Financieel jaarverslag Nederlands Studenten Kamerorkest 2015 Dieuwke Vos Penningmeester Nesko 2015 02-‐09-‐15
Voorwoord U leest het financieel jaarverslag van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) over het project in april 2015. Het financiële verloop van dit project wordt hierin beschreven, alsmede de huidige stand van zaken. Bij aanvang van het betreffende boekjaar heb ik een begroting opgesteld die grotendeels was gebaseerd op basis van voorgaande jaren en vooral het jaar 2014. Wat dit jaar anders was dan vorig jaar was de grootte van het orkest en de afwezigheid van de lustrumactiviteiten. De begroting is in oktober 2014 goedgekeurd door de commissie van toezicht en de kascommissie. Na een aantal omvangrijke jaren heeft Nesko 2015 het orkest teruggebracht naar haar oorspronkelijke staat: een kamerorkest. Dit betekende minder leden, maar zeker geen minder spetterend project. Wij kijken vol trots terug op een succesvol project, zowel muzikaal als financieel. Dit verslag beschrijft de afrekening van het boekjaar 2015 van het Nesko. Het geeft uitleg over de balans, de uitgaven en inkomsten en sluit af met wat statistische informatie over de bezoeker van het Nesko dit jaar. Dieuwke Vos Penningmeester Nesko 2015
2
Inhoud Voorwoord - - - - - 1. Balans per 2 september 2015 - - 1.1 Toelichting op de balans - - 2 Verlies- en winstrekening - - - 2.1 Toelichting op de lasten - - - 2.2 Toelichting op de baten - - - 2.3 Begroting en realisatie Nesko 2010-2014 2.4 Begroting en realisatie Nesko 2015 - 3. Bezoekerstatistieken - - - 3.1 Recette - - - - - 3.2 Bezoekersaantallen - - -
-
-
-
-
2
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
14
-
-
-
-
18
-
-
-
-
20
-
-
-
-
21
-
-
-
-
21
-
-
-
-
23
3
1. Balans per 31 augustus 2015 Balans Activa Rekening 31/08/2014 huidig 101 Giro € 11,641.04 € 2,506.70 € 22,564.09 € 46,805.44 102 Rentemeerrekening 103 Kas € 76.41 € 0.27 104 Debiteuren vorig jaar € 8,438.00 € 762.00 € € 7,864.58 105 Debiteuren huidig 106 Depositorekening FASO € 8.85 € 8.85 Totaal € 42,728.39 € 57,947.84 Resultaat balans per 31-‐08-‐15: €48.85 Afzonderlijke posten worden in dit hoofdstuk toegelicht.
Passiva 111 112 113 114 115 116 117
Rekening Vlottend vermogen Crediteuren vorig jaar Crediteuren huidig Weerstandsreserve Voorziening lustrum Voorziening prog. vernieuwing Incidentele winsten/verliezen Totaal
€ € € € € € €
31/08/2014 652.04 2,474.66 27,526.69 3,075.00 9,000.00 -
€ € € € € € €
huidig 48.85 1,225.00 16,420.26 27,540.69 3,713.04 9,000.00 -
€
42,728.39
€
57,947.84
4
1.2 Toelichting op de balans Liquide middelen Het meeste geld van het Nesko staat op de rentemeerrekening. Deze is op het moment erg hoog aangezien er voor komend boekjaar, 2016, al €14000 is overgemaakt van Fonds Podium Kunsten voor de opdrachtcomponist. De inhoud van de kas is gestort op de betaalrekening zodat er geen contant geld over is. Debiteuren Hier volgt een huidige lijst van debiteuren van het Nesko 2015: Debiteur Bedrag (in €) Deadline afrekening Contactpersoon Stichting Vrienden van het 1318.38 Dieuwke Vos Nesko St. Elise Mathilde Fonds 2000 12 april 2016 Britt Veldman Fentener van Vlissingen Fonds 750 12 oktober 2015 Britt Veldman (garantiesubsidie) Fonds 1818 200 12 oktober 2015 Britt Veldman Kf Hein Fonds 750 Niet vermeld Britt Veldman Leids Universiteits Fonds 400 17 augustus (reeds verstuurd) Britt Veldman (garantiesubsidie) Stiching Zabawas 2000 12 april 2017 Britt Veldman Orlando Festival 200 Britt Veldman Rinske van Oosterhout 246.20 Dieuwke Vos (ledenbijdrage en contributie) Totaal 7864.58 De gemaakte kosten van Stichting Vrienden van het Nesko dit jaar zijn: -‐ opslagruimte (€241.07) -‐ dirigentenbok (€130.37) -‐ lessenaarkist (€863.94) -‐ afname CD’s (€83).
