Návrh na vstup VŠB – TUO do právnické osoby Projektově.CZ s.r.o. Vstup a provozování firmy s majetkovou účastí univerzity, tzv. spin-off firma
V Ostravě dne 28.února 2013 Č.j.:
61/13-9910/9700
A. Zdůvodnění V poslední době je stále více zdůrazňována potřeba univerzit zajistit si část svých příjmů z jiných než veřejných rozpočtů. Jednou z takovýchto cest je podílení se na hospodářské činnosti třetích subjektů využívajících know-how či jiné zdroje univerzity, tj. provozování tzv. univerzitních spin-off firem.1 Předkládaný návrh představuje konkrétní záměr VŠB-TUO využít možnost vstupu do právnické osoby, a to konkrétně do společnosti Projektově.CZ s.r.o., za účelem účasti na provozování takovéto spin-off firmy. Níže uvedený dokument je předkládán plně v souladu s vnitřním předpisem VŠB-TUO (TUO_VP_07_001) „Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob“, který mj. definuje obsah předkládaného návrhu na vstup do právnických osob. Tento vnitřní předpis (čl. 5) rovněž stanoví následující postup při schvalování návrhu na vstup do právnické osoby:
1
Existuje řada definic univerzitní spin-off firmy, z nichž za užitečnou lze pokládat tu, která za univerzitní spin-off označuje „firmu založenou studenty nebo výzkumnými pracovníky univerzity, kteří pro své podnikání využívají know-how nabyté na univerzitě, popřípadě další zdroje univerzity.“
1
1.
Rektor jedná a rozhoduje jménem VŠB-TUO o založení právnické osoby, jeho rozhodnutí je podmíněno pod sankcí neplatnosti předchozím písemným souhlasem Správní rady VŠB-TUO.
2.
Předložený návrh na vstup do právnické osoby rektor projedná v kolegiu rektora a v případě, že věc shledá jako vhodnou k realizaci, postoupí návrh k vyjádření Akademickému senátu VŠB-TUO.
3.
Návrh na vstup do právnické osoby je předložen Akademickému senátu VŠB-TUO.
4.
Návrh na vstup do právnické osoby doplněný vyjádřením Akademického senátu VŠBTUO je rektorem předložen Správní radě VŠB-TUO s žádostí o písemný souhlas.
5.
Udělení předchozího písemného souhlasu Správní radou VŠB-TUO musí být oznámeno pod sankcí neplatnosti MŠMT do 7 dnů ode dne udělení takového souhlasu.
B. Požadované údaje o projektu
B.I Obsah
1.
charakter navrhovaného vstupu .......................................................................................... 3
2.
druh právnické osoby .......................................................................................................... 3
3.
forma zapojení (založení nové právnické osoby pouze VŠB-TUO nebo společně s jinou právnickou osobou, nebo vstup do již existující společnosti včetně označení společníků)... 3
4.
druh navrhovaného vkladu (peněžitý, nepeněžitý) .............................................................. 4
5.
navrhovaná výše, nebo hodnota vkladu .............................................................................. 4
6.
odůvodnění návrhu na vstup do právnické osoby – nemožnost vhodné realizace v rámci VŠB-TUO ............................................................................................................................ 4
7.
cíl návrhu ............................................................................................................................ 7
8.
majetkoprávní vztahy související s návrhem ....................................................................... 8
9.
technicko-technologická charakteristika návrhu (zejména popis výrobního nebo jiného procesu, výkonové parametry) .......................................................................................10 2
10.
stav konkurence, rozbor nákladů návrhu, rozbor výnosů ................................................11
11.
hlavní předpoklady úspěšnosti návrhu, (jeho silné stránky, rizika) ..................................18
12.
informace o dalších aktivitách právnické osoby ..............................................................19
13.
forma a způsob výkonu práv VŠB-TUO v právnické osobě, návrh zaměstnance odpovědného za sledování a vyhodnocování výsledků právnické osoby ........................19
14.
další významné informace ..............................................................................................19
B.II Navrhovaný projekt 1. charakter navrhovaného vstupu
Peněžitý vklad do existující společnosti Projektově.CZ s.r.o.
