Közhasznúsági jelentés a évi tevékenységrıl

Adószám:

18665161-2-13

Cégbíróság:

Pest Megyei Bíróság

Cégjegyzék szám: 13-09-129463

GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich Kastély

Közhasznúsági jelentés a 2009. évi tevékenységrıl

Fordulónap:

2009. december 31.

Beszámolási idıszak: 2009. január 01. – 2009. december 31.

Gödöllı, 2010. április 10.

Dr. Révész Tamás Mihály Ügyvezetı igazgató P.h.

-1-

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................................................................................... 1 1. Általános rész ......................................................................................................................... 2 1.1. Közhasznú tevékenység .................................................................................................. 2 1.2. Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastélymúzeuma ............. 2 1.3. Közhasznúsági jelentés ................................................................................................... 2 2. Számviteli beszámoló............................................................................................................. 4 2.1. Adatok változása ............................................................................................................. 4 2.2. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) ........................... 5 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ....................................................................... 5 B. Vállalkozási tevékenység bevétele ................................................................................ 9 2.3. Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)..................... 10 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ........................................................................... 10 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ......................................................................... 10 F. Összes ráfordítás .......................................................................................................... 10 2.4. Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) ......................... 12 3. A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása .......................................... 14 1. Költségvetési támogatás felhasználása............................................................................. 14 2. Önkormányzati támogatás................................................................................................ 17 3. Pályázat útján elnyert támogatások .................................................................................. 17 4. Adományok ...................................................................................................................... 17 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás............................................................... 18 5. Célszerinti juttatások kimutatása.......................................................................................... 19 6. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások....................................................................................... 19 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke ........................................................ 19 8. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységrıl ................................................................ 20 8.1. Mőemlékvédelem, felújítás ........................................................................................... 20 8.2. Felújítás - Fejlesztés ...................................................................................................... 21 8.3. Kastélymúzeum szakmai tevékenysége ........................................................................ 22 8.4. Kulturális rendezvények................................................................................................ 27 Koncertek, színházi elıadások 2009-ben a Gödöllıi Királyi Kastélyban................................ 27 8.5. Természetvédelmi feladatok ......................................................................................... 28 8.6. Marketing tevékenység ................................................................................................. 28

Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés

-2-

1. Általános rész 1.1. Közhasznú tevékenység A Társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. mőemlékvédelem cél szerinti tevékenységek, E tevékenységek a TEÁOR '08 besorolásai: 41.10 Épületépítési projekt szervezése 79.90 Egyéb foglalás 90.02 Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység 90.04 Mővészeti létesítmények mőködtetése 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§-a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia. A Társaság a Társasági szerzıdésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedıen közhasznú társaság A Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg. 13-14-000003/36 számú 1998. június 15-i végzésével kiemelkedıen közhasznú társaságnak minısítette.

1.2. Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastélymúzeuma 1995. augusztus 9-i keltezéssel a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a Társaság számára „Királyi Kastély Múzeum” elnevezéssel muzeális szakgyőjtemény megalakítására Múzeumi Mőködési Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény Jellege: szakgyőjtemény, Győjtıköre: történet, képzımővészet, iparmővészet, Győjtıterület: Gödöllı Város közigazgatási területén belül a kastély és mőemléki környezete (helyrajzi szám: 5852), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyőjtemény a Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül mőködik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum.

1.3. Közhasznúsági jelentés A Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvény 19.§-a szerint a Társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, amely tartalmazza:



-3- a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású Társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben elıírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet), valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)



-4-

2. Számviteli beszámoló 2.1. Adatok változása A Társaság a Közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz. melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben elıírt eredménykimutatást készíti el. A Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Társaság 2009. év eredménykimutatása (e.Ft-ban)

A 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. B. C. D.

E.

F. G. H. I. J.

Megnevezés Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás Alapítótól Központi költségvetésbıl Helyi önkormányzattól Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (D+E) Adózás elıtti vállalkozási eredmény (C-F) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)


2008. év 458 069 98 214 994 86 487 5 103 5 630 12 616 192 276 154 963 137 901 595 970 402 124 133 711 170 622 85 345 886 11 151 409 85 722 49 764 27 752 4 395 331 3 357 123 487 846 108 124 108 124 55 945

2009. év Állományváltozás 349 891 -108 178 177 846 79 632 48 -946 172 046 85 559 103 -5 000 5 649 19 6 224 -6 392 164 661 -27 615 0 1 160 -153 803 75 080 -62 821 424 971 -170 999 445 287 43 163 140 943 7 232 177 230 6 608 100 771 15 426 22 993 22 107 1 484 -9 667 1 866 1 457 79 303 -6 419 41 563 -8 201 27 976 224 8 573 4 178 472 141 318 -3 039 401 278 524 590 36 744 -99 619 -207 743 0 -99 619 -207 743 -95 396 -151 341


-5-

2.2. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás

48 e Ft

Pénzmozgással nem járó bevétel (elszámolás a számviteli törvény alapján)

A Környezetvédelmi Minisztériumtól (mint akkori tulajdonostól) 2000-ben fejlesztési célra kapott hozzájárulás számviteli elszámolásból eredı tárgyévi bevétel: 48 e Ft 1.b. Költségvetésbıl kapott támogatás

172.046 e Ft

Pénzmozgással járó bevétel

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 10049/2009. számú közhasznú szerzıdés alapján a XX. fejezet 11/15/8 ”Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása” elnevezéső nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat terhére 30.000 e Ft feladatfinanszírozási támogatást folyósított a Társaság számára a 2009-as gazdasági évre. A támogatást a közhasznú feladatok ellátásában közvetlenül közremőködı munkavállalók bér,- és járulékainak fedezetére fordította a Társaság,

Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 8551/2008. számú közhasznú szerzıdés alapján a XX. fejezet 11/15/8 ”Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása” fejezeti kezeléső elıirányzat, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat terhére 280.000 e Ft feladatfinanszírozási támogatást folyósított a Társaság számára a 2008-as gazdasági évre. A támogatási összeg kulturális programok megszervezésére, restaurálási, mőemlék felújítási, mőködési, valamint személyi jellegő kiadások fedezetére fordítható. A támogatásból 80.000 e Ft 2008-ban került felhasználásra közhasznú szakmai feladatok ellátására, épület karbantartásra, valamint személyi jellegő kifizetésekre. 2009-re áthúzódó bevétel 200.000 e Ft, amelybıl - 130.000 e Ft támogatási összeg közhasznú szakmai feladatok ellátására, épület karbantartásra, valamint személyi jellegő kifizetések fedezetére, - 53.630 e Ft mőemlék felújítási és tárgyi eszközök beszerzésének fedezetére került felhasználásra. - 16.370 e Ft 2009. december 31-ig nem került felhasználásra, mint áthúzódó bevétel a számviteli törvény vonatkozó szabályai szerint a mérlegben a passzív idıbeli elhatárolások között szerepel. Pénzmozgással nem járó bevételek tételeiben: 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 1.237e Ft 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.949 e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként 1997-1998 években kapott 300.000 e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: 2.489 e Ft 2008-ban folyósított 280.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének (53.630 e Ft) számviteli elszámolásából: 5.371 e Ft 2008-ban folyósított 280.000 e Ft költségvetési támogatás mőködésre fordított részének számviteli elszámolásából: 130.000 e Ft



-61.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás

103 e Ft


A helyi önkormányzattól 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából eredı tárgyévi bevétel: 103 e Ft 1.d. Egyéb kapott támogatás

5.649 e Ft

Egyéb támogatások összegét a tárgyévben vállalkozásoktól és magánszemélyektıl kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke adja.

Tárgyévi pénzadomány

88 e Ft

Ebbıl: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány:

50 e Ft 3 e Ft 35 e Ft

Tárgyévi tárgyi adomány, felajánlott szolgáltatás

5.561 e Ft

Tárgyévben vállalkozásoktól, magánszemélyektıl kapott tárgyi adományok - múzeumi, kiállítási tárgyak becsült értéke 1.076 e Ft, ebbıl: - Vállalkozásoktól kapott tárgyi adomány: 20 e Ft - Magánszemélyektıl kapott tárgyi adomány: 1.056 e Ft Térítésmentes nélkül felajánlott szolgáltatások értéke: 100. e Ft Elızı idıszakban kapott tárgyi eszközök értékének számviteli törvény szerint tárgyévben bevételként elszámolható része: 4.385 e Ft

2. Pályázat útján elnyert támogatások

6.224 e Ft

Pénzmozgással járó bevétel

Tárgyévben pályázat útján összesen 6.264 e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a Társaságnak. Ebbıl tárgyévi szakmai kiadások fedezetére 3.364 e Ft számolható el bevételként, 1.700 e Ft fejlesztési támogatásként, 700 e Ft 2010-re áthúzódó bevétel szintén az idıbeli elhatárolások értékét növeli. Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások o Gr. Festetics Mária naplója – kiadvány készítésére 500 e Ft o Kiállítás gróf Andrássy Gyuláról 1.000 e Ft o Mária Teréziát, mint magyar királynıt ábrázoló festmény restaurálása 1.700 e Ft o Mária Teréziát a magyar és cseh királyi, valamint osztrák koronázási jelvényekkel ábrázoló festmény és díszkeretének restaurálása 700 e Ft o Múzeumi tér ablakfóliázása 600 e Ft Miniszterelnöki Hivatal o „Épített örökségeink – örök építészet” szakmai konferencia

1.764 e Ft


Az elızı, és a tárgyidıszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: 2.360 e Ft

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

164.661 e Ft

Bevételek tevékenységenként Jogcím (e Ft) Múzeumi látogatás árbevétele Kulturális programok árbevétele Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele Összes közhasznú tevékenység árbevétele


Elızı év

Tárgy év

Változás

185 847 5 872

157 707 6 530

-28 140 658

557

424

-133

192 276

164 661

-27 615


-7A közhasznú tevékenységbıl származó árbevétel összesen 164.661 e Ft volt, ami az elızı idıszak árbevételének, 192.276 e Ft-nak a 85,63%-át érte el. Múzeumi látogatás árbevétele 2009-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel 157.707 e Ft volt, az elızı idıszakhoz, 185.847 e Ft-hoz képest 28.140 e Ft a csökkenés, ami fizetı látogatói szám jelentıs csökkenésére vezethetı vissza. Az ingyenes látogatók száma 2008-hoz képest nem változott jelentısen. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítás, valamint az „Andrássy” idıszaki kiállítás belépıjegy-köteles, a többi idıszaki kiállítás az elızı idıszakhoz hasonlóan belépıjegy nélkül volt megtekinthetı. Múzeumi látogatói szám alakulása Látogatók (ezer fı)

