Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512. De verkorte naam van de stichting luidt "Zaanradio". Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Het bestuur bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen: Seger Peijnenburg, voorzitter Louise Verra, seretaris Jelle Linnekamp, penningmeester Edwin Broekhuizen, lid Maarten Oudenga, lid
Volgens lid 2 van de statuten luidt de doelstelling van de stichting als volgt: 1. De stichtng heeft ten doel: radio- en televisieuitzendingen te verzorgen in de gemeenten Zaanstad en Wormerland. 2. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen welke haar ten dienste staan. 3. De stichting streeft haar doel na zonder winstoogmerk. 4. de stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate is ingericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. Voorstel resultaatverwerking Over 2012 is een negatief resultaat behaald à € 6.746,-- . Het voorstel om dit negatieve resultaat ten laste van de exploitatiereserve te brengen is in de jaarrekening verwerkt. Niet uit de balans blijkende verplichtingen De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten voor de huisvesting, lopend tot en met december 2012. Deze overeenkomst is stilzwijgend verlengd. De maandelijkse huur bedraagt € 1.096,46 (vermeerderd met energielasten à € 261,45 ) Tevens is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van de zendmast à € 4.165,00 per jaar, lopend tot en met 2018,
Stichting Omroep Zaanstreek 1
Waarderingsgrondslagen Algemeen Alle bedragen zijn weergegeven in euro's en afgerond op hele bedragen. Materiële vaste activa Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met afschrijvingen, Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Vorderingen Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. Baten en lasten Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de voor het boekjaar toegezegde subsidie(s), de ontvangen contributies en donaties alsmede overige baten en de historische lasten c.q. uitgaven. De baten en de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Wijzigingen in de verslaglegging van 2012 in vergelijking met 2011 Er is gekozen voor een verslaglegging die meer recht doet aan de details van de jaarrekening, waardoor er een duidelijkere toerekening van de kosten aan de specifieke posten is gerealiseerd. Dit leidt op sommige punten in de jaarrekening tot een beeld dat de vergelijking van de afzonderlijke posten tussen het boekjaar 2012 en 2011 enigszins bemoeilijkt. Naar de mening van het bestuur wegen de voordelen ruim zwaarder dan dit nadeel, omdat het hierdoor mogelijk is op detail niveau een vinger aan de pols te houden.
Stichting Omroep Zaanstreek 2
Exploitatierekening over 2012
€
2012 €
€
2011 €
Baten Overige inkomsten Donaties/giften Subsidies
240 40 71.354
0 25 88.500 71.634
88.525
Lasten Personele kosten: vrijwilligers/ZZP-er Bestuurs- en vergaderkosten Afschrijvingskosten Directe productiekosten (progr.lasten) Huisvestingslasten Contributies, verkoopkosten, kantoorkosten. Algemene kosten
1 2 3 4 5
8.738 3.086 3.052 24.329 27.933
1.453 4.250 7.135 9.093 17.277
6 7
10.278 12.654
2.615 14.742 90.070
Financieringsbaten - en lasten Niet verrekenbare omzetbelasting
8
Exploitatieresultaat Dotatie/vrijval voorzieningen
Netto resultaat
9
1.104
56.565