2. druh právnické osoby
Společnost s ručením omezeným
3. forma zapojení (založení nové právnické osoby pouze VŠB-TUO nebo společně s jinou právnickou osobou, nebo vstup do již existující společnosti včetně označení společníků)
Bude se jednat o vstup do již existující společnosti Projektově.CZ s.r.o., založené dne 26. 1. 2013, IČ 29460581 se sídlem Ostrava – Poruba, Studentská 6202/17, PSČ 708 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 55199. Společníci: Zdeněk Solnický Adresa: Kosmonautů 2594/2, 700 30 Ostrava - Jih Vklad: 40.000,3
Obchodní podíl: 20 % Jiří Kubica Adresa Podroužkova 1688/21, 708 00 Ostrava – Poruba Vklad: 120.000,Obchodní podíl: 60% Richard Říman Adresa: Želivského 1345/10, 736 01 Havířov Vklad: 40.000,Obchodní podíl: 20 % Základní kapitál: 200 000 Kč
4. druh navrhovaného vkladu (peněžitý, nepeněžitý)
Peněžitý vklad
5. navrhovaná výše, nebo hodnota vkladu
200 000 Kč; tyto prostředky budou uvolněny z rezervního fondu Centra podpory inovací VŠB-TUO. Konkrétně: VŠB-TUO odkoupí obchodní podíl o velikosti 18% za cenu 36.000,Kč, dále po svém vstupu do Projektově.CZ s. r. o. poskytne VŠB-TUO příplatek mimo základní kapitál ve výši 164.000,- Kč, čímž bude zvýšen vlastní kapitál společnosti a tím i zlepšena kapitálová struktura za účelem vyšší konkurenceschopnosti společnosti na trhu.
6. odůvodnění návrhu na vstup do právnické osoby – nemožnost vhodné realizace v rámci VŠB-TUO
Projektově.CZ s.r.o. vzniká za účelem vývoje a poskytnutí produktu Projektově.CZ jako SAAS, tedy služby nabízené přes internet. Produkt „Projektově.CZ“ představuje nástroj pro efektivní správu úkolů a delegování. 4
V současné době tvoří společnost tři společníci (viz výše), kteří disponují významným know-how potřebným pro realizaci stanoveného cíle, vývoje a prodeje produktu Projektově.CZ.2 Přistoupením VŠB-TUO do společnosti dojde k dalšímu rozšíření jejího know-how, které lze charakterizovat následovně: a) podílení se na vývoji produktu: do vývoje (mj. formou testování) budou zapojeny pracovníci dvou útvarů: a.
Centrum podpory inovací: aplikace nástrojů pro správu a delegování úkolů představují pro CPI jeden z důležitých pracovních nástrojů, zapojením se do vývoje nového produktu tak mohou být využity dlouholeté zkušenosti pracovníků CPI s projektovým řízením. Lze předpokládat zohlednění zkušeností souvisejících s řízením investičním i neinvestičních projektů, projektů menšího i většího rozsahu.
b. Centrum informačních služeb (CIS)/Centrum informačních technologií (CIT): Tým CIT bude rutinně využívat tuto technologii pro řízení svých interních projektů.
Na
základě
zkušeností
bude
poskytovat
zpětnou
vazbu
poskytovateli služby tak, aby mohl na základě připomínek provádět vývoj produktu. c. Ekonomická fakulta VŠB-TUO: Ing. Matusiková Lucja, Ph.D. se bude podílet v rámci konzultační činnosti na implementaci projektového řízení do programu Projektově.CZ
(funkčnost
programu
v návaznosti
na teorii
projektového řízení); Mgr. Kovács Jan, Ph.D. při tvorbě modulu programu pro hodnocení využívání zdrojů a jejich sledování skrze klíčové ukazatele výkonu (KPI).To znamená, že bude sledovat a vyhodnocovat nejen cílové ukazatele produktu, ale
případné odchylky týkající se aplikace modulu
programu a jeho produktu do praktického využívání (neefektivní využívání kapacit,
časové
ztráty
a
plýtvání
zvyšující
náklady,
uživatelskou
nespokojenost apod.). V návaznosti na tato zjištění bude navrhovat, ve spolupráci se zástupci firmy Projektově.CZ další možná opatření a akční plány úpravy či změny v produktu, zvyšující jeho přidanou hodnotu. 2
Zdeněk Solnický, student VŠB-TUO, zakladatel společnosti Weblift s.r.o. (její produkt Shopick byl v roce 2007 oceněn třetím místem v rámci soutěže VŠB-TUO o nejlepší podnikatelský záměr); Jiří Kubica, majitel společností Zebu webdesign s.r.o. a Railsformers s.r.o. (se sídlem v rámci VTPO), hodnotitel inovačních projektů v rámci programů MPO; Richard Říman, senior programátor Seznam.cz.
