Pm
Nationaal Park
G e r n e t n * Drimmatan Rgf. nr.
De Biesbosch K ! - m
nr.
• ^ ' ™ < *
- 2
1 MiD ] ! MA MA ] PI
De gemeenteraad van Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE
Behandeld door: Telefoon: E-mail: Bijlagen:
MEI
2012
\ OW IBRW I 9MO
Diverse
Mw. R.M.A. Spriensma Datum: 078-7702021 Ons kenmerk:
[email protected] Uw kenmerk: 1
Gg
I Paraaf
1 mei 2012 792398
Betreft: Begroting 2013 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - zienswijze
G e a c h t e l e d e n v a n de g e m e e n t e r a a d , Het P a r k s c h a p N a t i o n a a l Park D e B i e s b o s c h b i e d t hierbij c o n f o r m de b e p a l i n g in d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g ( G R ) , artikel 3 7 , 3e lid, h a a r b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 3 en de M e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 3 - 2 0 1 7 a a n . U k u n t b i n n e n 6 w e k e n na d e d a t u m v a n d e z e brief bij het D a g e l i j k s B e s t u u r v a n het P a r k s c h a p u w z i e n s w i j z e o v e r de b e g r o t i n g n a a r v o r e n brengen. Vervolg besluitvormingsproces Het D a g e l i j k s B e s t u u r z a l de b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n b e g r o t i n g inclusief uw z i e n s w i j z e n a a n het A l g e m e e n B e s t u u r t e r v a s t s t e l l i n g a a n b i e d e n in de v e r g a d e r i n g v a n 29 j u n i 2 0 1 2 . D e v a s t g e s t e l d e begroting w o r d t v e r v o l g e n s v o o r 1 0 - 7 - 2 0 1 2 a a n d e Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden. B o v e n s t a a n d p r o c e s is g e b a s e e r d o p d e b e p a l i n g e n in artikel 37 v a n de G R ; het niet v o l d o e n a a n d e z e b e p a l i n g e n k a n tot g e v o l g h e b b e n dat B Z K het P a r k s c h a p o n d e r curatele stelt. Ik w i j s u w e l l i c h t ten o v e r v l o e d e op d e v e r p l i c h t i n g v a n de d e e l n e m e r s i n z a k e de t e r i n z a g e l e g g i n g ( G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g , artikel 3 7 , 2 t / m 4 lid) en de o p e n b a r e k e n n i s g e v i n g d a a r v a n . Het P a r k s c h a p n e e m t t e n b e h o e v e v a n dit proces c o n t a c t o p m e t d e b e t r o k k e n a m b t e n a a r v a n uw organisatie. e
e
Parkschapsbegroting 2013 D e P a r k s c h a p s b e g r o t i n g 2 0 1 3 is g e b a s e e r d o p d e j a a r s c h i j f 2 0 1 3 in de meerjarenbegroting van begroting 2 0 1 2 .
Secretariaat Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht Tel. 078-770 41 38 www.np-debiesbosch.nl
Nationaal Park De Biesbosch
De g e r a a m d e investeringen betreffen vervangingen conform de m e e r j a r e n b e g r o t i n g , j a a r s c h i j f 2 0 1 3 . De v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g v a n de z o n n e p o n t kon w o r d e n u i t g e s t e l d ; h i e r v o o r in de p l a a t s is d e v e r v a n g i n g v a n de r o e i b o t e n o p g e n o m e n . D a a r n a a s t is a a n het m e e r j a r e n p l a n i n v e s t e r i n g e n de v e r n i e u w i n g v a n d e f i e t s p a d e n en de w i e l e r b a a n toegevoegd. O o k d e o n d e r h o u d s f o n d s e n z i j n g e a c t u a l i s e e r d . De g r o o t s t e m u t a t i e heeft b e t r e k k i n g op b a g g e r w e r k z a a m h e d e n . In de a f g e l o p e n p e r i o d e is m e d e op grond van monitoringgegevens duidelijk geworden welke b a g g e r w e r k z a a m h e d e n d o o r het P a r k s c h a p m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d . O m d e z e w e r k z a a m h e d e n f i n a n c i e e l m o g e l i j k te m a k e n is e e n d e e l v a n het r e s u l t a a t v a n j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 b e s t e m d v o o r het b e t r e f f e n d e onderhoudsfonds. D e j a a r s c h i j f 2 0 1 3 in de m e e r j a r e n b e g r o t i n g k e n d e e e n t e k o r t , h e t g e e n w o r d t v e r o o r z a a k t d o o r d e s c h o m m e l i n g in k a p i t a a l l a s t e n e n het v e r v a l l e n v a n e e n deel v a n de b i j d r a g e i n z a k e d e 3 M e r w e d e h a v e n in 2 0 1 3 a l s g e v o l g v a n de v e r v r o e g d e s l u i t i n g . De b e g r o t i n g 2 0 1 3 is s l u i t e n d g e m a a k t d o o r het i m p l e m e n t e r e n v a n v o o r s t e l l e n uit de z o g e n a a m d e B r e d e d o o r l i c h t i n g , w a a r v a n ik bij h e t a a n b i e d e n v a n b e g r o t i n g 2 0 1 2 m e l d i n g heb g e m a a k t . De g e ï m p l e m e n t e e r d e v o o r s t e l l e n betreffen het v e r l a g e n v a n de i n v e s t e r i n g in een n i e u w e i n r i c h t i n g / t e n t o o n s t e l l i n g v a n het Biesboschcentrum Dordrecht (hetgeen een verlaging van de kapitaallasten t e n o p z i c h t e v a n de b e s t a a n d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g b e t e k e n t ) , e e n b e s p a r i n g als g e v o l g v a n g o e d k o p e r e ' i n k o o p ' v a n B O A - c a p a c i t e i t , het i n v o e r e n v a n de z o g e n a a m d e N a t u u r b i j d r a g e v o o r a u t o m o b i l i s t e n , het i n v o e r e n v a n liggeld v o o r b o t e n , e n i n k o m s t e n als g e v o l g v a n het d o o r b e r e k e n e n v a n o n z e i n z e t t e n b e h o e v e v a n p r o j e c t e n , w a a r o n d e r de Nieuwe Dordtse Biesbosch. e
Het i n v o e r e n v a n de N a t u u r b i j d r a g e v e r g t n a d e r o n d e r z o e k e n u i t w e r k i n g alsmede een investering. Mede op basis van nader onderzoek zal b e s t u u r l i j k e b e s l u i t v o r m i n g in 2 0 1 2 u i t w i j z e n of al d a n niet tot i m p l e m e n t a t i e kan w o r d e n o v e r g e g a a n . V o o r b e g r o t i n g 2 0 1 3 is u i t g e g a a n v a n e e n p r i j s o n t w i k k e l i n g v a n 2 , 8 % ( g e b a s e e r d op de cijfers v a n het C e n t r a a l P l a n b u r e a u ( C P B ) ) . D e l o o n k o s t e n z i j n g e ï n d e x e e r d m e t 1 % als g e v o l g v a n de g e s t e g e n pensioenpremies. Daarnaast zijn de inkomsten -voor zover mogelijkgeïndexeerd met een percentage v a n 2 % . P e r s a l d o resulteert dit in e e n v e r h o g i n g v a n de b i j d r a g e v a n d e d e e l n e m e r s a a n het P a r k s c h a p v a n in totaal € 3 0 . 7 0 5 .
Nationaal Park De Biesbosch
Bijdragen deelnemers In de b e g r o t i n g 2 0 1 3 is het e x p l o i t a t i e t e k o r t g e r a a m d o p € 1 . 6 4 0 . 6 7 9 ( e x c l . € 2 5 4 . 8 0 0 B T W B C F ) . O p b a s i s v a n de v a s t e v e r d e e l s l e u t e l s v o o r de v e r s c h i l l e n d e c o m p a r t i m e n t e n b e t e k e n t dit v o o r d e d e e l n e m e r s het volgende: Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Brabant Dordrecht Drim melen SI i e d r e c h t Werkendam
€ 405.113 € 64.266 € 987.024 € 19.710 € 144.926 € 19.642
(excl. (excl. (excl. (excl. (excl. (excl.
€ 62.908 € 13.170 € 148.788 € 3.927 € 22.095 € 3.912
BTW BCF) BTW BCF) BTW BCF) BTW BCF) BTW BCF) BTW BCF)
Verzoek W i j v e r z o e k e n u e e n e v e n t u e l e z i e n s w i j z e o p u i t e r l i j k d i n s d a g 12 j u n i s c h r i f t e l i j k in te d i e n e n .
Hoogachtend, Het D a g e l i j k s B e s t u u r v a n P a r k s c h a p N a t i o n a a l P a r k D e B i e s b o s c h ,
/ agemakers H.P. voorzitter
/
1/
!
/
D.C.H. Verhehen secretaris
INHOUDSOPGAVE
P R O G R A M M A B E G R O T I N G E N FINANCIËLE B E G R O T I N G 2 0 1 3
Inleiding
2
PROGRAMMABEGROTING
3
1
Toekomstvisie
3
2 3 4 5 6 7 8 9 10
De partners Parkschap: Beleidsuitvoering Brede doorlichting Bestuursondersteuning GR Parkschap NP de Biesbosch Gebiedsontwikkeling en voorzieningen Compartiment Holland Compartiment Brabantschap Compartiment Nationaal Park de Biesbosch Investeringen
3 4 5 6 6 8 10 10 10
PARAGRAFEN
12
11 12 13 14
12 13 16 17
Algemene dekkingmiddelen W e e r s t a n d s v e r m o g e n en risico's Bedrijfsvoeringparagraaf Verbonden partijen
15 F i n a n c i e r i n g s p a r a g r a a f 16 G r o n d b e l e i d
17 18
FINANCIËLE B E G R O T I N G
19
17 O v e r z i c h t b a t e n e n l a s t e n ( e x p l o i t a t i e ) 18 Uiteenzetting v a n de financiële positie 19 M e e r j a r e n r a m i n g
19 22 24
BIJLAGEN 1. Exploitatiebegroting (detail); 2. Staat uit te voeren werken; 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Staat van activa; Staat van reserves en voorzieningen; Planning onderhoudsfondsen; Overzicht lang lopende leningen; Meerjarenbegroting 2013 - 2017; Meerjarenplan investeringen.
1
onzeker zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud). Naast het treffen van voorzieningen bestaat ook de mogelijkheid bepaalde risico's te verzekeren. Het schap doet dit onder andere op het gebied van risico's van brand, ongevallen, aansprakelijkheid, wagenpark en vaartuigen. Binnen deze risico's is niet alles gedekt, wat het treffen van preventieve maatregelen, voor zover deze in het vermogen van het schap liggen om te beïnvloeden, des te belangrijker maakt. Risico's Parkschap Binnen de compartimenten bestuursondersteuning en Hollandschap vormen bijdragen vanuit het Bestedingenplan een deel van de financiering. Vanwege onzekerheid t.a.v. het bestedingenplan vormt de beschikbaarheid van deze bijdragen een risico. Tegelijkertijd is door herschikking van middelen voor de bestuursondersteuning geen budgetruimte voor onderzoeken en uitwerking van nieuw beleid door bijvoorbeeld externe adviseurs. De deelnemers hebben in de bestuursvergadering d.d. mei 2011 aangegeven hiertoe meer gebruik te maken van het ambtelijke apparaat van de betrokken deelnemers. Ook bestaat het risico dat verborgen organisatiekosten, die zich momenteel bij de deelnemers voordoen, door (toekomstige) wijzigingen ais gevolg van de Parkschapvorming (locaties en personeel) ten laste van het Parkschap komen. Dit is niet binnen de huidige budgetten op te vangen. Ondergedompeld en STEP Een groot aantal Ondergedompeld-projecten is ondergebracht in het INTERREG IVA 2 Zeeën project STEP met een omvang van in totaal € 2,2 miljoen. De middelen van Ondergedompeld (€ 850.000) vormen hierbij noodzakelijke nationale cofinanciering. Het laatste deel van de toegezegde middelen, € 50.000, is onderdeel van het Bestedingenplan NP 2012. Het vinden van financiële dekking van enkele niet-Ondergedompeld projecten binnen STEP in deze economisch mindere tijd in relatie tot het tijdig uitvoeren van de projectonderdelen vormt een grote uitdaging. In 2011 was een groot aantal Ondergedompeld-projecten afgerond; herschikking van (resterende) middelen moet begin 2012 o.a. voorzien in dekking van de gemeenschappelijke kosten van het partnerschap (STEP). Het schap neemt als beheersmaatregel het vinden van 1 0 0 % financiële dekking alvorens een projectonderdeel wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd vormen de toekomstige beheer- en onderhoudskosten van enkele binnen STEP aangelegde of aan te leggen recreatieve voorzieningen een risico. Voorzieningen als de veerpont Ottersluis en de zogenaamde ecolodge moeten zoveel mogelijk met een sluitende exploitatie in de markt worden gezet. Tegelijkertijd is bekend dat veerverbindingen bijna nooit een sluitende exploitatie kennen. De ecolodge moet onderdeel gaan uitmaken van een toekomstige exploitatie van de boerderij in de Hel- en Zuilespolder. Daarnaast is sprake van een mogelijke korting van de Interreg-subsidie als gevolg van de vertraging (n+2-regel). Ter vervanging van de inzet van de schapmedewerkers voor Ondergedompeld zijn binnen het bezoekerscentrum teamleiders aangesteld. In principe is deze situatie budgetneutraal. Het risico bestaat uit het feit dat de inzet van de schapmedewerkers voor Ondergedompeld per saldo lager is dan de meerkosten voor de teamleiders. Daarnaast moet de personele situatie per 1/7/2013, wanneer het Interreg-project moet zijn afgerond, opnieuw worden bezien. Beheer en onderhoud recreatie- en natuurgebieden De voorwaarden voor de subsidieregeling natuurbeheer zijn aangepast. De huidige regeling loopt tot 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 . Het Schap heeft eind 2011 een aanvraag voor de nieuwe regeling ingediend, voor weer 6 jaar. Met de nieuwe aanvraag is naar verwachting ongeveer eenzelfde bedrag gemoeid als de regeling tot 31-12-2011 (ad. € 16.094).
