5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
1z9
ROZPOČET
MESTO TORNAĽA
Výtlačok číslo:
5. ZMENA ROZPOČTU MESTA TORNAĽA NA ROK 2015 Návrh Návrh zmeny rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
26.08.2015
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
26.08.2015
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
26.08.2015
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
11.09.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa: Dátum zvesenia návrhu rozpočtu: Schválená zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 Na rokovaní MsZ mesta dňa: Dátum zverejnenia: Nadobúda účinnosť dňom:
Mgr. Anna Szögedi primátor mesta
1
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
2z9
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 5. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu : -
bežné príjmy sa zvyšujú o 102 006 € na 6 325 881 €, kapitálové príjmy sa nemenia: 299 000 €, príjmové finančné operácie sa nemenia: 172 493 €, bežné výdavky sa zvyšujú o 102 006 € na 6 025 588 €, kapitálové výdavky sa nemenia: 502 562 €, výdavkové finančné operácie sa nemenia: 117 500 €.
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
3z9
Dôvodová správa Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 5. zmenu rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ods.2 písm. a), b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet Mesta Tornaľa na rok 2015 bol schválený dňa 12.12.2014 uznesením MsZ č. 222/2014, ktorý bol upravený nasledovne: 1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 28/2015 dňa 12.02.2015, 2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 60/2015 dňa 16.04.2015, 3. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 107/2015 dňa 18.06.2015, 4. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 145/2015 dňa 13.08.2015. Rozpočtovými opatreniami primátora mesta došlo k úprave rozpočtu doteraz trikrát bez zmeny celkových príjmov a výdavkov. 5. zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2015: Bežné príjmy sa zvyšujú o 102 006 € premietnutím očakávanej skutočnosti plnenia vlastných príjmov mesta (+16 000 €) a aktualizáciou sumy dotácií na prenesený výkon štátnej správy na školstvo, matriku a sociálne služby a ďalších účelových dotácií (+86 006 €). Príjem účelovo poskytnutých finančných prostriedkov ako ani ich použitie a poskytnutie nepodlieha schváleniu orgánom územnej samosprávy. Bežné výdavky sa zvyšujú o 102 006 €. Sú tu premietnuté najmä výdavky z účelovo určených dotácií. Ostatné výdavkové položky boli upravené na základe očakávanej skutočnosti plnenia podľa priloženého rozpisu. Ostatné položky rozpočtu sa nemenia. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu po 5. zmene sa nemení a vykazuje prebytok vo výške 96 731 €. Po uskutočnených navrhovaných zmenách prebytok celkového rozpočtu mesta vrátane finančných operácií je naďalej 151 724 € ( rovnako ako po 3 a 4. zmene rozpočtu). Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú zároveň premietnuté aj do zmeny v programovom rozpočte. Návrh zmeny rozpočtu je v súlade s § 14 odseku 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého mesto nemôže zvýšiť a viazať finančné operácie po termíne 31. augusta príslušného rozpočtového roka ani vykonávať rozpočtové zmeny, ktoré by zvýšili už schválený rozpočtovaný schodok do 31.8., okrem zákonom stanovených výnimiek.
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
PRÍJMY
* Rozpočtové opatrenia:
ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY
4z9
*
PO 4. ZMENE
5. ZMENA
6 223 875 €
+ 102 006 €
PO 5. ZMENE
6 325 881 €
NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1. Poplatky za výherné hracie automaty 46 000 € + 14 500 € 60 500 € Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia príjmov. Počet videohier sa zvýšil z rozpočtovaných 48 aktuálne na 64 ks. Plnenie k 31.7.2015: 34 891 €. 2. Z refundácie prevádzkových nákladov - ostatné 15 000 € + 1 500 € 16 500 € Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia príjmov z refundácie prevádzkových nákladov od nájomcov nebytových priestorov okrem HPP a od našich príspevkových organizácií. Plnenie k 31.7.2015: 11 905 €.