5
Ani jeden z těchto tří útvarů nicméně nedisponuje komplexním souborem know-how, který by umožňoval vývoj a prodej takového produktu vlastními (univerzitními) silami, v tomto ohledu se jeví jako výhodné zúročit tato dílčí know-how v rámci Projektově.CZ. b) Podílení se na prodejním marketingu produktu (promotion): V souvislosti s realizací řady projektů s partnery z různých oblastí (soukromé firmy, zahraniční univerzity apod.) bylo ze strany VŠB-TUO identifikováno, že ve většině případů jsou projekty řízeny bez systematičtější IT podpory pro řízení projektů (např. MS Project není využíván z důvodu přílišné složitosti). Přitom je ze strany jednotlivých partnerů často zmiňována potřeba existence nástroje, který by jednoduchým způsobem umožňoval řízení projektů, tj. mj. zadávání úkolů a sledování jejich plnění jednotlivými partnerskými organizacemi (případně jejich zaměstnanci). V tomto ohledu je možné konstatovat, že VŠB-TUO již jen vzhledem k počtu řešených projektů společně s partnery představuje marketingově zajímavý kanál pro zajištění propagace produktů typu Projektově.CZ. Stejně jak je však uvedeno ad a) VŠB-TUO nedisponuje komplexním souborem znalostí a dovedností, které by umožnily realizovat prodej takovéhoto produktu vlastními silami. Prostřednictvím vstupu do třetí společnosti však může opět tato dílčí know-how zúročit a posílit prodejní potenciál „Projektově.CZ“. Další důvod hovořící pro schválení tohoto záměru, který již však přímo nesouvisí s převodem know-how z univerzity do právnické osoby, spočívá v rovině „naučněvzdělávací“: v minulosti se nezřídka stávalo, že existující (dílčí či komplexní) know-how univerzity buď nebylo využito vůbec, nebo bylo „komplexně vyvedeno“ mimo univerzitu, aniž by univerzita z tohoto know-how něco získala. Je přirozené, že univerzita svým charakterem (posláním, strukturou atd.) nepředstavuje ideální prostředí pro realizaci podnikatelských aktivit, z tohoto důvodu proto kolem většiny špičkových univerzit vznikají spin-off firmy s majetkovou účastí univerzity. Cílem je právě zabránit tomu, aby dané know-how nezůstalo ležet ladem, resp. zabránit tomu, aby bylo zcela a pro univerzitu bez užitku vyvedeno mimo univerzitu. Tímto návrhem se VŠB-TUO pokouší poprvé v plném rozsahu - realizovat koncept spin-off firmy, přičemž krom výše uvedeného lze další přínosy spatřovat v těchto bodech: i) získání zkušeností, kterých v českém univerzitním prostředí zatím disponuje velmi málokdo (= potenciální výhoda 6
oproti jiným univerzitám v ČR do budoucna); b) jedním ze společníků je student VŠBTUO, tento vstup může být dobrým signálem/příkladem pro budoucí zájemce z řad studentů o spolupráci s VŠB-TUO při realizaci jejich podnikatelských záměrů.
7. cíl návrhu
Představení Projektově.CZ “Projektově.CZ - Nástroj pro efektivní správu úkolů a delegování.” Projektově.CZ je službou cílenou na malé a střední firmy, které řeší otázku efektivního úkolování pomocí projektového řízení. Cílem je nabízet software na internetu jako službu, která umožní uživateli získat přehled nad pracovními úkoly ať už svými, nebo jeho kolegů. V Projektově.CZ získá uživatel silného pomocníka k efektivnímu splnění reálných cílů. Program Projektově.CZ se drží trendu moderních programů a je vytvořen vysoký tlak na jednoduchost užívání, přehlednost rozhraní. Služba je tvořena pro uživatele, tudíž v první fázi je intenzivně komunikována s pilotními uživateli, pro jejich potřeby jsou vytvářeny speciální pohledy na data, výstupy. Ke zpestření a dosažení “wow” efektu je v návrhu aplikace použit koncept Gamifikace.
Gamifikace “Gamification is the concept of applying game-design thinking to non-game applications to make them more fun and engaging.”3 V případě Projektově.CZ se například jedná o vytvoření různých schémat pro uživatele, ve kterých aplikace sama uživatele naučí, jak ji používat a vede jej ke správnému používání, efektivnímu chování. Při vytváření systému je kladen důraz na člověka, jeho chování, zkušenosti a zážitek z použití aplikace.