14
In het onderhoudsfonds Water en oevers zijn baggerwerkzaamheden voor het baggeren van de havens (bij bezoekerscentrum Dordrecht en de passantenhaven) en de aftakking van het Moldiep opgenomen. Er zijn geen baggerwerkzaamheden voor het Moldiep en de Sionsloot in het onderhoudsfonds opgenomen. Uit monitoring blijkt dat in deze vaarwegen momenteel nauwelijks slibaangroei plaatsvindt. De toekomst moet uitwijzen of deze situatie structureel is. In 2014 moeten de fietspaden en de wielerbaan worden vernieuwd. Het Parkschap is voornemens deze investering op termijn - m e d i o 2024- op te nemen in het onderhoudsfonds. Hiertoe is in begroting 2016 een ophoging van de jaarlijkse dotatie aan het fonds infrastructuur nodig. In de loop van 2012 moet een nieuw onderhoudsbestek aanbestedingsgereed gemaakt worden voor aanbesteding in november 2012. De afstemming met de onderhoudsbestekken en werkpakketten van Staatsbosbeheer is een vereiste. Gezien de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer is onduidelijk of hiermee aanbestedingsvoordelen op Parkschapniveau zijn te voorzien. Uitgangspunt is immers een goed beheer- en onderhoud van het gehele Parkschapgebied ondanks deze bezuinigingen. Onderhoud en beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch In het voorjaar van 2011 is het voorlopig ontwerp (VO) vastgesteld. Alle partijen die in de toekomst te maken krijgen met onderhoud en beheer hebben op basis van dit ontwerp de onderhouds- en beheerkosten inzichtelijk gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat niet eerder dan 2015 bedragen beschikbaar komen voor onderhoud en beheer. Aan dit besluit liggen ten grondslag de vertragingen die als gevolg van de besluitvorming zijn opgetreden, maar zeker ook de grote onzekerheid over de financiering vanuit Rijk en/of provincie. Gebouwen In juni 2011 heeft de overdracht plaatsgevonden van de "strategische" aankoop van het huis naast de boerderijschuur. Het is namelijk de bedoeling dat deze woning en de naastliggende schuur en hoogstamboomgaard worden ontwikkeld tot een kleinschalige recreatieve functie (stepping Stone). Om dit mogelijk te maken is in 2011 een begin gemaakt met de herziening van het huidige bestemmingsplan. Dit houdt kort gezegd in dat niet eerder dan in het najaar van 2012 belangstellenden kunnen intekenen op het bidbook dat voor deze locatie wordt gemaakt. De meest positieve planning is dat dit project operationeel zal zijn in 2013 (bestemmingsplanwijzigingen). Tot die tijd zullen de kapitaallasten worden opgevangen binnen de bestaande begroting. In de brede doorlichting is rekening gehouden met extra inkomsten voor het Parkschap vanuit deze recreatieve functie. Thermen Conform de contracten heeft het schap najaar 2011 parkeervoorzieningen aangelegd (aanbesteding). De erfpacht voorziet in dekking voor deze investering en moet tevens bijdragen aan de extra inkomsten in het kader van de brede doorlichting. De oorspronkelijke exploitant is mede door een verzekeringskwestie rond een brand op een andere locatie afgehaakt. De ontwikkelaar c.q. erfpachter is voorjaar 2012 failliet verklaard. Het Parkschap zal met de curator op zoek gaan naar een geïnteresseerde marktpartij. Het risico bestaat uit het geheel af moeten blazen van een wellnesslocatie in de Biesbosch. In dat geval moeten voorbereidingskosten en de aanleg van o.a. parkeervoorzieningen andere financiële oplossingen worden gevonden.
15
x/
De wettelijk toegestane kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is 8 , 2 % ; de renterisiconorm 2 0 % (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, artikel 2). In het laatste kwartaal van 2011 en het l kwartaal van 2012 bleef het Parkschap binnen de toegestane kasgeldlimiet. Evenals in 2011 zullen in 2012 en 2013 behoorlijke uitgaven worden gedaan. Het is mogelijk dat het Parkschap in 2012 of in 2013 de kasgeldlimiet overschrijdt; indien dit in 3 achtereenvolgende kwartalen gebeurt, zal worden bepaald of een lening moet worden aangegaan (zie ook hoofdstuk 19 paragraaf leningenportefeuille). In dat geval zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. e
16 Grondbeleid Het Parkschap heeft geen grondexploitatie, derhalve wordt er geen grondbeleid ontwikkeld.
18
FINANCIËLE B E G R O T I N G 17 P r o g r a m m a b e g r o t i n g De financiële begroting beoogt het inzicht in de financiën van het schap te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen. Voor meer financiële informatie verwijzen wij naar bijlagen. Ontwikkelingen in de baten en lasten In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van de aan verschillende begrotingsprogramma's gerelateerde baten en lasten en de ontwikkelingen/budgettaire uitgangspunten in de baten en lasten toegelicht. Ontwikkelingen/ budgettaire uitgangspunten De begroting 2013 en de meerjarenraming zijn opgesteld volgens de geldende richtlijnen die de Gemeente Dordrecht heeft voorgeschreven voor begrotingen van gesubsidieerde instellingen voor het jaar 2013. Op basis van deze richtlijnen zijn de bijstellingen als volgt: Personeel + 1,0% t.o.v. de begroting 2012 Overige goederen en diensten + 2,8% t.o.v. de begroting 2012 Inkomsten (indien mogelijk) + 2,0%* t.o.v. de begroting 2012 * het gehanteerde percentage is gebaseerd op de verhouding van de personeelslasten en de overige kosten van het Parkschap. De productprijzen van het Biesboschcentrum Dordrecht zullen met 2 % worden geïndexeerd. Voor de ontheffingen geldt eenzelfde percentage, waarbij moet worden opgemerkt dat de ontheffingen van het compartiment Brabantschap zullen worden gelijkgetrokken met (lees: opgehoogd worden tot) de ontheffingen voor het compartiment Hollandschap. Ontwikkeling kapitaallasten Het exploitatietekort voor 2013 in eerdere meerjarenbegroting werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging in de kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen. Dit tekort is opgelost door een verlaging van de omvang van de investering in de vernieuwing van de inrichting/tentoonstelling van het Biesboschcentrum Dordrecht en overige maatregelen uit de Brede doorlichting. De stijging van de kapitaallasten in begroting 2013 ten opzichte van begroting 2012 bedraagt ca. € 54.000. De vernieuwing van het Biesboschcentrum Dordrecht incl. de Biesbosch Symfonie, een investering in een systeem ten behoeve van het heffen van een natuurbijdrage van bezoekers, die met de auto het gebied bezoeken en een glasvezelkabel naar het Biesboschcentrum Dordrecht leiden tot een verhoging van de kapitaallasten. Bijzonderheden in de ontwikkeling van de kapitaallasten uit eerdere begrotingen: De kapitaallasten van de woning bij de boerderijschuur (de Zuileshoeve te Merwelanden 39) worden tijdelijk door een eveneens tijdelijke verlaging van de budgetten gefinancierd. De verlaging van de kapitaallasten als gevolg van het uitstel van de vervanging van de Sterling is benut voor een extra dotatie in de voorziening (groot onderhoud Halve Maen, Sterling en Zonnepont) gedurende enkele kalenderjaren. De investering in de parkeervoorzieningen ten behoeve van de Thermen zal te zijner tijd moeten worden gefinancierd uit de erfpachtcanon. Ontwikkeling
personeelslasten
De lonen van het personeel zijn verhoogd met 1,0% als gevolg van de gestegen pensioenpremies. Voor het personeel dat gedetacheerd is vanuit de Gemeente Dordrecht dient ook BTW in rekening te worden gebracht. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting en zijn via het BCF compensabel bij de deelnemers.
19
Tabel: Overzicht baten en lasten (exploitatie) Op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) is een indexering van materiële budgetten met 2 , 8 % aan de orde. Daarnaast hanteert de Gemeente Dordrecht een indexering op de p-budgetten van 1% (vanwege gestegen pensioenpremies). Het Parkschap volgt die lijn. De inkomsten zijn verhoogd met 2 % . De overige verschillen tussen de saldi volgens de jaarrekening 2 0 1 1 , de begroting 2012 en de begroting 2013 hebben betrekking op het volgende: • Het programma RECREATIE- & NATUURGEBIEDEN, onderdeel infrastructuur kent een stijging in de kapitaallasten als gevolg van de riolering en de parkeervoorzieningen Thermen (van 2011 naar 2012). •
•
Voor het programma TOEZICHT & HANDHAVING daalt het saldo van 2013 ten opzichte van eerdere jaren als gevolg van een bezuinigingsmaatregel in het kader van de Brede doorlichting. Ook bij andere programma's kan hierdoor een verschil ontstaan. De jaarschijf 2013 in eerdere meerjarenbegrotingen kende namelijk een tekort als gevolg van een stijging van de kapitaallasten (meerjarenplan investeringen) en het vervallen van een deel van de bijdrage inzake de 3 Merwedehaven. Dit tekort is opgelost middels de implementatie van voorstellen uit de Brede doorlichting. De implementatie van deze voorstellen geschiedt niet altijd binnen hetzelfde programma als de hogere kapitaallasten/vervallen bijdrage inzake e
3 Merwedehaven. Dit veroorzaakt de verschillen. e
Beqrotinq 2013 Saldo voor bestemming
Programma
Rekenina 2011 saldo
Beqrotinq 2012 saldo
BESTUURSONDERSTEUNING Personeelskosten Algemene kosten Bijdrage deelnemers Bijdragen deelnemers incidenteel
221.903 38.117 -246.051 -48.277
214.459 1.010 -215.470
317.219 46.302
0
0
31.128
31.128
Compartiment Hollandschap RECREATIE- & NATUURGEBIEDEN Groen Infrastructuur Receatieve voorzieningen Beheer Water en Oevers
423.298 11.762 50.817 115.054 100.837
440.120 87.294 45.045 119.706 107.044
482.872 156.019 53.414 126.163 132.874
48.733 80.385
TOEZICHT & HANDHAVING
113.430
134.379
266.426
211.946
54.480 0
BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT Gebouwen en Inrichtingen Algemeen Voorlichting & educatie Rondvaarten & Wandeltochten Biesbosch Symfonie Pont & Verhurinq
85.913 376.871 41.829 83.504 -690 •26.156
106.926 397.340 36.437 53.368 -2.445 1.191
196.605 464.255 74.130 444.187 14.055 120.886
61.247 61.041 37.060 395.533 0 123.451
135.358 403.214 37.070 48.654 14.055 -2.565
RECREATIE -OBJECTEN Golfbaancomplex en skihellinq
-90.879
-88.526
0
90.879
-90.879
92.681 18.582 -163.001
91.950 30.006 -166.000
135.412 106.605
47.905 76.237 120.622
87.507 30.368 -120.622
-1.429.613
-1.374.728
0
1.403.846
-1.403.846
147.970 -168.953
21.064 -19.776 -1.288
21.518
21.518
493.377
493.377
Compartiment Parkschapsbeleid STE P/Onderqed omp eld
OVERIGE BATEN en LASTEN Gebouwen en woninq Diversen 3e Merwedehaven ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bijdrage deelnemers Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid Bijdrage deelnemers Overige dekkingsmiddelen Compartiment Bestedinqenplan NP Bestedinqenplan NP
n.v.t.
lasten
baten
100.616 262.905
25.000 4.753
mutaties reserves
317.219 -54.314 -262.905
saldo na Bestemming 317.219 -54.314 -262.905
0
0 434.139 75.634 53.414 101.163 128.121
434.139 75.634 53.414 101.163 128.121
5.000 18.333
54.480 0 0 135.358 408.214 55.403 48.654 14.055 -2.565 o -90.879 0 0 87. 507 30.368 -120.622
o
Mutaties reserves Parkschap Toevoeqing reserve bestuursonderst. Mutaties reserves Hollandschap Toevoeging reserve Brabantschap
34.309 176.317 20.984
-19.105
23.333
TOTAAL
-19.442
0
3.706.778
20
3.698.182
0 -1.403.846 0 0 0 0
-14.737
-8.597
-8.597 0
14.737
0
Tabel: Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2013 O n d e r i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n w o r d e n t i j d e l i j k e p o s t e n v e r s t a a n d i e z i c h in p r i n c i p e g e d u r e n d e m a x i m a a l d r i e j a a r v o o r d o e n . D e notitie m e t b e t r e k k i n g t o t i n c i d e n t e l e b a t e n en lasten d.d. januari 2 0 1 2 geeft a a n dat meerjarige tijdelijke geldstromen w a a r v a n de eindigheid vastligt v a n w e g e een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit worden g e k l a s s e e r d a l s i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n , o o k a l s d e g e l d s t r o o m ( n o g ) l a n g e r is d a n 3 jaar. De baten en lasten met betrekking tot STEP en Ondergedompeld doen zich voor in de periode van 2009 t / m 2013. De einddatum was voorheen 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ; het Parkschap heeft een verlenging aangevraagd van de uitvoeringstermijn t / m 30 juni 2013, welke is gehonoreerd. Deze baten en lasten, opgenomen in het compartiment Parkschapsbeleid, zijn vanwege het tijdelijke karakter benoemd als Incidenteel.
