KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) december 31

24200936-4939-114-16 Statisztikai számjel 16-10-001794 Cégjegyzék száma

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) 420-111 2015. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Szolnok, 2016. május 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


11

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 24. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2015. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 8 820 543 0 8 632 829 3 839 0 253 560 3 839 98 890 154 670

0

0

0 8 345 556 2 991 577 4 509 148 707 805 134 439 2 587

8 816 704 8 816 704

0

11 073

7 143

Szolnok, 2016. május 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

33 713 15 497


12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2015. december 31. Sorszám a 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

52 Keltezés:

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 41 515 0 1 935 150 1 122 0 448 917 1 122 445 534 152

3 231 14 107 0 10 127

0 1 416 674 444 507 30 577 1 913

3 980 0

939 677 0

26 286 0 26 286 8 106 8 106

8 870 164

Eszközök összesen

0

0

69 559 6 260 63 299 0 4 961 454 4 758 618 53 197 149 639 0 15 529 433



13

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2015. december 31. Sorszám a 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

A tétel megnevezése b D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Keltezés:

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 8 841 839 0 9 218 992 7 494 276 7 497 003

1 342 427 1 295 3 839 2 0

1 374 609 8 442 249 348

26 110 0

89 590 616 663 50 708 431 697 134 258 0 4 534 880 0 0

0

0 1 096 216

0

1 096 216



14

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 2015. december 31. Sorszám

A tétel megnevezése

a 80 81 82 83 84 85 86 87 88

b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89 90 91 92 93

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

94 Keltezés:

Források összesen

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosításai c d e 26 110 0 3 438 664

10 343

1 195 958 3 645 1 056 482

13 122

60 262

2 645 2 215

1 122 317 0 1 158 898 128 220 63 713 966 965

2 215

8 870 164

0 15 529 433



21

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 24. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2015. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Előző év

b 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IVV-VI-VII)

Keltezés:

c 88 247 88 247 0 0 3 147 15 940 3 400 2 533 22 020 44 872 4 917 13 322 63 111 1 160 1 981

-22

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e 16 674 242 490 0 16 674 732 152 133 836 0 133 988 6 000 719 2 367 6 083 524 3 763 569 197 792 1 996 599 32 802 0 12 074 286 5 577 132 1 057 891 1 661 145 0 8 296 168 1 865 958 269 051 2 169 0


303 976


22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2015. december 31. Sorszám a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A tétel megnevezése b 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Keltezés:

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e 21 327

Előző év c

210 24

1 513

24

97 422 120 472

0

98 412

0 24 2

0 0 0

0 2

0 0

2

0

6 658 -6 658 108 485 18 895 89 590

2

0

89 590


210 893 309 305 -188 833 115 143

24200936 4939 114 16

--------------------------------------statisztikai számjel

16-10-001794

--------------------------------------cégjegyzék száma

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

____________________________________________ a vállalkozás megnevezése 5000 Szolnok, Nagysándor József út. 24. (56)420-111

______________________________________________ a vállalkozás címe, telefonszáma

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2015. december 31-i ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2016. május 31. Keltezés: Szolnok, ______________________

___________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A.

A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása

1.

A vállalkozás ismertetése

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek érvényre juttatására a helyközi autóbusszal végzett közösségi közlekedési szolgáltatás rendszerének átalakítása során szolgáltatás központú, átlátható támogatási módokon keresztül ellentételezett, a társadalom és a költségvetés teherbíró képességét figyelembe vevő egységes közszolgáltatási személyszállítási rendszer létrehozása érdekében az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (továbbiakban: Miniszter) 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő részvénytársaságot alapított.

A Miniszter a Gt. 284.§ (2) bekezdése valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 2007. évi CVI. Tv. (továbbiakban: Vtv.) 19.§ (1) bekezdése és a 20.§ (8) bekezdése szerinti 29/2012. (X.10.) RJGY sz. határozatával a társaság Magyar Állam nevében történő megalapítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t jelölte ki. A fentiek alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes (továbbiakban: Alapító) a Gt. és a Vtv. 3. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 19.§ (1) és 20. § (8) bekezdése alapján kiadott, 41/2012. (XI.12.) RJGY határozattal módosított 29/2012. (X.10.) RJGY. határozat III. pontja alapján zártkörűen működő részvénytársaságot hozott létre.

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (Cg. 16-10001794, székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.), mint Átvevő társaság,

és

az

AGRIA

VOLÁN

Közlekedési

Zártkörűen

működő

Részvénytársaság (Cg. 10-10-020063, székhelye: 3300 Eger, Mátyás király út 134., adószám: 11163101-2-10), a HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen működő

Részvénytársaság

(Cg.

10-10-020060,

székhely:

3000

Hatvan,

Bercsényi út 82., adószám: 11162313-2-10), a JÁSZKUN VOLÁN Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg. 16-10-001548, székhelye: 5000 2

Szolnok, Nagysándor József út 24., adószám: 11263775-2-16), a MÁTRA VOLÁN Autóbusz-Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg. 1010-020058, székhely: 3200 Gyöngyös, Pesti út 74., adószám: 11162337-2-10), és

a

NÓGRÁD

VOLÁN

Autóbusz-Közlekedési

Zártkörűen

működő

Részvénytársaság (Cg. 12-10-001514, székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139., adószám: 11201982-2-12), mint Beolvadó társaságok egyesültek. Az egyesülés módja: beolvadás, az egyesülés időpontja: 2014. december 31.

A székhely szerint illetékes Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 2014. december 18-án kiadott végzésében a Beolvadó társaságokat 2014. december 31. hatállyal törölte.

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a beolvadó Volán társaságok általános, egyetemes jogutódja.

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési területe 11.763 km2, szolgáltatása alapvetően Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki. A helyközi közlekedést tekintve összesen 877 ezer fő közszolgáltatását látja el a Társaság 327 településen, ebből 12 városban lát el helyi menetrendszerinti autóbuszos közlekedést. A Társaság SZMSZ-e szerint az alaptevékenységet végző forgalmi igazgatóság egy szolnoki központból és öt területi forgalmi igazgatóságból épül fel. Regionális szinten 12 db operatív végrehajtási egység, üzem és összesen 33 db forgalmi létesítmény biztosítja a menetrendszerinti közlekedés zavartalan lebonyolítását.

Az egyesüléssel létrejött jogutód Társaság 2015. január 1-én kezdte meg működését, és az alábbi főbb tevékenységeket folytatja:

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 4939 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás A Társaság székhelye:

5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.

Telephelyei:

5000 Szolnok, Ady E. út 15., Autóbusz pályaudvar 5000 Szolnok, Jubileum tér 2/a 3

Fióktelepei:

2660 Balassagyarmat, Szügyi út 63. 3078 Bátonyterenye, Béke út 104-106. 3300 Eger, Mátyás király út 134. 3300 Eger, Barkóczy Ferenc utca 2. 3300 Eger, Cifrakapu utca 164. 5231 Fegyvernek, Marx Károly 77. hrsz. 3200 Gyöngyös, Pesti út 74. 3200 Gyöngyös, 1920 hrsz. 3200 Gyöngyös, 1922 hrsz. 3200 Gyöngyös, 7176 hrsz. 3000 Hatvan, Bercsényi út 82. 3000 Hatvan, Horváth M. u. 15. 3000 Hatvan, Boldogi út 2630/4 hrsz. 3360 Heves, Hősök u. 4. 5100 Jászberény, Petőfi tér 2. 5300 Karcag, Széchenyi tér 1. 5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 1. 5440 Kunszentmárton, Kossuth út 32. 5400 Mezőtúr, Bem u. 2. 5400 Mezőtúr, Földvári út 10. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139. 5350 Tiszafüred, Dózsa György utca 212. hrsz. 5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 2.

A Társaság jegyzett tőkéje:

7.497.003 e Ft.

A Társaság tulajdonosai: Névérték Megnevezés

2014.

Tulajdonosi részarány 2015.

2014.

e Ft

2015. %

Magyar Állam (MNV Zrt. útján)

7.494.276

7.497.003

100,00

100,00

ÖSSZESEN

7.494.276

7.497.003

100,00

100,00

4

A Társaság alaptőkéje 74.970.030 db egyenként 100 Ft névértékű és kibocsátási értékű,

7.497.003.000

forint,

azaz

hétmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-

háromezer forint össznévértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

A társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Magyar Államot megillető Alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján.

Az egyedüli részvényest megillető Alapítói jogköröket gyakorló szervezet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56, cégjegyzékszáma: 01-10-045784.)

2.

A számviteli politika bemutatása

A Társaságnál 2015. január 1-jén új számviteli politika került bevezetésre.

a)

Az elszámolás alapja

A Társaság éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A beszámoló készítésének időpontja 2015. évben a tárgyévet követő év február 15. napja. Ez alól kivétel a bevételek aktív illetve passzív időbeli elhatárolásánál a Személyszállítási Törvény alapján költségtérítésre jogosult helyközi, helyi közszolgáltatást végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés

záradékában,

önkormányzati

határozatban,

dokumentumban

meghatározott, az elszámolás alapján még járó költségtérítési összegnél s így a társasági adó összegénél, és a mérleg szerinti eredménynél a mérlegkészítés időpontja a még járó költségtérítési összegről szóló dokumentum kézhezvételének napja, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-e.

Az éves beszámoló a magyar Számviteli Törvénnyel összhangban, a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült. 5

A mérleget a Társaság a Számviteli Törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készíti el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat lejárati sorrendben mutatja be.

Az eredménykimutatás a Számviteli Törvény 3. sz. melléklet „A” változata szerint, összköltség eljárással készül, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel. Emellett a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően forgalmi költség eljárással is elkészíti a Társaság az eredménykimutatást.

A Társaság a Számviteli Törvény 3.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján anyavállalatnak minősül, azonban 2015. évben összevont (konszolidált) beszámoló készítésére nem kötelezett. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 117. § (1) bekezdése értelmében „Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg 6000 millió forintot, b) az éves nettó árbevétel 12000 millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.” A

KMKK

Középkelet-magyarországi

Közlekedési

Központ

Zrt.-nél

a

fenti

mutatóértékek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés

2013.

2014.

Mérlegfőösszeg, millió Ft

8.855

8.870

Nettó árbevétel, millió Ft

43

88

Átlagos állományi létszám, fő

0,5

5,0

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 119. § (2) bekezdése értelmében „A leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad az 6

anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Amennyiben több leányvállalat megfelel ennek az előfeltételnek, akkor együttesen kell elbírálni, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóból való kihagyásuk sem torzítja az anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló megbízható és valós összképet.” Ez utóbbi feltételnek akkor tesznek eleget a leányvállalatok, ha a Társaság és leányvállalatai konszolidáció előtti mérlegeinek összeadása után az alábbi határértékek közül legalább hármat nem lépnek át: Megnevezés

Ismérv

Egyedileg

mérleg főösszeg

%

10

árbevétel

%

10

létszám

%

10

saját tőke

%

5

adózás előtti eredmény

%

10

Fenti mutatók a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nél és leányvállalatainál a 2015. évi adatok alapján a következők:

Megnevezés

Mérleg főösszeg e Ft KMKK Zrt. General Service Kft.

%

Nettó árbevétel e Ft

%

Létszám

Adózás előtti eredmény

Saját tőke

fő

%

e Ft

%

e Ft

%

15 529 433

95,54

16 674 732

89,20

2 027

90,98

9 218 992

95,91

108 485

38,92

90 721

0,56

590 294

3,16

84

3,77

39 994

0,42

1 918

0,69

Jászautó Kft. Miklós-Trans Kft.

78 936

0,49

155 617

0,83

28

1,26

56 720

0,59

1 070

0,38

115 559

0,71

566 380

3,03

27

1,21

57 506

0,60

10 692

3,84

Kontrolőr Kft.

37 993

0,23

71 399

0,38

12

0,54

31 822

0,33

6 984

2,51

AUTÓ-HELP Kft. ALFA TRAVEL Kft. SALGÓKONTRO L Kft.

98 457

0,61

277 802

1,49

39

1,75

77 382

0,81

10 529

3,78

291 787

1,80

328 976

1,76

2

0,09

121 799

1,27

138 003

49,51

11 314

0,07

27 992

0,15

9

0,40

7 813

0,08

1 084

0,39

16 254 200

100,00

18 693 192

100,00

2 228 100,00

9 612 028

100,00

278 765

100,00

724 767

4,46

2 018 460

10,80

393 036

4,09

170 280

61,08

Összesen ebből leányvállalatok:

201

9,02

Az éves beszámoló adatai – a megjegyzett kivételektől eltekintve – ezer forintban értendők.

7

b)

A számviteli ismertetése

politikában

meghatározott

kritériumok

A Társaság a Számviteli Törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

A Társaság a Számviteli Törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási,

eszköz

és

forrás

értékelési,

valamint

önköltség

számítási

szabályzatát. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből

kiindulva

biztosítani

kell

a

(teljesség,

valódiság,

világosság,

következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség – haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Adósonként

együttesen

kisösszegűnek minősíti

a

Társaság

azokat

a

követeléseket, amelyek nem haladják meg a végrehajtás várható költségeinek háromszorosát. A Társaság a követelések összevont minősítési lehetőségével nem él, minden követelést egyedileg értékel. Az értékvesztés megállapítása tételesen, egyedi értékelés alapján történik. Az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintő megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2%-át, illetve ha a mérleg főösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft. Amennyiben

az

ellenőrzés,

az

önellenőrzés

az

előző

év(ek)

éves

beszámolójában elkövetett jelentősebb összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó, a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérleg és eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett mutatja be a 8

Társaság, mert azok nem képezik részét a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ezért a mérlegben is, az eredménykimutatásban is különkülön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy, aki az éves beszámolót összeállította: Kovács Erika gazdasági igazgató, (Könyvvizsgálói Kamarai tagsági igazolvány száma: 000828). A

Társaság

könyvvizsgálatra

kötelezett,

könyvvizsgálója:

a

MOORE

STEPHENS K-E-S AUDIT Kft. természetes személy képviselőjeként: dr. Sugárné Kéri Anna (kamarai tagsági igazolvány száma: 000691). A könyvvizsgáló díjazása az éves beszámoló jóváhagyásáért: 3.900 e Ft.+áfa. Az éves beszámoló aláírására Uti Csaba Mihály (Lakcím: 3000 Hatvan, Peresi utca 16.) jogosult.

c)

A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése

A Társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása



Az eszközök befektetett, illetve forgóeszközök csoportjába történő minősítésének elvei A befektetett eszközök csoportjába azok az eszközök tartoznak, amelyek a Társaság tevékenységét tartósan – közvetlenül vagy közvetett formában – szolgálják. A „tartósan”

minősítés alatt

a

számviteli

törvényben

megfogalmazott

tartósságot kell érteni, amely a vállalkozási tevékenység egy évet meghaladó szolgálatát, az egy éven túli hasznosítást, az egy évet meghaladó lekötést jelenti. Ebből következően az az eszköz, amely a tevékenységet egy évet meghaladóan szolgálja, befektetett eszköznek minősül. A tevékenységet egy évet meg nem haladóan szolgáló eszközök a forgóeszközök közé tartoznak. 9



Az

értékpapírok

forgóeszközként,

illetve

befektetésként

való

számbavételének elvei A befektetett pénzügyi eszközök közé tartozó értékpapírok között azokat a – részesedéseken kívüli – pénzügyi befektetéseket kell kimutatni, amelyek hosszabb távon, legalább egy éven túl szolgálják a Társaság elképzeléseit, nem rövid távú befektetés, nem az árfolyamnyereség elérése vezetett a vásárláshoz, hanem az, hogy a befektetés után tartósan kamatot kapjon a vállalkozás, vagy más módon érvényesítse hosszú távú érdekeit. A forgóeszközök közé tartozó értékpapírok között az eladásra vásárolt, illetve egyéb módon beszerzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek, továbbá az eladásra vásárolt, illetve egyéb módon átmeneti időre megszerzett, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok (részvények, üzletrészek és egyéb értékpapírok) kerülnek kimutatásra. 

A céltartalékképzés alkalmazott elvei Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni – a szükséges mértékben – azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből

származó,

kötelezettségekre

ideértve

harmadik különösen

felekkel a

szembeni

jogszabályban

fizetési

meghatározott

garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget,

a

környezetvédelmi

kötelezettséget,

amelyek

–

a

mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben – céltartalék képezhető az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de 10

összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. 2015. évben egy új vállalatirányítási rendszer bevezetésével összefüggésben felmerülő

költségekre

valamint

környezetvédelmi

költségekre

történt

céltartalék képzés.



A felújítás, karbantartás elkülönítésének elvei A Társaság felújításként, tehát értéknövelő beruházásként számolja el a már összes alkatrészét tekintve elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga helyreállítását szolgáló munkálatokat. Járművek esetén ez magában foglalja a karosszéria teljes körű átvizsgálását és helyreállítását, valamint ezzel egyidejűleg a fődarabok cseréjét, melyek következtében a jármű alkalmassá válik arra, hogy ismételten forgalomba helyezhető legyen.

Karbantartási költségként kerülnek elszámolásra azok a javítási költségek, amelyek az eszköz folyamatos üzemeltetése, rendszeres helyreállítása, állagmegóvása érdekében merülnek fel, ideértve az alkatrészek, egységek, fődarabok cseréjét is, abban az esetben, ha a működést, üzemeltetést biztosítják, ahhoz szükségesek. 

Az értékcsökkenés elszámolásának módja, az amortizációs politika lényegének meghatározása Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, a vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 11

Az aktiválás, üzembe helyezés időpontja a tényleges használatba vétel napja. Az értékcsökkenés az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig havonta kerül elszámolásra. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. Az elszámolásra kerülő tervezett értékcsökkenési leírás akkor változtatható meg,

ha

a

eszközöknél

Társaság szempontjából az

évenkénti

meghatározó

értékcsökkenési

leírás

jelentőségű

tárgyi

meghatározásakor

(tervezésekor) figyelembe vett körülményekben lényeges változás következett be. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor ha, -

az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke,

-

a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,

-

a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

Tartósnak tekinthető, ha 1 éven túli, jelentősnek, ha az eredeti beszerzési érték 20 %-át meghaladó mértékű. Az érték csökkenését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben 12

az immateriális

jószág,

a

tárgyi

eszköz,

a

beruházás

rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – a terven felüli értékcsökkenés elszámolás után – ki kell vezetni. 

Az értékvesztés elszámolásának módja A Számviteli Törvény előírásai alapján a Társaság értékvesztést számol el -

a vásárolt készleteknél,

-

a gazdasági társaságban lévő – tulajdoni részesedést jelentő – befektetéseknél,

-

követeléseknél.

Az óvatos értékelés elvének megfelelően a vásárolt készletek beszerzési árát csökkenteni kell, tehát értékvesztést kell elszámolni, -

ha a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értékük (piaci áruk) alacsonyabb, mint a nyilvántartások szerinti beszerzési ár (például tartós árcsökkenés következett be), továbbá akkor,

-

ha azok csökkent értékűek.

Ha a vásárolt készlet (anyag,áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat)

bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke

jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell

kimutatni,

a

készlet

értékét

a

különbözetnek

értékvesztéskénti

elszámolásával kell csökkenteni. A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete jelentős, ha a könyv szerinti érték 20%-kal meghaladja a piaci értékét, tartós, ha 1 évnél tovább fennáll. Csökkent értékű a vásárolt készlet, és ezért annak beszerzési árát értékvesztés elszámolásával csökkenteni kell,

13

-

ha a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szakmai műszaki előírások, szállítási feltételek) nem felel meg, illetve

-

ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált,

-

ha már nem felel meg eredeti rendeltetésének (például megrongálódott, feleslegessé vált).

Nem felel meg eredeti rendeltetésének az a készlet, amely -

megrongálódott,

-

a termelési profil változása vagy típusváltás következtében már nincs forgalomban, feleslegessé vált,

-

eredeti rendeltetésszerű felhasználásra nem alkalmas, mivel minősége, műszaki ismérvei megváltoztak,

-

olyan

selejtezett

alkatrésze,

vagy

értékesített

tartalék-tartozéka,

eszköz

amelyet

visszamaradó eredeti

tartalék-

rendeltetésének

megfelelően már nem lehet felhasználni (nem lehet értékesíteni). A gazdasági társaságokban lévő – tulajdoni részesedést jelentő – befektetést könyv szerinti értéken kell értékelni mindaddig, amíg -

a gazdasági társaság piaci megítélése tartósan nem csökken,

-

a gazdasági társaságba befektetett összeg a gazdasági társaság megszűnésekor várhatóan megtérül,

-

a gazdasági társaság saját tőke értékének a befektetés mértékével arányos része nem csökken a befektetés könyv szerinti értéke alá.

Ha a felsorolt feltételek, vagy azok valamelyike nem teljesül, akkor a részesedés könyv szerinti értéke a névértékkel arányos saját tőke összegéig csökkenthető. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve

a

hitelintézetekkel,

pénzügyi

vállalkozásokkal

szembeni

követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan

megtérülő

összege

közötti,

veszteségjellegű

különbözet

összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, 14

vagyis 60 napon túli és meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékekének a 20%-át, vagy az 50 e Ft-ot. Értékvesztést számol el továbbá a Társaság olyan követelések esetén, amellyel

kapcsolatban

a

jogi

eljárás

már

elkezdődött

(csődeljárás,

felszámolási eljárás, bírósági per, stb.). A vevőket, az adósokat egyedileg kell értékelni, az értékvesztést tételesen kell megállapítani.

Visszaírás

Amennyiben az alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a

terven

felüli értékcsökkenés,

egyéb eszközöknél

az értékvesztés

elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével). Az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni. Amennyiben az üzleti év mérlegfordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke jelentősen – 20%-kal – meghaladja a könyv szerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével

meghatározott

nettó értékét, akkor a

különbözet

összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor számításba vett értékéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a 15

korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg. 

Indoklás, ha az éves beszámolóban szereplő tételek nem hasonlíthatók össze az előző év megfelelő adataival A Számviteli Törvény értelmében, a mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző naptári év megfelelő adatát, és ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben indokolni kell. A

Társaság

2015.

évi

beszámolójában,

a

mérlegben,

az

eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben szereplő tárgyévi adatok nem hasonlíthatók össze az előző évi adatokkal. 2014. december 31-én az Agria Volán Zrt., a Hatvani Volán Zrt., a Jászkun Volán Zrt., a Mátra Volán Zrt. és a Nógrád Volán Zrt. beolvadt a Társaságba, 2015. január 1-jétől a Társaság általános jogutódként látja el a jogelőd Volán társaságok által korábban végzett tevékenységeket. A beszámoló előző évi adatainál a Társaság 2014. évi beszámolójában szereplő adatok kerültek feltüntetésre.



A mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve megváltozott minősítésű eszközök és források bemutatása

A Társaság az eszközök és források minősítését nem változtatta meg a 2015. évi beszámolóban.

d)

Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és é rtékcsökkenési leírás szabályainak ismertetése

Immateriális javak Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A beolvadó társaságoktól átvett eszközök esetén a bekerülési érték a végleges vagyonmérlegben szereplő érték (a jogelődnél

16

kimutatott nettó érték az átalakulással létrejövő társaság nyilvántartásában bruttó érték). A Társaság az átalakulással kapcsolatos ráfordításokat mutatja ki alapításátszervezés aktivált értékeként. A Társaság a vagyoni értékű jogokat, a szellemi termékeket érintően nem számolt el értékhelyesbítést. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: - Alapítás-átszervezés aktivált értéke

5 év

- Szellemi termékek

3 év

- Vagyoni értékű jogok

5 év

Amennyiben üzleti vagy cégérték fordul elő, azt 5 év alatt írja le a Társaság. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. A beolvadó társaságoktól átvett eszközök esetén a bekerülési érték a végleges vagyonmérlegben szereplő érték (a jogelődnél kimutatott nettó érték az átalakulással létrejövő társaság nyilvántartásában bruttó érték). Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az általános rendeltetésű számítástechnikai termékek és berendezések, valamint az ügyvitel-technikai eszközök leírása 3 év alatt 33%-os leírási kulcs alkalmazásával történik.

Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: Épületek, építmények

10-100 év

Gépek, berendezések

6,9 év

Autóbuszok

10 év 17

Járművek (autóbuszok kivételével)

5 év

A Társaság a tárgyi eszközöket érintően nem számolt el értékhelyesbítést. Befektetett pénzügyi eszközök A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések vásárlás esetén vételi áron, alapítás esetén a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken kerülnek értékelésre mindaddig, amíg piaci értékük tartósan nem csökken a nyilvántartási érték alá. Ez esetben a mérlegkészítéskor ismert piaci áron kerülnek értékelésre. A Társaság befektetett eszközök közé tartozó értékpapírral nem rendelkezett 2015. évben. A Társaság a befektetett pénzügyi eszközöket érintő értékhelyesbítést nem számolt el.

Készletek A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbik értéken kerülnek kimutatásra. A Társaság a 2015. évben a készletekre értékvesztést nem számolt el. Értékpapírok A forgóeszközök között szereplő értékpapírok a mérlegben beszerzési áron kerülnek kimutatásra. A Társaság a forgóeszközök közé tartozó értékpapírral nem rendelkezett 2015. évben. Külföldi pénzeszközökben felmerülő ügyletek elszámolása A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a valutát, a

18

devizát, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítja át forintra a Társaság.

A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó – előző pontok szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni (eladási árfolyam), és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.

Az árfolyam-különbözet elszámolása A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló év végén minősített minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti

év

mérlegfordulónapjára

vonatkozó

–

a

követeléseknél

leírt

–

devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.

A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek,

értékpapírnak,

illetve

kötelezettségnek

az

üzleti

év

mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet:  amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell árfolyamveszteségként elszámolni,  amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell árfolyamnyereségként elszámolni.

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kerül elszámolásra a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű

joghoz

kapcsolódó

-

hiteltartozások,

devizakötvény-kibocsátásból

származó - beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), 19

vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan - a 60. § (2) bekezdésében foglaltakból következően - keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt - árfolyamnyereséggel nem ellentételezett - árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a csökkentésével (nem realizált árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások törlesztésekor - az előző időszakokban elhatárolt halmozott összegből - a törlesztőrészletre jutó - halasztott ráfordításként kimutatott - nem realizált veszteség megszüntetésre kerül, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált árfolyamveszteség).

A halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást, a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást

teljes

összegében

visszafizették,

illetve

a

devizahitellel,

a

devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékű jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból kivezették.

A halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - csökkenteni kell az érintett devizakötelezettség után az egyes üzleti évekre elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelő összeggel is.

A Társaság deviza törzstőke számlával és külföldi pénzértékre fennálló követeléssel nem rendelkezik. Árbevétel Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Céltartalékok 2015. évben egy új vállalatirányítási rendszer bevezetésével összefüggésben felmerülő költségekre, valamint környezetvédelmi kötelezettségekre történt céltartalék képzés. 20

Társasági adó A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredménykimutatásban elszámolásra. Változások a számviteli politikában 2015. január 1-jétől a Társaság számviteli politikája a beolvadással létrejött társaság sajátosságainak figyelembevételével aktualizálásra került.

21

II.

SPECIFIKUS RÉSZ

B.

Szöveges és számszaki értékelés a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, a likviditásról, a fizetőképességről

1.

Értékelés

a)

Eszközök alakulása

2014. Megnevezés BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak

e Ft

2015.

Megoszlás %

e Ft

Megoszlás %

Index %

8.820.543

99,44

8.632.829

55,59

97,87

3.839

0,04

253.560

1,63

6.604,85

8.345.556

53,74

..

Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

8.816.704

99,40

33.713

0,22

0,38

FORGÓESZKÖZÖK

41.515

0,47

1.935.150

12,46

4.661,33

1.122

0,01

448.917

2,89

40.010,43

14.107

0,16

1.416.674

9,12

10.042,35

26.286

0,30

69.559

0,45

264,62

8.106

0,09

4.961.464

31,95

61.207,30

8.870.164

100,00

15.529.433

100,00

175,08

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Az eszközök értéke összességében 75 %-kal nőtt, összetétele az előző évihez képest – a beolvadó társaságoktól átvett eszközök következtében - jelentősen változott.

22

b)

Források alakulása

2014. Megnevezés

2015.

Megoszlás %

e Ft

e Ft

Megoszlás %

Index %

SAJÁT TŐKE

8.841.839

99,68

9.218.992

59,37

104,27

Jegyzett tőke

7.494.276

84,49

7.497.003

48,28

100,04

Tőketartalék

1.342.427

15,13

1.374.609

8,85

102,40

Eredménytartalék

1.295

0,02

8.442

0,05

651,89

Lekötött tartalék

3.839

0,04

249.348

1,61

6.495,13

2

0,00

89.590

0,58

..

616.663

3,97

..

4.534.880

29,20

17.368,36

1.096.216

7,06

..

Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK

26.110

KÖTELEZETTSÉGEK

0,29

Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

A

források

75

%-os

26.110

0,29

3.438.664

22,14

13.169,91

2.215

0,03

1.158.898

7,46

52.320,45

8.870.164

100,00

15.529.433

100,00

175,07

növekedését

a

beolvadó

társaságoktól

átvett

kötelezettségállomány, céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások idézték elő.

23

c)

Az eredmény alakulása

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele

2014. (e Ft)

2015. (e Ft)

88.247

Index (%)

16.674.732

18.895,52

133.988

..

3

6.000.719

..

Anyagjellegű ráfordítások

22.020

12.074.286

54.833,27

Személyi jellegű ráfordítások

63.111

8.296.168

13.145,36

Értékcsökkenési leírás

1.160

1.865.958

160.858,45

Egyéb ráfordítások

1.981

269.051

13.581,57

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

-22

303.976

..

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

24

-188.833

..

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

2

115.143

..

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

0

-6.658

..

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

2

108.485

..

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

0

18.895

..

ADÓZOTT EREDMÉNY

2

89.590

..

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2

89.590

..

Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek

A Társaság 2015. évi bevételei és ráfordításai a beolvadó társaságoktól átvett tevékenységek következtében jelentős növekedést mutatnak az előző év adataihoz.

24

d)

Vagyoni helyzet elemzése

Befektetett eszközök aránya =

Befektetett eszközök Eszközök összesen

2014. (%)

2015. (%)

Index (%)

8.820.543 ------------------ x 100 = 99,44 8.870.164

8.632.829 ------------------ x 100 = 55,59 15.529.433

55,90

Tárgyi eszközök aránya =

Tárgyi eszközök Eszközök összesen

2014. (%)

2015. (%)

------------------ x 100 = 8.870.164

8.435.556 ----------------- x 100 = 54,32 15.529.433

Forgó eszközök aránya =

Forgóeszközök Eszközök összesen

2014. (%) 41.515 ------------------ x 100 = 0,47 8.870.164

2015. (%) 1.935.150 ------------------ x 100 = 12,46 15.529.433

Index (%) ..

Index (%) 2.651,06

25

Befektetett eszközök fedezete =

Saját tőke Befektetett eszközök

2014. (%)

2015. (%)

Index (%)

8.841.839 ------------------ x 100 = 100,24 8.820.543

9.218.992 ------------------ x 100 = 106,79 8.632.829

106,53

Saját tőke aránya =

Saját tőke Források összesen

2014. (%) 8.841.839 ------------------ x 100 = 99,68 8.870.164

Saját tőke növekedése =

2015. (%) 9.218.992 ------------------ x 100 = 59,36 15.529.433

59,55

Saját tőke Jegyzett tőke

2014. (%) 8.841.839 ------------------ x 100 = 117,98 7.494.276

Index (%)

2015. (%) 9.218.992 ------------------ x 100 = 122,97 7.497.003

Index (%) 104,23

A Társaság jellemzően eszközigényes tevékenységet végez, ennek megfelelően az eszközök 55,59 %-át a befektetett eszközök teszik ki, melyen belül a tárgyi eszközök aránya a meghatározó.

A befektetett eszközök fedezete javult az előző évhez képest, a befektetett eszközöket teljes egészében saját forrásból finanszírozta a Társaság. 26

A Társaság tőkeellátottságát kifejező saját tőke aránya mutató a beolvadó társaságoktól átvett források következtében jelentősen csökkent, a források közel 60 %-a saját forrás.

A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított arányában kismértékű növekedés mutatkozik.

e)

Pénzügyi, likviditási helyzet elemzése

Likviditási mutató =

Forgóeszközök Kötelezettségek

2014. (%) 41.515 --------------- x 100 = 159,00 26.110

Rövid távú likviditás =

2014. (%) 41.515 -------------- x 100 = 159,00 26.110

Likviditásai gyorsráta =

2014. (%)

2015. (%) 1.935.150 ------------------ x 100 = 42,67 4.534.880

Index (%) 26,84

Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek

2015. (%) 1.935.150 ------------------ x 100 = 56,28 3.438.664

Index (%) 35,40

Forgóeszközök - készletek Rövid lejáratú kötelezettségek

2015. (%)

Index (%) 27

40.393 ---------------- x 100 = 154,70 26.110

1.486.233 ------------------ x 100 = 43,22 3.438.664

Hitelfedezettségi mutató =

Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek

2014. (%)

2015. (%)

14.107 ---------------- x 100 = 54,03 26.110

27,94

Index (%)

1.416.674 ------------------ x 100 = 41,20 3.438.664

76,25

A Társaság rövid távú likviditási mutatói az előző évhez képest – a beolvadó társaságoktól átvett eszköz- és kötelezettségállományt – romlottak.

A

hitelfedezettségi

mutató

értéke

szintén

kedvezőtlenebb,

mint

bázisidőszakban.

f)

Az eladósodot tság elemzé se

Eladósodottság mértéke =

2014. (%)

Kötelezettségek Saját tőke

2015. (%)

26.110 ------------------ x 100 = 0,30 8.841.839

4.534.880 ------------------ x 100 = 49,19 9.218.992

Nettó eladósodottság =

Kötelezettségek - követelések Saját tőke

28

Index (%) 16.396,67

a

2014. (%) 12.003 ------------------ x 100 = 0,14 8.841.839

2015. (%) 3.118.206 ------------------ x 100 = 33,82 9.218.992

2014. (%)

A

Társaság

24.157,00

Rövid lejáratú kötelezettségek – likvid forgóeszközök Nettó árbevétel

Rövid távú eladósodottság=

-176 ------------------ x 100 = .. 88.247

Index (%)

2015. (%)

Index (%)

3.369.105 ------------------ x 100 = 20,20 16.674.732

eladósodottságát

kifejező

mutatók

a

..

kötelezettségállomány

növekedése miatt kedvezőtlenebb képet mutatnak a korábbinál. A saját tőke összege 2015. évben több, mint 2-szerese a kötelezettségek összegének, amely mutatja, hogy a Társaság döntően saját forrásokból gazdálkodik. g)

Jövedelmi helyzet elemzése

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény=

2014. (%) 2 ------------------ x 100 = 0,00 88.247

Adózás előtti eredmény Nettó árbevétel

2015. (%)

Index (%)

108.485 ------------------ x 100 = 0,65 16.674.732

Tőke arányos adózás előtti eredmény=

..

Adózás előtti eredmény Saját tőke

29

2014. (%)

2015. (%)

2 ------------------ x 100 = 0,00 8.841.839

Eszközhatékonyság=

108.485 ------------------ x 100 = 1,18 9.218.992

Index (%) ..

Adózás előtti eredmény Eszközök összesen

2014. (%) 2 ------------------ x 100 = 0,00 8.870.164

2015. (%) 108.485 ------------------ x 100 = 0,70 15.529.433

Élőmunka termelékenysége=

Nettó árbevétel Létszám

2014. (%)

2015. (%)

88.247 ------------------ x 100 = 17.649 5

16.674.732 ------------------ = 8.224,70 2.027,4

Index (%) ..

Index (%) 46,60

A Társaság jövedelmi helyzetét kifejező mutatók a nagyságrendi változások miatt nem hasonlíthatóak össze az előző évivel.

