukt in arbeidsjaren
Afspraak (7)
Realisatie (8)
Ontvangen van Rijk (10)
44
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Te verrekenen met het Rijk (15)
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Toelichting afwijking (18)
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
45
Gemeentenaam
Alkmaar Anna Paulowna Harenkarspel Heerhugowaard Heiloo Den Helder Hoorn Niedorp Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Katwijk
Gemeentecode
361 366 395 398 399 400 405 412 416 420 432 441 462 463 476 537
Realisatie (8)
Afspraak (7) nvt 1,00 nvt 81,25 nvt 45,75 nvt 1,00 nvt 1,25 nvt 429,50 nvt 2,00 nvt 40,50 nvt 1,00 nvt 2,00 nvt 1,00 nvt 186,00 nvt 38,00 nvt 39,50 nvt 26,75 nvt 1,00
Ontvangen van Rijk (10)
Juridische grondslag (4) Wet Sociale Werkvoorziening
Specifieke uitkering (3) Wet Sociale Werkvoorziening
Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V.
Departement (1) SZW
Nummer (2) 72
Ontvanger (5) Gemeenten
Indicatoren (6) Het totaal aantal geindiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienst betrekking als bedoeld in art. 2, eerste lid, of art. 7 van de wet te aanvaarden op 31-12-2009
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Te verrekenen met het Rijk (15) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt
Toelichting afwijking (18)
Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)
46
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
Jaarrekening 2009 Noorderkwartier nv
j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9
47
Inhoudsopgave Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling…………………. 50 Balans en Winst- en Verliesrekening…………………………………. 52 Toelichting op Balans…………………………………………………… 54 Toelichting op Winst en Verliesrekening……………………………..
58
Overzicht Kasstroom…………………………………………………… 63 Risicoparagraaf…………………………………………………………. 65 Overige gegevens………………………………………………………. 66 Accountantsverklaring………………………………………………….
67
49
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op netto – vermogenswaarde, docht niet lager dan nihil. Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de N.V. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, indien deze duurzaam zijn.
De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Immateriële activa
5
Voorzieningen aan terreinen
20
Gebouwen
40
Installaties
10
Leidingnetten
20
Machines
5/10
Inventarissen
10
Vervoermiddelen
6/10
Hardware en programmatuur
4
50
Voorraden De voorraden grond – en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs. Voorraden gereed product worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. In de voorraden zijn voorraden gereed product verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen de kostprijs inclusief dekking van de kosten van manuren.
Onderhanden werk In de verslaglegging wordt gebruik gemaakt van de “completed contract” methode. De onderhanden werken worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs, verminderd met op de balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, overige kosten die rechtstreeks aan die vervaardigingen kunnen worden toegerekend, inclusief dekking van man- en machine-uren.
Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.
Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
Bedrijfsopbrengsten De opbrengst omvat de netto – omzet uitlevering van goederen en diensten aan derden, (onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen) minus de materiaalkosten en kosten derden.
Belastingen op het resultaat Noorderkwartier N.V. is op grond van artikel 5 letter c, onderdeel 3 van de Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 4 van de Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting aangemerkt als subjectief vrijgesteld lichaam.
Overzicht van kastroom Het overzicht van de kasstroom is opgesteld volgens de indirecte methode
51
Balans voor resultaat bestemming
ACTIVA 2009
x € 1.000
2008
Vaste activa 1
Materiële vaste activa
2
Financiële vaste activa
5.727
5.749
90
90 5.817
5.839
Vlottende activa 3
Voorraden
118
225
4
Vorderingen
