Module Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA) © <2008-2013> Sage TML nv
27/12/2012
Contents
3
Table of Contents Foreword
CODA module
0
4
1 Waarom ................................................................................................................................... CODA gebruiken? 5 2 Opstarten ................................................................................................................................... 6 3 Coda ................................................................................................................................... bericht inlezen 7 Button
......................................................................................................................................................... 11
4 Coda ................................................................................................................................... definitie 14
© <2008-2013> Sage TML nv
4
1
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
CODA module
Indien u beschikt over de module elektronische betalingen, wenst u vanzelfsprekend zo weinig mogelijk te moeten ingeven in uw bankboeken. Dankzij de Coda-Import van DBFACTw wordt het mogelijk om de elektronische uittreksels in te lezen in DBFACTw, evengoed voor de uitgaande als voor de binnenkomende berichten. De enige bestaande limiet is de herkenbaarheid van de berichten, máár onze module laat u toe op een gemakkelijke manier de niet herkende bedragen alsnog toe te wijzen. Zo kunnen eveneens nieuwe ‘structuren’ van herkenning aan het programma aangeleerd worden om dezelfde soort inkomende of uitgaande betalingen toch nog automatisch te herkennen.
© <2008-2013> Sage TML nv
CODA module
1.1
5
Waarom CODA gebruiken?
Vandaag is vrijwel alle bedrijfsinformatie electronisch beschikbaar, ook de bankuittreksels. Deze informatie wordt door de banken vrijgegeven in zogenaamde 'CODA' bestanden. Vanaf heden is het in DBFACTw mogelijk geworden om deze uittreksels in te lezen, wat een merkbare tijdswinst kan opleveren bij het boeken van de bankuittreksels. Bij het inlezen van de bestanden wordt per verrichting gezocht naar o.a. - Document informatie (gestructureerde mededelingen, aankoopfactuur, verkoopfactuur) - Informatie over betalingen - Niet gestructureerde informatie - Inkomende of uitgaande cheques - Bestaande betalingsopdrachten - Domiciliëringsopdrachten - Relatienaam - Factuurnummer Vanzelfsprekend zal niet alle informatie in de uittreksels herkenbaar zijn. Als u uw leveranciers steeds met dezelfde structuur uitbetaald, is dit zeker niet het geval voor uw klanten. Sommigen vermelden enkel het factuurnummer of een deel ervan of enkel het klantnummer of betalen meerdere facturen in één bedrag of vermelden helemaal niets. In het slechtste geval kan het zelfs een derde zijn, die de factuur van uw klant uitbetaalt. Daarom werd de CODA module van DBFACTw voorzien van 'leermogelijkheden', waardoor de gebruiker bepaalde modellen aan het pakket kan aanleren. Na de gegevens te hebben ingebracht zal DBFACTw de volgende vergelijkbare betalingen eveneens kunnen herkennen. U beschikt over Isabel of een andere banking software die toelaat de bankuittreksels elektronisch te ontvangen. Het doel van deze module is daarom het intensieve werk van het boeken van bankuittreksels te verzachten. Door de informatie binnen te halen van de banking software en deze op te slaan in de bestanden, kan DBFACTw dankzij de Coda module de informatie uit deze bestanden analyseren en nagenoeg volautomatisch het volledige rekeninguittreksel boeken. De CODA module heeft daarom maar één doel: een enorme tijdswinst. Tip: om deze manier van werken zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, kunt u alvast de gestructureerde mededeling op uw verkoopdocumenten laten afdrukken. Vraag daarom aan uw dealer of TML een aanpassing van uw factuurlayout. We gaan dieper in op de activering van deze module
© <2008-2013> Sage TML nv
6
1.2
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
Opstarten
Het opstarten van deze module veronderstelt in de eerste plaats dat u het ontvangen van CODA uittreksels in uw banking software heeft geactiveerd. Vergeet niet dat dit soms een kleine meerprijs in het abonnement vergt. Raadpleeg uw bank voor meer informatie. Deze module moet vanzelfsprekend ook actief zijn in uw licentie en in uw dossier. U ontvangt de CODA-informatie en plaatst deze in een vooraf bepaalde plaats (bv. c:\bfiles). Daarna kunt u de coda berichten inlezen. Daarvoor beschikt het scherm voor de bankboeken over een extra button .