2015. évben 100 Ft tőke működtetése 1,18 Ft adózás előtti nyereséget eredményezett és 100 Ft eszközértékkel 0,70 Ft-ot hozott létre a Társaság.

30

2.

Mérleg fordulónapja utáni változások

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság 2015. december 31-i beszámolóját.

C.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.

Immateriális javak 2015. december 31.

Az immateriális javak bruttó értékének 2015. évi alakulása e Ft Bruttó érték Megnevezés

Alapítás, átszervezés aktivált értéke

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

Nyitó állomány

Növekedés

5.800

120.681

126.481

251.734

251.734

372.415

378.215

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek IMMATERIÁLIS JAVAK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN

5.800

31

Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének 2015. évi alakulása e Ft Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok

Nyitó állomány 1.961

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

25.630

27.591

97.064

97.064

Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek IMMATERIÁLIS JAVAK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÖSSZESEN

1.961

122.694

1.961

124.655

2014. december 31. Az immateriális javak bruttó értékének előző (2014.) évi alakulása e Ft Bruttó érték Megnevezés Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

5.800

5.800

5.800

5.800

Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek IMMATERIÁLIS JAVAK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN

32

Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének előző (2014.) évi alakulása e Ft Halmozott értékcsökkenés Megnevezés

Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Nyitó állomány 801

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

1.160

1.961

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek IMMATERIÁLIS JAVAK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÖSSZESEN

801

1.160

1.961

Alapítás-átszervezés aktivált értékeként került kimutatásra a Társaságnál és a jogelőd Volán társaságoknál az átalakulás végrehajtása érdekében történt informatikai fejlesztés.

A Társaság vagyoni értékű jogként a telefonok és szoftverek üzemeltetésével összefüggő használati díjat számolta el. Az immateriális javak bruttó értéke a tárgyévi beszerzésekkel, a halmozott értékcsökkenés pedig a tárgyévben elszámolt értékcsökkenéssel növekedett. Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik, a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 3 év alatt 33 %-os leírási kulccsal kerülnek leírásra. A Társaság az immateriális javaknál értékhelyesbítést nem számolt el.

33

2.

Tárgyi eszközök 2015. december 31.

A tárgyi eszközök bruttó értékének 2015. évi alakulása e Ft Bruttó érték Megnevezés

Nyitó állomány

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

Átsorolások

3.082.815

16

3.082.799

5.848.182

873

5.847.309

1.022.455

1.069

1.021.386

1.340.295

1.205.856

134.439

353.843

351.256

2.587

11.647.590

1.559.070

10.088.520

Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN

A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének 2015. évi alakulása e Ft Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

91.230

8

91.222

1.338.428

267

1.338.161

313.606

25

313.581

1.743.264

300

1.742.964

Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÖSSZESEN

34

2014. december 31. A tárgyi eszközök bruttó értékének előző (2014.) évi alakulása e Ft Bruttó érték Megnevezés

Nyitó állomány

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenyészállatok

-

-

-

-

-

Beruházások, felújítások

-

-

-

-

-

Beruházásra adott előlegek

-

-

-

-

TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének előző (2014.) évi alakulása e Ft Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenyészállatok

-

-

-

-

-

Beruházások, felújítások

-

-

-

-

-

Beruházásra adott előlegek

-

-

-

-

TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

-

35

A Társaság 2015. december 31-én 2.991.577 e Ft értékű ingatlannal és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal rendelkezett, melynek összetétele az alábbi:  földterület  telek

 épületek  egyéb építmények

38.437 e Ft 373.844 e Ft 1.351.643 e Ft 544.989 e Ft

 jóléti ingatlanok  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

16.566 e Ft 666.098 e Ft

A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke 4.509.148 e Ft, ami a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló termelőeszközök értékét foglalja magában, melyen belül az autóbuszok értéke 4.446.485 e Ft. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értéke 707.805 e Ft, ami a következőkből tevődik össze:  üzemi gépek  üzemi berendezések, felszerelések

 üzemi szállítóeszközök

139.534 e Ft 59 e Ft

 üzemi hírközlő berendezések

162.657 e Ft

 üzemi számítástechnikai berendezések

222.049 e Ft

 vagyonkezelésbe átvett eszközök

28.206 e Ft

 tehergépjárművek, autódaruk, rakodógépek

57.188 e Ft

 személygépjárművek

65.037 e Ft

 egyéb járművek

1.500 e Ft

 irodai berendezések, felszerelések

4.739 e Ft

 irodatechnikai eszközök

3.173 e Ft

 irodai hírközlő berendezések

2.679 e Ft

 irodai számítástechnikai berendezések

36

2.372 e Ft

15.531 e Ft

 egyéb irodai berendezések, felszerelések

803 e Ft

 jóléti berendezések, felszerelések

227 e Ft

 polgári védelmi berendezések

224 e Ft

 képzőművészeti alkotások

681 e Ft

 egészségügyi berendezések

147 e Ft

A Társaság 2015. évben összesen 1.105.285 e Ft értékű beruházást hajtott végre, melyből 1.030.091 e Ft a tárgyévben került aktiválásra,

 

100.430 e Ft a vagyoni értékű jogok, 76.649 e Ft az ingatlanok,



424.510 e Ft a műszaki berendezések (autóbuszok),



428.502 e Ft az egyéb berendezések,

között, míg 75.194 e Ft a befejezetlen beruházások állományában maradt. Tárgyévi értéknövelő beruházásként összesen 315.111 e Ft-ot számolt el a Társaság, melyből az autóbusz-felújítás értéke 261.626 e Ft volt.

A beolvadó társaságoktól átvett eszközök a Társaság eszközállományában az alábbi, összesen 9.355.352 e Ft értékű növekedést okozták:



120.681 e Ft alapítás, átszervezés aktivált értéke



151.304 e Ft vagyoni értékű jogok



3.006.166 e Ft ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok



5.356.231 e Ft a műszaki berendezések, gépek, járművek



485.628 e Ft az egyéb berendezések, felszerelések, járművek



147.324 e Ft beruházások, felújítások



88.018 e Ft beruházásra adott előlegek

A befejezetlen beruházások 2015. december 31-i záró állománya 134.439 e Ft, amely a következő tételeket tartalmazza:  Gyöngyös új autóbuszpályaudvar

46.693 e Ft

 5.1.2-112012 ÉMOP pályázat

12.553 e Ft

 Energotest műszerek

27.625 e Ft

 HHG-113 autóbusz felújítás

17.119 e Ft 37

 IAF-404 autóbusz felújítás

6.707 e Ft

 HKZ-362 autóbusz felújítás

10.650 e Ft

 GLB-765 autóbusz felújítás

5.325 e Ft

 Műhelykorszerűsítés

5.264 e Ft

 Számítógépek és tartozékok

1.997 e Ft

 Nyomtatók

326 e Ft

 Mobiltelefonok

82 e Ft

 Szerszámok

98 e Ft

Terven felüli értékcsökkenésként a feleslegessé vált tárgyi eszközök selejtezését számolta el a Társaság 2015. évben. A

38

Társaság

a

tárgyi

eszközökre

értékhelyesbítést

nem

számolt

el.

Immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének bemutatása e Ft Terv szerinti Megnevezés Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Lineáris

Degreszszív

Teljesítmény arányos

100 e Ft alatti

Összesen

Terven felüli

Visszaírás

Összesen

25.630

0

25.630

25.630

0

0

0

0

95.483

1.581

97.064

97.064

Szellemi termékek

0

0

0

0

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

121.113

1.581

122.694

122.694

91.230

0

91.230

8

91.238

1.338.388

39

1.338.428

607

1.339.035

280.069

33.493

313.606

76

313.682

0

0

0

Tárgyi eszközök összesen

1.709.687

33.532

1.743.264

691

1.743.955

ÖSSZESEN

1.830.800

35.113

1.865.958

691

1.866.649

Kísérleti fejlesztés akt. értéke Vagyoni értékű jogok

Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek Járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások

0

39

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének 2015. évi alakulása e Ft Bruttó érték Megnevezés Nyitó állomány Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

82.691

82.691

958

958

13.443

13.443

97.092

97.092

Beruházások Beruházásra adott előlegek TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE ÖSSZESEN

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének 2015. évi alakulása e Ft Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Nyitó állomány Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Növekedés

Csökkenés

Átsorolások

Záró állomány

2.714

2.714

701

701

3.473

3.473

6.888

6.888

Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSE ÖSSZESEN

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök között a Társaság, a következő eszközöket tartja nyilván:

40

Megnevezés

Területi igazgatóság



Veszélyes hulladéktároló

Gyöngyös



Veszélyes hulladékgyűjtő

Salgótarján




Eger



Víztisztító berendezés

Eger



Olajos iszaptároló (fogó+szikkasztó)

Gyöngyös



Olajleeresztő állás

Gyöngyös



Monitoring kutak

Gyöngyös



Zöldterület – parkosítás

Gyöngyös



Hulladékgyűjtő udvar (260 m2)

Gyöngyös



Zöldterület (200 m2)

Gyöngyös



5 m3 földalatti duplafalú fáradt olaj tartály (2 db)

Salgótarján



Üzemanyag lefejtő és kiszolgáló terület (3 db)

Salgótarján



50 m3 gázolajtároló tartály (4 db)

Salgótarján



50 m3 fűtőolaj tároló tartály

Salgótarján



Szennyvízelvezető és tisztító berendezés

Salgótarján




Salgótarján



Csapadékvíz tisztító beépítése

Salgótarján



Szennyvíztisztító (olaj- és iszapfogó)

Salgótarján



Gépkocsi-mosó szennyvíztisztító torony

Salgótarján



Központi telep olajos szennyvíztisztító (5 db)

Szolnok



Központi telep kémiai reaktor műtárgy

Szolnok



Központi telep puffer műtárgy

Szolnok



Központi telep szennyvíztisztító

Szolnok



Jászberény Hatvani u. szennyvízvezeték

Szolnok



Jászberény Hatvani u. monitoring kút

Szolnok



Szennyvízcsatorna kiépítése

Szolnok



Üzemanyagtartály duplafalusítása (5 db)

Szolnok



Füstölésmérő berendezés (2 db)

Gyöngyös



Alkatrészmosó berendezés

Eger



Olajos szennyvízkezelő

Eger



Sínes kipufogógáz elszívó (3 db)

Gyöngyös

41



Vízvisszaforgató berendezés

Gyöngyös



Nederman kipufogógáz-elszívó

Gyöngyös



Füstölésmérő, gázelemző műszer

Hatvan



Injektor vizsgáló műszer

Hatvan



Diesel füstölésmérő műszer

Salgótarján



Kipufogógáz elszívó rendszer (3 db)

Salgótarján



Kombinált gázelemző és füstölésmérő

Salgótarján



Vízvisszaforgató, szennyvíztisztító technológiai rendszer

Szolnok



Fém hulladékgyűjtő (2 db)

Szolnok

A Részvénytársaság környezetvédelmi tevékenységének legfontosabb eleme az új, korszerű és környezetbarát motorral szerelt autóbuszok beszerzése és üzemeletetése. A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nél 2015. december 31-én

806

db

állományban

lévő

autóbusz

mindegyikében

korszerűbb,

környezetbarát motor van. Már nincs hagyományos szívó motoros autóbusz. A környezetbarát motoros autóbuszok közül 3 db EEV, 9 db E5, 177 db E4, 212 db E3, 203 db E2, 162 db E1 és 40 db E0 minősítésű. Ezek egy részét még a '90es évek közepén a Központi Környezetvédelmi Alaptól elnyert támogatás segítségével vásárolta a Társaság. Társaságunk használt beszerzés esetén minimum EURO IV, új beszerzés esetén minimum EURO VI környezetvédelmi osztályú autóbuszok vásárlását tervezi.

3.

Lízingelt, bérelt eszközök

A Társaság által üzemeltetett autóbuszok közül 70 db pénzügyi lízing konstrukcióban került megvásárlásra, emellett 35 db autóbusz üzemeltetése operatív

42

lízing

illetve

bérleti

szerződés

keretén

belül

történik.

4.

Befektetések

A Társaság részesedéseinek alakulása

2015. december 31. Leányvállalatok e Ft Gazdasági Társaság Neve

Székhelye

Tulajdoni hányad %

Névérték

Könyv szerinti érték

Piaci érték

A részesedésre jutó 2015. évi adózás utáni eredmény

Járó osztalék

Saját tőke

General Service Kft.

Szolnok

80,45

6.830

5.194

5.194

574

-

39.994

Jászautó Kft.

Jászberény

86,97

3.270

1.884

1.884

325

-

56.720

Miklós-Trans Kft.

Törökszentmiklós

82,18

2.490

936

936

7.851

-

57.506

Kontrolőr Kft.

Szolnok

90,91

3.000

180

180

5.788

-

31.822

Auto-Help Kft.

Balassagyarmat

86,41

6.360

6.360

6.360

8.246

-

77.382

Salgókontrol Kft.

Salgótarján

80,00

400

400

400

788

-

7.813

Alfa Travel Kft.

Salgótarján

100,00

3.000

0

0

125.416

-

121.799

43

Társult vállalkozások e Ft Gazdasági Társaság Neve

Székhelye

Panoráma Tourist Kft.

Szolnok

Tulajdoni hányad %

Névérték

22,20

543

Könyv szerinti érték 543

Piaci érték

543

A részesedésre jutó 2015. évi adózás utáni eredmény 2.298

Járó osztalék

Saját tőke

-

190.748

Egyéb vállalkozások e Ft Gazdasági Társaság Neve

Székhelye

Tulajdoni hányad %

Névérték

Könyv szerinti érték

A részesedésre jutó 2015. évi adózás utáni eredmény

Piaci érték

Járó osztalék

Saját tőke

Általános Közlekedési Hitelszövetkezet f.a.

Budapest

0,67

1.050

0

0

-

-

Nincs adat

Volán Elektronikai Zrt.

Budapest

0,07

500

500

500

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Volán Hotel Kft.

Balatonvilágos

1,01

870

815

815

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Zrt.

Budapest

0,35

18

18

18

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Hatvan-TISZK Kft.

Hatvan

14,29

100

100

100

Nincs adat

Nincs adat

Kékesbusz Kft.

Jászfényszaru

19,37

4.300

4.300

4.300

30.103

21.307

119.845

Auto-Univerzál Kft.

Kecskemét

2,64

2,000

5.340

5.340

Nincs adat

Nincs adat

221.421

44

Nincs adat

Gazdasági társaságban szerzett jelentős befolyás adatai

Gazdasági társaság megnevezése Panoráma Tourist Kft.

Székhelye

Jegyzett tőke összege e Ft

Szavazati arány %

6.080

22,20

Szolnok

Gazdasági társaságban szerzett minősített többséget biztosító befolyás adatai

Gazdasági társaság megnevezése

Székhelye

Jegyzett tőke összege e Ft

Szavazati arány %

General Service Kft.

Szolnok

8.490

80,45

Jászautó Kft.

Jászberény

3.760

86,97

Miklós-Trans Kft.

Törökszentmiklós

3.030

82,18

Kontrolőr Kft.

Szolnok

3.300

90,91

Auto-Help Kft.

Balassagyarmat

7.360

86,41

Salgókontrol Kft.

Salgótarján

300

80,00

Alfa Travel Kft.

Salgótarján

3.000

100,00

Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) adatai

Név

Magyar Állam (MNV Zrt. útján)

Székhely

Szavazati arány %

Budapest

100.00

45

Egyéb tartósan adott kölcsön

e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

Dolgozóknak adott lakáskölcsön 1 éven túl esedékes része

-

7.018

Adott óvadék

-

125

EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN ÖSSZESEN

-

7.143

46

5.

Készletek

A készletek alakulása 2015. december 31. e Ft Készletek Megnevezés

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

Fenntartási anyagok, alkatrészek

0

1 799 290

1 592 915

206.375

Fődarabok

0

215 332

172 575

42.757

Gumiabroncsok

0

226 271

215 290

10.981

Üzemanyagok

0

6 358 334

6 198 102

160.232

1.122

56.801

49.697

8.226

Egyéb anyagok

0

158.510

141.551

16.959

Hulladékok

0

8

4

4

1.122

8.814.546

8.370.134

445.534

BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

0

365

213

152

Áruk

0

905

113

792

0

2.000

0

2.000

0

33.188

32.802

386

Göngyölegek

0

68

15

53

ÁRUK ÖSSZESEN

0

36.161

32.930

3.231

KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK

0

4.275

4.275

0

1.122

8.855.347

8.407.552

448.917

Nyomtatványok, irodaszerek

ANYAGOK ÖSSZESEN

Tárgyi eszközök közül átsorolt készletek Közvetített szolgáltatások

KÉSZLETEK ÖSSZESEN

2015. év során a Társaság értékvesztést nem számolt el a készleteire.

47

Az anyagkészlet (üzemanyag kivételével) mobilitás szerinti alakulása

2014. december 31. Megnevezés

Készletérték e Ft

2015. december 31.

Megoszlás %

Készletérték e Ft

Megoszlás %

30 napon belül mozgó

0

0

72 647

47,15

30-60 nap között mozgó

0

0

63 610

41,29

60-120 nap között mozgó

0

0

11 609

7,53

120 napon túl mozgó

0

0

6 203

4,03

ANYAGKÉSZLET ÖSSZESEN

0

0

154.069

100

Veszélyes hulladékok

A környezetvédelmet a társaság, súlyának megfelelően kezeli, tevékenységét a környezetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével végzi.

Mindezeken túlmenően a Társaságunk bevezette és működteti az MSZ EN ISO 14001:2005

környezetközpontú

irányítási

rendszerét.

A

Társaság

környezetvédelmi tevékenységének kiemelt elemei a környezeti kármentesítések, mely több telephelyünkön is folyamatban van. 2015. évben folyamatos monitoring és utómonitoring tevékenységet is végeztettünk számos telephelyünkön.

A keletkezett veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken tároljuk, majd arra jogosult vállalkozással évente több alkalommal elszállítatjuk

újrahasznosításra,

lerakásra

vagy

égetésre.

Hulladékkezelést

társaságunk nem végez. Különösen figyelünk arra, hogy egyik évről a másikra nem viszünk át hulladékot.

A veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékok összetétele 2015. évben a következő volt:

48

kilogramm Megnevezés

2015.01.01

Keletkezett

Elszállítva

2015.12.31

Fáradt olaj

0

19.000

19.000

0

Olajos csomagoló anyag

0

600

600

0

Olajos felitatók

0

6.000

6.000

0

Olajszűrő

0

3.700

3.700

0

Savas akkumulátor

0

38.000

38.000

0

Olajos iszap

0

16.400

16.400

0

Tintapatron

0

200

200

0

Veszélyes szilárd porózus mátrixok

0

600

600

0

Fénycső

0

320

320

0

Olajos víz

0

480

480

0

0

8.000

8.000

0

Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

0

200

200

0

Azbesztet tartalmazó súrlódó-betét

0

20

20

0

Olaj-víz szeparátorokból származó iszap

0

83.500

83.500

0

Egyéb oldószer és keverék

0

100

100

0

Nikkel-kadmium elemek

0

15

15

0

0

200

200

0

50

50

2.330

2.330

45

45

12.000

12.000

Homokfogóból, olaj származó hulladék

víz

szeparátorból

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festékvagy lakk hulladékok Olaj- víz szeparátorból származó, olajat tartalmazó víz

0 0

0 0

0 0

0 0

49

6.

Követelések

Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

Határidőn belüli követelések

0

358.582

Határidőn túli követelések

0

103.165

0-8 nap közötti

0

56.701

8-30 nap közötti

0

11.055

31-60 nap közötti

0

4.860

61-90 nap közötti

0

2.220

91-180 nap közötti

0

7.416

181-360 nap közötti

0

2.350

360 napon túli

0

18.563

0

461.747

ÖSSZESEN

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben e Ft Megnevezés Leányvállalattal Követelések szemben áruszállításból és Társult vállalkozással szolgáltatásokból szemben Leányvállalattal szemben Egyéb követelések Társult vállalkozással szemben ÖSSZESEN

50

2014. december 31. 10.127

2015. december 31. 10.184 20.393

10.127

30.577

Egyéb követelések e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

Lakásépítési kölcsön 1 éven belül esedékes része

6.623

Adott előleg

2.721

Munkavállalókkal szembeni követelések

5.774

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

165.154

Jövedéki adó

165.184

Általános forgalmi adó

2.177

Autóbusz jegy és bérleteladásból származó követelés Társasági adó

379.647 1.801

Egyéb adók Helyi adók

0 1.752

2

Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátás

2.339 6.756

Szállítók túlfizetése

55.937

Egyéb EGYÉB KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

140.836

6.954 3.980

939.677

51

Értékvesztés alakulása A Társaság a munkavállalóknak adott lakásépítési és vásárlási kölcsön 1 éven túl esedékes részre, valamint a határidőn túli vevő- és egyéb követelések után számolt el értékvesztést.

e Ft 2014. december 31. Megnevezés


2015. december 31.

Követelések áruEgyéb szállításból követelések és szolgáltatásokból

Követelések eredeti nyilvántartásba vételi összege Elszámolt értékvesztés nyitó állománya

3.980

Beolvadó társaságoktól átvett értékvesztés Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt értékvesztés Behajthatatlan és elengedett követelés kivezetett értékvesztése Kiegyenlített követelés egyéb bevételként elszámolt értékvesztése Értékvesztés záró állománya KÖVETELÉSEK MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉKE


Követelések áruEgyéb szállításból követelések és szolgáltatásokból

8.875

461.747

940.048

562

29.502

817

1.589

555

25

419

1.736

10.724

471

357

0

0

3.980

1.732

17.240

371

7.143

444.507

939.677

A Társaság a vevők egyedi minősítése alapján számolta el az értékvesztést 2015. évben. Az értékvesztés elszámolására a bizonytalanná vált – elsősorban üzemanyag értékesítésből származó - követelések esetén került sor. Ebbe a körbe jellemzően árufuvarozó vállalkozások tartoznak, akik maguk is csak jelentős késedelemmel, vagy egyáltalán nem jutnak hozzá bevételeikhez. A követelések

52

behajtása érdekében jogi lépéseket tettünk. A vevőkövetelésekből 10.724 e Ft összegű behajthatatlan követelés elszámolására került sor 2015. évben, olyan vállalkozások esetében, amelyek megszűntek és a cégnyilvántartásból törlésre kerültek, illetve amelyek felszámolója behajthatatlansági nyilatkozatot adott ki.

7.

Értékpapírok

A Társaság nem rendelkezik értékpapírral.

53

8.

Saját tőke

A saját tőke a 2015. év során az alábbiak szerint változott. e Ft

Megnevezés

Jegyzett tőke

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Lekötött tartalék

2015. január 1-i egyenleg

7.494.276

1.342.427

1.295

3.839

Növekedés (+)

5.998.678

1.761.447

2.887.588

318.568

Csökkenés (-)

5.995.951

1.729.265

2.880.441

73.059

Értékelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény

2

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

8.841.839

10.966.281

2

10.678.718

89.590

89.590

89.590

9.218.992

Előző évi eredmény felosztása 2015. évi eredmény

2015. december 31-i egyenleg

54

7.497.003

1.374.609

8.442

249.348

A Társaság jegyzett tőkéje a 2015. év folyamán az alábbi tételekkel változott: Növekedés: 

beolvadó társaságok jegyzett tőkéjéből állami tulajdon



beolvadó társaságok jegyzett tőkéjéből magánszemély

5.995.951 e Ft 2.727 e Ft

tulajdon Összesen

5.998.678 e Ft

Csökkenés: 

beolvadó társaságokban lévő részesedés kivezetése a jegyzett tőkével szemben Összesen

5.995.951 e Ft 5.995.951 e Ft

A tőketartalék 2015. évi változását a következő tételek idézték elő: Növekedés: 

beolvadó társaságok átvett tőketartaléka



szakképzés fejlesztési támogatásaként kapott összegek



korábbi

években

lekötött

tartalékba

1.749.789 e Ft 6.158 e Ft

átvezetett

szakképzés fejlesztési támogatásaként kapott összeg

5.500 e Ft

visszavezetése Összesen

1.761.447 e Ft

Csökkenés: 

beolvadás miatti saját tőke rendezés a negatív eredménytartalék miatt



szakképzés fejlesztési támogatásaként kapott összegek átvezetése lekötött tartalékba Összesen

1.723.107 e Ft

6.158 e Ft 1.729.265 e Ft

Az eredménytartalék összege 2015. évben az alábbi tételek miatt módosult: Növekedés: 

beolvadó társaságok átvett eredménytartaléka



beolvadás miatti saját tőke rendezés a negatív eredménytartalék miatt



Alfa Travel Kft. pótbefizetés visszafizetése

1.096.922 e Ft 1.723.107 e Ft 5.117 e Ft

55



alapítás-átszervezés

aktivált

értékéből

az

értékcsökkenéssel arányos rész visszavezetése a

25.630 e Ft

lekötött tartalékból 

a

devizakötelezettség

nem

realizált

árfolyamveszteségének változása miatti visszavezetés

24.912 e Ft

a lekötött tartalékból 

fejlesztési tartalék felhasználása miatti visszavezetés a lekötött tartalékból Összesen

11.900 e Ft 2.887.588 e Ft

Csökkenés: 

beolvadó társaságokban lévő részesedés kivezetése az eredménytartalékkal szemben



a

jogutód

társaságban

részt

venni

2.821.273 e Ft

nem kívánó

51 e Ft

magánszemélyek részvényének kivezetése 

Alfa Travel Kft. pótbefizetés miatti átvezetés a lekötött tartalékba



fejlesztési tartalék lekötése miatti átvezetés a lekötött tartalékba Összesen

5.117 e Ft

54.000 e Ft 2.880.441 e Ft

A lekötött tartalék összege 2015. évben a következő tételekkel változott: Növekedés: 

beolvadó társaságok átvett lekötött tartaléka



szakképzés fejlesztési támogatásaként kapott összegek

253.293 e Ft

átvezetése a tőketartalékból 

Alfa Travel Kft. pótbefizetés miatti átvezetés az eredménytartalékból



fejlesztési

tartalék

lekötése

miatti

átvezetés

az

eredménytartalékból Összesen

6.158 e Ft

5.117 e Ft

54.000 e Ft 318.568 e Ft

Csökkenés: 

korábbi

években

lekötött

tartalékba

átvezetett

szakképzés fejlesztési támogatásaként kapott összeg visszavezetése az eredménytartalékba

56

5.500 e Ft



Alfa Travel Kft. pótbefizetés visszafizetése miatti visszavezetés az eredménytartalékba



fejlesztési tartalék felhasználása miatti visszavezetés az eredménytartalékba



alapítás-átszervezés

aktivált

értékéből

5.117 e Ft

11.900 e Ft

az

értékcsökkenéssel arányos rész visszavezetése az

25.630 e Ft

eredménytartalékba 

a

devizakötelezettség

nem

realizált

árfolyamveszteségének változása miatti visszavezetés

24.912 e Ft

az eredménytartalékba Összesen

73.059 e Ft

A Társaság a 2015. évet 89.590 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel) zárta.

9.

Céltartalékok

A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok összege 50.708 e Ft, amely a beolvadó társaságok által a tárgyévet megelőző években peres ügyekkel kapcsolatban képzett alábbi tételeket tartalmazza: 

a jogelőd Jászkun Volán Zrt. munkavállalói által indított per miatt várható kifizetési kötelezettség



a jogelőd Agria Volán Zrt. munkavállalói által indított per miatt várható kifizetési kötelezettség



a jogelőd Nógrád Volán Zrt. munkavállalói által indított per miatt várható kifizetési kötelezettség Összesen

36.154 e Ft

12.116 e Ft

2.438 e Ft 50.708 e Ft

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék összegén belül 316.265 e Ft a beolvadó társaságok által a tárgyévet megelőző években képzett alábbi tételekből áll: 

a jogelőd Agria Volán Zrt. által az autóbuszok jövőbeni fenntartási költségére képzett céltartalék fel nem

225.905 e Ft

használt része

57



a jogelőd Agria Volán Zrt. által az üzemanyag töltő állomás területén feltárt olajszennyezés későbbiekben megvalósuló

környezeti

kármentesítésére

képzett

33.250 e Ft

céltartalék 

a jogelőd Jászkun Volán Zrt. által a karcagi műszaki telep

későbbiekben

megvalósuló

környezeti

20.110 e Ft

kármentesítésére képzett céltartalék 

a jogelőd Jászkun Volán Zrt. által a környezetvédelmi monitoring kutak és hévízkút eltömedékelése miatt

37.000 e Ft

későbbiekben felmerülő költségekre képzett céltartalék Összesen

316.265 e Ft

2015. évben a Társaság az alábbi tételeket számolta el jövőbeni költségekre képzett céltartalékként: 

salgótarjáni

telephely

későbbiekben

megvalósuló

környezeti kármentesítésére képzett céltartalék 

balassagyarmati telephely későbbiekben megvalósuló környezeti kármentesítésére képzett céltartalék



hatvani telephely későbbiekben megvalósuló környezeti kármentesítésére képzett céltartalék



új

vállalatirányítási

rendszer

bevezetése

15.795 e Ft

11.790 e Ft

5.000 e Ft

miatt

későbbiekben felmerülő felmondási bér és közterhei, valamint végkielégítés és közterhei fedezetére képzett

49.344 e Ft

céltartalék 

új


rendszer

bevezetése

miatt

későbbiekben felmerülő egyéb költségére képzett

33.503 e Ft

céltartalék Összesen

115.432 e Ft

2015. december 31-én a lízingkötelezettség devizaátértékelése miatt 149.639 e Ft halasztott ráfordítást mutatott ki a Társaság, amellyel összefüggésben a céltartalék szükséglet 134.258 e Ft. Ez az összeg egyéb céltartalékként került kimutatásra.

58

A beolvadó társaságok által korábbi években képzett céltartalékokból 2015. évben 55.491 e Ft került felhasználásra.

10.

Kötelezettségek

Hitelek és kölcsönök alakulása e Ft Hitel, kölcsön folyósításának megnevezése

Egy éven belül esedékes

Egy év és Öt éven túl öt év között esedékes esedékes

Devizanem

Kamatláb %

Folyószámlahitel

500.000

-

-

HUF

változó

Folyószámlahitel

550.000

-

-

HUF

változó

Folyószámlahitel

835.000

-

-

HUF

változó

Folyószámlahitel

835.000

-

-

HUF

változó

Folyószámlahitel

877.000

-

-

HUF

változó

3.597.000

-

-

HUF

-

HITELEK ÉS KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

A

Társaság

3.597.000

e

Ft

keretösszegű

Folyószámlahitel

Szerződéssel

rendelkezik, amelyből 2015. december 31-én 1.195.958 e Ft került felhasználásra.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összege 2015. december 31-én 1.096.216 e Ft. A beolvadó társaságok a tárgyévet megelőző években összesen 67 db, míg a tárgyévben a Társaság 3 db autóbuszt vásárolt pénzügyi lízingszerződés keretében.

59

A 2015. december 31-én fennálló lízing kötelezettség összege 939.634 e Ft, amelyből az 1 éven túl esedékes rész 327.296 e Ft, ami az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra.

Ugyancsak itt jelenik meg a 766.648 e Ft értékű vagyonkezelésre átvett hatvani autóbuszpályaudvar,

60

valamint

a

2.272

összegű

átvett

óvadék

is.

Zálogjoggal biztosított kötelezettségek bemutatása

Kötelezettség

Megnevezése

Összege e Ft

Biztosíték Formája: ingatlan Lejárata

Fajtája címe

Folyószámlahitel

550.000 határozatlan jelzálogjog

3300 Eger, Mátyás király út 134.

Folyószámlahitel

835.000 2016.06.30.

3300 Eger, Barkóczy Ferenc utca 2.

Folyószámlahitel

Folyószámlahitel

877.000 2016.06.30.

jelzálogjog

hrsz.

Összege e Ft

9487/1

550.000

4550

835.000

3000 Hatvan, Bercsényi út 82.

0355/1

3200 Gyöngyös, Pesti út 74.

4007/1

jelzálogjog

890.600 3200 Gyöngyös, Pesti út 74.

4007/4

3233 GyöngyösMátraháza, Üdülőház

7176


15717

200.000


15719/1

200.000


15718

287.000

4578/A/1

90.000

5000 Szolnok, Jubileum tér 2/A

4569

90.000

5300 Karcag, Széchenyi tér 1.

51/1

70.000

5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 1.

146

70.000

1076/1

70.000

5000 Szolnok, 500.000 határozatlan jelzálogjog Jubileum tér 2. fszt

5440 Kunszentmárton, Vég utca 11.

61

Folyószámlahitel

835.000 2016.06.30.

jelzálogjog 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139.

4099

860.000

A Társaság nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél, illetve nincs váltótartozása.

62

Szállítói és egyéb kötelezettségek e Ft Megnevezés

2014. december 31.

Vevőktől kapott előlegek Belföldi szállítók

3.645 10.343

Beruházási szállítók Szállítók összesen

2015. december 31.

1.029.586 26.896

10.343

Pénzügyi lízing 1 évben belül esedékes része

1.056.482 612.339

Társasági adó

1.276

Személyi jövedelemadó

133

53.839

Szociális hozzájárulási adó

199

1.252

Egészségügyi hozzájárulás

12

9.017

Rehabilitációs hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás

13.816 12

Cégautó adó

626

Bírság, önellenőrzési pótlék Általános forgalmi adó

6 213

Helyi adók Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettség Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Dolgozói részvényekkel kapcsolatos kötelezettség

3.654

0 116

1

303.041

146

29.835 1.129

Vevők túlfizetése

14.874

Teljesítési biztosíték

2.947

Ajánlati biztosíték

7.400

Következő időszakban fizetendő áfa

1.929

67.150

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen

2.645

1.122.317

12.988

2.182.444

ÖSSZESEN

63

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

e Ft Megnevezés Leányvállalattal szemben Szállítói kötelezettségek

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2014. december 31.

2015. december 31.

206

Társult vállalkozással szemben Leányvállalattal szemben

34.369 25.893

12.916

Társult vállalkozással szemben

ÖSSZESEN

13.122

60.262

A mérlegben nem szereplő, értékkel nyilván nem tartott vagyontárgyak A Társaság nem rendelkezik érték nélkül nyilvántartott, mérlegben nem szereplő vagyontárggyal.

Ellenőrzés, önellenőrzés hatása A Társaság a tárgyévet megelőző évekre önellenőrzést hajtott végre, melynek hatása nem érte el a jelentős mértéket, ezért azt a 2015. évi beszámoló adataiból nem kellett kiemelni, így a beszámoló középső oszlopa nem tartalmaz adatot.

Az önellenőrzés miatt 2015. évben elszámolt előző évi költségek és ráfordítások összege 7.232 e Ft, amellyel a 2015. évi társasági adó alapja növelésre került. A 2015. évben 60 e Ft előző évet érintő bevétel került elszámolásra, amely összeget társasági adóalap csökkentő tételként mutatta ki a Társaság.

64

Aktív időbeli elhatárolások alakulása e Ft Megnevezés

2014. december 31.

