Jaarverslag Noorderkwartier N.V

Jaarverslag 2013 Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2013 Noorderkwartier N.V.

redactie: Marina de Haan

Inhoudsopgave Voorwoord - directeur-bestuurder drs. J.P.C. van Hooff

.......................................................................................

5

kijken naar kansen en mogelijkheden - raad van Commissarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

over mensen - P&o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

oog voor de mens - industrieel Centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

werknemers blijven ontwikkelen - Groenvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Jaar van stabilisatie - Grafisch Centrum en NK-Post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Voorbereiden op de toekomst - ondernemingsraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Creëren van maatschappelijke waarde in financieel roerige tijden - Financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Personalia per 31-12-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Nevenfuncties - raad van Commissarissen 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

organigram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

risicoparagraaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Jaarrekening 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

overige gegevens

.........................................................................................................................................

67

Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

J a a rV e r S L aG N o o r d e r k wa rt i e r N V 2 0 1 3

3

4


Voorwoord iN GeSPrek Met direCteur-BeStuurder Jan van Hooff

Het was een goed financieel jaar. Dankzij recente efficiency

substantieel aantal mensen werk kunnen bieden, die

bezuinigingen, heeft Noorderkwartier het jaar met een

anders in een uitkeringssituatie thuis zouden zitten.

positief resultaat afgesloten. ook is de wet sociale werkvoorziening (wsw), in vergelijking met de rest van

ondanks deze positieve ontwikkeling zijn er intern

Nederland, goed uitgevoerd.

zorgen. ,,we hebben veel geïnvesteerd in het industrieel Centrum op het gebied van personeelsbeleid, logistiek

De focus van Noorderkwartier blijft het efficiënt en

en systemen. Toch blijft het operationeel en commercieel

effectief uitvoeren van de wsw voor de gemeenten.

een zorgenkindje. De flexibiliteit en het vermogen van dit

,,als bedrijf tillen we ook mensen naar een hoger niveau’’,

bedrijfsonderdeel om zich aan te passen aan de nieuwe

aldus directeur-bestuurder Jan van Hooff. dat wordt

tijdsgeest blijft jammer genoeg steken.’’

gedaan door goede begeleiding, werkervaringstrajecten en diverse opleidingen voor wsw-medewerkers en

Convenant gemeenten

wwb-medewerkers.

de samenwerking met de gemeenten is goed. ,,Zonder het convenant met de gemeenten zouden we er heel anders

Intern

voor staan. Het convenant maakt het mogelijk dat we

Het bedrijfsleven is, door de aanhoudende financiële

een bijdrage ontvangen ter financiering van de beschutte

crisis, steeds minder bereid mensen aan te nemen.

werkplaats. ik ben daar erg blij mee’’, aldus de heer

Noorderkwartier heeft naar mogelijkheden gezocht

Van Hooff.

om cliënten te kunnen blijven uitplaatsen. Zo zijn de schoonmaakactiviteiten in 2013 uitgebreid. en zijn veertig

wel zijn er enkele zorgen over de samenwerking met

werknemers uitgeplaatst. ,,de wsw-medewerkers zijn in

de gemeenten. ,,de aankomende Participatiewet,

dienst van Noorderkwartier, maar reinigen panden van

in combinatie met onze praktische ervaring met het

onder meer basisscholen en gemeenten.’’

uitvoeren van re-integratieactiviteiten in het verleden, zorgen ervoor dat wij bezorgd zijn over de toekomstige

de ontwikkeling van werknemers is zeer belangrijk.

operationele uitvoering van de wetswijziging.’’

,,Vandaar dat we werkervaringstrajecten aanbieden aan cliënten van de gemeenten. Conform de opdracht

Regionale uitvoerende dienst

helpen wij mensen, die zwak zijn, in het toetreden tot

Noorderkwartier pleitte voor de vorming van één regionale

de arbeidsmarkt.’’ Noorderkwartier heeft daardoor een

uitvoerende dienst die de taken van de sociale dienst van


5

6


de gemeente den Helder, de iSd en Noorderkwartier zou

omvang bedrijf

omvatten. ,,ik ben heel erg blij dat men streeft naar één

Noorderkwartier is in operationele zin gekrompen.

sociale dienst in de kop van Noord-Holland, maar ik vind

een decennium geleden telde het ontwikkelbedrijf nog

het een gemiste kans in de regio dat Noorderkwartier

bijna 1400 gesubsidieerde werknemers. inmiddels is dat

geen onderdeel uitmaakt van deze visie. en dat terwijl

aantal geslonken tot iets meer dan 700 medewerkers.

Noorderkwartier in de afgelopen jaren, naast de iSd,

ook de omvang van het ongesubsidieerde personeel

50% van de sociale wetgeving uitvoerde. Het onderzoek

is geslonken, waardoor het moeilijk is om innovatieve

van KeyZen heeft bewezen dat we dat uitermate efficiënt

initiatieven te ontplooien.

doen. Het is een misser van de gemeenten.’’ In de context van bovenstaande wordt teruggekeken op

verzuim

een financieel goed jaar. Echter gaat het gepaard met

in het voorjaar van 2013 zijn strengere maatregelen

interne zorgen, die hopelijk in 2014 verdwijnen.

getroffen tegen verzuim. Na de invoering van deze maatregelen was het verzuim de rest van het jaar,

Schagen, 15 mei 2014

zelfs in de winter, aanzienlijk laag. drs. J.P.C. van Hooff

Wachtlijsten

directeur-bestuurder

de wachtlijsten drogen snel op. een ernstige ontwikkeling is dat niet, want als de Participatiewet ingaat, worden de wachtlijsten afgeschaft. ,,echter, onze wachtlijsten drogen op, omdat de gemeente geen bewuste keus heeft gemaakt om de doorstroom van de wsw te optimaliseren. Men heeft niet voor een actieve doorstroom gezorgd.’’


7

8


Kijken naar kansen en mogelijkheden iN GeSPrek Met VoorZitter Joke Jong oVer de raad VaN CoMMiSSariSSeN

Het jaar 2013 stond in het teken van onzekerheid. de

,,we vinden dat de directie en het team van

raad van Commissarissen zat met een dubbel gevoel.

Noorderkwartier het erg goed doen. Met vereende kracht

aan de ene kant waren er diverse creatieve ideeën om het

wordt het bedrijf steeds maar weer goed draaiende

bedrijf naar een hoger niveau te tillen. aan de andere kant

gehouden. dat is een geweldige prestatie.’’ de raad van

was er een groot stuk onzekerheid over de toekomstige

Commissarissen heeft haar zorg uitgesproken omtrent het

Participatiewet en wat dat concreet inhoudt voor

innovatieve vermogen van de organisatie. daarbij heeft

Noorderkwartier. ,,de raad ziet niet alleen bedreigingen,

de raad diverse ideeën aangedragen voor het ontplooien

maar ook kansen’’, vertelt Joke Jong, voorzitter van de

van nieuwe activiteiten ten behoeve van onze cliënten.

raad van Commissarissen.

Mevrouw Jong benadrukt dat innovatie ook in 2014 van groot belang zal zijn voor Noorderkwartier.

Het jaar stond dan ook in het teken van het zoeken naar de juiste balans in deze onzekere tijd. ,,we geloven dat

Zorgvuldig en efficiënt

Noorderkwartier meer kan doen dan nu het geval is.

de raad van Commissarissen heeft met tevredenheid

Echter door de aanhoudende financiële onzekerheid is er

kennis genomen van de uitkomsten van een onderzoek

weinig ruimte voor innovatieve kracht’’, aldus mevrouw

uitgevoerd door een extern deskundig bureau. Hieruit is

Jong. ,,Het ontbreekt ons aan een compleet beeld van de

gebleken dat Noorderkwartier op een zorgvuldige en

Participatiewet, waardoor we geen idee hebben wat er

efficiënte wijze haar bedrijfsvoering uitoefent.

met Noorderkwartier zal gebeuren als deze wet in werking treedt.’’ Verschillende mogelijkheden worden zorgvuldig

Samenstelling

onderzocht en besproken.

de raad van Commissarissen is een stabiele groep van betrokkenen. al twee jaar zijn er geen wisselingen in

de raad betreurt dat de omliggende gemeenten weinig tot

de samenstelling. ,,we zijn erg betrokken bij het wel en

geen aandacht hadden voor Noorderkwartier. ,,we zijn een

wee van onze doelgroep en kijken naar wat we kunnen

goed bedrijf en staan stevig op de kaart. Men maakt zich

bereiken.’’ de raad heeft negen keer vergaderd in 2013

blijkbaar daardoor geen zorgen om ons’’, zegt mevrouw Jong.

waarvan vier zogenaamde reguliere vergaderingen. twee vergaderingen met de ondernemingsraad en drie vergaderingen met de aandeelhouders waarvan één vergadering een meer informeel karakter had.


