Kleiweg 111b 3051 GL ROTTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Kleiweg 111b 3051 GL ROTTERDAM

JAARVERSLAG 2014

RAPPORT Inzake jaarverslag 2014

23-02-2015 - 1

JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1.

Bestuur- en directieverslag

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Inleiding Algemeen Activiteiten en financiële positie Informatie over directie en bestuur Toekomstparagraaf Nawoord en bestuurlijke voornemens

2.

Jaarrekening 2014

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

Balans per 31 december Staat van baten en lasten Resultaatbestemming Kasstroomoverzicht Lastenverdeelstaat Uitsplitsing bestedingen aan de doelstelling Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de baten Toelichting op de lasten

3.

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring

Paginanummer

4 5 9 11 14 15

17 19 20 21 22 24 26 28 33 34

39

Bijlage 1. Begroting 2015 2. Overzicht subsidie- en fondsenverstrekkers 2014 3. Realisatie van de projectbegrotingen 2014

42 44 47

23-02-2015 - 2

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

23-02-2015 - 3

1.1

Inleiding

Voor u ligt het verslag van wederom een bijzonder jaar in het bestaan van onze stichting. Een jaar waarin Hoedje van Papier erin is geslaagd om haar activiteiten enerzijds grotendeels te continueren en anderzijds nieuwe activiteiten te ontplooien. Een jaar waar wederom een mooie groei is gerealiseerd, met name in kwaliteit maar toch ook weer enigszins in kwantiteit en zelfs in de begroting. Voor het eerst in haar bestaan is de stichting in haar jaarbegroting de grens overgegaan van 1 miljoen aan kosten én, nog veel belangrijker, inkomsten. Ook dit jaar heeft Hoedje van Papier vele mensen bereikt die dat nodig hebben en die met behulp van onze activiteiten in staat zijn gesteld om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving. Voor veel groepen en individuen in de samenleving is participatie nog niet vanzelfsprekend, terwijl er wel steeds meer van burgers wordt gevraagd. Met de verschillende methodieken en projecten die Hoedje van Papier inzet, weet zij mensen te activeren en te stimuleren een actievere rol te spelen binnen de maatschappij. We zijn er als stichting trots op dat we steeds meer mooie en effectieve methodieken weten in te zetten om onze doelen te bereiken voor een steeds bredere doelgroep. Ook in 2014 zijn de mediaprojecten ingezet om naast kinderen ook kinderen jongeren in opvanghuizen, ouderen, mensen met een beperking en Nieuwe Nederlanders te bereiken. De VoorleesExpress en het project Computerwijk zijn onder de vleugels van Hoedje van Papier het afgelopen jaar beide in aantallen wederom gegroeid en verder geprofessionaliseerd in Rotterdam. Ook hebben we veel kinderen, jongeren en vrijwilligers weten te bereiken met op-maat-activiteiten die we voor verschillende partijen hebben uitgevoerd. Zo is o.a. een innige samenwerking gerealiseerd met Stichting Het Vergeten Kind, om met hen de vele duizenden kinderen en jongeren die jaarlijks noodgedwongen in opvanghuizen verblijven, in staat te stellen weer echt kind te zijn. Als laatste hebben we ook in Peru belangrijke stappen gezet richting de verdere inbedding van de activiteiten binnen lokale structuren en zijn we daar zelfs begonnen met het opzetten met de ontwikkeling van een opleiding op mbo-niveau op het gebied van sociaal-maatschappelijk werk. Kortom, Hoedje van Papier is een organisatie die voortdurend in beweging is. Deze kracht is voor ons noodzakelijk, aangezien we ons bewegen in een continu verschuivend landschap. Hoedje van Papier is niet langer alleen die frisse organisatie met die mooie projecten, maar zij is steeds meer een organisatie die ‘DAF’ is: Dienstbaar, Anticiperend en Flexibel. Klaarstaand met oplossingen voor vraagstukken die ontstaan vanuit de maatschappij, de mensen en diverse instellingen. We hopen u met dit verslag een compleet overzicht te geven van al onze activiteiten en wensen u veel leesplezier! Namens het bestuur van stichting Hoedje van Papier, Henk Kleij Voorzitter

23-02-2015 - 4

1.2

Algemeen

1.2.1

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam te Rotterdam ingeschreven onder nummer 814752743. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting ‘Hoedje van Papier’ en is statutair gevestigd te Rotterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. 1.2.2

Visie, missie, doelstellingen en activiteiten

Hoedje van Papier wil kwetsbare burgers de kans geven en stimuleren om op actieve wijze deel uit te maken van hun wijk, de maatschappij en beslissingen die op hen betrekking hebben. Tijdens de verschillende activiteiten van Hoedje van Papier wordt er hard gewerkt aan het stimuleren van actief burgerschap door zich te richten op de volgende aandachtsgebieden: -

het doelbewust werken aan praktische vaardigheden het ontwikkelen van talenten en het bieden van kansen aan burgers om deze actief in te zetten en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren sociale ontmoeting, kennismaking en omgang met andere (wijk)bewoners de inzet van getrainde vrijwilligers die op professionele wijze worden begeleid

Gezamenlijk dragen deze aandachtsgebieden bij aan de betrokkenheid van burgers en bieden ze nieuwe handvatten voor een optimale participatie. Stichting Hoedje van Papier richt zich daarbij met name op kinderen, jongeren, werkzoekenden, ouderen, nieuwe Nederlanders en andere mensen in moeilijke leefomstandigheden. De doelstelling zoals vermeld in de statuten van de stichting is de volgende: Bevorderen van optimale participatie in de samenleving voor groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, door middel van methodieken en projecten gerelateerd aan taal, media en educatie. Kernwaarden Stichting Hoedje van Papier staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als stichting met ANBI status en heeft geen winstoogmerk. Stichting Hoedje van Papier werkt daarbij vanuit de volgende kernwaarden: -

-

Hoedje van Papier werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de maatschappij en de mensen met wie wij samenwerken. Deze betrokkenheid inspireert ons tot wat we doen en hoe we dit doen. In een maatschappij die continu evolueert en veranderende eisen stelt aan burgers, maar ook aan organisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te zijn. Wij zijn als organisatie in staat ons creatief en daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het meest behoefte aan is. Geen mens of organisatie staat op zichzelf. Samenwerking met andere organisaties en het aangaan van verbindingen is dan ook de kracht van Hoedje van Papier. Ook de mensen op wie onze projecten zijn gericht proberen we te stimuleren om zich te verbinden aan andere mensen, netwerken en doelstellingen. Hoedje van Papier gelooft dat ieder persoon kwaliteiten en dromen heeft. Sommige mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze te ontdekken en in te zetten. Onze projecten zijn dan ook gericht op het activeren van mensen door uitgaan van eigen kracht. Hoedje van Papier voert haar projecten met aandacht voor mens en kwaliteit uit en heeft zich daarmee als een betrouwbare partner weten te onderscheiden. Wijkontwikkeling is een belangrijke peiler die HvP met haar projecten beoogt te bereiken. 23-02-2015 - 5