1.369
2.590
5
Liquide middelen
2.989
Totaal
2.344 4.476
5.160
10.294
10.999
PASSIVA 2009
x € 1.000 6
2008
Eigen vermogen Geplaatst kapitaal
50
50
Algemene reserve
3.838
3.781
Bestemmingsreserve
263
301
Onverdeeld resultaat
135
57 4.286
4.189
7
Voorzieningen
1.541
2.309
8
Langlopende schulden
1.446
1.760
9
Kortlopende schulden
3.021
2.741
Totaal
10.294
10.999
Current ratio
1,48
1,88
Solvabiliteitsratio
0,42
0,38
52
Winst- en verliesrekening Begroting x € 1.000
2009
2009
2008
1
Netto omzet -/- interne omzet
7.245
7.823
8.354
2
Inkoopkosten omzet
1.298
1.234
1.521
3
Bruto winst
5.947
6.588
6.833
4
Personeelskosten
4-1
Wsw
15.820
15.852
15.751
4-2
Begeleid werken
756
904
733
4-3
Wiw / ID-banen
299
485
630
4-4
Work-First
63
48
227
4-5
Ongesubsideerd personeel subtotaal personeelskosten
5
4.040
3.849
4.010
20.978
21.138
21.351
361
339
328
Overige personeelskosten
5-1
Vervoer
5-2
Arbokosten
5-3
Overige personeelskosten
5-4
Personeelskosten derden totaal personeelskosten
90
95
93
413
353
415
328
220
372
22.171
22.145
22.559
6
Huisvesting
6-1
Huur
287
162
192
6-2
Onderhoud
267
220
219
6-3
Energie
234
225
213
789
607
624
totaal huisvesting 7
Bedrijfsmiddelen
7-1
Autokosten
241
294
270
7-2
Afschrijvingen
581
565
620
7-3
Automatisering
146
166
156
7-4
Diversen
835
869
2.009
1.803
1.894
3.055
24.762
24.646
26.238
-18.815
-18.058
-19.405
49
58
8
-18.864
-18.116
-19.413
18.270
17.669
18.538
299
485
630
63
48
227
328
220
372
18.961
18.421
19.767
totaal bedrijfsmiddelen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat 8
Rente Exploitatieresultaat voor belastingen
9
Subsidies
9-1
Wsw
9-2
Wiw / ID-banen
9-3
Work-First
9-4
Personeelskosten derden totaal subsidies
10
Aandeel in resultaat deelneming Netto resultaat normale bedrijfsuitoefening Toevoeging aan bestemmings reserve Ontrekking bestemmingsreserve Resultaat na ontrekking bestemmingsreserve
97
305
-
-
38
-
135
305
4 358 301 57 53
Toelichting op de balans
1
Materiële vaste activa
Totaal
Gebouwen
Machines
Andere
& terreinen
installaties
bedrijfs-
13.632
7.254
4.029
2.350
Afschrijvingen
7.883
3.010
3.146
1.727
Boekwaarde
5.749
4.244
883
623
670
252
150
268
-360
-7
-327
-26
middelen
Stand 1 januari 2009 Aanschaffingswaarde
Mutaties in de boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Correctie afschrijving ivm desinvestering
248
2
233
13
Afschrijvingen
580
175
183
222
-22
72
-127
33
Stand 31 december 2009 Aanschaffingswaarde
2
13.943
7.498
3.853
2.593
Afschrijvingen
8.216
3.184
3.096
1.937
Boekwaarde
5.727
4.314
757
656
Financiële vaste activa Stand 1 januari 2009
Totaal
A
B
C
D
E
90
18
18
18
18
18
- aandeel in resultaat
-
-
-
-
-
-
- verwervingen
-
-
-
-
-
-
- verstrekkingen
-
-
-
-
-
-
- voorziening verlies deelneming
-
-
-
-
-
-
- einde deelneming
-
-
-
-
-
-
90
18
18
18
18
18
mutaties:
Stand 31 december 2009
A Noorderkwartier D & B B.V., Postbus 315 te Schagen B Groenbedrijf NK B.V., Postbus 315 te Schagen C Grafisch Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen D WBU Reintegratie B.V., Postbus 315 te Schagen E Industrieel Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen
De aandelen van bovengenoemde deelnemingen zijn 100% in handen van Noorderkwartier N.V.
54
2009 3
2008
Voorraden Grond- en hulpstoffen
94
203
Voorraad gereed product
24
22
Onderhanden werk
-
Totaal
4
225
Handelsdebiteuren
881
1.277
Voorziening dubieuze debiteuren
-42
-62
15
18
0
15
30
95
Vorderingen
Overige vorderingen Pensioenpremies, belasting en sociale premies Rekening-courant WBU Rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling Overlopende activa Totaal
5
20
142
465
1.106
1.369
2.590
3
4
503
473
Liquide middelen Kas Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Rabobank bedrijfstelerekening
6
-
118
Eigen vermogen
Stand 1 januari 2009
Totaal
733
1.467
1.750
400
2.989
2.344
Geplaatst
Algemene
kapitaal
reserve
4.189
50
Bestemmings Onverdeeld reserve
3.781
resultaat
301
57
Mutaties: -
-
57
-
- mutatie bestemmingsreserve *
- mutatie algemene reserve/geplaatst kapitaal
-38
-
-
-38
- nog te bestemmen resultaat N.V.
