NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2016 Závazné ukazatele budou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")
Schváleno dne 16.3.2016
usnesením ZO č. 76/8/2016
Celkové příjmy rozpočtu ve výši Financování ve výši Celkové zdroje ve výši
9 500 200,00 Kč 9 093 800,00 Kč 18 594 000,00 Kč
Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu ve výši
7 734 000,00 Kč 10 860 000,00 Kč 18 594 000,00 Kč
Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Na dorovnání rozdílu jsou použity finanční prostředky z minulých let. VYVĚŠENO: 26.2.2016 SEJMUTO:
17.3.2016
Elektronicky zveřejněno od 26.2.2016 do 17.3.2016
Rozpočet 2016
Stránka 1
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2016 (Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)
Schváleno dne 16.3.2016
usnesením ZO č. 76/8/2016
Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení Tabulka č. 1 - příjmy §
Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4112 4116
daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatné činnosti daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ) Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy………- kom. odpady poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytování Odvod z výtěžku provozování loterií správní poplatky (TP,RL,míst.šetř., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...) daň z nemovitostí dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa) Úřad práce - VPP (ESF) Celkem
Částka 1 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 78 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 450 000,00 Kč 35 000,00 Kč 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 000,00 Kč 400 000,00 Kč 158 200,00 Kč - Kč 9 195 200,00 Kč
Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění Tabulka č. 2 - příjmy § 2122 3613 3639 3722 3723 6171 3639 3639 3613 3639 6310 3723 3725
org. 1 org. 2 org. 3 org. 4 org. 5 org. 6
Pol. 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2119 2131 2132 2133 2141 2324 2324
8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115
Příjmy z poskytování služeb - sběr FE šrotu Služby (energie kiosek) Prodej palivového dřeva Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod. Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou) Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.) Příjmy za věcná břemena pronájem pozemků Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže, kiosek) příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.) úroky na účtech obce Elektrowin, Ekolamp, ASEKOL Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM Celkem Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2 stav BÚ v KB 5.246.210,82 Kč stav BÚ DEZA v KB 969.475,06 Kč stav ČS a.s. - vkladový účet (SČP) - 2.404.045,45 Kč stav Rozvojové projekty 1.433.428,23 Kč stav ČNB předčíslí 94 777.863,75 Kč stav ČNB předčíslí 2006 61,62 Kč stav BÚ k úvěru ČS a.s. 633.475,31 Kč Celkem financování Příjmy celkem
Rozpočet 2016
10 000,00 Kč 28 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 9 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 38 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč 180 000,00 Kč 305 000,00 Kč 9 500 200,00 Kč 5 246 000,00 Kč - Kč 2 404 000,00 Kč 33 800,00 Kč 777 000,00 Kč - Kč 633 000,00 Kč 9 093 800,00 Kč 18 594 000,00 Kč
Stránka 2
Rozpočet výdajů § 1014
Pol. Ozdravování hosp. zvířat….. 5169 Psí, kočičí útulek - umístění
§ 2212
Pol. 5139 5169 5171 6121
§ 2219
Pol. Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 5139 Nákup stav. materiálu - vjezdy 5171 Oprava chodníků
§ 3111
Pol. Mateřská škola - provozní záloha od OÚ 5331 účetní + mzdová účetní + níže uvedené
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Silnice Nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení Doprava posyp mater., práce mechanizací Opravy výtluků Zpomalovací semafory 750.000,-- Kč + zbourání stávajícího ostrůvku 30.000,--
El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV) 5137 DDHM - stoly nerez kuchyně 5139 Materiál - na opravy 5171 Oprava a udržování - oplocení + přístřešek
§ 3314
Pol. 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5168 5175 5339