Activiteiten Projecten sociale vaardigheden en media Pasa la Voz Hoedje van Papier heeft haar basis in Peru, in de stad Cusco. Hier zijn, door zusterstichting Pasa la Voz, in 2005 de mediaworkshops ontstaan voor kinderen die veelal op straat leven, in opvanghuizen verblijven of al op 8-jarige leeftijd moeten werken om het gezin te helpen. Reacties die wij van de begeleiders van de kinderen in Peru hebben ontvangen waren uitermate positief. Volgens hen zijn de kinderen reeds na een paar maanden assertiever, extraverter en socialer. Zij hebben een groter zelfvertrouwen en durven duidelijker hun mening te uiten. Ze zijn minder verlegen, maken makkelijker vrienden en durven met meer gemak deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit vormde uiteindelijk de aanleiding om ook in de aandachtswijken in Nederland van start te gaan met de mediaprojecten Wijktijgers en Wijktijgers Plus. Wijktijgers / Van Kwetsbaar naar Daadkrachtig De mediaworkshops die Hoedje van Papier onder de naam Wijktijgers en in 2014 ook onder de naam Van Kwetsbaar naar Daadkrachtig heeft uitgevoerd zijn gericht op de ontwikkeling van die competenties die uitermate belangrijk zijn voor de integrale ontwikkeling van de deelnemers als actieve burgers binnen hun school, (opvang)huis, werk en wijk. De deelnemers worden tijdens de workshops gemotiveerd en in staat gesteld om als journalisten, tv- en radiomakers deel uit te maken van hun wijk en de maatschappij. Zo wordt men bovendien actief betrokken bij beslissingen die op hen betrekking hebben. Zij doen hiermee niet alleen praktische kennis op; ze onderzoeken ook thema’s die dicht bij hun belevingswereld liggen. Ze verkennen hun buurt en worden zich bewuster van wat zich er allemaal afspeelt. Daarbij maken zij bovendien contact met andere bewoners met wie zij normaal gesproken niet in aanraking zouden komen. Zo leren de deelnemers zich in te leven in anderen, een kritische houding te ontwikkelen, een mening te vormen, maar ook zelf naar oplossingen te zoeken. Uiteindelijk moeten de activiteiten zelf, maar ook de betrokkenheid van de deelnemers buiten de activiteiten om een bijdrage leveren aan een betere, sociale leefomgeving in de wijken. Projecten taalontwikkeling en taalstimulering VoorleesExpress De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met een taalachterstand. Zo wordt het leesplezier vergroot en de taalontwikkeling van de kinderen (2 tot 8 jaar) gestimuleerd. Daarnaast brengt de VoorleesExpress standsgenoten met verschillende achtergronden met elkaar in contact om de sociale cohesie te versterken. Het project is in 2006 in de Utrechtse wijk Kanaleneiland gestart. Van een klein burgerinitiatief is het uitgegroeid tot een professioneel project met landelijk succes. Hoedje van Papier heeft het project in Rotterdam verder ontwikkelt. Voorlezen is een bewezen en heel effectief middel om taalachterstand tegen te gaan. De vrijwillige voorlezer komt een half jaar lang, wekelijks, bij het gezin thuis. De voorlezer, de coördinator en het gezin zoeken samen naar een manier om het voorlezen een blijvend plekje in het gezin te geven. Hierbij worden de ouders intensief betrokken en gestimuleerd dit zoveel mogelijk over te nemen. Binnen de VoorleesExpress zijn inmiddels diverse afzonderlijke taalprogramma’s succesvol geïntegreerd. Dit zijn de programma’s Taal voor Thuis, Taal voor het Leven en Meer Taal Meer Kans. Bij dit project zijn in 2014 zo’n 375 vrijwilligers betrokken geweest. Voorleestrainingen en taal- en voorleesprojecten op school Om taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid te stimuleren, verzorgt Hoedje van Papier vanuit haar expertise van de VoorleesExpress ook trainingen interactief voorlezen en taalbevordering op basisscholen. Dit doet zij door op scholen trainingen aan te bieden aan ouders die vervolgens op de basisscholen van hun kinderen vrijwillig willen voorlezen. In dit kader wordt samengewerkt met basisscholen in Rotterdam. 23-02-2015 - 6

Projecten Computerkennis Computerwijk Hoedje van Papier organiseert onder de naam Computerwijk computercursussen in de wijk voor en door buurtbewoners. De lessen worden gegeven door vrijwillige docenten uit de buurt, die door ons worden getraind. Het contact tussen de buurtgenoten tijdens de cursus is vaak net zo waardevol als het leren van computervaardigheden, omdat dit vaak een verbreding van de leefwereld van de cursisten betekent. Bovendien blijkt dat het vergroten van digitale vaardigheden ook de toegang tot (vrijwilligers)werk kan verbeteren en hier worden dan ook aanvullende cursussen specifiek op ontwikkeld. Bovendien delen de deelnemers hun interesse in de computer; hun afkomst, achtergrond en geloof is heel verschillend. Tijdens de cursus komen ze vaak voor het eerst met elkaar in contact, iets wat anders vaak nauwelijks gebeurt. Zo vergroten de cursussen niet alleen het zelfvertrouwen en de kansen van de deelnemers, maar dragen ook bij aan een prettiger en sterkere buurt. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en een veilige leeromgeving. De deelnemers worden zo gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen. Computerwijk maakt gebruik van locaties en organisaties die de doelgroep al bereiken. Onze cursussen zijn daardoor laagdrempelig en toegankelijk. Projecten Diversiteit Diversity Joy Diversity Joy heeft als ambitie en missie om mensen de kracht en ‘joy’ van diversiteit te laten ervaren. De weg naar die kracht en ‘joy’ vraagt echter ook het onder ogen zien en erkennen van de pijn die vaak samengaat met diversiteit. Dat is één van de gevoelige onderwerpen van deze tijd, en die pijn vraagt de aandacht voordat de werkelijke sociale verbinding en de joy kunnen ontstaan. In grote steden zoals Rotterdam is diversiteit een integraal onderdeel van het dagelijks leven. Thuis, op het werk, op school, in de publieke ruimte, overal zijn er duidelijk zichtbare verschillen waarmee ieder zich moet verstaan. Sommige verschillen zijn zichtbaar; huisdskleur, sexe, leeftijd. Sommige zijn onzichtbaar: sexuele voorkeur, trauma, onzichtbare handicaps. Sommige zijn aangeboren, zoals bijvoorbeeld huidskleur. Andere zijn ‘verdiend’, bijvoorbeeld opleiding of welstand. Hoewel die laatste scheidslijn niet altijd helder kan worden getrokken. Immers, als je voor een dubbeltje geboren bent…? Hoedje van Papier voert dit project, bestaande uit workshops diversiteit, uit met de landelijke organisatie van Diversity Joy. Diensten Maatwerkactiviteiten Hoedje van Papier voert ook activiteiten op maat in opdracht uit. Bij elke aanvraag wordt er gekeken of de activiteit aansluit bij de doelgroep en wat de maatschappelijke insteek is. Veelal voeren we deze activiteiten uit in opdracht van verwante stichtingen, (deel)gemeentes, woningcorporaties of andere organisaties. Trainingen en workshops Het team van Hoedje van Papier is op diverse terreinen inzetbaar op het gebied van trainingen en workshops. Specialisaties zijn: -

Voorlees- en taalontwikkelingstrainingen Methodiektrainingen media Trainingen Actief Burgerschap Trainingen Logical Framework

23-02-2015 - 7

1.2.3

Juridische structuur

Hoedje van Papier is een zelfstandig opererende stichting. 1.2.4

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid:

De heer H.W. Kleij De heer P.C. Piket De heer P.C. Piket De heer A.B. Fernandes Mevrouw E.J. Hagenaars-Baldee

Directie Directeur:

Mevrouw L.J. Kerstens

23-02-2015 - 8

1.3

Activiteiten en financiële positie

1.3.1

Kengetallen

2014 %

2013 %

82,7

82,6

Percentage kosten fondsenwerving Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving.

6,2

6,5

Percentage kosten beheer en administratie Kosten van beheer en administratie uitgedrukt in een percentage van het totaal van de lasten.

7,0

6,8

Bestedingspercentage Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten.

1.3.2

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren zijn financiële middelen nodig. Hoedje van Papier werft hiervoor op verscheidene manieren gelden en voert daarnaast projecten uit in opdracht, tegen betaling. De fondswerving van de afgelopen jaren kenmerkte zich door de volgende speerpunten: -

Inzetten op een toenemende bijdrage vanuit opdrachtgevende organisaties die verwante doelen nastreven. Inzetten op een toenemende bijdrage van de gemeentelijke overheid (omdat de lokale gemeente een direct voordeel heeft van ons werk) en bouwen aan structurele subsidierelaties met de overheid. Bouwen aan relaties met aanbestedingspartners binnen Rotterdam. Bouwen aan een lange termijn relatie met fondsen (dit is gedeeltelijk gelukt op basis van nieuwe projectplannen en deels door elk jaar goede resultaten te laten zien). Voortdurend betrekken van nieuwe fondsen bij ons werk (door middel van fondsaanvragen voor afgebakende activiteiten en deelprojecten). Contacten leggen met vermogende particulieren via charity managers van het bankwezen. Toenemende betrokkenheid van bedrijfsleven en particulieren.

Hoedje van Papier streeft er naar om met een stabiele begroting de reserves en fondsen mee te laten groeien. De maandelijkse kosten voor de financiering van alle activiteiten, personeel en organisatie worden hoger, zodat meer reserves nodig zijn om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. De reserves en fondsen bestaan enkel uit een Continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de nabije toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan en er in geval van calamiteiten (zoals gedwongen ontslagen van personeel) adequaat en netjes kan worden gehandeld. 1.3.3 Beleggingsbeleid Overtollige liquide middelen worden aangehouden op de vermogens spaarrekening van de stichting bij de ING bank.

23-02-2015 - 9

1.3.4 Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers worden ingezet als uitvoerders, ondersteuning en begeleiding bij diverse activiteiten van Stichting Hoedje van Papier. Zij worden via de vrijwilligerscoördinatoren geselecteerd en tekenen vervolgens een vrijwilligersovereenkomst waarin rechten en plichten, taken en data worden vastgelegd. Alle vrijwilligers die aan de slag gaan bij Hoedje van Papier zijn verplicht om voorafgaand aan hun werkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren. Voor de vrijwillige inzet ontvangen de vrijwilligers een kleine vergoeding: -

Bij de media-activiteiten ontvangen de vrijwilligers een vergoeding in de vorm van een tegoedbon van € 50,00 per persoon na afronding van de werkzaamheden. Bij de taalactiviteiten ontvangen vrijwilligers die voorlezen bij een gezin € 40,00 in de vorm van tegoedbonnen. De coördinatoren die de vrijwillige voorlezers aansturen ontvangen per gezin waar wordt voorgelezen € 70,00 o.b.v. een vrijwilligersvergoeding. De docenten Computerwijk ontvangen € 10 vrijwilligersvergoeding per gegeven les. Daarnaast ontvangen alle vrijwilligers een abonnement bij de bibliotheek.