9

10


Samenstelling Raad van Commissarissen

ontwikkeling van medewerkers

Mevrouw drs. J.M.a. Jong (voorzitter)

,,we vinden het belangrijk dat gekeken wordt naar wat

de heer mr. w.N. Cool

wsw-medewerkers kunnen. dat steuntje in de rug

de heer drs. r.M. van Hout (vicevoorzitter)

kunnen wij ze bieden.’’ dat wordt onder meer gedaan door

de heer M.J. Venekamp

opleidingen. Zo hebben in 2013 schoonmaakmedewerkers

de heer H. van Zanten

en groenmedewerkers een diploma gehaald. ,,al die blije gezichten, dat is toch gigantisch leuk. daar doen we het

Sinds 2012 heeft de raad van Commissarissen twee

voor. Het geeft de medewerkers zo’n zelfvertrouwen.’’

commissies. de eerste is de auditcommissie, die bestaat uit de heer r.M. van Hout (voorzitter) en de

Mevrouw drs. J.M.a. Jong

heer M.J. Venekamp. de commissie kwam in 2013 één

voorzitter raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V.

keer bij elkaar en richt zich vooral op de verdieping van de financiële kant van het bedrijf. Daarbij gaat het om onderwerpen die in het reglement van de auditcommissie staan. Voorbeelden hiervan zijn de integriteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en het financiële verslaggevingsproces. de tweede commissie is de remuneratiecommissie, die bestaat uit mevrouw J.M.a. Jong en de heer H. van Zanten en is één keer bij elkaar gekomen. deze commissie richt zich op het werven en selecteren van leden voor de raad van Commissarissen. ook maakt de commissie profielschetsen van de Raad van Commissarissen en voert ze het functioneringsgesprek met de bestuurder.


11

12


Over mensen IN GEsPREK mET HOOFD P&O geeRt van HeIJSteR oVer MedewerkerS

taakstelling

Wsw-medewerkers volgens werkladder

de taakstelling voor de gemeenten die deelnemen aan de

Het totale aantal werknemers is sinds 2010 gedaald ten

Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid kop

gevolge van de dalende taakstelling. ultimo 2012 waren

van Noord daalde van 625,75 se in 2012 naar 622,63 se in

722 werknemers in dienst. in 2013 waren dat er 718.

2013. de terugloop van het aantal aanmeldingen voor de

dat betekent een daling van 4 personen in 2013 ten

wsw is een verschijnsel dat de laatste jaren terugkeert.

opzichte van het jaar ervoor.

,,een gevolg hiervan is dat we medewerkers moeten

aantal Wsw-medewerkers in personen volgens de werkladder ultimo 2013

laten uitstromen, voordat we nieuwe instroom krijgen’’, legt Geert van Heijster, hoofd P&o, uit. ,,een verdere

104

terugloop van de taakstelling zal meer druk leggen op de

59

351

bedrijfsvoering. Met minder medewerkers moet dan nog

Begeleid Werken

204

Detachering

steeds een goede omzet gedraaid worden.’’

Werken op locatie Beschutte werkplaats

2011

2012

2013

taakstelling

655,84

625,75

622,63

realisatie

654,78

625,57

622,34 Begeleid werken

uitsplitsing 2013 per gemeente

detachering

Den Helder

Hollands Kroon

Schagen

taakstelling

296,16

139,61

186,86

realisatie

296,03

139,46

186,85

2011

2012

2013

94

106

104

65

69

59

werken op locatie

200

212

204

Beschutte werkplaats

365

335

351

Bezetting wsw-medewerkers per divisie in 2013 exclusief begeleid werken en detacheren Groenvoorziening

fte 157,46

Nk-Post

31,19

Grafisch Centrum

13,33

industrieel Centrum


256,26

13

Bezetting Wsw-medewerkers in per fte per divisie in Bezetting WSW-medewerkers divisie in 2013 exclusief begeleid werken en detacheren 2013 exclusief begeleid werken en detacheren

opleidingen Naast de gebruikelijke opleidingen in het kader van Veiligheid (BHV, eHBo, VCa) is er in 2013 geïnvesteerd in

300

256,26

vakopleidingen. Voor de Groenvoorziening nemen de werknemers al enkele jaren deel aan de opleiding

250

assistent medewerker groenvoorziening (aka) op 200

MBo 1 niveau. Sinds 2011 wordt ook de aka-opleiding

157,46

Schoonmaak aangeboden.

150 100

opleidingen en trainingen 31,19

50

13,33

in 2013 investeerde Noorderkwartier in de volgende opleidingen en trainingen voor wsw-medewerkers en

0 Groenvoorziening

NK Post

Grafisch Centrum Industrieel Centrum

ongesubsidieerde werknemers:

ontwikkelen van medewerkers

Veiligheid

Sinds enkele jaren maakt Noorderkwartier gebruik van de

BHV, reanimatie en aed

dariuz-methodiek om te komen tot trajectplannen waarbij

Ploegleider BHV

9

de ontwikkeling van competenties centraal staat.

Beheer Brandmeldinstallatie

1

de dariuz-diagnose levert de informatie die bijdraagt aan

Basisveiligheid VCa

1

het opstellen van een voorlopig trajectplan. in het trajectplan

VCa VoL (leidinggevenden)

2

wordt uitgewerkt welke competenties ontwikkeld moeten

Middelbare Veiligheidskunde

1

worden. ook wordt gedurende de looptijd van het trajectplan de mate van leerbaarheid onderzocht. Na drie maanden wordt het trajectplan bijgesteld aan de hand van de dariuz-assessment. op basis van alle informatie wordt de medewerker ingedeeld als blijver, groeier of vertrekker. er worden dan ook acties ondernomen om de werknemer, afhankelijk van de indeling, verder te begeleiden. om te komen tot een goede loonwaardebepaling volgt uiteindelijk de loonwaardemeting. deze meting geeft werkgevers een goed beeld van de arbeidsproductiviteit van de medewerker.

14


aantal deelnemers 38

Vakopleiding

aantal deelnemers

assistent medewerker groenvoorziening (aka)

verloop wachtlijst

21

de wachtlijst is in 2013 verder gedaald. Van 88 personen

Medewerker groenvoorziening

3

in 2012 naar 43 personen in 2013. dit wordt veroorzaakt

Gedragscode Flora- en faunawet op niveau 1 of 2

7

door de geringe instroom van nieuwe aanmeldingen. Verloop wachtlijst

uitvoeren

140 125

2

120

workshop Groendag

2

100

Motorkettingzagen

1

Snoeien van straat- en laanbomen

1

Veilig werken aan de weg

1

Veilig werken in riolen

1

aantal personen

Gewasbescherming

106 88

80 60

43

40 20 0

Schoonmaakopleiding aka

2010

18

Vakopleiding Vloeronderhoud

5

Calculeren Schoonmaak

2

2011

2012

2013

ultimo jaar

Instroom en uitstroom op Wachtlijst 2010

2011

2012

2013

Basisvakbekwaamheid horeca

1

instroom

47

63

33

15

taaltraject Nederlands

1

uitstroom

47

44

70

60

Softwareprogramma ultimo Basis

1

Wsw-wachtlijst dariuz

3

weten regelgeving Sociale Zekerheid

2

werkgeversbenadering en acquisitie Preventie ziekteverzuim

2 48

de wsw-wachtlijst per gemeente in aantal personen: den Helder Hollands kroon Schagen

theorie rijbewijs B

2

Praktijklessen bedrijfsauto of bedrijfsbusje

4

Beroepsverkeersregelaar

1

Heftruckbewijs reachheftruckbewijs totaal

2011

2012

2013

59

57

23

9

11

23

23

12

36

45

42

22

106

125

88

43

10

rijbewijs e achter B

Veilig werken met elektrostapelaar

Totaal

2010

41 3 1 236


15

16


verzuim

ontvangen besluiten indicatie Wsw

in 2012 steeg het verzuim. Vandaar dat in 2013 drastische

Het uwV werkbedrijf heeft voor 2013 de volgende wSw-

maatregelen zijn genomen om het ziekteverzuim terug

indicatiebesluiten doorgegeven:

te dringen. er is veel tijd en aandacht besteed aan

-

117

deze pilot. Door een externe organisatie zijn trainingen

-

21

herindicatie besluiten nieuwe indicatie besluiten

gegeven voor zowel leidinggevenden als verzuimende

arbeidshandicap matig:

werknemers. daarnaast was er een scherpere manier van

arbeidshandicap ernstig:

monitoren en verdere sturing op het gedrag door het als

Met advies Begeleid werken

gespreksonderwerp in werkoverleg ter sprake te brengen.

Zonder advies Begeleid werken

14 7 14 7

ook is er een andere arbo-dienst ingehuurd om een bijdrage te leveren in het terugdringen van het verzuim.

Het aantal nieuwe besluiten is in vergelijking met 2012 met 17 gedaald. in 2013 zijn 5 beschikkingen ontvangen

vertrouwenspersonen

voor werknemers die niet langer tot de doelgroep verklaard

Noorderkwartier heeft drie vertrouwenspersonen bij wie de

zijn: ondergrens.

medewerker terecht kan als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. de vertrouwenspersoon fungeert als

In- en uitstroom Wsw-medewerkers 2013

klankbord en zal, indien nodig en gewenst, zorg dragen

instroom

42

voor bemiddeling om de situatie op te lossen.

uitstroom

46

indien dit niet mogelijk is, kan de werknemer besluiten

Uitstroomredenen 2013

een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Afloop overeenkomst bepaalde tijd

8

In deze commissie hebben externe personen zitting

ontslag op eigen verzoek

3

die de klacht zullen behandelen en een advies

overlijden

1

uitbrengen aan de algemeen directeur. in 2013 zijn drie

2 jaar ziek / arbeidsongeschiktheidsuitkering

6

meldingen binnengekomen die intern zijn opgelost. de

(Vervroegd) pensioen

12

klachtencommissie is niet ingeschakeld.

