Leeswijzer... 2 Financieel beeld... 3 Samenvattend financieel overzicht

Zomernota 2015 Per 1 jul 2015

Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar Foto’s omslag: R. Velstra Informatie gemeente Alkmaar: Finance Telefoon: 14 072 Augustus 2015 www.alkmaar.nl

Inhoudsopgave Inhoud Leeswijzer ............................................................................................................................................. 2 Financieel beeld ................................................................................................................................... 3 Samenvattend financieel overzicht Programma’s ........................................................................................................................................ 5 1. Algemeen bestuur ......................................................................................................................... 5 2. Burgerrelaties ................................................................................................................................ 7 3. Veiligheid ....................................................................................................................................... 8 4. Bereikbaarheid .............................................................................................................................. 9 5. Economie en toerisme ................................................................................................................ 11 6. Onderwijs .................................................................................................................................... 13 7. Cultuur, kunst en cultureel erfgoed ............................................................................................ 14 8. Sport ............................................................................................................................................ 16 9. Maatschappelijke ondersteuning ................................................................................................ 18 10. Werk en inkomen ........................................................................................................................ 21 11. Milieu en leefomgeving ............................................................................................................... 23 12. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ........................................................................................... 25 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................... 28 Paragrafen .......................................................................................................................................... 31 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................... 31 Bezuinigingen ..................................................................................................................................... 32 Risico’s ................................................................................................................................................ 33 2D ....................................................................................................................................................... 34 Verbonden Partijen ............................................................................................................................ 36 Bijlage 1; Saldo Zomernota juni 2015 ................................................................................................ 38

1

Leeswijzer en inrichting zomernota Door de aanpassingen in de aanbieding van de p&c-documenten worden de Zomernota (voorheen bestuursrapportage), de 1e begrotingswijziging en de herijking reserves en voorzieningen tegelijk aan u aangeboden. Deze documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met het oog op de inzichtelijkheid is er voor gekozen de documenten afzonderlijk aan te bieden. Het samenvallen van de aanbieding van de p&c-documenten vormde wel een complicerende factor wat betreft de 1e begrotingswijziging. Idealiter zou eerst besluitvorming over de begrotingswijziging hebben plaatsgevonden. Nu is er voor de inzichtelijkheid van de presentatie van de cijfers voor gekozen de 1e begrotingswijziging al wel te verwerken in de rapportage. Het niet of deels accorderen van de 1e begrotingswijziging kan dan ook direct effect hebben op de geprognosticeerde eindejaarsuitkomst. Bij de programma’s en paragrafen worden de beleidsmatige en financiële afwijkingen toegelicht. In het najaar volgt een projectrapportage waarin een voortgang en afwijkingen van alle grote projecten wordt gerapporteerd. Hierin worden ook de investeringen meegenomen. Deze is derhalve niet opgenomen in de zomernota. Met de 1e begrotingswijziging worden de college- en raadsbesluiten tot 1 augustus 2015 in de begroting verwerkt. Daarnaast worden technische en budgettair neutrale mutaties verwerkt. In verband met de begrotingsrechtmatigheid bij de jaarrekening dienen deze wijzigingen te worden verwerkt.

2

Financieel beeld Alkmaar werd eerste kwartaal 2015 geconfronteerd met forse financiële uitdagingen. Vanuit het College bent u hierover op 30 april 2015 uitgebreid geïnformeerd. Op 29 juni 2015, voorafgaand aan het zomerreces, bent u op de hoogte gebracht van de stand van zaken op dat moment. Het moeilijke financiële vaarwater waar onze gemeente zich in bevindt, is overigens niet alleen voorbehouden aan Alkmaar. Met de extra taken van de decentralisaties die door de centrale overheid bij gemeenten gelegd zijn, is de financiële ruimte van gemeenten niet mee ontwikkeld. De internationale economische situatie heeft de druk op de sociale voorzieningen van gemeenten verzwaard. Voorts zijn veel gemeenten geconfronteerd met tegenvallende grondexploitaties. De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds kent door de systematiek van ‘samen de trap op, samen de trap af’ weinig groei ontwikkeling. In de verschillende circulaires worden ook veelvuldig raming van de algemene uitkering neerwaarts bijgesteld. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen maken dat gemeenten de afgelopen jaren meer financieel kwetsbaar geworden zijn. Alkmaar heeft hierop geanticipeerd met de Doorbraak en een ombuigingstaakstelling van € 50 mln. Ondanks de toenemende complexiteit door ontwikkelingen als de 3 d’s, de fusie, de metamorfose, de uitvlechtingsoperaties is hiervan het merendeel gerealiseerd. Voor een bedrag van € 6 mln. is vooralsnog geconcludeerd dat deze niet realiseerbaar zijn. Daarmee werd het wederom urgent tot het treffen van additionele bezuinigingsmaatregelen. Ondanks dit alles heeft de gemeente de afgelopen jaren de voorzieningen volledig op peil gehouden. In de Zomernota wordt een eindejaarsverwachting van 4,6 mln. negatief geprognosticeerd. Hierin is verdisconteerd een voorgestelde vrijval van de bestemmingsreserve ‘De Meent’. De meerjarige effecten van dit besluit zijn verwerkt in de voorjaarsnota 2016-2019. De gemeente is hiermee zeker nog niet uit het moeilijke financieel vaarwater. Maar bovenal is deze eindejaarsverwachting positief te noemen omdat de tendens van de Jaarrekening 2014 onmiskenbaar is omgebogen. De route was niet makkelijk. Het college heeft in een fors bezuinigingsprogramma ingrijpende keuzes gemaakt. De afgelopen maanden heeft het college een palet aan maatregelen getroffen om in rustiger vaarwater te komen. Het betreft een mix van bezuinigen, gebruikmaken van autonome ontwikkelingen, inzetten van financieel-technische maatregelen, uitbreiden van inkomsten en herijken van budgetten. Voor meer informatie verwijs ik u naar de Voorjaarsnota. Om de eindejaarsverwachting nog verder om te buigen heeft het college een taskforce financiën ingesteld. Doel van de taskforce is om het geprognotiseerde tekort van de gemeente over het jaar 2015 nog verder te reduceren. Om dit te kunnen bereiken, dient er volledig zicht en grip te komen op de verplichtingen en uitgaven en wordt een integrale budgetdiscipline ingevoerd. Met deze aanpak zet het college alles op alles om de financiële situatie binnen de gemeente Alkmaar een positieve wending te geven en het financieel beheer binnen de gemeente weer op orde te krijgen.

Namens het college, Wethouder Financiën P.F. Dijkman

3

Samenvattend financieel overzicht

SALDO Zomernota juni 2015 Programma x € 1.000

Totaal Toevoegingen en Afwijkingen toevoegingen ontrekkingen reserves en reserves in voor resultaat voor resultaat voor resultaat voor resultaat ontrekkingen na resultaat begroting en bestemming bestemming bestemming bestemming aan reserves bestemming 1e BW Bijgesteld jaarbudget

Jaarbudget

A

Afwijkingen exploitatie

E = A +D

EJV

H

I= E +H

K = B +F

J

L=J -K

EJV na resultaat bestemming M = I+J

P01-Algemeen bestuur

9.962

10.258

5.043

15.301

1.230

622

608

P02-Burgerrelaties

5.679

5.870

-141

5.729

0

0

0

5.729

P03-Veiligheid

13.586

13.601

-195

13.406

0

0

0

13.406

P04-Bereikbaarheid

13.824

16.990

869

17.859

-3.289

-3.289

0

14.570

P05-Economie en toerisme

16.430

17.164

72

17.236

-2.022

-2.022

0

15.214

3.034

3.379

-6

3.373

-201

-201

0

3.172 15.236

P06-Onderwijs en jeugd P07-Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

16.530

15.175

15.516

438

15.953

-717

-717

0

P08-Sport

9.530

9.849

-278

9.570

-652

-652

0

8.918

P09-Zorg

87.425

88.789

-875

87.914

-3.018

-3.008

-10

84.896

P10-Werk, participatie en inkomen

15.593

16.474

60

16.534

-1.604

-1.604

0

14.930

P11-Milieu en leefomgeving

10.046

11.197

510

11.707

-1.052

-1.052

0

10.655

16.037

20.748

2.911

23.659

-10.881

-8.475

-2.406

12.778

-219.291

-219.291

-51

-219.342

12.095

10.786

1.309

-207.248

P12-Ruimtelijke ontwikkeling en wonen PAD-Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien Aanvullende reservemutatie (De Meent)

0

0

0

0

-4.000

0

-4.000

-4.000

Aanvullende reservemutatie (ARHI)

0

0

0

0

-1.500

0

-1.500

-1.500

-2.971

10.543

8.356

18.900

-15.612

-9.612

-6.000

3.287

4.129

4.129

4.129

-2.784

-2.784

-2.784

Totalen programma's Bedrijfsvoeringsresultaat

Aanvullend t.o.v. EJV Bezuinigingen*

TOTAAL -2.971 10.543 9.701 20.245 -15.612 * bezuinigingskaarten 1e ronde, verkoop vastgoed en gronden, geprognosticeerd voordeel PPI, vrijval voorziening dubieuze debiteuren

4

-9.612

-6.000

4.632

Programma’s 1.