Proqramma Incidenteel
Bestuursondersteuning Compartiment Parkschapsbeleid STEP/Onderqedompeld
Lasten Structureel
Incidenteel
363.521
Saldo
-363.521
0
0
0 0
0 0
-158.871 -211.946 -678.333 -90.879 -124.142 -1.524.468
792.470 54.480 635.785 -90.879 117.875 -1.524.468
792.470 54.480 635.785 -90.879 117.875 -1.509.732
-31.128
31.128
Mutatie Reserves
Baten Structureel
Saldo 2013
Compartiment Hollandschap Recreatie en Natuurgebieden Toezicht en Handhaving Biesboschcentrum Dordrecht Recreatie -Objecten Overiqe Baten en Lasten Algemene Dekkingsmiddelen
951.341 266.426 1.314.118 0 242.017
Compartiment Brabantschap
21.518
-21.518
0
0
493.377
-493.377
0
0
-3.667.055
-14.737
Compartiment Bestedingen plan NP Bestedingenplan NP 31.128
3.652.318
-31.128
21
-14.736
-14.736
0
18 Geprognosticeerde balans GEPROGNOTISEERDE BALANS VOOR 2013 Geraamde stand per Geraamde mutaties 3 1 december 2012
Geraamde stand per
in 2013
31 december 2013
ACTIVA Vaste activa Investeringen
1.503.778
E
200.063
E
1.703.842
E
2.011.837
M
68.072
M
2.079.909
M
3.515.615
268.136
3.783.750
E: Investeringen met Economisch nut / M: Investeringen met Maatschappelijk nut Vlottende activa Voorraden
31.500
-3.499
28.001
Vorderingen met rentetypische
125.000
95.000
220.000
-475.000
50.000
-425.000
3.197.115
409.636
3.606.751
looptijd van 1 jaar en korter Liquide m i d d e l e n Kas/Bank/Giro
PASSIVA Reserves & voorzieningen Hollandschap Voorzieningen
394.379
19.430
413.809
Algemene reserve
516.756
-220.035
296.721
Bestemmingsreserve
155.405
9.874
165.279
Reserve
Brabantschap
Algemene reserve Reserve
43.503
43.503
Bestuursondersteuning
Algemene reserve
34.309
34.309
1.144.352
-190.731
953.621
Langlopende schulden
1.028.795
-211.064
817.731
Kortlopende schulden
575.945
484.454
1.060.399
Overlopende passiva
448.023
326.977
775.000
3.197.115
409.636
3.606.751
22
Investeringen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onderscheidt investeringen naar economisch en maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut betreffen vaste activa die verhandelbaar zijn (zoals gebouwen, grond, voertuigen) of waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld gronden in erfpacht). Deze investeringen moeten worden geactiveerd en reserves mogen niet op deze investeringen in mindering worden gebracht. Daarnaast mag niet resultaatgericht worden afgeschreven en moet consistent worden afgeschreven. Wel mogen bijdragen van derden die gerelateerd zijn aan de investering in mindering worden gebracht. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut zijn meestal investeringen waarop langdurig onderhoud moet worden gepleegd (wegen, bruggen, openbaar groen, water e.d.). Het goed verwerken van het onderhoud in de begroting en meerjarenraming wordt belangrijker geacht dan het inzicht in de financiële positie via activering. Er bestaat een nauwe relatie met de paragraaf onderhoud kapitaallasten. Deze investeringen worden bij voorkeur niet geactiveerd en indien dat wel gebeurt dan wordt in een zo kort mogelijke termijn afgeschreven. Nieuwe investeringen worden onderscheiden in: • routine investeringen, waarvan wordt voorgesteld deze bij het vaststellen van de begroting 2013 te autoriseren; • overige investeringen, waarvoor autorisatie zal worden gevraagd middels een inhoudelijk uitgewerkt voorstel. Voor meer informatie over het geraamde verloop van de investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 10 en de staat van vaste activa en het meerjarig overzicht nieuwe investeringen, beide opgenomen als bijlage. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn opgenomen in de reguliere exploitatie en de meerjarenraming. Financiering Leningenportefeuille (opgenomen) Het is mogelijk dat in 2012 of 2013 een nieuwe geldlening moet worden opgenomen; dit vanwege de grote uitgaven in 2012 (Parkeervoorziening Thermen), een glasvezelkabel naar het Biesboschcentrum Dordrecht, en in 2013 de inrichting/tentoonstelling incl. Biesboschsymfonie van het Biesboschcentrum Dordrecht, alle voor het compartiment Hollandschap, en vanwege de (voorfinanciering van) uitgaven voor Ondergedompeld/STEP. Indien een geldlening nodig is, wordt dit via een voorstel aan het bestuur voorgelegd. In de bijlagen bij de productenraming is het verioopoverzicht van de leningenportefeuille opgenomen. Reserves Ultimo 2013 bedraagt de stand van de reserves € 561.045. Hierin is rekening gehouden met goedkeuring van de resultaatsbestemming 2011. Het niveau van de reserves wordt beperkt toereikend geacht voor het opvangen van de gevolgen van risico's. Dit betekent dat het schap in staat is om substantiële risico's op te vangen met name als gevolg van de garantstelling door de participanten. Schenkingen worden in de bestemmingsreserve Donaties (Hollandschap) gestort ter dekking van toekomstige uitgaven voor diverse voorzieningen. De ontwikkeling van de reserves vanaf 2009 is in de volgende tabel weergegeven:
23
Compartiment Hollandschap Alqemene reserve Bestem minqsreserves
2009
2010
496.234 269.813
360.536 135.306
22.518
Compartiment Brabantschap Algemene reserve Bestuursondersteuning Alqemene reserve Totaal reserves
766.047
518.360
Ontwikke ingen 2011 2012
2013
516.756 155.405
305.318 163.180
296.721 186.513
43.503
43.503
43.503
34.309
34.309
34.309
749.973
546.310
561.046
Voor meer informatie over het geraamde verloop van de onderscheiden reserves wordt verwezen naar de staat van reserves, opgenomen als bijlage. Voorzieningen Ws gevolg van het toevoegen van baggerwerkzaamheden (haven Biesboschcentrum Dordrecht en oassantenhaven en aftakking Moldiep) aan het fonds water en oevers moest de dotatie worden /erhoogd. Zoals aangegeven in hoofdstuk 7 is de dotatie aan dit fonds verhoogd met € 17.500; de dotatie aan het fonds grasvegetatie/beplanting kon met eenzelfde bedrag worden verlaagd. Tegelijkertijd zijn in dit fonds extra uitgaven opgenomen voor het opknappen van de toplaag van meerdere terreinen die voor de evenementen worden gebruikt. Daarnaast is aan het fonds water en oevers een toevoeging van € 133.000 als gevolg van de resultaatsbestemming 2011 gedaan. De dotatie aan de fondsen is geïndexeerd; voor de onderhoudsuitgaven in de fondsen is dat de afgelopen jaren niet gebeurd. In begroting 2014 zullen de uitgaven worden geïndexeerd, waarbij ook de indexeringspercentages voor 2012 en 2013 zullen worden meegenomen. Ultimo 2013 bedraagt de stand van de voorzieningen € 413.809. Het voorzieningenniveau wordt voorlopig toereikend geacht voor de verwachte toekomstige onderhoudslasten exclusief het baggeren van de Sionsloot en het Moldiep. Op termijn is een ophoging van de dotatie aan het fonds infrastructuur verwacht (op het moment dat vernieuwing van fietspaden / wielerbaan moet worden opgenomen in het fonds, naar verwachting in jaarschijf 2024 van begroting 2016). De ontwikkeling van de voorzieningen is in de volgende tabel weergegeven: Compartiment Hollandschap
Ontwikkelingen 2011 2012
2009
2010
2013
Voorzieninqen
244.924
315.291
394.379
374.589
413.809
Totaal voorzieninqen
244.924
315.291
394.379
374.589
413.809
Voor meer informatie over het geraamde verloop van de onderscheiden voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen en de meerjarige onderhoudsplanningen, zoals opgenomen in de bijlage.
19 Meerjarenraming In onderstaande tabel is de meerjarenraming 2013 tot en met 2017 opgenomen. De verschillen tussen de jaren worden veroorzaakt door mutaties in kapitaallasten, de uitvoering van het programma Ondergedompeld / project STEP (compartiment Parkschapsbeleid) en het vervallen van de bijdrage voor de 3 Merwedehaven. e
24
Programma Bestuursondersteuning Lasten Baten Saldo
2013
Saldi meerjarenbegroting 2014 1 2015 1 2016
1
1
2017
363.521 -363.521 0
363.521 -363.521 0
363.521 -363.521 0
363.521 -363.521 0
363.521 -363.521 0
46.343 -45.343 0
45.343 -46.343 0
45.343 -45.343 0
45.343 -16.343 0
46.343 ^6.343 0
BCF Lasten Baten Saldo Compartiment Parkschapsbeleid Lasten Baten Saldo Compartiment Hollandschap Recreatie- en Natuurgebieden Lasten Baten Saldo
951.341 -158.871 792.470
968.605 -158.871 809.734
955.616 -158.871 806.745
951.744 -158.871 802.873
955.305 -158.871 796.434
Toezicht & handhaving Lasten Baten Saldo
266.426 -211.946 54.480
265.639 -211.945 53.693
259.284 -211.946 57.338
268.338 -211.946 56.392
267.393 -211.946 55.447
Biesboschcentrum Dordrecht Lasten Baten Saldo
1.314.118 -678.333 635.785
1.311.857 -678.333 633.524
1.361.567 -678.333 683.234
1.356.975 -678.333 688.642
1.357.119 -678.333 678.786
Recreatie- objecten Lasten Baten Saldo
0 -90.879 -90.879
0 -90.879 -90.879
0 -90.879 -90.879
0 -90.879 -90.879
0 -90.879 -90.879
Overige baten & lasten Lasten Baten Saldo
242.017 -244.764 -2.747
240.777 -244.764 -3.987
239.537 -244.764 -5.227
235.701 -244.764 -9.063
234.160 -124.142 110.018
BCF Lasten Baten Saldo
205.289 -205.289 0
205.289 -205.289 0
205.289 -205.289 0
205.289 -205.289 0
205.289 -205.289 0
2.979.191 -1.590.082 1.389.109
2.992.167 -1.590.082 1.402.085
3.041.293 -1.590.082 1.451.211
3.038.047 -1.590.082 1.447.965
3.019.265 -1.469.450 1.549.805
-350.962
-350.962
-350.962
-921.275 -131.611 -1.403.847
-921.275 -131.611 -1.403.847
-921.275 -131.611 -1.403.847
47.362
44.116
145.956
Totale Lasten & Baten Hollandschap Lasten Baten Saldo
31.128 -31.128 0
Bijdragen deelnemers aan exploitatietekort Hollandschap Provincie ZH 25% -350.962 -350.962 van het restant Gemeente Dordrecht 87,5% -921.275 -921.275 Gemeente SIiedrecht 12,5% -131.611 -131.611 Saldo -1.403.847 -1.403.847 Resultaat voor bestemming Hollandschap
-14.740
-1.764
25
Programma Compartiment Brabantschap Lasten Baten Saldo BCF Lasten Baten Saldo Compartiment Bestedingsplan NP Lasten Baten Saldo Mutaties reserves Parkschap Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstellingen Onttrekking algemene reserve Resultaat na bestemming Parkschap (tekort t.o.v. 20131 Resultaat na bestemming Parkschap (tekort t.o.v. voorgaand kalenderjaar)
Saldi meerjarenbegroting 2014 2015 2016
2013
2017
21.518 -21.518 0
21.518 -21.518 0
21.518 -21.518 0
21.518 -21.518 0
21.518 -21.518 0
3.168 -3.168 0
3.168 -3.168 0
3.168 -3.168 0
3.168 -3.168 0
3.168 -3.168 0
493.377 ^93.377 0
493.377 -193.377 0
493.377 •493.377 0
493.377 ^93.377 0
493.377 -493.377 0
5.000 18.333 -8.597
5.000 18.333 -8.308
5.000 18.333 -8.019
5.000 18.333 -4.660
5.000 18.333 -3.070
0
13.261
62.676
62.790
166.219
13.261
49.415
114
103.429
De meerjarenbegroting voor het compartiment Hollandschap sluit niet; de begroting wordt sluitend gemaakt op het moment dat de begroting voor het betreffende jaar wordt gemaakt. Het 'Resultaat na bestemming Parkschap (tekort t.o.v. 2013)' betreft het voortschrijdend tekort. In de regel eronder ('Resultaat na bestemming Parkschap (tekort t.o.v. voorgaand kalenderjaar)') wordt aangegeven voor welk bedrag in dat jaar een oplossing moet worden gevonden (mits het tekort van het voorgaande jaar in dat jaar ook daadwerkelijk wordt weggewerkt). Het tekort in 2014 ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt door de investering in de fietspaden en de wielerbaan en een verschuiving in het meerjarenplan investeringen t.a.v. de fluisterfloot. !n 2015 zijn enkele grote vervangingsinvesteringen voorzien. In 2017 is de bijdrage van Dordrecht inzake de 3 Merwedehaven vervallen. e
De oplossing voor een eventueel tekort kan liggen in de implementatie van voorstellen uit de brede doorlichting (eindig), het uitstellen van vervangingsinvesteringen of een verhoging van de bijdrage van de deelnemers. Een verdere uitwerking van het meerjarenoverzicht is als bijlage opgenomen.
26
B i j l a g e n
1.
Exploitatiebegroting
2.
S t a a t uit te v o e r e n w e r k e n
3.
Staat van Activa
4.
S t a a t van reserves en voorzieningen
5.
Planning onderhoudsfondsen
6.
Overzicht langlopende geldleningen
7.
Meerjarenbegroting 2013-2017
8.
Meerjarenplan investeringen
LASTEN FCL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
Hoofdfunctie 0
51101000 62900 62.905 62.910 52101000
34190 34210 34270 34290 34380
34250 34191 34190 34111 34292 34380 34396
BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001
347.912
404.014
409.864
PERSONEELSKOSTEN
221.903
314.821
317.219
Kostenplaats personeelslasten Salariskosten secretaris Overlegorgaan Salariskosten ondersteuning vanuit SBB
221.903
239.821 25.000 50.000
242.219 25.000 50.000
ALGEMENE KOSTEN
29.513
43.128
46.302
Algemene kosten
29.513
Accountantskosten parkschap Drukwerk en kantoorbehoeften Bijdrage Bies! Diversen liquidatie Brabantschap Algemene adviezen
16.077 1.427 3.506 1.305 7.198
Algemene kosten (1)
8.604
43.128
46.302
Representatiekosten Accountantskosten Bestedingenplan Accountantskosten Parkschap Reis- en verblijfkosten Diversen waaronder webhosting Algemene adviezen Bijdrage SNP (2)
7.566
6.274 7.691 12.306 6.378 4.573 3.407 2.500
6.450 9.942 12.651 6.557 4.701 3.502 2.500
1.038
(1) te financieren uit Middelen bestedingsplan NP (2) SNP - Samenwerkingsverband Nationale Parken 53101000
BCF exploitatie 87.892
46.064
46.343
42550
BCF Provincie Zuid Holland
21.973
11.516
11.586
42560
BCF Gemeente Dordrecht
26.635
13.959
14.067
42570
BCF Gemeente Sliedrecht
5.357
2.808
2.849
42590
BCF Provincie Noord Brabant
21.973
11.516
11.586
42600
BCF Gemeente Drimmeien
5.999
3.144
3.135
42610
BCF Gemeente Werkendam
5.955
3.121
3.120
347.912 382.220
404.014 404.014
409.864,26 409.863,73
Totaal der lasten bestuursonderst. Totaal der baten bestuursonderst
BATEN
EXPLOITATIE lFCL
ECL
Omschrijving
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
Hoofdfunctie 0
51101000 41599 41597 41598 J52101000
42550 42560 42570 42590 42600 42610
BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001
382.220
404.014
409.864
BIJDRAGEN 51101000
25.111
100.362
100.616
Bijdrage Dordrecht (tb.v. personeelskos' Bijdrage Overlegorgaan Bijdrage SBB
25.111
25.362 25.000 50.000
25.616 25.000 50.000
BIJDRAGEN 52101000
56.881
42.118
46.302
Incid. bijdragen deeln. nadelig expl.
48.277
Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmeien Gemeente Werkendam
12.069 14.630 2.943 12.069 3.295 3.271 8.604
42.118
46.302
8.604
17.118 25.000
21.302 25.000
Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning 261.534 300.228
262.946
Bijdragen Nationaal Park 41594 41594
13101000
42550 42550 42560 42560 42570 42570 42590 42590 42600 42600 42610 42610
Middelen bestedingsplan NP Middelen bestedingsplan NP (onderuitpi
Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant BCF Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmeien BCF Gemeente Drimmeien Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam Totaal der baten Bestuursonderst. Totaal der lasten Bestuursonderst.