3
Volným překladem: “Gamifikace je koncept aplikace herního designu a myšlení i v jiných než herních oblastech tak, aby byly více motivující a zábavné.”
7
Z pohledu majitele firmy Projektově.CZ přináší naprostou a okamžitou kontrolu nad prováděnými činnostmi ve firmě. Obchodní úspěch kromě kvality samotného produktu stojí také na spolupráci s konzultačními společnostmi, kdy tyto společnosti v současné době nabízí teoretická školení projektového řízení, ale chybí jim praktické nástroje, případně tyto nástroje jsou malým a středním firmám cenově nedostupné. Projektově.CZ má potenciál stát se praktickým nástrojem, které konzultační společnosti doporučují a nasazují u svých klientů. Ambicí Projektově.CZ je uvést na trh produkt, který bude patřit mezi standardní a známé nástroje projektového řízení.4
8. majetkoprávní vztahy související s návrhem
Vstup VŠB-TUO do právnické osoby Projektově.CZ s.r.o. bude znamenat následující úpravu majetkoprávních vztahů: a) podíl VŠB-TUO ve společnosti: 18 %; ostatní společníci budou disponovat následujícími podíly: Jiří Kubica - 46%, Zdeněk Solnický - 18%, Richard Říman - 18% b) základní kapitál společnosti ve výši 200 000,- Kč c) v rámci vyššího zapojení VŠB-TUO na řízení společnosti Projektově.CZ s.r.o. bude zvýšen podíl na spolurozhodování, a to ve věcech, které patří do působnosti valné hromady. Ve společenské smlouvě budou nastaveny přísnější podmínky pro rozhodování valné hromady, přičemž pro platné rozhodnutí bude vždy zapotřebí souhlasu všech hlasů společníků v následujících případech: i. rozhodování o schválení stanov a jejich změn, ii. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, iii. rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, iv. rozhodování o jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, v. schvalování řádné, mimořádné a konsolidované, mezitímní účetní závěrky,
4
Stejně jako v oblasti účetních programů existují světoví dodavatelé typu SAP, menší firmy používají účetní programy „lokálního“ významu (např. program Pohoda).
8
vi. rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a o úhradě ztrát, vii. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, viii. rozhodování o vyloučení společníka, ix. rozhodování o jmenování, odvolání a
odměňování likvidátora a
rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, x. rozhodování o schválení smluv dle § 67a obchodního zákoníku, xi. rozhodování o převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy společnosti, xii. rozhodování o schválení ovládací smlouvy (§190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, xiii. rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce, xiv. rozhodování o schválení poskytnutí finanční asistence dle obchodního zákoníku, xv.
rozhodování o schvalování smluv (mimo pracovních smluv) v případě, že součet plnění všech předcházejících smluv za daný kalendářní rok překročil částku 750.000,- Kč s DPH, a dále rozhodování o schvalování pracovních smluv v případě, že součet hrubých mezd vyplývajících ze všech dříve uzavřených smluv má přesahovat za daný kalendářní rok částku 750.000,- Kč.
xvi. rozhodování o převedení obchodního podílu, resp. části obchodního podílu, na třetí osobu, xvii. rozhodování
o
započtení
peněžité
pohledávky
společníka
vůči
společnosti, d) v ostatních případech bude valná hromada rozhodovat prostou většinou hlasů přítomných společníků (při účasti společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů). VŠB-TUO získá majetkový podíl na společnosti prostřednictvím převodu částí obchodních podílů od společníků: -
Jiří Kubica převede na VŠB-TUO 14% obchodní podíl za cenu: 28.000,- Kč,
-
Zdeněk Solnický převede na VŠB-TUO 2% obchodní podíl za cenu: 4.000,- Kč, 9
-
Richard Říman převede na VŠB-TUO 2% obchodní podíl za cenu: 4.000,- Kč.
9. technicko-technologická charakteristika návrhu (zejména popis výrobního nebo jiného procesu, výkonové parametry)
Software jako služba Záměrem Projektově.CZ je poskytovat program jako software jako službu, zkratkou SAAS (Software As A Service). SAAS je modelem poskytování softwaru přes internet, kdy klient není nucen instalovat program lokálně na počítači. Ke spuštění programu mu stačí internetový prohlížeč a přístup na internet. O provoz, aktualizaci programu se stará společnost nabízející SAAS. Výhody softwaru jako služby:
Krátká implementační doba - klient poptávající naše řešení může program Projektově.CZ používat nadcházející den.