Algemeen bestuur

Maatschappelijk doel:

Slagvaardig, klantgericht en ondernemend gemeentebestuur

Wat willen we bereiken? Beleidsdoel A

Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Een politiek bestuurlijk besluitvormingsproces, geëquipeerd voor de lokale politieke situatie en verhoudingen, met betrokkenheid van en transparant voor derden

Het versterken van de positie van Alkmaar en de regio

Herindeling Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp en samenwerking in de regio

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties

Prestaties

Prestaties

Verbeterde leesbaarheid en kwaliteit van raadsvoorstellen

Goede regionale samenwerking in Noord-Holland Noord op diverse schaalniveaus met vermindering van bestuurlijke drukte Een efficiënt lobby- en strategieoverleg

Succesvolle herindeling Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer

Meer proactieve houding bij het nakomen van wederzijdse bestuurlijke afspraken tussen raad, college van B&W en organisatie Nieuwe manier van werken

Implementeren strategisch uitvoeringsprogramma Kennisregio Alkmaar Uitvoering programma 3 Decentralisaties

Goed lopende onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Verminderen administratieve lasten voor burgers en ondernemers

Programma x € 1.000

Afwijkingen Bijgesteld EJV jaarbudget exploitatie voor voor voor voor resultaat resultaat resultaat resultaat bestemming bestemming bestemming bestemming Jaarbudget

A

P01-Algemeen bestuur Aanvullende reservemutatie (ARHI)

Effectieve samenwerking in de regio daar m.n. t.a.v. regionale woonvisie, bereikbaarheidsvisie en economisch vestigingsklimaat Betere positionering van de gemeenteraden bij regionale samenwerking

E

H

I= E +H

Totaal toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

Toevoegingen en ontrekkingen reserves in begroting en 1e BW

J

K

Afwijkingen reserves

EJV

na resultaat na resultaat bestemming bestemming L=J -K

M = I+J

9.962

10.258

5.043

15.301

1.230

622

608

16.530

0

0

0

0

-1.500

0

-1.500

-1.500

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 1 groter dan € 50.000 Programma 1 Algemeen Bestuur (bedragen x € 1.000)

01 Bestuur en internationale contacten

Treffen van voorziening wachtgeld vm. wethouder tot en met 2018

196

N

Deel budget accountantskosten naar kpl. 710 Concerncontrol

115

V

92

V

Diverse vrijval kosten (audit- en rekenkamercommissie) en overheveling budget naar kpl. 701 Griffie

5

02 Bestuursondersteuning

Aanvullende storting in de algemene reserve i.v.m. ARHI-uitkering 2015. Ontvangen € 3.036.874 reeds gestort € 1.500.000 (prim. begroting 2015). Nu restant gestort. De storting van het restant wordt voor € 1.500.00 ongedaan gemaakt en ten gunste van de dekking van het negatieve exploitatieresultaat gebracht.

1.537

N

1.500

V

De kosten voor het project Samen Bijdragen (vm. gemeente GraftDe Rijp) welke beschikt zijn in 2015 tot heden.

82

N

834

N

5.163

N

Voordeel rentelasten door achterblijven van investeringen

500

V

Vrijval budget voor externe kosten bij de pool Vernieuwen met Ervaring (VME); Dekking uit de reserve voor VME niet nodig

325

V

136

N

Post onvoorzien uit de begroting afgeraamd tot €150.000

135

V

61

N

Prognose uitgaven frictieplan 2015. Betreft indiening voorstel frictieplan met daarin de raming frictiekosten fusie voor het begrotingsjaar 2015. Het totale concept voorstel frictieplan betreft de periode 2015-2018. 51 Algemene activiteiten

Diverse niet realistische stelposten nog te verwerken mutaties in begroting

€ 61.000 overdracht medewerker van Publieke dienstverlening naar PPI inclusief formatie en bijbehorend (salaris)budget (gemeentebreed budgetneutraal)

6

2.

Burgerrelaties


Wij bieden klantgerichte dienstverlening vanuit het belang van burgers, bedrijven en instellingen. Ons uitgangspunt hierin is wederzijds vertrouwen en een houding van “Ja, het kan mits..”.


Beleidsdoel B

Onze front-office is dé betrouwbare ingang van de gemeente. Hier handelen wij 80% van de vragen in één keer en op een correcte wijze af

Wij bevorderen de leefbaarheid, veiligheid en wijkeconomie in de wijken uitgaande van de kracht van de bewoners


Prestaties

Het leveren van kostenefficiënte producten en diensten

Het stimuleren van de relatie tussen bewoners en bestuur door aan te sluiten bij bestaande overleggen Het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven (o.a. via verbeterdebuurt.nl) Het stimuleren van de leefbaarheid in de wijken, in samenwerking met Veiligheid

Het optimaliseren van de werkprocessen via de procesboard Het borgen van de kwaliteit van de basisregistraties Het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening Het optimaliseren van website en webcarefunctionaliteiten

Het verminderen van regeldruk en overbodige bureaucratie voor burgers en ondernemers (Dereguleer Nu!) Het (op)bouwen en onderhouden van een relatie zowel in de kernen, als in de gebieden in de stad door de gebiedsconsulenten

Het stimuleren van het gebruik van digitale en sociale media

Een kwartaalrapportage op servicenormen Het leveren van diensten op maat in vier fysieke servicepunten (Stompetoren, Graft, De Mare, Alkmaar Centrum) Het doorontwikkelen van het digitale kanaal ten behoeve van 24-uurs dienstverlening Afwijkingen Bijgesteld EJV jaarbudget exploitatie voor voor voor voor resultaat resultaat resultaat resultaat bestemming bestemming bestemming bestemming


Jaarbudget

A

P02-Burgerrelaties

E

5.679

5.870

H

I= E +H

-141

5.729




na resultaat na resultaat bestemming bestemming

K

J

0

EJV

L=J -K

0

M = I+J

0

5.729

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 2 groter dan € 50.000 Programma 2 Burgerrelaties (bedragen x € 1.000)

06 Burgerdiensten

De kosten van de gehouden verkiezingen zijn lagere uitgevallen 57 V. Daarnaast laten de totale algemene kosten burgerzaken een onderschrijding zien van 54 V.

7

111

V

3.

Veiligheid


Een veiliger Alkmaar


Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

Crisisbeheersing

Handhaving Openbare Orde


Prestaties

Prestaties

Uitvoeren van het Veiligheidsplan Alkmaar Reduceren van jeugdcriminaliteit en overlast conform Overdie Projectmatige aanpak vermindering criminaliteit (waaronder woninginbraken, straatroven en overvallen) en veelplegers Per 5.000 inwoners een wijkagent en 22 stadsinspecteurs Extra bevoegdheden en uitrusting inspecteurs stadstoezicht

Implementatie bevolkingszorg 8.0

Uitvoeren en handhaven Drank- en Horecawet Uitvoeren convenant Betaald Voetbal Verminderen overlast en criminaliteit in de prostitutiesector

Robuuste bouw geregionaliseerde brandweer Veiligheidsregio

Bevolkingszorg op orde 2.0

Versterken handhaving Bijzondere Wetten Aanpak gevolgen van criminaliteit op de openbare orde (waaronder Outlaw Motorgangs)

Vergroten veiligheid d.m.v. cameratoezicht Voorlichting aan inwoners over brandveiligheid en inbraak i.o.m. bedrijfsleven


P03-Veiligheid


A

E

13.586

13.601

H

I= E +H

-195

Totaal toevoegingen en ontrekkingen aan reserves 0

EJV

na resultaat na resultaat bestemming bestemming

K

J

13.406



L=J -K

0

M = I+J

0

13.406

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 3 groter dan € 50.000 Programma 3 Veiligheid (bedragen x € 1.000)

04 Integraal veiligheidsbeleid

Vervallen stelpost Stadstoezicht.

05 Brandweer

Binnen het subproduct Kazerne Helderseweg is een budgetonderuitputting van € 65.000 van toepassing.

8

130

V

65

V

4.

Bereikbaarheid


Alkmaar is een verkeersveilige en goed bereikbare gemeente

Wat willen we bereiken? Beleidsdoel A (auto)

Beleidsdoel B (parkeren)

Beleidsdoel C (OV)

Het creëren van een optimale bereikbaarheid en bevordering doorstroming van de auto.

Het creëren van een parkeervriendelijke stad.

Stimuleren van gebruik OV

 Alle bedrijventerreinen zijn van twee kanten bereikbaar  Routes zijn logisch en herkenbaar conform het ringenmodel  Knelpunten doorstroming oplossen

 Vlotte doorstroming

 Voldoende parkeerplaatsen voor bewoners op straat en bezoekers in garages

 Toegankelijke haltes  Aantrekkelijke tarieven  Betrouwbare dienstregeling

 Attractieve parkeertarieven

Beleidsdoel D (langzaam verkeer) Stimuleren fiets- en voetgangersverkeer t.b.v. veiligheid en doorstroming.  Het verbeteren van het fietsnetwerk  Het hebben van veilige voetgangersvoorzieningen

 Verbeteren van de parkeervriendelijkheid en verhogen van de kostenefficiency

 Verbeteren verkeersveiligheid


Prestaties

Prestaties

Prestaties

Extra ontsluitingen bedrijventerreinen Beverkoog (Mandelabrug) en Boekelermeer (aansluiting A9) Reconstructie kruispunt N242/Bestevaerstraat Onderzoek 2richtingsverkeer Bierkade Capaciteitsuitbreiding noordelijke kruispunten Westring (Terborchlaan, Bergerweg, Huiswaarderweg) Versnellen groot onderhoud civiele kunstwerken Opstellen beleidsplan civiele kunstwerken

Invoer kentekens op straat

Continueren Eurokaartje

Uitvoeringsplan Mobiliteit:

Digitalisering handhaving en aanvraag parkeren Parkeerdruk niet boven 90%

Quick-win doorstromingsmaatregelen bus (Bus-on-line) In 92% van de gevallen is de dienstregeling van de bus gehaald Nieuw NS- en busstation

 Opstellen gemeentelijk

Herijking van de parkeernormen

Verbeteren OV naar de kernen

 Verbeteren fietspaden

Goede monitoring en prestatieafspraken met CPS Invoering € 2 tarief voor de Schelphoekgarage Papieren bezoekerskaart blijft in 2015 gehandhaafd

Minimaal tot volgende aanbesteding huidige routes handhaven Onderzoek buurtbus

 Verbeteren Langzaam

Op- en vaststellen PVE voor nieuw bus en vraagafhankelijk Vervoersysteem

 Fietspad Zeswielen

Opstellen beheerplan wegen, straten, pleinen Onderzoek linksaffer Geestersingel naar Helderseweg

Prijs van parkeren ligt onder landelijk gemiddelde van middelgrote steden

fietsplan uitwerken

 Verhogen kwantiteit en kwaliteit van fietsparkeerplaatsen

 Fietsveiligheid Vroonermeer Noord verbeteren door aanleg rotonde

richting de kust

Verkeersroute van station naar Binnenstad

 3-4 veiligheidsprojecten bij scholen per jaar

 Fietstunnel Kogendijk  Verbeteren fietsparkeren NS  Verbetering voorpleinen NS-station  Fietsopstelstrook

9

Prestaties

Prestaties

Prestaties

Prestaties Metiusgracht  Fietsstroken Drechterwaard  Verbeteren recreatieve routes naar de kernen  Onderzoek naar fietsenstalling oostelijk deel binnenstad  Straattegeloffensief

Prestatie wordt gerealiseerd, maar niet volgens planning Prestatie wordt niet gerealiseerd Prestaties die niet of niet volgens planning worden gerealiseerd worden hieronder toegelicht. Beleidsdoel A (auto): het creëren van een optimale bereikbaarheid en bevordering doorstroming van de auto De aansluiting van de Boekelermeer (A9) Onderzoek naar alternatieve aansluiting is noodzakelijk i.v.m. overschrijding van bestaande budgetten Beleidsdoel D (langzaam verkeer): het beleid is erop gericht om het fiets- en voetgangersverkeer in de stad Alkmaar te verbeteren Verbeteren fietspaden richting de kust Gemeente Bergen heeft de route naar de kust geschrapt. Verbeteren Langzaam Verkeersroute van station naar Binnenstad De verbinding van het station naar de Binnenstad wordt opgepakt en besproken met de buurt. Uitvoering vindt niet in 2015 plaats. Fietstunnel Kogerdijk Voorbereiding fietstunnel Kogerdijk vindt plaats. Uitvoering is niet voor 2017 te verwachten. Programma x € 1.000


P04-Bereikbaarheid

A

E

13.824

16.990

H

I= E +H

869

17.859



J

K

-3.289



-3.289

EJV

M = I+J

0

14.570

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 4 groter dan € 50.000 Programma 4 Bereikbaarheid (bedragen x € 1.000)

34 Verkeer en vervoer

Er ontstaat een nadeel van € 200.000 door het niet kunnen innen van baatbelasting voor het gebruik van de Nelson Mandelabrug, aangezien de brug nog in aanbouw is.