Knihovna Dohoda org. 0221 - knihovna, dílny…. Soc. poj. - dohody org. 0221 Zdrav. poj. - dohoda org. 0221 Knihy, tiskoviny DDHM Materiál Servis integrovaného knihovního systému CLAVIUS Občerstvení - Putování s Andersenem Příspěvek knihovně K.H.Máchy Ltm
§ 3319
Pol. 5139 5169 5194 5494
Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže, klub důchodců Materiál Služby kronikáře + vazba, zprac. na CD, foto soutěže, klub seniorů 10.000,-- Kč Odměny - soutěže (věcné dary) Odměny občanům - okno do ulice… (poukázky)
§ 3341
Pol. 5041 5169 5171
Rozhlas a televize (MR) OSA Poplatky rozhlas, TV Údržba, opravy
§ 3349 3349
Pol. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Roznáška obecních novin - DPČ 5139 Tisk obecních novin - papír, barva
§ 3399
Pol. 5021 5041 5139 5169 5175 5194
Částka 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 90 000,00 Kč 780 000,00 Kč 905 000,00 Kč
20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 70 000,00 Kč
294 000,00 Kč
60 000,00 Kč 3 000,00 Kč 60 000,00 Kč 417 000,00 Kč
86 000,00 Kč 22 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 135 000,00 Kč
2 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 36 000,00 Kč
2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč
KPOZ DPČ - KPOZ a soc. věci Vystoupení umělců - hudebníci, divadlo, moderátor…. Materiál - karneval, dětský den Nákup služeb - CD foto vítání, kapela - zábavy Pohoštění - senioři, výstavy Květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky Rozpočet 2016
3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč
47 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 45 000,00 Kč 8 000,00 Kč 40 000,00 Kč 150 000,00 Kč Stránka 3
§ 3419
Pol. 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5163 5171 5194
Tělovýchova Dohoda PČ - správce ZSK (DPČ) Soc. poj. - správce ZSK (DPČ) Zdrav. poj. - správce ZSK (DPČ) DDHM - mřížka na solár, žaluzie, plachta, lavice a stoly Nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry, písek na volejbal. hřiště Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pojištění stavby ZSK Opravy, udržování Věcné dary (poháry, diplomy apod.)
§ 3421
Pol. 5139 5169 5194
Využití volného času mládaže (výtvarné dílny, dětské hřiště) Materiál Služby - revize herních prvků (dětské hřiště) Věcné dary - odměny
§ 3429
Pol. 5139 5151 5154 5171 6121
Sportovně rekreační areál Nákup materiálu j.n., nátěry altánů Vodné, stočné Elektrická energie Opravy, udržování - herní plocha (280.000,-- Kč), obklady (6.000,-- Kč) PD na nové BISTRO 20.000,-- Kč + realizace 800.000,-- Kč
§ 3631
Pol. 5021 5154 5171
Veřejné osvětlení Dohoda - kontrola, opravy VO El. energie Opravy, udržování
§ 3636
Pol. Územní rozvoj 5222 Členský příspěvek MAS
§ 3639
Pol. 5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5163 5164 5169 5171 5362 5424 6121 6123 6130
§ 3721 3722 3722 3722 3722 3722
Pol. 5169 5021 5031 5032 5139 5151
90 000,00 Kč 23 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 000,00 Kč 35 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 17 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 000,00 Kč 377 000,00 Kč
7 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 13 000,00 Kč
5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 286 000,00 Kč 820 000,00 Kč 1 156 000,00 Kč
3 000,00 Kč 260 000,00 Kč 20 000,00 Kč 283 000,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Mzdy zaměst. obce + VPP (450.000,-- + 200.000,-- VPP) Soc. poj. - zaměst. Zdrav. poj. - zaměst. Ochranné pomůcky - rukavice, montérky Léky a zdravotnický materiál - lékárničky DDHM (pož. žebřík) Materiál ostatní (repas nápravy ZETOR 10.000,-- Kč) Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM,přívěsy Pronájem pozemků PF (6.566,--Kč) Služby - seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací Opravy mechanizace (dodavatelsky)
Daň z převodu nemovitostí - pozemky Náhrady mezd v době nemoci Rozvojové projekty - pokračování Dopravní prostředky - mikrobus výkup pozemků (u garáží)
Odpady Nebezpečný odpad DPČ - obsluha sb. dvora Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora Odpadní pytle, barva, parapety Vodné, stočné Rozpočet 2016
650 000,00 Kč 163 000,00 Kč 59 000,00 Kč 9 000,00 Kč 1 000,00 Kč 39 000,00 Kč 40 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 450 000,00 Kč 80 000,00 Kč 9 607 000,00 Kč
5 000,00 Kč 55 000,00 Kč 14 000,00 Kč 5 000,00 Kč 19 000,00 Kč 4 000,00 Kč Stránka 4