GRANTY A TRANSFERY 3. Decentralizačná dotácia na školstvo 2 415 960 € + 4 550 € 2 420 510 € Úprava výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle oznámenia OÚ - Odbor školstva Banská Bystrica. Z toho 227 € je určených pre školský úrad a 4 323 € na učebnice. 4. Dotácia od ÚPSVR na detské prídavky 60 000 € + 12 000 € 72 000 € Očakávaný príjem aktualizovaný podľa skutočného plnenia za obdobie 1-8. mesiaca 2015. Plnenie k 31.7.2015: 42 065 €. Jedná sa o detské prídavky záškolákom a deťom v rodinách, kde sa sociálna dávka vypláca prostredníctvom osobitného príjemcu –mesta. 5. Dotácia na Projekt MRK – Podpora soc. inklúzie v ZŠ PJŠ 9 500 € + 7 118 € 16 618 € Predĺžená zmluva na projekt Marginalizované rómske komunity v ZŠ PJŠ do 30.6.2015 (+ 4.600 €) a nový projekt E-Testovanie (+ 2.518 €). 6. Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť 9 103 € + 238 € 9 341 € Úprava výšky dotácie podľa oznámenia Ministerstva vnútra SR zo 7.7.2015 (zvyšovanie výdavkov na osobné náklady). 7. Dotácia na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca 270 000 € + 60 000 € 330 000 € Očakávaný príjem aktualizovaný podľa doterajšieho plnenia. Plnenie k 31.7.2015: 171 074 €.
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
5z9
Počet poberateľov dávok zaradených do inštitútu osobitného príjemcu z koncoročných 88 sa zvýšil k 20.8.2015 na 149. Aktuálne to predstavuje sumu cca 33 tis. €/mes. 8. Z rozpočtu obcí 1 200 € + 500 € 1 700 € Očakávaný príjem aktualizovaný podľa skutočného plnenia v roku 2015. Plnenie k 31.7.2015: 1 209 €. Patria sem príspevky od okolitých obcí za žiakov navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom mimo mesta. 9. Dotácia od BBSK na Dni Mesta Tornaľa 2015 + 1 600 € 1 600 € Jedná sa o finančnú dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 423/2015/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 zo dňa 2.7.2015 za účelom podporenia projektu Dni Mesta Tornaľa 2015.
ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
ROZPOČET
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU
* Rozpočtové opatrenia: ROZPOČET
BEŽNÉ VÝDAVKY
PO 4. ZMENE
299 000 €
PO 4. ZMENE
172 493 €
PO 4. ZMENE
6 695 367 €
5. ZMENA
-
5. ZMENA
-
5. ZMENA
+ 102 006 €
PO 5. ZMENE
299 000 €
PO 5. ZMENE
172 493 €
PO 5. ZMENE
6 797 374 €
VÝDAVKY
*
PO 4. ZMENE
5. ZMENA
PO 5. ZMENE
5 923 582 €
+ 102 006 €
6 025 588 €
10. Program 2: Propagácia a marketing Podprogram 1: Propagácia a prezentácia mesta 9 000 € + 2 000 € 11 000 € Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2015. Okrem zmluvne dohodnutých služieb LocallTV a prevádzkovateľa internetovej stránky www.mestotornala.sk patria sem výdavky napr. na fotodokumentáciu, informačné tabule, darčekové predmety s logom mesta. Je zvýšená potreba finančných prostriedkov pri vybavení kancelárie prvého kontaktu na prízemí mestského úradu. Plnenie k 31.7.2015: 5 385 €.