Betrokkene hoort niet langer tot de doelgroep

6

Verhuizing

0

Samenwerking

Aflopen proeftijd

3

de samenwerking met de iSd en de Sociale dienst van

ontslag

6

de gemeente den Helder is ook in 2013 voortgezet.

regulier werk zonder subsidie

1

Bij deze projecten doen mensen met een wwb-

Totaal Uitstroom

46

uitkering werkervaring op en kunnen ze nieuwe werknemersvaardigheden ontwikkelen. eind 2013 deden 58 personen van de iSd werkervaring op en 28 personen van de Sociale dienst den Helder.


17

18


Oog voor de mens IN GEsPREK mET bEDRIJFslEIDER Jaap BaRtoo oVer Het iNduStrieeL CeNtruM

een trotse organisatie. Zo omschrijft bedrijfsleider Jaap

Voor het nieuw opgestarte schoonmaakbedrijf was

Bartoo het industrieel Centrum (iC) van Noorderkwartier.

2013 een jaar van “ervoor gaan en alles oppakken”.

,,alle werkzaamheden worden met trots uitgevoerd.

Begin januari 2013 telde de afdeling Schoonmaak slechts

onze werkleiders en medewerkers zijn vol passie met de

twaalf schoonmaakmedewerkers. eind van datzelfde

producten bezig. Ze zijn trots op wat ze met elkaar als

jaar waren er veertig gediplomeerde schoonmakers in

team maken’’, aldus de heer Bartoo.

dienst. werkzaamheden zijn onder andere uitgevoerd op basisscholen, middelbare scholen, gemeentehuizen en een

de wsw-medewerkers van het iC worden op hun

brandweerkazerne in de kop van Noord-Holland.

verschillende niveaus uitgedaagd om hun toegevoegde

,,we hebben mooie klanten weten binnen te halen.’’

waarde te maximaliseren. Het primaire doel is gericht op de ontwikkeling van de 400 medewerkers. door het

Betere samenwerkingen

gericht uitdagen van de medewerkers komt er beweging

daarnaast draaiden de afdelingen HSr en Cleanroom

in het proces. ,,we doen ons best om medewerkers op de

boven de productienorm. en de afdeling Verpakken is

beste plek te plaatsen.’’

vergroot met medewerkers vanuit de intergemeentelijke sociale dienst (iSd) van Schagen en Hollands kroon.

De gevolgen van de financiële crisis zijn goed

,,Met deze samenwerking is de afstand die er was tussen

zichtbaar geweest in het werkaanbod dat het iC nodig

de aandeelhoudende gemeenten en Noorderkwartier

heeft. daardoor was 2013 geen gemakkelijk jaar.

aanzienlijk verbeterd. we hebben productiewerk voor de

,,Begrotingstechnisch was het een moeilijk jaar’’, vertelt

iSd’ers kunnen vinden én behouden. Zo hebben we hen

de heer Bartoo. de gemiddelde opbrengstwaarde per

een werkervaringsplek kunnen bieden.’’

ingezet uur daalde, terwijl de output per gewerkt uur steeg. Minder goed ging het bij de afdeling electromontage toen

verschillende werksoorten

slechts 30% van de contracten binnenkwam. ook zijn de

Naast het aanbieden van een groot aantal diverse

helft minder sleepkabels gemaakt dan verwacht.

werksoorten lag afgelopen jaar ook de nadruk op het

Begin 2013 was de Spuiterij bijna dichtgegaan, vanwege

plaatsen van medewerkers bij een regulier bedrijf.

een tekort aan werk. ,,Het was een kritisch proces, omdat

deels op basis van detachering en begeleid werken.

het aantal specialisten jaarlijks afneemt.’’ Maar door

Het grootste deel op basis van werken op locatie.

nieuwe klanten is de begroting van de Spuiterij met 50% overschreden.


19

20


tijd, ruimte en begeleiding Het iC blijft ook in 2014 oog houden voor de wsw-

Het industrieel Centrum van Noorderkwartier

medewerker. ,,Bij Noorderkwartier krijgen medewerkers de

is eigenlijk een groot assemblagebedrijf met

tijd, ruimte en begeleiding om te leren wat ze moeten doen

verschillende accenten.

en hoe ze dat moeten doen.’’ als er voldoende groei in de vaardigheden en ontwikkeling van een medewerker zit, kan

Het iC bestaat uit zeven afdelingen, waaronder de

deze uitgeplaatst worden naar regulier werk.

Cleanroom, Verpakken, Spuiterij, HSr, electromontage, rijwielen en Schoonmaak. de afdelingen worden begeleid

in 2013 liepen de uitplaatsingen echter achteruit.

door werkleiders met assistenten en voormannen of

,,we willen meer medewerkers buiten de deuren van

-vrouwen. Jaap Bartoo heeft in het najaar van 2013 de

Noorderkwartier plaatsen. Vandaar dat we in 2014 actiever

functie van bedrijfsleider overgenomen van Leo Yntema.

op zoek gaan naar regulier werk voor onze medewerkers.’’ andere doelen zijn meer schoonmaakorders binnenhalen,

Het iC heeft een kleine 100 klanten in verschillende

vijftig schoonmaakmedewerkers uitplaatsen en belangrijke

branches. Binnen het iC is voldoende ruimte voor de

keuzes maken over de toekomst van het iC.

medewerkers om zich verder te ontwikkelen en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Het basiswerk van het iC is het assembleren van diverse eindproducten. toch zijn er nog steeds een aantal vakmanprocessen aanwezig. Zo zijn de volgende processen te beoordelen als zodanig: • Cleanroom: IsO 13485 klasse 7, inclusief de administratieve en operationele borging • Epoxy- en natspuitwerk • schoonmaakdiensten, reguliere bedrijfsschoonmaak, vloer- en glasonderhoud • Rijwielproductie (reguliere en elektrische rijwielen) • Detaillogistiek en distributie voor eigen klanten • Afvulactiviteiten van voedingssupplementen onder HaCCP richtlijnen


21

22


Werknemers blijven ontwikkelen IN GEsPREK mET bEDRIJFslEIDER Henk vISSeR oVer de GroeNVoorZieNiNG

de stijgende lijn van afgelopen jaren is ook in 2013 bij de

korte lijnen

Groenvoorziening (GVZ) doorgezet. dat kwam met name

de werknemers van de GVZ werken in ploegen van zo’n

door een goed werkpakket en voldoende werk van onder

5 tot 10 man. ,,we merken dat het werken in kleinere

andere gemeenten, bedrijven en particulieren. Met name

groepen een groot voordeel is voor de ontwikkeling van

het netto resultaat is op bevredigend niveau gebleven.

de werknemers’’, vertelt de heer Visser. ,,de begeleiding

,,Het was een goed jaar, want we hebben meer werk

en communicatie zijn directer doordat we werken met

zelf gedaan’’, verklaart bedrijfsleider Henk Visser het

een meewerkend voorman. deze voorman begeleidt het

positieve resultaat.

productieproces. Zodra er personele aspecten bij komen kijken, bespreekt de meewerkend voorman dat met de

Ondanks de gevolgen van de financiële crisis gaat het

uitvoerder. de lijnen zijn daardoor korter.’’

goed met de GVZ. een aantal projecten heeft daar aan bijgedragen. Zo zijn vanuit de gemeente Hollands

opleiding groenvoorziening

kroon en Schagen wwb-cliënten (wet werk en bijstand)

in april zijn zes medewerkers geslaagd voor de opleiding

ingezet om een werkstage te doen, waarbij werkritme en

medewerker groenvoorziening (MBo-1). in september is

vaktechnische vaardigheden aangeleerd zijn.

een nieuwe groep, waarvan vier wsw-medewerkers en elf wwB-medewerkers, gestart met diezelfde opleiding.

Voor het tweede jaar op rij heeft de GVZ het project

,,de eerste periode tot en met kerstmis zaten al onze

Nieuw den Helder, gezamenlijk met de sociale dienst,

kandidaten dik boven gemiddeld. echt leuk!”

uitgevoerd in opdracht van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente den Helder. Het gaat bij dit project om de

de kandidaten krijgen gedurende een jaar gedeeltelijk les

uitvoering van een schoffelbestek. Visser: ,,Het verliep

op het Clusius College in alkmaar en op de eigen locatie

geheel probleemloos.’’

bij de Groenvoorziening in Schagen. Ze volgen onder meer lessen over het werken met kleine machines en

in 2013 is de gemeente Schagen gefuseerd met

plantenkunde. de geleerde theorie wordt dezelfde dag nog

buurgemeenten Zijpe en Harenkarspel. een groot deel

in de praktijk toegepast in de wijk.

van het groenwerk is aan Noorderkwartier uitbesteed. dat leidde tot een goed resultaat.


