Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s

Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015

Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

1. Stav majetku v podielovom fonde v EUR a) prevoditeľné cenné papiere

36 130 569

aa) akcie

0

ab) dlhopisy

2 519 171

ac) iné cenné papiere

33 611 398

b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách

0 4 571 110

ca) bežný účet

0

cb) vkladové účty d) iný majetok

4 571 110 6 694

e) celková hodnota majetku f) záväzky

40 708 373 251 359

g) čistá hodnota majetku

40 457 014

2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu

925 737 369

3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR

0,043702

2


4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorým i sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov

2 519 171

b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorým i sa obchoduje na inom regulovanom trhu

0

c) prevoditeľné cenné papiere z nových em isíí podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI

0

d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm . h) ZKI

0

e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI

0

f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

0

g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

0

h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania

33 611 398

i) iný m ajetok neuvedený v písmenách a) až h)

Čís. r.

0

Názov CP

ISIN

Druh CP

Mena emisie

Ocenenie v EUR

Podiel na Krajina emitenta hodnote majetku

Hospodársky sektor emitenta CP

1

AT000B013552

RBIAV FLOAT10/04/2017 Corp

Dlhopis

EUR

300 049

0,74%

AT

Korporácie prijímajúce vklady

2

XS0861981180

ROSNEFT OIL COM 06/2022

Dlhopis

USD

155 453

0,38%

IE

Ostatní fin. Sprostredkovatelia

3

CZ0003501694

ISTROKAP CZ 10/16

Dlhopis

EUR

702 520

1,73%

CZ


4

CZ0003511024

CZPI Float 11/26/2018

Dlhopis

EUR

249 872

0,61%

CZ


5

SK4120009622

Dlhopis FPD Hotels & Hospitality

Dlhopis

EUR

250 914

0,62%

SK

Nefinančné spol.

6

USM8931TAE93

GARAN 4,00 09/13/2017

Dlhopis

USD

183 615

0,45%

TR


7

XS0562354182

GAZPRU 5,092 11/29/2015

Dlhopis

USD

272 210

0,67%

LU

Kaptívne finančné inštitúcie

8

XS1077629225

VAKBN 3,5 06/17/2019

Dlhopis

EUR

404 536

0,99%

TR


9

DE0002511243

ETF - Ishares Markit Iboxx EU CBND

ETF

EUR

1 518 904

3,73%

IE

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

10

DE000A0DPYY0

ETF - Ishares Markit IBOXX USD CBND

ETF

EUR

675 116

1,66%

IE


11

DE000A0HGZV3

ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40

ETF

EUR

809 371

1,99%

IE


12

DE000A0KRKB8

ETF - Agriculture DJ - UBSCI

ETF

EUR

2 751

0,01%

JE


13

DE000A0KRKD4

ETFS Energy

ETF

EUR

373 460

0,92%

JE


14

DE000A0KRKG7

ETF - Industrial Metals DJ - UBSCISM

ETF

EUR

539 010

1,32%

JE


15

DE000A0NA0K7

ETF - Ishares MSCI EM LA.AM.UCITS ETF (DIST)

ETF

EUR

112 399

0,28%

IE


16

DE000A0RFFT0

ETF - Ishares JPM EMERG. MRKT. BOND

ETF

EUR

970 000

2,38%

IE


17

DE000A0YBR12

ETF - Ishares III PLC –M.P.EX–J.UCITS E.(DIST)

ETF

EUR

284 853

0,70%

IE


18

DE000A1H53P0

ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD

ETF

EUR

1 145 040

2,81%

IE


19

DE000A1J0BF1

ETF - Ishares ITALY GOV BND

ETF

EUR

657 988

1,62%

IE


20

DE000A1J0BH7

ETF - Ishares SPAIN GOV BND

ETF

EUR

749 582

1,84%

IE


21

DE000A1W4V85

ISHARES USD CRP BD INT HEDGE

ETF

EUR

863 842

2,12%

IE


22

DE000A1W4WD7

ISHARES USD SHORT DUR HI YLD

ETF

EUR

672 449

1,65%

IE


23

IE00B466KX20

ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

ETF

EUR

1 383 590

3,40%

IE


24

IE00B4PY7Y77

ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF

ETF

EUR

2 963 627

7,28%

IE


25

IE00B66F4759

ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF

ETF

EUR

3 317 931

8,15%

IE


26

LU0774754609

Parworld Quant EQ EUR GU-PRI

Podielový fond

EUR

96 355

0,24%

LU


27

LU1049889469

THEAM QUANT - EQ US GURU-P

Podielový fond

USD

474 716

1,17%

FR


28

QSP0602R01SK

EUROFOND, o.p.f.

