MÁK PF.II. program Készült: óra 00 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 13 óra 00 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:308416

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vizügyi Igazg. 01

ÁHT azon.:036056

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881)

0 0 0 99159 0 0 99159 5635039 182803 67792 0 5931 0 0 0 5891565 24871 0 3146 0 0 0 28017 0 0 0 0 0 0 6018741 19670 0 0 0 0 0 19670 47987 0

0 0 0 130658 0 0 130658 5620802 141057 78516 0 18875 0 0 0 5859250 0 0 3016 0 0 0 3016 0 0 0 0 0 0 5992924 18775 0 0 0 925 0 19700 26512 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

2.Lap


ÁHT azon.:036056



40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - támogatási program előlegek (2871) 45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

0 768 768 0 0 0 0 48755 0 0 0 0 15 11816 2763 14594 5557 456 0 0 6013 89032 6107773

0 782 782 0 0 0 0 27294 0 0 0 6 9 23202 8055 31272 10 514 0 0 524 78790 6071714


Szektor:1051

Törzsszám:308416

3.Lap


ÁHT azon.:036056



FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+ 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)

3044094 3015040 0 6059134 0 0 0 0 40648 -23377 0 17271 0 0 0 0 0 0 0 17271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30795 29095 1700 0 0 0 0 0 0 0 0

3044094 2990300 0 6034394 0 0 0 0 44377 -30965 0 13412 0 0 0 0 0 0 0 13412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8310 2816 5494 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

4.Lap


ÁHT azon.:036056



103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30795 210 363 0 0 0 0 573 31368 6107773

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8310 283 10046 0 5269 0 5269 15598 23908 6071714


Szektor:1051

Törzsszám:308416

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vizügyi Igazg.

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.idöben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)

Eredeti Módosított előirányzat 386196 0 360 7259 25302 0 419117 0 419117 0 0 4300 0 4300 0 4300 8240 0 693 3300 0 0 3993 0 3993 0 0 2800 0 1800 4600 0 4600 300 0 300 0 0 0 13193

394604 0 1438 5262 26385 0 427689 0 427689 14539 14950 4182 58564 92235 0 92235 0 999 6497 2931 3924 5685 20036 0 20036 1559 2250 5370 11189 5773 26141 0 26141 330 0 330 0 0 0 138742

ezer ft Teljesítés 394604 0 1438 5262 26385 0 427689 0 427689 2391 14950 4182 58564 80087 0 80087 0 999 6497 2931 3924 5685 20036 0 20036 1559 2250 5370 11189 5773 26141 0 26141 330 0 330 0 0 0 126594

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

6.Lap

Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 0 21433 7840 0 0 0 0 0 7840 448390 127353 13233 3968 0 0 0 144554

0 138742 11667 0 0 0 0 0 11667 578098 159032 16054 5568 951 0 0 181605

ezer ft Teljesítés 0 126594 11667 0 0 0 0 0 11667 565950 155748 15689 5568 951 0 0 177956

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051 03

Törzsszám:308416


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

7.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások


0 237 199 7673 280 861 427 331 59761 34451 4046 4060 8613 120939 8540 3098 7968 19606 627 1335 0 4300 5408 15077 0 2589 46634 66490 306 12677 155443 628 58040 28612 142 86794 6039 1418 2538 1460

ezer ft Teljesítés 0 237 199 7673 280 861 427 331 59472 34451 3912 4060 8227 120130 8540 3094 7960 19594 627 1335 0 3799 5408 14578 0 2586 46634 65170 306 12283 152726 628 57333 28612 142 86087 6039 1418 2538 1460

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051 03

Törzsszám:308416


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

8.Lap

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

Eredeti Módosított előirányzat 6200 0 3000 139232 0 0 0 0 2700 0 1500 4200 0 0 7500 7500 0 0 0 0 11700 150932

11455 0 3820 398685 0 0 0 2 11116 0 1225 12343 217 0 7251 7468 0 0 0 0 19811 418496

ezer ft Teljesítés 11455 0 3820 394440 0 0 0 2 11116 0 1225 12343 217 0 7251 7468 0 0 0 0 19811 414251

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051 04

Törzsszám:308416


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

9.Lap

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 1666 2916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 0 1666 2847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

10.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 10333 0 0 11333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2067 0 0 0 0 2067 13400 0 0 0 0 0 13400