135
-
-
-
-
-
-
- dotatie bestemmingsreserve Stand 31 december 2009
4.286
50
3.838
263
-57 135
135
Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 50 duizend, zijnde 100 aandelen van € 5.000 nominaal. * Doel van de bestemmingsreserve is het door financiële middelen beschikbaar te stellen, Wsw-werknemers een regeling aan te bieden om vervroegd met pensioen te gaan. De reden van deze regeling is ondanks een daling van de taakstelling, personen van de wachtlijst in te laten stromen in de Wsw
55
7
Voorzieningen
Stand
Stand
1 januari
Toevoeging
Afboeking
31 december
2009 Flexpensioen ex-ambtenaren
2009
230
7
77
159
32
-
32
-
1.159
-
430
730
23
53
5
70
198
124
99
223
220
-
202
18
78
-
78
-
369
-
51
319
-
21
-
21
2.309
204
973
1.541
aanspraken vervroegd uitgetreden personeel met flexpensioen op basis van CAO Car-Uwo
**
Voorziening terugbetaling ESF subsidie jurisische claim van Europees Sociaal Fonds over verstrekte subsidie
*
Voorziening organisatorische herstructurering aanpassingen in de organisatie voor beleid van gemeenten en Rijk op gebied van reïntegratie- en werk-leer-activiteiten
*
Overige personele en juridische kosten advieskosten
*
Onderhoud gebouwen onderhoud gebouwen, terreinen en installaties, gebaseerd op onderhoudsplan
**
Voorziening functiehuis implementatie functiehuis voor personeel en organisatie
*
Sluiting afdeling hout opheffen van activiteiten van de afdeling hout, onderdeel van het Industrieel Centrum
*
Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen aanspraken van personeel op na te betalen salarissen en wachtgelden in de CAO Car-Uwo **
Voorziening jubileum uitkering aanspraken op toekomstige jubileum uitkeringen Totaal
**
* kort lopend (korter dan 1 jaar) ** lang lopend (langer dan 1 jaar)
56
8
Langlopende schulden
Stand rente % leningnummer
Stand
1 januari
Aflossing
Extra aflossing 31 december
2009
2009
Lening Rabobank *
4,70
3.573.915.876
1.190
102
100
988
Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG *
4,95
40.88738
273
45
-
227
Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG **
4,92
40.88739
55
18
-
36
Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG **
5,51
40.90258
243
49
-
194
1.760
214
100
1.446
* resterende looptijd langer dan 5 jaar ** resterende looptijd korter dan 5 jaar
9
Kortlopende schulden
2009
2008
Leveranciers en handelskredieten
674
559
Belastingen en premies sociale verzekeringen
869
734
Rekening-courant deelnemende gemeenten Nog te betalen loonkostensubsidie ID - banen
21
26
278
387
Overige schulden Reservering vakantiegeld/verlofuren niet gesubsidieerd personeel
5
5
380
341
Overlopende passiva
567
368
Aflossing lening Rabo en Gemeenschappelijke Regeling volgend boekjaar
214
305
12
15
3.021
2.741
Onderhanden werk Totaal
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 1 Noorderkwartier N.V. heeft huurcontracten met uiteenlopende contractsduren. Het langstlopend contract loopt tot en met het jaar september 2014. De verplichting voor deze huurpanden bedraagt € 547.061,30. 2 Het saldo van de niet genoten vakantie uren van het WSW personeel bedraagt per 31 december 2009 52.090 uur. Tegen een gemiddeld uurtarief van € 13,341 is dit een verplichting van € 694.933,-De verplichting voor vakantiegeld is niet opgenomen. In de maand waarin het vakantiegeld wordt uitgekeerd, bestaat een recht op extra Wsw-subsidie. In de maand mei wordt de reguliere maandelijkse subsidie met een factor 1,9 verhoogd en uitgekeerd.
