EUROFFOND o. p. f. RÁVCOV VSKÁ SP POLOČN NOSŤ PRVÁ PENZIJNÁ SPR POŠTOV VEJ BAN NKY, správ. spo ol., a.s.
Polročná sp práva o ho ospodáreníí správcovvskej spolo očnosti s m majetkom v podiielovom fo onde k 30.6.2016
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
1. Stav majetku v podielovom fonde v EUR a) prevoditeľné cenné papiere
15 700 635 15 399 704
aa) akcie
300 931
ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu
0 0
c) účty v bankách
1 718 755
ca) bežný účet
1 718 755
cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky
0 11 783 17 431 173 300 985
g) čistá hodnota majetku
17 130 188
2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu
384 863 427
3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR
0,044510
2
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku v EUR a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorým i sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov
15 700 635
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorým i sa obchoduje na inom regulovanom trhu
0
c) prevoditeľné cenné papiere z nových em isíí podľa § 88 ods. 1 písm . d) ZKI
0
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm . h) ZKI
0
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm . i) ZKI
0
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
0
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
0
h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania
0
i) iný m ajetok neuvedený v písm enách a) až h)
0
Čís. r.
ISIN
Názov CP
Druh CP
Mena emisie
Ocenenie v EUR
Podiel na hodnote majetku
Krajina emitenta
Hospodársky sektor emitenta CP
1
NL0006294274
Euronext NV
Akcia
EUR
357 448
2,05%
NL
Ostatní fin. sprostredk.
2
SE0000950636
Fabege AB
Akcia
EUR
859 415
4,93%
SE
Nefinančné spol.
3
DE0005439004
CONTINENTAL AG
Akcia
EUR
505 868
2,90%
DE
Nefinančné spol.
4
DE000A0HN5C6
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
Akcia
EUR
763 125
4,38%
DE
Nefinančné spol.
5
DE0008232125
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
Akcia
EUR
457 402
2,62%
DE
Nefinančné spol.
6
ES0126775032
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
Akcia
EUR
410 958
2,36%
ES
Nefinančné spol.
7
FR0013176526
VALEO SA
Akcia
EUR
349 974
2,01%
FR
Nefinančné spol.
8
GB00BH4HKS39
VODAFONE GROUP PLC
Akcia
EUR
3
0,00%
GB
Nefinančné spol.
9
DE000A0CAYB2
WINCOR NIXDORF AG
Akcia
EUR
52
0,00%
DE
Nefinančné spol.
10
GB0000608009
ATKINS (WS) PLC
Akcia
GBP
481 505
2,76%
GB
Nefinančné spol.
11
GB0000536739
ASHTEAD GROUP PLC
Akcia
GBP
298 873
1,71%
GB
Nefinančné spol.
12
NL0000334118
ASM INTERNATIONAL NV
Akcia
EUR
35
0,00%
NL
Nefinančné spol.
13
ES0113307021
BANKIA SA
Akcia
EUR
1
0,00%
ES
Korporácie príjmajúce vklady
14
GB0000904986
BELLWAY PLC
Akcia
GBP
332 982
1,91%
GB
Nefinančné spol.
15
GB00B02L3W35
BERKELEY GROUP HOLDINGS
Akcia
GBP
263 625
1,51%
GB
Nefinančné spol.
16
BE0974268972
BPOST SA
Akcia
EUR
958 103
5,50%
BE
Nefinančné spol.
17
GB0030913577
BT GROUP PLC
Akcia
GBP
496 068
2,85%
GB
Nefinančné spol.
18
GB00B1CRLC47
MONDI PLC
Akcia
GBP
421 960
2,42%
GB
Nefinančné spol.
19
DE000A0D9PT0
MTU AERO ENGINES AG
Akcia
EUR
635 296
3,64%
DE
Nefinančné spol.
20
GB0006825383
PERSIM MON PLC
Akcia
GBP
357 207
2,05%
GB
Nefinančné spol.
21
DE0007500001
THYSSENKRUPP AG
Akcia
EUR
18
0,00%
DE
Nefinančné spol.
22
DK0060477503
TOPDANMARK A_S
Akcia
EUR
21
0,00%
DK
Kaptívna spol.
23
JE00B6T5S470
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
Akcia
GBP
60 552
0,35%
JE
Nefinančné spol.
24
GB00B0WMWD03
QINETIQ GROUP PLC
Akcia
GBP
647 468
3,71%
GB
Nefinančné spol.
25
LU0061462528
RTL GROUP
Akcia
EUR
954 227
5,47%
LU
Nefinančné spol.
26
IE00BYTBXV33
RYANAIR HOLDINGS PLC
Akcia
EUR
457 158
2,62%
IE
Nefinančné spol.
27
SE0000310336
SWEDISH M ATCH AB
Akcia
EUR
799 994
4,59%
SE
Nefinančné spol.
28
DE0005565204
DUERR AG
Akcia
EUR
294 193
1,69%
DE
Nefinančné spol.
29
GB00B7KR2P84
EASYJET PLC
Akcia
GBP
341 633
1,96%
GB
Nefinančné spol.
30
FR0000121121
EURAZEO
Akcia
EUR
660 244
3,79%
FR
Ostatní fin. sprostredk.
31
FR0010040865
GECINA SA
Akcia
EUR
1 184 575
6,80%
FR
Nefinančné spol.
32
SE0007074281
HEXPOL AB
Akcia
EUR
450 092
2,58%
SE
Nefinančné spol.
33
ES0177542018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
Akcia
GBP
279 521
1,60%
ES
Nefinančné spol.
34
SE0000107419
INVESTOR AB-B SHS
Akcia
EUR
29
0,00%
SE
Nefinančné spol.