0 0 0 0 0 0 44418 11717 2 10333 28769 0 95239 3157 83105 0 0 8117 0 0 94379 0 0 0 0 0 19830 18710 0 0 0 38540 228158 0 0 0 0 0 228158

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 36360 10117 2 9769 18769 0 75017 3157 83105 0 0 8117 0 0 94379 0 0 0 0 0 15786 18710 0 0 0 34496 203892 0 0 0 0 0 203892

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416

11.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre (8+..+13) Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 750

ÁHT azon.:036056 ezer ft


Szektor:1051

Törzsszám:308416

12.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+.+54) Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78) Finanszírozási kiadás összesen (73+79)


750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Szektor:1051

Törzsszám:308416

13.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93) Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+..+99) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+..+104) Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5547 58 0 -5489



Szektor:1051

Törzsszám:308416


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

14.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) Áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 1000 20100 285 8035 34178 0 650 0 0 64248 4333 0 12145 0 16478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80726

ÁHT azon.:036056

0 0 0 0 2920 59300 505 12459 37000 0 950 375 220 113729 3955 0 33100 142 37197 0 0 0 0 639 0 0 0 0 0 639 151565

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 2912 54602 505 12107 33038 0 927 375 210 104676 3955 0 30077 142 34174 0 712 0 712 636 0 0 0 0 0 636 140198

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

15.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 545 0 0 0 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545

Teljesítés 0 0 0 3 708 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

16.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Módosított előirányzat 663150 13400 0 0 676550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676550

878294 19416 60386 0 958096 0 212 150464 0 0 0 0 0 150676 23600 52747 0 0 0 0 76347 227023 0 0 54373 54373 1239492

ezer ft Teljesítés 878294 19416 60386 0 958096 0 211 138051 0 0 0 0 0 138262 23600 45397 0 0 0 0 68997 207259 0 0 54373 54373 1219728

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

17.Lap


Törzsszám:308416

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(07+14+21+28) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33) Műk.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Műk.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36) Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

18.Lap


Törzsszám:308416

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (44+45) Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72) Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 1150 1150 17271 0 0 17271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 0 0 1150 1150 1150 17271 0 0 17271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

19.Lap


Törzsszám:308416

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Finanszírozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110) Összesen (55+59+74+80+96+107+111)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18421

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9683 0 9756 28177

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051


20.Lap


Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ÁHT azon.:036056

451017 270 40 6 316

452014 77803 18744 721 97268

ezer ft 751823 316013 65284 7995 389292

751834 33603 42526 2945 79074

ÖSSZESEN 427689 126594 11667 565950

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+...+21) Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)

96 9592 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32219 121303 2283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121159 150384 15750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24482 113161 1777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177956 394440 19811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 0 0


Szektor:1051


21.Lap


Kiadások

tevékenységenként

ÁHT azon.:036056

452014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 751823 0 400 0 400 0 1266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1666 2847

751834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 400 0 400 0 1266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1666 2847

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. Felh.célú pénzeszk.átadás vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (50+51+52) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (55+56) Felh.célú pénzeszk.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)

451017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)

0 0 0 0 0 39145 7855 0 0 57005

0 0 0 0 12768 55234 13268 0 0 334343

0 0 0 0 62249 0 13373 0 750 755804

0 0 0 0 0 0 0 0 0 218494

0 0 0 0 75017 94379 34496 0 750 1365646

0 57005

0 334343

0 755804

0 218494

0 1365646

0

0

0

0

0

57005

334343

755804

218494

1365646

0 0 0 1

2 1 1 79

34 33 130 87

8 7 10 18

44 41 141 185

70. Pénzforgalom nélküli kiadások 71. Költségvetési kiadások (69+70) 72. Finanszírozás kiadásai 73. 74. 75. 76. 77.

Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám


Szektor:1051


22.Lap


Bevételek tevékenységenként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 19+20+21) Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22) Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)

451017 0 0 733 0 0 3667 0 0 0 0 3667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

452014 0 14060 9825 0 0 41449 0 0 0 0 41449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65334 0 0 0 14183 0 0 0 0 14183 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 751823 0 70567 19606 712 211 0 0 0 0 0 211 0 636 0 0 0 636 0 0 0 0 0 636 0 0 91732 711 0 23600 31214 0 0 0 0 54814 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:036056

751834 0 20049 4010 0 0 92935 0 0 0 0 92935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116994

