MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 58 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:308416

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág 01

ÁHT azon.:03605

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték elözö év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881)

0 0 0 25713 0 0 25713 5770093 181654 70842 0 5794 0 0 0 6028383 34970 0 4243 0 0 0 39213 1269 0 0 0 0 1269 6094578 22217 0 0 0 0 0 22217 19919 0

0 0 0 99159 0 0 99159 5635039 182803 67792 0 5931 0 0 0 5891565 24871 0 3146 0 0 0 28017 0 0 0 0 0 0 6018741 19670 0 0 0 0 0 19670 47987 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

2.Lap


ÁHT azon.:03605



40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program előlege (2871) 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

0 36929 1029 0 0 0 0 56848 0 0 0 14 2 4317 2392 6725 3 332 0 0 335 86125 6180703

0 768 768 0 0 0 0 48755 0 0 0 0 15 11816 2763 14594 5557 456 0 0 6013 89032 6107773


Szektor:1051

Törzsszám:308416

3.Lap


ÁHT azon.:03605



FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)

3044094 3130383 0 6174477 0 0 0 0 17795 -14045 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0

3044094 3015040 0 6059134 0 0 0 0 40648 -23377 0 17271 0 0 0 0 0 0 0 17271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30795 29095 1700 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

4.Lap


ÁHT azon.:03605



103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 98 820 0 802 0 0 1720 2476 6180703

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30795 210 363 0 0 0 0 573 31368 6107773


Szektor:1051

Törzsszám:308416

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgaág

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)

Eredeti Modositott elöirányzat 378435 0 3601 4888 23292 0 410216 0 410216 0 0 1771 0 1771 0 1771 7659 0 6549 1500 0 1800 9849 0 9849 0 0 1200 10058 326 11584 0 11584 300 0 300 0 0 0 23504

352164 0 4322 4923 25538 0 386947 1100 388047 33075 0 4540 28710 66325 0 66325 0 23180 7674 2458 2529 6905 42746 22 42768 0 481 2958 9088 5034 17561 0 17561 360 0 360 0 0 0 126992

ezer ft Teljesités 352164 0 4322 4923 25538 0 386947 1100 388047 31702 0 4540 26498 62740 0 62740 0 23180 7674 2458 2529 6905 42746 22 42768 0 481 2958 9088 5034 17561 0 17561 360 0 360 0 0 0 123407

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

6.Lap

Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 31163 7011 0 0 0 0 0 7011 448390 127364 13219 7371 0 0 0 147954

22 127014 26665 0 0 0 0 0 26665 541726 152839 15807 7554 1520 0 0 177720

ezer ft Teljesités 22 123429 26665 0 0 0 0 0 26665 538141 146863 15218 7554 1520 0 0 171155

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 03

Törzsszám:308416


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

7.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39)


0 106 117 4367 271 825 425 1160 49513 28045 1632 2557 4468 93486 9443 3291 8661 21395 200 1309 3567 3832 14503 0 2404 24893 35607 1629 10018 97962 860 51810 30518 807 83135 4599 674 1625 1415 8313

ezer ft Teljesités 0 106 117 4367 265 825 425 1160 49513 21308 1632 2557 4468 86743 9443 3291 8572 21306 200 1309 3567 3832 14503 0 2404 22426 31667 1629 10018 91555 860 48500 30518 807 79825 4599 674 1625 1415 8313

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 03

Törzsszám:308416


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

8.Lap

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 1300 147671 0 0 0 0 9561 0 0 9561 0 0 7500 7500 0 0 0 0 17061 164732

0 3570 308721 0 0 0 1 12130 0 1215 13346 0 0 6265 6265 0 0 0 0 19611 328332

ezer ft Teljesités 0 3570 292172 0 0 0 0 5519 0 1215 6734 0 0 6265 6265 0 0 0 0 12999 305171

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 04

Törzsszám:308416


Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

9.Lap

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

10.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 9720 0 0 10720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2680 0 0 0 0 2680 13400 0 0 0 0 0 13400

0 0 0 0 0 0 64718 1074 188 9918 18 0 75916 680 36922 0 272 0 0 0 37874 0 0 0 0 0 33808 9469 0 0 0 43277 157067 0 0 0 0 0 157067

Teljesités 0 0 0 0 0 0 64718 1074 188 8696 18 0 74694 680 36922 0 272 0 0 0 37874 0 0 0 0 0 28012 9469 0 0 0 37481 150049 0 0 0 0 0 150049

