NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1 - 4) ODPA
POL
TEXT
CZK
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
1032 2119 3314 3349 3613 3613 3631 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3725 3745 4351 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6399 6399
2411 2420 2460 2111 2343 2111 2111 2111 2132 2133 2111 2111 2119 2131 2133 2310 2111 2324 2111 2111 2212 2111 2133 2212 2321 2324 2141 2322 2324 2329
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nedaňové příjmy celkem
120 000,00 5 000,00 14 000,00 5 000,00 125 000,00 10 000,00 65 000,00 3 100 000,00 1 580 000,00 11 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 200 000,00 203 000,00 10 000,00 15 000,00 180 000,00 20 000,00 300 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 30 000,00 401 000,00 100 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 6 805 000,00
3612 3639
3112 3111
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
100 000,00 900 000,00 1 000 000,00
4112 4121
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery celkem
2 361 500,00 145 500,00 2 507 000,00
PŘÍJMY CELKEM
11 970 000,00 240 000,00 930 000,00 10 610 000,00 2 500 000,00 21 090 000,00 1 000,00 1 000,00 1 800 000,00 80 000,00 10 000,00 50 000,00 2 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 400 000,00 7 500 000,00 57 484 000,00
67 796 000,00
VÝDAJE (TŘÍDA 5 - 6) ODPA
POL
TEXT
CZK
5139 5169
Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
5139 5169
Cestovní ruch Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
100 000,00 320 000,00 420 000,00
Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
100 000,00 50 000,00 3 000 000,00
1032
2143
2212 5139 5169 5171
10 000,00 50 000,00 60 000,00
Stránka 1 z 6
6121
Budovy, haly a stavby Celkem
2 405 000,00 5 555 000,00
5139 5164 5169 5171 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
50 000,00 5 000,00 20 000,00 2 000 000,00 800 000,00 2 875 000,00
5193 5323
Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Celkem
6121
Pitná voda Budovy, haly a stavby Celkem
1 550 000,00 1 550 000,00
5169 5171 6121
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
570 000,00 100 000,00 3 700 000,00 4 370 000,00
5169 5171 5331
Základní školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem
50 000,00 25 000,00 4 750 000,00 4 825 000,00
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5167 5168 5169 5171 5194 5424
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Celkem
240 000,00 12 000,00 60 000,00 22 000,00 60 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 6 000,00 5 000,00 454 000,00
5021 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171 5175
Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Celkem
45 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 160 000,00 30 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 435 000,00
5154 5169 5171 5223
Zachování a obnova kulturních památek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Celkem
5168 5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Celkem
60 000,00 200 000,00 260 000,00
5169 5175 5229
Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem
29 000,00 3 000,00 630 000,00 662 000,00
5139 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu Věcné dary Celkem
2219
2221
2310
2321
3113
3314
3315
3322
3349
3392
3399
3419 5229 6329
27 000,00 365 000,00 392 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Stránka 2 z 6
5 000,00 40 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 145 000,00
3 000,00 70 000,00 73 000,00
200 000,00 100 000,00
Celkem
300 000,00
5151 5152 5154 5164 5169 5171 5331 6121
Ostatní zájmová činnost a rekreace Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Celkem
35 000,00 212 000,00 180 000,00 27 000,00 20 000,00 75 000,00 6 200 000,00 550 000,00 7 299 000,00
5011 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171 5424 6121
Nebytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Celkem
455 000,00 114 000,00 41 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 295 000,00 1 109 000,00 485 000,00 135 000,00 150 000,00 10 000,00 2 500 000,00 5 419 000,00
5154 5171 6121
Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
400 000,00 400 000,00 670 000,00 1 470 000,00
5021 5139 5151 5192
Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Poskytnuté náhrady Celkem
25 000,00 15 000,00 2 000,00 40 000,00 82 000,00
6119
Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Celkem
200 000,00 200 000,00
5169 5179 5329 6121
Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Celkem