5
De fondsenafrekeningen worden zo spoedig mogelijk verstuurd door Britt Veldman. Verder is er rekening gehouden met de deadlines van de fondsen met betrekking tot de afrekening. Contribuant Rinske van Oosterhout is gecontacteerd en maakt zo spoedig mogelijk haar gemaakte kosten over. Debiteuren 2014: Debiteur Bedrag voldaan (in €) Bedrag verschuldigd (in €) Contactpersoon Stichting Elise Mathilde 2000 Britt Veldman Fonds Stichting kfHein Fonds 1500 Britt Veldman Prins Bernard Cultuurfonds 2500 Britt Veldman U-‐fonds 500 Britt Veldman Stichting Kunstraad 1000 Britt Veldman Groningen P. P. Otten 163 Dieuwke Vos T. Stefis 13 Dieuwke Vos Totaal 7676 Edith Kobus 23 Dieuwke Vos Ignacio Gonzales 3 Dieuwke Vos Maria Perez Melian 150 Dieuwke Vos Sander Franken 143 Dieuwke Vos Michiel van Baar 243 Dieuwke Vos Leids Universiteits Fonds 200 Britt Veldman Totaal 762 De overgebleven debiteuren zijn gecontacteerd en zullen hopelijk zo spoedig mogelijk hun gemaakte kosten betalen. Van het Leids Universiteits Fonds is bekend dat ze de schenking voor 2014 niet zullen voldoen. Met Michiel van Baar was vorig jaar afgesproken dat hij geen contributie van €175 hoeft te betalen, enkel zijn extra gemaakte kosten. Zijn gemaakte kosten bestonden uit: -‐ een vest (€15) -‐ een CD (€10) -‐ drank (€43)
6
Het vest en de CD heeft hij nooit ontvangen, dus zijn werkelijk gemaakte kosten zijn €43. Voorstel is om de €200 verlies van het LUF en de €200 verlies van de ledenbijdrage van Michiel van Baar van de weerstandsreserve af te halen in boekjaar 2016. Depositorekening FASO Deze post betreft het tegoed dat het Nesko heeft bij de FASO. De leensom van werken die het Nesko bij de FASO leent wordt van deze rekening afgeboekt. Ook de borg die betaald moet worden voor het lenen wordt met dit saldo verrekend en na retournering van de muziek weer teruggestort. Hier is dit jaar niks mee gedaan. De contributie van de FASO en de huur van de bladmuziek zijn betaald met de betaalrekening. Vlottend vermogen Hier wordt aangegeven wat het resultaat is van de verlies-‐ en winstrekening van Nesko 2015. Crediteuren Crediteuren 2014: Crediteur: Bedrag ontvangen (in €) Bedrag te ontvangen (in €) Zaalhuur Groningen 1225 UAF donatie 604.46 Huur baskisten NSO 145.20 Brava nl klassiek promotie 500 Onder crediteuren van 2014 staat alleen de zaalhuur van Groningen nog open (€1225). Hier is nog steeds geen factuur van ontvangen en is dus niet betaald. Voorstel van de kascommissie is om dit bedrag bij de ingang van boekjaar 2016 als incidentele winst toe te voegen aan de weerstandsreserve. Crediteuren 2015: Crediteur Bedrag te ontvangen(in €) Contactpersoon Escos dupliceerservice (bestelling CD’s) 363 Dieuwke Vos Ruud Hoogeboom (ontwerp CD hoes) 50 Dieuwke Vos KPN (online harde schijf augustus) 7.26 Dieuwke Vos Rodrigo Faina 2000 Dieuwke Vos Bram Kortekaas (opdrachtcomponist 2016) 14000 Beatrix Vogelaar Totaal 16,420.26
7
Weerstandsreserve De weerstandsreserve is er om de continuïteit van het Nesko te waarborgen. In overleg met de Commissie van Toezicht is in 2013 besloten dat deze niet hoger mag zijn van €40,000, ongeveer één projectbegroting. In 2014 is er €14 bijgeschreven, dit was kasgeld (retour statieflessen) die niet in de boekhouding van 2013 was meegenomen. Er is in 2015 niets veranderd aan de weerstandsreserve. Voorziening lustrum Aangezien dit geen lustrumjaar betrof is er geen gebruik gemaakt van de post voorziening lustrum. Dit boekjaar is er wel €638.04 bijgeboekt. Dit is het resultaat van het jaar 2014, wat wel een lustrumjaar was. Voorziening programmavernieuwing Deze voorziening is in het leven geroepen om in de toekomst een vernieuwend programma mogelijk te maken. Dit jaar was aanspraak hierop niet nodig aangezien de begroting de nodige kosten voor bladmuziek, opdrachtcomponist, solist, en dirigent volledig dekte. Incidentele winsten/verliezen Deze post is overbodig voorstel is om deze post komend boekjaar te verwijderen.