Elızı év

Tárgy év

Változás

Fizetı látogatók Ingyenes látogatási lehetıséggel élık

138 19

125 20

-13 1

Összes látogatói szám

157

145

-12

A Kastélymúzeum látogatottsága csökkent. Míg 2008-ban az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 157 ezer fı volt, 2009-ben 145 ezer fı látogatót regisztráltunk. Az egész évben megmutatkozó nemzetközi gazdasági válság hatását megnövelt programszámmal sem sikerült a látogatói számok oldalán ellensúlyoznunk. A látogató szám 12 ezer fıvel (2008-ban 2007hez képest a csökkenés 24 ezer fı volt.) csökkent. Ez mind az utazási irodákon keresztül érkezı – elsısorban külföldi – vendégek számában, mind az egyéni – elsısorban belföldi – vendégek számában megmutatkozott. Tárgy évben 41 ezer fı külföldi vendég látogatott el a Kastélymúzeumba, míg 2008-ban 46 ezer külföldi látogató érkezett. Kulturális programok árbevétele A kulturális programokból származó árbevétel 6.530 e Ft volt, az elızı idıszakhoz, 5.872 e Ft-hoz képest 658 e Ft-tal nıtt. 2009-ben 40 kulturális rendezvény helyszíne volt a Kastély, ami az elért árbevételben is tükrözıdik. Egész napos kulturális programjaink, mint a Télbúcsúztató, az Ibolyanap, a Májusköszöntı, a Gyermeknap, a Koronázási hétvége, a Családi nap, Barokk kastélynapok, a Nyárbúcsúztató, a Vadásznap, és az Adventi rendezvények, nappali rendezvényeinek többségét belépı nélkül tekinthették meg a látogatók. Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele A közmővelıdési programok bevétele itt került elszámolásra, mint a „Nık kastélya”, a Koronázási hétvége keretében megrendezett történelmi játszóház, „Épített örökség” konferencia belépı jegyei.

4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a Társaságnak nem volt.

5. Egyéb bevételek

1.160 e Ft

Tárgyévi egyéb bevételek összege normál mőködéshez kapcsolódik. Tárgyévi egyéb bevételek tételeiben: - egyéb használati tárgyi eszköz értékesítés - mőködéshez kapcsolódó egyéb, és rendkívüli bevétel

760 e Ft 279 e Ft

- pénzügyi mőveletekbıl származó bevétel

121 e Ft

A 2008. évi egyéb bevételek összegét, 154.963 e Ft-ot az alábbi tétel növelte jelentısen:



-8A Barokk színház rekonstrukciójára felvett beruházási hitel 2008-ban esedékes kamat,- és tıketörlesztés pénzügyi fedezetét az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatási szerzıdés keretében biztosította a Társaság számára. (Elızı években tıkeemelés, illetve tıketartalék formájában történt a finanszírozás.) A támogatás összege összesen 201.251 e Ft volt, amely mint fizetési kötelezettség fedezetére véglegesen átvett pénzeszköz az eredménykimutatásban a rendkívüli bevételek összegét növelte. A hiteltörlesztési, és kamatfizetési kötelezettség 2008-ban az alábbi részletezésben teljesült: Tıketörlesztés: 188.504 e Ft Kamatfizetés: 12.747 e Ft A támogatásból a közhasznú tevékenység bevételeként bevételarányosan elszámolt rész 154.682 e Ft. (közvetett bevétel). A fennmaradó 46.569 e Ft a vállalkozási tevékenység bevételét növelte. Közhasznú tevékenység közvetlen és közvetett bevételeinek aránya (e Ft-ban) Megnevezés

Elızı év

Tárgy év

Változás

Múzeumi látogatás árbevétele Kulturális programok árbevétele Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele

185 847 5 872 557

157 707 6 530 424

-28 140 658 -133

Árbevétel összesen

192 276

164 661

-27 615

Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Közvetlen bevételek Pénzügyi mőveletek bevétele Renkívüli bevételek Közvetett bevételek

98 214 12 616 170 303 276 111 154 682 154 793

177 846 6 224 760 349 491 121 279 400

79 632 -6 392 590 46 215 10 -154 403 -154 393

Összesen

458 069

349 891

-108 178



-9-

B. Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási bevétel alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés Kereskedelmi tevékenység Vendéglátás bevétele - kisétterem Kávézó árbevétele Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak Rendezvényekhez köthetı bérleti díjak Közvetített szolgáltatások bevétele Szervezési díjak, értékesítés utáni jutalék Hirdetési díjbevétel Egyéb pályázati bevételek Szálloda pályázat, és hasznosítás bevétele Árbevétel összesen

Elızı év 31 694 6 814 13 720 23 238 10 119 2 452 117 100 88 254

Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek Közvetlen bevételek összesen Pénzügyi mőveletek bevétele Renkívüli bevételek/hiteltörlesztés fedezete Közvetett bevételek összesen

91 299 33 46 569 46 602

Vállalkozási tevékenység összes bevétele

137 901

Tárgy év

Változás

32 321 1 636 14 560 7 025 13 555 2 850 88 2 361 500 74 896

3 045

627 -5 178 14 560 -6 695 -9 683 -7 269 -2 364 2 244 500 -100 -13 358

36

-3 045 148 -16 255 3 -46 569 -46 566

75 080

-62 821

148 75 044 36

A 2009. évi vállalkozási tevékenységbıl származó összes bevétel az 54,44 %-át érte el az elızı idıszak bevételének. A változás a közvetett bevételek jelentıs mértékő, 46.566 e Ft, valamint az árbevétel 13.358 e Ft csökkenésébıl következik. 2008-ban a közvetett bevételbıl 46.569 e Ft a Barokk színház rekonstrukciós munkálataihoz kapcsolódó beruházási hitel kamat,- és tıketörlesztés támogatásként átutalt fedezetének bevételarányosan a vállalkozási tevékenység bevételeként elszámolt része, ezen a címen 2009-ben bevétel nem keletkezett. Az árbevételbıl kiemelendı tétel a kávézó, valamint a bérleti díjak árbevétele. Az elızı idıszakban a kávézó külsı üzemeltetıvel mőködött, tárgy év közepétıl saját üzemeltetésben üzemel. A kisétterem bevételénél is jelentıs elmaradás látható, ami abból adódik, hogy az étkezési szolgáltatást – gálavacsorák – beszállítóink az esetek többségében a megrendelı partnerünk felé közvetlenül számlázza, árbevételt az ilyen esetekben nem tudunk elszámolni. Eredményét tekintve veszteség nem keletkezik, mert a kiadási oldalon elábé sem jelenik meg. A vállalkozási tevékenység elmaradásában a látogató szám csökkenése is tükrözıdik.



-10Bevételek alakulása tevékenység szerint Jogcím (e Ft)

Tárgy év

Tárgy év

Változás

Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tervékenység bevétele

458 069 137 901

349 891 75 080

-108 178 -62 821

Összes bevétel

595 970

424 971

-170 999

A Társaság 2009. évi fejlesztési, mőködési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételbıl, adományokból, pályázat útján elnyert pénzeszközbıl fedezte.

2.3. Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A tevékenységek eredményességét befolyásolják a vállalkozási, és a közhasznú tevékenység végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthetı ráfordításokon kívül a bevétel arányában „osztandó” költségek is (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei).

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Közvetlen és közvetett ráfordítások tárgyévi alakulása Jogcím (e Ft)

Közvetlen ráfordítások

Közvetett ráfordítások

Összesen

Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

82 869 106 025 67 001 22 993

58 074 71 205 33 770 0 1 484 1 866

140 943 177 230 100 771 22 993 1 484 1 866

Közhasznú tevékenység ráfordításai

278 888

166 399

445 287

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Közvetlen és közvetett ráfordítások tárgyévi alakulása Jogcím (e Ft)

Közvetlen ráfordítások

Közvetett ráfordítások

Összesen

Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

29 101 12 697 1 327 472

12 462 15 279 7 246 0 318 401

41 563 27 976 8 573 472 318 401

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

43 597

35 706

79 303

F. Összes ráfordítás Ráfordítások alakulása tevékenység szerint Jogcím (e Ft)

Tárgy év

Tárgy év

Változás

Közhasznú tevékenység ráfordításai Vállalkozási tervékenység ráfordításai

402 124 85 722

445 287 79 303

43 163 -6 419

Összes ráfordítás

487 846

524 590

36 744



-11-

Anyagjellegő ráfordítások Az anyagjellegő ráfordítások összege összesen 182.506 e Ft, az elızı idıszakhoz, 183.475 e Ft-hoz képest a változás nem jelentıs. Személyi jellegő ráfordítások A személyi jellegő ráfordítás 205.206 e Ft, az elızı idıszakhoz, 198.374 e Ft-hoz képest a növekedés 6.832 e Ft. A ráfordítások növekedése egyrészt a személyi jellegő egyéb kifizetések, másrészt a bérköltség növekedésébıl adódik. A bérköltség növekedését a létszám-növekedés okozta, amit a kávézó saját üzemeltetésben való mőködtetése tett szükségessé. A személyi jellegő kifizetéseknél az üdülési, valamint az ajándék utalványok összegének adómentesen adható mértéke növekedett, ezt a lehetıséget kihasználva a munkavállalók magasabb értékő utalványt kaptak az elızı évinél. Ezen kívül nıtt a betegszabadság, a munkába járás költségtérítése, valamint az étkezési utalványok kifizetett összege. Béremelés tárgyévben nem történt, jutalom kifizetésére eseti jelleggel került sor. Az adómentes mértékig üdülési,- és ajándékutalványt az állományban lévı dolgozók kaptak. Egyéb tervezett juttatásokat, étkezési utalványt az adómentes mértékig, munkába járás utazási költségtérítését a Társaság biztosította a munkavállalók számára. Megbízások adatai Megbízásos jogviszonyban jellemzıen múzeumi tárlatvezetıket alkalmaztunk, akik kisegítı jelleggel, alkalomszerően segítették az alkalmazásban lévı tárlatvezetık munkáját. A tárlatvezetıkön kívül megbízásos jogviszonyban szakértık, tanácsadók segítették a Társaság mőködését. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés összege 109.344 e Ft, az elızı idıszakhoz, 89.740 e Ft-hoz képest a növekedés 19.604 e Ft. A változás a vagyonkezelésbe átvett ingatlanok után elszámolt értékcsökkenési leírás elszámolásából adódik, elızı idıszakban csak a saját beruházásként aktivált eszközök után merült fel amortizációs költség. Vagyonkezelt eszközök után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege: 27.895 e Ft. A mőködési eszközök, technikai berendezések elavultak, egyre több a 0-ra íródott, pótlásuk nem biztosított. Egyéb ráfordítások Az elızı idıszaktól eltérıen az egyéb ráfordítások összegét 21.526 e Ft terven felüli értékcsökkenés növeli. A tárgyévben a folyó beruházáshoz kapcsolódóan több épület, építmény feleslegessé vált, bontásra került. Ehhez kapcsolódóan jelentıs összegő terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra. Egyéb ráfordítások tételeiben: - Terven felüli értékcsökkenés összege - Értékesített tárgyi eszköz kivezetési értéke - Késedelmi kamat, bírság - Elszámolt adók, járulékok - Veszteség jellegő ráfordítások

21.526 e Ft 648 e Ft 185 e Ft 341 e Ft 765 e Ft

Pénzügyi mőveletek ráfordításai A ráfordítás összege 1.802 e Ft, 2008-ban ezen a címen 14.508 e Ft ráfordítás keletkezett, amelybıl a Barokk színház rekonstrukciójához felvett beruházási hitel kamata 12.747 e Ft volt.