Podielový fond

EUR

4 898 583

12,03%

SK


29

SKOPFKOR0001

Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS

Podielový fond

EUR

7 359 622

18,08%

SK


30

QSP0605R01SK

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS

Podielový fond

EUR

3 742 210

9,19%

SK


6 694

0,02%

4 571 110

11,23%

251 359

0,62%

Pohľadávky Účty v bankách Záväzky

3


5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2015 Investičný nástroj

zmena v EUR

Stav CP k 1.1.2015

23 179 321

Prírastky

20 244 886

Úbytky

7 293 638

Stav CP k 30.6.2015

36 130 569

6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku

objem EUR

a) výnosy z akcií

0

b) výnosy z dlhopisov

129 069 2 674 919

c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu

298 160

e) výnosy z vkladových a bežných účtov

1 611

f) kapitálové výnosy

949 775

g) iné výnosy

8

h) výdavky na správu

256 281

i) výdavky na depozitára

39 293

j) iné výdavky a poplatky

3 535 960

k) čistý výnos

222 008

l) výplaty podielov na zisku

0

m) znovu investované výnosy

0

n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde

15 262 352

o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií

12 814 214

p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde

12 435

r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

0

7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Konzervatívne portfólio o.p.f.

30.6.2015

30.6.2014

30.6.2013

a) celková čistá hodnota majetku

40 457 014

13 985 555

8 048 904

0,043702

0,041817

0,039354

925 737 369

334 446 663

204 526 331

b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu

suma v EUR

počet podielov

suma v EUR

počet podielov

suma v EUR

počet podielov

d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané

19 265 927

430 413 521

5 185 444

125 815 871

3 117 293

78 445 643

e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené

4 140 133

93 080 244

3 614 956

88 006 485

2 116 402

53 416 571

4

Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie a x I. 1. a) b) 2. a) b) 3. a) b) c) d) 4. a) b) 5. a) b) c) d) 6. a) b) 7. 8. II. 9. 10.

Označenie a x I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 8. a)

Položka b AKTÍVA Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou bez kupónov s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach obchodovateľné akcie neobchodovateľné akcie podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy otvorených podielových fondov ostatné Krátkodobé pohľadávky krátkodobé vklady v bankách krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel iné obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky dlhodobé vklady v bankách dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu

Č.r. c x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30.6.2015

31.12.2014

31.12.2013

1 x 36 130 569 0

2 x 23 316 355 0

3 x 11 642 744 0

2 519 171

1 491 824

2 519 171 0

1 491 824 0

2 374 465 294 459 2 080 006 437 900 437 900

33 611 398 29 869 188 3 742 210 0

21 687 497 19 526 840 2 160 657 137 034 137 034

8 168 440 7 017 134 1 151 306 659 619 659 619

0

2 320 4 577 804 4 571 110 6 694 40 708 373

2 129 666 2 126 802 2 864 25 446 021

474 207 355 382 118 825 12 116 951

POLOŽKA

Č.r.

30.6.2015

31.12.2014

31.12.2013

b PASÍVA

c x 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 x

2 x

3 x

Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky Vlastné imanie Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

251 359

336 809

122 113

916 50 543

967 32 448 20 015

1 136 15 989

199 900 40 457 014 40 457 014 222 008 40 708 373

283 379 25 109 212 25 109 212 744 032 25 446 021

104 988 11 994 838 11 994 838 205 711 12 116 951

5

Konzervatívne portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie a 1. 1.1.

POLOŽKA b Výnosy z úrokov úroky

1.2./a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku listov 2. Výnosy z podielových 3. 3.1. 3.2. 4./c.

Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku

Č.r.

30.6.2015

30.6.2014

30.6.2013

c

1

2

3

1

65 210

67 844

42 803

2

65 210

67 844

42 803

3 4 5

234 840

6

0

7

výsledok zaistenia

107 192

41 933

107 192

41 933 -109 045

8

Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi

9

257 525

325 032

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami

10

98 476

110

-5 477

6./e. Zisk/strata z derivátov

11

-107 963

47 616

65 930

7./f.

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom

12 13

Zisk/strata z operácií s drahými kovmi

I. h.

Výnos z majetku vo fonde

14

548 088

547 794

36 144

Transakčné náklady

i.

Bankové poplatky a iné poplatky

15 16

12 435 16 306

5 383 15 059

9 279 7 573

II.

Čistý výnos z majetku vo fonde

17

519 347

527 352

j.

Náklady na financovanie fondu

18

j.1.

náklady na úroky

19

j.2.

zisky/straty zo zaistenia úrokov

j.3.

náklady na dane a poplatky

20 21

III.

Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde

22

k.

Náklady na

23

k.1.

odplatu za správu fondu

24

k.2.

odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

25

19 292 0

0

519 347

527 352

19 292

256 281

92 169

56 092 8 601

l.

Náklady na odplaty za služby depozitára

14 132

Náklady na audit účtovnej závierky

26 27

39 293

m.

1 765

822

530

A.

Zisk alebo strata za účtovné obdobie

28

222 008

420 229

-45 931

8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2015 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu.. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2 Celkové záväzky

Objem v EUR 0 251 359

9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv.

6

Konzervatívne portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s

Recommend Documents