Kapott kamatok

2015. december 31. 21

Költségek ellentételezésére kapott támogatás

4.736.873

Lízing árfolyam különbözet

299

Bérleti díj

22

Kártérítés

31

Osztalék

21.307

Egyéb Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen

65 0

Újságok, szaklapok előfizetése

4.758.618 1.364

Internet, telefon díja

874

Programkövetés díja

5.394

0

Bérleti díj

2.145

34.170

Biztosítási díj

10.816

Közüzemi díjak Egyéb Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen

2.045 567

3.928

8.106

53.197

Devizakötelezettség nem realizált árfolyamvesztesége Halasztott ráfordítások AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

149.639 0

149.639

8.106

4.961.454

65

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként, azon belül költségek ellentételezésére kapott támogatásként kerültek kimutatásra a helyi és helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének (veszteségtérítés) alábbi összegei:

e Ft Megnevezés 2011. évi

212.084

2012. évi

699.148

2014. évi

75.346

2015. évi

3.379.332

Összesen

4.365.910

Szolnok

2011. évi

62.500

Szolnok

2014. évi

33.959

Mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett helyközi veszteségtérítés

Mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett önkormányzati támogatás

Összeg

Szolnok

187.155

Karcag

4.738

Tiszafüred

1.413

Újszász

2015. évi

Gyöngyös

1.287

Salgótarján

78.109

Összesen

370.963

KÖLTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRE KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

66

1.802

4.736.873

Passzív időbeli elhatárolások alakulása e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

Autóbusz-közlekedés árbevétele

100.407

Reklámtevékenység árbevétele

63

Bérleti díj

1.058

Üzemeltetési díj

22.988

Környezetvédelmi támogatás

3.589

Egyéb

115

Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen Munkabér, tiszteletdíj és közterhei

0

128.220

915

0

Vezetői prémium és közterhei

33.051

Üzemanyag megtakarítás

20.892

Bankköltség

287

Könyvviteli szolgáltatás díja

4.216

Könyvvizsgálói díj

1.300

3.900

Nyugdíjpénztár részére adott támogatás, adomány

203

Jutalékok

316

Egyéb

848

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen Fejlesztési támogatás bevételként el nem számolható része

2.215

966.965

Halasztott bevételek összesen PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

63.713

0

966.965

2.215

1.158.898

A halasztott bevételek összege 966.955 e Ft, amely a rekonstrukciós program keretében, autóbusz vásárláshoz biztosított vissza nem térítendő költségvetési támogatások

és

a

pályázati

forrásokból,

utas

tájékoztató

berendezések

beszerzéséhez és az autóbuszpályaudvarok felújításához kapott támogatások értékcsökkenéssel arányosan el nem számolható részét tartalmazza. 67

D.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

11.

Nettó árbevétel

A rendszeres tevékenység értékesítésének nettó árbevétele az értékesítés főbb irányai szerint az alábbi. e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

Helyi személyszállítás árbevétele

1.710.286

Helyközi menetrendszerű személyszállítás árbevétele

6.539.443

Szerződéses autóbusz-közlekedés árbevétele

1.433.502

Különjárati tevékenység árbevétele

173.852

Autóbusz-közlekedés egyéb árbevétele

20.649

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

4.406.632 35.110

Ipari tevékenység árbevétele Belkereskedelmi tevékenység árbevétele

6.870

Idegenforgalmi tevékenység árbevétele

12.340

Tárgyi eszköz bérbeadás árbevétele

172.322

Ingatlan üzemeltetési díj bevétele

1.503

Autómentés, fuvarozás árbevétele

5.373

Gépek, berendezések javítása

3.882


12.382

Közvetített szolgáltatások árbevétele

33.352

Anyageladás, üzemanyag-eladás árbevétele

2.097.371

Jutalékok árbevétele

998

Menetrend, bérlettok értékesítés árbevétele

6.248

Egyéb tevékenység árbevétele

88.247

2.617

NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN

88.247

16.674.732

Az értékesítés nettó árbevételéből 16.674.242e Ft belföldről származott, emellett 490 e Ft export árbevétel keletkezett 68

12.

Egyéb bevételek alakulása e Ft

Megnevezés

2014. december 31.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének árbevétele

2015. december 31. 964

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek

27.067

Kapott bírság, kötbér, fekbér

28.830

Késedelmi kamat bevételek

363

Kártérítések bevétele

5.170

Utólag kapott engedmény

219

Céltartalék felhasználás

55.491

Készletek visszaírt értékvesztése

212

Követelések visszaírt értékvesztése

2.155

Költségek ellentételezésére kapott támogatás, juttatás

5.613.500

Fejlesztési célra kapott támogatás

245.732

Térítés nélkül átvett eszközök értéke

8.831

Leltár-értékelési különbözet

9.061

Kiegyenlített követelések értékvesztésének kivezetése Kerekítési különbözetek, egyéb bevételek EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

357 3

2.767

3

6.000.719

69

Költségek ellentételezésére kapott támogatások e Ft Megnevezés Foglalkoztatási alapból kapott támogatás Megtérített távolléti díj

2014. december 31.

2015. december 31. 338 1.100

Képzési támogatás

25.400

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának központi része

95.110

Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása Helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett költségek megtérítése (veszteségtérítés) KÖLTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRE KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

70

675.807

4.815.745

5.613.500

Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása e Ft Támogatás Támogatás folyósításának éve

1998. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

ÖSSZESEN

Teljes összege

Előző években rendkívüli és egyéb bevételként elszámolt összege

Tárgyévi egyéb bevételként elszámolt összege

Passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összege

85.420

84.930

490

0

413.625

398.651

0

14.974

488.366

451.849

364

36.153

120.942

111.740

78

9.124

141.469

123.045

425

17.999

49.726

31.952

449

17.325

5.400

852

109

4.439

4.920

3.626

29

1.265

82.411

73.490

8.114

807

21.061

5.584

833

14.644

27.563

4.600

984

21.979

36.594

5.970

1.765

28.859

363.600

225.724

64.828

73.048

348.729

207.756

75.027

65.946

242.910

1.469

5.203

236.238

455.089

0

87.034

368.055

2.887.825

1.731.238

245.732

910.855

Az elkülönített állami pénzalapból kapott támogatások bemutatása 2015. évben a Társaság 338 e Ft-ot kapott a Foglakoztatási Alapból.

71

13.

A.

A költségek költségnemenkénti megoszlása e Ft Megnevezés

Anyagköltség

2014. december 31.

2015. december 31.

147

6.083.524

15.940

3.763.569

Egyéb szolgáltatások értéke

3.400

197.792

Eladott áruk beszerzési értéke

2.533

1.996.599

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

32.802


22.020

12.074.286

Bérköltség

44.872

5.577.132

4.917

1.057.891

Bérjárulékok

13.322

1.661.145


63.111

8.296.168

1.160

1.865.958

86.291

22.236.412

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Értékcsökkenési leírás KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

13.

B.

Az értékesítés költségei e Ft Megnevezés

Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

2014. december 31.

2015. december 31. 16.237.986 1.996.599 32.802 18.267.387

Értékesítési, forgalmazási költségek

2.333.736

Igazgatási költségek

1.501.301

Egyéb általános költségek AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI

72

3.835.037

Az aktivált saját teljesítmények alakulása A Társaságnál 133.988 e Ft aktivált teljesítmény merült fel 2015. évben, melyen belül a saját termelésű készletek állományváltozása 152 e Ft, a saját előállítású eszközök aktivált értéke pedig 133.836 e Ft. 14.

Egyéb ráfordítások e Ft Megnevezés

2014. december 31.

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke

2015. december 31. 940

Káresemények ráfordítása

2.282

Bírságok, büntetések

687

Késedelmi kamatok

216

Kártérítések ráfordítása

1.514

Önellenőrzési pótlék

6

Támogatások

2.342

Utólag adott engedmény

15.959

Céltartalék várható kötelezettségekre és költségekre

115.432

Követelések elszámolt értékvesztése

2.169

Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése

691

Behajthatatlan követelés leírt összege

436

Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek Egyéb adók

1.711

86.091

257

26.902

Hiányzó megsemmisült készletek könyv szerinti értéke Kerekítési különbözetek, egyéb csökkenő tételek EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

12.803 581 1.981

269.051

73

15.

Pénzügyi műveletek eredménye e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

21.327

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

210 24

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

1.513 97.422

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

120.472 98.412

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

210.893

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

309.305

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

24

-188.833

Kapott, járó osztalékként az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak minősülő Kékesbusz Kft.-től 2015. évre járó osztalék került kimutatásra. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei között a deviza alapú lízingkötelezettség árfolyamnyeresége,

valamint

a

deviza-

és

valutakészletek

átváltásának

árfolyamnyeresége jelenik meg.

A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 98.412 e Ft összegén belül a folyószámlahitel kamatának összege 24.246 e Ft, a pénzügyi lízing kamata pedig 74.166 e Ft. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként a deviza alapú lízingkötelezettség árfolyamveszteségét,

valamint

a

deviza-

árfolyamveszteségét számolta el a Társaság.

74

és

valutakészletek

átváltásának

16.

Rendkívüli eredmény e Ft Megnevezés

2014. december 31.

2015. december 31.

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK Megszűnt részesedés kivezetett könyv szerinti értéke Átvállalt tartozás

6.500 131

Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

27

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

6.658


6.658

A Társaság részesedései közül - az évek óta gazdasági tevékenységet nem végző – Delta-V Diszkont Kft. végelszámolásra került. A megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke a rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra.

Fejlesztési célra adott támogatások 2015. évben a Társaság nem nyújtott fejlesztési célú támogatást.

75

17.

Adózás

A számviteli és az adózás alapjául szolgáló eredmény kapcsolata, a Társasági adó összegének meghatározása

e Ft Megnevezés Adózás előtti eredmény

2014. december 31.

2015. december 31. 2

108.485

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek

1.160

1.913.270

Adózás előtti eredményt növelő tételek

1.160

1.993.730

Társasági adó alapjául szolgáló nyereség

2

188.945

Adóalap a jövedelemminimum figyelembe vételével

-

-

500 millió Ft-ig 10% 500 millió Ft felett 19%

500 millió Ft-ig 10% 500 millió Ft felett 19%

0

18.895

Társasági adókulcs TÁRGYÉVI TÁRSASÁGI ADÓ KÖTELEZETTSÉG

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

76

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek részletezése e Ft Megnevezés Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg Céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege

2014. december 31.

2015. december 31. 54.242 12.645

1.160

1.747.164

Fejlesztési tartalék

54.000

Kapott osztalék

21.327

Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény

9.412

Korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett társadalombiztosítási járulék Behajthatatlan követelés, visszaírt értékvesztés Az önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként elszámolt összeg ÖSSZESEN

713 13.707 60 1.160

1.913.270

Az adózás előtti eredményt növelő tételek részletezése e Ft Megnevezés A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék Terv szerinti értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások

2014. december 31.

115.432 1.160

1.867.615

595

Jogerős határozatban megállapított bírság

687

A követelésekre elszámolt értékvesztés összege Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg ÖSSZESEN

2015. december 31.

2.169 7.232 1.160

1.993.730

77

II.

18.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal folytatott tranzakciók

A Társaság az év során az alábbi tranzakciókat bonyolította a részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal. Leányvállalatoknak számlázott nettó árbevétel és egyéb bevételek e Ft Ügylet megnevezése

2014. évi árbevétel


Pótdíj bevétel

0

8.012

Ingatlan bérbeadás

0

20.754

Gépek, berendezések bérbeadása

0

152

Menetjegy értékesítés bevétele

0

508

Reklámtevékenység

0

80

Továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások

0

16.496

Anyageladás

0

17.040

Üzemanyag-eladás

0

31.189

Belföldi szerződéses autóbusz-közlekedési tevékenység árbevétele

0

2.608

Autómentés

0

561

88.247

0

Belföldi ipari tevékenység árbevétele

0

11.502

Kapott késedelmi kamatok

0

36

88.247

108.938

Egyéb tevékenység bevétele

LEÁNYVÁLLALATOKNAK SZÁMLÁZOTT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN

78

Társult vállalkozásoknak számlázott nettó árbevétel e Ft Ügylet megnevezése



Ingatlan bérbeadás

0

2.464

Gépek, berendezések, járművek bérbeadása

0

4.692

Reklámtevékenység

0

40

Továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások

0

2.224

Anyageladás

0

9.187

Üzemanyag-eladás

0

125.358

Autómentés

0

36

TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOKNAK SZÁMLÁZOTT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN

0

144.001

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoknak számlázott árbevétel

e Ft Ügylet megnevezése

EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK SZÁMLÁZOTT ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN

2014. december 31.

2015. december 31.

0

0

79

Leányvállalatoktól igénybe vett szolgáltatások e Ft Ügylet megnevezése

2014. évi költség


Teherfuvarozás, autómentés

0

3.033

Járműjavítás, vizsgáztatás

0

600.123

Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak

0

1.740

Őrző-védő szolgáltatás költsége

0

936

Gépkocsi-mosás, takarítás

0

18.430

Ellenőrzési szolgáltatás

0

86.942

Jutalékok

0

5.886

Karbantartás

0

11.525

Oktatás

0

3.149

Autóbuszok bérleti díja

0

322.197

Egyéb igénybevett szolgáltatás

0

228

LEÁNYVÁLLALATOKTÓL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

0

1.054.189

Társult vállalkozásoktól igénybe vett szolgáltatások e Ft Ügylet megnevezése



Helyközi személyszállítás alvállalkozói díja

0

215.906

Helyi járat alvállalkozói díja

0

86.870

Szerződéses autóbusz-közlekedés, különjárat

0

1.033

Jutalék

0

360

TÁRSULT VÁLLAKOZÁSOKTÓL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN

0

304.169

80

19.

Kötelezettségvállalások

Mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek bemutatása A Társaság nem rendelkezik olyan pénzügyi kötelezettséggel, amely a mérlegben nem jelenik meg. A zálogjoggal biztosított kötelezettségek bemutatását a 10. Kötelezettségek fejezet tartalmazza. A Társaságnak nincs folyamatban lévő, illetve várható peres ügye, amely a beszámoló szempontjából jelentőséggel bír.

20.

Üzletvezetés, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság

Az Üzletvezetés, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazása e Ft Megnevezés

2014.

2015.

Üzletvezetés

2.226

8.904

Igazgatóság

1.200

3.450

Felügyelő Bizottság

3.000

2.642

ÖSSZESEN

2.226

8.904

Az év végén az Üzletvezetés, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai nem tartoznak a Társaságnak, az év során részükre előlegek, kölcsönök nem kerültek folyósításra.

81

21.

Bér és létszámadatok

Állománycsoport megnevezése

Átlagos állományi Bérköltség létszám

Bérjárulékok

fő Teljes munkaidőben foglalk.

e Ft

1224

3.250.966

993.193

651.342

4.895.501

tehergk.vezető

18,7

51.990

15.174

8.153

75.317

337,7

785.908

274.021

147.233

1.207.162

1580,4

4.088.864

1.282.388

806.728

6.177.980

375,5

1.338.292

304.693

168.262

1.811.247

1955,9

5.427.156

1.587.081

974.990

7.989.227

fizikai

54,4

67.760

44.142

63.074

174.976

szellemi

17,1

25.913

13.875

19.827

59.615

összesen

71,5

93.673

58.017

82.901

234.591

546

5.520.829

1.645.098

1.057.891

8.223.818

56.304

16.047

5.577.133

1.661.145

egyéb fizikai fizikai összesen

összesen

munka-


autóbuszvezető

szellemi

Rész-

Személyi jellegű egyéb kifizetés

időben foglalk.

Foglalkoztatottak összesen Állományon kívüliek MINDÖSSZESEN

82

2027,4

72.351 1.057.891

8.296.169

22.

Cash-flow kimutatás e Ft

Sorszám


Előző év

Tárgy év

a

b

c

d

1.

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash-flow, 1-13. sorok)

2.

1

Adózás előtti eredmény ±

3.

2

Elszámolt amortizáció +

4.

3

5.

-174.902

-2.840.268

2

-633.661

1.160

1.865.913

Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

0

17.892

4

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±

0

616.663

6.

5

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

0

6.502

7.

6

Szállítói kötelezettség változása ±

8.676

1.046.139

8.

7

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±

-172.754

558.118

9.

8

Passzív időbeli elhatárolások változása ±

276

522.382

10.

9

Vevőkövetelés változása ±

793

-461.747

11.

10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±

-4.950

-1.406.226

12.

11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±

-8.105

-5.953.348

13.

12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

0

18.895

14.

13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

0

0

15.

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash-flow, 14-16. sorok)

-178.477

-1.090.589

16.

14 Befektetett eszközök beszerzése -

-178.477

-1.112.881

17.

15 Befektetett eszközök eladása +

0

965

18.

16 Kapott osztalék, részesedés +

0

21.327

83

Cash-flow kimutatás (folytatás) e Ft Sorszám


Előző év

Tárgy év

a

b

c

d

19.

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash-flow, 17-27. sorok)

178.476

3.974.130

178.476

281.405

20.

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele+

21.

18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

0

0

22.

19 Hitel és kölcsön felvétele +

0

2.135.592

23.

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése megszüntetése, beváltása +

0

-8.624

24.

21 Véglegesen kapott pénzeszköz +

0

794.900

25.

22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

0

0

26.

23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -

0

0

27.

24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

0

0

28.

25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

0

0

29.

26 Véglegesen átadott pénzeszköz -

0

0

30.

27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása ±

0

770.857

31.

IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±

-174.903

43.273

Pénzeszközök az időszak elején

201.189

26.286

Pénzeszközök az időszak végén

26.286

69.559

-174.903

43.273

Pénzeszközök változása

84


ÜZLETI JELENTÉS a 2015. évi Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóhoz

2016. május 24. 1

2

Előzmények Az üzleti jelentés bázisadatainak értelmezése 2014. december 31-én az Agria Volán Zrt., a Hatvani Volán Zrt., a Jászkun Volán Zrt., a Mátra Volán Zrt. és a Nógrád Volán Zrt. beolvadt a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. A Volán társaságok 2014. december 31-én megszűntek, a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 1-jétől a Volán társaságok általános jogutódjaként látja el a tevékenységét.

Az Üzleti jelentésben a Társaság 2015. évi tényadatai az előző évi bázisadatokkal történő összehasonlíthatósága érdekében a 2015. évi eredménykimutatás adatok esetében a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a Volán társaságok 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóiban rögzített tényleges, halmozódások kiszűrésével összevont adatait, mérlegadatoknál pedig az átalakulási vagyonmérleg adatait alkalmaztuk. 2015. évi üzleti terv célkitűzései

Részvénytársaság 2015. évi Üzleti Tervét a 2015. április 30-án megtartott Közgyűlés fogadta el, amelyben az alábbi célkitűzések szerepelnek:

Általános irányelvek: 

Üzemanyag ráfordításon kívüli költségelemeknél 1,8%-os infláció vehető figyelembe.



A gázolaj ár 295,50 Ft/l átlagárral veendő figyelembe azzal, hogy a kereskedelmi gázolaj tekintetében érvényesíthető 11,00 Ft/liter jövedéki adó kedvezménnyel a személyszállítás érdekében felhasználásra kerülő gázolaj átlagárát csökkenteni kell.



Az

általános

tervezési

irányelvekben

rögzített

keresetszabályozásra

vonatkozó elveket a Közlekedési Központ tekintetében is kell alkalmazni azzal, hogy a tervezés során érvényesíteni kell a jogutódlással történő egyesülés, ill. a közösségi közlekedés régiós szervezeti racionalizálásának hatásait. Ettől eltérni kizárólag az alágazati-, illetve helyi bérmegállapításokkal

3

összefüggésben különösen indokolt esetben, az MNV Zrt. vezérigazgatója előzetes hozzájárulásával lehet. 

A céltartalék képzés tekintetében a jogelőd társaságok 2014. évi beszámolói és 2015. évi tervezés közötti összhangot biztosítani kell.



A többségi állami tulajdonú társaságok jóváhagyásra benyújtásra kerülő 2015. évi üzleti terveinek a 4/2015.(I.12.) IG számú határozat I.4. pontjában meghatározott kötelező tartalmi elemei mellett az előző évi üzleti tervezés során alkalmazott volán-specifikus táblázatok képezzék a társaságok 2015. évi üzleti tervének kötelező mellékletét. A táblázatokban a bázisoszlop a Közlekedési Központ és Volán leánytársaságai összesített együttes adatait tartalmazza, mely régiós adatok képzésénél a halmozott bevételek és kiadások, valamint a részesedések és saját tőke elemek kiszűrésével konszolidált adatok számítása szükséges.

A helyi menetrendszerinti közlekedés: 

A helyi közlekedés tekintetében pozitív eredmény az elvárás. Amennyiben a helyi közlekedés 2015. évi tervezett eredménye veszteséges (ez kizárólag korábban kötött, előnytelen feltételeket biztosító közszolgáltatás esetén fogadható el), akkor részletes és mindenre kiterjedő indoklással szükséges a tervet alátámasztani, illetve szükséges bemutatni a veszteség elkerülésére tett intézkedéseket, a megrendelők felé tett javaslatokat, továbbá a megrendelőkkel folytatott egyeztetéseket.



A

2015.

évi

üzleti

terv

a

szociálpolitikai

menetdíj-támogatás

(kedvezményrendszer) vonatkozásában a 2013. október 24-én módosított 121/2013. (VI.26.) Korm. rendelet alapján kerüljön elkészítésre. Kerüljön bemutatásra a helyi közlekedés kedvezményrendszer által biztosított, de a szociálpolitikai menetdíj támogatás révén meg nem térített árbevétel nagysága. 

A helyi közösségi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére tervezhető költségtérítési tételek, és a szokásos nyereség, illetve

egyéb

működési

támogatások

a

közszolgálati

szerződések

feltételrendszere alapján biztosított mértékben állítandók be a 2015. évi üzleti tervekbe. A menetrendszerinti helyi közlekedés költségvetési támogatása bázis évi értéken kerüljön 2015. évben tervezésre.

4



A helyi tarifaszint a társaság által az önkormányzat részére javasolt, illetve az önkormányzat által már jóváhagyott mértékkel számítandó.



Az utasszám változás a társaság által becsült várható alakulás alapján számítandó.

A helyközi menetrendszerinti közlekedés: 

Az eredmény elvárás a helyközi közlekedésben a pozitív eredmény.



A

2015.

évi

üzleti

terv

a

szociálpolitikai

menetdíj-támogatás

(kedvezményrendszer), illetve menet- és bérletjegy díjtételei vonatkozásában 2013. október 24-én módosított 121/2013. (VI.26.) Korm. rendelet alapján kerüljön

elkészítésre.

Kerüljön

bemutatásra

a

helyközi

közlekedés

kedvezményrendszer által biztosított, de a szociálpolitikai menetdíj-támogatás révén meg nem térített árbevétel. 

Helyközi forgalomban utasszám változás a társaság által becsült várható adatok alapján számítandó, figyelembe véve a korábbi évek tendenciáit, és a 2015. évi menetrendben megjelenő teljesítmény-változás áthúzódó hatásait és a 2015. évi várható hatásait, melyek az üzleti tervben kerüljenek bemutatásra.



A helyközi közlekedés költségtérítéseként a 2015. évi üzleti terv egyéb bevételek soron a Társaság helyközi tevékenysége tervadatai alapján számított, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek a megtérítése az NFM által kiadásra kerülő 2015. évi költségtérítés kalkulációs elvei – annak hiányában a 2014-ben megvalósult gyakorlat – alapján tervezhető.



A költségtérítés pénzforgalmi finanszírozása az alábbiak szerint tervezendő: A 2015. évet megelőző évek helyközi közlekedés indokolt költségei ellentételezésére

szolgáló,

költségvetésből

származó

bevétel

eddig

kiegyenlítetlen társasági követelései, ill. a 2015. év előlege a hatályos közszolgáltatási szerződés korábban aláírt záradékaiban foglalt elvek és a 2015. évi tapasztalati információk alapján a társaság által számított mértékben kerüljön kifizetésre betervezésre, a korábbi évek gyakorlatára tekintettel 2015. márciusra, 2015. júniusra, és 2015. októberre.

Egyéb forgalom-fajta és egyéb tevékenység: 

Eredményelvárás egyéb forgalom-fajta és egyéb tevékenységek tekintetében egyértelműen a pozitív eredmény.

5

I.

Az eredmény-kimutatás főbb sorainak szöveges elemzése

1.

Az üzemi eredmény elemzése

1.1.

Bevételek elemzése

1.1.1. Értékesítés nettó árbevétele e Ft Megnevezés Autóbusz-közlekedés bevétele Egyéb tevékenység árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2015. évi tény/2015. évi terv

2015. évi tény/2014. évi tény

2014. év tény

2015. év terv

2015. év tény

15 297 156

14 597 081

14 284 364

97,86%

93,38%

3 101 127

2 948 348

2 390 368

81,07%

77,08%

18 398 283

17 545 429

16 674 732

95,04%

90,63%

Az értékesítés nettó árbevétele 2015. évben 16.674.732 e Ft, amely az előző évben realizált bevétel 90,63 %-a.

Az értékesítés nettó árbevételének 85,66 %-át adó autóbusz-közlekedésből származó bevétel 14.284.364 e Ft, amely a tervezett értéktől 2,14 %-kal, értékben 312.717 e Ft-tal, a bázistól 6,62 %-kal, azaz 1.012.792 e Ft-tal marad el. A Társaság autóbusz-közlekedésből származó bevételének alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:

6

e Ft 2015. évi tény/2015. évi terv


2014. év tény

2015. év terv

2015. év tény

2 283 048

2 264 407

2 260 947

99,85%

99,03%

10 730 743

10 617 241

10 395 414

97,91%

96,88%

2 268 200

1 521 701

1 607 354

105,63%

70,86%

Pótdíjbevétel

8 290

9 089

12 727

140,03%

153,52%

Egyéb közlekedési bevételek összesen

6 875

38 911

7 922

20,36%

115,23%

15 297 156

14 451 349

14 284 364

98,84%

93,38%

Megnevezés Menetrendszerinti helyi forgalom árbevétele Menetrendszerinti helyközi forgalom árbevétele Egyéb forgalomfajta árbevétele

Autóbuszközlekedés bevétele összesen

Menetrendszerinti helyi forgalom

A Társaság 2015. üzleti évben a Városi Önkormányzatokkal kötött Közszolgáltatói Szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette.

A menetrendszerinti helyi forgalomból származó bevétel 2.260.947 e Ft, amely a bázisértéktől 22.101 e Ft-tal marad el.

A bevétel csökkenése jórészt Eger és Salgótarján városban mutatható ki, míg Szolnok városban növekedés tapasztalható. Egerben a tanuló és nyugdíjas bérletek, Salgótarjánban pedig a teljes árú menetjegyek és összvonalas bérletek bevételei csökkentek legnagyobb arányban. A többi város bevétele a bázis időszakival közel megegyező.

Hatvan város helyi menetrendszerinti közlekedésében a teljes árú menetjegyek tekintetében 2 %-os, míg Szolnokon átlagosan 3 %-os tarifaemelés lett végrehajtva. A többi városban nem történt emelkedés.

Összességében

megállapítható,

hogy

a

Társaság

menetrendszerinti

helyi

forgalomból származó bevétele a bázistól 0,97%-kal, a tervezett értéktől pedig 0,15%-kal alacsonyabb.

7

Menetrendszerinti helyközi forgalom

A menetrendszerinti helyközi forgalom bevétele 10.395.414 e Ft, amely a tervezettől 221.827 e Ft-tal, a bázisértéktől pedig 335.329 e Ft-tal kevesebb. A csökkenés mind a menetjegyek és mind bérletek terén tapasztalható általánosan. A valószínűsíthető okok fentebb említve vannak. Egyéb forgalomfajta

2015-ben az egyéb forgalomfajta 1.607.354 e Ft bevételt eredményezett, mely a tavalyi évi 2.268.200 e Ft-hoz képest, 29,14%-kal marad el, a tervezettől pedig 5,63%-kal magasabb. A bázishoz viszonyított bevétel csökkenés legfőbb oka, hogy a Samsung jászfényszarui gyára visszamondta 2015. áprilisával a személyszállítást.

Az autóbuszközlekedés bevételéhez kapcsolódó forgalmi adatok alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés Szállított utas (ezer fő) Utaskilométer (ezer) Férőhelykilométer (ezer) Alvállalkozóval növelt Fizető km (ezer km) Alvállalkozóval növelt Összes futás (ezer km) Alvállalkozóval növelt

2014. év tény

2015. év terv

5 év tény



99 515

96 800

98 212

101,46%

98,69%

1 381 182

1 257 111

1 325 829

105,47%

95,99%

4 384 013

4 318 546

4 429 216

102,56%

101,03%

52 598

50 453

54 541

108,10%

103,69%

56 120

54 493

58 253

106,90%

103,80%

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

személyszállítási

teljesítményei közül a szállított utasok száma a 2014-es adatokhoz képest 1,31%kal, azaz 1.303 ezer fővel alacsonyabb, a tervezett értékhez viszonyítva viszont 1,46%-kal, vagyis 1.412 ezer fővel magasabb.

Az utaskilométer vonatkozásában a bázishoz képest 4,01%-os a csökkenés, míg a tervhez viszonyítva 5,47%-os a növekedés.

8

Az egyéb és kiegészítő tevékenység bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza: e Ft Megnevezés Autómentő árbevétele

2014. év tény

2015. év terv

2015. év tény



4 049

4 421

5 316

120,24%

131,29%

15 913

18 377

19 210

104,53%

120,72%

103 133

95 692

104 619

109,33%

101,44%

Állomáshasználati díj

47 570

71 545

69 206

96,73%

145,48%


17 509

15 970

12 382

77,53%

70,72%

Közvetített szolgáltatások árbevétele

34 525

36 391

33 352

91,65%

96,60%

2 721 932

2 723 760

2 045 631

75,10%

75,15%

Anyageladás árbevétele

89 556

68 168

51 741

75,90%

57,78%

Idegenek részére végzett járműjavítási és ipari tevékenység árbevétele

52 702

43 662

35 110

80,41%

66,62%

Más tevékenység árbevétele

14 238

20 515

13 801

67,27%

96,93%

3 101 127

3 098 501

2 390 368

77,15%

77,08%

Üdülőhasználat, szállásdíj árbevétele Tárgyi eszközök bérbeadás árbevétele

Üzemanyag eladás árbevétele

EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE

Az egyéb és kiegészítő tevékenységek árbevétele mind a bázishoz (-710.759 eFt), mind a tervhez (-708.133 eFt) viszonyítva jelentős visszaesést mutat, amely jelentős részben az üzemanyag eladás árbevételének csökkenése miatt következett be. Az üzemanyag eladás árbevétele a tervhez képest 24,90 %-kal, 678.129 e Ft-tal az anyageladás árbevétele 24,10 %-kal, 37.815 e Ft-tal csökkent. 2015-ben e tevékenységekből származó bevétel az értékesítés nettó árbevételének 12,54 %-a, mely jelentős plusz bevételi forrást jelent a Társaság számára. A tárgyi eszköz bérbeadás árbevétele összesen 104.619 e Ft, mely közel azonos az előző évi értékkel. A reklámtevékenységből származó árbevétel 2015-ben 12.382 e Ft, amely az előző évihez viszonyítva 5.127 e Ft-tal, 29,28 %-kal csökkent.

9

A közvetített szolgáltatások bevétele 33.352 e Ft, amely a bázis 96,60 %-a. A közvetített szolgáltatások jelentős részét a bérbe adott ingatlanokkal összefüggő közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása teszi ki.

1.1.2. Az egyéb bevételek Az egyéb bevételek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. e Ft Megnevezés Immateriális javak, tárgyi eszközök ért.-nek bevétele Befejezetlen beruházás Ebből bevétele Ingatlanértékesítés bevétele Gépek, berendezések értékesítésének bevétele Járművek értékesítésének bevétele Tervdokumentáció értékesítésének bevétele

2014. év tény

2015. év terv

2015. év tény


1,26%

1,81%

…

0,00%

53 293

76 587

12

0

500

75 892

0

0,00%

0,00%

7 449

521

86

16,51%

1,15%

45 332

164

879

535,98%

1,94%

0

10

0

0,00%

…

12

0

…

0,00%

Káreseményekkel kapcsolatos bevétel

24 920

18 026

27 067

150,16%

108,62%

Kapott bírság, kötbér, fekbér

19 954

5 024

28 830

573,85%

144,48%

Késedelmi kamat bevételek

2 621

1 119

363

32,44%

13,85%

Kártérítések bevétele

3 612

3 159

5 170

163,66%

143,13%

0

…

0,00%

Egyéb

Hitelezési veszt.-ként elszámolt köv.-re történt befizetések Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása Követelések és készletek visszaírt értékvesztése Költségek ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Fejlesztési célra kapott támogatás Leltárértékelési különbözet Kiegyenlített követelések értékvesztésének kivezetése Kerekítési különbözetek, egyéb bevételek EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10

50

964


33 435

97 283

55 491

57,04%

165,97%

26 426

0

2 367

…

8,96%

5 809 874

5 800 531

5 613 500

96,78%

96,62%

271 863

214 482

245 732

114,57%

90,39%

3 796

9 061

…

238,70%

5 759

0

…

0,00%

40 428

23 348

12 174

52,14%

30,11%

6 296 031

6 239 559

6 000 719

96,17%

95,31%

Az egyéb bevételek összege az előző évihez 4,69 %-os, a tervezetthez viszonyítva 3,83 %-os csökkenést mutat. Az egyéb bevételek csökkenésének jelentős részét a költségek ellentételezésére kapott támogatás visszaesése okozza (bázishoz viszonyítva -221.774 eFt, tervhez -212.431 eFt). Az előző évi értékhez viszonyítva számottevő mértékben csökkent a járművek értékesítéséből származó bevétel (44.453 eFt), a tervhez viszonyítva az ingatlanértékesítés árbevétele (-75.892 eFt) és a céltartalék felhasználás összege (-41.792 eFt)

2015-ben immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből összesen 965 e Ft bevétel keletkezett. 

Az üzleti tervben a Társaság 75.892 e Ft ingatlan értékesítésből származó bevételt irányzott elő. A tervezett ingatlan értékesítések – a kedvezőtlen piaci viszonyok miatt – nem valósultak meg.



A Társaság az év közben feleslegessé váló járműveit értékesítette, amelyből 879 e Ft bevételt realizált, mely a Társaság tulajdonában lévő Opel Vectra típusú (700 e Ft), Peugeot Boxer típusú (100 e Ft), valamint Renault Master (79 eFt) gépjármű eladásából származott.

A káreseményekkel kapcsolatos bevétel 2015-ben 27.067 e Ft, amely az előző évihez képest 8,62 %-kal magasabb.

A költségek ellentételezésére kapott támogatások főbb tételei a következők: 

A helyközi közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése céljából kapott veszteségtérítés a tervezett 4.926.207 e Ft helyett 4.815.745 e Ft-ban realizálódott.



A helyi közlekedés 2015. évi működési veszteségeihez való hozzájárulás címén a Társaság az érintett városok önkormányzatától összesen 667.677 e Ft támogatást könyvelt el (ebből befolyt: 402.413 eFt), a központi költségvetésből származó normatív támogatás összege 95.110 e Ft.



itt

került

kimutatásra

Bátonyterenye

önkormányzatától

a

2013.

évi

bevételekkel nem fedezett költségek ellentételezésére kapott 8.130 e Ft összegű támogatás.

11

A Társaság kapott fejlesztési támogatások értékcsökkenéssel arányos részeként összesen 271.132 e Ft-ot számolt el egyéb bevételként.

A 2015. évi helyi közlekedés normatív és önkormányzati támogatását városonkénti megbontásban az alábbi táblázat tartalmazza: e Ft

Város

Szolnok

2015. évi normatív támogatás

2015. évi elismert önkormányzati támogatás Be nem Befolyt folyt

36 256

187 155

2015. évi el nem ismert önkormányzati támogatási igény

Összesen

-

223 411

31 222

32 088

Jászberény

866

Karcag

554

9 469

-

10 023

Tiszafüred

231

3 569

1 413

5 213

59

4 452

4 511

27 897

148 476

176 373

Hatvan

2 940

2 940

5 880

Gyöngyös

3 406

45 507

48 913

Salgótarján

21 891

180 000

1 010

6 000

Újszász Eger

Balassagyarmat Bártonyterenye ÖSSZESEN

78 109

7 010

2 000 95 110

402 413

280 000

265 264

5 596

7 596

38 231

801 018

2015. évben a helyi közlekedés önkormányzati és normatív támogatási igénye összességében a 2014. évi értéktől 8.099 e Ft-tal a 2015. évi tervtől 72.378 e Ft-tal volt alacsonyabb.

1.2.