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
6z9
11. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 1: Právne služby 13 000 € + 2 000 € 15 000 € Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2015. Okrem zmluvne dohodnutých služieb externého právnika mesta patria sem výdavky na plnenie súdnych rozhodnutí, na súdne poplatky, pokuty a penále, úroky z omeškania, trovy nedaňových exekučných konaní. Očakávané plnenie k 31.8.2015: 8 991 €. 12. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 2: Zasadnutie orgánov mesta 32 700 € 32 700 € V tomto podprograme zostatok nevyčerpaných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na odmeny a odvody poslancom a členom komisií mestského zastupiteľstva a mestských častí sme presunuli na obstaranie hlasovacieho zariadenia v sume 2 700 €, pričom celkové rozpočtované výdavky v tomto podprograme sa nemenia. Položka 610 – Odmeny 23 100 € - 100 € 23 000 € Položka 620 – Odvody 9 600 € - 2 600 € 7 000 € Položka 630 – Hlasovacie zariadenie + 2 700 € 2 700 € 13. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 3: Hospodárska správa poistenie áut a zariadení
a evidencia hnuteľného majetku mesta
2 000 € + 800 € Zvýšenie výdavkov o poistné na nové služobné auto Škoda Superb. 14. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 4: Hospodárska správa poistenie budov
-
2 800 €
a evidencia hnuteľného majetku mesta
-
7 800 € + 1 500 € 9 300 € Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2015 – aktualizácia poistného na komplexné poistenie budov mesta. 15. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 6.3: Prevádzka a údržba HPP 146 632 € 146 632 € V tomto podprograme došlo len k zmene zaradenia výdavkov na tovary a služby (EK 630) súvisiacich s prevádzkou a údržbou Hnedého priemyselného parku presunom podľa ich funkčnej klasifikácie, pričom celkové rozpočtované výdavky v tomto podprograme sa nemenia. 16. Program 3: Interné služby mesta Podprogram 9: Autodoprava MsÚ Položka: Tovary a služby 8 000 € + 2 000 € 10 000 € Zvýšenie výdavkov podľa očakávanej skutočnosti plnenia za rok 2015 - rozšírenie vozového parku o nové služobné vozidlo Škoda Superb. 17. Program 4: Služby občanom Podprogram 2: Činnosť matriky Položka: 600 – Bežné výdavky zo ŠR 9 103 € + 238 € 9 341 € Úprava podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov – zvýšenie štátnej dotácie. 18. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 1.4: CVČ Položka 640: Štátne dotácie, od obcí
4 840 €
+ 500 €
5 340 €
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
7z9
Zvýšenie výdavkov o príspevky od okolitých obcí za žiakov navštevujúcich CVČ s trvalým pobytom mimo mesta. 19. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 2: Prenesené kompetencie Položka 640: Štátne dotácie 490 764 € Zvýšenie výdavkov základných škôl zo štátnej dotácie na : - učebnice + 4 323 € - MRK Projekt + 2 518 € - E-Test Projekt + 4 600 €
+ 11 441 €
20. Program 9: Vzdelávanie Podprogram 3: Školský úrad 17 045 € Povolené prekročenie bežných výdavkov z dotácie ŠR.
+ 227 €
502 205 €
17 272 €
21. Program 10: Kultúra Podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí Položka 630: Z dotácie BBSK na Dni Mesta Tornaľa 2015 + 1 600 € 1 600 € Výdavky projektu Dni Mesta Tornaľa 2015 financované z dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja. 22. Program 14: Sociálne služby Podprogram 3: Prídavky na deti 60 000 € + 12 000 € 72 000 € Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov z prostriedkov od ÚPSVaR. 23. Program 14: Sociálne služby Podprogram 4: Sociálne dávky – inštitút osobitného príjemcu 270 000 € + 60 000 € 330 000 € Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov z prostriedkov od ÚPSVaR. 24. Program 15: Podporná činnosť Podprogram 1: Správa obce Položka: 620 - Poistné a príspevky do poisťovní 131 000 € + 7 700 € 138 700 € Zvýšenie podľa očakávanej skutočnosti plnenia výdavkov v roku 2015 (aktuálny prepočet). ROZPOČET