3722 3722 3722 3725 3726
5153 5169 5329 5169 5169
Plyn - sběrný dvůr
§ 3745
Pol. 5021 5137 5139 5156 5169 5171
§ 4329
Pol. Ostatní sociální péče 5169 Sociální péče - SRDÍČKO
§ 4341
Pol. Dary obyvatelstvu (pomoc v hm. nouzi) 5492 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
§ 4359
Pol. Dovoz obědů - důchodci 5499 Obědy důchodci (PNsP Rce )
§ 5212 5272
Pol. Ochrana obyvatelstva 5901 Ochrana obyvatelstva 5901 Činnost orgánů krizového řízení…
§ 5512
Pol. 5021 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5194 6121 5240
SDH - hasiči Dohoda o provedení práce na opravy techniky Ochranné pomůcky -2 x pracovní sejnokroj + boty Materiál - hadice Vodné, stočné Plyn El. energie PHM Zdravotní prohlídky, oslavy (80.000,-- Kč) Oprava mechanizace (dodavatelsky) Poháry Cvičná dráha (PD - 20.000,-- Kč + realizace 500.000,-- Kč) Finanční dar - stříkačka
§ 6112 6112
Pol. 5019 5023 5031 5032 5039 5424
Zastupitelstvo Ostatní platy - refundace odměny ZO OOV - měsíční odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace (SP + ZP) Náhrady mezd v době nemoci
§ 6171
Pol. 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5136
Správa Platy zam. - účetní, administrativa DPP - dohody - úklid OÚ Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění Kooperativa Potraviny (voda automat) Knihy, tisk, odborné čas.
Samolepky KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr)
SONO - členský příspěvek Svoz tříděného odpadu BEC Uložení bioodpadu na skládku
Zeleň Dohody (údržba obce, záhony) DDHM - sekačka Materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz PHM Služby - řezy stromů, výsadba keřů Opravy majetku, mechanizace (dodavat.)
16 000,00 Kč 550 000,00 Kč 9 000,00 Kč 380 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 127 000,00 Kč
4 000,00 Kč 40 000,00 Kč 45 000,00 Kč 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč 50 000,00 Kč 239 000,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč
1 000,00 Kč 16 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 83 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 520 000,00 Kč 91 000,00 Kč 749 000,00 Kč
20 000,00 Kč 820 000,00 Kč 126 000,00 Kč 74 000,00 Kč 7 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 057 000,00 Kč
710 000,00 Kč 52 000,00 Kč 191 000,00 Kč 69 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 000,00 Kč 17 000,00 Kč Rozpočet 2016
Stránka 5
5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5199 5321 5362 5365 5424 6121 6125
DDHM - lednička, konvice, židle Materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod., reklamní předměty Vodné, stočné Plyn El. energie PHM Poštovné Telefon, internet Pojištění DAS - právní ochrana Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání (BOZP) Zprac. dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Služby - certifikáty, Solón, lékařské prohlídky,… Opravy, udržování (dodavatelsky) Programové vybavení - legalizace Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Pietní služby Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie Dálniční známka Správní poplatky obcím Náhrady mezd v době nemoci Klimatizace OÚ - technické zhodnocení budovy Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, apod.)
6310
5163 Služby peněžních ústavů - poplatky
§ 6171
Pol. Příspěvky 5229 SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10) 5329 Podřipsko - členský přípspěvek (AU 10)
§ Pol. Pojištění majetku obce 6320 5163 Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)
6399
30 000,00 Kč 95 000,00 Kč 13 000,00 Kč 45 000,00 Kč 57 000,00 Kč 25 000,00 Kč 6 000,00 Kč 35 000,00 Kč 15 000,00 Kč 150 000,00 Kč 15 000,00 Kč 110 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 160 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 976 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 13 000,00 Kč
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
5362 Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec)
78 000,00 Kč 78 000,00 Kč
5901 Nespecifikované rezervy - rozdělit na individuální dotace 30.000,-- Kč)
50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 594 000,00 Kč
Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.
VYVĚŠENO: 26.2.2016 SEJMUTO: 17.3.2016 Elektronicky zveřejněno od 26.2.2016 do 17.3.2016
Rozpočet 2016
Stránka 6