8
2. Verlies-‐ en winstrekening
Verlies- en Winstrekening Lasten 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Dirigent Solist Repetitoren Vervoer tournee Verblijf tournee Repetitieperiode Zaalhuur Muziekhuur Instrumentenhuur Drukwerk PR Reiskosten Telefoonabonnementen Kantoorlasten Lidmaatschappen Audities Representatie Invallers Opdrachtcompositie onvoorzien Merchandise Totaal
Begroot € 4,000.00 € 2,500.00 € 800.00 € 5,000.00 € 500.00 € 10,780.00 € 7,200.00 € 1,600.00 € 800.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 2,000.00 € 500.00 € 800.00 € 700.00 € 100.00 € 400.00 € 300.00 € 6,300.00 € 2,320.00
Huidig € 4,354.47 € 2,249.29 € 705.00 € 5,104.42 € 244.29 € 11,212.44 € 6,191.19 € 1,722.66 € 385.95 € 1,754.75 € 1,493.54 € 2,748.72 € 739.95 € 1,102.83 € 962.69 € 112.84 € 340.88 € € 5,071.60 € 361.39 € 1,650.46
€ 49,600.00
€ 48,509.36
Baten 301 302 303 304 305 306 307 308
Recette Contributie Sponsoring Fondsen Rente Crowdfunding Lustrumspaarpot Ledenbijdrage
Begroot Huidig € 10,000.00 € 11,462.66 € 9,100.00 € 8,530.80 € 14,500.00 € 11,880.00 € 16,000.00 € 14,650.00 € 241.35 € € € 1,793.40
Resultaat
Totaal
€
49,600.00
€
-48.85
€
48,509.36
9
2.1 Toelichting op de lasten
Dirigent De betaling van Lucas Vis bestond uit de volgende kosten: -‐ gage, €3760 -‐ reiskosten €364.99 (€0.19 per km) -‐ Administratievergoeding incl. btw aan verloningsbedrijf: €227.48 -‐ Koffie tijdens pauze concert Utrecht, €2 Er is voor een verloningsbedrijf gekozen aangezien Lucas Vis geen VAR-‐verklaring bezat. Solist De kosten voor soliste Maria Milstein zijn als volgt: -‐ vergoeding, €2120 -‐ reiskosten, €129.29 Repetitoren Bas Pollard heeft €455 incl. btw ontvangen voor twee repetitieblokken. Alexander de Blaeij heeft €250 incl. btw ontvangen voor een repetitieblok. Vervoer tournee Voor de tourneeweek hebben we weer de Kwibus kunnen huren met Peer als chauffeur. Hiervan waren de kosten €4187 incl. btw. De kosten zijn hoger uitgevallen aangezien we ook een bus gehuurd hebben voor het vervoer naar en van de locatie voor het repetitieweekend. Hiervoor is gekozen omdat de locatie dusdanig slecht bereikbaar was met het OV dat dit ons een goede investering leek. Er is een ledenbijdrage gevraagd voor de bus omtrent het repetitieweekend maar dit heeft niet alle kosten gedekt. Verder valt de huur voor het instrumentenbusje tijdens het weekend onder deze post. Verblijf tournee In Middelburg hebben zowel Peer als Rodrigo Faina (chauffeur en opdrachtcomponist) gebruik gemaakt van een hotel. In Amsterdam heeft Rodrigo Faina ook overnacht in een hotel.