Ráfordítások elemzése

A Társaság 2015. évi működése során összesen 22.821.426 e Ft ráfordítás keletkezett. A ráfordítások szerkezetét (költségnemenkénti bontásban) és változását a következő táblázat mutatja be:

12

e Ft 2015. évi tény/2015. évi terv


2014. év tény

2015. év terv

2015. év tény

Anyagköltség

6 495 509

6 523 102

6 083 524

93,26%

93,66%

Igénybe vett szolg. értéke

4 265 118

3 681 079

3 763 569

102,24%

88,24%

226 129

225 777

197 792

87,61%

87,47%

Eladott áruk beszerzési értéke

2 700 471

2 689 223

1 996 599

74,24%

73,94%

Eladott (közvetített) szolg. ért.

34 441

35 596

32 802

92,15%

95,24%

13 721 668

13 154 777

12 074 286

91,79%

87,99%

Bérköltség

5 307 308

5 646 225

5 577 132

98,78%

105,08%

Személyi jellegű egyéb kifiz.

1 020 578

992 689

1 057 891

106,57%

103,66%

Bérjárulékok

1 986 634

1 672 862

1 661 145

99,30%

83,62%


8 314 520

8 311 776

8 296 168

99,81%

99,78%


1 997 884

1 850 795

1 865 958

100,82%

93,40%


362 264

293 188

269 051

91,77%

74,27%

Pénzügyi műv. ráfordítása

247 675

209 549

309 305

147,61%

124,88%

1 376

0

6 658

…

483,87%

24 645 387

23 820 085

22 821 426

95,81%

92,60%

Megnevezés

Egyéb szolgáltatások értéke


Rendkívüli ráfordítások RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

A fenti táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 2015-ben az összes ráfordítás értéke a bázis értéktől 1.823.961 e Ft-tal, azaz 7,40 %-kal, a tervezett értéktől pedig 998.659 e Ft-tal, azaz 4,19 %-kal marad el.

Anyagjellegű ráfordítások A Társaság anyagjellegű ráfordításai 2015. évben meghatározó arányt, 52,91 %-ot képviseltek az összes ráfordításokon belül. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 12,01 %-kal, azaz 1.647.382 e Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben. Az anyagjellegű ráfordítások csökkenése – bár kisebb mértékben – a 2015. évi üzleti tervhez viszonyítva is megjelenik.

Anyagköltség Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltség részaránya 50,38 %. A tervezett értéktől 6,74 %-kal, a bázisértéktől 6,34 %-kal kevesebb anyagköltség merült fel 2015. évben.

13

Az összes anyagköltség 62,47 %-át, 3.800.332 e Ft-ot a gázolaj felhasználás költsége teszi ki. A gázolaj átlagára 2015-ben 250,99 Ft/liter volt, amely a bázishoz (289,52 Ft/liter) viszonyítva 13,31 %-os, a tervhez (284,5 Ft/liter) viszonyítva 11,78 %-os csökkenést jelent az előző évi 297,19 Ft/liter árhoz képest. A felhasznált gázolaj mennyisége a bázishoz képest 0,41 %-kal, a tervhez viszonyítva 2,52 %-kal csökkent. Ezen tényezők együttes hatásaként az üzemanyag költség a bázishoz képest 601.531 e Ft-tal, a tervhez viszonyítva pedig 618.947 e Ft-tal alacsonyabb. e Ft Megnevezés Üzemanyag nélküli anyagköltség Üzemanyag (gázolaj) költség ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN

2015. évi tény

2015. évi tény/ 2014. évi tény

2014. évi tény

2015. évi terv

2 093 646

2 103 823

2 283 192

189 546

109,05%

4 401 863

4 419 279

3 800 332

-601 531

86,33%

6 495 509

6 523 102

6 083 524

-411 985

93,66%

Bázistól eltérés

Az elmaradó autóbusz beszerzések következtében, az öregedő járműpark miatt az üzemanyag nélküli anyagköltség – melynek jelentős hányadát a fenntartási jellegű anyagköltség teszi ki – 2015-ben 189.546 e Ft-tal, 9,05 %-kal több a 2014. évinél, a tervezett értéket 179.369 e Ft-tal 9,05 %-kal haladja meg.

A Társaság célja továbbra is az, hogy működése során mindvégig takarékos anyagfelhasználásra törekedjen, mind az autóbuszok javítása, mind a szükséges anyagok felhasználása terén.

Igénybevett szolgáltatások Az anyagjellegű ráfordításokon belül az igénybevett szolgáltatások aránya 31,17 %. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 2015. évben 3.763.569 e Ft, mely a bázistól 11,76 %-kal alacsonyabb, a tervezettet viszont 2,24 %-kal meghaladja. Az alvállalkozásba kiadott személyszállítás tevékenységének költsége 2015. évben 1.301.937 e Ft volt, mely 655.520 e Ft-tal tér el a bázis időszaki adattól (1.957.457 e Ft). A csökkenés a korábban már említett szerződéses forgalomban tapasztalható teljesítménycsökkenés következménye. Az igénybe vett szolgáltatások értékénél, ha az alvállalkozói költséget nem számítjuk, 6,64 %-os növekedést tapasztalunk a bázishoz képest.

14

Egyéb szolgáltatások értéke Az anyagjellegű ráfordításokon belül csekély (1,64 %-os) részarányt képviselő egyéb szolgáltatások értéke az előző évihez képest 28.337 e Ft-tal, 12,53 %-kal csökkent. A tervezett értékhez viszonyított eltérés hasonló nagyságrendű (-1.957 e Ft, -12,39 %) Ezen a költségsoron elsősorban a bankjutalék és kezelési költség, a biztosítási díjak, valamint az illetékek, hatásági díjak, engedélyek díjai kerülnek kimutatásra.

Eladott áruk beszerzési értéke Az eladott áruk beszerzési értékén belül az üzemanyag értékesítés részaránya 98,16 %, míg a raktári anyagoké 1,82 %. Az eladott áruk beszerzési értékének előző évi

értékhez viszonyított

26,06

%-os

csökkenése

az üzemanyag

átlagár

változásának megfelelően alakult, és tükrözi az értékesített mennyiség változásának hatásait is.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Az eladott (közvetített) szolgáltatások között 89,69 %-os részarányt képviselnek az ingatlan bérbeadásokhoz kapcsolódó továbbszámlázott közüzemi díjak, melynek összege 1.639 e Ft-tal alatta marad az előző évinek.

Személyi jellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások mellett a személyi jellegű ráfordítások nagyságrendje is jelentős. Összege 2015. évben 8.296.168 e Ft, amely 36,53 %-os részarányt jelent az összes ráfordításon belül.

2015. évben a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nél az alágazati jövedelemfejlesztésről szóló megállapodásnak megfelelően 2,4 %-os bértömegfejlesztés került végrehajtásra 2014. április 1-től. Ezen túlmenően a hivatkozott megállapodás szerint a 2014. évi cafetéria és béren kívüli juttatások alapulvételével 2,4% fejlesztés került végrehajtásra, mely költségsemleges módon bérbe került beépítésre. További egyszeri bruttó 30.000 Ft bérjuttatás került kifizetésre azon munkavállalók részére, akiknek a munkaviszonya a juttatás 2015. márciusi kifizetésének napján fennállt. További megállapodás alapján - a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be beolvadt

15

Volán társaságok eltérő cafetéria rendszerének egységesítése érdekében a cafetéria keretösszegből közel 15 millió Ft, napidíjból 28 millió Ft-ot meghaladó összeg költség-semleges módon a bérbe beépítésére került sor.

A bérköltség a tervezetthez viszonyítva 69.093 e Ft megtakarítást mutat, miközben a személyi jellegű egyéb kifizetések 65.202 e Ft-tal nőttek. A növekedés jelentős részben a formaruha juttatás rendszerének – korábban már részletezett – országos szintű átalakítása okozta (+45.621 e Ft). Egyes nem prognosztizálható személyi jellegű egyéb kifizetések (üzemanyag megtakarítás, betegszabadság, táppénz hozzájárulás), szintén növekedtek a tervhez viszonyítva. Összességében a személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező többlet ellenére a személyi jellegű ráfordítások költségsoron 15.608 e Ft megtakarítás jelentkezik a tervezett értékhez viszonyítva.

Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás alakulását döntően az autóbuszoknál elszámolt amortizáció befolyásolja. Értéke az előző évitől 6,60 %-kal, a tervezettől viszont 0,82 %-kal magasabb.

A 2015. évi üzleti terv az új autóbuszok év végi, illetve 2016. évi üzembe helyezésével számolt, ezért a beszerzések elhúzódása nem volt számottevő hatással az értékcsökkenés mértékére. Az értékcsökkenés bázishoz viszonyított csökkenésében azonban a járműállomány átlagéletkorának több éve tartó növekedése, illetve a járműrekonstrukció elmaradása tetten érhető.

16

Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összetételét az alábbi táblázat tartalmazza: e Ft 2014. év tény

Megnevezés Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések

2015. év terv


2015. év tény


8 287

14 386

940

6,53%

11,34%

11 401

15 667

2 282

14,57%

20,02%

423

574

687

119,69%

162,41%

Késedelmi kamatok

1 806

257

216

84,05%

11,96%

Kártérítések ráfordítása

1 265

1 582

1 514

95,70%

119,68%

Önellenőrzési pótlék

6 797

320

6

1,88%

0,09%

Támogatások

2 436

2 471

2 342

94,78%

96,14%

83 148

117 971

115 432

97,85%

138,83%

3 245

160

2 169

1355,63%

66,84%

3 698

0

691

…

18,69%

139 448

80 810

86 091

106,54%

61,74%

15 656

0

436

…

2,78%

61 278

36 973

26 902

72,76%

43,90%

23 376

22 017

29 343

133,27%

125,53%

362 264

293 188

269 051

91,77%

74,27%

Bírságok, büntetések

Céltartalék Követelések elszámolt értékvesztése Immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli écs-je Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek Behajthatatlan követelések leírt összege Egyéb adók Nem részletezett egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen

Adott támogatásként összesen 2.342 e Ft-ot számolt el a Társaság, amelyből 20 e Ft alapítványi támogatás, 1.727 e Ft önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, 595 e Ft egyéb támogatás.

A Társaság 2015. évben jövőbeni kötelezettségekre 32.584 e Ft, egyéb címen 82.848

e

Ft.

összesen

115.432

e

Ft

céltartalékot

képzett.

A

jövőbeni

kötelezettségekre képzett céltartalék teljes összege a későbbiekben megvalósuló környezeti kármentesítésekkel, az egyéb címen képzett céltartalék az új vállalatirányítási rendszer bevezetésével összefüggésben került sor.

17

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére ható tényezőket az alábbi táblázat mutatja: e Ft Megnevezés

2014. évi tény

Értékesítés nettó árbevétele

2015. évi tény

Változás

18 398 283

16 674 732

-1 723 551

55 719

133 988

78 269

6 296 031

6 000 719

-295 312

13 721 668

12 074 286

-1 647 382


8 314 520

8 296 168

-18 352


1 997 884

1 865 958

-131 926


362 264

269 051

-93 213

ÜZEMI EREDMÉNY

353 697

303 976

-49 721

Aktivált saját telj. értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások

2.

A pénzügyi eredmény elemzése e Ft Megnevezés

Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések ért. árf. nyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráf. Részesedések, értékp., bankbetétek, értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

2014. év tény

2015. év terv


2015. év tény


15 521

3 002

21 327

710,43%

137,41%

0

0

0

..

..

210

..

..

8 973

2 298

1 513

65,84%

16,86%

12 062

31 247

97 422

311,78%

807,68%

36 556

36 547

120 472

329,64%

329,55%

117 281

112 060

98 412

87,82%

83,91%

0

0

0

130 394

97 489

210 893

216,32%

161,73%

247 675

209 549

309 305

147,60%

124,88%

-211 119

-173 002

-188 833

109,15%

89,44%

A pénzügyi tevékenység bevételének összege 2015. évben 120.472 e Ft, amelyből 97.403 e Ft lízinghez kapcsolódó árfolyamnyereség, 21.327 e Ft pedig egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozástól kapott osztalék. A Társaság a 2015. év 18

folyamán kevesebb szabad pénzeszközzel rendelkezett, mint a bázisévben, ezért a kamatbevétel a 2014. évi összeghez viszonyítva jelentősen csökkent, annak csupán 16,86 %-át érte el.

A pénzügyi műveletek ráfordításain belül a lízinghez kapcsolódó árfolyamveszteség aránya a meghatározó, melynek értéke 209.778 e Ft. A fizetendő kamatok összege 2015. évben 98.412 e Ft volt, amelynek döntő hányadát a lízinghez kapcsolódó kamat 74.166 e Ft-os összege tette ki.

A Társaság pénzügyi műveleteinek eredménye 2015. évben -188.833 e Ft.

3.

A rendkívüli eredmény elemzése e Ft Megnevezés

RENDKÍVÜLI BEVÉTEL

2014. év tény

2015. év terv


2015. év tény


3 343

0

0

.. .

..

52

0

0

..

..

0

0

6 500

..

..

490

0

0

..

0,00%

744

0

27

..

3,63%

90

0

131

..

145,56%

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS

1 376

0

6 658

..

483,87%


1 967

0

-6 658

..

-338,48%

Térítés nélkül nyújtott szolg.áfája Megszűnt részesedés kivezetett könyv szerinti értéke Elengedett követelés könyv szerinti értéke Végl. nem fejl. célra átadott pénzeszk. Tartozás átvállalása

A Társaságnak 2015. évben -6.658 e Ft rendkívüli eredménye keletkezett.

A rendkívüli ráfordítások jelentősrésze, 6.500 e Ft a Delta V Diszkont Kft. megszűnésével

összefüggésben,

a

leányvállalat

könyv

szerinti

értékének

kivezetésével összefüggésben merült fel

19

4.

Jövedelmezőség, hatékonyság alakulása

4.1.

A jövedelmezőség elemzése

Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =


x 100

Nettó árbevétel

adatok %-ban 2014. tény

144.545 ------------- x 100 = 0,79 18.398.283

2015. terv

2015. tény

48.916 -------------- x 100 = 0,28 17.545.429

Tőke arányos adózás előtti eredmény =

108.485 ------------- x 100 = 0,65 16.674.732



232,14 %

82,28 %

Adózás előtti eredmény Saját tőke

x 100

adatok %-ban 2014. tény

144.545 -------------- x 100 = 1,58 9.123.243

4.2.

2015. terv

2015. évi 2015. évi tény/2015. évi tény/2014. évi terv tény

2015. tény

48.916 108.485 -------------- x 100 = 0,53 -------------- x 100 = 1,18 9.136.998 9.218.992

222,64 %

74,68 %

A hatékonyság elemzése


Eszközhatékonyság =

Eszközök összesen

x 100 adatok %-ban

2014. tény

2015. terv

144.545 ------------- x 100 = 0,89 16.255.223

48.916 -------------- x 100 = 0,30 16.165.227

Élőmunka termelékenysége =

20

2015. tény

108.485 ------------- x 100 = 0,70 15.529.433

Nettó árbevétel Létszám*



233,33 %

78,65 %

adatok Ft/fő-ben 2015. évi tény/2015. évi terv

2014. tény

2015. terv

2015. tény

18.398.283 -------------- = 9.355,4 1.966,6

17.545.429 -------------- = 8.681,6 2.021,0

16.674.732 -------------- = 8.525,3 1.955,9

98,20 %


91,13 %

* főállású teljes munkaidős létszámmal számolva

Az élőmunka termelékenységénél a bázishoz és a tervhez viszonyítva is csökkenés tapasztalható az árbevétel csökkenésének (bázishoz -9,37 %, tervhez -4,96 %) és az alacsonyabb főállású teljes munkaidős létszám (bázishoz -0,54 %, tervhez -3,22 %) együttes hatásaként. II.

A Társaság vagyoni helyzete

1.

A mérleg főbb sorainak szöveges elemzése

A 2. számú melléklet tartalmazza a Társaság mérlegének főbb sorait a következő időszakokra: 2014. év tény (2014. december 31-i fordulónapra készített átalakulási vagyonmérleg), 2015. év tény. Eszközök alakulása 2014. Megnevezés BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2015.

Megoszlás %

e Ft

Megoszlás %

e Ft

Index %

9 397 779

57,81%

8 632 829

55,59%

91,86%

275 824

1,70%

253 560

1,63%

91,93%

9 083 367

55,88%

8 345 556

53,74%

91,88%

38 588

0,24%

33 713

0,22%

87,37%

1 994 763

12,27%

1 935 150

12,46%

97,01%

481 756

2,96%

448 917

2,89%

93,18%

Követelések

1 354 465

8,33%

1 416 674

9,12%

104,59%

Értékpapírok

-

0,00%

-

0,00%

…

158 542

0,98%

69 559

0,45%

43,87%

4 862 681

29,91%

4 961 454

31,95%

102,03%

16 255 223

100,00%

15 529 433

100,00%

95,54%

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek

Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

21

Az eszközök értéke összességében 4,46 %-kal növekedett, összetétele az előző évi mérleg adataihoz képest kisebb változásokat mutat. A befektetett eszközök aránya csökkent, ugyanakkor a forgóeszközök – azon belül a követelések – és az aktív időbeli elhatárolások arányánál növekedés tapasztalható.

Immateriális javak

Az immateriális javak értéke az előző évi záró állományhoz képest 22.264 e Ft-tal alacsonyabb. A csökkenés jelentős részben a szellemi termékeknél jelenik meg.

Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolási módja nem változott az előző évhez képest, a szoftverek használati joga 3 év alatt kerül leírásra. A Társaság az immateriális javaknál értékhelyesbítést nem számolt el.

Tárgyi eszközök

A Társaság 2015. december 31-én 2.991.577 e Ft értékű ingatlannal és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal rendelkezett, melynek összetétele az alábbi:  földterület  telek

 épületek  egyéb építmények

38.437 e Ft 373.844 e Ft 1.351.643 e Ft 544.989 e Ft

 jóléti ingatlanok  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

16.566 e Ft 666.098 e Ft

2015. év során ingatlan értékesítésre nem került sor.

A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke 4.509.148 e Ft, ami a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló termelőeszközök értékét foglalja magában, melyen belül az autóbuszok értéke 4.446.485 e Ft. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értéke 707.805 e Ft.

22

A Társaság 2015. évben összesen 1.105.285 e Ft értékű beruházást hajtott végre, melyből 1.030.091 e Ft a tárgyévben került aktiválásra, 100.430 e Ft a vagyoni értékű jogok, 76.649 e Ft az ingatlanok, 424.510 e Ft a műszaki berendezések (autóbuszok),  428.502 e Ft az egyéb berendezések között, míg 75.194 e Ft a befejezetlen beruházások állományában maradt.   

Tárgyévi értéknövelő beruházásként összesen 315.111 e Ft-ot számolt el a Társaság, melyből az autóbusz-felújítás értéke 261.626 e Ft volt. A befejezetlen beruházások 2015. december 31-i záró állománya 134.439 e Ft, amely a következő tételeket tartalmazza:            

Gyöngyös új autóbuszpályaudvar 5.1.2-112012 ÉMOP pályázat Energotest műszerek HHG-113 autóbusz felújítás IAF-404 autóbusz felújítás HKZ-362 autóbusz felújítás GLB-765 autóbusz felújítás Műhelykorszerűsítés Számítógépek és tartozékok Nyomtatók Mobiltelefonok Szerszámok

46.693 e Ft 12.553 e Ft 27.625 e Ft 17.119 e Ft 6.707 e Ft 10.650 e Ft 5.325 e Ft 5.264 e Ft 1.997 e Ft 326 e Ft 82 e Ft 98 e Ft

A Társaság a tárgyi eszközökre értékhelyesbítést nem számolt el.

Forgóeszközök

Készletek

A forgóeszközökön belül a készletek értéke 481.756 e Ft-ról 448.917 e Ft-ra csökkent, amely elsősorban a fenntartási anyagok, alkatrészek készletértékének csökkenése miatt következett be. 2015. december 31-i anyagkészlet értéke 445.534 e Ft volt az előző évi 478.466 e Ft-tal szemben.

2015. év során a Társaság értékvesztést nem számolt el a készleteire. 23

Követelések

A követelések értéke 62.209 e Ft-tal az előző évi értéket meghaladja, 2015-ben 1.416.674 e Ft volt, az egyéb követeléseknél és a követelések kapcsolat vállalkozással szemben egyaránt növekedés tapasztalható.

Pénzeszközök

A 2015. évi pénzeszközök állománya 26.286 e Ft-ról 69.559 e Ft-ra nőtt az előző évhez képest. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként, azon belül költségek ellentételezésére kapott támogatásként kerültek kimutatásra a helyi és helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének (veszteségtérítés) alábbi összegei: e Ft Megnevezés

Összeg

Mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett helyközi veszteségtérítés

Mérlegkészítésig pénzügyileg nem rendezett önkormányzati támogatás

Karcag Tiszafüred Újszász Gyöngyös Szolnok Szolnok Szolnok Salgótarján

2011. évi 2012. évi

212 084 699 148

2014. évi

75 346

2015. évi

3 379 332

Összesen 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2011. évi 2014. évi 2015. évi 2015. évi

4 365 910 4 738 1 413 1 802 1 287 62 500 33 959 187 155 78 109 370 963

Összesen KÖLTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRE KAPOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

24

4 736 873

Források alakulása

2014. Megnevezés

2015.

Megoszlás %

e Ft

Megoszlás %

e Ft

Index %

SAJÁT TŐKE

9 123 243

56,12%

9 218 992

59,36%

101,05%

Jegyzett tőke

7 497 003

46,12%

7 497 003

48,28%

100,00%

Tőketartalék

1 369 108

8,42%

1 374 609

8,85%

100,40%

-

0,00%

8 442

0,05%

..

257 132

1,58%

249 348

1,61%

96,97%

-

0,00%

89 590

0,58%

..

556 722

3,42%

616 663

3,97%

110,77%

5 642 238

34,71%

4 534 880

29,20%

80,37%

Hátrasorolt kötelezettségek

-

0,00%

-

0,00%

..

Hosszú lejáratú kötelezettségek

1 576 067

9,70%

1 096 216

7,06%

69,55%

Rövid lejáratú kötelezettségek

4 066 171

25,01%

3 438 664

22,14%

84,57%

933 020

5,74%

1 158 898

7,46%

124,21%

16 255 223

100,00%

15 529 433

100,00%

95,54%

Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

A források 2015. december 31-i értéke 4,46 %-kal magasabb az előző évi záró értéknél.

Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2015. december 31-én 9.218.992 e Ft volt, ami az átalakulási vagyonmérleghez viszonyítva 95.749 e Ft növekedést jelent. A saját tőke változásához hozzájárult a tőketartalék (+5.501 eFt), az eredménytartalék (+8.441 eFt), a mérleg szerinti eredmény (+89.590 eFt) növekedése, és a lekötött tartalék (7.784 eFt) csökkenése.

Saját tőke aránya =

Saját tőke

x 100

25

Források összesen

adatok %-ban 2014. tény 9.123.243 ---------------- x 100 = 56,12 16.255.223

2015. tény 9.218.992 ---------------- x 100 = 59,36 15.529.433

Változás 105,77

A Társaság tőkeellátottságát kifejező saját tőke aránya mutató kis mértékben növekedett az előző évhez képest, a források közel 60 %-a saját forrás.

Céltartalékok

A Társaság céltartalék állománya 2015. december 31-én 616.663 e Ft volt, amely az alábbi tételekből tevődik össze: 

jogelőd társaságok munkavállalói által indított per miatt várható kifizetési kötelezettségre

50.708 e Ft,



autóbuszok jövőbeni fenntartási költségeire

225.905 e Ft,



későbbiekben megvalósuló környezetvédelmi kármentesítésre, monitoring kutak és hévízkút eltömedékelésére



új


rendszer

122.945 e Ft, bevezetésével

összefüggő

kötelezettségekre 

lízingkötelezettség devizaértékelése miatt

jövőbeni

82.847 e Ft, 134.258 e Ft.

A beolvadó társaságok által korábbi években képzett céltartalékokból 2015. évben 55.491 e Ft került felhasználásra, és 115.432 e Ft céltartalék képzésére került sor. Kötelezettségek

A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek értéke 2015. december 31-én 1.096.216 e Ft volt, amely teljes összege egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek soron került kimutatásra. A beolvadó társaságok a tárgyévet megelőző években összesen 67 db, míg a tárgyévben a Társaság 3 db autóbuszt vásárolt pénzügyi lízingszerződés keretében. A 2015. december 31-én fennálló lízing kötelezettség összege 939.634 e Ft, amelyből az 1 éven túl esedékes rész 327.296 e Ft, ami az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra.

26

Ugyancsak itt jelenik meg a 766.648 e Ft értékű vagyonkezelésre átvett hatvani autóbuszpályaudvar, valamint a 2.272 összegű átvett óvadék is.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 3.438.664 e Ft, amely 105,88%-a az előző évi záró értéknek. A Társaság szállítói kötelezettség állománya 1.056.482 e Ft, a bázisadatnál 140.573 e Ft-tal, 11,74 e Ft-tal alacsonyabb. A Társaság 3.597.000 e Ft keretösszegű Folyószámlahitel Szerződéssel rendelkezik, amelyből 2015. december 31-én 1.195.958 e Ft került felhasználásra. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások összege 1.158.898 e Ft, amely 128.220 e Ft bevételek, 63.713 e Ft költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, 966.965 e Ft halasztott bevételek eredőjeként adódik. A halasztott bevételek a rekonstrukciós program keretében, autóbusz vásárláshoz biztosított vissza nem térítendő költségvetési támogatások és a pályázati forrásokból, utas tájékoztató berendezések beszerzéséhez és az autóbuszpályaudvarok felújításához kapott támogatások értékcsökkenéssel arányosan el nem számolható részét tartalmazza.

2.

A CASH-FLOW elemzése, a Társaság pénzügyi helyzetének alakulása, idegen forrás összetételének alakulása

2.1.

A CASH-FLOW elemzése

A Társaság a cash-flow kimutatását a Számviteli Törvény által meghatározott indirekt módszerrel készítette el, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. A cash-flow kimutatásból megállapítható a Társaságra jellemző pénz képződési és felhasználási folyamat. A Társaság alapvetően az üzemi (üzleti) tevékenysége eredményeként jut pénzhez. A felhasználás meghatározó módon a befektetési tevékenység során történik, elsősorban az alaptevékenység végzését közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök beszerzésével.

27

A szokásos tevékenységből származó 2015. évi pénzeszközváltozás összege 945.057 eFt. Ezen belül növelő hatású volt az elszámolt amortizáció (1.865.958 eFt), vevőkövetelések változása (-155.719 eFt) a céltartalék képzés és felhasználás különbözete (59.941 eFt), a passzív időbeli elhatárolások változása (33.765 eFt), és a befektetett eszközök értékesítésének eredménye (6.502 eFt). Ezzel szemben csökkentő hatású az egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (-473.636 eFt), az adózás előtti eredmény (-193.495 eFt), a forgóeszközök változása (-172.380 eFt), és az aktív időbeli elhatárolások változása (167.002 eFt), és a szállítói kötelezettség változása (140.573 eFt). További csökkenést eredményezett a fizetett, fizetendő adó (-18.895 eFt) és az elszámolt értékvesztés és visszaírás (-10.847 eFt).

A befektetési tevékenységből származó pénzeszközök összességében 1.090.588 eFt-tal csökkentek. A befektetett eszközök beszerzése a pénzeszközök 1.112.880 eFt-os csökkenését okozta, ugyanakkor az értékesítések 965 eFt-tal, a kapott osztalékok pedig 21.327 eFt-tal növelték a pénzeszközöket.

A pénzügyi műveletekből származó pénzeszközök növekedése 2015. évben 56.548 eFt összegű volt.

Pénzeszköz változás tervezett értékeinek összesítése Szokásos tevékenységből

+945 057 eFt,

(működési cash-flow) Befektetési tevékenységből

-1 090 588 eFt,

(befektetési cash-flow) Pénzügyi műveletekből

+56 548 eFt,

(finanszírozási cash-flow) Pénzeszközök változása

2.2.

28

-88 983 eFt,

A Társaság pénzügyi helyzetének alakulása, idegen forrás

Likviditási mutató =

Forgóeszközök Kötelezettségek

x 100 adatok %-ban

2014. év 1.994.763 -------------- x 100 = 35,35 5.642.238

2015. év

Változás

1.935.150 -------------- x 100 = 42,67 4.534.880

120,71 %

A Társaság likviditási mutatója az előző évhez képest – a kötelezettségek nagyobb arányú csökkenése következtében – növekedést mutat.

Hitelfedezettségi mutató =

Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek

x 100 adatok %-ban

2014. év (%) 1.354.465 ------------ x 100 = 33,31 4.066.171

2015. év (%) 1.416.674 ------------ x 100 = 41,20 3.438.664

Változás % 123,69 %

A hitelfedezettségi mutató a bázishoz képest kedvezőbb értéket mutat. 2015-ben a követelések a rövid lejáratú kötelezettségek 41,20 %-ára nyújtanak fedezetet.

29

III.

A 2015. évi tevékenységi eredmény bemutatása, veszteségfinanszírozás, normatív támogatás

e Ft Megnevezés I. ÉRT. NETTÓ ÁRBEV.

Menetrend szerinti helyi 2 267 815

Menetrend szerinti helyközi 10 460 519

Egyéb forgalom fajta 1 634 393

Autóbusz közlekedés összesen 14 362 727

15 196

113 131

5 661

839 136

5 096 477

95 110

Egyéb tevékenység

Összesen

2 312 005

16 674 732

133 988

0

133 988

42 546

5 978 159

22 560

6 000 719

0

0

95 110

0

95 110

675 807

0

0

675 807

0

675 807

0

4 815 745

0

4 815 745

0

4 815 745

Anyagköltség

912 552

4 915 757

227 362

6 055 671

27 853

6 083 524

Ebből: Gázolaj költség

583 793

3 060 922

153 080

3 797 795

2 537

3 800 332

Igénybevett szolg. értéke

420 306

2 297 212

1 041 468

3 758 986

4 583

3 763 569

Ebből: Alváll. költség

86 870

215 906

999 893

1 302 669

0

1 302 669

Egyéb szolg.értéke

24 071

154 401

15 123

193 595

4 197

197 792

Eladott áruk besz.értéke

0

0

0

0

1 996 599

1 996 599

Eladott (közv.) szolg. é.

0

0

0

0

32 802

32 802

IV. ANYAGJELL. RÁF-

1 356 929

7 367 370

1 283 953

10 008 252

2 066 034

12 074 286

Bérköltség

954 492

4 305 532

197 384

5 457 408

119 724

5 577 132

Szem.jell. egyéb kif.

170 956

830 441

40 020

1 041 417

16 474

1 057 891

Bérjárulékok

282 435

1 294 684

57 043

1 634 162

26 983

1 661 145

1 407 883

6 430 657

294 447

8 132 987

163 182

8 296 168

324 557

1 442 826

69 816

1 837 199

28 759

1 865 958

31 138

195 503

5 272

231 913

37 138

269 051

A. ÜZEMI (ÜZL.) TEV. E.

1 640

233 771

29 112

264 523

39 452

303 976

VIII. Pénzügyi műv. bev..

46 564

73 514

0

120 078

394

120 472

IX. Pénzügyi műv. ráf.

63 632

238 304

6 226

308 162

1 143

309 305

B. PÉNZÜGYI MŰV. E.

-17 068

- 164 790

-6 226

-188 084

-749

-188 833

C. SZOKÁSOS VÁLL.-I E.

-15 428

68 981

22 886

76 439

38 703

115 143

X. Rendkívüli bevételek

0

0

0

0

0

0

XI. Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

6 658

6 658

D. RENDKÍVÜLI E.

0

0

0

0

-6 658

-6 658

-15 428

68 981

22 886

76 439

32 045

108 485

0

13 870

1 782

15 651

3 243

18 895

-15 428

55 111

21 104

60 788

28 802

89 590

II. AKT. SAJ.TELJ. ÉRT. III. EGYÉB BEV. Ebből: normatív támogatás Ebből: önk .tám. Ebből: Veszteségtérítés

V. SZEM. JELL. RÁF. VI. ÉRTÉKCS.I LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORD.

E. ADÓZÁS ELŐTTI E. XII. Adófizetési köt. F. ADÓZOTT EREDMÉNY

30

1. Helyközi menetrendszerinti közlekedés

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tevékenységének meghatározó része a helyközi (országos, regionális, és elővárosi) menetrendszerinti közszolgáltatás. E területre a jogelőd társaságok időben és térben korlátozott „koncesszióval” rendelkeznek, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - illetve annak elődszervezete - és a társaságok között létrejött, 2016. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződések határoznak meg. A szolgáltatás minőségének emelése - elsősorban az utazási komfort, az utastájékoztatás színvonalának növelése, akadálymentesítése területén -, a mozgásukban korlátozottak mobilitásának könnyítése mind hangsúlyosabb igényként jelentkezik, különösen az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló 181/2011. EU rendelet, illetve nemzeti joganyagként a 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet vonatkozásában. Ugyanakkor a több éve tartó autóbusz beszerzési korlátozás magas életkorú és kilométer telítettségű járműállományt eredményezett, mellyel a megfelelő minőségű szolgáltatás egyre nehezebben valósítható meg. A

közszolgáltatási

szerződés

értelmében

a

megrendelő

által

működtetett

veszteségtérítési rendszer biztosítja az eredményes feladatellátás feltételeit. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezése nélkül a helyközi autóbusz-vonalak közel 85 %-a veszteséges lenne, s így e tevékenység végzése ellehetetlenülne.

A helyközi közszolgáltatásban 2015. évben az utazások száma 3,4 %-kal csökkent az előző évi összevont adathoz viszonyítva. Az utas szám változása több összetevő eredőjeként alakult ki:

31



teljes árú menetjegyes utazások csökkenése 2,7 %,



50%-os utazások csökkenése 2,4 %,



90%-os utazások csökkenése 10,0 %,



bérletes utazások csökkenése 1,7 %,



90%-os kedvezményű bérletes utazások csökkenése 4,5 % volt.

Az utazások számának fenti változása jellemzően az alábbi folyamatokra vezethető vissza: 

a kormányzati oktatási programok (pl.: újra tanulok) bázishoz viszonyított csökkenése, ami 101,3 millió Ft nettó bevétel visszaesést eredményezett.



az alacsonyabb üzemanyagárak és a gazdasági növekedés miatt többen választják az egyéni közlekedést;



a gazdasági növekedés miatt a hivatásforgalom növeli szolgáltatást igénybevevők számát;



a demográfiai tendenciák, és a szülök iskolaválasztási szokásainak változása a tanulók utazási igényeit (utas számot, illetve az átlagos utazási távolságot) növeli;



MÁK igazolvánnyal történő utazások változása (szigorúbb fellépés a MÁK igazolvánnyal visszaélőkkel szemben, MÁK igazolványra jogosultak csökkenése);

A helyközi hasznos kilométerek száma 447 ezer kilométerrel, 1 %-kal haladta meg a 2014. évi értéket. A helyközi hasznos kilométerek tekintetében további növekedés várható 2016. évben, mert a társadalmi gazdasági változások bővítő menetrend módosításokat igényelnek. E szegmensben a hasznos alvállalkozói kilométerek száma – a menetrend módosítások és az optimális autóbusz és feladat (forda) összerendelés együttes hatásaként – 0,7 %-kal, 5 ezer kilométerrel nőttek. A Társaság a költséghatékony üzemeltetés feltételeinek, valamint az NFM menetrendi irányelveinek és menetrend módosítási engedélyezési szabályainak a menetrend folyamatos karbantartásával, racionalizálásával igyekszik megfelelni. 32

A helyközi menetrendszerinti közlekedés 2015. év végére 55.111 e Ft pozitív eredménnyel zárt, 4.815.745 e Ft veszteségfinanszírozási támogatás mellett. 2. Helyi közszolgáltatási tevékenység

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 12 városban végez helyi közlekedési szolgáltatást. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedési tevékenység a menetdíjakból és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból nem finanszírozható, ezért szükséges a megrendelő általi veszteségfinanszírozási rendszer működtetése is, ezért (a közszolgáltatása tekintetében önfinanszírozó Mezőtúr kivételével) valamennyi város részt vállal a tevékenység finanszírozásában. A vidéki településeken az alacsony menetdíjbevétel és az önkormányzatok költségvetési lehetőségei miatt nehézségekbe ütközik a helyi autóbusz közlekedés finanszírozásának megoldása, ezért a bevételekkel nem fedezett költségek csökkentése érdekében több településen az önkormányzatokkal közösen a Társaság jelentős járatracionalizálást hajtott végre az elmúlt években. 2016. év végén lejár a Társaság nyolc várossal kötött (Szolnok, Karcag, Újszász, Mezőtúr, Gyöngyös, Eger, Hatvan, Salgótarján) helyi közszolgáltatási szerződése. A Társaság azzal számol, hogy Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyében, valamint a működési területén található nagyobb városokban 2017. január 1. napját követően is a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezheti a

közszolgáltatási

tevékenységet.