200

N

35 Parkeren

De parkeeropbrengsten staan in de begroting niet realistisch geraamd. Dit betekent dat er aan het einde van het jaar minder parkeeropbrengsten van de garages zullen zijn.

700

N

10

5.

Economie en toerisme


Alkmaar werkt aan een duurzame economische ontwikkeling op zowel lokaal als regionaal niveau voor behoud en verdere groei van werkgelegenheid.


Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

Samen met ondernemers aantrekken van meer bezoekers en bestedingen naar Alkmaar, waarbij de vrijetijdseconomie (leisure) wordt bevorderd en werkgelegenheid/ ondernemerschap toenemen

Alkmaar is een aantrekkelijke en duurzame vestigingsplaats zodat bedrijven hier gevestigd willen zijn, kunnen groeien en daarmee werkgelegenheid doen toenemen

Werkgelegenheid voor Noord-Holland Noord en Regio Alkmaar behouden en uitbreiden

Wij hebben gekwalificeerd personeel beschikbaar in de regio Alkmaar, met specifieke aandacht voor jongeren


Prestaties

Prestaties

Prestaties

Nieuw economisch Programma gemeente vanaf 2015

Herstructureren Beverkoog

Verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers

Nieuw kader voor evenementen

Verruimen maatschappelijk economische functies in bestemmingsplannen op bedrijventerreinen Het verzorgen van integraal accountmanagement en ontzorgen van ondernemers in het doorlopen van ruimtelijke procedures met inzet van de ‘groene golf’ methode Revitalisering bedrijventerrein De Volger in Graft-De Rijp

Vaststellen toeristische visie Regio Alkmaar en uitvoering geven aan bijbehorende uitvoeringsprogramma Implementeren strategisch uitvoeringsprogramma Kennisregio Alkmaar (zie Algemeen bestuur) Stimulering regionale economie en uitbreiding werkgelegenheid door inzet Ontwikkelingsbedrijf

Masterplan Kaas realiseren

Citymarketingorganisatie inrichten om Alkmaar te vermarkten als aantrekkelijke plaats voor bezoekers, bewoners, bedrijven en studenten Promotie en marketing van Alkmaar via partners (Alkmaar Marketing/SPA/VVV) Harmonisatie toeristisch en recreatief beleid Versterken Land van Leeghwater door jaarlijks uitvoeringsprogramma 0-meting toerisme

Uitbouwen van het bovenregionaal werkbedrijf

Verder ontwikkelen van een werkgeversservicepunt

Nauwere samenwerking met beroepsonderwijs Vmbo-Mbo-Hbo

Energy Innovation Park (Boekelermeer) vermarkten

Verstrekken van plaatsingsbonussen aan werkgevers voor in dienst nemen van moeilijk plaatsbare jongeren

Afstemmen werklocaties in de regio Aandacht voor agrarische economie

Recreatiesport uitbreiden

11

Prestaties die niet of niet volgens planning worden gerealiseerd worden hieronder toegelicht. Beleidsdoel A: samen met ondernemers aantrekken van meer bezoekers en bestedingen naar Alkmaar, waarbij de vrijetijdseconomie (leisure) wordt bevorderd en werkgelegenheid/ ondernemerschap toenemen. Nieuw kader voor evenementen De grote lijnen van een nieuwe evenementenbeleid zijn neergezet in “Feest in Alkmaar” uit november 2014. Uitwerking en harmonisering met evenementenbeleid van Schermer en Graft-De Rijp staan gepland voor tweede helft 2015. Programma x € 1.000

P05-Economie en toerisme


A

E

16.430

17.164

H

I= E +H

72

17.236



J

K

-2.022



-2.022

EJV

M = I+J

0

15.214

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 5 groter dan € 50.000 Programma 5 Economie en toerisme (bedragen x € 1.000)

38 Economie en industrie

44 Markten en evenementen

Op basis van gegevens uit vorige jaren zijn de kosten voor startende ondernemers lager dan begroot.

28

V

Het Ondernemersfonds wordt gevoed uit de opbrengsten van de reclame belasting. Nu de opbrengsten van de reclamebelasting lager zijn dan geraamd is ook het bedrag lager dat als subsidie kan worden verstrekt uit het Ondernemersfonds. De opbrengst reclamebelasting wordt geraamd en verantwoord op het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

30

V

Er is een nadeel ontstaan op de diverse bijdragen aan Stadswerk NV, daarnaast wordt ook de post onderhoud en energie bij het subproduct havens overschreden.

51

N

Lagere markten havengelden.

69

N

12

6.

Onderwijs


Alkmaar is een gemeente waar jongeren gezond, veilig en actief opgroeien, hun talenten ontwikkelen en een goed opleidingsniveau halen. Alkmaar bindt jongeren aan zich door een goede leef, leer- en werkomgeving te bieden.


Beleidsdoel B

Het bieden van flankerende voorzieningen waardoor gebruik gemaakt kan worden van een passend onderwijsaanbod

Alkmaar biedt een breed onderwijsaanbod dat aansluit bij de regionale arbeidsmarkt

Beleidsdoel C Het realiseren van een ononderbroken schoolcarrière van jongeren, afgesloten met minimaal de startkwalificatie Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie zo veel mogelijk in staat stellen een duurzame en passende plek op arbeidsmarkt te verwerven

Het bevorderen van geletterdheid en zelfredzaamheid bij volwassenen


Prestaties

Prestaties

Verstrekken van leerlingenvervoer naar passende vormen van onderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderopvang

Brede school

Behalen van de door het Ministerie voorgeschreven taakstelling op de daling van het voortijdig school verlaten Meer jongeren met een (zeer) beperkt arbeidsperspectief plaatsen in een baan d.m.v. Arbeid Advies Teams

Integraal Kindcentrum

Uitvoering Convenant Veilige school Behoud en versterking Hoger Onderwijs voor Alkmaar en de regio Behoud en versterking Hoger Onderwijs voor Alkmaar en de regio Aanbieden van trajecten basisvaardigheden voor laaggeletterden in het bijzonder voor uitkeringsgerechtigden Stimuleren samenhangend taalaanbod met steun van vrijwilligers en taaltafel in de bibliotheek

Onderwijsbegeleiding



A

P06-Onderwijs en jeugd

E

3.034

3.379

H

I= E +H

-6

3.373

13



J

K

-201



-201

EJV

M = I+J

0

3.172

7.

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed


Alkmaar de veelzijdige gemeente met een eigen karakteristiek en een cultuurhistorische uitstraling op nationaal niveau met een stimulerend kunst- en cultuurklimaat.


Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Het behouden, benutten en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit.

Inwoners nemen actief en/of passief deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en voorzieningen van goede kwaliteit

Ruimte creëren voor vernieuwend, experimenteel en cultureel ondernemerschap

 Het in stand houden van de cultuurhistorische en monumentale kwaliteit  Het meer benutten van deze kwaliteit in al zijn facetten ten gunste van de bewoner, bezoeker en ondernemer.  Het meer versterken van de cultuurhistorische kwaliteit door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen


Prestaties

Prestaties

Inventarisatie cultuurhistorie en erfgoed nieuwe gemeente Alkmaar

Bevorderen functioneren culturele basisvoorziening in goed beheerde gebouwen

Harmonisatie erfgoedbeleid nieuwe gemeente

Uitvoeren van de bouwplannen voor Poppodium Victorie op Overstad met opening begin 2016 Huisvesten van Filmhuis Alkmaar samen met JT in het nieuwe filmtheater op Overstad per december 2015 Ondersteunen van de realisatie van een buitenpodium in eerste kwartaal 2015 in Alkmaar Noord door de bewonersvereniging BAM en het stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen in dit deel van Alkmaar Uitvoeren tweede fase van het Masterplan Grote Sint Laurenskerk in de tweede helft van 2015 Bevorderen, stimuleren en ondersteunen van talentontwikkeling Samen met de provincie in 2015 onderzoek doen naar de volledigheid van de culturele ketens voor opleiding en talentontwikkeling in de kunst. Ontbrekende delen in de ketens aanvullen waar mogelijk Het stimuleren van regionale culturele samenwerking

Stimuleren van culturele werkplaatsen, creatief talent en talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap Blijvend bevorderen van kleinschalige culturele initiatieven en voorzieningen Verminderen van regeldruk en overbodige bureaucratie voor burgers en ondernemers

Restauratie-advies en subsidiëring

Afronden en integreren visie op religieus erfgoed

Herbestemmen vrijkomend erfgoed

Profileren cultuurhistorie en verbinden met cultuurtoerisme Opnemen cultuurhistorie en erfgoed in ruimtelijke ontwikkelingen

Uitvoeren archeologisch en bouwhistorisch onderzoek en verwerken in verwachtingskaarten. Onderzoek draagt bij aan geschiedschrijving

Versterken van de positie van de amateurkunst in het culturele veld Opstellen nota cultuurbeleid voor de