53.084 21.973 64.348 26.635 12.942 5.357 53.084 21.973 14.492 5.999 14.386 5.955
53.867 11.516 65.298 13.959 13.133 2.808 53.867 11.516 14.706 3.144 14.599 3.121
54.151 11.586 65.750 14.067 13.315 2.849 54.151 11.586 14.652 3.135 14.584 3.120
382.220 347.912
404.014 404.014
409.864 409.864
LASTEN FCL
EXPLOITATIE ECL
54101000 34391
Omschrijving
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
Compartiment Parkschapsbeleid
469.872
1.431.208
31.128
STEP/Ondergedompeld
469.872
1.431.208
31.128
Totaal der lasten Parkschapsbeleid Totaal der baten Parkschapsbeleid
469.872 469.872
1.431.208 1.431.208
31.128 31.128
EXPLOITATIE FCL
ECL
54101000 34392
Omschrijving
BATEN Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
Compartiment Parkschapsbeleid
469.872
1.431.208
31.128
Bijdrage i.h.k.v. STER/Ondergedompeld
469.872 1.431.208,00
31.128
Totaal der baten Parkschapsbeleid Totaal der lasten Parkschapsbeleid
469.872 469.872
31.128 31.128
1.431.208 1.431.208
LASTEN
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
Hoofdfunctie
Raming 2013
5 2.612.438
2.752.546
2.979.191
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN
825.207
937.709
951.341
Groen
484.461
488.559
482.872
Diversen/Begrazing Onderhoudskosten Onderhoudskosten (bestek) Pacht Storting groot onderhoud Kapitaallasten (activa nrs. 10)
28.265 6.992 392.134 3.901 29.751 23.418
29.079 5.395 395.042 3.040 30.510 25.494
29.893 5.546 406.103 3.125 13.374 24.830
Compartiment Hollandschap Functie 0056
34290 34353 34350 34403 60000 61920
Raming 2012
Rekening 2011
Brede doorlichting 2012: extensivering beheer (onkruid, wandelpaden, knotwilgen en bospercelen) besparing ad. € 29.500 56131000
69.302
167.602
156.019
120
102 454
11.750 2.664
24.075 1.412 12.050 129.509
104 467 0 26.201 0 12.387 116.859
Recreatieve voorzieningen
50.818
45.045
53.414
Energiekosten pompgemaal (bij golfbaar Onderhoudskosten / periodieke keuringe Periodieke keuringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten (activa nrs. 14)
1.393 14.222 6.200 29.003
15.575 942 8.050 20.478
1.452 16.980 0 8.275 26.707
Beheer
115.055
124.706
126.163
Reiskosten Automatisering algemeen (Sionpoider) Kantoorbehoeften Onderhoudskosten / servicecontracten Kostenplaats personeelslasten
191 5.448 14 3.470 105.932
2.347 1.663 1.731 5.913 113.051
673 6.168 1.028 4.112 114.182
Water en Oevers
105.571
111.797
132.874
6.520 31.737 721 61.600 4.993
3.916 36.029 2.134 63.171 6.546
6.168 37.090 0 82.930 6.687
Infrastructuur 31200 34290 34235 34350 34355 60000 61920
56141000 31202 34350 34355 60000 61920 56151000 34111 34170 34210 34350 62900 56161000 31200 34350 34355 60000 61920
Energiekosten Vogelaarsweg Diversen Voorziening dubieuze debiteuren Onderhoudskosten / periodieke keuringe Periodieke keuringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten (activa nrs.13)
Energieverbruik Onderhoudskosten / periodieke keuringe Periodieke keuringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten (activa nrs. 16)
31.850 22.918
BATEN
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
Hoofdfunctie 5 Compartiment Hollandschap Functie 0056 .56101000
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN
.56101000
Groen 32503 32519
2.808.197
2.733.440
2.993.928
123.438
138.501
158.871
61.163
48.440
48.733
4.360
3.143
3.205
22.326
11.509
11.739
8.001 16.094 10.382
7.549 16.094 10.145
7.549 16.094 10.145
41590 41592
Pachten Hel-en Zuilespolder Vergoeding gebruik van manifestatieterrein / hondenuitlaatservice Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg 25 Bos-en natuurbijdrage Min. EL&I Subsidie Bestedingenplan NP
41592
Subsidie vanuit het Bestedingenplan NP voor onderhoud cultuurhistorische elementen
32590
Brede doorlichting 2012: extra inkomsten evenementen ad. € 6.000 en hondenuitlaatservice ad. €1.000 "56131000
Infrastructuur
57.540
80.308
80.385
4.456
3.876
3.953
53.084
76.432
76.432
Beheer
-
5.000
25.000
Doorberekende exploitatiekosten
-
32502
Pacht wielercircuit
41596
Erfpachtcanon Thermen
Recreatieve voorzieningen
156141000
6151000 34301
5.000
25.000
Brede doorlichting 2012 en 2013: doorberekende inzet projecten / Nieuwe Dordtse Biesbosch
6161000 32506 34301
Water en Oevers
4.735
4.753
4.753
Verhuring visrecht Bijdrage in exploitatiekosten gemalen
4.735
18 4.735
18 4.735
LASTEN FCL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving Toezicht en Handhaving
Rekening 2011
Raming 2012
140.110
168.776
Raming 2013 266.425,76
Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van èt motorboot in de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dorc Biesbosch 56202000
Toezicht en Handhaving 31300 34130 34211 34260 34350 34356 34450 42587 42588 61920 62900
Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto) Telefoonkosten Drukwerk Consumptie parkwachters Onderhoud vaartuigen parkwachters Onderhoud bedrijfsauto beheer Verzekering en belasting bedrijfsauto/bo Bijdrage aan Gemeente Drimmeien Toezicht bijz. opsporingsambtenaar (BO, Kapitaallasten (vaartuig & bedrijfsauto) Kostenplaats personeelslasten
140.110
168.776
266.426
939 235 1.270 668 2.173 1.087 1.482 4.538 90.000
2.402 490 313 629 750 5.524 2.017 4.538 97.108
1.542 411 1.439 2.595 2.056 2.570 1.850 4.538 53.567 0 55.482
-
-
37.718
55.006
Brede doorlichting: exploitatielasten inzake heffing natuurbijdrage 33110 nog te benoemen (onvoorzien) onderhoud betaalsysteem natuurbijdrage (herstel schade) 34357 storting groot onderhoud (start in 2014) 60000 61920 kapitaallasten heffing natuurbijdrage kostenplaats personeelslasten (onderhoud, controle en bewaking) 62900 42587
bijdrage in het kader van het project Integrale Veiligheid
Brede doorlichting 2013: het budget voor de BOA is met € 45.000 verlaagd.
65.000 15.000 0 25.375 35.000
BATEN
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
Toezicht en Handhaving
26.680
34.396
211.946
Toezicht en Handhaving
26.680
34.396
211.946
4.544
12.595
3.534 18.602
3.624 18.177
n tse
56202000 32240 32530 34061 34301 41592
Liggeld boten Ontheffingen Natuurbijdrage (retributie) Doorberekende exploitatiek.Dordrecht Subsidie Bestedingenplan NP
41592
Vanuit het Bestedingenplan NP wordt subsidie verstrekt voor de toezichthouder Hollandschap (personeelskosten)
7.500 12.847 173.422 0 18.177
Brede Doorlichting 2012: extra opbrengsten door ophoging tarieven vaarontheffingen ad. €6.000 Brede Doorlichting 2013: liggeld boten voor de locaties passantenhaven BC ad. € 7.500 Brede doorlichting 2013: Natuurbijdrage (per saldo € 33.000)
-9-
LASTEN FCL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
BEZOEKERSCENTRUM Gebouw en inrichting 3*200 34100 3^120 34130 34131 34170 34350 34360 34365 34367 34368 34370 34450 34990 61911 61920 61930 62995
Energieverbruik Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris & inrichting gebou' Telefoonkosten Bank / girokosten Automatisering algemeen Onderhoud gebouw Onderhoud beheerderswoning Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening Onderhoud groepsruimte Schoonmaakkosten/artikelen Verzekering en belasting Onderhoud BeverBos en Levende Have Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten gebouw BC incl. tentoons Kapitaallasten woning/botenhuis Kostenplaats milieu
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
1.199.558
1.260.362
1.314.118
151.098
170.828
196.605
23.996 1.330 11.770 6.375 2.544 13.963 1.781 947
23.169 5.545 5.545 7.762 487 12.465 5.333
23.818 5.700 5.700 7.979 501 15.898 5.482 0 1.054 1.719 569 4.559 28.095 1.122 32.955 55.171 4.363 1.919
190 1.336 4.692 25.874 2.165 13.215 33.607 4.487 2.826
1.026 1.673 554 4.435 30.329,71 1.091 31.604 30.797 7.148 1.866
61911, 61920 en 61930: de activa behorend bij deze kapitaallasten staan in de activalijst met nrs. 30 Brede doorlichting 2013: de investering in de tentoonstelling is met € 200.000 verlaagd; de verhoging van de kapitaallasten is hierdoor lager dan wanneer de volledige investering uit de meerjareninvesterings zou zijn opgevoerd. Algemeen
418.375
457.293
464.255
34111 34160 34210 34211 34220 34230 34260 34290 34296 34359 34390 34470 34471 34990 62900
Reis- en verblijfkosten Uitgaven vrijwilligers Drukwerk Kantoorbehoeften Abonnementen, brochures en boeken kosten fotografie Consumpties personeel Diversen Representatie + lezingen Huur + brandstof lease-auto Reclame- en promotie Kostprijs balie-artikelen Kosten lentefeest en andere evenementi Kasverschillen Kostenplaats personeelslasten
263 928 1.188 5.416 1.076 1.384 3.191 118 2.073 6.168 42.755 20.054 1.646 -301 332.416
1.455 9.211 1.562 4.094 757 3.328 256 2.475 6.496 66.530 36.088 459 324.582
1.496 9.469 1.606 4.208 778 0 3.421 264 2.544 6.678 68.393 37.099 472 0 327.828
34111 34210 34390
Reiskosten tb.v. vergaderingen en ophalen materialen, indien niet t.l.v. cursussen, tentoonst. drukwerk bezoekerscentrum (incl. rondvaart, verhuur en scholen excl. promotiemateriaal) Inclusief bijdrage aan V W ad. € 2.723 voor promotionele activiteiten voor het schap en fotografiekosten tb.v. pers, folders en beurzen. Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen tb.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen. De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (incl. oproepkrachten) en gedetacheerden Dordrecht
56313000
34160 62900
Brede doorlichting 2012: besparing bestelauto € 1.000 Brede doorlichting 2012: budget lentefeest ad. €2.500 geschrapt. Brede doorlichting 2012: a.g.v. beperking openingstijden balie personeelslasten met €10.000 verlaagd.
-10-
BATEN
EXPLOITATIE .FCL
ECL
Omschrijving
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
638.287
667.544
678.333
Gebouw en inrichting
65.185
63.902
61.247
32517 32520 32580 41592
Huur groepsruimte/griendaak Huur horeca voorziening Huur dienstwoning Subsidie Bestedingenplan NP
9.655 15.279 3.048 37.203
9.648 15.053 2.848 36.353
32520 32580
Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht Huur dienstwoning Baanhoekweg 51; omdat de onderhoudskosten onder 56505000 terechtkc wordt de huur m.i.v. 2013 naar begrotingsprogramma 56505000 verplaatst. Vanuit het Bestedingenplan NP wordt subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekei
BEZOEKERSCENTRUM 56303000
41592
9.841 15.053 36.353
legroting
6313000 34304 34466 34467 34468 34470 34471 41595
Algemeen
41.504
Doorber. autok. derden Opbrengst balie-artikelen btw laag Opbrengst balie-artikelen btw 0 Opbrengst fotografie Opbrengst balie-artikelen btw hoog Opbrengst lentefeest Donaties
10.835 59 3.918 18.661 -50 8.081
m.i.v. 1 april 2012 in € : Vergoeding vrijwilligers Per uur vergoeding 4,50 Vanaf 1 tot en met 1,5 uur 6,75 Meer dan 1,5 uur tot en met 2,5 uur 9,25 Minder dan 5 uur maar meer dan 2,5 uur 11,30 5 uur en meer 17,55
59.953
61.041
533 54.420
533 55.509
5.000
5.000
LASTEN :
EXPLOITATIE
CL
ECL
56323000
Omschrijving Voorlichting en educatie
Raming 2013
Raming 2012
Rekening 2011 69.650
73.319
74.130
888 3.594 1.240
-
1.141 3.944 1.765 675 451 982
1.792 6.316 4.453 11 51.352
9.781 829 53.750
1.173 4.055 1.814 694 464 1.010 0 0 9.781 852 54.288
34140 34160 34165 34210 34260 34290 34310 34315 34460 34481 62900
LesmateriaalA/akantieactieviteiten Vergoeding vrijw. Schoolprogramma Scholing vrijwilligers Drukwerk Consumptie personeel Diversen Doorber. subs, aanschaffingen Restauratie Phija Tentoonstellingen Inkoop consumptie scholieren Kostenplaats personeelslasten
62900
De personeelskosten betreffen 1,2 fte educatief medewerkers t/m april 2011 gedetacheerd vanuit Gemeente Dordrecht t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen. Na april 2011 betreft het medewerkers in dienst van het Parkschap.
56333000
31300 34100 34111 34125 34126 34130 34160 34161 34210 34260 34350 34351 34450 34480 60000 61920 62900 56343000 34340 34350 61920 56353000
-
Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten
453.361
441.146
444.187
Brandstof boot Inventarisaanschaffingen Reis- en verblijfkosten Entreegelden musea etc. Diverse kosten t.b.v. charters Telefoonkosten Vergoeding vrijwilligers wandeltochten Vergoeding vrijwilligers rondvaart Drukwerk / kantoorbehoeften Consumptie personeel Onderhoud Halve Maen/Wassen & Strijk Onderhoudskosten Sterling Verzekeringen Inkopen bar-boot Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
9.203 1.141 12 1.944 3.839 519 3.027 2.732 291 571 25.959 630 15.334 105.402 17.773 83.753 181.231
6.072 2.378 501 4.841 495 117 1.108 3.870 508 552 18.598 2.674 16.428 101.777 28.726 88.004 164.496
6.242 2.445 516 4.977 509 120 1.139 3.979 522 567 19.119 2.749 16.888 104.626 29.531 84.118 166.141
Biesbosch Symfonie
703
1.555
14.055
Onderhoud apparatuur Onderhoud dia-serie Kapitaallasten
176
1.037 517
Exploitatie pontje en Verhuringen 31300 341-1 34160 34210 34260 34350 34450 34521 6192.0 62900
4
Brandstof Reis- en verblijfkosten Vergoeding vrijwilligers Drukwerk Consumpties personeel Onderhoud Verzekeringen Aankoop / vervanging verhuurmateriaal Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
527
-
0 0 14.055
106.371
116.221
120.886
508 276 866 741 282 9.699 2.398 4.492 21.099 75.861
522 283 891 761 290 9.971 2.465 4.618 24.466 76.620
-
1.545 1.305
5.713 2.292 3.351 9.939 82.226
Brede doorlichting 2012: vanwege beperking openingstijden verhuur personeelslaten met €2.500 verlaag'
-12-
EXPLOITATIE k
FCL
ECL
|56323000
Omschrijving voorlichting en educatie
BATEN Rekening 2011
Raming 2012
27.821
Raming 2013
36.881
37.060
-
-
9.769 2.353 6.583 18.177
9.769 2.400 6.714 18.177
-
34310 34318 34460 34540 34541 41592
Subsidiabele aanschaffingen Bijdragen restauratie Phija Opbrengst tentoonstattr. Opbrengst aktschoolboot Opbrengst schoolprogramma's Subsidie Bestedingenplan NP
41592
Vanuit het bestedingenplan NP wordt subsidie verstrekt voor de medewerker V&E
56333000
34160 34485 34490 34530 34535 34541 34542 34543 34544 34545
56343000 32514
«353000
4.384 5.790 18.602
Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten
369.857
Opbrengst wandeltochten/verg. vrijwill. Opbrengst barverkopen btw laag Opbrengst barverkopen btw hoog Opbrengst charters Halve Maen Opbrengst charters Sterling Opbrengst kaartverk. Sterling Opbrengst kaartverk.Halve Maen Opbrengst reserveringskosten Opbrengst overig hoog Opbrengst overig laag
5.161 145.747 16.101 87.877 25.827 11.906 69.109 3.353 3.634 1.142
387.778 8.071 144.494
109.770 24.416 25.044 72.338 2.604
1.041
-
395.533 8.232 147.384 0 111.965 24.904 25.545 73.785 2.656 0 1.062
Biesbosch Symfonie
1.393
4.000
Entrees Symfonie
1.393
4.000
132.527
115.030
123.451
65.184 7.197 381 4.915 54.850
60.807 6.875
65.083 7.013 0 3.260 48.095
Exploitatie pontje en Verhuringen 32516 32520 34160 34518 34525
-955
Huur kano's, roeiboten en fietsen Gebruik pontje Vergoeding vrijwilligers Kano-excursies o.l.v. vrijwilligers Opbrengst fluisterboten
3.197 44.152
Brede doorlichting: € 6.000 extra inkomsten vanwege online reserveren voor huur kano's etc. en fluistert*
-13-
-ASTEN CL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving RECREATIE - OBJECTEN
56424000
-
Golfbaancomplex en skiheliing
56505000 31200 34130 34350 34355 34450 60000 61920 62900
Raming 2013
Raming 2012
Rekening 2011
-
0,00
-
0,00
OVERIGE LASTEN
238.780
173.250
242.017
Gebouwen en woningen
137.656
137.007
135.412
Energieverbruik Telefoonkosten Onderhoudskosten / periodieke keuringe Periodieke keuringen Verzekeringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
5.093 1.033 45.286 525 18.738 28.500 35.155 3.326
11.226 3.918 31.721 470 13.264 27.535 45.873 3.001
11.540 4.028 33.092 0 13.635 28.306 44.810 -
Diversen
101.124
36.243
106.605
34354 34358 62900
Kosten werk voor derden Kosten werk voor derden (btw laag) Kosten administratie
68.011 574 32.539
36.243
70.000 0 36.605
34350
voor 2012 zijn de (nieuwe) kapitaallasten van de woning bij de boerderijschuur (Merwelanden 39) op het budget voor onderhoud in mindering gebracht. Ook het vervallen van de erfpacht is op dit budget gecompenseerd. Dit is gehandhaafd voor 2013; het is echter mogelijk dat de woning dan een bestemming heeft en inkomsten genereert.