A

Társaság

alapelvnek

tekinti,

hogy

a

közszolgáltató nem végezhet a jövőben sem veszteséges helyi menetrendszerinti közlekedést.

33

Helyi menetrendszerinti közlekedés 2015. év tény

Megnevezés

Szolnok

Értékesítés árbevétele

1 055 680

2 343

Egyéb bevételek összesen

Újszász

Jászberény

Karcag

Tiszafüred

15 379

12 320

3 660

Eger

Mezőtúr 3 139

Gyöngyös

682 536

61 381

Hatvan

Salgót.

Balassagy.

Bátonyt.

Összesen

93 634

367 576

30 812

34 677

2 363 137

232 847

4 627

3 863

10 633

4 068

398

196 843

52 293

18 439

290 591

12 481

12 968

840 050

Bevételek összesen

1 288 527

6 970

19 242

22 953

7 728

3 537

879 379

113 674

112 073

658 167

43 293

47 645

3 203 187

Közvetlen költségek

1 065 425

4 012

46 976

19 209

7 219

928

710 393

109 055

94 507

551 803

33 477

36 934

2 679 938

Fedezet I.

223 102

2 958

-27 734

3 744

509

2 609

168 986

4 619

17 565

106 363

9 816

10 711

523 249

Közvetett költségek

233 294

1 281

3 755

3 182

2 397

2 621

169 374

12 545

18 641

114 229

10 475

12 402

584 196

Fedezet II. Egyéb ráfordítások összesen

-10 192

1 676

-31 489

562

-1 888

-13

-387

-7 926

-1 075

-7 866

- 659

-1 691

-60 947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tevékenység eredménye

-10 192

1 676

-31 489

562

-1 888

-13

-387

-7 926

-1 075

-7 866

- 659

-1 691

-60 947

Pü. és rendkív. műv. eredménye

19 628

56

242

296

130

13

387

10 358

1 744

7 814

638

4 213

45 519

Eredmény összesen

9 436

1 733

-31 247

858

-1 758

0

0

2 432

668

-52

-21

2 522

-15 428

187 155

4 452

0

9 469

3 569

0

148 476

45 507

2 940

258 109

6 000

2 000

667 677

8 130

8 130

0

95 110

Önkormányzati támogatás (tárgy évi) Önkormányzati támogatás (előző évi) Normatív támogatás

34

36 256

59

866

554

231

0

27 897

3 406

2 940

21 891

1 010

Szolnok város helyi közlekedés Szolnok megyei jogú város (megrendelő) és a Társaság versenyeztetési eljárás (pályázat) lezárásaként 2009-2016 közötti időszakra közszolgáltatói szerződés kötött 2008 év végén. 2009 év elején a megrendelő és a Társaság veszteségkiegyenlítési szerződésben rögzítették, hogy a menetrendszerinti tevékenység végzése során keletkező esetleges veszteségeket az megrendelő megtéríti a társaság számára. A társaság folyamatosan és maradéktalanul teljesíti a pályázatában vállaltakat és a közszolgáltatói szerződésben meghatározott feladatokat. 2015-ben az eredményességre kedvezőtlenül ható folyamatok nagy része – bár némileg csökkenő mértékben - továbbra is fennmaradt. Az eladott bérletek száma nagy szórással, mintegy az elmúlt évben ismét csökkent. Különösen az eladott tanuló és nyugdíjas bérletek száma esett vissza a nyugdíjkorhatárral és a nyugdíjjogosultsággal összefüggő állami intézkedések miatt, illetve a tanulók számának és közlekedési szokásainak módosulása miatt. Viszont nőtt az eladott menetjegyek száma és emelkedett az értékesített összvonalas bérletek száma is, a munkahelyek

számának

növekedése,

a

vonalcsoportos

bérletek

használhatóságának, a nyugdíjjogosultság változása miatt.

A 2015. évre érvényes viteldíjak, Szolnok város önkormányzatával egyetértésben 3,3 %-kal emelkedtek (a változás január 1-én lépett életbe). Az értékesített bérletek és menetjegyek számából való kalkuláció alapján az utasszám csökkenése tovább folytatódott: 2013-ben 19,0 millió, 2014-ben 18,5 millió, 2015-ben pedig 18,1 millió fő vette igénybe a menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatást. A szolgáltatásból származó bevételek a tarifaemelés hatására az előző évi 811 millió Ft-ról 838 millió Ft-ra emelkedtek, azaz a viteldíjemelés kompenzálta a csökkenő utasszámot. A tevékenység 2015. évi eredménye a csökkenő költségek és ráfordítások ellenére is negatív. A Társaságnak 2015. évben a szolnoki menetrendszerinti közlekedésben 223,5 millió

Ft

vesztesége

keletkezett,

amelyből

36,3

millió

Ft

normatív

támogatásként megtérítésre kerül. A fennmaradó 187,155 millió Ft támogatási igényt az önkormányzat elismerte. 35

Salgótarján Város helyi közlekedés Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közösségi közlekedés ellátásának biztosítását az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján 2005. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakban a Nógrád Volán Zrt. végezte. 2014. december 19-én került aláírásra a szerződés módosítása (meghosszabbítása), amely változatlan menetrend, járműállomány és tarifa mellett 2016. december 31-ig kizárólagos

jogot

biztosít

a

Társaságnak

helyi

közszolgáltatási

feladatok

végrehajtására.

A szerződés szerint az Önkormányzat - mindkét évre vonatkozóan - 280 - 280 millió Ft-ot biztosít a Társaság részére a menetrend szerinti helyi közlekedés ellátása során felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezéseként. A Társaság folyamatosan teljesíti a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat.

A megrendelés, amely a menetrendben testesül meg Salgótarjánban 5%-ot meghaladó többlet futásteljesítményt jelentett 2015. évben a megelőző év bázisához viszonyítva. Az autóbuszvezetők átlagos állományi létszáma 6%-os növekedést mutat a bázishoz képest. Az üzemanyagköltségnél a bázishoz képest 8,1%-os költségmegtakarítás jelentkezett, a futásteljesítmény növekedés ellenére. A viteldíjak 2015. évben nem változtak. Nógrád megye munkanélküliséget jellemző értékei, valamint a munkahelyek hiánya miatt nagyfokú elvándorlás az utazási igények csökkenésében is megmutatkozik. A helyi közösségi közlekedés fizető utazási szegmensébe tartozók részaránya alacsony, tendenciájában is romló. A fiatalok nagy számban költöznek el a térségből, egyre növekszik a 65 évnél idősebbek aránya. A térségben nagyon sok a hatósági igazolvánnyal rendelkezők száma, mely a helyi közlekedésben ingyenes utazásra jogosítja tulajdonosát. Érzékelhető, hogy a járműveken az utasok száma nem

36

csökken számottevően, hiszen az alacsony jövedelmi szint – az ingyenes utazás lehetőség miatt – nem korlátozza számottevően az utazási igényeket.

A bevétel csökkenése a bázishoz viszonyítva meghaladja a 8%-ot. A menetjegyes bevételek jelentő mértékben csökkentek 2014. évről a 2015. évre, a csökkenés mértéke 20%-os, mely 16,6 millió forintos eltérést jelent. A jelentős csökkenést alapvetően két tényező határozza meg. Az egyik elem az „Újra tanulok” program 2014. évi bevételének elmaradása, ez a bevétel kiesés 10,1 millió forint. A bérletek bevételei szintén visszaesést mutatnak, melyet a megye, így a városok munkahely hiánya, a fizetőképes mobilitási igények folyamatos csökkenésében is megjelenik. 2015. szeptember 1-től bevezetésre került a kísérő összvonalas bérlet a városi közlekedésben, amely a megrendelő önkormányzat által korlátozott számban vehető igénybe.

A

Társaságnak

2015.

évben

a

salgótarjáni

helyi

menetrend

szerinti

közlekedésben 280.051 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 180.000 e Ft önkormányzati, 21.891 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került. A fennmaradó 78.109 e Ft támogatási igényt

az önkormányzat

elismerte,

azonban a

megfizetésére

jelenlegi

költségvetési helyzetükre való tekintettel a későbbiekben kerül sor.

Eger város helyi közlekedés Az Agria Volán Zrt. 2005. január 1-től a jelenleg is hatályos Közszolgáltatási Szerződés keretében végzi Eger Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedését. Az eredetileg 2012. december 31-ig érvényes szerződés hatályát a felek 2009. november 26-án 2016. december 31-ig meghosszabbították.

A 2015. évi üzleti terv kialakítása során, az egri területi igazgatóság az előkészítés fázisában, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egyeztetett az ellátásért felelős önkormányzattal. Az egyeztetés tárgyát képezte a helyi menetrend teljesítéséből adódó

teljesítmény-kibocsátás,

amelyet

bázis

szinten

tervezett.

A

másik

37

legfontosabb elem, a helyi tevékenység esetében a bevételekkel nem fedezett költségek ellentételezése.

A teljesítmény-kibocsátás 2015. évben 2,35%-kal haladta meg a bázis időszaki teljesítményt az ellátásért felelős önkormányzat igénye, illetve az eltérő menetrendi korlátokból adódóan.

Eger helyi közszolgáltatási tevékenysége 2015. évben – az önkormányzat által folyósított veszteségtérítés és a normatív támogatás összegét is figyelembe véve – nulla körüli pozitív eredménnyel zárt. Az eredményes gazdálkodást jelentősen befolyásolta a 2015. évi szolgáltató számára előnyös üzemanyagár alakulása. A megtakarítás a

minimális teljesítmény-növekedés ellenére, igen

jelentősnek

mondható.

A helyi tevékenységre elmondható, hogy az utasszámok a korábbi évekhez viszonyítva elérték a maximum értéket, amely 2015. évben csökkenő tendenciába csapott át. Jelentős csökkenés mutatkozik a nyugdíjas bérlet darabszámban (-11,7 %), amelynek egyik fő oka, hogy a nyugdíjkorhatár emelkedésével a nyugdíjas lakosság egyre növekvő aránya díjmentes utazásra jogosulttá válik. Csökkenés tapasztalható a tanuló bérletek (-2,73 %) és a ,menetjeggyel utazók (-1,28 %) számában is.

A Társaságnak 2015. évben az egri helyi menetrend szerinti közlekedésben 176.373 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 148.476 e Ft önkormányzati, 27.897 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került.

Gyöngyös város helyi közlekedés A Mátra Volán Zrt. Gyöngyös Város helyi közösségi közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási szerződése 2014. december 31-én lejárt. Az önkormányzat 2015. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra pályázatás nélkül, közvetlen

38

megbízás alapján kötött közszolgáltatási szerződést a Mátra Volánnal a feladat ellátására. Gyöngyös város helyi közösségi közlekedésének 2015. évi kibocsátott teljesítménye a 2014. évihez képest nem változott. Gyöngyös városban a 2015. évre érvényes helyi viteldíjak nem változtak. A menetjegyek és bérletek értékesítését kettősség jellemezte: a korábbi évek csökkenő folyamatai néhány szolgáltatásfajtánál folytatódtak: Az előző évhez viszonyítva 5,02 %-kal csökkent az eladott teljes árú menetjegyek és 17,15 %-kal a nyugdíjas bérletek száma. A csökkenés mindkét tétel esetében az előzetes várakozásokat is meghaladta. Jelentős növekedés volt tapasztalható az egyvonalas bérletek értékesített darabszámánál, mértéke 7,47 %. Nőtt az eladott összvonalas bérletek (4,69 %) és tanuló bérletek (2,41 %) száma is. Összességében kis mértékben, 0,7 %-kal nőtt a jegy és bérletértékesítésből származó árbevétel. A szociálpolitikai menetdíj támogatás összege 4,59 %-kal csökkent. Ennek oka, hogy jelentősen csökkent az eladott nyugdíjas bérletek darabszáma. Hozzájárult a csökkenéshez az is, hogy a települések lakosság számától függő, ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj támogatás összege is csökkent. Évek óta megfigyelhető folyamat Gyöngyös város lakosság számának csökkenése. Gyöngyösön, a 2015. január 1-től hatályos közszolgáltatási szerződés bevétel arányosan 2%-os méltányos nyereséget tartalmaz a szolgáltató részére, tehát az eredményes feladatellátás biztosított. A

Társaságnak

2015.

évben

a

Gyöngyös

helyi

menetrend

szerinti

közlekedésben 48.913 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 45.507 e Ft önkormányzati, 3.406 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került.

Hatvan város helyi közlekedés A Hatvani Volán Zrt. 2004. szeptember 1-től a jelenleg is hatályos Közszolgáltatási Szerződés keretében végzi Hatvan Város helyi közösségi közlekedését. Az eredetileg 8 évre érvényes szerződés hatályát a felek 2009. december 7-én a szerződés időtartamának 50 %-ával (2016. augusztus 31-ig) meghosszabbították. 39

2015. évben az előző évhez képest változatlan maradt valamennyi bérlettípus ára, továbbá nem változott, az elővételi jegyszelvény (5 db) ára sem. A menetjegy ára 2015. január 1-től 245.-Ft-ról 250.-Ft-ra, a pótdíj 4000.-Ft-ról 6000.-Ft-ra, azaz 50%al emelkedett. A helyi járati közlekedésben jelentős menetrendi változás 2015 évben az előző évhez képest nem történt. A 2015. március 15-ét követően a vasárnapi boltzár miatt e napokon a célzottan a bevásárlást szolgáló járatok útvonala módosításra került. 2015 évben 10%-os utas szám növekedés mellett a hatvani helyi közlekedés nettó árbevétele 57,4 millió Ft-ról 64,3 millió Ft-ra, azaz 12%-al növekedett. Ez a növekedés megfigyelhető a menetjegyes utazásoknál, és a bérletértékesítésnél is. A bevételek növekedése, menetjegyes bevételnél elsősorban a fokozott forgalmi ellenőrzések, még a bérletes bevételnél elsősorban a Bosch üzem dolgozói létszám növekedése okozhatta. A bevétel növekedése valamennyi bérletfajtára igaz, a legnagyobb mértékben az összvonalas bérlet bevétele változott, tekintettel arra, hogy a dolgozók részére a Bosch ezt vásárolja. A Társaságnak 2015. évben a hatvani helyi menetrend szerinti közlekedésben 5.880 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 2.940 e Ft önkormányzati, 2.940 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került.

Balassagyarmat város helyi közlekedés A város helyi közlekedését 2015. január 1-től 2024. december 31-ig érvényes Közszolgáltatási Szerződés biztosítja. Tarifaemelés 2015. évben nem történt, a megrendelt menetrend 12%-os többlet hasznos kilométerfutást tartalmaz a bázishoz mérten. A Társaságnak 2015. évben a balassagyarmati helyi menetrend szerinti közlekedésben 7.010 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 6.000 e Ft önkormányzati, 1.010 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került.

40

Bátonyterenye város helyi közlekedés 2015. április 1. napjától 10 évre szóló közszolgáltatási szerződés került aláírásra a bátonyterenyei helyi járati közlekedés biztosítására. A megrendelő 2015. évben tarifaemelést nem hajtott végre, a 2015. évi teljesítmény 4 ezer km csökkenést mutat a bázis évhez viszonyítva. A Társaságnak 2015. évben a bátonyterenyei helyi menetrend szerinti közlekedésben 7.596 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 2.000 e Ft önkormányzati támogatásként megtérítésre került. A fennmaradó 5.596 e Ft veszteségtérítési igényről az önkormányzat a beszámoló készítéséig nem adott ki határozatot vagy más dokumentumot, ezért a Társaság ezt az összeget nem szerepelteti a könyveiben.

Jászberény város helyi közlekedés A város helyi közlekedését 2019. december 31-ig érvényes közszolgáltatási szerződés biztosítja. A

Társaságnak

2015.

évben

a

jászberényi

helyi

menetrend

szerinti

közlekedésben 32.088 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 866 e Ft normatív támogatásként megtérítésre került. A fennmaradó 31.222 e Ft veszteségtérítési igényről az önkormányzat a beszámoló készítéséig nem adott ki határozatot vagy más dokumentumot, ezért a Társaság ezt az összeget nem szerepelteti a könyveiben.

Karcag város helyi közlekedés A város közlekedését 2016. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés biztosítja. Tarifaemelésre 2015. évben nem került sor. A Társaságnak 2015. évben a karcagi helyi menetrend szerinti közlekedésben 10.023 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 9.469 e Ft önkormányzati, 554 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került.

41

Tiszafüred város helyi közlekedés A város közlekedését 2017. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés biztosítja. A településen az alacsony menetdíjbevétel miatt nehézségekbe ütközik a helyi

autóbusz

közlekedés

finanszírozásának

megoldása,

ezért

az

Önkormányzatokkal közösen a Társaság járatracionalizálást hajtott végre az elmúlt években. A

Társaságnak

2015.

évben

a

tiszafüredi

helyi

menetrend

szerinti

közlekedésben 5.213 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett,

amelyből

3.569

e

Ft

önkormányzati,

231

e

Ft

normatív

támogatásként megtérítésre került. A fennmaradó 1.413 e Ft veszteségtérítési igényről az önkormányzat a beszámoló készítéséig nem adott ki határozatot vagy más dokumentumot, ezért a Társaság ezt az összeget nem szerepelteti a könyveiben.

Újszász város helyi közlekedés A város önkormányzatával 2011. augusztus 30-án aláírt, ma is hatályos közszolgáltatási szerződés 2011. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig biztosítja a település helyi közlekedését. A városban tarifaemelésre 2015. évben nem került sor. A Társaságnak 2015. évben az újszászi helyi menetrend szerinti közlekedésben 4.511 e Ft bevételekkel nem fedezett indokolt költsége keletkezett, amelyből 4.452 e Ft önkormányzati, 59 e Ft pedig normatív támogatásként megtérítésre került.

Mezőtúr város helyi közlekedés A város önkormányzatával 2014. augusztus hónapban aláírt, ma is hatályos közszolgáltatási szerződés 2014. szeptember 1-től 2016. december 31-ig biztosítja a település helyi közlekedését. A városban tarifaemelésre 2015. évben nem került sor. A közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység finanszírozásának alapelve, hogy a szolgáltató által nyújtott teljesítményekhez köthető ráfordításoknak megfelelő szintű bevétel oldali fedezet legyen. A város helyi közszolgáltatása minimális teljesítmény kibocsátással üzemel, az értékesített menet- és bérletjegyek árbevétele és a szociálpolitikai menetdíj támogatás összege 2015. 42

évben teljes mértékben fedezetet nyújtott a felmerült ráfordításokra, így önkormányzati támogatási igény nem merült fel.

3. Egyéb forgalomfajta A Közlekedési Központ célja e szegmensben a közszolgáltatási szerződés teljesítése mellett jelentkező szabad kapacitások kihasználása. A Társaság tervei szerint a különjárati, szerződéses tevékenységnél a beszedett bevételek az eddigi évekhez hasonlóan 2015-ben is meghaladják területi igazgatósági és regionális szinten a közvetlen költségeket, de a volumen régiós szinten jelentősen csökkent. A

régióban

két

területi

igazgatóság

rendelkezik

jelentős

szerződéses

feladatállománnyal: a hatvani és a gyöngyösi területi igazgatóság. A Hatvani Területi Igazgatóság területén a szerződéses tevékenység a 2014. évi bázis szinten várható. A Gyöngyösi Területi Igazgatóság területén a szerződéses tevékenység már 2015 évben jelentősen csökkent: A SAMSUNG jászfényszarui gyára a szállítási szerződést 2015. április hónappal felmondta. Az egyéb forgalomfajta eredménytermelő képessége a jelentős piaci konkurencia, és a

magánvállalkozásokkal

vívott,

nemegyszer

egyenlőtlen

versenyhelyzet

következtében igen alacsony. A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. különjárati és a szerződéses tevékenységénél kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beszedett bevételek 2015. évben is meghaladták a közvetlen költségeket. A szerződéses és a különjárati autóbusz közlekedés területén a beszerzési korlátozás miatt az öregedő autóbusz-állományunk kedvezőtlenül befolyásolja a Társaság piaci helyzetét.

43

IV.

Humánerőforrás gazdálkodás, munkaügy

1.

Létszám, átlagkereset, keresettömeg

1.1.

Létszámgazdálkodás

A Társaság létszámgazdálkodását a feladatok elvégzéséhez szükséges létszám biztosítása mellett a racionalizálás és az összeolvadással összefüggő feladatok megoldásának szem előtt tartása jellemezte.

Az alaptevékenység ellátásához, valamint az azt kiszolgáló kiegészítő feladatok elvégzéséhez a Társaság 2015. évre 2021 fő teljes munkaidős és 76 fő részmunkaidős átlagos statisztikai állományi létszámot tervezett, figyelemmel a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a 2015. január 1-el beolvadt társaságok 2014. évi létszámadataira és a Társaság előtt álló feladatokra.

A teljes munkaidős átlagos statisztikai létszám tény adata 2015. évben 1955,9 fő volt.

A teljes munkaidős létszám alakulása főbb állománycsoportonként:

Állománycsoport Autóbuszvezető

2014. év tény (fő)

2015. év terv (fő)

2015. év tény (fő)



1 228,6

1 274,0

1 224,0

96,08%

99,63%

16,3

17,0

18,7

110,00%

114,72%

329,8

332,0

337,7

101,72%

102,40%

1 574,7

1 623,0

1 580,4

97,38%

100,36%

Szellemi foglalkozású

391,9

398,0

375,5

94,35%

95,82%

TELJES MUKAIDŐS ÖSSZESEN

1 966,6

2 021,0

1 955,9

96,78%

99,46%

Egyéb gépkocsivezető Egyéb fizikai foglalkozású FIZIKAI FOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN

2015. évben a részmunkaidős munkavállalók átlagos létszáma 71,5 fő volt, mely a bázisként tekintett hat társaság adataihoz mérve 11,8 fő csökkenést mutat. 44

A táblázatból megállapítható, hogy 2015. évben a teljes munkaidős átlagos statisztikai létszám a tervezettnél 3,2 %-kal alacsonyabb. Ennek elsődleges oka, hogy az autóbuszvezetők létszáma a tervezett szint alatt alakult. Sajnos nehéz képzett autóbuszvezetőket felvenni a jelentkező munkaerőhiány pótlására. A munkaviszonyukat megszüntető gépkocsivezetők pótlása nagy gondot okozott a Társaságnak, új munkavállalók felvételével is csak a szinten tartást sikerült megvalósítani. Ez nagy kihívást jelentett és jelent a továbbiakban is a Társaságnak, a munkafeladatok és a jelentkező többlet munkafeladatok (pl. migráns szállítások) elvégzése csak jelentős túlórákkal volt biztosítható, ami sok esetben elérte a Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben meghatározott maximumot. Ebből következően a 2015. évi szabadságok nem kerülhettek teljes mértékben kiadásra, melyek kiadására - kétoldalú megállapodással - 2016-ban kerül sor.

A bázis adatokkal történő összehasonlítás alapján megállapítható, hogy a szellemi foglakozásúaknál jelentős csökkenés mutatkozik mind a bázis, mind a terv adatokhoz viszonyítva. 8 fő a munkakör tartalmának megfelelő értékelés és az összeolvadással összefüggő egységes besorolás miatt a fizikai állománycsoportokba került át, azonban a racionalizálások eredményeként a tervezetthez viszonyítva ezen túl mintegy 15 fővel kisebb szellemi foglakozású létszám került foglakoztatásra. A szellemi

foglakozásúak

nyugdíjazás

miatt

létszámának

megszűnt

csökkenése

munkaviszonyú

túlnyomó

munkavállalók

többségében pótlása

a

helyett

alkalmazott tevékenység-átcsoportosítás (racionalizálás) okán alakult ki. 1.2.

Bérgazdálkodás

2015. évben bérfejlesztésre a többségi tulajdonos által meghatározott keretek között, az alágazati bérmegállapodás feltételei szerint megkötött helyi megállapodás alapján került sor.

45

2015. évben a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nél az alágazati jövedelemfejlesztésről szóló megállapodásnak megfelelően az alábbiak szerinti bértömeg fejlesztés került végrehajtásra: 

A 2014. évi számviteli bérköltség 9/12 részére vetített 2,4% mértékű bértömeg fejlesztés 2014. április 1-től,



A 2014. évi cafetéria és béren kívüli juttatások alapulvételével 2,4% fejlesztés, mely költség-semleges módon bérbe került beépítésre,



Egyszeri bruttó 30.000 Ft bérjuttatás azon munkavállalók részére, akiknek a munkaviszonya

a

juttatás

2015.

márciusi

kifizetésének

napján

fennállt.

(Részmunkaidős munkavállalók esetében a munkaidővel arányos összeg került figyelembevételre.) 

A minimálbér, ill. a garantált bérminimum emelésével összefüggően szükséges bérfejlesztés

További megállapodás alapján - a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ

Zrt-be

beolvadt

Volán

társaságok

eltérő

cafetéria

rendszerének

egységesítése érdekében a cafetéria keretösszegből közel 15 millió Ft, napidíjból 28 millió Ft-ot meghaladó összeg költség-semleges módon bérbe történő beépítésére került sor.

A főbb munkaügyi adatok az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Teljes munkaidős keresettömeg (e Ft) Egyéb kereset (e Ft) Összes kereset (e Ft) Teljes munkaidős létszám (fő) Átlagkereset (Ft/fő)

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

2015. évi tény/2015. évi terv (%)

2015. évi tény/2014. évi tény (%)

5.126.952

5.489.213

5.427.156

98,87%

105,86%

58.748

59.804

56.304

94,15%

95,84%

5.307.308

5.646.225

5.577.132

98,78%

105,08%

1.966,6

2.021,0

1.955,9

96,78%

99,46%

2.607.013

2.716.088

2.774.761

102,16%

106,43%

A táblázat egyértelműen tükrözi, hogy a tervezettnél alacsonyabb létszám mellett a többlet feladatok elvégzése az átlagkereset tervezettnél magasabb alakulását 46

eredményezte, miközben a tényleges keresettömeg a tervezett szinttől 69.093 eFt-tal alacsonyabb szinten alakult. Ez az összeg 2015. évet érintően, mint megtakarítás mutatkozik. A havi átlagkereset a főbb állománycsoportokban az alábbiak szerint alakult. 2014. év tény (Ft/fő/hó)

2015. év terv (Ft/fő/hó)

2015. év tény (Ft/fő/hó)



Autóbuszvezető

206.203

215.531

221.335

102,69%

107,34%

Egyéb gépkocsivezető

211.907

210.289

231.684

110,17%

109,33%

Egyéb fizikai foglalkozású

182.171

187.921

193.936

103,20%

106,46%

FIZIKAI FOGLALKOZÁSÚ ÖSSZESEN

201.229

209.828

215.603

102,75%

107,14%

Szellemi foglalkozású

281.630

293.675

297.002

101,13%

105,46%

TELJES MUNKAIDŐS ÖSSZESEN

217.251

226.341

231.230

102,16%

106,43%

Állománycsoport

Az átlagkeresetek összehasonlításánál megállapítható, hogy a 2014. évi tény adatokhoz viszonyítva a növekedés indexe minden összegfokozatban magasabb értéket mutat a kiadott bértömeg-fejlesztés indexénél.

Fentiekben a létszám és kereseti adatok számbavételére a KSH Munkaügyi Statisztikai fogalmak által meghatározottak szerint került sor.

A Társaság hatályos Kollektív Szerződéssel rendelkezik, mely 2015. január 29-én került megkötésre oly módon, hogy a kihirdetést követő első munkabérfizetésre egész hónapra került alkalmazásra.

A Kollektív Szerződés módosítására 2015. évben két esetben került sor.

2.

Egyéb személyi jellegű kifizetések

A Társaság jövedelempolitikájának kialakításakor, illetve értékelésekor komplex módon kell eljárni. A munkavállalók részére biztosított bérjellegű kifizetések mellett 47

figyelemmel kell lenni az egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokra, azaz humánpolitikai költségekben kell gondolkodni. Egyrészt a munkavállalók Társaságtól származó tényleges jövedelmét így lehet meghatározni, másrészt pedig a Társaság számára a munkaerő tényleges költségét ez fejezi ki.

A béren kívüli juttatások vonatkozásában a beolvadt társaságok rendszereinek alapján egy új egységes szabályozás került megvalósításra. Mivel az összevonás eredményeként jövedelem csökkenést nem szenvedhettek el a munkavállalók, így szükségessé vált az egyes béren kívüli juttatási elemek bérbe való átcsoportosítása. Ez a fő juttatásokat megemlítve az alábbiak szerint valósult meg:



A Választható Béren Kívüli Javadalmazás (kafetéria) keretében felhasználható összeg egységesen 230.000 Ft/fő/év összegben került meghatározásra. A volt társaságok munkavállalói esetében, ahol ezen összeg juttatás csökkenést eredményezett

volna,

költség-semleges

bérbe

történő

beépítéssel

kompenzáltuk. 

A korábban alkalmazott napidíj-átalány összegek megszüntetésre kerültek, ahol ezzel éltek korábban, a csökkenést költség-semleges bérbe történő beépítéssel kompenzáltuk.



Egységes törzsgárda juttatási rendszer alkalmazása került bevezetésre Kollektív Szerződés szerinti szabályozással, a volt Nógrád Volán Zrt. munkavállalóira vonatkozó 3 éves átmeneti intézkedéssel.



Egységes munka- és formaruha juttatási rendszer került bevezetésre Kollektív Szerződés szerinti szabályozással.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagság támogatása – az előzményekkel összhangban – 2015. évben, továbbra is a bruttó kereset 3%-ának megfelelő mértékben

került

biztosításra

és

fennmaradt

a

Választható

Béren

Kívüli

Javadalmazás (kafetéria) keretén belüli kiegészítő tagdíj választás lehetősége is.

48

A munkavállalók a Választható Béren Kívüli Javadalmazás (kafetéria) rendszerében a különböző béren kívüli juttatási formák közül az éves keretösszeg mértékéig szabadon választhatnak.

Az éves keretösszeg a juttatás értéke mellett tartalmazza a juttatás után a munkáltatót terhelő esetleges adó- és járulékterheket, melynek mértékét a juttatáshoz tartozó szorzószám fejezi ki.

A 2015. évben választott juttatások megoszlása jogcím szerint: 

önkéntes nyugdíjpénztár

3,0 %



önkéntes egészségpénztár

5,8 %



SZÉP kártya



Erzsébet iskolakezdési utalvány



Erzsébet étkezési utalvány



Sportesemény és kulturális szolgáltatás

0,2 %



Lakáscélú hitel támogatás

4,1 %

35,2 % 1,9 % 49,8 %

A választott juttatások közül a SZÉP kártya és az Erzsébet étkezési utalvány együttesen kiteszi a választási lehetőségek több mint 80%-át, mely egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók a kiadásaikhoz, nem a megtakarításaikhoz használják fel a jelentkező választási lehetőséget.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szociális ellátására, a biztonságos munkakörülmények biztosítására. A Társaság munkavállalói lakáshoz jutását, lakásbővítését kamatmentes kölcsönnel segíti.

Éves ütemterv alapján rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi rendelkezések érvényesülését,

az

egészséges

és

biztonságos

munkavégzés

feltételeinek

megvalósulását.

49

Az egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása jogcímenként: Megnevezés Étkezési utalvány Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás Oktatás, képzés Önkéntes egészségpénztári tagdíjhozzájárulás Belföldi napidíj Külföldi napidíj Üzemanyag megtakarítás Ösztöndíj Formaruha pénzbeni megváltása Ruházati költségtérítés Saját gk. hivatali célú használat költségtérítése Munkába járással kapcsolatos gépkocsi költségtérítés/bérlet Üzemi baleset kártérítés Betegszabadság Táppénz hozzájárulás Céges telefon magáncélú használata Végkielégítés Iskolakezdési támogatás Természetbeni juttatások után fizetett SZJA Reprezentáció és üzleti ajándék Foglalkozás egészségügyi szolgálat díja Széchenyi Pihenőkártya/cafetéria Üdülési hozzájárulás Egyéb természetbeni juttatás (törzsgárda, szakszerv., monitor,munkástanács tám., temetési segély, stb.) Mindösszesen

2014. évi 2015. évi tény terv (e Ft) (e Ft) 146.317 139.000

2015. évi tény (e Ft) 169.342

2015. évi tény/2015. évi terv (%) 121,83%

2015. évi tény/2014. évi tény (%) 115,74%

108.057

102.105

113.478

111,14%

105,02%

972

1.034

0

0,00%

0,00%

32.122

31.000

19.856

64,05%

61,81%

37.329 3.091 197.683 691

8.900 3.100 199.000 700

10.130 3.169 219.582 0

113,82% 102,23% 110,34% 0,00%

27,14% 102,52% 111,08% 0,00%

7.916

6.000

408

6,80%

5,15%

5.427

5.500

51.121

929,47%

941,98%

21.472

23.000

14.702

63,92%

68,47%

14.055

14.000

18.072

129,09%

128,58%

1.567 44.895 18.379

1.500 44.000 19.000

2.041 52.055 22.515

136,07% 118,31% 118,50%

130,25% 115,95% 122,50%

1.188

1.500

3.672

244,80%

309,09%

8.218 9.223

8.000 10.500

3.158 6.391

39,48% 60,87%

38,43% 69,29%

100.102

98.000

99.979

102,02%

99,88%

8.903

10.000

10.990

109,90%

123,44%

4.106

4.100

10.589

258,27%

257,89%

166.348

162.100

135.366

83,51%

81,38%

3.848

3.850

4.819

125,17%

125,23%

78.669

96.800

86.456

89,31%

109,90%

1.020.578

992.689

1.057.891

106,57%

103,66%

Az egyéb személyi jellegű kifizetések mind az előző évinél mind a tervezettnél magasabb szinten alakultak, melynek okai a következők: 50

A formaruha juttatás rendszerének országos szintű átalakítása a Társaságon kívülálló okok miatt nem valósult meg 2015. évben, viszont a munkabéke fenntartása érdekében személyi jellegű juttatás formájában a formaruha ún. megváltására került sor, melynek következtében növekedett ezen a költségsoron a felhasználás. Ezen a jogcímen a többlet-költség a munkáltató által fizetendő SZJA és járulék teherrel együtt mintegy 51.000 eFt-ot tett ki, amely a „Ruházati költségtérítés” sort megközelítőleg 38 millió forint többlettel terhelte.

Egyes nem prognosztizálható személyi jellegű kifizetések számottevően növekedtek a tervhez viszonyítva, így pl.: 

Üzemanyag megtakarítás,



Betegszabadság,



Táppénz hozzájárulás,



Munkába járással kapcsolatos gépkocsi költségtérítés.

Az üzemanyag-megtakarítás növekedése gazdálkodási szempontból kedvező, hiszen ez összefügg az üzemanyag költség általános csökkenésével. A munkába járással kapcsolatos gépkocsi költségtérítés növekedését a régióban jelentkező és egyre jobban tartóssá váló gépjárművezetői hiány indokolja, mivel sok esetben nem áll rendelkezésre munkaerő helyileg ott, ahol szükséges lenne, így távolabbi

lakóhelyről

tudjuk

ezt

megoldani.

Továbbá

az

autóbuszvezetők

helyettesítése esetében is többször előfordul, hogy a helyettest utaztatni szükséges az autóbusz telephelyére. Összességében a felsorolt hatások eredményeként, annak ellenére, hogy egyes befolyásolható tételeknél sikerült csökkentést elérni, az egyéb személyi jellegű kifizetések 65.202 e Ft-tal haladják meg a tervezett értéket.

