NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1 - 4) ODPA
POL
TEXT
UZ
CZK
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
1032 2119 3314 3349 3613 3613 3631 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3725 3745 4351 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6399
2460 2111 2343 2111 2111 2111 2132 2133 2111 2111 2119 2131 2133 2310 2111 2324 2111 2111 2212 2111 2133 2212 2321 2324 2141 2322 2329
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nedaňové příjmy celkem
4 000,00 100 000,00 125 000,00 10 000,00 25 000,00 3 000 000,00 1 560 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 1 000,00 170 000,00 1 110 000,00 5 000,00 6 000,00 150 000,00 20 000,00 300 000,00 20 000,00 5 000,00 2 000,00 30 000,00 3 000,00 100 000,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 6 921 000,00
3639 3639
3111 3112
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem
7 600 000,00 500 000,00 8 100 000,00
4112 4121 4122 4213 4216
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM
9 500 000,00 100 000,00 950 000,00 9 300 000,00 4 000 000,00 18 500 000,00 1 000,00 1 800 000,00 90 000,00 10 000,00 40 000,00 2 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 7 500 000,00 52 343 000,00
49595029 54190877 54515835
2 086 800,00 120 000,00 1 352 333,78 1 101 499,00 10 163 359,00 14 823 991,78 82 187 991,78
VÝDAJE (TŘÍDA 5 - 6) ODPA
POL
TEXT
CZK
5139 5169
Podpora ostatních produkčních činností Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
5139 5169
Cestovní ruch Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
30 000,00 285 000,00 315 000,00
5139 5169 5171 6121
Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
50 000,00 50 000,00 1 500 000,00 200 000,00 1 800 000,00
1032
2143
2212
2219 5139 5164 5169
10 000,00 50 000,00 60 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb
20 000,00 5 000,00 20 000,00 Stránka 1 z 5
5171 5329 6121
Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Celkem
1 000 000,00 3 000,00 375 000,00 1 423 000,00
5193 5323
Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Celkem
6121
Pitná voda Budovy, haly a stavby Celkem
1 500 000,00 1 500 000,00
5169 5171 6121
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
100 000,00 50 000,00 6 150 000,00 6 300 000,00
5169 5171 5331 6121
Základní školy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Celkem
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5167 5168 5169 5171 5424
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
5021 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171 6121
Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
5154 5169 5171
Zachování a obnova kulturních památek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
4 000,00 130 000,00 600 000,00 734 000,00
5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Celkem
140 000,00 140 000,00
5229
Zájmová činnost v kultuře Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem
630 000,00 630 000,00
5139 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu Věcné dary Celkem
5229
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem
5151 5152 5154 5164 5169 5171 5331 6121
Ostatní zájmová činnost a rekreace Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Celkem
2221
2310
2321
3113
3314
3315
3322
3349
3392
3399
3419
3429
3613 5011 5031 5032 5134
25 000,00 362 000,00 387 000,00
15 000,00 25 000,00 5 090 000,00 13 600 000,00 18 730 000,00
120 000,00 30 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 282 000,00
25 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00 45 000,00 50 000,00 1 460 000,00 1 935 000,00
3 000,00 60 000,00 63 000,00
200 000,00 200 000,00
50 000,00 245 000,00 184 000,00 26 000,00 20 000,00 75 000,00 4 246 000,00 15 100 000,00 19 946 000,00
Nebytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Stránka 2 z 5
386 000,00 97 000,00 35 000,00 5 000,00
5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171 5424 6121
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Celkem
20 000,00 100 000,00 225 000,00 1 870 000,00 544 000,00 150 000,00 430 000,00 10 000,00 15 790 000,00 19 662 000,00
5169 5171 6121
Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem
5021 5139 5151 5192
Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem
25 000,00 15 000,00 2 000,00 40 000,00 82 000,00
6119
Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Celkem
70 000,00 70 000,00
5169 5192 5222 5329 6121
Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Celkem
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5156 5164 5167 5169 5171 5362 5424 6122 6130
Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Celkem
1 820 000,00 25 000,00 455 000,00 164 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 36 000,00 250 000,00 41 000,00 20 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 20 000,00 80 000,00 100 000,00 3 611 000,00
5169
Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Celkem
3 300 000,00 3 300 000,00
5139 5154 5162 5164 5169
Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup materiálu Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Celkem
20 000,00 30 000,00 2 000,00 25 000,00 60 000,00 137 000,00
5139 5169
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Celkem
10 000,00 100 000,00 110 000,00
5229 5499
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3723
3745
4341
4351 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5173
920 000,00 100 000,00 1 052 000,00 2 072 000,00
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stránka 3 z 5
100 000,00 21 000,00 1 000,00 13 000,00 100 000,00 235 000,00
60 000,00 10 000,00 70 000,00
664 000,00 166 000,00 60 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 12 000,00 275 000,00 20 000,00 2 000,00
5424
5212
10 000,00 1 310 000,00
5901
Ochrana obyvatelstva Nespecifikovatelné rezervy Celkem
5139 5162 5169 5171
Podpora krizového řízení a nouzového plánování Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5424
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
1 256 000,00 314 000,00 113 000,00 30 000,00 1 000,00 20 000,00 40 000,00 35 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 1 904 000,00
5021 5029 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
50 000,00 20 000,00 1 000,00 60 000,00 70 000,00 6 000,00 67 000,00 208 000,00 150 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 2 200 000,00 2 912 000,00
5021 5023 5029 5031 5032 5164 5167 5424
Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné Služby školení a vzdělávání Náhrada mezd v době nemoci Celkem
253 000,00 1 340 000,00 10 000,00 276 000,00 144 000,00 7 000,00 30 000,00 5 000,00 2 065 000,00
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5361 5362 5424 5660 6121
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Celkem
5 370 000,00 230 000,00 1 400 000,00 504 000,00 60 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 350 000,00 150 000,00 1 150 000,00 350 000,00 50 000,00 70 000,00 220 000,00 50 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 700 000,00 250 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 10 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 13 240 000,00 25 224 000,00
5274
5311
5512
6112
6171
6310
Náhrady mezd v době nemoci Celkem
100 000,00 100 000,00
10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Stránka 4 z 5
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Celkem
300 000,00 30 000,00 330 000,00
5163
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Celkem
420 000,00 420 000,00
5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem
5141 5163
6320
6399
4 600 000,00 4 600 000,00
VÝDAJE CELKEM
122 719 000,00
FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) POL 8115 8123 8124
TEXT Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem
CZK 18 762 008,22 23 000 000,00 -1 231 000,00 40 531 008,22
FINANCOVÁNÍ CELKEM
40 531 008,22
ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TEXT
CZK
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
52 343 000,00 6 921 000,00 8 100 000,00 14 823 991,78
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
53 902 000,00 68 817 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
40 531 008,22
PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA TEXT VÝNOSY 603 - Výnosy z pronájmu 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky VÝNOSY CELKEM
CZK
6 500 000,00 250 000,00 400 000,00 5 000,00 7 155 000,00
NÁKLADY 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 511 - Opravy a udržování 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 538 - Jiné daně a poplatky 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti NÁKLADY CELKEM
200 000,00 200 000,00 6 000 000,00 850 000,00 1 520 000,00 517 000,00 100 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 50 000,00 50 000,00 12 487 000,00
Stránka 5 z 5
