NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1 - 4) OdPa
Pol
Text
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
2119 3314 3349 3349 3613 3613 3613 3613 3632 3639 3639 3639 3721 3725 3745 4351 5311 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6399
2420 2343 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2111 2324 2111 2111 2212 2111 2133 2212 2321 2322 2324 2141 2329
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (SK RALSKO - BIKE) Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MěK) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej VARTY) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce ve VARTĚ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem Polikliniky) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem ostatních NBP) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Poliklinika) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ostatní NBP, plochy střech) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobových míst) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (poskytnuté služby občanům) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků (tříděný odpad - Asekol, Elektrowin) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (platby od EKO-KOM) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevní hmota) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby DPS) Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty MěP) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (penále z obchodních vztahů) Příjmy z pronájmu movitých věcí (EC s.r.o., TENAX s.r.o.) Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky VVS) Přijaté neinvestiční dary (FVE) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) Příjmy z úroků (z finančních prostředků na BÚ) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nedaňové příjmy celkem
3639 3639
3111 3112
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (bytové jednotky) Kapitálové příjmy celkem
4112 4121
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (výkon státní správy) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přijaté školné, výkon přenesené působnosti, smlouvy o spolupráci) Přijaté transfery celkem
Org
Částka v Kč 7 600 000,00 600 000,00 600 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 14 000 000,00 4 000,00 1 000,00 1 800 000,00 5 000,00 90 000,00 10 000,00 20 000,00 2 000,00 100 000,00 1 000 000,00 50 000,00 400 000,00 12 000 000,00 48 282 000,00
313 216 521 216 521
5518
31 000,00 125 000,00 5 000,00 18 000,00 12 000,00 3 600 000,00 140 000,00 610 000,00 1 000 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 110 000,00 15 000,00 100 000,00 30 000,00 280 000,00 30 000,00 10 000,00 2 428 000,00 20 000,00 590 000,00 50 000,00 20 000,00 70 000,00 100 000,00 9 434 000,00 2 550 000,00 100 000,00 2 650 000,00 2 595 900,00 600 100,00 3 196 000,00
PŘÍJMY CELKEM
63 562 000,00
VÝDAJE (TŘÍDA 5 - 6) OdPa
Pol
2143
Org
Částka v Kč
5169
Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Celkem
5139 5169 5171 6121
Silnice Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby (ul.Luční) Celkem
100 000,00 150 000,00 500 000,00 1 400 000,00 2 150 000,00
5164 5169 5171 5329 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Nájemné (cyklostezka) Nákup ostatních služeb (cyklostezka) Opravy a udržování Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (cyklostezka) Budovy, haly a stavby (ul. Luční) Celkem
20 000,00 80 000,00 300 000,00 200 000,00 450 000,00 1 050 000,00
2212
2219
2221
Text
115 000,00 115 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy
Stránka 1 z 5
5193 5323
2321
Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost) Celkem
40095193
20 000,00 400 000,00 420 000,00
5169 6121
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby (splašková kanalizace v Rusku) Celkem
50 000,00 200 000,00 250 000,00
5169
Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (HORKA) Nákup ostatních služeb Celkem
100 000,00 100 000,00
5171 5321 5331 6121
Základní školy Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí) Neinvestiční transfery obcím (placené školné) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby (rekonstrukce školky u Potoka) Celkem
5151 5152 5154 5169 5171
Základní umělecké školy Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
7 000,00 350 000,00 50 000,00 30 000,00 80 000,00 517 000,00
5011 5031 5032 5136 5137 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5171 5172 5424
Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Náhrady mezd v době nemoci Celkem
110 000,00 28 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 2 000,00 70 000,00 20 000,00 8 000,00 2 000,00 20 000,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00 342 000,00
5169 5171