57
3
2
1
Bruto winst
1.528
-275
22
Mutatie onderhanden werk
Inkoopkosten v.d. omzet
1.782
-23
1.804
2009
1.891
-325
-9
2.226
-32
2.258
2008
Industrieel centrum
Omzet excl. interne omzet
Interne omzet -/-
Omzet
Omzet
x € 1.000
Toelichting op de winst- en verliesrekening
2.748
-257
-25
3.030
-19
3.049
2009
2.582
-317
15
2.884
-32
2.916
2008
Groenvoorziening
291
-71
361
361
2009
893
-170
1.063
1.063
2008
Arbeidsintegratie
578
-334
912
-22
934
2009
543
-317
859
-28
887
2008
Grafisch centrum
265
-175
440
-16
456
2009
Post
230
-176
406
-21
427
2008
537
-105
641
641
2009
NK
695
-108
803
803
2008
5.947
-1216
-3
7.166
-79
7.245
2009
58
6.833
-1414
6
8.241
-113
8.354
2008
Totaal
Toelichting op de winst- en verliesrekening x € 1.000
4
4-1
2009
Personeelskosten
2008
Wsw - medewerkers Lonen
12.613
12.512
Sociale lasten
1.791
1.830
Pensioenpremie
1.368
1.378
49
30
Overige personeelskosten
4-2
Begeleid werken
4-3
Wiw - medewerkers/ID banen extern Lonen Sociale lasten
15.820
15.751
756
733
269
287
19
27
Pensioenpremie
8
9
Overige personeelskosten
3
-24
ID banen
4-4
Doorbelaste personeelskosten door Stichting Werk boven Uitkering
4-5
Ongesubsidieerd personeel Salarissen
299
299
0
331
63
227
3.221
3.190
Sociale lasten
359
386
Pensioenpremie
342
418
Overige personeelskosten
118
Subtotaal personeelskosten
17 4.040
4.010
20.978
21.351
De bezolding voor de Raad van Commissarissen en het bruto salaris van de Algemeen Directeur bedraagt: de heer drs. J. M. van Eden
(Voorzitter)
8
mevrouw mr. I. Verweel-Stokman
(Vice-voorzitter)
6
de heer Hofstede
5
de heer G. Seegers
3
de heer H. Hijink de heer drs. J.P.C. van Hooff
6 (Algemeen Directeur)
De ultimo standen van het aantal medewerkers in FTE
139 2009
2008
673,1
701,0
59
2009 5
Overige personeelskosten
5-1
Vervoer
5-2
Arbokosten
5-3
Overige personeelskosten
6-1
328
90
93
117
67
Inhuur personeel/uitzendkrachten
213
227
Werkkleding
14
25
Reiskosten
25
22
Kerstpakketten
29
37
Kantine
14
29
1
8
Personeelskosten derden Totaal personeelskosten
6
361
Opleidingen
Overige personeelskosten
5-4
2008
413
415
328
372
22.171
22.559
Huisvesting Huur Gebouwen Overige bedrijfsmiddelen Doorberekende huur aan Rataplan
374
283
13
7
-100
-97 287
192
6-2
Onderhoud
267
219
6-3
Energie
234
213
789
624
241
270
Totaal huisvestingskosten
7
Bedrijfsmiddelen
7-1
Autokosten
7-2
Afschrijvingen Materiële vaste activa
7-3
-Gebouwen en voorzieningen terreinen
175
168
- Machines en installaties
183
195
- Overig
222
Automatisering
257 581
620
146
156
60
2009 7-4
2008
Diversen Onderhoud bedrijfsmiddelen
271
212
Telefoonkosten
78
45
Verzekeringen
46
67
Verkoopkosten
55
64
Accountantskosten
78
68
-344
1.256
Bezoldiging van Raad van Commissarissen
34
28
Aanschaf diversen
68
42
Bijzondere baten en lasten *
Ondernemingsraadkosten
30
20
Loonadministratiekosten
41
44
Advieskosten
361
104
Overige algemene kosten
119
59
Totaal bedrijfsmiddelen
835
2.009
1.803
3.055
* Toelichting bijzondere baten en lasten - Bijzondere lasten - Organisatorische herstructurering
-
636
- Reservering voorziening functiehuis
-
155
-
369
10
-
- Reservering voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen - Aanvulling op ESF Subsidie retourering - Reservering voorziening sluiting afdeling hout
-
78
- Reservering voorziening flexpensioen
-
145
51
28
9
12
- Boekverlies desinvestering - Resultaat Gemeenschappelijke Regeling 2009 - Overig
16
12 85
1.436
- Bijzondere baten - Vrijval loonkosten begeleid-werken - Vrijval voorziening functiehuis
-
30
60
-
- Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
20
-
- Vrijval organisatorische herstructurering
298
-
- Vrijval voorziening sluiting afdeling hout
13
-
-
14
- Vrijval WAO beschikking - Boekwinst desinvestering - Energiebelasting teruggaaf en inramingen - Diversen afdrachtverminderingen voorgaande boekjaren - Overig
totaal bijzondere baten en lasten
-
10
19
22
-
93
20
11 429
180
-344
1.256
61
2009 8
2008
Rente Rentelasten
88
112
Rentebaten
-40
-105 49
9
8
Subsidies
9-1
Subsidie Wsw
18.080
18.347
9-1
Gemeentelijke bijdrage Wsw
191
191
9-2
Subsidie Wiw / ID-banen
299
630
9-3
Subsidie Work-First
63
227
9-4
Personeelskosten derden
328
372
Totaal
10
18.961
19.767
Deelnemingen Resultaat deelneming Reïnteq
4
-
62
Overzicht kasstromen conform reguliere publicatie Noorderkwartier N.V. 2009
(x € 1.000)
2008
Mutatie werkkapitaal - Afschrijvingen - Mutatie langlopende lening
332
120
-314
-405
135
57
- Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat -mutatie algemene reserve -mutatie bestemmingsreserve -voorziening -deelneming Reïnteq