-12-

Rendkívüli ráfordítások Tárgyévben a rendkívüli ráfordítások értékét ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás összege adja.

2.4. Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A vonatkozó kormányrendeletnek megfelelıen a tárgyévi vállalkozási eredmény a számvitelei törvény elıírása szerint készített „Éves beszámoló „A” eredménykimutatása” mérleg szerinti eredményével egyezik meg. A mérleg szerinti eredmény -99.619 e Ft, az elızı évi mérleg szerinti eredményhez, 108.124 e Ft nyereséghez képest 207.743 e Ft csökkenés mutatkozik. 2008-ban a rendkívüli bevételek között elszámolt bevételbıl 201.251 e Ft a Barokk színház rekonstrukciójára felvett beruházási hitel 2008-ban esedékes kamat,- és tıketörlesztés fedezetére az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól véglegesen átvett pénzeszköz. A fizetési kötelezettségbıl 12.747 e Ft kamat, 188.504 e Ft a hitel tıketörlesztésének fedezete volt. Ez utóbbi mérlegtétel, a pénzeszköz átvételének számviteli elszámolásából ennyi, az eredménykimutatásban ráfordítással nem ellentételezett, „tiszta” eredmény keletkezett. A tárgyévi eredményt a vagyonkezelésbe átvett ingatlan nyilvántartásából, és a vonatkozó törvények szerinti kötelezı számviteli elszámolásokból adódóan összesen 48.538 e Ft rontja. A 2008. évi mérleg szerinti eredményt a térítés nélküli pénzátvétellel, (Barokk színház hiteltörlesztés fedezete), a tárgyévi eredményt a vagyonkezelésbe átvett eszközök elszámolásából adódó ráfordítások összegével korrigálva, a két év eredménye az alábbiak szerint alakul: Számított eredmény Megnevezés (e Ft)

Elızı év

Mérleg szerinti eredmény Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok után elszámolt terv szerinti értékcsökkenés Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok után elszámolt terven felüli értékcsökkenés

108 124

Véglegesen átvett pénzeszköz hiteltörlesztésre fordított része

-188 504

Számított mérleg szerinti eredmény

-80 380

Tárgy év

Változás

-99 619

-207 743

27 895

27 895

20 643

20 643 188 504

-51 081

29 299

Közhasznú tevékenység eredményének alakulása Megnevezés (e Ft)

Elızı év

Tárgy év

Változás

Közhasznú tevékenység közvetlen bevétele Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordítása

303 276 261 889

349 491 278 888

46 215 16 999

Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye

41 387

70 603

29 216

Közhasznú tevékenység közvetett bevétele Közhasznú tevékenység közvetett ráfordítása

154 793 140 235

400 166 399

-154 393 26 164

Közhasznú tevékenység közvetett eredménye

14 558

-165 999

-180 557

Közhasznú tevékenység eredménye

55 945

-95 396

-151 341



-13-

Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása Megnevezés (e Ft)

Elızı év

Tárgy év

Változás

Vállalkozási tevékenység közvetlen bevétele Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordítása

91 299 43 505

75 044 43 597

-16 255 92

Vállalkozási te vékenység közvetlen eredménye

47 794

31 447

-16 347

Vállalkozási tevékenység közvetett bevétele Vállalkozási tevékenység közvetett ráfordítása

46 602 42 217

36 35 706

-46 566 -6 511

Vállalkozási te vékenység közvetett eredménye

4 385

-35 670

-40 055

52 179

-4 223

-56 402

Vállalkozási tevékenység eredménye

Eredmény változása tevékenységek szerint Megnevezés (e Ft) Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Eredmény összesen


Elızı év

Tárgy év

Változás

55 945 52 179

-95 396 -4 223

-151 341 -56 402

108 124

-99 619

-207 743


-14-

3. A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet)

1. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévi támogatás A központi költségvetés terhére a közhasznú tevékenység kiadásaira tárgyévben 30.000 e Ft támogatást kapott a Társaság. A támogatást az Oktatási és Kulturális Misztérium folyósította. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 10049/2009. számú közhasznú szerzıdés alapján a XX. fejezet 11/15/8 ”Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatatok támogatása” elnevezéső fejezeti kezeléső elıirányzat, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat terhére 30.000 e Ft feladatfinanszírozási támogatást folyósított a Társaság számára a 2009-es gazdasági évre. Felhasznált támogatás elszámolása: - Személyi jellegő ráfordítások - Múzeumi osztály - Teremırök - Tárlatvezetık

30.000 e Ft 7.094 e Ft 21.608 e Ft 1.298 e Ft

Elızı idıszakról áthúzódó támogatás A központi költségvetés terhére a közhasznú tevékenység kiadásaira 2008-ban 280.000 e Ft támogatást kapott a Társaság. A támogatást az Oktatási és Kulturális Misztérium folyósította. A támogatás összegébıl: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 8551/2008. számú közhasznú szerzıdés alapján a XX. fejezet 11/15/8 ”Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatatok támogatása” elnevezéső fejezeti kezeléső elıirányzat, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat terhére 80.000 e Ft feladatfinanszírozási támogatást folyósított a Társaság számára a 2008-as gazdasági évre. Fenti szerzıdés 2008. december 22-én a 8551-7/2008. számú szerzıdéssel kiegészítésre került, amely szerint fenti támogatási összeget a Magyar Köztársaság Kormánya központi egyensúlyi tartalék terhére 200.000 e Ft többlettámogatással egészített ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A támogatási összeg kulturális programok megszervezésére, restaurálási, mőemlék felújítási, mőködési, valamint személyi jellegő kiadások fedezetére fordítható. Fenti támogatásból a Társaság 2008-ban 80.000 e Ft-ot használt fel, a fennmaradó 200.000 e Ft a számviteli törvény alapján elhatárolt bevételként a passzív idıbeli elhatárolások között szerepelt. Felhasznált támogatás elszámolása 2008. évi felhasználás - Személyi jellegő ráfordítások - Múzeumi osztály - Teremırök - Kastélypénztár - Tárlatvezetık - Biztosítási díjak - épület biztosítás - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok - Mőszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása - Egyéb mőszaki berendezések nagyjavítása - Felvonók, emelık karbantartása - Barokk színház színpad és hangtechnika szervízelése - Biztonságtechnikai berendezések szervízelése - Főtés, kazán, szervízelése


45.500 e Ft 15.967 e Ft 21.448 e Ft 7.394 e Ft 691 e Ft 1.464 e Ft 6.438 e Ft 2.445 e Ft 504 e Ft 627 e Ft 358 e Ft 448 e Ft 508 e Ft


-15- Kiadvány, marketing költség - Gödöllıi Kastélylapok – ingyenes kiadvány - „Rudolf év” reklám, marketing költség - Idıszaki kiállítások - Erzsébet kiállítás megújítása - Polgár Rózsa kiállítás - Szekeres Erzsébet kiállítás - Kiállítás Rudolf trónörökösrıl - Egyéb múzeumi, közmővelıdési programok - Tudományos konferencia - Nyitott est - „Télbúcsúztató” - „Ibolya nap” - „Koronázási hétvége” - „Nyárbúcsúztató” családi nap - „Vadászati nap” - „Adventi kastélynapok” - „Erzsébet királyné karácsonyai”

4.461 e Ft 428 e Ft 4.033 e Ft 9.879 e Ft 1.151 e Ft 261 e Ft 493 e Ft 7.974 e Ft 9.813 e Ft 572 e Ft 418 e Ft 385 e Ft 537 e Ft 1.380 e Ft 461 e Ft 1.202 e Ft 4.753 e Ft 105 e Ft

2009. évi felhasználás - Személyi jellegő ráfordítások 20.000 e Ft - Múzeumi osztály 16.252 e Ft - Teremırök 166 e Ft - Tárlatvezetık 3.582 e Ft - Biztosítási díjak (épület biztosítás) 1.790 e Ft - Egyéb, mőködéshez kapcsolódó költségek (bankköltség, rágcsálóirtás, postaköltség, szemétszállítás, pénzszállítás) 5.625 e Ft - Közüzemi díjak 33.524 e Ft - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok 6.650 e Ft - Mőszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása 8.173 e Ft - Egyéb mőszaki berendezések nagyjavítása 900 e Ft - Felvonók, emelık karbantartása 627 e Ft - Barokk színház színpad és hangtechnika szervízelése 330 e Ft - Biztonságtechnikai berendezések szervízelése 1.082 e Ft - Főtés, kazán, szervízelése 686 e Ft - Klímaberendezés karbantartása 515 e Ft - Légszennyezés mérés 55 e Ft - Irodagépek, számítástechnikai eszközök karbantartása 2.224 e Ft - Teherautók, kertészeti kisgépek javítása 956 e Ft - Mőszaki berendezések eseti javítása 798 e Ft - Egyéb általános szakmai költség 17.220 e Ft - Könyvvizsgálat, belsı ellenırzés 3.842 e Ft - Tárlatvezetés igénybevétele külsı szolgáltatatótól 1.636 e Ft - Restaurálás 390 e Ft - Sajtóképviselet, marketing szolgáltatás 3.000 e Ft - Építészeti tanácsadás, szakértés 4.200 e Ft - Múzeumi tanácsadás, szakértés 2.160 e Ft - Jogi képviselet díja 1.373 e Ft - Weboldal üzemeltetés, jegyértékesítés jutaléka 619 e Ft - Idıszaki kiállítások 11.161 e Ft - Idıszaki kiállítás Bécsben 1.508 e Ft - Hager Ritta gobelin kiállítás 329 e Ft - Hajnal Gabriella kiállítás 330 e Ft - Kresz Albert kiállítás 346 e Ft Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.


