MĚSTO CHOTĚBOŘ rozpočet na rok 2014 Projednáno:
Dne
finančním výborem zastupitelstva města radou města pracovním zastupitelstvem
20.11.2013 20.11.2013 27.11.2013
Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí
Zveřejněno dne:
Sejmuto dne:
2.12.2013
17.12.2013
Schváleno: Usnesením zastupitelstva města č. 521 dne 18.12.2013
1
MĚSTO CHOTĚBOŘ - ROZPOČET- na rok 2014 1
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
2
6
DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE - neinvestiční DOTACE - investiční
7
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM
3 4 5
99 442 000,00 8 304 230,00 820 000,00 16 327 070,00 0,00
8
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
9
SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
10 11 12 13 14 15 16 18 19
z toho závazné ukazatele rozpočtu
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM
24
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST
25 26
Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření Stav finančních prostředků - fondové hospodaření Čerpání finančních prostředků z úvěru
27
CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST
28
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST
29
Splátky dlouhodobých přijatých půjček Přenesená daňová povinnost z DPH
30
3 300 000,00
PO ZŠ Smetanova
3 900 000,00
PO ZŠ Buttulova
2 221 000,00
PO ŠJ ul. Smetanova
1 350 000,00
479 000,00
5 088 000,00 6 118 892,00 45 449 454,00
134 889 132,00
zdroje z minulých let zdroje z minulých let
8123
8124
37 38
SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
33 34 35 36
8 204 168,00 0,00
8 204 168,00
REKAPITULACE ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY PŘÍJMY CELKEM ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ - VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN VÝDAJE CELKEM
32
15 200 000,00 3 000 000,00 0,00
18 200 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST
31
130 000,00 8 420 000,00
PO JUNIOR
23
26
PO MŠ Březová
PO CEKUS
22
21
90 000,00 14 323 500,00 63 819 286,00
PO ZUŠ nám. T.G.M.
SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
20
124 893 300,00
124 893 300,00 18 200 000,00
143 093 300,00 134 889 132,00 8 204 168,00
143 093 300,00 8115
0,00
2
NÁVRH 2014 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ = PŘÍJMY BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ CELKEM
124 893 300,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ = VÝDAJE BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ CELKEM
134 889 132,00
ROZPOČTOVÉ SALDO (VYROVNANOST ROZPOČTU) = PŘ
-9 995 832,00
Rozpočet je schodkový a bude pokryt zdroji z minulých let po odečtení prostředků na splátky dříve přijatých úvě které k 1.1.2014 činí
8 204 168,00
Zdroje z minulých let - předpoklad
18 200 000,00
Splátky úvěrů přijatých v minulých letech
-8 204 168,00
Zůstatek ze zdrojů z minulých let na pokrytí schodkového rozpočtu
-9 995 832,00
Zůstatek
0,00
MĚSTO CHOTĚBOŘ K rozpočtu města Chotěboř pro rok 2014 V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme k návrhům a připomínkám tento dokument. Datum zveřejnění:
2.12.2013
Datum sejmutí:
17.12.2013
V tomto období mohou občané písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání ZM, dne 18.12.2012, na kterém bude návrh rozpočtu a schvalován. Způsob zveřejnění:
→ → →
v papírové podobě - na úřední desce v budově Městského úřadu v elektronické podobě - na elektronické úřední desce a na webových stránkách města - www.chotebor.cz v kompletní tištěné podobě bude návrh rozpočtu včetně návrhu rozpisu rozpočtu ve lhůtě pro zveřejnění k nahlédnutí na odboru financí v budově Městského úřadu Chotěboř č. dveří 413
Po procesních krocích, které spočívají v projednávání dokumentu v orgánech města, bude návrh rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2014 předložen na řádném zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2013 k hlasování o schválení. Rozpočet územního samosprávného celku (ÚSC) je finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace cizích prostředků a sdružených prostředků. Ekonomická činnost se sleduje mimo rozpočet a její výsledek je součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočet ÚSC se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví MF vyhláškou. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit - výkonné orgány ÚSC, právnické osoby zřízené nebo založené ÚSC. Na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města se dle §14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí neprodleně jeho rozpis, a to v podrobné rozpočtové skladbě. Rozpis na rok 2014 bude předložen ke schválení do mimořádné rady města dne 18.12.2013. Schálený rozpočet i jeho rozpis může být během kalendářního roku změměn, tyto změny se provádějí rozpočtovými a rozpisovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU Návh rozpočtu na rok 2014 je zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů a dle usnesení RM č. 450 ze dne 28.8.2013, kde byl schválen dokument s názvem "Postup tvorby rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2014."
REKAPITULACE TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je rozdělen do čtyř částí - příjmy, výdaje, financování, saldo. PŘÍJNY
běžné
daňové nedaňové
kapitálové dotace
VÝDAJE
daně sdílené, výlučné, správní poplatky, místní poplatky, odvody z vybraných činností a služeb příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjček příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
neinvestiční investiční
na provozní výdaje na investiční výdaje
běžné
zahrnují - běžný provoz MěÚ, organizačních složek, provozní příspěvky vlastním PO, běžné transfery neziskovým a podobným subjektům, výdaje peněžních fondů města a běžné výdaje na činnost obce v samostatné působnosti
kapitálové
z těchto výdajů se hradí veškeré investiční akce, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pozemků, investiční transfery neziskovým a podobným subjektům
FINANCOVÁNÍ
příjmy výdaje
zde se promítá přijetí a postupné čerpání bankovních úvěrů v konkrétním rozpočtovém roce jedná se o výdaje splátek jistin dříve přijatých krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů
SALDO
znamená rozdíl mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu a tento údaj nás informuje, zda je návrh rozpočtu sestaven jako přebytkový (kladné saldo) nebo schodkový (záporné saldo) Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či návratnou finanční výpomocí.