Uiteraard worden in geval van de vrijwilligers de wettelijke voorschriften nagevolgd. Vrijwilligers ontvangen aldus nooit meer dan € 4,50 per uur, € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Naast vrijwilligers werkt Hoedje van Papier met stagiairs. Ook zij worden ingezet als ondersteuning en begeleiding bij incidentele activiteiten. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor de vrijwilligers. Daarnaast kunnen stagiairs voor langere periode werkzaam zijn bij Hoedje van Papier, waarbij zij ook ondersteuning bieden bij dagelijkse werkzaamheden op kantoor. Stagiairs die een half jaar of een jaar meerdere dagen per week werkzaam zijn voor Hoedje van Papier ontvangen daarvoor een stagevergoeding van € 150,00 per maand.

23-02-2015 - 10

1.4

Informatie over directie en bestuur

1.4.1 Taak en werkwijze van bestuur en directie Het bestuur heeft een beleidsbepalende taak, bestaande uit: -

Bepalen/goedkeuren en bewaken van algemeen beleid. Bepalen/goedkeuren en bewaken van personeelsbeleid. Bepalen/goedkeuren en bewaken van inhoudelijk beleid.

Daarnaast heeft het bestuur een voorwaardescheppende taak, die bestaat uit: -

Scheppen van voorwaarden en faciliteiten zodat de stichting haar werk kan verrichten en de continuïteit van de stichting is gewaarborgd. Creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak. Creëren van financiële mogelijkheden. Een bijdrage leveren aan het imago van de stichting (ambassadeursfunctie).

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar. Naast het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen worden incidenteel en afhankelijk van de bestuursfunctie extra inspanningen van bestuursleden gevraagd. De tijdsinvestering van bestuursleden vraagt gemiddeld 6 uur per maand. Afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn. In de praktijk functioneert het bestuur als een raad van toezicht en is het een bestuur op afstand. De directeur rapporteert aan het bestuur en toetst de huidige strategie en werkwijze voor de verdere invulling van de uitvoering. Doordat het bestuur haar bevoegdheden heeft gedelegeerd aan de directeur, kan het bestuur geen directe invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Motivatie De bestuursleden zijn enthousiast, omdat ze: -

meekijken in een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren; meebeslissen over de toekomst van de stichting; inzicht hebben in de organisatie op basis van managementrapportages; op de hoogte blijven van ontwikkelingen; bijdragen aan de vernieuwing en professionalisering van de stichting; verantwoordelijkheid en zorg willen dragen voor de stichting en het personeel dat in dienst is; hun netwerk willen verruimen; (willen) leren van anderen met verschillende invalshoeken en perspectieven; een maatschappelijke betrokkenheid voelen en bereid zijn om daar vrijwillig aan bij te dragen; interesse hebben in de landelijke en gemeentelijke politiek.

Taken, verantwoordelijkheden en werkwijze Het bestuur heeft de directeur statutair gevolmachtigd voor de dagelijkse aansturing van de stichting. Het bestuur fungeert als sparringpartner voor de directeur van de stichting en moet goedkeuring geven aan de toekomstrichting die de directeur voorstelt. Ook moet financieel goedkeuring worden gegeven aan de begroting en de jaarrekening en heeft het bestuur een adviserende en stimulerende rol als het gaat om het verzamelen van inkomsten via subsidiestromen. Het bestuur is het enige orgaan dat de directeur uit de functie mag ontslaan. De directeur informeert en betrekt de bestuursleden bij de werkzaamheden van de stichting tijdens bestuursvergaderingen.

23-02-2015 - 11

Voorafgaand aan de vergadering ontvangen de bestuursleden een managementrapportage. Op basis hiervan moeten de bestuursleden op hoofdlijnen mee kunnen denken en kunnen klankborden over vernieuwing en professionalisering en de bedrijfsvoering van de stichting. Bovendien bewaakt het bestuur dat nieuwe ideeën en plannen binnen de kaders van de gekozen strategie passen. De secretaris schrijft de notulen van de vergadering. Bevoegdheden van het bestuur zijn voorts: -

het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken; aangaan van verbintenissen met derden; vertegenwoordiging van de stichting naar buiten; benoeming, schorsing en eventueel ontslag van directie.

Het profiel van de bestuursleden kenmerkt zich door: -

durven de verantwoordelijkheid te nemen voor de stichting en het personeel; onderschrijven van de doelstellingen van de organisatie en het hebben van een brede belangstelling op de ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de stichting; staan achter de huidige strategie en werkwijze; het hebben van een gezonde positieve kritische houding; interesse hebben in de samenwerkingsverbanden ten behoeve van het bewaken van de ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn; het hebben van affiniteit met werken met kinderen en jongeren en zich kunnen verplaatsen in de leefwereld van kinderen en jongeren; zich bij voorkeur in deze belangstelling worden ondersteund door hun ervaring met en/of inzicht op dit gebied; het zijn van betrokken bestuurders en representatief zijn voor de doelstellingen van de stichting; hebben van visie op het besturen op afstand en bij voorkeur hebben van ervaring met en inzicht in beleidsmatige en bestuurlijke processen; hebben van affiniteit met de verschillende doelgroepen waarmee en waarvoor de stichting werkt; hebben van een visie op ervaringsdeskundigheid, empowerment, cliëntparticipatie en vermaatschappelijking; bekendheid met politieke verhoudingen, de cliëntenorganisaties/-bewegingen en voorzieningenstructuur in de regio Rotterdam; beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden; hebben van persoonlijke ervaring in het werkgebied.

1.4.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Directie en medewerkers ontvangen een salaris dat qua hoogte vergelijkbaar is met de salarisschalen uit de CAO Welzijn. Er is geen pensioenvoorziening voor de medewerkers. Medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en, afhankelijk van de functie, een mobiele telefoon van de zaak. 1.4.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur Het bestuur van Hoedje van Papier bestaat uit vijf bestuursleden. Overeenkomstig de statuten worden zij benoemd door het voltallige bestuur voor een periode van vijf jaar, vastgelegd in een rooster van aftreden. Op 11 januari 2012 hebben twee bestuursleden hun termijn verlengd met vijf jaar en zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden, in principe ook voor de periode van vijf jaar.

23-02-2015 - 12

Een jaar voorafgaand aan het aftreden van bestuursleden kunnen bestuursleden en directie nieuwe kandidaten aandragen. Bij een meerderheid van drie stemmen zullen zij worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij het voltallige bestuur en de directeur aanwezig zullen zijn. 1.4.4

Nevenfuncties directie, bestuursleden

-

voorzitter: de heer H.W. Kleij, coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin in dienst van de gemeente Schiedam; penningmeester/secretaris: de heer Dr. Pieter Piket, econoom Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer; algemeen lid: de heer Tony Fernandes, secretary Social Equity Foundation, bestuurslid Social Microfinance Foundation; algemeen lid: mevrouw Marijke Blom, zelfstandig trainer/adviseur; algemeen lid: mevrouw Beppie Hagenaars-Baldee, P&O-adviseur Gemeente Lansingerland.

-

23-02-2015 - 13

1.5

Toekomstparagraaf

Voor 2015 zal het accent komen te liggen op de volgende programmalijnen (zie bijlage 1 jaarverslag). 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Herinrichting management en strategie Geldwerving, Acquisitie en Kwartiermakerschap Programmalijn Taal Programmalijn Computerwijk Programmalijn Rotterdamse Maatschappelijke projecten (in opdracht) Programmalijn Pasa la Voz

De begroting voor 2015 is vastgesteld op € 1.131.764 (inclusief BTW). Deze begroting is vastgesteld op basis van de verwachtingen die Hoedje van Papier heeft op het gebied van inkomsten uit fondsenwerving en baten uit activteiten. Voor de begroting over 2015 verwijzen wij u naar bijlage 1 van het jaarverslag. Er zullen volgens deze begroting de volgende activiteiten worden uitgevoerd: -

4 workshops in opvanghuis Arosa (voortzetting van Kwetsbaar naar Daadkrachtig) Voorleesexpressactiviteiten (aan 325 gezinnen) 100 Computerworkshops volgens de Computerwijkmethode De nieuwe projecten TaalOnderonsjes en SamenRedzaam Project Pasa la Voz Peru Diverse workshops en overige activiteiten, waaronder 35 workshops op maat, diverse voorleesprojecten op maat, een 15-tal specifieke op maat projecten in opdracht van o.a. Vitaal Pendrecht en Stichting Het Vergeten Kind

Maximaal 10% van de inkomsten uit fondsenwerving zal worden besteed aan de kosten voor fondsenwerving en hieraan ondersteunende activiteiten. Eventuele reserves uit activiteiten zullen terugvloeien in de continuïteitsreserve. Eventuele reserves uit fondsenwerving zullen ofwel worden terugbetaald aan fondsen die dat wensen ofwel terugvloeien in het stichtingskapitaal, onder de voorwaarde dat dit geld besteed wordt aan activiteiten die aansluiten op het doel waarvoor het geld toentertijd is verkregen.