56535000
Brede doorlichting 2012: doorbelasting energieverbruik ad. € 6.000 Brede doorlichting 2012: besparing op kosten gebouwen ad. € 1.000
-14-
BATEN
EXPLOITATIE >FCL
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
RECREATIE - OBJECTEN
90.879
88.526
90.879
Golfbaancomplex en skihelling
90.879
88.526
90.879
Erfpacht skihelling Erfpacht golfbaan
9.842 81.037
9.842 78.684
9.842 81.037
OVERIGE BATEN
290.517
217.294
244.764
Gebouwen en woningen
44.974
45.057
47.905
32580 32585
Huur dienstwoning Huur baanhoekweg 63A
7.294 37.680
7.377 37.680
10.225 37.680
32580
Betreft de woningen in de Heipolder Merwelanden 37 en de Baanhoekweg 51
56424000 32501 32515
k
Omschrijving
ECL
56505000
Diversen
56535000
32500 34316 34351 34352
56617000
34585 42595
Erfpacht horecavoorziening / woning Zuilespolder (tot en met juni 201' Overige ontvangsten (Netto) opbrengst doorberekend werk Doorbekend werk voor derden (btw laag]
82.542
6.237
76.237
7.048
6.237
6.237 70.000
74.920 574
3e Merwedehaven
163.001
166.000
120.622
Bijdrage PROAV Bijdrage gemeente Dordrecht
45.378 117.623
45.378 120.622
120.622
Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging stortingstermijn - 3e Merwedehaven. De bijdrage van PROAV vervalt in 2013.
-15-
-ASTEN =CL
EXPLOITATIE ECL
56627000
Omschrijving
BCF exploitatie
Rekening 2011
Raming 2012
Raming 2013
208.783
212.449
205.289
52.196
53.112
51.322
42550
BCF Provincie Zuid Holland
42560
BCF Gemeente Dordrecht
137.014
139.420
134.721
42570
BCF Gemeente Sliedrecht
19.573
19.917
19.246
2.612.438 2.808.197
2.752.546 2.733.440
2.979.191 2.993.928
24.145
24.686
107.500 29.500 3.093 -23 3.361 4.538
16.215 4.849
16.669 4.849
Totaal der lasten Hollandschap Totaal der baten Hollandschap
Compartiment Brabantschap 56721000
Recreatie & Integrale veiligheid 33305 33308 34330 34131 35366 42587
Afkoopsommen Arken Sloopkosten Arken Taxatiekosten Arken Bankkosten Recht van opslal / archief bijdrage projectgroep Integrale veiligheid
153.573
42590
BCF Provincie Noord Brabant
2.803
1.541
1.584
42600
BCF Gemeente Drimmeien
1.401
770
792
42610
BCF Gemeente Werkendam
770
792
voor bestemming Totaal der lasten Brabantschap Totaal der baten Brabantschap
1.401
153.573 174.557
24.145 24.144
24.686 24.686
-16-
BATEN
EXPLOITATIE .FCL
ECL
56627000
Omschrijving
Raming 2013
Raming 2012
1.638.396
1.587.178
1.609.135
357.403 Provincie Zuid Holland 52.196 BCF Provincie Zuid Holland 938.184 Gemeente Dordrecht Gemeente Dordrecht - eenmalige correctie (2012) 137.014 BCF Gemeente Dordrecht 134.026 Gemeente Sliedrecht Gemeente Sliedrecht - eenmalige correctie (2012) 19.573 BCF Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht
343.682 53.112 902.166 2.975 139.420 128.881 2.97519.917
350.962 51.322 921.274
Nadelig exploitatiesaldo 42550 42550 42560 42560 42560 42570 42570 42570 42580
Rekening 2011
-
134.721 131.611 19.246
-
De deelnemers in het compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadeling exploitatiesaldo bij: - provincie Zuid Holland 25% - gemeente Dordrecht 87,5% van het restant - gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant Totaal der baten Hollandschap Totaal der lasten Hollandschap
2.808.197 2.612.438
2.733.440 2.752.546
2.993.928 2.979.191
Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid
174.558
24.144
24.686
33210 41592 34393
Verkoop arken en steigerplanken Bijdragen Bestedingen plan NP (Arken Legesinkomsten
1.134 147.659 908
-
-
1.288
1.288
42590 42590 42600 42600 42610 42610
Provincie Noord Brabant BCF Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmeien BCF Gemeente Drimmeien Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam
Q56721000
voor bestemming Totaal der baten Brabantschap Totaal der lasten Brabantschap
-
9.626 2.803 4.813 1.401 4.813 1.401
9.887 1.541 4.944 770 4.944 770
10.115 1.584 5.058 792 5.058 792
174.557 153.573
24.144 24.145
24.686 24.686
-17-
-ASTEN :
CL
EXPLOITATIE ECL
56731000 34394
Omschrijving
Raming 2012
Raming 2013
Compartiment Bestedingenplan NP
n.v.t
493.377
493.377
Uitgaven Bestedingenplan NP
n.v.t.
493.377
493.377
Totaal der lasten Bestedingplan NP Totaal der baten Bestedingenplan NP
rTvT n.v.t
493.377 493.377
493.377 493.377
3.583.795 3.834.846
5.105.290 5.086.183
3.938.247 3.952.983
HOOFDFUNCTIE 9 voor bestemming Totaal der lasten Parkschap Totaal der baten Parkschap
56620980 60005 60006 60008 60009 60010
Rekening 2011
Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstelling Toevoeging reserve Hollandschap Toevoeging reserve Brabantschap Toevoeging reserve Bestuursondersteur
na bestemming Totaal der lasten Parkschap Totaal der baten Parkschap
8.081 18.333 168.701 20.984 34.309
5.000 18.333
5.000 18.333
3.834.204 3.853.645
5.128.622 5.128.622
3.961.580 3.961.580
-18-
EXPLOITATIE FCL
ECL
56731000 34395
Omschrijving
Raming 2012
Raming 2013
n.v.t.
493.377
493.377
Middelen Bestedingenplan NP
n.v.t.
493.377
493.377
Totaal der baten Bestedingenplan NP Totaal der lasten Bestedingenplan NP
n.v.t. n.v.t.
493.377 493.377
493.377 493.377
3.834.846 3.583.795
5.086.183 5.105.290
3.952.983 3.938.247
12.482
10.396 32.042
8.597
3.853.645 3.834.204
5.128.622 5.128.622
3.961.580 3.961.580
9
Totaal der baten Parkschap Totaal der lasten Parkschap
60005 60006 60010 60010
Rekening 2011
Compartiment Bestedingenplan NP
HOOFDFUNCTIE
056620970
BATEN
Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking
reserve donaties reserve tentoonstelling t.l.v. resultaat 2005/2006 algemene reserve
na bestemming Totaal der baten Parkschap Totaal der lasten Parkschap
6.316
z co
s § Z
5 <» > a>
ra ss O. n
o m E O
C
O
1 1 £ I
<
3F
£> o
m
O
co
r~
c
ü
T-
T-
Jï
o
IC c O O I
O)
_
ra w 2
=
2
c
c
c
c
c
«
52
£
S
»
£3 •*
.2
*£ •
bes
E O
O LU F O z IL o u. O O X
c C O Cl p <ü O)
•S
1=
l 2 üï c co ? IL c > O s
S
<
33
ts ê
o «8
lil UJ UJ UJ UJ S S § 5 5 CO
<
O H
5
CO
CO
CO
CO
3
STAAT VAN VASTE ACTIVA
-20Bijdrage
Oorspronk. )bj.
kapitaals-
tot
In
t/m
Netto Invest.
nr.
uitgaven
01.01.2013
2013
31.12.2013
31.12.2013
Omschrijving ïïiïiki^mSSrSëmèn - Groen 10 Moldiep bosgebied
•
98.738,92
61.872,85
61.872,85
36.866,07
Moldiep vaarwaer
203.631,69
17.315,11
17.315,11
186.316,58
10
Moldiep (verlegging)
468.133,75
302.922,14
302.922,14
165.211,61
10
3e Merwedehaven (aankoop grond) Sionpolder (aankoop)
501.508,92
444.719,99 738.042,13
444.719,99
56.788,93
738.042,13 489.748,25
82.004,74 166.605,12
796.054,83
85.696,76 314.529,22
10
10
10 Sionpolder (2e fase - Inrichting) 10 Zuilespolder (aaikoop) 10 Hel- en Zuilespolder (inrichting) 10 Inrichting polder Crayestein " Era»ffituur" •-
820.046,87 656.353,37 881.751,59 2.933.516,96 857.330,39
489.748,25 796.054,83
2.618.987,74 766.756,57
2.618.987,74 766.756,57
13 Renovatie fietspaden 13 Fietspaden (2011) 13
54.031.25
54.031,25
Roilering pompen (2011)
13 Riolering drukriool (2011) 13 Parkeren en verlichting Thermen (2011/2012) acreafaeyeiVoorzlenintien 14 Speeleiland Hel tsn Zuilepolder 14 Speelobjecten rond zwemplas 14 Steiger passantenh. 2e fase 14 Kanostelger Ponton (aanlegsteiger) waterbus (2010) 14 Abri op ponton waterbus (2010) 14 Afvalbakken (20C9/2010) 14 Afvalbakken (2012) 14
_90.573.82_
WËSÊËËÊÊË; <
T
15.000,00
15.000,00
188.610,48 395.932,80
188.610,48 395.932.80
956.425.00
956.425.00
99.494.83
99.494,83
7.432.97 10.000,00
7.432.97 10.000.00 9.647,53
9.647.53 75.315,12 22.161.09
138.900,00 27.701.36 8.713,04
75.315,12 22.161.09
63.584,88 5.540,27 8.713.04
16.390.00
16.390.00
4.328,24
4.328.24
6 Pompgemaal Sionpolder 6 Gemaal Hel en Zuilepolder 6 Gemaal Hel en Zuilespolder 6 Beschoeiing
45.251,81
251,81 101.03
2.940.00
940.00
6
21.401.64
401.64
14 Verlichting naar F:estaurant
5.101.03 10.576,50
Oeverbescherming Merwede
ezicht en Handhaving :0 Syste^hc^ngjnatuu/Wjdrage
576.50
CO0 0O
175.000,
zoekerscentrum Dordrecht - Gebouw en inrichting 0 Botenloods Verbouwing botenhuis Milieustraat (2011i Bezoekerscentrum (BC) Herinrichting groepsruimte BC Tentoonstelling BC - flulslerstoelen (2012) Tentoonstelling BC - inrichting (2013) Reserveringprogramma (2011/2012) Online Reserveringsprogr. (2011/2012) Automatisering BC (2011) Automatisering BC (2012) Automatisering BC (2013) Glasvezelkabel BC: (2011 naar 2012)? Koffieautomaat BC (2011 naar 2012) Telefooncentrale EC (2013) helvaarten
413.32
12.413,32 1.568.482,07
1.295.520.62
1.295.520,62
70.000.00 217.620.00
961,45 965.44
3.965,44 70.000.00
70.000.00
620,00 555,00 000,00 589,19 000,00 000,00 000,00 355,00 240.00
13.555,00 20.000.00 4.589.19 10.000,00 15.000.00 100.000.00 2.355,00 16.240.00 L _ 182.658,51 550.000,00 557^594,"
3 Steiger rondvaartboot 3 Hybride rondvaartboot (casco) 3 Hybride rondvaajttootjoyerig)
829.03 998.70
55.629.03 8.998,70
WÊÈÊ^WMÊÊBÊË"'' 40.000,00 99.330,00 — 330.00
.000,00 330,00 330.00
142.658,51 450.670,00 458.264,39
sbojichsyrrrfonje i Biesbosch Symfonie (2013) hunngen 5 Flulsterbootje (5-persoons, 2010) 5 Fluisterbootje (8-p.en rolstoeltoegankelijk, 201'
96.933,00
90 933,00
17.400,00 27.500,00
17.400,00 27.500,00 3.000,00 5.000,00 3.500,00 22.000,00 10.000,00 16.000,00
"> Electrische Waterfiets (2x; 2012)
3.000,00 5.000,00 3.500,00 22.000,00 10.000,00
ï_ Roejboten (8 stuks FWS, 2013)
^000,00
5 > 5 >
Aanpassen steiger BC (2011) Reserve motor (2011 naar 2012) Motoren fluisterboten (2012) Fluisterboot 7-persoons (2013)
ftwn'' - i > ^ - r ' ! Golfbaancomplex
.
'OMSii^riSnjQeen . . . I Woning Merwelanden 39 (2011) l Sionpolder - werkplaats Merwel.63A
,>, .'<. 272 783,16
272.763,16 106.296,00
106.296.00
428.008,84
428.008.84 40.939.13
40.939,13
l
Sionpolder - glasvezelverbinding (2009)
l
Sionpolder - telefooncentrale (2012)
2.790,00
2.790.00
i Hekwerk gebouw Sionpolder i Toiletgebouw (herb auw 2010) i Toiletgebouw (Hel- en Zuilespolder) i Toiletgebouw (Stenenwacht)
25.961,00 19.310,00 17.391,01 38.113,12 14.175.896,85
25.961,00
7.840.600,23
97.476,21
7.938.076,44
19.310,00 17.391.01 38.113.12 6.237.820,41
-21Aanschaf / lAfschriJvlngen aantal "
t/m 2012
laar
25.702,50
Boekwaarde
Rente 2013
31.12.2012
4,5%
Afschrijving Kapitaallasten 2013
•trim
Boekwaarde
2013
Ob). Cat
31.12.2013
nr.
>^€*m^o^mmÊ2jmmi 11.163,57
10
E
98.120,39
10
1.303,17 20.094,76 57.141,70
10 10 10
E M E E
101.552,31
10
M
35.783,27 74.243,40
10 10
M
32.428,71
10
M
233.995,24
50
56.333,63
50
11.163,57 98.120,39 4.607,40 20.094,76 57.141,70 104.884,41 35.783,27 80.533,98 34.240,19
30 10 20 60 35
HL_ 21.612,06 13.500,00 179.179,96 389.333,92 956.425,00
972,54 607,50 8.063,10 17.520,03 43.039,13
1.801,04 1.500,00 9.430,52 6.598.88 27.326,43
2.773,58 2.107,50 17.493,62 24.118,91 70.365,55
19.811,02 12.000,00 169.749,43 382.735,04 929.098,57
19.898,99
895,45
9.949,48
10.844,94
1.923,48 2.000,00 3.859,03
86,56 90,00 173,66
743,30 1.000,00 964,75
57.226,40 4.432,21
2.575,19 199,45
3.179,24 554,03
829,85 1.090,00 1.138,41 5.754,43
9.949,51 1.180,18
753,48
54.047,16 3.878,18
3.485,21
156,83
1.742,61
1.899,44
1.742,60
626,92 58,43
3.278,00 432.82
3.904,92 491,26
10.653,50 865,68
88.196,19 160.604,21
50
36.694,17 24.863,04 61.720,71
50
49.913,49
32.419,19 1.500,00 9.430,52 6.598,88
3.304,23
207,33
3.332.10
4.719,80 3.624,03
6.290,58
1.540,81
1.811,48
3.511,57
8.051,90 9.914,61 3.352,28
E
Ï6T§59WT1 M M M M _ M
.0*., 79.595,84 5.509,49 8.000,00 5.788,50
10 10 10
6.358,48
10 20
1.108,06 5.227,83
10 5
2.458,50
5
3.029,74
10
13.931,50 1.298,50
13.941,39
20
hl 310,42
1.408,97
2.262,59
6 686.54 3.671,56
3.060,60
20
2.040,43
3.172,96 2.058,00
20 10 25
7.403,54 882,00
91,82 333,16 39,69
255,05 528,83 294,00
346,87 861,98 333,69
,i3jB97jP_1
616,37
856,07
1.472,43
7.704,63
10 24.117,88 4.757,74 1.241,33 100.085,84 2.559,63
7.875,00 iiiplililllllfl
2.500,00 10.000.00 471,00
'25,375,00.' 17.500,00 25.375,00 " W
30 10
31.511,15
1.418,00
1.854,30
3.272,30
4.240,96 11.171,99 172.875,61
899,87 1.241,33
1.090,71
10 30
190,84 502,74 7.779,40
10
1.405,81
63,26
10 2.711,00 4.000.00 2 129,51
* .'
