Obec Ondřejov Paragraf – text
Návrh rozpočtu na rok 2016 Položka – text
Komentář
Skutečnost 2015
Návrh 2016
Pravidelné příjmy Sdílené daně Sdílené daně Sdílené daně Sdílené daně Sdílené daně Sdílené daně celkem
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z přidané hodnoty
Další daně a poplatky Další daně a poplatky Další daně a poplatky Další daně a poplatky Další daně a poplatky Další daně a poplatky Další daně a poplatky Dotace Další daně a poplatky celkem
Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv
Poplatek za odpad zrušen
Pěstební činnost Pitná voda Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Ost. záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Činnost ordinací praktic. lékařů Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z poskytování služeb a výrobků
prodej dřeva od ITV nájemné za vodovod stočné dary na oslavy od SKC od lékařů za služby nájemné z čp. 142 nájemné za hrobová místa hlavně náhrady za věcná břemena
Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z poskytování služeb a výrobků
od 1. 1. 2017 se ruší
od 1. 1. 2017 se podíl obcí navyšuje
Bude i nadále nebude za ověřování apod. pravidelná dotace na st. správu
Stránka 1
3 545 417 228 317 412 187 3 828 793 7 599 653 15 614 367
3 550 000 200 000 400 000 4 000 000 7 600 000 15 750 000
1 276 589 400 9 920 64 663 48 621 26 470 1 096 512 210 000 2 733 176
1 260 000 0 0 60 000 0 20 000 1 100 000 200 000 2 640 000
1 201 364 1 362 724 364 55 603 48 000 257 001
1 100 000 1 300 750 000 0 48 000 310 000 60 000 70 000 40 000 400 000
71 017 63 440 509 307
Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků Vlastní pravidelné příjmy celkem
za odpad od podnikatelů za třídění od Eko-komu od občanů za svoz bioodpadu
82 683 419 270 20 480 36 483 1 380 3 491 754
80 000 430 000 20 000 20 000 1 000 3 330 300
21 839 296
21 720 300
na komunikace Na Rybníku, Průb., Sukd. na střechu a odvlhčení školy na povodňový přívěs na krajské volby na lesní cesty 767 266 na lesní hospodářský plán 47 805 na hasiče 38 370 na křižovatku Tu + zateplení zdr. střed. 466 150 na ZŠ a na zateplení zdr. střed. 4 251 013 na novou školku 14 577 189 investiční příspěvky na vodovod 1 004 000 investiční příspěvky na kanalizaci 285 000
6 652 701 3 963 244 130 000 50 000
Celkem mimořádné příjmy
21 436 793
10 795 945
Celkem všechny příjmy
43 276 089
32 516 245
Skut. 20 020
30 000
Celkem pravidelné příjmy
Mimořádné příjmy Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Pitná voda Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Inv. př. transfery od reg. rad NI. př. transf. od krajů NI. př. transf. od krajů NI. př. transf. ze stát. fondů Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. NI. př. transf. od krajů Inv.př. transfery ze státních fondů Ost. př. transfery ze státního rozpočtu Inv. př. transfery od reg. rad Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk
Výdaje Paragraf – text Nákup ostatních služeb
Položka – text Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pěstební činnost
Komentář odchyt psů les les
Stránka 2
542 101 137 550
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost Ochranné pomůcky Pěstební činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Pěstební činnost Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost Služby telekomunikací a radiokomunikacíPěstební činnost Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Pěstební činnost Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost Pěstební činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Silnice Silnice Silnice Silnice Silnice
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy
les les --les les les les les les les
pluhování
---
Nákup materiálu j.n.
Pitná voda
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly --Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
Stránka 3
49 512 987 0 101 556 20 034 250 2 420 316 862 20 527 1 528 1 193 327
1 200 000
12 348 59 332 45 376 65 040 182 096
200 000
0 338 293 338 293
350 000
13 790
20 000
12 061 152 970 19 081 7 329 1 798 14 111 33 890 0 204 208 85 152 137 612 668 212
730 000
Nákup materiálu j.n. Vodní díla v zemědělské krajině Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
oprava stavidla oprava stavidla
Mateřské školy Mateřské školy Mateřské školy Mateřské školy Mateřské školy
nová MŠ osázení zahrady (opravit) technické práce – OZET (opravit)
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Základní školy Neinvestiční transfery obcím Základní školy Neinv. přísp. zřízeným PO Základní školy Základní školy
technické práce – OZET za žáka v ZŠ Nerudova Říčany příspěvek ZŠ a MŠ
Ostatní osobní výdaje Činnosti knihovnické Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy j.n.