-16- Czédly Mónika kiállítás - "Andrássy" kiállítás - Egyéb múzeumi, közmővelıdési programok - Nyitott est - „Télbúcsúztató - „Ibolya nap” - „Koronázási hétvége - „Vadászati nap” - „Adventi kastélynapok - „Erzsébet királyné karácsonyai” - Múzeumi hétvége - Múzeumi majális - Múzeumok éjszakája - Nık Kastélya - Majális - Családi nap - Barokk kastélynapok - Kulturális programok, koncertek - Haydn: Az énekesnı (02.21.) - Balassy est (02.14.) - Ökumenikus kántorkoncert (02.19.) - "Négy évszak" zenés irodalmi estek - Kéry János zongora koncertje (02.28.) - Bach est (03.14.) - Ewald Quintett (04.12.) - Haydn: Az énekesnı (05.24.) - Operettgála (06.07.) - Horgas Eszter (05.03.) - Horgas Eszter (06.19.) - Liszt-Wagner est (05.31.) - Molnár Dixiland Band (06.26.) - Molnár Dixiland Band (09.26.) - Barokk zene zongorán (08.08.) - Nyárbúcsúztató (09.05.) - Haydn: Cimarosa: A titkos házasság (09.25.) - Monika Stadler (10.01.) - Maria Krushevskaya (10.02.) - Catrin Finch (10.03.) - Vigh Andrea (10.04.) - Liszt Fesztivál általános költségei - Hauser Anrienne zongoraestje (10.22.) - Szilasi Alex zongoraestje (10.24.) - Bogányi Gergely zongoraestje (10.25.) - Donizetti: Rita; Cimarosa: A karmester (11.07.) - Pécsi Ildikó: Isten kegyeltje (11.28.) - Bogányi és Barátai (12.05.) - Várdai I. gordonkamővész estje (12.06.) - Mozart: Cosi fan tutte (12.12.) - Mozart: Cosi fan tutte (12.13.) - Donizetti: Viva La Mamma (12.19.) - Haydn est - Gödöllıi Szimfonikusok (12.20.) - Mozart: Cosi fan tutte (12.27.) - Mozart: Cosi fan tutte (12.28.) - Mozart: Cosi fan tutte (12.29.)


177 e Ft 8.471 e Ft 15.247 e Ft 322 e Ft 749 e Ft 1.495 e Ft 1.442 e Ft 1.907 e Ft 5.499 e Ft 123 e Ft 395 e Ft 40 e Ft 12 e Ft 253 e Ft 490 e Ft 25 e Ft 2.495 e Ft 10.610 e Ft 24 e Ft 110 e Ft 80 e Ft 22 e Ft 63 e Ft 604 e Ft 419 e Ft 280 e Ft 16 e Ft 541 e Ft 598 e Ft 73 e Ft 36 e Ft 385 e Ft 177 e Ft 200 e Ft 291 e Ft 79 e Ft 66 e Ft 79 e Ft 66 e Ft 121 e Ft 507 e Ft 507 e Ft 509 e Ft 278 e Ft 384 e Ft 414 e Ft 307 e Ft 619 e Ft 606 e Ft 274 e Ft 72 e Ft 601 e Ft 601 e Ft 601 e Ft


-17- Fejlesztési kiadások - Épület,- építmény felújítás - Mőködési tárgyi eszköz beszerzés - Múzeumi tárgyak, kiállítási tárgyak

53.630 e Ft 39.186 e Ft 7.503 e Ft 6.941 e Ft

2008. évet terhelı kiadások összesen

80.000 e Ft

2009. évet terhelı kiadások összesen

183.630 e Ft

Támogatás összesen

280.000 e Ft

Áthúzódó maradvány

16.370 e Ft

A támogatási szerzıdésnek megfelelıen a támogatás felhasználásáról készült pénzügyi és szakmai beszámolót a Minisztérium felé megküldtük.

2. Önkormányzati támogatás A Társaság tárgyévben a helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

3. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben összesen 11.629 e Ft vissza nem térítendı pénzforrásra pályázott a Társaság. Az év végéig támogatási szerzıdéssel, vagy a támogató értesítésével alátámasztott nyertes pályázat 6.914 e Ft. Az elnyert pénzforrásból 1.350 e Ft felhasználása a 2010-es üzleti évben jelent majd ráfordítást, és ebbıl 650 e Ft támogatási összeg pénzügyi rendezése is akkor várható. 2009. évi pályázat útján elnyert, és pénzügyileg rendezett támogatások, és felhasználásuk Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások o Gr. Festetics Mária naplója – kiadvány készítésére 500 e Ft o Kiállítás gróf Andrássy Gyuláról megrendezésére 1.000 e Ft o Mária Teréziát, mint magyar királynıt ábrázoló festmény restaurálása 1.700 e Ft o Múzeumi tér ablakfóliázása 600 e Ft Miniszterelnöki Hivatal o „Épített örökségeink – örök építészet” szakmai konferencia

1.764 e Ft

2009. évi pályázat útján elnyert, és pénzügyileg rendezett támogatások, felhasználás 2010-ben o Mária Teréziát a magyar és cseh királyi, valamint osztrák koronázási jelvényekkel ábrázoló festmény és díszkeretének restaurálása 700 e Ft A támogatásokat maradék nélkül, cél szerint használta fel a Társaság, a felhasználásról készült szakmai, és pénzügyi beszámolót a Támogatók elfogadták.

4. Adományok Tárgyévben magánszemélyektıl, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege 1.264 e Ft, ebbıl pénzadomány 88 e Ft, tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke 1.076 e Ft, felajánlott szolgáltatások értéke 100 e Ft.

Tárgyi adományok jelentısebb tételei becsült értéken Megnevezés Historizáló cserépkályha bontott elemei 4 db kárpitozott biedermeier támlás szék


(e Ft) Ajándékozó 500 Dóczi Imre 40 Dr. Szathmáry Elekné


-18Kovácsoltvas asztali lámpa Fából készült asztal József Nádor emlékére készített bronz emlékérem Deák Ferenc halálakor kiadott gyászjelentés

50 Gosztonyi Géza 80 50 Kiss István 50

Felajánlott szolgáltatás becsült értéke Támogató Fényszaruiak Baráti Egyesülete

(e Ft)

Támogatott rendezvény Barokk napok lovas 100 hagyományırzı bemutató

Pénzbeli adomány Pénzadomány nagyobb összegben kulturális program rendezésére vállalkozástól érkezett. Pénzadomány, támogatás értéke tárgyévben összesen 88 e Ft volt, amibıl: Vállalkozások adománya 50 e F Magánszemélyek adománya 38 e Ft - Magánszemélyektıl kapott pénzadományt, kastélypénztárban elhelyezett „urna” bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést – összesen 35 e Ft-ot - közhasznú, fordított a Társaság. - Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett 3 e Ft bevételt múzeumi költségek fedezetére fordított a Társaság.

o o

Jelentısebb pénzadomány Támogató Reneszánsz Kıfaragó Zrt.

(e Ft)

Támogatott rendezvény 50 XV.Erzsébet királyné vers és prózamondó verseny

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Saját tıke változása A saját tıke a 2009. évi mérleg szerinti eredmény összegén –1 e Ft kerekítéssel - kívül összességében nem, de az egyes mérlegtételek változtak. Saját tıke alakulása Tıkeelem 1000HUF Jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen

Elızı idıszak

Tárgyidıszak

Változás

2 019 470 0 1 205 512 -1 181 031 0 0 108 124

2 019 470 0 1 205 512 -1 121 444 48 538 0 -99 619

- 207 743

2 152 075

2 052 457

-99 618

59 587 48 538

Eredménytartalék Az eredménytartalék tárgyévi változása: - +108.124 e Ft növekedés a 2008. évi mérleg szerinti eredmény összegével, - -48.538 e Ft csökkenés, tartalékképzés az eredménytartalék terhére a vagyonkezelésbe átvett ingatlan után elszámolt értékcsökkenés összegével arányosan, ezzel eleget téve az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 23.§ (2) bekezdés, és a 27.§ (2) bekezdés szerinti visszapótlási kötelezettségnek, - +1 e Ft kerekítés.



-19Lekötött tartalék A lekötött tartalék tárgyévben 48.538 e Ft-tal, az eredménytartalék terhére képzett tartalék összegével változott a fentiek alapján.

Lekötött tartalék jogcímei Tıketartalékból

Jogcím (1000HUF) Jogszabály alapján, kötelezettségek fedezetére

Eredménytartalékból

0 0

Összesen:

48 538 48 538

Tıkemegfelelés A Társaság fordulónapi saját tıkéje a jogszabályokban elıírt tıkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelı fedezetet biztosít.

5. Célszerinti juttatások kimutatása A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett.

6. Központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások Támogatás (1000HUF)

Kapott összeg

Költségvetési támogatás

Felhasználás korábbi tárgyévi

Rendelkezésre álló összeg

Pályázat útján kapott támogatás

30.000 6.264

0 0

30.000 5.564

0 700

Összesen:

36.264

0

35.652

700

7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke A Társaság vezetı tisztségviselıi - felügyelı bizottság - ügyvezetı igazgató - ügyvezetı igazgató helyettesei Juttatások Vezetı tisztségviselık (1000HUF)

Munkabér összege

Ügyvezetı

6 708 7 120 2 988 16 816

Ügyvezetı helyettesei Felügyelı Bizottsági tagok Összesen:

Tiszteletdíjak: Felügyelı Bizottság létszám: juttatás:

elnök tagok elnök tagok

Más járandóság

Összesen

445 144 0 589

7 153 7 264 2 988 17 405

1 fı 4 fı 57 e Ft/hó 48 e Ft/hó tiszteletdíj Taggyőlési döntés alapján



-20-

8. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 8.1. Mőemlékvédelem, felújítás Épületen végzett karbantartás, javítási munkálatok Minden év január hónapban a már felújított és hasznosítás alatt levı épületrészeken – 3-as, 4-es és 5ös szárny, Barokk Színház, Királydombi pavilon – részben tervezett, részben a 2008. decemberi állapot felmérésnél tapasztaltak alapján karbantartási munkákat végeztetünk. Ennek köszönhetıen a felújított terület minısége nem romlik, illetve a használat során felmerülı kivitelezési hibákat kijavítva még javul is. A karbantartási munkák belsı és külsı munkákra bonthatók. 2009-ben a Kastély karbantartási munkáit a tervezett mőszaki tartalommal tudtuk elvégezni, így a múzeumi térben a használat során keletkezett sérüléseket, kopásokat kijavíttattuk. Az épület karbantartására 2009-ben 7.250 e Ft-ot fordítottunk. Belsı karbantartási munkák Kiszolgáló helyiségekben a kiskonyhai gépek javítása, a vendég mosdó öblítı rendszer korszerősítése. Főtési rendszer meghibásodott tágulási tartályát kicseréltük. Külsı karbantartási munkák A külsı karbantartási munkák keretében elsısorban a kastélypark növényzetének karbantartása szerepelt. Folyamatosan gondoskodunk a fő nyírásáról, a park fáinak karbantartásáról elsısorban a veszélyes, elszáradt, letört ágak eltávolításáról. A Kastélyparkban a 2009. június 18.-i vihar jelentıs károkat okozott. A viharban 23 fa jelentıs sérülést szenvedett, 3 fa kidılt. A fák letört, lehasadt ágainak eltávolításával gondoskodtunk a Park látogatóinak biztonságáról. A munkálatok idejére a Parkot lezártuk. Építmények, vezetékes rendszerek, mőszaki berendezések karbantartása A gépészeti berendezések, a liftek, emelı-berendezések, a biztonságtechnikai berendezések és a főtési rendszer biztonságos üzemeltetésének érdekében a szakszervizekkel folyamatos karbantartási szerzıdéses kapcsolatban állunk. A szerzıdések keretein belül valósulnak meg az egyes berendezések elıírás szerinti rendszeres karbantartásai, illetve a szerzıdések keretén belül gondoskodunk a hatósági elıírások teljesítése érdekében kötelezı felülvizsgálatokról. A karbantartási szerzıdések folyamatos pénzügyi terhelést jelentenek a Kft. számára. Nagyobb szervízelési munkálatok: - Épület felügyeleti rendszer karbantartása - Színház hang- és fénytechnikai, valamint díszletmozgató rendszereinek karbantartása - Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása - Tőzoltó berendezések, készülékek felülvizsgálata A 2009. június 18.-i viharban a gazdasági bejáratnál lévı ırszolgálati hely tetejét egy leszakadt faág tönkretette. A tetı helyreállításával együtt elvégeztük az ırszolgálati épület belsı tatarozását is, valamint a helyreállítás mellett bıvítettük és egységesítettük a raktárbázis és a fıépület közötti telefonbiztonság technikai- és internet hálózatot. A viharban részben sérült a fıépület cserépborítása, amelyet az ırszolgálati épület helyreállításával együtt kijavíttattunk. A parkfelújításhoz kapcsolódó épület bontások miatt a raktárbázis elektromos elosztó hálózatát a karbantartási munkálatok elvégzésével együtt átalakítottuk. Az átalakítás során az új szociális blokk energia igényéhez szükséges hálózatbıvítés is megvalósult. A park öntözırendszerének telepítésével együtt saját erıbıl kialakítottunk egy olyan öntözıvíz hálózatot, amelynek segítségével a nyári idıszakban lehetıvé válik a fıépületben és környezetében lévı dísznövények öntözése. Ezzel a megoldással csökkenteni tudjuk az ivóvíz felhasználást. Technikai eszközök, berendezések karbantartására 2009-ben 7.397 e Ft-ot fordítottunk.



-21-

8.2. Felújítás - Fejlesztés A Kastélyépületen, Kastélyparkban végzett fejlesztési beruházások, valamint mőtárgyak, mőködéshez szükséges egyedi tárgyi eszköz gyarapodása, beszerzése, és adományok becsült értéke összesen – a vagyonkezelésbe átvett ingatlan állomány kivételével – 715.155 e Ft volt. Az épület-együttesen végzett fejlesztések értéke 695.459 e Ft, egyedi eszköz beszerzés 19.696 e Ft volt. Jelentısebb fejlesztés a „Gödöllıi Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetıvé tevı újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történı fejlesztése” tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív Program keretében (KMOP 3.1.1/E nevő fejlesztés), 90%-ban Európai Uniós pályázati forrásból megvalósuló kiemelt projekt. Jelentısebb gyarapodás tárgy évben Kastélyépület 2008. augusztusában aláírt támogatási szerzıdés értelmében a Gödöllıi Királyi Kastély a KözépMagyarországi Operatív Program keretében megvalósuló, komplex rekonstrukciója keretén belül elindította a KMOP 3.1.1/E nevő fejlesztés során a 2008/2. tervezési ütemben megvalósuló (1-2 szárnyak, Horthy bunker, Sörpince, bástyaépítmény és 3-4 szárny belsı átrendezése, Erzsébet veranda és az elıkerti támfalak rekonstrukciója), valamint a Felsıkertnek a kertépítészeti revitalizációs terv I/A. kivitelezési ütemében megvalósuló kivitelezési munkáinak (szökıkútépítéssel, közmőépítéssel, sétány- és térburkolat építéssel, valamint díszvilágítás szereléssel) elıkészítését. Tárgyévben folytatódtak az építészeti munkálatok, a projekt keretében végzett tárgyévi fejlesztési munkálatok értéke 665.050 e Ft. Ebbıl 586.674 e Ft uniós forrás, 67.720 e Ft „önrész”, 10.536 e Ft a 2008. évben kapott közhasznú támogatás terhére, 120 e Ft saját bevételi forrásból finanszírozott rész. A fejlesztésbıl 1.240 e Ft eszközbeszerzéshez kapcsolódik. A projekt 2007-ben kezdıdött, összes ráfordítás 2009. december 31-ig 713.209 e Ft. Az uniós forrásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerzıdés ad fedezetet, a 10%-os önrész fedezetét mérlegkészítésig – 2010. január 18-án - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött szerzıdés biztosítja. A támogatás utólagos finanszírozású, az eddigi ráfordítások ellentételezésének pénzügyi rendezésére 2010-ben kerül sor pénzügyi és szakmai elszámolások benyújtásával. Eszköz beszerzés A szállítási igényeket és a szállítások szervezését ütemezését felülvizsgálva döntés született az egyik kisbusz értékesítésérıl. A vételár mellett megtakarítás jelentkezett a karbantartási, a biztosítási díj és az üzemanyag felhasználás területén. Értékesítésre került a tönkrement kertmegmunkáló alapgép kiegészítı adapterei. A bevétel mellett jelentıs raktárterületek szabadultak fel. A rendezvényeken egyre nagyobb mértékben jelentkezı audio-vizuális igények kielégítésére beszerzésre került egy DVD felvevı-lejátszó egység és egy nagyképernyıs plazma televízió. Beszerzésre került egy video kamera, amelynek segítségével a Kastélyban megrendezett programokról video felvételeket készítünk. A felvételek archiváljuk, illetve a reklám tevékenység támogatására használjuk fel. A Kastély honlap biztonságos üzemeltetése érdekében szolgáltatási szerzıdést kötöttünk. A szerzıdés keretén belül megvalósult az elektronikus levelezı rendszer üzemeltetése is. A számítógépekhez használt elavult CRT monitorok helyett korszerő LCD monitorok kerültek beszerzésre. A monitorok jelentıs mértékben csökkentik a számítógéppel dolgozó munkavállalók egészségkárosodásának kockázatát. A korábbihoz képest kedvezıbb díjszabási kondíciókkal megújítottuk a mobiltelefon flotta elıfizetıi szerzıdését.



-22Az idıszaki kiállítások biztonságos bemutatása érdekében beszereztünk egy olyan biztonsági rendszert, amelynek segítségével az idıszaki kiállításokon bemutatott nagy értékő tárgyak kiegészítı elektronikus védelmét tudjuk megoldani. Az ırzés-védelmi feladatok hatékonyságának növelésére a gazdasági bejárat ırhelyénél egy új video megfigyelı rendszer került telepítésre. A rendszer segítségével lehetıvé vált, hogy kisforgalmú idıszakban, illetve hétvégén az ırhely ırszemélyzet nélküli üzemeljen, mert a rendszer segítségével valamennyi megfigyelı és vezérlı funkció a fıbejárati ırhelyrıl is ellátható. A fıépület ablakfelületeinek hıvédı fóliázását pályázaton nyert támogatás felhasználásával folytattuk. A támogatás segítségével több, mint 500 nm üvegfelület UV és hıvédı fóliázása valósult meg. A biztonságosabb munkavégzéshez beszerzésre került egy 9,4 méter szerelési magasságú mobil állvány. Segítségével biztonságosan elvégezhetık a magasan elhelyezkedı berendezések (kamerák világító testek, stb.) javítása, tisztán tartása. Segítségével a fıépület hıvédı fóliázását kedvezıbb feltételekkel sikerült megoldani. - Mőködéshez szükséges egyéb tárgyi eszközök értéke 4.404 e Ft összegben gyarapodott. - Múzeum mőködtetéséhez berendezési tárgyak, eszközök – vitrinek, szınyegcsere - vásárolt értéke 3.277 e Ft. - Múzeumi kiállítási tárgyak, könyvtárállomány 9.722 e Ft-tal gyarapodott, amelybıl 1.076 e Ft tárgyi adomány értéke. - Kulturális programok rendezéséhez eszköz beszerzés 1.053 e Ft történt. Közbeszerzési eljárások Közbeszerzési eljárások lefolytatására az Európai Uniós kastélyrekonstrukcióhoz (kiemelt projekt) kapcsolódóan került sor: – építés, - kapcsolódó mőszaki ellenıri, bonyolítói munkálatok, - képzés, - turisztikai szolgáltatás, - könyvvizsgálói, - disszeminációs feladatok ellátása.

forrásból

megvalósítandó

Fejlesztések finanszírozásának forrásai Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Kiemelt projekt „önrész” – NFÜ támogatás 2008. évi költségvetési támogatás terhére NKA pályázat terhére Tárgyi adomány Saját bevételi forrás

586.674 e Ft 67.720 e Ft 53.630 e Ft 1.700 e Ft 1.076 e Ft 4.355 e Ft

8.3. Kastélymúzeum szakmai tevékenysége Múzeumi tevékenység A Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában mőködı múzeum az alapítói szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkezı, stílusteremtı épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait győjti, kutatja, ırzi meg az utókor számára és teszi közkinccsé. A múzeum mőködési engedélyének megszerzése (1995. augusztus 10.) óta eltelt több mint 10 év alatt több százas darabszámú tárgyi győjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják épülı győjteményünk vázát. A Kft. vezetésének határozott célja, elvárása a múzeumi státusz mielıbbi elérése. 1996 és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú mőtárgyakon kívül mintegy harminc múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz kölcsönadott tárgya is látható. Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.