10
Repetitieperiode De repetitieperiode is hoger uitgevallen dan verwacht, met een verschil van €432.44. Dit komt door een fout in de begroting: er is voor 9 dagen eten begroot maar er zijn 11 dagen geweest met ontbijt, lunch, en avondeten. De etenskosten voor het repetitieweekend zijn €323.08, waar bij de begroting dus geen rekening mee is gehouden. Ook waren er dit jaar weer schoonmaakkosten van Zeilschool Neptunus, namelijk €75. Zaalhuur De zaalhuur is lager uitgevallen dan begroot. De zaalhuur was in alle steden redelijk ingeschat, behalve de zaal in Amsterdam. Aangezien zowel het Muziekgebouw als de Beurs van Berlage niet doorgingen, is uiteindelijk gekozen voor de goedkopere kerk de Duif. Muziekhuur Aan de muziekhuur is iets meer uitgegeven dan gepland omdat we later gekozen hebben voor een arrangement als toegift, waar een vergoeding van €150 tegenover stond. Deze stond niet in de begroting. Instrumentenhuur Voor de nodige instrumenten hebben we dit jaar veel kosteloos kunnen lenen van andere studentenorkesten, zoals de pauken van het Utrechtsch Studenten Concert voor de audities in Utrecht, en de slagwerkkist van het Ricciotti Ensemble voor de toegift. Voor de tourneeweek hebben we tegen een vriendenprijs het nodige instrumentarium kunnen huren van het NJO. Deze post is redelijk laag gebleven, aangezien we weinig extra spullen nodig hadden. Wat er gehuurd is van het NJO: -‐ 2 pauken -‐ 2 baskisten -‐ 2 baskrukken -‐ stokkentafel -‐ dirigentenkruk -‐ paukenkruk Verder is er een aantal kazoos aangeschaft voor de toegift. Deze zijn als dank in de slagwerkkist van het Ricciotti Ensemble gegaan. Drukwerk Dit jaar is er besloten om toegangskaarten met een scheurrandje aan te schaffen. Zie ‘bezoekersaantallen’ voor de reden hiervoor. Deze vielen duurder uit dan simpele kaartjes zonder scheurrandje, en hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Ook zijn de programmaboekjes duur uitgevallen: er zijn er 2000 aangeschaft, terwijl 1500 ruim voldoende was geweest. De reden hiervoor is dat de
11
drukker waar we de boekjes lieten printen enkel 500, 1000 of 2000 stuks leverde. Apart 500 en 1000 stuks bestellen was nog duurder geweest. Deels was ook de overweging dat aan de sponsoren, fondsen, en adverteerders gecommuniceerd wordt dat hun publiciteit zo’n 2000 mensen bereikt. In de evaluatie is geconcludeerd dat 1500 boekjes een goed aantal is voor alle bezoekers, en voor het versturen naar contacten zoals eventuele fondsen die deze bij de afrekening verwachten. PR Het meeste geld dat we aan publiciteit hebben uitgegeven is aan het ontwerpen van het drukwerk en aan promotiefilmpjes. Onze artistieke ideeën voor kwamen niet helemaal overeen met die van onze eerste ontwerper, Izak Perdijk. Daarom is later gekozen voor een andere, Sietze van der Star. Hij studeert grafisch vormgeven en daarom vroeg hij wat meer geld dan de eerste. De promotiefilmpjes waren een groot succes. Voor het bedenken en filmen hiervan hebben we Jurgen Hoogeboom per filmpje €100 en reiskosten betaald. Het auditiefilmpje en de filmreeks ter promotie van de concerten waren zeer effectief op de sociale media. Ze werden door veel mensen bekeken, en kregen een wijder bereik dan posts met alleen tekst of foto’s. Verder is er een advertentie in het programmaboekje van het NSO geplaatst voor €242, en staan de kosten voor de opnames