NÁŠ DRUHÝ Ý REALIT TNÝ o. p. p f. RÁVCOV VSKÁ SP POLOČN NOSŤ PRVÁ PENZIJNÁ SPR POŠTOV VEJ BAN NKY, správ. spo ol., a.s.
Polročná sp práva o ho ospodáreníí správcovvskej spolo očnosti s m majetkom v podiielovom fo onde k 30.6.2016
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
1. Stav majetku v podielovom fonde v EUR a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie
2 611 1 715
ab) dlhopisy
0
ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu
896 0
c) účty v bankách
6 365
ca) bežný účet
1 254
cb) vkladové účty
5 111
d) iný majetok (pôžičky realitným
0
e) celková hodnota majetku
8 976
f) záväzky
116
g) čistá hodnota majetku
8 860
2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu
80 364
3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR
0,110248
2
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov
1 715
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu
0
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI
0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI
0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI
0
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
0
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
0
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovani i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)
Mena emisie
BHP
AKCIA
EUR
SK1120010287
Tatry mountain resorts
AKCIA
EUR
SKOPFKOR0001
Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS
PODL
EUR
ISIN / KÓD
1
SK1120005105
2 3
0
Druh CP
Čís. r.
Názov CP (Emitent)
Účty v bankách Pohľadávky (pôžičky) Záväzky
896
Podiel na hodnote majetku
Krajina emitenta
848
9,45
SK
Nefinančné korporácie
868
9,67
SK
Nefinančné korporácie
SK
Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu
Ocenenie v EUR
896
9,98
6 365
0,71
0
0,00
116
1,30
Hospodársky sektor emitenta CP
5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2016 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.2016
zmena v EUR 2 552
Prírastky
90
Úbytky
31
Stav CP k 30.6.2016
2 611
3
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku
objem EUR
a) výnosy z akcií
70
b) výnosy z dlhopisov
0
c) výnosy z iných cenných papierov
20
d) výnosy z nástrojov peňažného trhu
2
e) výnosy z vkladových a bežných účtov
10
f) kapitálové výnosy
0
g) iné výnosy
0
h) výdavky na správu
86
i) výdavky na depozitára
5
j) iné výdavky a poplatky
394
k) čistý výnos
-383
l) výplaty podielov na zisku
0
m ) znovu investované výnosy
0 -365
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií
69
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde
300 0
r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde
7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát 30.06.2016
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f.
30.06.2015
30.06.2014
8 860
49 815
42 522 324
0,110248
0,119093
0,118270
a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu
80 364
418 288 suma v EUR
359 536 825
suma v EUR
počet podielov
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané
0
0
0
0
0
0
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené
0
0
57 783
480 472
0
0
počet podielov
suma v EUR
počet podielov
4
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Výkaz o aktívach a pasívach špeciálneho podielového fondu nehnuteľností
Označenie a x
Položka
Č.r.
30.06.2016
31.12.2015
b
c
1
2
3
AKTÍVA
x
x
x
x
I.
Investičný majetok (súčet položiek 1 až 11)
1
1.
Obstaranie podielov v realitných spoločnostiach
2
2.
Podiely v realitných spoločnostiach
3
3.
Obstaranie nehnuteľností
4
4.
Investície do nehnuteľností
5
5.
Pohľadávky z finančného prenájmu
6
6.
Pohľadávky voči realitným spoločnostiam
7
a) b)
krátkodobé
31.12.2014
7 722
7 653
110 283
1 715
1 673
0
0
0
0
8
dlhodobé
9
7.
Podielové listy otvorených podielových fondov
10
896
879
10 171
8.
Dlhopisy
11
0
0
0
5 111
5 101
100 112
a) b)
bez kupónov
12
s kupónmi
13
9.
Krátkodobé pohľadávky voči bankám
14
10.
Obrátené repoobchody
15
11.
Deriváty
16
II.
Neinvestičný majetok (súčet položiek 12 a 13)
17
1 254
1 688
1 116
12.
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
18
1 254
1 688
1 116
13.
Ostatný majetok
8 976
9 341
111 399
19 Aktíva spolu
20
POLOŽKA
Č.r.
30.06.2016
b
c
1
2
3
PASÍVA
x
x
x
x
Označenie a x I.
Záväzky (súčet položiek 1 až 8)
21
1.
Krátkodobé úvery
22
2.
Záväzky z vrátenia podielov
23
3.
Deriváty
24
4.
Repoobchody
25
5.
Záväzky voči správcovskej spoločnosti
6.
Záväzky voči realitným spoločnostiam
a) b)
31.12.2015
31.12.2014
116
98
3 307
26
14
15
3 156
27
0
0
0
krátkodobé
28
dlhodobé
29
7.
Hypotekárne úvery
8.
Ostatné záväzky
30 31
102
83
151
II.
Vlastné imanie
32
8 860
9 243
108 092
8 860
9 243
108 092
35
-383
-1 066
1 276 913
36
8 976
9 341
111 399
9.
Podielové listy, z toho
33
a)
fondy z ocenenia
34
b)
zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu
5
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch špeciálneho podielového fondu nehnuteľností v eurách Označenie a 1. 1.a. 1.b. 2.
POLOŽKA b Výnosy z úrokov
Č.r.
30.06.2016
c
1
3
10
51
571 447
10
51
571 447
0
706 167
2
iné úroky
3
Výnosy z prenájmu
4
3.
Výnosy z podielových listov
5
4.
Výnosy z podielov na vlastnom imaní v realitných spoločnostiach
6
5.
Výnosy z predaja nehnuteľností
7
a.
30.06.2014
2
1
úroky z finančného prenájmu
30.06.2015
Náklady na predané nehnuteľnosti
0
8
6./b. Zisk alebo strata z cenných papierov
9
60
229
19 754
7./c.
10
0
1
0
Čistý zisk alebo strata z devíz
8./d. Čistý zisk alebo strata z predaja iného majetku I.
Výnos z majetku vo fonde
11 12
70
281
1 297 368
e.
Transakčné náklady
13
-300
-103
-765
f.
Náklady na odplaty a provízie
14
-63
-70
-86
II.
Čistý výnos z majetku vo fonde
15
-293
108
1 296 517
g.
Náklady na financovanie fondu
16
0
0
0
1 296 517
g.1.
náklady na úroky
17
g.2.
výsledok zaistenia úrokov
18
g.3.
náklady na dane a poplatky
19
III.
20
-293
108
h.
Náklady na odplaty za služby depozitára
21
-4
-30
-20 903
i.
Náklady na odplatu za správu fondu
22
-86
-566
-397 480
Náklady na audit účtovnej závierky
23
0
-7
-2 853
24
-383
-495
875 281
j. A.
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde
Zisk alebo strata fondu za účtovné obdobie
8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2016 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky
Objem v EUR
Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2
0
Celkové záväzky
116
9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. ako správca otvoreného podielového fondu vykonávala hlasovacie práva za NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f.. Samotný výkon hlasovacich práv bol vykonávaný tým, že sa zúčastňovala valných zhromaždení resp. prijímala rozhodnutia jediného akcionára.
6
NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
10. Údaje týkajúce sa verejného podielového fondu nehnuteľností a) identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej hodnota K 30.6.2016 sa v majetku podielového fondu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. nenachádzali žiadne nehnuteľnosti. b) údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti K 30.6.2016 sa z majetku podielového fondu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. nepredávalii žiadne nehnuteľnosti. c) údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. nevyužívala služby realitných spoločností.
7
