Meerjaren InvesteringsPlan 2013 - 2016
Resultaat na MKBA
11 december 2012
Inhoud presentatie
• • • • •
Inleiding en aanleiding MKBA – proces door Boer en Croon Resultaat MKBA: nieuwe MIP boekwerk Besluit MIP Vervolg: -
Proces 2013 Inbedding MKBA
• Planning
Inleiding: De stad niet op slot
• In 2013 blijft de gemeente investeren in met name onderwijs en integrale wijkvernieuwing
• Het totaal aan investeringen in 2013 (ongeveer € 78 miljoen netto kasstroom) is iets lager dan 2011, maar meer dan 2012
Investeringen 2010 en 2011 (totaal) Bedragen*€1mln 2010 Investeringeneconomischnut Correctie2011: ErfpachtgrondPSV-stadion OndergrondsportparkHertgang
2011
59 106 -41 -7
Totaalinvesteringeneconomischnut
59
58
Totaalinvesteringenmaatschappelijknut
40
40
Investeringengrondexploitaties Kostenbouwrijpmakenetc. Opbrengstenverkoopetc.
48 -50
20 -25
Totaalinvesteringengrondexploitaties
-2
-5
Totaalinvesteringen
97
93
Investeringen 2012 en 2013
• Het totaaloverzicht MKBA geeft voor 2012 een netto kasstroom van € 62,7 miljoen
• Verwachte netto kasstroom 2013 is volgens overzicht MKBA € 78 miljoen
• Conclusie: er wordt in 2013 iets minder geïnvesteerd dan in 2010 en 2011, maar meer dan in 2012.
• Opmerking: er volgt nog een tweede tranche (investeringen in overige categorieën) die in 2013 zal leiden tot een hogere netto kasstroom
Waarom een liquiditeitsprobleem?
• Veel investeringen maken eerst kosten, voordat de inkomsten worden ontvangen (voorfinancieren).
- Voorbeelden: Gemeentelijk Rioleringsplan en Grondexploitaties; inkomsten komen pas jaren later
• In het verleden verkoop van bijvoorbeeld NRE veel kasgeld ontvangen. -
Kasgeld is ingezet in aankoop van gebouwen en dus niet op hele korte termijn beschikbaar
Aanleiding
• Doel MIP: het prioriteren van investeringen • Aanvullende problematiek: liquiditeit- of kasstroomprobleem -
Noodzaak tot het verder prioriteren Extra lenen
• Hulpmiddel: MKBA
MKBA (naar Boer en Croon) 450 projecten uit MIP toetsen
• • • •
legitimiteit: rol gemeente effectiviteit: beoogde effect efficientie: verhouding kosten - baten risico’s: in beeld en beheersbaar?
MKBA (naar Boer en Croon) 5 categorieën
• • • • • •
voort te zetten te optimaliseren te herijken te stoppen niet te beoordelen niet te beïnvloeden
Resultaat MKBA: MIP boekwerk
• Geschrapte investeringen: € 1 - € 2 miljoen door onder andere versobering
• € 40 miljoen doorschuiven naar jaarschijven na 2016
Financieringsbehoefte vs. Beschikbare middelen Bedragen*€1mln
2013 Financieringsbehoefte
2014
2015
2016
Totaal
120
145
20
4
Toekenning2013: -Voorttezetten -Niettebeïnvloeden
54 24
35 5
9 2
-3 1
Totaaltoekenning2013
78
40
11
-2
Aantetrekkenlening
78
32
0
8
11
-2
17
Investeringenoverige categorieën
42
105
10
6
163
Totaaladditionele investeringsbehoefte
42
113
21
4
180
Tekortinvesteringsruimte
289
127 110
Besluit MIP 2013
• Alleen de investeringen in de categorieën en niet te beïnvloeden gaan door: 2013
voort te zetten
2014
Bedragen*€1.000,-
20152016 Voorttezetten Niettebeïnvloeden
54.384 23.571
34.891 8.628-2.866 4.538 1.7431.360
Totaalinvesteringenmet positiefMKBA
77.955
39.429 10.371-1.506
• Afspraken over vervolgproces 2013 en verder
Sturen
op liquiditeit
• Onderzoek naar andere financieringsvormen • Optimaliseren processen -
Kritische kijk op investeringen: kan het goedkoper? Mogelijkheden tot faseren als continu proces Onderzoek naar andere onderhoudssystematiek
• Mogelijkheden tot verder afstoten van eigendommen: deze gebruiken
voor aflossen lening
• Blijven volgen van de Grondexploitaties (vanwege de onzekerheid van
inkomsten)
• Niet meer voorfinancieren, maar op declaratiebasis betalen van
investeringen in onderwijshuisvesting
• Afstoten van deelnemingen
Waarom wel blijven uitgeven
• Het zijn goede investeringen die door moeten gaan • Zorgen voor werkgelegenheid • In 2013 naar voren halen van investeringen om optimaal gebruik te maken van de wijzigingen in BCF (vanaf 2014)
Consequentie: meer lenen. Gevolg is dat er ruimte in de begroting moet worden vrijgemaakt om de rentekosten te kunnen dekken
Vervolgproces 2013
• Ieder kwartaal keuze voor de investeringen die in de categorieën optimaliseren, herijken, of niet te beoordelen staan
• Gevolgen voor liquiditeit worden steeds meegenomen in de besluitvorming
• Als investeringen zijn toegekend: uitvoering binnen 1 jaar. Heeft uitvoering niet plaatsgevonden: opnieuw in afwegingsproces
Besluitvorming MIP in 2013
• Raad besluit over: -
Per kwartaal: prioritering in investeringen Voorstellen aanpassen kaders om te kunnen sturen op liquiditeit
• B&W besluit over: - Aanbestedingen (als investering door mag gaan) - Uitvoering van vervolgafspraken ivm sturen op liquiditeit
Vervolgproces: Inbedding MKBA
• MKBA: maatschappelijke effecten zijn beter in beeld • Inbedding door: -
MKBA toets verplicht voor ieder investeringsvoorstel In adviesnota’s opnemen van paragraaf MKBA Projectadministratie inrichten in jaarschijven (onderdeel van verbetering projectbeheersing)
