Financieel overzicht schooljaar

Financieel overzicht schooljaar 2014‐2015 Algemeen In verband met een storende fout in de berekening van het aantal leerlingen in 2014‐2015 is in de begroting met verkeerde aantallen gerekend. Omdat dit pas na de jaarvergadering is geconstateerd is de begroting alleen intern bijgesteld. Na herstel van de fout kwam het totaal van de inkomsten op EUR 9.870 ipv EUR 10.510 een negatief verschil van EUR 640,00 Door een lagere opbrengst aan de opbrengstenkant moest op de uitgaven bezuinigd worden. Deze bezuiniging zat in de volgende posten: ‐

Kerst

Begroot EUR 600,00 Uitgaven zijn beperkt tot beschuiten en muisjes Besparing EUR 480,00 ‐

Aanschaf van materialen waaronder Pietenpruiken:

Begroot EUR 300,00 Uitgaven beperkt tot 3 pruiken. Gezien alle ontwikkelingen rondom Sinterklaas niet alle pruiken vervangen omdat niet zeker is hoe de pieten er de komende jaren uitzien. Besparing: EUR 100,00 ‐

Pasen

Voor Pasen was een bedrag van EUR 60,00 begroot om bij de kleuterklassen een paasattentie te kunnen regelen. Door dit presentje te laten vervallen kon de laatste besparing van EUR 60,00 gerealiseerd worden. Resultaat Het schooljaar 2014‐2015 is positief afgesloten met een bedrag van EUR 155. Op het moment van de kascontrole op 4 september 2015 waren de kosten van de afscheidsavond nog niet bekend en ondertussen zijn de bankkosten over de maand augustus afgeschreven. Inkomsten Ouderbijdrage In eerste instantie bleef de opbrengst vanuit de ouderbijdrage matig. Dit jaar voor het eerst via mail de machtiging verstuurd en via de leerkrachten een brief aan de oudste kinderen. In januari is een herinneringsmail uitgegaan maar door het ontbreken van een toelichting hadden ongeveer 12 ouders de ouderbijdrage dubbel betaald. Deze dubbele boekingen zijn gecorrigeerd.

Financieel overzicht ouderraad St Bavoschool 2014‐2015

pag. 1

In maart is daarna een herinneringsbrief door de leerkrachten aan de leerlingen meegegeven van ouders die nog niet betaald hadden. In deze brief zijn de ouders erop gewezen dat niet betalen op termijn consequenties kan hebben. Na aanleiding van deze brief is nog ruim EUR 900,00 binnengekomen. Fotograaf De opbrengst van de fotograaf was erg goed. Door de andere achtergrond en andere pose en de broertjes en zusjesfoto’s zijn er veel foto’s afgenomen. Met de fotograaf zullen jaarlijks afspraken gemaakt worden hoe we de kinderen op de foto willen. Ook de broertjes en zusjesfoto’s willen we er komend jaar inhouden. Uitgaven Aan de uitgavenkant is dit jaar op de kosten gelet. Bestuurskosten en materiaalkosten Kopieerkosten konden ingeperkt worden door de mail regelmatig in te zetten. Materiaalkosten zijn beperkt gebleven tot enkele pietenpruiken en 3 schenkkannen en plastic bekers. Sinterklaas Sinterklaas was EUR 70,00 minder dan begroot door de groepen 6,7,8 EUR 30,00 te geven voor het klassencadeau ipv EUR 40,00. Omdat de jaren ervoor het klassencadeaugeld werd besteed aan snoep. Excursies Verder zat er een besparing van bijna EUR 100,00 in de post excursies. Met name op het gebied van de buskosten week de begroting af. De bus naar Joepies bleek EUR 250,00 goedkoper, de bus naar de Beekse Bergen EUR 200,00 duurder. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Het zou handig zijn dat de ouderraad inzicht heeft in de offertes van de busmaatschappij omdat de busprijs afhankelijk is van het aantal leerlingen (grootte van de bus bepaald de prijs).


pag. 2

Overzicht jaarrekening en begroting Jaarrekening 2014‐2015 Stand rekeningen per 29‐08‐2014