35
SE0000806994
JM AB
Akcia
EUR
358 445
2,06%
SE
Nefinančné spol.
36
GB00BZ4BQC70
JOHNSON MATTHEY PLC
Akcia
GBP
302 874
1,74%
GB
Nefinančné spol.
37
GB00B53P2009
JUPITER FUND MANAGEMENT
Akcia
GBP
309 661
1,78%
GB
Ostatní fin. sprostredk.
38
FI0009007835
METSO OYJ
Akcia
EUR
349 098
2,00%
FI
Nefinančné spol.
39
SK4120009622
Dlhopis FPD Hotels & Hospitality
Dlhopis
EUR
300 931
1,73%
SK
Nefinančné spol.
1 718 755
9,86%
11 783
0,07%
299 070
1,72%
Účty v bankách Pohľadávky Záväzky
3
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2016 Investičný nástroj
zmena v EUR
Stav CP k 1.1.2016
25 756 093
Prírastky
39 572 132
Úbytky
49 627 590
Stav CP k 30.6.2016
15 700 635
6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy
objem EUR 2 873 191 8 182 0 590 238 982 6 532 200 2
h) výdavky na správu
163 608
i) výdavky na depozitára
25 085
j) iné výdavky a poplatky
17 487 252
k) čistý výnos
-7 671 150
l) výplaty podielov na zisku
0
m) znovu investované výnosy
0
n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde
-10 743 771
o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií
-11 643 178
p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde
14 124 0
4
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát EUROFOND o.p.f.
30.06.2016
30.06.2015
30.06.2014
a) celková čistá hodnota majetku
17 130 188
25 538 877
14 707 955
0,044510
0,066177
0,057692
b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu
384 863 427
385 916 670
228 535 979
suma v EUR
počet podielov
suma v EUR
počet podielov
suma v EUR
počet podielov
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané
8 481 505
120 423 741
8 481 505
120 423 741
4 020 614
62 484 504
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené
1 515 645
21 780 909
1 515 645
21 780 909
766 566
12 080 495
Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie a x I. 1. a) b) 2. a) b) 3. a) b) c) d) 4. a) b) 5. a) b) c) d) 6. a) b) 7. 8. II. 9. 10.
Označenie a x I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 8. a)
Položka b AKTÍVA Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou bez kupónov s kupónmi Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou bez kupónov s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach obchodovateľné akcie neobchodovateľné akcie podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy otvorených podielových fondov ostatné Krátkodobé pohľadávky krátkodobé vklady v bankách krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel iné obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky dlhodobé vklady v bankách dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu
Č.r. c x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30.06.2016
31.12.2015
31.12.2014
1 x 15 700 806 0
2 x 27 343 984 0
3 x 11 974 626 0
300 931
443 266
300 749
300 931 15 399 704 15 399 704
443 266 25 312 827 25 312 827
300 749 11 500 626 11 500 626
0
0
0
171 171
1 587 891 1 587 891
171 601 171 601
0
0
0
0
0
1 650
1 730 367 1 718 584 11 783 17 431 173
830 960 751 919 79 041 28 174 944
2 864 418 2 824 700 39 718 14 839 044
POLOŽKA
Č.r.
30.06.2016
31.12.2015
31.12.2014
b PASÍVA
c x 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 x
2 x
3 x
Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky Vlastné imanie Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu
300 985
88 068
131 089
85 23 043
86 36 059
631 17 503
277 857 17 130 188 17 130 188 -7 671 150 17 431 173
51 923 28 086 876 28 086 876 -1 489 798 28 174 944
112 955 14 707 955 14 707 955 161 070 14 839 044
5
EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
Označenie a 1. 1.1.
POLOŽKA b Výnosy z úrokov úroky
1.2./a. výsledok zaistenia 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 2. Výnosy z podielových listov 3. 3.1. 3.2.
Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku
Č.r.
30.06.2016
30.06.2015
30.06.2014
c
1
2
3
1
8 334
22 803
64 407
2
8 334
22 803
64 407
3 4 5 6
339 245
232 641
201 850
dividendy a iné podiely na zisku
7
339 245
232 641
201 850
výsledok zaistenia
8
4./c.
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi
9
-2 609 140
1 449 111
-65 691
5./d.
Zisk/strata z operácií s devízami
10
-1 075 150
1 082 184
137 813
6./e.
Zisk/strata z derivátov
11
-3 966 175
-2 236 835
-10 125
7./f.
Zisk/strata z operácií s drahými kovmi
8./g.
Zisk/strata z operácií s iným majetkom
12 13
I. h.
Výnos z majetku vo fonde
14
-7 302 886
549 904
328 254
Transakčné náklady
i.
Bankové poplatky a iné poplatky
15 16
-14 124 -163 875
-17 524 -204 756
-7 114 -58 874
II.
Čistý výnos z majetku vo fonde
17
-7 124 887
327 624
262 266
j.
Náklady na financovanie fondu
18
-7 480 885
327 624
262 266
-163 608
-170 383
-87 073
j.1.
náklady na úroky
19
j.2.
zisky/straty zo zaistenia úrokov
20 21
j.3.
náklady na dane a poplatky
III.
Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde
22
k.
Náklady na
23
k.1.
odplatu za správu fondu
24
k.2.
odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
25
l.
Náklady na odplaty za služby depozitára
m.
Náklady na audit účtovnej závierky
26 27
-25 085 -1 572
-26 124 -1 296
-13 350 -773
A.
Zisk alebo strata za účtovné obdobie
28
-7 671 150
129 821
161 070
8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2016 neboli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky
Objem v EUR
Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2
0
Celkové záväzky
300 985
9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané na v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov 6