-232003 augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított színház rekonstrukciója az 1. épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító megújult szárnyrész nemcsak elıadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthetı, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált kiállítás mutatja be a bejárat közelében. 2004 decemberében megnyílt a felújított királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A 18. századi barokk kertbıl egyedüliként helyreállított épület idáig csak csoportos vezetéssel tekinthetı meg. Örömünkre szolgál, hogy tavaly ısszel elkészült a kert pavilon körüli részének rekonstrukciója (a kerítés elbontása, úthálózat kialakítása stb.) és így már egyénileg is megközelíthetik az épületet a látogatók. A győjtemény folyamatos gyarapítása és az új kiállítás mellett továbbra is fontosnak tartjuk az idıszaki kiállítási programot. Évente több történeti és kortárs képzımővészeti kiállítást rendezünk, ezekhez kapcsolódó közmővelıdési programokat szervezünk. Látogatóink száma 2009-ban összesen 145 ezer fı volt. A törvény által biztosított ingyenességgel élı látogatóink száma 20 ezer fı, külföldi vendégeinké pedig mintegy 41 ezer fı. A belépıjegyek mindhárom állandó kiállításra érvényesek. Gróf Andrássy Gyula – A lángoló zseni címő idıszaki kiállításunkat közel 12 ezer fı látta. A befogadott idıszaki kiállításaink belépıjegy nélkül látogathatóak, ezért a látogatószám ezek esetében csak becsülhetı. A színház és a királydombi pavilon külön jeggyel, csak csoportosan, tárlatvezetıvel látogatható. Két fıállású és 1 részmunkaidıs tárlatvezetınk és kb. 30-35 fınyi külsıs, vizsgázott tárlatvezetınk a tavalyi évben 4 818, ebbıl 4 100 magyar, 718 idegen nyelven tárlatvezetést, tartott.

Kiállítások Állandó kiállítások o o o o o

A királyi lakosztályok (1996-97) Erzsébet királyné emlékkiállítás (1998, felújítva 2003) A Grassalkovichok kora (2001) „Egy felújítás képei” - A színházi szárny helyreállítása fotókon (2003) Királydombi pavilon - Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) Idıszaki kiállítások

o o o o

Befogadott kiállítások Hager Ritta kárpitmővész kiállítása (Élı gobelin c. sorozat) Hajnal Gabriella kárpitmővész kiállítása a kastély lovardájában (Élı gobelin c. sorozat) Kresz Albert fotómővész kiállítása Czédly Mónika kiállítása Erzsébet királyné ruháinak rekonstrukcióiból

o

Saját kiállítás Titánia lovagjai II. – Gróf Andrássy Gyula – A lángoló zseni

2009-ben a XIX. századi magyar történelem egyik legjelentısebb alakjáról készítettünk idıszaki kiállítást. A tárlaton külföldi (Szlovákia, Ausztria) és magyarországi mőgyőjteményekbıl kölcsönzött mőtárgyaival mutattuk be a gróf ifjúságát, az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban játszott szerepét, majd emigrációját, s az 1867-es kiegyezés létrehozásában végzett munkáját. A látogatók megismerkedhettek Andrássy miniszterelnöki, valamint közös külügyminiszteri tevékenységével; ezen kívül, mint mőgyőjtıt és magánembert is bemutattuk.

Egyéb múzeumi, közmővelıdési programok Kastélybarátok Klubja Tárlatvezetık Klubja elnevezéső rendezvényünket (mely 2006-tól szoros együttmőködésben a Gödöllıi Kastély Barátainak Egyesületével, Kastélybarátok Klubja néven mőködik tovább) tavaly hat alkalommal tartottuk meg felkért elıadók részvételével, a fıállású és alkalmi tárlatvezetıink továbbképzésére, tájékoztatására, valamint a kastély baráti köre számára. 2008 tavaszától tematikus kirándulásokkal bıvítettük a kínálatot. Ilyen kirándulás keretében sikerült eljutnunk a 2009 ıszén, az



-24Andrássy Gyulát bemutató idıszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan, a Felvidék jeles Andrássy mőemlékeihez Betlérre, Homonára, Krasznahorkára. Abból a saját és nemzetközi tapasztalatból merítve, hogy a látogatók minél több „élı élményt” várnak el egy-egy kiállítástól, egyre több tematikus, családi nap típusú rendezvényt szervezünk. Ezeken a napokon a hagyományos napokhoz képest jóval nagyobb látogatószám és így bevétel érhetı el. Ilyen jellegő rendezvények voltak: Télbúcsúztató családi nap A téli idıszakban nehezebben mozdulnak ki az emberek, kevesebb kirándulást szerveznek. Annak érdekében, hogy a szezonalitást csökkentsük, az elsı családi nap típusú rendezvényünket már február végén megtartottuk. A rendezvény megszervezése során elsısorban a gyermekes családokra gondolván fıként gyerekeknek szóló programokat tartottunk. Ibolya nap Erzsébet királyné maga rendelkezett arról, hogy lakosztályát kedvenc virága, az ibolya színével megegyezı kárpitokkal burkolják. Amikor Gödöllıre érkezett, a királyné kertjébe árvácskát és ibolyát ültettek. Erre a hagyományra építve kora tavasszal színes programokkal vártuk a családokat. Az érdeklıdıket dísznövény-, valamint ibolya- és virágmintás kézmőves termékek vására, ásványbörze várta. A látogatók egész nap játékos vetélkedıkön, kézmőves foglalkozásokon is rész vehettek. A kastély díszudvarán koncertek és bábelıadások voltak. A parkban hintózásra és lovagoltatásra is volt lehetıség. Az Ibolya Napon a Kastélymúzeum állandó kiállításában tekinthették meg az érdeklıdık Erzsébet királyné lovaglóruhájának hő rekonstrukcióját. A fıszárnyban látható állandó kiállításokra 50%-os kedvezménnyel válthattak belépıjegyet az - ibolyaszínő ruhadarabot viselı, illetve - Ibolya nevő látogatóink. Az Ibolya Napon ingyen látogathatták a múzeumot azok a vendégeink, akik 2009-ben ünnepelték az Ibolya lakodalmukat. Gyereknap Felismervén azt a tényt, hogy ezen a napon a gyermekes családok szívesebben választanak kirándulási helyet, de a választásnál – természetesen - a gyerekeknek szóló helyeket, programokat preferálják, 2009-ben immár második alkalommal készültünk gyermekeknek szóló tárlatvezetéssel, foglalkoztatókkal erre a napra. Koronázási Hétvége Éves programunk egyik csúcspontja a 2009. június 5. és 7. között rendezett Koronázási Hétvége volt. Ekkor nyílt meg az Andrássy Gyula életét bemutató kiállítás, sok olyan különleges tárggyal, és festménnyel, amelyeket eddig Magyarországon nem láthattak a látogatók. A kiállításhoz katalógus jelent meg. A hétvége programjában minden korosztály találhatott érdekességet, játszóház, ismeretterjesztı elıadások, kirakodóvásár, este zenei koncert szerepeltek - többek között kínálatunkban. Múzeumok éjszakája Júniusban immár harmadszor csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája elnevezéső országos programhoz. 2009. június 19-én este 18 órától különleges programokkal vártuk az érdeklıdıket. Az este folyamán a kosztümös tárlatvezetéseken vehettek részt vendégeink. A barokk színházban Lakatos Iván: A szép akasztott címő filmjét vetítettük, a díszudvaron népszerő jazz slágerekbıl hallgathattak válogatást. A gyerekek számára a „Lehetsz király” elnevezéső programot szerveztük, melyen a korona és a palást felvételével eljátszhatták a koronázási szertartást. Az este kiemelkedı zenei programjaként Horgas Eszter adott koncertet. Barokk kastélynapok Felidézve a királynı 1751 augusztusában itt töltött napjait, a látogatás 250. évfordulóján, 2001 augusztusában került elıször megrendezésre a Barokk Kastélynapok elnevezéső rendezvénysorozat.



-25Az idei évben folytatva ezt a hagyományt, immáron 9. alkalommal ismét különleges programokkal rendeztük meg az ünnepség sorozatot. Korhő jelmezbe öltözött komédiások és igényes portékáikat kínáló vásárosok forgataga mind a 18. századi barokk ünnepségek hangulatát idézte. A tavalyi év legnagyobb látványossága Daniel Schmidelli Mária Teréziát, magyar koronázási díszben ábrázoló festményének átadási ceremóniája volt. A festményt több mint fél éves munkával, az NKA anyagi segítségével Jeszeniczky Ildikó és Perjés Edit restaurálták. A látványos, nagymérető festményt a kastély ún. Mária Terézia szobájában helyeztük el. A festmény történetérıl, restaurálásáról tudományos ismeretterjesztı elıadás tájékoztatta az érdeklıdıket a kastély barokk színházában. Nyitott est 2009. augusztus 29-én Nyitott Estet rendeztünk a Rudolf, a reményvesztett imádó címő kiállításban. A 19 órakor kezdıdı rendezvényen elıadást tartott Dr. Csorba László történész a gróf emigrációs éveirıl, valamint válogatást hallhattak vendégeink Erzsébet királyné és Andrássy Gyula leveleibıl Szabó Dóra színésznı – az Erzsébet királyné hasonmásverseny gyıztese – és Szervét Tibor színész elıadásában. Az idáig szinte ismeretlen levelekbıl összeállított mősort zenerészletek teszik még érdekesebbé: felhangzanak majd az Andrássy-induló és a Kék Duna keringı dallamai. Közremőködik Kaján Katalin énekmővész és Pribelszki Viktor zongoramővész. Vadászati nap 2009. szeptember 26-án második alkalommal szerveztük meg a Gödöllıi Vadász Napot. A rendezvény célja: - a kapcsolódó történelmi, földrajzi és biológiai ismeretek, hagyományok terjesztése gyerekek és felnıttek számára; - a vadászatban érintett (tudományos, sport és kereskedelmi) területek számára találkozási és információ-csere lehetıségének biztosítása; - tartalmas hétvégi családi program létrehozása a kistérség lakói részére. A hétvége programja ennek megfelelıen gazdag programkínálattal várta a vadászok különleges világába bepillantani vágyókat. A gyerekek részére bábelıadást és rendhagyó parktúrát szerveztünk, melynek keretében megismerkedhettek a Felsı park történetével, állatvilágával és a természetvédelmi terület növényeivel. Szintén gyerekeknek szántuk a vadászélményeket feldolgozó elıadásunkat. Minden korosztály érdeklıdésére számot tartott a lovas és íjász-bemutató, a falkavadász-kutya bemutató. A díszudvaron vadászruha bemutató, valamint vadászati témájú kirakodó vásár volt, ahol látogatók vadból készült ételeket is megkóstolhattak. Becsléseink szerint 3 000 - 3500 fı vett részt a részben ingyenes programon. Adventi kastélynapok Az Adventi kastélynapok az idegenforgalom szempontjából holt szezonnak tekinthetı december hónapban kívánja a kastélyba csalogatni az egyébként karácsonyi vásárlásra koncentráló embereket. 2010. decemberben hagyományteremtı szándékkal keltettük életre az Adventi kastélynapok rendezvénysorozatát, amely egy rendkívül színvonalas több mővészeti ágat fölvonultató új eseménnyel gazdagította a már addig is nagy érdeklıdésre számot tartó állandó kastélyprogramjainkat. A kastély karácsonyi díszbe öltözött hangulatvilága, az adventi idıszakot felölelı gazdag programkínálat minden látogató számára emlékezetes élményt adó idıtöltésnek bizonyult és hozzájárult a turisztikai szezon megnyújtásához. A rendezvénysorozat kiemelkedı esti koncertje a Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Karácsonyi Koncertje, valamint Mozart: Cosi fan tutte címő operájának elıadása volt. Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2009-ban immár 15. alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, közel 150 fı részvételével. A rendezvény döntıjének a kastély barokk színháza adott otthont.