van het concert in de Zeeuwse Concertzaal bij PR, à €423.50. Ook zijn er ter promotie flyers met ansichtkaart achterkantjes verstuurd door de leden. Deze actie heeft groots uitgepakt en heeft €210.45 aan postzegels gekost. Reiskosten De post voor reiskosten bleek te conservatief ingeschat. Van de zes bestuursleden hadden er maar twee het volledige jaar een studenten-‐ ov abonnement. Drie bezaten er het hele jaar geen, en eentje maar een half jaar. Aangezien er voor het Nesko veel vergaderd moet worden, comitébezoeken worden gepleegd, en orkesten moeten worden aangedaan voor audities en concertpromotie, is het niet anders gelopen dan dat deze kosten door het bestuur gemaakt zijn om Nesko 2015 mogelijk te maken. Er is wel bij het plannen van al deze zaken gekeken naar de voordeligste opties. Bijvoorbeeld: het reizen buiten de spits en in het weekend, met zo min mogelijk bestuursleden naar de comité-‐ en orkestbezoeken, en indien mogelijk de bestuursleden naar plekken sturen waar zij het dichtste bij wonen. Telefoonabonnementen Voor de telefoonkosten is de begroting gebaseerd op 2014. Toch bleek dat dit bestuur graag belde en hierdoor een aantal keer buiten de bundel gebeld heeft. De abonnementen zijn, om dit verder te voorkomen, tijdens de drukste maanden op limietloos bellen gezet. Mensen werken allemaal op een andere manier, dit bestuur bleek vol te zitten met enthousiaste bellers. Dit zal per bestuur verschillen; voor ons betekende het efficiënt werken. Onderling is er met bestuursleden geskypet om de kosten laag te houden. We zijn niet tevreden met de
12
provider Ben, aangezien de namen van de abonnementhouders niet aangepast kunnen worden, en hun online service en klantenservice heel slecht is. Voor komend jaar wordt er een andere oplossing gezocht, bij een andere provider, waarbij het wellicht mogelijk is de telefoons aan de zakelijke rekening van het Nesko te koppelen. Wel is het dan van belang dat de nummers van de voorzitter en orkestchef behouden kunnen worden. Kantoorlasten De kantoorlasten zijn grotendeels zoals begroot, met uitzondering van de aanschaf van enveloppen. Deze waren opgeraakt in 2014. Er zijn 500 A4 en 500 A5 enveloppen met Nesko logo gekocht, zodat er een voorraad is voor de komende tijd. Samen was dit €268.05, wat grotendeels verantwoordelijk is voor het overschot op deze post. Verder zijn er kosten gemaakt aan o.a. kantoorartikelen, printen, cartridges, constitutie-‐ en visitekaartjes, het versturen van drukwerk naar comités waar het niet langs gebracht kon worden. Lidmaatschappen In de begroting is geen rekening gehouden met het lidmaatschap dat het Nesko heeft bij Jeunesses Musicales NL, van €296.71. Dit moet tweejaarlijks betaald worden, en hiervan was ik niet op de hoogte. Audities Voor de audities mochten we gratis gebruik maken van een aantal ruimtes van Parnassos en een aantal ruimtes in het conservatorium te Utrecht, en, tegen 10 vrijkaarten, van het Occo Hofje te Amsterdam. Voor de audities waren er versnaperingen ingeslagen. Er waren een aantal blazers aanwezig bij de blazersaudities aangezien de rest van de auditiecommissie strijker was, en deze hebben een bedankje gekregen. Representatie Onder representatie vallen alle bedankjes die de comitéleden, de invallers, de chauffeur, de dirigent, de solist, de opdrachtcomponist, en een aantal andere cruciale