OVV V s ouder-verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder
Zorg- en dienstverlening van A tot Z
i r^‘1
I1* r i»
Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht
JAARREK ENING 2015
ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
Inhoud
1
Jaarrekening Balans per 31 december 2015 en 2014
2
Baten en Lasten over 2015 (+ begroting) en 2014
3
Toelichting op de “Balans” en de “Baten en Lasten”
4
Bijlage Samenstelling bestuur per 1 januari en 31 december 2015
12
1
Balans per 31 december 2015
31-12-2015
31-12-2014
4
1.018
1.283
5 6 7
939 649 36.580
1.253 734 33.908
39.186
37.178
8 9
36.176 -
34.494 1.600
10 11
3.010
149 935
39.186
37.178
Vaste activa Boekhoudpakket
Vlottende activa Voorraden Overige vorderingen Liquide middelen Telling
Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve
Overlopende passiva Crowdfunding Overige overlopende posten Telling
2
OVV ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
Baten en Lasten over 2015 Werkelijk 2015
Begroting 2015
Werkelijk 2014
Baten Contributies Donaties en Giften Rente Bijdrage ASVZ Bijdrage middels Crowdfunding
12
13 10
Telling
9.126 781 346 338 7.319 17.910
9.200 700 400 300 8.000 18.600
9.126 888 464 225
10.703
Lasten Administratie- en bestuurskosten Boekhoudpakket Vergaderkosten Bankkosten Abonnementen / contributies 14 Promotiekosten Jubilea, afscheid e.d. Contacten verwanten/woongroep 15 Donaties 16 Verjaardags- en kerstkaarten 17 Diversen Telling Resultaat
18
616 627 148 97 1.247 352 2.900 10.807 972 62
600 620 400 40 1.300 300 200 3.700 11.500 1.000 50
545 160 267 32 1.298 357 606 3.460 3.211 961 37
17.828
19.710
10.934
82
-1.110
-231
3
Zorg- en dienstverlening van A tot Z
ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
Toelichting op de “Balans” en de “Baten en Lasten” 1
Algemene toelichting
1.1
Algemeen
De Ouder-/verwantenvereniging Merwebolder, Lingebolder is opgericht d.d. 22 januari 1977 en heeft ten doel het - mede ten behoeve van haar leden - behartigen en het bevorderen van de belangen van de cliënten van de hierna sub a tot en met c genoemde instellingen en de daarbij behorende woonvoorzieningen, welke door de “Interlevensbeschouwelijke Stichting voor zorg ten behoeve van mensen met een handicap ASVZ”, worden geëxploiteerd. Onder cliënten dienen te worden verstaan: a de bewoners die in de locaties 'Merwebolder' te Sliedrecht en 'Lingebolder' te Leerdam daadwerkelijk wonen; b de bewoners van socio-woningen en van andere woonvoorzieningen binnen de regio Dordrecht die onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van ASVZ vallen; c de (verstandelijk) gehandicapten, die niet wonen in een woonvoorziening als genoemd onder a en b, maar wel gebruik maken van voorzieningen binnen de regio Dordrecht die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van ASVZ. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40321409. Bij beschikking van 28 december 2009 heeft de Belastingdienst de Ouder-/verwantenvereniging Merwebolder, Lingebolder erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008. Hierdoor kunnen contributies en giften aftrekbaar zijn. 1.2
Stelselwijzigingen
In 2015 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
4
OVV ss ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
Zorg- en dienstverlening van A tot Z
\/ V .eL
2
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1
Algemeen
.Ü
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 2.2
Valuta
De in het verslag genoemde cijfers zijn vermeld in euro’s en afgerond op hele bedragen. 2. 3
Vergelijking met voorgaandjaar
De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. 2.4
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.5 Eigen vermogen Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
5
3
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve resp. bestemmings fonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve resp. - fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 3.2 Baten De inkomsten van de vereniging bestaan met name uit ontvangen contributiebij dragen en vaste resp. incidentele giften. 3.3 Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
4.
