Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2015

Schválený usnesením ZM č.69/2015 dne 25.2.2015 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 29.4.2015

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2015

Obsah Název

Počet stran záložky

označení záložky

Úvod

1

úvod

Obsah

1

obsah

Sumarizace

1

sumarizace

Sumarizace - příjmy dle tříd

2

sumarizace_příjmy dle tříd

Sumarizace - výdaje dle tříd

1

sumarizace_výdaje dle tříd

Odbor životního prostředí

1

OŽP

Odbor dopravy a občanskosprávních agend

1

ODaOSA

Oddělení školství

2

školství

Městské informační centrum

1

MIC

Kultura

1

kultura

Sport

1

sport

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

1

OKT

Městská policie

1

MP

Mzdy

1

mzdy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1

OSVaZ

Oddělení technické správy majetku

2

OTSM

ORMI - majetek

1

ORMI - MU

Všeobecná pokladní správa

1

VPS

ORMI - investice

1

ORMI-I

Oddělení dopravně správních agend a přestupků

1

ODSAaP

Obsah

strana: 2/23


Příjmy org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků

Celkem

Rozpočet r.2015 v tis.Kč

R OUpravený rozpočet 1 r.2015 včetně RO 1 / v tis.Kč 2

0 900 1 173 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 727 20 777 493 595 0 3 500

0 900 1 173 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 727 20 777 494 604 0 3 500

537 213

538 222

Upravený rozpočet r.2015 včetně RO 2 v tis.Kč

RO 2/2015 (návrh na jednání ZM 29.4.2015) v tis.Kč

0

0 900 4 255 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 727 20 777 500 153 0 3 500

8 631

546 853

0 0 3 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 549 0

Výdaje org.jednotka



R OUpravený rozpočet 1 r.2015 včetně RO 1 / v tis.Kč 2

1 340 37 180 59 133 908 21 683 29 946 14 067 23 062 80 547 19 678 152 768 2 231 14 096 107 511 180

1 340 37 180 59 143 908 21 683 29 946 14 067 23 062 81 363 19 692 152 882 2 231 14 096 107 566 180

Celkem

564 330

Příjmy-výdaje



0

1 340 37 180 59 217 908 22 950 29 946 14 067 23 062 81 705 23 620 152 882 2 231 14 096 110 586 180

565 339

8 631

573 970

-27 117

-27 117

0

-27 117

12 000

12 000 23 000

12 000 23 000

2 330

2 330

2 330

5 650

5 650

5 650

-15 863

-15 863

-15 863

27 117

27 117

0 0 74 0 1 267 0 0 0 342 3 928 0 0 0 3 020

Financování Kladné financování: Využití IF -investice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku 2013 a 2014 Změna stavu prostředků na bankovních účtech

23 000

Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem

Sumarizace

0

27 117

strana: 3/23


Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy


Celkem

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy


Celkem


R Upravený O 1 rozpočet r.2015 / včetně RO 1 2 v tis.Kč 0



0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 209 0 0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 209 0 0

0

0

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 209 0 0

441 909

441 909

0

441 909



0 200 1 173 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 227 4 277 2 300 0 3 500

0 200 1 173 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 227 4 277 2 300 0 3 500

28 218

28 218

Sumarizace příjmy dle tříd

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 200 4 255 1 500 1 337 0 0 700 0 4 13 227 4 277 2 300 0 3 500

3 082

31 300

0 0 3 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

strana: 4/23


org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy


Celkem

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery


Celkem Příjmy celkem





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16 500 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16 500 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16 500 0 0 0

17 000

17 000

0

17 000



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 086 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 095 0 0

50 086 537 213

Sumarizace příjmy dle tříd

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 644 0 0

51 095

5 549

56 644

538 222

8 631

546 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 549 0

strana: 5/23


Výdaje org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje


Celkem org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje


Celkem Výdaje celkem


R Upravený O rozpočet r.2015 1 včetně RO 1 / v tis.Kč 2

1 340 37 180 58 275 908 21 459 29 946 14 067 22 762 80 547 19 678 138 158 731 14 096 26 276 180

1 340 37 180 58 285 908 21 459 29 946 14 067 22 762 81 363 19 692 138 272 731 14 096 26 276 180