figuren gekregen hebben. Ook valt hieronder de constitutieborrel. Invallers Er zijn geen invallers betaald of gecompenseerd voor hun bijdrage aan Nesko 2015. Opdrachtcompositie Fonds Podium Kunsten heeft voor dit project niet toegezegd. Daarom is er in eerste instantie beroep gedaan op de clausule in het contract van Rodrigo Faina om hem €3000 te betalen in plaats van €6000. Later bleek dat de recette en toegekende fondsen toch genoeg geld binnen hebben gehaald om Faina meer te betalen, namelijk nog €2000 erbij. Hiervoor is al een factuur ontvangen, zodat het als
13
bewijsstuk naar de fondsen kon worden gestuurd. In afwachting van de betaling van de fondsen die garantiesubsidies hebben toegekend staat dit bedrag nog open bij crediteuren huidig. Onvoorzien De onvoorziene kosten dit jaar waren: -‐ Overschot VSB Fonds terugstorting (€150.99) naar aanleiding van de afrekening in 2014. -‐ Aanschaf dirigentenlessenaar (€34.95) -‐ Reiskosten ter compensatie yogales Evelien Fokker (€67.45) -‐ Brava nl klassiek promotie btw (€105) -‐ Transactiekosten wisselen voor wisselgeld ING (€3) Totaal: €361.39 Merchandise Hieronder staan de kosten die zijn gemaakt aan de vesten, linnen tasjes, en CD’s. Ook is het hele orkest na het laatste concert op 12 april uit eten gegaan en dit heeft het Nesko voorgeschoten. Alle gemaakte kosten hier worden gedekt door ledenbijdrage, en deels voor CD afname, Stichting Vrienden.
14
2.2 Toelichting Baten Recette Voor een overzicht van de recette per stad zie hoofdstuk 3. Vergeleken met afgelopen jaren was de recette iets ambitieus ingeschat. Op de overdrachtvergadering in oktober is ook uitgesproken dat de €10 000 waarschijnlijk niet gehaald zou worden. Deze is gelukkig ruim gehaald, mede dankzij de volgende factoren: -‐ effectieve publiciteit, -‐ een zeer actief comité in zowel Leiden als Nijmegen -‐ de extra afname van kaarten door Brinkhof in Amsterdam -‐ de voordelige tarieven voor alle steden behalve Amsterdam: €15 vol tarief en €10 reductie, met aan de deur €1 duurder -‐ het tarief voor Amsterdam: €17.50 vol tarief en €12.50 reductie, met aan de deur €1 duurder Dit jaar is gebleken dat een duurder kaartje voor Amsterdam de bezoekers niet tegenhoudt, en een voorverkooptarief is een goede aansporing om vooraf al een kaartje te kopen. Dit geeft van te voren een goed idee van hoeveel mensen er naar het concert komen en zorgt voor minder drukte bij de verkoop aan de deur. Contributie In 2014 was de contributie €175, dit jaar was deze €190. Grootste reden hiervoor was de bezetting: we hadden 9 leden minder dan vorig jaar. Op het moment is er een wanbetaler, met wie uitvoerig gecommuniceerd wordt. Zij wordt verwacht z.s.m. haar volledige contributie te betalen. Sponsoring Hoofdsponsor Brinkhof Advocaten heeft dit jaar weer €10 000 geschonken aan het Nesko. Daarnaast heeft het AEF dit jaar haar sponsorschap ook doorgezet, met een bedrag van €1250. De overige kosten op deze post komen van advertenties in het programmaboekje en van donaties aan het orkest. Het is helaas niet gelukt het begrootte bedrag binnen te halen in sponsorgelden. De voorzitter heeft dit jaar de sponsoring op zich genomen naast haar voorzitterstaken, hieronder hebben de sponsorzoektochten geleden. Toch had er meer winst gehaald kunnen worden bij de advertenties: hiervan zijn er dit jaar maar drie binnengehaald.
