MÁK program Készült: óra 06 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 azon.:039190

Törzsszám:325718

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)

Vízügyi Felügyelőség

0 0 2806 0 0 0 2806 501389 79000 25462 0 0 5792 0 0 611643 0 0 2763 0 0 0 2763 0 0 0 0 0 0 617212 0 0 0 0 0 0 0 5474

0 0 2792 4 0 0 2796 492834 55695 24922 0 4148 0 0 0 577599 0 0 3419 0 0 0 3419 0 0 0 0 0 0 583814 0 0 0 0 0 0 0 4290

ÁHT

39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

31649 0 1579 0 1579 0 0 0 0 38702 0 0 0 0 0 0 793 51001 1647 53441 1714 10033 0 0 11747 103890 721102

44956 0 1701 0 1701 0 0 0 0 50947 0 0 0 0 0 0 11 54442 5600 60053 2167 2517 0 0 4684 115684 699498



Törzsszám:325718

2.Lap


01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424)


46064 604928 0 650992 0 0 0 0 4072 50062 0

46064 586695 0 632759 0 0 0 0 2924 52696 2215

ÁHT

77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

54134 0 0 0 0 0 0 0 54134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4922 4922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4922 8912 495 0 1647 0 0 11054 15976 721102

57835 0 0 0 0 0 0 0 57835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2397 2397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2397 652 650 0 5205 0 0 6507 8904 699498



Törzsszám:325718

3.Lap


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. Alapilletmények

Eredeti Módosított előirányzat

ezer ft

Teljesítés

275663

287543

271199

Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

73899 13626 11444 0 0 374632 1071 375703 0 0 700 200 900 0 900 0 0 12316 800 0 1400 14516 0 14516 10204 0 2091 19008 2355 33658 125 33783 600 0

73899 13626 11444 0 0 386512 1071 387583 0 46284 700 1579 48563 0 48563 0 0 12316 800 0 1400 14516 0 14516 10204 0 2298 19008 2355 33865 125 33990 600 0

72053 13703 11727 0 0 368682 1109 369791 7156 41930 500 15409 64995 165 65160 0 0 10844 649 1960 4391 17844 0 17844 10261 15756 3232 19489 14652 63390 168 63558 2007 0

36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai

600 0

600 0

2007 0

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.


ÁHT

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

0 0 49674 125 49799 16694 0 0 0 0 16694 442196 122332 0 12607 3136 3000 0 0 141075

0 0 97544 125 97669 50928 0 0 0 0 50928 536180 137316 0 14655 3342 3000 0 0 158313

0 0 148236 333 148569 35750 0 0 0 0 35750 554110 141529 0 12268 3346 810 0 0 157953


4.Lap

Intézményszintü kiiratás Fejezet: 16 Szektor:1051 azon.:039190 03

Törzsszám:325718

Cím,alcím:0600

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Eredeti Módosított előirányzat 0 59 1840 4771 92 495 569 17 5344 10844 8926 3498 3035 39490 4580 215 428

0 59 2840 3871 392 495 569 17 4144 13044 3226 398 2035 31090 4200 215 428

ezer ft

Teljesítés

0 284 2760 3763 371 494 170 0 4061 12866 3128 389 2244 30530 4198 194 216


ÁHT

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

MÁK program Készült: 2010.03.02

15 óra 06 perc

5223 0 625 0 0 191 774 9339 6061 715 14083 19838 143 0 1201 52970 3712 18939 4641 0 23580 1184 689 2119 794 4786 4620 1398 135779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 9552 10154 0 0 0 0 0 10154 145933

4843 0 625 0 0 191 1574 8679 6061 715 12883 48027 1143 0 1201 81099 2432 28726 5641 0 34367 1384 364 2149 794 4691 27777 2498 188797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 10809 11411 0 0 0 0 0 11411 200208

4608 0 818 0 0 106 1552 8674 6017 793 12844 64225 1499 0 1289 97817 2390 27944 8539 0 36483 1500 363 2148 788 4799 720 2630 179977 0 0 0 0 0 0 125 125 1222 0 835 724 3512 6293 0 0 0 26 0 6444 186421 5.Lap

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Fejezet: 16 Szektor:1051 azon.:039190 04

Törzsszám:325718


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése



ezer ft Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) 40. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek

0 0

0 0

0 0

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak



Törzsszám:325718


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

6.Lap


ezer ft Teljesítés

Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)

0

0

0


ÁHT

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5009 5009 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5009 5009 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:325718