5 5 3 3 3 10 5 5
9.792,90 10.844,00
9.098,72 396,54
1.744,07 16.878,12 459,81
21.762,00 2.711,00
31.554,90 3.198,98
4.000,00 1.529,73
4.720,00 1.640,42
3.333,33 5.000,00 10.000,00
3.670,83 5.675,00 14.050,00
730,80
471,00 3.248,00
555,78 3.978,80
16.000,00 2.459,68 7.500,00
487,98 720,00 110,69 337,50
90.000,00 1.884,00
675,00 4.050,00 84,78
1.000,00 2.894,28
11HHKI 29.047,83 1.785,38 6.874,72 588,00 12.840,94
M
14 14 14
E
14
E M M M
14 14 14
M
14 14_
M M
16 16 16
M
16 16
•
M M M M _
.* 157.500,00
20
29.656,85 3.341,09
30
E
30 30
E
30
E E
9.930,66 163.776,90 1.009,27 195.858,00
30 30
M
m*-- • M
E E
8.133,00 12.000,00
30 30 30
929,95 4.166,67
30 30
10.000,00 80.000,00 1.413,00
30 30 30
12.992,00
30
E
E E E E E E E
84.118.00 114.126,80
10
28.531,71
1.283,93
14.265,85
82.341,32
30 10
368.328,68 91.199,90
16.574,79 4.104.00
2.063,00
367.064,49
45.826.44
i i H H R l
JJ) 11.962,50 5.500,00 300,00 1.250,00 875,00 2.500,00
4 5 10 4 4 5 4 10
192.642,08 flBBIllifi&
3.543,20 240.479,44 14.745,09 418,50
•" 5.437,50 22.000,00 2.700,00 3.750,00 2.625.00 7.500,00
L"
9 C93,30_
244.P9
BS1111P 4.350,00 5.500,00
990,00 121,50 168,75 118,13 990,00 337,50 720,00
300,00 1.250,00 875,00 4.400,00 2.500,00 1.600,00 :
15.549,78 18.637,79 49_930,43 14.055,29 14.055,29 24.465,56 4.594,69 6.490,00 421,50 1.418,75 993.13 5.390,00 2.837,50 2.320,00
14.265,86
33
E
366.265,68 45.373,46
33 33
E E
87.239,70
34
E
1.087,50 16.500,00 2.400,00 2.500.00 1.750,00 17.600,00 5.000,00 14.400,00
35 35 33 35 35 35 35 35
E E E E E E E E
J
• • K J
80 121,08
80.121,08
30 30
102.752,80
4.623,88
3.543,20
187.529,40
14.266,96
10
26.194,04
8.438,82 1.178,73
44 810.31 - ' « n a p 8.167,08 99.209,60 22.705,78 173.262,44
4.093,91
5.272,64
22.100,13
50
E
5
2.371,50
106,72
558,00
664,72
1.813,50
50
E
42
50 50
E
W.\ E E
18.172,70
10
7.788,30
350,47
E
18.022,66
811,02
2.946,57 1.454,69
50
30
2.596,10 643,67
5.192,20
1.287,34
17.378,99
M
8.695,50 7.948,90
30 30
8.695,51 30.164,22 3.515.614,82
391,30 1.357.39
579.70 1.270,44
971,00 2.627,83
8.115,81 28.893,78
50 50 50
169.739,24
290.657,43
460.396,67
3.783.750,39
.163.412,59
M M
c
01
"O O x; L _ cu
c
0> O
puo
JU tf O O > o>
— I
I?
11 >
o 19
01
01
11
((U )
0> in
01
£
£
V i_1 0
C01 c
O fc.
CD Ol <
ro
CM
£
p Ol c
c
01 E 0)
Ol
Ol <
<£
TO CO CO CO
fM
c O
m
M*
h. vo cn rM
ro
10
ro ro
Ol 1 01 0Ol 01
>
in
2 to
" S O J3 2 «
1
X? in c
01 o n
ro ro
o n
0)
ci o ro
0) fM rM "
C
« >
ro n
rs 01
0 O1 J
co ro co
in ro
r~
ro ro ro co
E i..
Ol >
oi x:
I?
CO
m
o in ro M-
r~.
co ro
ro
01 E
01 £
01
01
5 si o O
OJ t! o o
£
01
01 E Ol J31 <
&
e CD •a
0,
2 1
S
in 13 01 45 v <" 12 01
I
9 o Ol
CD tp 111
I «c
E
to V
<
MIV
c
73
"O 3 o
O) c CO O r-
-E
CD 73 o
Ü
de
O C>l 32 c S C 'O w
O CM
CD
Q
c
£ OCD
*
CD
o
CD CD
co CO
§
- i
3
CD
s
•8
J
E
€
€
c
73
73
•s
•+—'
s>
CD
CO CO CO
oo
I-' in S
00 O
O
CD C O
E CD co •sf cd co
O
CD C O O
CD
O •qco
Ico co
to I-
CO
73 3
CD JO)
o to
CM oo
r-
s
73 3
CO
xt
O CO O
co co Iö
(0 O) ^
•g
c
CD I CD CO « _ a. co « CO 5
s
s
CM
m co
o o o
o ro <3)
CD O CO CO CM
CO in oS
CM oo
cd
CM CM O |v CM
O O
O
w tri m
o in co
Im s
CD tri tn
co
00 O) ö
00
in Is
CM CO
CM
O
I00 tri co s
2
32 ~ co co CO
5 (0 CO
O co CM CM CO
CD c
•o
c
a> c
o to m oi co
co Is
00 co
cd
co CD 00 cd
o
O
co cd
CM
2 O
o
CD CD CD CD
O CM
co co
tn co tn r-"
CM
co
CM cd CM
§ -E £
4?
5
#S o
jD CO
CO CD C_0_ CO
CO to CM CO
•sr
o to co
o co
CD
CM CD CO r-^ tn
to
cn o co cd o
•fled co
re a) Q
CO
>
CD
3 3
•s
5 co ro
CO
e
c
CD 'tü
O O O co te >
co
N 3 CU ja 3 73 CD
£ CD co
&
73
£2
«
c CD
cö i
O XI
0
co 5
*-•-» c
O € CL_ co
CD O 7Z co m co
pu
8
co c ro CD '-p O) £ CO J9 > CL {0 xi
cz CD CO > CO CD C
no
CD
2
CM CO CJ> 00
Reserv HM
73 cp
o co
O m O
Ge
CM i CO .CD 03 C CD
to
Oei
CO CM
O
CO CD Ifj CM
c
ro c 'E £ 'ti o § c
Ico
CD CD CO CD 2
73
O O O
co co
1 c
o
C (D co .E "2
O CD 2 >
CD
CD •a c c CD t c 2
cc .cc,
co c
CO co '•cio CD 5
CO
= O € co E
O
5 P o H
V£> 00 in sr
O
O O
O O
O
o
m co
Ti
U)
(0 m in rs Cn IN «t 00 IN •* (M o cn IN M in fM TH rl O Oï O LO q ro oó rö rM 1-1 1 O O
1
•H
O O O 03
O
O O O oó
o LO o 00 rv o q ro có oi rö I iH l
O O ro Lri
o TH t o TH rv ro q ro Lri 1-1 T-ï rö TH
IN O N IM
O
N Oi
rt O
1
N
o O o cn ro Ol in TH
o r-N cn rM r-. nj cn ro K i rö 1 lH
o M CTl O iH
o o o Lri
o ro ro co °) ro LO rö H i i
O O O fM
o o ro Lri
O O O oó
o O o LD o 00 Lri fM
O o> O O rv ro •sr ro K rö i-l i i O Ln in 00 rv cq cq ro LÖ rö rö TH i-l 1 i-i i
O O O
o o ro Lri
O O ro oi
o o o LÖ
o o ro rv q ro iri lH rö I 1 iH
o o ro ln
O ro O LO ro in LO iH cn (N •sT rM r\j r\i ri cri
n H
O N N
•H
O IS 10 H
O
fM
10 ri O N t TH
T-I
O
fM m H
O fM o o o io
O
(S r4
1
ro en i—^
i-< 1-1 cq oi•
TT tv ro rö 1 iH
c
CD — I CD
cn cn ro ro ro c
ro
£ ö i i
° N
d r a ?
cn C T3 ccn OJ c O O c T?
a *
D OJ CD M
CD > CU O X>
c
Ü 1
c 0 03 t
ro
v
O 2
S3 O
3
(0 *3 _2 L0 w z
<
I
ro oo 00 00 ri
o o 10 OÓ ri
ri fM O fM
o o 10 O fM
o o O ö rl
O 00 oo rM H
ts O IS 00 O rt Ti ri
O O o 6 H
O O m 6 rl
fM m rs 00 M Cn cn
00 M M *r fM i ri i
LO
in M iri rM in in m iri fM
rv 00 ro rM
O O O
O LO
iq
-
•
O fM O fM
ro
o LO
o o o
rv rM rj>
Cn
i-l
O
rM in
oo
co ro
O fM fM in
IX) oo
o o o
o
ro
tÖ
CM
CO ri O rM
ro rM
IS iH
O fM ro
O
vO
H O
O o O
O Ln
H
u 3 3 U 3 tt I(0
H O fM
O O tn
cu
q is rt rs in oo ri
oi
r-.
ro
ro
o cn
TH CO
fM
fM ri O fM
VO
T-i
O tO 00
w
ró rM
rM *-i
o. t_ CU CU
cn vo
q
cn
có (M
CM
c ro
O X) c > cu ro
x c ro
ro c cu
> XI «=
ü
cu ü
ro ro
tj
CU
CU c >
a
ro 3tn
t/i XI X) O3 3 O x : sz cn
c T3 CU c
XI ro O
z
O)
il
1
ro
-Bruaae -Wielerb
ro O
c 0J 10 ro ra c ö "2 uU xro C ro al :
c
4-1
2. Dark
CU
c
-Wandel
u w E O
i"
-Halfver
LL
(/) 3 O X tt ui O z O
ro _ro
I ro — cn ro i_ o . o CU
LL
z M (0 o z O
CU
vö
tn
01
2
ro
.2. JC cu X) cCU c CU J3 XI
in fM
00
1 1
8 1
rs
ro cu x : i_ X) cu
cn
ri m
co °ï **?
ro
q in
O fM
tn rM
c CU O. O CU x:
ro
(O
•H
o o
ro T?
XI
o> rs vo co vo ro o" fM
ro rM
TH
O c rM CU XI c 1_ ro O 3 >o i i_ c ro
(O
fM fM O fM i fM •H O fM
3
CU cn
rv rv LO 00 co ro
0 00 01 ro
o o O LO LO rH
in
>
a> o > CU cn
CU O
rM
fM
LO tN
c co
cu OI CU XI XI c CU aj XI i?
ix
O Ln
cu
XI
O IS ri I
«o
ID co
O O O
O co
10
rv
o o o
o L0
33 ro JS
ja • 01 E a u
£ Ol C
0J
cu N
3 CoU o c CU 3 CU ro
?
OJ W
Z
i— CU CU x> e
0J ja E v u V •o Ti n tm
X) t= S O
a o ro
z
q
_
CM
01
ï: cu
cn o e
> § 4-> O 3 3 cn rM O T-i
00
00 00 00 in is
O O fM (N
rs fs O
ri
rv
O fM IS <* CN
O 00
TH
in có
rv ro
TH
Ol co r-i
oo CN LO in H fS O
•s
VD (M
vo TH
O N
ro cv ro
O O O
o O q rö
o in ro rv
o O q
CN
VO Y-I T-i
O 03
IN fo VD
O O q vö
o o o
CM ro oi
O O O
01
co
ro oó
O
co T-i VD
cn o ro
o o q
TH
CM
LO
Ol q ui
rv •vt
O O
O o o
•vt
00
O ro o
TH
rv CN VD
rl O
IN
Ol ro q T-i
in T-i cq r-i
o o rv CN
N
O
TH T-i
co
O
q O
CM VO
co co CN
co
O co
Cl rv CN CM
I
O O q CM
rv T-i q oó •t-i
in
CD
O ro oó CM VD O ro có CN
rs t-i o có
CO VD O O in ro có LO CN
cn in cn oó i
O
ro
ri
I
VO
o 10
in o ro ro •<ƒ oó CO CN
ro *ro 10 rs
VD O co oó
*
ri in • 00 O
VD O co oó CN
ri m 10 1
*t cn
ro
t4 00 •
LO
cr>
co
LO
ro
ro
*
LO
in vp
TH
0J O
E 3
O c "Ë E ra
— i CU
qui
73 Ö
J< x
L.
*J
c tl u W
iï
9 ro
CU o
1
CU
N
0) 03
I
E
J
c cu
a
ro
VD
n c v
00
L.
« •o c
OM
ai u V •a tH
w c
ro i_
OJ "O u
ra
ID a
ra a
x: cj
CU XI
c CU
CU O
>
CU
cn
CU O
CU
^
c CU CU O TJ N CU
ca
g
«
12 £ ro .ro C co in s c
03
«
ro C U 73 c CU
o in
TH
O co o
32 ro iS
LT
cu O 7D3.
c g in
in
LO
VD C31
cn cn tH Lfi fM i cn cn t-j ui fM
CN
•vt ro
fM
1
LO T-i in
O ro ro
O
Ot 00 IN ri co
LO VD
o o q T-i
O LO CN
co ro co
Cn O 00 ro o
ri
LO LO LO
co Ol
rv ro q
•v*
ro rv CN o
ro fM o
IN
O •sico
o
m
co co
o o o •sr'
oo
O O LO
*' 10
tN rs IN ri IN
T-i CM
o
IV
ro
lo-
O z O
CO ro Lri
•vt rv
in o D O X
LU
CD
C71
D O ffl lu (9 in o z O
DJ
o Ol CN
LO Oi
1
O) 73
cn ro E
ro ro •if. cü c
ro
cü 3
41
4?
I cu
ro co - o
P > c o ro o ro
> 4-> Q)
•=
C CO
73 3 O
€
CU 73
> c c o CU
•*-»
>
'iS
ro 4-r in CU 73 XI 3 O c x : 7CU 3 L_ CU CU x : 73 C E ro O
c
ro
e -ö CU cu O > CU 73
m o.