15
Geldelijke sponsoring: Sponsor Brinkhof Advocaten Anderssen Elffers Felix J. Strümphler Contrada Musica Orlando Festival (debiteur) De heer Grutter Anonieme gevers Sponsoring in natura: Sponsor Evelien Fokker Ivy Flowers Bloemenwereld, Groningen Taxus bloembinderij, Utrecht Kakao chocolade & servies, Middelburg Museum de Buitenplaats, Eelde Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Intermetzo Zonnehuizen, Zeist Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijm. Woonzorgcentrum Ter Reede, Vlissingen Ulrike Weller-‐ Aussems, Amsterdam
Product Hoofdsponsor Concertsponsor Utrecht Advertentie Advertentie Advertentie Gift aan het orkest Giften aan het orkest
Bedrag (in €)
Totaal
10 000 1250 100 200 200 50 80 11,880
Product Yogales Bloemen Bloemen Bloemen Chocolade Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
16
Fondsen De volgende fondsen hebben toegekend: Fonds Bedrag (in €) Type schenking Stichting VSB Fonds 4000 Schenking Kattendijke Drucker Stichting 750 Schenking P.W. Janssen’s Friesche Stichting 1000 Schenking ARS Donandi Stichting voor welzijn en 2000 Schenking cultuur Stiching Fonds 1818 1000 Schenking Stichting Elise Mathilde Fonds 2000 Schenking Fentener van Vlissingen Fonds 750 Garantiesubsidie kf Hein Fonds 750 Schenking Leids Universiteits Fonds 400 Garantiesubsidie Stichting Zabawas 2000 Schenking Totaal 14,650 Dit jaar is het goed gegaan met de fondsen. Fonds Podium Kunsten was aangevraagd voor €6000, om de opdrachtcomponist te dekken. Dit is niet toegekend, maar hebben een deel van zijn vergoeding toch kunnen compenseren met andere fondsen en de gunstig uitgevallen recette. In 2014 hebben veel fondsen toegekend, vermoedelijk omdat het om een lustrumjaar ging, maar in voorgaande jaren is er tussen de €4000 en €7000 binnengehaald aan fondsen. Dit jaar is €14.650 toegekend. De afrekening naar ARS Donandi Stichting voor welzijn en cultuur en het VSB Fonds is al voldaan. Van het VSB Fonds is ook bekend dat ze ermee akkoord zijn. Rente De rente was niet begroot omdat het afhankelijk is van de hoeveelheid geld die op de spaarrekening staat en omdat het niet onderdeel is van het project. Het is wel binnengekomen op de rekening, namelijk €241.35. Crowdfunding Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van crowdfunding acties.
17
Lustrumspaarpot 2015 was geen lustrumjaar. Ledenbijdrage Hieronder vallen alle gemaakte kosten van de leden buiten de contributie van €190: -‐ Vesten -‐ Linnen tasjes -‐ CD’s -‐ Drank genuttigd in het repetitieweekend en de repetitieweek -‐ Deelname aan het eten op 12 april na afloop van het concert. UAF donatie Bij het rondgaan met de vioolkist aan het eind van elk concert is dit jaar een totaalbedrag van €547.82 opgehaald dat gedoneerd is aan stichting UAF.
18
2.3 Begroting en realisatie 2010-‐2014
19
20
2.4 Begroting en realisatie 2015:
Lasten Dirigent Solist Repetitoren Vervoer tournee Verblijf tournee Repetitieperiode Zaalhuur Muziekhuur Instrumentenhuur Drukwerk PR Reiskosten Telefoon Kantoorlasten Lidmaatschappen Audities Concerten Nafeesten Representatie Invallers Lustrumactiviteiten onvoorzien Opdrachtcompositie Merchandise Totaal
Begroot € 4,000.00 € 2,500.00 € 800.00 € 5,000.00 € 500.00 € 10,780.00 € 7,200.00 € 1,600.00 € 800.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 2,000.00 € 500.00 € 800.00 € 700.00 € 100.00
€ €
400.00 300.00
€ €
2,320.00 6,300.00
€
49,600.00