1.391 -6.693 1.104
-5.302
-17.332
26.658
10.586
-27.500
-6.746
-842
Stichting Omroep Zaanstreek 3
Toelichting op de exploitatierekening over 2012 2012 €
2011 €
Overige inkomsten Opbrengst frisdrank automaat
240
-
40
25
65.631 5.723 71.354
80.300 2.700 5.500 88.500
5
8.582 12.632 2.767 3.951 27.933
10.351 3.500 2.216 1.210 17.277
6 7 6 6 2 7 1 4 7 7
3.899 1.223 3.228 3.152 3.086 1.666 8.738 2.569 1.500 8.265
2.396 466 1.596 1.019 4.250 1.107 1.453 10.871 -
4
21.760 59.085
8.995 32.153
Donaties en giften Donateurs Subsidies Subsidie Gemeente Zaanstad Gemeente Zaanstad aanvullende bijdrage Bijdrage Gemeente Wormerland
Huisvestingskosten Huur studio Huur zendmast Schoonmaak en onderhoud Energie en overige (vaste) lasten
Algemene kosten Telefoonkosten en communicatie Kantinekosten Abonnementen/contributies Secretariaat/kantoorkosten Bestuurskosten Assuranties Vrijwilligerskosten/ZZP-er Kosten uitzending Accountants- en administratiekosten Overige algemene kosten Directe productieen programma kosten
Stichting Omroep Zaanstreek 4
Toelichting op de exploitatierekening over 2012 2012 €
2011 €
Afschrijvingskosten Inventaris, apparatuur
3
3.052
7.135
8
1.104
-1.391
Financieringsbaten - en lasten Rente/bankkosten Dotatie/vrijval voorzieningen Dotatie voorziening verhuiskosten Dotatie voorziening TV/Cross Media Dotatie voorziening Digitalisering UPC/Ziggo Vrijval dotatie voorziening overig Vrijval voorziening Huisstijl/Promotiecampagne
5.585 -
9
-13.671 -2.500 -10.586
Stichting Omroep Zaanstreek 5
7.500 5.000 10.000 5.000 27.500
Balans per 31 december 2012 2012 €
2011 €
ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur
4.850
3.052
Vorderingen op korte termijn Nog te ontvangen subsidie Omzetbelasting Overige vorderingen
Liquide middelen
4.150 0 2.734
15 15
6.884
101.109
130.111
105.974
140.047
Stichting Omroep Zaanstreek 6
Balans per 31 december 2012 2012 €
2011 €
PASSIVA Stichtingskapitaal Exploitatiereserve
40.544
47.290
Voorzieningen Dotatie voorziening verhuiskosten Dotatie voorziening TV/Cross Media Dotatie voorziening Digitalisering UPC/Ziggo Dotatie voorziening Huisstijl/Promotiecampagne
22.500 26.873 10.000 2.500
22.500 35.000 10.000 5.000 61.873
72.500
Schulden op korte termijn Omzetbelasting Nog te betalen kosten Overige schulden
-
34 15.100 5.123
2.057 1.500 3.557
20.257
105.974
140.047
Stichting Omroep Zaanstreek 7
Toelichting op de balans per 31 december 2012 Inventaris, apparatuur Aanschaffingen tot en met 2011 Aanschaffingen in 2012
58.104 4.850
Afschrijving tot en met 2011 Afschrijving 2012
55.052 3.052
Boekwaarde per 31 december 2012
4.850
De afschrijving op de inrichting van de studio vindt lineair, naar tijdsgelang plaats gedurende 5 jaar. Nog te ontvangen subsidies Slottermijn subsidie Gemeente Zaanstad 2011
0
Overige vorderingen Kruisposten Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen rente
0 15 0 15
Liquide middelen ING 57.16.518 betaalrekening ING 57.16.518 spaarrekening Rabobank 15.07.35.219
10.800 75.000 15.309 101.109
Exploitatiereserve Stand per 1 januari 2012 Af: saldo boekjaar 2012 Stand per 31 december 2012
47.290 -6.746 40.544
Het bestuur heeft het voornemen om de exploitatiereserve minimaal te handhaven voor € 40.000,-- teneinde de continuïteit van de stichting voor zeker een jaar te kunnen garanderen in geval van calamiteiten.