23-02-2015 - 14

1.6

Nawoord en bestuurlijke voornemens

Het afgelopen jaar is er door Hoedje van Papier stevig ingespeeld op de veranderende wereld van het zorg- en welzijnswerk. Met tevredenheid kunnen we vaststellen dat dit geleid heeft tot mooie resultaten, nieuwe samenwerkingen en nieuwe vergezichten. Binnen de omstandigheden en veranderingen waarbinnen de stichting zich begeeft, hebben we niet alleen ons hoofd boven water weten te houden, maar zijn we verder uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen en buiten Rotterdam en natuurlijk in Peru, die op verschillende gebieden een bijdrage weet te leveren aan een maatschappij waarbinnen mensen steeds meer in staat zijn voor zichzelf op te komen. Met de uitvoer van nieuwe projecten in Rotterdam en het steeds meer inspelen op de vraag vanuit de maatschappij, is Hoedje van Papier een belangrijke weg ingeslagen die zij ook in 2015 verder wil voortzetten. Er zal daarom ook in 2015 vanuit onze doelstelling om participatie te bevorderen verder worden ingezet op het flexibel inspelen op behoeften en kansen in de maatschappij, in de inleiding al de zogenaamde DAF-houding genoemd (Dienstbaar, Anticiperend en Flexibel). Naast de succesvolle projecten die ook in 2015 verder zullen worden uitgerold, zullen we steeds meer op maat projecten ontwikkelen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Voorbeelden hiervan zijn diverse activiteiten voor Stichting Het Vergeten Kind (zoals het, voor kinderen die noodgedwongen in opvangcentra verblijven, opzetten van een Jongeren- en Kinderraad, een echte jaarlijks terugkerende televisie talkshow ‘Het Vergeten Kind Talks’, een kinderfilmfestival ‘Het Vergeten Kind Filmfestival’, diverse video- en filmworkshops, Heldenverhalen en lespakketten voor scholen) en voor Vitaal Pendrecht (de Zondagschool, de Zomerschool, Voorlezen op School en de Kinderraad). Ook in Peru zullen we ons verder inzetten om de zelfredzaamheid van kinderen die opgroeien in zeer moeilijke omstandigheden te vergroten. Tegelijkertijd zal extra worden ingezet op het opzetten van het opleidingstraject voor sociaal werk, zodat de activiteiten van Pasa la Voz steeds verder ingebed raken in bestaande, lokale structuren. Dit is in 2014 in gang gezet en wordt in 2015 verder uitgewerkt. Om bovengenoemde taak te volbrengen, moeten we kunnen rekenen op een sterk en betrokken team. De afgelopen jaren is er dan ook veel geïnvesteerd om een enthousiaste en bekwame groep mensen bij onze projecten te betrekken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we door hard werken en met dezelfde betrokkenheid ook in 2015 weer mooie resultaten zullen behalen! Een woord van dank vanaf deze plaats gaat ook uit naar al diegenen, zowel instellingen, bedrijven als personen, die het, door hun inzet of door wat voor bijdrage dan ook, voor nu en in de toekomst mogelijk maken om onze werkzaamheden uit te voeren en iedere keer weer nieuwe wegen te bedenken om handen en voeten te geven aan onze doelstelling. We zien uit naar een bijzonder 2015! Henk Kleij Voorzitter Stichting Hoedje van Papier

23-02-2015 - 15

2. JAARREKENING 2014

23-02-2015 - 16

2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

€

€

2.8.1

15.550 ----------------

---------------

2.8.2 2.8.3 2.8.4

53.673 71.860 50.617

3.308 96.211 38.990

176.150 ----------------

138.509 ---------------

168.408 ---------------360.108

152.073 --------------290.582

Vaste activa Financiële vaste activa Lening u/g

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Nog te ontvangen fondsen en subsidies Overige vorderingen en activa

Liquide middelen Totaal activa

2.8.5

23-02-2015 - 17

PASSIVA

Reserves en fondsen

31-12-2014

31-12-2013

€

€

2.8.6

Reserves Continuïteitsreserve

134.056

93.431

Fondsen Bestemmingsfondsen

-

1.481

134.056 ----------------

94.912 ---------------

31.982 20.626 89.899 83.545

25.925 25.264 61.048 83.433

226.052 ---------------360.108

195.670 --------------290.582

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale lasten Vooruitontvangen subsidies en fondsen Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

2.8.7 2.8.8 2.8.9

23-02-2015 - 18

2.2

Staat van baten en lasten

BATEN Eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit activiteiten

2.9.1 2.9.2 2.9.3

Totaal baten

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

485.175 340.153 267.847

528.858 350.000 150.000

517.409 344.674 108.390

1.093.175

1.028.858

970.473

47.447 156.651 300.674 32.544 166.191 10.828 16.144 11.331 161.794

49.193 154.590 308.476 169.842 12.900 19.400 48.749 151.378

28.259 126.777 149.072 282.589 39.593 111.839 32.696 7.672 23.039 -

903.604 ---------------

914.528 ----------------

801.536 ---------------

30.113 28.952 17.500

43.415 43.415 -

33.817 30.877 30.877

76.565 ----------------

86.830 ----------------

64.694 ---------------

73.862 --------------1.054.031

27.500 --------------1.028.858

62.659 --------------928.889

39.144

-

41.584

LASTEN Besteed aan doelstellingen UCEE Station Mediaprojecten (vh Wijktijgers) Pasa la Voz VoorleesExpress VoorleesExpress Platform Wijkactiviteiten Computerwijk Meer Taal Meer Kans Diversity Joy DG Prins Alexander Welkom in mijn Wijk Overige projecten / activiteiten

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies Kosten overige baten

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie Totaal lasten

Exploitatieresultaat

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

2.5 2.5 2.5

2.5

23-02-2015 - 19

2.3

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

40.625 -1.481

-

46.349 -4.765

39.144

-

41.584

23-02-2015 - 20

2.4

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 2014

2013

€

€

Kasstroom uit activiteiten Totaal baten Totaal lasten

1.093.175 1.054.031

970.473 928.889

39.144

41.584

39.144 ----------------

41.584 ---------------

-50.365 24.351 -11.627 6.057 -4.638 28.851 112

1.607 -8.982 -18.364 11.040 7.852 18.131 4.395

-7.259 ---------------31.885

15.679 --------------57.263

Verstrekte leningen u/g Ontvangen aflossingen op leningen u/g

-20.000 4.550

-

Totaal kasstroom uit financieringen

-15.550

-

16.335

57.262

Saldo liquide middelen begin Totale kasstroom

152.073 16.335

94.810 57.263

Saldo liquide middelen eind

168.408

152.073

Exploitatieresultaat Cash-flow Mutaties in: Debiteuren Te ontvangen fondsen en subsidies Overige vorderingen en activa Crediteuren Belastingen en sociale lasten Vooruitontvangen subsidies Overige kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit activiteiten Kasstroom uit financieringen

Totale kasstroom

23-02-2015 - 21

2.5

Overzicht lastenverdeling

Bestemming

Doelstellingen Eigen fondsenProjecten* werving

Lasten

Totaal lasten

2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9

Beheer Beheer en administratie

Subsidies

Overige baten

€

€

€

132.500 35.573 300.142 337.768 4.473 2.163 19.715 30.137 41.133

13.739 7.386 1.947 2.977 4.064

11.629 7.815 2.060 3.150 4.298

7.575 4.477 1.181 1.804 2.463

32.942 36.131 1.038 1.586 2.165

903.604

30.113

28.952

17.500

73.862

€ Afdrachten Verwervingen Vakkrachten Personeelskosten Reis- en vervoerskosten Publiciteitskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten

Werving baten

€

Doelbestedingspercentage van de baten: Bestedingen aan doelstellingen/totale baten Doelbestedingspercentage van de lasten: Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten Fondsenwervingspercentage: Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving Percentage kosten beheer en administratie Kosten beheer en administratie/totale lasten

* De bestedingen aan de doelstelling zijn op pagina 24 uitgesplitst naar de diverse projecten.