Zachování a obnova kulturních památek (Zámek Vartenberk, Márnice) Nákup ostatních služeb (průzkum Márnice 20 tis., Zámek 50 tis.) Opravy a udržování (Zámek 2 350 tis., Márnice 50 tis.) Celkem
5171
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (sochy, památníky) Opravy a udržování Celkem
5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (VARTA) Nákup ostatních služeb Celkem
120 000,00 120 000,00
5229
Zájmová činnost v kultuře Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANT - čl. V. a VI. 300 tis., RMě 100 tis.) Celkem
400 000,00 400 000,00
5139 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) Nákup materiálu j.n. Věcné dary Celkem
5229
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANT - čl. IV.) Celkem
5151 5152 5154 5164 5169 5171 5331
Ostatní zájmová činnost a rekreace (PANDA SPORT, SKATE PARK, ŠEŠULE, PS VÝŘI, FK STRÁŽ) Studená voda (SKATE PARK: 12 tis., ŠEŠULE: 5 tis., PS VÝŘI: 2 tis.) Teplo (ŠEŠULE: 110 tis., PS VÝŘI: 50 tis. Kč) Elektrická energie (SKATE PARK: 70 tis., ŠEŠULE: 35 tis., PS VÝŘI: 10 tis., FK STRÁŽ: 30 tis.) Nájemné (pronájem vodní plochy Horka - vodní vlek) Nákup ostatních služeb (SKATE PARK: 20 tis.) Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí: 25 tis., ostatní opravy 100 tis.) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem
19 000,00 160 000,00 145 000,00 11 000,00 20 000,00 125 000,00 4 590 000,00 5 070 000,00
Nebytové hospodářství (POLIKLINIKA, GEMB) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. (POLIKLINIKA) Studená voda (POLIKLINIKA: 150 tis., GEMB: 4 tis.) Teplo (POLIKLINIKA: 1,7 mil., GEMB: 70 tis.) Elektrická energie (POLIKLINIKA: 550 tis., GEMB: 20 tis.)
560 000,00 140 000,00 51 000,00 5 000,00 200 000,00 154 000,00 1 770 000,00 570 000,00
2331
3113
3231
3314
3322
3326
3349
3392
3399
3419
3429
3613 5011 5031 5032 5134 5139 5151 5152 5154
Stránka 2 z 5
25 000,00 200 000,00 5 462 000,00 4 500 000,00 10 187 000,00
70 000,00 2 400 000,00 2 470 000,00
50 000,00 50 000,00
3 000,00 50 000,00 53 000,00
150 000,00 150 000,00
5169 5171 5424 6121
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (POLIKLINIKA) Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby (bezbariérové WC - POLIKLINIKA 100 tis., tepelný projetk - POLIKLINIKA 80 tis.) Celkem
200 000,00 100 000,00 10 000,00 180 000,00 3 940 000,00
5169
Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Celkem
1 850 000,00 1 850 000,00
5169
Územní plánování Nákup ostatních služeb (pořízení územního plánu) Celkem
500 000,00 500 000,00
5169 6121
Územní rozvoj Nákup ostatních služeb (projetky, geometické plány NIV charakteru) Budovy, haly a stavby (projekty, geometrické plány IV charakteru) Celkem
200 000,00 200 000,00 400 000,00
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5362 5424 6130
Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda (dešťovka) Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí) Náhrady mezd v době nemoci Pozemky Celkem
2 100 000,00 20 000,00 530 000,00 191 000,00 50 000,00 50 000,00 400 000,00 45 000,00 70 000,00 300 000,00 3 000,00 20 000,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00 10 000,00 200 000,00 4 389 000,00
5169 5171
Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
3 000 000,00 50 000,00 3 050 000,00
5169 6121 6122
Sběr a svoz ostatních odpadů (nový sběrný dvůr) Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby (PD nový sběrný dvůr) Stroje, přístroje a zařízení (kontejner na kompostovatelný odpad) Celkem
5137 5139 5169 6121
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb (demolice statku VLS 850 tis.) Budovy, haly a stavby (PD Náměstí 5. května) Celkem
5229 5499
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (K - Centrum Česká Lípa) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5424
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Celkem
5162 5169 5171
Podpora krizového řízení a nouzového plánování (veřejný rozhlas + kamerový systém) Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
3631
3635
3636
3639
3722
3723
3745
4341
4351
5274
5311 5011 5031 5032 5134 5136
100 000,00 150 000,00 80 000,00 330 000,00
25 000,00 50 000,00 1 250 000,00 300 000,00 1 625 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk
Stránka 3 z 5
90 000,00 20 000,00 110 000,00
700 000,00 175 000,00 63 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 23 000,00 15 000,00 24 000,00 15 000,00 267 000,00 3 000,00 10 000,00 1 311 000,00
2 000,00 20 000,00 100 000,00 122 000,00
1 200 000,00 300 000,00 108 000,00 20 000,00 1 000,00
5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5178 5424
5512
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupě (leasing - služební vozidlo) Náhrady mezd v době nemoci Celkem
10 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 30 000,00 10 000,00 87 000,00 10 000,00 1 861 000,00
5021 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6121
Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo (klubovna ve měste) Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů (komerční pojištění členů výjezdové jednotky) Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby (materiál k zateplení zbrojnice) Celkem
5021 5023 5031 5032 5167 5424
Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Náhrada mezd v době nemoci Celkem
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5329 5361 5424
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek (100 tis. PC) Nákup materiálu j.n. (20 tis. PC) Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (20 tis. PC) Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (Euroregion Nisa) Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením (LAG Podralsko a případně další o.s.) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům uzemní úrovně (Mikroregion Podralsko) Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Celkem
5141 5141 5163
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní (úrok z úvěru HB - VS) Úroky vlastní (úrok z úvěru KB - AZYL) Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) Celkem
70 000,00 360 000,00 100 000,00 530 000,00
5163
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů (pojištění majetku a odpovědnosti) Celkem
550 000,00 550 000,00
5362
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPPO - 4 mil., DPH - 800 tis.) Celkem
6112
6171
6310
6320
6399
50 000,00 1 000,00 150 000,00 40 000,00 5 000,00 60 000,00 270 000,00 80 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 851 000,00
210 000,00 1 270 000,00 277 000,00 120 000,00 20 000,00 5 000,00 1 902 000,00
5 850 000,00 130 000,00 1 495 000,00 539 000,00 50 000,00 5 000,00 25 000,00 120 000,00 448 000,00 90 000,00 1 200 000,00 370 000,00 50 000,00 110 000,00 370 000,00 150 000,00 220 000,00 900 000,00 100 000,00 50 000,00 15 000,00 30 000,00 25 000,00 19 000,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00 50 000,00 12 466 000,00
4 800 000,00 4 800 000,00
VÝDAJE CELKEM
64 031 000,00
FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) OdPa
Pol 8115 8124
Text Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení zůstatku BÚ) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr HB - VS)
Stránka 4 z 5
Org = FINANCOVÁNÍ (+) = FINANCOVÁNÍ (-)
Částka v Kč 3 401 000,00 -1 701 000,00
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr KB - AZYL) Celkem
= FINANCOVÁNÍ (-)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-1 231 000,00 469 000,00 469 000,00
ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU Text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Částka v Kč 48 282 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
9 434 000,00 2 650 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
3 196 000,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
56 311 000,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
7 720 000,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
469 000,00
ROZPOČTY ZŘÍZENÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ Text
Částka v Kč
SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY Příspěvek schválený ZMě
500 000,00
Mimořádná bezúročná půjčka (splátky) Úroky na BÚ
0,00 1 000,00
PŘÍJMY CELKEM
501 000,00
VÝDAJE Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na ošatné Příspěvek na ošatné (oddávající, matrika) Příspěvek na životní výročí Příspěvek na Vánoce Mimořádná bezúročná půjčka (poskytnutí) Poplatky na BÚ VÝDAJE CELKEM
230 000,00 104 000,00 90 000,00 8 000,00 10 000,00 26 000,00 30 000,00 3 000,00 501 000,00
FOND ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků od zdravotnických zařízení PŘÍJMY CELKEM
0,00 0,00
VÝDAJE Půjčené prostředky zdravotnickým zařízením VÝDAJE CELKEM
400 000,00 400 000,00
PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA Text
Částka v Kč
SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY 603 0001 - Výnosy z pronájmu 641 0001 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 649 0001 - Ostatní výnosy z činnosti 662 0001 - Úroky (z finančních prostředků na BÚ) VÝNOSY CELKEM
6 500 000,00 1 500 000,00 2 000,00 2 000,00 8 004 000,00
NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba materiálu 511 0001 - Opravy a udržování 518 0001 - Ostatní služby (kolky, revize, právní zastoupení, SW) 518 0002 - Ostatní služby (náklady na neprodané byty v domech SVJ) 521 0001 - Mzdové náklady 524 0001 - Zákonné sociální pojištění 528 0001 - Jiné sociální náklady 551 0001 - Odpisy dlouhodobého majetku 557 0001 - Náklady z odepsaných pohledávek 569 0001 - Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky) NÁKLADY CELKEM
300 000,00 2 500 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 560 000,00 531 000,00 20 000,00 1 000 000,00 180 000,00 30 000,00 7 321 000,00
Stránka 5 z 5