Egyes jogcímeknél mutatkozó jelentős eltérések alapvetően a VBKJ rendszerbeli előre nem tervezhető munkavállalói választások következményei.

51

3.

A személyi jellegű ráfordítások összetétele e Ft 2015. évi tény/2015. évi terv


2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

Bérköltség

5.307.308

5.646.225

5.577.132

98,78%

105,08%

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1.020.578

992.689

1.057.891

106,57%

103,66%

Bérjárulékok

1.986.634

1.672.862

1.661.145

99,30%

83,62%

1.362.207

1.444.459

1.429.471

98,96%

104,94%

Egészségügyi. hozzájárulás

98.390

102.041

106.342

104,21%

108,08%

Szakképzési hozzájárulás

62.655

67.115

70.549

105,12%

112,60%

Rehabilitációs hozzájárulás

58.381

58.200

54.783

94,13%

93,84%

-

-

Megnevezés

Ebből:

TB járulék, ill. szociális hozzájárulási adó

Korkedvezménybiztosítási járulék Önellenörzés ÖSSZESEN

404.138 863 8.314.520

1.047 8.311.776

0 8.296.168

-

-

-

-

99,81%

99,78%

A személyi jellegű ráfordítások az egyéb személyi jellegű kifizetések előzőekben részletezett eltérésein túl alapvetően a tervezettnek, ill. a megvalósult folyamatoknak megfelelően alakultak, számottevő megtakarítás a bérköltségnél mutatkozik. Összességében a tervezett értékhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordításoknál a megtakarítás 15.608 e Ft. Ez az összeg kisebb a bérköltségnél mutatkozó 69 millió forintot meghaladó megtakarításnál, melynek indoka az egyéb személyi jellegű kifizetések

előzőekben

részletezett

növekménye.

A

bérköltség

tervezettnél

alacsonyabb szintű alakulása részben tudatos vezetői döntés eredménye is, melynek meghozatalára az egyéb személyi jellegű kifizetések alakulása szolgáltatott indokot.

52

4. Foglalkoztatáspolitika

Az ISO minőség- és környezetirányítási rendszer keretében az éves képzések, oktatások 2015. évben oly módon lettek megtervezve, hogy az elengedhetetlenül szükséges szakmai- és hatósági vizsgával záruló képzések valósuljanak meg.

Az elhatározott képzéseket szakmai továbbképzés, iskolarendszerű és tanfolyami képzés, valamint minőségügyi- és környezetvédelmi oktatási forma szerint csoportosítottuk:

4.1. Szakmai továbbképzés

a./1 Autóbuszvezetők szakmai továbbképzése Az autóbuszvezetői képzés egységes rendszerének kialakítása 2015. év végi feladatként került meghatározásra és alkalmazására 2016. évben kerül először sor. Így 2015 évben a tematikában, és az oktatási óraszámban még eltérések mutatkoztak. A Szolnoki Területi Igazgatóságon a TRÉNING Bt-vel kötött megállapodás alapján az autóbuszvezetők szakmai továbbképzése megtörtént. A továbbképzésen minden oktatásra

kötelezett gépjárművezető,

részt

vett

és 2015.

november

30-ig

vizsgakötelezettségének eleget tett. Az oktatás időtartama valamennyi érintett munkavállaló esetében összesen 20 óra/év volt, mely a 2015. évi szakmai oktatási program szerint – évi három alkalommal – valósult meg. Az Egri, Hatvani, Gyöngyösi és Salgótarjáni Területi igazgatóságokon, a területi igazgatóságok szakemberei bevonásával történt az autóbuszvezetők szakmai továbbképzése, melyen minden oktatásra kötelezett gépjárművezető részt vett. Területi igazgatóságonként eltérő mértékben évi 1 vagy 2 alkalommal, 4 illetve 8 óra időtartamban kerültek az oktatások megszervezésre. a./2 Autóbuszvezetők szakmai továbbképzése (GKI továbbképzés) Az Európai Unió 2003/59/EK irányelve alapján és a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján az autóbuszvezetők részére 5 évente kötelező a továbbképzési képesítés 53

megszerzése. 2015. év folyamán összesen 286 fő (Szolnoki TIG 109 fő, Egri TIG 66 fő, Gyöngyösi TIG 33 fő, Hatvani TIG 19 fő, Salgótarjáni TIG 59 fő) autóbuszvezető vett részt külső vállalkozók által lebonyolított GKI továbbképzésen, akik a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által delegált vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek.

b./ Fizikai munkavállalók képzése A fizikai, nem autóbuszvezető munkavállalók éves munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása 2015. évben is ütemterv szerint 2015. december 31-ig megtörtént.

c./ Munkavédelmi képviselők képzése Az előírások szerint 2015. szeptember hónapban (16 órában) zajlott 22 fő újonnan választott munkavédelmi képviselő oktatása.

4.2. Iskolarendszerű képzés Iskolarendszerű képzésben 2015. évben 1 fő vett részt felsőfokú jogi képzés formájában.

4.3.

Tanfolyami képzések

a) Az egyre fokozódó autóbuszvezető hiány enyhítése érdekében „D” kategóriás + Alap GKI tanfolyamok megszervezésére került sor 2015. évben 11 új munkavállaló részvételével külső vállalkozók közreműködésével. Az érintett munkavállalókkal a Társaság tanulmányi szerződést kötött. b) A Salgótarjáni Területi Igazgatóságon megvalósult 1 fő emelőgép ügyintéző képzése a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. c) A jogszabályi megfelelőségek biztosítása érdekében szükségessé vált a Szolnoki központban 1 fő tűzvédelmi főelőadói, az Egri Területi igazgatóságon 1 fő tűzvédelmi előadói képesítés megszerzésére. A beiskolázott munkavállalók a külső

képző

által

szervezett

képzéseken

a

tanulmányi

és

vizsgakötelezettségüknek eleget tettek, így az előírt képesítéssel rendelkeznek. d) 2015. decemberében elindult a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által szervezett Közösségi Közlekedési Forgalmi Tiszti képzés, melyre 6 fő 54

forgalomirányítással foglalkozó munkavállaló került beiskolázásra. A képzés 2016 közepén fog befejeződni.

4.4. Minőség- és környezetvédelmi oktatás A környezetközpontú irányítási rendszer ismertetése az autóbuszvezetők kötelező oktatási programja keretében megtörtént.

Összességében megállapítható, hogy a Részvénytársaságnál a 2015. évi Oktatási célok, feladatok teljesültek.

V.

Beruházások és fejlesztések

1.

Saját forrásból megvalósult beruházások

1.1.

Autóbusz beszerzés

A 2015 évi autóbusz-beszerzések az üzleti tervben és Közbeszerzési Tervben foglalt ütemezéshez viszonyítva késve indultak el, ezért a tárgyévben csupán három darab autóbusz üzembe helyezése történt meg, 22 db autóbusz közbeszerzési eljárása áthúzódott 2016. évre, további 13 db autóbusz közbeszerzési eljárása pedig csak a fordulónapot követően indult le.

A Nógrád Volán Zrt. által 2014. december 22-én megindított 2 darab + 50% használt távolsági szóló autóbusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, ezért az eljárás a jogutód KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. által 2015. március 2-án újból kiírásra került. A megismételt eljárás eredményesen zárult: a Társaság a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött lízingszerződés keretében 3 darab 3 tengelyes MAN R08 Lion’s Coach típusú távolsági autóbuszt vásárolt, melyek üzembe állítása 2015. május hóban történt meg.

55

A Társaság a tervezettnek megfelelően 2015. június hónapban a beszerzési igény Autóbusz Munkabizottság részére történő megküldésével 22 használt és 13 darab új autóbusz beszerzését kezdeményezte. A Munkabizottság a használt autóbuszok beszerzését jóváhagyó határozata 2015 júniusában került megküldésre. Ezt követően az MNV Zrt., mint tulajdonos, által kijelölt autóbusz beszerzések koordinálását végző Volánbusz Zrt.-vel közösen került sor a közbeszerzési eljárás feltételrendszerének

kialakítására,

és

a

közbeszerzés

dokumentációjának

elkészítésére. Az eljárást megindító hirdetmény még az új Kbt. hatályba lépése előtt, 2015. október 26-án megjelent. Az eljárásra érkezett ajánlatok elbírálására 2016 januárjában került sor és a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződéseket követően a lízingkonstrukcióban beszerzett autóbuszok átvétele 2016 márciusában kezdődhetett meg.

A Társaság közbeszerzési tervében szereplő 13 darab új autóbusz beszerzése tárgyában

az

Autóbusz

Munkabizottság

a

jóváhagyó

határozatát

2015.

decemberében hozta meg. Az új buszok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást szintén a Volánbusz Zrt. koordinálja, az egyeztetéseket követően az eljárás ajánlati felhívása az EU hivatalos lapjában 2016 április 5-én jelent meg.

A tervezett beszerzéseken felül a Társaság a korábban határozott időre, 2015.12.31ig tartó bérleti szerződés keretében üzemeltetett 6 darab autóbusz megvásárlására nyújtott be előterjesztést az Autóbusz Munkabizottsághoz, melyet a Munkabizottság 19/2015. sz. határozatával hagyott jóvá. A járművek a bérleti szerződés lejártát követően, 2016. február hónapban a Társaság tulajdonába kerültek. 1.2.

Autóbusz felújítások

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. megalakulását követően autóbuszokkal kapcsolatos karosszéria felújítási munkálatok kizárólag a korábbi Jászkun Volán Zrt., jelenleg a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonába tartozó General Service Kft.-vel kötött szerződés keretében valósultak meg. 56

A 2015 évi Üzleti tervben szereplő 21 darab tervezett autóbusz karosszéria felújítása az előző években elmaradt buszbeszerzések hatására elöregedett járműpark műszaki állapota miatt mindenképpen indokolt volt. 2015. évben 14 darab autóbusz karosszéria felújítása kezdődött meg, melyen felül a 2014 évről 1 db autóbusz felújítási és további 2 darab 2014 év végén kényszerfelújításra ütemezett autóbusz munkálatai húzódtak át. A felújítandó autóbuszok kiválasztása során mérlegelésre került a szóba jöhető autóbuszok műszaki-, esztétikai állapota, ezért egyes esetekben a 2015. évi üzleti tervben felújításra javasolt autóbuszok helyett másik jármű felújítása kezdődött el. A felújítható autóbuszok darabszámát csökkentette a jellemzően 20 éves járművek nagyobb mérvű vázszerkezeti és lemez javítása, melynek egy részét szintén a General Service Kft. végezte el.

Autóbusz felújítások 2015 Rendszám

Típus

Területi

Felújítás szerződéses

Igazgatóság

időszaka

Felújítás összes nettó költsége (eFt)

1.

FPG 852

IKARUS E95

Salgótarján

2015.03.27-2015.08.11

13.650

2.

FLM 513

IKARUS E95

Salgótarján

2015.04.07-2015.06.24

13.650

3.

GBG 593

IKARUS 395

Szolnok

2015.04.01-2015.06.19

13.000

4.

IAF 470

MAN SL 283

Szolnok

2015.06.04-2015.08.19

10.000

5.

IRV 229

MAN SL 283

Gyöngyös

2015.06.25-2015.09.11

9.000

6.

JEL 058

MAN SL 283

Szolnok

2015.07.22-2015.10.07

9.000

7.

LMJ 325

IKARUS 395

Szolnok

2015.07.27-2015.10.12

13.000

8.

GYB 898

IKARUS E95

Salgótarján

2015.07.28-2015.10.13

13.650

9.

IAF 403

MAN SL 283

Gyöngyös

2015.08.26-2015.11.11

10.000

10.

HHG 113

IKARUS C56

Szolnok

2015.09.17-2015.11.04

13.000

11.

GLB 716

IKARUS E94

Hatvan

2015.09.24-2015.12.11

13.845

12.

GLB 584

IKARUS E95

Eger

2015.10.12-2015.12.28

13.845

13.

HKZ 362

IKARUS 395.55

Hatvan

2015.11.02-2016.01.29

13.845

14.

IAF 404

MAN SL 283

Gyöngyös

2015.11.20-2016.01.29

12.000

57

A karosszéria felújítási munkálatok során elvégeztük a szükség szerinti fődarab cseréket is.

1.3.

Informatikai fejlesztések

A Társaság 2015. évben a tervezett 63.462 e Ft-tal szemben összesen 55.331 e Ftot fordított informatikai fejlesztésekre.

Új hardverek beszerzése

12 510 e Ft

Rendszerszoftverek, egyedi fejlesztések, illesztések

10 862 e Ft

Hálózatfejlesztés

7 889 e Ft

Oracle licence bővítés

24.070 e Ft

ÖSSZESEN:

55 331 e Ft

A hardver elemek beszerzésénél az üzleti tervhez viszonyítva jelentős megtakarítás tapasztalható: a tervezett 34.190 e Ft 36,6 %-a került felhasználásra. A szoftver elemek beszerzése, egyedi fejlesztések, licenc bővítések jellemzően a szervezeti átalakulással együtt járó feladatokkal, a rendszerek integrációjával összefüggésben merültek fel. 1.4.

Létesítmény beruházás, berendezések

2015 évben a Társaság az alábbi építési beruházásokat valósította meg:



Üzleti Tervben is szerepeltetett beruházások: o Hatvani

telephely

festő-karosszériajavító-

és

Raktár-TMK

műhely

tetőburkolatának cseréje. o Gyöngyösi telephely mosóépület nyílászáró cseréje és 2 darab szekcionált ipari kapu cseréje. 

Nem tervezett, szükség szerinti beruházások: o Bátonyterenye telephely autóbusz- és kamionparkoló felújítása. o Salgótarjáni telephely szerelőakna-, műhelycsarnok bővítés.

58

o Szolnok központi telephely fűtéscső és melegvízrendszer rekonsturkció, szükség szerinti radiátor cserékkel. o Hatvani telephely kamion és autóbuszparkoló javítása. o Egri telephely festék raktár fűtés kiépítése. 

Gépek, berendezések: o Az Egri Területi Igazgatóság állományába tartozó 10 darab autóbusz utólagos légkondícionáló berendezéssel történő felszerelése. o Szolnoki telephely nagycsarnok elszívó berendezés telepítése. o Szolnoki üzemanyagkút 4 darab tartályának duplafalúsítása, tisztítása, hitelesítése. o Szolnoki telep portásfülke cseréje konténer kialakításúra.



2015. évben megrendelésre kerültek és 2016 év folyamán telepítésre kerülnek az alábbi berendezések: o Eger kerékcentírozó, kerékszerelő és kipufogógáz elszívó berendezés. o Szolnok fékpad és haszongépjármű mozgatópad. o Hatvan fékpad és lengéscsillapító vizsgáló pad.

1.5.

Egyéb pályázatokból megvalósuló fejlesztések

A Társaság 2015. évben egy Európai Uniós forrásból megvalósult fejlesztést zárt le, valamint egy projekt lezárása jelenleg is folyamatban van.

1. Lezárult az ÉAOP 3.1.4/A-11-2012-0003. számú „Jász-Nagykun-Szolnok megye városaiban az autóbuszos közösségi közlekedés hálózati elemeinek komplex fejlesztése” című pályázat. A projekt fontos paraméterei: 

Elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 381.926.736 Ft



Összköltség: 402.028.144 Ft



A projekt fenntartási kötelezettség 2020. december 30-ig áll fenn.

A projekt tárgya Karcag, Kunszentmárton, Tiszafüred, Törökszentmiklós autóbuszállomások komplex infokommunikációs és fizikai akadálymentesítése, épület felújítása,

közlekedő

utak

felújítása.

Autóbusz-állomások

dinamikus

utas59

tájékoztatással és térfigyelő rendszerrel való felszerelése: Törökszentmiklós, Kunszentmárton, Tiszafüred, Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Jászapáti, Kunhegyes, Túrkeve, Abádszalók, Jászberény településeken.

2. Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008. számú „A közösségi közlekedés fejlesztése a Gyöngyösi és Hevesi kistérségben” című regionális operatív program kiírására benyújtott pályázat keretében megállóhelyek létesítése, intelligens táblák, központi forgalomirányítási,

infokommunikációs

rendszer,

GPS

és

kamera

rendszer

telepítése, autóbuszokon kijelzők fedélzeti hangosítás létesítése valósult meg. A projekt fontos paraméterei: 

Elnyert, vissza nem térítendő támogatás mértéke: 325.914.041 Ft



Összköltsége: 349.938.566 Ft

A projekt eredményeként a gyöngyösi területi igazgatóság valamennyi autóbusza így a helyi járatokat végző 6 darab autóbusz is - egységesített kijelző-rendszerrel került felszerelésre, amely front, oldalsó és belső utastéri digitális vagy LCD kijelzőpaneles. Az autóbuszok belső terében a hangos utas-tájékoztatás is megoldott. A fejlesztéssel érintett településeken az autóbusz megállókban napelemmel működő digitális utcai kijelzők kerültek elhelyezésre, mely pontos, GPS alapú menetrendi információ nyújtására alkalmas. Gyöngyösön 6 helyi járattal érintett megállóban összesen 9 darab kijelző került kihelyezésre, ezzel is emelve a nyújtott szolgáltatás színvonalát. Fizikálisan befejezett a projekt, azonban a hazai pályázati intézményrendszer átalakítása miatt, majd csak 2016. évben kerül hivatalosan, adminisztratív módon is az irányító hatóság általi - lezárásra.

1.6.

Autóbuszok üzemeltetése

Az autóbuszok üzemkészségét, üzem- és közlekedésbiztonságát a régiós szinten elfogadott

Fenntartási

Szabályzatban

előírt

rendszeres

átvizsgálások,

karbantartások, szemlék elvégzése, a feltárt hiányosságok javítása biztosítja. A 16 év feletti autóbuszok átvizsgálására kiemelt figyelmet fordítunk. A 15-20 év közötti 60

autóbuszok esetén a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva 2015 évben is több fődarab cserét, felújítást kellett végrehajtanunk.

A tervezett karosszéria felújításokon felül az autóbusz beszerzések elmaradása, illetve csúszása miatt több esetben szükség szerinti nagyobb mérvű karosszéria vázjavítást kellett eszközölni.

Összességében a Társaság Szolnok, Eger és Salgótarján városokban 119 db városi és a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működési területén 687 db elővárosi, regionális, országos, és szerződéses, egyéb feladatot ellátó autóbuszt üzemeltetett 2015. december 31-én. Az autóbuszpark átlagéletkora 14,36 év volt.

VI.

A

Társaság

autóbusz-állományának

összetétele,

az

átlagéletkor

alakulása

1.

Induló autóbusz-állomány összetétele

Eger, Salgótarján és Szolnok városokban a helyi személyszállítási feladatot ellátó autóbusz állomány 2015 év folyamán nem változott.

A Helyközi állományba tartozó autóbuszok közül 

az FKF-361 forgalmi rendszámú IKARUS 266,



az FLX-864 forgalmi rendszámú IKARUS 415 típusú szóló,



a DUD-597 forgalmi rendszámú IKARUS 280 és



a KFH-526 forgalmi rendszámú IKARUS 417 típusú csuklós autóbuszok



a FEZ-898 forgalmi rendszámú IKARUS 395 típusú szóló autóbusz

kerültek leállításra. Ez utóbbi autóbusz korábban forgalomból kivonásra került. A jármű felújítása gazdaságosan nem volt végrehajtható, ezért selejtezésre került.

Év közben a 2014 év végén beszerzett 4 darab használt 3 tengelyes Volvo autóbusz került üzembe állításra 2015 februárjában, valamint a szintén használtan beszerzett 61

3 darab 3 tengelyes MAN típusú autóbusz 2015 májusában, továbbá 2 darab 2014 évben más Volán társaságtól beszerzett IKARUS 415 típusú autóbusz.

Az autóbuszparkunk 2014. december 31-én:

Helyi

Helyközi

Összesen

db

átlag életkor

db

átlag életkor

db

átlag életkor

Szóló

63

12,36

580

14,08

643

13,91

Csuklós

56

15,04

44

20,43

100

17,41

Távolsági

-

-

58

11,94

58

11,94

Összesen

119

13,62

682

13,40

801

13,43

Az autóbuszparkunk 2015. december 31-én:

Helyi

Helyközi

Összesen

db

átlag életkor

db

átlag életkor

db

átlag életkor

Szóló

63

13,36

584

14,05

647

13,99

Csuklós

56

16,04

42

20,50

98

17,95

Távolsági

-

-

61

12,59

61

12,59

Összesen

119

14,62

687

14,32

806

14,36

62

2.

Az

átépítések,

felújítások

alapján

képzett

állomány

műszaki

élettartamának elemzése

A Részvénytársaság autóbuszparkjában a következő típusok szerepelnek 2015. december 31-én: Helyi

Helyközi

Összesen

IK 500 midi

-

1

1

Plasma midi

9

10

19

Iveco midi

-

7

7

Credo midi

-

7

7

Mercedes midi

-

2

2

Volkswagen midi

-

2

2

ARC/Ikarus

9

2

11

2

-

2

-

15

15

IK 200 szóló

13

145

158

IK 200 csuklós

25

26

51

IK 400 szóló

5

46

51

IK 400 csuklós

6

-

6

IK 300 szóló

-

48

48

IKARUS Egyedi

2

34

36

Irisbus

-

2

2

Isuzu

-

7

7

Rába szóló

8

14

22

Rába csuklós

1

2

3

Credo 11

3

10

13

Credo 12

7

114

121

Credo csuklós

11

3

14

MAN szóló

4

59

63

MAN csuklós

5

4

9

Mercedes szóló

-

13

13

Mercedes csuklós

1

-

1

Karosa szóló

-

2

2

Scania szóló

-

1

1

Setra szóló

-

7

7

Volvo szóló

3

32

35

Volvo csuklós

5

7

12

Volvo-alfa szóló

-

65

65

119

687

806

ARC/Ikarus 187 csuklós Alfa-busz

Összesen

63

A következő táblázat a műszaki átlagéletkor változását mutatja be. Minden műszaki beavatkozás – kiemelten az autóbusz felújítása – az autóbusz életkorát 6 évvel csökkenti. 2014. dec.31-i állapot

2015. dec.31-i állapot

Helyi Személyszállítási Üzletág

12,21

13,21

Helyközi Személyszállítási Üzletág

11,86

12,68

Összesen

11,91

12,75

Megnevezés

VII.

Környezetvédelem

A Társaság 2015. évi kiemelt környezetvédelmi feladatai elsősorban környezeti kármentesítési

feladatok

ellátását,

monitoring-

és

utómonitoring

rendszerek

üzemeltetését jelentették több telephelyet érintően. A Társaság a környezet védelmére nagy hangsúlyt fektet. Ennek az alapját elsősorban az új beszerzések, részben a felújítások, a jó színvonalú és rendszeres karbantartás teremtik meg. A Társaság (és leányvállalatai) környezetbarát és jó minőségű

anyagokat

(azbesztmentes

fékbetéteket,

jó

minőségű

üzem-

és

kenőanyagokat, levegőszűrőket, tömítéseket, fagyálló folyadékot, stb.) használ a veszélyes

hulladékok

mennyiségének

csökkentése

érdekében.

A

takarítási

tevékenység során környezetbarát tisztítószereket alkalmaz. Az irodai munkák során több

területi

igaztóság

vonatkozásában

újrahasznosított

papír

használatát

rendszeresítette.

VIII.

Minőség- és környezetmenedzsment rendszerIntegrált Irányítási Rendszer

A KMKK középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a megalakulásával szinte egy időben bevezette és működteti – az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerrel párhuzamosan – az MSZ EN ISO 14001:2005 64

környezetirányítási rendszert is. A Társaság a szervezeti racionalizálás korai szakaszában célként fogalmazta meg a 2015. januári tanúsító audit megszerzését, melyet egy éves működés előzött meg. Mára elmondható, hogy a rendszer bevezetése és működtetése sikeres volt. 2014. november 24-25-én megtartott megújító audit eredményeképpen 2015. január 05-i dátummal állította ki az e.comCERT tanúsító társaság az integrált tanúsítványt. 2015. november 18-20. között megtartott kibővítő, tanúsító audit keretében a Társaság összes telephelyére érvényessé vált a tanúsítvány, illetve az integrált irányítási rendszer. Az integrált irányítási rendszer működtetésének széleskörű ismertetése kötelező oktatási program keretében történt meg, valamint a Társaság belső kommunikációs célokat szolgáló újságjában (a Volán Újságban) több írás is foglalkozott a témával. Elmondhatjuk, hogy egyszerre felel meg a Társaság működése az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási és a MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási szabványkövetelményeknek. Az Integrált Tanúsítványunk érvényessége: 2018. január 05.

IX.

A közbeszerzési terv megvalósulása

A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. alapítói hatáskörbe tartozó, 250 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó beszerzésekről készült 2015. évi közbeszerzési tervét a Társaság közgyűlése a 28/2015.(IV.30.) Kgy. számú határozatával fogadta le, majd – az időközben egyszemélyes társsággá vált – Társaság Alapítója a 411/2015.(XII.09.) számú határozatával módosította azt. A 2015. évi közbeszerzési terv öt beszerzési eljárást tartalmazott az alábbiak szerint.

1. Árubeszerzés: „5 db 17,8 – 18,5 m hosszúságú, alacsony padlós használt városi csuklós autóbusz vétele”. 2. Árubeszerzés: „15 db használt 2 vagy 3 tengelyes szóló elővárosi/távolsági kivitelű autóbusz beszerzése pénzügyi lízing konstrukcióban”. A fenti két, autóbusz beszerzés tárgyában tervezett eljárás mellett a Társaság 2015. évi üzleti terve további 2 db 11,8 – 12,2 m hosszúságú, alacsony padlós, használt 65

városi szóló autóbusz (alapítói döntési hatáskört el nem érő) beszerzését tartalmazta.

A fenti,

összesen

22

db autóbusz

zártvégű

pénzügyi lízing

konstrukcióban történő beszerzésére egy közbeszerzési eljárás keretében – részajánlat tételi lehetőség biztosításával, öt részre bontva – a Volánbusz Zrt. által a KMKK

Középkelet-magyarországi

Közlekedési

Központ

Zrt.

nevében

került

lefolytatásra. Az ajánlati felhívás a 2015/S 212-387090 számon, 2015. október 26-án került feladásra az EU hivatalos lapjába. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: I., II., IV., és V. rész tekintetében a Budapest Lízing Zrt. és a TEMPO100 Járműkereskedelmi Kft (közös ajánlattevők). A szerződés végleges összértéke (az eszközök beszerzési értéke tekintetében): nettó 994.200.000 HUF (166 millió Ft + 432 millió Ft + 308 millió Ft + 88,2 millió Ft). III. rész tekintetében az M6 LOG Kft és a Régió Monéta Zrt. (közös ajánlattevők). A szerződés végleges összértéke (az eszközök beszerzési értéke tekintetében): nettó 130.500.000 HUF. A szerződésekhez rendelt elnevezés (tárgya): „Lízing szerződés keretében 22 db használt autóbusz beszerzése a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére”.

3. Árubeszerzés: „13 db azonos gyártótól származó, azonos típusú, 11,8-12,2 m hosszúságú, új szóló autóbusz beszerzése pénzügyi lízing konstrukcióban” Az eljárás megindítását az Alapító a 167/2016.(III.08.) számú határozatával jóváhagyta. A közbeszerzési eljárás 2016. április 05-én a 2016/S 066-114100 számon jelent meg az EU hivatalos lapjában. A közbeszerzési eljárás az üzleti jelentés készítésének időpontjában még folyamatban volt.

4. Árubeszerzés:

„Szállítási

keretszerződés

Üzemanyagok

kiszolgálására

(tartálykocsis és közforgalmú üzemanyagkutaknál történő) 71.910 e liter Gázolaj, 4.620 e liter Benzin” A Volánbusz Zrt. által a Közlekedési Központok, a Volántrans Kft. és a Tüke Busz Kft. nevében kiírt tartálykocsis és közforgalmú üzemanyagkutaknál történő 66

kiszolgálásra 2016. évi üzemanyag-szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződések a MOL Nyrt.-vel 2016. január 25-én megkötésre kerültek. A szerződés 2016. január 25-től 2016. december 31-ig érvényes, amely két alkalommal, 12-12 hónappal meghosszabbítható.

5. Szolgáltatás-megrendelés:

„GPS/GPRS

alapú

utastájékoztatás

és

forgalomirányítási rendszer megvalósítása (pályázati forrás rendelkezésre állása esetén a 2015. évben kiírásra kerülő „Közösségi közlekedés fejlesztése…” című pályázat keretében)” A közbeszerzési eljárás címében is említett pályázati lehetőség 2015. évben nem nyílt meg, ezért a közbeszerzési eljárás kiírásának alapvető feltételei nem voltak biztosítottak. Finanszírozás forrásának hiányában az eljárás nem került kiírásra.

67

Mellékletek 1. számú melléklet Eredmény-kimutatás e Ft Sor sz.

1. 2. I. 3. 4. II. III. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F.

Megnevezés Autóbuszközlekedés bevétele Egyéb tevékenység bevétele Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját term. készletek állományváltozása + Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolg.-ok értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jell. ráford.-ok (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések ért.-nek árf.nyeresége Befektetett pü-i eszk. kamatai, árf.ny. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bev Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, áfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, értékveszt. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21) PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLL.-I EREDM. (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDM (+-C+-D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+_E-XII)

68

2014. éves tény

2015. éves terv


2015. éves tény


15 297 156

14 451 349

14 284 364

98,84

93,38

3 101 127 18 398 283

3 094 080 17 545 429

2 390 368 16 674 732

77,26 95,04

77,08 90,63

0 18 398 283 10

0 17 545 429 -23

0 16 674 732 152

.. 95,04 ..

.. 90,63 1520,00

55 709 55 719 6 296 031 26 426

47 489 47 466 6 239 559 0

133 836 133 988 6 000 719 2 367

281,83 282,28 96,17 ..

240,24 240,47 95,31 8,96

6 495 509

6 523 102

6 083 524

93,26

93,66

4 265 118 226 129 2 700 471

3 681 079 225 777 2 689 223

3 763 569 197 792 1 996 599

102,24 87,61 74,24

88,24 87,47 73,94

34 441 13 721 668 5 307 308

35 596 13 154 777 5 646 225

32 802 12 074 286 5 577 132

92,15 91,79 98,78

95,24 87,99 105,08

1 020 578 1 986 634

992 689 1 672 862

1 057 891 1 661 145

106,57 99,30

103,66 83,62

8 314 520 1 997 884 362 264 3 245

8 311 776 1 850 795 293 188 160

8 296 168 1 865 958 269 051 2 169

99,81 100,82 91,77 1355,63

99,78 93,40 74,27 66,84

353 697 15 521

221 918 3 002

303 976 21 327

136,98 710,43

85,94 137,41

0 0

0 0

0 210

.. ..

.. ..

8 973 12 062

2 298 31 247

1 513 97 422

65,84 311,78

16,86 807,68

36 556

36 547

120 472

329,64

329,55

0

0

0

..

..

117 281

112 060

98 412

87,82

83,91

0

0

0

..

..

130 394

97 489

210 893

216,32

161,74

247 675

209 549

309 305

147,61

124,88

-211 119

-173 002

-188 833

..

..

142 578 3 343 1 376

48 916 0 0

115 143 0 6 658

235,39 .. ..

80,76 .. 483,87

1 967 144 545

0 48 916

-6 658 108 485

.. 221,78

.. 75,05

32 482 112 063

0 48 916

18 895 89 590

.. 183,15

58,17 79,95

Mérleg

2. számú melléklet e Ft

Sor sz. A. I.

II.

III.

B. I.

II.

III.

IV.

C.

Megnevezés Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcs.vagyoni é. jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berend., felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcs. vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban Egyéb tartós részesedés Tart. adott kölcsön e. rész.i visz.á.váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelvi. megtestesítő értékpapír Bef. pénzügyi eszközk értékhelyesb. Forgóeszközök KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész t. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek KÖVETELÉSEK Köv.k áruszállításból és szolgáltatásból Köv.k kapcsolt vállalkozással szemben Köv.k egyéb rész.i visz. lévő váll.sz. Váltókövetelések Egyéb követelések ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forg.i célú hitelv. megtestesítő értékp. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2014. éves tény 9 397 779 275 824 124 522 0 82 899 68 403 0 0 0 9 083 367 3 006 166 5 356 231 485 628 0 147 324 88 018 0 38 588 21 997 0 5 733 0 10 858 0 0 1 994 763 481 756 478 466 213 0 0 3 077 0 1 354 465 587 963 12 299 4 340 0 749 863 0 0 0 0 0 158 542 7 047 151 495 4 862 681 4 589 549 55 264 217 868 16 255 223

2015. éves terv 10 655 133 260 141 100 262 0 65 081 94 798 0 0 0 10 362 368 3 071 381 5 940 000 450 132 0 900 855 0 0 32 624 15 497 0 5 733 0 11 394 0 0 1 865 877 475 892 472 576 200 0 0 3 116 0 1 384 176 646 275 11 878 4 418 0 721 605 0 0 0 0 0 5 809 5 809 0 3 644 217 3 480 588 48 297 115 332 16 165 227

2015. éves tény 8 632 829 253 560 98 890 0 154 670 0 0 0 0 8 345 556 2 991 577 4 509 148 707 805 0 134 439 2 587 0 33 713 15 497 0 11 073 0 7 143 0 0 1 935 150 448 917 445 534 152 0 0 3 231 0 1 416 674 444 507 30 577 1 913 939 677 0 0 0 0 0 69 559 6 260 63 299 4 961 454 4 758 618 53 197 149 639 15 529 433

2015. évi 2015. évi tény/2015. évi tény/2014. évi terv tény (%) (%) 81,02 91,86 97,47 91,93 98,63 79,42 .. .. 237,66 186,58 .. 0,00 .. .. .. .. .. .. 80,54 91,88 97,40 99,51 75,91 84,19 157,24 145,75 .. .. 14,92 91,25 .. 2,94 .. .. 103,34 87,37 100,00 70,45 .. .. 193,14 193,14 .. .. 62,69 65,79 .. .. .. .. 103,71 97,01 94,33 93,18 94,28 93,12 76,00 71,36 .. .. .. .. 103,69 105,00 .. .. 102,35 104,59 68,78 75,60 257,43 248,61 43,30 44,08 .. .. 130,22 125,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1197,44 43,87 107,76 88,83 .. 41,78 136,15 102,03 136,72 103,68 110,15 96,26 129,75 68,68 96,07 95,54

69

e Ft Sor sz. D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E.

F. I.

II.

III.

G.

Megnevezés Saját tőke Jegyzett tőke ebből: visszavás .tulaj. rész.névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt köt.k kapcsolt váll.-sal sz. Hátrasorolt köt.k egyéb r. visz. váll.sz. Hátrasorolt köt.k egyéb gazd. sz. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt.k kapcsolt vállalk.szemben Tartós köt.k egyéb rész. visz.l.váll.sz. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Köt. áruszállításból és szolgáltatás-száll. Váltótartozások Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.sz.Rövid lejáratú köt. egyéb r.visz.l.váll.sz Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárol. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

70

2014. éves tény

2015. éves terv

2015. éves tény



9 123 243 7 497 003 0

9 172 159 7 497 003 0

9 218 992 7 497 003 0

100,51 100,00 ..

101,05 100,00 ..

0 1 369 108 0

0 1 369 108 122 614

0 1 374 609 8 442

.. 100,40 6,89

.. 100,40 ..

257 132 0

134 518 0

249 348

185,36 ..

96,97 ..

0 556 722 87 705

48 916 600 831 199 491

89 590 616 663 50 708

183,15 102,64 25,42

.. 110,77 57,82

291 913 177 104 5 642 238

292 315 109 025 5 299 504

431 697 134 258 4 534 880

147,68 123,14 85,57

147,89 75,81 80,37

0 0

0 0

0 0

.. ..

.. ..