Stand rekeningen per 08‐09‐2015

Saldo rekening courant

166

Saldo spaarrekening

5.148

Saldo rekening courant

208

Saldo spaarrekening

5.313

In kas

89

In kas

38

Totaal

5.403

Totaal

5.558

Inkomsten 2014‐2015

Ouderbijdrage

8400

Uitgaven 2014‐2015

Attenties

137

Bestuursbijdrage

533

Bankkosten

Schoolfotograaf

745

Bestuurskosten

261

Materiaalkosten

160

Sinterklaas

990

Kerst

122

65

Rente spaarrekening Totaal inkomsten

9.743

71

Carnaval

260

Verschil stand rekening begin‐eind

155

Moeder/vaderdag

196

Verschil inkomsten‐uitgaven

155

Sport en spel dag

343

Excursies

Dit jaar dus een surplus van EUR 155

5.905

Schoolkamp

885

Afscheid groep 8

258

Pasen

Totaal uitgaven

0 9.588


pag. 3

Overzicht Begroting/jaarrekening

Begroting

Jaarrekening Begroting

GEWIJZIGD

Jaarrekening Begroting

2013‐2014

2013‐2014

2014‐2015

2014‐2015

2014‐2015

2015‐2016

Inkomsten

Ouderbijdrage

9.120

8.880

9.158

8.588

8.400

8.924

Bestuursbijdrage

459

552

539

510

533

490

Schoolfotograaf

815

796

765

723

745

693

Rente spaarrekening

0

41

48

49

64

48

Interen op spaarrekening

224

Gebruik surplus 2014‐2015

155

10.395

10.269

10.510

9870

9743

10534

Totaal Uitgaven

Attenties

150

97

150

150

137

150

Bankkosten

90

24

80

80

71

160

Bestuurskosten

90

283

300

300

261

300

Materiaal aanschaf

55

215

300

200*

160

200

1.440

1.554

1.060

1060

990

1357

Kerst

550

360

600

120*

122

300

Carnaval

250

282

250

250

260

250

Moeder/vaderdag

220

132

220

220

196

220

Spel/Sport/themadag

300

276

340

340

343

340

Excursies

5.500

6.012

6.000

6000

5.905

5900

Schoolkamp gr.8

1.350

1.360

900

900

885

975

340

226

250

250

258

250

60

0

60

0*

0

132

Sinterklaas

Afscheid gr.8 Pasen/post onvoorzien Jubileum 90 jaar Totaal

274 10.395

11.101

10.510

0 9.870

9.588

10.534

*Gewijzigd t.o.v. oorspronkelijke begroting.


pag. 4

Toelichting begroting 2015‐2016 Als alle bedragen naar ratio worden doorgerekend in het nieuwe schooljaar, dan ontstaat er een tekort van ruim EUR 1.200,00. De oorzaken hiervoor zitten in de volgende posten. Ouderbijdrage Minder ouderbijdrage door afname van het aantal kinderen. Bankkosten De bankkosten worden volgend jaar naar verwachting een stuk hoger omdat de Rabobank de vergoedingstructuur sinds 1 juli heeft veranderd. Voortaan wordt elke maand maximaal EUR 25,00 aan transactiekosten vergoed. De vaste kosten die eerst vergoed werden voor de rekening, het pasje en het telebankieren bedragen ruim EUR 35,00 per kwartaal. Deze kosten zijn daarom verhoogd en begroot op EUR 160,00. Daarnaast wordt de creditrente op de spaarrekening steeds lager. Sinterklaaskosten Dit jaar is het de beurt aan de individuele cadeaus in de groepen 1 t/m 5. Hierdoor worden de uitgaven van de Sinterklaas EUR 350,00 hoger dan vorig jaar. Zoals vorig jaar is het klassencadeau voor de groepen 6,7 en 8 vastgesteld op EUR 30,00. Kerstkosten De kerst is in eerste instantie weer begroot op EUR 500,00. Dit is elk jaar afhankelijk van de activiteit die gepland wordt. Waarschijnlijk dit jaar lunch of diner waarbij de kinderen zelf e.e.a. meebrengen, waardoor de kosten beperkt kunnen worden, hier zit dus wel een besparing. Het is echter wel de verwachting dat er nieuwe versieringen aangeschaft moeten gaan worden de komende jaren, wellicht dit jaar al. Excursiekosten Een grote kostenpost zijn de excursies. De busreizen en intreeprijzen zorgen hiervoor en deze worden elk jaar hoger. Mogelijk kan hier gekeken worden om in de toekomst met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld ipv Joepies naar het aardbeienterras met de fiets of auto’s. Voorstel tot aanpassingen Vorig jaar hadden we een tekort van ruim EUR 800,00. Toen zijn we al op allerlei zaken gaan bezuinigen. Ook dit jaar hebben we op onderdelen flink gekort, waardoor we een klein surplus hadden van EUR 150,00. We kunnen op alles blijven korten maar een hoop zaken wordt steeds duurder denk aan busreizen, intreeprijzen, inkoop van snoep/chips, koffieconsumptie van de ouders, ondanks dat het aantal kinderen afneemt. Ik stel daarom voor om dit jaar het spaargeld gedeeltelijk aan te spreken en de ouderbijdrage te verhogen met EUR 2,00 per kind om het tekort aan te vullen. Zodat we ook naar de toekomst toe leuke dingen kunnen blijven doen zonder overal op te moeten korten en door het verhogen van de ouderbijdrage kunnen we een buffer houden om tegenvallende inkomsten en eventuele onvoorziene