Poštovní služby Nákup ostatních služeb
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
---
Ost. záležitosti kultury Ost. záležitosti kultury Ost. záležitosti kultury Ost. záležitosti kultury Ost. záležitosti kultury Ost. záležitosti kultury
kronika oslavy oslavy oslavy ---
Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ost. záležitosti sdělovacích prostředk
--Ozvěny
Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře
--SKC SKC SKC SKC SKC
Stránka 4
2 036 2 111 4 147
10 000
1 920 48 629 49 255 25 481 125 285 27 900 7 591 2 143 312 2 178 803
2 300 000
5 800 894 0 6 694
8 000
4 675 32 345 60 067 2 013 0 99 100
50 000
0 9 174 9 174
40 000
0 238 319 182 013 264 000 50 447
Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
SPOZ – jubilea SPOZ – jubilea SPOZ – jubilea SPOZ – jubilea
497 017
500 000
9 000 9 352 2 653 20 456 41 461
48 000
105 000
85 000
17 100 450 3 000 20 550
25 000
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Ost. tělovýchovná činnost
Sokol
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n. Využití volného času dětí a mládeže Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže
dětská hřiště dětská hřiště dětská hřiště
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Zájmová činnost a rekreace j.n.
příspěvky spolkům
138 000
140 000
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů Činnost ordinací praktic. lékařů
zdravotní středisko zdravotní středisko zdravotní středisko zdravotní středisko zdravotní středisko
5 968 181 082 0 35 167 69 559 291 776
310 000
Bytové hospodářství
doplatek na dům čp. 142
12 759
0
Elektrická energie Nebytové hospodářství Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství
zdravotní středisko zdravotní středisko – OZET
39 306 1 200 40 506
60 000
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
---
0 176 018 1 452 10 066 187 536
190 000
Nákup ostatních služeb
Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení
Stránka 5
Nákup materiálu j.n. Pohřebnictví Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Pohřebnictví Výdaje na nákup softwaru a poč.programůPohřebnictví Pohřebnictví Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu
oprava márnice ---
4 639 45 018 0 49 657
10 000
Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n.
beton na dopr. značky geodetické práce, územní plánování ----územní studie, územní plán, GP
308 16 540 0 0 16 848
700 000
Nákup ostatních služeb
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
nebezpečný odpad
43 351
80 000
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů
--směsný odpad
0 1 159 625 1 159 625
1 250 000
722 722
800 000
50 581
60 000
Nákup ostatních služeb
Využívání a zneškodňování komunál.odp.tříděný odpad
Nákup ostatních služeb
Využívání a zneškodňování ostat.odpadůbioodpad
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochranné pomůcky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje na prádlo, oděv a obuv Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pohonné hmoty a maziva Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Služby telekomunikací a radiokomunikacíPéče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Služby školení a vzdělávání Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Cestovné (tuzemské i zahraniční) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
pracovní četa 352 401 pracovní četa 97 257 pracovní četa 35 011 pracovní četa 7 759 --0 --0 pracovní četa 56 980 pracovní četa 59 608 pracovní četa 1 000 pracovní četa 0 pracovní četa 107 306 oprava pomníku padlých, strojů, zedn. práce apod. 144 911 --0 213
Stránka 6
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu
Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř ---
Neinvestiční transfery obcím
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd pečovatelská služba – Mnichovice
Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobr. část Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobr. část Nákup materiálu j.n. Požární ochrana - dobr. část Teplo Požární ochrana - dobr. část Elektrická energie Požární ochrana - dobr. část Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobr. část Služby telekomunikací a radiokomunikacíPožární ochrana - dobr. část Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobr. část Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobr. část Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobr. část Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Požární ochrana - dobr. část Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobr. část Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část
---
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Zastupitelstva obcí Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Zastupitelstva obcí Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí
zastupitelstvo a výbory zastupitelstvo a výbory zastupitelstvo a výbory zastupitelstvo a výbory
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
obecní úřad obecní úřad obecní úřad obecní úřad obecní úřad --obecní úřad obecní úřad
Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy
---
---
-----
Stránka 7
862 446
1 000 000
0
15 000
9 458
15 000
0 111 918 82 953 0 41 577 37 782 3 034 0 17 700 42 217 112 130 0 0 449 310
450 000
651 536 127 769 58 364 282 837 951
900 000
796 552 44 935 183 674 69 015 5 398 0 1 060 46 899
Nákup materiálu j.n. Činnost místní správy Studená voda Činnost místní správy Elektrická energie Činnost místní správy Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy Poštovní služby Činnost místní správy Služby telekomunikací a radiokomunikacíČinnost místní správy Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy Zpracování dat a služby souv. s IT a kom Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Činnost místní správy Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Činnost místní správy Poskytnuté náhrady Činnost místní správy Věcné dary Činnost místní správy Neinv.transf. obecně prosp.společnostemČinnost místní správy Nákup kolků Činnost místní správy Platby daní a poplatků st. rozpočtu Činnost místní správy Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Činnost místní správy Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy Činnost místní správy Úroky vlastní Služby peněžních ústavů
obecní úřad obecní úřad obecní úřad obecní úřad obecní úřad obecní úřad obecní úřad IT účetnictví, ostraha apod. opr. aut, střechy, tep. čerpadla apod. obecní úřad obecní úřad --příspěvek hospici obecní úřad daně z převodu nemovitostí správní poplatek SÚ ---
53 930 10 887 7 724 18 506 20 840 16 500 14 560 76 152 298 240 50 301 10 536 6 703 58 864 0 10 000 1 500 8 740 3 000 0 1 814 515
1 950 000
37 445 33 767 71 212
70 000
90 067
100 000
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
bankovní poplatky
Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifikované
pojistné obce
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Ost. finanční operace
DPH
157 567
200 000
příspěvek MAS --členské příspěvky (SMS) členské příspěvky (LK, SVOL)
12 000 0 5 027 107 225 124 252
65 000
Neinv. transf. obecně prosp. společnostem Ostatní činnost j.n. Neinv. transf. spolkům Ostatní činnost j.n. Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organ.Ostatní činnost j.n. Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úrov.Ostatní činnost j.n. Ostatní činnost j.n.