23

24


Naast deze opleiding wordt de kennis van de medewerkers

Blik vooruit

ook op peil gehouden door een eHBo-training en

,,komend jaar is het voor ons cruciaal dat wij met de

herhalingscursussen, zoals heftruck, hoogwerker en

sociale dienst blijven samenwerken. we houden met onze

spuitlicentie. ,,wij vinden het belangrijk dat werknemers

planning rekening met cliënten van de wwb, vandaar

zich blijven ontwikkelen.’’

dat we afhankelijk zijn van die instroom’’, vertelt de heer Visser. ,,we hopen dat in de zomer van het nieuwe jaar

technische dienst

50 tot 60 extra Wwb-cliënten bij ons aan de slag kunnen.’’

de technische dienst van Noorderkwartier valt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider Groenvoorziening. Zes werknemers houden zich bezig met het onderhoud aan en de keuringen van alle installaties,

de Groenvoorziening van Noorderkwartier bestaat uit een

machines en gebouwen. dat wordt gedaan via een

afdeling in Schagen en in den Helder. in totaal werken

meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen.

er zo’n 230 medewerkers. in 2013 zijn 29 werknemers gedetacheerd. ook is een tweede hoveniersploeg in

arie van Bodegraven is door eduard Moreels opgevolgd als

Schagen ingezet.

Hoofd td. Moreels werkte een half jaar met Van Bodegraven om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

de werkzaamheden zijn zeer divers en uiteenlopend. Zo wordt geregeld schoffelwerk en hovenierswerk gedaan.

de td’ers hebben het afgelopen jaar storingen en

daarnaast wordt gewerkt met kleine machines, waaronder

problemen opgelost en waren dus feitelijk de onmisbare

de heggenschaar en bosmaaier. in de winter worden vaak

smeerolie voor alle divisies en productieafdelingen.

bollen geschubd en wordt er zaagwerk gedaan. daarnaast zijn de uitvoerders actief in het zoeken

kwaliteit, arbo en Milieu (kaM)

naar nieuwe klussen.

een grote verandering binnen deze afdeling is dat de kaM-coördinator is gewijzigd. Marcus Copier heeft in

Het aantal klanten is redelijk stabiel en zelfs licht

maart het stokje overgenomen van Henk Visser.

gestegen. Naast de lokale gemeenten, zijn bedrijven,

Copier volgde de opleiding Middelbare Veiligheidskunde

instellingen, particulieren en zorgcentra ook klant bij de

en slaagde daarvoor in december.

Groenvoorziening. dat heeft een omzet opgeleverd van bruto 550.000 euro, exclusief de omzet bij de gemeenten.


25

26


Jaar van stabilisatie IN GEsPREK mET bEDRIJFslEIDER JaCk DuInevelD OVER HET GRAFIsCH CENTRum & NK-POsT

Voor het Grafisch Centrum en NK-Post was 2013 een

door de digitalisering worden organisaties gedwongen te

jaar van stabilisatie. ,,we hebben tijd genomen om de

kijken naar het onderwerp: hoe gaan bedrijven om met

beheersing van alle processen te verbeteren’’, vertelt

privacygevoelige gegegevens? Daarom is een ronde tafel

bedrijfsleider Jack duineveld. ,,we hebben ook ruimte

bijeenkomst georganiseerd over dit thema. ,,Binnen de

gekregen om nieuwe aspecten te ontwikkelen.’’ Zo is de

regio is het goed om over dit onderwerp van elkaars kennis

scanafdeling grondig opgezet.

te profiteren.’’ Zeker met het scannen van informatie is het belangrijk dat er zeer zorgvuldig met de gegevens

Het aantal print- en postklanten groeit nog steeds.

wordt omgegaan.

echter daalt het aantal prints en poststukken per klant, als gevolg van internet en e-mail. Het was daarom

Resultaat

noodzakelijk voor de afdeling om een compenserende

de afdelingen hebben het jaar met een mooi resultaat

bedrijfsactiviteit daar tegenover te stellen. ,,de markt

afgesloten. ,,ondanks de teloorgang van de post en de

vraagt naar meer digitalisering. daar ligt een enorme kans

ellende in de grafische industrie, hebben wij het heel

voor ons’’, aldus de heer duineveld. ,,daarom hebben we

goed gedaan. we scoorden beter dan de begroting.’’

de scanafdeling opgezet.’’ dat komt volgens de bedrijfsleider door de hogere Het scannen sluit mooi aan bij de activiteiten van het

dienstverlening. ,,we denken mee met de klant, leveren

Grafisch Centrum en de Post.

snel en gaan net iets verder dan de klant verwacht.

Post

Zo leggen we de lat ieder jaar hoger.’’ ook een betere beheersing van de interne processen heeft aan dat positieve resultaat bijgedragen. Zo heeft het bedrijf bijvoorbeeld de processen van facturering en ziekteverzuim volledig onder controle. uit het klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat

Print

Scan

klanten tevreden zijn over de dienstverlening. Zo scoorde het bedrijf gemiddeld een 4,5 op een schaal van 0 tot 5.


27

28


Meer eigenwaarde ,,we streven er naar om onze medewerkers naar een hoger

Het Grafisch Centrum is een modern grafisch bedrijf

plan te brengen’’, vertelt de heer duineveld. ,,we zijn

dat buiten de geëigende paden denkt. de kracht van het

goed in staat om te kijken naar de mogelijkheden van de

bedrijf ligt in pre-press en printwerkzaamheden.

mensen. Zo halen we het beste uit onze medewerkers.’’

Het aantal FTE is 13.3, waarvan drie personen buiten

de medewerkers krijgen daardoor een groter gevoel

Noorderkwartier zijn gedetacheerd.

van eigenwaarde en zijn verzekerd van een plek in de maatschappij. ,,dan is het heel dankbaar werk.’’

de basisbezetting kan binnen enkele minuten uitgebreid

Het niveau van de medewerkers wordt verbeterd

worden naar, indien nodig, honderd medewerkers.

door de inzetbaarheidmatrix. In die matrix komen alle

Het merendeel van de extra capaciteit is afkomstig van

bedrijfsactiviteiten terug. Zo kan de ontwikkeling en het

het industrieel Centrum. die nauwe samenwerking maakt

ontwikkeltempo van de medewerkers goed in de gaten

het mogelijk om pieken in de vraag eenvoudig op te

worden gehouden. en kan er persoonlijk gecoacht worden.

vangen en grote klussen snel te realiseren. Nk-Post brengt dagelijks de post rond in de regio. dat wordt gedaan door een vaste ploeg van 45 medewerkers. De gedefinieerde afname hoeveelheid post per klant wordt gecompenseerd met nieuwe klanten. de Post is een stabiele en gemotiveerde afdeling. Beide afdelingen leveren permanente kwaliteit en betrouwbare dienstverlening. ook op nieuwe terreinen, zoals scannen en documentbeheer.


29

30


Voorbereiden op de toekomst iN GeSPrek Met VoorZitter DIny tIJSen oVer de oNderNeMiNGSraad

Voor de ondernemingsraad (or) van Noorderkwartier

Samenwerken

was het een rustig jaar, waarin vooral is voorbereid op de

de or heeft zich voorbereid op de wetswijziging door

toekomstige veranderingen omtrent de Participatiewet.

zich goed te laten informeren door de bestuurder van

,,we weten niet precies waar we aan toe zijn, maar willen

Noorderkwartier. de samenwerking met het bestuur is

ons zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat’’,

erg goed gegaan. ,,we hebben veel contact gehad met

vertelt Diny Tijsen, voorzitter van de OR.

onze bestuurder om goed op de hoogte te blijven over de Participatiewet. Hij heeft ons steeds goed geïnformeerd en

Het jaar startte met een nieuwe voorzitter en nieuwe

voorbereid, waar mogelijk, op wat komen gaat.’’

leden. daarom hebben de elf leden in februari 2013 een opstartcursus nieuwe leden gevolgd. in deze cursus komen

daarnaast hebben de leden van de or individueel veel

de beginselen van de or aan bod. wegens persoonlijke

gelezen over de wetswijziging en is besloten om in 2014

omstandigheden heeft voorzitter Jan rietman echter zijn

een cursus Participatiewet te gaan volgen. ,,in eenvoudige

functie overgedragen aan tijsen, die daarmee haar tweede

taal wordt uitgelegd wat de wet precies inhoudt. Voor onze

zitting is gestart. tijsen: ,,Het rustige jaar gaf de or de

medewerkers is het belangrijk dat wij de informatie van die

tijd om aan elkaar te wennen. we hebben een sterke ploeg.

ingewikkelde wet in simpele taal kunnen vertellen.’’

En dat is fijn, want er komt een roerige tijd aan. We maken ons sterk om de juiste weg in te slaan.’’

ontwikkeling ,,we willen medewerkers altijd meer bijbrengen’’, vertelt

Net als in 2012 is bewust gekozen om een pas op de plaats

mevrouw tijsen. ,,dan doen we door te schuiven op de

te maken. Zo zouden de leden van de or een cursus

afdelingen.’’ als een medewerker bijvoorbeeld aangeeft,

volgen gericht op de toekomst. ,,we wilden echter liever

graag met fietsen te werken, dan wordt hij geplaatst op

onze tijd en energie sparen voor 2014’’, vertelt mevrouw

die afdeling om te kijken hoe het gaat. ,,Het is belangrijk

tijsen. ,,we kunnen wel van alles vooraf bedenken, maar

om aandacht aan dat proces te besteden. we willen

we kunnen nog onvoldoende inschatten wat er precies

mensen een eerlijke kans geven om iets nieuws te leren.’’

gaat veranderen.’’