C CU Q.
ra
CU > O
o
O i—
o i n o o i n o o i o o i n r o O r t O O N O O r O O N r s N i n i n o o t u i o N o o i n i x N
O
n n d l A I / i N O t H H I f l r l l S IN rl 0>
O O N O fM
fM O fM
i
CM rH O N 4-> C O Q 0) c e O N
O O O
^
cl n 2
T3 3 O £ 0) T3 C O
o o o q
5
n in co
m oo oq
O
m 10
VD co
IN LO
o in rl
N rl
I
VD 10 vo ro cq rv cd co fM rl
ro ro ro •—» ro VO -g
o vo ro ro TH IS
UI
nó cd fM n
rv vo m ro vo rv
O fM
o o o
O O
Ln
O O
LO
fM
LO
O fM
cq T-i cn
O fM
Lfl in
10
O
VD
O
IN
O fM
o o o
o o o
rH o rv cn VD
o fM
m o N
o o in oi
o o o o in rv
o o o
o o o
O O
fM
*
XI O
o
O fM
XI
O) >
tn
Dl C
u IA E o
ro
O)
ö
3 C 0J cü o c ii = c OJ
£
C L Ü
ro
>
o
L . ^ >
Ol £ cn .E
i:
0J cn c ro QJ
^
L IO
§
é g
2 >• c ro I 0J O. p £ tü cü c
cu ^ cu et QJ XI
in
ro cn o § »
C/1 ro S QJ
CL >
•i—i L.
cn c
CU
ü
ro 3 Q 4-» U ro > L. ro IN Q. CL C ro o OJ — i t ro in _QJ C "O fjj Dl Dl O c c -F ro ro
>
XI
£
.fo cn •r P O) L C a 3 b > Hl H) 3 D C — £ t XI 55 u ro o o oj QJ OJ OJ a> 0) c ^ > IJ >> O
^ in z > > s:
XI
ro ro L? « XJ c QJ CL ro !_ ^ S oi
C QJ
0J
CL
c •> 0J co ro CO
cu cn c ro
QJ
CL
vo in ro cn
ro co ID rl
JU c ro fjj XI c
0) XJ c S CU
VO LO ro cn rv rv oó o rl rl
CM
ï
'i_ O 0J
rM vo in ro ro cn IN rv rv iri có o 03 rl rl
in ro in rv rs rM in rv rv rN rv
o ro
vo vo ro oq rv T-i oó vo co rv cn oo cn T-H
O O O
O O
O O O
X)
cn c 3 01 cj < _ > CU ro O cu > 0) X) c cn ro > cn c c 'cn QJ c "E ro O OJ ro > ro
Tj- vo cr> ro ro rv T-i oó
O O O
O O O
co
>
£
« S r i N rl
o
o fM
n
o o o o o o o
O O O
O O O
o
0)
x
O O O
O O
cn
10 4-1 V)
oi rl
o
O O LO
O O O
O O O
O c
41
o O q
O O O
LD
O CN O fM
m
CL QJ
t 3
CU XI
cn c "cü x:
3 £}
CU x: o LO
t 3 0J XI cn m
w
01
§ 8
™ « fO
(j
.E c o u Ü « 3 cu ro cn c ^ D c ro cu £ Ë oj Is > to
Dl c
2
.E
§
O
4->
to £ '€ 10 O T
W
OJ XI
c
C V OJ >-
3
t< UJ
O Z
l_
c cu c 3 Ocn c cn ü
O O
XI
cn c
'C cu ^ Ol OJ O Ci
5
pi O 00
cn ro l n IA fM LD
•
•
o *
* rl
en
•
o
• IN rH O fM Z UJ ü
z
in T-i
ro in is o m en rl O O
o o vo o fM
in -3in
ro m rv
CO TH O fM
M
z
UJ H N
cc
O fM
O O > UJ
«0
>
Ui M r< UI DÉ U Ui rx
o in siin
a z
O
vó in
co
co in •H tv
rl cn 00
ro co fM '
rö fM
in T-I rv fM CM có fM '
VD rl VD rö fM t rl fM fM
ro in rv
in rv fM cd
in VD
Ti
cn 00 ro <ƒ ro
O fM
o ro o m q rv rö ^t-
o o ro
in O fM
LO rv rM
fM IA VO d
ro in rv
TT rl O CM
vó •
in rv rM co •
cn m co rv ro CN co
o O O
ro fM cn
ro fM cn vo
T-I
tf) Q Z O u_ (A O D O X r* UJ
vt ri co fM vei co lil fM
IA
oo •H cn cq rö fM
ro o o o q q Lri rö
cn H O fM
O CO
co in •
o o o o q q ro in
o o ro o •st-
O fM O fM
ri
n
O O oo
fM O N
tH IS O
O O
TH
in rv rM oo
O ro d IA
o cri o
ro
tn rv rM
o o o
00 fM q
ri
O fM
IA
o -tfin T-I q oq co vo
ro in rv
fM O fM
có •
0J
01 c tv c e c OJ ui N La JD O
%
1 O
XI
J2
O
u 01 E O
ro oo
CL CU
E
V
XJ
3
01
o
1
CU
u 0J •u
c c 0) Ol CU c
) rx O CU O "5>. 3 c" o> 4-J ro CU XI 0J 0) i_ CU >ro c CU a; 01 CL .9- H (O
oi co cn
E c
fM
co co <
ro
u V Q
O
<
'LZ \p
1 (TJ 4-> IA (A
3
O
2 "3
O O n rj ro
rP
O O ro ri in
O O o cï
O O o ri n
O O io o
O O o ci CN en
d
O O os O ro
O O O d co
O O O d ro
o O O O O O O ui iri w rH
O in TH ui ro
O O
O CN O
O in rj ui ro
o O d rH 10
O O O oó*
O O rs ui rH
O O O IS ro
O O q d co
o O O ri rH
O O q vo
O O o ei
O O q n
OO OO o o u> ró
N N O ) ie ro o '1 ro in q IN oi rö ) 00 rH ;
•
rs co ro d UI rH 1
in
IN
O O O
q q o o o rö M-
q
O
CN
O O O
O
oo vo vo co
1§ S «5
CN
O
o co oi oi co
00 01
in rH TH 1
09 VO VO
O
o S o q J q O ui O ro m
O
CN
cn o
IN
rH O n
cn
o
rH O n
O O
O O O
O O O
et co co u5
O O O
LÖ
O
ro d
CO
< COt i
LO
o
VO
i Cl O rs O UI i O 00 cn IS
o co 01 IN 00
O O O LÖ
O O O
q
rH O LO in oi in rl1
C VO D C (t/ï/D ) ro O. CL)
lm a J3 E O u V •o H ro lm a o O
rM
c s «I a a
C iè U 1S 0ï 0) > C U CU O s: CU O. L s i a § & /> ~ M 2 >• > S <•= 2 o o N S : U O , J L O 5 : I I I I I Pi I I £
X
CO
CU QJ "8 c | | | c gj cn co u co I. Ü5 ca !S E B = rj <« (D(D(0 lü 4j ï! C "J C g £ rorora(D^rjj(iii"o TO QJ5 > S i * E E E E i i ^ I j S ï X tM
37:3o UÜUOODSciCL I Cl CD
12
>
C U Dl > ï
O » > CU •D c 4_»
C
.O E CLI E
E | U S jj ro 5 c 3 .2 u te to 'E r? s s a -g a c c Lr O ro g Ol ID c E
09
O n
c c
O
•
rs IN rH d i
CO O oi m in oi
q ö
iri
rs in q o 09ó
CN
O
rH q r-i rH IN l O rH rH IN
O
O
VD
10 TH
o oo S ° 3 3 si § s
O in TH iri
o
ri o
o in rl ui
2o tri co & S O. >~ T38 15 ö o u U r u s 2 c 0 C L) O XI (ü 1(ü OJ m — •.— IÜ •—ui (5 CD 13
S S & «f o _ Q
ra 3 ra I" o. " c •8 t ra S U
IA
oi C j; S w 2 * U
•
ra
to
03 CD
O cn
« a a jf
flj
C O 5 ^Z ü) Tr! H> - T3
z
£J oi ju ü ii
.J
•£! D l . E £ P C
C O O * co ro co^
O
o ro co r o ro CD r > n i o
O ro rv
co
rv" ro CD CO r o cn ro ro
rv" iH 00
CO CD CD
00 T-I
O CD" VD r o CD vo r v CD cq
CD O
Dl
O) I .C = C/1 O) 0
co C/1 aiX3
Ol ï Tl O Gro CC in ai ro oj XI
s i
•
ai Si 4J c -O ai 1— Ol 01 "O
00
rv CD CD CO CD LO
LO O rv. co O c D o rs LO O co r o O CD
CJJ ai X5
rv cö co
If
rM
rM LO ro o rM
ro 4-> C/1
O rv T-i" co \r
ro £
rv O cn cn cn
TH
ro ro" ro ro
uS eri r ö rv. cn i n r-i r o
OJ CU CtL - D
oo cn •sr" cn rv có rM o
C 0 O)
c O ro
'E ju
O) TJ
c a> a o
ai
ai ai ra
I
c 01
in
cn o co H Lf) CD
s. a OJ
CL
O)
c
cn c 'co co
c
_0
(U E O
u— (O
^ H O OJ
00 O H N O O (N CM
cn cn cn H i LO O
r o LO o o o o N IM i i (M LO r-i O
ro
CM
c
O)
a o c
ro >
4->
Dl Dl
ro-|
ro ro
ro
*>
W
ro o o ai _y
_ Dl
C
£
B - o C L JU CO i_ O O
ai E E 3
IN
o o
ro
rM
fM o " c T o co o q cn q
cn
LÖ ó T-r O ro O
LÖ CD 1-H
ó
LO 00
CD
rö
Lo rv co cn co o o o •5T
rv rv -
00
fM
ro o O T-r O O
ro CL) C OJ
Dl
"cc ro 4-> O H
u rx is IS O •"» N
i n o I
O
rH N 11»
I in I rö ro
O
ro ro vo VD ro ro
fO
IN
tn l i ,
ro ro
m
i-l fM
IN
ro vo ro
S3
in
!2 o c
ro ro ro ro VD VO
ro M* ro vö M-
10•
rH r-l (M CM LO
o
vo vo M" -vt
? -*
ro ro vo vo ro ro
ri in m
ro %r ro VD 1
ro
ro
ro
ro Mro VD Nf
ro (V)
N-
rM
ro
r ? ro vo IÖ
ro ro M- " * ro ro
VD
tn m
to
O
rö
ro
ro ro s "* ro ro VD ui
ro ro ro ro
to to
rM
„;
**
(NI
rö
rö
rH O rM I ">
vo
tn tn
ro
t-l iN
ro
ro ro
rö
Ut
I ">
o IN
o w a VI &. O a.
ro
SS
to
VD
rH O i "M
in
M in
i
rM
KJ ra
TH
n
(N
i . 10 ra ra o IN
o
ro %f ro vo
-vt
I
O
in
rö rö vo vo ro ro
ro ro •Vlro vö VD M- M~
to
ro ro
ro ro vo VD M-
ro ro
ro •*? ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
ro
o
CO
vo uJ
? -t
ro
! w O ! rM
o
O
«n
m
ui m
i ro o IM
ra
ra
ra
rH
fM
f0
rM LO
rH iH rM
rM
CN LO
u,
O
in
ro ro
2
vo vo ro
• ro
ro
VD"
vo y j
vd vd
ro
o
rM
o
fM
o rM
c
V H
O! c
o CN
O
rM co rH O CN
Z M H O CC UJ ui
CQ
z
ui CÉ
O
a > c
V) E o
<
XI I
S
ra
.
LU
o
LL
c
Si c
OJ
3 10
" K
ro
S
i «
S
°-
>
3 V)
XI
Oj —
! £ JS t!
3 X>
2
2
S 5 O
£ S io
c os OJ T 3 | ra
H
-J
to
int
1 0
<= 1 OJ ™ ra O n r-
O h
S
c
OB
ca
ra m
ng w l
J
co tn VD
I- IS
ra ri is o
q o •vT T-I
O
T-I O •v* CO cn ro VO <*• O q LD m q VD ro r-l cö r-i T-i r-i (N w
in o ro
ui
l_ 10
10 IS
ï. is IS
O
CN
3«
rs
CO
i-i
CO
O
r-l fN
IA O
co T-i
O rv O CO CN LTÏ NT •vr •vf rH ri CN
in
i_ 0)
a.
O vo rv rH CN
co tv
a
rH VD cri tv VD rv T-H CN
IS IS
O
LO
01
o> Ln 00 co
co VD LO ro CN vq vó VD rv Mtv r-l
LO O IN O vd T-i rv m I V rH
tn
-f
co
ut
•"> I N
rH rj0 rv ro ro oo L O có uJ
LO
cq
IV o tv CN q %T O VD cö r-i T-i t-H
vo cn
vo
rH 10
•é i-i
ui vo
LO
rA
vo in 0 1
oo OQ
VD 0 1
1
VD
rv cq
CÖ
co
vo
?
3
T 8
vo H ui rH IV T * vo q tv u i co vd
tv r s cq go
O
rt
•vr rH ro s t rv » . rv q oo •H co i j
oi
O O CN ró CN
m X
to
T
g
co
lO H If o i v ro vq co
T-|
rs a,
N
«5
CO
00
vo ui °> *r
01
~
ïï ë
c
00 O
O
co fN
CN
oo 00
CN
00 LO IN VD IV rv
CN
ro co o tri cv rH
CO
—H »-H O M- rv rq q Tt
rs
rv rs q oo CO n j
o ri
UI 01
ro
vn 0 1
LO
V rs
o
i. 10 rs ra o
i_ in ro r-l ra o •t fN
o o O
c
CO l_
ro i-> v> OJ
c rj Oj IA O l W C flj
— "u. "~" _ ro
£ ro
*J
«
s«
S £ ro co 2 O _l ^ E r-
ra
XI
oi co co O co H
0J
XI
ur,
in cn _ co c ia E Tra "5
—
c
ca 0)
QJ
« o _ c o) ro
if) m in >
M
c
3
S Si. ë cn
is S ij -al O rn ra ISi H - i cü lf)I
VJ
o
-vt tt
'J
'J
re
XI
a> irt
c
.z ~
ro ro ra J tfl W
Is
ID O O "I IN
TH
L.
ra ra
V.
VD
ra
o fN
UI
ra o 1 IN
tn q r-f sr rg
r-l tn q ri xr
Ol 00 VO NT co rv cö
rN rH q rö rN
fN ro O rv tn rv rö
V0
cn
oi
00 ro ro
VD
o o co rö ts
to co m cn rv rö
t 09 IN
VD
10
xT * cn o i
rH CN en O O rH
00 VD IN n f Ol rq q 00 " tn
Ol 00 Ol co Ol o rH
O •VT Ol rv rH rH
ro co xT ro
cn oo q oó Oi o T-H
UI rH VD CN ro rH
ro ro VD ro
Ol CO Ol co oi o
VD Ol vo ro o IN
VO
CN CN
VD
V0
xt" oo CN ai
N* cn a i
VO (NI
VO rN
rH TJxf fN IN
Ol 00 en oó Ol q r-ï
m
oi
01 ro LD ui VD fN
VD r s tn 7 fli o i r j I V r-i „ ' ID H J ( M N
ro
LD IN
IA lw
V
VD
ro rv vo IN
cn
cö
V D a IA O c
ro
VD 00)
rH (N
o i vo
to VT cn o» VD
n
q2 3 en vo UI VD CN
oi io rH ,,5 rH ™ CN
VD Ol tv xf
Nin vn rH
ro (N| ro VT 00 VT rH Ol Ti- 00 fN O l ro VT rv <JCN rv
xf LO ro VT Ol rH ro VD Ol VD VD VO tn xt TH CN
CN Ol rH ui
CN CN |v Ol rv
IN Ol rH tn
rv ro VO rH tv 00 03 Ln VO cv
o Ol ro ui
ro fN ro tv vo IN ro LO
co ro co CN
ro CO rv ro
VD •vf VT O rH
rH CO IV O rH
CN oo Ol ro TH 00 LO IN
o Ol to Ln
O
O
Ol
rH IS LO ro
ui is
o m Ol IN
oy vo to ro
o in q CN
rs VO UI
r-i
vo ro
fN xf t£> U3 IN
i-H Ln i xr fN IN
vo
vt
vo
VO
~t
VO
rN xf NT q
cn on
O 00
ij
^ xf vo H JL fN fN
oi 00 01 có Ol O
ro o OO Ol rv ro
10
ro ro ro ro CO QQ rv ?