pag. 5

uitgaven wat betreft materialen op te vangen en kunnen we wellicht een leuke activiteit organiseren bij de opening van het nieuwe schoolgebouw. Dus voor 2015‐2016: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ouderbijdrage met EUR 2,00 per kind verhogen. Spaargeld aanspreken voor de materialen die dit jaar moeten worden aangeschaft. Rest van de buffer aanhouden voor tegenvallende opbrengsten, aanschaf materialen niet begroot, post onvoorzien, leuke activiteit opening nieuw schoolgebouw. Het surplus (EUR 155) van afgelopen schooljaar volledig gebruiken. Het kerstbudget beperken tot EUR 300,00 (dit wordt waarschijnlijk lunch of diner waarbij kinderen zelf dingen meebrengen).

Punten waar dit jaar nog naar gekeken kan worden zijn: o o

o

De medailles voor groep 8, is dit nodig? Mijn ervaring is dat ze er niks mee doen. De rokken van de sta‐tafels kosten jaarlijks EUR 9,00 per stuk, aanschaf via Action eenmalig EUR 7,00 per stuk. Nadeel is dat ze door een ouder gewassen moeten worden. Maar na 1 jaar zijn de kosten er al uit. Schoolreisjes dit jaar met de leerkrachten herzien en eventueel met alternatieven komen voor de komende jaren(indien mogelijk al dit jaar en anders volgend jaar).


pag. 6

JAARREKENING DETAILS

2014‐2015 OUDERRAAD SINT BAVO

Totaal start schooljaar 2014‐ 2015

Ouderbijdrage Datum

Nr.

Datum

Nr.

Schoolfotograaf 31‐10‐2014 6‐11‐2014 28‐11‐2014 23‐12‐2014

5403,81

Debet Credit 320,00 8.720,00 8.400,00 320,00 8.720,00 8.400,00

Omschrijving Debet Credit Bestuursbijdrage (1,20 per kind, 10 euro per school) 436 kinderen 533,20 0,00 533,20

15‐10‐2014 B8

Datum

166,34 89,35 5148,12

Omschrijving Ouderbijdrage

Bestuursbijdrage

Startsaldo: in kas spaarrek

Omschrijving Teveel betaald door ouders Te laat ontvangen van ouders opbrengst fotograaf Retour ouder teveel betaald

Nr. K3 K4 B23 B26

Debet Credit 13,91 93,75 650,00 13,10 13,10 757,66

533,20

744,56

Attenties

Nr.

Datum 2‐9‐2014 6‐10‐2014 6‐7‐2015 6‐7‐2015

Omschrijving Debet Bedankje fotograaf foto's groep 8 2013‐2014 20,00 Bonbons lerarendag 17,00 Bedankje Yvonne en Alexandra 60,00 Bloemen 20,00 Bedankje fotograaf foto's groep 8 2014‐2015 20,00 137,00

B2 K2 B57 B58

10‐7‐2015 K14

Credit

0,00

137,00

Bankkosten Datum 1‐11‐2014 1‐1‐2015 1‐2‐2015 1‐5‐2015 1‐8‐2015 1‐9‐2015

Omschrijving kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Nr. B10 B29 B34 B35 B65 B67

Debet 22,97 3,68 12,74 5,15 14,41 11,85 70,80

Credit 0,00

70,80


pag. 7

Bestuurskosten Datum 3‐9‐2014 18‐9‐2014 16‐10‐2014 16‐10‐2014 28‐10‐2014 3‐5‐2015 6‐7‐2015

Omschrijving Enveloppen foto's groep 8 Cartridge penningmeester Postzegels kaarten kopieen ouderbijdrage Herinneringen ouderbijdrage uiteten ouderraad

Nr. K1 B3 B5 B6 B7 K6 B57

Debet 3,15 30,90 6,40 1,90 15,30 3,75 200,00 261,40

Credit 0,00

261,40

Materiaal aanschaf

Datum 30‐1‐2015 13‐11‐2014 1‐7‐2015 30‐6‐2015

Nr.