465 603

466 557


R Upravený O rozpočet r.2015 1 včetně RO 1 / v tis.Kč 2

0 0 858 0 224 0 0 300 0 0 14 610 1 500 0 81 235 0

0 0 858 0 224 0 0 300 0 0 14 610 1 500 0 81 290 0

98 727 564 330

Sumarizace výdaje dle tříd



0

1 340 37 180 58 209 908 22 726 29 946 14 067 22 762 81 705 23 620 138 272 731 14 096 27 026 180

6 211

472 768

0 0 -76 0 1 267 0 0 0 342 3 928 0 0 0 750



0

0 0 1 008 0 224 0 0 300 0 0 14 610 1 500 0 83 560 0

98 782

2 420

101 202

565 339

8 631

573 970

0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 270

strana: 6/23



R OUpravený rozpočet 1 r.2015 včetně RO 1 / v tis.Kč 2 0




Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

0

0

0

970 20 20 300 10 20

970 20 20 300 10 20

1 340

1 340

0

1 340

0

0

0

0

1 340

1 340

0

1 340

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova dotační program v oblasti ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené

Běžné výdaje celkem

970 20 20 300 10 20

Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem


strana: 7/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

700

700

700

200

200

200

900

900

36 150 1 000 20 10

36 150 1 000 20 10

37 180

37 180

0

37 180

0

0

0

0

37 180

37 180

0

37 180

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

900

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,MAD apod. zakrytí reklam


36 150 1 000 20 10



strana: 8/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy odvody z investičních fondů

1 173

1 173

-88 3 170

1 085 3 170


1 173

1 173

303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel

2 500 59 1 760 5 1 180 50 1 190 20 2 110 30 3 450 47 1 135 42 2 400 102 4 220 141 3 025 50 4 080 112 700

2 500 59 1 760 5 1 180 50 1 190 20 2 110 30 3 450 47 1 135 42 2 400 102 4 220 141 3 025 50 4 080 112 620

406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství dotační program v oblasti školství dotační program v oblasti podpory talentů údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - přijaté neinvestiční transfery 405 – ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 – mzdy uklízeček – náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy – závazný ukazatel 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - přijaté neinvestiční transfery

3 990 74 4 775 115 5 800 41 317 4 850 90 4 100 22 1 200 90 1 180 3 190 20 1 550 80 30 1 000 150 200

3 990 74 4 775 115 5 800 41 317 4 850 90 4 100 22 1 200 90 1 180 3 190 20 1 550 80 30 1 000 150 200 10 80

3 082

4 255

Výdaje Běžné výdaje (tř.5)


58 275

58 285

100

100

-15

-1 -2 -30

-17 -1 -18 4 -12

-1 1

-1

6

-1

2 500 44 1 760 5 1 180 49 1 190 18 2 110 0 3 450 47 1 135 25 2 400 101 4 220 123 3 025 54 4 080 100 620 3 990 74 4 775 114 5 800 42 317 4 850 89 4 100 22 1 200 96 1 180 3 190 20 1 550 79 30 1 000 150 200 10 80

12

12

-76

58 209

Kapitálové výdaje (tř.6) 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ


100

strana: 9/23



Oddělení školství 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l 303 - MŠ Arbesova 411 - škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - příspěvek na opravu vstupních dveří do tělocvičny

Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem


98 170 180 160 100 50




98 170 180 160 100 50

98 170 180 160 100 50 150

150

858

858

150

1 008

59 133

59 143

74

59 217

strana: 10/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

90 198 120 500

90 198 120 500

908

908

0

908

0

0

0

0

908

908

0

908


0

1 500

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) propagace města Městské informační centrum dotační program v oblasti cestovního ruchu ediční činnost


90 198 120 500



strana: 11/23


Kultura





Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s.