ÖSSZESEN 0 104676 34174 712 211 138051 0 0 0 0 138262 0 636 0 0 0 636 0 0 0 0 0 636 0 0 278460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

711 0 23600 45397 0 0 0 0 68997 0 0 0 0 0 0 0

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (40+41+45) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegű bev. (27+28+35+46+47) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszírozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

0 0 0 0 0 0 5605 0 0 47000 0 0 0 57005 0 57005 0

0 0 0 0 0 14183 250082 0 0 4744 0 0 0 334343 0 334343 0

0 0 0 0 0 55525 603825 0 0 2629 0 1150 1150 754861 17271 772132 0

0 0 0 0 0 0 98584 0 0 0 0 0 0 215578 0 215578 0

0 0 0 0 0 69708 958096 0 0 54373 0 1150 1150 1361787 17271 1379058 0

57005

334343

772132

215578

1379058


Szektor:1051


hatáskörökben Intézményi

Előirányzat vált.össz.

23.Lap


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Módosított Teljesítés

ÁHT azon.:036056

ezer ft Eredeti

Előirányzat

változások

az

alábbi

előirányzat

Országgyűlés

Kormány

Felügyeleti

448390

0

389

79086

144554

0

124

26312

150932

0

0

109233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743876

0

513

214631

13400

0

0

37226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113089

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/50) 50233 129708 578098 565950 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 10615 37051 181605 177956 3. Dologi kiadások (03/62-03/59) 158331 267564 418496 414251 4. Kamatkiadások (03/59) 0 0 0 0 5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) 0 0 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) 0 0 0 0 7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) 0 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) 1250 1250 1250 1181 9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) 0 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 0 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 220429 435573 1179449 1159338 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 64443 101669 115069 90803 14. Felújítás (05/06) 0 0 0 0 15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) 0 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) 0 0 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) 1666 1666 1666 1666 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 113089 113089 113089

20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 66109 216424 229824 205558 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) 0 0 0 0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) 750 750 750 750 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60) 0 0 0 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 287288 652747 1410023 1365646 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/61) 0 0 0 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/73+79+95+106+110) 0 0 0 -5489

0

0

0

0

0

0

0

0

13400

0

0

150315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

757276

0

513

364946

0

0

0

0

0

0

0

0

757276

0

513

364946

80726

0

0

0

0

0

0

29540

0

0

0

54373

0

0

0

0

676550

0

513

281033

0

0

0

0

757276

0

513

364946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29. 287288

K i a d á s o k 652747

ö s s z e s e n (26+27+28) 1410023 1360157

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/26) 221515 221515 302241 278460 31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05) 47352 76892 76892 69708 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) 0 54373 54373 54373 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55) 1150 1150 1150 1150 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/22-11/05) 0 281546 958096 958096 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57) 17271 17271 17271 17271 36. Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) 287288 652747 1410023 1379058 37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/58) 0 0 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/81+96+107+111) 0 0 0 9756


Szektor:1051


hatáskörökben Intézményi 39. 287288

Előirányzat vált.össz.

B e v é t e l e k 652747

24.Lap


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Módosított Teljesítés

ÁHT azon.:036056

ezer ft Eredeti

Előirányzat

változások

az

alábbi

előirányzat

Országgyűlés

Kormány

Felügyeleti

757276

0

513

364946

előirányzat ö s s z e s e n (36+37+38) 1410023 1388814


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

1371543

7.

Kiadások

(-)

1360157

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

11816 15 0 0 11831

23202 9 6 0 23217

25.Lap

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051 34

Egyéb

11-ből 1 hó

Törzsszám:308416


31

ÁHT azon.:036056

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

külön jutt. szem.jutt.össz

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

Létszám illetmények kiegészítések

juttatás

26.Lap

juttatás

Igazgató (főigazgató) (84) 546 7918 1837 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85) 0 974 14195 2336 2 32 Osztályvezető (88) 0 2697 39170 11640 9 32 Más vezető beosztás (89) 0 2146 34427 6888 10 34 Főmunkatárs (91) 0 158 2344 648 1 35 Tanácsos (92) 0 229 3209 1754 1 36 Munkatárs (93) 0 562 8246 1371 5 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94) 0 1332 19107 4038 17 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95) 0 1902 26909 6020 17 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96) 0 4220 59499 10875 40 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97) 0 3746 49306 9206 29 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98) 0 741 9821 962 6 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99) 0 5073 75187 16689 25 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100) 0 557 5746 1381 3 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101) 0 999 20666 2030 7 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102) 0 963 12883 2412 4 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 0 26845 388633 80087 177 888888 Közhasznú és közmunkát végző (144) 0 0 39056 0 49 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (140+...+144) (145) 0 0 39056 0 49

