NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1 - 4) OdPa
Pol
Text
Org
Částka v Kč
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
7 990 000,00 620 000,00 980 000,00 6 170 000,00 3 500 000,00 14 240 000,00 4 000,00 40 000,00 10 000,00 1 800 000,00 5 000,00 90 000,00 10 000,00 20 000,00 2 000,00 120 000,00 800 000,00 200 000,00 600 000,00 11 900 000,00 49 101 000,00
2119 3314 3314 3349 3349 3613 3613 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3721 3725 3745 4351 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6399
2411 2420 2343 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2111 2324 2111 2111 2133 2212 2321 2322 2324 2141 2329
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob (FZDR) Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (Ralsko Bike) Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MěK) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (IC) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej VARTY) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce ve VARTĚ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem Polikliniky) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem ostatních NBP) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Poliklinika) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ostatní NBP, plochy střech) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobových míst) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (poskytnuté služby občanům) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků (tříděný odpad - Asekol, Elektrowin) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (platby od EKO-KOM) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevní hmota) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby DPS) Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty MěP, přestupky VVS) Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaické elektrárny) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) Příjmy z úroků (z finančních prostředků na BÚ) Ostatní nedaňové příjmy j.n. Nedaňové příjmy celkem
54 000,00 60 000,00 125 000,00 30 000,00 50 000,00 20 000,00 15 000,00 3 600 000,00 290 000,00 640 000,00 1 090 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 200 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 280 000,00 2 440 000,00 50 000,00 900 000,00 100 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 10 259 000,00
3639 3639
3111 3112
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (bytové jednotky) Kapitálové příjmy celkem
4112 4121
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (výkon státní správy) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přijaté školné, výkon přenesené působnosti, smlouvy o spolupráci) Přijaté transfery celkem
213 313 216 521 216 521
501
5518
50 000,00 300 000,00 350 000,00 2 616 000,00 650 000,00 3 266 000,00
PŘÍJMY CELKEM
62 976 000,00
VÝDAJE (TŘÍDA 5 - 6) OdPa
Pol
2212
Text
5139 5169 5171
Silnice Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
5171 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Opravy a udržování Budovy, haly a stavby (cyklostezka Ploučnice) Celkem
5193 5323
Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost) Celkem
5169
Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (HORKA) Nákup ostatních služeb Celkem
2219
2221
2331
Org
Částka v Kč
143 000,00 190 000,00 475 000,00 808 000,00
665 000,00 2 250 000,00 2 915 000,00
40095193
Stránka 1 z 5
20 000,00 400 000,00 420 000,00
95 000,00 95 000,00
3113 5171 5321 5331 6121
Základní školy Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí) Neinvestiční transfery obcím (placené školné) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby (zateplení školky u Potoka) Celkem
5151 5152 5154 5169 5171
Základní umělecké školy Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
9 000,00 310 000,00 75 000,00 19 000,00 95 000,00 508 000,00
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5171 5172 5424
Činnosti knihovnické (MěK+IC) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Náhrady mezd v době nemoci Celkem
262 000,00 20 000,00 71 000,00 26 000,00 67 000,00 10 000,00 29 000,00 10 000,00 7 000,00 120 000,00 30 000,00 19 000,00 5 000,00 100 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 798 000,00
5169 5171
Zachování a obnova kulturních památek (Zámek Vartenberk) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
5171