95 171 26 45 1 000

95 171 26 45 1 000

95 171 26 45 1 000

1 337

1 337

6 200 50 26 2 133

6 200 50 26 2 133

6 200 50 26 2 133

2 657 311 117 4 500 840 80 45 900 1 700 50 1 500 50 300

2 657 311 117 4 500 840 80 45 900 1 700 50 1 500 50 300

2 657 311 117 4 500 840 80 45 900 1 700 50 1 500 50 300 1 267


0

1 337

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Akce města Finanční dary - Poděkování starostky Dotační program v oblasti kultury Kronika města Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery

1 267


1 267

21 459

21 459

22 726

60 70 94

60 70 94

224

224

0

224

21 683

21 683

1 267

22 950

Kapitálové výdaje (tř.6) Kultura, příspěvková organizace - digestoř Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL


Kultura

60 70 94

strana: 12/23


Sport






0

0

0

0

6 965 866 758 12 957

6 965 866 758 12 957

6 965 866 758 12 957

8 400

8 400

8 400

29 946

29 946

0

29 946

0

0

0

0

29 946

29 946

0

29 946

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Dotační program v oblasti sportu

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

Sport

strana: 13/23








0

0

0

0

230 200 1 400 300 1 200 4 759 300 2 200 50 50 5 420 520 500 200 700 50 41 502 440

230 200 1 400 300 1 200 4 759 300 2 200 50 50 5 420 520 500 200 700 50 41 502 440

14 067

14 067

0

14 067

0

0

0

0

14 067

14 067

0

14 067

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb vč. stravovacích poukázek, poplatky státnímu rozpočtu cestovné sociální fond vč. příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary dary - ocenění fond RM - finanční dary, individuální dotace příspěvek na družební styky městské noviny komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí


230 200 1 400 300 1 200 4 759 300 2 200 50 50 5 420 520 500 200 700 50 41 502 440



strana: 14/23


Městská policie





Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb

200 500

200 500

200 500

700

700

400 400 785 1 030 15 035 5 112

400 400 785 1 030 15 035 5 112

22 762

22 762

technické a výpočetní zařízení

300

300

Kapitálové výdaje celkem

300

300

0

300

23 062

23 062

0

23 062


0

700

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení nákup dlouhodobý majetek energie služby a opravy mzdy odvody


400 400 785 1 030 15 035 5 112 0

22 762

Kapitálové výdaje (tř.6)

Výdaje celkem

Městská policie

300

strana: 15/23


Mzdy






0

0

0

0

54 571 1 000 4 300 20 676

55 181 1 000 4 300 20 882

255

55 436 1 000 4 300 20 969

80 547

81 363

342

81 705

0

0

0

0

80 547

81 363

342

81 705

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojištění


87


Mzdy

strana: 16/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů

4

4

4

4

320 20 90 1 880 300 6 947 60 90 5 503 6 250 2 4 210

320 20 90 1 880 300 6 947 60 90 5 503 6 250 2 4 210 14

4


0

4

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Dotační program v sociální oblasti Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce Úhrada zdravotních výkonů Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Sociální služby Česká Lípa, p.o. - přijaté neinvestiční transfery


48 3 880

320 20 90 1 880 300 6 947 60 90 5 503 6 250 2 4 258 3 894

19 678

19 692

3 928

23 620

0

0

0

0

19 678

19 692

3 928

23 620



strana: 17/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 1 800 30 30 2 500 700

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 1 800 30 30 2 500 700

480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 1 800 30 30 2 500 700

100 400

100 400

100 400

13 727

13 727

480 400 19 000 14 000 200 1 000 1 200 500 700 2 300 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200

480 400 19 024 14 000 200 1 000 1 200 500 700 2 300 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200 8 000

480 400 19 024 14 000 200 1 000 1 200 500 700 2 300 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200 8 000

1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 036 340 700 180 100 20 2 670 960 130

1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 036 340 700 180 100 20 2 670 960 130

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

13 727

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu

8 000 1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 340 700 180 100 20 2 670 960 130


strana: 18/23



Oddělení technické správy majetku ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov




170 100 78 20

170 100 132 20

170 100 132 20

výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

20 700 600 500 2 000 1 400 50 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 JSDHO Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany

2 000 700 250 120

2 000 700 250 120

2 000 700 250 120

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA

70 250 10 420 600 100 1 100 2 800 50 60 370

70 250 10 420 600 100 1 100 2 800 50 60 370

70 250 10 420 600 100 1 100 2 800 50 60 370

138 158

138 272

3 400 110 165 245 160 80 600 500 300 1 000 1 000 3 000 1 000 500 1 000 100 300 150 500 500

3 400 110 165 245 160 80 600 500 300 1 000 1 000 3 000 1 000 500 1 000 100 300 150 500 500