fő 7105

0

0

697

116

13033

0

0

930

232

34029

0

459

2316

2366

29891

0

142

744

3650

2054

0

0

174

116

2977

0

0

116

116

7203

0

0

285

758

17262

0

0

0

1845

24550

0

0

0

2359

54284

0

0

0

5215

45365

0

111

0

3830

9217

0

57

0

547

71290

0

279

0

3618

5477

0

26

0

243

19432

0

307

0

927

12379

0

57

0

447

355548

0

1438

5262

26385

39056

0

0

0

0

39056

0

0

0

0

0

Egyéb bérrendszer összesen: (145+149) (150) 0 39056 0 49 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 0 26845 427689 80087 226

39056

0

0

0

0

394604

0

1438

5262

26385

394604

0

1438

5262

26385

0

0

I.+II. mindösszesen : (151+157) 26845 427689

80087

(158) 226


Szektor:1051 35

Törzsszám:308416


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

27.Lap

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő) Zárólétszám dec.31-én (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ÁHT azon.:036056

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

427689 80087 0 20036 26141 330 0 126594

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

427689 80087 0 20036 26141 330 0 126594

0 554283

0 0

11667 11667

0 0

11667 565950

177 185 185 176 184 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

177 185 185 176 184 1 0

226 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

226 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2009.12.15 13 óra 00 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:308416


Létszám Funkció-csoportok, Funkciók létszám Összesen

Vezetői

N e m

v e z e t ő i

l é t s z

Nem vezetői

felsőfokú

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel

létszám

alapfokú

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 13 0 54 37 2. I. funció-csoport: b) csoport 2 2 13 21 3 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 15 15 13 75 40 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 1 1 0 0 1 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 4 4 0 6 2 6. II. funció-csoport: Jogi 1 1 0 0 1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 0 0 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 1 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 1 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 1 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 6 6 0 8 8 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 0 0 9 0 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 7 0 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 2 0 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 0 13

ÁHT azon.:036056

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

á m

28.Lap

0 91

104 0

37

39

128

143

1

2

8

12

1

2

0

0

1

1

1

1

3

3

1

1

0

0

16

22

9

9

7

7

2

2

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 3 0 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 3 2 1 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 1 0 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 0 4 15 1 27. Mindösszesen (03+13+26) 21 21 17 98 49 28. - ebből: 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 0 0 0 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 21 21 17 98 49 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 15 15 13 75 40 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 6 6 0 8 8 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 4 15 1 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0

0 1

1

3

3

0

0

6

6

0

0

1

1

0

0

20

20

164

185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

185

128

143

16

22

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Létszám Funkció-csoportok, Funkciók létszám Összesen

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői

N e m

v e z e t ő i

l é t s z

Nem vezetői

felsőfokú

0

ÁHT azon.:036056

Tájékoztató adatok a december 31-iköltségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

á m

29.Lap

létszám

alapfokú

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

összesen

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 0 0 0 0 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 0 0 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 0 0 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 0 0 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59. 0 60. 0

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0


Szektor:1051 38

Tenyész-

Állami kész-

Törzsszám:308416

30.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés Átadott Összesen

Immateriális


Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

let,tartalék

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 0 8215333 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 169396 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja 0 0 34496 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 0 0 203892 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke 0 0 21478 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 535 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 74171 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 9619 10. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 0 0 105803 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) 0 0 309695 12. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 10360 13. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 0 10080 14. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 0 5509 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 5124 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 0 11724 18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 0 0 42797 19. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 0 0 8482231

288390

7161218

517352

248373

39517

93224

9769

26886

0

0

0

0

8666

18671

2046

5113

48183

111895

11815

31999

12188

653

0

8637

0

535

0

0

16692

57335

144

0

0

13

458

9148

28880

58536

602

17785

77063

170431

12417

49784

0

0

388

9972

0

10080

0

0

0

0

0

0

0

0

5509

0

0

5124

0

0

32

2544

9148

0

32

17748

15045

9972

365421

7313901

514724

288185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 2230540 21. Növekedés 0 0 303959 22. Csökkenés 0 0 23301 23. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 0 0 2511198 24. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 25. Növekedés 0 0 74 26. Csökkenés 0 0 74 27. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0 0 0 29. Értékcsökkenés összesen (23+28) 0 0 2511198 30. Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 0 0 5971033 31. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 535233

