NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Valkenswaard, 20 februari 2014

INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Pagina 1.

Accountantsverslag

3

2.

Algemeen

4

3.

Jaarrekening

6

- Balans per 31 december 2013

6

- Exploitatierekening over het jaar 2013

7

- Toelichting op de balans per 31 december 2013

8

- Toelichting op de exploitatierekening over het jaar 2013

11

1. ACCOUNTANTSVERSLAG

Nederlands Steendrukmuseum, financieel jaarverslag 2013

3

2. ALGEMEEN

De Stichting De Stichting Lithografisch Museum Vrijdag, gevestigd te Valkenswaard, is opgericht op 13 april 2000 door de heer P.L. Vrijdag. In het verkeer met derden wordt opgetreden onder de verkorte naam: Nederlands Steendrukmuseum. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven onder dossiernummer 17124160. De Stichting heeft ten doel de waardevolle traditie van twee eeuwen lithografie en steendrukkunst, als visuele communicatievorm en als kunstuiting, te bewaren en gestalte te geven en voorts het verrichten van al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Het Bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2013): • H.P. Willemsen voorzitter • J.J.E.A. van Meel penningmeester • Th. J.L. Kaal secretaris • C. F. P. van Rooij bestuurslid • P.L. Vrijdag bestuurslid Het management wordt vanaf 1 mei 2007 gevoerd door F.F. van Oortmerssen. In december 2005 is door de Brabantse Museum Stichting aan het Nederlands Steendrukmuseum het Certificaat “Geregistreerd Museum” toegekend.

Collectie De Stichting heeft het overgrote deel van de collectie op het gebied van de uitoefening van de steendrukkunst en al hetgeen daarmee verband houdt, bijeengebracht door de heer P.L. Vrijdag, voor onbepaalde tijd om niet in bruikleen. Een klein deel is in bruikleen met een opzegtermijn van 30 dagen.

Belastingen De Stichting Lithografisch Museum Vrijdag is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. In 2013 heeft de Belastingdienst het predicaat Culturele ANBI verleend.


4

Exploitatietekort Het gerealiseerde exploitatietekort bedraagt € 18.758 hetgeen beter is dan het begrote tekort van € 23.595. Ondanks vele activiteiten is het tekort ten opzichte van 2012 enigszins toegenomen, namelijk met € 1.688. Belangrijkste achtergrond is het achterblijven van opbrengsten uit projecten hetgeen gedeeltelijk maar niet geheel wordt gecompenseerd door hogere sponsorinkomsten. Het tekort over dit jaar is geheel aangezuiverd door middel van ontvangen schenkingen via het Eigen Kapitaal.


5

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA Per 31 december

PASSIVA 2013 €

2012 €

Materiële vaste activa

520.233

487.068

Kapitaal

Af: bijdragen

520.233 0

487.068 0

360

360

Voorraden

2.262

2.262

Omzetbelasting

4.413

5.161

Overige vorderingen

8.602

17.185

Liquide middelen

12.579

4.690

Totaal activa

28.216

29.658

Waarborgsommen

Per 31 december

2013 €

2012 €

1.368

529

Vooruitontv. bijdragen

13.000

9.000

Overige schulden

13.848

20.129

Totaal passiva

28.216

29.658


6

EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2013

LASTEN

2013 €

2012 €

Personeelskosten

54.286

52.710

Kosten vrijwilligers

3.955

3.330

Huisvestingskosten

26.932

26.047

Algemene kosten

11.022

11.177

Marketing- en publiciteit

6.289

4.549

Kosten sponsors

2.132

3.939

Exposities en wisseltentoonstellingen

1.164

3.743

269

157

TOTAAL LASTEN

106.049

105.652

BATEN

2013 €

2012 €

Collectie

Entreegelden Projecten, Workshops, Atelier, winkel, etc. Horeca

11.177

10.424

8.435

16.254

2.082

772

Sponsors, Donateurs en Bijdrage Vrienden

33.749

30.100

Subsidie gemeente Valkenswaard

31.258

30.455

590

577

TOTAAL BATEN

87.291

88.582

Exploitatietekort

18.758

17.070

106.049

105.652

Overige baten

TOTAAL


7

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

2013 €

2012 €

379.502

346.337

Inrichting gebouw algemeen

61.715

61.715

Kantoor/bedrijfsinventaris/automatisering/machines

31.500

31.500

Aanloopkosten

47.516

47.516

520.233

487.068

-520.233

-487.068

0

0

340

340

20

20

360

360

Voorraden prenten, etc. (stelpost)

