Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

Vyvážené portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

1. Stav majetku v podielovom fonde v EUR a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie

8 696 268 0

ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu

378 965 8 317 303 0

c) účty v bankách

926 848

ca) bežný účet

926 848

cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky

0 1 279 9 624 395 123 391

g) čistá hodnota majetku

9 501 004

2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu

186 286 108

3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR

0,051002

2


4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov

378 965

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu

0

c) prevoditeľné cenné papiere z nových em isíí podľa § 88 ods. 1 písm . d) ZKI

0

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI

0

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI

0

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

0

g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

0

h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania

8 317 303

i) iný m ajetok neuvedený v písm enách a) až h)

Čís. r.

0

Druh CP

Názov CP

ISIN

Mena emisie

Ocenenie v EUR

Podiel na hodnote majetku

Krajina emitenta

Hospodársky sektor emitenta CP

1

CZ0003501694

ISTROKAP CZ 10/16

Dlhopis

EUR

260 408

2,71%

CZ

Ostatní fin. sprostredkovatelia

2

XS0327237136

GAZPRU 6,605 02/13/18

Dlhopis

EUR

118 557

1,23%

LU

Kaptív. fin inštitúcie

3

DE0002511243

ETF - Ishares Markit Iboxx EU CBND

ETF

EUR

261 880

2,72%

IE

Investič. fondy iné ako fondy PT

4

DE000A0DPYY0

ETF - Ishares Markit IBOXX USD CBND

ETF

EUR

60 916

0,63%

IE


5

DE000A0HGZV3

ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40

ETF

EUR

262 435

2,73%

IE


6

DE000A0KRKD4

ETFS Energy

ETF

EUR

126 240

1,31%

JE


7

DE000A0KRKG7

ETF - Industrial Metals DJ - UBSCISM

ETF

EUR

98 000

1,02%

JE


8

DE000A0NA0K7

ETF - Ishares MSCI EM LA.AM.UCITS ETF (DIST)

ETF

EUR

73 100

0,76%

IE


9

DE000A0YBR12

ETF - Ishares III PLC –M.P.EX–J.UCITS E.(DIST)

ETF

EUR

116 028

1,21%

IE


10

DE000A1H53P0

ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD

ETF

EUR

286 308

2,97%

IE


11

DE000A1J0BF1

ETF - Ishares ITALY GOV BND

ETF

EUR

180 514

1,88%

IE


12

DE000A1J0BH7

ETF - Ishares SPAIN GOV BND

ETF

EUR

228 505

2,37%

IE


13

DE000A1W4V85

ISHARES USD CRP BD INT HEDGE

ETF

EUR

154 270

1,60%

IE


14

DE000A1W4WD7

ISHARES USD SHORT DUR HI YLD

ETF

EUR

90 237

0,94%

IE


15

IE00B466KX20

ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

ETF

EUR

381 680

3,97%

IE


16

IE00B4PY7Y77

ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF

ETF

EUR

726 777

7,55%

IE


17

IE00B66F4759

ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF

ETF

EUR

1 190 772

12,37%

IE


18

LU0774754609

Parworld Quant EQ EUR GU-PRI

Podielový list

EUR

82 590

0,86%

LU


19

LU1049889469

THEAM QUANT - EQ US GURU-P

Podielový list

USD

186 496

1,94%

FR


20

QSP0602R01SK

EUROFOND, o.p.f.

Otvorený podielový fond

EUR

1 039 941

10,81%

SK


21

SKOPFKOR0001

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS


EUR

1 861 261

19,34%

SK


22

QSP0605R01SK

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS


EUR

909 353

9,45%

SK


Účty v bankách Pohľadávky Záväzky

926 848

9,63%

1 279

0,01%

123 391

3


5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2015 Investičný nástroj

zmena v EUR

Stav CP k 1.1.2015

6 375 624

Prírastky

5 641 463

Úbytky

3 320 818

Stav CP k 30.6.2015

8 696 268

6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku a) výnosy z akcií

suma v EUR 0

b) výnosy z dlhopisov

27 467

c) výnosy z iných cenných papierov

971 960

d) výnosy z nástrojov peňažného trhu

156 494

e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy

614 578 914 1

h) výdavky na správu

66 877

i) výdavky na depozitára

10 254

j) iné výdavky a poplatky

1 496 819

k) čistý výnos

161 500

l) výplaty podielov na zisku

0

m) znovu investované výnosy

0

n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde

2 199 365

o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií

1 866 979

p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

3 567 0

4


7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Vyvážené portfólio o.p.f.