189231

1526179

334549

180581

45532

167652

51925

38850

0

732

12807

9762

234763

1693099

373667

209669

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234763

1693099

373667

209669

130658

5620802

141057

78516

184676

385

254222

95950


Szektor:1051

Törzsszám:308416


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási előirányzat (+) Kiadási előirányzat teljesítése (-) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi előirányzat (-) Bevételi előirányzat teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1205945 1165297 40648 1205945 1182568 -23377 17271 0 0 17271

1410023 1365646 44377 1410023 1379058 -30965 13412 0 0 13412

2 0 17269

0 0 13412

17269 0

13412 0

0 0

0 0

31.Lap

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

32.Lap

Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék - természetbeni egészségbiztosítási járulék - pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2006.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006.januárban elszámolt külön juttatás járuléka TB járulék:-2007.jan.telj.531, 537.szla 2006.dec. havi.jár. TB járulék:-2007.jan.elsz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2006.jan. elszámolt külön juttatás járuléka Munkaadói járulék:-2007.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadói jár.:-2007-ben elsz. egy havi külön juttatás jár. EÜ. hozzájárulás:-2006.jan.az 533.szla elsz.2005.dec.hoz.jár EÜ. hozzájárulás:-2007.jan.telj.2006.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2006.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2006.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2006.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2006.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+42+43+44)

ezer ft Összeg 3564 130 124992 28845 22945 20524 2421 14139 12514 3669 5071 84 0 5938 0 5577 30744 28470 31555 27366 8910 8256 9112 7922 910 854 923 818 347 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294268

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

33.Lap

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív 2006-ban jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) Létszám - 2006.évben a ktv.-ből finanszszírozott létszcsök. A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó - halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 16/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó - halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.

ezer ft Összeg 1160 10277 279115 3716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73923 905 4970 732 0 0

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051 57

Záró

Törzsszám:308416


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó

adatok

ÁHT azon.:036056

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

adatok Megnevezés

Bekerülési érték

34.Lap

Bekerülési

Elszámolt

elszámolt

visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

34970

10099

0

10099

0

0

0

0

3146

0

0

0

0

0

0

0

38116

10099

0

10099

19670

0

0

0

47987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68425

0

0

0

106541

10099

0

10099

Értékvesztés

záró értéke

1. Immateriális javakra adott előlegek 0 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 3. Egyéb tartós részesedések 0 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 5. Tartósan adott kölcsönök 3016 0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 3016 0 8. Készletek 19700 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 26512 0 10. Adósok 0 0 11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés 0 0 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 13. Egyéb követelések 782 0 14. Egyéb részesedések 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 46994 0 17. Eszközök összesen (07+16) 50010 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Követelések részletezése Tárgyév

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi követelésre

követelésre

35.Lap

K előző évek

ö

v

e

t

e

tárgyévi

1. Tartósan adott kölcsönök 630 -473 3303 0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 162087 0 210074 0 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 5. Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 20 782 1570 0 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 162737 309 214947 0

ÁHT azon.:036056

ezer ft Előző évi

eleji követelés l é s állomány helyesbítése összesen

Év végi értéFolyó évi kelésből adodó

Összes

előírás különb.,átsor.

követelés 3146

287

0

2386

630

3016

0

0

0

0

0

47947

135615

40

26472

26512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

788

0

782

782

48234

136403

2426

27884

30310

0 47987 0 0 0 0 0 0 768 51901


Szektor:1051

Törzsszám:308416


Kötelezettségek részletezése állomány

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi kötelez.-re

kötelez.-re

36.Lap

ÁHT azon.:036056

ezer ft Előző évi

Év végi érté-

az előző kötelezettség Tárgyévi kelésből adodo Összes K ö t e l e z e t s é g évekről helyesbítése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 0 0 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 549263 0 580058 0 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 549263 0 580058 0 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 179011 0 205818 0 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 0 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 130936 0 133509 0 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 239316 0 240731 0 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0 0 0 0 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30795