Boekhoudpakket
Boekhoudpakket King Per 31 december
31-12-2015 1.018
31-12-2014 1.283
1.018
1.283
Tot in 2014 werd gebruik gemaakt van het boekhoudpakket van de penningmeester, vanaf 2015 is dat niet meer beschikbaar zodat een eigen boekhoudpakket is aangeschaft. De aanschafkosten worden in 5 jaar afgeschreven
6
OW
ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
5.
Voorraad promotiemateriaal
Balpennen Post-it notitieblokjes T-shirts
31-12-2015 262 536 141
31-12-2014 355 710 188
939
1.253
Per 31 december
De balpennen en Post-it notitieblokjes wordt in verband met de prijs voor ca. 5 jaar aangeschaft, ieder jaar valt er 20% in de kosten. De T-shirts worden in 5 jaar afgeschreven.
6.
Overige vorderingen
Rente Rabo Bank Onderhoudsabonnement King Debiteuren
31-12-2015 346 270 33
31-12-2014 464 270
649
734
31-12-2015 980 35.600
31-12-2014 408 33.500
36.580
33.908
31-12-2015 34.494 1.682
31-12-2014 31.526 2.968
36.176
34.494
Per 31 december
7.
Liquide middelen
Rabo Bank rekening-courant Rabo Bank spaarrekening Per 31 december
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Vereniging.
8.
Algemene reserve
Stand per 1 januari Saldo boekjaar Stand per 31 december
7
OVV ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
9.
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari Saldo boekjaar Stand per 31 december
10.
31-12-2015 1.600 -1.600
31-12-2014 4.800 -3.200
0
1.600
Crowdfunding
Eind december 2014 is er een actie gestart om de dagbesteding "Het Trefpunt" aan de Neptunuslaan te Dordrecht te helpen bij het inrichten van een snoezelruimte. Hiervoor zijn de lezers van onze Nieuwsbrief gevraagd om een bijdrage te leveren, is een gedeelte van het bedrijfsleven in Dordrecht aangeschreven en zijn Fondsen benaderd. In totaal is nog ca. 6 8.000 nodig om deze aanvraag te kunnen honoreren. Inmiddels is deze actie gelukt en de snoezelruimte overgedragen 31-12-2014 31-12-2015 149 Stand per 1 januari 149 7.170 Ontvangen bijdragen -7.319 Naar donaties Per 31 december
11.
149
31-12-2015 10
31-12-2014 4 931
Overige Overlopende posten
Bankkosten Rabo Bank december (4e kwartaal) Aangegane verplichtingen (Opdracht voor 'Het Trefpunt") Aangegane verplichtingen (beamers voor dagbesteding) Per 31 december
12.
0
3.000 3.010
935
2015 8.580 546
2014 8.352 629 145
9.126
9.126
Contributies
260 (261) leden hoog tarief € 33,00 (32,00) 28 (34) leden laag tarief € 19,50 (18,50) 0 (5) ledenklimtarief € 29,00
8
OVV ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
13.
Bijdrage ASVZ
ASVZ vind het belangrijk dat wij aangesloten zijn bij een landelijke organisatie en neemt daarom de contributie voor haar rekening. Bestuursleden zijn namens onze Vereniging lid van KansPlus.
14.
Abonnementen en Contributies 2014
2015 Abonnementen Klik Abonnementen Pluspunt Lidmaatschap KansPlus
15.
874 110 263
916 82 300
1.247
1.298
Contacten Verwanten/woongroep
Jaarlijks wordt op aanvraag € 10,00 per bewoner van een woongroep verstrekt met als doel onderhouden van contacten tussen bewoners, personeel en ouders, andere verwanten en vrijwilligers. Niet alle woongroepen maken hier gebruik van.
16.