14

Subsidiebeleid meer toegankelijk maken

Realiseren van platform voor crowdfunding, ook voor cultuur Stimuleren jongerencultuur

nieuwe gemeente Stimuleren samenwerking tussen de cultuursector en ondernemers

Prestatie wordt gerealiseerd, maar niet volgens planning Prestatie wordt niet gerealiseerd Prestaties die niet of niet volgens planning worden gerealiseerd worden hieronder toegelicht. Beleidsdoel A: het behouden, benutten en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit:  Het in stand houden van de cultuurhistorische en monumentale kwaliteit  Het benutten van deze kwaliteit in al zijn facetten ten gunste van de bewoner, bezoeker en ondernemer  Het versterken van de cultuurhistorische kwaliteit door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen Afronden en integreren visie op religieus erfgoed Afronden en integreren visie op religieus erfgoed wordt opgenomen in de beleidsnota die wordt opgesteld naar aanleiding van de fusie. Beleidsdoel B: inwoners nemen actief en/of passief deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en voorzieningen van goede kwaliteit Ondersteunen van de realisatie van een buitenpodium in eerste kwartaal 2015 in Alkmaar Noord door de bewonersvereniging BAM en het stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen in dit deel van Alkmaar Door het wegvallen van voldoende initiatief in Alkmaar Noord om een buitenpodium te realiseren en te beheren, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het buitenpodium in Alkmaar Noord gestopt. De culturele activiteiten van Zomer in de Mare en van de bewonersonderneming Stichting BAM worden op de huidige wijze voortgezet. Samen met de provincie in 2015 onderzoek doen naar de volledigheid van de culturele ketens voor opleiding en talentontwikkeling in de kunst. Ontbrekende delen in de ketens aanvullen waar mogelijk In het programma Cultuur van de provincie Noord-Holland zijn vrijwel alle onderdelen beëindigd. Het onderzoek naar de volledigheid van culturele ketens voor opleiding en talentontwikkeling door de provincie vindt daarom niet plaats. Om die reden wordt bij de subsidiëring steeds bezien waar sprake is van aanvullingen dan wel dubbelingen voordat besluitvorming plaatsvindt, zodat toch verbetering van de keten plaatsvindt. Bijgesteld Afwijkingen EJV jaarbudget exploitatie voor voor voor voor resultaat resultaat resultaat resultaat bestemming bestemming bestemming bestemming


Jaarbudget

P07-Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

A

E

15.175

15.516

H

I= E +H

438

15.953



J

K

-717


EJV


-717

M = I+J

0

15.236

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 7 groter dan € 50.000 Programma 7 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000)

14 Cultuur en Kunst

Bij de verzelfstandiging van Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk is een compensatie afgesproken voor de ondersteunende werkzaamheden die door het SSC of derden worden uitgevoerd. In de subsidiebeschikking voor 2014 is dit bedrag achteraf door het college vastgesteld op € 205.000. In 2015 wordt deze aanvullende subsidie voortgezet.

213

N

Bij de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum is een compensatie afgesproken voor de ondersteunende werkzaamheden die door het SSC of derden worden uitgevoerd. In de subsidiebeschikking voor 2014 is dit bedrag achteraf door het college vastgesteld op € 213.000.

206

N

15

8.

Sport


Sport is aanjager voor een vitale Alkmaarse samenleving en draagt bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Sport leeft in Alkmaar. Alkmaarders kunnen actief en/of passief participeren in de samenleving via sport, maken hierbij gebruik van voorzieningen en hebben een gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken? Beleidsdoel A: Sport en Participatie Meer Alkmaarders nemen actief (of passief) deel aan sport- en beweegactiviteiten en hebben een gezonde leefstijl

Beleidsdoel B: Alkmaar Sportstad Alkmaar positioneren als Sportstad, conform de toekomstvisie Alkmaars Startsignaal

Alkmaarders doen dit in/op kwalitatief hoogwaardige en veilige accommodaties tegen betaalbare tarieven


Prestaties

Exploiteren en innoveren van de Alkmaarse sportaccommodaties en sportvoorzieningen door middel van prestatie- en subsidieafspraken met Alkmaar Sport NV

Uitwerken van “Alkmaars Startsignaal” op het gebied van:

Faciliteren en gerichte invulling geven aan de sportstimulering door middel van prestatie- en subsidieafspraken o.a. met Alkmaar Sport NV Bevorderen van een gezonde leefstijl afgestemd op het lokaal gezondheidsbeleid

 Talentontwikkeling: stimuleren en faciliteren van talentontwikkeling in regionale trainingscentra en bij verenigingen

 Recreatiesport: vergroten van economische spin-off uit de recreatiesport en sportevenementen

 Maatschappelijke rol van sport: het met behulp van vitale sportverenigingen en -ondernemingen aanpakken van maatschappelijke vraagstukken

 Netwerkvorming: het stimuleren van samenwerking tussen sportsector en ondernemers en tussen gemeenten  Sportvoorzieningen: creëren van een aantrekkelijk sportklimaat door het investeren in laagdrempelige voorzieningen in wijken en Westrand


Bijgesteld Afwijkingen EJV jaarbudget exploitatie voor voor voor voor resultaat resultaat resultaat resultaat bestemming bestemming bestemming bestemming Jaarbudget

A

P08-Sport

E

9.530

9.849

H

I= E +H

-278

9.570

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 8 groter dan € 50.000

16



J

K

-652


L=J -K

-652

EJV

na resultaat na resultaat bestemming bestemming M = I+J

0

8.918

Programma 8 Sport (bedragen x € 1.000)

15 Sport en recreatie

€ 150.000 lagere lasten PPI Sportprogramma als gevolg van de door het college goedgekeurde bezuiniging van in totaal € 250.000 (rest wordt elders in programma Sport ingevuld).

150

V

Het budget t.b.v. het exploitatietekort De Meent van € 225.000 behoefde dit jaar niet te worden gebruikt en kan derhalve vrijvallen.

225

V

Van het budget Breedtesport algemeen wordt € 50.000 minder uitgegeven dan begroot en kan dus vrijvallen.

50

V

Het budget Jeugdcomplex AZ van € 50.000. wordt dit jaar niet ingezet. N.B.: De hierboven genoemde twee toelichtingen maken onderdeel uit van de totale bezuiniging van € 250.000 op het programma Sport

50

V

Niet begrootte subsidie Sport NV voor de dienstverlening SSC van € 215.000, op 16 december 2014 is door B&W besloten dat na gereedkomen van de nieuwe afspraken over dienstverlening SSC 2015 en de bepaling van de kostprijs SSC 2015 een nieuw besluit voor te leggen inzake de verhoging van de subsidie. Deze afspraken zijn inmiddels gemaakt.

215

N

17

9.

Maatschappelijke ondersteuning


Mensen zijn – eenmaal volwassen – zelfredzaam en verbonden met de samenleving en doen mee

Doel “Inclusieve Samenleving”

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Iedere burger kan op zijn/haar eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij

Doel “Ondersteuning”

Ondersteuning van kwetsbare burgers en hun netwerken, (mede) gericht op maatschappelijke deelname en inzet van hun competenties


Beleidsdoelen B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

 Burgers, jong en oud, hebben een gezonde leefstijl, waarmee het beroep op zorg en dienstverlening draaglijk blijft

 Burgers (jong en oud) staan elkaar naar vermogen bij; hun organisaties treffen voorzieningen om meedoen zolang mogelijk te garanderen, ook als zich ondersteuningsvragen voordoen

 Burgers (jong en oud) met beperkingen zijn redzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving dankzij een passend maatwerkarrangement.

Beschermd wonen  Burgers met psychische of psychosociale problemen wonen in een beschermde omgeving van waaruit zij deelnemen aan de samenleving Opvang/OGGZ  Kwetsbare burgers, die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven, zijn opgevangen

 Mantelzorgers zijn toegerust op hun taak en kunnen deze (langer) volhouden en combineren met werk en deelname aan de samenleving

Verslavingszorg  Burgers met een verslavingsprobleem hebben regie heroverd over hun eigen situatie en veroorzaken geen overlast

Welzijn en ontmoeting  Vrijwilligers en hun organisaties zijn goed toegerust om hun dienstverlenende activiteiten adequaat te verrichten

Huiselijk geweld

 Burgers kunnen actief deelnemen aan sociale en sociaal-culturele activiteiten in wijk of buurt

 Slachtoffers van huiselijk geweld zijn weerbaar en veilig in de eigen woonen leefsituatie

 Burgers maken deel uit van sociale netwerken waarbij actieve deelname en (vriendschappelijk) ondersteuning evident zijn

Jeugdbescherming / jeugdreclassering  De leef- en leeromgeving van ontspoorde jeugd is weer hersteld. Betrokken jongeren herpakken zich

Info, advies  Burgers kunnen desgewenst een beroep doen op algemene voorzieningen voor advies, informatie en ondersteuning  Burgers zijn in staat zich van een passend arrangement te voorzien ter ondersteuning van hun redzaamheid en maatschappelijke deelname

18


Prestaties

Prestaties

Prestaties

Effectieve preventieprogramma’s gericht op het tegengaan van alcoholgebruik onder de jeugd, sociale weerbaarheid en terugdringen van psychische klachten

Het faciliteren van organisaties, die mantelzorgers kunnen ondersteunen

Het beoordelen van jeugdhulpvragen en het opstellen van een gezinsplan (maatwerkarrangement)

Inkoop van begeleiding en dagbesteding

Het desgewenst faciliteren van Alkmaars verenigingsleven (bevorderen van ontmoeting en sociale netwerken) Het faciliteren van organisaties om vanuit een gezamenlijk gedachtegoed vragen om ondersteuning te beantwoorden Opvoedondersteuning (via het CJG)

De verstrekking van voorzieningen en passende hulp als onderdeel van maatwerkarrangementen

Inkoop van plaatsen beschermd wonen


P09-Zorg

Het voeren van keukentafelgesprekken


A

E

87.425

88.789

H

I= E +H

-875

87.914



J

K

-3.018



-3.008

EJV

M = I+J

-10

84.896

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 9 groter dan € 50.000 Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1.000)

61 Versterken sociale kracht van de stad

Door het omzetten van het WWZ loket in het sociaal wegwijsplein ontstaat een voordeel

90

V

62 Maatwerkvoorzieningen

Binnen dit programma wordt een onderschrijding op het budget verwacht van € 230.000. Deze onderschrijding bestaat uit diverse voor- en nadelen. Daarbij gaat het om hogere lasten in de bedrijfsvoering a.g.v. voortzetting van het implementatietraject, lagere lasten op gebied van de budgetten WTCG/CER, woningaanpassingen en voorzieningen gehandicapten.