30.6.2015

30.6.2014

30.6.2013

a) celková čistá hodnota majetku

9 501 004

6 829 508

6 440 957

b) čistá hodnota podielu

0,038464

0,036661

0,033937

c) počet podielov v obehu

247 007 607

d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené

186 286 108

189 793 672

suma v EUR

počet podielov

suma v EUR

počet podielov

suma v EUR

počet podielov

2 080 940

52 281 186

105 753

2 922 726

146 833

4 301 112

362 621

9 161 474

252 943

7 110 965

529 429

15 479 407

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie a x I. 1. a) b) 2. a) b) 3.

Položka b AKTÍVA Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov

Č.r. c x 1

0

0

378 965

364 795

1 049 043

7

378 965

364 795

1 049 043

8

0

0

476 917

2 3

s kupónmi

4

Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou

5

bez kupónov

6

s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach

9

b)

neobchodovateľné akcie

10

c)

podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera

11

d)

obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach

b) 5.

Podielové listy otvorených podielových fondov ostatné Krátkodobé pohľadávky

12 8 317 303

6 010 828

4 584 628

14

7 407 950

5 336 819

3 934 443

15

909 353

674 009

650 185

16

0

121 280

118 515

121 280

118 515

0

0

krátkodobé vklady v bankách

17

b)

krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel

18

c)

iné

19

d)

obrátené repoobchody

20

a)

Dlhodobé pohľadávky

21

dlhodobé vklady v bankách Deriváty

8.

Drahé kovy

0

22

dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel

b) 7.

476 917

13

a)

6.

1 x 8 696 268

31.12.2013 3 x 6 231 423

obchodovateľné akcie

a)

31.12.2014 2 x 6 496 903

a)

4.

30.6.2015

23 24 25

2 320

II.

Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)

26

928 127

1 260 513

573 361

9.

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov

10.

Ostatný majetok

27 28

926 848 1 279

1 258 262 2 251

478 633 94 728

Aktíva spolu

29

9 624 395

7 757 416

6 804 784

POLOŽKA

Č.r.

30.6.2015

31.12.2014

31.12.2013

b PASÍVA

c x

1 x

2 x

3 x

Označenie a x I.

Záväzky (súčet položiek 1až 7)

30

1.

Záväzky voči bankám

31

123 391

136 230

111 194

2.

Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti

32

774

773

853

3.

Záväzky voči správcovskej spoločnosti

33

11 845

10 208

9 151

4.

Deriváty

34

5.

Repoobchody

35

15 011

6.

Záväzky z vypožičania finančného majetku

7.

Ostatné záväzky

36 37

110 772

110 238

101 190

II.

Vlastné imanie

38

9 501 004

7 621 186

6 693 590

8.

Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho

39 40

9 501 004 161 500

7 621 186 416 341

6 693 590 191 571

41

9 624 395

7 757 416

6 804 784

a)

zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

5

Vyvážené portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách

OznaPOLOŽKA čenie a b 1. Výnosy z úrokov 1.1. úroky 1.2./a. výsledok zaistenia zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 1.3./b. príslušného majetku 2. Výnosy z podielových listov 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 3.2. výsledok zaistenia 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 6./e. Zisk/strata z derivátov 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov j.3. náklady na dane a poplatky III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie

Č.r.

30.6.2015

30.6.2014

30.6.2013

c 1 2 3

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

18 266 18 266

41 509 41 509

39 301 39 301

68 891 68 891

39 930 39 930

190 535 47 260 -65 309

179 329 3 475 59 377

-136 404 -19 322 110 595

250 631 3 567 7 898 239 166

352 581 3 359 8 269 340 953

34 100 9 539 3 137 21 424 0

239 166

340 953

21 424

66 877

49 757

49 296

10 253 536 161 500

7 629 458 283 109

7 559 512 -35 943

59 879

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2015 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2 Celkové záväzky

Objem v EUR 0 123 391

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv.

6

Vyvážené portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s

Recommend Documents