-
-191
-38
301
-768
1.352
-
30 -654
-Investeringen -Desinvestering
1.264
670
1.198
-360
-528
Mutatie werkkapitaal
310
670
-963
594
Mutaties kortlopende vorderingen/schulden Voorraden per 31-12-2009
118
225
Voorraden per 31-12-2008
225
236 107
11
Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2009
1.369
2.590
Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2008
2.590
2.304 1.221
-287
Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2009
3.021
2.741
Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2008
2.741
3.827
Mutatie kasstroom
Liquide middelen per 31-12-2009
2.989
Liquide middelen per 31-12-2008
2.344
Mutatie liquide middelen
280
-1.086
644
-768
2.344 3.112 644
-768
63
Overzicht kasstromen conform Wet op Jaarrekening (x € 1.000) 2009
2008
Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat inclusief rente lasten
97
358
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - mutaties algemene reserve
332
120
-768
1352
-
-191 -436
1.281
Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
107
11
1221
-287
-
-
280
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-1086 1.607
-1.362
1.269
277
Ontvangen interest
-
-
Betaalde interest
-
-
Buitengewoon resultaat
-
-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
-
1.269
277
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
-670
-1198
360
528
Investeringen immateriële vaste activa
-
-
Desinvesteringen immateriële vaste activa
-
-
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden
-
-
Mutatie leningen u/g
-
-
Overige investeringen in financiële vaste activa
-
30
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-310
-640
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen
-
-
-314
-405 -314
-405
644
-768
64
Risicoparagraaf
Noorderkwartier N.V. implementeert een arbeidsontwikkelbedrijf. Een arbeidsontwikkelbedrijf is gericht op het realiseren van werkplekken, met als doel de capaciteiten van mensen optimaal te ontwikkelen. En dan zodanig dat mensen een trede hoger op de participatieladder komen. Het beoogde resultaat is het realiseren van uitstroom van zoveel mogelijk mensen met een beperking, naar reguliere arbeid. De implementatie vraagt om een optimalisatie tussen ontwikkeltrajecten en de productiedoelstelling. In dit kader herstructureert Noorderkwartier N.V. competenties van mensen op verschillende afdelingen (consulenten of trajectbegeleiders). Naast deze herstructurering is van belang een verkenning of pilot uit te voeren voor nieuwe doelgroepen (Wajong) en andere doelgroepen (Wsw, Wwb) te behouden of uit te breiden. Er wordt een toenemende druk op de gemeentelijke begroting door budgettaire aanpassingen vanuit de Rijksoverheid geconstateerd. Dat geldt ook voor programma's voor reïntegratie en participatie. Voor verdere doorontwikkeling zullen de huidige activiteiten van Noorderkwartier N.V. geflankeerd dienen te worden met nieuwe opdrachten. Noorderkwartier N.V. heeft het initiatief genomen om in toenemende mate samenwerking te zoeken met gemeenten, de ISD, het UWV en andere (toekomstige) partners.
65
Overige gegevens
Vaststelling en winstbestemming Op grond van artikel 29 lid 6 dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De vergadering wordt gehouden op 7 juni 2010. De bestuurder van Noorderkwartier N.V. stelt aan de AVA voor, de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Verder zal de bestuurder de AVA in een brief informeren over de gevormde bestemmingsreserve en eventueel een aanvullend voorstel voor het vormen van de bestemmingsreserve uit algemene reserve doen, conform afspraken in de begroting 2010. De vaststelling van de begroting heeft plaatsgevonden op 11 februari 2010 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De begroting is op 4 februari 2010 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Noorderkwartier N.V. Deelnemingen Noorderkwartier N.V. is 100% moeder van de volgende B.V.’s: ·
Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.
·
WBU Reïntegratie B.V.
·
Groenbedrijf Noorderkwartier B.V.
·
Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.
·
Noorderkwartier D & B B.V.
Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing. De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V. Verbonden partijen De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V. Statutaire gegevens Noorderkwartier N.V. Witte Paal 122 1742 NW, Schagen K.V.K. nummer 37087652
66
