•
,
v
"
,
KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka, IČ: 70951594 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9.8.2012 7.2.2013 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. č.
č.
Místo provedení přezkoumání:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka Na Zátiší 1 552 11 Velichovky
Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: Josef Karel- Předseda DSO Jiřina Skřipská - Účetní Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. č.
Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Světlana Hrivňáková kontroloři: Věra Gilková
Pivovarské nám. l245 500 03 Hradec Králové
tel.: 737 999 877 601375641 1
e-mail:
[email protected] [email protected]
A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu
Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled Schvá1ený rozpočet
Závěrečný účet
Evidence majetku Inventurní soupis majetku a závazků
Kniha pohledávek a závazků Pokladní doklad
Rozvaha
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
Popis písemnosti Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2012 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn ve všech členských obcích. Do doby schválení rozpočtu se řídilo rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria schvá1enými v orgánu DSO dne 20.12.2011. Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními schvá1enými v orgánu DSO dne 21.6., 30.8., 18.10., 13.12.2012. Rozpočtový výhled byl sestaven na období let 2013 - 2015 a schválen v orgánu svazku dne 20.12.2011. Rozpočet DSO na rok 2012 byl schválen orgánem svazku dne 15.3.2012 jako schodkový ve výši příjmů Kč 1.807.680,-a výdajů Kč 4.262.590,--. Schodek rozpočtového hospodaření ve výši Kč 2.454.910,-- je kryt přebytkem z minulých let. Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011 byl projednán a schválen v orgánu DSO dne 15.3.2012. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem zveřejněn ve všech členských obcích. Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitro organizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2012. Dále byly ověřeny dílčí soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí soupisy. Inventarizace Je doložena inventarizačním zápisem. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku DSO, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. Pohledávky a závazky jsou evidovány v PC. Pokladní doklady za měsíc květen, červen, září až prosinec 2012 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí. V účetnictví Je o příjmech a výdajích řádně účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami. Rozvaha za měsíc prosinec 2012 je sestavena. Závěrka k 31.12.2012 byla přezkoušena v plném rozsahu. Byl ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (ÚČ OÚPO 3-02) (před konečným uzavřením) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky. tel.: 737 999 877 601375641 2
e-mail:
[email protected] [email protected]
Učetní doklad
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Smlouvy o půjčce
Vnitřní předpis a směrnice
Výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493 vykazuje ztrátu ve výši Kč 574.784,42. Namátkově byly kontrolovány účetní doklady za období květen, červen a prosinec 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky. Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený k 30.6. a 31.12.2012. Byl předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.6. a 31.12.2012. Příjmy DSO byly v roce 2012 posíleny o následující účelové dotace: - od KÚ z rozpočtu KRK na akci "Koordinace a řízení Mikroregionu Hustířanka" ve výši Kč 30.000,-- (max. 17,3% celkových nákladů). Dotace byla čerpána v plném rozsahu v souladu s jejím účelovým určením, Je dokladována PodIl vlastních zdrojů stanovených a proúčtována. poskytovatelem ve smlouvě byl dodržen. - od SZIF na akci "Obnova kulturního dědictví mikroregionu Hustířanka" ve výši Kč 2.087.159,81 (neinvestiční ÚZ 89013 a ÚZ 89014) a Kč 61.891,19 (investiční ÚZ 89515 a ÚZ 89516). Skutečná výše dotace byla příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných, řádně prokázaných a správně zaúčtovaných způsobilých výdajů, které uznal a odkontrolova1 poskytovatel. DSO uzavřel smlouvu o půjčce s obcí Velichovky (dlužník) ve výši Kč 80.000,--. Poskytnutí této půjčky bylo v orgánu DSO schváleno dne 21.6. a 30.8.2012, smlouva byla podepsána dne 21.9.2012. Byly předloženy směrnice DSO: 112011 pro vedení účetnictví - Č. 2/2011 o inventarizaci - Č. 3/2011 k podrozvahovým účtům Byla předložena usnesení z jednání orgánu DSO (výbor svazku) ze dne 15.3.,21.6.,30.8., 18.10., 13.12.2012. -
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
č.
tel.: 737 999 877 601375641 3
e-mail:
[email protected] [email protected]
B. Zjištění ze závěrečného ljednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 737 999 877 60137564] 4
e-mail:
[email protected] [email protected]
D. Závěr I. Při přezkoumání rok 2012
hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka
- za
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 sb.).