0 0 1 576 067

0 0 2 051 697

0 0 1 096 216

.. .. 53,43

.. .. 69,55

0 0 0

0 0 0

0 0 0

.. .. ..

.. .. ..

0 0

0 0

0 0

.. ..

.. ..

0 0 1 576 067

0 0 2 051 697

0 0 1 096 216

.. .. 53,43

.. .. 69,55

4 066 171 0 0

3 247 807 0 0

3 438 664 0 0

105,88 .. ..

84,57 .. ..

1 334 060 82 681

931 330 49 008

1 195 958 3 645

128,41 7,44

89,65 4,41

1 197 055 0 164 790

800 945 0 157 521

1 056 482 0 60 262

131,90 .. 38,26

88,26 .. 36,57

0 1 287 585 933 020

0 1 309 003 1 092 733

0 1 122 317 1 158 898

.. 85,74 106,06

.. 87,16 124,21

124 308 32 923

122 314 21 612

128 220 63 713

104,83 294,80

103,15 193,52

775 789 16 255 223

948 807 16 165 227

966 965 15 529 433

101,91 96,07

124,64 95,54

3. számú melléklet Autóbusz-közlekedés teljesítményei (Alvállalkozóval növelt adatok: Szolnok helyi, Mrsz. Helyközi, Egyéb forgalolom-fajta) Megnevezés

Szállított utas (1000 fő)

Átlagos utazási távolság

Utaskilométer (1000 km)

Férőhely kih. %

Férőhely kilométer (1000 km)

Hasznos futás (fizetőkm + rezsikm) (1000 km) Alvállalkozóval növelt Fizetőkm (1000 km) Alvállalkozóval növelt

Rezsikm (1000 km) Alvállalkozóval növelt

Átlagos dinamikus fh. %

Szolnok 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T % 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T % 2013. tény 2014. terv 2014. tény Index B % Index T % 2014. tény 2054. terv 2015. tény Index B % Index T % 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T % 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T % 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T % 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T % 2014. tény 2015. terv 2015. tény Index B % Index T %

18 549 18 446 18 059 97,36 97,90 3,47 3,47 3,46 99,82 99,77 64 312 63 983 62 498 97,18 97,68 29,57 29,30 28,49 96,37 97,26 217 511 218 393 219 331 100,84 100,43 2 407,50 2 437,00 2 434,92 101,14 99,91 2 232,70 2 247,00 2 245,74 100,58 99,94 174,80 190,00 189,18 108,23 99,57 97,42 97,19 97,67 100,25 100,49

Újszász 42 42 38 90,48 90,48 3,02 3,02 3,08 101,82 101,82 127 127 117 92,13 92,13 31,67 31,67 29,32 92,59 92,59 401 401 399 99,50 99,50 9,52 9,52 9,52 100,00 100,00 8,80 8,80 8,77 99,66 99,66 0,72 0,72 0,75 104,17 104,17 45,57 45,57 45,50 99,84 99,84

Jászberény 181 181 178 98,34 98,34 3,36 3,36 3,30 98,01 98,01 609 609 587 96,39 96,39 9,80 9,80 9,27 94,61 94,61 6 217 6 217 6 334 101,88 101,88 139,91 139,91 141,40 101,06 101,06 135,18 135,18 135,54 100,27 100,27 4,73 4,73 5,86 123,89 123,89 45,99 45,99 46,73 101,61 101,61

Karcag 147 147 149 101,36 101,36 3,23 3,23 3,22 99,70 99,70 475 475 480 101,05 101,05 12,27 12,27 12,19 99,36 99,36 3 872 3 872 3 938 101,70 101,70 55,86 55,86 55,83 99,95 99,95 50,56 50,56 50,94 100,75 100,75 5,30 5,30 4,89 92,26 92,26 76,58 76,58 77,31 100,95 100,95

Tiszafüred 41 41 32 78,05 78,05 3,37 3,37 3,09 91,92 91,92 138 138 99 71,74 71,74 9,01 9,01 6,83 75,85 75,85 1 532 1 532 1 449 94,58 94,58 22,55 22,55 22,18 98,36 98,36 19,47 19,47 19,52 100,26 100,26 3,08 3,08 2,66 86,36 86,36 78,69 78,69 74,23 94,34 94,34

Mezőtúr 0 0 0,2 … … … … 3,00 … … 0 0 0,6 … … 0,00 0,00 0,36 … … 73 219 169 231,51 77,17 1,02 3,06 2,35 230,39 76,80 1,02 3,06 2,35 230,39 76,80 0,00 0,00 0,00 … … 71,57 71,57 71,91 100,48 100,48

Eger 17 125 17 125 16 865 98,48 98,48 3,43 3,43 3,43 100,02 100,01 58 775 58 776 57 892 98,50 98,50 32,97 32,47 31,54 95,65 97,13 178 243 181 000 183 552 102,98 101,41 1 507,00 1 538,00 1 540,00 102,19 100,13 1 413,00 1 442,00 1 447,00 102,41 100,35 94,00 96,00 93,00 98,94 96,88 126,15 125,52 126,85 100,56 101,06

Gyöngyö s 1 294 1 294 1 275 98,53 98,53 3,35 3,35 3,35 100,20 100,20 4 331 4 331 4 276 98,73 98,73 16,77 16,77 16,31 97,24 97,24 25 823 25 823 26 219 101,53 101,53 279,00 279,00 278,00 99,64 99,64 251,00 251,00 249,00 99,20 99,20 28,00 28,00 29,00 103,57 103,57 102,88 102,88 105,30 102,35 102,35

Hatvan 1 656 1 653 1 787 107,91 108,11 4,37 4,37 4,19 95,83 95,87 7 236 7 220 7 483 103,41 103,64 32,46 32,45 35,01 107,85 107,89 22 292 22 250 21 375 95,89 96,07 292,00 292,00 295,00 101,03 101,03 251,00 250,00 251,00 100,00 100,40 41,00 42,00 44,00 107,32 104,76 88,81 89,00 85,16 95,89 95,68

Salgótarján 6 254 6 175 6 312 100,93 102,22 3,33 3,34 3,33 99,89 99,76 20 855 20 618 21 025 100,82 101,97 14,04 13,29 14,39 102,49 108,24 148 547 155 093 146 121 98,37 94,22 1 253,00 1 325,00 1 322,00 105,51 99,77 1 182,00 1 250,00 1 244,00 105,25 99,52 71,00 75,00 78,00 109,86 104,00 125,67 124,07 117,46 93,46 94,67

Balassagyarmat 913 910 810 88,72 89,01 3,17 3,17 3,20 100,80 100,89 2 894 2 882 2 588 89,43 89,80 34,19 31,41 28,49 83,32 90,70 8 464 9 175 9 084 107,33 99,01 96,00 98,00 108,00 112,50 110,20 87,00 90,00 97,00 111,49 107,78 9,00 8,00 11,00 122,22 137,50 97,29 101,94 93,65 96,26 91,86

Bátonyterenye 987 976 880 89,16 90,16 3,04 3,01 3,01 98,83 99,82 3 003 2 940 2 646 88,11 90,00 30,15 29,55 31,41 104,20 106,32 9 961 9 950 8 423 84,56 84,65 105,00 112,00 101,00 96,19 90,18 89,00 97,00 87,00 97,75 89,69 16,00 15,00 14,00 87,50 93,33 111,92 102,58 96,82 86,50 94,38

Mrsz. helyi 47 189 46 990 46 385,2 98,30 98,71 3,45 3,45 3,44 99,82 99,80 162 755 162 099 159 692 98,12 98,51 26,13 25,57 25,49 97,58 99,70 622 936 633 925 626 394 100,56 98,81 6 168,36 6 311,90 6 310,20 102,30 99,97 5 720,73 5 844,07 5 837,86 102,05 99,89 447,63 467,83 472,34 105,52 100,96 108,89 108,47 107,30 98,54 98,92

Mrsz. helyközi

Mrsz. összesen

46 027 45 715 44 464 96,60 97,26 20,55 20,52 20,22 98,39 98,53 945 964 938 289 899 158 95,05 95,83 27,66 27,04 26,08 94,30 96,44 3 420 542 3 469 979 3 447 944 100,80 99,36 44 020,00 44 751,00 44 483,00 101,05 99,40 41 043,00 41 273,00 41 340,00 100,72 100,16 2 977,00 3 478,00 3 143,00 105,58 90,37 83,34 84,07 83,40 100,08 99,20

93 216 92 705 90 849,2 97,46 98,00 11,89 11,87 11,66 97,99 98,19 1 108 719 1 100 388 1 058 850

95,50 96,23 27,42 26,81 25,99 94,78 96,92 4 043 478 4 103 904 4 074 338 100,76 99,28 50 188,36 51 062,90 50 793,20 101,21 99,47 46 763,73 47 117,07 47 177,86 100,89 100,13 3 424,63 3 945,83 3 615,34 105,57 91,62 86,47 87,10 86,36 99,88 99,15

Egyéb forgalomfajta 6 248 4 095 6 069 97,14 148,21 43,61 38,27 43,99 100,88 114,94 272 463 156 723 266 979 97,99 170,35 80,01 73,02 75,23 94,03 103,03 340 535 214 642 354 878 104,21 165,33 5 932,00 3 430,00 7 460,00 125,76 217,49 5 836,00 3 336,00 7 363,00 126,17 220,71 96,00 94,00 97,00 101,04 103,19 58,35 64,34 48,20 82,60 74,91

71

Autóbuszközlekedés összesen 99 464 96 800 96 918,2 97,44 100,12 13,89 12,99 13,68 98,51 105,34 1 381 182 1 257 111 1 325 829 95,99 105,47 31,50 29,11 29,93 95,01 102,83 4 384 013 4 318 546 4 429 216 101,03 102,56 56 120,36 54 492,90 58 253,20 103,80 106,90 52 599,73 50 453,07 54 540,86 103,69 108,10 3 520,63 4 039,83 3 712,34 105,45 91,89 83,35 85,60 81,21 97,44 94,88

4. számú melléklet Az autóbuszpark életkor szerinti megoszlása 2015. december 31-én Életkor

Helyi szóló

Helyközi

csuklós

szóló

csuklós

távolsági

Összesen

0–1 1–2

1

1

2–3

2

2

3–4

-

4–5

2

10

2

14

5–6

2

28

3

33

6–7

11

11

13

5

43

7–8

1

2

24

7

34

8–9

6

46

2

54

9 – 10

3

52

8

65

10 – 11

3

2

52

11 – 12

5

12 – 13

2

3

46

1

3

32

3

1

15

1

17

6

36

43

13 – 14

2

3

25

14 – 15

8

4

33

3

4

52

15 – 16

1

5

41

10

5

62

16 – 17

5

5

50

2

62

17 – 18

1

1

22

4

29

18 – 19

2

3

23

2

30

19 – 20

1

1

16

2

20

20 – 21

2

1

25

21 – 22

21 2

1

1

38

40

22 – 23

7

3

10

23 – 24

6

2

8

24 – 25

1

25 – 26

1

26 – 27

1

27 - 28 28 – 29

1

2

2

1

4

3

13

3

20

2

5

3

6

16

4

3

5

7

19

8

2

10

29 - 30 30 - 31

1

1

3

31 - 32

-

32 - 33 Összesen

72

1 63

56

584

42

1 61

806

5. számú melléklet Az anyagjellegű ráfordítások részletezése

Megnevezés Új fenntartási anyagok, alkatrészek Használt fenntartási anyagok, alkatrészek Fődarabok Gumiabroncsok Kenőanyagok, egyéb anyagok, segédanyagok Fenntartási anyagok összesen Benzin Gázolaj Motorolaj Gáz Villamosenergia Víz Távhőszolgáltatás Üzemanyagok és energia összesen Szerszámok, műszerek Nyomtatv., számítástechn. adathordoz. Munkaruha, formaruha, védőruha Hulladékok Egyéb anyagok Informatikai alkatrészek Takarítási anyagok Egyéb anyagok összesen Anyagköltség összesen Belf.Autób. Közl. Alvállalkozói Tevékenysége Más váll.végz.jav.karbantart.ktg. Tárgyévre fiz.bérleti-, lízingdíj Szállítás, rakodás raktározás ktg. Hirdetés, reklám, propaganda ktg. Oktatás, továbbképzés költségei Utazási és kiküldetési költség

2014. éves tény

2015. éves terv

2015. éves tény

2015.évi tény/ 2015. évi terv


1 202 146

1 215 474

1 270 150

104,50

105,66

110 854

115 717

168 440

145,56

151,95

90 167

101 858

132 461

130,05

146,91

183 370

186 147

210 654

113,17

114,88

71 904

57 157

51 362

89,86

71,43

1 658 441

1 676 353

1 833 067

109,35

110,53

9 961

10 077

9 276

92,05

93,12

4 401 863

4 387 362

3 800 332

86,62

86,33

70 524

59 637

55 096

92,39

78,12

96 740

99 027

103 926

104,95

107,43

76 699

78 493

81 561

103,91

106,34

12 475

12 567

11 501

91,52

92,19

0

..

..

4 668 262

4 647 163

4 061 692

87,40

87,01

15 005

10 271

13 804

134,39

92,00

60 523

66 852

52 218

78,11

86,28

46 861

51 276

39 303

76,65

83,87

0

0

0

..

..

34 362

52 699

67 733

128,53

197,12

0

5 509

8 449

1 633

19,33

29,64

6 546

10 039

14 074

140,19

215,00

168 806

199 587

188 765

94,58

111,82

6 495 509

6 523 102

6 083 524

93,26

93,66

1 957 458

1 236 838

1 301 937

105,26

66,51

995 397

1 020 195

1 078 355

105,70

108,33

499 854

406 529

516 630

127,08

103,36

10 670

13 634

17 378

127,46

162,87

24 847

25 250

13 167

52,15

52,99

34 118

39 036

49 072

125,71

143,83

1 614

1 718

1 251

72,83

77,51

73

Megnevezés Gazd.tev.segítő szolgáltatások Posta, telefon, hírlap, folyóirat Egyéb igénybevett szolg.ktg. Igénybevett szolgáltatás összesen Hatósági ig.szolg.díjak, illeték Pü.bef.szolg.díjak, bankköltség Biztosítási díjak Különféle egyéb költségek Egyéb szolgáltatások összesen Eladott áruk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítás összesen

74

2015.évi tény/ 2015. évi terv


2014. éves tény

2015. éves terv

2015. éves tény

333 369

343 930

390 247

113,47

117,06

104 584

65 693

53 519

81,47

51,17

303 207

528 256

342 013

64,74

112,80

4 265 118

3 681 079

3 763 569

102,24

88,24

17 413

18 689

16 556

88,59

95,08

107 604

103 789

77 486

74,66

72,01

101 112

103 203

103 750

100,53

102,61

0

96

0

..

..

226 129

225 777

197 792

87,61

87,47

2 700 471

2 689 223

1 996 599

74,24

73,94

34 441

35 596

32 802

92,15

95,24

13 721 668

13 154 777

12 074 286

91,79

87,99

6. számú melléklet

Cash-flow kimutatás

Sorszám a I.

Tárgy év d

A tétel megnevezése b Szokásos tevékenységből származó (Működési cash-flow, 1-13. sorok

pénzeszközváltozás

945 057 -193 495

1.

Adózás előtti eredmény 

2.

Elszámolt amortizáció 

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás 

4.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 

6.

Szállítói kötelezettség változása 

-140 573

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 

-473 636

8.

Passzív időbeli elhatárolások változása 

9.

Vevőkövetelés változása 

10

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 

-172 380

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása 

-167 002

12.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 

13.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 

II.

Befektetési tevékenységből származó (Befektetési cash-flow , 14-16. sorok)

14.

14 Befektetett eszközök beszerzése 

15.

15 Befektetett eszközök eladása 

16.

16 Kapott osztalék, részesedés 

1 865 958 -10 847 59 941 6 502

33 765 155 719

18 895 0 pénzeszközváltozás

-1 090 588 -1 112 880 965 21 327

75

Cash-flow kimutatás (folytatás)

Sorszám a III.

b Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash-flow, 17-27. sorok)

Tárgy év d 56 548

17.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 

0

18.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

0

19.

Hitel és kölcsön felvétele 

20.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése megszüntetése, beváltása 

21.

Véglegesen kapott pénzeszköz 

22.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 

0

23.

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 

0

24.

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 

25.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

0

26.

Véglegesen átadott pénzeszköz 

0

27.

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása 

IV.

76


Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok) 

122 000 2 547 478 924

-547 670

747 -88 983

A 2015. évi éves beszámoló kötelező mellékletei

Társaság:


Székhelye:

5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24.

Cégjegyzékszáma:

Kitöltésért felelős vezető Neve:

Uti Csaba Mihály

Beosztása: Telefonszáma: E-mail:

vezérigazgató 20/9353-868; 37/341-661 [email protected]

Kitöltő személy Kovács Erika gazdasági igazgató 06/30-8387811

Neve: Beosztása: Telefonszáma: E-mail:

[email protected]

Dátum:

Szolnok, 2015. május 24.

Beküldendő Az MNV Zrt. Társaságokért Felelős Igazgatóság III. részére elektronikus formában a megadott e-mail címre MS Excel formátumban.

Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Határidő: A beszámoló FB részére történő megküldéssel egyidőben Aktualizálás: szükség esetén az FB ülést követő nap, illetve szükség esetén a hiba észlelését követően azonnal.

1. sz. melléklet

Összefoglaló táblázat a legfontosabb adatokról Megnevezés

adatok eFt-ban 2015. évi 2015. évi 2015. évi tény tény/2014. évi tény/2015. évi tény terv

2014. évi tény

2015. évi terv

18 398 283,00

17 545 429,00

16 674 732,00

90,6%

95,0%

6 296 031,00

6 239 559,00

6 000 719,00

95,3%

96,2%

3 343,00

0,00

0,00

36 556,00

36 547,00

120 472,00

329,6%

329,6%

13 721 667,78

13 154 777,00

12 074 286,00

88,0%

91,8%

8 314 520,00

8 311 776,00

8 296 168,00

99,8%

99,8%


144 545,22

48 916,00

108 485,00

75,1%

221,8%

Adózott eredmény

112 063,22

48 916,00

89 590,00

79,9%

183,2%

0,00

0,00

0,00

..

..

112 063,22

48 916,00

89 590,00

79,9%

183,2%

0,00

0,00

0,00

..

..

27 730,00

21 230,00

26 570,00

95,8%

125,2%

0,00

0,00

0,00

..

..

16 255 223,00

16 165 227,00

15 529 433,00

95,5%

96,1%

Saját tőke

9 123 243,00

9 172 159,00

9 218 992,00

101,0%

100,5%

Jegyzett tőke

7 497 003,00

7 497 003,00

7 497 003,00

100,0%

100,0%

Hosszú lej. hitelek záró állománya

0,00

0,00

0,00

..

..

Rövid lej. hitelek záró állománya

1 334 060,00

931 330,00

1 195 958,00

89,6%

128,4%

1 334 060,00

931 330,00

1 195 958,00

89,6%

128,4%

2 436 312,00

-2 840 268,00

..

..

Beruházások pénzügyi teljesítése

-3 128 499,00

-1 112 881,00

..

..

Befektetési cash flow

-3 048 910,00

-1 090 589,00

..

..

Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások

Fizetett osztalék összege Mérleg szerinti eredmény Egy éven túli pénzügyi befektetések összege Részesedések összértéke Egy éven belüli pénzügyi befektetések összege Mérleg főösszeg

Összes hitel záró állománya Működési cash flow

..

..

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

2 049,80

2 097,00

2 027,40

98,9%

96,7%

Záró létszám (fő)

2 047,00

2 097,00

2 023,00

98,8%

96,5%

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagjövedelme (ezer Ft/fő/év)

3 088,00

3 170,00

3 277,00

106,1%

103,4%

Megbízási, vállalkozási formában foglalkoztatottak számára kifizetett összeg (ezer Ft/év)

4 692,00

4 800,00

4 897,00

104,4%

102,0%

30,00

8,00

6,00

20,0%

75,0%

21 825,00

6 440,00

6 092,00

27,9%

94,6%

4 046,00

3 961,00

4 089,00

101,1%

103,2%

14,00

14,00

21,00

150,0%

150,0%

5 742 118,00

4 926 207,00

4 815 745,00

83,9%

97,8%

732 284,00

948 807,00

966 965,00

132,0%

101,9%

Fb. tagok létszáma év végén (fő) Fb. tagok díjazása (ezer Ft/év) 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás éves szinten (Ig., Fb. tagok díjazása nélkül ezer Ft/fő/év) Saját, bérelt és lízingelt személygk. száma év végén (db) központi költségvetési bevételek, támogatások Fejlesztési célból kapott támogatások elhatárolt része

2.1. sz. melléklet

Főbb mérlegtételek adatok eFt-ban Megnevezés Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak

2014. évi tény

2015. évi terv

9 397 779

2015. évi 2015. évi tény/2014. évi tény tény/2015. évi terv

2015. évi tény

10 655 133

8 632 829

91,9%

81,0%

275 824

260 141

253 560

91,9%

97,5%

II. Tárgyi eszközök

9 083 367

10 362 368

8 345 556

91,9%

80,5%

Ebből: Ingatlanok és kap. vagy. ért. jogok

3 006 166

3 071 381

2 991 577

99,5%

97,4%

147 324

120 855

134 439

91,3%

111,2%

III. Befektetett pénzügyi eszközök

38 588

32 624

33 713

87,4%

103,3%

Ebből: Részesedések

27 730

21 230

26 570

95,8%

125,2%

1 994 763

1 865 877

1 935 150

97,0%

103,7%

481 756

475 892

448 917

93,2%

94,3%

1 354 465

1 384 176

1 416 674

104,6%

102,3%

587 963

646 275

444 507

75,6%

68,8%

0

0

0

..

..

Ebből: Beruházások

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések Ebből: Vevőkövetelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

158 542

5 809

69 559

43,9%

1197,4%

4 862 681

3 644 217

4 961 454

102,0%

136,1%

16 255 223

16 165 227

15 529 433

95,5%

96,1%

Saját tőke

9 123 243

9 172 159

9 218 992

101,0%

100,5%

I. Jegyzett tőke

7 497 003

7 497 003

7 497 003

100,0%

100,0%

0

0

..

..

1 369 108

1 369 108

100,4%

100,4%

Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék

1 374 609

0

122 614

8 442

..

6,9%

257 132

134 518

249 348

97,0%

185,4%

VI. Értékelési tartalék

0

0

..

..

VII. Mérleg szerinti eredmény

0

48 916

89 590

..

183,2%

556 722

600 831

616 663

110,8%

102,6%

5 642 238

5 299 504

4 534 880

80,4%

85,6%

0

0

0

..

..

1 576 067

2 051 697

1 096 216

69,6%

53,4%

Ebből: Kapcsolt vállalkozásokkal szemben

0

0

0

..

..

Ebből: Beruházási célú hosszú l. hitelek

0

0

0

..

..

Ebből: Egyéb hosszú l. hitelek

0

0

0

..

..

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 066 171

3 247 807

3 438 664

84,6%

105,9%

Ebből: Szállítók

1 197 055

800 945

1 056 482

88,3%

131,9%

Ebből: Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

1 334 060

931 330

1 122 317

84,1%

120,5%

933 020

1 092 733

1 158 898

124,2%

106,1%

16 255 223

16 165 227

15 529 433

95,5%

96,1%

V. Lekötött tartalék

Céltartalékok Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

2.2. sz. melléklet

Eredménykimutatás

megnevezés 01. 02. I.

17 545 429

16 674 242

0

490

90,6 ..

95,0 ..

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

18 398 283

17 545 429

16 674 732

90,6

95,0

10

-23

152

1520,0

-660,9

55 709

47 489

133 836

240,2

281,8

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

III. 05. 06. 07. 08.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.) Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

X. XI. D.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)

V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C.

2015. évi tény / 2015. évi tény / 2014. évi tény (%) 2015. évi terv (%)

0

04.

10. 11. 12.

2015. tény (eFt)

18 398 283

03.

IV.

2015. terv (eFt)

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele

Saját termelésű készletek állományváltozása

II.

2014. tény (eFt)

55 719

47 466

133 988

240,5

282,3

6 296 031

6 239 559

6 000 719

6 495 509

6 523 102

6 083 524

4 265 118

3 681 079

3 763 569

226 129

225 777

197 792

2 700 471

2 689 223

1 996 599

95,3 93,7 88,2 87,5 73,9

96,2 93,3 102,2 87,6 74,2

34 441

35 596

32 802

95,2

92,2

13 721 668

13 154 777

12 074 286

88,0

91,8

5 307 308

5 646 225

5 577 132

1 020 578

992 689

1 057 891

1 986 634

1 672 862

1 661 145

105,1 103,7 83,6

98,8 106,6 99,3

8 314 520

8 311 776

8 296 168

99,8

99,8

1 997 884

1 850 795

1 865 958

362 264

293 188

269 051

93,4 74,3

100,8 91,8

353 697

221 918

303 976

85,9

137,0

15 521

3 002

21 327

137,4

710,4

0

0

0

..

..

0

0

210

..

..

8 973

2 298

1 513

16,9

65,8

12 062

31 247

97 422

807,7

311,8

36 556

36 547

120 472

329,6

329,6

0

0

0

..

..

117 281

112 060

98 412

83,9

87,8

0

0

0

..

..

130 394

97 489

210 893

161,7

216,3

247 675

209 549

309 305

124,9

147,6

-211 119

-173 002

-188 833

..

..

142 578

48 916

115 143

80,8

235,4

3 343

0

0

1 376

0

6 658

.. .. .. 221,8

1 967

0

-6 658

.. 483,9 ..

144 545

48 916

108 485

75,1

3.sz.melléklet

Tevékenységenkénti eredménykimutatás, teljesítmény adatok adatok eFt-ban 2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény

Tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás

I. Értékesítés nettó árbevétele

Menetrend szerinti helyi

Menetrend szerinti helyközi

1

2

Menetrend szerinti összesen 1+2

Egyéb forgalomfajta 3

Autóbuszközlekedés összesen 1+2+3


Összesen


4

1+2+3+4

1

Menetrend szerinti helyközi 2


Egyéb forgalom-fajta 3



Összesen


4

1+2+3+4

1

Menetrend szerinti helyközi 2


Egyéb forgalom-fajta 3



Összesen

4

1+2+3+4

[eFt]

2 318 452

10 839 861

13 158 313

2 270 744

15 429 057

2 969 226

18 398 283

2 301 023

10 770 076

13 071 099

1 525 982

14 597 081

2 948 348

17 545 429

2 267 815

10 460 519

12 728 334

1 634 393

14 362 727

2 312 005

16 674 732

Ebből: Belföldi értékesítés nettó árbevétele

[eFt]

2 318 452

10 839 861

13 158 313

2 270 744

15 429 057

2 969 226

18 398 283

2 301 023

10 770 076

13 071 099

1 525 982

14 597 081

2 948 348

17 545 429

2 267 815

10 460 519

12 728 334

1 634 393

14 362 727

2 312 005

16 674 732

Ebből: Jegy és bérlet értékesítés

[eFt]

1 703 397

6 603 895

8 307 292

0

8 307 292

0

8 307 292

1 700 862

6 584 215

8 285 077

1 521 701

9 806 778

0

9 806 778

1 710 286

6 539 443

8 249 729

1 628 004

9 877 733

0

9 877 733

Ebből: Árkiegészítés összesen

[eFt]

568 053

4 042 025

4 610 078

0

4 610 078

0

4 610 078

563 545

4 033 026

4 596 571

0

4 596 571

0

4 596 571

550 660

3 855 971

4 406 631

0

4 406 631

0

4 406 631

Ebből: Alvállalkozóként realizált bevétel

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

[eFt]

8 042

36 953

44 995

181

45 176

10 543

55 719

3 011

34 315

37 326

50

37 376

10 090

47 466

15 196

113 131

128 327

5 661

133 988

0

133 988

III. Egyéb bevételek (A)

[eFt]

855 762

5 283 216

6 138 978

83 755

6 222 733

73 298

6 296 031

935 728

5 139 261

6 074 989

30 582

6 105 571

133 988

6 239 559

839 136

5 096 477

5 935 613

42 546

5 978 159

22 560

6 000 719

0

Ebből: Ingatlan értékesítés

[eFt]

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

75 892

0

0

0

0

0

0

Ebből: Normatív támogatás önkormányzattól

[eFt]

6 848

0

6 848

0

6 848

0

6 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Normatív támogatás államtól

[eFt]

77 713

0

77 713

0

77 713

0

77 713

106 710

0

106 710

0

106 710

0

106 710

95 110

0

95 110

0

95 110

0

95 110

Ebből: BKSZ támogatás önkormányzattól

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Helyi veszteség térítés Ebből: közp. kölségvetésből származó támogatás (helyközi közl. indokolt ktg.) Ebből: Céltartalék felhasználás

[eFt]

722 566

0

722 566

0

722 566

0

722 566

766 686

0

766 686

0

766 686

0

766 686

675 807

0

675 807

0

675 807

0

675 807

0

5 001 492

5 001 492

0

4 926 207

4 926 207

0

4 815 745

4 815 745

[eFt]

7

8 235

8 242

89

8 331

25 104

33 435

29 066

11 633

40 699

702

41 401

55 882

97 283

0

0

0

0

0

0

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

[eFt]

1 376 493

7 651 915

9 028 408

1 910 207

10 938 615

2 783 053

13 721 668

1 419 137

7 776 659

9 195 796

1 172 705

10 368 501

2 786 276

13 154 777

1 356 929

7 367 370

8 724 299

1 283 953

10 008 252

2 066 034

12 074 286

[eFt]

944 017

5 331 826

6 275 843

190 773

6 466 616

28 893

6 495 509

1 011 380

5 307 206

6 318 586

171 099

6 489 685

33 417

6 523 102

912 552

4 915 757

5 828 309

227 362

6 055 671

27 853

6 083 524

Ebből: Gázolaj költség

[eFt]

655 040

3 602 066

4 257 106

150 532

4 407 638

1 850

4 409 488

675 775

3 610 335

4 286 110

131 313

4 417 423

1 856

4 419 279

583 793

3 060 922

3 644 715

153 080

3 797 795

2 537

3 800 332

Ebből: Gáz költség

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[eFt]

407 182

2 141 014

2 548 196

1 704 902

4 253 098

12 020

4 265 118

380 148

2 288 978

2 669 126

987 514

3 656 640

24 439

3 681 079

420 306

2 297 212

2 717 518

1 041 468

3 758 986

4 583

3 763 569

[eFt]

86 392

214 669

301 061

1 652 985

1 954 046

3 411

1 957 457

87 946

218 533

306 479

930 359

1 236 838

0

1 236 838

86 870

215 906

302 776

999 161

1 301 937

0

1 301 937

07. Egyéb szolgáltatások értéke

[eFt]

25 268

177 950

203 218

14 524

217 742

8 387

226 129

27 584

179 383

206 967

14 092

221 059

4 718

225 777

24 071

154 401

178 472

15 123

193 595

4 197

197 792

08. Eladott áruk beszerzési értéke

[eFt]

0

0

0

0

0

2 700 471

2 700 471

0

0

0

0

0

2 689 223

2 689 223

0

0

0

0

0

1 996 599

1 996 599

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

[eFt]

26

1 125

1 151

8

1 159

33 282

34 441

25

1 092

1 117

0

1 117

34 479

35 596

0

0

0

0

0

32 802

32 802

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05. Anyagköltség

06. Igénybevett szolgáltatások értéke ebből alvállalkozói szolgáltatás

ebből alvállalkozói szolgáltatás V. Személyi jellegű ráfordítások

[eFt]

0

5 001 492

500

0

5 001 492

0

4 926 207

0

75 892

4 926 207

0

4 815 745

0

0

4 815 745

[eFt]

1 417 040

6 437 533

7 854 573

296 627

8 151 200

163 320

8 314 520

1 433 690

6 477 367

7 911 057

296 518

8 207 575

104 201

8 311 776

1 407 883

6 430 657

7 838 540

294 447

8 132 987

163 182

8 296 168

10. Bérköltség

[eFt]

909 040

4 092 294

5 001 334

190 633

5 191 967

115 341

5 307 308

983 279

4 387 971

5 371 250

200 597

5 571 847

74 378

5 646 225

954 492

4 305 532

5 260 024

197 384

5 457 408

119 724

5 577 132

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

[eFt]

12. Bérjárulékok

162 660

803 387

966 047

38 675

1 004 722

15 856

1 020 578

161 334

782 451

943 785

38 636

982 421

10 268

992 689

170 956

830 441

1 001 397

40 020

1 041 417

16 474

1 057 891

[eFt]

345 340

1 541 852

1 887 192

67 319

1 954 511

32 123

1 986 634

289 077

1 306 945

1 596 022

57 285

1 653 307

19 555

1 672 862

282 435

1 294 684

1 577 119

57 043

1 634 162

26 983

1 661 145

VI. Értékcsökkenési leírás

[eFt]

331 027

1 566 740

1 897 767

73 829

1 971 596

26 288

1 997 884

320 835

1 433 057

1 753 892

68 045

1 821 937

28 858

1 850 795

324 557

1 442 826

1 767 383

69 816

1 837 199

28 759

1 865 958

VII. Egyéb ráfordítások (A)

[eFt]

42 531

237 529

280 060

30 941

311 001

51 263

362 264

20 722

117 904

138 626

8 870

147 496

145 692

293 188

31 138

195 503

226 641

5 272

231 913

37 138

269 051

Ebből: Ingatlan értékesítés

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 538

7 538

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Adó jellegű ráfordítások

[eFt]

13 706

162 566

176 272

11 630

187 902

13 172

201 074

18 976

83 193

102 169

5 252

107 421

9 725

117 146

28 138

76 798

104 936

5 168

110 104

1 645

111 749

Ebből: Céltartalékképzés

[eFt]

26 989

37 225

64 214

15 000

79 214

3 934

83 148

0

0

0

0

0

117 971

117 971

2 980

77 150

80 130

102

80 232

35 200

115 432

15 165

266 313

281 478

43 076

138 665

184 043

10 476

39 452

303 976

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

[eFt]

324 554

29 143

353 697

45 378

194 519

27 399

221 918

1 640

233 771

235 411

29 112

264 523

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

[eFt]

11 843

12 060

23 903

618

24 521

12 035

36 556

21 797

11 569

33 366

104

33 470

3 077

36 547

46 564

73 514

120 078

0

120 078

394

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

[eFt]

63 144

173 452

236 596

3 215

239 811

7 864

247 675

51 487

150 234

201 721

7 019

208 740

809

209 549

63 632

238 304

301 936

6 226

308 162

1 143

309 305

B. Pénzügyi műveletek eredménye

[eFt]

-51 301

-161 392

-212 693

-2 597

-215 290

4 171

-211 119

-29 690

-138 665

-168 355

-6 915

-175 270

2 268

-173 002

-17 068

-164 790

-181 858

-6 226

-188 084

-749

-188 833

C. Szokásos vállalkozási eredmény

[eFt]

-36 136

104 921

68 785

40 479

109 264

33 314

142 578

15 688

0

15 688

3 561

19 249

29 667

48 916

-15 428

68 981

53 553

22 886

76 439

38 703

115 143

X.Rendkívüli bevételek

120 472

[eFt]

1 026

2 285

3 311

26

3 337

6

3 343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Helyi veszteség térítés

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Helyközi veszteség térítés

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: elszámolt támogatások

[eFt]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XI.Rendkívüli ráfordítások

[eFt]

59

592

651

530

1 181

195

1 376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 658

6 658

D. Rendkívüli eredmény

[eFt]

967

1 693

2 660

-504

2 156

-189

1 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 658

-6 658

E. Adózás elötti eredmény

[eFt]

-35 169

106 614

71 445

39 975

111 420

33 125

144 545

15 688

0

15 688

3 561

19 249

29 667

48 916

-15 428

68 981

53 553

22 886

76 439

32 045

108 485

2014. évi tény Teljesítmény adatok

2015. évi terv

2015. évi tény

Helyi

Helyközi

Egyéb forgalomfajta

Összesen

Helyi

Helyközi

Egyéb forgalomfajta

Összesen

Helyi

Helyközi

Egyéb forgalom-fajta

Összesen

1

2

3

1+2+3

5

6

7

5+6+7

8

9

10

8+9+10

Saját fizető kilométer

ekm

5 438

40 347

2 134

47 919

5 550

40 577

2 102

48 229

5 560

40 642

1 986

48 188

Alvállalkozói fizető kiométer

ekm

283

696

3 702

4 681

294

696

1 234

2 224

278

698

5 377

6 353

Rezsi kilométer

ekm

434

2 941

96

3 471

446

3 442

94

3 982

452

3 104

97

Alvállalkozói rezsi kiométer

ekm

13

36

0

49

22

36

0

58

20

39

0

59

Összes kilométer

ekm

6 168

44 020

5 932

56 120

6 312

44 751

3 430

54 493

6 310

44 483

7 460

58 253

Saját utasszám

efő

46 543

45 088

3 361

94 992

46 348

44 776

3 133

94 257

45 758

43 559

3 076

92 393

Alvállalkozói utasszám

efő

Összesen utasszám

efő

47 189

46 027

6 248

99 464

46 990

45 715

4 095

96 800

46 385

44 464

6 069

96 918

Saját utaskilométer

ekm

160 520

929 391

103 093

1 193 004

159 943

921 716

100 271

1 181 930

157 522

883 948

94 263

1 135 733

Alvállalkozói utaskilométer

ekm

2 235

16 573

169 370

188 178

2 156

16 573

56 452

75 181

2 169

15 210

172 716

190 095

Összes utaskilométer

ekm

162 755

945 964

272 463

1 381 182

162 099

938 289

156 723

1 257 111

159 691

899 158

266 979

1 325 828

Saját férőhelykilométer

ekm

610 889

3 358 794

161 307

4 130 990

621 427

3 408 231

154 899

4 184 557

613 802

3 385 944

154 329

4 154 075

Alvállalkozói férőhelykilométer

ekm

12 047

61 748

179 228

253 023

12 498

61 748

59 743

133 989

12 592

62 000

200 549

275 141

Összes férőhelykilométer

ekm

622 936

3 420 542

340 535

4 384 013

633 925

3 469 979

214 642

4 318 546

626 394

3 447 944

354 878

4 429 216

646

939

2 887

4 472

642

939

962

2 543

627

905

2 993

3 653

4 525

0

3.1. sz. melléket

Egyéb bevételek (ezer Ft-ban) A tétel megnevezése

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek összesen Ebből: - káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek - kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések - behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek - költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás Céltartalék felhasználása ( csökkenése, megszünése ) összesen Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés összesen Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összesen Ebből: - költségvetésből kapott támogatás, juttatás - önkormányzattól kapott támogatás, juttatás ebből önkormányzati működési támogatások ebből önkormányzati fejlesztési támogatások - elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás Kamattámogatás Egyéb kapott és igényelt támogatás Különféle egyéb bevételek EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 293

76 587

964

2015. évi tény/2014. évi tény 1,8%

1 802 825

27 328

61 430

3,4%

224,8%

21 390 25 972 50 1 749 802 33 435 25 137 4 264 554

18 026 9 302 0 0 97 283 0 5 800 081

27 067 34 363 0 0 55 491 2 367 5 613 500

126,5% 132,3% .. 0,0% .. 9,4% 131,6%

150,2% 369,4% .. 0,0% 57,0% .. 96,8%

3 337 140 726 083 726 083 0 114 193 0

5 032 917 766 686 766 686

4 910 855 675 807 675 807 0 338 0 245 732 21 235

147,2% 93,1% 93,1% .. .. .. 306,0% 58,2% 95,3%

97,6% 88,1% 88,1% .. 70,7% .. 114,6% 89,2% 96,2%

2014. évi tény

80 314 36 473 6 296 031

2015. évi terv

478 0 214 482 23 798 6 239 559

2015. évi tény

6 000 719

2015. évi tény/2015. évi terv 1,3%

3.1. sz. melléket

Egyéb ráfordítások (ezer Ft-ban)

1. 2.