05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


1. Ingatlanok felújítása 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

7.Lap

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

ezer ft


Teljesítés

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 15500 0 0 15500 0 0

0 0 0 0 0 657 0 0 12945 4000 0 17602 0 0

0 0 0 0 0 656 1726 0 4585 4148 0 11115 0 0


ÁHT

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 3100 18600 0 0 0 0 0 18600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 0 0 0 0 2816 20418 0 0 0 0 0 20418

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2596 0 0 0 0 2596 13711 0 0 0 0 0 13711



Törzsszám:325718


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

8.Lap

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak

0

0

0

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 3100 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)


9.Lap


Törzsszám:325718


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 -7516 0 -7063 -3963



Törzsszám:325718


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

10.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 163797 16000 15000 194797 0 10000 1000 0 0 0 0 0 0 11000 0 0 0


230097 16000 31000 277097 0 44523 1000 2000 0 0 0 0 0 47523 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 220218 16682 78339 315239 112 27274 1011 2578 1705 0 0 0 0 32680 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207797

10631 0 10631 0 0 0 0 0 0 0 12620 0 0 12620 0 12620 347871

6384 660 7044 112 0 0 112 0 0 0 12620 0 0 12620 0 12620 367695



Törzsszám:325718

11.Lap


08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése


ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4927 0 0 0 4927 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1627 3300 0 0 0 4927 0 0 0 0 0 0 0 0

18. 19.

Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

0 0

0 0

0 0


ÁHT

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4927



Törzsszám:325718


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

12.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól

Eredeti Módosított előirányzat 521407 18600 0 0 540007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

509398 837 0 0 510235 0 0 0 0 0 0 3761 0 0 0 3761 0 3761 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

543116 837 0 0 543953 0 0 0 0 0 0 3770 0 0 0 3770 0 3770 0 0 0 0


ÁHT

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540007

0 0 0 0 0 3761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513996

0 0 0 0 0 3770 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 549083



Törzsszám:325718


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

13.Lap


ÁHT

M

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 2300 2300 0 0 0

0 0 2300 2300 0 0 0

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300



14.Lap


Törzsszám:325718

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54134 0 0 54134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51919 0 0 51919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0


ÁHT

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56434

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8260 155 0 -8105 46114



Törzsszám:325718

21 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások

15.Lap


Kiadások

tevékenységenként

ezer ft 751735 369791 148569

ÖSSZESEN 369791 148569


ÁHT

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

35750 554110 157953 179977 6444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35750 554110 157953 179977 6444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:325718

21 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

16.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

ezer ft 751735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5009 0 0 0 11115 0 2596 0 0 3100 3100 920304 0 920304 0 920304 29 29 103 103

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5009 0 0 0 11115 0 2596 0 0 3100 3100 920304 0 920304 0 920304 29 29 103 103



Törzsszám:325718

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

17.Lap


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek

ezer ft 751735 315239 32680 0 0 0 6384 660 112

ÖSSZESEN 315239 32680 0 0 0 6384 660 112


ÁHT

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0 0 0 0 0 0 3770 0 0 0 3770 0 3770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3770 0 0 1360 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3770 0 0 0 3770 0 3770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3770 0 0 1360 0 0 0 0 0 1360 0 0 0 0 0 0

61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)

0 0 1360

0 0 1360



Törzsszám:325718

22 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

18.Lap


Bevételek tevékenységenként

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)

ezer ft 751735 0 0 0 0 0 0 0 12620 0 0 12620 0 12620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 12620 0 0 12620 0 12620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 12620 12620 103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 543953 543953 104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4927 4927 107. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 2300 2300 110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 2300 2300 111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 924005 924005 112. Pénzforgalom nélküli bevételek 51919 51919 113. Költségvetési bevételek (111+112) 975924 975924 114. Finanszírozás bevételei 0 0 115. Bevételek összesen (113+114) 975924 975924 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc 19.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718

23

hatáskörökben Intézményi

Előirányzat vált.össz.