31

32


Creëren van maatschappelijke waarde in financieel roerige tijden FINANCIEEl DIRECTEuR eRIk HeeMSkeRk lICHT DE FINANCIëlE KERNCIJFERs TOE

Noorderkwartier is financieel gezond en heeft ‘de zaak op

Nog nooit eerder is een winstuitkering naar de gemeente

orde’. Dat laatste blijkt ook uit een onafhankelijk extern

gedaan. Van het onverdeelde resultaat uit 2012 is

efficiency onderzoek dat eind 2013 in opdracht van de

200.000 euro uitgekeerd aan de GrGa kop van

Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid

Noord-Holland. dat is 25% van de winst over 2012.

(GRGA) is uitgevoerd. De gevolgen van de financiële en economische crisis verschaffen echter uitdagingen.

Het resultaat in 2013 overtreft het begrote resultaat.

Noorderkwartier bereidt zich daarnaast voor op de

Belangrijk te noemen is dat het resultaat is afgenomen

transitie die voortkomt uit de nieuwe Participatiewet.

door de afwaardering van twee panden (ten bedrage van 186.000 euro) en een voorziening voor afvloeiingskosten

Het is belangrijk te benadrukken dat ondanks deze crisis

van personeel (151.000 euro).

Noorderkwartier nog steeds voor 718 wsw-medewerkers werk aanbiedt. ,,Continuïteit van banen is bepalend voor

Efficiency onderzoek

de maatschappelijke waarde die de organisatie creëert’’,

In opdracht van het bestuur GRGA is een efficiency

aldus financieel directeur Erik Heemskerk. In dit hoofdstuk

onderzoek uitgevoerd door een extern adviesbureau bij

worden in dat kader de financiële cijfers toegelicht.

Noorderkwartier. ,,uit het onderzoek is gebleken dat we het financieel gezien goed doen. Dat is een bevestiging

nieuwe activiteiten

van onze jarenlange investering in het optimaliseren van

in 2013 lag de nadruk op een aantal nieuwe activiteiten.

de organisatie’’, vertelt de heer Heemskerk.

Zo zijn schoonmaakactiviteiten uitgebreid. in het laatste kwartaal van 2013 zijn stappen gezet om een nieuw

ook blijkt dat de maatschappelijke en economische

loonpakket te introduceren. ,,we bereiden een migratie

ontwikkelingen Noorderkwartier in haar bestaansrecht

voor naar een nieuw systeem voor de verwerking van de

‘raken’. Dat vraagt om de nodige stuurmanskunst.

salarissen. door het volume van een totaal van bijna 800

de actuele politieke ontwikkelingen in het sociaal domein

medewerkers is dat een zeer ingrijpende en tijdrovende

worden geschetst als ingrijpend. dat zorgt voor de nodige

gebeurtenis’’, zegt de heer Heemskerk.

druk op de organisatie en het management.


33

34


Noorderkwartier opereert bedrijfsmatig, kwalitatief en op

Solvabiliteit

basis van pragmatiek waarbij het regelmatig inspelen op

Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming aan haar

grote veranderingen in de omgeving zijn weerslag heeft.

schulden op langere termijn kan voldoen. de ratio is de

,,Noorderkwartier wordt met betrokkenheid geleid, is

verhouding tussen het eigen en het totale vermogen.

efficiënt georganiseerd en beheert haar middelen zuinig en

Met 72% voldeed Noorderkwartier aan de in het

met zorg’’, komt in het onderzoek naar voren.

bedrijfsleven gehanteerde norm van 30%.

een prettige uitkomst van het onderzoek is dat

toekomstparagraaf

Noorderkwartier financieel in control oogt.

de komende jaren zal Noorderkwartier de wet sociale

Heemskerk: ,,We stimuleren altijd een efficiënte

werkvoorziening (wsw) in mandaat uitvoeren. Vanaf 2015

uitvoering. dus het is uitermate prettig dat het in

wordt de nieuwe wet van kracht. Vanaf dat moment

zo’n onderzoek naar voren komt.’’

neemt het aantal wsw-banen in de regio gestaag af, omdat de wsw wordt vervangen door de nieuwe wet.

liquiditeit

wsw-medewerkers, die een baan hebben, blijven onder

de liquiditeit staat onder druk, maar was in 2013 wel

voorwaarden recht houden op een wsw-dienstverband.

voldoende. ,,Liquiditeitsbeheersing vergt vanaf de aanvang

Met de gemeenten zal overleg plaatsvinden op welke

van de financiële crisis in toenemende mate de aandacht.’’

wijze en door welke partijen banen in het kader van de

Noorderkwartier is een seizoensbedrijf, met name door

Participatiewet worden gecreëerd.

de Groenvoorziening, vandaar dat rond het voorjaar de liquiditeit altijd laag is. ,,toch is de liquiditeit ten opzichte

tot die tijd zal Noorderkwartier haar activiteiten niet

van vorig jaar licht toegenomen.’’

substantieel uitbreiden. dat betekent dat het komende jaar in beperkte mate uitbreidingsinvesteringen zullen

Current ratio

worden gedaan. in principe zal dat uitsluitend plaatsvinden

de current ratio geeft de mate weer waarin een

bij het omzetten minder geschikte en renderende

onderneming aan haar betalingsverplichtingen op

activiteiten naar sociaal en financieel passender

korte termijn kan voldoen. de ratio komt voort uit de

activiteiten, zoals schoonmaak. de innovatie en onderzoek

kortlopende vorderingen (inclusief) voorraden en liquide

en ontwikkeling in het kader van nieuwe producten heeft

middelen gedeeld door de kortlopende schulden. deze ratio

eenzelfde patroon als in 2013. omdat investeringen zich

dient hoger dan 1 te zijn. de current ratio van

overwegend zullen beperken tot vervangingsinvesteringen,

Noorderkwartier is 1,28 en voldoet daarmee aan de norm.

zal geen externe financiering worden aangetrokken.


35

36


in 2014 is de personeelsbezetting vergelijkbaar met het jaar 2013 voor zowel het gesubsidieerde als ongesubsidieerde personeel. de taakstelling van de wsw is vergelijkbaar met die van 2013. Na 2014 zal het gesubsidieerde wsw-personeel worden afgebouwd. indien de vrijgekomen capaciteit, de trajecten en werkplekken, wordt ingevuld door nieuwe instroom uit de Participatiewet, blijft het volume constant. dat geldt dan voor onder meer voor het aantal cliënten, het ongesubsidieerde personeel en de bedrijfsactiviteiten. Heemskerk: ,,Een dergelijke transitie brengt financiële en sociale risico’s met zich mee. Maar het geeft ook nieuwe kansen.’’ Noorderkwartier zal in dat verband het vermogen van de organisatie, letterlijk en figuurlijk, onder de aandacht van de gemeenten willen brengen. de gemeenten zijn weliswaar op de hoogte van de belangrijke rol die Noorderkwartier in de regio speelt. ,,we voeren al decennia voor meer dan 50% van het totale wettelijke kader sociale regelingen voor de deelnemende gemeenten uit. en dat doet Noorderkwartier optimaal! Het kan geen kwaad om dat in deze dynamische tijden nadrukkelijk onder de aandacht van gemeenten te brengen.’’


37

Personalia

per 31-12-2013

Samenstelling van de Raad van Commissarissen van noorderkwartier n.v.

Samenstelling Managementteam

Mevrouw drs. J.M.a. Jong (voorzitter)

De heer drs. E. Heemskerk (financiën en control)

de heer mr. w.N. Cool

de heer G. van Heijster (P&o)

de heer drs. r.M. van Hout (vice-voorzitter)

De heer J. Duineveld (Grafisch Centrum)


de heer H. Visser (Groenvoorziening)


de heer L. Yntema (industrieel Centrum)

De heer G.F.m. van Heijster (secretaris RvC)

tot 1 november 2013

de heer drs. J.P.C. van Hooff (voorzitter)

de heer J. Bartoo (industrieel Centrum) vanaf 1 november 2013 mevrouw T. scholte-Franzen (secretariaat)

Samenstelling bestuur de heer drs. J.P.C. van Hooff (algemeen directeur)

Samenstelling ondernemingsraad Mevrouw d. tijsen

(voorzitter vanaf 4 juli 2013)

de heer J. de wever

(secretaris)

de heer G.t.M. datema

(vice-voorzitter)

de heer J. Boekelaar Mevrouw M. van Stralen Mevrouw C.a. Pietens Mevrouw d. van der Hoeven De heer R.F.D. van der Plas de heer M. Copier de heer J.S. rietman de heer k. tessel

38


(voorzitter tot 4 juli 2013)

Nevenfuncties Raad van Commissarissen 2013 Mevrouw drs. J.M.a. Jong

De heer drs. R.M. van Hout

- raad van advies Coöperatie VGZ

- Vice-voorzitter raad van toezicht van Het regius

- Ledenraad VGZ

College, Schagen

- onderzoeker rekenkamercommissie amstel, Gooi en Vecht

- Lid van de raad van toezicht Stichting Mee Noord-west-Holland

- secretaris Programma beleidsorgaan JOuW Fm - Mentor aNwB

De heer M. J. venekamp - Bestuurslid Belangenvereniging willemsoord

De heer mr. W.n. Cool - Statenlid provincie Noord-Holland - interim directeur Mevos Beheer b.v. te Haarlem

De heer H. van Zanten

- Voorzitter Stichting wta te utrecht

- Voorzitter rvC rabobank Schagen-wieringerland

- Voorzitter hoor- en adviescommissie provincie N-H

- Voorzitter Stichting v/h Hervormd weeshuis

- Voorzitter commissie bezwaar en beroep Stadsregio amsterdam


39

40


Organigram Gemeenteraden

Colleges van B&W

Algemene vergadering van Aandeelhouders Noorderkwartier N.V.