230

V

De gemeente heeft in het kader van de Decentralisaties nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg, Beschermd Wonen en Begeleiding gekregen. Hoewel er tot nu toe geen echt verontrustende signalen zijn, lopen wij hierbij risico op onder andere mogelijke financiële effecten. In het raadsmemo Monitor 2D gemeente Alkmaar, 1e kwartaal 2015 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Tevens is aangegeven dat de inzet is om uiterlijk in september maandelijks te rapporten aan de Raad. Voor de uitvoeringskosten worden extra lasten verwacht van ca. € 655.000. Hiervan wordt een bedrag van € 200.000 gedekt via de reserve sociaal domein. De argumenten tot extra inhuur met een afbouw zijn opgenomen in de paragraaf 2D. Tenslotte worden er in verband met regionale projecten (o.a. inkoop) extra kosten gemaakt. 19

Afspraak is dat bij het opstellen van de jaarrekening de voor- en nadelen binnen de programma’s Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen worden verevend met een dotatie dan wel onttrekking aan de reserve sociaal domein.

63 Bijzondere ondersteuning

In de meicirculaire is opgenomen dat voor Jeugdhulp en WMO begeleiding een lager budget beschikbaar komt. Dit lager budget is vertaald in lagere lasten. Tegenover dit voordeel staat op het programma Algemene dekkingsmiddelen (product Algemene uitkering) een lagere uitkering van ca. € 1,1 mln.

733

V

In de meicirculaire is opgenomen dat voor Beschermd wonen een hoger budget beschikbaar komt. Dit hoger budget is vertaald in hogere lasten. Tegenover dit nadeel staat op het programma Algemene dekkingsmiddelen (product Algemene uitkering) een lagere uitkering van ca € 1,1 miljoen.

188

N

20

10. Werk en inkomen Maatschappelijk doel:

Alkmaarders kunnen door middel van werk in hun eigen inkomen voorzien en doen dat bij voorkeur in de regio Alkmaar. Wij vergroten zelfstandigheid/ondernemerschap van organisaties en burgers gericht op maatschappelijke doelen.


Beleidsdoel B

Mensen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, komen niet onder het bestaansminimum

Mensen uit de uitkering aan het werk


Prestaties

Binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen aan hen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien

Meer arbeidsplaatsen op reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een beperkte loonwaarde door de inzet van loonkostensubsidie Specifieke aandacht voor nieuwe doelgroepen: Wajong en beschut werk Voor deze doelgroep aanvullend ondersteuning bieden door middel van een jobcoach Vormgeving faciliteit ‘beschut werk’’

Het bieden van een vangnet voor burgers met een laag inkomen Het nauwgezet toezien op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen handhaving) Bieden van preventie, schuldregeling en nazorg Vorm geven aan de Tegenprestatie voor mensen die (nog) niet kunnen werken

Vorm geven aan 1 uitvoeringsorganisatie; de Halte Werk Vorm geven aan de Tegenprestatie voor mensen die worden toegeleid naar werk

↑

↑

Vul deze cellen indien van toepassing met oranje of rood Prestatie wordt gerealiseerd, maar niet volgens planning Prestatie wordt niet gerealiseerd Prestaties die niet of niet volgens planning worden gerealiseerd worden hieronder toegelicht. Beleidsdoel A: mensen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, komen niet onder het bestaansminimum Vorm geven aan de Tegenprestatie voor mensen die (nog) niet kunnen werken De voorbereidende en randvoorwaardelijke activiteiten voor het uitvoeren van de tegenprestatie zijn afgerond: - Er is met de Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar (VCRA) een contract afgesloten voor uitvoering met gebruikmaking van hun brede netwerk van vele organisaties. - En er is een verzekering afgesloten voor de groep uitkeringsgerechtigden die de tegenprestatie gaat uitvoeren. In de 2e helft van 2015 zal het instrument tegenprestatie volop in uitvoering zijn met o.a. de volgende acties: - Voor het zogenaamde zittende bestand heeft WNK heeft de opdracht gekregen te onderzoeken in hoeverre de betreffende persoon dan mogelijk kan worden aangemeld voor deelname aan een vorm van een tegenprestatie. - Bij nieuwe instroom worden mensen beoordeeld op basis van de in het beleidskader afgesproken doelgroepen indeling. Bij de beoordelingen wordt ook vastgesteld en geregistreerd in hoeverre iemand al een vorm van tegenprestatie invult, bijv. mantelzorg of vrijwilligerswerk. Over de voortgang van de invulling van de tegenprestatie wordt begin 2016 een rapportage op gesteld door het uitvoeringsorgaan Hal tewerk.

21

Beleidsdoel B: mensen uit de uitkering aan het werk Vorm geven aan de Tegenprestatie voor mensen die worden toegeleid naar werk In de 2e helft van 2015 zal het instrument tegenprestatie volop in uitvoering zijn met o.a. de volgende acties: - Voor het zogenaamde zittende bestand heeft WNK de opdracht gekregen te onderzoeken in hoeverre de betreffende persoon dan mogelijk kan worden aangemeld voor deelname aan een vorm van een tegenprestatie. Mocht uit onderzoek blijken dat betreffende persoon naar werk begeleid kan worden dan zal dit traject ingezet worden. Bijgesteld Afwijkingen EJV jaarbudget exploitatie voor voor voor voor resultaat resultaat resultaat resultaat bestemming bestemming bestemming bestemming


Jaarbudget

P10-Werk, participatie en inkomen

A

E

15.593

16.474

H

I= E +H

60

16.534



J

K

-1.604


EJV


-1.604

M = I+J

0

14.930

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 10 groter dan € 50.000 Programma 10 Werk en inkomen (bedragen x € 1.000)

64 Inkomens ondersteuning

Binnen dit programma wordt een overschrijding op het budget verwacht van € 179.000. Deze overschrijding bestaat uit diverse voor- en nadelen waarvan het voordeel op de BUIG budgetten van € 700.000 de meest opvallende is. Dit voordeel ontstaat voornamelijk door het hogere voorlopig toegekend rijksbudget t.o.v. de begroting. Een nieuwe indicatie van dit budget wordt in september door het rijk bekend gemaakt. De belangrijkste nadelen binnen dit programma ontstaan door een hogere bijdrage aan Halte Werk ad. € 600.000. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage aan het transitiebudget en de afspraken in het sociaal plan. Verder zijn er nog nadelen a.g.v. de overgang van de sociale recherche naar Schagen (eenmalige compensatie van de loonkosten) en de schuldhulpverlening.

179

N

129

V

Afspraak is dat bij het opstellen van de jaarrekening de voor- en nadelen binnen de programma’s Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen worden verevend met een dotatie dan wel onttrekking aan de reserve sociaal domein. 65 Re-integratie

In de meicirculaire is opgenomen dat voor re-integratie een lager budget beschikbaar komt. Dit lager budget is vertaald in lagere lasten. Tegenover dit voordeel staat op het programma Algemene dekkingsmiddelen (product Algemene uitkering) een lagere uitkering van ca € 1,1 miljoen.

22

11. Milieu en leefomgeving Maatschappelijk doel:

Een schone, duurzame en hele gemeente waarin het voor inwoners en gebruikers prettig wonen en werken is


Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

Een schone en hele gemeente met aantrekkelijke groen- en waterpartijen en goed onderhouden buitenruimte

Afvalstoffen en afval- en hemelwater worden duurzaam, effectief en efficiënt afgevoerd

Stimuleren duurzaamheid als essentiële bijdrage aan een toekomstbestendig, leefbaar en energieonafhankelijk Alkmaar

Bevorderen dierenwelzijn


Prestaties

Prestaties

Prestaties

Hoogwaardig groen

Uitvoeren Programma afkoppeling van hemelen afvalwater

Beheersen en verbeteren bodem-, geluids-, lucht- en waterkwaliteit

Voorbereiden nieuwbouw dierentehuis

Meer groen in de westrand

Starten met opstellen nota luchtkwaliteit

Uitvoeren van beheer en onderhoud volgens beeldbestekken

Verhogen percentage gescheiden ingezameld afval Afvalinzameling in centrum middels ondergrondse containers

Actualiseren Nota Lokaal Dierenwelzijnsbeleid Uitvoeren hondenbeleid

Opstellen nieuw groenbeleidsplan

Opstellen nieuw afvalbeleidsplan

Behouden status FairTrade-gemeente en uitbreiding Eerlijk Winkelen Route Evaluatie van het Alkmaars Energieprogramma

De doelstellingen van het Alkmaars Energieprogramma, gericht op energiebesparing, CO2-reductie en productie duurzame energie lopen door tot eind 2015

Faciliteren groene bewonersinitiatieven

Bestrijden meeuwenoverlast

Verlaging hondenbelasting vanaf 2016

Verminderen zwerfvuil op straat Uitvoeren groenreconstructies Aanleggen natuurvriendelijke oevers

Prestatie wordt gerealiseerd, maar niet volgens planning Prestatie wordt niet gerealiseerd Prestaties die niet of niet volgens planning worden gerealiseerd worden hieronder toegelicht.

Beleidsdoel A: Een schone en hele gemeente met aantrekkelijke groen- en waterpartijen en goed onderhouden buitenruimte

23

Meer groen in de Westrand In het project Westrand zijn middelen opgenomen voor de aanleg van groen in het plangebied. In het programma Milieu en leefomgeving waren extra middelen voorzien voor groen in de Westrand, maar deze vervallen. Vanuit het project wordt gekeken hoe de uitvoering zonder de extra middelen het beste ingevuld kan worden. Beleidsdoel B: afvalstoffen en afval- en hemelwater worden duurzaam, effectief en efficiënt afgevoerd Verhogen percentage gescheiden ingezameld afval Het afval scheidingspercentage staat nog steeds onder druk. Het streefpercentage is 53%. In het nieuwe beleidsplan wordt voorgesteld een percentage van 60% in 2020 na te streven. Beleidsdoel C: stimuleren duurzaamheid als essentiële bijdrage aan een toekomstbestendig, leefbaar en energieonafhankelijk Alkmaar De doelstellingen van het Alkmaars Energieprogramma, gericht op energiebesparing, CO2-reductie en productie duurzame energie lopen door tot eind 2015 Er zijn goede resultaten behaald, echter de ambities zijn hoog en daarom nog niet behaald. Dit is toegelicht in de door de raad op 25 juni 2015 vastgestelde evaluatie. De doelstellingen krijgen een vervolg in het nieuwe programmaplan Duurzaamheid. Beleidsdoel D: bevorderen dierenwelzijn Bestrijden meeuwenoverlast Om de meeuwenoverlast te bestrijden zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst en wordt een publiciteitscampagne gevoerd; het behandelen van eieren is opgeschort na rechtelijke uitspraak. Toevoegingen en Bijgesteld Totaal Afwijkingen Afwijkingen Programma Jaarbudget EJV EJV ontrekkingen toevoegingen jaarbudget exploitatie reserves x € 1.000 reserves in en voor voor voor voor resultaat resultaat resultaat resultaat bestemming bestemming bestemming bestemming P11-Milieu en leefomgeving

A

E

10.046

11.197

H

I= E +H

510

11.707

ontrekkingen aan reserves

begroting en 1e BW

J

K

-1.052


-1.052

M = I+J

0

10.655

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 11 groter dan € 50.000 Programma 11 Milieu en leefomgeving (bedragen x € 1.000)

41 afvalinzameling en verwerking

De inzameling van bedrijfsafval is een activiteit die Stadswerk072 NV als ondernemer uitvoert en is daarom geen onderdeel van het DVO tussen de gemeente en Stadswerk072 NV. de lasten van de inzameling bedrijfsafval komen voor rekening van SW, de opbrengsten blijven daarom ook bij SW. De begrote inkomsten aan reinigingsrechten dienen daarom te worden afgeraamd.