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (sochy, památníky) Opravy a udržování Celkem
5171
Rozhlas a televize Opravy a udržování Celkem
190 000,00 190 000,00
5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (VARTA) Nákup ostatních služeb Celkem
120 000,00 120 000,00
5213 5229
Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (KINO) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANTY 400 tis., RMě 150 tis.) Celkem
327 000,00 550 000,00 877 000,00
5139 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostřadků (SPOZ) Nákup materiálu j.n. Věcné dary Celkem
5229
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (volnočasové aktivity dětí) Celkem
5151 5152 5154 5169 5171 5331
Ostatní zájmová činnost a rekreace (PANDA SPORT, SKATE PARK, ŠEŠULE) Studená voda (SKATE PARK: 12 000, ŠEŠULE: 4 000) Teplo (ŠEŠULE: 215 000) Elektrická energie (SKATE PARK: 77 000, ŠEŠULE: 21 000) Nákup ostatních služeb (SKATE PARK: 17 000) Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí: 50 000, ostatní opravy 100 000) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem
16 000,00 215 000,00 98 000,00 17 000,00 150 000,00 3 923 000,00 4 419 000,00
5169 6121
Bytové hospodářství Nákup ostatních služeb (realizace prodeje bytových jednotek) Budovy, haly a stavby (výměna oken v bytových jednotkách města) Celkem
100 000,00 1 700 000,00 1 800 000,00
5139 5151 5152 5154 5169 5171
Nebytové hospodářství (POLIKLINIKA, GEMB, S6, OSTATNÍ) Nákup materiálu j.n. (POLIKLINIKA) Studená voda (POLIKLINIKA: 134 000, GEMB: 8 000) Teplo (POLIKLINIKA: 1 700 000, GEMB: 200 000, S6: 120 000) Elektrická energie (POLIKLINIKA: 550 000, GEMB: 50 000) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (POLIKLINIKA) Celkem
95 000,00 142 000,00 2 020 000,00 600 000,00 950 000,00 285 000,00 4 092 000,00
3231
3314
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3419
3429
3612
3613
Stránka 2 z 5
48 000,00 200 000,00 5 360 000,00 4 500 000,00 10 108 000,00
48 000,00 1 200 000,00 1 248 000,00
48 000,00 48 000,00
3 000,00 36 000,00 39 000,00
200 000,00 200 000,00
3631 5154 5169
Veřejné osvětlení Elektrická energie Nákup ostatních služeb Celkem
5169
Územní plánování Nákup ostatních služeb (územní plány) Celkem
500 000,00 500 000,00
6121
Územní rozvoj Budovy, haly a stavby (projekty, geometrické plány) Celkem
400 000,00 400 000,00
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5362 5424 6122 6130
Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda (dešťovka) Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí) Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení (traktor, sekačka - traktůrek) Pozemky (VLS) Celkem
2 676 000,00 150 000,00 707 000,00 255 000,00 48 000,00 48 000,00 332 000,00 50 000,00 80 000,00 190 000,00 7 000,00 19 000,00 190 000,00 114 000,00 500 000,00 10 000,00 520 000,00 500 000,00 6 396 000,00
5169 5171
Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
3 000 000,00 50 000,00 3 050 000,00
5137 5139 5169
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Celkem
5499
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem
5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5424
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Celkem
6349
Podpora krizového řízení a nouzového plánování (protipovodňová opatření) Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Celkem
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5178 5424
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě (leasing - služební vozidlo) Náhrady mezd v době nemoci Celkem
3635
3636
3639
3722
3745
4341
4351
5274
5311
5512 5021 5136 5137
800 000,00 1 000 000,00 1 800 000,00
48 000,00 10 000,00 190 000,00 248 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38 000,00 38 000,00
730 000,00 20 000,00 189 000,00 68 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 19 000,00 15 000,00 24 000,00 19 000,00 237 000,00 5 000,00 1 347 000,00
200 000,00 200 000,00
1 140 000,00 285 000,00 103 000,00 15 000,00 2 000,00 10 000,00 15 000,00 24 000,00 24 000,00 19 000,00 48 000,00 15 000,00 87 000,00 10 000,00 1 797 000,00
50 000,00 1 000,00 62 000,00
Stránka 3 z 5
5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
6112
Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů (komerční pojištění členů výjezdové jednotky) Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
38 000,00 10 000,00 60 000,00 170 000,00 76 000,00 6 000,00 10 000,00 29 000,00 27 000,00 95 000,00 634 000,00