Algemeen bestuur van de GR

Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V.

Dagelijks bestuur van de GR

Bestuur van Noorderkwartier N.V.

Directiesecretariaat

FEZA

KAM

Personeel en Organisatie

ICT

Ondernemingsraad Noorderkwartier N.V.

Grafisch Centrum en NK-Post

Groenvoorziening

Industrieel Centrum

(incl Begeleid werken en Detachering)



Diverse dochtermaatschappijen c.q.deelnemingen Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V. Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V. Noorderkwartier Schoonmaak B.V. Noorderkwartier D&B B.V. (100% personeels-B.V.)


41

Risicoparagraaf Noorderkwartier N.V. voert voor de deelnemende gemeenten den Helder, Hollands kroon en Schagen de wsw in mandaat uit. Het kabinet heeft het voornemen op 1 januari 2015 de Participatiewet te introduceren. uitgangspunt van de wet is dat mensen primair verantwoordelijk zijn om in hun eigen bestaand te voorzien. dat wil tevens zeggen dat mensen verantwoordelijk zijn om een baan te zoeken. om mensen meer te prikkelen om zelfstandig een baan te zoeken, vormt de Participatiewet één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. de wet vervangt de huidige wajong, wsw en wwb. indien de wet op 1 januari 2015 van kracht wordt, zullen mensen met een wsw-dienstverband of Begeleid werken in hun rechten en plichten worden gerespecteerd. Nieuwe instroom in de huidige wsw-regeling zal niet meer mogelijk zijn. Noorderkwartier N.V. is in gesprek met gemeenten over activiteiten die het bedrijf in het kader van nieuwe wetgeving voor gemeenten kan uitvoeren. de gemeenten zullen in het kader van nieuwe wetgeving namelijk beleid ontwikkelen om de gedecentraliseerde taken uit te voeren. Noorderkwartier N.V. stelt capaciteit beschikbaar aan de sociale diensten voor mensen die werkervaring willen opdoen. deze capaciteit kan vanaf 1 januari 2015 groter worden door uitstroom van wsw-ers als gevolg van natuurlijk verloop. indien de deelnemende gemeenten geen gebruik maken van deze capaciteit zal Noorderkwartier N.V. de overcapaciteit als gevolg van de afbouw van de wsw afbouwen. een dergelijke afbouw gaat met kosten gepaard. door de decentralisaties beoogt het rijk taken over te laten aan het maatschappelijk middenveld. de gemeenten zullen daarin prioriteiten gaan stellen en keuzen maken. de gemeenten zullen op dit proces op gepaste wijze invloed willen uitoefenen, om de belangen van de burgers op de best mogelijke wijze te behartigen. omdat Noorderkwartier namens gemeenten in mandaat en zelfstandig de wet Sociale werkvoorziening uitvoert, zou door de behoefte van gemeenten om invloed uit te oefenen op het beleid, het draagvlak voor het zelfstandige werkbedrijf kunnen verminderen. tot die tijd zal Noorderkwartier haar activiteiten niet substantieel uitbreiden. dat betekent dat het komende jaar in beperkte mate uitbreidingsinvesteringen zullen worden gedaan. in principe zal dat uitsluitend plaatsvinden bij het omzetten minder geschikte en renderende activiteiten naar sociaal en financieel passender activiteiten, zoals schoonmaak. De innovatie en onderzoek en ontwikkeling in het kader van nieuwe producten heeft eenzelfde patroon als in 2013. omdat investeringen zich overwegend zullen beperken tot vervangingsinvesteringen, zal geen externe financiering worden aangetrokken. in 2014 is de personeelsbezetting vergelijkbaar met het jaar 2013 voor zowel het gesubsidieerde als ongesubsidieerde personeel. de taakstelling van de wsw is vergelijkbaar met die van 2013.

42


Naast de decentralisatie van taken naar gemeenten door nieuwe wetgeving, beoogt het rijk tevens bezuinigingen op het gebied van de sociale zekerheid door te voeren. Noorderkwartier N.V. heeft met gemeenten sluitende afspraken gemaakt over de financiële consequenties van het realiseren van de taakopdracht Wsw. Het bedrijf ontvangt geen gemeentelijke bijdrage of aanvullende financiering voor eventuele tekorten door bezuinigingen op subsidies. De liquiditeit is naar jaren van uitkeren van sociaal dividend, laag te noemen. Het risico bestaat dat bij aanhoudende economische neergang de inkomsten dalen en nog meer druk op de liquiditeit ontstaat. De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de nabije toekomst zijn negatief: de financiële crisis is overgeslagen naar de reële economie. Noorderkwartier N.V. voorziet zowel in het vinden van geschikt werk als ook het genereren van voldoende omzet, bij een aanhoudende crisis, een forse uitdaging. in het kader van de nieuwe wetgeving werkt Noorderkwartier N.V. in overleg met gemeenten aan een business model waarbij de capaciteiten van het bedrijf ingezet worden om de (bredere) doelgroep van arbeidsgehandicapten een baan te bieden. Het model voorziet in efficiënte en relatief goedkope uitvoering van werk voor arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor onder meer de gemeenten. we verwachten dat in de loop van 2014 duidelijkheid zal ontstaan in hoeverre gemeenten in hun beleid rekening willen houden met aanbiedingen van deze uitgelezen combinatie.

Statutaire gegevens Handelsnaam

Noorderkwartier N.V.

adres

witte Paal 122

Postcode en plaats 1742 Nw, Schagen k.v.k. nummer

37087652

activiteiten uitvoeren van activiteiten in het kader van de gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven van ondernemingen en het verwerven van deelnemingen in andere ondernemingen.


43

44


Jaarrekening 2013 Noorderkwartier N.V.


46


Balans voor resultaat bestemming

ACTIVA x € 1.000

2012

2013

Vaste activa 1

Materiële vaste activa

2

Financiële vaste activa

4.582

4.730

72

72 4.655

4.802

Vlottende activa 3

Voorraden

4

Vorderingen en overlopende activa

5

Liquide middelen

89

81

1.283

830

538

Totaal

1.048 1.909

1.959

6.564

6.761

PASSIVA x € 1.000 6

2013

Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserve Onverdeeld resultaat

7

8

9

2012

50

50

4.512

3.867

139

845 4.701

4.762

327

215

45

139

Kortlopende schulden

1.491

1.645

Totaal

6.564

6.761

Current ratio

1,28

1,19

Solvabiliteitsratio

0,72

0,70

Voorzieningen Langlopende schulden


47

Winst- en verliesrekening Begroting x € 1.000

2013

1

Netto omzet -/- interne omzet

2

Kostprijs van de omzet

3

Bruto omzet resultaat

4

Personeelskosten

4-1

Wsw

4-2

Begeleid werken

4-3

Wiw / ID-banen

4-4

Work-First

4-5

Ongesubsideerd personeel

2012

6.560

6.596

6.752

978

1.055

1.293

5.582

5.542

5.459

-

subtotaal personeelskosten 5

2013

-

-

1.290

1.193

1.140

83

79

137

-

-

-

3.636

3.639

3.503

5.008

4.911

4.780

Overige personeelskosten

5-1

Vervoer

4

23

19

5-2

Arbokosten

127

117

96

5-3


282

397

415

5-4

Personeelskosten derden

15

16

85

5.437

5.464

5.395

totaal personeelskosten 6

Huisvesting

6-1

Huur

6-2

Onderhoud

6-3

Energie totaal huisvesting

90

93

13

262

224

143

177

175

147

529

493

303

7

Bedrijfsmiddelen

7-1

Autokosten

289

287

263

7-2

Afschrijvingen

389

385

439

7-3

Automatisering

113

83

66

7-4

Diversen

1.036

860

383

1.827

1.615

1.151

7.793

7.572

6.849

-2.210

-2.031

-1.390

2.258

2.079

2.108

83

79

137

-

0

-

15

16

85

2.356

2.173

2.330

7

33

77

138

109

863

totaal bedrijfsmiddelen Som der kosten Netto omzet resultaat Overige bedrijfsopbrengsten 8

Subsidies

8-1

Wsw

8-2

Wiw / ID-banen

8-3

Work-First

8-4

Personeelskosten derden totaal subsidies

9

Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

10

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

-

Resultaat na belastingen

48

138

109


18 845

Overzicht kasstromen conform Wet op Jaarrekening (x € 1.000) 2013

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

146

922

Aanpassingen voor: - afschrijvingen

261

-80

- mutaties voorzieningen

112

-100

- mutaties algemene reserve

-

373

-180

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-8

-3

-452

13

-154

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

-907 -614

-897

-96

-155

-

-

7

77

-

7

77

-103

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-232

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-458

-217

344

984

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-114

785

Kasstroom uit financieringsactiviteiten In boekjaar betaald dividend Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-200

-

-

-

-94

-779

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-294

-779

Mutatie geldmiddelen

-510

-227

In de bijlage is de reguliere kasstroom van Noorderkwartier opgenomen zoals die in periodieke rapporteringen wordt gepresenteerd.