321

N

43 Begraafplaatsen

De opbrengsten van begrafenisrechten blijven achter ten opzichte van de geraamde inkomsten. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit een structureel of tijdelijk effect betreft.

108

N

24

12. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Maatschappelijk doel:

Voor inwoners, ondernemers en bezoekers de ruimtelijke kwaliteit en het leefklimaat van de nieuwe (centrum)gemeente Alkmaar op hoogwaardig niveau behouden en versterken en zorgen voor adequate onderwijshuisvesting


Beleidsdoel B

Beleidsdoel C

Beleidsdoel D

Het woningaanbod sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners

Duurzame inrichting en ruimtelijke ontwikkeling van de stad, land en regio realiseren

Optimaal (maatschappelijk) rendement behalen met gemeentelijk vastgoed (gebouwen en grond)

Goed functionerende en duurzame onderwijsaccommodaties met uitstraling waarbij efficiënt gebruik gemaakt wordt van Vastgoed


Prestaties

Prestaties

Prestaties

De nieuwbouw van woningen is vraaggericht

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen faciliteren

Inzetten van gemeentelijk vastgoed t.b.v. gewenste ontwikkelingen

Met corporaties zijn prestatieafspraken vastgelegd over aanbod en bereikbaarheid van woningen, vooral voor de aangewezen doelgroepen De huisvestingsverordening is afgestemd op nieuwe regionale afspraken en rijkswetgeving Er is (boven)regionale afstemming op het gebied van wonen

Ruimtelijk kader opstellen en vertalen in projecten

Adequaat en duurzaam beheren en onderhouden van gemeentelijk vastgoed

Uitvoering projecten 1e fase Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs (St Matthias, Prinsenhof, Wegwijzer, Vroonermeer-Noord en Spinaker) Vaststellen 2e fase IHP

Actueel houden van alle bestemmingsplannen

Economische uitvoerbaarheid van plannen waarborgen

Er is afstemming tussen wonen, welzijn en zorg

Woningcorporaties maximaal faciliteren bij het realiseren van zo veel mogelijk bestaande en nieuwbouw NOM (NulOpdeMeter) woningen De nota jongerenhuisvesting is actueel Onderzoek naar

Bestaande ruimtelijke kwaliteit, inclusief inrichting van de openbare ruimte, versterken Ontwikkelrichtingen onderzoeken om kansen te benutten

Uitgangspunt Frisse scholen klasse B

Vaststellen nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting (VVHO) Vaststellen gebiedsindeling t.b.v. aanvragen gedifferentieerde opheffingsnormen Bouw Brede School De Rijp

Regeldruk wordt verminderd, flexibele bestemmingsplannen

Alkmaar en regio provinciaal en landelijk goed positioneren Onderzoek naar

25

studentenhuisvesting in de stad

mogelijkheden van bestemmingsvrij herontwikkelen van leegstaande (bedrijfs)panden Onderzoek naar locaties waar vrije bouwkavels en welstandsvrij bouwen mogelijk is

Prestatie wordt gerealiseerd, maar niet volgens planning Prestaties die niet of niet volgens planning worden gerealiseerd worden hieronder toegelicht. Beleidsdoel A: het woningaanbod sluit zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners Met corporaties zijn prestatieafspraken vastgelegd over aanbod en bereikbaarheid van woningen, vooral voor de aangewezen doelgroepen In de eerste helft van 2015 is met corporaties al enkele malen overleg geweest. Daarbij is ook gesproken over het opstellen van prestatie-afspraken. De corporaties hebben aangeboden om na de zomer van 2015 met een voorstel te komen over prestatie-afspraken. Na ontvangst van dit voorstel kan dit proces worden opgepakt. Beleidsdoel B: duurzame inrichting en ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio realiseren Actueel houden van alle bestemmingsplannen Naar verwachting wordt alles gerealiseerd met uitzondering van ‘vaststelling bestemmingsplan AZ/’t Lood/P8’. Beleidsdoel D: goed functionerende en duurzame onderwijsaccommodaties met uitstraling waarbij efficiënt gebruik gemaakt wordt van Vastgoed Uitvoering projecten 1e fase Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs (St Matthias, Prinsenhof, Wegwijzer, Vroonermeer-Noord en Spinaker) Uit het 1e fase Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2012-2016 zijn wel opgestart maar nog niet tot uitvoering gekomen:  Wegwijzer: vertraging door de keuze voor vernieuwbouw van een bestaand gemeentelijk pand i.p.v. vervangende nieuwbouw op de huidige locatie;  Vroonermeer-Noord: vertraging door uitstel start ontwikkeling nieuwe wijk. Voor de volgende projecten geldt dat de planontwikkeling pas dit jaar gaat starten:  ’t Baeken: is uitgesteld i.v.m. fusies van scholen in Alkmaar-noord in het kader van het 2e fase Huisvestingsplan.  Kardinaal de Jong/Fontein: hier is door de schoolbesturen nog geen capaciteit in gestoken. Gaat 2e helft 2015 lopen. Programma x € 1.000

P12-Ruimtelijke ontwikkeling en wonen


A

E

16.037

20.748

H

I= E +H

2.911

23.659

26



J

K

-10.881



-8.475

EJV

-2.406

M = I+J

12.778

Toelichting: op afwijkingen binnen programma 12 groter dan € 50.000 Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1.000)

36 Ruimtelijk beleid

€ 20.000 lagere lasten project Hamei Boombrug Schelphoek (budgetneutraal, zie ook lagere onttrekking uit reserve CAI)

20

V

€ 35.000 geen besteding MCA voorbereidingsbudget omdat PPI niet aan dit project werkt in 2015

35

V

€ 20.000 lagere onttrekking uit de reserve CAI als gevolg van lagere kosten project Hamei Boombrug Schelphoek

20

N

37 Bouwen

Het aantal (grote) bouwaanvragen is tot op heden minder dan het aantal geprognotiseerde bouwaanvragen. Oorzaak de financiële crisis

241

N

40 Grondexploitatie s

De verkoop van de Meelzak was gepland in 2015. De verkoop heeft evenwel nog in 2014 plaatsgevonden en is in 2014 verwerkt. In de begroting 2015 moet deze post dan ook gecorrigeerd worden.

188

N

Door het niet meer doorbelasten van diverse kostenverrekeningen zou een onjuiste indruk kunnen worden gewekt over het mogelijke resultaat van de diverse grondexploitaties. Deze, feitelijk technische, aanpassing zorgt voor een transparanter beeld van het verloop van de diverse grondexploitaties.

287.

N

66

V

Op basis van de actualisatie bij de jaarrekening 2014 zal de “uitname” van CPO Amstelstraat een voordeel opleveren van € 96.120.

27

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Doelstelling Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de specifieke uitkeringen voor de met name genoemde uitgaven, onder de baten van de betreffende programma’s verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien. Overige belastingen en algemene inkomsten

Precario / reclame Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het toetsen van vergunningenaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde voorwaarden. Het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van reclameruimte. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld d.m.v. vergunningen op grond van de APV. Dit jaar loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van precario voor nutsvoorzieningen. Het streven is dit onderzoek en de invoering in regio-verband ter hand te nemen.

OZB Voor de onroerende zaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente.

Hondenbelasting Voor de hondenbelasting, die vanaf 1 januari 2017 ook van toepassing is op bewoners in de buitengebieden, met uitzondering van hulphonden, blindengeleidehonden en erfhonden, is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De heffing vindt plaats op grond van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting. De controle vindt o.a. plaats via gerichte huis-aan-huis-controle. De belasting wordt geheven van de houder van de hond. De opbrengsten hondenbelasting worden besteed aan hondenbeleid. Gemeentefonds (algemene uitkering) Op grond van de Financiële verhoudingswet ontvangt de gemeente een algemene uitkering uit het gemeentefonds ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen), die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. De algemene uitkering is vanaf 2015 jaren aanzienlijk toegenomen als gevolg van de decentralisaties binnen het sociaal domein. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt hiervoor geen apart Sociaal Deelfonds ingericht. De middelen worden overgeheveld via een integratie-uitkering.

28

Financiering en treasury In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op de financiering van de gemeente Alkmaar. Meer in het algemeen volgt hieronder een toelichting. Financiering doelstelling In de Wet Fido wordt de treasuryfunctie gedefinieerd als: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s (en kosten). Dit betekent dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden plaats vindt en de rente en kredietrisico’s afgedekt worden. De treasuryfunctie dient hierbij uitsluitend de publieke taak en vindt plaats binnen de financiële kaders van de Wet Fido waarbij prudent beheer een basisvoorwaarde is. De treasuryfunctie dient tot:  Het verkrijgen en behouden van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities, zodat te allen tijde in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien.  Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.  Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.  Het binnen het Treasury jaarplan optimaliseren van de renteresultaten rekening houdend met de kasgeldlimiet en renterisiconorm en de overige kaders van de Wet Fido, aanvullende regelgeving en respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit Treasurystatuut. Rente over reserves en voorzieningen De bespaarde rente over reserves en voorzieningen wordt ten gunste van het product financiering en treasury gebracht. Dividenden/beleggingen Onder de doelstelling van financiering en treasury valt ten slotte het deelnemen (als belegging) in o.a. instellingen als N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten.