23-02-2015 - 22

Totaal 2014

Begroot 2014

Totaal 2013

€

€

€

132.500 35.573 366.027 393.577 4.473 2.163 25.941 39.654 54.123

130.052 58.906 389.063 385.011 2.500 3.300 27.704 29.000 32.500

131.962 41.698 293.910 349.127 4.932 3.329 23.854 40.961 39.116

1.054.031 1.058.036

928.889

82,7%

88,9%

82,6%

85,7%

88,9%

86,3%

6,2%

16,4%

6,5%

7,0%

2,7%

6,8%

23-02-2015 - 23

2.6

Uitsplitsing bestedingen aan de doelstelling

Bestemming

Lasten

Doelstellingen

Wijk

Pasa la Voz

Voorlees Express

€

€

€

Voorlees Express Platform €

Computerwijk €

Afdrachten Verwervingen Vakkrachten Personeelskosten Reis- en vervoerskosten Publiciteitskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten

1.384 32.801 11.526 52 9 314 354 1.007

132.500 974 4.697 16.839 915 166 13 547

11.512 89.157 146.393 1.253 1.612 12.195 17.743 20.809

15.413 14.718 479 872 1.062

7.447 40.035 88.520 799 514 5.901 9.928 13.047

Totaal lasten

47.447

156.651

300.674

32.544

166.191

23-02-2015 - 24

Meer Taal Meer Kans €

Diversity Joy €

Welkom in mijn Wijk €

Andere projecten

Totaal 2014

€

€

10.946 5 -123

10.947 5.027 7 163 -

3.985 6.864 442 4 36 -

10.271 89.282 54.303 1.443 28 619 1.064 4.784

132.500 35.573 300.142 337.768 4.473 2.163 19.715 30.137 41.133

10.828

16.144

11.331

161.794

903.604

23-02-2015 - 25

2.7

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.7.1

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 “Fondsenwervende Instellingen” zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s. 2.7.2

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, aangepast aan de situatie van 2014. Grondslagen van waardering 2.7.3

Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 2.7.4

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie. 2.7.5

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

23-02-2015 - 26

Grondslagen van resultaatbepaling 2.7.6

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 2.7.7

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 2.7.8

Lasten

Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie en/of fondsontvanger is meegedeeld. Indien subsidieverplichtingen vervallen worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften. 2.7.9

Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

23-02-2015 - 27

2.8

Toelichting op de balans 2014

2013

€

€

ACTIVA VASTE ACTIVA 2.8.1 Financiële vaste activa Lening u/g Saldo per 1 januari Verstrekte leningen Aflossingen

20.000 -4.450

-

Saldo per 31 december

15.550

-

De lening, ter hoogte van € 20.000, is verstrekt door de Stichting aan de directrice, mevrouw L.J. Kerstens. De looptijd van de lening is 3 jaar, ingaande per 1 oktober 2014. Maandelijks dient een bedrag van minimaal € 100 te worden afgelost en aan het einde van jaar 1 en 2 dient een extra bedrag van € 6.000 te worden afgelost. Van de geleende geldsom of het resterende gedeelte daarvan is een rente verschuldigd van 2% op jaarbasis. De rente ligt vast gedurende de looptijd van de lening.

23-02-2015 - 28

2.8 Toelichting op de balans (vervolg) 2014

2013

€

€

VLOTTENDE ACTIVA 2.8.2 Debiteuren Debiteuren Af: voorziening voor dubieuze debiteuren

53.673 -

3.308 -

53.673

3.308

30.500 41.360

45.403 50.808

71.860

96.211

2.925 6.480 38.400 251 2.561

10.855 24.700 557 1.066 1.812

50.617

38.990

4.804 163.604

17.531 134.542

168.408

152.073

2.8.3 Nog te ontvangen fondsen en subsidies Nog te ontvangen fondsen Nog te ontvangen subsidies

2.8.4 Overige vorderingen en activa Waarborgsommen Nog te factureren bedragen Vooruitbetaald bedrag Pasa la Voz Vooruitbetaalde kosten Verzekeringen Overige vorderingen

2.8.5 Liquide middelen ING 4644474 ING zakelijke spaarrekening

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

23-02-2015 - 29

2.8 Toelichting op de balans (vervolg) 2014

2013

€

€

93.431 40.625

47.082 46.349

134.056

93.431

1.481 -1.481

6.246 -4.765

-

1.481

PASSIVA 2.8.6 Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatbestemming Saldo per 31 december

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De grondslag betreft 25% van de jaarbegroting, met een maximum van € 250.000. Bestemmingsfondsen Saldo per 1 januari Mutatie volgens resultaatverdeling Saldo per 31 december

Specificatie bestemmingsfondsen Saldo per 01-01-2014 € UCEE Station Meer Taal Meer Kans DG Prins Alexander

Ontvangen €

Besteed

Saldo per 31-12-2014

€

€

1.408 68 5

-

-1.408 -68 -5

-

1.481

-

-1.481

-

23-02-2015 - 30

2.8 Toelichting op de balans (vervolg)

2.8.7 Belastingen en sociale lasten Omzetbelasting Loonheffing

2014

2013

€

€

5.742 14.884

2.116 23.148

20.626

25.264

32.500 57.399

38.233 22.815

89.899

61.048

37.745 15.300 10.500 20.000 -

42.260 11.752 7.500 5.000 5.000 2.500 9.421

83.545

83.433

2.8.8 Vooruitontvangen subsidies en fondsen Vooruitontvangen subsidies Vooruitontvangen fondsen

2.8.9 Overige kortlopende schulden Nog te betalen kosten vakkrachten Reservering vakantiegeld Reservering accountantskosten Reservering administratiekosten Vooruit gefactureerde bedragen Nog te betalen bonussen Overige schulden

23-02-2015 - 31

2.8.10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Niet alle subsidietoekenningen over 2014 zijn afgerekend en definitief vastgesteld. Meerjarige financiële verplichtingen Op 31 december 2014 waren er de volgende huurverplichtingen:

Bedrijfsruimte Kleiweg te Rotterdam

< 1 Jaar

> 1 Jaar < 5 jaar

> 5 Jaar

€

€

€

Totaal €

21.000

-

-

21.000

21.000

-

-

21.000

23-02-2015 - 32

2.9 Toelichting op de baten Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

BATEN 2.9.1 Eigen fondsenwerving Inzamelingsacties en sponsoren Donateurs Fondsen

4.790 15.349 465.036 485.175

2.036 18.072 497.301 528.858

517.409

2.9.2 Subsidies van overheden Subsidies

340.153 340.153

344.674 350.000

344.674

2.9.3 Baten uit activiteiten Baten workshops Baten reportages Baten uit overige activiteiten

114.416 153.431 267.847

42.354 3.935 62.101 150.000

108.390

23-02-2015 - 33

2.10 Toelichting op de lasten Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

2.10.1 Afdrachten Afdrachten pin Cusco

132.500 132.500

131.962 130.052

131.962

2.10.2 Verwervingen Aanschaf materialen Huur materialen Aanschaf eindproducten Franchisevergoeding

4.717 12.271 18.585 35.573

7.354 546 21.722 12.076 58.906

41.698

2.10.3 Vakkrachten Inkoop vakkrachten

366.027 366.027

293.910 389.063

293.910

2.10.4 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Kosten vrijwilligers Overige personeelskosten

304.017 56.086 33.474 393.577

263.567 46.372 24.101 15.087 385.011

349.127

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2014 bedroeg 10,0 (2013: 8,9).

23-02-2015 - 34

2.10 Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

Directiebezoldiging Mevrouw L.J. Kerstens Algemeen directeur Dienstverband Aard (looptijd Uren Part-time percentage Periode

onbepaald 36 90 1/1 – 31/12 €

onbepaald 40 100 1/1 – 31/12 €

onbepaald 40 100 1/1 – 31/12 €

Jaarbezoldiging Brutosalaris/vergoeding Vakantiegeld Sociale lasten

57.115 3.958 11.267

pm pm pm

49.435 4.094 9.077

Totaal bezoldiging

72.340

pm

62.606

285.458 18.559

pm pm

246.233 17.334

304.017

pm

263.567

Lonen en salarissen Brutolonen Vakantiegeld

2.10.5 Reis- en vervoerskosten Vervoer- en transportkosten Reiskosten kilometervergoeding Reiskosten openbaar vervoer

918 879 2.676 4.473

1.443 1.018 2.471 2.500

4.932

23-02-2015 - 35

2.10 Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

€

€

€

2.10.6 Publiciteitskosten Publiciteitskosten

2.163 2.163

3.329 3.300

3.329

2.10.7 Huisvestingskosten Huur- en servicekosten Overige huisvestingskosten

19.798 6.143 25.941

19.761 4.093 27.704

23.854

2.10.8 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten /internet

22.295 17.359 39.654

27.954 13.007 29.000

40.961

2.10.9 Algemene kosten Administratie- en advieskosten Accountantskosten Overige algemene kosten*

9.094 16.100 28.929 54.123

18.862 13.498 6.756 32.500

39.116

* De overige algemene kosten bestaan voor circa € 17.000 uit kosten van verhuizing naar een ander pand.