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416

11.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416

12.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5554 124 5678

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

13.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 600 0 0 0 0 0 22795 31 9100 9000 41526 16820 50 0 70 0 0 300 17240 4000 0 12679 0 16679 0 0 0 0 0 0 0 75445 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605

0 600 0 0 0 0 0 22718 80 1780 9007 34185 28803 689 0 102 164 8872 29887 68517 3978 0 25288 807 30073 0 0 0 0 0 0 0 132775 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 0 603 0 0 0 0 0 22718 80 2321 9007 34729 28803 689 0 102 164 8872 29887 68517 3978 0 25288 807 30073 0 0 0 0 57 0 57 133376 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

14.Lap

Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2800 400 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 3200

Teljesités 0 0 2829 400 0 3229 0 0 0 0 0 0 0 0 3229

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

15.Lap

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 685631 13400 0 699031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699031

873231 13400 47343 933974 0 0 0 0 0 0 0 0 44652 0 87594 0 0 1066220

ezer ft

Teljesités 873231 13400 47343 933974 0 0 0 0 0 0 0 0 22106 0 86133 0 0 1042213

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051


Törzsszám:308416

10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

e

g

n

e

v

e

z

é

16.Lap

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051


Törzsszám:308416

10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

e

g

n

e

v

e

z

é

17.Lap

s

Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3750 0 0 3750 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3750 0 0 3750 0 112 -457 -345

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

18.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszezése Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu Római szerződés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. Mük.célu Római szerződés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. Mük.célu Római szerződés 87.cikk vállalk.(12+13) Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek Lakásért fizetett pénzbeli térités Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak Felh.célu Római szerződés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. Felh.célu Római szerződés 87.cikk. nem önk.többs.vál. Felh.célu Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38) Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak

451017 264 22 1 92 837 995 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

452014 36743 5438 37 13505 2072 58703 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 751823 324619 106782 25031 145242 17516 142981 10319 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605

751834 26421 11187 1596 12316 2515 66553 1690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 388047 123429 26665 171155 22940 269232 12999 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

19.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (64+65) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (66+67) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

451017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2222 0 2222 0 2222 0 0 0 0

452014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47343 0 0 0 164820 0 164820 0 164820 3 3 18 18

ezer ft 751823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102706 0 0 0 875977 0 875977 0 875977 36 32 110 111

ÁHT azon.:03605

751834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122278 0 122278 0 122278 8 7 10 11

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150049 0 0 0 1165297 0 1165297 0 1165297 47 42 138 140


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

20.Lap


Bevételek tevékenységenként

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 08-bol felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.) 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülről 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.

451017 0 0 0 0 0 0 0 2222 2222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

452014 30189 0 0 26141 0 30189 0 134631 118441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16190 16190 16190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 751823 103187 603 34126 42376 0 103187 3229 783082 691033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5796 120 0 0 0 5916 5916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605

751834 0 0 0 0 0 0 0 122278 122278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 133376 603 34126 68517 0 133376 3229 1042213 933974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5796 120 0 0 16190 22106 22106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 48. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülről 49. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 50. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 53. Pénzforgalom nélküli bevételek 54. Költségvetési bevételek (52+53) 55. Finanszirozás bevételei 56. Bevételek összesen (54+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 2222 0 2222 0 2222

0 0 0 0 0 0 0 0 164820 0 164820 0 164820

0 0 0 86133 0 86133 86133 0 889498 3750 893248 0 893248

0 0 0 0 0 0 0 0 122278 0 122278 0 122278

0 0 0 86133 0 86133 86133 0 1178818 3750 1182568 0 1182568


Szektor:1051


hatáskörökben Intézményi

Elöirányzat vált.össz.