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Módosított Teljesítés


ÁHT

ezer ft

Eredeti

Előirányzat

változások

az

alábbi

előirányzat

Országgyűlés

Kormány

Felügyeleti

442196

0

27776

432

141075

0

8238

138

145933

0

-53578

4985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 65776 93984 536180 554110 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 8862 17238 158313 157953 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 102868 54275 200208 186421 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 0 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 0 0 0 0 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 5009 5009 5009 5009 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 0 0

12. Működési költségvetés (01+...+11) 182515 170506 899710 903493 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 19581 1818 20418 13711 14. Felújítás (05/06) 0 0 0 0 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 0 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 0 0 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 19581 1818 20418 13711 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 3100 3100 3100 3100 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 205196 175424 923228 920304 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 0 -7063

729204

0

-17564

5555

18600

0

-17763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18600

0

-17763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

747804

0

-35327

5555

0

0

0

0

0

0

0

0

31. 205196

747804

0

-35327

5555

207797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (28+29+30) 175424 923228

913241

32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 143835 143835 351632 371465 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 4927 4927 4927 4927 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 0 0 0 1360 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 2300 2300 2300 2300

36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) -29772 510235 543953 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 54134 54134 54134 51919 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 205196 175424 923228 975924 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0

540007

0

-35327

5555

0

0

0

0

747804

0

-35327

5555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-35327

5555

0

0

40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 -8105

41. Bevételek összesen (38+39+40) 747804 205196 175424 923228 967819 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718

24


Pénzforgalom egyeztetése


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet


Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

51001 793 0 0 51794

Bevételek (+)

915900

7.

Kiadások (-)

913241

Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege 54442 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 11 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 0 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 54453 program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718

ÁHT

ezer ft

6.

8. 9. 10. 11. 12. MÁK

20.Lap


21.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó

ÁHT

személyi juttatásai

Egyéb

13.havi

ezer ft

Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás

juttatás szem.jutt.össz

juttatás

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

Létszám fő

120050

Főosztályvezető (53) 4447 1337 0 6897 3153 1 (54) 9901 2960 557 120060 Főosztályvezető-helyettes 74 14896 3529 3 120070 Osztályvezető (55) 28723 8613 754 128 41195 10658 9 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen (57) 185526 55428 11669 1502 255057 37248 86 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen (59) 35326 3503 723 246 42596 8612 25 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen (60) 2117 212 0 9 2882 566 2 Központi szervek köztisztviselői összesen (69) 266040 72053 13703 1966 363523 63766 126 820510-820570 Fizikai alkalmazott (140) 1976 0 0 1 1976 588 2 888888 Közhasznú és közmunkát végző (142) 3183 0 0 0 3183 641 3 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (138+...+143) (144) 5159 0 0 1 5159 1229 5 Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153) 5159 0 0 1 5159 1229 5 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 271199 72053 13703 1967 368682 64995 131 Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) 1109 0 0 8 1109 165 1 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 1109 0 0 8 1109 165 1 I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) 272308 72053 13703 1975 369791 65160 132 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

1113

0

0

1478

0

0

3105

0

0

2434

0

0

3044

0

0

553

0

0

11727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11727

0

0

0

0

0

0

0

0

11727

0

0

7


Törzsszám:325718


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

22.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 368682 64995

1109 165


ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart. 0 0

0 0

Összesen

369791 65160

ÁHT

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

0 17844 63390 2007 0 148236

0 0 168 0 0 333

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 17844 63558 2007 0 148569

0 516918

0 1442

35750 35750

0 0

35750 554110

131 131 131 131 140 0 0

1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

132 132 132 132 141 0 0

0 0 0 0

132 0 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 131 1 0 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 0 0 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718



ÁHT

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetői létszám m

23.Lap

Nem vezetői

felsőfokú

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók létszám összesen

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Vezetői létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 42 2. I. funció-csoport: b) csoport 21 22 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 56 64 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 1 1 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6 7 6. II. funció-csoport: Jogi 7 7

0

7

7

0

3

32

0

1

1

1

7

13

0

8

8

1

10

45

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

3

3

0

0

0

0

0

7

35

7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 22 25 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 3 3 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 4 4 0 5 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 1 1 0 9 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 9 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 1 3 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 0 0 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 0 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 1 1 1 12 27. Mindösszesen (03+13+26) 0 13 13 2 27 28. - ebből: 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 13 13 0 27 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 8 8 0 10 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 4 4 0 5 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 1 1 0 12

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

39

43

11

20

21

11

20

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

24

25

90

119

132

0

0

0

90

117

130

45

55

63

34

39

43

11

23

24

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 0 0 0 0 0 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 0 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 0 2 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 1 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 1 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

59.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Tenyész-

Törzsszám:325718

0

Megnevezés Átadott Összesen

0

0

25.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Állami kész-

0 0


ÁHT

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

let,tartalék

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 0 1470422 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 11115 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 2596 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 13711 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 5792 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 2366 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 2574 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 10732 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 24443