Il. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka za rok 2012 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.
Hl. Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka za rok 2012 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
1,64 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
102,41 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0%
Vysoký podíl závazků vznikl přijatými dotacemi, které ještě nebyly zúčtovány.
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 737 999 877 601375641 5
e-mail: shrivnakova@kr-kralovehradeck)..cz
[email protected]
Královéhradecký kraj dne 7.2.2013 12:20:28 Podpisy kontrolorů:
.:
.:
//
...../.7.':~~~
~
.
Světlana Hrivňáková kontrolor pověřený řízením přezkoumání
...........
~:(
.
Věra Gilková kontrolor
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu ani žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona Č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek. S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka - o počtu 7 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
.D50 fi/!L/20U3CtOIU /vurC!7Íl::fVk#AJ I{. V/t-I--tCl re-ro 2PfLIf- VLf
.(7.v.
t1J~1Je
.
J~;~fK;;;.;i··
?()~,/Vtf-T
S'/lftl/(Jf/I{;i:.o
K.".
~lik; orcgio: r:l!.stírany,a, Svazek obcí \\::ichovky čp. 1 CD 552 11 VELlCHOVKY 1CO: '{ UP [11 594.
Dne 7.2.2013
Předseda DSO
Rozdělovník : Stejnopis
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1
1
Mi.kroregion Hustířank.a
Josef Karel
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 737999 877 601375641 6
e-maíl:
[email protected] [email protected]
1_2
1_1
1 Královéhradecký kraj I_S_v_ět_lan_a_Hri_'_Vll_v ák_' _o_v_á
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Kraj ského úřadu Královéhradeckého kraje. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj, I, ), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
Pivovarské nám. 1245 500 03 Hradec Králové
tel.: 737 999 877 601375641 7
e-mail:
[email protected] [email protected]
_
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin 2 - 12 M
sestaveno k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 1 807 680,00 = 1 807 680,00 4 876 180,00 = 4 876 180,00 4 876 179,81 = 4 876 179,81 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 1 807 680,00 = 1 807 680,00 4 876 180,00 = 4 876 180,00 4 876 179,81 = 4 876 179,81 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 4 262 590,00 = 4 262 590,00 7 381 460,00 = 7 381 460,00 7 381 458,00 = 7 381 458,00 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 4 262 590,00 = 4 262 590,00 7 381 460,00 = 7 381 460,00 7 381 458,00 = 7 381 458,00 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 4 262 590,00 = 4 262 590,00 7 381 460,00 = 7 381 460,00 7 381 458,00 = 7 381 458,00 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 2 454 910,00- = 2 454 910,002 505 280,00- = 2 505 280,002 505 278,19- = 2 505 278,19r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 2 454 910,00 = 2 454 910,00 2 505 280,00 = 2 505 280,00 2 505 278,19 = 2 505 278,19 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 2 454 910,00 = 2 454 910,00 2 505 280,00 = 2 505 280,00 2 505 278,19 = 2 505 278,19 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 2 454 910,00- = 2 454 910,002 505 280,00- = 2 505 280,002 505 278,19- = 2 505 278,19-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06
Strana 1z2
4.4.2013 21:56:50
Kontrola vnitrovýkazových vazeb
Fin 2 - 12 M
sestaveno k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 1 353 980,00 = 2 121 544,00 = 2 121 544,00 = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 - = 1 255 233,00 = 1 255 233,00 = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =
1 353 980,00 2 121 544,00 2 121 544,00 1 255 233,00 1 255 233,00 -
10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3 2 505 278,19 = 2 505 278,19
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06
Strana 2z2
4.4.2013 21:56:50
Ministerstvo financí
Fin 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc
IČO
2012
12
70951594
Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší 1, 552 11 Velichovky
I. Rozpočtové příjmy ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
Bez ODPA 0000 0000 0000 0000
4113 4121 4122 4213
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Celkem za 0000:
1 797 680,00 -
2 087 160,00 2 683 804,00 30 000,00 61 891,00
2 087 159,81 2 683 804,00 30 000,00 61 891,19
1 797 680,00
4 862 855,00
4 862 855,00
10 000,00
13 325,00
13 324,81
10 000,00
13 325,00
13 324,81
1 807 680,00
4 876 180,00
4 876 179,81
100 % 100 % 100 % 100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
2141
Příjmy z úroků (část)
Celkem za 6310: Rozpočtové příjmy:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 1 z 13
100 %
4.4.2013 21:56:50