-26Győjteményi munka Éves szinten a vásárlás útján történt gyarapodásunk összesen 205 tétel, mintegy 6 millió Ft értékben. Ezek közül kiemelkedik Telegdy László A gödöllıi hattyús tó címő festményének megvásárlása. A festményen kívül jelentıs mőtárgyakat, antik bútorokat, neobarokk tükröt, valamint 2 db XIX. századi cserépkályhát sikerült vásárolnunk magántulajdonból. A kastély múzeumi enteriırjeinek szempontjából különleges jelentıséggel bír Keményffy Jenı két festményének megvásárlása, amelyek a Vörös szalon, illetve az Enteriır címet viselik. A tavalyi évben gazdag győjtemény birtokába jutottunk egy adományozó jóvoltából. Ajándékként kaptuk meg a kastélyban egykor mőködött Szociális Otthon igazgatójának személyes hagyatékát, pl. asztalát, táskáját, személyes iratait, dokumentumokat. Ez a több mint 50 tételbıl álló hagyaték különösen értékes számunkra, hiszen idén éppen a kastély XX. századi történetérıl rendezünk egy állandó kiállítást, amelynek rendezésében ez az anyag már nagy segítségünkre lesz. Anyagi lehetıségeinkhez mérten törekszünk a korabeli fotók és írott források alapján kialakított királyi lakosztályok folyamatos szebbé tételére, az enteriırök újabb tárgyakkal (szınyegek, bútorok, apróbb mőtárgyak stb.) történı gazdagítására, díszítésére. A korábbi évekhez hasonlóan idén is részt vettünk mőtárgy, könyv-, illetve képeslap-aukciókon is, meglévı győjteményünk folyamatos fejlesztése, bıvítése céljából.

Könyvtár A könyvtári győjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 120 darabbal, ajándékozás útján 46 darabbal gyarapodott. Az ajándékok közül kiemelkednek néhai Dr. Fallenbüchl Zoltán történész könyvtárából származó darabok. Árverésen sikerült megvásárolni a Ferenc József uralkodásának 50. évfordulójára kiadott „Unser Kaiser” címő díszes albumot, valamint Kónyi Manó Deák Ferencz beszédei címő hatkötetes munkáját.

Tudományos tevékenység Saját kiadványok A Titániai lovagjai II. – Gróf Andrássy Gyula – A lángoló zseni címő idıszaki kiállításunkhoz színes katalógust készítettünk, melyben a következı tanulmányok szerepeltek: F. dr. Dózsa Katalin: Kaján Marianna: Hermann Róbert: Csorba László: Papházi János: Révész T. Mihály: Polmann Ferenc: Diószegi István: Basics Beatrix: Szatmári Gizella:

„Tanácsadó és barát” – Andrássy Gyula gróf Andrássy Gyula gróf, a magánember Andrássy gyula 1848-1849-es tevékenysége Az emigrációs évek, 1849–1857 Andrássy Gyula hazatérése Andrássy Gyula és a kiegyezés Andrássy gyula, mint miniszterelnök Andrássy diplomáciai mővészete Andrássy Gyula–ábrázolások Andrássy Gyula szobor-képmásai

Kutatószolgálat 2009-ben 10 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, nagyobbrészt szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz anyagot győjtı diákok, kisebb részben más intézmények kutatói, illetve külsıs tárlatvezetıink. Növekvı számban kérnek adatokat e-mailben és a honlapunkon keresztül is.

Mőtárgyvédelem Az állandó kiállítás mőtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A főtési idıszakban hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítóterek hımérsékletét és páratartalmát, utóbbit a szobákban elhelyezett légnedvesítıkkel szabályozzuk. Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.


-27A kiállítóterek fény- és hıvédelmében a tavalyi évben pályázati forrás segítségével sikerült elırelépnünk, a díszlépcsıház és a Ferenc József-szárny ablakait láttuk el UV- és hıszőrı fóliával.

8.4. Kulturális rendezvények 2009-ben 40 kulturális rendezvény helyszíne volt a Gödöllıi Királyi Kastély melyek visszatérı koncertsorozatok, fesztiválok, a Barokk Színházban rendezett operaelıadások és színpadi produkciók voltak. Hosszú évek után sikerült tartalommal megtölteni a Magyar Állami Operaházzal kötött együttmőködési megállapodást így 4 opera elıadás a két intézmény közös erıfeszítéseinek köszönhetıen valósult meg. Az Opera Viva Stúdió 5 elıadása is nagy szakmai és közönségsikerrel zárult. A programok színvonalára és jellegük sokféleségére utal, hogy olyan nagynevő mővészek léptek fel többek között, mint Sümegi Eszter operaénekesnı, Bogányi Gergely, Hauser Adrienn, Szilasi Alex zongoramővészek, Kelemen Barnabás hegedőmővész, Várdai István gordonka mővész, Horgas Eszter fuvolamővésznı, Vígh Andrea hárfa mővésznı a magyar zenemővészek közül, valamint Monika Stadler (Ausztria), Maria Krushevskaya (Oroszország), Catrin Finch (Írország) a külföldi fellépık közül. A koncertek látogatottsága jó volt, a legnagyobb érdeklıdés a Barokk Színházi opera elıadásokat az évente visszatérı fesztiválokat, kiemelkedı nemzetközi mővészek által elıadott koncerteket, a gödöllıi érdekeltségő zenekarokat, valamint Bogányi Gergely fellépését kísérte Koncertek, színházi elıadások 2009-ben a Gödöllıi Királyi Kastélyban 2009. január 31. 2009. február 14. 2009. február 28. 2009. március 13. 2009. március 14. 2009. április 12. 2009. április 14. 2009. május 3. 2009. május 24.

„Négy évszak” zenés irodalmi est Díszterem Balassi Bálint est Barokk Színház Kéry János zongora koncertje Díszterem „Négy évszak” zenés irodalmi est Díszterem Johann Sebastian Bach est Díszterem kamarazenekar, énekkar, Dr. Kamp Salamon vezényletével "Népszerő mővek rézfúvósokon" Közremőködik: Ewald QuintettDíszterem Válogatás Bernstein, Bach, Händel, Mozart, Puccini, Schein, Borodin és Gershwin mőveibıl. Wagner Társaság ünnepi koncertje Sümegi Eszterrel Horgas Eszter koncertje Donizetti: A csengı opera elıadás a Barokk Színházban J. Haydn: Az énekesnı opera elıadás a Barokk Színházban

2009. június 7. Operett Gála 2009. június 19. Horgas Eszter koncertje 2009. augusztus 9. J.Haydn: A patikus opera elıadás a Barokk Színházban 2009. szeptember 5. Nyárbúcsúztató koncert a Városi Fúvós Együttessel 2009. szeptember 25. Cimarosa: A titkos házasság, opera elıadás a Barokk Színházban 2009. szeptember 26. Molnár Dixieland Band koncertje 2009. október 1-4. XI. Nemzetközi Hárfafesztivál 2009. október 22-25. VIII. Liszt Fesztivál: Hauser Adrienne, Szilasi Alex, Bogányi Gergely zongora estjei 2009. november 7. Donizetti : Rita Cimaroza: A Karmester, opera elıadás a Barokk Színházban 2009. november 28. Pécsi Ildikó: Isten kegyeltje (zenés színpadi mő Blaha Lujza életérıl) 2009. december 5. Bogányi Gergely, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kokas Dóra ünnepi hangversenye 2009. december 6. Várdai István gordonkamővész hangversenye Schubert, Brahms, Sztravinszkij mővei 2009. december 12-13. Mozart: Cosi fan tutte opera elıadás a Barokk Színházban 2009. december 19. Donizetti: Viva La Mamma opera elıadás a Barokk Színházban 2009. december 27., 28., 29. Mozart: Cosi fan tutte opera elıadás a Barokk Színházban



-28-

8.5. Természetvédelmi feladatok Az év elején faápolási feladatokat láttunk el az emelıkosaras gépünkkel, (fagyöngymentesítés, tisztítás) valamint a park hátsó területein sarjakat és magoncokat távolítottunk el a fák tövébıl. Kora tavasszal a díszcserjék és rózsák metszésére került sor. Tavasztól ısz végéig a park zöldfelületein folyamatos kaszálást, főnyírást és szegélynyírást végeztünk. Május elején helyeztük ki a díszudvarra a nagymérető citrusokat és leandereket, amelyeket október közepéig intenzíven gondoztunk. (növényvédelem, tápoldatozás, metszés) Nyár elején beültetésre kerültek az elıkerti ágyások, virágládák, kıvázák. Ezek fenntartását a fagyokig végeztük. (öntözés, gyomlálás, tápoldatozás.) Májustól kezdve háromszor végeztettük el a fehérvirágú vadgesztenyefák komplex növényvédelmét. Nyáron a csapadékhiány miatt az elmúlt évek faültetéseit öntöztük. Az ısz a lombgyőjtések idıszaka volt a frekventált területeken. Emellett locsolórendszert építettünk ki a felújítás alatt álló kertrészeken. Egész évben gondoskodtunk a kastély közvetlen környezetének (kocsi feljárók, fıbejárat, díszudvar) tisztán tartásáról.

