MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ
Gyır, 2012.01.03.
Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje
1.oldal MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Kiegészítés a 2011. évi elıtársasági mérleghez
1. ÁLTALÁNOS JELLEMZİK 1.1. A társaság bemutatása
A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft 2011.10.01-jén alakult 500.000 Ft alaptıkével. A jegyzett tıke : -
500.000 Ft pénzbeni betétbıl áll.
Székhelye: 9026 Gyır, Vásárhelyi Pál u. 66. Mőködési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaság Adószáma: 23560220-2-08 Cg.száma: 08-09-022584 Cégbejegyzés kelte: 2011.11.07. A cég alapítója
Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. Alapító képviselıje: Borkai Zsolt polgármester A Kft képviselıje: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı Elıtársasági idıszak : 2011.10.01.-2011.11.07. Mérlegkészítés idıpontja: 2011.11.14. Fı tevékenységi kör: 90.04. Mővészeti létesítmények mőködtetése ( közhasznú tevékenység ) Számlavezetı pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Gyır, Teleki u. 51.
2.oldal A társaság vezetıje és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı (lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út 42.) 2011. évi jövedelem: - munkabér : 354.545 Ft az elıtársasági idıszakra A Kft a Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelıen készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.
A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Maász Dávid
lakcím: 9081 Gyırújbarát, Komlóvölgyi út 14.
Kovács Tamás
lakcím: 9024 Gyır, Zrínyi M. út 72. II.em.5.
Horváth Péter
lakcím: 9024 Gyır, Szérőskert út 53.
2011.10.01-tıl 2011.10.28-ig Balogh Imre
lakcím: 9023 Gyır, Török István u. 10.
2011.10.29-tıl Tiszteletdíj 2011. évben nem került megállapításra. Az ügyvezetés ellenırzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Gyır, Hegymester u. 50.) tiszteletdíj nem került kifizetésre A könyvelést végzi:
Aranytoll Kft (9021 Gyır, Szent István út 11.)
3.oldal 1.2. A számviteli politika fıvonásai A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.
Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény 46-51 §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolókban.
Az értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.
Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak:
Vagyoni jogok
16,6 %
Szellemi termékek
33%
Tárgyi eszközök:
Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetbıl
2%
- közepes élettartamú szerk.
3%
- rövid élettartamú szerk.
6%
Egyéb berendezések - 100e Ft. Egyedi beszerzési értékig
100%
- számítástechnikai berendezések 33% - egyéb berendezések
14,5%
- jármővek
20%
Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.
4.oldal Céltartalék képzés:
Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik Értékvesztés: Követelések esetében: Lejárat szerint:
30-180 nap
0%
181-360 nap
0%
360 naptól
50 %
Ha a követelés 2012-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.
Rendkívüli tételek megítélése: Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg fıösszeg 2,0%-a Szokásos eseményektıl eltérı esetekben egyedi elbírálás alapján.
2. A KFT 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.
2011 10.01.-11.07.
A mutató Megnevezése Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos Jövedelmezıség %
számítása Tárgyi eszköz érték Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tıke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez. Adózás elıtti eredm. Ért.nettó árbevétele
52,04 51,02 1,06 -
5.oldal
2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések. Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
az elıtársasági idıszakban nincsenek
FORGÓESZKÖZÖK
509.518
Pénzeszközök Banki kapcsolatok bemutatása OTP Bank Nyrt 11737007- 20742982 fıszámla
500.020
Pénztár HUF
5.035 Pénzeszközök összesen:
505.055
AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása - 2011. évi elıtársasági idıszakra járó
470.502 470.502
alapítói mőködési célú támogatás
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
980.020
SAJÁT TİKE
500.020
Jegyzett tıke:
500.000
Eredménytartalék Tárgyévi eredmény KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek:
0 20 480.000 0
6.oldal Ft 480.000
Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú kölcsönök - Szilasi Péter Tamás által nyújtott kölcsön
30.000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: - SZJA - Munkabér - Egészségbizt.Alap - Nyugdíjbiztosítási Alap
450.000
72.000 263.000 30.000 85.000
PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK
0
FORRÁSOK ÖSSZESEN
980.020
2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók : -
éves átlagos statisztikai létszáma
1 fı
Bérköltség összesen: -
354.545 354.545
munkabér
Bérköltség megoszlása állománycsoportonként: - szellemi fogl. állomány
1 fı
Egyéb bevételekbıl a mőködési támogatások összesen: Alapítóktól kapott mőködési támogatás
470.502 470.502
2011.11.14-én átutalva 3.000.000 Ft, ebbıl az elıtársasági idıszak mőködési költségeire jutó összeg 470.025 Ft . Ugyanez az összeg szerepel az aktív idıbeli elhatárolások között.