II. Rozpočtové výdaje ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
Pěstební činnost 1031
5169
Nákup ostatních služeb
-
25 000,00
25 000,00
-
25 000,00
25 000,00
-
611 310,00
611 308,00
-
611 310,00
611 308,00
130 000,00 3 824 210,00
81 000,00 170 000,00 4 554 277,00
81 000,00 170 000,00 4 554 277,00
3 954 210,00
4 805 277,00
4 805 277,00
-
50 000,00
50 000,00
-
50 000,00
50 000,00
5 000,00 10 000,00 10 000,00
4 500,00 20 965,00 11 470,00
4 500,00 20 965,00 11 470,00
25 000,00
36 935,00
36 935,00
10 000,00 20 000,00 -
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
57 2 70 14 10
57 1 70 14 10
57 1 70 14 10
Celkem za 1031:
100 %
Zachování a obnova kulturních památek 3322
5171
Opravy a udržování
Celkem za 3322:
100 %
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 3326 3326
5137 5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem za 3326:
100 % 100 % 100 %
Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 3391
5641
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Celkem za 3391:
100 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 3399 3399
5164 5169 5175
Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění
Celkem za 3399:
100 % 100 % 100 %
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419
5139 5175 5641
Nákup materiálu j.n. Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Celkem za 3419:
??? % ??? % 100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5161 5162 5163 5164 5169 5173 5175 5194 5229 5363
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za 3639:
6 2 2 3 10 22 6 5
000,00 000,00 000,00 250,00 530,00 500,00 000,00 500,00 000,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 -
3 1 2 3 21 18 2 5
000,00 881,00 000,00 250,00 530,00 640,00 120,00 160,00 000,00 248,00 600,00 009,00 058,00 206,00 280,00 000,00 500,00
3 1 2 3 21 18 2 5
000,00 881,00 000,00 250,00 530,00 641,00 126,00 161,00 000,00 248,00 600,00 009,00 058,00 206,00 272,00 000,00 500,00
211 380,00
211 482,00
211 482,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
36 000,00
-
40 000,00
40 000,00
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,2 % 100,2 % 100,1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97,1 % 100 % 100 %
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744
5169
Nákup ostatních služeb
Celkem za 3744:
100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745
5169
Nákup ostatních služeb
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 2 z 13
100 %
4.4.2013 21:56:50
II. Rozpočtové výdaje ODPA
POL
Text
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
1
2
3
Celkem za 3745:
-
40 000,00
40 000,00
6 000,00
8 515,00
8 515,00
6 000,00
8 515,00
8 515,00
-
1 526 941,00
1 526 941,00
-
1 526 941,00
1 526 941,00
4 262 590,00
7 381 460,00
7 381 458,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310
5163
Služby peněžních ústavů
Celkem za 6310:
100 %
Finanční vypořádání minulých let 6402
5367
Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
Celkem za 6402: Rozpočtové výdaje:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 3 z 13
100 %
4.4.2013 21:56:50
III. Financování - třída 8 Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
1
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
2 454 910,00 -
2 505 280,00 -
2 505 278,19 -
+ + +/+ -
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
-
-
-
Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
-
-
-
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
-
-
-
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
+/- 8901
-
-
-
Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
+/- 8902 +/- 8905
-
-
-
8000
2 454 910,00
2 505 280,00
2 505 278,19
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
+ + +/+ -
Opravné položky k peněžním operacím
Financování (součet za třídu 8)
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 4 z 13
4.4.2013 21:56:50
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Třída Třída Třída Třída
-
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
41
42
43
4010 4020 4030 4040
10 000,00 1 797 680,00
13 325,00 4 862 855,00
13 324,81 4 862 855,00
Příjmy celkem
4050
1 807 680,00
4 876 180,00
4 876 179,81
Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4060
-
-
-
4061 4062 4063
-
-
-
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
4070 4080 4081 4090
-
-
-
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4100 4110 4111 4120
1 797 680,00 -
2 683 804,00 30 000,00 -
2 683 804,00 30 000,00 -
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190
-
-
-
024 025 028 029
4191 4192 4193 4194
1 353 980,00 -
2 121 544,00 -
2 121 544,00 -
4200
1 807 680,00
4 876 180,00
4 876 179,81
ZJ ZJ ZJ ZJ
1 2 3 4
Název
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje
Příjmy celkem po konsolidaci