Stichting Omroep Zaanstreek 8
Toelichting op de balans per 31 december 2012 Voorziening Tekst TV/Cross Media In 2006 is de herintroductie van lokale televisie in de Zaanstreek verder vormgegeven. In verband met de verwachte initiële investeringen is t/m 2011 een voorziening getroffen voor deze voorzieningen à Af: vrijval 2012/allocatie 2012 Bij: dotatie 2012 Stand per 31 december 2012
35.000 -8.127 0 26.873
Overige voorzieningen Onder deze post zijn voorzieningen getroffen in verband met: Onderhoud mobiele studio Mercedes Inhuur ZZP-er in verband met PR en Office management Vrijwiligersvergoeding Af: vrijval voorzieningen per 31 december 2012 Stand per 31 december 2012:
1.783 8.088 3.800 13.671 -13.671 0
Voorziening verhuiskosten Wegens de te verwachten verhuizing van de studio is een voorziening getroffen voor de te maken verhuiskosten Stand per 1 januari 2012 Af: allocatie voorzieningen per 31-12-2012 Bij: voorziening 2012 Stand per 31 december 2012
22.500 0 0 22.500
Voorziening Digitalisering UPC/Ziggo Het voornemen bestaat om de uitzendingen van de omroep (ook) digitaal aan de providers aan te bieden Stand per 31 december 2012
10.000
Voorziening Huisstijl/Promotiecampagne Ten behoeve van de professionalisering en de vergroting van het bereik van de omroep worde kosten begroot en voorzien à Af: allocatie voorzieningen per 31-12-2012 Bij; voorziening 2012 Stand per 31 december 2012
5.000 -2.500 0 2.500
Omzetbelasting Aangifte 2012
-15
Nog te betalen kosten Huur zendmast Energie zendmast Accountants- en administratiekosten
2.057 1.500
Stichting Omroep Zaanstreek 9
Exploitatie
Begroting
Vaste inkomsten Gemeente Zaanstad Gemeente Wormerland
65.631 5.723 71.354
85.500 5.500 91.000
1.384
19.000
72.738
110.000
17.323 0 3.951 2.767 3.052 7.646 2.747 2.569 40.055
13.000 7.500 5.500 3.600 20.000 7.500 3.600 3.000 63.700
10.279 7.229 7.624 1.500 3.086 9.961 405 9.931 50.015
10.300 8.000 10.000 4.000 1.600 8.500 40.000 2.000 84.400
Totaal uitgaven
10.586 79.484
1.900 150.000
EXPLOITATIERESULTAAT
-6.746
-40.000
Variable inkomsten Overig Totaal inkomsten Vaste uitgaven Huur studio+zendmast Reservering verhuizing Energiekosten, vaste lasten Schoonmaakkosten Afschrijving onderhoud Buma/Stemra/Sena/Olon NOS, radionieuws Diversen Variabele uitgaven Communicatiekosten Interne directe programmakosten PR activiteiten Administratie- en accountantskosten Bestuurskosten Kosten medewerkers, kantinekosten TV activiteiten Diversen Onvoorzien/mutatie overige voorzieningen
Stichting Omroep Zaanstreek 10
Additionele toelichting op het de exploitatie rekening 2012: 1.
Hoger bedrag huur zendmast ( begroot € 3.500,--, werkelijk € 12.652,--) In de jaarrekening van 2011 is een nog te betalen post opgenomen voor de huur van de zendmast van € 11.100,-- inclusief energiekosten. In de jaarrekening van 2012 is deze post weggeboekt tegen de reeds ontvangen en betaalde facturen van de KPN. Voor de jaren 2011 en 2012 zijn facturen ontvangen en betaald ter hoogte van respectievelijk € 4.258,83 en € 4.165,00, totaal € 8.523,83. Hierbij wordt opgeteld een nieuwe voorziening ten aanzien van de huur van de zendmast ter hoogte van € 2.057,-- voor de dekking van de na verrekening van de huur en de energie. Tenslotte is in de post huur een bedrag opgenomen voor de externe inhuur van uitzendapparatuur ter waarde van € 2.171,17.
2.
Algemene kosten vrijwilligers (begroot € 1.453,--, werkelijk € 8.738,--) De algemene kosten voor vrijwilligers vallen hoger uit door het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding aan twee medewerkers t.w.v. € 100,-- per maand, het grotere aantal vrijwilligers dat bij Zaanradio werkzaam is, een toename van de interne activiteiten voor vrijwilligers in het kader van teambuilding en waardering voor de verrichte werkzaamheden en het feit dat er veel meer locatie uitzendingen plaats hebben gevonden hetgeen ook meer kosten voor vrijwilligers met zich mee brengt.
3.
Overig algemeen ( begroot € 0,-- werkelijk € 8.265,--) Door de verdere professionalisering van de omroep is het noodzakelijk gebleken een ZZP-er met beperkte vergoeding in te huren ter continuering van de horizontale programmering en voor het begeleiden op de werkvloer en op locatie van de stagiaires en de overige vrijwilligers. Aangezien hiervoor geen bedrag begroot was is besloten deze kostenpost onder de overige algemene kosten te verantwoorden.
Stichting Omroep Zaanstreek 11