V případě návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2014 je rozpočet navrhován jako schodkový a tento schodek bude pokrytý finančními prostředky z minulých let.
V předloženém návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2014 byly predikce daňových příjmů navrhovány na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který již od roku 2013 navrhuje způsob výpočtu podle nových kritérií. Ostatní příjmy a výdaje jsou navrženy na základě schváleného postupu radou města, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek, investičního plánu a rozpočtového výhledu. Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro město Chotěboř částku určenou na přenesený výkon státní správy. a na základě uzavřené smlouvy s úřadem práce.
PROVOZNÍ ROZPOČET Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace - neinvestiční
→ → →
v Kč 99 442 000,00 8 304 230,00 16 327 070,00 124 073 300,00
SALDO PROVOZNÍHO ROZPOČTU JE KLADNÉ
Běžné výdaje (provozní)
→
v Kč 122 777 632,00
124 073 300,00 -122 777 632,00 1 295 668,00
V tomto provozním rozpočtu ve výdajové části jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné i větší opravy a to např. nemovitostí, chodníků, komunikací, dopravního značení, kanalizačních vpustí a veřejného osvětlení. Jsou zde též zahrnuty náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova, zimní a letní údžba komunikací a chodníků, služby likvidace odpadů, náklady za elektrickou energii veřejného osvětlení, provozní přízpěvky našim PO Součástí jsou též dotační tituly neziskovým a podobným organizacím i fyzickým osobám, které jsou vypláceny buď na základě uzavřených smluv nebo na základě žádostí, které následně posuzují jednotlivé komise RM.
Součástí provozního návrhu rozpočtu jsou následující plánované opravy a to v celkové hodnotě Kč
12 244 500,00
OMIM - údržba komunikací a vpustí,výměna dopravního značení OMIM - údržba chodníků OMIM - Rankov - oprava komunikace OMIM - Střížov - oprava autobusové čekárny OMIM - Dobkov - opravy kanalizačních vpůstí MŠ SVOJSÍKOVA - oprava kanalizace, svodu dešťové vody a odpad, zbourání kotelny MŠ BŘEZOVÁ - dokončení výměny oken druhého pavilon, oprava střech, výměna hromosvodu ZŠ SMETANOVA - výměna oken v přízemí staré budov, oprava říms na staré budově, PD rekonstrukce soc. zazízení, PD rekonstrukce šaten v přístavbě ZŠ BUTTULOVA - výměna oken do ul. Buttulova,výměna dveří na obou terasách,zateplení střechy krčku mezi starou a novou budovou ZUŠ - nástřik ploché střechy(zbývající část) + ochranný nátěr LETNÍ STADION - oprava oplocení asfaltového hřiště SPORTOVNÍ HALA - oprava sociálního zařízení JUNIOR - opravy WC- další patro JESLE- výměna oken MĚSTO - běžné opravy a udržování veřejného osvětlení DOBKOV - opravy veřejného osvětlení ve vazbě na práce ČEZ SVINNÝ - stavební práce v čp. 50 ( buvalá škola nyní budova samosprávy) KOLOZOVY - oprava stěny u čp. 36 ( budova samosprávy) DOBKOV - oprava budovy čp. 49 ( budova hasičské zbrojnice a samosprávy) MĚSTO - oprava kašny BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - stavební práce
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kapitálové příjmy Dotace - investiční
→ →
v Kč 820 000,00 0,00 820 000,00
Kapitálové výdaje (investiční)
SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU JE ZÁPORNÉ Součástí kapitálového návrhu rozpočtu jsou následující výdaje a to v celkové hodnotě Kč OdSM - výkupy pozemků OMIM - PD cyklostezka Chotěboř - Bílek OMIM - PD chodníku ul. Západní OMIM - PD II/345 úsek č. 2 - prováděcí projekt POČÁTKY - PD chodníku propojení částí obce BÍLEK - PD + realizace zpevněné plochy u bytovek p.č.31/1 SVINNÝ - PD nového chodníku BÍLEK - oprava víceúčelového hřiště - 1. etapa SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL - spoluúčast města PŘÍJEMKY - PD nového dětského hřiště PD - nového moderního muzea OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova OMIM - doplňování veřejného osvětlení MĚSTSKÁ POLICIE - - rozšíření kamerových bodů
→
v Kč 12 111 500,00 0,00 12 111 500,00 820 000,00 -12 111 500,00 -11 291 500,00 12 111 500,00
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY Město Chotěboř odhaduje příjmovou část financování ve výši Kč 18 200 000,00 což představují zůstatky bankovních účtů k 31.12.2013. V této výši je rozpočtován schodek návrhu rozpočtu na rok 2014, který město navrhuje pokrýt těmito zdroji financování.
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE Rekapitulace dříve přijatých úvěrů Účel čerpání
Název banky
Zadluženost v Kč k 1.1.2014
Rok splatnosti
Výše jistiny v Kč 2014
Česká spořitelna, a.s. Průmyslová zóna
1 513 200,00
2015
1 212 400,00
Rekonstrukce ZUŠ Průtah, Bílek chodník, Zelená úsporám 1593-1594 Technologie - kompostárna
6 310 000,00
2017
1 580 000,00
12 129 825,00
2016
5 411 768,00
Česká spořitelna, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
CELKEM
19 953 025,00
8 204 168,00