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 5 z 13
4.4.2013 21:56:50
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
41
42
43
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
4 262 590,00 -
7 381 460,00 -
7 381 458,00 -
Výdaje celkem
4240
4 262 590,00
7 381 460,00
7 381 458,00
Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4250
-
-
-
4260 4270 4271 4280
-
-
-
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4281 4290 4300 4310 4321
-
-
-
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4322
-
1 526 941,00
1 526 941,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4323
-
-
-
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4330 4340 4341 4350
-
80 000,00 -
80 000,00 -
6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420
-
-
-
026 027 035 036
4421 4422 4423 4424
-
1 255 233,00 -
1 255 233,00 -
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
4 262 590,00
7 381 460,00
7 381 458,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
2 454 910,00-
2 505 280,00-
2 505 278,19-
Třída 8 - Financování
4450
2 454 910,00
2 505 280,00
2 505 278,19
Konsolidace financování
4460
-
-
-
Financování celkem po konsolidaci
4470
2 454 910,00
2 505 280,00
2 505 278,19
ZJ ZJ ZJ ZJ
-
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 6 z 13
4.4.2013 21:56:50
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1. 61
Stav ke konci vyk. období 62
Změna stavu ban.účtů 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
3 132 333,17
627 054,98
2 505 278,19
Běžné účty fondů ÚSC
6020
-
-
-
Běžné účty celkem
6030
3 132 333,17
627 054,98
2 505 278,19
Termínované vklady dlouhodobé
6040
-
-
-
Termínované vklady krátkodobé
6050
-
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 7 z 13
4.4.2013 21:56:50
VII.Vybrané záznamové jednotky Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
71
72
73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:
7090
1 353 980,00
2 121 544,00
2 121 544,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7092 7100 7110
1 353 980,00 -
2 121 544,00 -
2 121 544,00 -
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7120 7130
-
-
-
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu
7140
-
-
-
v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně
7150 7160
-
-
-
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
-
1 255 233,00
1 255 233,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně
7180 7190
-
-
-
5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně
7192 7200 7210
-
1 255 233,00 -
1 255 233,00 -
ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7220
-
-
-
7230 7240 7250 7260
-
-
-
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
7330 7340 7350
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 8 z 13
4.4.2013 21:56:50
VII.Vybrané záznamové jednotky Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
r
71
72
73
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně
7360
-
-
-
7370 7380 7390
-
-
-
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
7400
-
-
-
7410 7420 7430
-
-
-
Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně
7431 7432 7440 7450 7460
-
-
-
ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7470
-
-
-
7480 7490 7500 7510 7520 7530
-
-
-
5366 5367 6341 6342 6349
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 9 z 13
4.4.2013 21:56:50
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
93
89013 89014 89515 89516
4113 4113 4213 4213
Celkem:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 10 z 13
521 1 565 15 46
790,19 369,62 472,81 418,38
2 149 051,00
4.4.2013 21:56:50
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 11 z 13
4.4.2013 21:56:50
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA
POL
Popis
Nástroj Zdroj
a
b
c
d
0000 0000 0000 0000
4113 4113 4213 4213
27 27 27 27
1 5 1 5
Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 12 z 13
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
-
521 1 565 15 46
790,00 521 790,19 370,00 1 565 369,62 473,00 15 472,81 418,00 46 418,38
-
2 149 051,00 2 149 051,00
4.4.2013 21:56:50
XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA
POL
Popis
Nástroj Zdroj
a
b
c
d
3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326
5171 5171 5137 5137 5169 5169 5171 5171
27 27 27 27 27 27 27 27
1 5 1 5 1 5 1 5
Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování:
Odesláno dne: 4.4.2013
Razítko:
Schválený rozpočet
Rozpčet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
717 039,00 2 151 118,00
165 343 21 45 13 27 1 233 2 561
560,00 165 860,00 343 937,50 21 562,50 45 000,00 13 000,00 27 450,10 1 233 780,90 2 561
562,65 860,75 937,50 562,50 000,00 000,00 450,10 780,90
2 868 157,00
4 412 151,00 4 412 154,40
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 13 z 13
O skutečnosti: tel: 4.4.2013 21:56:50