A

E

H

I= E +H



J

K


EJV


M = I+J

PAD-Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien

-219.291

-219.291

-51

-219.342

12.095

10.786

1.309

-207.248

Aanvullende reservemutatie (GDR/SCH)

0

0

0

0

-4.200

0

-4.200

-4.200

Toelichting: op afwijkingen binnen de algemene dekkingsmiddelen groter dan € 50.000 Programma Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) 50 Financiering en treasury

De extra dividend opbrengst NUON wordt gestort in de algemene reserve (€ 1.247.000), tevens aanpassing storting m.b.t. de primitieve begroting 2015 (€ 61.900).

1.309

N

50 Financiering en treasury

Door actualisatie van de dividendopbrengsten NUON voor 2015 wordt een hogere dividenduitkering verwacht.

1.247

V

48 Overige belastingen en alg inkomsten

Middels rapportage Cocensus omtrent belastingopbrengstverwachtingen OZB hogere opbrengst.

57

V

29

49 Algemene uitkering

Via het gemeentefonds wordt een lagere algemene uitkering ontvangen dan begroot. Oorzaken liggen in een dalend accres, een negatieve afrekening 2014 en mutaties in 3D. Tegenover een nadeel van een lagere uitkering van ca € 1,1 miljoen staat een voordeel van ca € 0,6 miljoen aan lagere lasten (programma 09 Zorg). E.e.a. op basis van en analyse van de meicirculaire 2015.

30

1.135

N

Paragrafen Bedrijfsvoering Het nadeel op bedrijfsvoering 2015 is geprognosticeerd op € 4.129.000 nadelig. De inhuur van externen is hierin een belangrijk aandachtspunt hoewel deels gedekt door een onderschrijding op de salarislasten vanwege vacatureruimte, vergoeding ziektegeld, uitname frictiebudget en projectbudgetten. Per 1/1/2015 was de toegestane formatie van de ambtelijke organisatie 570,4 fte. Deze is per 1/7/2015 gestegen naar 577,8 fte. Per laatstgenoemde datum was er ook sprake van 68,9 fte aan niet ingevulde functies. De externe inhuur heeft betrekking op de invulling van deze vacatures, specifieke investeringsprojecten en implementatie 3D’s. Voor een belangrijk deel worden de extra inhuurlasten gedekt door projectbudgetten en budget frictiekostenfusie. De kosten van de externe inhuur bedroegen per 1/7/2015 € 5.388 K. Per 1 juli is een inhuurstop afgekondigd wat direct effect opleverde. In juli waren de kosten op maandbasis voor inhuur met ruim € 500K afgenomen tot € 372 K. Deze kosten zullen nog iets verder afnemen. Voor het 2e halfjaar worden de kosten van inhuur geprognosticeerd op € 1.600 K (29% t.o.v. het 1e halfjaar) waarmee het totaal voor dit jaar op circa € 7.000 K uitkomt. Daar waar mogelijk zal de organisatie de inhuur stopzetten en met eigen mensen de werkzaamheden opvangen. Dat begint overigens te knellen bij die teams die met een kleine bezetting opereren of vanwege kwaliteitsaspecten in de vaste formatie specifieke kennis moeten inhuren. De inhuur voor ondersteuning op de jaarrekening heeft ook beduidend meer gekost mede vanwege de jaarrekeningen Graft-De Rijp en Schermer. Niet alleen de inhuur ligt ten grondslag aan het nadelige resultaat. Op de DVO’s is per 1/7/2015 een nadelig eindejaarresultaat geprognosticeerd van ruim € 1.000 K t.o.v. de begroting

31

Bezuinigingen Eind juni 2015 is de raad geïnformeerd over het financieel kader 2016‐2019. Het college heeft vastgesteld dat het grootste deel van het bezuinigingspakket van € 50,5 mln. is gerealiseerd, maar dat onder andere nieuwe taakstellingen als gevolg van uitvlechtingen niet realistisch blijken te zijn.

Ook in de begroting van 2015 is een bedrag voor niet te realiseren taakstellingen opgenomen van € 6,0 mln. Het college heeft ervoor gekozen om de oorsprong van deze taakstellingen los te laten om opnieuw invulling te geven aan de bezuinigingsopgave. Voor de meerjarenbegroting is dit verder uitgewerkt in de voorjaarsnota. Voor het uitvoeringsjaar 2015 is het college actief op zoek gegaan naar verdere bezuinigingsmaatregelen om de tekorten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:  Inhuurstop  Vacaturestop  Bevorderen mobiliteitsbeleid  Stoppen verplichtingen Metamorfose  Een aantal projecten getemporiseerd of stop gezet  Verlagen harmonisatiebudget Dankzij deze maatregelen heeft het college van B&W al forse bezuinigingen gerealiseerd. Er blijft echter nog een stevig bedrag open om te bezuinigen. Om de eindejaarsverwachting nog verder om te buigen heeft het college een taskforce financiën ingesteld. Doel van de taskforce is om het geprognotiseerde tekort van de gemeente over het jaar 2015 nog verder te reduceren. Om dit te kunnen bereiken, dient er volledig zicht en grip te komen op de verplichtingen en uitgaven en wordt een integrale budgetdiscipline ingevoerd.

32

Risico’s Grondexploitaties Eventuele financiële effecten op de grondposities zijn niet meegenomen. Deze worden traditiegetrouw bij de jaarrekening meegenomen.

CAO Conform wetgeving dient er ten laste van de exploitatie een voorziening opgenomen te worden voor vakantie uitkering. In de Jaarrekening 2014 is dit berekend op € 1,26 mln. nadelig. Mogelijk is er in de huidige stand van (restant)verlofuren nog een financieel risico te verwachten indien uren afgekocht (moeten) worden, bijvoorbeeld in geval van uitdiensttreding. Er is nog geen duidelijkheid of hiervoor ook een voorziening moet worden ingesteld. Uitgangspunt moet zijn dat iedere medewerker zijn verlofuren opneemt binnen het lopende (boek)jaar. Vooralsnog is in het financieel kader hier geen rekening mee gehouden.

Financieel beheer De conclusie van onze accountant dat in 2014 de interne kostenbeheersing matig genoemd kan worden onderschrijft het college. Wel is hier een verklaring voor te geven. De verdere doorvoering van de Doorbraak (reorganisatie), de fusie met Graft-de Rijp en Schermer, decentralisaties, bezuinigingen en verdere uitvlechting van organisatiedelen trokken een grote wissel op de organisatie. Met dergelijke, grootschalige, processen is een terugval overigens niet onlogisch, maar vanzelfsprekend nog steeds onwenselijk. Bovenstaande neemt niet weg dat risico’s die aan eerder genoemde trajecten verbonden zijn, en veelvuldig door uw raad zijn benoemd, ook voor het college zijn tegengevallen. In control komen is ook voor het college een noodzaak. Hier is in 2015 al hard aan gewerkt door het gaan werken met maandelijkse voortgangsrapportages. Dit betekent dat het zicht op de financiële cijfers zich nog steeds aan het verbeteren zijn. Mede door de inzet van een taskforce financiën zullen de managementrapportages en de interne sturing aan kwaliteit gaan winnen. Op dit moment zullen de cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

33

2D De onderdelen Jeugd, WMO begeleiding en WMO beschermd wonen (producten 62 en 63) zijn nieuwe producten binnen de begroting. 2015 is het eerste jaar dat deze taken door gemeenten worden uitgevoerd, zodat er geen referentiekader is met voorgaande jaren. WMO begeleiding ‐ Het eerste kwartaal van 2015 is met het grootste deel van de zorgaanbieders budgetfinanciering afgesproken. Het risico ligt met deze afspraak bij de zorgaanbieders. ‐ Met een aantal (kleinere) aanbieders zijn pxq afspraken gemaakt. Hiervoor is een stelpost opgenomen in de begroting. Omdat de eerste declaraties nu binnenkomen, kunnen we nu nog geen conclusie trekken of deze binnen de stelpost passen. ‐ Vanaf 1 april gaan pxq afspraken gelden. Verwachting is dat de implementatie hiervan eind september is afgerond. Hierbij loopt de gemeente het risico dat als de Q in zijn totaliteit in 2015 hoger is dan in 2014, het budget wordt overschreden. Beheersmaatregelen zijn onder andere: o Bij herindicering en indicering van nieuwe klanten zijn gegevens over 2014 beschikbaar en kunnen als referentie dienen voor de toegang o Deskundigheidsbevordering bij toegang en in contacten met klanten en zorgaanbieders. Beschermd wonen ‐ Deze taak voert gemeente Alkmaar uit als centrumgemeente en draagt het financieel risico. ‐ Het eerste kwartaal is met de zorgaanbieders budgetfinanciering afgesproken. Het risico ligt met deze afspraak bij de zorgaanbieder ‐ Vanaf 1 april gaan pxq (prijs x quantiteit) afspraken gelden. Zie verder hiervoor bij WMO begeleiding. Op basis van een verwachting gebaseerd op declaratiegegevens uit december 2014, de uitvraag bij zorginstellingen en de berekende PGB bedragen, zullen de kosten binnen de beschikbare budgetten blijven. De cijfers worden gevalideerd met aanbieders. Via de meicirculaire zijn definitieve bedragen bekend gemaakt: budget 2015 € 19,1 mln. (was € 18,9 mln.). Ook de budgetten voor 2016 t/m 2020 zijn bekend gemaakt. Jeugd ‐ ‐

‐

PGB ‐

De afspraken met zorgaanbieders zijn op basis van pxq met budgetplafond Omdat in het kader van de privacywetgeving tot en met augustus geen declaraties door de zorgaanbieders zijn ingediend, zijn er voorschotten bij de grote aanbieders uitbetaald. Nu de Tijdelijke Ministeriële Regeling is gepubliceerd, als overbrugging tot aan de Veegwet, is de verwachting dat de eerste declaraties binnengekomen, zodat e.e.a. vanaf september inzichtelijk gemaakt kan worden. Voor met name het domein jeugd ggz geldt een behandeltraject dat langer kan doorlopen dan een jaar. Om toch inzicht te krijgen in de lasten voor 2015 is een opdracht uitgezet om bij zorgaanbieders zicht te krijgen op de zgn. ‘onderhandenwerk positie’

Vanuit het Rijk is half augustus een deadline voor het herindiceren van PGB’s gegeven. De gemeente Alkmaar heeft hier middels een brief op gereageerd. De verwachting is dat uiterlijk 1 januari 2016 de herindicaties zijn uitgevoerd.