VD
ro ro ro oó fv vo
ro ro ro 09 IS to
IS U) 00
ro ro ro ro ro ro
r-i
r-l ro
cd
IS to 1
ro ro ro ro rq ro
cn CN --c ui rH CN
CO rjfi ro
in in LO L D
ra
co dj rs
vo
r-i
r-i VO
ro fo rq rö
-678
L.
TH t n LO
LO
ro
n
rj
o
O
o o
o> I N
ro
vi
o
O O o O
O O T O CO LO
2 ui
O O O
u * 10 TH ra o ^ IN
vn o
o
LO
o
VO O
rN
Iv (N
O O O LT) O O ro o o IN O hs rN TH
o
O
O O O
5
E
II f
s
O)
u
E
ï
QJ
CL
CL
c
E
3
2
£ i5
tn
cn oj
5
= ra
C u cy -Q
vra
ro c
c
ro
ro
sz
v^
ja 3 10 v>
3 —
2
2 J5
ra ra S
"
r£
li "
OU -51
—•
° ra ro _ _ i tn u i l
H
0)
Viü .!?
*» c
ro
Q>
ra
o
ö.
s
111 Ol co c
C
CL
X
<° Ê E
S
5<
•=
Oi
Q.
OJ
oj i/> O
'IJ
b
c
O
r_
oj
g
"> 5 £ o .!2 o
ra H-»
2
C 5= ï O rö L
F
Si
o
<
< l/>
DT
3 <
I
OJ
»
w c
E o
" t
O
ij
»
o jj m ra
«
LO
>
i> "»
CU
ro
?
5 ° - - :
U_
^
ro O
O
LU
o i o o o r o r o L O L O o r o L o m o o o O L o n n n r o n M n n r o r o n n r o n n n n o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
cn ro ie» » H ro m r rq is, -1
L. IS IS
l. 10 IS
iIS IS <->
N
r4 O IN
IO
w
O IN
IO
iH O IN
ro
IN
rq (o có co rv 0 9 to «0
«ó tö rv ro tD 0• O9 :
LD
lv ro xT in ro rN
IA
1_ 01 IA O
in |v oq id to ro
|v ro <s> iD ro ro Ln rq rN
u dl Q Q.
10
IS
O
r-l n
i_ ro is IS
O IN
i-l co w rv ro to
co ro ui T-I ro co rH ro £
SS"? "2 «? S
u r». is IS
ri
O IN
co
o CN ro i-i o rN 13 Z rO CC
tu UJ co. z LU L* <
"t: to *-« — O ro to IS r- -J CQ W
! o
o
o
I- r s is re o
Ol
Ol
cn cn
E; * cq ro
cq o j
?8
? §
o
cn oo
o
£ fs cq oo O cn
i- <0 10 m o '•» IN
o
cn cn co oo
r s ro O o m rN cn rs io CTi ro
O co w
IM fN
xf ro M
•*
sf
V
rH
M i l O o cn rN r s co Oj ro
rl o rs uï «
^
IN
t
"-
1
O CN (OO VD "Of rHH rH rH g |
rH
*
ro fN
CO co
6 1
3 »
M
?
H O
rf p ) l VD (OH
rs
rs
Ol 00
3 li
Q |
Ol 09 IN
cn cn co 09 rs; rN
UÏ O fN
o
g
7
N
cn co fN
cn co
O (M
ui o IN
IN
ui
ot cn co co fN fN
ui ui o o CM IM
o i cn co co rN r s
s
OF
O l Ol 00 co fN CM
o l
ui ui
g
CN r s°
O O IM IM i
cn cn co oo rN
cn Ol O co 00 (M CM
rN fN cn cn i. in 10 rH 10 O '•»
o
cq oo
?5
N
u dl O uT l~
cn cn cq oa
I o
o
o
- <*
cn cn cq
OJ
O
o
o
°
o
cn cn
D 01 m L. ro a
cq go o
a o
cn cn cq oo
o
r s rH o 0 ro csi ro
rs ro in
rs' n i 01 xr
ai ro IN
rs o o rs rN cn
fs rs rs
d
O
cn is. r s co oo o ri
rs O
CD CD
CD co r^ rs •vT r>
|s ro in Ol ro fN
xt r s | VD fNB rs p , i xt L f l l rjfN
[CN
^ rs rs
%r r s g vo OOK is £ •
cn co IM
°
?
5 ï
o o rH
rs rH
r s rj- r s ] rH vo r t R
rt
t xt CD IO ^ N
IN
n
i-l rN
91 09 IN
is
f,1
™ fM fN
ril
CN
o
I vn o
cn co IN iri O IN
cn co IN ui O IN
ui ui
g
o °
« I
rN I M
q
O
B
IN
rs o> xf
Oi O rN
o O CM CM
cn cn co co CM fM
Ol Ol O co 00 CM CM
S g
O O rM rsl
7
Lri ui
°
cn i n co to CM ,M
cn Ol O co 00 CM CM
LÖ ui
S g 7
O O CN CM
°
ra O '-» IN
ra O -> CN
i- vT ra rH ra o ' i CN
i-l
Ui co
c CU 4-> l/l ro
ro
C (V 4-» VI
_re
co CC 4—j O. ro O H
K *J
tlCU ro
n _
c; 10 0J ca 4-* co O _a 1-
c 3
c 3 »r-
c 3
c QJ
•*•—» £> 3 UI *—'
ra ia ra £ OJ u H-» 4J — O ro ra 10 1- - l CQ UI OT
fO Y
C
j_
OJ ™ co O
« £ c ™ ü v 0J ü "i O ro ro t - _i m
XI 3 UI
L. (J
XI 3 VI
S £ S w o i tn ro c rs — 'u ca OJ fo
ra ïï ro ? ° c
•—. oj £ o i V) c re o TJH -I ISg c/lg
ia 4-» o
OJ 4J
sf IÉ
iv oj J5 co O I*^
a
IM
O is H
c r: S
r-
U
3
ai T3s UI 4-» »
in r-l Iv. r H IN VD r-l r H IN ro Ol r H
IN 10 01 k. IS ID ID O IN
d
in ro
IN ID
l-
VO IS ID O •"• IN
m IS fN rH fNI Ol 1
o> d m ro
| CO O
Is ft
rH i-H VD rH ro TH °
I CO O
is xf CO
fi
IN
in
rH rH VD r-J ro rH
IS
vo oi
Is IN —H fN Ol
d
in fO
rH IN
rH N
T-i IN
MS co 09 i l l vo 10 rH WBt rH • I rn ro
CO rH in
co rH
co co
09 rH
rH rH
tn in
o
tn tn
CO co VD VD rH rH
00 CO VO VD r H rH ro p i
i
rö
1
CO 09 VD V0 rH rH ri
CO 09 vo VD rH rH ro
CO 00 VO V0 rH rH
00 09 VD 10 rH rH rö
ri
O
rH T-H VD TH ro rH
d
O
09
m IS IN r-i IN Ol
in
o
in in
in m
O
ro
i
xt
rH IN
(N VD Oi
CO CO r H T-H
CO 00 r H rH
7
ri o
d 1/1 n
09 rH in
1 - 1
CO rH
Ol
O
O
rs *•
to
I- t ID TH ID O ' I IN
•* CO ri
LO r H IS r H IN VD r-l r H IN ro Ol rH
IN L. in ID TH ID O r-l M
IS
CO 00 rH rH tn i n rH rH IN IN
00 co r-l rH
00 rH in r-i IN
oo oo r H TH
co co
in m
in in
o oo
co oo
CO CO r H i-H
m
tn in
O O
in
oq
00 rH in rH IN
in in
rH r-i (N rN
o i l i H I If S| [| i If
™
ri
O
ri o
o i
i
CO CO VO VD r l rH ro r ö
ri 1
xt
• CO O
CO CO VD VO
r H T-H
CO 09 ID VD r H rH ro
CO 09 vo to r H rH rö
CO CO VD VD r H TH
o H I CO 00 S B vo to WW *~*rH
CO 00 VD to r H TH rö
CO CO VO VD r H —H
o
ri
ri
ro
fO
xT
xt CO fÖ O
i co o I rH i m
rH LO
rH in
rH IN
—H IN
WW ^ri
ri
(Ö
o
ro
xt
IB O r i fN
O01
VJ
111 ft) C3 •o
.— IU ro 3 *-» j»
O ry
— --
» -a
a>
u
c
3£
E
> O
c ai Ol to c _ro
01 4r
c
-Q ro 3
> to
*J c C O ) " " ' 0J 01 ai cn ~ JZ 0J a> ro l— IB c E ro 01 01 ^ O 13 r ü r-
C 3 H-
c
cu
I
J°
10
ro > 4W ol i2 .£ f-
c 3
T-
XI 3 Ul
•rj
1 0
'es
— O
cu ™ ro O XI I-
1 *
O r-
XI
5 5 (J ID ro ro 10 —I CO 1/1
c
I
in *-* —-
m
QJ ro xi
™ O H
XI 3 VO QJ cz ° E D » 5 Ö 4-> 0J v l K r j t U] * J — ' ' r. ro ro ID K
I rv
o
o
tv l.
N
ra
o
ro r
rq rö
I^
1
rv |s
1,1
rv rs E; * rq ro
i.
VD
IO rH n o "•1 IN
o o
ra ri
N m
xf
si-
LÖ
O g q
ui
ro ro rq có rö rH IM ro ro rq
ro ro q co w
xr si-
rs rs ro rö cn t
rö cn si-
fM
rö
Ol Ol
is, rs ro
loi
rö
O O q
O
rs tv rv rv ro ro ro rö
sl-
m
w o
rv rq
ro cn
I Oi I rr
I rs I rv
i. ra
IN
lx ro
rv rv rq
Oi oi
1 fM
I rv rv I f
rv rv rq
r s tv ro
ro
rv tv ro rö
rv IV ro rö
o l
O O q LO
cn oi %t xr
o O rs q ro •
ro ro ro rö CN
0 o vo 10 vo io
ro o ro ro vo rs ro VD io ro xt Q J (M • 2
rv q rö
ro ro ro rö IM
1 «
ro ro ro co 2 ro rM
rH q
ro 10 IM O IN
ro ro ro rö IM
Ol v» rH rH O rq có u i rH
co O rq oó •
ro ro ro rö IM
O ro có
fM q ui rH
IN
fO | v
vo
Oi Ol
ro ro q
O tv q rö •
rH o
°P cö
^f^O v- ' ! ro 1
r* < -v-,
u
Hl a UI 1_ 01 a to O
rv tv ro ro
o o
ps rs
rq rö cn
Ol rr
c
IN
10 O ri fM
rs rq rö
Icn I xt-
Ol
<*
IV |v ro rö
rs IN
rq rö Ol tn •nrs rv rq ro
o
O
Ol Ol rj-
O O O LÖ
ro ro rq có rH
ro ro rq rö rs
co O rq có
o o o ^
ro ro ro 2
ro ro ro rö rM
IV
rj-
rs IN ro rö
ro
ro
oi oi
?5
•vT xt
cn oi
in
oo in
ro Ol ro ro i n N ro 00 xf rsi rH
ui
i. rv ro ra
o
"i fM
ro O
r
1 n
ra
ol :asl
o
r-| fM
. « I
lAll .=1
A
1 SïSl
-tz J2 u — IA O •o
x
'.El O Q 0> O
>aten
gen
sten
sten
c
c ra ro 'l—
—
ro CD
-1—' 10 10 ives
apit.
ra
*o
u. h-
C CU 4-»
ro
ra
4r ro IO
J3
3 <+XI
c 3
c
c
ro 01
01
n vfl ra S £ -51 U) 4J — B
O ro ro r o l O- _i CD t0|
co 01 +•* W 1/1 tfl co oj ra i_ i_ — co OJ — 2 ro ro ™ O o o
I —
TJ TJ
r™
Ol '43 r—
ra
-°
^c — OJ
ra
£ ë js ro c o
H-
uil XII
Vm*|
XI 3
10 1 5 A £ S » ro " ra co cn
1
-38-
Meerjarenplan investeringen Afschr. termijn 10 3 5 10 10 5
Wielerbaan / Fietspaden Automatisering (BC) 7-persoons fluisterboot (2b)
2014 2014 2014
10 3 5
160.000 10.000 22.000
160.000 10.000 22.000
14 14 20 20 30 30 33 33 35 35
Speeleiland Hel en Zuilespolder Steiger passantenhaven Auto (Beheer) Boot parkwacht Airco groepsruimte Automatisering BC Steiger Rondvaart (BC) Hybride rondvaart (overig) 5-persoons fluisterboot (3a) Motoren fluisterboten
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
10 10 5 10 5 3 10 10 5 4
99.494 10.000 14.840 5.500 6.845 10.000 182.660 557.595 22.000 10.000
99.494 10.000 14.840 5.500 6.845 10.000 182.660 557.595 22.000 10.000
14 14 30 33 35 35
Speelobjecten rond zwemplas Verlichting naar restaurant Automatisering BC Fluisterboot (i.p.v. Sterling) 5-persoons fluisterboot (3b) Electrische waterfiets
2016 2016 2016 2016 2016 2016
10 10 3 10 5 4
7.433 4.330 10.000 74.350 22.000 10.000
7.433 4.330 10.000 74.350 22.000 10.000
14 30 30 30 30 35
Kanosteiger Reserveringsprogramma Koffieautomaat bezoekerscentrum Online reserveringspakket (software) Onderhoud botenhuis Rolluik trap etc 5-persoons fluisterboot (3c)
2017 2017 2017 2017 2017 2017
10 5 5 5 10 5
9.647 13.555 2.355 20.000 9.000 22.000
9.647 13.555 2.355 20.000 9.000 22.000
30 35 50
Telefooncentrale bezoekerscentrum 5-persoons fluisterboot (3d) Telefooncentrale Sionpolder
2018 2018 2018
5 5 5
16.250 22.000 2.790
16.250 22.000 2.790
Inrichting/tentoonstelling (BC) Automatisering (BC) Telefooncentrale (BC) Biesbosch Symfonie Roeiboten (8 stuks, RVS) 7-persoons fluisterboot (2a)
13 30 35
Kapitaalsuitgaven Bijdragen 217.620 15.000 16.240 96.933 16.000 22.000
Netto invest. 217.620 15.000 16.240 96.933 16.000 22.000
Jaar van uitvoering 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Obj. nr, 30 30 30 34 35 35
Dordrecht, 26 april 2012.
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 april 2012
de secretaris
de voorzitter
(D.C.H. Verheijen)
(H.P.A. Wagemakers)
Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 april 2012
de secretaris
de voorzitter
(D.C.H. Verheijen)
(H.P.A. Wagemakers)