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 15567 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 0 6558 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0

99319

554933

723189

92981

656

1726

4585

4148

0

0

0

0

164

426

1101

905

820

2152

5686

5053

0

0

0

0

0

0

0

5792

0

0

2366

0

0

0

0

0

580

803

0

1191

580

803

2366

6983

1400

2955

8052

12036

0

0

10534

5033

164

426

1101

4867

0

0

0

0

0

0

0

4204

0

0

0

1019

0

0

0

0

0

0

0

8015

0

164

426

24873

9900

100555

557462

706368

95117

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 861765 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 49572 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 28082 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 0 883255

96513

53544

644189

67519

1246

11084

29533

7709

0

0

23049

5033

97759

64628

650673

70195

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen (25+30) 97759 64628 0 0 883255 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 2796 492834 0 0 0 576247 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 0 0 0 0 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

650673

70195

55695

24922

0

0

0 0 0 0 0

16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 4204 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 1019 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 8015 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 0 35363 21.

0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 0 1459502

0

0 0 0 0 0

31.

0


Törzsszám:325718


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)

ezer ft

26.Lap


ÁHT


Előző év

Tárgyév

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen

912583 0 0 0 0

923228 902810 0 0 902810

6. 7. 8. 9. 10. 11.

4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

0 0 0 0 908511 4072

20418 0 0 20418 920304 2924

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

912583 0 0 0 0 0 0 0 0 962645 50062

923228 918301 0 0 918301 4927 0 0 4927 975924 52696

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

54134

55620

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 54134 0 0 54134 0 54134 0 0 0 54134 0 0 0 0 0

0 55620 0 0 55620 2215 57835 0 57835 0 57835 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5.

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

27.Lap


Törzsszám:325718

Cím,alcím:0600

53

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege

ezer ft

Összeg

3466 98 127638 20492 27461 18307 9153 25440 0 4663 0 0 0 0 0 6653 39654 2067 39815 189 11500 599 11949 49 10190 62 717 2 283 277 0 0 0 0 0 112 0 26 0 0 0 0 0


ÁHT

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:325718


53

Tájékoztató adatok


61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

28.Lap

Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

82. - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. 0 83. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll. 0 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó

Záró


ÁHT

ezer ft adatok

Tárgyévben

Tárgyévben

adatok Megnevezés

Bekerülési érték

29.Lap

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

5792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2763

0

0

0

0

0

0

0

8555

0

0

0

0

0

0

0

5474

0

0

0

32185

536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39238

536

0

0

Értékvesztés

záró értéke

1. Immateriális javakra adott előlegek 0 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 3. Tartós részesedések 0 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 5. Tartósan adott kölcsönök 3419 0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 3419 0 8. Készletek 0 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 4290 0 10. Adósok 45492 536 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 13. Egyéb követelések 1701 0 14. Forgatási célú részesedések 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 51483 536

0

17. 54902

Eszközök összesen (07+16) 536

47793

536

0



Törzsszám:325718

Pénzforgalom Összes követelés

Pénzügyi teljesítés Megnevezés nélküli előző évi

tranzakciók

követelésre

Követelések részletezése

Követelés tárgyévi

7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 1579 -22 36 1998 410 1701 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 41465 -22 374381 0 27305 54366 15 óra 06 perc

ÁHT

ezer ft

Tárgyév Előző évi Követelés eleji követelés tárgyévi összesen állomány helyesbítése (=5+7+9-11) (=12+13)

előző évek

követelésre


Év végi értékelésböl adódó

Követelés

(=3+4+6-10)

1. Tartósan adott kölcsönök 3419 0 0 0 765 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 37123 0 371281 0 24241 49246 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.03.02

30.Lap


58

0

2763 2654

Folyó évi

0

különbözet és átsorolás

előírás

előző évek

tárgyévi

3064

-1998

-410

3419

0

0

0

0

0

0

0

408404

0

12118

347040

25005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

4001

0

2264

36

1291

0

415824

0

14382

347076

27061

31.Lap

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718


59

Kötelezettségek részletezése

Állomány Pénzforgalom Összes

Pénzügyi teljesítés Megnevezés nélküli előző évi

kötelezettség

tranzakciók


ÁHT

ezer ft

Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

az előző kötelezettség Tárgyévi Kötelezetség záró állománya évekről helyesbítése kötelezettség kötelez.-re előző évek tárgyévi összesen

különbözet és átsorolás

tárgyévi

kötelez.-re

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 4922 0 206830 0 0 2397 2397 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 4922 0 206830 0 0 2397 2397 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 457 0 13712 0 0 0 0

előző évek

tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211752

0

4922

204433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211752

0

4922

204433

0

14169

0

457

13712

0

13. 0 0 14. 369 327 15. 4096 2070 16. 0 0 17. 0 0 18. 0 0 19. 0 0 20. 0 0 21. 0 0 22. 0 0 23. 0 0 24. 0 0 25. 0 0 26. 0 0 27. 0 0 28. 0 0 29. 0 0 30.

- felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 38627 0 0 327 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 0 154491 0 0 2070 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 0 0 0 - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

38996

0

369

38300

0

158587

0

4096

152421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 4922 0 206830 0 0 2397 2397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211752

0

4922

204433

0

0



Törzsszám:325718

32.Lap


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) Tárgyévben

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 17602 0 0 11115 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás ÁFA-ja 2816 0 0 2596 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 20418 0 0 13711 9. 1. Tart. ad. Kölcs. (visszt. át. pe.) 3100 0 0 3100

0 11115

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 2596

0

0 13711

0

0 3100

0

0

0

0

0

0

0

0

2816

0

20418

0

3100

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

6707 0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17602 0

0

0

0

0

0

0 0

ezer ft

0

0

ÁHT

Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Köt.váll-sal Tárgyévi Következő évi köv.terhére további terhelt Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi előirányzat

0 6487


0

10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felh. kia. 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásér. kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államh kívüli végl pe átad (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutt. 5009 0 0 0 0 5009 5009 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 8109 0 0 0 0 8109 8109 23. 1. Személyi juttatások 536180 4852 0 0 4852 549258 554110 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 158313 6025 0 0 6025 151928 157953 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 200208 43257 0 0 41044 145377 186421 26. Működési kiadások (23+...+25) 894701 54134 0 0 51921 846563 898484 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcs, kötvénykib kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lej hitel, kapott kölcs, kötvénykib kiad 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcs, kötvénykib kiad (27+28) 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

2212

0

2212

0

0 0

0 0

0 0

0 0

-5996

0

0 0

11574

2213

0 0

360

2213

0

0

0 0

0

0

0

8109 0 531328 0 152288 0 156951 0 840567 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

-17930

5009

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

30. 1. Részv, részes vás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiad összesen (08+22+26+29+33) 923228 54134 0 2212 0 0 51921 868383 920304 2213 711 0 MÁK program Készült: 2010.03.02 15 óra 06 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)


Törzsszám:325718

98

0 0 0

0

0

0 0 869094 0

0

0 0 0

0 33.Lap

Központi költségvetési jelentés

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

0

0

ezer ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

0 0



0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

442196 137939 3136 112199 23580 0 0 10154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

536180 154971 3342 154430 34367 0 0 11411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

554110 154607 3346 143494 36483 125 0 6319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ÁHT

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729204 0 15500 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5009 0 0 5009 0 0 899710 0 17602 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5009 0 0 5009 0 0 903493 0 11115 2596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:325718

98

34.Lap


Központi költségvetési jelentés ezer ft


61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) 64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64)



Teljesítés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


ÁHT

66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől

0 0 18600 0 0 0 0

0 0 20418 0 3100 0 0

0 0 13711 0 3100 0 0

747804

923228

920304

194797 11000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277097 47523 10631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3761 0 0 0 3761 0 3761 0 0 0 12620 0 12620 0 12620 4927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315239 32680 7044 112 0 1360 0 1360 0 0 0 0 0 3770 0 0 0 3770 0 3770 0 0 0 12620 0 12620 0 12620 4927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 117. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 118. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből

0 0 0

0 0 0

0 0 0



Törzsszám:325718

98

35.Lap


Központi költségvetési jelentés ezer ft


119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152)



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 207797 540007 521407 18600 0 0 540007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2300 0 0 0 358859 564369 509398 837 0 0 510235 54134 0 0 54134 0 0 0 54134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2300 0 0 0 380052 540252 543116 837 0 0 543953 -3701 0 0 51919 0 0 0 51919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7063 -7063


ÁHT

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

163. Egyéb finanszírozás bevételei 164. Finanszírozási bevételek (154+...+163)

0 0

0 0

-8105 -8105

165.

0

54134

50877

0 0 0 0 132

0 0 0 0 132

0 0 0 0 132

166. 167. 168. 169. 170.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135) Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

MÁK program Készült: óra 06 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Recommend Documents