Rechtmatigheid Gemeenten lopen in 2015 het risico dat er niet kan worden voldaan aan de rechtmatigheidsvereisten voor wat betreft de uitgaven voor de nieuwe taken WMO en Jeugdhulp. VNG, brancheorganisaties van WMO en Jeugdhulpaanbieders en VWS hebben een modeloplegger rechtmatigheid ontwikkeld. Aan de hand van dit model worden nadere afspraken met zorgaanbieders over rechtmatigheid gemaakt. Omdat wij en de zorgaanbieders nog diverse processen aan het inrichten zijn (2015=transitiejaar) worden praktische bepalingen voor rechtmatigheid geformuleerd. Zorgaanbieders willen voorkomen dat administratieve lasten hoger worden en werken aan een landelijke verantwoording en bijbehorend controleprotocol. Uitgangspunt is een landelijke verantwoording door de zorgaanbieder per financieringsstroom over de gemeenten heen. Naar verwachting is deze in oktober beschikbaar. Bedrijfsvoering 2D 34

In 2014 is het Project 3D gestart. Hiervoor waren vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld (€ 1 mln.). Dit budget was begin 2015 volledig benut. De complexiteit van de transitie (ofwel nieuwe werkwijze, medewerkers, automatisering, wet en regelgeving) en de invloed van problemen bij ketenpartners op ons (Sociale Verzekeringsbank, CAK, Regionale samenwerking inkoop), maken dat de planning van de transitie aangepast moest worden naar 1 januari 2016. Dit is overigens een landelijke tendens. De huidige situatie kenmerkt als een fabriek in opbouw waar volledige productie moet worden geleverd. Dit vraagt veel van de gehele organisatie: zowel van de uitvoering als van de ondersteunende diensten. In deze situatie worden bovendien noodzakelijke zorgvernieuwingen als resultaatfinanciering doorgevoerd. Daar waar het facturatieproces nog niet op orde was, is er gewerkt met voorschotten. Ook zijn Alkmaarse cliënten op lokaal niveau geholpen met landelijke problemen bij uitbetaling van hun Persoons Gebonden Budget. Om binnen het Sociaal Domein de bedrijfsprocessen verder in te richten, te borgen en door te ontwikkelen is de inzet van externe capaciteit gecontinueerd. Hiervan is een deel einde eerste kwartaal is beëindigd. Voor specifieke bedrijfsvoering vraagstukken bleek het noodzakelijk om de externe inzet voort te zetten. Per 1 oktober 2015 wordt deze inhuur 2D volledig uitgefaseerd en overgenomen door de huidige organisatie. Hierop zal een twee wekelijks monitoring plaats vinden. Specifieke zaken die nog spelen zijn o.a.: - Automatiseringskwesties - Verder inrichten uitvoeringsorganisatie - Invoeren resultaatfinanciering - Facturatieproces op orde - Financiële en verantwoordingsprocessen - Managementinformatie - Landelijke problemen met uitvoering PGB vragen om herstel acties op lokaal niveau Het college heeft 28-07-2015 besloten de inhuur voort te zetten en de kosten € 200.000 hiervan ten laste te brengen van de reserve sociaal domein. Regio Voor de inkoop 2016 en transformatie van de jeugdhulp, nieuwe taken WMO en Beschermd Wonen wordt regionaal samengewerkt. Een regionaal contractmanagementorganisatie ondersteunt onder meer het inkoopproces. In het organisatieplan deel 1 is voor Alkmaar reeds rekening gehouden met de inrichting van contractmanagement, gedekt binnen de uitvoeringskosten drie d’s. Daarnaast worden de kosten voor regionale projectleiding Jeugd en WMO ten laste gebracht van de uitvoeringskosten drie d’s (€ 350.000). Door de samenwerking in de regio zijn de kosten voor contractmanagement lager (€ 280.000). Het restant (€ 70.000) wordt ten laste gebracht van de reserve sociaal domein.

35

Verbonden Partijen Algemeen De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is in januari 2015 in werking getreden. Daarnaast is in de wet Arhi vastgelegd dat de deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling binnen 6 maanden na datum van herindeling de noodzakelijke voorzieningen treffen en een gewijzigde gemeenschappelijke regeling vaststellen. In 2015 zijn de gemeenschappelijke regelingen van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o., Cocensus en Halte Werk aangepast en vastgesteld door de raad. Voor de regelingen Werkvoorzieningsschap NoordKennemerland, Regionale Uitvoeringsdienst NHN en de Recreatieschappen is een verzoek tot uitstel bij de provincie neergelegd. De gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1-1-2016 worden gewijzigd en voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partij. A. Publiekrechtelijke deelnemingen Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland De “vervreemding” van WNK Groen gaat per 1 sept 2015 in de 1e fase zijn beslag krijgen. Dit is later dan de aanvankelijk in het transitieplan was opgenomen. Voor zo ver nu duidelijk heeft dit op dit moment nog geen financiële consequenties. De samenhangende maatregelen (o.a. vermindering overheadkosten, verhuizing naar 1 pand) lopen geen vertraging op. Met betrekking tot de re-integratie activiteiten loopt het achter bij de afspraken die deelnemende gemeenten gemaakt hebben. Het resultaat is dat er een druk aanwezig is bij directie WNK om nadere afspraken te maken. Er worden overleg gevoerd met de gemeenten om in het 2de half jaar de doorstroom en aanmelding van cliënten te intensiveren. Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) De Provincie Noord-Holland is een onderzoek gestart naar haar rol in de recreatieschappen. Aan de hand van het rapport “Bestuurlijke vernieuwing in het Metropolitane landschap“ van bureau KokxdeVoogd is in eerste instantie gekozen voor een model waarbij de provincie zich terugtrekt uit het dagelijks beheer van het landschap en zich meer gaat richten op sturing op hoofdlijnen, onder andere via haar RO-instrumentarium en via het verstrekken van subsidies. Op verzoek van de schapsbestuurders wordt ook een tweede model onderzocht, waarbij de provincie wel deelnemer in de gemeenschappelijke regelingen blijft. Recreatiegebied Geestmerambacht In december 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten uit de GR-GAB te treden. In januari 2014 heeft de provincie dit meegedeeld aan het recreatieschap. De consequenties van het uittreden van de Provincie uit de GRGAB worden momenteel voor zowel het bestaand gebied als de uitbreiding in beeld gebracht. Besluitvorming hierover zal te zijner tijd aan de deelnemende gemeenteraden worden voorgelegd. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) Als gevolg van een gemeentelijke fusie zal de gemeente Harenkarspel in 2015 uit de VVI treden. Het aantal aandelen van de VVI komt daarmee op 484. GGD Hollands Noorden Het resultaat van de GGD staat de komende jaren onder druk. De stand van de algemene reserve biedt onvoldoende ruimte om een structureel tekort en mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Het vraagt om een nadrukkelijke visie op het takenpakket van de GGD op langere termijn om tot een sluitende meerjarenraming te komen. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten hier extern onderzoek naar te laten doen. Er is besloten om de huisvestingskosten van de uitvoeringslocaties Jeugdgezondheidszorg af te zonderen van de GGDbegroting en deze separaat bij de desbetreffende gemeente in rekening te brengen. Veiligheidsregio Noord Holland Noord Voor 2015-2018 ligt er een bezuinigingsopdracht van € 7,4 miljoen. In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN is overeengekomen dat in 2015 hiervan € 4,9 miljoen bezuinigd moet worden (i.p.v. van de beoogde 7,4 miljoen). In juni 2015 heeft de externe commissie verdeelsleutel een advies over de verdeelsystematiek van de kosten van de Veiligheidsregio NHN uitgebracht. Deze nieuwe verdeelsystematiek wordt voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd, waarna het algemeen bestuur in oktober definitief besluit.

36

Bedrijfsvoeringsorganisatie Haltewerk Er is zijn bij de uitvoering van de taken die Hal tewerk verricht voor de gemeente frictiekosten opgetreden. Deze kosten bestaan onder andere uit ICT aanpassingen, huisvesting en overgang van personeel. Voor een deel zijn dit eenmalige uitgaven die niet begroot zijn. Het Bestuursteam heeft hierover afspraken gemaakt die leiden tot eenmalige kosten in 2015 en naar verwachting ook in 2016. Een aantal van deze kosten (personeel) brengen ook een structurele last met zich mee maar, die zijn vertaald in de begroting 2015 en 2016 (zie raadsbesluit 2015-824 van 25 juni jl.). B. Privaatrechtelijke deelnemingen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Een van de af te bouwen dochterbedrijven van het Ontwikkelingsbedrijf is in een gerechtelijke procedure betrokken. De rechter heeft de ‘tegenpartij’ in het gelijk gesteld. Er wordt in cassatie gegaan. De inschatting is vooralsnog dat het risico voor de aandeelhouders, waaronder gemeente Alkmaar, beperkt zal zijn. Het Ontwikkelingsbedrijf draait goed en wordt regelmatig gevraagd extra opdrachten te doen voor diverse gemeenten. Stichting Theater de Vest/Grote Sint Laurenskerk Met de instemming van het college met het voorstel de reserve voor de Stichting Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk te maximeren is de laatste financiële randvoorwaarde van de verzelfstandiging vastgesteld. Stichting Stedelijk Museum Alkmaar Met de instemming van het college met het voorstel de reserve voor de Stichting Stedelijk Museum Alkmaar te maximeren is de laatste financiële randvoorwaarde van de verzelfstandiging vastgesteld. Coöperatie Parkeerservice U.A. In 2015 is de gemeente Gorinchem als lid toegetreden. Daarnaast zijn er verschillende aspirant leden die mogelijk eind 2015 of begin 2016 gaan toetreden Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A. (DECRA) De Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) is officieel van start gegaan. Onder toeziend oog van de bestuurders van de vier gemeenten, HVC en de notaris is op 20 april 2015 een deel van de aandelen in de windturbine op het Alkmaarse industrieterrein De Boekelermeer overgedragen aan DECRA. Deze windturbine is het eerste duurzame project waarin DECRA investeert. De windturbine levert jaarlijks voor ruim 4000 mensen groene energie.

37

Bijlage 1; Saldo Zomernota juni 2015

38

Leeswijzer... 2 Financieel beeld... 3 Samenvattend financieel overzicht

Recommend Documents