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveno k 31.12.2012 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
AKTIVA CELKEM
24 532 136,90
2 802 744,50
21 729 392,40
7 473 996,57
18 976 087,02
2 802 744,50
16 173 342,52
3 709 845,00
-
-
-
-
A
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
-
-
-
-
2
Software
(013)
-
-
-
-
3
Ocenitelná práva
(014)
-
-
-
-
4
Povolenky na emise a preferenční limity
(015)
-
-
-
-
5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
-
-
-
-
6
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
-
-
-
-
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
-
-
-
-
8
Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
(044)
-
-
-
-
9
Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek
(051)
-
-
-
-
18 896 087,02
2 802 744,50
16 093 342,52
3 709 845,00
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1
Pozemky
(031)
1 187 317,55
-
1 187 317,55
-
2
Kulturní předměty
(032)
32 010,00
-
32 010,00
-
3
Stavby
(021)
12 315 867,97
531 219,00
11 784 648,97
82 161,00
4
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
4 757 012,00
1 667 646,00
3 089 366,00
3 627 684,00
5
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
-
-
-
-
6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
603 879,50
603 879,50
-
-
7
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
-
-
-
-
8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
-
-
-
-
9
Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
(045)
-
-
-
-
10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Dlouhodobý finanční majetek
1
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
(061)
-
-
-
-
2
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
(062)
-
-
-
-
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
-
-
-
-
4
Dlouhodobé půjčky
(067)
-
-
-
-
5
Termínované vklady dlouhodobé
(068)
-
-
-
-
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
-
-
-
-
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
-
-
-
-
8
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
(053)
-
-
-
-
80 000,00
-
80 000,00
-
IV.
Dlouhodobé pohledávky
1
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(462)
80 000,00
-
80 000,00
-
2
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
(464)
-
-
-
-
3
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
(465)
-
-
-
-
4
Dlouhodobé pohledávky z ručení
(466)
-
-
-
-
5
Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(468)
-
-
-
-
6
Ostatní dlouhodobé pohledávky
(469)
-
-
-
-
7
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
(471)
-
-
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 1z4
4.4.2013 21:47:38
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
2
BRUTTO B
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
1
Pořízení materiálu
2 3
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
5 556 049,88
-
5 556 049,88
3 764 151,57
-
-
-
-
(111)
-
-
-
-
Materiál na skladě
(112)
-
-
-
-
Materiál na cestě
(119)
-
-
-
-
4
Nedokončená výroba
(121)
-
-
-
-
5
Polotovary vlastní výroby
(122)
-
-
-
-
6
Výrobky
(123)
-
-
-
-
7
Pořízení zboží
(131)
-
-
-
-
8
Zboží na skladě
(132)
-
-
-
-
9
Zboží na cestě
(138)
-
-
-
-
10
Ostatní zásoby
(139)
-
-
-
-
II.
Krátkodobé pohledávky
4 928 994,90
-
4 928 994,90
631 818,40
1
Odběratelé
(311)
-
-
-
-
2
Směnky k inkasu
(312)
-
-
-
-
3
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
-
-
-
-
4
Krátkodobé poskytnuté zálohy
(314)
-
-
-
-
5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
(315)
-
-
-
-
6
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(316)
-
-
-
-
7
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
(317)
-
-
-
-
8
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
(318)
-
-
-
-
9
Pohledávky ze sdílených daní
(319)
-
-
-
-
10
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
-
-
-
-
11
Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění
(336)
-
-
-
-
12
Daň z příjmů
(341)
-
-
-
-
13
Jiné přímé daně
(342)
-
-
-
-
14
Daň z přidané hodnoty
(343)
-
-
-
-
15
Jiné daně a poplatky
(344)
-
-
-
-
16
Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi
(346)
-
-
-
-
17
Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi
(348)
-
-
-
-
18
Pohledávky za účastníky sdružení
(351)
-
-
-
-
19
Krátkodobé pohledávky z ručení
(361)
-
-
-
-
20
Pevné termínové operace a opce
(363)
-
-
-
-
21
Pohledávky z finančního zajištění
(365)
-
-
-
-
22
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(367)
-
-
-
-
23
Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(371)
-
-
-
-
24
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
(373)
-
-
-
-
25
Náklady příštích období
(381)
-
-
-
-
26
Příjmy příštích období
(385)
-
-
-
-
27
Dohadné účty aktivní
(388)
4 928 994,90
-
4 928 994,90
631 818,40
28
Ostatní krátkodobé pohledávky
(377)
III.