14 610

14 610

0

14 610

152 768

152 882

0

152 882


0

138 272

Kapitálové výdaje (tř.6) parkovací automaty osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská VO - dosvícení Plynárenské ul. VO - dosvícení Poříční ul. VO - dosvícení D. Libchava u hřiště frankovací stroj vč.podavače rotační kartotéka - registr řidičů hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii (dotace) Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace) snížení energetické náročnosti VO (dotace) osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici VO - dosvícení Manušic VO - dosvícení Stará Lada obnova čekáren zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť



3 400 110 165 245 160 80 600 500 300 1 000 1 000 3 000 1 000 500 1 000 100 300 150 500 500

strana: 19/23


ORMI - majetek





Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků příjem z pronájmu tenisové haly

220 3 400 657

220 3 400 657

220 3 400 657

15 000 1 500

15 000 1 500

15 000 1 500

20 777

20 777

105 100 26 500

105 100 26 500

731

731

1 500

1 500

Kapitálové výdaje celkem

1 500

1 500

0

1 500

Výdaje celkem

2 231

2 231

0

2 231

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

20 777

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků


105 100 26 500 0

731

Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky, budovy

ORMI - majetek

1 500

strana: 20/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

83 000 2 500 8 500 83 000 7 649 174 000 37 000 11 000 1 200 200 150 10 1 000 32 000

83 000 2 500 8 500 83 000 7 649 174 000 37 000 11 000 1 200 200 150 10 1 000 32 000

83 000 2 500 8 500 83 000 7 649 174 000 37 000 11 000 1 200 200 150 10 1 000 32 000

800 1 500

800 1 500

800 1 500

38 206,1 9 999,9 1 880

38 206,1 9 999,9 2 810 24 55

38 206,1 9 999,9 3 200 5 183 55

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční transfery přijaté od Libereckého kraje investiční transfery přijaté od Libereckého kraje

Příjmy celkem

390 5 159

5 549

493 595,0

494 604,0

500 153,0

7 649 230 200 3 063 900 104 150 1 800

7 649 230 200 3 063 900 104 150 1 800

14 096

14 096

0

14 096

0

0

0

0

14 096

14 096

0

14 096

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce dotační program v oblasti prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní rezerva města penzijní připojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál


7 649 230 200 3 063 900 104 150 1 800



strana: 21/23




ORMI - investice




0

0

0

0

3 500 700 600 300 12 316 1 500 300 600 250 500 3 210 1 000 1 000 500

3 500 700 600 300 12 316 1 500 300 600 250 500 3 210 1 000 1 000 500

750

4 250 700 600 300 12 316 1 500 300 600 250 500 3 210 1 000 1 000 500

26 276

26 276

750

27 026

4 500 800 1 900 700 800 500 500 1 395

4 500 800 1 900 700 800 500 500 1 395

2 270

6 770 800 1 900 700 800 500 500 1 395

3 500 770 500 1 000 100 1 000 2 000 200 26 000 2 500 1 200 1 000 1 500 500 800 900 120 500 2 000 250 800

3 500 770 500 1 000 100 1 000 2 000 255 26 000 2 500 1 200 1 000 1 500 500 800 900 120 500 2 000 250 800

3 500 770 500 1 000 100 1 000 2 000 255 26 000 2 500 1 200 1 000 1 500 500 800 900 120 500 2 000 250 800

23 000

23 000

23 000

81 235

81 290

2 270

83 560

107 511

107 566

3 020

110 586

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroku Opravy budov městského úřadu Restaurování kašny na náměstí T.G.M. Dotační program na regeneraci MPZ Dotační program v oblasti památkové péče Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada Jiráskovo divadlo - nutné opravy

Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje (tř.6) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - DČOV Častolovice Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Rekonstrukce zastávek MHD Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Cyklostezka Ploučnice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Chodník Českých bratří Pořízení plánu ochrany památek Penzion pro seniory D. Libchava - statické zajištění Chodník Dolní Libchava II.etapa Archeologický průzkum ulice Wedrichova ZŠ Partyzánská - vestavba učebny Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch Zastávky MHD Dobranov Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Malá sportoviště pro veřejnost Datové propojení radnice a objektu Richterova dvora Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace)


ORMI - investice

strana: 22/23







Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

180

180

180

180

0

180

0

0

0

0

180

180

0

180


0

3 500

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby


180



strana: 23/23

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015

Recommend Documents