Omschrijving

B31 B12 B56 K16

Plastic bekers Pruiken Sep 3 schenkkannen punaises + touw

Debet 35,71 97,95 25,75 1,00

Credit

160,41

0,00

160,41

Sinterklaas Datum

Omschrijving Schooltv Sinterklaas Schooltv Sinterklaas klassencadeau onderbouw aangevuld door eigen bijdrage klassenbudget Klassencadeau onderbouw Klassencadeau onderbouw Klassencadeau bovenbouw Dieetkinderen Cadeaubon Sint boodschappen lidl Action snoep Sinterklaaszakken action Sligro snoep Extra strooigoed Lunch pieten en handschoenen

Nr. 26‐9‐2014 B4 15‐11‐2014 B19

13‐11‐2014 17‐11‐2014 17‐11‐2014 11‐11‐2014 14‐11‐2014 13‐11‐2014 13‐11‐2014 13‐11‐2014 17‐11‐2014 13‐11‐2014 14‐12‐2014 14‐12‐2014

K5 B21 B22 B11 B18 B17 B16 B15 B20 B13 B24 B25

Debet 19,10 19,50

Credit

280,90 201,61 210,00 9,76 10,50 9,90 75,80 20,06 74,15 20,91 72,86 1.025,05

35,00 35,00

990,05

Credit 0,00

122,02

Kerst Datum

Nr. 13‐11‐2014 B14 30‐1‐2015 B33 6‐1‐2015 B27

Omschrijving Sligro snoep Dieetkinderen Kersttraktatie

Debet 3,45 5,51 113,06 122,02


pag. 8

Carnaval Datum

Nr. 30‐1‐2015 B30

Omschrijving Snoep en chips

Debet 259,86 259,86

Credit 0,00

259,86

Pasen Datum

Omschrijving

Debet

Credit

Nr. B39 B40 B45 B44 B46 B54 B53 B47

Omschrijving Groep 2/3 Groep 5 Groep 1a Groep 2/3 Groep 2/3 Groep 4 Groep 4 Groep 1b en c

Debet 31,85 34,71 11,36 9,56 32,36 13,96 23,02 38,68 195,50

Credit 0,00

Moeder/vaderdag Datum 8‐6‐2015 16‐6‐2015 22‐6‐2015 22‐6‐2015 22‐6‐2015 30‐6‐2015 30‐6‐2015 25‐6‐2015

195,50

Spel/Sport/themadag Datum

Nr. 9‐11‐2014 B9 20‐5‐2015 B36 17‐7‐2015 K20

Omschrijving sportterrein DJA sportdag Themadag 1,2,3, chips en speltjes Kinderboerderij koffiegeld en ijsjes groep 1

Debet Credit 206,50

42,23

94,00 342,73

0,00

342,73

Excursies

Datum

Nr. B32 B38 B41 B42

30‐1‐2015 27‐5‐2015 18‐6‐2015 18‐6‐2015

15‐6‐2015 K9 22‐6‐2015 15‐6‐2015 25‐6‐2015 25‐6‐2015 25‐6‐2015 20‐7‐2015 25‐6‐2015

K10 K8 B50 B51 B62 B63 B49

30‐6‐2015 B55

Omschrijving Debet Credit Groep 6 Archeon intree 764,80 Groep 7 Beekse Bergen 719,95 Groep 4 voorschot Joepie 180,00 Groep 4 voorschot Joepie 200,00 Groep 6 Archeon koffiegeld en retour 50,00 17,80 Groep 6 archeon intreegeld 2x retour 23,90 Groep 7 Koffiegeld en retour 30,00 6,30 Groep 7 Beekse Bergen bus 840,00 Groep 6 Archeon bus 1.150,00 Groep 5: voorschot oliemeulen 400,00 Groep 5: tekort oliemeulen 47,80 Groep 4: joepie bus 390,00 Groep 7: restant intree beekse bergen 116,05


pag. 9

30‐6‐2015 B43 20‐7‐2015 B64 20‐7‐2015 K13

Groep 4: Joepie intree tekort Groep 5 Bus oliemeulen Groep 2/3 wolfslaar + retour

18,55 865,00 220,00 5.992,15

39,50 87,50 5.904,65

Schoolkamp Datum

Nr. 25‐6‐2015 B52

Omschrijving opname kamp + medailles

Debet 885,00 885,00

Credit

885,00

Afscheid gr.8

Datum

Nr. 2‐9‐2014 B1 20‐8‐2015 15‐7‐2015 17‐7‐2015 15‐7‐2015 15‐7‐2015 8‐9‐2015

B66 B60 K18 B59 K19 B68

Omschrijving Debet Credit Foto's groep 8 met leerkrachten 2013‐2014 21,69 Foto's groep 8 met leerkrachten 2014‐2015 15,10 Boodschappen afscheidsavond 10,70 Opbrengst afscheidsavond 241,50 Boodschappen afscheidsavond 65,40 Bekers 4,20 Kosten afscheidsavond 382,51 499,60 241,50

Rente‐opbrengst 1‐1‐2015 B28 23‐05‐2015 en 25‐06‐ 2015

Rente opbrengst

B37/B48 onbekend bedrag

64,43

30,00

30,00

30,00 94,43

258,10

64,43


pag. 10

Financieel overzicht schooljaar

Recommend Documents