Krátkodobý finanční majetek
-
-
-
-
627 054,98
-
627 054,98
3 132 333,17
1
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
-
-
-
-
2
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
-
-
-
-
3
Jiné cenné papíry
(256)
-
-
-
-
4
Termínované vklady krátkodobé
(244)
-
-
-
-
5
Jiné běžné účty
(245)
-
-
-
-
9
Běžný účet
(241)
-
-
-
-
11
Základní běžný účet územních samospr. celků
(231)
627 054,98
-
627 054,98
3 132 333,17
12
Běžné účty fondů územních samospr. celků
(236)
-
-
-
-
15
Ceniny
(263)
-
-
-
-
16
Peníze na cestě
(262)
-
-
-
-
17
Pokladna
(261)
-
-
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 2z4
4.4.2013 21:47:38
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
2 OBDOBÍ
SU BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
21 729 392,40
7 473 996,57
C
Vlastní kapitál
16 735 712,40
4 571 784,57
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
17 082 364,64
4 343 652,39
1
Jmění účetní jednotky
(401)
16 132 549,68
2 862 562,16
3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
(403)
2 802 536,56
3 333 811,83
4
Kurzové rozdíly
(405)
-
-
5
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
(406)
1 852 721,60-
1 852 721,60-
6
Jiné oceňovací rozdíly
(407)
-
-
7
Opravy minulých období
(408)
-
-
II.
Fondy účetní jednotky
-
-
6 III.
Ostatní fondy
(419)
Výsledek hospodaření
-
-
346 652,24-
228 132,18 222 637,08
1
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(493)
574 784,42-
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(431)
-
-
3
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(432)
228 132,18
5 495,10
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 3z4
4.4.2013 21:47:38
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
BĚŽNÉ
D
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1
Rezervy
II.
2 OBDOBÍ
SU
2 902 212,00
-
-
-
-
(441)
4 977 530,00
-
1
Dlouhodobé úvěry
(451)
-
-
2
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
(452)
-
-
3
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
(453)
-
-
4
Dlouhodobé přijaté zálohy
(455)
-
-
5
Dlouhodobé závazky z ručení
(456)
-
-
6
Dlouhodobé směnky k úhradě
(457)
-
-
7
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(458)
-
-
8
Ostatní dlouhodobé závazky
(459)
-
-
9
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
(472)
4 977 530,00
-
16 150,00
2 902 212,00
III.
Dlouhodobé závazky
MINULÉ
4 993 680,00
Krátkodobé závazky
1
Krátkodobé úvěry
(281)
-
-
2
Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)
(282)
-
-
3
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
(283)
-
-
4
Jiné krátkodobé půjčky
(289)
-
-
5
Dodavatelé
(321)
4 000,00
36 000,00
6
Směnky k úhradě
(322)
-
-
7
Krátkodobé přijaté zálohy
(324)
-
-
8
Závazky z dělené správy a kaucí
(325)
-
-
9
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
(326)
-
-
10
Přijaté zálohy daní
(327)
-
-
13
Zaměstnanci
(331)
7 395,00
6 700,00
14
Jiné závazky vůči zaměstnancům
(333)
-
-
15
Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.
(336)
2 925,00
2 475,00
16
Daň z příjmů
(341)
-
-
17
Jiné přímé daně
(342)
1 830,00
1 635,00
18
Daň z přidané hodnoty
(343)
-
-
19
Jiné daně a poplatky
(344)
-
-
20
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
(345)
-
-
21
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
(347)
-
-
22
Závazky k vybraným místním vládním institucím
(349)
-
-
23
Závazky k účastníkům sdružení
(352)
-
-
24
Krátkodobé závazky z ručení
(362)
-
-
25
Pevné termínové operace a opce
(363)
-
-
27
Závazky z finančního zajištění
(366)
-
-
28
Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů
(368)
-
-
29
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
(372)
-
-
30
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
(374)
-
2 855 402,00
31
Výdaje příštích období
(383)
-
-
32
Výnosy příštích období
(384)
-
-
33
Dohadné účty pasivní
(389)
-
-
34
Ostatní krátkodobé závazky
(378)
-
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
O skutečnosti: tel: Strana 4z4
4.4.2013 21:47:38
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2012 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU Hlavní činnost
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
A
NÁKLADY CELKEM
6 630 347,00
-
924 266,50
-
I
Náklady z činnosti
6 625 347,00
-
913 635,50
-
1
Spotřeba materiálu
(501)
5 332,00
-
32 206,00
-
2
Spotřeba energie
(502)
-
-
-
-
3
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
(503)
-
-
-
-
4
Prodané zboží
(504)
-
-
-
-
5
Aktivace dlouhodobého majetku
(506)
-
-
-
-
6