Donaties 2014
2015 Boldermanage Stoelen en ophangbeugels, Revalidatie Gereedschap, Hodeka houtbewerking Monitoren en standaards, Lucky Stars Snoezelapparatuur, Dagbesteding "Het Trefpunt" Beamers tbv diverse dagbestedingen
150 1.320 630 180 931
150
7.657 3.000 10.807
17.
3.211
Verjaardags- en kerstkaarten
Al jaren is het gebruikelijk dat alle bewoners van Merwebolder, Lingebolder en de daarbij behorende woningen met hun verjaardag een felicitatiekaart krijgen. Met kerst krijgen alle woongroepen en relaties een kerstgroet.
9
OVV ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
18.
Resultaat
Een positief resp. een negatief resultaat wordt toegevoegd resp. onttrokken aan de Algemene Reserve Giften met een specifiek karakter worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve, terwijl dergelijke bestedingen daaraan worden onttrokken.
Verdeling resultaat
2014 2.968 -3.200 -232
2015 1.682 -1.600 82
Algemene reserve Bestemmingsreserve
Ledenmutaties ereleden ouders overige familieleden / curatoren / mentoren / bewindvoerders donateurs betalende bezoekvrienden overige bezoekvrienden totaal
01-01-2015 2 160
0 15
Af 0 14
31-12-2015 2 161
115 14 7 323
11 0 0 140
10 3 0 49
116 11 7 414
621
166
76
711
Mij
10
OVV ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 januari 2016.
W. van Keulen, voorzitter M. R. Wachtberger - Derksen, secretaris N. van Delft, penningmeester J. Haag - den Hartog, lid G.M. Roem - van der Linden, lid JJ.R. Houtzagers, lid
11
OVV ouder-verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder
Samenstelling bestuur per 1 januari 2015 Naam
Functie
De heer W. van Keulen Mevrouw M.R. Wachtberger - Derksen De heer N. van Delft Mevrouw J. Haag - den Hartog Mevrouw G.M. Roem - van der Linden Mevrouw J.J.R. Houtzagers
voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid
Samenstelling bestuur per 31 december 2015 Naam
Functie
Aftredend
De heer W. van Keulen Mevrouw M.R. Wachtberger - Derksen De heer N. van Delft Mevrouw J. Haag - den Hartog Mevrouw G.M. Roem - van der Linden Mevrouw J.J.R. Houtzagers
voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid
2019 (3e periode) 2018 (le periode) 2016 (2e periode) 2016 (3e periode) 2017 (3e periode) 2018 (le periode)
12
Begrotingen voor de jaren 2016 en 2017 Uitkomst 2015
Concept begroting 2016
Voorlopige begroting 2017
Baten Contributies Giften Rente Crowdfunding Snoezelgelegenheid Bijdrage ASVZ Telling
9.126 781 346 7.319 338
9.200 550 300
9.200 600 200
300
350
17.910
10.350
10.350
616 627 148 97 1.247 352 2.900 10.807
600 650 200 150 1.300 300 3.700 5.000
972 0 62
1.000 600 50
600 700 200 150 1.350 400 3.500 5.000 15.000 1.000 600 100
17.828
13.550
28.600
82
-3.200
-18.250
Lasten Administratie- en bestuurskosten Boekhoudpakket King * Vergaderkosten Bankkosten Abonnementen / contributies Promotiekosten Contacten verwanten/woongroep Donaties Jubileumdonatie Verjaardags- en kerstkaarten Jubilea, afscheid e.d. Diversen Telling Resultaat
* inclusief afschrijving aanschafkosten pakket King Op grond van besluit ledenvergadering 2008 wordt de contributie verhoogd met de inflatie afgerond op € 1,00. De contributie wordt aangepast als de gecumulerde inflatie dit bedrag, rechtvaardigd. De contributie zal op grond hiervan in 2016 en 2017 niet stijgen. In 2016 resp. 2017 bedraagt de contributie: Standaard 33,00 33,00 Aanpassing laag-hoog 24,00 27,00