21.Lap


Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

Megnevezés Modositott Teljesítés

ÁHT azon.:03605

ezer ft Eredeti

Elöirányzat

változások

az

alábbi

elöirányzat

Országgyülés

Kormány

Felügyeleti

448390

0

56399

35157

147954

0

18048

11148

164732

0

-6990

73838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

761076

0

67457

120143

13400

0

0

41861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47343

0

0

0

0

0

0

0

0

13400

0

0

89204

0

0

0

0

0

0

0

0

774476

0

67457

209347

0

0

0

0

0

0

0

0

elöirányzat

1. Személyi juttatások (=02/50) 1780 93336 541726 538141 2. Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) 570 29766 177720 171155 3. Dologi kiadások (=03/61-03/58) 96752 163600 328332 305171 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) 0 0 0 0 5. Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23) 1100 1100 1100 781 6. Kamatkiadások (=03/58) 0 0 0 0 7. Müködési költségvetés (01+...+06) 100202 287802 1048878 1015248 8. Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) 54463 96324 109724 102706 9. Felújítás (=05/06) 0 0 0 0 10. Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38) 0 0 0 0 11. Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) 0 47343 47343 47343 12. Lakástámogatás (=05/23) 0 0 0 0 13. Lakásépités (=05/25+05/29) 0 0 0 0 14. Felhalmozási kiadások (08+...+13) 54463 143667 157067 150049 15. Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) 0 0 0 0 16. Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) 0 0 0 0 17. Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) 154665 431469 1205945 1165297 18. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) 0 0 0 0 19. Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) 0 0 0 5678

20. 154665

K i a d á s o k 431469

ö s s z e s e n (17+18+19) 1205945 1170975

21. Müködési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13) 101982 101982 177427 155482 22. Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17) 48933 90794 90794 89362 23. Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) 0 0 0 0 24. Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) 0 234943 933974 933974 25. Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) 3750 3750 3750 3750 26. Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) 154665 431469 1205945 1182568 27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) 0 0 0 0 28. Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) 0 0 0 -345 29. 154665

B e v é t e l e k ö s s z e s e n (26+27+28) 431469 1205945 1182223

774476

0

67457

209347

75445

0

0

0

0

0

0

41861

0

0

0

0

699031

0

67457

167486

0

0

0

0

774476

0

67457

209347

0

0

0

0

0

0

0

0

774476

0

67457

209347


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

1178473

7.

Kiadások

(-)

1170975

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

4317 2 14 0 4333

11816 15 0 0 11831

22.Lap

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 34

Egyéb

Törzsszám:308416


Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

Nyelv-

lön juttatás

31

szem.jutt.össz

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Létszám illetmény kiegészitések

juttatás

IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 7826 1225 1 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 0 905 13491 2898 2 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 0 2490 37799 8310 8 32 MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) 0 1864 30579 5708 9 34 FÖMUNKATÁRS (91) 0 151 2262 352 1 35 TANÁCSOS (92) 0 370 3811 741 1 36 MUNKATÁRS (93) 0 535 8182 1217 5 301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) 0 1664 19815 2756 17 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 0 2064 27984 3588 19 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 0 4226 59616 10281 41 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 0 4609 57827 9203 33 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 0 879 10151 1395 5 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 0 5508 69941 9714 25 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 0 856 10883 1454 4 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 0 709 14139 2415 6 309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) 0 929 12641 1483 4 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 0 28275 386947 62740 181 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 0 28275 386947 62740 181 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) 0 279 1100 0 1 0

ÁHT azon.:03605

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Egy havi kü-

juttatás

23.Lap

potlék

ill.potlékok

függö potl.

fö 7035

0

0

678

113

12361

0

0

904

226

32341

0

855

2402

2201

26724

0

637

349

2869

1985

0

0

166

111

3521

0

0

141

149

7180

0

0

283

719

17958

0

0

0

1857

25515

0

0

0

2469

54577

0

0

0

5039

52999

0

394

0

4434

9479

0

115

0

557

65687

0

974

0

3280

9873

0

538

0

472

12954

0

583

0

602

11975

0

226

0

440

352164

0

4322

4923

25538

352164

0

4322

4923

25538

1100

0

0

0

0

516

0 0

II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157) 279 1100 0 1 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 28554 388047 62740 182

1100

0

0

0

0

353264

0

4322

4923

25538


Szektor:1051 35

Törzsszám:308416


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

24.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 386947 62740 42746 17561 360 0 123407 0 510354 193 196 185 176 185 0 0 181 0 0 0 0

1100 0 22 0 0 0 22 0 1122 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 26665 26665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605

ezer ft Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 388047 62740 42768 17561 360 0 123429 26665 538141 197 203 185 176 185 0 0 182 0 0 0 0


Szektor:1051 38

Tenyész-

Állami kész-

Törzsszám:308416

25.Lap


ÁHT azon.:03605

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés Átadott Összesen

Immateriális

Ingatlanok

ezer ft

Gépek,berend

Jármüvek

javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

let,tartalék

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) 0 6651 8033689 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 112568 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 0 0 37481 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 0 0 150049 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásábol aktivált érték 0 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 37233 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 69071 10. Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 0 0 106304 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) 0 0 256353 12. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 7447 13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 0 535 14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 15629 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 44145 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 6651 6953 18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 0 6651 74709 19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 0 0 8215333