© <2008-2013> Sage TML nv
CODA module
1.3
7
Coda bericht inlezen
Net na het inlezen van het CODA bericht ziet het scherm er als volgt uit. Alle rode lijnen worden om een of andere reden niet herkend. De reden van niet-herkenning wordt in de kolom "Status" weergegeven. Per lijn kan de transactie dan toegewezen worden.
Protip
Door een deel van de tekst te selecteren via slepen van de muis of te dubbelklikken op de tekst in het veld 'Mededeling' of 'Extra medeling' en dan de rechtermuisknop te klikken kan je zoeken doorheen de documenten op verschillende zaken: - Factuur - Klant - Leverancier - Inkomende factuur Er is eveneens de mogelijkheid om een geselecteerde tekst over te kopiëren naar het veldje 'Opmerking' via de keuze 'Tekst naar Opmerking' na selectie van de tekst en rechtermuisklik.
Indien er een bepaalde regel van een relatie met een ontvangen bedrag niet duidelijk is (er is niet genoeg informatie: geen mededeling, geen factuurnummer, meerdere facturen in 1 betaling.. ed), kunt u deze klant/ leverancier verwittigen via het verwittigingssysteem. Hierbij wordt een mail gestuurd naar de relatie, deze mail staat default al ingesteld, maar kan nog steeds geconfigureerd worden naar wat nodig via Direct-menu 14, Documenttype CODA, volgens het klassieke systeem van de e-mail bevestigingen. De button kan alleen gebruikt worden, indien er een relatie gekoppeld is aan de regel en indien het bedrag positief is. Het email adres dat gebruikt wordt is wat prioritair ingesteld staat in menu Verander variabelen, Direct-menu 4, Helpkey 960363. Afhankelijk wat ingesteld staat als eerste prioriteit, wordt dat e-mail adres genomen. Hoofding
© <2008-2013> Sage TML nv
8
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
Uittreksel Datum Beginsaldo Eindsaldo Niet toegekend
Is het nummer van het uittreksel zoals opgegeven in het bericht. Datum van het uittreksel zoals opgegeven in het bericht. Beginsaldo van het uittreksel zoals opgegeven in het bericht. Eindsaldo van het uittreksel zoals opgegeven in het bericht. Het saldo van het uittreksel dat nog dient toegekend te worden (totaal van de rode lijnen). Opgelet: het Niet toegekend bedrag moet niet op 0 staan om de correcte lijnen over te nemen.
Grid - Kolommen Mark Status
Code
Naam Bedrag Relatie Mededeling Extra Mededeling
Gebruikelijke kolom om de lijnen te markeren die ingelezen moeten worden. Alle lijnen die werden herkend worden automatisch gemarkeerd. Geeft de status weer van de lijn, nl. in welke mate deze zal ingelezen worden. De bestaande statussen zijn : - Niet koppelbaar aan document: betekent dat het bedrag niet aan een specifiek document kan gekoppeld worden, hoewel de relatie gekend is. Dit kan voorkomen wanneer een klant bvb. een deelbetaling uitvoert van een herinnering met meerdere documenten. - Koppelbaar aan meerdere documenten: betekent dat het bedrag op de klant aan meerdere facturen kan toegekend worden. Dit komt meestal voor bij terugkomende facturen, waarbij meerdere facturen bij de klant open staan en het correcte bedrag van 1 factuur betaalt, doch zonder het factuurnummer te vermelden. - In betalingsbuffer: betekent dat de uitgaande betaling via de module electronische betalingen werd uitgevoerd, dat deze betalingen door het systeem werden teruggevonden en ingelezen zullen worden. Eigenlijk niets aan de hand, dus. - Afwijking op bedrag: betekent dat het document (en dus de relatie) herkend werden, maar dat een afwijkend bedrag werd betaald. - Niet toegekende cheque: betekent dat de uitgaande cheque niet werd toegewezen aan een relatie, maar wel is aangemaakt) via het beheer van de cheques in DBFACTw - Onbekende Cheque: betekent dat de uitgaande cheque niet werd aangemaakt via Direct-menu 104 "Beheer uitgaande cheques" - Onbekend inkomend bedrag: betekent dat een binnenkomende betaling helemaal niet kan toegewezen worden, noch aan een relatie, noch aan een document. - Onbekend uitgaand bedrag: betekent dat een uitgaande betaling helemaal niet kan toegewezen worden, noch aan een relatie, noch aan een document. Dit zal niet het geval zijn voor de electronische betalingen in DBFACTw, maar wel bijvoorbeeld voor afbetalingen van leningen, domiciliëringen e.d.m. - Losgekoppelde regel: betekent dat de lijn een herkenning heeft gehad (zij het nu manueel of automatisch toegewezen), maar dat de koppeling ongedaan is gemaakt. Geeft het document weer waaraan de betaling, inkomend of uitgaand zal gekoppeld worden. Voor de uitgaande betalingen met de module elektronische betalingen wordt steeds de code 'BUFFER' weergegeven. Naam van de derde opdrachtgever/begunstigde, zoals opgegeven in het bericht. Bedrag van de lijn, zoals opgegeven in het bericht. Een positieve betaling is steeds binnenkomend, een negatieve dus steeds uitgaand. Relatie die door DBFACTw werd herkend/toegewezen aan de lijn. Mededeling van de opdrachtgever zoals opgegeven in het bericht Bijkomende mededeling in de lijn zoals opgegeven in het bericht. In veel gevallen is het documentnummer, de gestructureerde mededeling e.d.m. in deze extra
© <2008-2013> Sage TML nv
CODA module
Familie Verricht. Type Adres Postcode Plaats Volgnr E-mailadres
9
mededeling verwerkt. Familie van transactie waartoe de lijn behoort (code toegewezen door het CODA bericht). Soort verrichting waartoe de transactie behoort (code toegewezen door het CODA bericht). Type waartoe de verrichting behoort (code toegewezen door het CODA bericht). Straatnaam en nummer van de derde opdrachtgever/begunstigde, zoals opgegeven in het bericht. Postcode van de derde opdrachtgever/begunstigde, zoals opgegeven in het bericht. Gemeente van de derde opdrachtgever/begunstigde, zoals opgegeven in het bericht. Lijnnummer in het bericht. Kan gebruikt worden om de originele volgorde terug te vinden na andere sorteringen. E-mailadres van de derde opdrachtgever/begunstigde, zoals opgegeven in het bericht.
In het middenstuk bevindt zich informatie over de manier waarop de lijn is gekoppeld en opgeslagen zal worden. Deze velden worden automatisch ingevuld, het enige veld dat aangepast kan worden is het veldje 'Opmerking'. Buttons Definitie
Relatie
Bedrag Grootboek
Bestelbon Levering Verwittigen Disconto
Kredietbep. Betal. Verschil
Bankkosten Cheques
Laat toe om nieuwe vaste definities van betalingen aan te maken, waardoor de transacties in het vervolg wel automatisch kunnen herkend worden (op voorwaarde dat de transactie dezelfde structuur behoudt). Hiervoor verwijzen wij naar de "coda definitie 14 " Laat toe om voor de gekozen lijn eenmalig een relatie toe te wijzen, vb. een eenmalige betaling van een advocaat die geld van een klant heeft geïncasseerd. Deze button heeft een aantal andere onderliggende functies. Specifieke informatie hierover wordt in een onderliggend help-item toegelicht. Klik hier 11 om deze te bereiken. Hiermee kan er gezocht worden op dit bedrag in DBFACTw. Laat toe om voor de gekozen lijn eenmalig een grootboekrekening toe te wijzen, bijvoorbeeld een terugbetaling van een dubbel betaalde boete of een verkregen subsidie. Laat toe om dit bedrag als betaling (voorschot) op een bestelbon te boeken. Laat toe om dit bedrag als betaling (voorschot) op een leveringsbon te boeken. Dient om de betreffende relatie een mail te kunnen sturen (te verwittigen) voor meer informatie. Laat toe om het verschil van tussen een afwijkend en het document bedrag bedrag af te boeken naar disconto. Hierbij wordt de rekening gebruikt die gedefinieerd staat in veranderen variabelen, Helpkeys 913013 en 913014. Naargelang het verschil voordelig of nadelig is, wordt het geboekt als opbrengst of kost. Laat toe om het verschil (= het afwijkend bedrag) af te boeken naar kredietbeperking. Laat toe om het verschil van tussen een afwijkend en het document bedrag bedrag af te boeken naar betalingsverschillen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die gedefinieerd staat in de veranderen variabelen, Helpkeys 913001 en 913002. Naargelang het verschil voordelig of nadelig is, wordt het geboekt als opbrengst of kost. Laat toe om het verschil (= het afwijkend bedrag) af te boeken naar Bankkosten. Deze button opent het scherm van het cheques beheer, dit zowel voor inkomende als uitgaande cheques. Let wel, deze button kan alleen maar gebruikt worden, als er nog
© <2008-2013> Sage TML nv
10
Loskoppelen Overnemen Sluiten
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
geen herkenning is geweest van dit chequenummer door DBFACTw Dient om een herkende transactie los te koppelen van de toewijzing. Hiermee kan dan een nieuwe toewijzing gegeven worden. Neemt alle bewerkingen over in het uittreksel. Zolang de overname niet gebeurd is, wordt niets in het uittreksel geboekt. Sluit het scherm zonder ook maar iets over te nemen. Een bevestiging wordt wel gevraagd. Het uittreksel wordt dus ook niet bijgewerkt.
Enkele tips in een notendop: - Bij het zoeken naar een Relatie in DBFACTw worden de meest voorkomende titels ( NV, BVBA, enz) weggelaten. - Bij een voorschot of volledige betaling van een bestel- of leveringsbon, kan deze ook gekoppeld worden aan het betreffende document. Dit bedrag wordt dan als voorschot opgenomen, zoals een betaling rechtstreeks op de bon. - Indien er geen gegevens meegegeven worden, waarmee gekoppeld kan worden of als het om een domiciliëring gaat, dan kan er nog steeds gezocht worden op bedrag. Dit door Rechtermuisklik op het bedrag, hierbij hebt u de keuze uit klant/leverancier (CN).
© <2008-2013> Sage TML nv
CODA module
1.3.1
11
Button
Naar gelang het geval zal een klik op deze button verschillende mogelijkheden bieden. Allereerst wordt de keuze geboden om op 'Klant' of 'Leverancier' te boeken: Indien de relatie niet werd herkend, wordt vanzelfsprekend eerst de mogelijkheid geboden om de relatie op te zoeken of aan te maken, in het gewone relatiescherm. Daarna wordt de mogelijkheid geboden de rekening courant te raadplegen of rechtstreeks te boeken op de Klant of Leverancier (naargelang wat eerst werd gekozen). - Indien voor een rechtstreekse boeking wordt gekozen omdat er zekerheid is dat er geen document is die bij de betaling hoort, zal DBFACTw de lijn gewoon op klant toewijzen en komt in de kolom 'Code' in de grid het relatienummer te staan, voorafgegaan door 'K' voor Klant of 'L' voor Leverancier. - Indien wordt gekozen voor 'Rekening Courant', wordt deze getoond met het volgend scherm:
Hoofding Klant Bedrag
Naam van de relatie zoals eerder gekozen. Totaal toe te wijzen bedrag volgens het CODA bericht.
Grid (hier worden enkel de niet-afgepunte bedragen getoond) Mark Document Datum
Dit zijn drukknoppen waarmee de over te nemen documenten gemarkeerd worden. Nummer van het document waar van toepassing. Datum van het document. Voor de leveranciers is het steeds de boekingsdatum van het document dat getoond wordt. Voor de klanten is het de factuurdatum.
© <2008-2013> Sage TML nv
12
Omschrijving Debet Credit Opmerking
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
Omschrijving van het document. Debetbedrag van de lijn of van het document. Creditbedrag van de lijn of van het document. Opmerking die met het document meegegeven werd.
Extra velden Mededeling Extra Mededeling Vervaldatum Document disconto Document kredietbep. Op Relatie
Gewone mededeling die in het CODA bericht verwerkt zit. Extra mededeling die in het CODA bericht verwerkt zit. De vervaldatum van het document welke herkend is door DBFACTw. Het bedrag aan disconto van het document welke herkend is door DBFACTw. Het bedrag aan kredietbeperking van het document welke herkend is door DBFACTw.
Bedrag dat 'Op relatie' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button , hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Disconto Bedrag dat aan 'Disconto' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button , hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkeys 913001 en 913002. Kredietbeperk Bedrag dat aan 'Kredietbeperking' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik ing van de button , hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkey 913008. Betalingsversc Bedrag dat aan 'betalingsverschillen' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het hil gebruik van de button , hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkeys 913013 en 913014. Bankkosten Bedrag dat aan 'Bankkosten' is toegewezen. Dit veld wordt beïnvloed door het gebruik van de button , hieronder beschreven. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Hierbij wordt de rekening gebruikt die werd gedefinieerd in de veranderen variabelen, Helpkey 913011. Toe te kennen Bedrag van de CODA lijn dat nog dient toegewezen te worden. Dit is het verschil tussen het totaal bedrag op de CODA lijn en het bedrag dat op 'relatie', 'disconto' en 'betalingsverschil' werd toegewezen. Buttons Herstel regel Naar Regel
Document
Herstelt de originele situatie naar de originele na gebruik van de button . Laat toe om een afwijkend bedrag aan een document toe te wijzen. Dit wordt gebruikt in geval dat een klant een gedeeltelijke betaling doet op een bepaalde factuur. Op die manier wordt de betaling aan het document gekoppeld en zal DBFACTw rekening kunnen houden met de reeds ontvangen/uitgevoerde betalingen op het document. Laat toe om het geselecteerde (highlighted) document te bekijken.
© <2008-2013> Sage TML nv
CODA module
Op relatie
Disconto
Kredietbep.
Betal. Verschil
Bankkosten
Overnemen
Sluiten
13
Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag toch nog op relatie geboekt. indien geen bedrag aan disconto of betalingsverschil werd toegewezen, komt dit op hetzelfde neer als onmiddellijk op Klant/Leverancier te selecteren in de eerste stap. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Disconto' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Kredietbeperking' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Betalingsverschillen' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Met een druk op deze button wordt het volledig resterend toe te kennen bedrag op 'Bankkosten' geboekt. Dit bedrag kan manueel overschreven worden door in het veld te klikken en het bedrag aan te passen. Neemt de bewerkingen over in in de lijn van het CODA bericht. Hiermee is de lijn dan ook toegewezen. Zolang de overname niet gebeurd is, wordt niets in het uittreksel geboekt. Sluit de procedure af zonder ook maar iets op te slaan. De lijn uit het CODA bericht wordt niet toegewezen.
© <2008-2013> Sage TML nv
14
1.4
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
Coda definitie
Met deze functie legt u een aantal CODA definities vast. Om er voor te zorgen dat de ingelezen informatie uit de CODA berichten sneller gelezen en geanalyseerd wordt, laat u DBFACTw weten hoe gezocht moet worden naar de informatie in de CODA berichten. Door zoekpatronen vast te leggen, definiëert men welke relatie of boeking er automatisch kan gebeuren. Deze functie is alleen maar van nut indien in uw licentie de CODA module actief is.
Er wordt op een overzichtelijke manier gezorgd voor de twee stappen in deze definitie: enerzijds zoeken we in de gecodeerde berichten naar bepaalde herkenpunten. Deze herkenpunten leggen we vast onder het gedeelte 'Zoeken'. Wat uiteindelijk daarmee gedaan moet worden, wordt in het gedeelte 'invullen' bepaald. Er wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn. Code Omschrijving
Een interne nummering om de verschillende definities te onderscheiden. U heeft hier voor de rest weinig mee te doen. Beschrijvende informatie wat de definitie betekent, bv. 'bancontact', 'huur', 'gedomiciliëerd abonnement'
© <2008-2013> Sage TML nv
CODA module
Zoeken
Alles wat hieronder staat wordt gebruikt om DBFACTw de kans te geven te zoeken wat de inhoud is van deze lijn. Protip
Familie
Verrichting
Type mededeling
Zoeknaam
Mededeling Extra mededeling Invullen
Type
Relatie Grootboek Document zoeken
15
U hoeft zeker niet voor alle mogelijke coda-berichten de nodige definities aan te maken. Immers, het is alleen als DBFACTw er niet automatisch in slaagt om de nodige informatie in te vullen, dat u het programma als het ware gaat 'helpen'. Dit schermpje kunt u daarom ook tijdens het invullen oproepen, om op dat moment zelf een nieuwe definitie bij te maken voor de niet automatisch gekoppelde informatie. Meer nog, indien u op dat moment een nieuwe definitie bijmaakt, zal DBFACTw zelf automatisch de familie, de verrichting en het type mededeling invullen. Zo is de kans dat het systeem automatisch de koppeling verzorgt, veel groter.
Ieder item in een coda-bericht krijgt automatisch een familie toegewezen. Bij het aanmaken van een nieuwe definitie tijdens het boeken, worden deze zaken automatisch ingevuld a.d.h.v. de gekozen niet-gekoppelde verrichting. Voorbeeld: familie 03 Het type verrichting wordt hier ook in gecodeerde vorm genoteerd. Bij het aanmaken van een nieuwe definitie tijdens het boeken, worden deze zaken automatisch ingevuld a.d.h.v. de gekozen niet-gekoppelde verrichting Gelijklopend met de familie of de verrichting wordt deze informatie opgezocht uit de gecodeerde berichten. De familie, de verrichting en de type mededeling worden als eerste gehanteerd om, in geval van niet teruggevonden verrichtingen, op zoek te gaan naar dergelijke vooraf gedefinieerde definities. Een stuk van de naam in de omschrijving (de naam van de begunstigde op de overschrijving) bevat deze tekst. Een naam kan bij voorbeeld totaal verschillen ten opzichte van de commerciëel gebruikte naam. Zo kan iedere overschrijving automatisch als naam 'Activia' bevatten, terwijl het hier over de 'Vlaamse wandelliga' gaat. Zo kan men voor 'Bank Card Company' gaan koppelen aan BCC, indien gewenst. In de mededeling vinden we dit stukje tekst IN de mededeling terug In de extra (tweede) mededeling vinden we dit stukje tekst IN de mededeling terug Als door het zoeken een bepaalde definitie gekozen wordt, heeft het programma nu voldoende informatie om te weten wat er precies met deze informatie moet gebeuren. Met het type wordt bepaald welke boeking gebruikt moet worden. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen: Klant: er wordt een klant gekozen a.d.h.v. de bovenstaande zoekcriteria. De klant wordt hier vastgelegd voor deze coda definitie. Leverancier: indien deze coda definitie wordt weerhouden, zal automatisch deze leverancier gekozen worden Grootboekrekening: na keuze van deze coda definitie, zal de financiële boeking automatisch op deze grootboekrekening geboekt worden. Afhankelijk van de klant of leverancier, wordt hier de gewenste relatie vastgelegd. Als het type 'grootboekrekening' was gekozen, wordt deze hier ingevuld. Indien gekozen is voor type klant of leverancier, kan hier gekozen worden om niet alleen op de relatie zelf te boeken, maar indien niet mogelijk automatisch, direct het keuzescherm te verkrijgen om het document van de gewenste boeking aan te duiden.
© <2008-2013> Sage TML nv
16
Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA)
Analytisch grootboek Vaste bewerking
Opmerking
Protip
Indien de analytische module actief is, kan hier de gewenste grootboekrekening vastgelegd worden. Indien er een verdeelsleutel nodig is, wordt dit via de 'vaste bewerking' vastgelegd. De analytische grootboekrekening is een '100 %-toewijzing' Indien uit deze koppeling automatisch een vaste analytische verdeelsleutel gebruikt wordt, kan deze hier vastgelegd worden. Indien noch bij het analytische grootboek of de vaste bewerking iets ingevuld is, wordt voor deze verrichting automatisch het zogezegde tussenscherm (voor de analytische boeking) getoond. Door de informatie hierin vermeld, wordt automatisch de nodige informatie van de opmerking ingevuld. Zo zijn een aantal voorgedefiniëerde teksten mogelijk: #MM# = maand van verrichting #DD# = dag van de verrichting #YYYY# = jaar van de verrichting
In het begin neemt het inderdaad wat tijd in beslag om een aantal niet automatisch herkende transacties in het coda bericht te 'koppelen' aan een definitie. U zult echter snel merken dat de herkenningsgraad zienderogen toeneemt. Het is geen uitzondering dat meer dan 95 % van de verrichting na verloop van tijd automatisch herkend worden.
Bij de regels van bv bancontact heb je steeds dezelfde code in het coda bericht. Dit begint met 04 (Familie), 50 (Verrichting), 111 of 114 (Type mededeling), gevolgd door de 6 delige POS code (Mededeling). Afhankelijk van Helpkey 9604407 kan deze code breder genomen worden, dan kan deze code 7 cijfers bevatten. Dit is afhankelijk van uw bank.
© <2008-2013> Sage TML nv