8.6. Marketing tevékenység Média, internet A kastély honlapján folyamatosan érdeklıdhetnek a látogatók az aktuális rendezvényekrıl, megírhatják véleményüket a honlapon található vendégkönyvbe. Honlapunk:

www.kiralyikastely.hu

Honlapunkat folyamatosan újítjuk, színesítjük. Elektronikus levelezésre több, meghirdetett központi e-mail cím áll rendelkezésre, lerövidítve ezzel a levelek továbbításának idejét. Email címeink: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 2009-ben megkezdıdött a Hírlevél küldés technikai és személyi feltételeinek biztosítása, melynek eredményeként 2010 januárjában kerülhet kiküldésre a Kastély elsı Hírlevele. Ezzel mind az érdeklıdı magánszemélyeket (regisztrálni a honlapon keresztül lehetséges), mind céges partnereinket (utazási irodák, rendezvényszervezık, stb.) szeretnénk naprakész információkkal ellátni. A technikai háttér megléte nélkül 2009-ben korábbi céges partnereinknek még nem klasszikus hírlevél, hanem kör e-mail formában 3 alkalommal küldtünk különbözı tartalmú általános tájékoztatót. Kihasználva az internet adta lehetıségeket, a kulturális életet, turizmust népszerősítı hazai és nemzetközi honlapok többségén népszerősítjük a kastélyt és programjainkat. A kor igényeinek megfelelıen videomegosztókra helyeztünk el a Kastélyt bemutató filmeket. Programjaink (koncertek és kiállítások) népszerősítése kapcsán gyakorlatilag valamennyi reklám csatornát használjuk. Példa jelleggel: az Andrássy grófról szóló kiállítást az országos televíziókban, rádiók közül a Magyar Rádió csatornáin, a Juventus rádióban, és a Klub Rádióban, óriásplakáton, jármőreklámon (HÉV, budapesti 7-es buszcsalád) népszerősítettük. Részben ennek köszönhetıen vidéki helyszínként is nagy érdeklıdést mutatott a közönség az idıszaki kiállítás iránt. Elsısorban a külföldi látogatókat megszólítandó hirdetünk a Magyarországon megjelenı idegen nyelvő kiadványokban, szállodákban elérhetı újságokban, reklámfelületeken.



-29Költséghatékonyság okán igyekeztünk elıre éves keret-megállapodásokat kötni (Juventus Rádió, HÉV-reklám), valamint a Klub-rádió esetében részben médiatámogatót is nyertünk az idıszaki kiállításhoz (hibrid megoldásban, ahol néhány megjelenést a Társaság kifizetett a rádiónak, a többi megjelenés pedig a plakátokon, hirdetésekben történı feltüntetésért „kapott ellenérték” volt). Egyéb reklámtevékenység, megjelenések A Kastélyt és állandó kínálatunkat nagy példányszámban megjelentetett, igényes kivitelő kiadványokon, 2009-ban már 9 nyelven népszerősíthettük (2009-ben újabb nyelvként a kínai jelent meg). Új kiadványt készítettünk a Kastélybeli rendezvénylehetıségek népszerősítésére is. 2009. elején partnerinknek eljuttattuk a Kastély programjait már elınyomásban tartalmazó asztali könyöklı naptárunkat. Társ-, illetve önálló kiállítóként részt vettünk a Budapesti Utazás Kiállításon, a Bussines Travel Shown, valamint partnereinken keresztül a budapesti esküvı kiállításokon. A Kastélyt népszerősítendı gyermekprogrammal, foglalkoztatóval és szórólapozással jelen voltunk a budapesti SzeptEmber Feszten. A Magyar Turizmus Zrt-vel hagyományosan jónak mondható együttmőködésünket tovább erısíttettük. Ennek köszönhetıen számos újságírói, vagy tour operátori study tour-t bonyolítottunk le, de például a Kastély adott otthont a német buszos beutaztatók számára szervezett workshopnak is – mely esetében a 30 külföldi partner mellett a megjelent, idegenforgalommal foglalkozó magyar cégek is fontosak voltak számunkra. A fıbb küldı országok MT Zrt. külképviseleteivel, irodáival szorosabb kapcsolatot építettünk ki, melynek keretében rendszeresen tájékoztatjuk İket programjainkról, kikérjük véleményüket, illetve eljuttatjuk hozzájuk ingyenes kiadványainkat. A 2009-ben elkészített kínai nyelvő flyer fordításában, szakmai összeállításában a pekingi irodavezetı, Vértes Róbert különösen nagy segítséget jelentett. Nemzetközi együttmőködés 2006-ban, közvetlen megkeresést követıen, beléptünk az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségébe. Az újonnan csatlakozott tagokkal – Gödöllı mellett a Varsó melletti Wilanów kastélya lépett be – immáron 13 országra kiterjedı tagsággal bír a szövetség. Fı célkitőzése az európai kulturális örökség monarchiákhoz, illetve királyi családokhoz köthetı részének megırzése és magas szintő bemutatása. Kiemelt terület az épített örökség megırzése és bemutatása. A fentiek mellett szakmai programok kidolgozásával, az együttmőködés minél szélesebb körben való kiterjesztésével kívánja a kitőzött célokat elérni. A tagok között található többek között a versailles-i és a schönbrunn-i kastély, a Madridban és környékén található királyi paloták, valamint számos egyéb mellett a svéd és angol királyi kastélyok. 2002-ben három európai ország együttmőködésével alapító tagként hívtuk életre a Sisi-utat, melynek ötlete bennünk fogalmazódott meg. A Sisi-út olyan európai kulturális-útvonal, mely az egykori Osztrák-Magyar Monarchia legszebb városait, kastélyait mutatja be. Az ajánlat egyéni látogatók, valamint utazási irodák csoportjai számára egyaránt lehetıséget nyújt kirándulás vagy több napos utazás keretein belül számos mőemlék, történelmi emlékhely, múzeum, kulturális rendezvény, hotel, étterem, kávézó, park felkeresésére, wellness kínálat igénybe vételére. A Sisi-út az egyetlen olyan kulturális - turisztikai kínálat, amely Erzsébet királyné személyhez kötıdıen íveli át az Európai Unióban már csak jelképes országhatárokat, s járja végig életének állomáshelyeit (kastélyokat, emlékhelyeket). A Sisi-utat 2003-ban Bajor Gazdasági Minisztérium Innovációs Nagydíjával tüntették ki városlátogatások és körutak szervezéséért. A díjjal járó 10.000 Euro összeget alapvetıen ismertetı kiadványokra használta fel a partner (Augsburg Tourismus GmbH), melyek 3 nyelvi mutációban (német, angol, magyar) komoly érdeklıdésre tartottak számot a berlini ITB és a kölni RDA turisztikai vásárokon.



-30Ma az útvonal Bajorországból Ausztrián keresztül Magyarországra és 2004 óta Olaszországba, az Adria partjára is elvezet, 2008-tól pedig új partnerként már Svájc is tagja. Így az együttmőködés immáron öt országra terjed ki, szép példáját képezve az európai turisztikai kooperációnak. „A legszebb álomútvonalak a Földön” c. cikkében a világ 10 turisztikai útvonala közül európai körben az elsı 4 közé sorolta a 2002-ben életre hívott Sisi-utat a neves német TV és Rádióújság, a HÖRZU.

A közhasznúsági jelentést a Társaság a vonatkozó törvényeknek megfelelıen saját honlapján teszi közzé, a beszámoló évét követı év június 30-ig.

A közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI tv. értelmében bárki számára hozzáférhetı, illetıleg abból saját költségre másolat készíthetı.



1. számú melléklet A Gödöllıi Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. év eredménykimutatása (e.Ft-ban)

Megnevezés A

Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, mőködésre kapott 1. támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésbıl c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

2008. év

2009. év

Állományváltozás

458 069

349 891

-108 178

98 214 994 86 487 5 103 5 630

177 846 48 172 046 103 5 649

79 632 -946 85 559 -5 000 19

12 616

6 224

-6 392

192 276

164 661

-27 615

4. Tagdíjból származó bevétel

0

5. Egyéb bevétel

154 963

1 160

-153 803

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

137 901

75 080

-62 821

C. Összes bevétel (A+B)

595 970

424 971

-170 999

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

402 124 133 711 170 622 85 345 886 11 151 409

445 287 140 943 177 230 100 771 22 993 1 484 1 866

43 163 7 232 6 608 15 426 22 107 -9 667 1 457

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

85 722 49 764 27 752 4 395 331 3 357 123

79 303 41 563 27 976 8 573 472 318 401

-6 419 -8 201 224 4 178 141 -3 039 278

F. Összes ráfordítás (D+E)

487 846

524 590

36 744

G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (C-F)

108 124

-99 619

-207 743

H. Adófizetési kötelezettség I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

0 108 124

-99 619

-207 743

55 945

-95 396

-151 341

2. számú melléklet

Tájékoztató adatok 2009. (e.Ft-ban)

Megnevezés

A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

2009. év 205 206 137 957 5 049 2 988 21 694 45 555 0 0

3. számú melléklet

Támogató

Támogatás formája (e Ft)

Adomány

Magánszemélyek pénzbeli adománya

Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett összeg 2009. év

Elızı évekrıl áthúzódó

1 056

Vállalkozások pénzbeli adománya

50

Vállalkozások tárgyi adománya

20

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlásából ADOMÁNYOK ÖSSZESEN:

Mőtárgyak, kiállítási tárgyak

35

Magánszemélyek tárgyi adománya

Vállalkozások térítés nélkül felajánlott szolgáltatás

Felhasználás tárgyévben

Közhasznú tevékenység

Kiadványok, szóróanyagok

0

0

Elızı évi felhasználás

Pénzügyi rendezés a mérlegkészítésig nem történt meg

0

0

0

35 1 056 50 20

100

100

3

3

1 264

Beruházás, eszköz beszerzés

2010. évre áthúzódó rész

0

1 076

188

Támogató

Támogatás formája (e Ft)

Támogatás

Költségvetés

Költségvetés

Közhasznú támogatás a XX. fejezet 11/15/8 "Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása" fejezeti kezeléső elıirányzat nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat Közhasznú támogatás a XX. fejezet 11/15/8 "Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátot feladatok támogatása" elnevezéső, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:


Felhasználás tárgyévben





200 000

6 942

130 000

46 688

30 000

30 000





0

0

16 370

30 000

200 000

6 942

160 000

46 688

0

16 370

Támogató

Támogatás formája

Támogatás



FELHASZNÁLÁS TÁRGY ÉVBEN



Kiadvány pályázat NKA

Gr.Festetics Mária naplója

Múzeumi célú NKA

Kiállítás gróf Andrássy Gyuláról

1 000

NKA

Mária Teréziát, mint magyar királynıt ábrázoló festmény restaurálása

1 700

NKA

Mária Teréziát a magyar és cseh királyi, valamint osztrák koronázási jelvényekkel ábrázoló festmény és díszkeretének restaurálása

700

Egyéb pályázat NKA

Múzeumi tér ablak fóliázás

600

600

Miniszterelnöki Hivatal

"Épített örökségeink -örök építészet"szakmai konferencia 2009.

1 764

1 764

PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN:


500





500

1 000 1 700 700

6 264

0

1 700

3 364

0

500

700

0

0

37 528

200 000

9 718

163 552

46 688

500

17 070

0

0

Közhasznúsági jelentés a évi tevékenységrıl

Recommend Documents