200469

7133150

473762

219657

65398

38184

8968

18

0

0

0

0

16349

12545

8583

4

81747

50729

17551

22

0

0

0

0

0

0

0

0

6174

10102

11052

9905

0

12182

38100

18789

6174

22284

49152

28694

87921

73013

66703

28716

0

0

7447

0

0

535

0

0

0

0

0

0

0

0

15629

0

0

44108

37

0

0

302

0

0

0

44945

23113

0

288390

7161218

517352

248373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 5382 1984118 21. Terv szerinti - Érték - Növekedés 0 37 274480 22. Terv szerinti - Érték - Csökkenés 0 5419 28058 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 0 0 2230540 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 25. Terven felüli - Érték - Növekedés 0 0 395 26. Terven felüli - Érték - Csökkenés 0 0 395 27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0 0 0 29. Értékcsökkenés összesen (23+28) 0 0 2230540 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 0 0 5984793 31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 447317

174756

1363057

292108

148815

14475

165649

62553

31766

0

2527

20112

0

189231

1526179

334549

180581

0

0

0

0

0

0

395

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189231

1526179

334549

180581

99159

5635039

182803

67792

172041

385

195772

79119


Szektor:1051

Törzsszám:308416


42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány 16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

1119098 1101303 17795 1119098 1105053 -14045 3750 0 0 3750

1205945 1165297 40648 1205945 1182568 -23377 17271 0 0 17271

0 0 3750

2 0 17269

3750 0

17269 0

0

0

26.Lap

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Tájékoztato adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

27.Lap

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2005.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege

ezer ft Összeg 4555 120 122139 29624 18467 11120 7820 4829 3708 80 0 5289 4531 31780 0 30744 28470 8989 0 8910 8256 924 0 910 854 696 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203438 629 11444 4584

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Tájékoztato adatok

M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

28.Lap

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.bel Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt vízközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) Létszám - 2005.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök.

ezer ft Összeg 186781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051 57

Záro

Törzsszám:308416


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó

adatok

ÁHT azon.:03605

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

adatok Megnevezés

Bekerülési érték

29.Lap

Bekerülési

elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

34970

0

10099

0

0

0

0

0

4243

0

0

0

0

0

0

0

39213

0

10099

0

22217

0

0

0

19919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79065

0

0

0

118278

0

10099

0

Értékvesztés

záro értéke

1. Immateriális javakra adott elölegek 0 2. Beruházásra adott elölegek 0 0 3. Egyéb tartos részesedések 34970 10099 4. Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 0 0 5. Tartosan adott kölcsönök 3146 0 6. Egyéb hosszu lejáratu követelések 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 38116 10099 8. Készletek 19670 0 9. Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) 47987 0 10. Adosok 0 0 11. Ebből:egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés 0 0 12. Rövid lejáratu kölcsönök 0 0 13. Egyéb követelések 768 0 14. Egyéb részesedések 0 0 15. Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 0 0 16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 68425 0 17. Eszközök összesen (07+16) 106541 10099 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Követelések részletezése Tárgyév

Pénzforgalom nélküli tranzakciok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi követelésre

követelésre

30.Lap

K elözö évek

ö

v

e

t

e

tárgyévi

1. Tartósan adott kölcsönök 300 -768 3775 0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 154902 0 174321 0 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 3500 0 4000 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 768 37697 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 158702 0 219793 0

ÁHT azon.:03605

ezer ft Elözö évi

eleji követelés l é s állomány helyesbitése összesen

Év végi értéFolyo évi kelésböl adodo

Összes

elöirás különb.,átsor.

követelés 4243

611

18

2864

282

3146

0

0

0

0

0

19419

106915

2

47985

47987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

3500

0

0

0

0

0

0

0

0

35900

1029

0

768

768

56430

111462

2866

49035

51901

0 19419 0 0 0 0 500 0 36929 61091


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Kötelezettségek részletezése állomány

Pénzforgalom nélküli tranzakciok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi kötelez.-re

kötelez.-re

31.Lap

ÁHT azon.:03605

ezer ft Elözö évi

Év végi érté-

az elözö kötelezettség Tárgyévi kelésböl adodo Összes K ö t e l e z e t s é g évekröl helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség elözö évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 2. -hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 3. -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 4. -tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 5. -beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 6. -működési célú hosszúlejáratú hitelek 0 0 0 0 7. -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 429746 0 430502 0 9. -Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. -Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 429746 0 430502 0 12. -beruházással kapcsolatos szállítók 160624 0 160624 0 13. -felújítással kapcsolatos szállitók 0 0 0 0 14. -termékvásárlással kapcsolatos szállitók 100979 0 100979 0 15. -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók 168143 0 168899 0 16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0 0 0 0 17. -váltótartozások miatt 0 0 0 0 18. -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756

