Raadhuisplein 1,2101 HA Heemstede Postbus 352, 2100 AJ Heemstede Telefoon 023 548 58 04 E-mail
[email protected] Bank Nederlandse Gemeenten 028.51.42.178 KvK Amsterdam 34319806 BTW NL8202.19.575.B01
"O
c Gemeente Heemstede
E ta.v. het College van Burgermeester en Wethouders Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE
c Heemstede, 21 mei 2013 Betreft; Begroting 2014 Stichting RIJK
CU Geacht College, Voor u ligt de begroting van Regionaal Inkoopbureau Umond en Kennemerland (RIJK) voor het jaar 2014. Op grond van het gewijzigde artikel 10 lid 3 van onze statuten stellen wij u als college in de gelegenheid hierop commentaar te geven. Wij verzoeken u uw eventuele commentaar direct of via uw vertegenwoordiger in ons bestuur kenbaar te maken. De vaststelling van deze begroting zal - rekening houdend met uw commentaar - plaatsvinden op de Algemeen Bestuursvergadering van 20 juni aanstaande. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur van RIJK heeft dit jaar besloten u een conceptbegroting toe te zenden een met jurist opgenomen. De reden hiervoor is dat vanuit diverse gemeenten het verzoek is gekomen voor specifiek juridische ondersteuning door RIJK op het gebied van inkoop en aanbestedingen. Het dagelijks bestuur onderkent hiermee de ontwikkeling dat het inkoopproces bij gemeenten steeds meer een juridisch karakter krijgt. Zeker de Aanbestedingswet 2012 die op 1 april jongstleden in werking is getreden, maar ook de aankomende decentralisaties, gaan daar zeker aan bijdragen. Dat RIJK als kenniscentrum op gebied van inkoop en aanbesteding deze kennis aan de gemeente wil aanbieden is niet alleen logisch, maar (vanwege de gedeelde kosten) ook zeer efficiënt. Een dergelijke investering in de dienstverlening past ook goed in het ontwikkelingsstadium en omvang van RIJK (in 2013 uitgebreid met Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom). Vanuit strategische overwegingen is het dus zeer verdedigbaar om een vrijgesteld jurist binnen de geledingen van RIJK te halen en zijn de kosten van deze dienstverlening naar ons inzicht voldoende concurrerend om tot implementatie over te gaan. Ter kennisneming is ook een begroting bijgevoegd zoals die eruit zou hebben gezien als er geen jurist in zou worden opgenomen. Om de kosten van RIJK in een kader te plaatsen van opbrengsten (geleverde kwaliteit en aanbestedingsresultaten) kan gemeld worden dat de gemeenten over 2012 samen met RIJK een zeer positief aanbestedingsresultaat hebben bereikt van rond de 11 miljoen Euro (op een begroting van RIJK van ongeveer 1,3 miljoen Euro voor dat jaar).
O
c (Xj
Mocht u naar aanleiding hiervan niettemin aanvullende vragen hebben dan zijn wij deze vanzelfsprekend bereid te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende op; svlvia.diikstra(S).stichtinqriik.nl of op nummer; 023-5485804. Hoogachtend, Stichting RIJK
^
& ^—>u^ Ditmar Waterman Directeur
(
^ Willem van den Berg Voorzitter - /
c "-I—1
Bijlage(n): (2)
u 'A—i
STICHTING REGIONAAL INKOOPBUREAU UMOND EN KENNEMERLAND Begroting 2014: inclusief jurist in dienst Deelnemersbijdragen Dagen/week
Gemeente Aalsmeer Beverwijk Bloemendaal Castricum Diemen Heemstede Ouder-Amstel Overgemeente Uitgeest Uithoorn Velsen Zandvoort Hillegom Noordwijkerhout Lisse Totaal
v
0 8,7 5,0 8,2 4,0 7,4 4,0 4,2 2,8 2,0 9,8 4,0 4,0 4,0 4,0 72,1