540953

0

0

8310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30795

540953

0

0

8310

26807

174121

0

0

4890

0

0

0

0

0

2573

129908

0

0

1028

1415

236924

0

0

2392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 30795 0 0 30795 26807 0 2573 1415 0 0 0

19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt 0 0 0 0 0 - helyi adó túlfizetés miatt 0 0 0 0 0 - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 0 0 0 0 0 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 Kötelezettségek összesen (01+08) 549263 0 580058 0 30795

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540953

0

0

8310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30795


Szektor:1051

Törzsszám:308416

37.Lap


ÁHT azon.:036056

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 95239 0 0 0 0 75017 75017 0 9911 0 10311 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 94379 0 0 0 0 94379 94379 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 38540 5491 0 0 0 29005 34496 0 1982 0 2062 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 228158 5491 0 0 0 198401 203892 0 11893 0 12373 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) 750 0 0 0 0 750 750 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások


Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás Előző évi

84928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30987

0

0

0

5491

210294

0

0

0

5491

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 14. 0 15. 0 16. 1181 17. 0 18. 1666 19. 2847 20. 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 1250 0 0 0 0 1181 0 0 0 69 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás 1666 0 0 0 0 1666 0 0 0 0 5. Államháztartáson kívüli véglleges pénzeszközátadás (16+...+18) 2916 0 0 0 0 2847 0 0 0 69 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1666

0

0

0

0

2847

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:308416

38.Lap


ÁHT azon.:036056

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Tárgyévi Előző évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Előirányzat 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 3666 0 0 0 0 3597 3597 3597 0 0 0 69 23. 1. Személyi juttatások 578098 2212 0 0 0 563738 563738 565950 0 0 0 12148 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 181605 708 0 0 0 177248 177248 177956 0 0 0 3649 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 418496 8860 0 0 0 406910 405391 414251 0 1519 0 2726 26. Működési kiadások (23+...+25) 1178199 11780 0 0 0 1147896 1146377 1158157 0 1519 0 18523 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)


Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás Előző évi

váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2212

0

0

0

708

0

0

0

8860

0

0

0

11780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1410023 17271 0 1348375 1365646 0 13412 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1361787

0

0

0

17271

0

0

0 0

30965


Szektor:1051

Törzsszám:308416

39.Lap


Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, e.évi mar. nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű műk.kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.értékű felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak


578098 176037 5568 311891 86794 19811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 0 1250 0 0 0 0 1250 0 1179449 0 95239 19830 113089 0 0 113089 0 0 0 0

Teljesítés 565950 172388 5568 308353 86087 19811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 0 0 1181 0 0 0 0 1181 0 1159338 0 75017 15786 113089 0 0 113089 0 0 0 0

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416

40.Lap



41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Tám.értékű felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.értékű felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+..+42) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz.(72+...+77)

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13400 0 0 0 0

0 0 0 1266 400 0 0 0 1666 0 1666 229824 0 750 0 0

0 0 0 1266 400 0 0 0 1666 0 1666 205558 0 750 0 0

757276

1410023

1365646

0 64248 16478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 113729 37197 0 0 54373 212 150464 0 0 0 0 0 150676 639 0 0 0 0 0 639

0 104676 34174 712 0 54373 211 138051 0 0 0 0 0 138262 636 0 0 0 0 0 636

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416

41.Lap



79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felhalm.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bev. (58+..+62+63+71+78+79+86+92+..+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre


545 23600 52747 0 0 0 0 76347 0 0 0 0 0 0 0 1150 0 0 0 434656 975367 878294 19416 60386 0 958096 17271 12866 0 11780 5491 0 0 17271 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 711 23600 45397 0 0 0 0 68997 0 0 0 0 0 0 0 1150 0 0 0 403691 961955 878294 19416 60386 0 958096 3859 0 0 11780 5491 0 0 17271 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:036056


Szektor:1051

Törzsszám:308416

42.Lap



119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

(121+...+127)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5489 -5489 0 0 0 0 0 0 9756 9756

Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)

0

17271

32516

0 0 0 0 185

0 0 0 0 185

0 0 0 0 226

Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Áh-n belülről kapott továbbadási Áh-n kívülről kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

(113+...+119)

célú kiadás összesen célú kiadás összesen célú bevétel összesen célú bevétel összesen időszakra

ÁHT azon.:036056

MÁK PF.II. program Készült: óra 00 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Recommend Documents