23-02-2015 - 36

Vastgesteld en goedgekeurd te Rotterdam op 28 februari 2015.

De heer H.W. Kleij Voorzitter bestuur

De heer Dr. P.C. Piket Penningmeester/secretaris bestuur

De heer A.B. Fernandes Lid bestuur

Mevrouw E.J. Hagenaars-Baldee Lid bestuur

23-02-2015 - 37

3. OVERIGE GEGEVENS

23-02-2015 - 38

accountants in non-profit

Stichting Hoedje van Papier Kleiweg 111b 3051 GL ROTTERDAM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Hoedje van Papier te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 (met een balanstotaal van € 360.108) en de staat van baten en lasten over 2014 (met een resultaat van € 39.144 positief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hoedje van papier per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Correspondentie-adres Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | [email protected] | Twitter: @withaccountants IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484

accountants in non-profit

Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuurs- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 23 februari 2015. WITh accountants B.V. P. Alblas RA

BIJLAGE 1. Begroting 2015 2. Overzicht subsidie- en fondsenverstrekkers 2014 3. Realisatie van de projectbegrotingen over 2014

23-02-2015 - 41

BIJLAGE 1 - Begroting 2015

23-02-2015 - 42

Begroting 2015

BATEN Eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Overige baten Totaal baten

Begroting 2015

Realisatie 2014

Begroting 2014

€

€

€

575.000 235.000 375.374

485.175 340.153 267.847

528.858 350.000 150.000

1.185.374

1.093.175

1.028.858

40.000 155.000 250.000 40.000 50.000 75.000 176.853 180.000 30.000

47.447 156.651 300.674 32.544 161.794 166.191 10.828 16.144 11.331

49.193 154.590 308.476 151.378 169.842 12.900 19.400 48.749

996.853 ---------------

903.604 ---------------

914.528 ---------------

34.261 34.260 -

30.113 28.952 17.500

43.415 43.415 -

68.521 ---------------

76.565 ---------------

86.830 ---------------

60.000 ---------------

73.862 ---------------

27.500 ---------------

1.125.374

1.054.031

1.028.858

60.000

39.144

-

LASTEN Besteed aan doelstellingen Mediaprojecten (vh Wijktijgers) Pasa la Voz VoorleesExpress VoorleesExpress Platform TaalOnderonsjes SamenRedzaam Andere projecten Computerwijk Meer Taal Meer Kans Diversity Joy Welkom in mijn Wijk

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies Kosten overige baten

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie

Totaal lasten

Exploitatieresultaat

23-02-2015 - 43

BIJLAGE 2 - Overzicht subsidie- en fondsenverstrekkers 2014

23-02-2015 - 44

Stichting Hoedje van Papier ROTTERDAM Overzicht subsidie‐ / fondsenverstrekkers 2014: Bestemming

Subsidies:

Naam subsidieverstrekker Deelgemeente Feijenoord Deelgemeente Feijenoord Deelgemeente Feijenoord Deelgemeente Delfshaven Deelgemeente Hoogvliet Deelgemeente Noord Deelgemeente Noord DG Kralingen‐Crooswijk DG Kralingen‐Crooswijk DG Kralingen‐Crooswijk JOS JOS Rotterdam ‐ Activering & Welzijn Rotterdam ‐ Activering & Welzijn Rotterdam ‐ veiligheid

Kenmerk 2012‐21773 1324370 1324577 2014/013/020/046 UIT‐003309 U2013‐0318‐AvdG‐jh U2013‐4605‐AvdG‐jh U2012/2393 U2013/1886 U2013/1916 13.13.00058 SUB.14.03.00829.SBSA SUB.13.05.00301.SBSA SUB.14.02.00020.SBSA 1270006

Toezegging €                         11.250 €                         20.000 €                         30.000 €                         10.000 €                         15.000 €                         15.000 €                         15.000 €                         10.000 €                         20.000 €                           9.500 €                       130.000 €                       195.000 €                         19.400 €                         30.000 €                         12.900

Deel voor 2014 €                             938 €                        20.000 €                        30.000 €                        10.000 €                        15.000 €                          1.250 €                        15.000 €                             833 €                        20.000 €                          9.500 €                        90.333 €                        65.000 €                        19.400 €                        30.000 €                        12.900

Van Kwetsbaar  naar  Daadkrachtig €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐

Pasa la Voz €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

Voorlees  Express €                    938 €              20.000 €                         ‐ €                         ‐ €              15.000 €                 1.250 €              15.000 €                    833 €                         ‐ €                 9.500 €              78.713 €              57.500 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

€                     340.154

€                      ‐

€                         ‐

€            198.734 €               19.120 €                  90.000

Voorlees Express  Platform €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €               11.620 €                 7.500 €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐

Meer Taal Meer  Kans €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                   12.900

Welkom in  mijn Wijk €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐

Andere  projecten €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

€                   12.900 €                19.400 €                      ‐

€                         ‐

Meer Taal Meer  Kans €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐ €                              ‐

Andere  projecten €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                 2.000‐

Diversity Joy €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                19.400 €                           ‐ €                           ‐

Bestemming 

Fondsen:

Naam fondsenverstrekker Sint Laurensfonds Sint Laurensfonds VSB fonds VSB fonds VSB fonds VSB fonds Skanfonds Skanfonds Skanfonds Oranje Fonds Oranje Fonds Kinderpostzegels Nederland Kinderpostzegels Nederland Kinderpostzegels Nederland Impulsis Maria Marina Foundation Anoniem fonds St. Bevordering van volkskracht St. Bevordering van volkskracht Fonds DBl Fonds DBL Fonds DBL Fonds DBL Fonds DBL St. Lezen en Schrijven St. Lezen en Schrijven Stichting Boschuysen Stichting Boschuysen St. Weeshuis der Doopsgezinden St. Weeshuis der Doopsgezinden Animus Donandi Animus Donandi Janivo Stichting Femi Foundation St. Burger Weeshuis Delfshaven Madurodam Steunfonds Steunfonds jeugdbescherming Rott. Steunfonds jeugdbescherming Rott. St. Daniël van der Vorm St. Kinderzorg Den Haag‐Rotterdam RCOAK

Computerwijk €                            ‐ €                            ‐ €                  30.000 €                  10.000 €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                  20.000 €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                  30.000 €                            ‐

Kenmerk P12.148 P13.236 20113197 20132286 20132289 20133255 2012/1018/FvM/JD 2013/1086/FvM/JD 2013/0875/SV/NvT MG/20132528 MG/20140097 8217425 8217425 8217575 13_067488 ‐ ‐ JFR/avg/1278/Nr. 249 JFR/avg/1278/Nr. 410 A20130079 ‐ A20130097 A20130109 A20140012 2014/004 2014/045 C13‐6541 C13‐0708 ‐ ‐ ‐ ‐ 2013.339W 2014/008 ‐ ‐ 14‐13 14‐13 ‐ ‐ ‐

Toezegging €                         30.000 €                         15.000 €                       100.000 €                         30.000 €                         22.000 €                         17.250 €                         30.000 €                         25.000 €                         38.220 €                         30.000 €                         15.000 €                         30.000 €                         30.000 €                         20.000 €                       104.000 €                       265.000 €                         20.000 €                         10.000 €                         10.100 €                           7.500 €                           5.000 €                           5.000 €                           5.000 €                           5.000 €                         10.000 €                           6.000 €                           5.000 €                           5.000 €                           9.603 €                           7.500 €                           2.000 €                           2.000 €                           5.000 €                           5.000 €                           3.000 €                           3.000 €                           4.000 €                           5.000 €                           5.000 €                           4.481 €                           2.000‐

Deel voor 2014 €                          2.500 €                        15.000 €                        15.833 €                        30.000 €                        22.000 €                          5.606 €                          2.500 €                        25.000 €                        25.000 €                        30.000 €                          4.875 €                          2.417 €                        30.000 €                        20.000 €                        36.000 €                        75.000 €                        20.000 €                             417 €                          8.345 €                          7.500 €                             417 €                          5.000 €                          5.000 €                          1.625 €                        10.000 €                          6.000 €                          5.000 €                             417 €                          9.603 €                          7.500 €                          2.000 €                          2.000 €                          5.000 €                          5.000 €                          3.000 €                          3.000 €                          4.000 €                          5.000 €                          5.000 €                          4.481 €                          2.000‐

Van Kwetsbaar  naar  Daadkrachtig €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €            22.000 €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €              7.500 €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €              4.000 €                      ‐ €              5.000 €              4.481 €                      ‐