Neustálá dostupnost na jakémkoliv zařízení připojeném do internetu - tj. dostupnost z práce, z domova, z počítače, tabletu i mobilního telefonu
Platba jen za to, co skutečně využijete - rozlišení v ceníku podle poptávané podpory a poptávaného diskového prostoru
Snížení nákladů a nároků na IT oddělení - provoz i podporu kompletně zajišťuje Projektově.CZ
Náklady na ICT pravidelně rozložené v čase a jednoduše predikovatelné transparentní cenová politika Projektově.CZ
Aktualizace bez starostí – aktualizace a správu programu provádí Projektově.CZ
Trend SAAS: Dle analýzy KPMG5 se procentní příjem služeb založených na cloudu, tedy také softwaru jako služby, v následujících 2 letech zdvojnásobí. Dle průzkumu společnosti přecházející na cloudová řešení uvádějí jako hlavní důvody snížení nákladů a cenovou politiku dle využití služeb. Jedním z často uváděných důvodů jsou také rychlost adaptace a transformace obchodních procesů. 5
Studie je dostupná na http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/cloudservice-providers-survey/Pages/default.aspx.
10
Technologie Produkt, software Projektově.CZ, ke kterému bude prodáván přístup je založen na svobodně šířeném software Redmine. Produkt je postaven na otevřených technologiích a programovacích jazycích. Programovací jazyk:
Ruby
Použitý framework:
Ryby on Rails
Databáze: Mysql Server:
Linux
Inovační činnost Inovační činnost Projektově.CZ zahrnuje 2 oblasti: 1. úpravu programu Projektově.CZ a. podle know-how konzultačních společností b. dle
znalostí
projektového
řízení
p.
Solnického
(student
oboru
Management na EKF VŠB-TUO) a vybraných pracovníků VŠB c. provádění úprav, které podléhají zavedení Gamifikace 2. aktualizace franšízového modelu a. program Projektově.CZ reprezentuje praktickou část, pro úspěšné nasazení programu u zákazníků je nutná i teoretická část, zaškolení uživatelů b. skrze franšízu získá franšízant kromě praktické části, přístupu do programu i teoretické zázemí z oblasti projektového řízení a gamifikace potřebné pro nasazení produktu u klienta.
10. stav konkurence, rozbor nákladů návrhu, rozbor výnosů
10.1 stav konkurence
11
Níže uvádíme přehled významných konkurentů nabízející obdobná řešení, přičemž u každého konkurenčního produktu uvádíme, v čem bude produkt Projektově.cz odlišný: Easyproject.cz Jedná se o jedinou přímou konkurenci, produkt společnosti Easy Software s.r.o. Jedná se o řešení, které je také, stejně jako Projektově.CZ založeno na programu Redmine. Oproti Projektově.CZ se však vydali cestou úpravy programu Redmine směrem k vytvoření komplexního informačního systému společnosti. Tento přístup tvoří hlavní rozdíl mezi Projektově.CZ a Easyproject.cz, kdy Projektově.CZ se profiluje jako nástroj pro projektové řízení. Microsoft Excel Nejedná se o software jako službu ani specializovaný nástroj na řízení projektů, nicméně podle našich průzkumů stále lidé z malých a středních společností tento nástroj používají pro řízení úkolů a sledování projektů. Společnosti, které užívají pro projektové řízení užívají tento program, tvoří potencionální klienty společnosti Projektově.CZ. Projektově.CZ nabízí funkce i vlastnosti potřebné pro projektové řízení, které program Excel z důvodu své univerzálnosti postrádá. Projektově.CZ je oproti programu Excel dostupný jako software jako služba se všemi výhodami, které tento model oproti lokálně instalovaným a spravovaným programům má.