200 000,00 23 000,00 12 000,00 100 000,00 335 000,00
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5156 5164 5167 5169 5171 5362 5424 6121 6130
Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Pozemky Celkem
5169
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Celkem
5169
Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Celkem
3429
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723 5011 5031 5032 5139 5154
2 850 000,00 80 000,00 713 000,00 257 000,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00 40 000,00 200 000,00 150 000,00 40 000,00 225 000,00 100 000,00 10 000,00 40 000,00 250 000,00 100 000,00 5 455 000,00
50 000,00 50 000,00
3 400 000,00 3 400 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Elektrická energie Stránka 3 z 6
170 000,00 43 000,00 16 000,00 20 000,00 10 000,00
5162 5164 5169
Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Celkem
1 000,00 15 000,00 20 000,00 295 000,00
5139 5169
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
5229 5499
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5424
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Celkem
5901
Ochrana obyvatelstva Nespecifikovatelné rezervy Celkem
500 000,00 500 000,00
5139 5162 5169 5171
Podpora krizového řízení a nouzového plánování Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
10 000,00 15 000,00 50 000,00 200 000,00 275 000,00
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5424
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
1 300 000,00 325 000,00 117 000,00 25 000,00 1 000,00 60 000,00 30 000,00 35 000,00 10 000,00 15 000,00 60 000,00 30 000,00 50 000,00 10 000,00 2 068 000,00
5021 5029 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
70 000,00 20 000,00 50 000,00 1 000,00 70 000,00 80 000,00 17 000,00 55 000,00 130 000,00 135 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 350 000,00 100 000,00 1 138 000,00
Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné
230 000,00 1 615 000,00 10 000,00 348 000,00 167 000,00 10 000,00
3745
4341
4351
5212
5274
5311
5512
6112 5021 5023 5029 5031 5032 5164
15 000,00 1 600 000,00 1 615 000,00
Stránka 4 z 6
60 000,00 10 000,00 70 000,00
735 000,00 184 000,00 67 000,00 5 000,00 1 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 18 000,00 10 000,00 340 000,00 10 000,00 2 000,00 4 000,00 10 000,00 1 496 000,00
5167 5175 5424
Služby školení a vzdělávání Pohoštění Náhrada mezd v době nemoci Celkem
30 000,00 5 000,00 20 000,00 2 435 000,00
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5362 5424 5660 6121 6122
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Celkem
5141 5163
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Celkem
300 000,00 20 000,00 320 000,00
5163 5192
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Poskytnuté náhrady Celkem
400 000,00 10 000,00 410 000,00
5362 5365
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Celkem
6171
6310
6320
6399
6 100 000,00 230 000,00 1 525 000,00 549 000,00 60 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 300 000,00 190 000,00 640 000,00 300 000,00 30 000,00 70 000,00 220 000,00 60 000,00 300 000,00 200 000,00 350 000,00 725 000,00 70 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 250 000,00 200 000,00 12 834 000,00
600 000,00 2 500 000,00 3 100 000,00
VÝDAJE CELKEM
73 642 000,00
FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) POL 8115 8124
TEXT Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem FINANCOVÁNÍ CELKEM
CZK 9 377 000,00 -3 531 000,00 5 846 000,00 5 846 000,00
ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TEXT
CZK
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
57 484 000,00 6 805 000,00 1 000 000,00 2 507 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
60 267 000,00 13 375 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
5 846 000,00
PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA TEXT
Stránka 5 z 6
CZK
VÝNOSY 603 - Výnosy z pronájmu 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky VÝNOSY CELKEM
6 300 000,00 200 000,00 20 000,00 300 000,00 1 000,00 6 821 000,00
NÁKLADY 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 511 - Opravy a udržování 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 538 - Jiné daně a poplatky 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti NÁKLADY CELKEM
200 000,00 200 000,00 4 200 000,00 800 000,00 2 000 000,00 680 000,00 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 50 000,00 50 000,00 10 680 000,00
Stránka 6 z 6