Aktivace oběžného majetku
(507)
-
-
-
-
7
Změna stavu zásob vlastní výroby
(508)
-
-
-
-
8
Opravy a udržování
(511)
5 165 585,00
-
116 086,00
-
9
Cestovné
(512)
18 058,00
-
10 303,00
-
10
Náklady na reprezentaci
(513)
11 470,00
-
11 023,00
-
11
Aktivace vnitroorganizačních služeb
(516)
-
-
-
-
12
Ostatní služby
(518)
300 998,00
-
603 061,50
-
13
Mzdové náklady
(521)
128 000,00
-
119 236,00
-
14
Zákonné sociální pojištění
(524)
25 120,00
-
21 720,00
-
15
Jiné sociální pojištění
(525)
-
-
-
-
16
Zákonné sociální náklady
(527)
-
-
-
-
17
Jiné sociální náklady
(528)
-
-
-
-
18
Daň silniční
(531)
-
-
-
-
19
Daň z nemovitostí
(532)
-
-
-
-
20
Jiné daně a poplatky
(538)
-
-
-
-
22
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
-
-
-
-
23
Jiné pokuty a penále
(542)
500,00
-
-
-
24
Dary
(543)
272,00
-
-
-
25
Prodaný materiál
(544)
-
-
-
-
26
Manka a škody
(547)
-
-
-
-
27
Tvorba fondů
(548)
-
-
-
-
28
Odpisy dlouhodobého majetku
(551)
886 490,00
-
-
-
29
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
(552)
-
-
-
-
30
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
(553)
-
-
-
-
31
Prodané pozemky
(554)
-
-
-
-
32
Tvorba a zúčtování rezerv
(555)
-
-
-
-
33
Tvorba a zúčtování opravných položek
(556)
-
-
-
-
34
Náklady z vyřazených pohledávek
(557)
-
-
-
-
35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
(558)
81 000,00
-
-
-
36
Ostatní náklady z činnosti
(549)
2 522,00
-
-
-
II
Finanční náklady
-
-
5 631,00
-
1
Prodanné cenné papíry a podíly
(561)
-
-
-
-
2
Úroky
(562)
-
-
-
-
3
Kurzové ztráty
(563)
-
-
-
-
4
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
(564)
-
-
-
-
5
Ostatní finanční náklady
(569)
-
-
5 631,00
-
III
Náklady na transfery
5 000,00
-
5 000,00
-
5 000,00
-
5 000,00
-
-
-
-
-
2
Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery
V
Daň z příjmů
(572)
1
Daň z příjmů
(591)
-
-
-
-
2
Dodatečné odvody daně z příjmů
(595)
-
-
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.04
Strana 1z2
4.4.2013 21:58:26
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.
Název položky
2
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
SU Hlavní činnost
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
B
VÝNOSY CELKEM
6 055 562,58
-
1 146 903,58
-
I
Výnosy z činnosti
-
-
-
-
1
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
(601)
-
-
-
-
2
Výnosy z prodeje služeb
(602)
-
-
-
-
3
Výnosy z pronájmu
(603)
-
-
-
-
4
Výnosy z prodaného zboží
(604)
-
-
-
-
5
Výnosy ze správních poplatků
(605)
-
-
-
-
6
Výnosy z místních poplatků
(606)
-
-
-
-
8
Jiné výnosy z vlastních výkonů
(609)
-
-
-
-
9
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(641)
-
-
-
-
10
Jiné pokuty a penále
(642)
-
-
-
-
11
Výnosy z vyřazených pohledávek
(643)
-
-
-
-
12
Výnosy z prodeje materiálu
(644)
-
-
-
-
13
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku
(645)
-
-
-
-
14
Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku
(646)
-
-
-
-
15
Výnosy z prodeje pozemků
(647)
-
-
-
-
16
Čerpání fondů
(648)
-
-
-
-
17
Ostatní výnosy z činnosti
(649)
-
-
-
-
II
Finanční výnosy
13 324,81
-
3 598,38
-
1
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
(661)
-
-
-
-
2
Úroky
(662)
13 324,81
-
3 598,38
-
3
Kurzové zisky
(663)
-
-
-
-
4
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
(664)
-
-
-
-
5
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(665)
-
-
-
-
6
Ostatní finanční výnosy
(669)
-
-
-
-
6 042 237,77
-
1 143 305,20
-
6 042 237,77
-
1 143 305,20
-
-
-
-
-
IV
Výnosy z transferů
2
Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů
V
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
(672)
1
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
(681)
-
-
-
-
2
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
(682)
-
-
-
-
3
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
(684)
-
-
-
-
4
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
(685)
-
-
-
-
5
Výnosy ze sdílených majetkových daní
(686)
-
-
-
-
6
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
(688)
-
-
-
-
C
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1
Výsledek hospodaření před zdaněním
574 784,42-
-
222 637,08
-
2
Výsledek hospodaření běžného účetního období
574 784,42-
-
222 637,08
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.04
O skutečnosti: tel:
Strana 2z2
4.4.2013 21:58:26
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2012 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 1 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo pol. P.I.