Microsoft Project 2010 Jedná se o program spadající do řady produktů Microsoft Office specializovaný pro plánování projektů, sledování termínů, přiřazování zdrojů a analýze jejich využití, určení kritické cesty a zobrazení různých pohledů na projekt. Microsoft Project může využívat buď jednotlivec pro své projekty, nebo tým pro řízení komplexních projektů. Pro firemní použití (tedy ne občasné použití jednotlivcem) je vhodná edice Professional, která dle orientačního ceníku stojí 26 540 Kč bez DPH (krabice s diskem). Školení a implementace je individuální, pro širší nasazení je nutné zakoupit Microsoft Project Server 2010 za orientační cenu 137 170 Kč bez DPH a k němu zvlášť licence pro uživatele nebo zařízení. Produkty společnosti Microsoft nabízejí robustní řešení projektového řízení, které 12
ocení specializované společnosti, například oboru stavebnictví, nebo velké firmy, které používají i další produkty z palety produktů společnosti Microsoft a ocení jejich vzájemné propojení. Projektově.CZ je oproti řešení společnosti Microsoft představuje cenově dostupnou variantu obsahující veškeré podstatné funkce a přidávající výhody modelu softwaru jako služby. V rámci podrobné analýzy konkurence byly identifikovány ještě tyto konkurenční produkty: Kvados - myWork management; Microsoft SharePoint 2010; K2 management; Team assistant; Basecamp; Redcrittertracker; Trello; Asana; Agile Project Management; Active Collab; Gantter. Obecně je možné konstatovat, že produkt Projektově.CZ se od ostatních konkurenčních produktů bude lišit v těchto charakteristikách: 1. software je nabízen jako služba dostupná přes internet (SAAS)6 2. cenová politika dle využití služeb (zejména ve srovnání s produkty společnosti Microsoft) 3. uplatněn koncept Gamifikace – trend, v současné době neexistuje program pro projektové řízení obsahující koncept gamifikace 10.2 analýza nákladů a výnosů Plánované náklady: Náklady Osobní náklady Externí vývoj Marketing Provoz Investiční splátky a úroky Roční náklady
1/2 2013 127 000 Kč 0 Kč 40 590 Kč 67 500 Kč 78 950 Kč 8 850 Kč
2/2 2013 152 400 Kč 0 Kč 49 908 Kč 51 000 Kč 94 740 Kč 8 850 Kč
1/2 2014 228 600 Kč 36 000 Kč 49 908 Kč 56 400 Kč 94 740 Kč 23 400 Kč
2/2 2014 228 600 Kč 36 000 Kč 52 908 Kč 56 400 Kč 94 740 Kč 23 400 Kč
1/2 2015 342 900 Kč 48 000 Kč 49 908 Kč 62 880 Kč 15 790 Kč 50 400 Kč
2/2 2015 342 900 Kč 48 000 Kč 52 908 Kč 62 880 Kč 0 Kč 50 400 Kč
Celkem
322 890 Kč
356 898 Kč
489 048 Kč
492 048 Kč
569 878 Kč
557 088 Kč
Osobní náklady: 1 422 400 Kč zahrnují činnosti 3 pracovníků v oblasti vývoje a obchodní činnosti. Externí vývoj: 168 000 Kč zahrnuje například: výpomoc programátorských prací Marketing: 296 130 Kč zahrnuje např. PPC AdWords či FCB Provoz: 357 060 Kč zahrnuje nájem, sdílené služby, účetnictví ad 6
Výhody jsou uvedeny v bodě 9., část Výhody softwaru jako služby
13
Investiční splátky a úroky: 378 960 Kč Roční náklady: 165 300 Kč - náklady na certifikáty, hosting webu, hosting aplikace, domény
Plánované výnosy: Příjmy se budou odvíjet od zvolené obchodní strategie. Ta počítá s prodejem -
měsíčního tarifu za produkt, ve dvou základních verzích Professional a Enterprise. 7 Bude se jednat o měsíční paušální platbu – viz položka Hosting/Support
-
jednorázového úvodního poplatku:
Půjde o tzv. fázi zaškolení a implementace
zahrnující mj. analýzu procesů ve firmě, nastavení šablony projektu/produktu a instalaci vlastní instance Projektově.CZ v cloudu – viz položku Implementace. -
dalšího školení: Jedná se o školení nových uživatelů stálých zákazníků, tedy veškerá jiná než úvodní školení k produktu.
-
individuální podpory: Do této kategorie spadají společnosti, vyžadující nadstandardní podporu a garance. Cena je pak smluvena.