Pasa la Voz €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €              36.000 €              75.000 €              20.000 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                 7.500 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                 5.000 €                 3.000 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

Voorlees  Express €                 2.500 €              15.000 €              15.833 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                 2.500 €              25.000 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                 2.417 €              30.000 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                    417 €                 5.000 €                         ‐ €                    417 €                         ‐ €                 5.000 €                         ‐ €              10.000 €                 6.000 €                 5.417 €                         ‐ €                 9.603 €                         ‐ €                         ‐ €                 2.000 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                 3.000 €                         ‐ €                 5.000 €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

Voorlees Express  Platform €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €               20.000 €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐ €                          ‐

Computerwijk €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                  30.000 €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                  25.000 €                  30.000 €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                    2.500 €                            ‐ €                            ‐ €                    5.000 €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                    2.000 €                            ‐ €                    5.000 €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐ €                            ‐

Diversity Joy €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐

Welkom in  mijn Wijk €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €             5.606 €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €             4.875 €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                 845 €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €             1.625 €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐ €                      ‐

€                     465.036 €            42.981 €            146.500 €            145.104 €               20.000 €                  99.500 €                              ‐ €                           ‐ €           12.951 €                 2.000‐

Bestemming 

Donateurs:

Naam donateur St. Middelbusker‐Stevens St. Mundo Crastino Meliori Overige donateurs

Kenmerk ‐ 7021 ‐

Toezegging Deel voor 2014 €                           7.500 €                          7.500 €                           3.000 €                          3.000 €                           4.849 €                         4.849

Van Kwetsbaar  naar  Voorlees  Daadkrachtig Express Pasa la Voz €                      ‐ €                 7.500 €                         ‐ €                      ‐ €                 3.000 €                         ‐ €                      ‐ €                4.277 €                   401

Voorlees Express  Platform Computerwijk €                          ‐ €                            ‐ €                          ‐ €                            ‐ €                          ‐ €                       171

Meer Taal Meer  Welkom in  Kans Diversity Joy mijn Wijk €                              ‐ €                           ‐ €                      ‐ €                              ‐ €                           ‐ €                      ‐ €                              ‐ €                          ‐ €                     ‐

Andere  projecten €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

€                        15.349 €                      ‐ €              14.777 €                    401 €                          ‐ €                       171 €                              ‐ €                           ‐ €                      ‐ €                         ‐

Totaal:

€                     820.539 €            42.981 €            161.277 €            344.238 €               39.120

€               189.671

€                   12.900 €                19.400 €           12.951 €                 2.000‐

BIJLAGE 3 - Realisatie van de projectbegrotingen 2014

Bijlage 3A – Realisatie project VoorleesExpress Seizoen 10, periode januari 2014 Bijlage 3B – Begroting en realisatie VoorleesExpress Seizoen 11 en 12 Bijlage 3C – Begroting en realisatie VoorleesExpress Platform 2014 Bijlage 3D – Begroting en realisatie Computerwijk 2014 Bijlage 3E – Begroting en realisatie van Kwetsbaar naar Daadkrachtig 2014 Bijlage 3F – Realisatie Meer Taal Meer Kans 2014 Bijlage 3G – Realisatie Diversity Joy 2014 Bijlage 3H – Realisatie Welkom in mijn Wijk 2014 Bijlage 3I – Realisatie Overige Activiteiten I 2014 Bijlage 3J – Realisatie Overige Activiteiten II 2014 Bijlage 3K – Realisatie Pasa la Voz (project Peru) 2014

23-02-2015 - 47

Bijlage 3A – Realisatie project VoorleesExpress Seizoen 10, periode januari 2014

23-02-2015 - 48

Bijlage 3A - Begroting VoorleesExpress Seizoen 10, periode jan 14 Directe activiteitenkosten Leesstimuleringspakket VoorleesExpress Abonnementen bibliotheek voorlezers Cursussen/trainingen projectleider/coordinatoren/voorlezers Verklaringen goed gedrag voorlezers Materialen (reader, boekenleggers, tasjes, koelkastkaarten, mapjes e.d.) Projectleiding en operationele coördinatie

Coördinatie taalprojecten Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Administratie en secretariaat PR en publiciteit Stagiairs en vrijwilligers taal

Realisatie feb 2015

€ 0,00 € 443,00 € 4,65 € 324,65 € 617,22 € 4.746,25

€ 8.537,70 € 2.904,00 € 813,56 € 115,35 € 18.855,00

Drukwerk pr middelen

€ 216,19

Onvoorziene projectuitgaven

€ 970,96

Toeberekende indirecte kosten Pandhuur en electriciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer Representatie en vergaderingen Verzekeringen en Arbo zaken Administratie en accountantcontrole

Totaal

€ 1.638,06 € 356,40 € 918,24 € 666,53 € 105,45 € 90,80 € 524,18 € 6.195,92

€ 49.044,11

Bijlage 3B – Begroting en realisatie VoorleesExpress Seizoen 11 en 12

23-02-2015 - 50

Begroot seizoen s 11 en 12

Realisatie feb 2015

€ 5.606,25 € 12.187,50

€ 0,00 € 7.638,40

Cursussen/trainingen projectleider/coordinatoren/voorlezers

€ 2.500,00

€ 26,60

Verklaringen goed gedrag voorlezers

€ 9.206,25

€ 6.276,75

Training & coaching Platform VoorleesEpress Utrecht

€ 3.500,00

€ 8.550,00

Materialen (reader, boekenleggers, tasjes, koelkastkaarten, mapjes e.d.)

€ 4.688,00

€ 1.733,58

Advertentie vrijwilligers

€ 1.500,00

€ 994,55

Projectleiding en operationele coördinatie

€ 51.047,00

€ 36.892,88

Coördinatie taalprojecten

€ 85.260,00

€ 106.045,47

Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving

€ 16.030,00

€ 28.114,15

Administratie en secretariaat

€ 15.930,00

€ 9.299,97

€ 1.496,00

€ 1.537,40

€ 46.500,00

€ 39.049,67

€ 600,00 € 600,00 € 1.800,00

€ 21,24 € 58,21 € 954,14

Onvoorziene projectuitgaven

€ 12.000,00

€ 19.952,69

Toeberekende indirecte kosten Pandhuur en electriciteit

€ 15.602,00

€ 10.911,82

Computernetwerk en licenties

€ 6.000,00

€ 2.519,90

Voorraad en kantoormaterialen

€ 7.500,00

€ 4.052,44

Telefoon, porto en internet

€ 4.500,00

€ 10.232,31

Kilometers en openbaar vervoer

€ 900,00

€ 1.147,25

Representatie en vergaderingen

€ 900,00

€ 3.201,61

Verzekeringen en Arbo zaken

€ 4.500,00

€ 7.190,16

Administratie en accountantcontrole

€ 4.500,00

€ 5.013,43

€ 314.853,00

€ 311.414,62

Bijlage 3B - Begroting uitvoering VoorleesExpress (375 gezinnen) Directe activiteitenkosten Leesstimuleringspakket VoorleesExpress Abonnementen bibliotheek voorlezers

PR en publiciteit Stagiairs en vrijwilligers taal

Website hosting en onderhoud Nieuwsbrieven Drukwerk pr middelen

Totaal

Bijlage 3C – Begroting en realisatie VoorleesExpress Platform 2014

23-02-2015 - 52

Bijlage 3C - Begroting VoorleesExpress Platform, 2014

Oorspronkelijk begroot

realisatie feb 2015

Directe activiteitenkosten Projectleiding en operationele coördinatie

€ 18.399,00 €

23.050,37

Coördinatie taalprojecten Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Onvoorzien

€ 6.050,00 € € 12.042,00 € € 1.600,00 €

6.050,00 6.846,00 -

Toeberekende indirecte kosten Pandhuur en electriciteit Pr en publiciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Administratie en accountantcontrole

Totaal

€ 1.080,00 € 72,00 € 630,00 € 900,00 € 600,00 € 546,00

€ 41.919,00

€ € € € € €

630,00 272,44 525,00 350,00 1.397,69

€ 39.121,50

Bijlage 3D – Begroting en realisatie Computerwijk 2014

23-02-2015 - 54

Bijlage 3D - Totaalbegroting Computerwijk (uitgaande van 75 workshops) Directe activiteitenkosten Vrijwillige docenten inkoop VOG Docententraining

Oorspronkelijk ingediend Begroting sep 14

Realisatie feb 15

€ 9.000

€ 10.200

€ 10.624

€ 7.500

€ 5.354

€ 3.708

€ 10.200 € 2.700 € 5.040 € 7.500 € 5.000 € 8.464 € 44.505 € 1.800 € 18.716 € 3.738 € 782 € 350 € 350 € 1.050