3. 4.

5. 6.

8 287

14 386

940

2015. évi tény/2014. évi tény 11,3%

24 452

37 342

7 047

28,8%

18,9%

11 401 9 823 2 436 83 148 6 943

15 667 2 733 3 171 117 971 160

2 282 2 423 2 342 115 432 2 860

20,0% 24,7% 96,1% .. 41,2%

14,6% 88,7% 73,9% .. 1787,5%

3 245 3 698 54 648 139 448 34 520 22 927 1 945 79 011 3

160 0 36 336 80 810 73 826 6 864 0 0 4

2 169 691 26 902 86 091 75 730 7 130 3 124 0 107

66,8% .. 49,2% 61,7% 219,4% 31,1% .. .. 3566,7%

1355,6% .. 74,0% 106,5% 102,6% 103,9% .. .. 2675,0%

6 630 38 708

0 6 183

0 29 779

.. 76,9%

.. 481,6%

14 297

0

436

3,0%

..

805

0

0

0,0%

..

2 925 362 264

1 430 293 188

12 803 269 051

437,7% 74,3%

895,3% 91,8%

2014. évi tény

A tétel megnevezése Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Mérlegforduló nap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai összesen Ebből: - káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek - bírságok, kötbérek, fekbére, késedelmi kamatok, kártérítések - költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás Céltartalék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Ebből: - készletek, követelések elszámolt értékvesztése - immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások összesen - gépjármű adó - vagyonadó - kommunális adó - iparűzési adó - idegenforgalmi adó

7.

Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8.

Különféle egyéb ráfordítások Ebből: - behajthatatlan követelés leírt összege - hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immat. javak, és tárgyi eszközök könyv sz. ért. - hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

2015. évi terv

2015. évi tény

2015. évi tény/2015. évi terv 6,5%

3.2.sz.melléklet

Rendkívüli eredmény (ezer Ft-ban) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 1.

Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

2.

Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

3.

Ebből: - térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke - véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás - véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök - elévült kötelezettségek összege Egyéb rendkívüli bevételek X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény/2014. 2015. évi tény/2015. évi tény évi terv

2015. évi tény

0

0

0

..

..

2 772

0

0

..

..

2 767 0

0 0

0 0

.. ..

.. ..

0 0

0 0

0

.. ..

.. ..

571

0

0

..

..

3 343

0

0

..

..

0

(ezer Ft-ban) RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 1. 2.

Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások Ebből: - térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke - térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke

3.

- elengedett követelés könyv szerinti értéke - véglegesen fejlesztési célra adott támogatás - véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök Egyéb rendkívüli ráfordítás XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

2014. évi tény

2015. évi terv

2015. évi tény/2014. 2015. évi tény/2015. évi tény évi terv

2015. évi tény

0

0

0

..

..

1 286

0

27

2,1%

..

0

0

27

..

..

.. .. ..

.. .. ..

52 490 0 744

0 0 0 0

0 0 0 0

..

..

90

0

6 631

7367,8%

..

1 376

0

6 658

483,9%

..

3.3. sz. melléklet

Értékcsökkenés változásának összetevői, 2015. adatok ezer Ft-ban helyközi tevékenység

tevékenységek összesen

társaság neve

Ebből egyszeri (átmeneti Ebből egyszeri (átmeneti rendelkezések miatt 2011. rendelkezések miatt 2011. Értékcsökkenés összesen Értékcsökkenés összesen évben jelentkező ) évben jelentkező ) költséghatás (+,-) költséghatás (+,-) -

2010. tény

-

2011. tény

2 384 259

463 655

1 672 990

371 525

2012. évi tény

1 828 264

-

1 362 137

-

2013. évi tény

1 965 605

-

1 532 681

-

2014. évi tény

1 997 884

-

1 566 740

-

2015. évi terv

1 850 795

-

1 433 057

-

2015. évi tény

1 865 958

-

1 442 826

-

3.4 sz.melléklet

Volán társaságok fajlagos bevételi és ráfordítási adatai

összes

viszony szám

megnevezés Menetdíj bevétel Fogyasztói árkiegészítés Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások BKSZ kompenzáció Pótdíj bevéte Egyéb közlekedési bevételek Közlekedési bevétel Bérköltség Bérjárulékok Béren kívüli juttatások költsége

saját

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemanyag Kenőanyag Motorolaj Gumiköltség Egyéb anyagköltség Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége KGFB Utasbiztosítás Gépjármű vizsgáztatás Vagyonvédelmi szolgáltatás Innovációs járulék Formaruha, munkaruha, védőruha Egyéb Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Üzemeltetés összes közvetlen költsége Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége Harmadik fél által végzett karbantartás Közvetlen karbantartási költség Autópálya matrica költsége Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei

összes

Alv.

2014. tény (eFt)

2015. terv (eFt)

Helyközi 2014. évi tény 2015. évi terv 2015. évi tény fajlagos fajlagos fajlagos (Ft/km) (Ft/km) (Ft/km) 6 539 443 149,98 147,13 147,01 3 855 970 91,82 90,12 86,68

1 703 397 568 053

1 700 862 563 545

Helyi 2014. évi tény 2015. évi terv 2015. évi fajlagos fajlagos tény fajlagos (Ft/km) (Ft/km) (Ft/km) 1 710 286 276,08 269,46 271,04 550 661 92,07 89,28 87,27

0,00 0,00 0,14 7,06 240,89 57,48 17,14 11,62

278 299 0 5 434 43 206 2 598 389 596 802 248 656 102 786

0 0 3 266 39 023 2 306 696 608 041 253 322 104 299

0 0 6 390 84 849 2 352 186 642 539 190 826 119 394

45,11 0,00 0,88 7,00 421,13 101,60 42,33 17,50

0,00 0,00 0,52 6,18 365,45 101,41 42,25 17,39

0,00 0,00 1,01 13,45 372,77 106,88 31,74 19,86

87,77 80,39 0,42 1,06 3,36 0,85 5,69 86,08 0,91 0,03 0,40 1,11 0,45 0,97 6,17 10,05 183,90

86,24 69,33 0,41 0,99 3,94 0,69 6,03 75,36 0,91 0,03 0,39 0,20 0,50 0,54 2,30 4,86 166,46

948 244 651 542 8 142 8 093 27 045 16 403 59 683 711 225 8 965 349 3 341 6 912 2 503 9 073 27 230 58 373 1 717 842

965 662 674 805 8 340 8 449 27 371 16 423 60 583 735 388 8 970 333 3 435 7 326 2 470 9 576 36 468 68 578 1 769 628

952 759 583 793 8 691 8 940 35 474 7 573 60 678 644 471 9 217 211 3 329 1 315 2 996 5 894 88 340 111 302 1 708 532

161,43 110,92 1,39 1,38 4,60 2,79 10,16 121,08 1,53 0,06 0,57 1,18 0,43 1,54 4,64 9,94 292,45

161,05 112,54 1,39 1,41 4,56 2,74 10,10 122,65 1,50 0,06 0,57 1,22 0,41 1,60 6,08 11,44 295,13

158,48 97,10 1,45 1,49 5,90 1,26 10,09 107,20 1,53 0,04 0,55 0,22 0,50 0,98 14,69 18,51 284,19

31,45

30,39

34,67

190 786

216 201

246 458

32,48

36,06

40,99

574 928 789 803 2 881 207 5 388 258 104 47 534 311 026 1 007 484

13,32 17,15 61,92 0,31 4,38 1,92 6,61 26,67

13,08 17,20 60,67 0,29 5,56 1,36 7,21 24,51

13,14 18,05 65,86 0,12 5,90 1,09 7,11 23,03

142 493 113 179 446 458 11 34 194 0 34 205 251 865

146 193 114 037 476 431 0 35 769 0 35 769 279 562

92 605 137 218 476 281 33 39 816 0 39 849 246 915

24,26 19,27 76,01 0,00 5,82 0,00 5,82 42,88

24,38 19,02 79,46 0,00 5,97 0,00 5,97 46,62

15,40 22,82 79,22 0,01 6,62 0,00 6,63 41,07

579 271 434 189

11,15 3,46 41,29

10,48 3,33 38,32

13,24 0,81 37,08

106 166 19 755 377 786

38 303 19 505 337 370

114 285 7 206 368 406

18,07 3,36 64,31

6,39 3,25 56,27

19,01 1,20 61,28

906 355 798 547 754 139 902 215 086 723 164 643 661 482 818 604 901 669 024

293,06 297,48 2,19 6,08 2,36 5,61 2,78 3,04 0,81 2,20 25,08 1,37 1,75 4,13 2,90 10,15 29,91 65,14 362,62

298,54 290,23 2,15 5,99 2,40 5,48 2,73 3,00 0,82 2,17 24,74 1,35 1,71 4,05 2,84 9,95 28,39 63,08 353,32

292,95 276,79 3,66 6,80 6,74 4,03 2,81 2,14 1,67 2,60 30,44 4,26 0,04 5,54 0,76 10,60 28,17 69,21 346,00

86 392 2 662 683 28 817 71 546 16 763 33 697 18 502 61 789 5 353 8 533 245 000 9 101 6 040 29 238 15 801 60 180 184 265 489 445 3 152 128

87 946 2 707 144 28 759 71 797 15 421 33 717 18 914 62 929 4 755 10 917 247 209 9 086 6 089 29 216 17 284 61 675 191 527 500 411 3 207 555

86 870 2 679 938 14 173 97 818 26 036 53 366 14 387 100 644 14 406 18 599 339 429 27 771 231 10 774 4 962 43 738 201 029 584 196 3 264 134

291,86 431,55 4,67 11,60 2,72 5,46 3,00 10,01 0,87 1,38 39,71 1,48 0,98 4,74 2,56 9,75 29,86 79,33 510,88

278,31 428,89 4,56 11,37 2,44 5,34 3,00 9,97 0,75 1,73 39,16 1,44 0,96 4,63 2,74 9,77 30,34 79,28 508,17

291,51 424,71 2,25 15,50 4,13 8,46 2,28 15,95 2,28 2,95 53,79 4,40 0,04 1,71 0,79 6,93 31,86 92,58 517,30

2014. tény 5 874,00 296,00 6 170,00

2015. terv 5 996,00 316,00 6 312,00

-

-

2015. tény (eFt)

6 602 299 4 042 004

6 584 215 4 033 026

0 0 7 018 296 988 10 948 309 2 380 516 1 006 169 482 193

0 0 5 823 297 266 10 920 330 2 392 677 982 176 488 743

0 0 6 337 313 918 10 715 668 2 514 354 750 004 508 434

0,00 0,00 0,16 6,75 248,71 54,99 23,24 11,14

0,00 0,00 0,13 6,64 244,02 54,36 22,31 11,10

3 868 878 3 575 991 18 315 46 131 145 922 36 961 247 329 3 823 320 40 133 1 455 17 458 48 482 42 281 38 907 245 763 434 479 8 126 677

3 863 596 3 538 483 18 472 46 750 147 893 37 521 250 636 3 789 119 40 174 1 465 17 670 48 772 19 945 42 566 271 728 442 320 8 095 035

3 772 792 3 032 922 17 835 43 410 172 577 29 978 263 800 3 296 722 39 636 1 310 16 928 8 635 21 678 23 733 100 593 212 513 7 282 027

89,38 82,61 0,42 1,07 3,37 0,85 5,71 88,32 0,93 0,03 0,40 1,12 0,98 0,90 5,68 10,04 187,74

1 361 332

1 337 758

1 516 476

576 723 742 517 2 680 572 13 250 189 639 83 305 286 194 1 154 472

575 775 757 284 2 670 817 12 635 244 669 59 855 317 159 1 078 951

482 869

461 183

Egyéb eszköz értékcsökkenése 149 900 146 619 35 Eszközpótlás/finanszírozás 1 787 241 1 686 753 1 622 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 214 669 218 533 215 Közvetlen költségek összesen 13 095 353 12 988 297 12 312 Forgalomvezetés 96 498 96 391 162 Operatív forgalomirányítás 267 770 267 946 302 Utastájékoztatás 103 749 107 197 299 Értékesítés 247 048 245 345 179 Elszámoltatás 122 410 122 107 124 Forgalomellenőrzés 133 768 134 354 95 Menetrendkészítés 35 528 36 690 74 Egyéb 97 047 96 987 115 Forgalmi általános költségek 1 103 818 1 107 017 1 354 Üzemvezetés 60 445 60 421 189 Operatív üzemirányítás 76 929 76 526 1 Anyagbeszerzés, raktározás 181 741 181 312 246 Egyéb 127 773 127 002 33 Műszaki általános költségek 446 888 445 261 471 Társasági általános költségek 1 316 656 1 270 651 1 252 Általános költségek összesen 2 867 362 2 822 929 3 078 Összes költség 15 962 715 15 811 226 15 391 Bevételek, összes költség, és az általános költségek saját+alvállalkozó összesen hasznos km-rel, közvetlen költségek saját hasznos km-rel, alvállalkozói költségek alvállalkozói hasznos km-rel kerültek fajlagosításra. megnevezés Saját fizető km (ezer km) alvállakozói km (ezer km) Összesen fizető km (ezer km)

2014. tény 43 287,91 732,51 44 020,42

2015. terv 44 019,00 732,00 44 751,00

Helyközi 2015. tény 43 746,00 737,00 44 483,00

-

-

2014. tény (eFt)

2015. terv (eFt)

2015. tény (eFt)

Helyi 2015. tény 6 012,00 298,00 6 310,00

-

Létszám és munkaügyi adatok

2014. évi tény

4.sz.melléklet

Átlagos állományi létszám [fő] 1 575 1 229 222 974 346 392 1 967 60 23 0 0 0 0 12 2 050

1. Főállású teljes munkaidős fizikai 1.1 Ebből: autóbuszvezetők összesen 1.1.1 Ebből: helyi autóbuszvezetők 1.1.2 Ebből: helyközi autóbuszvezetők 1.2 Ebből: nem autóbuszvezetők összesen 2. Főállású teljes munkaidős szellemi 3. Főállású teljes munkaidős összesen 4. Főállású nem teljes munkaidős fizikai 5. Főállású nem teljes munkaidős szellemi 6. További munkaviszonyban állók 6.1 Ebből: nem főállású autóbuszvezetők összesen 6.1.1 Ebből: helyi autóbuszvezetők 6.1.2 Ebből: helyközi autóbuszvezetők 7. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 8. A szervezet tevékenységében résztvevők összesen

2015. évi terv

Átlagos állományi létszám [fő] 1 623 1 274 225 1 016 349 398 2 021 55 21 0 0 0 0 12 2 097


2015. évi tény

Átlagos állományi létszám [fő]


1 580 1 224 208 1 016 356 376 1 956 54 17 0 0 0 0 0 2 027

Éves keresettömeg [eFt] 3 802 501 3 040 094 558 238 2 416 733 762 407 1 324 451 5 126 952 77 408 44 200 0 0 0 0 58 748 5 307 308



Egy főre eső havi átlagkereset (Ft) 201 229 206 203 209 643 206 834 183 571 281 630 217 251

Egy főre eső havi átlagos bérköltség (Ft) 209 828 215 531 219 878 215 787 189 011 293 675 226 341

Egy főre eső havi átlagos bérköltség (Ft) 215 603 221 335 220 301 221 546 195 917 297 002 231 230

Egy főre eső havi átlagos bér- és egyéb személyi jellegű ráfordítás (Ft) 240 559 248 246 248 997 249 936 213 090 323 040 257 292



5. sz. melléklet

Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése

2014. évi tény Teljes munkaidős állományi létszámra

Autóbuszvezetőre

(Ft/fő/év)

(Ft/fő/év)

Kollektív Szerződésben rögzített (I/N)

2015. évi terv Teljes munkaidős Autóbuszállományi vezetőre létszámra (Ft/fő/év) (Ft/fő/év)


2015. évi tény Teljes munkaidős Autóbuszállományi vezetőre létszámra (Ft/fő/év) (Ft/fő/év)


Egyes jogcímek konkrét besorolása Étkezési hozzájárulás Ruházati költségtérítés (kivéve forma- és védőruha)

127 080

132 372

2 545

I

118948

123 390

I

83 118

84 393

I

I

2471

0

I

25 980

27 010

I

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

57 706

55 168

I

54056

49 692

I

57 572

48 610

I

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás

18 035

21 760

I

16276

18 638

I

10 036

10 532

I

7 551

10 442

I

7333

10 074

I

8 612

12 533

717

691

I/N

697

666

334

324

34 175

37 409

Utazási költségtérítés Üdülési lehetőség biztosítása Üdülési hozzájárulás, Üdülési csekk biztosítása

I

I/N

31454

33 344

60 840

57 631

Albérleti, lakásbérleti hozzájárulás

0

0

I

0

0

Egyéni célú képzés Művelődési intézményi szolgáltatás kedvezményes biztosítása Sportszolgáltatás kedvezményes biztosítása

0

0

0

0

I I/N I

66

16

I

64

16

I

295

108

I

18

7

I

18

7

I

65

29

I

Szakmai kiadványok vásárlásának támogatása

0

0

0

0

Internet használat kedvezményes biztosítása

0

0

0

0

482

0

0

0

0

0

0

0

I

96787

146 307

I

112 261

164 956

I

I/N

3787

5 567

I/N

11 062

10 245

I/N

Mobil telefon kedvezményes biztosítása

496

Használt számítógép vásárlása Üzemanyag megtakarítás díjazása Természetben adott termékek, termények Tanévkezdési támogatás

99 672

151 652

3 900

5 770

4 772

5 763

I

Egyéb, fel nem sorolt béren kívüli juttatás

111 164

98 156

I/N

Jogcímek összesen

467 897

519 206

4634

5 560

I

102998

86 847

I/N

440 005

480 108

3 208

3 499

128 625

110 170

502 008

530 040

I I/N

6. sz. melléklet

Részesedések (december 31., ezer Ft-ban, ill. %-ban) 2015. évi terv

2014. évi tény Társaság megnevezése

Könyv szerinti nettó érték

Generál Service Kft Jászautó Kft Miklós Transz Kft Kontrolőr Kft Alfa-Travel Kft Autó-Help Kft Salgókontrol Kft PanorámaTourist Kft Kékesbusz Kft Általános Közlekedési Hitelszövetkezet "f.a." Volán Elektronika Zrt Volán Hotel Kft Volán Humán Oktatási és Szolgáltat. Zrt Hatvani TISZK Szakképzési Közh. Kft Autó-Univerzál Kft Delta-V Diszkont Kft "végelsz.alatt" Részesedések összesen

Tulajdoni hányad (%)

Könyv szerinti nettó érték


2015. évi tény Könyv szerinti nettó érték

5194 1884 936 180 0 6360 400 543 4300

80,45 86,97 82,18 90,91 100 86,41 80 22,2 19,37

5194 1884 936 180 0 6360 400 543 4300

80,45 86,97 82,18 90,91 100 86,41 80 22,2 19,37

5194 1884 936 180 0 6360 400 543 4300

80,45 86,97 82,18 90,91 100 86,41 80 22,2 19,37

0

0,67

0

0,67

0

0,67

500 815

0,07 1,01

500 815

0,07 1,01

500 815

0,07 1,01

18

0,35

18

0,35

18

0,35

100

14,29

100

14,29

100

14,29

100

-

-

5340 -

2,64 -

-

6500 27 730


21 230

26 570

7. sz. melléklet

Helyi közszolgáltatási tevékenység városonkénti eredményessége Szolnok 2014 Tény 2015 Terv 2015 Tény Megnevezés Értékesítés árbevétele Egyéb bevételek összesen Bevételek összesen Közvetlen költségek Fedezet I. Közvetett költségek Fedezet II. Költségek összesen Egyéb ráfordítások összesen Tevékenység eredménye Pü. és rendkív. műv. eredménye Eredmény összesen Önkormányzati támogatás (nettó) -kamat átvállalás -támogatás -fejlesztési támogatás -működési támogatás -nom. tám önkorm része Normatív támogatás Támogatás összesen (nettó)

Újszász

Jászberény

2015 Tény/ 2015 Tény/ 2015 Tény/ 2015 Tény/ 2015 Tény/ 2015 Tény/ 2014 Tény 2015 Terv 2015 Tény 2014 Tény 2015 Terv 2015 Tény 2014 Tény 2015 Terv 2014 Tény 2015 Terv 2014 Tény 2015 Terv

eFt 1 054 631 272 516 1 327 147 1 068 303 258 844 247 161 11 683 1 315 464 13 754 -2 071 -13 715 -15 786

eFt 1 056 359 288 826 1 345 185 1 051 044 294 141 255 620 38 521 1 306 664 5 214 33 307 -21 975 11 332

eFt 1 055 680 232 847 1 288 527 1 065 425 223 102 233 294 -10 192 1 298 719 0 -10 192 19 628 9 436

% 100,10 85,44 97,09 99,73 86,19 94,39 -87,24 98,73 .. .. .. ..

% 99,94 80,62 95,79 101,37 75,85 91,27 -26,46 99,39 .. .. .. ..

eFt 2 267 3 869 6 136 5 319 817 797 20 6 116 1 19 3 22

eFt 2 266 4 046 6 312 5 398 914 859 55 6 257 49 6 -6 0

eFt 2 343 4 627 6 970 4 012 2 958 1 281 1 677 5 293 0 1 677 56 1 733

% 103,35 119,59 113,59 75,43 362,06 160,73 8 385,00 86,54 .. 8 826,32 .. 7 877,27

% 103,40 114,36 110,42 74,32 323,63 149,13 3 049,09 84,59 .. 27 950,00 .. ..

eFt 15 025 33 493 48 518 45 610 2 908 2 762 146 48 372 2 144 20 164

eFt 15 015 33 428 48 443 45 522 2 921 2 797 124 48 319 83 41 -41 0

eFt 15 379 3 863 19 242 46 976 -27 734 3 755 -31 489 50 731 0 -31 489 242 -31 247

% 102,36 11,53 39,66 102,99 .. 135,95 .. 104,88 .. .. 1 210,00 ..

% 102,42 11,56 39,72 103,19 .. 134,25 .. 104,99 .. .. .. ..

230 000

233 759

187 155

81,37

80,06

3 786

3 966

4 452

117,59

112,25

32 595

32 553

31 222

95,79

95,91

230 000

233 759

187 155

81,37

80,06

3 786

3 966

4 452

117,59

112,25

32 595

32 553

31 222

95,79

95,91

40 685 270 685

40 685 274 444

36 256 223 411

89,11 82,54

89,11 81,40

80 3 866

80 4 046

59 4 511

73,75 116,68

73,75 111,49

875 33 470

875 33 428

866 32 088

98,97 95,87

98,97 95,99

7. sz. melléklet

Karcag 2014 Tény 2015 Terv 2015 Tény

Tiszafüred

Mezőtúr


Megnevezés Értékesítés árbevétele Egyéb bevételek összesen Bevételek összesen Közvetlen költségek Fedezet I. Közvetett költségek Fedezet II. Költségek összesen Egyéb ráfordítások összesen Tevékenység eredménye Pü. és rendkív. műv. eredménye Eredmény összesen

eFt 11 229 10 296 21 525 19 277 2 248 2 464 -216 21 741 2 -218 15 -203

eFt 11 207 10 378 21 585 18 986 2 599 2 483 116 21 469 85 31 -31 0

eFt 12 320 10 633 22 953 19 209 3 744 3 182 562 22 391 0 562 296 858

% 109,72 103,27 106,63 99,65 166,55 129,14 .. 102,99 .. .. 1 973,33 ..

% 109,93 102,46 106,34 101,17 144,06 128,15 484,48 104,29 .. .. .. ..

eFt 3 717 7 064 10 781 7 085 3 696 1 039 2 657 8 124 1 2 656 5 2 661

eFt 3 705 7 030 10 735 9 115 1 620 1 577 43 10 692 33 10 -10 0

eFt 3 660 4 068 7 728 7 219 509 2 397 -1 888 9 616 0 -1 888 130 -1 758

% 98,47 57,59 71,68 101,89 13,77 230,70 .. 118,37 .. .. .. ..

% 98,79 57,87 71,99 79,20 31,42 152,00 .. 89,94 .. .. .. ..

Önkormányzati támogatás (nettó) -kamat átvállalás -támogatás -fejlesztési támogatás -működési támogatás -nom. tám önkorm része Normatív támogatás Támogatás összesen (nettó)

10 000

10 099

9 469

94,69

93,76

6 829

6 800

4 982

72,95

73,26

10 000

10 099

9 469

94,69

93,76

6 829

6 800

4 982

72,95

73,26

279 10 279

279 10 378

554 10 023

198,57 97,51

198,57 96,58

230 7 059

230 7 030

231 5 213

100,43 73,85

100,43 74,15

eFt 974 1 975 331 644 129 515 460 0 515 1 516

eFt 2 901 0 2 901 877 2 024 551 1 473 1 428 1 1 472 -8 1 464

eFt 3 139 398 3 537 928 2 609 2 622 -13 3 550 0 -13 13 0

% 322,28 39 800,00 362,77 280,36 405,12 2 032,56 .. 771,74 .. .. 1 300,00 ..

% 108,20 .. 121,92 105,82 128,90 475,86 .. 248,60 .. .. .. ..

0

0

0

..

..

7. sz. melléklet

Eger 2014 Tény 2015 Terv 2015 Tény

Gyöngyös

Hatvan



eFt 668 010 193 291 861 301 722 705 138 596 118 996 19 600 841 701 20 696 -1 096 1 360 264

eFt 645 638 221 115 866 753 730 557 136 196 127 521 8 675 858 078 7 120 1 555 -1 555 0

eFt 682 536 196 843 879 379 710 393 168 986 169 374 -388 879 767 0 -388 388 0

% 102,17 101,84 102,10 98,30 121,93 142,34 .. 104,52 .. .. 28,53 ..

% 105,71 89,02 101,46 97,24 124,08 132,82 .. 102,53 .. .. .. ..

eFt 56 697 47 956 104 653 87 468 17 185 14 632 2 553 102 100 256 2 297 0 2 297

eFt 56 697 50 462 107 159 89 075 18 084 17 673 411 106 748 256 155 -155 0

eFt 61 381 52 293 113 674 109 055 4 619 12 545 -7 926 121 600 0 -7 926 10 358 2 432

% 108,26 109,04 108,62 124,68 26,88 85,74 .. 119,10 .. .. .. 105,88

% 108,26 103,63 106,08 122,43 25,54 70,98 .. 113,91 .. .. .. ..

eFt 88 476 11 698 100 174 86 255 13 919 12 523 1 396 98 778 968 428 -53 375

eFt 88 057 10 559 98 616 84 428 14 188 11 618 2 570 96 046 590 1 980 -239 1 741

eFt 93 634 18 439 112 073 94 507 17 566 18 641 -1 075 113 148 0 -1 075 1 744 669

% 105,83 157,63 111,88 109,57 126,20 148,85 .. 114,55 .. .. .. 178,40

% 106,33 174,63 113,65 111,94 123,81 160,45 .. 117,81 .. .. .. 38,43


158 760

172 608

148 476

93,52

86,02

44 605

44 550

45 507

102,02

102,15

3 517

3 517

2 940

83,59

83,59

158 760

172 608

148 476

93,52

86,02

44 605

44 550

45 507

102,02

102,15

3 517

3 517

2 940

83,59

83,59

32 047 190 807

32 047 204 655

27 897 176 373

87,05 92,44

87,05 86,18

3 331 47 936

3 331 47 881

3 406 48 913

102,25 102,04

102,25 102,16

3 517 7 034

3 517 7 034

2 940 5 880

83,59 83,59

83,59 83,59

7. sz. melléklet

Salgótarján 2014 Tény

2015 Terv

2015 Tény

Balassagyarmat 2015 2015 Tény/ Tény/ 2014 2015 Terv Tény % % 106,57 104,56 97,99 115,17 109,00 102,60 100,20 100,01 204,09 117,17 138,45 150,50 .. .. 106,12 105,18 .. .. .. .. .. .. .. ..


eFt 351 536 252 311 603 847 551 730 52 117 75 902 -23 785 627 632 1 533 -25 318 -5 430 -30 748

eFt 344 922 296 555 641 477 550 703 90 774 82 505 8 269 633 208 6 954 1 315 -848 467

eFt 367 576 290 591 658 167 551 803 106 364 114 229 -7 865 666 032 0 -7 865 7 814 -51


220 000

247 071

258 109

117,32

196 071

247 071

258 109

23 929 243 929

23 929 271 000

21 891 280 000

2014 Tény

2015 Terv

2015 Tény

Bátonyterenye 2015 2015 Tény/ Tény/ 2014 2015 Terv Tény % % 87,30 95,32 181,09 166,10 108,67 102,62 93,94 92,36 273,35 149,79 177,42 169,55 .. .. 103,60 105,81 .. .. .. .. .. .. .. ..

eFt 32 325 7 514 39 839 36 248 3 591 6 178 -2 587 42 426 66 -2 653 -528 -3 181

eFt 35 296 6 892 42 188 35 635 6 553 5 904 649 41 539 288 361 -89 272

eFt 30 812 12 481 43 293 33 477 9 816 10 475 -659 43 952 0 -659 638 -21

104,47

6 536

5 464

6 000

91,80

131,64

104,47

6 000

5 464

6 000

91,48 114,79

91,48 103,32

536 7 072

536 6 000

1 010 7 010

2014 Tény

2015 Terv

2015 Tény

2015 2015 Tény/ Tény/ 2014 2015 Terv Tény % % 89,01 88,98 137,26 125,36 96,61 98,42 93,00 94,07 106,55 123,20 354,34 246,76 .. .. 111,39 114,17 .. .. .. .. .. .. 900,71 612,14

eFt 38 972 10 345 49 317 39 264 10 053 5 026 5 027 44 290 49 4 978 -4 698 280

eFt 38 960 9 448 48 408 39 714 8 694 3 500 5 194 43 214 49 5 145 -4 733 412

eFt 34 677 12 968 47 645 36 934 10 711 12 402 -1 691 49 336 0 -1 691 4 213 2 522

109,81

9 455

6 299

7 596

80,34

120,59

100,00

109,81

8 244

6 299

7 596

92,14

120,59

188,43 99,12

188,43 116,83

1 201 10 656

1 201 7 500

0 7 596

.. 71,28

.. 101,28

Összefoglaló a Társaság 2015. évi közbeszerzéseiről

8. sz. melléklet

Közbeszerzési eljárás adatai Megvalósult közbeszerzések tárgya és mennyisége

Közbeszerzés száma (KÉ vagy EU-s azonosító)

Szerződés adatai

Közbeszerzési terv Eredményes volttartalmazta (1), e az eljárás közgyűlés az eljárás (eredményes / megindítását eredménytelen) engedélyezte (2)

Eljárás megindításának időpontja

Eljárás típusa

2015.10.26

Közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt/ tárgyalásos

1, 2

eredményes

2016.04.05


1, 2

még folyamatban


1, 2

eredményes

1, 2

eredménytelen

Szerződés összértéke

Szerződés időtartama

Szerződés megkötésének időpontja

2016.01.01 2016.12.31

2016.01.25

I. Árubeszerzés

2 db 11,8-12,2 m hosszúságú, alacsony padlós, használt városi szóló autóbusz beszerzése

közgyűlési hatáskörű

5 db 17,8-18,5 m hosszúságú, alacsony padlós, használt városi csuklós autóbusz beszerzése

2015/S 212-387090

15 db használt 2 vagy 3 tengelyes szóló elővárosi/távolsági kivitelű autóbusz beszerzése (Az üzembiztonság megtartására és az új járművek beérkezéséig)

13 db azonos gyártótól származó, azonos típusú, 11,8-12,2 m hosszúságú, új szóló autóbusz beszerzése Szállítási keretszerződés Üzemanyagok kiszolgálására (tartálykocsis és közforgalmú üzemanyagkutaknál történő) 71.910 e liter Gázolaj, 4.620 e liter Benzin

2016/S 066-114100

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés GPS/GPRS alapú utastájékoztatás és forgalomirányítási rendszer megvalósítása (pályázati forrás igénybevételével) nem közgyűlési hatáskörű

1 124 700 000

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Szolnok, Nagysándor J. út 24. (56) december 31

Recommend Documents