Totaal dagen 2014 Aandeel in kosten Begroting Begroting Verschil (2014=42 weken) 2014 2013 2013 en 2014 0,00% 0,00 0,00 25.986,00 -25.986,00 365,40 12,07% 236.311,00 226.076,00 10.235,00 210,00 6,93% 135.811,00 129.929,00 5.882,00 11,37% 344,40 ??? 730,00 213.083,00 9.647,00 168,00 5,55% 108.649,00 103.943,00 4.706,00 310,80 10,26% 201.000,00 192.294,00 8.706,00 168,00 5,55% 108.649,00 103.943,00 4.706,00 176,40 5,83% 114.081,00 109.140,00 4.941,00 117,60 3,88% 76.054,00 72.760,00 3.294,00 2,77% 84,00 54.324,00 51.971,00 2.353,00 411,60 13,59% 266.189,00 254.660,00 11.529,00 168,00 5,55% 108.649,00 103.943,00 4.706,00 5,55% 168,00 108.649,00 0,00 108.649,00 168,00 5,55% 108.649,00 0,00 108.649,00 5,55% 168,00 108.649,00 0,00 108.649,00 3.028,2 100,00% 1.958.394,00 1.587.728,00 370.666,00 Begroting
Begroting 2014
Lasten Personeelslasten Directie, ondersteuning en inkoop incl.stijging 1 % soc.lasten Jurist (schatting schaal 12 max.) Reis- en verblijfkosten (autokosten) Secondaire personeelslasten Totaal personeelslasten Overiae lasten Verzekeringen incl. verzuimverzekering Opleidingskosten Repro- en kantoorkosten Huisvesting Telefoonkosten Juridische ondersteuning Accountantskosten Bedrijfsgezondheidszorg Rente- en bankkosten Onvoorzien Wervingskosten Totaal overige lasten Baten Deelnemersbijdragen Doorberekende salarislasten Onttrekking aan bestemmingsreserve ICT Totaal baten
2013
Verschil 2013/2014 Bedrag Percentage
1.370.852 0 40.000 19.376
1.635.314 93.000 43.800 14.150 1.786.264
1.430.228
356.036
24,89%
172.500
34.630
20,08%
1.602.728
390.666
24,38%
25.000 30.000 25.000 35.000 17.500 15.000 5.000 2.000 -2.000 5.000 15.000
28.500 35.000 30.410 56.100 20.000 5.000 5.000 2.000 120 5.000 20.000 207.130
1.587.728 15.000 0
1.958.394 15.000 20.000 1.993.394
Voornaamste wijzigingen begroting 2013 - 2014 Door de uitbreiding van de 3 nieuwe gemeenten (Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse) stijgt de totale deelnemersbijdrage met € 311.000 ten opzichte van 2013. Hier tegenoverstaat het wegvallen van Aalsmeer die in 2014 nog in de begroting stond voor €26.000. Per saldo stijgt de deelnemerbijdrage in 2014 dus met € 285.000 ten opzichte van 2013. Daarnaast is in deze begroting het in dienst nemen van een jurist opgenomen waarmee de totale deelnemersbijdrage dan nog stijgt met per saldo € 88.000. Tegenover deze stijging van inkomsten staat een een stijging van de salarislasten. Door de uitbreiding met 3 nieuwe gemeenten stijgen de salarislasten met € 248.000. Daarnaast stijgen de salarislasten met € 15.000 extra omdat tevens rekening wordt gehouden met een stijging van de sociale lasten in 2014 ad 1%. Ook de salarislasten van de jurist ad € 93.000 komen hier nog bij, maar daar tegenover staat een daling van de advieskosten met € 5.000. De kleine daling op de secondaire personeelslasten heeft te maken met een verschuiving in de verantwoording naar de salarislasten. De aanbesteding met betrekking tot de huisvesting heeft geleidt tot € 20.000 hogere huisvestings- en kantoorkosten. De hogere ICT kosten ad € 20.000 worden gedekt door de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT. Per saldo stijgt de deelnemersbijdrage met € 371.000.
Toelichting werkelijk 2012 De salarislasten 2012 zijn € 40.500 hoger als gevolg van de reservering van vakantiegeld 2012 over de periode juni - december 2012. Door deze stelselwijziging die in de rekening 2012 is ingezet vallen de kosten 2012 incidenteel hoger uit. Van het in 2012 ontstane exploitatieresultaat is voorgesteld € 60.000 in een bestemmingsreserve voor de ICT te storten en het restant in de Algemene reserve.