Resultaat € 4,354.47 € 2,249.29 € 705.00 € 5,104.42 € 244.29 € 11,212.44 € 6,191.19 € 1,722.66 € 385.95 € 1,754.75 € 1,493.54 € 2,748.72 € 739.95 € 1,102.83 € 962.69 € 112.84 € € € 340.88 € € € 361.39 € 5,071.60 € 1,650.46 €
48,509.36
Baten Recette Ledenbijdrage Sponsoring Fondsen Crowdfunding Rente Lustrumspaarpot
Begroot Resultaat € 10,000.00 € 11,462.66 € 9,100.00 € 10,324.20 € 14,500.00 € 11,880.00 € 16,000.00 € 14,650.00 € € 241.35 -
Totaal
€
49,600.00
€
48,558.21
21
3. Bezoekerstatistieken
3.1 Recette
Nesko 2015:
Recette per stad Type recette Voorverkoop Via comité Via zaal Aan de deur AEF kaartafname Brinkhof kaartafname
Totaal
Groningen Leiden Utrecht Nijmegen Middelburg Amsterdam € € 979.00 € 1,300.00 € 720.00 € € 1,298.00 € 75.00 € 220.00 € € € 380.00 € 117.50 € 355.00 € € € € 593.91 € € 669.70 € 1,101.00 € 906.30 € 1,040.00 € 484.00 € 827.00 € € 60.00 € 30.00 € € € 87.50 € € € € € € 218.75
€
1,099.70
€
2,360.00
€
2,236.30
€
1,760.00
€
1,457.91
€
2,548.75
TOTAAL € 11,462.66
22
Nesko 2011-‐2015: Recette Nesko Stad Groningen Leiden Utrecht Nijmegen Middelburg Amsterdam Maastricht Parijs
2011-2015
€ € € € € € -
2011 1,234.00 1,249.00 1,660.00 1,000.00 2,443.82 798.00
€ € € € € € -
2012 703.20 1,938.00 1,801.00 1,671.00 2,672.49 493.00
€ € € € € -
2013 3,117.50 3,067.50 2,935.00 2,795.00 9,330.40
€ € € € € -
2014 1,290.00 € 1,516.77 € 1,710.00 € € € 2,715.50 € 1,055.00 -
2015 1,099.70 2,360.00 2,236.30 1,760.00 1,457.91 2,548.75
23
3.2 Bezoekersaantallen De exacte bezoekersaantallen zijn moeilijk te bepalen. De kaarten verkocht in de online voorverkoop staan in een Excel bestand maar aan de deur blijkt het lastig precies bij te houden hoeveel mensen een kaartje kopen. Daarom is dit jaar geëxperimenteerd met toegangskaarten met scheurrandjes. Deze werden door de scheurders bewaard, om na afloop van het concert te kunnen tellen. Toch blijkt deze methode voor exacte bezoekersaantallen zeer onbetrouwbaar: veel mensen hebben misschien hun kaartje niet laten scheuren, of er zijn scheurrandjes kwijtgeraakt. Toch is het wel een goede indicatie hoeveel mensen ongeveer een kaartje met korting kopen en hoeveel een kaartje met vol tarief, aannemend dat ongeveer evenveel van beide niet gescheurd/kwijtgeraakt zijn. In de volgende tabel staan de aantal kaarten verkocht in de voorverkoop en het aantal scheurrandjes geteld na afloop van het concert. De voorverkoopkaartjes zijn bij de scheurrand aantallen inbegrepen, daar iedereen aan de deur een fysiek kaartje gekregen heeft. Bezoekersaantallen Type tarief Groningen Leiden Utrecht Nijmegen Middelburg Amsterdam Vol tarief voorverkoop 48 63 38 17 52 Reductie voorverkoop 35 58 28 10 47 TOTAAL Vol tarief scheurrandjes 35 92 108 63 36 111 445 Reductie scheurrandjes 17 66 86 36 22 70 297 Totaal 52 158 194 99 58 181 742
24
In een aantal steden is de behaalde recette hoger dan de bezoekersaantallen doen vermoeden, zoals Groningen, Nijmegen, en Middelburg. Door de recette door de gemiddelde kaartjesprijs te delen (€15.50 voor Amsterdam, €13 voor de overige steden) komt men op een geschat aantal bezoekers: Stad Aantal scheurrandjes geteld Schatting aantal bezoekers Groningen 52 85 Leiden 158 181 Utrecht 194 172 Nijmegen 99 135 Middelburg 58 112 Amsterdam 181 164 Bezoekersaantallen 2011-2015 Stad 2011 2012 2013 2014 2015 Groningen 110 86 201 112 52-85 Leiden 134 160 206 166 158-181 Utrecht 161 147 203 198 172-194 Nijmegen 165 127 187 99-135 Middelburg 58-112 Amsterdam 274 361 624 388 164-181 Maastricht 83 36 88 Parijs 60
25