€ 1.500 €0 €0 € 7.864 € 5.000 € 2.599 € 66.085 € 1.688 € 25.179 € 4.270 € 557 € 350 € 105 € 350

€0 €0 €0 € 1.229 € 6.050 € 3.477 € 63.836 € 1.575 € 28.662 € 6.557 € 826 € 12 € 34 € 649

Toeberekende indirecte kosten Algemeen directeur Financieel en organisatorisch manager Pandhuur en electriciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer

€ 6.055 € 7.013 € 9.101 € 3.500 € 4.375 € 2.625 € 525

€ 15.975 € 9.818 € 8.471 € 1.225 € 4.025 € 3.500 € 525

€ 17.314 € 12.420 € 5.791 € 1.704 € 2.394 € 5.333 € 799

Representatie en vergaderingen Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentebelastingen

€ 525 € 2.625

€ 1.225 € 3.850

€ 1.855 € 4.619

Administratie en accountantcontrole

€ 7.875

€ 9.625

€ 8.016

Overige kosten

€ 1.750

€ 1.750

€ 11.240

Onvoorzien

€ 5.250

€ 3.509

€0

€ 177.914

€ 194.600

€ 198.725

Lesmateriaal/cursusboeken Huur cursuslocaties Onderhoud ICT locaties Overige materialen Coaching Computerwijk Operationeel projectcoordinator Coordinatie Computerwijk Stagiairs Computerwijk en media Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Administratie en secretariaat PR en publiciteit Website hosting en onderhoud Nieuwsbrieven Drukwerk pr middelen

Totaal

Bijlage 3E – Begroting en realisatie van Kwetsbaar naar Daadkrachtig 2014

23-02-2015 - 56

Bijlage 3E - Begroting workshops van Kwetsbaar naar Daadkrachtig Slachtoffers huiselijk geweld (Arosa) Projectleiding en projectcoördinatie HvP en Arosa

Uitvoeringskosten workshops

Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Administratie en secretariaat PR en publiciteit, website, nieuwsbrieven en overig drukwerk

Toeberekende indirecte kosten Pandhuur en electriciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentebelastingen Administratie en accountantcontrole Overige kosten Onvoorzien

Subtotaal

Oorspronkelijk begroot

Realisatie feb 2015

€ 8.740 €

13.638,34

€ 12.180 €

13.323,56

€ 2.004 € € 866 € € 251 €

1.709,71 451,49 87,88

€ 325 € 125 € 156 € 94 € 19

€ € € € €

103,42 30,46 42,35 95,09 26,02

€ 19 € € 94 €

100,99 82,49

€ 281 €

505,40

€ 63 €

207,17

€ 188 €

-

€ 25.404

€ 30.404

Mensen met een beperking Projectleiding HvP en Pameijer Uitvoeringskosten workshops Uitvoeringskosten redactie Projectcoordinatie HvP en Pameijer Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Administratie en secretariaat PR en publiciteit Website hosting en onderhoud Nieuwsbrieven Drukwerk pr middelen Materiaalkosten

€0 € €0 € € 16.638 €

16.418,72

€ 3.780 € 3.607 € 1.559 € 337 € 23 € 23 € 68 € 2.500

€ € € € € € € €

5.016,99 3.077,32 812,65 132,81 18,98 0,77 5,21 -

€ 325 € 125 € 156 € 94 € 19

€ € € € €

103,42 30,46 42,35 95,09 26,58

€ 19 € € 94 €

100,99 82,49

€ 281 €

505,40

€ 63 €

207,17

Toeberekende indirecte kosten Pandhuur en electriciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentebelastingen Administratie en accountantcontrole Overige kosten Onvoorzien

€ 188 €

-

Subtotaal

€ 29.896

€ 26.677

Totale kosten project van Kwetsbaar naar Daadkrachtig

€ 55.299

€ 57.082

Bijlage 3F – Realisatie Meer Taal Meer Kans 2014

23-02-2015 - 58

Bijlage 3F - Begroting Meer Taal Meer Kans, 2014 Directe activiteitenkosten Externe projectleiding Vrijwilligers coordinatoren Vrijwilligers voorlezers Trainers Bibliotheekpassen VOG Toeberekende indirecte kosten Financieel en organisatorisch manager Representatie en vergaderingen Administratie en accountantcontrole Overige kosten

Totaal

Realisatie feb 2015 € 9.874 € 2.656 € 96 € 232 € 69 € 25

€ 398 €6 -€ 351 € 189

€ 13.193

Bijlage 3G – Realisatie Diversity Joy 2014

23-02-2015 - 60

Bijlage 3G - Begroting Diversity Joy, 2014

Realisatie feb 2015

Directe activiteitenkosten Externe projectleiding Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Medewerkers coordinatie overig

€ 7.500 € 4.858 € 4.000

Toeberekende indirecte kosten Algemeen directeur Financieel en organisatorisch manager Kilometers en openbaar vervoer Overige kosten

€ 1.000 € 1.850 €7 € 214

Totaal

€ 19.429

Bijlage 3H – Realisatie Welkom in mijn Wijk 2014

23-02-2015 - 62

Bijlage 3H - Begroting Welkom in mijn Wijk, 2014

Realisatie feb 2015

Directe activiteitenkosten Externe projectleiding Franchise vergoeding WIMW Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving

€ 4.649 € 3.985 € 2.915

Toeberekende indirecte kosten Algemeen directeur Kilometers en openbaar vervoer Representatie en vergaderingen

€ 1.321 €4 € 48

Totaal

€ 12.922

Bijlage 3I – Realisatie Overige Activiteiten I 2014

23-02-2015 - 64

Bijlage 3I - Begroting Overige activiteiten I, 2014

Realisatie feb 2015

Directe activiteitenkosten Vakkrachten Inkoop materialen Vormgeving Drukkosten Vrijwilligers voorlezen overige projecten Inkoop bibliotheekpassen Inkoop VOG

€ 19.365 € 949 € 1.519 € 4.799 € 80 € 40 € 49

Presentaties bijeenkomsten vrijwilligers Operationeel projectcoordinator Externe projectleiding Coordinatie Media Coordinatie Overig Stagiairs Media/overig Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Website en onderhoud Nieuwsbrieven Administratie en secretariaat drukwerk PR middelen PR en publiciteit

€ 165 € 1.087 € 10.400 € 17.636 € 20.622 € 450 € 9.985 €1 €4 € 1.719 € 24 € 465

Toeberekende indirecte kosten Algemeen directeur Financieel en organisatorisch manager Pandhuur en electriciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentebelastingen

€ 2.431 € 1.127 € 465 € 137 € 191 € 428 € 313

€ 131 € 371

Administratie en accountantcontrole

€ 2.456

Overige kosten

€ 1.799

Onvoorzien

Totaal

€0

€ 99.208

Bijlage 3J – Realisatie Overige Activiteiten II 2014

23-02-2015 - 66

Bijlage 3J - Overige activiteiten II, 2014

Realisatie feb 2015

Directe activiteitenkosten Vakkrachten Vormgeving Drukkosten Vrijwilligers coordinatoren overige projecten Vrijwilligers voorlezen overige projecten Vrijwilligers voorlezen Pendrecht Inkoop bibliotheekpassen

€ 29.697 € 1.755 € 1.141 € 400 € 7.845 € 2.471 € 109

Inkoop VOG Inkoop materiaal Operationeel projectcoordinator Externe projectleiding Coordinatie CW Coordinatie Overig Stagiairs Media/overig Netwerkontwikkeling, uitrolling, opschaling, relatiebeheer en geldwerving Administratie en secretariaat PR en publiciteit

€ 393 € 109 € 362 € 22.385 € 5.500 € 8.207 € 150 € 6.284 € 573 € 155

Toeberekende indirecte kosten Algemeen directeur Financieel en organisatorisch manager Pandhuur en electriciteit Computernetwerk en licenties Voorraad en kantoormaterialen Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentebelastingen Administratie en accountantcontrole Overige kosten Onvoorzien

Totaal

€ 862 € 825 € 155 € 46 € 64 € 143 € 1.131

€ 51 € 124 € 1.300 € 965 €0

€ 93.201

Bijlage 3K – Realisatie Pasa la Voz (project Peru) 2014

23-02-2015 - 68

Bijlage 3K - Begroting Pasa La Voz 2014 Directe activiteitenkosten vakkrachten vormgeving drukkosten Pin Cusco Administratie en secretariaat PR en publiciteit Toeberekende indirecte kosten Algemeen directeur Financieel en organisatorisch manager Telefoon, porto en internet Kilometers en openbaar vervoer Representatie en vergaderingen Administratie en accountantcontrole Overige kosten Onvoorzien

Totaal

Realisatie feb 2015 € 443 € 397 € 577 € 132.500 € 5.057 € 826

€ 13.738 € 5.285 € 17 € 915 € 218 € 154 € 567 €0

€ 160.694