Podr. účet
Název položky
Majetek účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
BĚŽNÉ -
1 822 306,12 -
1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
-
2.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
-
-
3.
Ostatní majetek
903
-
1 822 306,12
P.II.
-
-
1.
Vyřazené pohledávky
911
-
-
2.
Vyřazené závazky
912
-
-
-
-
P.III.
Vyřazené pohledávky a závazky
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
-
-
4.
Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
-
-
2 149 052,00
4 298 103,00
P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
2 149 052,00
4 298 103,00
9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
-
-
10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
-
-
11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
-
-
12.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
-
-
13.
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
-
-
14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
-
-
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
-
-
1.
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
-
-
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
-
-
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
963
-
-
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
-
-
5.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
-
-
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
-
-
7.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
-
-
8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
-
-
-
-
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
-
-
Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
978
-
-
Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
-
-
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
-
-
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
-
-
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
-
-
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
-
-
2 149 052,00
6 120 409,12
2 149 052,00
6 120 409,12
P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení:
999
4.4.2013 21:54:24
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Podpisový záznam:
Strana 2 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
1 575,00
1 260,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
1 350,00
1 215,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
1 830,00
1 635,00
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 3 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 4 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
SU BĚŽNÉ
MINULÉ
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
-
-
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
-
-
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
-
-
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
-
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 5 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
C.
Číslo pol.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 6 z 14
MINULÉ -
-
469 384,27
-
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
0,00
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
0,00
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
0,00
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
0,00
D.5.
Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0,00
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
0,00
D.7.
Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
0,00
D.8.
Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0,00
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 7 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy K položce
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Doplňující informace
Strana 8 z 14
Částka
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Doplňující informace
Strana 9 z 14
Částka
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.3.
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Doplňující informace
Strana 10 z 14
Částka
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
E.4.
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Doplňující informace
Strana 11 z 14
Částka
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
F.
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy
Číslo pol.
Název položky
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.
Počáteční stav fondu
-
G.II.
Tvorba fondu
-
1.
Přebytky hospodaření z minulých let
-
2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
-
3.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
-
4.
Ostatní tvorba fondu
-
G.III. Čerpání fondu
-
G.IV.
-
Konečný stav fondu
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 12 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby 1 Číslo pol.
2
BRUTTO G.
Stavby
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
12 315 867,97
531 219,00
11 784 648,97
82 161,00
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
-
-
-
-
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
92 955,00
38 347,00
54 608,00
-
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové prostory
153 200,00
63 490,00
89 710,00
-
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
9 477 665,00
333 487,00
9 144 178,00
82 161,00
G.5.
Jiné inženýrské sítě
-
-
-
-
G.6.
Ostatní stavby
2 592 047,97
95 895,00
2 496 152,97
-
Pozemky 1 Číslo pol.
2
BRUTTO H.
Pozemky
3
4
BĚŽNÉ OBDOBÍ
Název položky
KOREKCE
MINULÉ OBDOBÍ
NETTO
1 187 317,55
-
1 187 317,55
-
H.1.
Stavební pozemky
-
-
-
-
H.2.
Lesní pozemky
-
-
-
-
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
12 504,13
-
12 504,13
-
H.4.
Zastavěná plocha
474 603,15
-
474 603,15
-
H.5.
Ostatní pozemky
700 210,27
-
700 210,27
-
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
Strana 13 z 14
4.4.2013 21:54:24
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
I.
Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. I.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.
Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. J.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
-
-
K.
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo pol. K.
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
-
-
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
-
-
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.05
O skutečnosti: tel:
Strana 14 z 14
4.4.2013 21:54:24