49

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Activiteiten De activiteiten van Noorderkwartier N.V., statutair gevestigd te Witte Paal 122, 1742 NW Schagen, bestaan voornamelijk uit: uitvoeren van activiteiten in het kader van de gesubsidieerde arbeid en het hiertoe drijven van ondernemingen en het verwerven van deelnemingen in andere ondernemingen. Groepsverhoudingen Noorderkwartier NV te Schagen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Niet-geconsolideerde maatschappijen: Naam

Statutaire zetel

Aandeel in het geplaatste kapitaal

Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.

Schagen

100%

Noorderkwartier Schoonmaak B.V.

Schagen

100%

Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.

Schagen

100%

Noorderkwartier D & B B.V.

Schagen

100%

Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing, dit is in overeenstemming met art. 2:407 lid 1 sub a BW. De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9. De winst- en verliesrekening wijkt op sommige onderdelen af van het besluit modellen jaarrekening. Noorderkwartier heeft hier bewust voor gekozen om het inzicht te verbeteren en omdat dit gebruikelijk is in de branche.

50


Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Immateriële activa

5

Voorzieningen aan terreinen

20

Gebouwen

40

Installaties

10

Leidingnetten

20

Machines

5/10

Inventarissen

5/10

Vervoermiddelen

5

Hardware en programmatuur

5

Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op netto – vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de N.V. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, indien deze duurzaam zijn.

Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Noorderkwartier kent geen andere financiële instrumenten. Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo. Het onderhanden werk en de voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.


51

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Overige reserve De overige reserve wordt gevormd door de exploitatieresultaten van voorgaande jaren.

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen Dit betreft verplichtingen uit hoofde van het vóór de normale pensioendatum beëindigen van dienstverbanden met werknemers. Wachtgeldregelingen worden verwerkt indien aantoonbaar sprake is van een verplichting tot beëindiging van dienstverbanden met werknemers. Regelingen worden tegen contante waarde opgenomen. De verplichting wordt als zodanig opgenomen en toegelicht onder de voorzieningen. Overige voorzieningen Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Voorziening groot onderhoud De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

52


Schulden De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Afrondingen Door afrondingsverschillen kunnen er in de telling van de Balans en de Winst en verliesrekening soms verschillen van 1 ontstaan. Deze verschillen duiden niet op fouten en zijn daarom blijven staan.

Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Subsidies Subsidies worden als Begeleid Werken Wsw, Wiw en personeelskosten derden subsidies verantwoord, ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde banen zijn gerealiseerd.


53

Pensioenen De vennootschap heeft twee pensioenregelingen. Dit betreft beide een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM), en het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs (ABP). De vennootschap heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De vennootschap heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De dekkingsgraad bedroeg in december 2013 109 % (in december 2012 101%) voor PGGM De dekkingsgraad bedroeg in december 2013 106 % (in december 2012 96%) voor ABP

Belastingen op het resultaat Noorderkwartier N.V. is op grond van artikel 5 letter c, onderdeel 3 van de Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 4 van de Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting aangemerkt als subjectief vrijgesteld lichaam.

Overzicht van kastroom Het overzicht van de kasstroom is opgesteld volgens de indirecte methode

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Noorderkwartier N.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

54


Deelnemingen Noorderkwartier N.V. is 100% moeder van de volgende B.V.’s: ·

Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.

·

Noorderkwartier Schoonmaak B.V.

·

Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.

·

Noorderkwartier D & B B.V.

Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing, dit is in overeenstemming met art. 2:407 lid 1 sub a BW. De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V.

Verbonden partijen De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Bijzondere waardevermindering Reden voor de bijzondere waardevermindering: de boekwaarde is beduidend hoger dan de directe en indirecte opbrengstwaarde van toekomstige kasstromen. Methode die als grondslag voor de bijzondere waardevermindering is gehanteerd is de "impairment test".


55

Toelichting op de balans

1

Totaal

Materiële vaste activa

Bedrijfs-

Machines

Andere

gebouwen

installaties

bedrijfs-

& terreinen

Stand 1 januari 2013 Aanschaffingswaarde

middelen

11.131

6.984

2.378

1.768

6.401

3.378

1.682

1.341

4.730

3.606

696

427

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen Boekwaarde Mutaties in de boekwaarde Investeringen Desinvesteringen

457

0

249

208

-344

-4

-149

-191

Correctie afschrijving ivm desinvestering

314

4

120

190

Afschrijvingen

388

141

122

125

Bijzondere waardevermindering

186

186

0

0

-147

-327

98

82

11.243

6.980

2.478

1.785

6.661

3.701

1.684

1.276

4.582

3.279

794

509

Stand 31 december 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen Boekwaarde

Als gevolg van de waardeontwikkeling van bedrijfsontroerend goed heeft Noorderkwartier NV onderkend dat de waardering van recent aangekochte bedrijfspanden mogelijk aan een duurzame waardevermindering onderhevig zijn. Voor de bepaling van de omvang van de duurzame waardevermindering is de boekwaarde getoetst aan hoogste van de directe en indirecte opbrengstwaarde. De bepaling van de indirecte opbrengstwaarde is bepaald op het niveau van de kasstroom genererende eenheid waartoe de activa behoren. De directe opbrengstwaarde is gebaseerd op een door een extern waarderingsdeskundige bepaalde marktwaarde. Op grond van de uitkomsten van deze toets is de boekwaarde van de betreffende bedrijfspanden verlaagt naar de directe opbrengstwaarde. De bijzondere waardevermindering is in de jaarrekening verantwoordt onder de bijzondere baten en lasten. 2

Financiële vaste activa

Totaal

A

B

C

D

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Stand 1 januari 2013

72

18

18

18

18

- aandeel in resultaat

-

-

-

-

-

- verwervingen

-

-

-

-

-

- verstrekkingen

-

-

-

-

-

- voorziening verlies deelneming

-

-

-

-

-

72

18

18

18

18

mutaties:

- einde deelneming Stand 31 december 2013

A Noorderkwartier D & B B.V., Postbus 315 te Schagen B Grafisch Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen C Noorderkwartier Schoonmaak BV, Postbus 315 te Schagen D Industrieel Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen De aandelen van bovengenoemde deelnemingen zijn 100% in handen van Noorderkwartier N.V.

56


2013 3

4

2012

Voorraden Grond- en hulpstoffen

71

Voorraad gereed product

18

67

Totaal

89

81

6

14

10

Vorderingen en overlopende activa 720

679

Voorziening dubieuze debiteuren

Handelsdebiteuren

-1

-6

Overige vorderingen

83

8

Rekening-courant WBU

30

30

136

0

Vorderingen op verbonden partijen, rekening courant GRGA Rekening-courant deelnemende gemeenten Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen Totaal

7

0

83

41

224

78

1.283

830

Op balansdatum zijn onder de nog te ontvangen bedragen begrepen, vorderingen op aandeelhouders voor een bedrag van € 211.706 (2012: € 27.268) Over de rekening-courantverhoudingen is geen rente in rekening gebracht. GRGA staat voor Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 5

Liquide middelen Kas

1

2

Bank Nederlandse Gemeenten

6

67

529

977

Rabobank Rabobank bedrijfstelerekening

6

Totaal

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2013

2

2

538

1.048

Geplaatst

Overige

Onverdeeld

kapitaal

reserve

resultaat

4.762

50

3.867

845

Mutaties: - toevoegingen

-

- onttrekkingen

-200

- resultaat bestemming voorgaand boekjaar - nog te bestemmen resultaat N.V. Stand 31 december 2013

139 4.701

-

-

-

-200

-

845

50

4.512

-845 139 139

Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 50 duizend, zijnde 100 aandelen van € 500,-- nominaal. De storting van aandelen heeft volledig met liquide middelen plaatsgevonden.


