VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN
Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) – Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Legg Mason Global Equity Fund Legg Mason US Growth and Value Fund Legg Mason US Large Cap Growth Fund Legg Mason US Aggressive Growth Fund Legg Mason US Fundamental Value Fund Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Legg Mason Japan Large Cap Fund Legg Mason Japan Small Cap Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Klasse A - Beleggingsprovisie 1 - Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder)
Intreding Klasse C
Uittreding Klasse A Klasse C
3%
1%
0%
0%
maximum 1% (*)
maximum 1% (*)
maximum 1% (*)
maximum 1% (*)
---
---
---
---
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van Deelbewijzen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheersmaatschappij, de Beheerders, de Beleggingsadviseurs en de Bemiddelaar, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 1,50 % van de netto-inventariswaarde van het compartiment (Klasse A) en 2,25 % van de nettoinventariswaarde van het compartiment (Klasse C). Jaarlijkse vergoeding van de Bewaarder en de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,02 % van de netto-inventariswaarde van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en provisies” van het Prospectus en van het jaarlijks verslag.
(*) Zie de paragraaf “Kosten” van het prospectus, rubriek “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten”.
1 Een provisie met een maximum van 1% (verkregen bij het compartiment) van de netto-inventariswaarde kan opgelegd worden voor de inschrijvings-, terugkoopaanvragen of bij abnormaal vele omzettingen.
10. Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund 11. Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Klasse A - Beleggingsprovisie - Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder)
Intreding Klasse C
Uittreding Klasse A Klasse C
3%
1%
0%
0%
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
---
---
---
---
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van Deelbewijzen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting.
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheersmaatschappij, de Beheerders, de Beleggingsadviseurs en de Bemiddelaar, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 1,70 % van de netto-inventariswaarde van het compartiment (Klasse A) en 2,45 % van de nettoinventariswaarde van het compartiment (Klasse C). Jaarlijkse vergoeding van de Bewaarder en de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,02 % van de netto-inventariswaarde van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en provisies” van het Prospectus en van het jaarlijks verslag.
(*) Zie de paragraaf “Kosten” van het prospectus, rubriek “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten”.
-2-
12. Legg Mason Greater China Equity Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Klasse A - Beleggingsprovisie - Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder)
Intreding Klasse C
Uittreding Klasse A Klasse C
3%
1%
0%
0%
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
---
---
---
---
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van Deelbewijzen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting.
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheersmaatschappij, de Beheerders, de Beleggingsadviseurs en de Bemiddelaar, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 1,75 % van de netto-inventariswaarde van het compartiment (Klasse A) en 2,55 % van de nettoinventariswaarde van het compartiment (Klasse C). Jaarlijkse vergoeding van de Bewaarder en de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,02 % van de netto-inventariswaarde van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en provisies” van het Prospectus en van het jaarlijks verslag.
(*) Zie de paragraaf “Kosten” van het prospectus, rubriek “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten”. 13. Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Klasse A - Beleggingsprovisie - Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder)
Intreding Klasse C
Uittreding Klasse A Klasse C
3%
1%
0%
0%
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
---
---
---
---
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van Deelbewijzen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting.
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheersmaatschappij, de Beheerders, de Beleggingsadviseurs en de Bemiddelaar, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 2,00 % van de netto-inventariswaarde van het compartiment (Klasse A) en 2,75 % van de nettoinventariswaarde van het compartiment (Klasse C). Jaarlijkse vergoeding van de Bewaarder en de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,02 % van de netto-inventariswaarde van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en provisies” van het Prospectus en van het jaarlijks verslag.
(*) Zie de paragraaf “Kosten” van het prospectus, rubriek “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten”.
-3-
B) van de reeks CitiBond :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Legg Mason Global Bond Fund Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund Legg Mason Global Corporate Bond Fund Legg Mason US$ Core Bond Fund Legg Mason US$ High Yield Bond Fund Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund Legg Mason Euro Core Bond Fund Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Klasse A - Beleggingsprovisie - Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders)
Intreding Klasse C
Uittreding Klasse A Klasse C
2%
1%
0%
0%
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
---
---
---
---
- Andere kosten (zie verder)
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van Deelbewijzen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting.
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheersmaatschappij, de Beheerders, de Beleggingsadviseurs en de Bemiddelaar, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,90 % van de netto-inventariswaarde van het compartiment (Klasse A) en 1,50 % van de nettoinventariswaarde van het compartiment (Klasse C). Jaarlijkse vergoeding van de Bewaarder en de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,02 % van de netto-inventariswaarde van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en provisies” van het Prospectus en van het jaarlijks verslag.
(*) Zie de paragraaf “Kosten” van het prospectus, rubriek “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten”. C) en van de reeks CitiTotal Return :
1. Legg Mason Total Return Fund Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Klasse A - Beleggingsprovisie - Bedrag tot dekking van de kosten voor overname / realisatie (Naar keuze van de Bestuurders) - Andere kosten (zie verder)
Intreding Klasse C
Uittreding Klasse A Klasse C
3%
1%
0%
0%
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
maximum 1 % (*)
---
---
---
---
Compartimentswijziging De Bemiddelaar of de Transfer- en Registeragent kan een omzettingsprovisie aanrekenen van maximaal 1 % indien de beleggingsprovisie van het initiële Compartiment ten minste 1 % lager is dan de beleggingsprovisie van het nieuwe Compartiment. Houders van Deelbewijzen kunnen bij de Bemiddelaar of bij de Transfer- en Registeragent informeren over het bedrag van de omzettingsprovisies die van toepassing zijn op hun omzetting.
Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de beleggingsinstelling of het compartiment (in € of in procent van de netto-inventariswaarde per deelbewijs) Jaarlijkse commissie toegekend aan de Beheersmaatschappij, de Beheerders, de Beleggingsadviseurs en de Bemiddelaar, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,90 % van de netto-inventariswaarde van het compartiment (Klasse A) en 1,50 % van de nettoinventariswaarde van het compartiment (Klasse C). Jaarlijkse vergoeding van de Bewaarder en de Administratief Agent, maandelijks betaalbaar en berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde N.I.W.: 0,02 % van de netto-inventariswaarde van elk compartiment. Andere kosten: zie de paragraaf “Kosten en provisies” van het Prospectus en van het jaarlijks verslag.
-4-
(*) Zie de paragraaf “Kosten” van het prospectus, rubriek “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten”. Deelbewijzen Klasse I De deelbewijzen van Klasse I kunnen niet worden verworven door Institutionele Beleggers, zoals gedefinieerd in de principes en aanbevelingen van de Luxemburgse toezichthoudende instanties. Onverminderd de bepalingen in “Uitzonderlijke inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten” (zie bladzijde 28 van het Prospectus) vereisen de deelbewijzen van Klasse I geen betaling van een initiële verkoopprovisie of van een Uitgestelde Voorwaardelijke Verkoopprovisie, maar zullen zij onderworpen zijn aan een jaarlijkse Provisie die door de Beheersmaatschappij wordt bepaald. Gelieve voor meer details het Verkoopprospectus te raadplegen.
Volgens de Belgische wet is het Fonds onderworpen aan een jaarlijks taks van 0,07% op het gedeelte van haar netto-actief waarop ingeschreven werd door tussenkomst van Belgische fiannciële tussenpersonen. Vanaf 2007 stijgt deze taks tot 0,08%.
-5-