Stránka 8
Celkem pravidelné výdaje Pravidelné příjmy – pravidelné výdaje
12 633 108 9 206 188
13 961 000 7 759 300
Mimořádné výdaje Krajské volby Stará škola – střecha a odvlhčení Povodňový přívěs Rekonstrukce střechy PZ Ondřejov Sociální zařízení PZ Třemblat Komunikace Projektové práce vodovod kanalizace a ČOV investiční příspěvek Regionu Jih rekonstrukce školní kuchyně
Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Inves. transf. veřej. rozp. místní úrovně Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby
dostaneme plně proplaceno od státu pravděpodobně bude levnější, 85 % bude dotace schválená dotace 130 000 Kč můžeme dostat dotaci
mj. i česle na ČOV Třemblat, požádáme o dotaci
Pěstební činnost Silnice Pitná voda Pitná voda Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Využití volného času dětí a mládeže Činnost ordinací praktic. lékařů Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50 000 4 500 000 142 000 400 000 300 000 1 500 000 800 000 400 000 400 000 681 000 300 000
lesní hospodářský plán 219 731 komunikace Na Rybníku, Průběžná, Sukdolská 7 799 404 vodovodní řady a přípojky 442 987 investiční příspěvek Regionu Jih 948 808 kanalizační řady a přípojky 1 291 962 nová školka 16 425 203 rekonstrukce staré školy 2 480 198 --0 zateplení zdravotního střediska 41 140 zateplení zdravotního střediska 3 283 274 napěťový regulátor 24 308 projekty, zemní práce pod OÚ 20 750 doplatky křižovatka Turkovice 83 657
Celkem mimořádné výdaje
33 061 422
Stránka 9
9 473 000
Celkem všechny výdaje Celkové příjmy – celkové výdaje
45 694 529 -2 418 440
23 434 000 9 082 245
Deficit v r. 2015 je způsoben tím, že se opozdila výplata dotace na komunikace, proběhne asi v únoru 2016. Měli bychom dostat: 6 652 701 Deficit je financován úvěrem na komunikace. Se započtením této dotace bude rozdíl celkové příjmy – celkové výdaje za rok 2015 kladný: 4 234 261
Financování Změna stavu běžných účtech Čerpání úvěrů Splátky úvěrů Vratky DPH z našich staveb s přenesenou daňovou povinností Financování celkem
Běžné účty celkem
Úvěry Úvěr u České spořitelny – na ČOV Úvěr u České spořitelny – na MŠ dlouhodobý Úvěr u České spořitelny – na MŠ překlenovací Úvěr u České spořitelny – na komunikace Celkem
přírůstek
kryje rozdíl mezi příjmy a výdaji
přírůstek 2015 399 382
stav k 1. 1. 2015 5 655 137
sjednáno do výše 15 000 000 5 000 000 6 500 000 6 400 000 32 900 000
Stránka 10
zůstatek k 1. 1. 2015 13 125 000 5 000 000 0 0 18 125 000
399 382 12 900 000 -10 357 168 274 990 2 418 440
136 613 0 -8 945 632 0 -9 082 245
stav k 31. 12. 2015 6 054 519
předpokládaný přírůstek 2016 136 613
zůstatek k 31. 12. 2015 11 250 000 3 017 832 0 6 400 000 20 667 832
splaceno 2015 1 875 000 1 982 168 6 500 000 0 10 357 168
Úvěr na komunikace 6 400 000 Kč byl splacen najednou po výplatě dotace z ROP (6 652 701 Kč) v únoru 2016 Zůstatek ostatních úvěrů v únoru 2016 po výplatě dotace a splacení úvěru na komunikace:
Stránka 11
14 012 832
Stránka 12
Stránka 13
Stránka 14
Stránka 15
Stránka 16
Stránka 17
Stránka 18
Stránka 19
Stránka 20
předpokl. stav k 31.12.2016 6 191 132
zůstatek k 31. 12. 2016 splaceno 2016 9 375 000 1 875 000 2 347 200 670 632 0 0 0 6 400 000 11 722 200 8 945 632
Stránka 21