Výnosy půlročně Implementace Hosting/podpora Školení Individuální podpora
1/2 2013 139 440 Kč 29 169 Kč 5 530 Kč 0 Kč
2/2 2013 306 600 Kč 113 309 Kč 55 300 Kč 43 680 Kč
1/2 2014 264 670 Kč 235 557 Kč 99 540 Kč 174 720 Kč
2/2 2014 459 970 Kč 335 489 Kč 193 550 Kč 292 110 Kč
1/2 2015 515 690 Kč 546 126 Kč 132 720 Kč 442 260 Kč
2/2 2015 822 430 Kč 778 953 Kč 188 020 Kč 540 540 Kč
Výnosy Výnosy pesimistické
174 139 Kč
518 889 Kč
774 487 Kč
1 281 119 Kč
1 636 796 Kč
2 329 943 Kč
87 070 Kč
259 445 Kč
387 244 Kč
640 560 Kč
818 398 Kč
1 164 972 Kč
Varianta pesimistického výhledu dělí průměrné očekávané výnosy koeficientem 0,5. Výše uvedené příjmy (týká se všech příjmových položek) jsou již redukovány o provizní náklady počítané ve výši 30% určené franšízantům. Viz níže obchodní model. Příjmy „Implementace“ a „Hosting/Support“ vycházejí z následujícího předpokladu získávání zákazníků/firem (jedná se o kumulativní hodnotu): 1/2 2013 Počet firem
7
2/2 2013 9
33
1/2 2014 60
2/2 2014 94
1/2 2015
2/2 2015
130
197
Součástí produktu bude kromě samotného programu také zajištění provozu v cloudu a podpora.
14
Bilance v jednotlivých letech Následující tabulka představuje optimistický a pesimistický scénář bilancí v jednotlivých letech vycházející z výše uvedených plánovaných příjmů a nákladů:
2013 Bilance / zisk Průměr (optimistická) 13 240 Kč Pesimistická -333 274 Kč
2014
2015
1 074 510 Kč 46 707 Kč
2 839 773 Kč 856 404 Kč
Plánovaný zisk: V následujícím grafu je znázorněn plánovaný zisk společnosti ve třech letech vycházející s výše uvedených podkladů.
Plánovaný zisk 01/2013 - 12/2015 4 500 000 Kč 4 000 000 Kč 3 500 000 Kč 3 000 000 Kč 2 500 000 Kč 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč -500 000 Kč -1 000 000 Kč 2013
Bilance Bilance - pesimisická
2014
2015
2016
Osa „x“ protínající bilanci společnosti v hodnotě 0 Kč tvoří bod zvratu, odděluje oblast ztráty a zisku společnosti. Provozní ztráta společnosti v době, než dosáhne bodu zvratu, je hrazena z vlastního kapitálu společnosti (tvořeného základním kapitálem a vkladem VŠB-TUO). V optimistické variantě společnost dosáhne bodu zvratu na konci roku 2013, v pesimistické pak v druhé polovině roku 2015. K 12. měsíci roku 2015 je v optimistické variantě společnost v zisku 3 925 000 Kč. V pesimistické variantě je dosaženo zisku 570 000 Kč. Hodnota společnosti ke konci roku 2015 bude určena: 15
-
výší zisku za období 2013 – 2015 (v rozmezí 570 tis. Kč až 3 925 tis. Kč)
-
hodnotou vlastního kapitálu tvořeného základním kapitálem (200 tis. Kč) a vkladem VŠB-TUO (164 tis. Kč)
-
hodnotou předpokládaných zisků v dalším období (2016 a dále).
V případě rozhodnutí VŠB-TUO o odprodeji svého podílu 18% ke konci roku 2015 by pouhé navrácení původně vložených 200 tis. Kč znamenalo prodej podílu ve společnosti oceňované na 1 111 tis. Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že i při pesimistické variantě lze očekávat hodnotu společnosti vyšší než 1 111 tis. Kč ( bilance za 2013 až 2015 = 570 tis. Kč + hodnota vlastního kapitálu = 364 tis. Kč + předpokládaný podíl na zisku v roce 2016 a 2017 v případě pouhého zachování výše zisku z roku 2015 = 2 x 154 tis. Kč (2 x 18% z 856 tis. Kč)).