STICHTING REGIONAAL INKOOPBUREAU UMOND EN KENNEMERLAND Begroting 2014: zonder jurist in dienst Deelnemersbijdragen exclusief BTW Gemeente Aalsmeer Beverwijk Bloemendaal Castricum Diemen Heemstede (incl. Haarlemmerliede) Ouder-Amstel Overgemeente Uitgeest Uithoorn Velsen Zandvoort Hillegom Noordwijkerhout Lisse Totaal
Dagen/week 0 8,7 5,0 8,2 4,0 7,4 4,0 4,2 2,8 2,0 9,8 4,0 ' 4,0 4,0 4,0 72,1
Totaal dagen 2014 Aandeel in kosten Begroting Begroting Verschil (2014=42 weken) 2014 2013 2014 en 2013 0,00 0,00% 0,00 25.986,00 -25.986,00 365,40 12,07% 225.692,00 226.076,00 -384,00 210,00 6,93% 129.708,00 129.929,00 -221,00 344,40 11,37% 212.721,00 213.083,00 -362,00 168,00 5,55% 103.767,00 103.943,00 -176,00 310,80 10,26% 191.968,00 192.294,00 -326,00 168,00 5,55% 103.767,00 103.943,00 -176,00 176,40 5,83% 108.955,00 109.140,00 -185,00 117,60 3,88% 72.637,00 72.760,00 -123,00 84,00 2,77% 51.883,00 51.971,00 -88,00 411,60 13,59% 254.228,00 254.660,00 -432,00 168,00 5,55% 103.767,00 103.943,00 -176,00 168,00 5,55% 103.767,00 0,00 103.767,00 168,00 5,55% 103.767,00 0,00 103.767,00 168,00 5,55% 103.767,00 0,00 103.767,00 3.028,2 100,00% 1.870.394,00 1.587.728,00 282.666,00
Begroting
Personeelslasten Directie, ondersteuning en inkoop incl.stijging 1 % soc.lasten Reis- en verblijfkosten (autokosten) Secundaire personeelslasten Totaal personeelslasten Overige lasten Verzekeringen incl. verzuimverzekering Opleidingskosten Repro- en kantoorkosten Huisvesting Telefoonkosten Juridische ondersteuning Accountantskosten Bedrijfsgezondheidszorg Rente- en bankkosten Onvoorzien Wervingskosten Totaal overige lasten Baten Deelnemersbijdragen Doorberekende salarislasten Onttrekking aan bestemmingsreserve ICT Totaal baten
Begroting 2014
Lasten
2013
1.635.314 43.800 14.150
Begroting Verschil 2013/2014 Bedrag Percentage
1.370.852 40.000 19.376 1.693.264
28.500 35.000 30.410 56.100 20.000 10.000 5.000 2.000 120 5.000 20.000
1.430.228
263.036
18,39%
172.500
39.630
22,97%
25.000 30.000 25.000 35.000 17.500 15.000 5.000 2.000 -2.000 5.000 15.000 212.130
1.870.394 15.000 20.000
1.587.728 15.000 0 1.905.394
282.666
1.602.728
302.666
18,88%
Voornaamste wijzigingen begroting 2013 - 2014 Door de uitbreiding van de 3 nieuwe gemeenten (Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse) stijgt de totale deelnemersbijdrage met € 311.000 ten opzichte van 2013. Hier tegenover staat het wegvallen van Aalsmeer die in 2014 nog in de begroting stond voor € 26.000. Per saldo stijgt de deelnemerbijdrage in 2014 dus met € 285.000 ten opzichte van 2013. Tegenover deze stijging van inkomsten staat een een stijging van de salarislasten. Door de uitbreiding met 3 nieuwe gemeenten stijgen de salarislasten met € 248.000. Daarnaast stijgen de salarislasten met € 15.000 extra omdat tevens rekening wordt gehouden met een stijging van de sociale lasten in 2014 ad 1%. De kleine daling op de secondaire personeelslasten heeft te maken met een verschuiving in de verantwoording naar de salarislasten. De aanbesteding met betrekking tot de huisvesting heeft geleidt tot € 20.000 hogere huisvestings- en kantoorkosten. De hogere ICT kosten ad € 20.000 worden gedekt door de onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT. Per saldo blijft de deelnemersbijdrage hierdoor nagenoeg gelijk.
Toelichting werkelijk 2012 De salarislasten 2012 zijn € 40.500 hoger als gevolg van de reservering van vakantiegeld 2012 over de periode juni - december 2012. Door deze stelselwijziging die in de rekening 2012 is ingezet vallen de kosten 2012 incidenteel hoger uit. Van het in 2012 ontstane exploitatieresultaat is voorgesteld € 60.000 in een bestemmingsreserve voor de ICT te storten en het restant in de Algemene reserve.