398951

0

30795

30795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756

398951

0

30795

30795

0

133817

0

26807

26807

0

0

0

0

0

0

98406

0

2573

2573

756

166728

0

1415

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 756 0 0 756 0 0 0 756 0 0 0

19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0

-költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 -iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 -helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 -támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 -szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 -garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 -hosszúlej.kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 -felhalm.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 -műk.célú kötv. kib következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 -beruh., fejl. hitel következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 -műk.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 -t.évi ktgv terhelő egyéb rövid lej. kötelezettség 0 0 0 0 -t.évet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. 0 0 0 0 -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 Kötelezettségek összesen (01+08) 429746 0 430502 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756

398951

0

30795

30795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756


Szektor:1051

Törzsszám:308416

32.Lap


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előirányzat terhére vállalt Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Előző évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Összes Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 75916 0 0 0 74694 74694 0 0 0 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 37874 0 0 0 37874 37874 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 43277 0 0 0 37481 37481 0 5491 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 157067 0 0 0 150049 150049 0 5491 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 1100 0 0 0 781 781 0 0 0 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás (13+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás

0

ÁHT azon.:03605

Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

74694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42972

0

0

0

0

155540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 1527 0 0 0 0 0 319 0 0

0

0 14. 0 15. 781 16. 0 17. 781 18. 0 19. 0 20. 0

0 0 0 0 0 0 0 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2. Működési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 1100 0 0 0 781 0 0 0 3.2.1. Működési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.2. Működési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 1100 0 0 0 781 0 0 0 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 319 0 0 0 319 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

33.Lap


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előirányzat terhére vállalt Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Előző évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Összes Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya Előirányzat 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19) 1100 0 0 0 781 781 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 541726 2841 0 0 535300 538141 0 2212 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 177720 909 0 0 170246 171155 0 708 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 328332 0 0 0 305171 305171 0 8860 0 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Működési kiadások (23+...+26) 1047778 3750 0 0 1010717 1014467 0 11780 0 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás

0

ÁHT azon.:03605

Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

0

0

0

0

781

0

0

0

0

535300

2212

0

0

2841

170246

708

0

0

909

311829

2202

0

0

0

0

0

0

0

0

1017375

5122

0

0

3750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 319 0 1373 0 5857 0 14301 0 0 0 21531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34) 1205945 3750 0 0 1161547 1165297 0 17271 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1173696

5122

0

0

3750

0 0 0 0 23377

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 12 óra 58 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:308416


Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

34.Lap

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk. célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások


541726 170166 7554 225586 83135 19611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 0 0 0 1100 0 0 75916 33808 47343 0 0 47343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 538141 163601 7554 212347 79825 12999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 781 0 0 74694 28012 47343 0 0 47343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416



41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

35.Lap

Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+44+45+46+47+48) Működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Műk. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Műk. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célú pe.átvétel háztartásoktól Műk. célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Műk. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Műk. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelőitől Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektől Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektől Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79)


0 0 0 157067 0 0 0 0 1205945 102702 30073 0 0 0 0 5796 38736 120 0 0 0 0 0 0 44652 0 0 3200 0 87594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90794

Teljesités 0 0 0 150049 0 0 0 0 1165297 103246 30073 57 0 0 0 5796 16190 120 0 0 0 0 0 0 22106 0 0 3229 0 86133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89362

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416



81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

36.Lap

Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (89+...+92) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (102+...+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei


0 0 0 0 0 0 268221 937724 873231 13400 47343 0 933974 3750 5530 0 3750 0 0 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 244844 920453 873231 13400 47343 0 933974 -13521 0 0 3750 0 0 0 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 5678 5678 0 0 0 0 0 0 0 0 -345

ÁHT azon.:03605


Szektor:1051

Törzsszám:308416

37.Lap



121. Finanszírozási bevételek (112+...+120) 122. Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) 123. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 185

0 3750 185

Teljesités -345 -2273 182

ÁHT azon.:03605

MÁK PF.II. program Készült: óra 58 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Recommend Documents