2
3
0
8
5
6 0 2 2 0 9 STATISZTIKAI SZÁMJEL - 0 9 - 0 2 2 CG SZÁM
0
0
4
5
8
4
5
7
2
0
8
MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ELŐTÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. év
E FT Megnevezés
Tárgyév
A, Összes közhasznú tevékenység bevétele
471
1.Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
471
a, alapítótól
471
b, központi költségvetésbıl c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4.Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B )
471
D,Közhasznú tevékenység ráfordításai
471
Anyagjellegő ráfordítások
21
Személyi jellegő ráfordítások
450
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.) Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E) Gyır,2012.01.03. Keltezés: _________________________
471 Szilasi Péter Tamás s.k. _____________________________ Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı
2
3
5
6 0 2 2 0 9 STATISZTIKAI SZÁMJEL
0
0
4
0
8
-
0 9 CG SZÁM
5
8
4
0
2
2
5
7
2
0
8
MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ELŐTÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011. év
E FT Megnevezés
Tárgyév G,Adózás elıtti eredmény ( C-F )
0
H,Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Tájékoztató adatok A, Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség
0
Tárgyév 450 355
Ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
95
B, A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: az e rendelet 16.§ (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt , illetve átadott. Gyır,2012.01.03. Keltezés: ___________________________
Szilasi Péter Tamás s.k. _____________________________ Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı
MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ JELENTÉS A 2011.10.01.-2011.11.07-ig TARTÓ ELİTÁRSASÁGI IDİSZAKRÓL Közhasznú minısítés: közhasznú nonprofit kft Bejegyezve: 2011.11.07. Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg : 08-09-022584 Alapító:
Gyır, Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. A Kft képviselıje: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı
Közhasznú tevékenységek Közhasznú tevékenység: Fıtevékenység 90.04’08 Mővészeti létesítmények mőködtetése 32.40.’08 59.14.’08 81.10.’08 81.30.’08 85.59.’08 85.60.’08 91.02.’08 94.99.’08
Játékgyártás Filmvetítés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Mns. egyéb oktatás Oktatást kiegészítı tevékenység Múzeumi tevékenység Mns. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység
Egyéb tevékenységi körök: 47.21.’08 47.24.’08 47.25.’08 47.29.’08 47.61.’08 47.62.’08 47.63.’08 47.65.’08 47.78.’08 47.91.’08 68.20.’08 70.21.’08 73.11.’08 74.20.’08
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem Kenyér-,pékáru-,édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-,papíráru-kiskereskedelem Zene-,videofelvétel kiskereskedelem Játék kiskereskedelem Egyéb mns.új áru kiskereskedelme Csomagküldı, internetes kiskereskedelem Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Reklámügynöki tevékenység Fényképészet
2.oldal Ft 2011. évben kapott mőködési támogatások valamint azok felhasználása : 2011. évi mőködési támogatás összesen:
470.502
Alapítótól kapott finanszírozási támogatás mőködésre összesen:
470.502
Felhasználása: A Kft mőködési költségeire az Önkormányzatnak leadott elszámolás szerint.
Vezetı tisztségviselık jövedelme: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út 42. Jövedelem
- munkabér :
354.545 Ft
Felügyelı bizottsági tagok:
A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Maász Dávid
lakcím: 9081 Gyırújbarát, Komlóvölgyi út 14.
Kovács Tamás
lakcím: 9024 Gyır, Zrínyi M. út 72. II.em.5.
Horváth Péter
lakcím: 9024 Gyır, Szérőskert út 53.
2011.10.01.-2011.10.28-ig Balogh Imre
lakcím: 9023 Gyır, Török István u.10.
2011.10.29-tıl Tiszteletdíj nem került megállapításra.
3oldal Az ügyvezetés ellenırzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Gyır, Hegymester u. 50. ) Tiszteletdíj nem került megállapításra
E Ft Saját tıke alakulása:
2011 elıtársaság Saját tıke
500
Jegyzett tıke
500
Jegyzett de nem fizetett tıke
0
Eredménytartalék
0
Lekötött tartalék
0
Értékelési tartalék
0
Mérleg szerinti eredmény
0
A közhasznú tevékenység rövid ismertetése
A Kft összes bevétele az elıtársasági idıszakban 471 E Ft mőködési támogatás volt . 2011.11.14-én átutalva 3.000 E Ft, ebbıl az elıtársasági idıszak mőködési költségeire jutó összeg 471 E Ft . Ugyanez az összeg szerepel az aktív idıbeli elhatárolások között.
A támogatás felhasználását a fentiekben részleteztük
A Kft összes mőködési költsége és ráfordítása 471 E Ft. Ebbıl az anyagjellegő ráfordítás 21 E Ft, a személyi jellegő ráfordítás 450 E Ft.
A Kft az elıtársasági idıszakban nyereséget nem ért el. Gyır, 2012.01.03.
Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje
