TEMPLATE KEUANGAN Toolkit Keuangan ini menyediakan template keuangan. Lampiran pada modul 1, 4 dan 5 adalah file excel.
MODUL 1 - ANGGARAN & PERENCANAAN 1.1 Format Anggaran Rencana Kerja Tahunan 1.2 Format Konsolidasi Anggaran (untuk Konfederasi saja) 1.3 Format Anggaran Terbagi (untuk Konfederasi saja) 1.4 Anggaran Kegiatan (untuk Konfederasi saja)
MODUL 4- AKUNTANSI 4.1 Format Modul Akuntansi
MODUL 5 - PELAPORAN 5.1 Format Pelaporan Federasi 5.2 Format Pelaporan Konfederasi (untuk Konfederasi saja) 5.3 Format Pelaporan Terbagi Konfederasi (untuk Konfederasi saja)
Template keuangan Toolkit Keuangan ini menyediakan template keuangan. Lampiran pada modul 1, 4 dan 5 adalah file excel.
Modul 1 - Anggaran & Perencanaan 1.1
Format Anggaran Rencana Kerja Tahunan
1.2
Format Konsolidasi Anggaran (untuk Konfederasi saja)
1.3
Format Anggaran Terbagi (untuk Konfederasi saja)
1.4
Anggaran Kegiatan (untuk Konfederasi saja)
Modul 4 - Akuntansi 4.1
Format Modul Akuntansi
Modul 5 - Pelaporan 5.1
Format Pelaporan Federasi
5.2
Format Pelaporan Konfederasi (untuk Konfederasi saja)
5.3
Format Pelaporan Terbagi Konfederasi (untuk Konfederasi saja)
Template ini disajikan dalam buku kerja yang terpisah dan dapat didownload di: http://www.cnvinternationaal.nl Toolkit ini tersedia dalam cetakan (A5 “buku saku”) dan bentuk MS PowerPoint. •
cetakan salinan toolkit dapat diperoleh dari kantor CNVI pusat di Utrecht Belanda.
•
Toolkit ini juga dapat di-download dari situs CNVI, pada
http://www.cnvinternationaal.nl
2
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet:
Anggaran hasil
Nama organisasi: Periode anggaran:
…………………………….. …………………………….
Hasil:
………………….………..
Kode
Item
A
BIAYA LANGSUNG
111
Kegiatan
112
113
114
115
Definisi Jumlah unit/ unit/ satuan satuan
Biaya unit (dlm rupiah)
Total Jumlah
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
Total Kegiatan
0
Kegiatan isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
Total Kegiatan
0
Kegiatan isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
Total Kegiatan
0
Kegiatan isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
Total Kegiatan
0
Kegiatan isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
isikan item anggaran
0
Total Kegiatan
0
Total Kegiatan Hasil 1
0
3
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet:
Anggaran biaya tidak langsung
Nama organisasi: Periode anggaran:
………………………………… …………………………………
Biaya tidak langsung: Biaya staf dan biaya tidak langsung lainnya Kode
Item
Definisi Jumlah unit/ unit/ satuan satuan
Biaya unit/ satuan
Total Jumlah
(dlm rupiah) 81
82
Biaya staf isikan item anggaran isikan item anggaran isikan item anggaran isikan item anggaran isikan item anggaran Total biaya staf Biaya staf lainnya isikan item anggaran isikan item anggaran isikan item anggaran isikan item anggaran isikan item anggaran Total Biaya Tidak Lansung Lainnya Total Biaya Tidak Langsung
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet
Anggaran Penerimaan
Nama organisasi: Periode anggaran:
………………………………… …………………………………
Sumber Income/Pendapatan Kode
Item
91
Sumber Income/ Pendapatan Kontribusi sendiri Lainnya Lainnya Lainnya CNV Internationaal Total Sumber Income/ Pendapatan
Total Jumlah
0
Kontribusi CNV Internationaal maksimal 85% dari Total Anggaran
5
Toolkit
Module 1, section 1.2.1
Sheet
Total Activities
Name organisation: Budget period:
………………………………… …………………………………
Kode Kegiatan
Penjelasan kegiatan singkat
Hasil 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Hasil 2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Hasil 3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Total hasil 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Total hasil 2 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Total hasil 3 TOTAL HASIL 1+2+3
7.0 8.0
9.0 9.0.1 9.0.2 9.0.3
BIAYA TIDAK LANGSUNG (MAKSIMAL 25% DARI TOTAL BIAYA LANGSUNG) Total biaya staf Total biaya tidak langsung lainnya TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG TOTAL BIAYA (A+B) Rencana pembiayaan Kontribusi sendiri Lainnya, jika ada sajikan namanya di sini CNVI (maksimal 85% dari total biaya) TOTAL PEMBIAYAAN HASIL PEMBIYAAN
6
ANGGARAN TAHUN PENUH
Toolkit
Modul 1, bagian 1.2.1
Sheet
Total Anggaran
Nama organisasi: Periode anggaran:
………………………………… …………………………………
Total Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil Biaya tidak langsung
Jumlah
0
Biaya staf Biaya tidak langsung lainnya Total Biaya tidak langsung
0
Total biaya
0
Sumber Income/ Pendapatan Kontribusi sendiri Lainnya CNVI Internationaal Total Income/ Pendapatan
0
Variance/ Selisih
0
7
8
………………………………… ………………………………..
Dlm rupiah Jumlah
Nama organisasi: Periode anggaran:
Total hasil
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil Dlm persentase % Biaya staf Biaya tidak langsung lainnya Total biaya tidak langsung
Anggaran Terbagi
Sheet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% area hasil yang dicakup (sub 1) kontribusi CNV I ekonomi gender capacity total (selalu informal building 100% per
0
kerja layak
Modul 1, bagian 1.2.1
Toolkit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% area hasil yang dicakup (sub2) kontribusi CNV I Keselamata kerja ekonomi agenda total (selalu n dan layak informal penghubun 100% per
0
0
Periksa Sel-sel harus 0
9
Kontribusi CNVI dalam Euro €
Nilai tukar (Rp / Euro) ( 1 Rp = ………… Euro)
0
0
0
-
(Rupiah) (85% dari total jumlah)
0
0
Nama Konfederasi Nama Federasi Penjumlahan income Jumlah Jumlah
Mata uang yang digunakan (Rp) kontribusi CNVI dlm rupiah
Income Kontribusi sendiri Kontribusi lainnya CNVI contribution D. Total Income
D. Income
0
0
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
0 Jumlah
0 0 Penjumlahan Jumlah biaya tidak langsung
Total biaya staf Total biaya tidak langsung lainnya B. Total Biaya Tidak 0 Langsung % biaya tidak langsung C. Total Hasil dan biaya 0 tidak langsung
A. Hasil Total Hasil 1 Total Hasil 2 Total Hasil 3 Total Hasil 4 Total Hasil 5 A. Total Hasil B. Biaya tidak langsung
Nama Federasi Fed 2 Jumlah
nama negara (hr/bln/th - hr/bln/th)
Negara Periode Anggaran
Nama Konfederasi Nama Federasi Konfed Fed 1 Penjumlahan hasil Jumlah Jumlah
Anggaran Konsolidasi
Sheet
………………… ………………….
Modul 1, bagian 1.2.2.1
Toolkit
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 3 Jumlah
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 4 Jumlah
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 5 Jumlah
HANYA UNTUK KONFEDERASI
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 6 Jumlah
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 7 Jumlah
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 8 Jumlah
0
Nama Federasi Jumlah
0
0
0 Jumlah
Nama Federasi Fed 9 Jumlah
10
Dlm Euro Jumlah
0
Total biaya
0
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil 0 Dlm persentase % Biaya staf Biaya tidak langsung lainnya Total biaya tidak 0 langsung
Total hasil
Rupiah Nilai tukar dlm Euro
Total biaya
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil 0 Dlm persentase % Biaya staf Biaya tidak langsung lainnya Total biaya tidak 0 langsung 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% area hasil yang dicakup (sub 1) kontribusi CNV I % area hasil yang dicakup (sub2) kontribusi CNV I ekonomi agenda total (selalu kerja ekonomi gender capacity total (selalu Keselamata kerja layak informal penghubun 100% per baris) layak informal building 100% per baris) n dan ketertiban g
0
0
0
0
0
0
% area hasil yang dicakup (sub 1) kontribusi CNV I % area hasil yang dicakup (sub2) kontribusi CNV I Dlm rupiah ekonomi agenda total (selalu Jumlah kerja ekonomi gender capacity total (selalu Keselamata kerja layak informal penghubun 100% per baris) layak informal building 100% per baris) n dan ketertiban g
Total hasil
HANYA UNTUK KONFEDERASI
………………………nam negara ………………………(hr/bln/th - hr/bln/th)
Anggaran Terbagi
Modul 1, bagian 1.2.2.2
Negara Periode anggaran
Sheet
Toolkit
0
0
0
Periksa Sel-sel harus 0
0
0
0
Periksa Sel-sel harus 0
Toolkit
Modul 4, bagian 4.3.2
Sheet
Chart of Accounts/ Daftar Nama Laporan Transaksi
Catatan INCOME:
Penjelasan DONOR CNVI USAID Ford Foundation INCOME: UMUM Bunga Bank Donasi/ sumbangan Kontribusi Fee Training PENGELUARAN: ADMINISTRASI Audit/akuntansi Biaya Bank Meeting Pimpinan Pos Publisitas Sewa & pakai guna Perawatan Telepon/internet PENGELUARAN: PERSONEL In-service training Perekrutan Gaji Perjalanan PENGELUARAN: TRAINING Fee & honor Makan & akomodasi Materi Training/ pelatihan dst. TETAP
SAAT INI
ASET: Perlengkapan Kantor Perlengkapan Proyek Kendaraan ASET PIUTANG: Rekening Deposito
Kode Keterangan 1010 Untuk hibah yang diterima dari donor ini 1020 Untuk hibah yang diterima dari donor ini 1030 Untuk hibah yang diterima dari donor ini 1110 1120 1130 1140
Bunga yang diterima pada rekening bank Donasi/sumbangan rupa-rupa Kontribusi anggota Kontribusi peserta kursus
3010 3020 3030 3050 3060 3070 3080 3090
Biaya audit, fee dan akuntansi lain Layanan, fee, biaya yang dibebankan pada saldo Sewa ruangan, makanan kecil, pengeluaran lain Perlengkapan pos, kantor, dan barang konsumsi Poster,leaflet, iklan, spanduk Sewa kantor, asuransi dan pakai guna (utilities) Servis, perbaikan, kebersihan kantor Telepon dan internet
4010 Fee kursus, makan dan akomodasi 4020 Biaya iklan perekrutan, biaya interview 4030 Gaji kotor, perumahan, bantuan medis, tunjangan-tunjangan 4040 Per diem, makan dan tunjangan menginap 6010 Pembicara tamu & fee trainer dari luar 6020 sewa ruangan, makan untuk peserta training 6030 Proyektor, teknis, kertas, pulpen, plano.
110 Komputer, printer, meja, dst. 120 Alat-alat dan perlengkapan besar 130 Mobil dan workshop keliling 210 Deposito bunga tinggi yang dapat ditarik sewaktu dibutuhkan
Rekening Giro 220 rekening cek Kas kecil 230 Penambahan float kas kecil Debitur & pembayaran muka 240 Piutang atau jumlah yang telah dibayar tetapi belum diterima Advances Hibah yang dapat diterima Saham
245 Pinjaman staf 250 Hibah yang sudah waktunya untuk tahun ini tetapi belum diterima 260 Berbagai saham
Kreditor & akrual Hibah di muka Cadangan
510 Pemasok yang belum dibayar atau pengeluaran akrual 520 Dana donot untuk kegiatan di masa depan 530 Dana yang diperuntukkan untuk digunakan di tahun mendatang
KEWAJIBAN:
dst.
11
12
C D E F
Tanggal
1
PERIODE: Tahun: Rek Bank No :
Sheet
Modul 4, bagian 4.2.1
2 Resi no
3 Cost centre
4
…………………………………… …………………………………… ……………………………………
Total Halaman Plus: Saldo dilanjutkan dari periode sebelumnya Plus: Total Income/Pendapatan Periode saat ini Minus: Total Pembaran periode saat ini Saldo: Dilanjutkan ke periode selanjutnya
Rincian Transaksi saldo periode sebelumnya
Buku Bank
Kode Kegiatan
5
0
Bank In
6
0
Bank Out
7 Saldo
0
8
-
-
Modul 4, bagian 4.2.5 Sheet
Rekonsiliasi
PERIODE: Tahun: Rek Bank No: Reconciliation Sheet Tanggal Laporan Bank Nomor Laporan Bank Sheet/Lembar Rekonsiliasi
Date & Statement number
Jumlah
Saldo Laporan Bank Saldo Buku Bank A. Variance / Selisih Penjelasan variance/ selisih Minus: Pembayaran di buku bank, tetapi tidak ada dalam laporan
Jumlah
B. Jumlah yang dikurangi Plus: Penerimaan di buku bank, tetapi tidak ada dalam laporan
Jumlah
C. Jumlah yang ditambahkan Minus: Penerimaan pada laporan, tetapi tidak ada dalam buku bank
Jumlah
D. Jumlah yang dikurangi Plus: Pembayaran pada laporan, tetapi tidak ada dalam buku bank
Jumlah
E. Jumlah yang ditambahkan
-
Variance/ selisih dijelaskan (A-B+C-D+E) Harus sama dengan nol (atau sangat dengan dengan nol)
-
Rekonsiliasi dilakukan oleh : ………………………………………………………………
(nama)
Pada: ……………………………………………………………………………………………………… Ditandatangani: ………………………………………………………………………………………………..
(tanggal) (tanda tangan)
dst. Pada: …………………………………………………………………………………………………….. Ditandatangani: ………………………………………………………………………………………………..
(nama) (tanggal) (tanda tangan)
13
14
C D E F PCV = Voucer Kas Kecil
Total Hal Plus: Saldo dilanjutkan dari periode sebelumnya Plus: Total Income periode sekarang Minus: Total Pembayaran periode sekarang Saldo: Dilanjutkan ke periode berikutnya
Saldo periode sebelumnya
Rincian Transaksi
Tanggal
PCV no.
…………………………………………. ………………………………………….
Buku Kas
PERIODE: Tahun:
Sheet
Modul 4, bagian 4.2.6
Cost Centre
Kegiatan
Kas masuk
0
Kas keluar
0
Saldo
-
0
Modul 4, bagian 4.2.7 Sheet
Form Penghitungan Kas
NAMA PROYEK: …………………………………. KANTOR ATAU KANTOR CABANG:…………………………………. NAMA KASIR: …………………………………. MATA UANG: …………………………………. TGL DAN WAKTU PENGHITUNGAN: …………………………………. Nominal(1) Uang Kertas
Jumlah di tangan 10000 5000 1000 500 100 50
x x x x x x
20 10 5 1
x x x x
Total = = = = = =
Subtotal (B)
-
Total kas di tangan (C)=(A)+(B)
-
Subtotal (A) Koin
= = = =
Saldo per buku kas (D) Selisih (E )= (C ) - (D)(2)
-
Disiapkan oleh:
Nama, jabatan, tanggal, tanda tangan
Disetujui oleh:
Nama,jabatan, tanda tangan
(1) Harap sesuaikan dengan pecahan uang di negara yang sesuai (2) Jika selisihnya tidak nol, maka buat rekonsiliasi selisih tersebut
15
Toolkit
Modul 5, bagian 5.1
Sheet Nama organisasi: Periode anggaran: Q
Format Pelaporan Kuartal ………………………. ……………………….
Kode kegiatan Hasil 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9
ANGGARAN TAHUN PENUH DGET
Hasil 2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 Hasil 3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9
Penjelasan kegiatan singkat Penjelasan Keg 1.1.1 Penjelasan Keg 1.1.2 Penjelasan Keg 1.1.3 Penjelasan Keg 1.1.4 Penjelasan Keg 1.1.5 Penjelasan Keg 1.1.6 Penjelasan Keg 1.1.7 Penjelasan Keg 1.1.8 Penjelasan Keg 1.1.9 Total hasil 1 Penjelasan Keg 2.1.1 Penjelasan Keg 2.1.2 Penjelasan Keg 2.1.3 Penjelasan Keg 2.1.4 Penjelasan Keg 2.1.5 Penjelasan Keg 2.1.6 Penjelasan Keg 2.1.7 Penjelasan Keg 2.1.8 Penjelasan Keg 2.1.9 Total hasil 2 Penjelasan Keg 3.1.1 Penjelasan Keg 3.1.2 Penjelasan Keg 3.1.3 Penjelasan Keg 3.1.4 Penjelasan Keg 3.1.5 Penjelasan Keg 3.1.6 Penjelasan Keg 3.1.7 Penjelasan Keg 3.1.8 Penjelasan Keg 3.1.9 Total hasil 3 TOTAL HASIL 1+2+3
7.0 7.0.1 7.0.2 7.0.3 8.0 8.0.1 8.0.2 8.0.3
BIAYA TIDAK LANGSUNG Biaya staf
Total biaya staf Biaya tidak langsung lainnya
Total biaya tidak langsung lainnya TOTAL BIAYA TDK LANGSUNG 9.0 9.0.1 9.0.2 9.0.3
TOTAL BIAYA (A+B) Rencana pembiayaan Kontribusi sendiri Lainnya sajikan di sini CNVI (maks 85% dari total biaya TOTAL PEMBIAYAAN POSISI KEUANGAN
16
BUKU BANK BUKU KAS
TOTAL
VARIANCE/ SELISIH
Toolkit Modul 5, bagian 5.1.3.3 Sheet
Dlm Laporan Konsolidasi
Biaya Tidak langsung Buku Bank
Kode Penjelasan item Anggara n
7.0 7.0.1 7.0.2 7.0.3
Biaya staf
8.0 8.0.1 8.0.2 8.0.3
Aktual yg dicatat
Dlm Laporan Konsolidasi Buku Kas Kecil
% Jumlah dibebanka yang n ke dihitung proyek
Aktual yang dicatat
Jumlah yang % dibebanka dihitung n ke proyek
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
Total biaya tdk langsung TOTAL BIAYA TDK LANGSUNG
17
Toolkit
Modul 5, bagian 5.1.4
Sheet Format Laporan Tahun Organisasi Periode anggaran: Kode Penjelasan kegiatan Kegiatan singkat Hasil 1 1.1.1 Penjelasan Keg 1.1.1 1.1.2 Penjelasan Keg 1.1.2 1.1.3 Penjelasan Keg 1.1.3 1.1.4 Penjelasan Keg 1.1.4 1.1.5 Penjelasan Keg 1.1.5 1.1.6 Penjelasan Keg 1.1.6 1.1.7 Penjelasan Keg 1.1.7 1.1.8 Penjelasan Keg 1.1.8 1.1.9 Penjelasan Keg 1.1.9 Total hasil 1 Hasil 2 2.1.1 Penjelasan Keg 2.1.1 2.1.2 Penjelasan Keg 2.1.2 2.1.3 Penjelasan Keg 2.1.3 2.1.4 Penjelasan Keg 2.1.4 2.1.5 Penjelasan Keg 2.1.5 2.1.6 Penjelasan Keg 2.1.6 2.1.7 Penjelasan Keg 2.1.7 2.1.8 Penjelasan Keg 2.1.8 2.1.9 Penjelasan Keg 2.1.9 Total hasil 2 Hasil 3 3.1.1 Penjelasan Keg 3.1.1 3.1.2 Penjelasan Keg 3.1.2 3.1.3 Penjelasan Keg 3.1.3 3.1.4 Penjelasan Keg 3.1.4 3.1.5 Penjelasan Keg 3.1.5 3.1.6 Penjelasan Keg 3.1.6 3.1.7 Penjelasan Keg 3.1.7 3.1.8 Penjelasan Keg 3.1.8 3.1.9 Penjelasan Keg 3.1.9 Total hasil 3
8.0 8.0.1 8.0.2 8.0.3
9.0 9.0.1 9.0.2 9.0.3
18
TOTAL Q2
TOTAL TOTAL Q3 Q4
TOTAL PENGELUARAN
VARIANCE/ SELISIH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total biaya staf Biaya tdk langsung lainnya
0
0
0
0
0
0
0
Total biaya tdk langsung lainnya TOTAL BIAYA TDK LANGSUNG TOTAL BIAYA (A+B) Rencana pembiayaan Kontribusi sendiri Lainnya CNVI (maks 85% dr total TOTAL biaya) PEMBIAYAAN POSISI KEUANGAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL HASIL 1+2+3 7.0 7.0.1 7.0.2 7.0.3
……………….. ……………….. ANGGARAN TOTAL TAHUN Q1 PENUH
BIAYA TIDAK LANGSUNG Biaya staf
Toolkit
Modul 5, bagian 5.1.4. 2
Sheet
Laporan Ringkas
Nama organisasi: Periode anggaran:
………………………………… …………………………………
Total Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil
Anggaran
Aktual
Variance/ Selisih
0
0
0
Biaya staf Biaya kantor Total biaya tidak langsung
0
0
0
Total biaya
0
0
0
Sumber Income Kontribusi sendiri Lainnya CNVI Internationaal Total Income
0
0
0
Variance/ Selisih
0
0
0
19
20
……………………… ……………………..
Rupiah Jumlah Aktual
Name organisation: Budget period:
Total hasil
Total biaya
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil Dlm persentase% Biaya staf Biaya tidak langsung lain Total biaya tidak langsung
Laporan Terbagi
Sheet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% area hasil yang dicakup (sub 1) kontribusi CNV I % area hasil yang dicakup (sub2) kontribusi CNV I ekonomi gender capacity total (selalu Keselamata Kerja layak Ekonomi Agenda total (selalu Kerja informal informal penghubung 100% per baris) layak building 100% per baris) n dan ketertiban hukum
Modul 5, bagian 5.1.4. 3
Toolkit
Periksa Sel-sel harus nol
Toolkit
Modul 5, bagian 5.1.5
Sheet
Menghitung Saldo A B C D E F G H
Dlm Rupiah
Komitmen hibah dari konfederasi /CNVI Diterima Kontribusi sendiri Kontribusi lainnya Total biaya sebagaimana dilaporkan Saldo Minus saldo tahun sebelumnya Saldo
Nama Organisasi: Nama: Jabatan: Tanggal: Tanda tng: Pemeriksa an dilakukan oleh
21
Toolkit
Modul 5, bagian 5.2.2
Sheet
Checklist penilaian laporan keuangan POIN PERIKSA
1 1.a 1.b 1.c 1.d
Apakah Laporan Keuangan Lengkap? Laporan Keuangan Buku bank dan buku kas bulanan Konsolidasi bulanan Penghitungan biaya tidak langsung bulanan
2. 2.a 2.b 2.c 2.d
Koreksi Total kegiatan, hasil dan seterusnya sudah benar
3. 3.a 3.b 3.c
Dokumen pendukung cukup?
4. 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e
Pemeriksaan secara acak (jelaskan pemeriksaan) (jelaskan pemeriksaan) (jelaskan pemeriksaan) (jelaskan pemeriksaan) (jelaskan pemeriksaan)
5. 5.a
Keterangan?
Saldo Pembayaran dihitung dengan benar Konsistensi buku bank/ buku kas, sheet konsolidasi Kesalahan besar ditemukan?
Invoice/ faktur? Laporan Bank Slip gaji?
5.b 5.c 6. Nama Jabatan Tanggal Tanda tangan
22
Disetujui?
Ya
Td T/A Keterangan /Catatan k
23
Kontribusi sendiri Kontribusi lainnya CNV Internationaal Total Income Posisi Keuangan
Pembiayaan
Hasil I Hasil II Hasil III Hasil IV Hasil V Hasil VI Total Biaya langsung Biaya staf Biaya tidak langsung lainnya Costs Total Biaya tidak langsung Total Biaya
Hasil
0 0
0 0
Konf
0 0
0 0
Total Anggaran
0
Konf
0
Total Anggaran
0 0
Fed 1
0 0
0
Fed 1
0 0
Fed 2
0 0
0
Fed 2
Ringkasan Laporan Keuangan Anggaran Aktual
Sheet
Negara:
Modul 5, bagian 5.2.3. 1
Toolkit
0 0
Fed 3
0 0
0
Fed 3
0 0
Fed 4
0 0
0
Fed 4
0 0
Fed 5
0 0
0
Fed 5
0
0
Konf
Total Aktual
0
0
0
0
0
0
Konf
0
0
Aktual
k Total
HANYA UTK KONFEDERASI
0
0
Fed 1
0
0
0
Fed 1
0
0
Fed 2
0
0
0
Fed 2
0
0
Fed 3
0
0
0
Fed 3
0
0
Fed 4
0
0
0
Fed 4
0
0
Fed 5
0
0
0
Fed 5
24
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil Dlm persentase % Biaya staf Biaya tidak langsung lainnya Total biaya tidak langsung Total biaya
Total hasil
Nilai tukar dlm Euro
Mata uang rupiah
Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4 Hasil 5 Total hasil Dlm persentase % Biaya staf Biaya tdk langsung lainnya Total biaya tidak langsung Total biaya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% area hasil yang dicakup (sub 1) kontribusi CNV I % area hasil yang dicakup (sub2) kontribusi CNV I Kerja Keselamata Kerja Ekonomi gender capacity total (selalu Ekonomi Agenda total (selalu layak layak penghubung 100% per baris) informal informal building 100% per baris) n dan ketertiban hukum
0
0
Dlm Euro Jumlah aktual
HANYA UTK KONFEDERASI
% area hasil yang dicakup (sub 1) kontribusi CNV I % area hasil yang dicakup (sub2) kontribusi CNV I Ekonomi gender capacity total (selalu Ekonomi Agenda total (selalu Kerja Keselamata Kerja informal informal penghubung 100% per baris) layak layak building 100% per baris) n dan ketertiban hukum
Laporan Terbagi …………………. nama negara …………………. (hr/bln/th - hr/bln/th)
Sheet Negara Periode pelaporan Total hasil
Dlm Rupiah Jumlah Aktual
Modul 5, bagian 5.2.3.4
Toolkit
Periksa Sel-sel harus nol
Periksa Sel-sel harus selalu nol