57

7

Stand

Voorzieningen

Stand

1 januari

Toevoeging Onttrekking

Vrijval

31 december

2013 Flexpensioen ex-ambtenaren

2013 8

-

8

0

0

25

-

11

10

4

1

12

5

aanspraken vervroegd uitgetreden personeel met flexpensioen op basis van CAO Car-Uwo

*

Voorziening organisatorische herstructurering reorganisatievoorziening in het kader van beleid van gemeenten en Rijk op gebied van reïntegratie- en werk-leer-activiteiten

* 19

Overige personele en juridische kosten *

advieskosten Onderhoud gebouwen

126

174

103

-

198

22

94

14

-

103

15

2

-

-

18

215

271

137

22

327

egalisatievoorziening onderhoud gebouwen, terreinen en installaties gebaseerd op het onderhoudsplan

**

Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen aanspraken van personeel op na te betalen salarissen en wachtgelden in de CAO Car-Uwo

**

Voorziening jubileum uitkering aanspraken op toekomstige jubileum **

uitkeringen Totaal * kort lopend (korter dan 1 jaar) ** lang lopend (langer dan 1 jaar)

58


8

Stand

Langlopende schulden rente % leningnummer

Stand

1 januari

Aflossing

Extra aflossing 31 december

2013

2013

Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG *

4,95

40.88738

91

45

-

Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG *

5,51

40.90258

49

48

-

-

0

45

139

93

45

* resterende looptijd korter dan 5 jaar

9

Kortlopende schulden

2013

2012

Leveranciers en handelskredieten

470

436

Belastingen en premies sociale verzekeringen

298

358

12

8

Pensioen premies Rekening-courant deelnemende gemeenten

0

2

Nog te betalen loonkostensubsidie ID - banen

9

62

Overige schulden

11

11

Reservering vakantiegeld/verlofuren niet gesubsidieerd personeel

247

291

Nog te betalen kosten

337

345

13

19

0

7

Vooruitontvangen bedragen Schulden aan verbonden partijen, rekening-courant GRGA Aflossingsverplichting langlopende lening, Rabobank en GRGA komend boekjaar Totaal

94

106

1.491

1.645

GRGA staat voor Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 1 Noorderkwartier N.V. heeft huurcontracten met uiteenlopende contractsduren. Het langstlopend contract loopt tot en met het jaar september 2014. De verplichting voor deze huurpanden bedraagt € 67.511.


59

1

2

3

Post 2012

2013

NK 2012

2012

Totaal 2013

-56

6.808

2013

-69

6.629

2012

1

166

2013

Grafisch centrum

-1

60

2012

-18

567

2013

Groenvoorziening

-28

627

2012

-21

550

2013

Industrieel centrum

Toelichting op de winst- en verliesrekening x € 1.000

Omzet

-17

6.752

557

6.560

-4

-17

1

-1289

3.663

-979

5.459

-17

-50

5.582

3.458

599

-37

117

-1

529

-183

21

1.862

540

0

-185

365

-5

3.645 0

-181

414

1.927

3.441 -

-158

349

Interne omzet -/-

Omzet

1.861 -712

382

167

1.923 -4 -397

2.934

58

Omzet excl. interne omzet 1 -163

3.044

549

Mutatie onderhanden werk -201

1.694

-

Inkoopkosten v.d. omzet

1.722

Bruto winst


60

Toelichting op de winst- en verliesrekening x € 1.000

4

4-1

Personeelskosten

2013

Wsw - medewerkers

2012 -

-

De salarissen van de WSW-medewerkers worden vanaf 1 januari 2012 verloont in de Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

4-2

Begeleid werken

4-3

Wiw - medewerkers/ID banen extern

1.290

1.140

Salarissen

69

123

Sociale lasten

10

8

Pensioenpremie

4

4


1

2 83

4-4

137

Ongesubsidieerd personeel Salarissen

2.857

2.760

Sociale lasten

383

363

Pensioenpremie

347

322


50

Subtotaal personeelskosten

58 3.636

3.503

5.008

4.780

De bezolding voor de Raad van Commissarissen en de loonkosten volgens loonstaat van de Algemeen Directeur bedragen: mevrouw drs. J.M.A. Jong

(Voorzitter)

8

de heer drs. R.M. van Hout

5

de heer W.N. Cool

5


5


5

de heer drs. J.P.C. van Hooff

(Algemeen Directeur)

de heer drs. J.P.C. van Hooff

(Algemeen Directeur)

De gemiddelde standen van het aantal medewerkers

140 bezoldiging 25 werkgeverslasten pensioen

2013

2012

57,0

56,5


61

2013 5 5-1

Vervoer

5-2

Arbokosten

5-3

Overige personeelskosten Opleidingen

86 231

Werkkleding

70

50

Reiskosten

24

29

Kantine Overige personeelskosten

5

7

12

11

5

Personeelskosten derden Totaal personeelskosten

6-1

19 96

62

Kerstpakketten

6

4 127

105

Inhuur personeel/uitzendkrachten

5-4

2012


1 282

415

15

85

5.437

5.396

Huisvesting Huur Gebouwen

89

110

Overige bedrijfsmiddelen

0

4

Doorberekende huur aan Rataplan

0

-101 90

13

6-2

Onderhoud

262

143

6-3

Energie

177

147

529

303

289

263

Totaal huisvestingskosten

7

Bedrijfsmiddelen

7-1

Autokosten

7-2

Afschrijvingen Materiële vaste activa

7-3

62

-Gebouwen en voorzieningen terreinen

141

164

- Machines en installaties

122

128

- Overig

125

Automatisering

147 389

439

113

66


2013 7-4

2012

Diversen Onderhoud bedrijfsmiddelen

218

197

Telefoonkosten

42

54

Verzekeringen

61

60

Verkoopkosten

15

18

Accountantskosten

60

56

248

-354

Bezoldiging van Raad van Commissarissen

31

29

Aanschaf diversen

75

29

Bijzondere baten en lasten *

Ondernemingsraadkosten Loonadministratiekosten Advieskosten Overige algemene kosten

3

1

32

40

77

77

173

176

Totaal bedrijfsmiddelen

1.036

383

1.827

1.151

* Toelichting bijzondere baten en lasten - Bijzondere lasten - Aanvulling voorziening jubileum uitkering - Dotatie voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen - Boekverlies desinvestering - Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren - Bijzondere waardeverminderingsverlies bedrijfsgebouwen - Overig

2

-

148

-

3

10

-

4

186

-

2

1 342

15

- Bijzondere baten - Vrijval voorziening flexpensioen

0

2

- Vrijval voorziening jubileum uitkering

-

1

- Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

5

-

- Vrijval voorziening organisatorische herstructurering

10

47

- Vrijval voorziening personele en juridische kosten

12

-

- Boekwinst desinvestering

36

183

- Energiebelasting teruggaaf en inramingen

-

18

- Resultaat Gemeenschappelijke Regeling

-

22

- Overig

29

totaal bijzondere baten en lasten

96 93

369

248

-354


63

2013 8

8-1

Subsidie Wsw

8-1

Gemeentelijke bijdrage Wsw

8-2 8-3

2.258

10

0

Subsidie Wiw / ID-banen

83

137

Personeelskosten derden

15

85 2.356

2.330

Rente Rentelasten

0

64

Rentelasten verbonden partijen

7

13

Rentebaten

0

0 7

77

-

18

Deelnemingen Resultaat deelneming Reïnteq

64

2.108

0

Totaal 9

2012

Subsidies



65

Ondertekening van de jaarrekening Schagen 15 mei 2014

Bestuurder: de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen Directeur)

Raad van Commissarissen: mevrouw drs. J.M.A. Jong (Voorzitter)

de heer drs. R.M. van Hout

de heer W.N. Cool



66


Overige gegevens

Vaststelling en winstbestemming Op grond van artikel 29 lid 6 dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De vergadering wordt gehouden op 5 juni 2014. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balans datum (31-12-2013). Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In artikel 30 lid 2 en 3 van de statuten van de vennootschap staat opgenomen dat het resultaat ter vrije beschikking van de aandeelhouder staat , mits het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012 De directie heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 juni 2013 het voorstel gedaan om de winst toe te voegen aan de algemene reserve. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in de vergadering gevraagd het voorstel te heroverwegen. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is op 12 september 2013 de dividenduitkering over de winst van 2012 vastgesteld op 200.000 euro. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 Gelijktijdig met het aanbieden van de jaarstukken aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de directie zich in een voorstel tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders richten over de bestemming van de winst over het boekjaar 2013.


67

Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Commissarissen van Noorderkwartier N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Noorderkwartier N.V. te Schagen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 2013, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

15582/aw

68


Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Noorderkwartier N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag 2013, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag 2013, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Alkmaar, 15 mei 2014 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: P.W.C. Beliën RA

15582/aw


69

Bijlage: Overzicht kasstromen conform reguliere publicatie Noorderkwartier N.V. (x € 1.000)

2013

2012

Mutatie werkkapitaal - Afschrijvingen

261

-80

- Mutatie langlopende lening

-94

-779

138

845

- Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat -mutatie algemene reserve

-200

-mutatie bestemmingsreserve

-

-

-voorziening

-

112

-deelneming Watch Aut BV

-100

-

18 217

-Investeringen -Desinvestering

-96

458

217

-344

-984

Mutatie werkkapitaal

114

-767

103

671

Mutaties kortlopende vorderingen/schulden Voorraden per 31-12-2013

89

Voorraden per 31-12-2012

81

81 78 -8

Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2013

1.283

Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2012

830

-3 830 843

-452 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2013

1.491

1.645

Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2012

1.645

2.552

Mutatie kasstroom

-154

-907

-510

-227

Liquide middelen per 31-12-2013

538

1.048

Liquide middelen per 31-12-2012

1.048

1.275

Mutatie liquide middelen

70

13

-510


-227

Jaarverslag Noorderkwartier N.V

Recommend Documents