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČET
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET
PO 4. ZMENE
502 562 €
5. ZMENA
-
PO 5. ZMENE
502 562 €
PO 4. ZMENE
5. ZMENA
PO 5. ZMENE
117 500 €
-
117 500 €
PO 4. ZMENE
5. ZMENA
PO 5. ZMENE
+ 102 006 €
6 645 650 €
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY 6 543 644 € SPOLU
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015
8z9
Rekapitulácia rozpočtu na rok 2015 po 5. zmene: Rozpočet po
1. zmena + RO
Bežné príjmy
5 549 427
5 572 857
5 923 875
6 223 875
6 325 881
102 006
Kapitálové príjmy
277 000
299 000
299 000
299 000
299 000
0
Finančné operácie príjmové
170 369
170 369
172 493
172 493
172 493
0
Príjmy celkom
5 996 796
6 042 226
6 395 368
6 695 368
6 797 374
102 006
Bežné výdavky
5 495 816
5 535 766
5 923 582
5 923 582
6 025 588
102 006
Kapitálové výdavky
230 000
202 562
202 562
502 562
502 562
0
Finančné operácie výdavkové
105 000
115 000
117 500
117 500
117 500
0
5 830 816
5 853 328
6 243 644
6 543 644
6 645 650
102 006
Celkový prebytok/schodok mesta
165 980
188 898
151 724
151 724
151 724
0
Prebytok/schodok mesta po vylúčení FO
100 611
133 529
96 731
96 731
96 731
0
Výdavky celkom
2. zmena
Schválený rozpočet 2015 Bežný rozpočet
3 zmena
Príjmy
4. zmena
Výdavky
5. zmena
HV +/-
5 523 470
5 484 295
39 175
272 000
193 000
79 000
Rozpočet bez FO
5 795 470
5 677 295
118 175
Finančné operácie
59 500
109 000
-49 500
5 854 970
5 786 295
68 675
Kapitálový rozpočet
Rozpočet s FO
1 . zmena rozpočtu 2015 + RO primátora č.1 Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
HV +/-
5 549 427
5 495 816
53 611
277 000
230 000
47 000
Rozpočet bez FO
5 826 427
5 725 816
100 611
Finančné operácie
170 369
105 000
65 369
5 996 796
5 830 816
165 980
Kapitálový rozpočet
Rozpočet s FO
2. zmena rozpočtu 2015 Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
HV +/-
5 572 857
5 535 766
37 091
299 000
202 562
96 438
Rozpočet bez FO
5 871 857
5 738 328
133 529
Finančné operácie
170 369
115 000
55 369
6 042 226
5 853 328
188 898
Kapitálový rozpočet
Rozpočet s FO
rozdiel
5. zmena rozpočtu Mesta Tornaľa na rok 2015 3. zmena rozpočtu 2015 Bežný rozpočet
9z9 Príjmy
Výdavky
HV +/-
5 923 875
5 923 582
293
299 000
202 562
96 438
Rozpočet bez FO
6 222 875
6 126 144
96 731
Finančné operácie
172 493
117 500
54 993
6 395 368
6 243 644
151 724
Kapitálový rozpočet
Rozpočet s FO
4. zmena rozpočtu 2015 + RO primátora č. 2,3 Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
HV +/-
6 223 875
5 923 582
300 293
299 000
502 562
-203 562
Rozpočet bez FO
6 522 875
6 426 144
96 731
Finančné operácie
172 493
117 500
54 993
6 695 368
6 543 644
151 724
Kapitálový rozpočet
Rozpočet s FO
5. zmena rozpočtu 2015 Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
HV +/-
6 325 881
6 025 588
300 293
299 000
502 562
-203 562
Rozpočet bez FO
6 624 881
6 528 150
96 731
Finančné operácie
172 493
117 500
54 993
6 797 374
6 645 650
151 724
Kapitálový rozpočet
Rozpočet s FO
Z Á V ER
Hlavné ukazovatele rozpočtu na rok 2015 po 5. zmene ostávajú nezmenené. Prebytok bežného rozpočtu sa nemení, ostáva na úrovni 300 293 €. Schodok kapitálového rozpočtu sa nemení, ostáva vo výške 203 562 €, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok rozpočtu bez finančných operácií ostáva vo výške 96 731 €. Celkové príjmy ako aj celkové výdavky sa zvýšili o rovnakú sumu 102 006 €. Výsledok hospodárenia po zapojení finančných operácií sa nemení a vykazuje prebytok vo výške 151 724 €.
Vypracovala: Ing. Tímea Koleszárová – vedúca OFaEM Dňa: 26.8.2015