2.262

2.262

OMZETBELASTING e Omzetbelasting over het 4 kwartaal

4.413

5.161

Subsidie expositie

-

1.900

Verkoop prent

-

11.130

260

260

8.342

3.895

8.602

17.185

ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Inrichting museum/atelier

Aanschafwaarde Af: subsidies en schenkingen Boekwaarde In het verslagjaar is € 33.165 geïnvesteerd in een kwaliteitsslag in de verlichting van het museum met moderne LED technologie. Financiering van de investeringen heeft plaats gevonden met ontvangen subsidies en schenkingen. De boekwaarde is dan ook nihil. WAARBORGSOMMEN Waarborgsom foyer Carolus Waarborgsom TPG Post

VOORRADEN

OVERIGE VORDERINGEN

Nog te ontvangen sponsorgelden Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen


8

2013 €

2012 €

LIQUIDE MIDDELEN Kas

738

642

RABO 10.82.00.477

4.472

1.353

RABO 10.16.38.54.39

7.131

2.657

238

38

12.579

4.690

RABO 11.18.94.832


9

PASSIVA

2013 €

2012 €

KAPITAAL Het verloop in 2013 is als volgt: Saldo 1 januari

529

485

-18.758

-17.070

19.597

17.114

1.368

529

13.000

9.000

Loonbelasting

1.699

1.231

Accountantskosten/administratieve bijstand

2.200

2.200

Te betalen vakantiegeld

1.921

1.903

Overige schulden en te betalen kosten

8.028

2.115

-

12.680

13.848

20.129

Exploitatietekort Schenkingen Saldo 31 december VOORUITONTVANGEN BIJDRAGEN

OVERIGE SCHULDEN

Vooruitontvangen subsidie vernieuwing museum

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN De huisvesting, gelegen aan de Oranje Nassaustraat 8 te Valkenswaard wordt gehuurd van Monumentenfonds Brabant. Ten tijde van dit jaarverslag wordt gesproken over een nieuwe huurovereenkomst. De huidige overeenkomst is daarmee stilzwijgend verlengd. Per januari 2014 bedraagt de huur € 3.060,26 per maand incl. bijkomende leveringen en diensten alsmede gebruik van de foyer.


10

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET JAAR 2013

LASTEN

2013 €

2012 €

PERSONEELSKOSTEN Salarissen inclusief vakantietoeslag

44.976

43.903

Sociale lasten en verzuimverzekering

8.035

7.019

Reiskosten woon-werk

1.275

1.788

54.286

52.710

Reis- en verblijfkosten vrijwilligers

2.236

1.696

Vrijwilligersdag en overige (opleidings) kosten

1.719

1.634

3.955

3.330

24.566

24.174

1.588

1.144

778

729

-

-

26.932

26.047

Telefoon, fax, internet, etc.

858

898

Porti

918

614

Kantoorbehoeften/drukwerk

1.355

1.822

Accountants- en administratiekosten

3.627

4.111

766

1.096

2.401

1.454

KOSTEN VRIJWILLIGERS

HUISVESTINGSKOSTEN Huur gebouw Onderhoud gebouw en machines, planten, etc. Kleine inventaris/overige Calamiteitenplan, per saldo, na subsidie

ALGEMENE KOSTEN

Automatiseringskosten Verzekeringen Contributies en abonnementen Bankrente Overige, incl. werving, overlijdensadvertentie


1.122

959

-/- 146

151

119

72

11.022

11.177

11

2013 €

2012 €

MARKETING EN PUBLICITEIT Publiciteits-/advertentie- / promotiekosten Nieuwjaarskaarten en receptie Nieuwsbrief Website

3.695

2.879

947

275

1.097

595

550

800

6.289

4.549

-/- 42

1.130

-/- 350

2.613

EXPOSITIES EN PROJECTEN * Expositie Jan Sluijters (afwikkeling) Expositie les Maîtres de l’Affiche (afwikkeling) Expositie Poen de Wijs** Kosten

14.458

Opbrengsten

7.912

Subsidies

5.300 1.246

E-commerce via vernieuwde website

310 1.164

3.743

* Streven is exposities en projecten kostendekkend uit te voeren door middel van subsidies en sponsoring. ** Toerekening extra entreegelden heeft niet plaatsgevonden.


12

2013 €

2012 €

BATEN ENTREEGELDEN Entreegelden

11.177

10.424

450

5.837

Workshops

2.944

3.454

Prenten / werk voor derden

9.444

6.886

PROJECTEN/WORKSHOPS/ATELIER/WINKEL Projecten

Verkoop jubileumboek

366

3.396

13.204

19.573

- 4.769

-3.319

8.435

16.254

2.704

2.430

622

1.658

2.082

772

Sponsors

23.312

20.145

Donateurs

8.717

8.510

Bijdrage Vrienden

1.720

1.445

33.749

30.100

500

500

90

77

590

577

Kosten atelier, inkoop winkel, workshop

HORECA Opbrengst Kosten

SPONSORS, DONATEURS EN BIJDRAGE VRIENDEN

OVERIGE BATEN Subsidie open dag/museumweekend Overige subsidies (fietstocht)


13

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Recommend Documents