10.3 obchodní model Hlavní cestou vedoucí k rozšíření produktu Projektově.CZ mezi odběratele bude franšíza, tedy poskytnutí obchodní značky a znalostí. Hrubá charakteristika modelu:
klient (firma užívající Projektově.CZ) uzavírá smlouvy s franšízantem (např. konzultační společnost)
klient za použití služby platí franšízantovi (měsíční poplatek dle cenové politiky)
Projektově.CZ (franšízor) získává souhrnou částku za klienty franšízanta
franšízant zajišťuje školení k produktu Projektově.CZ o
jelikož
franšízanty
budou
primárně
konzultační
společnosti,
školení
k
Projektově.CZ mohou zařadit do svého portfolia a poskytovat dle potřeby o
franšízant zajišťuje uživatelskou podporu k produktu, případně vzniklý problém konzultuje s franšízorem
franšízant získává od Projektově.CZ provizi z měsíčního provozu služby, čím více klientů franšízant zajistil, tím se dostává do výhodnější provizní skupiny
franšízant má také procentní zisk z provedených školení
Model franšízy byl zvolen na základě provedených průzkumů, podle kterých konzultační společnosti vřele přijmou nový produkt, který mohou nabídnout svým klientům jako doplnění či 16
rozšíření služeb a tím si klienta více smluvně navázat. Také se setkáváme na trhu s konzultačními společnostmi, které nabízí teoretická školení projektového řízení, ale nemají pro malé a střední podniky cenově dostupný produkt pro praxi, resp. využívají různé částečné řešení. Dalším důvodem pro použití modelu franšízy je poskytování dlouhodobé podpory, kdy konzultační společnosti mají ke klientovi mnohem blíže. S klientem mají společnou historii, znají specifické potřeby klienta a jsou schopni poskytnout, dle jejich schopností placený nadstandardní servis (např. dodatečná školení) ke spokojenosti klienta i konzultační společnosti. Projektově.CZ je profilováno čistě jako poskytovatel software jako služby.
17
11. hlavní předpoklady úspěšnosti návrhu, (jeho silné stránky, rizika)
Silné stránky
Slabé stránky
● Stávající řešení je příliš komplexní – je nutné jeho zjednodušení ● Vysoká konkurence komplexních řešení klesajících na stejnou cenovou hladinu ● Tlak na předčasný růst s ohledem na návratnost projektu.
Program Projektově.CZ je založen na hotovém open source řešení o tím jsou výrazně sníženy náklady na programování produktu o existuje komunita aktivně rozvíjející produkt i dokumentaci pro programátory (zaškolení budoucích pracovníků) Dlouhodobá zkušenost se zdrojovým softwarem, na kterém je produkt založen Know how týmu - každý člen týmu má víceleté zkušenosti v podnikání v IT Zázemí v Railsformers s.r.o. a Zebu webdesign s.r.o. Nízké náklady (v první fázi) několik prvních klientů hned na začátku podnikání Znalost Gamifikace Zajímavé kontakty o potenciální klienti a poradenské společnosti o možnost prezentace na IT konferencích v ČR
Příležitosti
● Mezera na trhu - chybějící cenově dostupný software pro malé a střední společnosti ● Spolupráce s konzultačními společnostmi ● SAAS - software jako služba je nyní trend, firmy jej vnímají kladně ● Levné řešení - i s marží dosahujeme konkurenceschopných cen služeb v cloudu. Standardní řešení jsou řádově dražší. ● Franšízový model pro rozšíření produktu ● Užití gamifikace k podpoření marketingu
Hrozby
● ● ● ●
Problémy provázející zavádění IT systémů mezi běžné uživatele Nástup nové konkurence Narušení bezpečnost dat (z internetu i z firmy) Poptávka klientů po rozšíření řešení, výrazných změn na jejich míru.
18
12. informace o dalších aktivitách právnické osoby
Společnost Projektově.CZ je založena jen a pouze za účelem daného projektu, tj. vývoje a prodeje (vč. konzultací a SW podpory) produktu Projektově.CZ. Jiné aktivity této právnické osoby nejsou plánovány.
13. forma a způsob výkonu práv VŠB-TUO v právnické osobě, návrh zaměstnance odpovědného za sledování a vyhodnocování výsledků právnické osoby
VŠB-TUO bude jedním ze čtyř společníků ve společnosti Projektově.CZ s.r.o. Statutární zástupce
VŠB-TUO
zmocní
na
základě
plné
moci
výkonem
práv
VŠB-TUO
v Projektově.CZ s.r.o. vhodnou osobu, která se bude plně odpovídat statutárnímu orgánu VŠBTUO. Pro prvotní fázi vstupu a účasti VŠB-TUO ve společnosti Projektově.CZ je rektorem jakožto statutárním orgánem navržen Mgr. Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO (CPI). Mgr. Duda disponuje jednak potřebnými zkušenostmi k zastupování univerzity v této společnosti8, jednak v rámci CPI disponuje expertním zázemím určeným pro tento druh aktivit9.
14. další významné informace -
8
V letech 2004-2007 zastupoval české podnikatelské svazy při institucích v Evropské unii, včetně prosazování zájmů českých firem. Od roku 2000 se s výjimkou let 2004-2007 soustavně věnuje problematice projektového řízení. 9 CPI zajišťuje právní, ekonomické i marketingové služby související s rozvojem podnikání.
19