5021 5023 5031 5032 5167 5424
Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Náhrada mezd v době nemoci Celkem
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5329 5361 5424
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek (100 tis. PC) Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) bezplatná distribuce Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (20 tis. PC) Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (např. Euroregion Nisa) Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením (např. LAG Podralsko) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům uzemní úrovně (např. Mikroregion Podralsko) Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Celkem
5141 5141 5163
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní (úrok z úvěru HB - VS) Úroky vlastní (úrok z úvěru KB - AZYL) Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) Celkem
120 000,00 370 000,00 100 000,00 590 000,00
5163
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů (pojištění majetku) Celkem
600 000,00 600 000,00
5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH - 700 tis., DPPO - 3 500 tis.) Celkem
6171
6310
6320
6399
210 000,00 1 270 000,00 277 000,00 120 000,00 20 000,00 5 000,00 1 902 000,00
5 953 000,00 100 000,00 1 514 000,00 545 000,00 50 000,00 48 000,00 190 000,00 19 000,00 428 000,00 90 000,00 1 090 000,00 360 000,00 57 000,00 95 000,00 361 000,00 190 000,00 333 000,00 950 000,00 190 000,00 190 000,00 19 000,00 29 000,00 19 000,00 19 000,00 29 000,00 19 000,00 48 000,00 20 000,00 12 955 000,00
4 200 000,00 4 200 000,00
VÝDAJE CELKEM
65 342 000,00
FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) OdPa
Pol 8115 8124 8124
Text Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení zůstatku BÚ) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr HB - VS) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr KB - AZYL) Celkem
Org = FINANCOVÁNÍ (+) = FINANCOVÁNÍ (-) = FINANCOVÁNÍ (-)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Částka v Kč 5 266 000,00 -1 660 000,00 -1 240 000,00 2 366 000,00 2 366 000,00
ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU Text
Částka v Kč
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
49 101 000,00 10 259 000,00 350 000,00 3 266 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
55 272 000,00
Stránka 4 z 5
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
10 070 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
2 366 000,00
ROZPOČTY ZŘÍZENÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ Text
Částka v Kč
SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY Příspěvek schválený ZMě
618 000,00
Vrácená mimořádná bezúročná půjčka (splatná v daném roce) Úroky na BÚ PŘÍJMY CELKEM
0,00 1 000,00 619 000,00
VÝDAJE Příspěvek na stravování
470 000,00
Příspěvek na dovolenou Příspěvek na životní výročí
112 000,00 6 000,00
Příspěvek na Vánoce
28 000,00
Mimořádná bezúročná půjčka (splatná v daném roce)
0,00
Poplatky na BÚ VÝDAJE CELKEM
3 000,00 619 000,00
FOND ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků od zdravotnických zařízení PŘÍJMY CELKEM
54 000,00 54 000,00
VÝDAJE Půjčené prostředky zdravotnickým zařízením VÝDAJE CELKEM
0,00 0,00
PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA Text
Částka v Kč
SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY 603 0001 - Výnosy z pronájmu 662 0001 - Úroky (z finančních prostředků na BÚ) VÝNOSY CELKEM
4 900 000,00 5 000,00 4 905 000,00
NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba materiálu (drobný materiál, např. zámky a klíče) 502 0001 - Spotřeba energie - voda (byty volné ve vlastních domech a DPS) 502 0002 - Spotřeba snergie - teplo (byty volné ve vlastních domech a DPS) 502 0003 - Spotřeba energie - elektřina (byty volné ve vlastních domech a DPS, vrátnice 367) 511 0001 - Opravy a udržování 518 0001 - Ostatní služby (právní služby, poštovné, zákonné poplatky, příhlášky a ohlášky odběrných míst) 518 0002 - Ostatní služby (náklady na neprodané byty v domech SVJ) 521 0001 - Mzdové náklady 524 0001 - Zákonné sociální pojištění 525 0001 - Jiné sociální pojištění 527 0001 - Zákonné sociální náklady 528 0001 - Jiné sociální náklady 569 0001 - Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky) NÁKLADY CELKEM
1 000,00 5 000,00 250 000,00 5 000,00 819 000,00 32 000,00 500 000,00 2 300 000,00 782 000,00 20 000,00 141 000,00 20 000,00 30 000,00 4 905 000,00
Stránka 5 z 5
